MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE 1\JXTEPEC, OAX. NOTAS ALESTAOO DE SITUAOÓN FINANCIERA

OElOl DE ENEROALll DE ,.....AA.ZO 0El2017

ESF-1

CUENTA CONCEPTO IMPORTE · TIPO

11140 IINERS!OIIES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,500,656.85

1115-0 FOIWOS CO!I AfECTAOOII ESPEafKA

TOTAL 1.S00,6S6.8S o OBSERVAClO�lES: el Importe refle;.»oen el fcxmato corresponde a la im.•ersfon en la cuenta de ag;uiru!do-nomína

ESf·2

CUENTA CONCTPTO INGRESOS POR RECUPERAR IMPORTE Añ02017 AÑ02016 OBSERVAOOIIES

11210 CUWT AS POR COSRAR A CORTO PWO S,288,740.25 • 148,643.00 S,437,383.IS

11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PWO . TOTAL S,288,740.25 - 148,643.00 S,437,383.25

OBSERVAOO�lES: El importe reflep,do son sa!dos de e;ffcidoS anteriores que se estan re<Upttaodo

ESF·3A

CUENTA .,(OIICEPTO DE DEREOiOS A RECIBIR EfECTTVO Ó EQUIVALENTES IMPORTE CORTO PLAZO IMPORTE LARGO PLAZO PERIOOO DE VENOMIEl'ITO CARACTERISTICAS RELEVANTES

11230 DEUDORES DIVERSOS FOR COBRAR A CORTO PWO 1,()63,528.36 9,197,344.24

1125-0 DEUDORES POR A/lllOPOS OE LA TESORERIA A CORTO PWO

11260 PREST A/.ms OTORGADOS A CORTO PWO OTROS DERECHOS A REOBIR EFECTTVO O EQUIVALElnES A CORTO

11290 PWO 178,693.00

12210 OOCUMWTOS POR CO!RAR A LARGO PWO

12210 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PWO

12230 IIIGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PWO

12140 PREST AMOS OTORGADOS A LARGO PWO OTROS DERECHOS A REO SIR EFECTIVO O EQUiVAlUITES A LARGO

12290 PWO

TOTAL 1,242,221.36 9,197,344.24

OBSlRVACK>NES: EJ importe&! la oreota "Dwdo<es Oi\.-ersos por cobc.ar a Corto Pbzo• corresp()(\'Oe prind�me-nte a n!óos de eje-reídos anteriores

Pagina 1 de 5

e.;,,� . ·;:;, r,. ,¡;};·,;. ��-- SINDICATURA H�CENDARlA

Mp10. San Juan Bauti;to Tuxtepec Dtto. Tuxtepe¿ Oox.

2017-2018 .

CARACTERlSTICAS RELIVAIITES

1,002,300.00

4,361,3�.25

IMPORTE LARGO PLAZO PERIODO DE VENCIMIENTO

187,214.23

6,449,533.12

6,262,318.89

IMPORTE CORTO PWO CONCEPTO DE DERECHOS A REOBIR BIENES O SERVIOOS

TOTAL

AIITIOPO A PROVEEDORES POR ADQUISIOOU DE SIENES 11330 IIITA/IGIBLES A CORTO

11340 A/ITTCIPOACO!ITRATISTASPOROBRASPUBLKASACORTOPWO

11390 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIEtlES O SERVICIOS A CORTO PIAZO

AIITICIPO A PROVEEDORES PORAOQUIS!OO:I DE SIHIES 11/MUESLES 11310 YMUESLESACORTOPWO

A/ITlOPO A PROVHDORES POR ADQUIS.'OO:I DE BIEIIES Y 11310 PRESTACIOU DE SERVIOOSA CORTO PWO

CUENTA

OS.SERVAOONES: los importes a b,go pbzo ccerespcoden son sa!dos de e}Nddos antertcres, y repc6tntain el 73% del sa!do tobl

ESF·38

ESF-4

ESF-7

BIENES DISPOIIIBLES PARA SUS TRANSFORMACIÓN Y CONSUMO

!INVERSIONES FINAl<OERAS

IIIVERSIONES FIHANOERAS, PARTICIPAOONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TIJXTEPEC DISTRITO DE TIJXTEPEC, OAX.

