informÁcia o hospodÁrskych vÝsledkoch spoloČnostÍ … · 2014-11-12 · mestskÁ kniŽnica...

MESTSKÁ KNIŽNICA RUŽOMBEROK

VÝROČNÁ SPRÁVA

rok 2010

V Ružomberku, dňa 31.3.2011 Ing. Tatiana Babincová riaditeľka

Mestskej knižnice Ružomberok

Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01 Ružomberok, IČO: 00355798

1

OBSAH: I. Základné údaje....................................................................................................................2 II. Ekonomické údaje..............................................................................................................2 1. Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2010.................................................................2 2. Výkaz ziskov a strát ÚČ ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2010.............................................4 3. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.................................................................6 4. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy................................................................7 5. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch...........................................................8 6. Informácie o rozpočte.....................................................................................................9 III. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov...................................................................................11 IV. Komentár k dosiahnutým a predpokladaným výsledkom................................................13 Príloha č. 1 - Štatistické údaje..............................................................................................16 Príloha č. 2 - Fotodokumentácia...........................................................................................17


2

VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI S ÚČASŤOU MESTA RUŽOMBEROK ZA ROK 2010

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI Názov spoločnosti: Mestská knižnica Ružomberok Riaditeľ spoločnosti : Ing. Tatiana Babincová IČO: 00355798 Predmet činnosti : činnosť knižníc – práca s knihou a informáciami Podiel mesta v % : 100

II. EKONOMICKÉ ÚDAJE 1. SÚVAHA ÚČ ROPO SFOV 1-01 K 31.12.2010 (ZJEDNODUŠENÁ)

Ozn. STRANA AKTIV

Bežné ÚO Bezprostr. predch.

ÚO

Hl. činnosť Korekcia Netto

SPOLU MAJETOK (r.002+r.033+r.110+r.114) 183 734 -165 642 18 092 18 892

A. Neobežný majetok (r.003+r.011+r.024) 174 413 -165 642 8 771 8 836

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až r.010) 0 0 0 0

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až r.023) 174 413 -165 642 8 771 8 836

A.II.1. Pozemky (031)-(092AÚ) 0 0 0 0

2. Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ) 1 826 0 1 826 1 826

3. Stavby (021)-(081+092AÚ) 0 0 0 0

4. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 28 833 -21 887 6 945 7 010

5. Dopravné prostriedky (023)-(083+092AÚ) 0 0 0 0

6. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ) 143 755 -143 755 0 0

7. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092AÚ) 0 0 0 0

8. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094) 0 0 0 0

9. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r.032) 0 0 0 0

B. Obežný majetok (r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.09 6 848 0 6 848 7 221

B.I. Zásoby súčet (r.035 až r.039) 0 0 0 0

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až r.059) 0 0 0 0

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až r.084) 0 0 0 0

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ) 0 0 0 0

B.V. Finančné účty súčet (r.086 až r.097) 6 848 0 6 848 7 221

B.V.1. Pokladnica (211) 1 0 1 0

2. Ceniny (213) 0 0 0 0

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 6 847 0 6 847 7 221

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 0 0


3

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0 0 0

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom VS 0 0 0 0

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0 0 0 0

C. Časové rozlíšenie (r.111 až r.113) 2 473 0 2 473 2 835

C.1. Náklady budúcich období (381) 2 473 0 2 473 2 835

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 0 0 0 0

3. Príjmy budúcich období (385) 0 0 0 0

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 0 0 0 0

Ozn. STRANA PASIV

Bežné ÚO

Bezprostr. predch.

ÚO

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (r.116+r.126+r.179+r.182) 18 092 18 892

A. Vlastné imanie (r.117+r.120+r.123) 1 175 1 348

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 až r.119) 0 0

A.II. Fondy súčet (r.121 + r.122) 0 0

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 0 0

2. Ostatné fondy (427) 0 0

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až r.125) 1 175 1 348

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 1 348 1562

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) -173 -214

B. Záväzky súčet (r.127+r.132+r.140+r.151+r.172) 11 624 12 570

B.I. Rezervy (r.128 až r.131) 645 1 253

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 0 0

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 0 0

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ) 645 1 253

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ,459AÚ) 0 0

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až r.139) 1 653 2 035

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaď. 0 0

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) 0 0

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ) 1 653 2 035

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku 0 0

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ) 0 0

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpoètu iným subjektom (358AÚ) 0 0

