H. y^YUMTAAAIEMTO

PUMTO DE EMCUEMTRO

CLAVE: 07-01

MUNICIPIO DE SAN MARTIN

TEXMELUCAN, PUEBLA

FORMATOS DE LA LEY

DE DISCIPLINA

FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018

Aarvo

Activo Circulante

Efectivo YEquivalentes

Efectivo

BancosAesoreria

Bancos/Dependencias y Otros

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

Fondos con Afectación Específica

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o AdministraciónOtros Efectivos y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto PlazoAnticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

Inventarios

Inventario de Mercancías para Venta

Inventario de Mercancías Terminadas

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

Bienes en Tránsito

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a RecibirEfectivoo EquivalentesEstimación por Deterioro de Inventarios

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en PagoAdquisición con Fondos de Terceros

Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivoo Equivalentes a LargoPlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELÜCAN PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018(PESOS)

^ 2018! 31 de diciembre

de 2017Concepto .. í 2018

31 de diciembre

de 2017

PASIVO

Pasivo Grculante

$22,487,643.85 $47,667,002.08 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $15,818,763.37 $11,198,154.05$84,418.15 $48,014.10 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $23,697.63 $23,695.63

$22,403,225.70 $43,308,059.71 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $6,748,719.21 $2,781,373.64$0.00 $0.00 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $6,460,674.05 $0.00SO.OO $4,310,928.27 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $6,262,134.59$0.00 $0.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $2,585,672.48 $2,125,586.19

$3,544,338.43 $3,343,636.61 Devoluciones de la Leyde Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0,00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $5,364.00$0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

$3,544,338.43 $3,343,636.61 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública SO.OO $0.00

$2,403,335.43 $3,261,861.68 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00$560,919.70 $0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $4,319,963.00$1,842,415.73 $3,261,861.68 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $4,319,963.00

$0.00 SO.OO Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 SO.OO$0.00 SO.OO Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo SO.OO $0.00$0.00 $0.00 Fondos en Garantía a Corto Plazo SO.OO $0,00$0.00 $0.00 Fondos en Administración a Corto Plazo SO.OO $0.00$0.00 SO.OO Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Provisión para Contingencias a Corto Plazo i SO.OO1 $0.00$0.00 $0.00 Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo SO.OO $0.00

$0.00 SO.OO Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00$0.00 $0.00 Recaudación por Participar $0.00 $0.00

Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00$28,435,317.71 $54,272,500.37

Total de Pasivos Circulantes $15,818,763.37 $15,518,117.05

$3,348,071.17 $3,348,071.17 Pasivo No Circulante

$0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00$564,105,920.44 $565,555,476.27 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00

$61,110,433.34 $54,825,831.11 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00$2,585,695.21 $491,118.01 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

•$7,886,172.13 -$7,886,172.13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 So.x

$746,784.59 $746,784.59 Provisiones a Largo Plazo

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 Total de Pasivos No Circulantes $0.00 $0.00

$624,010,732.62 $617,081,109.02 Total del Pasivo $15,818,763.37 $15,518,117.05

"i MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

^ Estado de Situación Financiera Detallado - LDF' ^ Al 31 deDiciembre de2017 yal30 deSeptfembre de2018

.. (PESOS)

2018, 31 de didembre

de 2017

Total del Activo $6S2,446,0S0.33 $671,353,609.39 HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $591,100,031.40 $591,100,031.40

Aportaciones $0.00: $0.00

Donaciones de Capital $0.00 $0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $591,100,031.40 $591,100,031.40

Hacienda Pública/Patrimonio Generado $45,527,255.56 $64,735,460.94

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) •$23,984,042.76 $27,262,623.77

Resultados de Ejercicios Anteriores $69,511,298.32 $37,472,837.17

Revaiúos $0.00 $0.00

Reservas $0.00 $0.00Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso 0 Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0,00 $0.00Resultado por Posición Monetaria SO.00 SO.OO

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios SO.00 $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio $636,627,286.96 $655,835,492.34

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $652,446,050.33 $671,353,609.39

^4ROTEST^D

ANLUNA

IPAL

VERDADDECLARAMOSQUE LOSDATOSANOTADOS EN ELFORMATO, SON CORREaOS YSON RESPONSABIUDADDELEMBOR

CP. JESSYCA VAZQUEZ ROSj

TESORERA MUMOPAL.ViUNiCIPAi

i. A- OE

w wu ICAN,PUE.

2\.\ t ^ - 2u 16

Denominación de ia Deuda Pública

y Otros Pasivos

MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDFDel 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 ' i

saldo al 31

de diciembre

de 2017

Disposiciones

del Período

Amortizaciones

del Período

Revaluaclones,

Reclasificaclones yOtros Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de

Intereses

del Periodo

"" Bl

Pago de

Comisiones y

demás costos

asociados

durante el

Periodo

Deuda Pública $000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Instituciones de Crédito $0.00 $0.00 so.oo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Títulos y Valores so.oo $0.00 so.oo so.oo $0.00 $0.00 i $0.00Arrendamientos Financieros SO.OO $0.00 $0.00 $0.00! $0.00 $0.00 so.oo

Largo Plazo $0.00 so.oo so.oo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00instituciones de Crédito $0.00 $0.00 so.oo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Títulos y Valores $0.00 so.oo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otros Pasivos $15,518,117.0$ $0.00 $0.00 $0.00 $15,818,763.37 $0.00 $0.W

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos $15,518,117.05 $0.00 $0.00 $0.00 $15,818,763.37 $0.00 $0.00

Deuda Contingente ^(informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Deuda Contingente 1

Deuda Contingente 2

Deuda Contingente XX

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero'

(informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Instrumento Bono Cupón Cero 1

Instrumento Bono Cupón Cero 2

Instrumento Bono Cupón Cero XX

' Se refiere acualquier flnanciamiento sin fuente ogarantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria osubsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismosdescentralizados yempresas de participación estatal mayoritaria yfideicomisos, locales omunicipales, ypor los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados yempresas departicipación municipal mayoritaria.