NOTAS Al ESTADO DE SfTUAOÓN FINANCIERA

OElOl DE rnERO AL31 DE ftl.A.'tl.OOEL2017

110 APUCA PARA El MUNICIPIO

110 APUCA PARA El MUNIOPIO

NO APUCA PARA El MUNICIPIO

NO APUCA PARA El MUIIIOPIO

ESF-8A

CUElfTA BIEIICS INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA VALOR DE REGISTRO DEPRECIACIÓN DEL PERIODO DEPREClAOÓll ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS

12310 TERRENOS 47,492,?91.69 47,492,?91.69

12330 EDIFICIOS IW HABITACIOIIAIES 47,374,624.05 394,788.41! 394,788.41! 46,979,835.57

12340 IIIFRAESTRUCTURA

lBSO CONSTRUCOOIIES EN PROCESO Ell 81[11fS DE DOMIIOO PUBLICO 411,079,7S9.M 411,079,759.&4

12360 CONSTRUCOOI/ES EII PROCESO [11 BIEUES PROPIOS

12390 OTROS BlEUE.S lrH,füESlIS 1,4'>1,875.31 18,185.94 18,185.94 1,436,689.37

TOTAL S07,401,SS0.69 412,974.42 412,974.42 506,988,576.47

OBSERVAOONES: El METOOO DE DEPRECJAOOl4 APUCAOO ES El DE U!IEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMU.O DE ACUERDO A LOS LIIIEAl,IIEI/TOS DEL COIIAC. A LOS BIENES REGISTRADOS COI/ e.ASE Ell llMI/TARIOS FIS!COS SE LES ASIGNO UIIA VIDA UTIL DE ACUERDO A sus COIID:OOIIES FIS.'CAS Y A LOS llll,IUE8LES REGISTRADOS POR AOQUIS!CIOII EII El PERIODO, SE AS.'GNO (011 e.ASE El/ LOS PARAl,IETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL EMmDA POR El CO:IAC. LA DEPREOACIOII SE APLICA DE MAIIERA MEIISUAL

ESF-8B

CUE/fTA BIEIIES MUEBLES VALOR DE REGISTRO DEPRWACIÓl4 DEL PERIODO DEJ>REClAOÓH ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS

12410 MOBlUARIO Y EQlAPO DE ADMllll5TRAOO:I 13,060,474.32 869,762.67 869,762.67 12,190,711.65

12411 MUEBLES DEOFIOIIA YESTAIITERIA 2,467,411.78 61,406.46 61,406.46 2,406,005.32

12412 MUEBLES, EXCEPTO DE Ofl(JIIA Y ESTAIITERIA 228,980.61 S,724.09 5,724.09 223,256.52

12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECl:Ol.OG!AS DE LA IUFORM.A.00�� 9,334,312.04 776,939.82 776,939.82 8,$57,372.22

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIIIJSTRAOO!I 1,029.769.69 25,692.30 25,692.30 1,004,077.59

12420 11.0BIUARJO Y EQUIPO EOUCACIOIIAL Y RECAEATIVO 2,419,588.92 169,343.49 169,343.49 2,250,245.43

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUO.'OVISUALES 461,364.10 38,358.lS 38,358.15 423,005.95

12422 APARATOS DEPORTIVOS 35,839.04 1,791.63 1,791.63 34,047.41

12423 00,\ARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDfO 1,073,845.29 69,233.14 69,233.14 984,612.IS

124?9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EOUCACIOIIAL Y RECREATIVO &48,540.49 39,960.57 39,960.57 608.$79.92

