h670_13a

8/20/2019 h670_13a

1/28

SC. TISOTI EXIM SRL.

Modernizare alei in Piata Obor pag 1

BorderouSTUDIU DE FEZABILITATE .................................................................................................................................................... 3

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE .............................................................................................................................................. 3

(1) DATE GENERALE: ................................................................................................................................................................. 3 1. Denumirea obiectivului de investiţii; ........................................................ .............................................................. 3 2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); ...................................................................................... 3 3. Titularul investiţiei; ................................................................................................................................................... 3 4. Beneficiarul investiţiei; .......................................................... ................................................................. .................. 3 5. Elaboratorul studiului ............................................................................................................................................... 3

(2) I NFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ........................................................................................................................ 3 1. Situatia actuala şi informatii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; ...................... ...................... ... 3 2. Descrierea investitiei ................................................................................................................................................................... 3

a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala,necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat. .............................. 3

b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse. ...................................... ...... 4 c). Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz; ....................................................................................... 4 3. Date tehnice ale investitiei ........................................................................................................................................................... 5

a) Zona de amplasament ............................................................................................................................................................ 5 b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat ......................................................................................................... 5 c) Situatia ocuparilor definitive ................................................................................................................................................... 5 d) Studii de teren .......................................................................................................................................................................... 5 e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate sivariantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pt aprobare .................................... 6 f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum ............................................................................................................ 6 g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului ................................................................................................................ 6

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executie ............................................................................................... 7 Graficul de realizare a investiţi ................................................................................................................................................... 7

(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI ............................................................... .............................................................. 8

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; ........................................................................... 8 2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţi ...................................................... ........ 12

(4) ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ .................................................................................................................... 13 (5) SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ......................................................... .............................................................. ........ 28 (6) ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI ................................................................. 28 (7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ........................................................................................... 28 (8) AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU ...................................................................................................................................... 28

8/20/2019 h670_13a

2/28



CAPITOLUL B: Piese desenate

Planuri de amplasareD/Iz - Plan de incadrare in zona

Planuri de situatie1/D/Ps – Plan de situatie modernizare alei in Piata Obor Km 0+000,00 – Km 0+207,90

Profile longitudinale1/D/Pr – Profil longitudinal modernizare alei in Piata Obor Km 0+000,00 – Km 0+207,90

Profile transversale tip1/D/Ptip - Profil transversal tip 1 si tip 2 drum modernizare alei in Piata Obor

8/20/2019 h670_13a

3/28



STUDIU DE FEZABILITATE

privind investitia publicaCAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:1. Denumirea obiectivului de investiţii;

” MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR „ 2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

PIATA OBOR ORADEA, STR. ABATORULUI NR. 23. Titularul investiţiei;

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA4. Beneficiarul investiţiei;

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA5. Elaboratorul studiului

S.C. TISOTI EXIM S.R.L. România, Oradea, str.Magheru nr.5/54; Punct de lucru Str. Suceveinr.22, C.P. 410078;Tel-Fax. 0359/450839; Mobil: 0744537891;e-mail :[email protected]

(2) Informatii generale privind proiectul

1. Situatia actuala şi informatii despre entitatea responsabilă cu implementareaproiectului;

Zona proiectata se găseşte în Piata Obor Oradea, in apropierea Centurii Oradea.Din punct de vedere administrativ, terenul este in administrarea SC Administratia

Domeniului Public SA, Oradea.Din tema de proiectare emisa de SC Administratia Domeniului Public SA Oradea ,

modernizarea acestor alei are ca scop realizarea unei infrastructuri necesare amenajarii despatii comerciale, in vederea desfasurarii activitatilor specifice de vanzare a produselornealimentare.

Conform datelor emise de SC Administratia Domeniului Public , amplasamentul se aflasituat in zona seismica de calcul E , cu perioada de colt TC = 0,7 sec si coeficientul KS = 0,12 .

Se mentioneaza in tema de proiectare ca in prezent, pe amplasamentul pe care se varealiza acesta platforma asfaltata, exista asternut un strat de balast de 10 cm grosimenecompactat. Prin tema de proiectare se urmareste:

- mentinerea aleilor de circulatie auto existente pentru asigurarea circulatiei auto

- pregatirea suprafetei in vederea asfaltarii

2. Descrierea investitieiInvestitia cuprinsa in acest studiu de fezabilitate va prezenta:

- MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR ORADEA

a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii petermen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovariiinvestitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

Pentru prezenta investitie nu s-a elaborat studiu de prefezabilitate.

a.1) Necesitatea si oportunitatea promovarii investitieiLucrarea are ca scop realizarea unei infrastructuri necesare amenajarii de spatii

8/20/2019 h670_13a

4/28



comerciale in vederea desfasurarii activitatilor specifice de vanzare a produselor nealimentare.Obiectivul urmarit: realizarea infrastructurii unei platforme pe care se vor amenaja spatii

comerciale pe structura usoara si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata platformei.

a.2) Scenariul tehnico- economic selectatScenariul selectat este: Modernizare alei in Piata Obor si lucrari de preluare a

apelor pluviale de pe intreaga suprafata proiectata. Astfel, suprafata totala a aleilorasfaltate este de 2725 mp.

b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fiatinse.

b.1) Scenarii propuse:b.1.1) Modernizare alei in Piata Obor si realizarea scurgerii apelor pluviale de pe acestealeib.1.2) Ramanerea in continuare a aleilor neasfaltate

b.2) Scenariul recomandat de catre elaborator:Scenariul recomandat de catre elaborator este: Modernizare alei in Piata Obor si

lucrari de preluare a apelor pluviale de pe intreaga suprafata proiectata

b.3) Avantajele scenariului recomandat- accesul in zona va fi posibil inclusiv pe perioadele ploioase cind, datorita stagnarii apei

pe suprafete intinse -acest lucru era imposibil- se faciliteaza accesul catre toate spatiile zonei- se elimina problema scurgerii apelor pluviale care in unele zone ale aleilor stagnau pe

perioade lungi

c). Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz; În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind

stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aleile proiectate se încadrează în categoria“D” – importanţă redusa.

