golplast sac grupo 14

02

REGISTRO DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014100% 18% 118%

FECHA FECHA TIPO COMP.PAGO RUC NOMB/R.SOCIAL BASE.IMP. BASE.IMP. IGV IMPORTE COD.

EMISION VENC/PAGO DOC. SERIE NRO. OPE.GRAV. OPE.NO GRAV. TOTAL PCGE

2-12 01 0001 0387 2044926289 EL ABS SAC 17,796.61 3,203.39 21,000.00 60211

8-12 28-12 01 0010 0333 20377278228 EL COLORETE SAC 6,000.00 1,080.00 7,080.00 6032

28-12 28-12 07 0001 0100 20377278228 EL COLORETE SAC -180.00 -32.40 -212.40 73130-12 14 5544332 20565778261 EDELNOR 2,966.10 533.90 3,500.00 6361

30-12 14 333444 20737373221 SEDAPAL 423.73 76.27 500.00 6363

27,006.44 - 4,861.16 31,867.60

CTA DEBE HSBER 60211 17,796.61

6032 6,000.00

6361 2,966.10

6363 423.73

40111 4,861.16

4212 31,867.60

731 180.00

30-12 Compras del pte mes, con descto. Fuera de factura.

2411 17,796.61

2524 6,000.00

6121 17,796.61

6131 6,000.00

923 3,050.85

943 169.49

957 169.49

791 3,389.83

30-12 Destino materiales, almacen y serv. Basicos al ele.9

40111 4212

cuadro consumo de serv. Basicos por los C.C.gastos importe 92 94 95

luz 6361 2,966.10 2,669.49 148.31 148.31

agua 6363 423.73 381.36 21.19 21.19 3,389.83 3,050.85 169.49 169.49

REGISTRO DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014GOLPLAST SAC

OBSERV.

al credito.

al credito 20 Dias. N/c. x descto fuera factura.

AL CREDITO

AL CREDITO

GOLPLAST SACREGISTRO DE VENTAS DICIEMBRE 2014

100% 18% 118%

FECHA TIPO COMP.PAGO RUC/DNI CLIENTE COD. BASE IMP. IGV IMPORTE

DOC. SERIE NRO. PCGE GRAVADA TOTAL

15-12 01 0001 0001 20637383834 EL COCIMBA SAC 7021 76,271.19 13,728.81 90,000.00

26-12 08 0001 0002 20637383834 EL COCIMBA SAC 7722 610.17 109.83 720.00

TOTAL 76,881.36 13,838.64 90,720.00

2

OBSERVAC.

AL CREDITO 11 DIAS

N/d. 4% interes en canje sald. Fact. X l/c.

DERRAME UNO SAC PLANILLA MENSUAL JUNIO 20156211 ### 6222

CENTROTRABAJADOR

FECHASIST.PENS

REM. ASIG. HORAS EXTRASCOSTOS INGRESO MENS. FAM. HORAS SOLES

94 TRABAJADORES DE 1/6/15 ONP 11,666.67 95 TRANBAJADORES D 1/6/15 ONP 5,000.00

TOTALES 16,666.67 - -

CASUISTICA CONTABLE DE LA PLANILLA

CTA DEBE HABER

SUELDOS Y SALARI 6211 ###

ESSALUD 6271 ###

40311 1,500.00 ESSALUD X PAGAR

4032 2,166.67 ONP X PAGAR

4111 14,500.00 REM. X PAGAR

### 18,166.67

30-Apr PROV.PLLA.REM.PTE.MES

943 ###

953 ###

7911 18,166.67

30-Apr DESTINO PLLA.REM.A LOS C.C. AFPS FONDO PRIMA COM. TOTALES

INTEGRA 10.00% 1.65% 1.10% ###PRIMA 10.00% 1.80% 1.15% ###

ASQUE HORIZONTE 10.00% 1.90% 1.18% ###PROFUTURO 10.00% 1.70% 1.25% ###ONP 13%

XIMESA SRL PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 20146211 ### 6222