^Se refiere alvalor del Bono Cupón Cero querespalda elpago delos créditos asociados almismo (Activo).

Obligaciones a Corto

Plazo

Obligaciones a Corto

Plazo (Informativo)

Crédito 1

Crédito 2

Crédito XX

Monto Contratado Plazo Pactado

S DEN CIPAL

Tasa de Interés

Comisiones y Costos

Relacionados Tasa Efectiva

trp:jess^L»¥RíUUUko^ ipalTESOREftA MUMOPAl

W A".'-

SAN MÍ.Rnti TEXMEL lCftN,PUt2014 - 201fl

Diferentes de FInanciamiento

Asociaciones Público Privadas

Otros Instrumentos

Otro Instrumento 1

Otro Instrumento 2

Otro instrumento 3

Otro Instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de

FInanciamiento

operación del

proyecto

BARRAGANLUNA

MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos • li)FE>el 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018

$0.00

SO.OOl

Monto pi-omedloMontopromedio mensual mensual delpagode la Montopagadode la

del pagode la contraprestación Inversión al 31decontraprestación correspondiente al diciembre de 2017

Monto pagado de la

In«!rs(6„Muatodo ''W"P-fal31demarzo de P'í" H»I'»l

31 de marzo de 2018

$0.00 $0.00

SO.OO

TESORERA MUNICIPAL • C

>. • C'st ' 'a

'-!|A r-e'̂

.ír'MHivrÍErjTü DE.Síuzív,.> '!:< TEXMEL ICAN, PUE.

iül4 - 2Ut8

UNIC'PAL

$0.00

$0,00

SO.OO

SO.OO

$0.00

Ingresos Totales

Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

Financiamiento Neto

Egresos Presupuestarios

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

Remanentes del Ejercicio Anterior

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Balance Presupuestarlo

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior

315,392,268.75

180,533,241.75

134,859,027.00

0.00

315,392,268.75

180,533,241.75

134,859,027.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

269,024,726.58

156,304,978.68

112,719,747.90

300,477,145.06

154,068,272.11

146,408,872.95

0.00

0.00

0.00

-31,452,418.48

•31,452,418.48

-31,452,418.48

269,024,726.58

156,304,978.68

112,719,747.90

0.00

286,647,514.10

152,044,726.01

134.602,788.09

0.00

0.00

0.00

-17,622,787.52

-17,622.787.52

-17.622.787.52

Concepto Aprobado Devengado Pagado

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Balance Primario 0.00 -31,452,418.48 -17,622,787.52

Concepta Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado

Financiamiento O.OOi 0.00 0.00

Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas 0,00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00

1 Concepto Estimado/ Aprobado Recaudado/ Pagado

Ingresos de Libre Disposición

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre DisposiciónFinanciamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre DisposiciónAmortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

180,533,241.75

0.00

0.00

0.00

156,304,978.68

0.00

0.00

0.00

156,304,978.68

0.00

0.00

0.00

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 180,533,241.75 154,068,272.11 152,044,726.01

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario de Recursos DisponiblesBalance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto

0.00

0.00

2,236,706.57

2,236,706.57

4,260,252.67

4,260,252.67

Transferencias Federales EtiquetadasFinanciamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales EtiquetadasFinanciamientocon Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadasAmortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados

Balance Presupuestarlo de RecursosJ sin Financiamiento Neto

IC.FR ANLUNA

RESID NiCIPAL

Estimado/ /^robado Devengado Recaudado/ Pagado

134,859,027.00

0.00

0.00

0.00

134,859,027.00

0.00

C.PQES^TESORERA MUNICIPAL

112,719,747.90

0.00

0.00

0.00

146,408,872.95

0.00

112,719,747.90

0.00

0.00

0.00

134,602,788.09

0.00

•21,883,040.19

040.19

.SAN MARTIN TEXMEL ICAN, FUE,

2014 . 2018

MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCANPUEBLAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018(PESOS)

.. , Ingreso

tngresos de Ubre DIsposIclán

Impuestos $25,606.025.00 $843,819.00 $26,449,844.00 $28,031,355.00Cuotas VAportaciones de Seguridad Social $0.00 SO.OO $0.00 SO.OOContribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 SO.OO $0.00Derechos $34,119.896.61 $1,359,071.43 $35,478,968.04 $28,261,161.17Productos $2,896,487.64 $384,132.56 $3,280,620.20 $2,288,918.35Aprovechamientos $4,988,000.00 $35,970.00 $5,023,970.00 $2,234,261.00ingresos por Ventas de Bienes v Servicios $0.00 SO.OO SO.OO $0.00Participaciones $112.922,832.50 $0.00 $112,922,832.50 $95,489,283.16

