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Guía del usuario

Servicios Comerciales de Internet

Junio de 2014


Publicado: junio de 2014 i

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Prudential Regulation Authority y regulado por Financial Conduct Authority y Prudential Regulation

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forma parte de (i) cualquier invitación o inducción a participar en actividades de inversión, o (ii)

cualquier oferta, solicitud o invitación de HSBC o del Grupo HSBC para la compra o venta de

cualquier producto, servicio o inversión.

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externos a los que considera fiables, pero que no se han verificado de manera independiente. En lo

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de su primera publicación. HSBC no se compromete ni tiene la obligación de proporcionar al

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documento o corregir cualquier inexactitud que pueda surgir.

HSBC no es responsable de proporcionar asesoría legal, fiscal o de cualquier otro tipo al destinatario,

relacionada con el contenido de este documento y, en consecuencia, el destinatario debe

implementar sus propias disposiciones al respecto. Este documento no se preparó para abordar los

requerimientos u objetivos específicos de ningún cliente en particular. El destinatario es el único

responsable de hacer su valoración independiente de la investigación de los productos, servicios y

otros contenidos a los que se refiera este documento.

Este documento se debe mantener confidencial y se debe utilizar para fines de negocios internos

solo por el destinatario que lo recibe y sus funcionarios, empleados y agentes. Este documento se

debe leer en su totalidad y no se debe fotocopiar, reproducir, distribuir o revelar, total o parcialmente,

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Comuníquese con su representante local de HSBC para más información sobre la disponibilidad de

los productos o servicios aquí mencionados en su región.

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Publicado: junio de 2014 ii

ContenidoAviso legal......................................................................................................................i

Sobre servicios comerciales.......................................................................................1

Antes de comenzar (Para Administradores del sistema).........................................2

Mantener límite de firmas y grupos........................................................................2

Solicitar información sobre los límites de firmas .................................................................. 3

Cambiar límites de firmas..................................................................................................... 4

Copiar de límites de firmas................................................................................................... 5

Autorizar límites de firmas pendientes ................................................................................. 7

Personalización de nombres de cuenta ............................................................................... 9

Derechos del usuario ............................................................................................ 10

Cuentas de importación ..................................................................................................... 13

Cuentas de importación: financiamiento de la importación ................................................ 13

Cuentas de exportación ..................................................................................................... 14

Cuentas de exportación: confirmación de DC .................................................................... 15

Cuenta de exportación: financiamiento de preenvío .......................................................... 15

Cuentas de exportación: financiamiento de post envío...................................................... 16

Avisos de importaciones comerciales ................................................................................ 17

Avisos de exportaciones comerciales ................................................................................ 17

Autorizar operaciones ........................................................................................................ 18

Listas y plantillas comerciales ............................................................................................ 19

Instrumentos comerciales .................................................................................................. 19

Recuperación de imágenes de documentos: importaciones .............................................. 20

Recuperación de imágenes de documentos: exportaciones .............................................. 21

Alertas al cliente................................................................................................................. 21

Redactor de informes ......................................................................................................... 22

Descarga de informes y archivos ....................................................................................... 22

Uso de Servicios comerciales.................................................................................. 24

Personalización de Servicios comerciales ......................................................................... 24

Información de la cuenta comercial .................................................................... 28

Solicitud de información sobre cuentas de importación ..................................................... 28

Solicitud de información sobre cuentas de exportación ..................................................... 46

Crédito documentario de importación ................................................................ 58

Crear una solicitud de DC .................................................................................................. 58

Cambiar una solicitud de DC.............................................................................................. 68

Creación de una modificación de DC................................................................................. 70

Cambio de una modificación de DC................................................................................... 75

Trabajar con la lista de plantillas ........................................................................................ 77


Publicado: junio de 2014 iii

Avisos comerciales ............................................................................................... 78

Instrumentos comerciales .................................................................................... 80

Listas y plantillas comerciales............................................................................. 82

Solicitante........................................................................................................................... 85

Beneficiario ........................................................................................................................ 86

Plantilla de DC ................................................................................................................... 86

Descripción de las mercancías con formato....................................................................... 86

Cláusulas de pago, factura, lista de empaque, transporte y otros documentos ................. 87

Instrucciones de factura de importación ............................................................ 88

Financiamiento de la importación ....................................................................... 95

Solicitud de préstamo de importación ................................................................................ 95

Prórroga del préstamo de importación ............................................................................... 99

Liquidación del préstamo de importación ......................................................................... 103

Confirmación de DC de exportación ................................................................. 106

Financiamiento de preenvío ............................................................................... 110

Financiamiento de posenvío .............................................................................. 115

Transferencia de DC de exportación ................................................................. 119

Transferencia parcial de DC con sustitución de facturas ................................................. 120

Transferencia parcial sin sustitución de facturas.............................................................. 122

Transferencia completa de crédito en su totalidad........................................................... 124

Autorización comercial ....................................................................................... 126

Autorización de operaciones comerciales pendientes...................................................... 126

Ver las operaciones comerciales en tránsito.................................................................... 129

Ver operaciones comerciales con errores en la transmisión ............................................ 130

Operaciones comerciales pendientes............................................................... 131

Recuperación de imágenes de documentos comerciales:comercio principal............................................................................................... 138

Información adicional ............................................................................................. 139

Alertas al cliente .................................................................................................. 139

Crear alertas programadas .............................................................................................. 139

Alertas programadas ........................................................................................................ 140

Mis alertas........................................................................................................................ 140

Registro de actividad de los servicios de cuenta ............................................ 140

Descarga de informes y archivos ...................................................................... 143

Crear definición de informe personalizada....................................................... 146

Carga de archivo.................................................................................................. 149


Publicado: junio de 2014 iv

Apéndices................................................................................................................. 150

Apéndice 1: Función fabricante/verificador ..................................................... 150

Apéndice 2: Solicitud de DC: guía de referencia rápida ................................. 151

Apéndice 3: Financiamiento de importación, solicitud de préstamo deimportación, guía de referencia rápida ............................................................. 156


Publicado: junio de 2014 1

Sobre servicios comerciales

Las soluciones comerciales y de cadena de suministro, que se entregan a través de los Servicios

comerciales de Internet de HSBCnet permiten a los usuarios autorizados gestionar sus operaciones

comerciales y acceder a sus cuentas comerciales de HSBC, a través de un conjunto de servicios

comerciales en línea.

Este módulo cubre las tareas comerciales típicas, que incluyen las siguientes:

• Solicitudes de información de la cuenta comercial sobre cuentas de

importación y exportación

• Creación y autorización de solicitudes y modificaciones de crédito documentario

• Creación y mantenimiento de listas de beneficiarios y solicitantes, plantillas comerciales

y cláusulas para su uso en la creación de nuevas solicitudes de crédito documentario

• Solicitud de transferencia total o parcial de un crédito documentario de exportación

• Solicitud de información sobre instrumentos comerciales existentes con el banco

• Revisión de instrucciones de facturas de importación pendientes y administración de

su aceptación y liquidación

• Aprobación, modificación o eliminación de operaciones pendientes

Texto de ayuda

Puede acceder a ayuda adaptada al contexto para la tarea que está realizando si accede al texto de

ayuda disponible para cada servicio. Para acceder a la información de ayuda, seleccione el vínculo

Ayuda en la barra de título del servicio.

Ícono de texto de ayuda



Antes de comenzar (Para Administradores del sistema)

Como Administrador del sistema, debe realizar las siguientes tareas antes de que los usuarios puedan

acceder a las soluciones comerciales y de cadena de suministro de HSBCnet.:

• Configuración de límites de firmas en las cuentas para las operaciones realizadas con

cuentas comerciales

• Configuración de identificación de cuenta (opcional)

• Configuración de los derechos del usuario

Mantener límite de firmas y grupos

La función Mantener límite de firmas del servicio de la Administración de la cuenta establece el nivel de

autorización requerido para procesar una operación sobre la base del importe de la operación comercial.

Cuando se requieren varias firmas para operaciones que superan determinado importe, puede asignar

grupos de firmas y especificar la secuencia en la que las instrucciones se deben autorizar dentro de un

grupo de firmas.

Nota: Los firmantes son usuarios con derechos de autorización específicos para aprobar operaciones.

La siguiente sección cubre los pasos necesarios para lo siguiente:

• Asignar límites de nivel de cuenta para su empresa

• Consultar y modificar límites de firma en todas las cuentas a las que tiene acceso

• Autorizar modificaciones por parte de usuarios con los derechos adecuados

Servicio de administración de la cuenta

Cuando se selecciona Mantener límite de firmas, aparece la página Resumen de la cuenta con una lista

de las cuentas que mantiene con HSBC agrupadas por país. Mueva el cursor sobre una flecha de

acción para mostrar la siguiente lista de tareas que se pueden realizar en la cuenta comercial

correspondiente:

• Solicitar información: consultar los límites de firma para la cuenta seleccionada

• Cambiar: mantener o cambiar los límites de firmas de la cuenta

• Copiar a: copiar los límites de firmas de la cuenta seleccionada a otra cuenta



Resumen de límite de firmas de la cuenta

Nota: Un asterisco al lado de un número de cuenta significa que todavía no se configuraron límites de

firmas. No se permite ninguna operación hasta que se configuren los límites de firmas para la cuenta.

Solicitar información sobre los límites de firmas

Para solicitar información sobre los límites de firmas, seleccione Solicitar información en la lista de la

flecha de acciones de una cuenta. Aparecerá la página Ver límites de firmas.

Desde la página Ver límites de firmas, puede consultar los límites de firmas de la cuenta seleccionada.

Solicitar información sobre límite de firmas: Ver límites de firmas



Cambiar límites de firmas

En la página de resumen de la cuenta, seleccione Cambiar de la lista de la flecha de acciones de la

cuenta que desea configurar o cambiar. Aparecerá la página Mantener límite de firmas.

Mantenimiento de límite de firmas

Para hacer que varias autorizaciones dentro de un grupo de firmas deban seguir una secuencia

específica, seleccione la casilla de verificación Autorización en secuencia. Cuando se los selecciona,

los firmantes deben autorizar la operación en el orden que se especifica a continuación según si se

requiere uno, dos o tres firmantes:

En primer lugar, un usuario del grupo de firmas especificado en la columna Simple debe autorizar

la operación.

A continuación, un usuario (que no sea el firmante de la columna Simple) del grupo de firmas

especificado en la columna Doble debe autorizar la operación.

Por último, cualquier usuario (que no sea el firmante en la columna Doble) del grupo de firmas

especificado en la columna Triple debe autorizar la operación.

Nota: Configurar uno, dos o tres firmantes es totalmente opcional, en función de los requisitos

específicos de su empresa. Seleccionar la casilla de verificación Autorización en secuencia también

es opcional.

En la sección Asignar límites de firmas configure el grupo de firmas (A, B o C) responsable de la

aprobación de ese nivel de autorización (Simple, Doble o Triple) del límite de firmas correspondiente.

Los niveles de autorización Simple, Doble y Triple representan el número de autorizadores individuales

necesarios para procesar una operación. En la columna Límite de firmas, ingrese el importe máximo de

la operación para cada límite de firmas.

Nota: En algunos países, esta funcionalidad está limitada a un máximo de dos grupos de firmas con

autorización simple o doble.

Cuando termine de asignar grupos de firmas para cada límite de firmas, seleccione Enviar para

procesar los cambios.



Copiar de límites de firmas

Esta opción se puede usar para copiar la configuración de autorización de una cuenta a un máximo de

otras 50 cuentas en su cartera.

En la página Resumen de cuenta, seleccione Copiar a en la lista de la flecha de acciones de la cuenta

desde la cual desea copiar la configuración de límites. Aparecerá la página Copiar límites de firmas.

Nota: No se puede copiar desde una cuenta para la cual todavía no se configuraron límites de firmas.

(cuentas marcadas con un asterisco)

Mantener límite de firmas: resumen de cuenta

En la página Copiar límites de firmas, seleccione la casilla de verificación para elegir el conjunto de

grupos de firmas para copiar a otras cuentas.

Límite de firmas: copia

Seleccione Buscar para seleccionar las cuentas a las que se debe copiar la configuración del grupo

de firmas.



Cuentas de destino disponibles

Seleccione Confirmar para continuar. Las cuentas que haya seleccionado aparecerán en un cuadro en

la parte inferior de la página Copiar límite de firmas.

Límite de firmas: enviar copia

Seleccione Enviar para copiar los límites de firmas. Un acuse de envío confirma que los derechos se

copiaron. Si su empresa utiliza control administrativo doble, se necesitan autorizaciones adicionales de

usuarios con permisos para completar la configuración del límite de firmas para esta cuenta.



Autorizar límites de firmas pendientes

Esta sección se aplica a las empresas que utilizan Administrativo doble o Administrativo doble con

funciones de preparador para los cambios del Administrador del sistema en HSBCnet.

Después de que se envía el cambio de un límite de firmas, se necesita la autorización de uno o dos

Administradores del sistema con derechos de autorización antes de que el cambio se haga efectivo.

Si el cambio del límite de firmas original lo envió un Administrador del sistema en una función de

preparador, se necesitan dos autorizaciones posteriores. Sin embargo, si el cambio del límite de firmas

original lo presenta un Administrador del sistema con facultad para autorizar, solo se requiere una

autorización posterior.

El número de cambios de límite de firmas enviados con autorización pendiente se visualiza al lado del

vínculo Mantener límite de firmas en el servicio de administración de la cuenta.

Servicio de administración de la cuenta: control administrativo doble

Para ver los cambios de límite de firmas enviados con autorización pendiente, seleccione el botón de

flecha correspondiente en la columna Autorización pendiente. Aparecerá la página Resumen de

autorizaciones pendiente: límites de firmas, con detalles del resumen de los cambios de límite de

firmas pendientes.

Resumen de autorizaciones pendientes



El estado Primera aprobación pendiente indica que un cambio enviado requiere la primera de las dos

aprobaciones del Administrador del sistema. El estado de Aprobación final pendiente indica que el

cambio requiere la aprobación final de un segundo Administrador del sistema. Para revisar los detalles

del cambio pendiente de los límites de firmas de una cuenta, seleccione el vínculo en la columna

Fecha/hora de realización para consultar la página Autorización pendiente: mantener límite de firmas.

Sugerencia: Seleccione el vínculo que se encuentra debajo de la columna Fecha/hora de realización

para ver los cambios propuestos.

Página de revisión para autorizar o rechazar cambios del límite de firmas

Después de revisar los detalles, seleccione Autorizar o Rechazar, según corresponda. Un acuse

de envío confirma su acción.

Para autorizar o rechazar un cambio del límite de firmas pendiente de la página Resumen de

autorización pendiente: límites de firmas, seleccione Autorizar o Rechazar en la lista de la flecha de

acciones. Un acuse de envío confirma su acción.

Nota: Los cambios rechazados no se procesarán.



Personalización de nombres de cuenta

Desde el Servicio de administración de la cuenta, seleccione la opción Mantener identificación de

cuenta para personalizar el nombre que aparece en su cuenta. El nombre de la cuenta se puede

introducir en formato alfanumérico como nombre estándar o como un número de cuenta personalizado.

1. La página muestra una lista de cuentas disponibles.

2. Escriba un nuevo nombre de cuenta para una o más de las cuentas que se muestran.

3. Seleccione Enviar para enviar sus cambios. Un acuse de envío confirma su acción.

Mantener identificación de cuenta



Derechos del usuario

Como Administrador del sistema, puede asignar los siguientes derechos del usuario relacionados con el

comercio seleccionando Modificar nivel de acceso del usuario en el servicio Administración de usuarios.

Servicio de administración de usuarios: opción de modificar nivel de acceso del usuario

Sección Servicio Descripción general de los derechos

Serviciosde cuenta

Cuenta de importación Definir los derechos a solicitar información sobre los detalles de laoperación de importación o exportación y para preparar,comprobar o autorizar diferentes tipos de operaciones deimportación o exportaciónCuenta de exportación

Cuenta de importación:financiamiento dela importación

Definir los derechos para solicitar información, preparar, controlaro autorizar una solicitud de financiamiento de importación

Cuentas de exportación:confirmación de DC

Definir los derechos para solicitar información, preparar, revisar oautorizar solicitudes de confirmación de exportación de DC

Cuentas de exportación:financiamiento de posenvío

Definir los derechos para solicitar información, preparar, controlaro autorizar solicitudes de financiamiento de posenvío

Cuentas de exportación:financiamiento de preenvío

Definir los derechos para solicitar información, preparar, controlaro autorizar solicitudes de financiamiento de preenvío

Avisos comerciales:exportación

Asignar a los usuarios el derecho de consultar y eliminar avisoscomerciales de exportación

Avisos comerciales:importación

Asignar a los usuarios el derecho de consultar y eliminar avisoscomerciales de importación

Instrumentos comercialesAsignar a los usuarios el derecho de consultar y preguntar sobrelos detalles de los instrumentos comerciales.

Recuperación de imágenesde documentos:importaciones

Asignar a los usuarios el derecho de recuperar imágenes de losdocumentos relacionados con las operaciones de importación

Recuperación de imágenesde documentos:exportaciones

Asignar a los usuarios el derecho de recuperar imágenes de losdocumentos relacionados con las operaciones de exportación

Autorización de operacionesAsignar un usuario a un grupo de firmas, con el derecho deaprobar las operaciones comprendidas dentro del límite deaprobación del grupo de firmas.

Serviciosgenerales Alertas al cliente

Asignar a un usuarios este servicio para que pueda crear alertasprogramadas relativas a determinadas operaciones comerciales yver alertas generadas a partir de esa fecha.



Sección Servicio Descripción general de los derechos

Redactor de informesAsignar a los usuarios el derecho de ver, crear y modificarinformes en el servicio de Redactor de informes a nivelindividual o de empresa.

Descarga de informesy archivos

Asignar a un usuario el derecho de descargar tipos deinformes específicos.

Listas y plantillas comerciales

Asignar a los usuarios el derecho de ver, crear y modificarplantillas y listas utilizando la solicitud de DC de importación ylos servicios de listas y plantillas comerciales. Se admiten tantoplantillas de nivel corporativo como de nivel de la cuenta.

Si su empresa utiliza un control de administración doble, un segundo Administrador del sistema debe

autorizar los derechos antes de que estén disponibles para el usuario. Para obtener una explicación

más detallada sobre la configuración de derechos de usuarios, consulte la sección sobre otorgar

derechos a los usuarios de HSBCnet en la guía del usuario Administración del sistema: derechos

del usuario.



Página de control de acceso

Nota: Los derechos relacionados con el comercio se resaltan en rojo.



