Guia Prático − Taxonomias PRIMAVERA ERP V9.15

Versão 1.0

Abril de 2017

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Índice

Índice ................................................................................................................................. 2

Introdução ......................................................................................................................... 3

1. Validar o Referencial Contabilístico ............................................................................ 3

2. Plano de Contas ......................................................................................................... 4

3. Máscaras de Planos Alternativos................................................................................. 4

3.1. Repor Taxonomias de sistema ...........................................................................6

4. Validar Contas sem Plano Alternativo ......................................................................... 6

5. Resolver os erros ....................................................................................................... 7

5.1. Alterar a Estrutura do Plano de Contas ..............................................................7

5.1.1. Adaptar totalmente o plano de contas às Taxonomias .................................................. 7

5.1.2. Efetuar alterações ao plano de contas ........................................................................ 7

5.1.3. Criar novos desdobramentos de contas ...................................................................... 8

5.2. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração do plano de contas .............................8

5.3. Alterar as máscaras da tabela de Taxonomias ...................................................9

5.3.1. Alterar as máscaras ................................................................................................ 9

5.3.2. Alterar diretamente o mapeamento da conta alternativa ............................................... 9

5.4. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração das Taxonomias ............................... 10

6. Validar as Explorações por Taxonomia ...................................................................... 12

6.1. Extrato ........................................................................................................... 12

6.2. Balancete ........................................................................................................ 12

6.3. Validar Balancetes por Plano de Contas e por Plano Alternativo ...................... 13

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Introdução

A PRIMAVERA apresenta novas funcionalidades para suportar o novo conceito de TAXONOMIAS, quer ao

nível da eventual adaptação do plano de contas, quer ao nível da identificação das respetivas TAXONOMIAS

durante o ano de 2017 e seguintes.

A implementação das novas funcionalidades pretende dar resposta às preocupações dos utilizadores quanto

ao tratamento, consulta, validação e replicação dos dados dentro do sistema de informação. Assim, com este

documento, o utilizador poderá de forma rápida e simples validar a implementação das TAXONOMIAS.

1. Validar o Referencial Contabilístico

Depois de instalada a versão que suporta as TAXONOMIAS, o utilizador deverá validar que o Referencial

Contabilístico se encontra corretamente atribuído. Para tal, deve aceder ao Administrador | Parâmetros

do Exercício e verificar se está de acordo com o esperado.

A sugestão do Referencial Contabilístico da base de dados é efetuada de forma automática com base na

estrutura do plano de contas existente na base de dados.

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2. Plano de Contas

A associação do código de Taxonomia a cada conta de movimento é efetuada de forma automática tendo por

base o Referencial Contabilístico definido no capítulo 1.

No entanto, podem existir erros que devem ser corrigidos. Para retificar a associação do código de

Taxonomias à respetiva conta do plano alternativo deverá aceder às máscaras de planos alternativos

definidos no capítulo seguinte.

3. Máscaras de Planos Alternativos

Pode aceder às máscaras dos planos alternativos através do Navegador ou através da Manutenção dos

Planos Alternativos.

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Navegador

Manutenção de Planos Alternativos

Máscaras do Plano Alternativo

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Para consultar exemplos sobre como resolver erros relativos a TAXONOMIAS na aplicação, ver capítulo 5.

3.1. Repor Taxonomias de sistema

Caso o plano de Taxonomias não esteja de acordo com o referencial contabilístico definido no capítulo 1

deverá aceder a Máscaras de Planos Alternativos | Contexto | Repor Taxonomias de Sistema.

Esta funcionalidade também é útil se, após configuração, for necessário repor as Taxonomias predefinidas de

sistema e as respetivas máscaras.

4. Validar Contas sem Plano Alternativo

É necessário garantir que a cada conta de movimento corresponde apenas um código de Taxonomia. Para

tal, poderá ser usada a funcionalidade de Validar Contas sem Plano Alternativo que se encontra disponível

em Máscaras de Planos Alternativos | Contexto.