CENTROTRABAJADOR

FECHASIST.PENS


94 TRABAJADOR ADMINISTRAC ONP 11,666.67

95 TRABAJADOR DE VENTAS ONP 5,000.00 TOTALES 16,666.67 - -

XIMESA SRL PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 20146211 6221 6222

CENTROTRABAJADOR

FECHASIST.PENS


92 TRAB.PRODUCC. ONP 3,126.30 94 TRAB.ADM. ONP 3,647.35 95 TRAB. VENTAS ONP 3,647.35

TOTALES 10,421.01 - -

10,421.01

2,500.00 40311 ESSALUD 9.00% 937.89 40312 SCTR 1.24% 129.22

4032 ONP 13.00% 1,354.73 4033 SENATI 0.75% 78.16

403 23.99% 2,500.00

LOS CHELEROS SAC PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 20156211

CENTROTRABAJADOR

FECHASIST.PENS


92 PRODUCCION 1/10/15 ONP 31,384.62 94 ADMINISTRAC. 1/10/15 ONP 17,230.77 95 VENTAS 1/10/15 ONP 12,923.08

TOTALES 61,538.46 - - -

sueldos y salarios 61,538.46

PLANILLA MENSUAL JUNIO 201513%

TOTAL DESCUENTOS DEL TRABAJADOR TOTAL NETO AINGRESOS ONP AFP 5TA CATEG. PREST. DESCTOS PAGAR

11,666.67 1,516.67 1,516.67 10,150.00

5,000.00 650.00 650.00 4,350.00 16,666.67 2,166.67 - - - 2,166.67 14,500.00

4032 407 40173 4111

PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 201413%


11,666.67 1,516.67 1,516.67 10,150.00

5,000.00 650.00 650.00 4,350.00 16,666.67 2,166.67 - - - 2,166.67 14,500.00

4032 407 40173 4111

PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 2014 GRUPO 15

13%TOTAL DESCUENTOS DEL TRABAJADOR TOTAL NETO A

INGRESOS ONP AFP 5TA CATEG. PREST. DESCTOS PAGAR

3,126.30 406.42 406.42 2,719.88 3,647.35 474.16 474.16 3,173.20

3,647.35 474.16 474.16 3,173.20

10,421.01 1,354.73 - - - 1,354.73 9,066.28

4032 407 40173 4111ONP

9270 EMPLEADOS 70% 94

95

30 OBREROS 30% 92

100 100%

PLANILLA MENSUAL OCTUBRE 201513%


31,384.62 4,080.00 4,080.00 27,304.62 17,230.77 2,240.00 2,240.00 14,990.77

12,923.08 1,680.00 1,680.00 11,243.08

61,538.46 8,000.00 - - - 8,000.00 53,538.46

4032 4111

92EMPLEADOS ==========================> 70% 94

43,076.92 95

sueldos y salarios 61,538.46

OBREROS ==============================> 30% 92 18,461.54

SUELDOS 100.00% 61,538.46 61,538.46

essalud 9.00% 5,538.46 SCTR 1.24% 763.08 SENATI 0.75% 461.54

ONP 13.00% 8,000.00 AFP 13%

POR Pagar 53,538.46

62719%

APORTES TOTAL TOTALESSALUD APORTES GASTOS

1,050.00 1,050.00 12,716.67 94 450.00 450.00 5,450.00 95 1,500.00 1,500.00 18,166.67

40311

la planilla gira desde essalud.

62719%

APORTES TOTAL TOTALESSALUD APORTES GASTOS

1,050.00 1,050.00 12,716.67

450.00 450.00 5,450.00 1,500.00 1,500.00 18,166.67

40311

ESSALUD 343.58

6271 6273 62779.00% 1.24% 0.75%

APORTES DEL EMPLEADOR TOTAL TOTALESSALUD SCTR SENATI APORTES GASTOS

281.37 38.77 23.45 343.58 3,469.88 92 328.26 45.23 27.36 400.84 4,048.20 94 328.26 45.23 27.36 400.84 4,048.20 95 937.89 129.22 78.16 1,145.27 11,566.28 79