Fondo General de Participaciones $79,044,631.00 $0.00 $79.044,631.00 $71,586,786.12Fondo de Fomento Municipal $22,619,724.00 $0.00 $22,619,724.00 $17,759,055.49Fondo de Fiscalización y Recaudación $3,798,086.00 SO.OO $3,798,086.00 $3,128.615.64Fondo de Compensación $1,524,978.00 SO.OO $1,524,978.00 $1,079,443.66Fondo de Extracción de Hidrocarburos $54,360.00 $0.00 $54,360.00 $48,393.25impuesto Especial Sobre Producción y Servicios So.oo SO.OO $0.00 SO.OO0.136% de ia Recaudación Federal Participabie $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Fondo del Impuesto Sobre ia Renta $5,881,053.50 $0.00 $5,881,053.50 $1,886,989.00Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 SO.OO $0.00

Tenencia o Uso de Vehículos SO.OO $0.00 $0.00 $0.00Fondo de Compensación ISAN $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Impuesto Sobre Automóviles Nuevos SO.OO SO.OO SO.M $0.00Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios SO.OO SO.OO $0.00 $0.00Otros Incentivos Económicos SO.OO SO.OO $0.00 $0.00

Transferencias $0.00 SO.OO $0.00 SO.OOConvenios $0.00 SO.OO $0.00 SO.OOOtros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00Otros Ingresos de Libre Disposición SO.OO $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 SO.OO $0.00Otros Ingresos de Libre Disposición SO.OO $0.00 SO.OO $0.00

Total de Ingresos de Ubre Disposición $180,533,241.75 $2,622,992.99 $183.156,234.74 $156,304,978.68Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

Aportaciones $124.859,027.00 $0.00 $124,859,027.00 $91.818,488.00Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativay Gasto

Operativo $0.00 $0.00 SO.OO SO.OOFondo de Aportaciones para ios Servicios de Salud $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social $39,880,181.00 SO.OO $39.880,181.00 $30,227,212.00

Fondode Aportaciones para el Fortalecimiento de iosMunicipios yde las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $84.978,846.00 $0.00 $84,978,846.00 $61.591.276.00Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 SO.OO $0.00

Fondode Aportaciones para la EducaciónTecnológicay de Adultos SO.OO $0.00 $0.00 $0.00Fondode Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estadosy

del Distrito Federal $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas $0.00 $0.00 $0.00 SO.OOConvenios $0.00 $10,896,951.14 $0.00 SlO.057,304.14

Convenios de Protección Social en Salud $0.00Convenios de Descentralización

$0.00Convenios de Reasignación SO.OO $7,889,374.74 $7,889,374.74Otros Convenios y Subsidios SO.OO $3.007,576.40 $0.00 $2,167,929.40

Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 SO.OO $0.00Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos SO.OOFondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $10.000,000.00 $0.00 $10,000,000.00 $10,843,955.76Otras Transferencias Federales Etiquetadas SO.OO $0.00 $0.00 $0.00

Total de Transferencias Federales Etiquetadas $134,859,027.00 $10,896,951.14 $134,859,027.00 $112,719.747.90

Ingresos Derivados de Financíamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Ingresos Derivados de Financíamientos SO.OO $0.00 SO.OO $0.00

Total de Ingresos $315,392,268.75 $13,519,944.13 $318,015,261.74 $269.024.726.58

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financíamientos con Fuentede PagodeIngresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00¿. ingresos (jenvaaos de Financíamientos con

Transferencias Federales Etiquetadas - SO.OO $0.00 SO.OOIngresos Derivadosde Financíamientos / C SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 C ' $0.00 $0.00

LIC. FROYLAN BARR

PRESIDENTE MU

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MUNICIPAL i/ür^lCIPAL

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%ftN TEXMEL ICAN, PUt2ÜT4 - 20l8

Gasto No Etiquetado

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones ai Personal de Caricter TransitorioRemuneraciones Adicionales y EspecialesSeguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

p de Estímulos a Servidores Públicos

Materiales y Suministros

MUNiaPtO OESANMARTINTEXMEIUCAN PUEBLAEstadoAnalítico dd E}erddo del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación por Objetodel Gasto(Capítulo yConcepto)

Del 01 de enera al 30 de septiembre de 2018(PESOS)

Egresos

$18,016,273.37

Amiriiaclones/(Reducciones}

Materialesde Administración, Emisión de DocumentosyArtículosOficialesAlimentos y Utensilios

Materias Primasy Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Articulesde Construcción y de ReparaciónProductos Químicos. Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendasde Protección yArtículos DeportivosMateriales y Suministros Para SeguridadHerramientas. Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicosy Otros ServiciosServiciosFinancieros, Bancarios y ComercialesServicios de instalación. Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServiciosde ComunicaciónSocialy PublicidadServiciosde Traslado y ViáticosServicios Oficiales

Otros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtrasAyudasTransferencias Internas yAsignacionesal Sector PúblicoTransferencias ai Resto del Sector PúblicoSubsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, MandatosyOtrosAnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativos

Transferencias al Exterior

BienesMuebles, Inmueblese IntangiblesMobiliario y Equipo de Administración

Mobiliarioy EquipoEducacionaly RecreativoEquipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de TransporteEquipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

inverstán Pública

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Públicaen Bienes PropiosProyectos Productivos y Acciones de Fomento

inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades ProductivasAccionesy Participacionesde CapitalCompra de Títulos y ValoresConcesión de Préstamos

Inversiones en Pideicomisos. Mandatos yOtros AnálogosFideicomiso de DesastresNaturales(Informativo)Otras Inversiones Financieras

Provisiones paraContingencias y OtrasErogaciones EspecialesParticipaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Conventos

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

$37,087,947.52

S8.151.047.20

$496,974.67

$15,000.00

SO.OO

$0.00$0.00

$231,422.28

$0.00

SO.OO

•$3,803,401.19

$295,938-45

$1,042,712.53

$20,984.40,

$86,762.01

$2,021,223.55

$0.00

$199,902,987.08

$70,306,664.27

$676,000.00

$16,959,699.72

$6,543,618.37

$4,386,329.99

$20,984.40

$2,110,559.14

$2,021,223.55

$2,021,223.55

SO.OO

$0.00

SO.OO

$0.00

$395,408.20

$2,372,404.71

$6,510,362.50

SOPO$500,000.00

$4,183.961.66

$1,532,153-70

SQ.OC

$0.00

$0.00

$0.00

$80,152.234.89

$34.993.01

$1,864,860.75

$36,246,368.61

$6,034,998.55

$79,089.42

$6,527,472.89

$15,737,722.19

$6.510,362.50

58,205.870.77

$0.00

$500,000.00

Sl.532.lS3.70

$314,403.97

$1,761,766.70

SO.OO

$0.00

$45,834,714.97

$20,204.577.22

$619,426.41

$676,000.00

S6.7S1.200-98

$0.00$2,869,387.37

Sl.147,050.13

$73,136.01

$14,448.06

$33,593.49

$1,816,249.94

$2,109.358.61

$969,917.24

$1,139,441.37

SO.OO

SO.OO

$0.00

$0.00

SO.OO

$3.780.32

$0.00

$0.00

$000

$0.00

SO.OO

$0.00

SO.OO

$0.00

SO.OO

SO.OO

SO.OO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SO.OO

SO.OO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SO.OO

$0.00

MUNICIPIO DESAN MARTIN TEXMELüCANPUEBLACitado Analíticodol Elerddo del Presupuesto de EgresosDettdlado

aaiifleatíóft por Objetodel Gasto(Capitulo yConcepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 201S(PESOS)

Egresos

Momioio(Reducdonas)

Gasto Etiquetado $134,859,027.00 $29,632,497.41 $164,491,524.41 $146,408,872.95Servicios Personales $17,500,000.00 •$8,297,538.60 $9,202,461.40 $4,804,551.33

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $16,500,000.00 •58,297,538.60 $8,202,461.40Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00Seguridad Social $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 SO.OOOtras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 SO.OO $0.00Previsiones $0.00 $0.00 $0.00Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00

Materiales y Suministros $1,360,000.00 $600,738.07 $1,960,738.07 $1,463,636.67

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $50,000.00 •$39,780.98 $10,219,02 $10,219.02Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 SO.OO $0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos $10,000.00 SO.OO $10,000.00 $0.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $950,000.00 $837,223.60 $1,787,223 60 $1,412,323.20Materiales y Suministros Para Seguridad $350,000.00 •$240,000.00 $110,000,00Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 50.00 $43,295.45 $43,295.45 $41,094.45

Servidos Generales $50,258,846.00 $4,990,472.06 $55,249,318.06 $43,849,013.34Servicios Básicos $31,378,846.00 •$1,775,992,23 $29,602,853.77 $25,476,389.76Servicios de Arrendamiento

$0.00Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,070,000.00 $3,582,393.59 $6,652,393.59 $3.970,272,61Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $400,000.00 •$400,000,00 SO.OO $0.00Serviciosde Instalación,Reparación, Mantenimiento y Conservación $12,700,000.00 $2.719,000.00 $15,419,000.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad $45,000.00 $20,482.70 $65,482.70 $65,482.70Servicios de Traslado y Viáticos $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $11,254.27Servicios Oficiales

50.00Otros Servicios Generales 52,630,000.00 $844,588.00 $3.474,588.00 $2,145,514.00

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas $17,848.942.30 •$8,629,737.80 $9,219,204.50 $9,219.204.50Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Transferencias al Resto del Sector Público $16,748,942,30 -$9.961,667.20 $6,787,275.10 56,787,275.10Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00Ayudas Sociales $1,100,000.00 $1,331,929.40 $2,431.929.40 $2,431,929,40Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Otros Análogos SO.OO $0.00 $0.00 $0.00Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 SO.OODonativos $0.00 $0.00 $0.00Transferencias ai Exterior SO.OO SO.OO $0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,060,000.00 •$1,215,892.96 $5,844,107.04 $4,195,217.77Mobiliario y Equipo de Administración $290,000.00 -$102,482.52 $187,517.48 $166,517.48Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $80,000.00 $153,999,97 $233,999,97 $233,999.97Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0,00 SO.OOVehículos y Equipo de Transporte $2,500,000.00 $1,153,799.89 $3,653,799.89Equipo de Defensa y Seguridad $700,000.00 $799,789.70 $1,499,789,70 $374.900.40Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $410,000.00 •$260,000.00 $150.000.00Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00Bienes Inmuebles $3,000,000,00 -$3,000,000,00 $0.00Activos Intangibles $80,000.00 $39,000,00 $119,000,00 SO.OO