Cuentas de importación

Utilice el vínculo Cuentas de importación para dar derechos a los usuarios con acceso a solicitar

información y procesar operaciones para cuentas de importación comerciales y de cadena de

suministro designadas. Los derechos individuales se pueden especificar para permitir a los usuarios

lo siguiente:

• Solicitar información sobre los detalles de operaciones de importación pendientes

• Preparar, revisar y autorizar créditos documentarios y modificaciones de importación

• Preparar, revisar y autorizar instrucciones de facturas de importación

Nota: el derecho de Revisar solo está disponible si su empresa utiliza un flujo de trabajo de

fabricante/verificador. Consulte Apéndice: flujo de trabajo fabricante/verificador para obtener

más información.

Derechos de nivel de cuenta de importación

A los usuarios a los que se les conceden derechos de autorización se les conceden automáticamente

derechos de preparación y verificación. A los usuarios a los que se les conceden derechos de revisión

se les conceden automáticamente derechos de preparación. No se podrán conceder derechos de

autorización o verificación a un usuario sin que se le concedan los derechos de nivel inferior

correspondientes.

Para dar a un usuario derechos de acceso completo a todas las cuentas, elija Seleccionar todo.

Cuentas de importación: financiamiento de la importación

Utilice el vínculo Cuentas de importación: financiamiento de la importación para dar derecho a los

usuarios para crear y enviar una solicitud de financiamiento de la importación. Se pueden especificar

derechos individuales para otorgar a los usuarios derechos de preparación, revisión y autorización de

las solicitudes de financiamiento de la importación.



Cuenta de importación: derechos de financiamiento de la importación

Cuentas de exportación

Utilice el vínculo Cuentas de exportación para dar derechos a los usuarios con acceso a solicitar

información y procesar operaciones para cuentas de exportación comerciales y de cadena de

suministro designadas. Se pueden especificar derechos individuales para dar a los usuarios derechos

para lo siguiente:

• Solicitar información sobre detalles de operaciones de exportación pendientes

• Preparar, revisar y autorizar las transferencias de crédito documentario de exportación.

Nota: El derecho de Revisar solo está disponible si su empresa utiliza un flujo de trabajo de

fabricante/verificador. Consulte Apéndice: flujo de trabajo fabricante/verificador para obtener

más información.

A los usuarios a los que se les conceden derechos de autorización se les conceden automáticamente

derechos de preparación y verificación. A los usuarios a los que se les conceden derechos de revisión

se les conceden automáticamente derechos de preparación. No se podrán conceder derechos de

autorización o verificación a un usuario sin que se le concedan los derechos de nivel

inferior correspondientes.

Para otorgar acceso completo a todas las cuentas, elija Seleccionar todo.



Derechos de nivel de cuenta de exportación

Cuentas de exportación: confirmación de DC

Utilice el vínculo Cuentas de exportación: confirmación de DC para conceder derechos a los usuarios

para crear y enviar una solicitud de confirmación de DC de exportación para DC de exportación que se

informaron pero no se confirmaron. Se puede especificar derechos individuales para otorgar a los

usuarios derechos de preparación, revisión y autorización de solicitudes de confirmación de DC

de exportación.

Derechos de cuenta de exportación: confirmación de DC

Cuenta de exportación: financiamiento de preenvío

Utilice el vínculo Cuentas de exportación: financiamiento de preenvío para otorgar derechos a los

usuarios para crear y enviar una solicitud de financiamiento de preenvío en relación con DC pendientes

existentes informados por el banco. Se puede especificar derechos individuales para otorgar a los

usuarios derechos de preparación, revisión y autorización de solicitudes de financiamiento de preenvío.



Cuentas de exportación: derechos de financiamiento de preenvío

Cuentas de exportación: financiamiento de post envío

Utilice el vínculo Cuentas de exportación: financiamiento de posenvío para otorgar derechos a los

usuarios para crear y enviar solicitudes de financiamiento de posenvío en relación con facturas de

exportación (facturas de DC o no de DC) ya presentadas ante el banco. Se puede especificar derechos

individuales para otorgar a los usuarios derechos de preparación, revisión y autorización de solicitudes

de financiamiento de posenvío.

Cuentas de exportación: derechos de financiamiento de posenvío



Avisos de importaciones comerciales

Utilice el vínculo Avisos de importaciones comerciales para dar derechos a los usuarios con acceso a

solicitar información y capacidad de eliminación sobre avisos de importación para cuentas de

importación comerciales y de cadena de suministro designadas. Se pueden especificar derechos

individuales para dar a los usuarios derechos para lo siguiente:

• Solicitar información sobre detalles de los avisos de importación

• Eliminar avisos de importación

A los usuarios a los que se les conceden derechos de eliminación se les conceden automáticamente

derechos de solicitud de información. Sin embargo, no se le puede conceder a un usuario derechos de

eliminación sin que se le otorguen los derechos correspondientes del nivel inferior.


Derechos de avisos de importaciones comerciales

Avisos de exportaciones comerciales

Utilice el vínculo Avisos de exportaciones comerciales para dar derechos a los usuarios con acceso a

solicitar información y capacidad de eliminación de avisos de exportaciones para cuentas de

exportación comerciales y de cadena de suministro designadas. Se pueden especificar derechos

individuales para dar a los usuarios derechos para lo siguiente:

• Solicitar información sobre detalles de los avisos de exportación

• Eliminar avisos de exportación

A los usuarios a los que se les conceden derechos de eliminación se les conceden automáticamente

derechos de solicitud de información. Sin embargo, no se le puede conceder a un usuario derechos de

eliminación sin que se le otorguen los derechos correspondientes del nivel inferior.




Derechos de avisos de exportaciones comerciales

Autorizar operaciones

Utilice el vínculo Autorizar operaciones para asignar un grupo de firmas al usuario seleccionado.

La capacidad del usuario para autorizar operaciones depende de los siguientes tres derechos:

• El grupo de firmas asignado (a través del vínculo Autorizar operaciones)

• Las cuentas en las que el usuario tiene derechos para autorizar operaciones

• Los límites de firmas de cada cuenta sobre la que el usuario tiene derechos

Para asignar un grupo de firmas a las operaciones comerciales del usuario, seleccione el grupo

adecuado de la lista que se encuentra al lado de Comercio (para operaciones

de importación/exportación).

Autorizar derechos para operaciones

La asignación de un usuario a un determinado grupo de firmas depende del nivel de autorización

otorgado al usuario.

Los límites de aprobación del grupo de firmas para cada cuenta se definen en la sección Mantener

límite de firmas del servicio Administración de la cuenta (consulte la sección sobre Cambiar límites de

firmas en este módulo). Los derechos de autorización de operaciones de una cuenta específica se

otorgan mediante los vínculos Cuentas de importación y Cuentas de exportación (consulte Cuentas de

exportación y Cuentas de importación en esta guía).




Utilice el vínculo Listas y plantillas comerciales para otorgar el derecho de consultar, crear y modificar

las plantillas y las listas utilizando la solicitud de importación de DC y los servicios de listas y plantillas

comerciales. Puede especificar los derechos de un usuario a nivel corporativo o a nivel de la cuenta.

Estos dos tipos de derechos son mutuamente excluyentes a nivel país y de la entidad HSBC.

• Las plantillas del Nivel corporativo están asociadas a la ubicación/institución

relacionada. Los usuarios con derechos de nivel corporativo tienen derecho a consultar,

cambiar, eliminar y copiar las plantillas del nivel corporativo. Los usuarios no pueden

acceder a las plantillas del nivel de la cuenta.

• Las plantillas del Nivel de la cuenta están asociadas a la ubicación/institución y también

a una cuenta de importación. Los derechos del usuario otorgados en plantillas y listas no

son compatibles con la selección de un conjunto específico de cuentas. Por lo tanto,

como requisito previo, los usuarios necesitan derechos de solicitud de información de

una cuenta de importación otorgados en virtud de los derechos del usuario sobre la

cuenta de importación (consulte Cuentas de importación en esta guía). Los usuarios con

derechos de nivel de la cuenta tienen derecho a consultar, cambiar, eliminar y crear

nuevas plantillas del nivel de la cuenta. Sin embargo, los usuarios solo pueden realizar

acciones de ver y copiar en las plantillas de nivel corporativo.

Derechos de listas y plantillas comerciales

Instrumentos comerciales

Utilice el vínculo Instrumentos comerciales para otorgar permisos para consultar detalles de los

instrumentos comerciales a través del servicio Instrumentos comerciales. Los usuarios con este

permiso también pueden acceder a detalles precisos sobre operaciones individuales marcadas en

relación con instrumentos, a través del servicio Instrumentos comerciales si también tienen permiso

para solicitar información sobre las operaciones comerciales de la cuenta comercial relacionada.

Nota: Los derechos de solicitud de información sobre operaciones comerciales se configuran a través

de los vínculos Cuentas de importación y Cuentas de exportación.



Derechos sobre instrumentos comerciales

Recuperación de imágenes de documentos: importaciones

Utilice el vínculo Recuperación de imágenes de documentos: importaciones, para otorgar derechos

a los usuarios que tienen acceso a solicitar información para recuperar las imágenes de los

documentos vinculados con operaciones de importación.

Recuperación de imágenes de documentos: derechos de importaciones



Recuperación de imágenes de documentos: exportaciones

Utilice el vínculo Recuperación de imágenes de documentos: exportaciones, para otorgar derechos a

los usuarios con acceso a solicitar información para recuperar las imágenes de los documentos

vinculados a operaciones de exportación.

Recuperación de imágenes de documentos: derechos de exportaciones

Alertas al cliente

Utilice el vínculo Alertas al cliente para otorgar derechos a los usuarios para utilizar el servicio Alertas,

que les permite crear y consultar las alertas programadas relacionadas con operaciones comerciales,

o el servicio Mis Alertas, que les permite ver las alertas generadas a partir de esa fecha.

Permisos de Alertas al cliente



Redactor de informes

Utilice el vínculo Redactor de informes para otorgar el derecho de consultar, crear y modificar informes

sobre el servicio Redactor de informes a nivel individual (usuario) o de la empresa.

• Nivel del usuario (la opción predeterminada) restringe los derechos para informar en las

cuentas sobre las cuales el usuario tiene acceso a nivel de solicitud de información.

El usuario no puede distribuir los informes a los demás a través HSBCnet.

• Nivel de la empresa aplica derechos para informar a todas las cuentas de la empresa

y permite al usuario distribuir informes a toda la empresa mediante HSBCnet.

Derechos de Redactor de informes

Descarga de informes y archivos

Utilice el vínculo Descarga de informes y archivos para otorgar permisos para descargar tipos de

informes específicos.

1. Seleccione informes individuales a nivel de la empresa (para todas las cuentas) según se requiera.

Estos tipos de informes enumeran información de todas las cuentas. Los permisos de informes se

organizan en orden alfabético, por país.

2. Seleccione todos los informes de nivel de la cuenta como un conjunto. Los informes de nivel de la

cuenta enumeran datos sobre cuentas individuales.

3. Para consultar la lista de informes relacionados que están asociados con el usuario seleccionado,

seleccione el vínculo Informes de nivel de la cuenta.

Derechos de descarga de archivos e informes



Lista de ejemplos de informes comerciales



Uso de Servicios comerciales

Acceda a los servicios comerciales desde la pestaña Servicios comerciales u otra ubicación

configurada en su página personal. Se proporcionan descripciones para los campos de entradas. En

muchos casos, no es necesario que complete todos los campos. El sistema solicita información solo

cuando se omite un campo obligatorio.

Personalización de Servicios comerciales

HSBCnet le ofrece la posibilidad de vincular cuentas de varios países o instituciones a un único perfil de

cliente. Si su empresa tiene más de un país o institución, debe personalizar los servicios comerciales

mediante el Editor de contenido. Cuando se accede por primera vez a los servicios comerciales, se

muestra el siguiente mensaje: “Utilice el vínculo Editar para configurar la ubicación/institución o el

número de cuenta predeterminados".

Servicios comerciales que esperan personalización mediante la característica de edición

Utilice la función de edición para personalizar cada servicio comercial. Para acceder a la función de

edición, seleccione el vínculo Editar en la barra de título del servicio. Desde la página Editar, seleccione

las opciones que desee y luego Aplicar.



Función de edición

Después personalizar cada uno de los servicios, en la pestaña de servicios comerciales, los servicios

mostrarán las características seleccionadas.

Servicios comerciales personalizados



Los servicios comerciales le permiten realizar una variedad de tareas relacionadas con el comercio.

Consulte la siguiente tabla para localizar el servicio adecuado para realizar una tarea

comercial específica.

Tarea Servicio Opciones de tareas

Solicitar información sobrecuentas de importación yconsulta de registros deoperaciones de importación

Información de lacuenta comercial

Consulte los detalles de los siguientes tiposde operación, marcados en relación con lacuenta seleccionada:

• DC de importación pendientes


• Pagos de márgenes de importación

• Facturas de importación pendientes

• Facturas de importación pagadas

• Préstamos de importación

• Garantías de envío, cartas de porteaéreo, órdenes de entrega

Solicitar información sobrecuentas de exportacióny consultar detalles deoperaciones de exportación



• DC de exportación pendientes

• Facturas de exportación pendientes

• Facturas de exportación pagadas

• Préstamos de exportación

Consultar texto de DC deimportación o exportación




• DC de exportación pendientes

Consultar el historial defacturas de importación oexportación o el historialde interés de facturas


Consulte los detalles de los siguientes tiposde operación marcados en relación con lacuenta seleccionada


• Facturas de exportación pendientes

Crear una solicitud de DC Crédito documentariode importación

Cree una nueva solicitud de DC con unformulario en blanco o ingrese un nombrede plantilla para insertar de maneraautomática los datos guardadoscon anterioridad.

Cambiar una solicitud de DC Crédito documentariode importación

Cambie los detalles de una solicitudde DC pendiente o incompleta

Crear una modificaciónde DC

Crédito documentariode importación

Cree una modificación de DC paraun DC emitido

Cambiar una modificaciónde DC

Crédito documentariode importación

Cambiar una modificación de unDC pendiente/incompleto

Transferencia de DCde exportación

Transferencia de DCde exportación

Las siguientes opciones de transferenciason compatibles:

• Transferencia completa de crédito ensu totalidad

• Transferencia parcial con sustituciónde facturas

• Transferencia parcial sin sustituciónde facturas

Consultar los avisoscomerciales

Avisos comerciales Consulte los detalles de los siguientesavisos comerciales en la cuentaseleccionada

Avisos de importación

Avisos de exportación




Presentar las solicitudes deconfirmación de DC deexportación

Confirmación de DC deexportación

Cree y envíe una solicitud de confirmaciónde DC de exportación para DC deexportación informados pero noconfirmados

Enviar solicitudes definanciamiento de preenvío

Financiamiento de preenvío Cree y envíe una solicitud definanciamiento de preenvío en relación conDC pendientes existentes informados porel banco

Enviar solicitudes definanciamiento de posenvío

Financiamiento de posenvío Cree y envíe una solicitud definanciamiento posenvío en relación confacturas de exportación (facturas de DC ono de DC) ya presentadas ante el banco

Consultar instrumentoscomerciales

Instrumentos comerciales Seleccione la ubicación o la institucióncorrespondiente de los instrumentos,verifique el saldo disponible/pendiente encomparación con las operacionespublicadas en:

• DC = créditos documentarios

• Bl = facturas

• Ln = préstamos

• SG = garantías de envío, cartas deporte aéreo, órdenes de entrega

Crear instrucciones defactura de importación

Instrucciones de factura deimportación

Seleccione la cuenta asociada al DC quese debe pagar para su aceptación oliquidación.

Crear una nueva plantillade solicitante o consultar,cambiar, eliminar o copiarplantillas de solicitanteexistentes

Listas y plantillascomerciales

En la lista Tipo, seleccione Solicitante

Crear una nueva plantillade beneficiario o consultar,cambiar, eliminar o copiarplantillas debeneficiario existentes


En la lista Tipo, seleccione Beneficiario

Crear una nueva plantilla desolicitud de DC o consultar,cambiar, eliminar o copiarplantillas de solicitud deDC existentes


En la lista Tipo, seleccione Plantilla de DC

Crear una nueva plantilla de"Descripción de mercancías"o consultar, cambiar, eliminaro copiar las plantillas de"Descripción de mercancías"existentes en una página deentrada de formato libre oformato estructurado.


Seleccione una de las siguientes opciones:

Cláusulas de descripción delas mercancías

Descripción de las mercancías con formato

Crear una nueva plantilla decláusula o consultar, cambiar,eliminar o copiar plantillas decláusula existentes


Seleccione una de las siguientes opciones:

• Cláusula de condiciones adicionales

• Cláusula de pago

• Cláusula de factura

• Cláusula de transporte

• Cláusula de lista de embalaje

• Cláusula de otros documentos

Cambiar o eliminaroperaciones comercialespendientes

Operaciones comercialespendientes

Seleccione la cuenta comercial adecuadapara consultar las operaciones pendientespara revisar o reparar

Autorizar operaciones Autorización comercial Seleccione la cuenta adecuada paraconsultar las operaciones con tres estados




comerciales pendientes diferentes:

• Pendiente de aprobación

• En tránsito a HSBC

• Error en la transmisión

Recuperar imágenes de losdocumentos relacionadoscon operaciones deimportación

Recuperación de imágenesde documentos: comercioprincipal

Seleccione la cuenta de importación eingrese el número de referencia de laoperación

Recuperar imágenes de losdocumentos relacionadoscon operaciones deexportación

Recuperación de imágenesde documentos: comercioprincipal

Seleccione la cuenta de exportación eingrese el número de referencia de laoperación

Presentar una solicitudfinanciamiento de laimportación

Financiamiento de laimportación

Cree una solicitud de préstamo deimportación, solicitudes de prórroga parapréstamo de importación y solicitudes deliquidación de préstamos de importación enrelación con los préstamos de importaciónpendientes.

Información de la cuenta comercial

El servicio de información de cuenta comercial le permite ver todos los elementos de determinada

categoría de productos/operación relacionados con una cuenta de importación o exportación específica.

Solicitud de información sobre cuentas de importación

Puede solicitar información relativa a las cuentas de importación de su empresa con HSBC. Los

siguientes estados de operación son visibles:



• Depósitos de garantía


• Facturas de importación pagadas

• Préstamos de importación

• Garantías de envío/cartas de porte aéreo/órdenes de entrega

Crédito documentario de importación pendiente

Para solicitar información sobre créditos documentarios de importación pendientes, complete los

siguientes pasos:

1. Desde el servicio de Información de cuenta comercial, seleccione la cuenta de importación sobre la

que desea solicitar información.