40311 40312 4033 937.89

10% 740% 2850% 35

100% 9.00% 937.89

100% 10,421.01 100%

3,449.17

6271 6273 62779.00% 1.24% 0.75%

APORTES DEL EMPLEADOR TOTAL TOTALESSALUD SCTR SENATI APORTES GASTOS

2,824.62 389.17 235.38 3,449.17 34,833.78 92 1,550.77 213.66 129.23 1,893.66 19,124.43 94 1,163.08 160.25 96.92 1,420.25 14,343.32 95 5,538.46 763.08 461.54 6,763.08 68,301.54

40311 40312 4033

30% 12,923.08 40% 17,230.77 30% 12,923.08

100%

100% 18,461.54

61,538.46

LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 201402 GOLPLAST SAC

--------------------------------------------------------01--------------------------------------------------02 10 Efectivo y equivalente de efectivo

101 caja

104 Cta cte de instituciones financieras

10411 Bco. Nuevo Mundo 8,700.00

03 24 Materia prima

241 Materia Prima para prod.manufacturados

2411 ABS. 27,100.00 04 25 Materiales auxiliares

252 Suministros

2524 Pigmentos 5,000.00

05 33 Inmueble maquinaria y equipo333 Maquinaria y otras unidades de explot.

3331 Inyectora 36,000.00

335 Muebles y enseres

336 Equipos diversos

3361 Computadora 2da generacion 2,800.00 06 50 Capital

501 Capital social

5011 acciones 85,600.00

Acc.jhonny 50%

Acc. Rousse 50%

1-Dec Apertura--------------------------------------------------------02--------------------------------------------------

07 37 Activo diferido

373 Intereses diferidos

3731 intereses no deveng. 3,750.00

08 45 Obligaciones financieras

454 Otras instituciones financ. X pagar

4549 intereses 3,750.00

22-Dec Intereses por devengar en prestamo.--------------------------------------------------------03--------------------------------------------------

12 Ctas x cobrar comerciales terceros

123 Letras x cobrar

1231 en cartera 18,720.00

12 Ctas x cobrar comerciales terceros

121 Facturas, boletas y otros comp. X cob.

1212 Emitidas 18,000.00

16 Ctas x cobrar diversas terceros

163 intereses

1631 intereses 720.00

26-Dec Canje saldo fact.(20%) y N/d. por una letra cambio a 60 dias.--------------------------------------------------------04--------------------------------------------------

63 Gastos x servicios prestados x terceros

634 Mantenimiento y reparacion

6343 Maquinaria y equipo 3,000.00 40 Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.pens.

401 Gobierno central

40172 Renta 4ta categoria 300.00 42 Ctas x pagar comerciales terceros

424 Honorarios x pagar30-12 Registro el R.x.H. por mantenimiento de maquina

--------------------------------------------------------05--------------------------------------------------92 Costo de produccion

927 gastos generales79 Cargas imputable a la cta de costos

791 cargas imputables a la cta de costos30-12 destino gastos x mantenimiento al elemento 9

--------------------------------------------------------06--------------------------------------------------12 Ctas x cobrar comercialers terceros

121 Facturas, boletas y otros comp. X cob.

1212 Emitidas 90,720.00

70 ventas

702 Productos terminados

7021 Prod. Manufact.gamelas 76,271.19

77 Ingresos Fianacieros

772 Rendimiento ganado

7722 Ctas x cob.comerciales 610.17

40 Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.pens.


40111 IGV cta propia 13,838.64

30-12 Ventas del pte mes, según libro auxilar ventas--------------------------------------------------------07--------------------------------------------------

60 compras

602 materia prima

6021materia prima para producto manufacturado

60211ABS 17,796.61

603 MATERIALES AUXILIARES SUMI

6032EL COLORETE SAC 6,000.00

63 GASTOS DE SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS

636 SERVICIOS BASICOS6361EDELNOR 2,966.10

6363SEDAPAL 423.73

40 Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.pens.