Inversión Pública $40,831,238.70 $42,184,456.64 $83,015,695.34 $82,877,249.34Obra Pública en Bienes de Dominio Público 539,154,652.27 $43,861,043.07 $83,015.695.34Obra Pública en Bienes Propios $1,676,586.43 •51,676,586.43 $0.00Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas SO.OO $0.00 $0.00Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00

Fideicomisode Desastres Naturales (informativo) SO.OO $0.00 $0.00Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00Provisionespara Contingenciasy Otras Erogaciones Especiales $0.00 SO.OO $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Participaciones SO.OO $0.00 SO.X $0.00 $0.00 $0.00Aportaciones $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO SO.OOConvenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00

Deuda Pública$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Amortización de ta Deuda Pública $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00Intereses de la Deuda Pública SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Gastos de la Deuda Pública SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OOCosto por Coberturas

SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 SO.OOApoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Adeudos de Ejercicios FiscalesAnteriores (ADEFAS) SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 "•sD.oo $0,00

r '1Totalde Egresos ^ / / . | $315,392,268:^$49,002,242.74 $364,394.511.49 $300.477.145.06: $286.647 514.1(S Q17^^^ V»

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SAN MAñfiH ííiXMEL ICAN, PUE2014 • 2018

MUNICIPIO DE SAN MARTINTEXMaUCAN PUEBLAEstadoAnalMco del Ejercktodel Presupuesto de EgresosDetallado• LDF Clasificación Administrativa

Del01 de enero al 30 de septiembre de 2018(PESOS)

Egresos

Aprobado (d) Ampliaciones/ Modificado Devengado

ri\cjiuer«v.i« (VlUMlUfAL $7,698.978.81 $17,559,096.7i $17,119,172.94 $16,998,354.46 $439,923.84STAFFDÉPRESIDENCIA (COMUNICACIÓN Y

ESTRATEGIA / VINCULACIÓN) $4,230,588.32 5931.778.62 55,162,366.94 $4,486,693.45 $4,476,415.85 $675,673.49INFORMACIÓN $785,361.33 $2.553.66 $787,914.99 $497,469.70 $497.469.701 $290,445.29DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELAMUJER 51,380,091.13 •5387,799.95 5992,291.18 $681,989.24 5679,292.24 $310,301.94DIRECCIÓN DEDESARROLLO ECONOMICO $4,722,140.71 $251,670.46 $4,973,811.17 $3,733,531.30 $3,732.278.50 $1,240,279.87DIRECCIÓNDEOBRASPÚBLICAS $3,061,557.02 $2,465,058.30 $5,526,615.32 $4,774,515.08 $4,515,058.23 $752.100.24DIRECCIÓN DEDESARROLLO URBANO $3,430.633.26 •$329,343,24 $3,101,290.02 $2,449,805.29 $2,449,805.29 $651,484.73DIRECCIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS $10,548,333.16 $2,079,867,00 $12,628,200.16 $9,496,872.68 $9,394,754.60 $3,131,327,48DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN $1,118,726.72 $135.216.82 $1,253,943.54 51,004,109.27 5965,701,11 $249,834.27DIRECCIÓN DETURISMOYCULTURA $3,946,845.37 5225,666.47 $4,172,511.84 $2,836,081.51 $2,836,081.51 $1,336,430.33DIRECCIÓNDE FOMENTO DEPORTIVO $1,929,745.92 $524,222.47 $2,453,968.39 $2,047,898.30 $2,042,852.30 $406,070.09DIRECCIÓNDESALUBRIDAD $2.445,765.62 $570,514.24 $3,016,279.86 $2.329,476.96 $2,329,476.96 $686,802.90DIRECaÓN DEDESARROLLO SOCIAL $889.298.00 $88,325.32 $977,623.32 $671,911.72 SS90.827.72 $305.711.60DIRECCIÓN DERASTRO MUNICIPAL $4,583,792.50 $706,401.11 $5,290,193.61 $4,268.518.16 $4,239,518.16 $1,021,675,45DIRECOÓNDEDESARROLLO RURAL $695,884.87 $157.480.15 5853,365.02 5650.270.25 5650,270.25 $203.094.77TESORERIA MUNICIPAL $7,230,535.05 $3,309,407.73 $3,921,127,32 53,386,283.81 $3,386,283.80 $534,843.51DIRECCIÓNDE INGRESOS $7,741,448.82 $912,445.21 $8,653,894.03 $8,112,184.53 $8,112,184,53 $541,709.50DIRECCIÓNDE EGRESOS $1,260.538.93 •5237,211.62 $1,023,327,31 $869,302.33 5869,302.33 $154,024.98DIRECCIÓNDE CONTABILIDAD $916,047.21 $165,317.12 $1,081,364.33 $822,852.39 $822,852.39 $258,511.94DIRECCIÓN DEADQUISICIONES 52,041,421.73 $1,060,737.33 53,102,159.06 $2,522,344.55 $2,468,044.08 $579.814.51DIRECCIÓN DEARMONIZACIÓN CONTABLE 5899,865.65 $86,495.33 $986,360.98 $745,740.99 $745,740.99 $240,619.99DIRECCIÓNDE CATASTRO $1,225,607.97 $1,522,685.38 $2,748,293,35 $2,412,720.20 $2,412,720.21 $335,573.15INFORMACIÓN $1,481.573.28 $32,296.27 $1,449,277.01 $1,309,897.15 $1,277,897.15 $139.379.86DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS $3,216,317.72 $592,515.95 $3,808,833.67 53,014,797.58 $1,805,741.58 5794,036.09SECRETARIA GENERAL $1,805,509.31 $423,602.71 $2,229,112.02 $1,843.091.08 $1,771,891.39 $386,020.94DIRECCIÓN DEGOBERNACIÓN $1,241,519.76 $489,958.29 $1,731,478.05 $1,343,648.86 $1,343,648.86 $387,829.19DIRECCIÓNJURIDICA $1,562,572.99 $252,135,87 $1,814,708.86 $1,426,720.26 $1,426,720.26 $387,988,60DIRECCIÓN DEPROTECCIÓN CIVIL 53,898,390.27 $167,327,61 $4,065.717.88 $3,036,571.55 $3,036,571.55 $1,029,146.33DIRECOÓNDEARCHIVO MUNICIPAL $686,137.56 $199,754.86 $885,892.42 5704,922.43 $704,922.43 $180,969.99DIRECCIÓNDE REGISTROCIVIL $2,290,410.10 $123,153.19 $2,413,563.29 $1,995.167.99 $1,995,167.99 $418,395.30CONTRALORIA MUNICIPAL $754,373.13 $255,409.96 $1,009,783.09 $834,019.58 5834,019.73 $175,763.51CONTROL $1,671,584.40 $0.00 $1,671,584.40 $1,100,542.82Í 51,100,542.82 $571,041.58PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES $725,455.32 $0.00 $725,455.32 5341,437.28 $341,437.28 $384,018.04'VIALIDAD 5646,371.93 $252.744.21 $899,116,14 $468,790.31 $468,790,31 $430,325.83DIRECCIÓN DESEGURIDAD PÚBLICA $13,247,103.12 -S831.5S5.3S $12,415,547.77 $10,527,684.22 $10,527,684.22 $1,887,863.55DIRECCIÓN DETRANSITO YVIALIDAD $23,143,572.39 -55,473,337,03 $17,670,235.36 57.674,905,65 $7,674,905.65 $9,995,329.71