2. Seleccione DC pendientes de las categorías disponibles y luego Ir.

Servicio de información de cuenta comercial

Nota: Si selecciona DC pendientes, solo se mostrarán nuevas solicitudes de DC que no se hayan

enviado a HSBC. Para ver una modificación de DC, seleccione un DC pendiente. Consulte la sección

sobre Créditos documentarios de importación pendientes para obtener más detalles.

3. El Resumen de DC de importación pendientes muestra todas las solicitudes de DC pendientes

(es decir, DC incompletos o con autorización pendiente) asociadas a la cuenta seleccionada en

el paso 1. Seleccione cualquier vínculo de la columna de estado para consultar los detalles de

la operación.

Resumen de DC comerciales de importación pendientes



Todos los DC pendientes de importación se mencionan en uno de los siguientes indicadores de estado:

Indicador de estado Detalles del estado

IncompletoSe preparó la solicitud de DC y se guardó en formato deborrador. La solicitud de DC requiere más modificacionesantes de que se pueda procesar.

Comprobación pendienteLa solicitud de DC se debe revisar antes de que se puedaautorizar. (Aplicable si su empresa tiene la funcionalidad"fabricante/verificador" activada).

Aut. Pend. (Autorización pendiente)

Este estado indica que la solicitud de DC está en el primer,el segundo o el tercer nivel de autorización de su empresa yno se enviará al banco para su procesamiento hasta que seautorice.

2.da Aut. Pend. (Segunda autorizaciónpendiente)

3.ra Aut. Pend. (Tercera autorizaciónpendiente)

Reparación pendienteLa solicitud de DC se debe corregir y volver a enviar antesde que se pueda procesar.

Para ver varias páginas de registros, donde esté disponible, seleccione Siguiente para ver la página

siguiente o Anterior para volver a la página anterior.

Si no puede encontrar un elemento específico, compruebe lo siguiente:

• Si seleccionó la cuenta correcta

• Si se envió la solicitud de DC a HSBC para su emisión (las solicitudes de DC enviadas

se pueden ver si se selecciona la categoría DC pendientes)

4. Después de seleccionar una solicitud de DC en particular en el paso 3, aparecerá la página

Detalles de DC de importación.

Detalles de DC de importación comerciales



Crédito documentario de importación pendiente

Para solicitar información sobre créditos documentarios de importación pendientes, y modificaciones

enviadas y pendientes, complete los siguientes pasos:





3. El Resumen de DC de importación pendientes muestra todos los registros de solicitudes de DC

enviadas y DC de importación pendientes asociados a la cuenta seleccionada en el paso 1, así

como las modificaciones enviadas y pendientes. Seleccione cualquier vínculo de la columna de

estado para consultar los detalles de una operación específica.

Resumen de DC de importación pendientes



Las operaciones mencionadas en esta página pertenecen a una de las siguientes categorías:

Estado Detalles del estado

EnviadaLa solicitud de DC se envió al banco y se está procesandoen este momento.

Emitida El banco emitió el DC.

Modif. incompletaSe creó un borrador de modificación de un DC, pero todavíano se envió para autorización de la empresa.

Modif. Pend. Verif.La modificación del DC se debe revisar antes de que sepueda autorizar (aplicable si la empresa tiene lafuncionalidad "fabricante/verificador" habilitada).

Modif. Pend. Aut. (modificaciónpendiente de autorización)

Se completó una modificación de un DC y espera el primer,segundo o tercer nivel de autorización de la empresa.

Modif. Pend. 2da Aut. (modificaciónpendiente de segunda autorización)

Modif. Pend. 3ra Aut. (modificaciónpendiente de tercera autorización)

Modif Enviada (Modificación enviada)Su empresa completó, autorizó y envió una modificaciónde un DC emitido y el banco la está procesando

Puede ver varias páginas de registros, si están disponibles. Seleccione Siguiente para ver la página




• Si la solicitud de DC se envió a HSBC para su emisión (la solicitud de DC pendiente se

puede ver en la sección de DC de importación pendientes)

• El DC venció (los registros de DC vencidos por más de un tiempo determinado se

eliminan automáticamente del sistema)

Si aún no puede localizar el elemento, intente utilizar la función de filtro rápido para filtrar los registros

mediante criterios (p. ej., número o intervalo del DC, importe o intervalo pendiente en esa divisa, fecha

o intervalo de emisión, emitido los últimos (días), fecha o intervalo de vencimiento, vencimientos en

(días), nombre del beneficiario) específicos de su operación.

Después de seleccionar un registro de DC pendiente en el paso 3, aparecerá la página de detalles del DC.



Detalles de DC de importación comerciales pendientes: estado enviado

Detalles de DC comercial de importación: estado emitido

• Todos los registros de DC de importación pendientes, excepto aquellos con estado

Enviado, muestran vínculos para consultar el historial del DC, detalles del DC y detalles

del DC original.

• Si el DC tiene alguna modificación emitida, la página de detalles del DC muestra el texto

del DC más actualizado, que incluye todos los detalles de las modificaciones. El texto del

DC original se puede ver por separado a través del vínculo DC original.



4. Para ver el historial del DC, seleccione Historial del DC. Aparecerá la página del historial del DC

de importación.

Historial de DC de importación comercial

5. Como alternativa, seleccione Modificaciones de DC emitidas de la página de detalles de DC de

importación, para consultar una lista de modificaciones de DC. Seleccione cualquier vínculo en la

columna de la fecha de aviso para ver los detalles de modificación del DC de importación.

Resumen de modificaciones del DC de importación comercial



Detalles de modificaciones del DC de importación comercial

6. La página de detalles del DC de importación también le permite ver los Detalles del DC original,

seleccionando el botón específico. Como alternativa, puede descargar una versión de texto del DC,

seleccionando el vínculo Descargar detalles del DC o descargar una versión en PDF

seleccionando el vínculo Descargar PDF de la página de detalles del DC.

Detalles de DC de importación comercial original

Depósitos de garantía

Para solicitar información sobre los depósitos de garantía, complete los siguientes pasos:





2. Seleccione Depósitos de garantía de las categorías disponibles y luego Ir.


3. La página de resumen de depósitos de garantía muestra todos los depósitos de garantía asociados

a la cuenta seleccionada en el paso 1. La página de resumen muestra el número de operación

exclusivo, la divisa, el saldo y las referencias relacionadas asociadas con cada depósito

de garantía.

4. Para ver varias páginas de registros, donde esté disponible, seleccione Siguiente para ver

la página siguiente o Anterior para volver a la página anterior.


• Si seleccionó la cuenta correcta y HSBC todavía mantiene el depósito de garantía.

• Si la solicitud de DC se envía a HSBC para su emisión (las solicitudes de DC pendientes

se encuentran en la sección de DC de importación pendientes).


mediante criterios (p. ej., número o intervalo del depósito de garantía, saldo o rango en esa divisa)

específicos de su operación.

Resumen de depósitos de garantía

Facturas de importación pendientes

Para solicitar información sobre facturas de importación pendientes, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de Información de cuenta comercial, seleccione la cuenta de importación sobre

la que desea solicitar información.



2. Seleccione Facturas pendientes de las categorías disponibles y luego Ir.


3. El resumen de facturas de importación pendientes muestra todas las facturas de importación,

incluidas las facturas relacionadas con el DC y las facturas de cobro no relacionadas con el DC,

asociadas a la cuenta seleccionada en el paso 1. Seleccione cualquier vínculo de la columna de

número de factura para ver los detalles de una factura específica. Seleccione cualquier vínculo

de la columna de número de DC para ver los detalles del DC al que está asociado una

factura específica.

Resumen de facturas de importación comercial pendientes

Para ver varias páginas de registros, donde esté disponible, seleccione Siguiente para ver la página






• Si la factura de importación se pagó (las facturas pagadas se pueden ver seleccionando

la categoría de facturas pagadas)

• El banco del exportador envía los documentos de la factura a HSBC (para asegurarse de

que el banco tenga un registro de la operación)


mediante criterios (p. ej., número o intervalo de factura, importe o rango original, importe o rango

pendiente en esa divisa, fecha o intervalo de vencimiento, vence el) específicos de su operación.

Utilizando el Filtro rápido, puede localizar las facturas que están pendientes de pago si selecciona el

criterio Vence el.

• Las siguientes facturas incluyen una fecha de vencimiento en la columna Vence el:

• Facturas que se encuentran en créditos documentarios y están "limpias" (es decir,

no hay discrepancias)

• Documentos de facturas de cobro realizadas sobre la base de documentos contra

pagos (D/P)

• Las siguientes facturas no muestran una fecha de vencimiento en la página de resumen

hasta que son aceptadas:

• Facturas con discrepancias conforme al DC

• Documentos de facturas de cobro realizadas sobre la base de documentos contra

aceptación (D/A)

4. Si seleccionó un número de factura en el paso 3, aparecerá la página de Detalles de facturas de

importación pendientes

Detalles de facturas de importación comerciales pendientes



5. Desde la página Detalles de facturas de importación pendientes, seleccione Historial de intereses

de la factura para consultar las operaciones de intereses relacionadas con la factura.

Historial de intereses de la factura comercial pendiente

6. Desde la página Detalles de factura de importación pendiente, seleccione Historial de la factura

para ver las actividades antiguas relacionadas con la factura.

Historial de factura de importación comercial pendiente



7. Desde la página Detalles de factura de importación pendiente, seleccione Ver documentos para

ver la imagen física de las facturas de importación.

Recuperación de imágenes de documentos de factura

Facturas de importación pagadas

Para solicitar información sobre facturas de importación pagadas, complete los siguientes pasos:



2. Seleccione Facturas pagadas de las categorías disponibles y luego Ir.




3. El resumen de facturas de importación pagadas muestra todas las facturas de importación

pagadas, incluidas las facturas por DC y las facturas de cobro, asociadas a la cuenta seleccionada

en el paso 1. Seleccione cualquier vínculo de la columna de número de factura para ver los

detalles de una factura específica. Seleccione cualquier vínculo de la columna de número de

DC para ver los detalles del DC al que está asociado una factura específica.

Resumen de facturas de importación pagadas



• Si la factura de importación está pagada (las facturas que aún no se pagaron se

muestran en la categoría de facturas pendientes)

• Si la factura es una operación reciente (los registros de facturas pagadas con cierta

antigüedad se eliminan automáticamente del sistema)


mediante criterios (p. ej., número o intervalo de factura, importe o rango original, importe o rango

pagado en esa divisa, fecha o intervalo de pago, último pago, fecha o intervalo de vencimiento, último

vencimiento) específicos de su operación.

4. Si seleccionó un número de factura en el paso 3, aparecerá la página Detalles de facturas de

importación pagadas. Para ver el historial de operaciones de la factura, seleccione Historial de

factura o seleccione Historial de intereses de la factura para consultar los intereses que se han

publicado. Según su selección, se mostrará la página del historial de la factura o la página de

historial del interés de la factura. Consulte la sección anterior sobre las facturas de importación

pendientes para ver ejemplos de capturas de pantalla.



Detalles de facturas de importación comerciales pagadas

Préstamos de importación

Para solicitar información sobre préstamos de importación, complete los siguientes pasos:



2. Seleccione Préstamos de las categorías disponibles y luego Ir.




3. La página de resumen de préstamos muestra todos los préstamos de importación asociados a la

cuenta seleccionada en el paso 1. Seleccione un vínculo de la columna Número de préstamo para

ver los detalles de un préstamo específico.

Resumen de préstamos de cuenta de importación

Si no puede encontrar un registro específico, compruebe lo siguiente:


• Si el préstamo de importación está pendiente y no se pagó


mediante criterios (p. ej., número o intervalo del préstamo, importe o rango pendiente en esa divisa,

fecha o intervalo de vencimiento, vence el) específicos de su operación.



4. Después de seleccionar una operación de préstamo particular en el paso 3, aparecerá la página de

Detalles de préstamo de importación.

Detalles de préstamo de importación

5. Desde la página Detalles de préstamo de importación, seleccione Historial de intereses del

préstamo para consultar las operaciones de intereses relacionadas con el préstamo.

Historial de intereses del préstamo de importación comercial

6. Desde la página Detalles de préstamos de importación, seleccione Historial del préstamo para

ver las actividades anteriores relacionadas con el préstamo.



Historial del préstamo de importación comercial

Garantías de envío/cartas de porte aéreo/órdenes de entrega

Para solicitar información sobre garantías de envío, cartas de porte aéreo y órdenes de entrega,

siga los pasos siguientes:



2. Seleccione SG/AWB/DO (garantías de envío/cartas de porte aéreo/órdenes de entrega) de las

categorías disponibles y luego Ir.


3. La página de resumen de SG/AWB/DO enumera todas las garantías de envío, cartas de

porte aéreo y órdenes de entrega pendientes asociadas a la cuenta seleccionada en el paso 1.

Seleccione cualquier vínculo en la columna de número de DC para ver los detalles de

DC relacionados.



Resumen de SG/AWB/DO (garantías de envío/cartas de porte aéreo/órdenes de entrega)



• Si la SG/AWB/DO está pendiente (las garantías de envío/cartas de porte aéreo/órdenes

de entrega pagadas no están disponibles para consulta)


mediante criterios (p. ej., número o intervalo de SG/AWG/DO, importe o rango original) específicos de

su operación.

Solicitud de información sobre cuentas de exportación

El servicio de información de cuenta comercial para cuentas de exportación muestra los siguientes tipos

de operaciones:

• DC pendientes

• Facturas pendientes

• Facturas pagadas

• Préstamos

Crédito documentario de exportación pendiente

Para solicitar información sobre créditos documentarios de exportación pendientes, complete los

siguientes pasos:

1. Desde el servicio de Información de cuenta comercial, seleccione la cuenta de exportación sobre





Información de cuenta comercial, opciones de cuentas de exportación

3. La página de resumen de DC de exportación pendientes muestra todos los registros de DC de

exportación pendientes asociados con la cuenta seleccionada en el paso 1.

Resumen de DC de exportación pendientes

4. Para ver varias páginas de registros, donde esté disponible, seleccione Siguiente para ver la

página siguiente o Anterior para volver a la página anterior.


• Si seleccionó la cuenta de exportación correcta

• Si el DC sigue siendo pendientes y no venció


que se muestran mediante criterios (p. ej., número o rango del DC, importe o rango pendiente en esa

divisa, fecha o intervalo de emisión, emitido los últimos [días], fecha o intervalo de vencimiento,

vence en [días], nombre del solicitante) específicos de su operación.



5. Cuando identifique los DC que desea consultar, seleccione el vínculo en la columna de número de

DC para ver la página de detalles de DC de exportación.

Detalles de DC de exportación

6. Desde la página de detalles de DC de exportación, seleccione Historial de DC para ver un

resumen de los últimos acontecimientos relacionados con el DC de exportación en la página

de historial de DC de exportación.

Historial de DC de exportación



7. Desde la página de detalles de DC de exportación, seleccione Modificaciones de DC de

exportación para ver un resumen de las fechas en que se emitieron modificaciones.

Seleccione una fecha para ver el texto de la modificación.

Resumen de modificaciones de DC de exportación

8. Desde la página de detalles de DC de exportación, seleccione Texto del DC para ver los detalles

del DC de exportación en formato de texto.

Texto de detalles del DC de exportación

Facturas de exportación pendientes

Para solicitar información sobre facturas de exportación pendientes, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de Información de cuenta comercial, seleccione la cuenta de exportación sobre




2. Seleccione Facturas pendientes de las categorías disponibles y luego Ir.


3. Las página de resumen de facturas de exportación pendientes muestra todos los registros de las

facturas pendientes en la cuenta de exportación seleccionada.

Resumen de facturas de exportación pendientes

4. Para ver los detalles de una factura individual, seleccione el número de la factura. Para ver los

detalles de un DC relacionado, seleccione el número del DC correspondiente.

Para ver varias páginas de resumen de información de facturas, donde esté disponible, seleccione

Siguiente para ver la página siguiente o Anterior para volver a la página anterior.



• Si la factura todavía está pendiente (las facturas pagadas se pueden ver en la categoría

de facturas pagadas)


que se muestran mediante criterios (p. ej., número o rango de factura, importe o rango original, importe

o rango pendiente en esa divisa, fecha o intervalo de vencimiento, vencimiento) específicos de

su operación.



Detalles de facturas de exportación comerciales pendientes

5. Desde la página Detalles de facturas de exportación pendientes, seleccione Historial de intereses

de la factura para ver las operaciones de intereses relacionadas con la factura.

Historial de intereses de la factura de exportación

6. Desde la página Detalles de facturas de exportación pendientes, seleccione Historial de la factura

para ver las actividades anteriores relacionadas con la factura.



Historial de la factura de exportación

7. Desde la página Detalles de facturas de importación pendientes, seleccione Ver documentos para

consultar la imagen física de las facturas de exportación.


Facturas de exportación pagadas

Para solicitar información sobre facturas de exportación pagadas, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de Información de cuenta comercial, seleccione la cuenta de exportación sobre la




2. Seleccione Facturas pagadas de las categorías disponibles y luego Ir.


3. La página de resumen de facturas de exportación pagadas enumera las facturas pagadas de la

cuenta de exportación seleccionada.

Resumen de facturas de exportación pagadas

4. Para ver los detalles de una factura individual, seleccione el número de la factura. Para consultar

los detalles de un DC relacionado con la factura, seleccione el número del DC correspondiente.

Puede ver varias páginas de información de resumen de facturas, si están disponibles. Seleccione

Siguiente para ver la página siguiente o Anterior para volver a la página anterior.



• Si la factura está pagada (las facturas impagas se pueden ver en la categoría de

facturas pendientes)


que se muestran mediante criterios (p. ej., número o intervalo de facturas, importe o rango original,

importe o rango pagado en esa divisa, fecha o intervalo de pago, pagado en los últimos, fecha o

intervalo de vencimiento, vencimiento) específicos de su operación.



Detalles de facturas de exportación pagadas

5. Desde la página Detalles de facturas de exportación pagadas, seleccione Historial de intereses

de la factura para consultar las operaciones de intereses relacionadas con la factura.

Historial de intereses de la factura de exportación

6. Desde la página Detalles de facturas de exportación pagadas, seleccione Historial de facturas

para ver las actividades anteriores relacionadas con la factura.



Historial de la factura de exportación

7. Desde la página Detalles de facturas de importación pendientes, seleccione Ver documentos para

consultar la imagen física de las facturas de exportación.