40111 IGV cta propia 4,861.16

42 Ctas x pagar comerciales terceros

421 Facturas, boletas y otros comp. X pagr

4212 emitidas 31,867.60

73 Desctos,rebajas y bonificaciones obtenidos

731 Descuento fuera de factura

30-12 Compras del pte mes, con descto. Fuera de factura.--------------------------------------------------------08--------------------------------------------------

=SUMA()

09

10

11

12

13

14

15

16

17

10

05

18

19

10

20

03

04

12

13

14

21

15

02

02

16

02

02

02

02

03

08

02

11

20

02

LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014GOLPLAST SAC

DEBE HABER--------------------------------------------------------01-------------------------------------------------- S/. S/.

11,700.00 3,000.00

8,700.00

27,100.00 27,100.00

5,000.00 5,000.00

41,800.00 36,000.00

3,000.00

2,800.00

85,600.00 85,600.00

--------------------------------------------------------02--------------------------------------------------

3,750.00 3,750.00

3,750.00 3,750.00

F12

David:

F16

David:

--------------------------------------------------------03--------------------------------------------------

18,720.00 18,720.00

18,000.00 18,000.00

720.00 720.00

Canje saldo fact.(20%) y N/d. por una letra cambio a 60 dias.--------------------------------------------------------04--------------------------------------------------

3,000.00 3,000.00

300.00 300.00

2,700.00 2,700.00

--------------------------------------------------------05-------------------------------------------------- 3,000.00

3,000.00 3,000.00

3,000.00

--------------------------------------------------------06-------------------------------------------------- 90,720.00

90,720.00

76,271.19 76,271.19

610.17 610.17

13,838.64 13,838.64

--------------------------------------------------------07--------------------------------------------------

23,796.61

17,796.61

6,000.00

3,389.83 3,389.83

4,861.16 4,861.16

31,867.60 31,867.60

180.00 180.00

Compras del pte mes, con descto. Fuera de factura.--------------------------------------------------------08--------------------------------------------------

F176

David:

FORMATO: 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

PERIODO: Dec-14RAZON SOCIAL: GOLPLAST SAC

NRO FECHA OPERACIONES BANCARIASCORREL. DE MEDIO DESCRIP. APELLIDOS Y NOMBRESDEL REG. LA DE DE LA DENOMINACION OO CODIG.OPERACIÓN PAGO OPERACIÓN RAZON SOCIAL

VAN AL FOLIO Nº 03

03PERIODO: Dec-14RAZON SOCIAL: GOLPLAST SAC

NRO FECHA OPERACIONES BANCARIASCORREL. DE MEDIO DESCRIP. APELLIDOS Y NOMBRESDEL REG. LA DE DE LA DENOMINACION OO CODIG.OPERACIÓN PAGO OPERACIÓN RAZON SOCIAL

01 1-Dec bd Saldo inicial02 5-Dec ch. Giro ch.pago el 30% fact.0001-0387 EL ABS SAC

03 22-Dec PG. Prestamo bancario Banco Nuevo Mundo

04 26-Dec ch. Cobro el 80% fact.0001-0001 EL COCIMBA SAC

05 28-Dec ch. giro ch. canc.fact.0010-0333 EL COLORETE SAC

06 30-Dec ch. giro ch.pago Recibo x mantenimiento MANTENIDO X PAPA

totales

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

10411 BCO. NUEVO MUNDO

OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOC. SALDOS Y MOVIM.NRO.

TRANSACC. CODIGO DENOMINAC. DEUDOR ACREEDORBANCARIA

- - SALDO FINAL - TOTALES - -

10411 BCO. NUEVO MUNDO

OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOC. SALDOS Y MOVIM.NRO.