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ) 0 0

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až r.150) 97 1

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) 0 0

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 0 0

3. Záväzky zo sociálného fondu (472) 97 1

4. Záväzky (474AÚ) 0 0

5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 0 0

6. Iné záväzky (379AÚ) 0 0

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až r.171) 9 229 9 281

B.IV.1. Dodávatelia (321) 2 440 2 023

2. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 0 0

3. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 0 0

4. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 0 0

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 0 0

6. Iné záväzky (379AÚ) 271 236

7. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 0 0

8. Záväzky voči združeniu (368) 0 0

9. Zamestnanci (331) 3 945 4 243

10. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 0 0


4

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 2 278 2 373

12. Daň z príjmov (341) 0 0

13. Ostatné priame dane (342) 295 406

14. Daň z pridanej hodnoty (343) 0 0

15. Ostatné dane a poplatky (345) 0 0

16. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 0 0

17. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 0 0

B.V. Bankové úvery a výpomoci (r.173 až r.178) 0 0

C. Časové rozlíšenie (r.180 až r.181) 5 293 4 974

C.1. Výdavky budúcich období (383) 0 0

2. Výnosy budúcich období (384) 5 293 4 974

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20) 0 0

2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČ ROPO SFOV 2-01 K 31.12.2010 (ZJEDNODUŠENÝ)

č.ú. NÁKLADY Bežné ÚO Bezprostr.

predch. ÚO Hl. činosť

Podnikať. činnosť

Spolu

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 27 238 0 27 238 30 179

501 Spotreba materiálu 12 126 0 12 126 14 087

502 Spotreba energie 15 112 0 15 112 16 092

504 Predaný tovar 0 0 0 0

51 Služby (r.007 až r.010) 8 963 0 8 963 8 912

511 Opravy a udržiavanie 562 0 562 652

512 Cestovné 123 0 123 99

513 Náklady na reprezentáciu 130 0 130 291

518 Ostatné služby 8 148 0 8 148 7 871

52 Ostatné náklady (r.012 až r.016) 86 983 0 86 983 82 789

521 Mzdové náklady 62 336 0 62 336 59 434

524 Zákonné sociálne poistenie 20 219 0 20 219 19 402

525 Ostatné sociálne poistenie 478 0 478 478

527 Zákonné sociálne náklady 3 950 0 3 950 3 475

528 Ostatné sociálne náklady 0 0 0 0

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 0 0 0 0

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0 0 0 0

541 Zost.cena predaného dlhod.nehmot. a hmot.majetku 0 0 0 0

542 Predaný materiál 0 0 0 0

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 0 0 0 0

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0 0 0 0

546 Odpis pohľadávky 0 0 0 0

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0 0 0 0

549 Manká a škody 0 0 0 0

55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. fin.činnosti 2 894 0 2 894 3 312

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 249 0 2 249 2 059

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 645 0 645 1 253

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 0 0 0 0

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 645 0 645 1 253

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti 0 0 0 0

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 0 0 0 0

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 0 0 0 0

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 0 0 0 0

Účtovné skupiny 50 - 58 celkom 126 078 0 126 078 125 192


5

č.ú. VÝNOSY

Bežné ÚO Bezprostr. predch.

ÚO Hl.činosť Podnikať.činnosť

Spolu

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068) 9 088 0 9 088 8 481

601 Tržby za vlastné výrobky 0 0 0 0

602 Tržby z predaja služieb 9 088 0 9 088 8 481

604 Tržby za tovar 0 0 0 0

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 0 0

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 0 0 0 0

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až r 0 0 0 0

65 Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z pevádz. a fin. činnosti 1 253 0 1 253 1 092

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnost 0 0 0 0

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnost 1 253 0 1 253 1 092

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 0 0 0 0

658 Zúčtovanie ostatných oprav.položiek z prevádzkovej činnosti 0 0 0 0

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 810 0 810 0

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r.113) 0 0 0 0

672 Náhrady škôd 0 0 0 0

674 Zúčtovanie rezerv 0 0 0 0

678 Ostatné mimoriadne výnosy 0 0 0 0

679 Zúčtovanie opravných položiek 0 0 0 0

68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO 0 0 0 0

69 Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach,VÚC, RO a PO 114 754 0 114 754 115 405