12430 EQUIPO E IIISTRUME/ITAL MED:CO Y DE LA BOFIA TORIO 377,516.63 18,873.57 18,873.57 358,643.06

12431 EQUIPO M EO:<:O Y DE LABORA TORIO 27S,9S0.49 13,796.22 13,796.22 262,l'>l.27

12432 IH5TRUl,IEIITAL ,mxco y DE LASORATORIO 101,566.14 S,077.35 S,077�5 96,488.79

12440 VEHICULOS Y EQUJPO DE TRAIISPORTE 39,655,602.04 1,912,458.14 l,912,458.14 • ,\l\lDOS ¿- _.31,'}.13, t43.90

12441 VEHKULOS Y EQUJPO TERRESTRE 38,231,817.01 1,839,387.77 ,.imoc ·- 1,839,387.77 ('\V� .._.,,�-:.,.._ . �,,392,429.24

12449 OTROS EQUIPOS DE TRAIISPORTE 1,623,765.03 73,0� ,,,,c:�'<.t,._ 73,070.37 tl ... ·�me,��?,1'},,(��.714.66 12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 6,193,911.78 388.Ñ4.lt' ';'t;lJ:]::� 388,774.11 ·� lll ";:;i'{l!!,:."-i ,;,, },sos,m.67

12451 EQUIPO DE DEFEIISA Y SEGURIDAD 6,193,911.78 3ss:i'7�Jí": . {t� ?l,,.:..�iW\ ti, 388,774.11 1v.°f,ji �t·\,�· •12· 5,805,137.67

12.«;0 t.lAQUIUARJA, OTP.OS EQUIPOS Y HERRAl,IIEIITAS 7,105,707.20 17j��'f <t: ,•- .• ��··, !.i; 177,487.35 "J<. •• • ;:.\�:--- ..: 6,928,219.85

12462 t.lAQUIIIAR!A Y EQU.PO IIIOUSTRIAL l,223,20L8() 30_$..9{'. ;-:S(":?��v'".&J 30,578.97 ""ii1,�':;,� ,:0· 1,192,622.83

12463 MAQUIIIAR!A Y EQU'.PO DE COIISTRUCCJOII 185,421.74 4 63'i331 ��\.J .. ?:.� 4,635.31' ··---".:: ,-0 r I , ... __180,786,41 SISTEMAS DE AJREACOIID!CIOllADO, CALEFACCIOII Y DE .-.,. --· \T�}l;/' U rlr-\ �-� rn�t\lri n 38,651.l 12464 REFRIGERACKm IHOUSTR1Al Y COMERCIAL 1,557,440.85 ·- . $1R 1 f>, � !)¡18,769.03

�� t-'Riplfd;!lA(-, � ,, -_7 • • D&'lo;) •

( _, ,;ion Juan Bauéüta "''1fli:J. San luan Bautista e Tuxtepec,

� px�epec, Jlllg. Tuxtepec, Oax. to. 11.,:<cepec, Oox. 2017-2018

Pagina 2 de S

.-�

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX. NOTAS AL ESTADO DE SITUAOÓN FINANCIERA

0El01 DE EJi[RO Al..31 DE MA.�O OEl 2017

12465 EQUIPO DE COMUWCAOOU YlELECOMUWCAOOU 3,143,�H.69 78,593.49 78,593.49 3.065,350.20 EQUIPOS DE GEIIERACIOII ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

12466 ELECTRJCOS 5,200.00 129.% 129.% 5,070.04

12467 HERRAMIEfITAS Y MAQUIUAS HERR.Af.11HITA 80,287.27 2,237.73 2,237.73 78,049.54

12469 OTROSEQUI POS 910,211.85 22,660.05 21,660.05 887,551.80

TOTAL 691012.800.89 3,536,699.33 3,536,699.33 65,476,101.56

OBS(RVAC!OIIES: EL METOOO DE DEPREOACIOII APUCADO ES EL DE UIIEA RECTA Y LA VIDA um SE DETERMlliO DE ACUERDO A LOS UIIEAMEIIT05 DEL COIIAC. A LOS 81EIIE5 REGISTRADOS COII BASE rn IINEliTARIOS 115.'COS SE LES ASIGNO UIIA VIOA uru OE ACUERDO A SUSCOIIO:OONES flSICAS y A LOS IIIMUEBLES REGISTRADOS POR AOQUISICIOII EII El PERIODO' S( ASIGrm CON BASE rn LOS PARAl,IETROS DE ESTIMACION DE VIDA uru EMmOA POR EL COIIAC. LA OEPRECIACIOII 5( APUCA OE MAIIERA MHISUAL