Préstamos de exportación

Para solicitar información sobre préstamos de exportación, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de Información de cuenta comercial, seleccione la cuenta de exportación sobre la


2. Seleccione Préstamos de las categorías disponibles y luego Ir.


3. Se muestra la página Resumen de préstamos, que enumera los préstamos pendientes de la

cuenta de exportación seleccionada.

Resumen de préstamos de exportación

4. Para ver los detalles de un préstamo individual, seleccione el número del préstamo que desea

consultar para mostrar la página Detalles de préstamo de exportación.

Puede ver varias páginas de información de resumen de préstamos, si están disponibles.

Seleccione Siguiente para ver la página siguiente o Anterior para volver a la página anterior.



• Si el préstamo de exportación todavía está pendiente


que se muestran mediante criterios (p. ej., número o intervalo del préstamo, importe o rango pendiente

en esa divisa, fecha o intervalo de vencimiento, vencimiento) específicos de su operación.



Detalles de préstamo de exportación

5. Desde la página Detalles de préstamo de exportación, seleccione Historial del préstamo para ver

las actividades anteriores relacionadas con el préstamo.

Historial de préstamo de exportación

6. Desde la página Detalles de préstamo de exportación, seleccione Historial de intereses del

préstamo para consultar las operaciones de intereses relacionadas con el préstamo.



Historial de intereses de los préstamos de exportación

Crédito documentario de importación

El servicio de crédito documentario (DC) de Importación permite a los usuarios:

• Crear una solicitud de DC

• Crear una modificación de DC

• Cambiar una solicitud de DC

• Cambiar una modificación de DC

Crear una solicitud de DC

Se puede crear una solicitud de DC de dos maneras:

• Utilizando un formulario de solicitud de DC en blanco a través de la opción Solicitud de

creación de DC

• Utilizando una plantilla guardada anteriormente del vínculo Lista de plantillas. Para

obtener más información, consulte la sección sobre Trabajar con la lista de plantillas.

Sugerencia: Guarde el documento con frecuencia

Por razones de seguridad, su sesión está configurada para durar solo 30 minutos. Por lo tanto, cuando

cree una solicitud o una modificación de DC, guarde el trabajo de forma periódica seleccionando

Guardar incompleto para evitar la pérdida de datos. El sistema muestra un mensaje de advertencia

que le recuerda que guarde su trabajo antes de que se agote el tiempo de espera; sin embargo, puede

que no vea el mensaje.

Mensaje de tiempo de espera agotado



Para crear una solicitud de DC con un formulario de solicitud en blanco, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de créditos documentarios de importación, seleccione la cuenta de importación

en la que se debe grabar la solicitud de DC.

2. Seleccione Crear una solicitud de DC de la lista de acciones y seleccione Ir


3. Aparecerá la página Crear solicitud de DC. El formulario de solicitud requiere la información de las

siguientes pestañas:

• Partes

• Detalles del DC

• Documentos requeridos

• Mercancías

• Condiciones adicionales

• Instrucciones para el banco

Nota: Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.

4. A medida que complete cada pestaña, seleccione Siguiente paso para proceder a la siguiente

pestaña o seleccione cualquiera de las otras opciones disponibles en la parte inferior de

cada página.



Opción Resultados cuando se selecciona

Paso anterior Pasar a la pestaña anterior

Guardar y continuarLos detalles de la solicitud de DC que ingresó se guardarán.Permanecerá en la página de solicitud de DC y puede seguircompletando el formulario.

Paso siguiente Pasar a la siguiente pestaña

Guardar incompletoAparece una página que le pide que confirme si los detalles de lasolicitud de DC se deben guardar. Una vez que haya confirmado,volverá al menú principal de Servicios comerciales.

Enviar

(Para seleccionar sicompletó la solicitud)

Aparece una página que le pide que confirme que la solicitud se debeenviar para su autorización interna (si es necesario) antes de que elformulario de solicitud completo se presente a HSBC para suprocesamiento. Si no se completaron algunos campos obligatorios enla solicitud, estos se resaltarán para su atención.

ImprimirDa formato a la solicitud para una impresión fácil y abreautomáticamente un cuadro de diálogo de impresión. Seleccione suimpresora y luego "Aceptar" para imprimir.

Descargar PDFConvierte la solicitud a formato PDF, para que pueda guardarla en sucomputadora.

Cancelar Vuelve a la página principal

En cualquier momento, puede crear una plantilla de solicitud de DC con los detalles introducidos en un

formulario de solicitud de DC. Esto le permite ahorrar tiempo cuando completa solicitudes futuras

mediante el uso de la plantilla de solicitud de DC.

Para guardar la solicitud actual como una plantilla, escriba un nombre de plantilla, en el campo Nombre

de plantilla (para guardar la plantilla) y seleccione Guardar plantilla nueva.

Nota: Una vez que se envía la solicitud, no se la puede guardar como una plantilla.

Campo Guardar nueva plantilla

Para obtener ayuda para completar cualquiera de los campos de la solicitud de DC, consulte la Guía de

referencia rápida de solicitud de DC en el Apéndice 2.

Para guardar los detalles de una sección específica, seleccione el correspondiente vínculo Guardar

nueva situado en la parte inferior de la sección. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en

la pantalla.

Para recuperar una plantilla guardada con anterioridad y completar automáticamente el campo,

seleccione el vínculo Seleccionar existente adecuado y seleccione uno de los registros que se

muestran.



Sugerencia: Para localizar rápidamente a un solicitante o beneficiario guardado, escriba todo o parte

del nombre en el campo Nombre corto y elija Seleccionar solicitante/beneficiario existente.

Sugerencia: Si crea con frecuencia solicitudes de DC para un mismo solicitante, puede configurar

HSBCnet para que complete de forma automática la información del solicitante por defecto cada vez

que cree una nueva solicitud de DC. Para ello, en primer lugar, establezca los datos del solicitante en la

sección de Solicitante del servicio Listas y plantillas comerciales. Asegúrese de elegir "sí" en el menú

desplegable "Solicitante predeterminado". A continuación, seleccione la función Editar del servicio

Crédito documentario de la página principal de HSBCnet ITS. Desde el servicio Editar, seleccione la

información sobre el solicitante que desea que se muestre de forma predeterminada. Todas las futuras

solicitudes de crédito documentario creadas contendrán esta información de forma predeterminada.

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cada pestaña. Recuerde seleccionar

Guardar incompleto a medida que avanza.

Crear solicitud de DC: partes



Mensajes de error

Si no introduce información en un campo obligatorio (marcado con un asterisco *), aparecerá un

mensaje de error para advertirle sobre la omisión. Aparecen mensajes similares durante todo el

proceso si no se cumplen los requisitos del sistema.



Crear solicitud de DC: detalles de DC



Crear solicitud de DC: documentos requeridos

Nota: Puede introducir un máximo de 100 líneas, con 64 caracteres por línea, para la pestaña

Documentos requeridos. Por otra parte, el contenido combinado en las cláusulas de factura, transporte,

lista de empaque y otros documentos también está limitado a 100 líneas.

Tiene dos opciones para crear una descripción de las mercancías de una solicitud de DC:

• Sin formato: Le permite introducir manualmente el texto de descripción de las mercancías o copiar

y pegar texto sin formato de otro programa en el cuadro de texto



Crear solicitud de DC: mercancías (sin formato)

Nota: Se permite introducir un máximo de 99 líneas, con 64 caracteres por línea, para la descripción de

las mercancías.

• Con formato: Le permite introducir texto de descripción de las mercancías en un formato

preestablecido y es útil cuando necesita que la descripción de las mercancías aparezca en una

forma estructurada. Cuando complete una descripción de las mercancías con formato, es

necesario que complete la cantidad y el precio de cada elemento de línea separado. El sistema

calcula automáticamente el precio total. También puede aplicar un porcentaje de aumento o

descuento de los precios de todos los elementos de línea, completando los campos en la parte

inferior de la página de entrada de mercancías con formato.

Se puede acceder a la página de entrada de descripción de las mercancías con formato mediante la

opción Sí, y se puede modificar una descripción de las mercancías con formato existente seleccionando

Cambiar con formato.

Para completar la descripción de las mercancías de forma rápida y fácil, puede crear una plantilla de

descripción de mercancías con el servicio Listas y plantillas comerciales. Una vez creada la plantilla,

puede seleccionarla mediante la selección del vínculo "Seleccionar descripción existente de cláusula de

mercancías". Los campos de descripción de mercancías se completan automáticamente con la

información guardada, y puede agregar o eliminar elementos de forma manual si es necesario.



Crear solicitud de DC: condiciones adicionales

Nota: Puede introducir un máximo de 100 líneas, con 64 caracteres por línea, para las condiciones

adicionales.

Crear solicitud de DC de importación: instrucciones para el banco

Nota: Ingrese el número de archivos que se adjuntarán al campo Número total de archivos adjuntos

para la operación.



6. Seleccione Enviar después de haber completado la solicitud de DC. Aparecerán los términos y

condiciones aplicables a las solicitudes de DC. Revise los detalles y seleccione Aceptar para

continuar.

7. Aparecerá la página Confirmar envío de solicitud de DC. Revise los detalles y seleccione una de

las opciones disponibles:

• Seleccione Confirmar para enviar la solicitud de DC para obtener autorización dentro de

su empresa o a HSBC para el procesamiento. Seleccione Cambiar para continuar

editando la solicitud.

• Seleccione Imprimir y Descargar PDF para imprimir la solicitud de DC o guardarla en

formato PDF.

Nota: Una vez que se envía una solicitud de DC, no se puede modificar hasta después de que HSBC la

haya procesado y emitido. Después de la emisión, se pueden solicitar cambios mediante el servicio

Modificación de DC.

8. Un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío de solicitud de DC

a. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar documentos que avalen la

solicitud de DC. Puede agregar hasta 10 archivos por operación. Aparecerá la página

Resumen del documento.

b. Seleccione Añadir para continuar.

Resumen del documento



c. Aparecerá la página Añadir documentos de respaldo. Seleccione Examinar... para elegir los

archivos y luego Enviar para enviar los documentos de respaldo al banco.

Añadir documentos de respaldo

Nota: El límite de tamaño total de archivos para los documentos de respaldo que se puede añadir es de

20 MB por carga.

Cambiar una solicitud de DC

El servicio de modificación de una solicitud de DC se usa para cambiar una solicitud de DC en la que se

trabajó anteriormente y que se guardó como "incompleta", pero que todavía no se envió a HSBC para

su procesamiento. Una vez que se envía un DC, los nuevos cambios se deben enviar mediante el

servicio Crear una modificación de DC después de que se emita el DC. Para obtener más información,

consulte Crear una modificación de DC.

Para cambiar una solicitud de DC pendiente, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de créditos documentarios de importación, seleccione la cuenta de importación

asociada a la solicitud de DC que desea cambiar.

2. Seleccione la acción Cambiar una solicitud de DC y luego Ir.




3. Aparecerá la página Crear solicitud de DC: lista de DC pendientes. Seleccione el vínculo en la

columna de estado correspondiente a la solicitud de DC que desea cambiar.

Cambiar una solicitud de DC: lista de DC de importación pendientes

4. Aparecerá la página de detalles del DC de importación. Seleccione Ver documentos de respaldo

para consultar los documentos adjuntos asociados a la solicitud de DC. Seleccione Cambiar para

continuar.

Cambiar una solicitud de DC: detalles de DC de importación

5. Aparecerá la página Cambiar solicitud de DC. Ingrese los cambios necesarios en cada pestaña.

Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar los documentos asociados a la

solicitud de DC o para eliminar archivos ya adjuntados.

6. Seleccione Enviar después de haber completado la solicitud de DC. Se muestran los términos y

condiciones aplicables a las solicitudes de DC. Revise los detalles y seleccione Aceptar para

continuar.




las opciones disponibles:


su empresa o a HSBC para el procesamiento. Seleccione Cambiar para continuar

editando la solicitud.

• Seleccione Imprimir para imprimir la solicitud de DC o Descargar PDF para guardarla

en formato PDF.

8. Una página de acuse de envío confirma su acción.

Creación de una modificación de DC

El servicio de modificación de DC se utiliza para enviar una solicitud a HSBC para emitir una

modificación de un DC emitido. No se pueden solicitar modificaciones de DC para solicitudes de DC

anteriores o modificaciones de DC que se enviaron a HSBC para su procesamiento, pero que todavía

no se emitieron.

Para crear una modificación de DC, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de créditos documentarios de importación, seleccione la cuenta asociada al DC

que desea modificar.

2. Seleccione la acción Crear una modificación de DC y luego Ir.




3. Aparecerá la página Crear una modificación de DC: lista de DC pendientes. Seleccione un vínculo

de la lista de la flecha de acciones para el DC que desea modificar: ya sea Ver el texto del DC o

Crear una nueva modificación de DC.

Lista de DC pendientes

4. Después de elegir crear una modificación de DC, aparecerá la página Crear una modificación de

DC. Hay cinco secciones:

• Detalles del DC

• Documentos requeridos

• Mercancías

• Condiciones adicionales

• Instrucciones especiales

Modifique los campos/datos requeridos y seleccione Enviar.



Crear una modificación de DC

Nota: Ingrese el número de archivos que se adjuntarán en el campo Número total de archivos

adjuntos para la operación.



5. Se muestran los términos y condiciones aplicables a las modificaciones de DC. Revise los detalles

y seleccione Aceptar para continuar.

Términos y Condiciones

6. Aparecerá la página Confirmar envío de la modificación de DC. Revise los detalles y seleccione

una de las opciones disponibles:


su empresa o a HSBC para el procesamiento

• Seleccione Descargar PDF para guardar la solicitud de DC en formato PDF

Confirmar el envío de la modificación de DC




Acuse de envío

a. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar los documentos asociados a la

modificación de DC. Puede agregar hasta 10 archivos por operación. Aparecerá la página

Resumen del documento.


Resumen documentario







20 MB por carga.

Cambio de una modificación de DC

El servicio de modificación de una solicitud de DC se usa para cambiar una solicitud de DC en la que se

trabajó anteriormente y que se guardó como "incompleta", pero que aún no se envió a HSBC para su

procesamiento. Para cambiar modificaciones de DC:

1. Desde el servicio Créditos documentarios de importación, seleccione la cuenta de importación

asociada a la modificación de DC que desea cambiar

2. Seleccione la acción Cambiar una modificación de DC y luego Ir


3. Aparecerá la página Cambiar modificación de DC: lista de DC pendientes. Seleccione un vínculo

en la columna de estado y luego seleccione la modificación de DC pendiente que desee cambiar.



Lista de modificaciones de DC pendientes

4. Aparecerá la página Ver, cambiar o eliminar una modificación de DC. Seleccione Ver documentos

de respaldo para consultar los documentos adjuntos asociados a la modificación de DC.

Seleccione Cambiar modificación para continuar. Aparecerá la página Cambiar modificación de

DC.

Ver, modificar o eliminar modificación de DC

5. Realice los cambios que desea en cada pestaña. Seleccione Mantener documentos de respaldo

para adjuntar los documentos asociados a la modificación de DC o para eliminar archivos ya

adjuntados.

6. Seleccione Enviar después de haber completado la modificación de DC. Se muestran los términos

y condiciones aplicables a las modificaciones de DC. Revise los detalles y seleccione Aceptar para

continuar.

7. Aparecerá la página Confirmar envío de la modificación de DC. Revise los detalles y seleccione

una de las opciones disponibles:


su empresa o a HSBC para el procesamiento.

• Seleccione Descargar PDF para guardar la solicitud de DC en formato PDF.




Trabajar con la lista de plantillas

Si la mayoría de los campos de datos (p. ej., nombre del beneficiario, documentos necesarios, etc.) son

los mismos en múltiples solicitudes de DC, puede reutilizar los datos para crear solicitudes de DC

mediante el uso de plantillas. Para obtener más información sobre cómo preparar plantillas de DC,

consulte la sección sobre Listas y plantillas comerciales.

Para preparar solicitudes de DC mediante el uso de una plantilla:

1. Desde el servicio de crédito documentario de importación, seleccione la cuenta de importación y

luego seleccione Lista de plantillas.


2. Aparecerá la página Lista de plantillas de DC. Seleccione la plantilla deseada seleccionando el

vínculo que se encuentra debajo de la columna del nombre de la plantilla de DC. El campo de

nombre de la plantilla de DC se completará con el nombre de la plantilla.

Lista de plantillas de DC

3. Seleccione la acción Crear una solicitud de DC y luego Ir.


4. Aparecerá la página Crear solicitud de DC mediante el uso de una plantilla con los datos de la

plantilla seleccionada completados en el formulario de solicitud.



5. Complete la información necesaria en cada pestaña como se explicó en la sección anterior y

seleccione Enviar cuando termine.

6. Se muestran los términos y condiciones de los créditos documentarios. Revise los detalles y

seleccione Aceptar para continuar.


las opciones disponibles.

8. Seleccione Confirmar para enviar la solicitud de DC para obtener autorización dentro de su

empresa o a HSBC para el procesamiento.


Avisos comerciales

El servicio Avisos comerciales le permite ver, descargar o eliminar avisos comerciales de importación y

exportación.

Para ver esta información, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de avisos comerciales, seleccione la cuenta apropiada y luego Ir.

Servicio de avisos comerciales

Nota: Si selecciona una cuenta de importación, aparecerán los avisos de importación asociados con

dicha cuenta de importación. Si selecciona una cuenta de exportación, aparecerán los avisos de

exportación asociados con dicha cuenta de exportación.

2. La página de resumen de avisos comerciales muestra una lista de los avisos comerciales con los

tipos de aviso correspondientes. El orden de clasificación predeterminado es por fecha de aviso.

Seleccione el vínculo en lista de la flecha de acciones para la acción correspondiente. Puede ver

los avisos en texto sin formato, descargarlos en formato PDF para compartir o eliminarlos si ya no

son necesarios.



3. Se puede implementar un filtro rápido con el fin de buscar una operación o un grupo de

operaciones en particular que cumplan con los criterios de búsqueda.

Página de resumen de avisos de importación

Nota: Los avisos comerciales que se muestran durante más de 180 días se eliminan automáticamente.



Instrumentos comerciales

El servicio Instrumentos comerciales le permite ver la utilización y la disponibilidad actuales de los

instrumentos comerciales.


1. Desde el servicio Instrumentos comerciales, seleccione la ubicación/institución apropiada y luego

Ir.