691 Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo VÚC, RO a PO 110 155 0 110 155 110 854

692 Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce a od iných subjektov VS 568 0 568 1 092

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 2 250 0 2 250 2 500

694 Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR 1 681 0 1 681 959

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 0 0 0 0

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ 0 0 0 0

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov VS 100 0 100 0

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ost.subjektov VS 0 0 0 0

Účtovná trieda 6 celkom 125 905 0 125 905 124 978

Výsledok hospodárenia pred zdanením -173 0 -173 -214

591 Splatná daňz príjmov 0 0 0 0

595 Dodatočné platená daň z príjmov 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia po zdanení -173 0 -173 -214


6

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

A.1 PREHĽAD O POHYBE DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU /V EUR/

OBSTARÁVACIA CENA

Názov Účet Riadok súvahy

OC k 31.12.2009

Prírastky +

Úbytky -

Presuny + / -

OC k 31.12.2010

Pozemky 031 012 0 0 0 0 0

Umelecké diela a zbierky 032 013 1 826 0 0 0 1 826

Stavby 021 015 0 0 0 0 0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí

022 016 24 150 4 682 0 0 28 832

Dopravné prostriedky 023 017 0 0 0 0 0

Drobný DHM 028 020 143 791 0 36 0 143 755

Spolu 169 767 4 682 36 0 174 413

Prírastok samostatných hnuteľných vecí predstavuje nákup a zaradenie web servera získaného zo zdrojov Ministerstva kultúry SR a nákup a zaradenie dvoch počítačových zostáv. Úbytok DDHM predstavuje vyradenie kníh stratených a následne zaplatených čitateľmi knižnice, na základe stanoviska vyraďovacej komisie z 31.12.2010, v celkovej hodnote 36,48 EUR.

ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov Účty Riadok súvahy

Zostatková hodnota k 31.12.2009

Zostatková hodnota k 31.12.2010

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 0 0

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013 1 826 1 826

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 0 0

ZH samostatných hnuteľných veci a súborov hnuteľných. vecí

/022/ - /082+092/ 016 7 010 6 945

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 0 0

ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020 0 0

Spolu 8 836 8 771

A.2 PREHĽAD O POHYBE OBSTARANIA DLHODOBÉHO MAJETKU /V EUR/

Názov Účty Riadok súvahy

KZ k 31.12.2009

Prírastky +

Úbytky -

Presuny + / -

KZ k 31.12.2010

Obstaranie DNM 041 009 0 0 0 0 0

Obstaranie DHM 042 022 0 2 185 2 185 0 0

Spolu 0 2 185 2 185 0 0

A.3 OPIS A HODNOTA CELKOVÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v EUR

Stroje, prístroje, zariadenia, majetok vedený na podsúvahových účtoch podľa inventúrnych súpisov a prírastkových zoznamov)

272 145

A.4 OPIS A HODNOTA MAJETKU, KU KTORÉMU NEMÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VLASTNÍCKE PRÁVO

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v EUR

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe Zmluvy o výpožičke hnuteľného majektu štátu z 2.10.2007 (verejný internet)

13 264


7

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

B.1 zÁVÄZKY

REZERVY PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK SÚVAHY /V EUR/

Položka rezerv Výška v EUR

k 31.12.2009

Tvorba +

Zníženie -

Zrušenie -

Výška v EUR

k 31.12.2010

Predpokladaný rok použitia

rezerv

Rezervy zákonné dlhodobé 0 0 0 0 0 -

Spolu 0 0 0 0 0 -

Rezervy zákonné krátkodobé 0 0 0 0 0 -

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia

1 253 645 0 1 253 645 2011

Spolu 1 253 645 0 1 253 645 -

ZÁVÄZKY PODĽA DOBY SPLATNOSTI V EUR /RIADKY 140 A 151 SÚVAHY/:

Záväzky Výška v EUR k 31.12.2009

Výška v EUR k 31.12.2010

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho 9 281 9 229

Záväzky v lehote splatnosti 9 281 9 229

Záväzky po lehote splatnosti 0 0

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 1 98

Záväzky v lehote splatnosti 1 98

Záväzky po lehote splatnosti 0 0

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 9 282 9 327

Výška krátkodobých záväzkov k 31.12.2010 bola tvorená: - účet 321 - došlé faktúry od dodávateľov, v celkovej výške 2 440 EUR. Predmetné faktúry boli uhradené

v priebehu 01-02/2011 - účet 331, 336,342 – mzdy, odvody a predavok dane zo mzdy za 12/2010, v celkovej výške 6 518 EUR. Mzdy

boli vyplatené k 3.1.2011

- účet 379 /iné záväzky/ - zrážky zamestnancom za stravné lístky, vo výške 160 EUR a zrážka za doplnkové dôchodk. poistenie zamestnancov - vo výške 111 EUR. Predmetné záväzky boli uhradené v priebehu januára

2010.

B.2 INFORMÁCIA O PRIJATÝCH KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROCH ZAÚČTOVANÝCH NA ÚČTE 384 /V EUR/

Kapitálový transfer Stav záväzku k 31.12.2009

Príjem kapitálového

transferu

Zúčtovanie do výnosov bežného

účtovného obdobia / úč.694/

Zúčtovanie do výnosov budúcich

období /úč.384/

Stav záväzku k 31.12.2010

Dotácia MK SR na nákup PC techniky r.2007

799 0 799 0 0

Dotácia na nákup kamerového systému r.2009

4 175 0 716 0 3 459

Dotácia na nákup webového servera r.2010

0 2 000 166 2 000 1 834

Spolu 4 974 2 000 1 681 2 000 5 293


8

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH /V EUR/

Druh položky Opis položky Hodnota Účet

Drobný dlhodobý hmotný majetok Nábytok v inventári 36 098 750 001

Drobný dlhodobý hmotný majetok Nábytok v inventári -novozistený pri inventarizácii k 31.12.2008

19 412 750 002

Drobný dlhodobý nehmotný majetok Software Libris 1 735 750 003

Knihy Prírastkové zoznamy 194 266 750 004

Knihy z grantu Prírastkové zoznamy 6 474 750 005

CD, Video Prírastkové zoznamy AVD 3 861 750 006

Gramoplatne Prírastkové zoznamy AVD 1 527 750 007

Spolu 263 373


9

INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2009 uznesením č. 554/2009 a oznámený listom primátora mesta č. Fin/2010 z 10.1.2010. Rozpočet bol upravovaný v priebehu roka v súlade s prijatými Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok. K zmenám došlo nasledovne:

- prvá zmena ku dňu 30.4.2010 schválená listom primátora mesta z 4.5.2010, z dôvodu poskytnutia grantovej podpory zo strany MKSR a odsúhlasenia spoluúčasti zriaďovateľa vo výške 5%

- druhá zmena ku dňu 30.9.2010 schválená listom primátora mesta 30.9.2010 z dôvodu prijatých úsporných opatrení Mesta Ružomberok.

- tretia zmena ku dňu 31.12.2010 schválená listom primátora mesta 21.12.2010. Táto zmena si nevyžadovala

zmeny v celkovom objeme rozpočtu, išlo o medzipoložkové úpravy.

