HIDROELÉCTRICA HARANA-KONTRASTA, S.A.

INFORME DE AUDITORÍA,

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

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LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN

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HIDROELÉCTRICA HARANA-KONTRASTA, S.A. EJERCICIO 2011

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

A continuación e presenta el detalle de los Presupuestos de Explotación y de Capital para el ejercicio 2011 y su realización.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

EurosDiferencia

Presupuesto Presupuesto AumentoInicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)

GASTOS:Otros gastos de explotación-

Servicios exteriores 74.376 - 74.376 87.328 12.952 Tributos - - - 347 347

74.376 - 74.376 87.675 13.299 Amortizacion de inmovilizado 201.820 - 201.820 201.820 -Deterioro y resultado por enajenación

del inmovilizado-Deterioros y pérdidas - - - 340.264 340.264

Gastos financieros-Por deudas con terceros 8.000 - 8.000 13.155 5.155

Beneficio del ejercicio 4.361 - 4.361 - (4.361)288.557 - 288.557 642.914 354.357

INGRESOS:Importe neto de la cifra de negocios-

Ventas 285.957 - 285.957 268.102 (17.855)Imputación de subvenciones de inmovilizado

no financiero y otras 2.600 - 2.600 2.582 (18)Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentosfinancieros - - - 2.476 2.476

Pérdida del ejercicio - - - 369.754 369.754 288.557 - 288.557 642.914 354.357

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PRESUPUESTO DE CAPITALEuros

DiferenciaPresupuesto Presupuesto Aumento

Inicial Modificaciones Actualizado Realizado (Disminución)INVERSIONES:

Pagos por instrumentos de pasivo financiero-Deudas con entidades de crédito 185.714 - 185.714 92.857 (92.857)

Aumento neto del efectivo o equivalentes 17.867 - 17.867 70.264 52.397

203.581 - 203.581 163.121 (40.460)FINANCIACION:

Cobros por instrumentos de patrimonio-Ajustes por imputación de subvenciones - - - 723 723

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 203.581 - 203.581 162.398 (41.183)

203.581 - 203.581 163.121 (40.460)

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HIDROELÉCTRICA HARANA-KONTRASTA, S.A.

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

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OBJETIVOS PREVISTOS

A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de HIDROELÉCTRICA HARANA-KONTRASTA, S.A. para el ejercicio 2011:

Objetivos Magnitud

presupuestada Magnitud obtenida

Comentarios desviaciones

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Producción de energía eléctrica en las distintas instalaciones: Central Hidroeléctrica Instalación Solar Fotovoltaica

500.000kWh 550.000kWh

407.837kWh 537.962kWh

Grado de cumplimiento a 31/12/2011:

81,57% 97,81%

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