Având în vedere cele de mai sus, ţinând cont de situaţia actuală si de cerintele temei deproiectare, caracteristicile solutiei proiectate sunt :

Modernizare alei :- Complex rutier (L=207,9m):

- fundatie de balast de 20 cm – proiectata

- strat de baza din piatra sparta de 12 cm – proiectata- strat de legatura din BAD25 de 4 cm – proiectata- imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime – proiectata

Conform planurilor de situatie si a profilelor transversale, aleile se amenajeaza astfel:- intre pichetii P1 si P8 – 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

– 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese),in partea stangaaleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m

– 1 alee secundara (loc amenajat cu mese), in partea dreaptaa aleii principale cu 2 banda 2x3,0m

- intre pichetii P8 si P16 – 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

– 1 alee secundara (sau amenajat cu mese), in partea stangaa aleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3ma aleii principale cu 2 banda 2x3,0m

8/20/2019 h670_13a

5/28



Intre aleea principala si aleile secundare se vor monta rigole carosabile din placi de beton40/30/12. Ele vor fi montate pe o fundatie de beton C8/10 (B150) de 10 cm grosime. Acesterigole vor avea panta spre gurile de scurgere montate in zona lor.

Suprafata totala a aleilor este de: L=2725 mp

Canalizare pluviala:

Rezolvarea scurgerii apelor pluviale de pe platformele proiectate se va face prin guri descurgere cu sifon si depozit (15 buc), de unde apa pluviala va ajunge in sistemul de canalizarepluviala exixtenta in zona, printr-o conducta PVC SN8, Dn160mm.

Gurile de scurgere se vor amplasa conform planurilor de situatie.

3. Date tehnice ale investitieia) Zona de amplasament

PIATA OBOR ORADEA b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

Terenurile ce urmeaza sa fie ocupate sunt pe domeniul public al Municipiului Oradea.

c) Situatia ocuparilor definitive Ocupari definitive:

2725 mp

d) Studii de terend1) Studii topografice

- se vor atasa de catre beneficiar- Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste

cu repere în sistem de referinţă naţional;

OPERAŢIUNI TOPOGRAFICE Reteaua de sprijin a fost realizata prin indesirea retelei de triangulatie de ordin superior

din zona lucrarii. Amplasamentele punctelor din reteaua de ridicare au fost stabilite astfel incatsa existe posibilitatea orientarii instrumentelor de masurat pe minim 2 puncte consecutive. Lastabilirea acestor amplasamente s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor in vigoarereferitoare la vizibilitate, stabilitate, conservare si accesibilitate usoara.

Cele mai importante conditii la alegerea punctelor pentru realizarea retelei de sprijin sunturmatoarele:

- distanta dintre puncte sa nu depaseasca 20 - 30 m.- pe cat posibil sa nu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea punctelor pentru a

nu perturba determinarea distantelor prin unde

- pe cat posibil sa fie amplasate in asa fel incat sa nu fie distruse in timpul excutiei lucrarilorMăsurătorile s-au executat cu o staţie totală tip TRIMBLE 5503.Determinarea coordonatele staţiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din

reţeaua topografică de sprijin. După efectuarea operaţiilor de compensare a neînchiderilor rezultate în limitele de

toleranţă admise, s-au efectuat măsurătorile de teren efective prin radieri.Prelucrarea punctelor şi calculul suprafeţelor s-a efectuat pe calculator sub

TOPOSYS 5.0 şi MAPSYS 7.0.Pentru încadrarea reţelei altimetrice de sprijin în reţeaua altimetrică de stat de ordin

superior au fost utilizaţi reperi de nivelment în sistem de referinţă Marea Neagră 1975. SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 1970

SISTEM ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ 1975

d2) Studiu geotehnic

8/20/2019 h670_13a

6/28



- se va atasa de catre beneficiar

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii,specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei curecomandarea variantei optime pt aprobare

Modernizare alei :- Complex rutier (L=207,9m):

- fundatie de balast de 20 cm – proiectata- strat de baza din piatra sparta de 12 cm – proiectata- strat de legatura din BAD25 de 4 cm – proiectata- imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime – proiectataConform planurilor de situatie si a profilelor transversale, aleile se amenajeaza astfel:- intre pichetii P1 si P8 – 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

– 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese), in partea stanga aaleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m

– 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese), in partea dreapta

a aleii principale cu 2 banda 2x3,0m- intre pichetii P8 si P16 – 1 alee principala cu 2 benzi 2x3,5m

– 1 alee secundara (sau loc amenajat cu mese), in partea stangaa aleii principale cu 1 banda 1x2,4-3,3m

Intre aleea principala si aleile secundare se vor monta rigole carosabile din placi de beton40/30/12. Ele vor fi montate pe o fundatie de beton C8/10 (B150) de 10 cm grosime. Acesterigole vor avea panta spre gurile de scurgere montate in zona adiacenta lor.

