COBIERNO DEL § INSTITUTOESTADO DE CHIAPAS Unidad de Apoyo Administrativo & ESTATALDELAGUA

,Area de Recursos Financieros y Contabilidad

Información Cierre ContableFEBRERO - 2016

CHIAPASNOS UNE

GCJf:W':?KNO DEiESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUAO;·f.';.'l.·..·..OO...."b;#::1"

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERíODO:Página 1 de 2

26/0412016FEBRERO Fecha:

1111 Efectivo 33,608.17 33,608.17

1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,431,727.81 1,101,737.49 1,025,713.21 1,507,752.09

1115 Fondos con Afectación Especifica 8,478,685.58 1.184,141.95 1,213,312.45 8,449,515.08

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 170,260.87 170,260.87

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 171,209.30 171,209.30

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 498,138.73 498,138.73

1242 Mobiliario y Equipo Educacionaly Recreativo 2,085,964.84 2,085,964.84

1243 Equipo e Instrumental Médicoy de Laboratorio 622,108.16 622,108.16

1244 Vehlculos y Equipo de Transporte 4,105,638.00 4,105,638.00

1246 Maquinaria, Otros Equiposy Herramienlas 1,376,036.04 1,376,036.04

1251 Software 135,237.64 135,237.64

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 3,827,197.32 3,827,197.32

1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 48,637.64 48,637.64

1279 Otros Activos Diferidos 7,867,250.35 1,081,108.70 8,948,359.05

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 26,939.01 26,939.01

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,303,540.77 56,179.97 3,247,360.80

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 658,871.64 131,806.00 131,806.00 658,871.64

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,192,680.93 3,192,680.93

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 400,280.12 400,280.12

3220 Resultados de EjerciciosAnteriores 14,801,683.54 400,280.12 14,401,403.42

3262 Operaciones Internas de Egresos 1,516,594.76 1,184,141.95 2,700,736.71

4399 Otros Ingresos y BeneficiosVarios 0.50 1.00 0.50

8210 Presupuesto de EgresosAprobado 47,385,325.46 47,385,325.46

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 47,385,325.46 47,385,325.46

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INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 0000CHIAPASNOS UNE

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26/0412016

Jefe de la Unidad deApoyo Administrativo Director General

• GOBIERNO CONSTITUCIONAL .DEL ESTADO.DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL .DEL AGUA ooocCHIAPASNOS UNE

(L)UIcnN() DC'ESTADO DE CHIAPAS

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BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERíODO:Página 1 de 2

26/0412016DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Fecha:

1111 Efectivo 33,608.17 33,608.17

1113 Bancos/Dependenciasy Otros 1,523,776.45 3,462,903.58 3,478,927.94 1,507,752.09

1115 Fondos con Afectación Específica 8,769,129.80 4,297,213.63 4,616,828.35 8,449,515.08

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 170,260.87 170,260.87

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 168,667.30 2,542.00 171,209.30

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 498,138.73 48,000.00 48,000.00 498,138.73

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,085,964.84 10,035.97 10,035.97 2,085,964.84

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboralorio 622,108.16 622,108.16

1244 Vehlculos y Equipo de Transporte 4,105,638.00 4,105,638.00

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,376,036.04 3,596.00 3,596.00 1,376,036.04

1251 Software 135,237.64 135,237.64

1263 DepreciaciónAcumulada de Bienes Muebles 3,827,197.32 3,827,197.32

1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 48,637.64 48,637.64

1279 Otros Activos Diferidos 7,071,672.68 1,876,686.37 8,948,359.05

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 26,939.01 26,939.01

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,300,356.77 56,179.97 3,184.00 3,247,360.80

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,763,023.59 1,251,958.89 147,806.94 658,871.64

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,192,680.93 3,192,680.93

3210 Resultadosdel Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 400,280.12 400,280.12

3220 Resultados de EjerciciosAnteriores 14,801,683.54 400,280.12 14,401,403.42

3262 Operaciones Internas de Egresos 2,700,736.71 2,700,736.71

4399 Otros Ingresos y BeneficiosVarios 0.50 1.00 0.50

8210 Presupuesto de EgresosAprobado 47,385,325.46 47,385,325.46

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 47,385,325.46 47,385,325.46