TRANSACC. CODIGO DENOMINAC. DEUDOR ACREEDORBANCARIA

3322 8,700.00 100 4212 Fact.x pag.emit. 6,300.00 200 4544 pagare x pagar 75,000.00 346 1212 Fact.x.cob.emit. 72,000.00 400 4212 Fact.x. pag.emit. 6,867.60 120 424 Honor x pagar 2,700.00

155,700.00 15,867.60 SALDO FINAL 139,832.40 TOTALES 155,700.00 155,700.00

FORMATO: 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVOPERIODO: Dec-14RAZON SOCIAL: GOLPLAST SAC

NRO FECHA CTA CONTABLE ASOC.CORREL. DE DESCRIP.DEL REG. LA DE LA CODIGOO CODIG. OPERACIÓN OPERACIÓN

01 1-Dec saldo inicial

totales

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO101 CAJA

CTA CONTABLE ASOC. SALDOS Y MOVIM.

DENOMINAC. DEUDOR ACREEDOR

3,000.00

-

3,000.00 - SALDO FINAL 3,000.00 TOTALES 3,000.00 3,000.00

trabajador

año

2008sueldo descto onp cobro

1,000.00 130.00 870.00

año

2009 -2014sueldo boni ext cobro

1,000.00 90.00 1,090.00

empresa

año

2008sueldo essalud sctr senati

1,000.00 90.00 10.40 7.50 107.90

año

2009 -2014sueldo boni ext pagaba

1,000.00 90.00 90.00

ctssueldo sueldos año 1,000.00 14 14,000.00

cts x un año

1,166.67

cts x un mes 97.22

sueldo + 1/6 ult.gratif. por un año 1,000.00 166.67 ###

97.22

sueldo cts x mes 1,000.00 9.722% 97.22

cargo cargo abononota descuento concedido x pronto pago 675 para mi 40111 12de descuento o rebaja fuera de factura concedido 74

credito

abono abono cargonota descuento obtenido x pronto pago 775 para ti 40111 42de descuento o rebaja fuera de factura obtenido 73

credito

4212x x

y

COSTO DE VENTA69

CUADRO DEL COSTO DE VENTATETERAS

FECHA DETALLE TETERAS1-Jun SALDO Inicial 8000

Jun-15 compras 1000030-Jun TET.DISP.VEND. 18000Jun-15 COSTO.TETERAS 1500030-Jun EXIST.FINAL 3000

concepto unds701 ventas de teteras 15000691 costo de venta 15000

utilidad bruta

venta bruta 701devolucion 709descuento 74venta neta

CUADRO DEL COSTO DE VENTAASAS

FECHA DETALLE asas1-Jun SALDO Ini. 8000

Jun-15 compras 100030-Jun ASAS.DISP.VEND. 9000Jun-15 COSTO.ASAS 030-Jun EXIST.FINAL 9000

COSTO DE VENTA

CUADRO DEL COSTO DE VENTASIST.VAL. COSTO PROM.CADA/TETE IMPORTE 27.50 220,000.00 25.50 255,000.00 26.39 475,000.00 26.39 395,833.33

79,166.67

c/u imp.total 50.00 750,000.00 26.39 395,833.33

utilidad bruta 354,166.67

+ fact 15000 750,000.00 - n/c -2000 -100,000.00 - n/c -30,000.00

13000 620,000.00

CUADRO DEL COSTO DE VENTASIST.VAL. COSTO PROM.

CADA/asa IMPORTE 1.25 10,000.00 2.00 2,000.00 1.33 12,000.00 1.33 -

12,000.00

LIBRO MAYOR

10 12 21#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?

#NAME?#NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

33 37 39#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME?

#NAME? - #NAME? #NAME? - #NAME?

45 50 60#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME?

#NAME? #NAME? - #NAME? #NAME? -

67 68 69#NAME? #NAME? #NAME?#NAME?#NAME?#NAME? - #NAME? - #NAME? -

79 92 94#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME?#NAME?

- #NAME? #NAME? - #NAME? -


TOTAL DEBE TOTAL HABER

#NAME? #NAME?

#NAME?

23 24 25#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME?


40 41 42#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


61 62 63#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME?

#NAME?#NAME? #NAME? #NAME? - #NAME? -

70 71 77#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

- #NAME? #NAME? #NAME? - #NAME?

95 97#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME? #NAME?#NAME?#NAME?#NAME?