Suprafata totala a aleilor este de: L=2725 mp

Canalizare pluviala:Rezolvarea scurgerii apelor pluviale de pe platformele proiectate se va face prin guri de

scurgere cu sifon si depozit (15 buc), de unde apa pluviala va ajunge in sistemul de canalizarepluviala exixtenta in zona, printr-o conducta PVC SN8, Dn160mm.

Gurile de scurgere se vor amplasa conform planurilor de situatie.

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consumDe-a lungul traseului nu au fost identificate reţele edilitare.

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului- Sigu rant a în exp loatare

Lucrările propuse nu prezintă risc la foc.

Siguranta în exploatare se rezolvă prin: lucrările de terasamente propuse care conduc la stabilizarea drumului îmbunătătirea elementelor geometrice, a planeitătii si îndepărtarea de pe carosabil a

apelor meteorice prin rigole si guri de scurgere.- Protec tia calitătii apelor

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva în apelepluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Organizarea de santier se va realiza în afara zonei de lucru, eventualele alimentări cucombustibil ale utilajelor se vor face numai în incinta organizării de santier pentru a se evitapoluarea apelor.- Protectia aerulu i

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei. Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul executiei se pot stopa prin întretinerea corespunzătoare a santierului.

8/20/2019 h670_13a

7/28



Gazele de esapament de la masini si utilaje vor fi controlate prin verificarea periodică î nunităti de service auto. - Protectia împotriv a zgom otulu i

Solutia de proiectare propusă diminuează efectul zgomotului, iar cel care apare înperioada de lucru dispare odată cu finalizarea lucrării. - Pro tecti a împo triv a radiatiil or

În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiatii. Materialele utilizate vor fi conform standardelor si vor avea agremente tehnice valabile.

- Protect ia solulu i si subs olulu i

Ansamblul proiectat nu afectează negativ solul si subsolul din zona drumului. - Protectia sis temelor terestre si acvatice

Lucrările proiectate nu afectează flora si fauna locală. - Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public

Scopul principal al lucrării este aducerea drumului la parametrii normali de exploatare,colectarea si evacuarea corecta a apelor.- Gosp odărirea deseurilor

În urma executării proiectului nu rezulta deseuri. - Gospodărirea substantelor toxice si periculoase

Lucrările proiectate nu produc si nu stochează substante toxice si periculoase. - Lucrări de reconstructie ecologică

Lucrările proiectate nu sunt poluante, îmbunătătesc conditiile de protectie a mediului înzona drumului.- Prevederi pentru m onitor izarea mediulu i

Din punct de vedere al protectiei mediului, realizarea drumului va determina eliminareaproducerii prafului datorită circulatiei autovehiculelor.

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executieSe estimează că durata de realizare a lucr arilor de C+M este de 3 luni.

Etapele principale sunt următoarele: predare/preluare amplasament pregătirea stratului suport si montarea gurilor de scurgere execuţia stratului rutier receptia lucrarilor

După finalizarea fiecărui etape tehnologice se vor întocmi procese verbale conformprogramului de urmarire a executiei lucrarilor intocmit la faza PT.

Graficul de realizare a investiţi

Nr.

crt

Denumire obiect LunaI II III

1 Terasamente

2 Suprastructura

8/20/2019 h670_13a

8/28



(3) Costurile estimative ale investiţiei

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;Devizul general si devizele pe obiect s-au intocmit conform metodologiei din 9 ianuarie

2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventiiaprobat prin HG 28 din 9 ianuarie 2008

Valoarea totala a investitiei este de 266.498 mii lei din care C+M 250.652 mii lei (exclusiv TVA)

8/20/2019 h670_13a

9/28



DEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBORCurs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nr crtDenumirea capitolelor şi

subcapitolelor de cheltuieli

ValoareTVA

Valoare

(fără TVA) (inclusiv TVA)Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajări prot mediu/aducerea lastarea iniţială

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1Cheltuieli asigurarea utilităţilornecesare obiectiv

TOTAL CAPITOL 2CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 1.900 0.430 0.456 2.356 0.533

3.2Taxe pt obţinerea de avize,acorduri, autorizaţii

2.000 0.452 2.000 0.452

3.3 Proiectare şi inginerie 4.000 0.905 0.960 4.960 1.122

3.4Organizarea procedurilor deachiziţie

0.200 0.045 0.048 0.248 0.056

3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică 1.980 0.448 0.475 2.455 0.555

TOTAL CAPITOL 3 10.080 2.280 1.939 12.019 2.719

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 250.652 56.707 60.157 310.809 70.3174.2 Montaj utilaje tehnologice

4.3Utilaje, echipamentetehnol/funcţional cu montaj

4.4Utilaje fără montaj şi echipamentede transport

4.5 Dotări 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 250.652 56.707 60.157 310.809 70.317

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 5.1.1. Lucrări de construcţii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizăriişantierului

5.2Comisioane, cote, taxe, costulcreditului

3.258 0.737 3.258 0.737

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2.507 0.567 0.602 3.108 0.703TOTAL CAPITOL 5 5.765 1.304 0.602 6.367 1.440

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL 266.498 60.292 62.697 329.195 74.477Din care C+M 250.652 56.707 60.157 310.809 70.317

8/20/2019 h670_13a

10/28



DEVIZ CAPITOLUL 3

Deviz financiarCurs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nr

crt

Denumirea capitolelor şi

subcapitolelor de cheltuieli

ValoareTVA

Valoare

(fără TVA) (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro1 2 3 4 5 6 7

1 Studii de teren (geo, hidro, foto, topo) 1.900 0.430 0.456 2.356 0.5332 Cheltuieli pt obtin avize, acorduri,

autoriz2.000 0.452 2.000 0.452

1.ceritificat de urbanism

2.autorizatie de construire/desfiintare3.avize acorduri pt racord, bransament laretele4.aviz sanitar, sanitar-veterinar sifitosanitar