Servicio de instrumentos comerciales

2. Aparecerá la página de resumen de instrumentos comerciales con la lista de instrumentos

comerciales. Esta página proporciona una descripción general de los límites de su instrumento

comercial, los elementos pendientes y los instrumentos disponibles. También puede profundizar

para consultar los detalles de las operaciones comerciales financiadas que se marcaron en

relación con sus instrumentos. Para ver un tipo de operación, seleccione el vínculo de lista de la

flecha de acciones correspondiente al instrumento comercial adecuado.

Puede consultar los siguientes tipos de operaciones para instrumentos de importación/exportación:

• DC: DC publicados marcados en relación con instrumentos de importación

• Bl: facturas de importación/exportación financiadas y facturas de DC de importación

pendientes marcadas en relación con instrumentos de importación/exportación

• Ln: préstamos otorgados por adelantado según los límites de los instrumentos de

importación/exportación

• SG: garantías de envío/cartas de porte aéreo/órdenes de entrega pendientes marcadas

en relación con instrumentos de importación/exportación

Página de resumen de instrumentos comerciales



3. Aparecerá una de las siguientes páginas en función de la opción que seleccione en el paso 2.

Página de resumen de la operación de DC

Página de resumen de la operación de facturas

Página de resumen de la operación de préstamos



Página de resumen de la operación de garantía de envío/carta de porte aéreo/orden de entrega

4. De una de las primeras tres páginas de resumen de operación anteriores, seleccione el vínculo

correspondiente al número de la columna Número de DC/Número de factura/Número de préstamo,

para mostrar los detalles del elemento de la operación seleccionada, si se dispone de más

información. Para volver a la página de resumen de la operación del instrumento desde la página

de detalles del elemento de la operación, seleccione el vínculo Resumen de

DC/factura/préstamo/SG.

5. En cualquiera de las páginas de resumen de operaciones puede volver a la página principal de

Resumen de instrumentos comerciales si selecciona el vínculo Instrumentos.


El servicio Listas y plantillas comerciales le permite crear, consultar, modificar, copiar y eliminar cierto

tipo de datos de DC para cuentas específicas (nivel de la cuenta) o hacer que estén disponibles en el

perfil del cliente sin ningún vínculo específico a una cuenta (nivel corporativo) en una

ubicación/institución específica (es decir, país y miembro del grupo del banco)

Estos se pueden reutilizar posteriormente cuando se crean solicitudes de DC. También puede cambiar

o eliminar plantillas actuales utilizando este servicio.

Los tipos de datos de DC incluyen lo siguiente:

• Solicitante

• Beneficiario

• Plantilla de DC

• Descripción de las mercancías con formato

• Cláusulas de condiciones adicionales

• Cláusulas de descripción de las mercancías

• Cláusulas de pago

• Cláusulas de factura

• Cláusulas de transporte



• Cláusulas de lista de embalaje

• Cláusulas de otros documento

Para usar el servicio Listas y plantillas comerciales, complete los siguientes pasos:

1. Para una plantilla de nivel de cuenta, seleccione la cuenta de importación y el tipo de plantilla/lista

que desee. Si tiene derechos para la plantilla de nivel corporativo, el campo Cuenta estará

desactivado/gris.

Listas y plantillas comerciales: nivel de la cuenta

Listas y plantillas comerciales: nivel corporativo

2. Seleccione Mantener actuales para ver el servicio de resumen.

Nota: Para cambiar la ubicación/institución, seleccione Editar en la barra de título del servicio. También

puede seleccionar Crear nuevo para crear una nueva plantilla del tipo seleccionado.



3. Según el tipo de plantilla que seleccione, aparecerán las páginas de resumen correspondientes.

Vea los detalles de la plantilla actual seleccionando los vínculos de las siguientes columnas:

• Columna Nombre corto para el solicitante o el beneficiario

• Nombre de la plantilla para plantilla de DC o la descripción de las mercancías con

formato

• Descripción breve para las cláusulas

Página de resumen: ejemplo de nivel de cuenta

Nota: El resumen de plantilla de nivel de cuenta no está disponible para los usuarios con derechos de

nivel corporativo.

En la página de detalles, puede cambiar o eliminar la plantilla actual, seleccionando el vínculo Cambiar

o Eliminar respectivamente.

Página de detalles de plantilla comercial

4. Puede filtrar la lista de resultados mediante la selección de un tema en la lista Filtrar por. La

búsqueda con comodines es compatible con los campos de nombre y descripción breve.



5. En la página de resumen, seleccione una opción de la lista de la flecha de acciones de

determinada plantilla. Las cuatro opciones disponibles se muestran en la siguiente tabla:

Acción Descripción

Vista Para ver el contenido de la plantilla

Cambiar* Para cambiar el contenido de la plantilla

CopiarPara recuperar el contenido de la plantilla actual y guardar como unaplantilla nueva

Eliminar* Para eliminar la plantilla

*Nota: Si un usuario con derechos de nivel de la cuenta accede a una plantilla de nivel corporativo, las

acciones Cambiar y Eliminar no estarán disponibles para su selección.

Para crear una plantilla desde cero, seleccione el vínculo de la parte inferior de la página de resumen

correspondiente. Por ejemplo, puede seleccionar Crear un nuevo solicitante en la página de resumen

Lista de solicitantes.

6. Después de haber ingresado todos los campos obligatorios o realizado los cambios necesarios,

seleccione Guardar para guardar los cambios.

7. Revise los detalles y seleccione Confirmar. Un acuse de envío confirma su acción.

Solicitante

La lista de solicitantes muestra un resumen de los solicitantes existentes de una ubicación/institución

específica.

Lista de solicitantes



Beneficiario

La lista de beneficiarios muestra un resumen de los beneficiarios existentes para una

ubicación/institución específica.

Lista de beneficiarios

Plantilla de DC

La lista de plantillas de DC muestra un resumen de las plantillas de DC existentes para una

ubicación/institución específica.

Lista de plantillas de DC

Descripción de las mercancías con formato

La lista de plantillas de descripciones de mercancías con formato muestra un resumen de las plantillas

de descripción de las mercancías con formato para una ubicación/institución específica.



Lista de descripción de las mercancías con formato

Cláusulas de pago, factura, lista de empaque, transporte y otrosdocumentos

El servicio Lista de cláusulas muestra un resumen de las cláusulas existentes para una

ubicación/institución específica. Los tipos de cláusula son los siguientes:

• Cláusulas de pago

• Cláusulas de factura

• Cláusulas de transporte

• Cláusulas de lista de embalaje

• Cláusulas de otros documento

• Cláusulas de condiciones adicionales

• Cláusulas de descripción de las mercancías

Lista de cláusulas de pago (ejemplo)



Otras cláusulas

Instrucciones de factura de importación

El servicio de instrucciones de facturas de importación le permite emitir distintos tipos de instrucciones

de facturas para el banco. Usted puede hacer lo siguiente:

• aceptar o rechazar facturas de cobro de importación

• aceptar o rechazar discrepancias de las facturas de DC de importación

• proporcionar instrucciones para la liquidación, según corresponda

Para crear y enviar instrucciones de facturas de importación, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de instrucciones de facturas de importación, seleccione la cuenta de importación

en la que se registró la factura y seleccione Ir.

Servicio de instrucciones de factura de importación

2. La página de resumen de facturas de importación que aguardan instrucciones muestra una lista de

todas las facturas de importación que están en espera de instrucciones.

Nota: Utilice el filtro rápido para localizar una factura de importación utilizando criterios específicos (p.

ej., nombre del beneficiario, importe o rango pendiente, número o intervalo de factura, fecha o intervalo

de vencimiento)

3. Seleccione la factura de importación deseada en la columna Número de factura para continuar.

Nota: Si el número de factura no tiene hipervínculo, esto indica que ya se creó una instrucción para la

factura y está pendiente de autorización de un verificador de la empresa antes de la presentación ante

el banco. Ninguna otra instrucción de factura se puede presentar para esta operación, a menos que el

autorizador rechace la instrucción que está pendiente de aprobación. Si a un número de factura se le

agrega un ‘*’, esto indica que hay un pago parcial pendiente de aprobación por parte del banco.



Resumen de facturas de Importación en espera de instrucciones

Según del estado de la factura de importación que seleccione, aparecerá la página Crear instrucción de

factura de importación o Cambiar instrucción de factura de importación. Consulte la tabla que aparece a

continuación para obtener más detalles.

Estado actual dela factura deimportación

Página siguiente Instrucciones de facturas disponibles

Ajustes/Cuenta Crear instruccionesde factura deimportación

• Aceptar o rechazar facturas de cobro de importación

• Aceptar o rechazar discrepancias de las facturas deimportación de DC con discrepancias

• Proporcionar instrucciones de liquidación para cualquierade los tipos de operación anteriores.

Liquidar Crear instruccionesde factura deimportación

Proporcionar instrucciones para la liquidación de lo siguiente:

• Facturas de cobro de importación D/A y facturas de DC condiscrepancias que aceptó anteriormente pero para lascuales no proporcionó instrucciones de liquidación.

• Facturas de DC limpias

Enviada Cambiarinstrucciones defactura deimportación

• Cambiar instrucciones de liquidación a futuro que seenviaron con anterioridad.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para enviar instrucciones para sus facturas de

importación. Una instrucción de factura de importación consta de dos secciones principales que le

permiten lo siguiente:

• Aceptar/rechazar la factura (para facturas de cobro) o aceptar/rechazar discrepancias

(para facturas con discrepancias). Nota: Las facturas de DC limpias se aceptan

automáticamente para pago por parte del banco.

• Escriba las instrucciones de liquidación para la factura



Aceptación/rechazo de las facturas y las discrepancias

Para aceptar o rechazar una factura de cobro documentario, seleccione la opción apropiada en la

sección de detalles de la factura.

Para aceptar o rechazar las discrepancias de una factura de DC, revise las discrepancias o las

imágenes del documento comercial que aparecen en la sección de detalles de la factura, sección de

notas de discrepancias, y luego seleccione la opción adecuada.

Presentación de instrucciones de liquidación

Hay tres opciones principales de liquidación:

• Liquidación por pago desde su cuenta.

• Liquidación a través de un préstamo (y un pago parcial de su cuenta, si corresponde).

• Liquidación con los ingresos procedentes de una factura de exportación a su favor (y un

pago parcial de su cuenta, si corresponde).

Después de seleccionar una de las opciones, ingrese más detalles de la liquidación.

Para facturas de importación con fecha futura, puede ingresar instrucciones de liquidación de inmediato

o en una fecha futura. Estas instrucciones también se pueden modificar posteriormente si es necesario,

antes de la fecha de liquidación. Para facturas de pago a la vista, ingrese las instrucciones de

liquidación en el mismo momento en que acepta o rechaza las discrepancias de la factura.

Si acordó previamente un contrato de divisas con HSBC, puede especificar los detalles del contrato en

la sección Más instrucciones.

Puede ingresar instrucciones de procesamiento especial en la casilla de instrucciones especiales.

Después de completar sus instrucciones, seleccione Enviar en la parte inferior de la página.



Instrucción de factura de importación: página de ingreso de instrucciones

Nota: Puede seleccionar Ver documentos para recuperar la imagen de los documentos relacionados

con la operación de la factura de importación, si tiene derecho para el servicio de Recuperación de

imágenes de documentos comerciales: comercio principal. Ingrese el número de archivos que se

adjuntarán al campo Número total de archivos adjuntos para la operación.

En las ubicaciones de HSBC (p. ej., Hong Kong) en las que se aceptan instrucciones parciales de

facturas, se agregaron los siguientes campos nuevos en las páginas Crear instrucción de factura de

importación y Cambiar instrucción de factura de importación.



a) Sección de resumen de detalles

• Importe de la cuenta para liquidar: el valor es igual al importe restante menos el total de

pagos parciales pendientes de tramitación por el banco

• Número de pagos parciales pendientes en el banco

b) Sección de instrucciones de liquidación

• Importe de liquidación (en la divisa de la factura): el valor está predeterminado según el

importe por liquidar de la factura

• Fecha de liquidación (dd/mm/aaaa): el valor está predeterminado en la fecha de

vencimiento, si está disponible

Puede cambiar los valores de los campos Importe de liquidación y Fecha de liquidación siempre que los

cambios sean válidos.

5. Seleccione Enviar después de crear la instrucción de la factura. Aparecerán los términos y

condiciones aplicables al envío de las instrucciones de factura de importación. Revise los detalles y

seleccione Aceptar para continuar.

Términos y condiciones de las instrucciones de la factura de importación



6. En la página Confirmar: instrucción de factura (Crear), seleccione Confirmar para procesar la

instrucción después de revisar los detalles.

Confirmar: instrucción de factura (Crear)



7. Una página de acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío de instrucciones de factura de importación

a. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar los documentos asociados a la

instrucción de la factura de importación. Puede agregar hasta 10 archivos por operación.

Aparecerá la página Resumen del documento.









20 MB por carga.

Financiamiento de la importación

El servicio Financiamiento de la importación le permite crear una solicitud de préstamo de importación y

también solicitudes de prórroga de préstamos de importación y solicitudes de liquidación de préstamos

de importación en relación con préstamos de importación pendientes.

Para usar el servicio de Financiamiento de la importación, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio Financiamiento de la importación, seleccione la cuenta de importación deseada.

Elija una acción de la lista desplegable (p. ej., solicitud de préstamos de importación, prórroga de

préstamos de importación, liquidación de préstamos de importación) y seleccione Ir para continuar.

Servicio de financiación de la importación

Solicitud de préstamo de importación

2. Si seleccionó Solicitud de préstamo de importación como la acción, complete los siguientes

pasos:

a. Aparecerá la página Crear solicitud de préstamo de importación. Complete todos los campos

obligatorios, marcados con un asterisco (*). Utilice el cuadro de texto de instrucciones

especiales para escribir las instrucciones que desea enviar al banco. Seleccione Enviar

cuando haya terminado.



Financiamiento de la importación: crear solicitud de préstamo de importación

Nota: El campo referencia del cliente es obligatorio. Ingrese su propio número de referencia/número de

factura interno para utilizarlo como número de referencia único para su registro/solicitud de información

ante el banco, hasta que se apruebe el préstamo de importación.



b. En la página de Confirmación de envío de la solicitud de préstamo de importación, revise los

detalles de la solicitud y luego seleccione Confirmar para enviar la solicitud. Si lo prefiere,

seleccione Cambiar para volver y modificar la solicitud.

Página de confirmación del envío de la solicitud de préstamo de importación



c. Un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío de solicitud de préstamo de importación

Nota: Es obligatorio adjuntar los documentos de respaldo pertinentes a su respectiva solicitud de

préstamo de importación.

d. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar los documentos de respaldo

asociados a la solicitud de préstamo de importación. Puede agregar hasta 10 archivos por

operación. Aparecerá la página Resumen del documento.

e. Seleccione Añadir para continuar.




f. Aparecerá la página Añadir documentos de respaldo. Seleccione Examinar... para elegir los




20 MB por carga.

Prórroga del préstamo de importación

3. Si seleccionó prórroga del préstamo de importación como acción, realice los siguientes pasos:

a. Aparecerá la página de resumen de prórroga del préstamo de importación, que muestra una

lista de préstamos de importación pendientes. Para crear una solicitud de prórroga de

préstamo de importación, seleccione el hipervínculo de número de préstamo.

Resumen de prórroga del préstamo de importación

Nota: Si un número de préstamo no tiene hipervínculo (no está subrayado), esto indica que se creó una

solicitud de prórroga o liquidación del préstamo de importación y que está pendiente de revisión o

autorización por un verificador o autorizador de la empresa antes de su presentación ante el banco. No

se pueden enviar más solicitudes de prórroga o liquidación del préstamo de importación, a menos que

el autorizador rechace la solicitud que se encuentra pendiente de revisión o aprobación.



b. Aparecerá la página de solicitud de prórroga de préstamo de importación. Complete todos los

campos obligatorios, marcados con un asterisco (*). Utilice el cuadro de texto de instrucciones



Página de solicitud de prórroga del préstamo de importación

c. En la página Confirmación de envío de la solicitud de prórroga del préstamo de importación,

revise los detalles de la solicitud y luego seleccione Confirmar para enviar la solicitud. Si lo

prefiere, seleccione Cambiar para volver y modificar la solicitud.

Página de confirmación del envío de la solicitud de prórroga del préstamo de importación



d. Un acuse de envío confirma su acción. Seleccione Resumen de prórroga del préstamo de

importación para volver a la página de resumen.

Acuse de envío de la solicitud de prórroga del préstamo de importación

e. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar los documentos asociados a la

solicitud de prórroga del préstamo de importación Puede agregar hasta 10 archivos por

operación. Aparecerá la página Resumen del documento.

f. Seleccione Añadir para continuar.




g. Aparecerá la página Añadir documentos de respaldo. Seleccione Examinar... para elegir los




20 MB por carga.



Liquidación del préstamo de importación

4. Si seleccionó liquidación de préstamo de importación como acción, complete los siguientes pasos:

a. Aparecerá la página de resumen de liquidación del préstamo de importación, que muestra una

lista de préstamos de importación pendientes. Para crear una solicitud de liquidación del

préstamo de importación, seleccione el hipervínculo del número del préstamo.

Resumen de liquidación del préstamo de importación

Nota: Si un número de préstamo no tiene hipervínculo (no está subrayado), esto indica que se creó una

solicitud de prórroga o liquidación del préstamo de importación y que está pendiente de revisión o

autorización por un verificador o autorizador de la empresa antes de su presentación ante el banco. No

se pueden enviar más solicitudes de prórroga o liquidación del préstamo de importación, a menos que

el autorizador rechace la solicitud que se encuentra pendiente de revisión o aprobación.



b. Aparecerá la página de solicitud de liquidación del préstamo de importación Complete todos

los campos obligatorios, marcados con un asterisco (*). Utilice el cuadro de texto de

instrucciones especiales para escribir las instrucciones que desea enviar al banco. Seleccione

Enviar cuando haya terminado.

Página de solicitud de prórroga del préstamo de importación

C



c. En la página de confirmación de envío de solicitud de liquidación del préstamo de importación,

revise los detalles de la solicitud y luego seleccione Confirmar para enviar la solicitud. Si lo

prefiere, seleccione Cambiar para volver y modificar la solicitud.

Página de confirmación del envío de la solicitud de prórroga del préstamo de importación

d. Un acuse de envío confirma su acción. Seleccione Resumen de liquidación del préstamo de

importación para volver a la página de resumen.

Acuse de envío de la solicitud de prórroga del préstamo de importación



e. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar los documentos de respaldo

asociados a la solicitud de liquidación del préstamo de importación. Puede agregar hasta 10

archivos por operación. Aparecerá la página Resumen del documento.

f. Seleccione Añadir para continuar.


g. Aparecerá la página Añadir documentos de respaldo. Seleccione Examinar... para elegir los




20 MB por carga.

Confirmación de DC de exportación

El servicio Confirmación de DC de exportación le permite crear una solicitud de confirmación de DC de

exportación para DC de exportación que se informaron pero no se confirmaron.