I. PRÍJMY A VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Zdroj Položka BEŽNÉ PRÍJMY Pôvodný rozpočet

EUR

Upravený rozpočet

k 31.12.2010

Skutočnosť k 31.12.2010

EUR

111 292009 Ostatné príjmy (vratky po fin.zúčt.) 0 1 404 1 404

111 312001 bežné transfery zo ŠR 0 2 250 2 250

41 312007 bežné transfery z rozpočtu obce 120 600 110 155 110 155

46 223001 Vlastné príjmy 9 400 9 785 9 785

46 311 Granty od inštitúcií mimo VS 0 100 100

SPOLU 130 000 123 694 123 694

Zdroj Položka BEŽNÉ VÝDAVKY Pôvodný rozpočet

EUR

Upravený rozpočet

k 31.12.2010


EUR

111 633009 Knihy, časopisy, noviny 0 1 650 1 650

111 637001 Kult.vzdelávacia činnosť 0 430 430

111 637007 Cestovné iným než vlast.zamestn. 0 170 170

41 611-625 Mzdy a odvody 86 000 83 040 83 040

41 632001 Energie 16 800 16 060 15 979

41 632002 Vodné, stočné 400 336 336

41 633009 Knihy, časopisy, noviny 10 700 7 260 7 341

41 635 Opravy a údržby 800 436 436

41 636001 Nájomné 3 500 3 187 3 186

41 637004 Revízie a ost. služby 1 000 862 862

41 637005 Špeciálne služby a poplatky 900 656 656

41 637015 Poistenie majetku 830 821 821

41 637016 Prídel do soc.fondu 750 686 686

46 627 Doplnk.dôchodk.poistenie 465 478 478

46 631001 Cestovné 100 125 125

46 632003 Pošt. a telekom.služby 1 300 1 300 1 300

46 633004 Nákup drob. dlhod. majetku 995 237 237

46 633006 Všeobecný materiál 1 000 600 600

46 633009 Knihy, časopisy, noviny 0 601 604

46 634006 Prac.pomôcky 400 400 400

46 637001 Kult. vzdelávacia činnosť 500 342 342

46 637014 Stravné 3 430 3 887 3 887

46 637036 Reprezentačné 130 130 130

SPOLU 130 000 123 694 123 696


10

II. PRÍJMY A VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Zdroj Položka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Pôvodný rozpočet

EUR

Upravený rozpočet

k 31.12.2010


EUR

111 322001 kapit.transfery zo ŠR 0 2 000 2 000

41 322005 kapit.transfery z rozpočtu obce 2 000 185 185

SPOLU 2 000 2 185 2 185

Zdroj Položka KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Pôvodný rozpočet

EUR

Upravený rozpočet

k 31.12.2010


EUR

111 713005 Nákup Dlhodobého HM 0 2 000 2 000

41 713005 Nákup Dlhodobého HM 2 000 185 185

SPOLU 2 000 2 185 2 185

položka 312 001 (zdroj 111): grant MKCRSR – Zmluva o poskytnutí dotácie na 1.650 EUR na nákup kníh a Zmluva o poskytnutí dotácie na 600 EUR na kultúrno-vzdelávaciu činnosť

položka 322 001 (zdroj 111): grant MKCRSR – Zmluva o poskytnutí dotácie na nákup webového servera na 2.000 EUR so spoluúčasťou zriaďovateľa 185 EUR (5%)

položka 311: sponzoring

položka 632 001 (zdroj 41): nižšie reálne fakturované náklady na spotrebované teplo – pobočka SNP, rozdiel použitý na nákup kníh, položka 633 009

Počiatočný stav na bežnom účte č. 56729028/0900 k 1.1.2010: 2,47 EUR Počiatočný stav v pokladni k 1.1.2010: 0,35 EUR

Konečný stav na bežnom účte č. 56729028/0900 k 31.12.2010: 0,12 EUR Konečný stav v pokladni k 31.12.2010: 0,71 EUR.


11

III. VÝVOJ ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV 2007 – 2008 - 2009 PLÁN ROZVOJA FIRMY NA ROKY 2011 – 2012 - 2013 1. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE

Základné ukazovatele Skutočnosť /EUR Plán /EUR

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Príjmy 118 450 128 983 125 879 124 900 136 000 140 000

Výdavky 118 354 129 077 125 881 124 900 136 000 140 000

Výnosy 119 957 124 978 125 905 124 900 136 000 140 000

Náklady 120 221 125 192 126 078 124 900 136 000 140 000

Hospodársky výsledok -264 -214 -173 0 0 0

Pohľadávky 0 0 0 0 0 0

Pohľ. po LS 0 0 0 0 0 0

Záväzky 2 965 9282 9 327 9 000 9 000 9 000

Počet zamestnancov 8 8 9 9 9 9

Hodnota majetku 242 641 258 712 272 145 275 000 285 000 287 000

Dividendy 0 0 0 0 0 0

Návštevnosť 57 900 60 009 65 202 65 000 65 000 65 000

2. REALIZOVANÉ INVESTÍCIE 2008, 2009, 2010

Názov projektu: Ochrana knižničného fondu – náš cieľ Realizácia: r. 2009

Náklady: 6.144,- EUR

Zdroje financovania: 1. MK SR 4.295,- EUR 2. Mesto Ružomberok 1.841,- EUR 3. Vlastné zdroje 8,- EUR

Ciele: Zakúpenie a inštalácia kamerového systému vo vnútorných priestoroch knižnice – celkovo 12 kamier s nastaviteľným objektívom, vrátane LCD monitoru, záznamníka a inštalačného materiálu. Nákup kamerového systému považujeme za účinný spôsob ochrany dokumentov, keďže zabraňuje pokusom o odcudzenie zo strany používateľov, a zároveň ochraňuje knižničný fond i mimo otváracích hodín.