5.certificat de nomenclatura stradala siadresa6.bţinerea nr Cadastral si inregistrarea inCF7.aviz PSI

8.acord de mediu 1.000 0.226 0.190 1.190 0.269

10.alte avize, acorduri si autorizatii 1.000 0.226 1.000 0.2263 Proiectare si inginerie 4.000 0.905 0.960 4.960 1.122

1.proiectare, total, din care: 4.000 0.905 0.960 4.960 1.122a.studiu de prefezabilitate

b.studiu de fezabilitate 1.800 0.407 0.432 2.232 0.505c.proiect tehnic

1.000 0.226 0.240 1.240 0.281d.detalii de executie 0.200 0.045 0.048 0.248 0.056e.verificarea tehnica a proiectarii 1.000 0.226 0.240 1.240 0.281f.eleborare certificat performanta

energetica2.documentatii pt acorduri, avize,autorizatii3.expertiza tehnica

4.audit energetic

4 Organizarea procedurilor de achizitie 0.200 0.045 0.048 0.248 0.0565 Consultanta

1.consultanta pt MJ, studii, cerere de

finantare2.consultanta managem investitie,administrare

6 Asistenta tehnica 1.980 0.448 0.475 2.455 0.5551.din partea proiectantului pe perioadainvest

0.100 0.023 0.024 0.124 0.028

2.diriginţi de şantier 1.880 0.425 0.451 2.331 0.527

TOTAL 10.080 2.280 1.939 12.019 2.720

ing. Bone Tiberiu

8/20/2019 h670_13a

11/28



DEVIZUL TOTALIZATOR AL OBIECTELOR:MODERNIZARE ALEI IN PIATA OBOR

Curs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nrcrt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelorde cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare


Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

1 Terasamente 17.638 3.990 4.233 21.871 4.948

2 Construcţii: rezistenţă şi arhitectură 233.014 52.717 55.923 288.938 65.369

3 Izolaţii 4 Instalaţii electrice 5 Instalaţii sanitare

6Instalaţii încălzire, ventilare, climatizare,PSI, r-tv

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale8 Instalaţii de telecomunicaţii

TOTAL I 250.652 56.707 60.157 310.810 70.317

II. MONTAJ

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice TOTAL II

III. PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 2 Utilaje şi echipamente de transport 3 Dotări

TOTAL III

TOTAL (I+II+III) 250.652 56.707 60.157 310.810 70.317ing. Bone Tiberiu

DEVIZ CAPITOLUL 5:

Alte cheltuieliCurs BNR - 05.08.2013 curs 4.4201 lei/euro data 8/5/2013

Nrcrt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor decheltuieli

ValoareTVA

Valoare


Mii leiMii

euroMii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

5.1 Organizare de santier

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferenteorganizarii de santier

5.1.2 chelt conexe organizarii de santier5.2 Comisioane, taxe 3.258 0.737 3.258 0.737

comisionul băncii finanţatoare

cota aferentă ISC 1.755 0.397 1.755 0.397cota amenajarea teritoriului, urbanism 0.251 0.057 0.251 0.057

prime de asigurare autorit contractantaalte cheltuieli de aceeaşi natură cf legii cota aferentă CSC 1.253 0.284 1.253 0.284

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.507 0.567 0.602 3.108 0.703

TOTAL 5.765 1.304 0.602 6.367 1.440

ing. Bone Tiberiu

8/20/2019 h670_13a

12/28



2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţi

Nr.crt Denumire obiect Mii

Lei

LunaI II III

1 Terasamente 17,638

2 Suprastructura 233,014

8/20/2019 h670_13a

13/28



(4). ANALIZA COST-BENEFICIU

IDENTIFICAREA INVESTITIEI, DEFINIREA OBIECTIVELOR SI SPECIFICAREA PERIOADEI DEREFERINTA

Denumirea lucrarii: “ Modernizare alei in Piata Obor ”.

Beneficiari ai proiectului: Administratia Domeniului Public - Oradea

Valoarea proiectului – conform Devizului general – 329195 lei inclusiv tva;Prezenta analiza s-a facut tinind cont de urmatoarele supozitii:- Fără realizarea investiţiei - scenariu inertial - Realizarea investiţiei – scenariul 1- Realizarea investiţiei – scenariul 2Obiectivul prezentului proiect consta in modernizarea unor alei in Piata Obor.

Rezultate anticipate:

Asfaltarea unor alei in Piata Obor si scurgerea apelor pluviale de pe suprafata acestora incanalizarea pluviala din zona.

Surse de finantare:Sursa de finantare: bugetul local al Municipiului Oradea

Perioada de referintaPerioada de referinta are un efect extrem de important asupra analizei, ea afectind calculul

principalilor indicatori ai analizei financiare si economice. Astfel, ( avind in vedere ca perioada dereferinta pentru sectorul drumuri este intre 25 – 30 ani ), analiza s-a făcut pe 30 de ani, conformrecomandarilor din Manualul de referinta si “Guide to Cost-Benefit Analysis of major Projects in thecontext of EC Regional Policy, 1997 Edition”

ANALIZA OPTIUNILORStabilirea listei lungi de alternative :

a) Aleile vor ramine in continuare nemodernizateb) Aleile vor fi supuse la reparatii doar in unele zonec) Aleile vor fi reabilitate pe intreaga lungime

Analizarea listei lungi de alternative:

a. avind in vedere situatia actuala in care se afla in acest moment aleile,aceasta alternativa a fost luata in calcul ca varianta inertiala ( fara realizareainvestitiei )

b. avind in vedere ca in perioadele ploioase aceste alei sint in cea mai mareparte impracticabile avind suprafetele inundate, aceasta varianta nu a fostluata in considerare

c. aceasta varianta a fost luata in considerare. Mai mult decit atit, in cadrulacestei variante au fost studiate 2 scenarii – unul pesimist si unul optimist.