ESF-108

CUENTA 1 ACTIVOS BIOLOGICOS 1 VALOR DE REGISTRO I DETERIORO ACUMULADO

mso!Acnvos BIOLOGKOS 1 . 1 !TOTAL 1 . 1

OBS(RVACJO:US:

"NO APUCABLE fil El PRESENTE PERÍODO'

ESF-11

CUENTA OTROS ACTIVOS ORCULAHTES Y 110 ORCUWITES IMPORTE CARACTERfsTICAS CUAUTATN"5

Y SIGNIFICATIVAS

11910 VALORES EII GARA/ITlA

11920 BIUIES EII GARAIITlA

TOTAL

08S(RVACIOIIE5:

"NO APLICABLE fil El PRESEIITE PERÍODO"

rr

'-

,, uon Goutisto Xlf!pec Dtto. TuxtePeé, Oox

2017-!0JB

l

Pagina 3 de 5

ESf.9

CUENTA BIENES INTAliGIBU:S Y DIFERIDOS VALOR DE REGISTRO AMORTIZAOÓM DEL PERIODO Al,IORTIZACIÓN ACUMULADA VALOR IIETO EN LIBROS

12510 SOFTWARE 2,795,069.00 698.713.32 698,713.32 2,0%,355.68

12511 SOFTWARE 2,795,069.00 698,713.32 698,713.32 2,0%,355.68

12540 UCENOAS 246,986.00 61,744.74 61,744.74 185,241.26

12�1 LICUICIAS IIIFORU.ATICAS E 11/T[LECTUALES 246,986.00 61,744.74 61,744.74 185,241.26

12710 ESTUO!OS, FORl,IUlACIOII V EVALUAOOII OE PROYECTOS 58,000.00 58,000.00

12790 OTROS ACTlVOS D:FERIOOS 23,927.00 23,927.00

TOTAL 3,123,982.00 760,458.06 760,458.06 2,363,523.94

08S[RVAOONES: EL METOOO OE AMORTIZACION APUCAOO ES El OE UIIEA RECTA Y LA VIOA UTIL SE OETERMIIW DE ACUERDO A LOS LIUEAMIErlTOS OH COIIAC. DE ACUERDO A LAS COIID!CIOIIE5 DE LOS COIITRATOS DE COMPRA Y DE U(ENClA.. lA AMORTIZAOON SE APLICA DE t,WJERA MEtlSUAL

ESF·IOA

CUUITA &!ENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS VALOR DE REGISTRO CRITERIOS PARA SU ESTIMAOÓN

ESTIMACIOIIES PARA CUEIITAS INCOBRABLES POR DERECHOS A 11610 RECIBIR EHCTlVOO EQUIVALElffiS

11620 ESTAMACIOIIES POR DETERIORO DE IINWTARIOS

TOTAL

oasERVACIONES:

"110 APLICABLE EN El PRESENTE PERÍODO'

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAlJTISTA TUKTEPEC DISTRITO DE TUKTEPEC, OAX. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FIIIANOERA

DElOl DE UiEllOAL l1 DE t,'AIUO OH 2017

Pagina 4 de S

••

FACTISIUDAD DE PAGO PERIODO DE VUIOMIENTO

263,465.84

44,524.39

1,972.37

40,589.62

239,605.56

1,121,568.00

6,461.�3.57

2,727,6S!l.B2

7,481,843.35

IMPORTE CORTOPlAZO

TOTA.l

120 RETUKIOU 1 Al M.JllAR

101 RETEt:am1 s Al ,.uUAR

10-I L5.R SOBRE ARREJlOAMIEIITO

112 CREDITOS fOIIACOT

102 I.S.R SOBRE HONORAAIOS ASll,111.ABLESA SUELDOS Y SALARIOS

103 LS.R SOBRE HOl,'ORAAIOS PROFESIOIIALES

106 RETEllCI0:1 2 AL MILI.AR

101 I.S.R SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

SUBCUUITA

fon.acot entre ottas retendones pendentes de liqu;dJr y esta en pcoceso de <H'�radon y canceladon ¡>Ma refltj;¡r el �!do real.