12

Názov projektu: Obnova budovy Mestskej knižnice Realizácia: r. 2009

Náklady: výmena okien: 25.196,- EUR Interiérové maľby a nátere: 8.254,- EUR

Zdroje financovania: Mesto Ružomberok, v zastúpení ByPo, s.r.o. , v rámci Programového rozpočtu mesta na r.2009

Ciele: Vymaľovanie interiéru a výmena okien, s cieľom zlepšenia energetickej náročnosti budovy, zlepšenia klimatických pomerov pre úschovu knižničného fondu. Pôvodné okná boli nahradené novými drevenými oknami v zmysle Rozhodnutia KPÚ Žilina o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Zároveň boli vymaľované všetky interiérové priestory knižnice.

Názov projektu: Informatizácia knižnice Realizácia: r. 2010

Náklady: 2.185,- EUR

Zdroje financovania:

1. MK SR – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR č. MK-3136/2010/2.1 na 2.000 EUR 2. Mesto Ružomberok - spolufinancovanie 5% - 185,- EUR

Ciele:

- obstaranie hmotného majetku – samostatný web server, Windows server a PC hardware s možnosťou zapájať pobočkové pracoviská, pre kvalitnejšie služby on-line ktalógu knižnice

- zavedenie internetových služieb na pobočke SNP, zavedenie automatizovaného procesu služieb vypožičiavania


13

IV. KOMENTÁR K DOSIAHNUTÝM A PREDPOKLADANÝM VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI. PRÍNOSY Z ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PRE MESTO RUŽOMBEROK V zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z.z. je Mestská knižnica v Ružomberku samostatná kultúrno-

vzdelávacia ustanovizeň, fungujúca ako samostatná právnická osoba – príspevková orgnizácia, ktorej

základnou úlohou je získavanie, spracovanie, ochrana a sprístupnenie univerzálneho knižničného fondu.

Zriaďovateľom knižnice je Mesto Ružomberok, na ktorého rozpočet je organizácia napojená samostatným

príspevkom. Finančné toky organizácie podliehajú kontrole zriaďovateľa.

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom

a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

Poskytované služby:

- absenčné vypožičiavanie /na 1 mesiac, max. 10 titulov, deti max. 5 titulov/

- prezenčné vypožičiavanie /služby čitárne a študovne náučnej literatúry/

- medziknižničná výpožičná služba (spolupráca so Slov. národnou knižnicou v Martine, Univerzitnou

knižnicou v Bratislave, Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove a Banskej Bystrici a inými

knižnicami/

- vypracovanie rešerší podľa požiadaviek používateľov

- rezervácia dokumentov

- vyhotovovanie kópií dokumentov

- služby verejného internetu

Knižný fond je naďalej evidovaný v knižničnom systéme Libris. Periodiká a audiovizuálne dokumenty sú

spracované podľa evidenčných kárt a prírastkových zoznamov.

Čistý knižničný fond bol k 31.12.2010 tvorený z 81.899 knižných jednotiek a 840 audiovizuálnych

dokumentov. Prírastok knižničných jednotiek predstavoval k tomuto dátumu 1.526 ks, z toho 1.513 ks

knižných dokumentov a 13 ks audiovizuálnych dokumentov. Zakúpených bolo celkovo 1.218 knižničných

jednotiek a získaných darom 308 ks. Vyradených bolo počas r. 2010 14 ks knižničných jednotiek,

z dôvodu straty s následnou úhradou zo strany čitateľov, resp. z dôvodu nevratného poškodenia.

Súčasťou fondu boli periodiká v počte 58 titulov.

Od r.2009 prevádzkujeme vlastnú webovú stránku knižnice /www.kniznicark.sk/, ktorá poskytuje nielen

statické údaje o knižnici, jej otváracej dobe, pobočkách a pod., ale hlavne aktuálne informácie týkajúce sa

knižných noviniek a pripravovaných podujatí. Súčasťou webovej stránky je online katalóg, umožňujúci

používateľom prehliadať zloženie knižného fondu podľa aktuálneho stavu a rezervovať si požadované

dokumenty.