Scenarii folosite

Prezenta analiza s-a facut tinind cont de urmatoarele supozitii:- Fără realizarea investiţiei - scenariu inertial - Realizarea investiţiei – V1- Realizarea investiţiei – V2

8/20/2019 h670_13a

14/28



ANALIZA FINANCIARA

Costuri

Costurile avute in vedere sint costurile cu reparatiile curente, costuri cu reparatii majore si intretinereape timp de iarna.Costurile cu reparatiile curente ( uzura ):

Au fost calculate ca procente din valoarea suprastructurii ( 211283 lei ) viitoarelor alei. S-aufolosit urmatoarele procente: 2% pentru anii 4 si 7, 3% pentru anii 8 si 10 ( pentru varianta 1 ). Pentruvarianta 2 s-a folosit un procent cu 1% mai mare decit in cazul variantei 1.Reparatii majore ( infrastructura )

Au fost calculate ca procente din valoarea terasametelor ( 99526 lei ) viitoarelor alei. S-au folositprocente de 1% in anul 5 si 2% in anul 8 pentru varianta 1 si 2% si respectiv 3%. Valorile aferenteanului 8 s-au considerat constante din 2 in 2 ani pina in anul 30 al investitiei.

Costuri aditionale avute in vedere:Intretinerea aleilor pe timp de iarna. In cadrul acestor costuri intra lucrarile de dezapezire,

lucrarile de imprastiere de materiale antiderapante, etc.Devirea circulatiei nu va avea efecte negative decit pe portiuni reduse, cuantificarea baneasca a

acesteia nefiind relevanta.Venituri avute in vedere: pe durata executiei, se vor putea angaja temporar aproximativ 3 someridin zona Oradea, astfel – bugetul local va fi degrevat de plata ajutoarelor in suma de 9600 lei.Distorsiuni

Datorita faptului ca reabilitarea aleilor din prezentul SF va urmari acelasi traseu cu cel actual nus-au luat in calcul distorsiuni ale intrarilor.

Sumele folosite in cadrul analizei pentru a acoperii cheltuielile aferente drumurilor au fost consideratesubventiile Municipiului Oradea.Calculul indicilor de actualizare

Conform Ghidului solicitantului, Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizarefinanciară de 5% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiţii publice

cofinanţate prin Fonduri. Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii nete prezente(NPVF) a fost definita rata de actualizare dupa cum urmeaza:

Formula folosita:

Pt an 1: 1 / ( 1+5%)

Pt anul 2: 1 / ( 1+5%)2

Pt anul 3: 1 / ( 1+5%)3

Pt anul 4: 1 / ( 1+5%)4

Pt anul 5: 1 / ( 1+5%)5

...............................................

Pt anul 30: 1 / ( 1+5%)30

tabel 1

Tabel indici de actualizarean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1+5%)-30 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614

an 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.585 0.557 0.530 0.505 0.481 0.458 0.436 0.416 0.396 0.377

an 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300.359 0.342 0.326 0.310 0.295 0.281 0.268 0.255 0.243 0.231

8/20/2019 h670_13a

15/28



Cash flow investitie

tabel 2

cash flow financiar

v0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uzura suprastructura 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32

deteriorare strat infrastructura 2985.78 2985.78 2985.78 2985.78 2985.78 2985.78 2985.78 2985.78 2985.78 32843.58

cheltuieli intretinere pe timp de iarna 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00

total cheltuieli 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 41632.90

venituri CJ 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 41632.90

alte venituri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

total venituri 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 11775.10 41632.90

cash flow financiar 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





venituri CJ 9600.00 187.78 187.78 4413.44 5408.70 4413.44 4413.44 8516.79 6526.27 6526.27

alte venituri 13825.66 4225.66 4225.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

total venituri 23425.66 4413.44 4413.44 4413.44 5408.70 4413.44 4413.44 8516.79 6526.27 6526.27


v2

an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





venituri CJ 187.78 187.78 187.78 6526.27 8516.79 6526.27 6526.27 11624.88 8639.10 8639.10

alte venituri 9600.00 6338.49 6338.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

total venituri 9787.78 6526.27 6526.27 6526.27 8516.79 6526.27 6526.27 11624.88 8639.10 8639.10


continuare tabel 2

cash flow financiar

8/20/2019 h670_13a

16/28



v0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

uzura suprastructura 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32 8451.32

deteriorare strat infrastructura 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58 32843.58

cheltuieli intretinere pe timp de iarna 338 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00

total cheltuieli 41632.9 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90

venituri CJ 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9

alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total venituri 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9

cash flow financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20uzura suprastructura 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49 6338.49


cheltuieli intretinere pe timp de iarna 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78


venituri CJ 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

alte venituri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

total venituri 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

cash flow financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0

v2 0

an 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




total cheltuieli 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1venituri CJ 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1

alte venituri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

total venituri 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1 11624.9 8639.1


continuare tabel 2

cash flow financiar

v0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


8/20/2019 h670_13a

17/28






venituri CJ 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90 41632.90

alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total venituri 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9 41632.9

cash flow financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

v1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


deteriorare strat infrastructura 1990.52 1990.52 0.00 1990.52 0.00 1990.52 0.00 1990.52 0.00 1990.52 1990.52cheltuieli intretinere pe timp de iarna 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78 187.78


venituri CJ 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

alte venituri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

total venituri 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27


0

v2 0

an 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





venituri CJ 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098

alte venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000total venituri 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098 11624.878 8639.098