OBSlRVAClO�lfS: Estos saldos correspooden a las obU¡Kioot-s contt•!das por reteodcoes de ISPT de los trabajadcres � mun!Opio y por credtto

ESF·l2A

CUENTA CUL'ff AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR IMPORTE CORTO PlAZO IMPORTE !ARGO PlAZO PfRIOOO DE VENOMIENTO FACTIBILIDAD DE PAGO

21110 SER\/lOOS PERSOIWES POR PAGAR A CORTO PlAZO 3,206,401.37 6,074,335.82

21120 PROVHOORES POR PAGAR A CORTO PlAZO 707,508.36 21,679,935.09

21130 COIITRATISTAS PO� OB!lAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PlAZO 3,991,161.79 6,827,019.78

21140 PARTICIPACIOtlES Y APORTAOONES POR PAGAR A CORTO PlAZO

21150 TRAIISfEREUCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PlAZO IIITERE.SlS, COMIS.'ONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

21160 POR PAGAR A CORTO PLAZO

21170 RfTEHCJOUES YCONTRl8UCJO?US POR PAGAR A CORTO PlAZO 4,423,105.46 2,038,838.11

21180 DEVOlUCIONES DE LA LEY DE IN<iRESOS POR PAGAR A CORTO PlAZO

21190 OTRAS CUEIITAS POR PAGAR A CORTO PlAZO 1,413,283.16 15,836,177.89

11210 OOCUMEIITOS COME ROA LES POR PAGAR A CORTO PlAZO OOCUMEIITOS cm, CO)ITRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR

21220 PAGAR A CORTO PIAZO

21290 OTROS OOCUMEIIT05 POR PAGAR A CORTO PlAZO

21330 PORO@ A CORTO PlAZO DE ARREIIDAl,IIErlTO FHIAl:OERO

22110 PROVEEDORES PO� PAGAR A LARGO PlAZO

12120 CO!l!RATISTAS POftOBRASPUBLICAS POR PAGARA lARGO PlAZO

22210 DOCUMHlTOSCO�lfRClALES POR PAGAR A lARGO PLAZO I OOCUMEIITOS cos CO)ITRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR 21120 PAGARA LARGO f'\AZO

22290 OTROS OOCUMEIIT05 POR PAGAR A lARGO PlAZO

TOTAl 4,344,119.84 52,456,306.69

OSSlRVAOOUES: O mayor porcentaje de los u.!dos de estos pasivos ptOV'lene de ejercidos aotertcres y que est2n en procese de depurKion.

ESf.128 CUEIITA 21171RETL�OONES YCONTRIBUCIOIIES POR PAGAR A

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX. NOTAS Al ESTADO DE SITUAOÓN FINAIIOERA

DROl DE UHAOAlJl DE M.ARZOOEl2017

ESf.13

FONDOS DE BIEIIES OETERCTROS tri GAAAIITIA Y/0 IMPORTE CARACT[R(sTICAS SIGNIFICATIVAS C\JENTA ADMINlSTRAOÓN

NATURALEZA CORTO PLAZO lARGOPLA20

21610 FO:IOOS Ell GARA/ITIA A CORTO P\AZO

21620 roscos EU ADMltllSTRAOÓII A CORTO PIA20

21630 FONDOS EU co:ml,'GHITES A CORTO PIA20

TOTAL

OSSl:RVAOOIIES, "NO APLICABLE EN El PRESENTE PERÍODO"

ESf.14

C\JENTA PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS CORTO PLAZO

IMPORTE

lARGOPlAZO NATURALEZA CARACTER!sTICAS SIGNIFICATIVAS

21910 IPIGRESOS POR CLASIFICAR

21920 RECAUDAOÓII POR PARTIOPAR

21990 OTROS PASIVOS ORC\JWITES

TOTAL

OSSl:RVACIOIIES: "NO APLICABLE EN EL PRESENTE PERÍODO"

i

---t�Mt;��f-:-·?··� ....... �. ENClA ViUNH]PAl

Mpio. San Juan Bautista · Tuxtepec,

ou« Tuxti;pec, Oox. 2017=2018

Mpio. Son Juan Boutjjta Tu:depec,

Otto. Tuxtepec, Oox. 1017-2018

.l

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