Para usar el servicio de confirmación de DC de exportación, complete los siguientes pasos:



1. Desde el servicio de confirmación de DC de exportación, seleccione la cuenta de exportación

deseada y luego Ir para continuar.

Servicio integrado de confirmación de DC de exportación

2. Aparecerá la página Resumen de DC informados: no confirmados, que muestra una lista de DC

que se informaron pero no se confirmaron. Para crear una solicitud de confirmación de DC de

exportación, seleccione el hipervínculo del número del DC.

Resumen de DC informados: no confirmados

Nota: Si un número de DC no tiene hipervínculo (no está subrayado), esto indica que se creó una

solicitud de confirmación de DC y que está pendiente de revisión o autorización por un verificador o

autorizador de la empresa antes de su presentación ante el banco. No se puede enviar más solicitudes

de confirmación de DC, a menos que el autorizador rechace la solicitud que se encuentra pendiente de

revisión o aprobación.



3. Aparecerá la página de solicitud de confirmación de DC de exportación Utilice el cuadro de texto de

instrucciones especiales para escribir las instrucciones que desea enviar al banco. Seleccione

Enviar cuando haya terminado.

Página de solicitud de confirmación de DC de exportación

4. Aparecerá la página de términos y condiciones. Seleccione Aceptar para continuar.

Página de términos y condiciones



5. En la página de confirmación de envío de la solicitud de confirmación de DC, revise los detalles de

la solicitud y seleccione Confirmar para enviar la solicitud. Si lo prefiere, seleccione Cambiar para

volver y modificar la solicitud.

Confirme el envío de la solicitud de confirmación de DC

6. Un acuse de envío confirma su acción. Seleccione Resumen de DC informados: no

confirmados para volver a la página de resumen.

Acuse de envío de la solicitud de confirmación de DC



Financiamiento de preenvío

El servicio de financiamiento de preenvío le permite crear una solicitud de financiamiento de preenvío

en relación con DC pendientes existentes informados por el banco o por órdenes de compra.

Para usar el servicio de financiamiento de preenvío, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de financiamiento de preenvío, seleccione la cuenta de exportación deseada.

Seleccione una categoría de la lista desplegable (p. ej., DC pendientes u órdenes de compra) y

seleccione Ir para continuar.

Servicio integrado de financiamiento de preenvío

2. Si seleccionó DC pendientes como categoría, complete los siguientes pasos:

a. Aparecerá la página de resumen de DC de exportación disponibles para financiamiento de

preenvío, que muestra una lista de DC disponibles para financiamiento de preenvío. Para

crear una solicitud de financiamiento de preenvío, seleccione el hipervínculo del número del

DC.

Resumen de DC de exportación disponibles para financiamiento de preenvío

Nota: Si un número de DC no tiene hipervínculo (no está subrayado), esto indica que se creó una

solicitud de financiamiento de preenvío y que está pendiente de revisión o autorización por un

verificador o autorizador de la empresa antes de su presentación ante el banco. No se pueden enviar

más solicitudes de financiamiento de preenvío, a menos que el autorizador rechace la solicitud que se

encuentra pendiente de revisión o aprobación. El DC no aparecerá en la página de resumen si el DC no

tiene un importe restante disponible para financiamiento de preenvío.



b. Aparecerá la página de solicitud de financiamiento de preenvío. Complete todos los campos

obligatorios, marcados con un asterisco (*). Utilice el cuadro de texto de instrucciones



Ejemplo de página de solicitud de financiamiento de preenvío: DC pendientes

c. Aparecerá la página de términos y condiciones. Seleccione Aceptar para continuar.

Página de términos y condiciones de financiamiento de preenvío



d. En la página de confirmación de envío de la solicitud de financiamiento de preenvío, revise los



Página de confirmación del envío de la solicitud de financiamiento de preenvío

e. Un acuse de envío confirma su acción. Seleccione Resumen de DC pendientes para volver a

la página de resumen.

Ejemplo de acuse de envío de solicitud de financiamiento de preenvío: DC pendientes



3. Si seleccionó Órdenes de compra como categoría, complete los siguientes pasos:

a. Aparecerá la página de creación de una nueva PO para financiamiento de preenvío. Complete

todos los campos obligatorios, marcados con un asterisco (*). Ingrese el número de archivos

que se adjuntarán en el campo Número total de archivos adjuntos para la operación. Utilice el

cuadro de texto de instrucciones especiales para escribir las instrucciones que desea enviar al

banco. Seleccione Enviar cuando haya terminado.

Ejemplo de página de solicitud de financiamiento de preenvío: órdenes de compra

Nota: Puede presentar un financiamiento de preenvío por un importe total, por varias órdenes de

compra de la misma divisa para un comprador único.

b. Aparecerá la página de términos y condiciones. Seleccione Aceptar para continuar.

Página de términos y condiciones de financiamiento de preenvío



c. En la página de confirmación de envío de la solicitud de financiamiento de preenvío, revise los


seleccione Cambiar para volver y modificar la solicitud

Página de confirmación del envío de la solicitud de financiamiento de preenvío


Ejemplo de acuse de envío de solicitud de financiamiento de preenvío: órdenes de compra

a. Seleccione Mantener documentos de respaldo para adjuntar las órdenes de compra

asociadas a la solicitud de financiamiento de preenvío o para eliminar archivos adjuntos.

Puede agregar hasta 10 archivos por operación. Aparecerá la página Resumen del

documento.









20 MB por carga.

Financiamiento de posenvío

El servicio de financiamiento de posenvío le permite crear una solicitud de financiamiento de posenvío

en relación con facturas de exportación (facturas de DC o no DC) ya presentadas ante el banco.

Para usar el servicio de financiamiento de posenvío, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de financiamiento de posenvío, seleccione la cuenta de exportación deseada y

luego Ir para continuar.

Servicio integrado de financiamiento de posenvío



2. Aparecerá la página de resumen de facturas de exportación disponibles para financiamiento de

posenvío, que muestra una lista de facturas de exportación disponibles para financiamiento de

posenvío. Para crear una solicitud de financiamiento de posenvío, seleccione el hipervínculo del

número de la factura.

Resumen de facturas de exportación disponibles para financiamiento de posenvío

Nota: Si un número de factura no tiene hipervínculo (no está subrayado), esto indica que se creó una

solicitud de financiamiento de posenvío y que está pendiente de revisión o autorización por un

verificador o autorizador de la empresa antes de su presentación ante el banco. No se pueden enviar

más solicitudes de financiamiento de posenvío, a menos que el autorizador rechace la solicitud que se

encuentra pendiente de revisión o aprobación. La factura no aparecerá en la página de resumen, si la

factura no tiene un importe restante disponibles para financiamiento de posenvío.



3. Aparecerá la página de solicitud de financiamiento de posenvío. Complete todos los campos

obligatorios, marcados con un asterisco (*). Utilice el cuadro de texto de instrucciones especiales

para escribir las instrucciones que desea enviar al banco. Seleccione Enviar cuando haya

terminado.

Página de solicitud de financiamiento de posenvío

4. Aparecerá la página de términos y condiciones. Seleccione Aceptar para continuar.

Página de términos y condiciones de financiamiento de posenvío



5. En la página de confirmación de envío de la solicitud de financiamiento de posenvío, revise los

detalles de la solicitud luego seleccione Confirmar para enviar la solicitud. Si lo prefiere,


Página de confirmación del envío de la solicitud de financiamiento de posenvío

6. Un acuse de envío confirma su acción. Seleccione Resumen de facturas de financiamiento de

posenvío para volver a la página de resumen.

Acuse de envío de solicitud de financiamiento de posenvío



Transferencia de DC de exportación

El servicio de transferencia de DC de exportación le permite crear una solicitud de transferencia de DC

de exportación que se recibe de un importador y que es transferible. Puede realizar los siguientes tipos

de transferencias de DC:

• Transferencia parcial con sustitución de facturas

• Transferencia parcial sin sustitución de facturas

• Transferencia completa de crédito en su totalidad

Para crear solicitudes de transferencia de DC de exportación:

1. Seleccione la cuenta de exportación deseada y luego Ir para abrir la página de resumen de DC de

exportación.

Servicio de transferencia de DC de exportación

2. Dentro del servicio de transferencia de DC de exportación, la página de resumen de DC de

exportación proporciona una lista de DC de exportación pendientes que son transferibles (es decir,

si un DC no es transferible, no se mostrará en la lista). Puede utilizar el servicio de filtro rápido para

buscar un número de DC específico. Seleccione el vínculo del DC deseado en la columna de

número de DC para ver los detalles de un DC de exportación.

Resumen de DC de exportación



3. Desde la página de transferencia de DC de exportación, seleccione la opción de transferencia

necesaria.

Transferencia de DC de exportación

Transferencia parcial de DC con sustitución de facturas

La página de solicitud de transferencia parcial de DC con sustitución de facturas le permite introducir

los detalles de una instrucción de transferencia de DC parcial con un valor inferior al importe total del

DC original. También le permite informar al banco que sustituirá las facturas y letras de cambio.

Si el banco procesó una o más transferencias parciales en relación con el DC que seleccionó, el

importe total ya transferido aparecerá en el campo Importe transferido.

Para enviar una solicitud de transferencia parcial de DC con sustitución de facturas:



1. Complete la información necesaria de las secciones cesionario, detalles del DC y cargar a cuenta,

y seleccione Enviar.

Solicitud de transferencia parcial de DC con sustitución de facturas

• La última fecha de envío ingresada no debe ser posterior a la última fecha de envío

original que se muestra.

• La fecha de vencimiento ingresada no debe ser posterior a la fecha de vencimiento

original que se muestra en la parte superior de la página.

• La declaración "Tenemos la intención de sustituir nuestras facturas y letras de cambio"

tiene un valor predeterminado Sí y no se puede modificar



2. Aparecen los términos y condiciones de las transferencias de créditos documentarios. Revise los

detalles y seleccione Aceptar para continuar.

Términos y condiciones de las transferencias de créditos documentarios

3. Aparecerá la página Confirmación: solicitud de transferencia de DC. Revise los detalles y

seleccione una de las opciones disponibles:

• Seleccione Confirmar para enviar la solicitud para obtener autorización dentro de su


• Seleccione Ver/Imprimir detalles de la transferencia de DC de exportación para ver o

imprimir el formulario de solicitud en un formato fácil de imprimir.

Confirmación: solicitud de transferencia de DC


Transferencia parcial sin sustitución de facturas

La página de solicitud de transferencia parcial de DC sin sustitución de facturas le permite ingresar los

detalles de una instrucción de transferencia parcial de DC con un valor inferior al importe total del DC

original e informar al banco que no sustituirá las facturas y letras de cambio.



Si, anteriormente, el banco procesó una o más transferencias parciales sobre el DC que seleccionó, el

importe total ya transferido aparecerá en el campo Importe transferido.

Para enviar una solicitud de transferencia parcial de DC sin sustitución de facturas:

1. Complete la información necesaria de cesionario, detalles del DC y cargo, y seleccione Enviar.

Solicitud de transferencia parcial de DC sin sustitución de facturas

• La última fecha de envío ingresada no debe ser posterior a la última fecha de envío

original que se muestra.

• La fecha de vencimiento ingresada no debe ser posterior a la fecha de vencimiento

original que se muestra en la parte superior de la página.

• La declaración "Tenemos la intención de sustituir nuestras facturas y letras de cambio"

tiene un valor predeterminado de No y no se puede modificar.


detalles y seleccione Aceptar.







• Seleccione Ver/Imprimir detalles de la transferencia de DC de exportación para ver o

imprimir el formulario de solicitud en un formato fácil de imprimir.


Transferencia completa de crédito en su totalidad

La página de solicitud de transferencia de DC completa con sustitución de las facturas le permite

ingresar detalles de una solicitud de transferencia de DC por el importe total del DC original con

sustitución de las facturas.

Cuando una solicitud de transferencia de DC se transfiere en su totalidad, los siguientes campos se

completan automáticamente con los detalles del DC original y no se pueden modificar:

• Importe

• Porcentaje de variación

• Descripción de las mercancías

• Última fecha de envío

• Fecha de vencimiento

• Plazo de presentación

• Porcentaje de cobertura del seguro

Para enviar una transferencia completa de crédito, complete los siguientes pasos:

1. Complete la información necesaria y seleccione Enviar.



Solicitud de transferencia de DC en su totalidad

Nota: La declaración "Tenemos la intención de sustituir nuestras facturas y letras de cambio" tiene un

valor predeterminado de No y no se puede modificar.


detalles y seleccione Aceptar para continuar.





• Seleccione el vínculo Ver/Imprimir detalles de la transferencia de DC de exportación

para ver o imprimir el formulario de solicitud en un formato fácil de imprimir.




Autorización comercial

El servicio de autorización comercial le permite autorizar operaciones comerciales que están en espera

de autorización antes del envío a HSBC. También puede consultar las operaciones comerciales que se

encuentran en tránsito o que tienen un error en la transmisión.

Los tipos de operaciones comerciales incluyen las siguientes:

• Solicitud/modificación de DC

• Instrucción de factura de importación

• Financiamiento de la importación

• Transferencia de DC de exportación

• Confirmación de DC de exportación

• Financiamiento de preenvío

• Financiamiento de posenvío

Autorización de operaciones comerciales pendientes

Para autorizar operaciones comerciales pendientes, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio de autorización comercial, seleccione todas las cuentas de importación o

exportación, o una en particular. En el campo Estado, seleccione Autorización pendiente y luego Ir.

Servicio de autorizaciones comerciales

2. Aparecerá la página de resumen de operaciones de autorización pendientes. Puede realizar

autorizaciones por lotes o autorizar cada operación individualmente.

• Autorización por lotes: aplica solo a las operaciones de importación comerciales (es

decir, solicitud/modificación de DC e instrucción de factura de importación). Puede

seleccionar el vínculo en la columna Fecha de creación de cada operación para

consultar los detalles. Para realizar autorizaciones por lotes, puede seleccionar las

casillas de verificación de las operaciones que desea autorizar y luego seleccionar

Autorizar seleccionadas. Seleccione Aceptar en la página de términos y condiciones

después de revisar los detalles. En la página Confirmar autorización, seleccione

Confirmar para continuar. Un acuse de envío confirma su acción.



Resumen de operaciones con autorización pendiente

• Autorizar operaciones individuales: para autorizar cada operación individualmente,

seleccione el vínculo de la columna de fecha de creación. Aparecerá la página Detalles

de la operación: solicitud de DC (si se trata de un DC con autorización pendiente).

Seleccione Autorizar después de revisar los detalles de la operación. A continuación,

seleccione Aceptar en la página de términos y condiciones después de revisar los

detalles. Luego, seleccione Confirmar para procesar la operación. Un acuse de envío

confirma su acción.

Detalles de la operación: solicitud de DC



Si no puede ver una operación específica (o ninguna operación) con autorización pendiente, es posible

que se deba a uno de los motivos siguientes:

• No tiene derechos de autorización

• No pertenece al grupo de firmas correspondiente para autorizar esa operación específica

• Usted es el creador o el verificador de la operación específica. Si es así, la operación

debe ser autorizada por otro usuario con los correspondientes derechos de autorización.

Los usuarios asumen diferentes funciones, como preparador, verificador o autorizador,

dentro de una operación.

Puede ver las imágenes de archivos adjuntos relacionados con la solicitud de DC, la modificación de

DC, la instrucción de la factura de importación, la solicitud de financiamiento de importación o

financiamiento de preenvío en relación con las órdenes de compra seleccionadas, si selecciona Ver

documentos de respaldo.

Vínculo de ver documentos de respaldo

Aparecerá la página Resumen del documento. Seleccione el vínculo Ver/Descargar del documento

para ver o descargar el contenido.




Ver las operaciones comerciales en tránsito

Para ver el estado de las operaciones comerciales que se encuentran en tránsito, complete los

siguientes pasos:


exportación, o una en particular. En el campo Estado, seleccione En tránsito y luego Ir.


2. Aparecerá la página de resumen de operaciones en tránsito. Seleccione el vínculo en la columna

Fecha de creación, para consultar los detalles de la operación de la solicitud de DC (si se trata de

una solicitud de DC en tránsito).

Autorización comercial: resumen de operaciones en tránsito



3. Seleccione la pestaña Resumen de operaciones en tránsito para volver a la página anterior.


Nota: Si una operación comercial se encuentra en estado En tránsito, todavía está siendo procesada

por el sistema y cambiará al estado adecuado (p. ej., Enviada o Modif. /enviada para el DC) después

de su finalización. Si encuentra una operación comercial en estado En tránsito por un período de

tiempo prolongado, informe el caso a su representante comercial local de HSBC o al equipo de

asistencia al cliente de HSBCnet.

Ver operaciones comerciales con errores en la transmisión

Para ver el estado de las operaciones comerciales que muestran un error en la transmisión, complete

los siguientes pasos:


exportación, o una en particular. Seleccione el estado Error en la transmisión y luego Ir.




2. Aparecerá la página de resumen de operaciones con error en la transmisión. Seleccione el vínculo

de la columna Fecha de creación para ver los detalles de la operación de solicitud de DC (si se

trata de una solicitud de DC con errores en la transmisión).

Resumen de operaciones con errores en la transmisión

3. Seleccione la pestaña Resumen de operaciones con errores en la transmisión para volver a la

página anterior.


Nota: En caso de que una operación comercial se encuentre en el estado de error en la transmisión

después de la autorización, informe inmediatamente el caso a su representante comercial local o al

equipo local de asistencia al cliente de HSBCnet.

Operaciones comerciales pendientes

El servicio Operaciones comerciales pendientes le permite comprobar y cambiar (es decir, reparar) o

eliminar operaciones comerciales pendientes.

Si no se ha habilitado el flujo de trabajo de fabricante/verificador para su empresa, solo podrá ver las

operaciones con reparaciones pendientes.



Nota: Las operaciones comerciales pendientes por más de 180 días se eliminan automáticamente.

Para usar este servicio, complete los siguientes pasos:

1. Desde el servicio Operaciones comerciales pendientes, seleccione todas las cuentas de

importación o exportación, o una en particular, y luego Ir para abrir el resumen de operaciones

pendientes.

Servicio de operaciones comerciales pendientes

2. Seleccione el vínculo de una operación en la columna de fecha de creación para ver los detalles de

la operación pendiente.