Calculul valorii actualizate nete (VAN)

tabel 3

Calcul valoarea actualizata neta financiara

VARIANTA 1

an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8/20/2019 h670_13a

18/28



Total cheltuieli 187.78 187.78 187.78 4413.44 5408.70 4413.44 4413.44 8516.79 6526.27 6526.27

Total venituri 23425.66 4413.44 4413.44 4413.44 5408.70 4413.44 4413.44 8516.79 6526.27 6526.27

Flux anual 23237.88 4225.66 4225.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Total venituri 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

Flux anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Total venituri 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

Flux anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ind actualizare 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23

VNAF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Valoare actualizata neta financiara -299580.60 29614.40

Valoarea proiect 329195

Valoare actualizata venituri nete / valoarea proiectului 9.00%

VARIANTA 2

an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Total venituri 9787.78 6526.27 6526.27 6526.27 8516.79 6526.27 6526.27 11624.88 8639.10 8639.10

Flux anual 9600.00 6338.49 6338.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Total venituri 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10

Flux anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Total venituri 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10 11624.88 8639.10

Flux anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valoare actualizata neta financiara -308827.52

Valoarea proiect 329195Valoare actualizata venituri nete / valoarea proiectului 6.19%

Observam ca in ambele variante VAN este negativa ( -299580 in cazul variantei 1 si -308827 lei in cazul variantei 2 ).

Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR)

tabel 4

Rata interna de rentabilitate financiara

8/20/2019 h670_13a

19/28



V1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Total venituri 23425.66 4413.44 4413.44 4413.44 5408.70 4413.44 4413.44 8516.79 6526.27 6526.27

Flux anual 23237.88 4225.66 4225.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Total venituri 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

Flux anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Total cheltuieli 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27Total venituri 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27 8516.79 6526.27

Flux anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Total venituri 9787.77778 6526.26778 6526.26778 6526.26778 8516.78778 6526.26778 6526.26778 11624.8778 8639.09778 8639.09778

Flux anual 9600 6338.49 6338.49 0 0 0 0 0 0 0

an 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Total venituri 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778

Flux anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

an 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Total venituri 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778 11624.8778 8639.09778

Flux anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIR V1 -1.349% Raport C/B V1 0.3063 RIR V2 -1.452% Raport C/B V2 0.5171

Observam ca atit in cazul V 1 cit si in cazul V2, RIR este mai mica de 5%. Raportul c/b este de 0,3063 in cazul V1 si 0,5171 in cazul V2.

8/20/2019 h670_13a

20/28


Modernizare alei in Piata Obor

pag 20

Raport cost beneficiu

Varianta 1

tabel 5

Raport cost / beneficiu

varianta 1

veniturirata

actualizare(1+r)^k Vk/(1+r)^k costuri (Ck+Ik)/(1+r)^k

1 23425.66 0.926 1.93 12163.32 187.78 97.502 4413.44 0.857 3.45 1279.37 187.78 54.433 4413.44 0.794 5.77 764.60 187.78 32.534 4413.44 0.735 9.06 487.02 4413.44 487.025 5408.70 0.681 13.41 403.45 5408.70 403.456 4413.44 0.630 18.77 235.17 4413.44 235.177 4413.44 0.583 24.96 176.79 4413.44 176.798 8516.79 0.540 31.68 268.85 8516.79 268.859 6526.27 0.500 38.50 169.51 6526.27 169.51

10 6526.27 0.463 44.98 145.09 6526.27 145.0911 8516.79 0.429 50.69 168.00 8516.79 168.0012 6526.27 0.397 55.31 118.00 6526.27 118.0013 8516.79 0.368 58.60 145.35 8516.79 145.3514 6526.27 0.340 60.47 107.92 6526.27 107.9215 8516.79 0.315 60.97 139.70 8516.79 139.7016 6526.27 0.292 60.20 108.41 6526.27 108.4117 8516.79 0.270 58.37 145.90 8516.79 145.90

18 6526.27 0.250 55.71 117.15 6526.27 117.1519 8516.79 0.232 52.44 162.41 8516.79 162.4120 6526.27 0.215 48.79 133.77 6526.27 133.7721 8516.79 0.199 44.93 189.54 8516.79 189.54