#NAME? - #NAME? - - -


HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANF.Y CANC.DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO

10 #NAME? #NAME? #NAME?12 #NAME? #NAME? #NAME?21 #NAME? #NAME? #NAME?23 #NAME? #NAME? #NAME?24 #NAME? #NAME? #NAME?25 #NAME? #NAME? #NAME?33 #NAME? - #NAME?37 #NAME? #NAME? #NAME?39 - #NAME? #NAME?40 #NAME? #NAME? #NAME?41 #NAME? #NAME? #NAME?42 #NAME? #NAME? #NAME?45 #NAME? #NAME? #NAME?50 - #NAME? #NAME?60 #NAME? - #NAME?61 #NAME? #NAME? #NAME?62 #NAME? - #NAME?63 #NAME? - #NAME?67 #NAME? - #NAME?68 #NAME? - #NAME?69 #NAME? - #NAME? #NAME?70 - #NAME? #NAME?71 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?77 - #NAME? #NAME?79 - #NAME? #NAME? #NAME?92 #NAME? - #NAME? #NAME?94 #NAME? - #NAME? #NAME?95 #NAME? - #NAME? #NAME?97 #NAME? - #NAME? #NAME?

TOT. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME?

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA FACTOR PTE AÑO 2012

RENTA NETA #NAME? IMP.CALCULADO+ ADICIONES S/. - INGRESOS NETOS

RENTA NETA IMPONIBLE #NAME? FACTORIMPUESTO RESULTANTE #NAME? 30% PORCENTAJE

PAGOS A CTA S/. 410.00 SALDO X PAGAR #NAME?

#NAME?

69 395,833.33 70 750,000.00

1 20

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

69

395,833.33

750,000.00

Row 57Row 58

HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 XIMESA SRLelemento 1 al 5 RESULTADO POR:

INVENTARIO NATURALEZA FUNCIONACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

#NAME?#NAME? elemento 6 y 7 #NAME? excepto 69 y 79 #NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?

#NAME? elemento 7 y 9 #NAME? mas 66 y 69 #NAME? excepto 71,72,79 Y 92 #NAME?#NAME?#NAME?

#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?

#NAME?#NAME? #NAME?#NAME?#NAME? #NAME?

#NAME?#NAME?#NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME?

FACTOR PTE AÑO 2012 PAGOS A CTA 2012

FEBREROIMP.CALCULADO #NAME? MARZO S/. 106.00 INGRESOS NETOS #NAME? ABRIL

FACTOR 0.0150 MAYOPORCENTAJE 1.500% JUNIO

JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE S/. 104.00

#NAME? OCTUBRE S/. 57.00

NOVIEMBREDICIEMBRE S/. 102.00 S/. 369.00 ENEROFEBRERO S/. 41.00

TOTALES S/. 410.00

1 20

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

69

395,833.33

750,000.00

Row 57Row 58

UTILIDADBRUTA

#NAME?

DEBE 1212 FACT.001-001 HABER1 8-Oct 100,300.00 70,210.00 8-Oct 2

29,638.65 18-Oct 4 451.35 18-Oct 5

100,300.00 100,300.00

DEBE 1212 N/C. 001-001 HABER5 18-Oct 451.35 451.35 18-Oct 3

451.35 451.35

DEBE 1011 CAJA SOLES HABER4 18-Oct 29,638.65 29,638.65 18-Oct 6

29,638.65 29,638.65

30,090.00 SALDO 451.35 29,638.65

DEBE 1041 BCP HABER2 8-Oct 70,210.00 6 18-Oct 29,638.65

99,848.65 -

DEBE 2411 MAT.PRIMA HABER1-Oct 56,000.00 44,800.00 2-Oct 80% CONSUMO

20000 5-Oct 16,949.15 3,000.00 20-Oct DEVOLUCION15000 22-Oct 12,711.86 34,074.92 23-Oct 90% DEL SALDO

85,661.02 81,874.92 3,786.10

DEBE 2525 BOLSAS HABER1-Oct 2,000.00 1,200.00 2-Oct 60% DEL SALDO

1200 12-Oct 1,016.95 2,161.69 23-Oct 70% DEL SALDO 1500 23-Oct 1,271.19

4,288.14 3,361.69

DEBE 2524 PIGMENTOS HABER1-Oct 6,000.00 3,600.00 2-Oct 60% DEL SALDO

8000 12-Oct 6,779.66 12,357.97 23-Oct 70% DEL SALDO 10000 23-Oct 8,474.58

21,254.24 15,957.97

cuadro consumo de materialesmateria Prima (polietileno de alta)

fecha detalle importe1-10 saldo inicial 56,000.00 2-10 consumo #NAME?5-10 compras #NAME?