Se existirem Contas sem Plano Alternativo (Taxonomias), será apresentada uma lista com todas as contas

que:

Não têm código de Taxonomia associada;

Estão referenciadas em mais do que um código de Taxonomia.

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5. Resolver os erros

Se após executar o passo referido no capítulo anterior existirem erros, os mesmos devem ser resolvidos de

forma a garantir que todas as contas têm um código de Taxonomia associado.

Estes erros podem ser resolvidos de duas formas:

Alterar a estrutura do plano de contas do exercício para ir de encontro à tabela de Taxonomias;

Alterar as máscaras da tabela de Taxonomias de forma a abranger todo o plano de contas.

5.1. Alterar a Estrutura do Plano de Contas

Se optar pela alteração da estrutura do plano de contas para ir ao encontro das Taxonomias, existem

diversas soluções consoante a necessidade.

5.1.1. Adaptar totalmente o plano de contas às Taxonomias

Utilizar o utilitário ConvertConta2017 em conjunto com a funcionalidade Criar contas terceiros.

5.1.2. Efetuar alterações ao plano de contas

Utilizar a funcionalidade Manutenção Plano Contas em conjunto com a funcionalidade nova intitulada

Recodificação Contas.

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5.1.3. Criar novos desdobramentos de contas

Para criar os desdobramentos necessários no plano de contas de modo a suportar as divisões em corrente e

não corrente, utilizar a funcionalidade Recodificação Contas em conjunto com a funcionalidade

Manutenção Plano Contas.

As opções de Criar Contas terceiros e Recodificar Contas estão disponíveis no Administrador em Outros

utilitários.

5.2. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração do plano de contas

Neste exemplo, a conta 2371 não tem Taxonomia associada pois a tabela I desdobra esta conta em 23711

(Corrente) e 23712 (Não corrente), por isso a conta 2371 não tem correspondência standard.

A resolução deste problema através da alteração do plano de contas passa por:

1. Criar as contas 23711 (Cauções - Dos órgãos sociais - Corrente) e 23712 (Cauções - Dos

órgãos sociais - Não Corrente);

2. De seguida, editar as máscaras do plano alternativo e selecionar Gravar.

(Note que esta operação vai aplicar as alterações efetuadas.)

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Poderá consultar aqui informações sobre a utilização do ConvertConta2017.

5.3. Alterar as máscaras da tabela de Taxonomias

Esta solução aplica-se nos casos em que não se pretende modificar o plano de contas e é necessário

garantir que todas as contas têm um código de taxonomia.

5.3.1. Alterar as máscaras

Utilizar a funcionalidade Máscaras de Planos Alternativos.

5.3.2. Alterar diretamente o mapeamento da conta alternativa

Esta solução inviabiliza o uso das máscaras.

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5.4. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração das Taxonomias

Neste exemplo, a conta não tem Taxonomia associada pois a tabela I desdobra esta conta em 23711

(Corrente) e 23712 (Não corrente), por isso a conta 2371 não tem correspondência standard. O cliente opta

por não criar a conta 23712 considerando os lançamentos na 2371 como corrente.

A resolução deste problema passa por editar as máscaras dos códigos de Taxonomia 57 e 58:

1. Editar as Máscaras de contas do plano alternativo.

2. Selecionar Gravar. Esta operação vai aplicar as modificações às contas do plano alternativo:

a) Taxonomia 57

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b) Taxonomia 58

3. Efetuar nova validação às contas sem plano, selecionando Validar Contas sem Plano Alternativo.

Note que a conta 2371 já não é apresentada na lista de erros.

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6. Validar as Explorações por Taxonomia

Após a correção de todos os erros das máscaras de Taxonomias, podem ser emitidos extratos e balancetes

do plano alternativo TAX.

6.1. Extrato

6.2. Balancete

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6.3. Validar Balancetes por Plano de Contas e por Plano Alternativo

Quando não há erros na configuração das taxonomias, o balancete razão ou analítico com base no plano de

contas e o balancete sobre o plano alternativo TAX devem devolver os mesmos saldos.

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