RESPUESTA INMEDIATA (C.E.R.I) $1,434,878.43 $93,101,33 $1,527,979.76 $958.204.47 $958,204.47 $569,775.29ADMINISTRATIVA $1,446,213.32 $78,841.93 $1,525,055.25 5^28,138.39 $928,138.39' $596,916.86SINDICATURA MUNCIPAL $6,492.459.12 $619,737.95 $7,112,197.07 $6.730,410.97 $6,730,410.97 $381,786.10DIRECCIÓN DEASUNTOSJURIDICOS $1,464,356.92 •5848.70 $1,463,508.22 $1,079,662.52 $1,079,662.52 $383,845,70PÚBLICA $785.930.59 $318.956.46 $1,104,887.05 $893,471.78 5893,471.78 $211,415-27ECONOMICO $785,930.59 $307,224.10 $1,093,154.69 5847,425.87 $847,425.87 $245,728.82REGIDURIADE HACIENDAPÚBLICA $785,930.59 $336,364.99 51,122.295.58 $996,456.46 S996.456.46 $125,839.12REGIDURIADE PROTECCIÓNCIVIL $785,930.59 $307,548.29 $1,093.478.88 5881,058.59 $881,058.59 $212,420.29REGIDURIA DE TURISMO Y CULTURA $785.930.59 $319,563.08 $1,105,493.67 5982,531.39 $982,531.39 $122,962.28REGIDURIADE EDUCACIÓN S785.930.59 $765,762.05 $1,551,692.64 $1,355,336.19 $1,355,336.19 $196,356.45REGIDURIADESALUBRIDAD YASISTENCIA PÚBLICA $785,930.59 $459,995.76 $1,245,926.35 $1.034,133.81 $1,034,133.81 $211,792.54SERVICIOSPÚBLICOS $785,930.59 $316.334.73 $1,102,265.32 5883,104.74 5883.104.74 $219,160-58REGIDURIADE JUVENTUDY DEPORTES $785.930.59 $317,375.26 51,103,305,85 $938,447.64 5938,447.64 $164,858.21REGIDURIA DEECOLOGÍA YMEDIOAMBIENTE $785,930.59 $313,951.30 $1,099,881.89 $869,979.37 $869,979.37 $229,902.52GANADERIA $785,930.59 $328,429.34 51.114,359.93 $943,395.70 $943,395.70 $170,964.23GENERO $785,930.59 $317,944.51 Sl.103,875.10 S901.298.41 $901,298.41 $202,576.69DIF MUNICIPAL $12,671.254.60 •$232,993.49 $12,438,261.11 $9,107.296.60 $9,107,296,60 $3,330,964.51JUNTA AUXILIAR OESANTA MARÍA MOVOTZINGO 52,017,300.00 $829,954.15 $2,847,254.15 $1,657,979.93 $1,657,979.93 $1,189,274.22JUNTA AUXILIARDE SAN BALTAZARTEMAXCALAC $2,148,700.00 $162,884.26 $2,331,584.26 $1,546.313.56 $1,546,313.66 $785,270.60JUNTAAUXILIAR DESAN FRANCISCOTEPEYECAC $909,000.00 $229,532.25 $1,138,532.25 $657,871.36 $657,871.36 $480,660.89JUNTAAUXIUARDE SAN LUCASATOYATENCO $1,149.300.00 $300,300.46 $1,449,600.46 $991,296.68 5991,296.68 $458,303.78HUEYATZACOALCO S994,CXX).00 $129,206.06 $1,123,206.06 5601,974.39 $601,974.39 5521,231.67TECALTZINGO $645,500.00 -$11,803.36 $633,696.64 $436,123.84 $436,123.84 $197,572.80JUNTAAUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPATIAXCO $1,159,000.00 $39,629.45 $1,198,629.45 $921,011.56 $921,011.56 $277,617.89JUNTA AUXIUAR DE SAN RAFAELTLANALAPA $2,088,800.00 $138,245.73 $2,227,045.73 $1,565,128.43 $1,565.128.43 $651,917.30JUNTA AUXILIARDE SAN JUAN TUXCO $1,004,200.02 $200,102.98 $1,204,303.00 $779,805.24 $779,805.24 $424,497.76TIANGUISMANALCO $926,500.00 $144.445.17 $1,070,945.17 $753,705,86 $753,705.86 $317,239.31JUNTA AUXILIAR DEL MORAL $658,000.00 $231.256.06 $889,256.06 $470,126,46 $470,126.46 $419,129.60JUZGADO MUNICIPAL $2,208,069.69 $260,313,51 $2,468,383.20 $1,562,751.85 $1,562,751.85 $905,631.35MINISTERIOPÚBUCO $163,946.88 $83,129,04 580.817.84 $80,817.84 $73,986.72 SO.OOUNIDAD OE MEJORA REGULATORIA 5205,357.22 $70,453.43 $275,810.65 $171,070.70 $171,070.70 $104,739.95