20-10 devolucion #NAME?22-10 compras #NAME?23-10 consumo #NAME?31-10 saldo #NAME? contabilidad31-10 saldo final 2,000.00 almacenro

g/i X 31-10 x consumir #NAME?

Pigmento bolsasfecha detalle importe fecha detalle1-10 saldo inicial 6,000.00 1-10 saldo inicial2-10 consumo -3,600.00 2-10 consumo

12-10 compras 6,779.66 12-10 compras23-10 compras 8,474.58 23-10 compras23-10 consumo -12,357.97 23-10 consumo31-10 saldo 5,296.27 31-10 saldo31-10 saldo final 3,000.00 31-10 saldo final31-10 x consumir 2,296.27 31-10 x consumir

bolsasimporte

2,000.00 -1,200.00 1,016.95 1,271.19 -2,161.69 926.45 500.00 426.45

2,500.00 40311 ESSALUD 9.00% 937.89 40312 SCTR 1.24% 129.22

4032 ONP 13.00% 1,354.73 4033 SENATI 0.75% 78.16

LEY SOCIAL CTA 403 23.99% 2,500.00

CUADRO DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL PTE MES

ACTIVOS FIJOS TIEMPO DE TASAFECHA ACTIVO COSTO ADQ. VIDA DEPRECIACION

1-10-14 LOCAL 66,000.00 33 AÑOS 3%1-10-14 INYECTORA DE PLASTICO 100,000.00 10 AÑOS 10%1-10-14 MUEBLES Y ENSERES 5,000.00 10 AÑOS 10%

15-10-14 COMPIUTER PEMTIUM 4 677.97 4 AÑOS 25% 171,677.97

CUADRO DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL PTE MES

DEPREC. DEPREC. DISTRIBUC. A LOS C.C.ANUAL MENSUAL 92 94 95

1,980.00 165.00 66.00 16.50 82.50 10,000.00 833.33 833.33 500.00 41.67 4.17 16.67 20.83 169.49 7.06 3.53 3.53 12,649.49 1,047.06 903.50 36.70 106.86

681/391

636cuadro de consumo de Servicios basicos

recibo gasto importe 92 94 95 7,600.00 6361 6,440.68 5,796.61 322.03 322.03 120.00 6363 101.69 91.53 5.08 5.08 650.00 6364 550.85 55.08 275.42 220.34 8,370.00 7,093.22 5,943.22 602.54 547.46

cuadro de la produccion almacenada tachos 90 lts.DEBE COSTO DE PRODUCCION (CTA 92)

3 Productos en proceso inicial 1-Oct #NAME?6 desalm.para consumir 2-Oct #NAME?

12 desalm.para consumir 23-Oct #NAME?15 mantenimiento de maquinas 28-Oct #NAME?17 Sueldos y salarios 31-Oct #NAME?24 Servicios basicos 31-Oct #NAME?30 Gratificacion 31-Oct #NAME?32 Vcaciones 31-Oct #NAME?34 cts 31-Oct #NAME?36 deprec. 31-Oct #NAME?

38 desalm.para consumir( x reg.) 31-Oct #NAME?

TOTAL COSTO PROD. #NAME?

cuadro del costo de venta prod. Terminadosfecha detalle1-Oct saldo inicial

Oct-14 produccion del mes31-Oct PROD.TERM.DISP.VEND.Oct-15 EXISTENCIA FINAL P.T.Oct-14 Costo de Venta Prod.term.

ventas netascosto de ventasutilidad bruta

cuadro de la produccion almacenada tachos 90 lts.COSTO DE PRODUCCION (CTA 92) HABER

2111 #NAME?

