informe 22 feb 2013
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GESTION FINANCIERA 2012
•Fortalecer cobro
persuasivo y coactivo.
•Actualizar y socializar
régimen tributario ley
1450 de 2011.
•Actualizacion de avaluos
catastrales.
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GESTION FINANCIERA 2012
•Creaciòn comite sostenibilidadcontable.•Pago Ica a través de PSE•Análisis y evaluación derendimientos financieros.•Reestructuración de la deuda.•Censo ICA y socialización JAC
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GESTION FINANCIERA 2012
•Implementación de pago aacreedores a través detransferencia electrónica.•Implementación de políticas deautocontrol – lista de chequeo•Proyecto acuerdo por el cual seestablecen los factores desubsidios y aportes solidariospara AAA
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
CONCEPTO INICIAL DEFINITIVA(
A)
RECAUDADO /
COMPROM (B)
DIFERENCIA (A-B)
INGRESOS 26,476, 56,488, 62,471 - 5,982,
GASTOS 26,476, 56,488, 33,755, 22,733,
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
CONCEPTO INICIAL DEFINITIVA(A) VAR %
INGRESOS 26,476, 56,488, 213%
GASTOS 26,476, 56,488, 213%
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
CONCEPTO DEFINITIVA(A) RECAUDADO/COMPR
OMETIDO(B) VARI %
INGRESOS 56,488, 62,471, 111%
GASTOS 56,488 33,755, 60%
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
DETALLE INICIAL(A) DEFINITIVO(B) RECAUDO (C ) % B Y C % AYC
IMPUESTO
PREDIAL
UNIFICADO 4,804 5,604 6,333 113% 132%
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO 6,806 7,736 8,617 111% 127%
AVISOS Y
TABLEROS 682 682 1,078 158% 158%
Publicidad Exterior
Visual 14 14 23 161% 161%
IMPUESTOS DE
DELINEACION 1,594 5,794 6,277 108% 394%
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
CONCEPTO
DEFINI
TIVO COMPROM
SALDO NO
EJECUT %
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 7,312 6,308 1,004 86%
ADMINISTRACION
CENTRAL 6,421 5,537 884 86%
CONCEJO MUNICIPAL 575 501 74 87%
PERSONERIA MUNICIPAL 194 172 22 89%
SECRETARIA DE SALUD 122 98 25 80%
SERVICIO DE LA DEUDA 3,374 2,535 838 75%
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
SECTOR DEFINITIVA- A - COMPROMI - B - % A
FUNCIONAMI
ENTO 7,312 6,308 14%
INVERSIÓN 40,904 24,884 79%
DEUDA 3,374 2,535 7%
TOTALES 51,590 33,727
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EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONESDESCRIPCION DEFINITIVA COMPROMISOS %
TOTAL INVERSIÓN 40,904 24,884 100%
EDUCACIÓN 4,449 3,491 11%
SALUD 6,616 5,273 16%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 3,095 1,551 8%
DEPORTE Y RECREACIÓN 1,612 1,442 4%
CULTURA 718 714 2%
SERVICIOS PÚBLICOS DIFER. A ACUED.
ALCANT.Y ASEO 500 305 1%
VIVIENDA 535 516 1%
AGROPECUARIO 449 247 1%
TRANSPORTE 9,339 5,080 23%
AMBIENTAL 6,625 849 16%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 253 162 1%
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 83 79 0%
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES -
PROMOCIÓN SOCIAL 1,353 1,200 3%
EQUIPAMIENTO 1,097 447 3%
DESARROLLO COMUNITARIO 97 76 0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,885 2,494 7%
JUSTICIA 1,197 960 3%
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DEUDA PUBLICA
CORTE 31/DIC/12 EN MILLONES
ENTIDAD
FINANCIERA
MONTO SALDO
Bancolombia 2,880 1,564
Bancolombia 2,500 1,240
Bancolombia 1,000 750
Bancolombia 4,420 4,370
TOTAL 7,924
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SUPERAVIT FISCAL 2012
Al efectuar el cierre del ejercicio presupuestal de lavigencia 2012, constituidas las reservas presupuestalesy las cuentas por pagar correspondientes, acorde conlas ejecuciones definitivas de ingresos y gastos concorte a 31 de diciembre de dicho año, se presentó unSuperávit Fiscal (Total Ingresos recaudos, menos gastosregistrados y comprometidos) por valor de TRECE MILDOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONESOCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETEPESOS ($13,274,854,027),
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RECURSOS COFINANCIACION 2012
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RECURSOS COFINANCIACION 2012
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RECURSOS COFINANCIACION 2012
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PLAN ACCION 2013
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PLAN ACCION 2013
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BASE DE DATOS DE AGUSTIN CODAZZI
Es una información que se configura comoINFORMACIÓN RESERVADA en virtud del Numeral 4 delArtículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código deProcedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo) y los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 1266de 2008; y por cuanto la información solicitada involucraderechos a la privacidad e intimidad de las personas, quedebe regirse por los principios de administración dedatos y por cuanto al Municipio de Cajicá en su calidadde usuario de la información se sujeta al cumplimientode los deberes y responsabilidades previstos paragarantizar la protección de los derechos del titular de losdatos, y en especial a los principios de libertad y decirculación restringida.
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BASE DE DATOS DE AGUSTIN CODAZZI
Según Articulo 583 del Estatuto tributario, Los bancos ydemás entidades que en virtud de la autorización pararecaudar los impuestos y recibir las declaracionestributarias, conozcan las informaciones y demás datos decarácter tributario ,deberán guardar la más absolutareserva con relación a ellos y sólo podrán utilizar para losfines del procesamiento de la información, quedemanden los reportes del recaudo y recepción, exigidospor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.