Gasto Etiquetado $134,859,027.00 $29,632,497.41 $164,491,524.41 $146,408,872.95 $134.602,788.09 $18,082,651.46DIRECCIÓN DEOBRASPÚBLICAS $104,359,027.00 $37,404.926.50 $141.763,953.50 $132,667,460.51 $121.516,366.73 59,096,492.99DIRECCIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS $3,000,000.00 -$3,000.000.00 $0.00 SO.OO 50.00 SO.OODIRECCIÓN DÉPROTECCIÓN CIVIL $1,500,000.00 -51,500,000.00 SO.OO $0.00 $0.00 SO.OODIRECCIÓN DESEGURIDAD PÚBLICA $26,000,000.00 •$3,272,429.09 $22,727.570.91 $13,741,412.44 $13,086,421.36 $8,986,158.47

Total de Egresos $315,392,268.75 $49,002,242.74 $364,394,511.49 $300,477,145.06 $286,647,514.10 $63,917,366.43

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MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLArr.y -

Estado Analítico del Ejerddo del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF Clasificación Funcional (Finalidad y Fundón)Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)Egresos

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Devengado

Subejerddo

Gasto No Etiquetado $180,533,241.75 $19,369,745.33 $199,902,987.08 $154,068,272.11 $152,044,726.01 $45,834,714.97Gobierno $128,903,815.65 $13,082,534.96 $141,986,350.61 $109,844,925.05 $108,340,441.84 $32,141,425.56

Legislación SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00Justicia $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00Coordinación de la Política de Gobierno $56,701,913.26 $17,856,947.09 $74,558,860.35 $61,410,937.24 $61,208,641.62 $13,147,923.11Relaciones Exteriores SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Asuntos Financieros y Hacendarlos $26,013,356.36 $761,280.70 $26,774,637.06 $23,196,123.53 $21,900,767.06 $3,578,513.53Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OOAsuntas de Orden Público y de Seguridad Interior $46,188,546.03 -$5,535,692.83 $40,652,853.20 $25,237,864.28 $25,231,033.16 $15,414,988.92Otros Servicios Generales SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00

Desarrollo Social $42,755,082.80 $5,776,948.73 $48,532,031.53 $37,482,663.55 $36,964,853.46 $11,049,367.98Protección Ambiental SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Vivienda y Servicios a la Comunidad $21,624,315.94 $2,992,759.62 $24,617,075.56 $19,060,487.66 $18,929,369.58 $5,556,587.90Salud $4,375,511.54 $1,094,736.71 $5,470,248.25 $4,377,375.26 $4,372,329.26 $1,092,872.99Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 SO.OOEducación $1,118,726.72 $135,216.82 $1,253,943.54 51,004,109.27 $965,701.11 $249,834.27Protección Social $15,636,528.60 -$374,987.97 $15,261,540.63 $11,111,467.81 $11,027,686.81 $4,150,072.82Otros Asuntos Sociales $0.00 $1,929,223.55 $1,929,223.55 $1,929,223.55 $1,669,766.70 SO.OO