2311 9,000.00

71 #NAME?

cuadro del costo de venta prod. Terminadosimporte

#NAME?#NAME?#NAME?

65,000.00 #NAME? 6921

#NAME? 7021#NAME? 6921#NAME?

DEBE 01

LEGALIZACION

DEBE 02 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1-10 SALDO INICIAL 01 11,700.00 31-Oct

31-Oct A varios 08 - 31-Oct31-Oct a caja 09 - 31-Oct31-Oct a varios 10 - 31-Oct31-Oct a banco 11 -

DEBE 03 24 MATERIA PRIMA1-10 SALDO INICIAL 01 27,100.00

31-Oct A varios 07 -

DEBE 04 25 MATERIALES AUX.SUMINISTROS Y REPUESTOS1-10 SALDO INICIAL 01 5,000.00


DEBE 05 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO1-10 SALDO INICIAL 01 41,800.00

31-Oct a ctas x pagar com06 -

DEBE 06 50 CAPITAL

1-10

DEBE 07 37 ACTIVO DIFERIDO10-10 A obligac.financ. 02 3,750.00

DEBE 08 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS31-10

31-Oct

DEBE 09 62 Gastos de personal,directores y gerentes31-10 A varios 03 -

DEBE 10 40 Tributos,contrap.y aportes al sist.pens.y gast.31-10 a cuentas por pag 6 - 31-10

31-10

DEBE 11 41 Remuneraciones y participaciones x pagar31-10 a bancos 11 - 31-10

DEBE 12 92 Costos de produccion31-10 A cargas imp.cta 04 -


DEBE 13 94 Gastos de administracion31-10 A cargas imp.cta 04 -


DEBE 14 95 Gastos de ventas31-10 A cargas imp.cta 04 -


DEBE 15 79 Cargas imputables a la cta de costos y gastos31-Oct31-Oct

DEBE 16 12 Ctas x cobrar comerciales terceros31-10 A varios 05 - 31-Oct

31-Oct

DEBE 17 70 ventas31-Oct

DEBE 18 60 COMPRAs 31-10 a ctas x pagar 06 -

DEBE 19 63 Gastos x servicios prestados x terceros31-10 a ctas x pagar 06 -

DEBE 20 42 Ctas x pagar comerciales terceros31-10 a banco 11 - 31-Oct

HABER 01

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO HABER 02Por caja 8 - por bancos 9 - por bnco 10 - por varios 11 -

24 MATERIA PRIMA HABER 03

25 MATERIALES AUX.SUMINISTROS Y REPUESTOS HABER 04

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO HABER 05

50 CAPITAL HABER 06

SALDO INICIAL 01 85,600.00

37 ACTIVO DIFERIDO HABER 07

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER 08Por activo diferido 02 3,750.00 por banco 10 -

62 Gastos de personal,directores y gerentes HABER 09

40 Tributos,contrap.y aportes al sist.pens.y gast. HABER 10Por gastos de pers. 03 - Por ctas x cob.com 5 -

41 Remuneraciones y participaciones x pagar HABER 11Por gastos de pers. 03 -

92 Costos de produccion HABER 12

94 Gastos de administracion HABER 13

95 Gastos de ventas HABER 14

79 Cargas imputables a la cta de costos y gastos HABER 15Por varios 04 - Por varios 7 -

12 Ctas x cobrar comerciales terceros HABER 16Por caja 8 - por banco 10 -

70 ventas HABER 17Por ctas cob.com.t. 05 -

60 COMPRAs HABER 18 -

63 Gastos x servicios prestados x terceros HABER 19 -

42 Ctas x pagar comerciales terceros HABER 20Por varios 06 -

13.95 3.229465 3.229

110.49 3.229143.04 3.229

3540 3.2293.2293.229

309.1707.88

4746.13 142.3839

45.04 1,501.49 356.77 461.88 11,430.66 - -

golplast sac grupo 14

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