22 6526.27 0.184 41.04 159.00 6526.27 159.00

23 8516.79 0.170 37.24 228.72 8516.79 228.72

24 6526.27 0.158 33.60 194.25 6526.27 194.25

25 8516.79 0.146 30.18 282.16 8516.79 282.16

26 6526.27 0.135 27.03 241.42 6526.27 241.42

27 8516.79 0.125 24.16 352.54 8516.79 352.54

28 6526.27 0.116 21.56 302.70 6526.27 302.70

29 8516.79 0.107 19.23 442.86 8516.79 442.86

30 6526.27 0.099 17.16 380.42 6526.27 380.42

222901.43 20213.37655 191212.22 6190.56

Raport cost/beneficiu varianta 1 6190.56 / 20213.38

0.3063

8/20/2019 h670_13a

21/28



Varianta 2

tabel 6

Raport cost / beneficiuvarianta 2

veniturirata

actualizare(1+r)^k Vk/(1+r)^k costuri (Ck+Ik)/(1+r)^k

1 9787.777778 0.9259 1.93 5082.12 187.78 97.50

2 6526.267778 0.8573 3.45 1891.83 187.78 54.43

3 6526.267778 0.7938 5.77 1130.63 187.78 32.53

4 6526.267778 0.7350 9.06 720.17 6526.27 720.17

5 8516.787778 0.6806 13.41 635.30 8516.79 635.30

6 6526.267778 0.6302 18.77 347.75 6526.27 347.75

7 6526.267778 0.5835 24.96 261.43 6526.27 261.438 11624.87778 0.5403 31.68 366.96 11624.88 366.96

9 8639.097778 0.5002 38.50 224.39 8639.10 224.39

10 8639.097778 0.4632 44.98 192.07 8639.10 192.07

11 11624.87778 0.4289 50.69 229.31 11624.88 229.31

12 8639.097778 0.3971 55.31 156.20 8639.10 156.20

13 11624.87778 0.3677 58.60 198.39 11624.88 198.39

14 8639.097778 0.3405 60.47 142.86 8639.10 142.86

15 11624.87778 0.3152 60.97 190.68 11624.88 190.68

16 8639.097778 0.2919 60.20 143.50 8639.10 143.50

17 11624.87778 0.2703 58.37 199.14 11624.88 199.1418 8639.097778 0.2502 55.71 155.07 8639.10 155.07

19 11624.87778 0.2317 52.44 221.67 11624.88 221.67

20 8639.097778 0.2145 48.79 177.08 8639.10 177.08

21 11624.87778 0.1987 44.93 258.70 11624.88 258.70

22 8639.097778 0.1839 41.04 210.48 8639.10 210.48

23 11624.87778 0.1703 37.24 312.19 11624.88 312.19

24 8639.097778 0.1577 33.60 257.14 8639.10 257.14

25 11624.87778 0.1460 30.18 385.13 11624.88 385.13

26 8639.097778 0.1352 27.03 319.57 8639.10 319.57

27 11624.87778 0.1252 24.16 481.20 11624.88 481.20

28 8639.097778 0.1159 21.56 400.69 8639.10 400.69

29 11624.87778 0.1073 19.23 604.48 11624.88 604.48

30 8639.097778 0.0994 17.16 503.58 8639.10 503.58

282478.7333 16399.71 260201.75 8479.60

Raport cost/beneficiu varianta 2 8479.60 / 16399.71

0.5171

8/20/2019 h670_13a

22/28



ANALIZA DE RISC ŞI SENZITIVITATE

Analiza de risc si senzitivitate a fost elaborata conform art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006.

Analiza de risc. Factorii de risc critici:

Lipsa elast ic i tat i i invest i t iei

Nu este cazul .

Influent a negativ a asup ra activit ati lor colaterale

Nu este cazul

Schimb are a traf icului dupa o anumita perioada de timp - Nu este cazul.

Risc de in locuire cu o alta infrastructura existenta/vi i toare - inexistentPierderea identit ati i cult urale specific e zonei

Nu este cazul .

Cresteri de preturi ut i l i tat i/curent electr ic

Nu este cazul

tabel 8

Variabile critice

IRR

standard

IRR

modificatModificare Rezultat

total cheltuieli incluzind chelt cu

asfalt cu 1% mai mari v1-1.35% -1.35% 0.9982

Variabila nu este

critica


asfalt cu 1% mai mari v2

-1.45% -1.48% 0.9804Variabila nu este

criticatotal cheltuieli cu infrastructura

mai mari cu 1% varianta 1-1.35% -1.35% 0.9993

Variabila nu este

critica

total cheltuieli cu infrastructura

mai mari cu 1% varianta 2-1.45% -1.46% 0.9967

Variabila nu este

critica

total cheltuieli mai mari cu 1%

pentru intretinerea pe timp de

iarna varianta 1


critica



iarna varianta 2


critica

Analiza de senzitivitate

Identificarea variabilelor critice:

tabel 9

8/20/2019 h670_13a

23/28



Variabile critice

VNA

standard

VNA



asfalt cu 1% mai mari v1-299580.6 -300317.7 0.99755

Variabila nu este

critica

total cheltuieli incluzind chelt cuasfalt cu 1% mai mari v2 -308827.5 -309831.8 0.99676 Variabila nu estecritica


mai mari cu 1% varianta 1-299580.6 -299679.9 0.999669

Variabila nu este

critica


mai mari cu 1% varianta 2-308827.5 -308980.3 0.99951

Variabila nu este

critica



iarna varianta 1

-299580.6 -299609.5 0.99990Variabila nu este

critica


pentru intretinerea pe timp deiarna varianta 2

-308827.5 -308856.4 0.99991

Variabila nu este

critica

8/20/2019 h670_13a

24/28



tabel 10

Variabile critice

c/b

standard

c/b


total cheltuieli incluzind chelt cuasfalt cu 1% mai mari v1

0.30626 0.30882 0.99172 Variabila nu estecritica


asfalt cu 1% mai mari v20.51706 0.52138 0.99171

Variabila nu este

critica


mai mari cu 1% varianta 10.30626 0.30659 0.99893

Variabila nu este

critica


mai mari cu 1% varianta 20.51706 0.51769 0.99878

Variabila nu este

critica



iarna varianta 1

0.30626 0.30644 0.99943Variabila nu este

critica



iarna varianta 2

0.51706 0.51727 0.99958Variabila nu este

critica

Observam ca nu avem variabile critice ( nici o crestere cu 1% a valorii cheltuielilor de reparatii cuinfrastructura sau suprastructura nu duce la o modificare a indicatorilor cu mai mult de 1% ).