Desarrollo Económico $8,874,343.30 $510,261.64 $9,384,604.94 $6,740,683.51 $6,739,430.71 $2,643,921.43Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $8,874,343.30 $510,261.64 $9,384,604.94 $6,740,683.51 $6,739,430.71 $2,643,921.43Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza SO.OO $0.00 SO.OO 50.00 $0.00 $0.00Combustibles y Energía SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Minería, Manufacturas y Construcción SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00Turismo SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 SO.OO $0.00Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 SO.OOOtras industrias y Otros Asuntos Económicos SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00Saneamiento del Sistema Financiero SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 SO.OOAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 $0.00

Gasto Etiquetado $134,859,027.00 $29,632,497.41 $164,491,524.41 $146,408,872.95 $134,602,788.09 $18,082,651.46Gobierno $27,500,000.00 -$4,772,429.09 $22,727,570.91 $13,741,412.44 $13,086,421.36 $8,986,158.47

Legislación SO.OO $0.00 $0.00 50.00 $0.00 SO.OOJusticia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OOCoordinación de la Política de Gobierno SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Relaciones Exteriores SO.OO $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $27,500,000.00 -4,772 429 $22,727,570.91 $13,741,412.44 $13,086,421.36 $8,986,158.47Otros Servicios Generales SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Desarrollo Social $107,359,027.00 $34,404,926.50 $141,763,953.50 $132,667,460.51 $121,516,366.73 $9,096,492.99

^ . MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

^ Estado Analítico del Ejetxicio del Presupuesto deEgresos Detallado - LDF Clasífícaclún Funcional (Finalidad yFundón) pDel 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

(PESOS)Egresos

ConceptoAprobado

Ampliadones/

(Reducciones)Devengado

Subejerctcio

Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OO

o4/1

Vivienda y Servicios a ia Comunidad $107,359,027.00 $18,511,828.49 $125,870,855.49 $116,882,634.86 $107,007,209.95 $8,988,220.63Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $2,182,887.15 $2,182,887.15 $2,182,887.15 $950,859.76 $0.00Educación $0.00 $10,170,555.95 $10,170,555.95 $10,062,283.59 $10,018,642.11 $108,272.36Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Otros Asuntos Sociales $0.00 $3,539,654.91 $3,539,654.91 $3,539,654.91 $3,539,654.91 $0.00

Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de ia Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivelesy Ordenes deGobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total de Egresos $315,392,268.75 $49,002,242.74 $364,394,511.49 $300,477,145.06 $286,647,514.10 $63,917,366.43

fboylan^rragan luna.PRESÍDEMTEMUNICIPAL

EZ ROSAS

TESORERA MUNICIPAL

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•SAN i.iARTiM TtXMEL ICaN, PUE,2Ü14 • 2Ül8

Analítico del Ejercicio del Presupuesto deEgresos Detallado. LOF Clasificación deServicios Personales por Categoría (^91^ eneroal30de septiembre de 2018

^ (PESOS)Egresos

Concepto Ampliaciones/ ^Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Súbejercicio

Gasto No Etiquetado 107,235,627.16 7,983,439.86 115,219,067.02 80,152,234.89 80,152,234.89 35,066,832.13Personal Administrativo y de Servicio Público 97,879,966.68 5,438,672.65 103,318,639.33 69,609,612.20 69,609,612.20 33,709,027.13Magisterio 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00Servicios de Salud 1,645,221.11 101,278.71 1,746,499.82 1,174,989.59 1,174,989.59 571,510.23

Personal Administrativo 559,375.18 34,434.76 593,809.94 399,496,46 399,496.46 194,313.48Personal Médico, Paramédico y afín 1,085,845.93 66,843,95 1,152,689,88 775,493.13 775,493,13 377,196.75

Seguridad Pública 4,458,695.04 1,954.376.38 6,413,071.42 6,487,924.24 6,487,924.24 -74,852.82

Gastos asociados a la implementación de nuevas leyesfederales o reformas a las mismas 3,251,744.33 489,112.12 3,740,856.45 2,879,708.86 2,879,708.86 861,147.59

Dirección de Armonización Contable 812,381.93 53,249.00 865,630,93 690,587.35 690,587.35 175,043.58Dirección de transparencia 739,574.53 0.00 739,574.53 485,849.85 485,849,85 253,724.68Unidad de Mejora Regulatoria 197,880.22 53,124.72 251,004.94 153,230.19 153,230.19 97,774.75Dirección de Contabilidad 812,381.93 133,340.40 945,722.33 773,171.15 773,171.15 172,551,18Dirección de Recursos Humanos 689,525.72 249,398.00 938,923.72 776,870,32 776,870.32 162,053.40

Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Etiquetado 17,500,000.00 -8,297,538.60 9,202,461.40 4,804,551.33 4,804,551.33 4,397,910.07Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Salud 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad Pública 17,500,000.00 -8,297,538.60 9,202,461.40 4,804,551.33 4,804,551.33 4,397,910.07Gastos asociados a la implementación de nuevas leyesfederales o reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Sentencias laborales definitivas . 0.00 0.00 0.00 0.00 O.TO 0.00Total del Gasto en Servicios 124,735,627.16 •314,098.74 124,421,528.42 84,956,786.22 84,956,786.22 39,464,742.20

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