Priestory knižnice určené pre používateľov sú prístupné v oddeleniach hlavnej knižnice na Podhore

33 ( pondelok – piatok 8.00-18.00 hod), na pobočkách Sídlisko SNP (pondelok – piatok 9.00-17.00 hod.)


14

a na pobočkách Biely Potok, Černová. V obidvoch uvedených pobočkách v mestských častiach sme na

skúšku od 1.1.2010 rozšírili výpožičné hodiny na 8 hodín v týždni. Od 1. októbra 2010 sa nám vďaka

spolupráci so Základnou školou Sládkovičova v Ružomberku podarilo sprístupniť priestory novej pobočky.

Pobočka Sládkovičova je otvorená dva dni v týždni, s prístupom pre verejnosť v poobedňajších hodinách

/14.00 – 17.00 hod./. K realizácii projektu vzniku tejto pobočky bolo možné pristúpiť na základe dobrej

spolupráce s vedením školy a členov jeho pedagogického zboru, keď v rámci realizácie projektov obnovy

školy bola knižnici ponúknutá pomoc so zariadením existujúcich priestorov. Mesto Ružomberok knižnici

výrazne pomohlo s personálnou podporou, prevažnú časť finančných prostriedkov na nákup nového

knižničného fondu knižnica získala na základe žiadosti o dotáciu z grantového systemu Ministerstva

kultúry SR.

Knižnicu navštívilo počas roka spolu 65.202 používateľov (r. 2009 - 60.009 používateľov), čím sme

potvrdili trend rastu návštevníkov z predchádzajúcich rokov. Možno konštatovať, že napriek nepriaznivej

rozpočtovej situácii v 2. polovici r.2010 a dočasnému pozastaveniu nákupu knižného fondu sa táto

skutočnosť na návštevnosti zatiaľ našťastie výrazne neodrazila.

Počet návštevníkov podujatí vzrástol z 2.884 na 3.407 osôb. Naopak, naďalej klesá počet evidovaných

aktívnych čitateľov z 4.701 na 4.503 osôb. Pokles čitateľov je zrejmý predovšetkým v segmente

vysokoškolských študentov, čo zrejme súvisí so zvyšovaním aktivít Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

Narástol počet dospelých čitateľov z 1.481 na 1.704 osôb.

Veríme, že spomaliť nepriaznivú tendenciu poklesu evidovaných čitateľov nám pomáha organizácia

kultúrnovýchovných a spoločenských podujatí podujatí rôzneho druhu. Prevažná časť podujatí bola

určená pre detských čitateľov. Počas r.2010 bolo uskutočnených celkovo 13 autorských besied a krstov

kníh pre deti a dospelých, v rámci ktorých bolo možné sa stetnúť a viesť dialóg so slovenskými autormi, 5

súťaží pre deti, 57 informatických výchov a 72 rôznych tematických besied, stretnutí hlasného a

zážitkového čítania. Veľká časť aktivít prebieha v spolupráci s pedagógmi jednotlivých ružomberských škôl.

Pokračovali sme v súťaži o Kráľa detských čitateľov, nocovali sme s Andersenom, súťažili sme

v prednese poézie a prózy, stali sme sa spoluorganizátormi Veľkého čitateľského maratónu a Bambiriády.

Pokračuje komunitná spolupráca s Materským centrom Nevedko, spoločné aktivity sme rozbehli so

Spolkom slovenským spisovateľov – krajskou odbočkou v Žiline. Pri autorských besedách spolupracujeme

i s regionálymi knižnicami v Lipt. Mikuláši a Dolnom Kubíne.

V rámci Národného projektu Informatizácia knižníc je v knižnici počas celej otváracej doby k dispozícii 8 ks

terminálov s pripojením na internet. V priebehu r. 2010 sme služby internetu rozšírili i na pobočku SNP na

Bystrickej ceste. Celkovo služby internetu využilo počas roka 9.236 používateľov (aj neevidovaných

čitateľov). Zároveň sa nám od septembra 2010 podarilo v rámci tejto pobočky vďaka zavádzaniu

metropolitnej internetovej siete zapojiť služby pobočky automatizovane, takže evidencia výpožičiek a

štatistiky od tohto dátumu prebiehajú online cez server hlavnej pobočky.