Resumen de operaciones pendientes

3. En la página Detalles de la operación, puede seleccionar las siguientes opciones:

• Verificar (para verificar una operación)

• Cambiar (para reparar la operación de Enviar a reparar)

• Eliminar (para eliminar una operación)

• Resumen de operaciones pendientes (para volver a la página de resumen de

operaciones pendientes)

• Enviar a reparar (para enviar una operación a reparación)




Puede consultar las imágenes de archivos adjuntos relacionados con la solicitud de DC, la modificación

de DC, la instrucción de factura de importación, la solicitud de financiamiento de importación o

financiamiento de preenvío en relación con las órdenes de compra seleccionadas, si selecciona Ver

documentos de respaldo.

Consultar documentos de respaldo



Aparecerá la página Resumen del documento. Seleccione el vínculo Ver/Descargar del documento

para ver o descargar el contenido.


Revisar operaciones pendientes

La opción de revisión es aplicable a las operaciones con el estado de revisión pendiente.

Para revisar una operación comercial, seleccione Revisar después de verificar los detalles de la

operación. Para continuar, acepte los términos y condiciones (si todavía no los aceptó en la sesión

actual).

Operaciones pendientes: confirmar revisión

Revise los detalles y seleccione Confirmar para continuar. Un acuse de envío confirma su acción.



Cambiar operaciones pendientes

La opción Cambiar solo es aplicable a las operaciones con el estado Reparación pendiente.

Seleccione Cambiar y realice los cambios necesarios para la operación. Seleccione Mantener

documentos de respaldo para adjuntar los documentos asociados a la operación o para eliminar

archivos adjuntos existentes.

Operación pendiente: solicitud de cambio de DC

Nota: Puede recuperar la imagen de los documentos relacionados con la operación de la factura de

importación si tiene derechos del servicio Recuperación de imágenes de documentos comerciales:

comercio principal.

Eliminar operación pendiente

Para eliminar una operación comercial, seleccione Eliminar.

Después de revisar los detalles en la página Confirmación de eliminación, seleccione Confirmar

para continuar.



Operación pendiente: confirmar la eliminación de una operación pendiente

Un acuse de envío confirma su acción.

Enviar a reparar

Para enviar una operación comercial para su reparación, seleccione Enviar a reparar.

Ingrese la razón de la reparación en el cuadro y seleccione Continuar.

Operación pendiente: enviar a reparar



Después de revisar los detalles en la página de confirmación de solicitud de DC de importación (Enviar

a reparar), seleccione Confirmar para continuar.

Confirmación de solicitud de DC de importación: enviar a reparar

Un acuse de envío confirma su acción.

Nota: Puede recuperar la imagen de los documentos relacionados con la operación de la factura de

importación si tiene derechos del servicio Recuperación de imágenes de documentos comerciales:

comercio principal.



Recuperación de imágenes de documentos comerciales:comercio principal

El servicio Recuperación de imágenes de documentos comerciales: comercio principal le permite

recuperar imágenes de documentos vinculados con una operación comercial.


1. Desde el servicio Recuperación de imágenes de documentos comerciales: comercio principal,

seleccione la cuenta apropiada y escriba el número de referencia de operación de la factura.

Seleccione Buscar para continuar. Para recuperar un conjunto de imágenes diferente, seleccione

Eliminar para eliminar la entrada.

Servicio Recuperación de imágenes de documentos comerciales: comercio principal

2. Aparecerá la página Resumen del documento. Seleccione el vínculo Ver/Descargar del

documento para ver/descargar las imágenes de los documentos.

Recuperación de imágenes de facturas: página de presentación de documentos

Nota: Este servicio es compatible con la recuperación de imágenes después de que la operación ya no

está pendiente (es decir, la operación se pagó/venció)



Información adicional

Utilice los siguientes servicios de HSBCnet a fin de respaldar sus operaciones relacionadas con el

comercio. El Administrador del sistema debe proporcionarle acceso a estos servicios para que pueda

acceder a ellos

• Alertas al cliente

• Registro de actividad de los servicios de cuenta

• Descarga de informes y archivos

• Redactor de informes

• Carga de archivo

Alertas al cliente

Utilice el servicio de alertas al cliente para crear alertas programadas para operaciones relacionadas

con el comercio y asignar a los destinatarios que recibirán estas alertas por correo electrónico. Los

destinatarios también pueden ver estas alertas en el servicio Alertas al cliente.

Crear alertas programadas

Los usuarios autorizados pueden crear alertas de servicios comerciales.

Servicio Crear alertas programadas

Crear alertas de servicio comercial



Alertas programadas

Los usuarios autorizados también pueden ver las alertas programadas para servicios comerciales con

un vínculo al número de alertas que pueden afectar.

Alertas programadas

Mis alertas

El servicio Mis alertas, en la pestaña Mis alertas, muestra las alertas activadas para el destinatario. Los

mensajes no leídos aparecen en negrita.

Mis alertas: página de resumen

Registro de actividad de los servicios de cuenta

Utilice los servicios Registro de actividad de servicios de la cuenta para ampliar la vista de operaciones

relacionadas con el comercio, cuentas y servicios, seleccionando el tipo de actividad Comercio. Este

servicio también le da derecho a ver las actividades que realizan otros, a fin de que pueda tomar

decisiones sobre procesamiento posterior. También puede ver actividades sobre alertas relacionadas

con el comercio eligiendo el tipo de actividad Alertas al cliente.

Para consultar el Registro de actividad de servicios de la cuenta, complete los siguientes pasos:

1. Acceda al Registro de actividad de servicios de la cuenta desde la pestaña Administración de la

cuenta y el usuario.

2. Introduzca una fecha de actividad o deje el campo en blanco. La fecha de actividad es opcional. Si

no se introduce ninguna fecha, el sistema supone que "hoy" es la última fecha de actividad.



3. Seleccione Comercio de la lista de tipos de actividad y luego Ir.

Registro de actividad de los servicios de cuenta

4. Aparece la página Resumen de actividades.

Resumen de actividad comercial



5. Seleccione el vínculo de la fecha/hora de la actividad en el resumen de actividad para ver los

detalles del registro de la actividad.

Detalles del registro de la actividad

Nota: Puede ver la lista de discrepancias aceptadas cuando solicita información sobre los detalles de

una operación de factura.



Descarga de informes y archivos

El servicio de descarga de informes y archivos permite descargar informes diseñados por el banco o

personalizados.

Los informes relacionados con el comercio diseñados por el banco que están disponibles para la

consulta o descarga son los siguientes:

Nombre del informeID delInforme

Descripción del informeFormatosdisponibles

Detalles de factura deexportación

DCEBDetalles de las facturas de cuentas deexportación.

Texto, CSV

Detalles de DC deexportación

DCEDDetalles de crédito documentario en cuentas deexportación, incluidos los DC confirmados.

Texto, CSV

Resumen deexportacionespendientes

DCEODetalles de DC, facturas y préstamos pendientesen cuentas de exportación.

Texto, CSV

Detalles de préstamosde exportación

DCEL Detalles de préstamos en cuentas de exportación Texto, CSV

Detalles de facturas deimportación

DCIBDetalles de facturas en las cuentas deimportación.

Texto, CSV

Detalles de préstamosde importación

DCIL Detalles de préstamos en cuentas de importación. Texto, CSV

Resumen deimportacionespendientes

DCIODetalles de DC, facturas y préstamos pendientesen cuentas de importación.

Texto, CSV

Desglose deinstrumentoscomerciales

DCIEInstrumentos comerciales en cuentas deimportación y exportación.

Texto, CSV

Detalles de DC deimportación

DCDHDetalles de crédito documentario en cuentas deimportación.

Texto, CSV

Números de serie deDC masivos asignadosdisponibles paracliente ITS deHSBCnet

DCDANúmeros de serie de DC disponibles con la cuentade importación

Texto

• Los informes están predefinidos y preformateados para su descarga o impresión.

• No se generará un informe si no hay nada que informar o no se configuró en el momento

de los ajustes iniciales.

• La generación de los informes mencionados con anterioridad se desactiva de manera

automática si el informe individual no se descarga durante 29 días consecutivos.

Descargue los informes de manera regular (por ejemplo, semanalmente) para asegurar

que se mantengan activos. Para solucionar problemas de informes desactivados,

póngase en contacto con su representante comercial local.



Para usar el servicio Descarga de informes y archivos, complete los siguientes pasos:

1. Acceda al servicio Descarga de informes y archivos desde la pestaña Informes y archivos

2. Desde el servicio Descarga de informes y archivos, seleccione Estándar para ver informes

diseñados por el banco o Personalizados para visualizar informes personalizados.

3. De forma predeterminada, el servicio muestra la siguiente información:

• ID del Informe

• Categoría

• Nombre del informe

• Cuenta

• Fecha de generación del informe

Servicio Descarga de informes y archivos

4. Seleccione la opción Descargar para guardar el informe correspondiente en su computadora.



5. Para ver una lista completa de descargas de informes, seleccione Abrir más. Aparecerá la página

de lista de resumen de informes y archivos. Puede buscar un informe específico utilizando el

filtro rápido.

Servicio de lanzamiento RFD

Para obtener información detallada sobre el tema, consulte la Guía del usuario para descarga de

informes y archivos.



Crear definición de informe personalizada

Puede crear informes personalizados para servicios comerciales mediante el servicio Crear definición

de informe personalizada (también conocido como el servicio Redactor de informes).

Los ocho tipos de informes comerciales personalizables que están disponibles para el usuario del

servicio Redactor de informes se muestran en la siguiente tabla:

Tipo de informe Descripción generalFormatosdisponibles

Facturas de exportaciónDetalles de las facturas de cuentas deexportación.

CSV, Excel, PDF

Crédito documentario deexportación

Detalles de crédito documentario sobrecuentas de exportación.

CSV, Excel, PDF

Préstamos de exportaciónDetalles de préstamos en cuentas deexportación.

CSV, Excel, PDF

Facturas de importaciónDetalles de facturas en las cuentas deimportación.

CSV, Excel, PDF

Crédito documentario deimportación

Detalles de crédito documentario en cuentasde importación.

CSV, Excel, PDF

Préstamos de importaciónDetalles de préstamos en cuentas deimportación.

CSV, Excel, PDF

Importar SG AWB DODetalles de garantías de envío, cartas de porteaéreo y órdenes de entrega en cuentas deimportación.

CSV, Excel, PDF

Desglose de instrumentoscomerciales

Instrumentos comerciales en cuentas deimportación y exportación.

CSV, Excel, PDF

Para crear un informe personalizado con el Redactor de informes, complete los siguientes pasos:

1. Acceda al servicio Crear definición personalizada de informe desde la pestaña Informes y archivos.

2. En el servicio Crear definición personalizada de informe, seleccione el tipo de informe adecuado.

3. Para el formato del informe, seleccione valores separados por comas (CSV), Excel o PDF.

4. Realice una selección de la lista de nivel del informe, ya sea nivel de empresa o de nivel de

usuario. Esta opción indica los derechos del Redactor de informes otorgados a usted por el

Administrador del sistema.

• Nivel de empresa aplica derechos para informar a todas las cuentas de la empresa y

permite al usuario distribuir informes en toda la empresa mediante HSBCnet

• Nivel de usuario (la opción predeterminada) restringe los derechos para informar a las

cuentas para las cuales el usuario tiene nivel de acceso para solicitud de información. Al

usuario tampoco se le otorga el derecho de distribuir los informes a otros mediante

HSBCnet.



5. Seleccione Ir para pasar la página de información general del Redactor de informes. Sus opciones

de creación de informes, desde este punto en adelante, se basan en el tipo de informe

seleccionado, el formato del informe y el nivel del informe.

Servicio Redactor de informes

6. Puede crear un informe personalizado si lo define página por página y escoge qué tanta o tan poca

información ofrecer. El informe puede incluir lo siguiente:

• Información del informe

• Detalles del diseño del informe (solo para formato PDF)

• Detalles de programación del informe

• Intervalo de fechas del informe

• Selección de datos con orden opcional

• Retención del informe

• Criterios de filtro

• Selección de campo

• Selección de cuenta

• Agrupación por definición del banco o grupo personalizado (opcional si se selecciona un

formato PDF o Excel)

• Definición de la lista de distribución



Redactor de informes: configuración

7. No es necesario esperar hasta que el informe esté completo para guardar el trabajo. Para

conservar su trabajo y al mismo tiempo crear una definición de informe, puede optar por guardar el

trabajo en proceso. Las opciones disponibles son las siguientes:

• Guardar: guarda las entradas

• Guardar y siguiente: guarda las selecciones actuales y continúa a la siguiente página

• Guardar y anterior: guarda las selecciones actuales y vuelve a la página anterior

• Guardar como incompleto: guarda la sesión para editar o finalizar. La opción requiere

entradas para descripción y prefijo de nombre de archivo

• Seleccionar toda la página actual: elegir todos los elementos del formulario. Los

elementos seleccionados se incluirán en la definición.

• Desmarcar toda la página actual: desmarca los elementos seleccionados. Los

elementos no seleccionados se omitirán de la definición

Para obtener información detallada acerca de cómo crear informes personalizados, consulte la Guía del

usuario para la creación de informes personalizados.



Carga de archivo

El servicio Carga de archivos le ofrece la opción de enviar datos de DC (solicitudes de crédito

documentario [DCAP] y modificaciones de crédito documentario [DCAM]) en línea en formato XML,

directamente a HSBCnet para su posterior procesamiento.

Para obtener más información sobre cómo cargar un archivo de DC, póngase en contacto con su

representante comercial de HSBC local.



Apéndices

Apéndice 1: Función fabricante/verificador



Apéndice 2: Solicitud de DC: guía de referencia rápida

Campo de solicitud de DC Descripción Opciones

Partes

Prefijo numérico de DC No complete estos campos a menos que su empresa cuente con números de DC asignados previamente por HSBC. En ese caso,ingrese dichos números en este campo

-Número de DC: número de serie

Referencia del cliente Su número de referencia de operación interna -

Método de transmisión *

Normalmente, los DC se transmiten a través de teletransmisión completa. Sin embargo, si el contenido de la descripción de la mercancíaes demasiado largo para que quepa en la página de la solicitud (mayor a 99 líneas), debe seleccionar las opciones Correoaéreo/mensajería para superar esta limitación (puede mantener hasta un máximo de 1360 líneas). En este caso, asegúrese deespecificar en condiciones adicionales que el DC se debe transmitir por cable. Si elige "Correo aéreo/mensajería con teletransmisiónbreve", se enviará un mensaje breve al banco del exportador para informarle que el DC está en el correo. Se suele elegir "Cobro en elmostrador" si emite un DC a un beneficiario local que lo recogerá en los mostradores de HSBC.

Teletransmisión completa

Mensajería con cable breve

Mensajería

Correo aéreo

Cobro en el mostrador

Nombre y dirección del solicitante* Ingrese el nombre de la entidad que emitió el DC (puede ser una filial de su empresa)Puede seleccionar un solicitante existente mediante elvínculo “Seleccionar solicitante existente"

Nombre y dirección delbeneficiario*

Ingrese el nombre de la entidad destinataria del DC (esta información se encuentra en la orden de compra emitida por su empresa)Puede seleccionar un beneficiario existente medianteel vínculo “Seleccionar beneficiario existente"

Nombre de la plantilla (paraguardar la plantilla)

Si desea guardar esta solicitud de DC para su uso en el futuro, escriba un nombre que pueda utilizar para recuperar la plantilla -

Detalles del DC

Tipo de DCLa mayoría de los DC se emiten de forma irrevocable. Sin embargo, si su proveedor le informó específicamente que el DC se debetransferir a un tercero, seleccione "Transferible Irrevocable"

Irrevocable

Transferible Irrevocable

RotatorioLa mayoría de los DC no se emiten de forma rotatoria. "Rotatorio" significa que el importe del DC se restituye automáticamente despuésde un cierto período de tiempo o después de un cierto número de retiros

Sí

No

Fecha de vencimiento *(dd/mm/aaaa)

Ingrese una fecha de vencimiento para el DC. Cuando elija la fecha de vencimiento, asegúrese de que su proveedor tenga tiemposuficiente para producir/enviar las mercancías y enviar los documentos al lugar de vencimiento para solicitar el pago Puede utilizar el ícono para seleccionar la fecha

Lugar de vencimientoEn general, la mayor parte de los DC especifican que el DC vence en el país del beneficiario. Esto proporciona al beneficiario flexibilidadpara presentar los documentos a su banco hasta la fecha de vencimiento

En el país del beneficiario

En el país del solicitante

En el mostrador del banco emisor

En el mostrador del banco confirmador

Importe del DC * (divisa e importe) Ingrese el importe y la divisa del DC. Esta debe coincidir con el importe de su orden de compraPuede seleccionar la divisa a través de la listadesplegable

Porcentaje +/- de variaciónEl porcentaje de variación le permite a su proveedor enviar un poco más o menos de lo que se solicita en la orden de compra. Si deseaproporcionar a su proveedor esta flexibilidad adicional, ingrese el % del importe del DC que está dispuesto a tolerar como una variación

No corresponde

+

-




+/-

Envío parcial

Si selecciona "Permitido", su proveedor estará autorizado a realizar varios envíos para ese DC. Si elige "No permitido", el proveedor solodeberá presentar un conjunto de documentos para el importe del DC (dentro del porcentaje de variación permitido). Si deseaproporcionar más detalles, incluida cualquier programación de envíos, seleccione "Ver abajo" y proporcione los detalles en la pestaña"Condiciones Adicionales"

Permitido

No permitido

Ver abajo

Transbordo

Si elige "Permitido", las mercancías podrán estar sujetas a la descarga de un modo de transporte y recarga en otro medio de transportedurante el curso del traslado. Si elige "No permitido", el proveedor deberá enviar las mercancías directamente al destino designadodesde el punto de partida. Si desea proporcionar más detalles, seleccione "Ver abajo" e ingrese los detalles adicionales en la pestaña"Condiciones Adicionales"

Permitido

No permitido

Ver abajo

Envío

Lugar de carga/despacho/lugar derecepción (ubicación y lugar)

Ingrese la ubicación y el lugar desde donde se deben enviar las mercancías. Esta información se encuentra en la orden de compra No aplicaO puede seleccionar la ubicación a través de la listadesplegable

Lugar de destino final/paratransporte a/lugar de entrega(ubicación y lugar)

Ingrese la ubicación y el lugar hacia donde se deben enviar las mercancías. Esta información se encuentra en la orden de compra No aplicaO puede seleccionar la ubicación a través de la listadesplegable

Puerto de carga/aeropuerto departida (ubicación y lugar)

Ingrese la ubicación y el lugar del puerto de carga/aeropuerto de partida. Esta información se encuentra en la orden de compra No aplicaO puede seleccionar la ubicación a través de la listadesplegable

Puerto de descarga/aeropuerto dedestino (ubicación y lugar)

Ingrese la ubicación y el lugar del puerto de descarga/aeropuerto de destino. Esta información se encuentra en la orden de compra No aplicaO puede seleccionar la ubicación a través de la listadesplegable

Fecha del último envío(dd/mm/aaaa)

Ingrese la fecha del último envío de las mercancías. Esta información se encuentra en la orden de compraPuede utilizar el ícono para seleccionar la fecha

Condiciones de pago

Disponible para

La mayoría de los DC están disponibles por "negociación". En algunos países en los que se cobran impuestos (conocidos como"timbrado" o "sellado fiscal") sobre las letras de cambio, los clientes solicitan que los DC se pongan a disposición mediante pago a lavista o diferido (a futuro) y, por lo tanto, las letras de cambio no son necesarias. Si el beneficiario solicitó que se confirme un DC conusanza, el DC generalmente se emitirá según sobre la base de "Aceptación"

Negociación

Pago a la vista

Pago diferido

Aceptación

Número de díasSi el proveedor le concedió condiciones de crédito para efectuar el pago en una fecha futura (por lo general, con referencia a undeterminado número de días después de la fecha de envío de las mercancías o de llegada de los documentos de exportación a losmostradores del banco), dicha información debe ingresarse en este campo. Esto se conoce comúnmente como el "período de usanza"

-

¿Se exige una letra de cambio?