8/20/2019 h670_13a

25/28



tabel 11

Senzitivitate

Valoare

actualizata /

val proiect

Val actuali

/ val pr -

stand

Modificare VNAF Standard Crestere IRRIRR

standardModificare

Crestere cost lucrari cu

10% mai mare v18.178% 9.00% 90.9% -332500.1 -299580.6 90.1% -1.69% -1.35% 125%


20% mai mare v17.497% 9.00% 83.3% -365419.6 -299580.6 82.0% -2.00% -1.35% 148%

Crestere cost lucrari cu30% mai mare v1 6.920% 9.00% 76.9% -398339.1-299580.6 75.2% -2.29% -1.35% 169%


40% mai mare v16.426% 9.00% 71.4% -431258.6 -299580.6 69.5% -2.54% -1.35% 189%


50% mai mare v15.997% 9.00% 66.7% -464178.1 -299580.6 64.5% -2.78% -1.35% 206%


10% mai mare v25.625% 6.19% 90.9% -341747.0 -308827.52 90.4% -1.79% -1.45% 123%


20% mai mare v25.156% 6.19% 83.3% -374666.5 -308827.52 82.4% -2.09% -1.45% 144%


30% mai mare v24.759% 6.19% 76.9% -407586.0 -308827.52 75.8% -2.36% -1.45% 163%


40% mai mare v24.419% 6.19% 71.4% -440505.5 -308827.52 70.1% -2.62% -1.45% 180%

Crestere cost lucrari cu50% mai mare v2

4.125% 6.19% 66.7% -473425.0 -308827.52 65.2% -2.85% -1.45% 196%

Se observa, chiar si in varianta unei cresteri a investitiei cu 50% - ipoteza calculate pentru ambele variante ca indicatorii se incadreaza in recomandarileanalizei cost beneficiu.

8/20/2019 h670_13a

26/28



Plan de raspunsuri la riscuriPlanul de raspuns la riscurile posibile este prezentat in „matricea de management a riscurilor

Tabel 12

Nr.crt.

RiscTehnici de

controlMasuri de management al riscurilor

1Conditii meteorologicenefavorabile pe durata

executarii lucrarilor

Reducereariscului

Pentru a reduce impactul asupraimplementarii investitiei serecomanda la elaborarea graficuluide executie luarea in calcul a unor

marje de timp de siguranta

2

Neincadrarea efectuariilucrarilor de catre

constructor in graficul detimp aprobat

Evitareariscului

Evitarea riscului se poate face prinrealizarea unui grafic de executie

realist, complectate cu clauzele depenalitate si denuntare unilaterala

stipulate prin contractul de executie

3 Despartirea cuantumuluifinanciar stipulat princontractul de executie

Reducereariscului

Planificarea realista a rezervelor

financiare, corelat cu o verificareriguroasa a pretentiilorconstructorului conduc la aplanarea

efectelor acestui tip de riscuri

4Intarzieri in achizitionareautilajelor, furniturilor sau

serviciilor contractate

Evitareariscului

O buna planificare a contractarii (decatre beneficiar sau constructor) aacestor tipuri de achizitie, prin caresa se asigure o marje de siguranta,conduce la evitarea acestor tipuri de

riscuri

5

Interes scazut fata de

locurile de muncaasigurate prin

implementarea proiectului

Reducereariscului

Instrumentul utilizat in reducerea

aparitiei acestui risc il reprezintaasigurarea unor facilitati combinat cu

motivare financiara

6Nerespectarea

termenelor de plataEvitareariscului

Acest risc poate fi evitat printr-o judicioasa planificare a termenelor la

care se depun spre decontarelucrarile executate cu termenele

prevazute pentru decontarea acestorlucrari

8/20/2019 h670_13a

27/28



RECAPITULARE VALORI INDICATORI RELEVANTI

(conform Program Operational Regional 2007-2013)

VARIANTA 1

VAN= -299580 < 0

RIR = -1,349% < 5%

Raport cost / beneficiu = 0,3063 < 1

VARIANTA 2

VAN= -308827 < 0

RIR = -1,452% < 5%

Raport cost / beneficiu = 0,5171 < 1

8/20/2019 h670_13a

28/28


(5) Sursele de finanţare a investiţiei

Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din sursele proprii al S.C. A.D.P. S.A.Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

(6) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie: la executarea lucrarii vor fi angrenaticca. 6 persoane, pe durata executiei lucrarilor2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0

(7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1.) Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)Valoarea totală –329,195 mii lei, exp rimat in m ii eur o 74,477

Din care C+M - 310,809 mii lei, exprimat în mii euro 70,317(în preţuri –1 euro = 4,4201 lei, curs BNR la 05.08.2013),

2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M):

Anul I 329,195 mii lei / 310,809 mii lei (incl. TVA)

Anu II 0 mii lei / 0 mii lei (incl. TVA)

3) Durata de realizare (luni) – 3 luni ;

4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Suprafata alei: 2725 mp

5.) Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, dupăcaz.

- nu este cazul

(8) Avize şi acorduri de principiu

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 2. Certificatul de urbanism3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termica si electrică, gazmetan, apa-canal, telecomunicatii etc.);4. Acordul de mediu5. Alte avize şi acorduri de principiu specifice.

h670_13a

Documents