15

Počet výpožičiek v r.2010 ostal približne na úrovni r.2009 (186.958 oproti 186.884 v r.2009). Najväčšiu

časť výpožičiek tvorí krásna literatúra pre dospelých (79.364), počet týchto výpožičiek v porovnaní

s r. 2009 narástol o 3.649. Výrazne poklesli výpožičky odbornej literatúry (z 29.505 na 25.199), čo

potvrdzuje trend poklesu evidovaných čitateľov – vysokoškolákov.

V priebehu r. 2010 sme boli úspešní v rámci Grantového systému MKSR, kedy sa nám podarilo získať

prostriedky na nákup webového servera v hlavnej knižnici vo výške 2.000 EUR, so spoluúčasťou

zriaďovateľa vo výške 185 EUR. Ďalších 1.650 EUR sme získali na nákup knižného fondu a 600 EUR na

kultúrnovýchovnú činnosť. Získali sme finančný sponzorský dar 100 EUR na ďalší nákup knižného fondu,

knižným darom nás obdarovalo vydavateľstvo Slovenský Tatran. Súčasťou našej práce je i permanentné

vzdelávanie zamestnancov, počas r. 2010 absolovovala 1 zamestnankyňa 4-týždňový rozsiahly

kvalifikačný kurz organizovaný Slovenskou národnou knižnicou v Martine, nesúci názov „Vzdelávanie

knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť“, permanentne sa zúčastňujeme seminárov

organizovaných inými regionálnymi knižnicami.

Prioritou pre ďalšie roky v rámci získavania grantových peňazí bude predovšetkým obnovovanie

existujúceho hardwaru a nákup nového knižničného informačného systému, čo je základnou podmienkou,

aby sme v plnej miere mohli naďalej uspokojovať potreby našich čitateľov a používateľov. Boli podané

celkovo 4 žiadosti v rámci grantového systému MKSR na akvizičnú činnosť, a na financovanie nákupu

softvérového a technického vybavenia. Zároveň sa samozrejme budeme snažiť i o spoluprácu s rôznymi

inštitúciamii a nadáciami (Komunitná nadácia Liptov), aby bolo možné i z takýchto zdrojov existujúci

majetok knižnice a jej služby ďalej rozširovať. Zároveň nesmieme zabúdať, že samotná budova knižnice je

vedená ako národná kultúrna pamiatka, a jej udržiavanie a ochrana je nevyhnutnou úlohou, ktorú musíme

v spolupráci s majiteľmi budovy a Štátnym pamiatkovým úradom dodržiavať.

V Ružomberku, dňa 31.3.2011 Ing. Tatiana Babincová riaditeľka Mestská knižnica Ružomberok


16

Príloha č.1 - Štatistické údaje z činnosti knižnice

Pozn. Objem výpožičiek v r.2008 bol ovplyvnený 1-mesačnou prestávkou v poskytovaní služieb z dôvodu revízie knižničného fondu


17

Príloha č.2 – Fotodokumentácia z niektorých podujatí

Beseda s Lýdiou Kráľovičovou, 9.2.2010 Čitateľský maratón s deťmi Spojenej školy,

19.2.2010

Stretnutie s Janou Juráňovou, 23.3.2010 Celoslovenský detský maratón

„Čítajme si 2010“, 25.3.2010

Noc s Andersenom, 26.3.2010


18

Krst Literárneho lexikonu I. Válka, 8.4.2010 Ranené vtáčatá – XVI. ročník súťaže v recitácii

poézie a prózy handikepovaných detí, 15.4.2010

Rozprávanie s Miroslavom Sanigom, Krst dvojjazyčnej knihy Blaženy

21.4.2010 Mikšíkovej Rozprávkové šarkany 5.5.2010

Súťaž o Kráľa čitateľov, 12.5.2010 Stretnutie s filmárom Petrom Krištúfkom,

27.5.2010


19

Turné Romana Brata a Gabriely Futovej,

október 2010

Otvorenie novej pobočky na

ZŠ Sládkovičova, 2.10.2011

Stretnutie s Annou Ondrejkovou a Radkou Berešíkovou, 1.12.2010

informÁcia o hospodÁrskych vÝsledkoch spoloČnostÍ … · 2014-11-12 · mestskÁ kniŽnica...

Documents