Indique si requiere que su proveedor presente una letra de cambio. Este campo está interrelacionado con el campo "Disponible para", enel cual, si el crédito está disponible mediante negociación o aceptación, el DC exige letras de cambio. Un crédito disponible mediantepago a la vista o pago diferido, por lo general, no requiere letras de cambio. Las partes de un letra de cambio tienen varios derechos yobligaciones, y su cualidad de exigible depende de la ley de letras de cambio o las leyes locales que prevalezcan dentro de cadajurisdicción

Sí

No

Cláusulas de pagoSe debe seleccionar las cláusulas de pago en conjunto con las condiciones de pago y el número de días (por ejemplo, disponible porpago diferido, 90 días después de la fecha del conocimiento de embarque). El término "después del conocimiento de embarque" serefiere a la cláusula de pago. Puede ingresar o seleccionar la cláusula adecuada seleccionando el vínculo

Puede seleccionar una cláusula de pago existentemediante el vínculo “Seleccionar cláusula de pagoexistente”




LibradoEspecifica a qué parte de la letra de cambio se debe librar. La selección del librado dependerá de varios factores. Póngase en contactocon su sucursal comercial y de cadena de suministro local para obtener orientación adicional, si es necesario

No corresponde

Bancario informador

Banco confirmador

Banco emisor

Banco de negociación

Banco de reembolso

Consulte condiciones adicionales

¿Negociación restringida?Si desea exigir al exportador que presente los documentos a la sucursal de HSBC en el país del exportador para obtener el pago,seleccione "Sí". La ventaja de seleccionar "Sí" es que las discrepancias y los problemas de pago pueden abordarse de manera mássencilla cuando las sucursales de HSBC actúan en ambos lados de la operación

Sí

No

Plazo de presentaciónIngrese el número de días que tendrá el exportador para presentar los documentos luego del envío, pero dentro de la fecha devencimiento. Si no se especifica, la UCP 600 exige un valor estándar de 21 días

-

¿Requiere confirmación?Si el proveedor solicitó que se confirmara la DC, seleccione "Sí". Su selección en este campo no tiene ningún impacto en susobligaciones en virtud del DC

Sí

No

Plazos

Plazos comerciales

Seleccione el "Incoterm" (término internacional de comercio) adecuado para su envío. Un Incoterm especifica si usted o su proveedordeben asumir el costo del transporte y el seguro de las mercancías y, además, define ciertos derechos y obligaciones de las partes en elcontrato de venta con respecto a la entrega de las mercancías vendidas. Esta información se encuentra en la orden de compra. Si variosIncoterms son aceptables o si usted tiene un acuerdo especial con el exportador, elija "Ver abajo" e introduzca la información adicionalen la pestaña "Condiciones adicionales"

No corresponde

FOB

CIF

CFR

FCA

CPT

CIP

EXW

DAP

FAS

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

DAT

Ver abajo

UbicaciónLa Cámara de Comercio Internacional (CCI) recomienda que se usen incoterms junto con una ubicación que es el lugar exacto y lafrontera en que debe hacerse la entrega (ejemplo: FOB [franco a bordo] Londres)

-

¿HSBC debe concertar unseguro?

Si requiere una póliza de envío único o de cobertura abierta para asegurar las mercancías de esta operación, seleccione "Sí". Si loscostos de los seguros los debe pagar el exportador o un tercero, seleccione "No corresponde"

No corresponde

Sí

No

Documentos requeridos

Facturas Ingrese o seleccione las cláusulas que desea especificar con respecto a la factura que el proveedor debe presentar en virtud del DCPuede seleccionar una cláusula de factura existente através del vínculo “Seleccionar cláusulas de facturaexistentes”

TransporteIngrese o seleccione cualquier cláusula que desee especificar con respecto al documento de transporte que debe presentar el proveedoren virtud del DC

Puede seleccionar una cláusula de transporte existentea través del vínculo “Seleccionar cláusulas detransporte existentes”

Lista de embalajeIngrese o seleccione cualquier cláusula que desee especificar con respecto a la lista de embalaje que debe presentar el proveedor envirtud del DC

Puede seleccionar una cláusula de lista de embalajeexistente a través del vínculo “Seleccionar cláusulas delista de embalaje existentes”

Otros documentos Ingrese o seleccione cualquier cláusula que desee especificar con respecto a otros documentos que debe presentar el proveedor en Puede seleccionar una cláusula de otros documentos




virtud del DC existente a través del vínculo “Seleccionar cláusulas deotros documentos existentes”

Mercancías

Descripción de las mercancías Para obtener más información, consulte la sección Crear solicitud de DC: mercancías (sin formato) de esta guíaPuede seleccionar una cláusula de descripción demercancías existente a través del vínculo “Seleccionarcláusulas de descripción de mercancías existentes”

Condiciones adicionales

Condiciones adicionalesIngrese o seleccione cualquier condición adicional en este campo. Si seleccionó "Ver abajo" en cualquiera de los menús anteriores o elDC es rotatorio, ingrese los detalles adicionales aquí

Puede seleccionar una cláusula de condicionesadicionales existente a través del vínculo “Seleccionarcláusulas de condiciones adicionales existentes”

Instrucciones para el banco

Parte para el pago de cargos

Cargos de confirmación Si el proveedor no solicitó que se confirmara el DC, ingrese "No corresponde"

No corresponde

Beneficiario

Solicitante

Cargos de interés de tránsitoEstos cargos se relacionan con los costos de los intereses pagaderos al banco del exportador al que su proveedor solicitefinanciamiento. Esto, normalmente, considera el período desde que el exportador recibe los fondos hasta que el banco del exportadorrecibe los ingresos de la factura. Si no se selecciona ningún valor, el interés de tránsito en el país del exportador lo pagará el exportador

No corresponde

Beneficiario

Solicitante

Cargos de apertura Estos cargos se relacionan con la emisión del DC Beneficiario

Solicitante

Cargos del banco corresponsalPueden aplicar cargos del banco corresponsal si el banco del proveedor o su oficina de HSBC tienen que usar un banco de reembolso(frecuente en el caso de que la denominación del DC esté en una divisa que no es local en el país del proveedor)

Beneficiario

Solicitante

Otros cargos Este campo se relaciona con todos los demás cargos que pueden ser pagaderos en virtud de la operación Beneficiario

Solicitante

Cuenta de débito para cargosSi es responsable de uno o más cargos, ingrese la cuenta a la cual se deben cobrar los cargos. Seleccione "Ver instrucciones especialesabajo" si desea proporcionar detalles adicionales, los que se pueden ingresar en el campo "Instrucciones especiales" más abajo en estapestaña

No corresponde

Puede seleccionar la cuenta a través de la listadesplegable

Consulte las instrucciones especiales a continuación

Cuenta de débito para la garantíaSi no tiene instrumentos acordados previamente con el banco, puede realizar un depósito de garantía con el fin de que el bancoconsidere la emisión. Seleccione la cuenta a la que desea cargar

No corresponde



% de garantía Especifique el porcentaje del depósito de garantía que se debe tomar. Por lo general, este se debe acordar previamente con el banco -

Instrucciones de liquidación

Método de liquidación

Este campo le permite especificar cómo desea que se liquiden las facturas (cuando se reciben en virtud del DC) en la fecha devencimiento. Si ya presentó una garantía completa en efectivo, elija "No corresponde". De lo contrario, seleccione si liquidará el DCmediante el pago desde su cuenta, a través de un adelanto de un préstamo de importación (nota: se debe elegir esta opción solo si yatiene una línea de crédito de importación aprobada) o a través de las ganancias de un DC de exportación que espera recibir en la fechade vencimiento del DC de importación o antes

Liquidación por pago

Liquidación por préstamo (y pago)

Liquidación en relación con DC de exportación




Liquidación por pago

Cuenta para débito Ingrese la cuenta con la que se realizará el pago en virtud del DC a la fecha de vencimiento de este



Liquidación por préstamo (y pago)

Período del préstamoEspecifique el número de días en que requiera financiamiento. El número de días se determina en función de la fecha en la que esperarecibir las ganancias en última instancia por la reventa de las mercancías. Nota: El número de días ingresado debe ser menor o igualque el plazo máximo del préstamo que se declaró en el instrumento de la línea de crédito de HSBC

-

Importe de liquidación Ingrese la divisa y el importe del adelanto del préstamo. Debe ser igual o menor al importe del DC + el monto de la variaciónPuede seleccionar la divisa a través de la listadesplegable

Cuenta de débito en caso dedéficit del préstamo

Si el adelanto del préstamo es por un importe menor al del DC + el monto de la variación, ingrese el número de cuenta desde la que sedebe hacer el pago restante en virtud del DC a la fecha de vencimiento de este


Reembolso del préstamo de lacuenta

Ingrese la cuenta desde la que se debe reembolsar el préstamo a la fecha de vencimientoPuede seleccionar la cuenta a través de la listadesplegable

Liquidación en relación con DC de exportación

Número de DC de exportaciónIngrese el número del DC de exportación en virtud del cual se deben obtener ganancias y usar para pagar en virtud del importe del DCde importación

-

Cuenta de débito en caso dedéficit del DC

Si el importe del DC de exportación es menor que el monto del DC + el monto de la variación, ingrese la cuenta desde la que se debehacer el pago del saldo en virtud del DC de exportación a la fecha de vencimiento del DC de importación


Instrucciones adicionales

Intereses y cargos de la cuenta (sies diferente de la indicadaanteriormente)

Para seleccionar solo en el caso de que desee que el interés adeudado del préstamo se cargue a una cuenta diferente de laespecificada en el campo "Reembolso del préstamo de la cuenta"


Número de contratoSi no tiene un contrato de divisas preexistente para la liquidación en virtud del DC, deje esta sección en blanco, de lo contrario, ingreselos detalles aquí

-

Importe de aceptación (en ladivisa del DC)

-

Instrucciones especiales

Instrucciones especialesIngrese todas las instrucciones especiales para HSBC en este campo. Esta información no se transmite como parte del DC a suproveedor

-

Documentos de respaldo

Número total de archivos adjuntospara la operación*

Ingrese el número de documento de respaldo pertinentes a la operación subyacente, que se adjuntarán en la página "Acuse de envío desolicitud de DC".

-

Datos de contacto del solicitante

Datos de contacto del solicitante*

(Nombre y teléfono)Ingrese sus datos para que HSBC se comunique con usted en caso de dudas al procesar la solicitud de DC -

Nota: Los campos marcados con un asterisco son obligatorios. Seleccione Crear una solicitud de DC para volver a esa sección.



Apéndice 3: Financiamiento de importación, solicitud de préstamo de importación, guía de referencia rápida

Campo solicitud de préstamo deimportación

Descripción Opciones

Detalles del préstamo

Categoría* Una lista de tipos de préstamos de importación para que seleccione al enviar su nueva solicitud de préstamo de importación. Las categorías depréstamos disponibles para su selección son las siguientes:

Préstamo relacionados con importaciones: préstamo de importación otorgado para financiar cobros y DC en los que el banco tiene losdocumentos de titularidad o el control físico de la mercancía

Préstamos de importación limpios: préstamo de importación otorgado para pagar a su proveedor en virtud de los términos de la factura y ladocumentación de envío subyacentes

Préstamos de preenvío limpios: préstamo de importación otorgado para realizar un adelanto del pago al proveedor contra factura proforma uorden de compra aceptada

Préstamo en relación con importación

Préstamos de importación limpios

Préstamos de preenvío limpios

Referencia de cliente* Su propio número de referencia/número de factura interno que utiliza como número de referencia único para su registro/solicitud de informaciónante el banco hasta que se apruebe el préstamo de importación.

-

Número de factura/referencia defactura

Ingrese el número de factura/proforma o referencia de factura de importación, si ya existe dicha factura, en virtud de la cual tiene la intención depresentar su nueva solicitud de crédito de importación

-

Plazo del préstamo* Puede ingresar el plazo del préstamo en número de días (p. ej., 090) o seleccionar una fecha de vencimiento específica del calendario que seproporciona.

• Número de días

• Puede utilizar el ícono paraseleccionar la fecha de vencimiento

Divisa/importe de pago* Debe ser la divisa y el importe de la factura con los cuales tiene intención de pagar a su proveedor. Puede seleccionar la divisa a través de lalista desplegable

Monto del préstamo en divisa de pago* El importe de los pagos se descontará automáticamente. Sin embargo, puede anular el importe predeterminado para que se adapte a susnecesidades.

-

Divisa del préstamo* Puede ser tanto la divisa de la factura o cualquier otra divisa en que desee obtener el préstamo de importación. Seleccione la divisa delpréstamo deseada de la lista desplegable.

Puede seleccionar la divisa a través de lalista desplegable

Fecha de pago (dd/mm/aaaa)* Seleccione la fecha en que desea que el banco realice el pago al proveedor.

Puede utilizar el ícono paraseleccionar la fecha

Cuenta de reembolso del préstamo Seleccione una cuenta de la lista desplegable para la recuperación del saldo pendiente del préstamo y los intereses y cargos. • Puede seleccionar la cuenta a travésde la lista desplegable

• Consulte las instrucciones especialesa continuación

Cuenta de reembolso deintereses/cargos

(si es diferente de la cuenta dereembolso del préstamo)

Seleccione una cuenta de la lista desplegable si desea recuperar los intereses/cargos desde otra cuenta específica • Puede seleccionar la cuenta a travésde la lista desplegable






Descripción de las mercancías* Ingrese la descripción de las mercancías correspondientes a la solicitud del préstamo subyacente. -

Instrucciones de pago

Tipo de pago* Seleccione el tipo de pago de la lista desplegable. Por ejemplo, seleccione la opción "Exigir letra de cambio/orden de caja" si solicita que elbanco emita una letra de cambio/orden de caja o la opción "Transferencia electrónica" si solicita que el banco procese su pago mediantetransferencia swift. Puede seleccionar "Consulte las instrucciones especiales a continuación" para proporcionar cualquier instrucción especialacerca del pago.

• Exigir letra de cambio/orden de caja

• Transferencia electrónica


Divisa/importe de pago* Se hereda del campo divisa/importe del pago en la sección de detalles del préstamo. Si desea cambiar el valor, modifique el campoDivisa/importe de pago en la sección de detalles del préstamo

-

Exigir letra de cambio/orden de caja

Nombre del beneficiario* Ingrese el nombre del beneficiario -

Dirección del beneficiario* Ingrese la dirección del beneficiario -

Transferencia electrónica

Cuenta del beneficiario* Ingrese el número de cuenta del beneficiario (proveedor) a la que se pagarán las ganancias del préstamo -

Dirección SWIFT del banco delbeneficiario

Ingrese la dirección SWIFT del banco del beneficiario -

Nombre del banco del beneficiario* Ingrese el nombre del banco en el que tiene su cuenta el beneficiario -

Dirección del banco del beneficiario* Ingrese la dirección del banco del beneficiario -

Ubicación del banco del beneficiario* Seleccione el país del banco del beneficiario Puede seleccionar el país a través de la listadesplegable

Nombre del beneficiario* Ingrese el nombre de la parte/empresa a la que se realiza el pago -

Dirección del beneficiario* Ingrese la dirección del beneficiario al que se realiza el pago. -

Cargos por cobrar de* Seleccione la opción adecuada de la lista desplegable. Seleccione la parte (solicitante o beneficiario) que asumirá los cargos relativos a lasinstrucciones de pago o seleccione la opción "Consulte las instrucciones especiales a continuación" y proporcione sus instrucciones especialesen la casilla de instrucciones especiales.

• Solicitante

• Beneficiario


Cargos a la cuenta de recuperación* Seleccione una cuenta de la lista desplegable si desea que el banco sobre los cargos correspondientes a las instrucciones de pago • Puede seleccionar la cuenta a travésde la lista desplegable


Detalles del contrato a futuro

Número de contrato Si el pago es en una divisa diferente de la del préstamo o si la cuenta de reembolso está en una divisa diferente de la del préstamo, conviertasegún los contratos a futuro más abajo; si se deja en blanco, la conversión se calculará según la tasa predominante aplicable del banco.

-

Divisa -

Importe -

Documentos de respaldo

Número total de archivos adjuntospara la operación*

Ingrese el número de documento de respaldo pertinentes a la operación subyacente, que se adjuntarán a la página "Acuse de envío de solicitudde préstamo de importación".

-





Nota: Puede adjuntar cualquier documento/imagen de respaldo correspondiente a la nueva solicitud de préstamo de importación, como facturaproforma o copia de la factura y documentación de transporte, en la página de acuse de envío.

Instrucciones especiales

Instrucciones especiales Puede agregar cualquier instrucción especial en este cuadro de texto de formato libre si es necesario. Este cuadro de texto permite un máximode 10 líneas y cada línea no puede superar los 64 caracteres

-

Nota: Los campos marcados con un asterisco son obligatorios. Seleccione Solicitud de préstamo de importación para volver a esa sección.

guía del usuario · para hacer que varias autorizaciones dentro de un grupo de firmas deban seguir...

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