•OüHii',Ri,(, ü[;[.ESTADO DE CHIAPAS

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BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERíODO: DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Fecha:Página 2 de 2

26/0412016

Jefe de la Unidad deApoyo Administrativo

•G{A:3ICr=-~N()DaESTADO DE CHIAPAS

GOBLERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASINSTITlITO ESTATAL DELAGlIA

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRE.RO DEL 2016

ooooCltIAPASi\JOS UNE

Fecha:Página 1 de 1

29/Enero/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

BancoslOependencias y circeFondos con Afectación Especifica

9,990,875.34 9,944,021.56

33,608.17 33,608.17

1,507,752.09 1,431,727.818,449,515.08 8,478,685.58

3041,.70.17 341,470.17

170,260.87 170,260.87171,209.30 171,209.30

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas porCobrara CortoPlazoDeudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Biena. o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros AcUvos Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

10,332,345.51 10,285,.91.73

Inverslon,s Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a urgo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEQUipoe Instrumental Medico y de LaboratorioVehiculos y Equipo de TransporteMequinane. Otros Equipos y Herramientas

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

8,687,885.77 8,887,885.77

<498.138.73 498,138.732.085,964.84 2,085,964.6<4622.108.16 622,108.16

4.105.638.00 4.105,638.001.376.036.04 1,376,036.(}4I

135,237.64 135,237.6<1-

135,237.64 135,237.&4

(3,875,834.8&) (3,875,83<4.96)

(3,827.197.32) (3.827,197.32)

(-48,637.&4) '48.637.&4)

8,S48,359.05 7,867,250.35

8,948.359.05 7.867,250.35

Actlvos Intangibles

Software

Depreciación, Deterioro y Am9rtlzaclón Acumu~a de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos

Estimación por Perdida o Deterioro de Activo. no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACnVOS

13,895,647.50 12,814,538.80

24,227,993.01 23,100,030.53

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servctos Personales por Pagar a Corto PlazoProveedores por Pagar a Corto P1azo

aetenctcnes y Contribuciones por Pagar a Corlo Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Titulo. y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Tarcaros en Garantla '110 Administracióna Corto Plazo

Provtslonea a Corto Plazo

Otro. Pasivos a Corto Plazo

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a urgo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública. Largo Plazo

P.. tvos Diferidos 8 urgo Plazo

Fondos y Bienes de Terearos en Garantia '110 Administracióna Largo Plazo

Provlalones a Largo Plazo

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE PASIVO

HACIENDA PÚBLICA 1PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICAIPATRIUONIO CONTRIBUiDO

Aportaciones

Donaclen .. de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

Reaultados del Ejercicio IAholToIOe&ahorTO)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorrc)Resultadoa de EJercicio. Anteriores

Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Reserva.

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DE LAHACIENDA PÚBUCAIPATRIMONIOResultado por Posición Monetaria

Resuttado por Tenencia de Activos no Monetarios

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

7,125,852.38 7,182,032.35

26,939.01 26,939.013,247,360.80 3.303,540.77

658.871.64 658,871.64

3.192.680.93 3,192.680.93

7,125,852.38 7.182.032.35

7,125,852.38 7,182,032.35

2,700,737.21 1,116,314.&4

2,700,737.211<4,401,403.42

1.116.314.6414,801,683.54

14.401,403.42 14.801.683.54

17,102,1"0.63 15,917,988.18

24,227,993.01 23,100,030.53

Director General

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

•Gfxm:Fa>..iODELESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASINSTITUTO ESTATAL DELAGllA oooo

GllIAPASNOS UNESISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016Fecha:

Pagina 1 de 129/Enero/2016

ACTIVO PASIVOACTIVOCIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo y EquivalentesDerechosa RecibirEfectivoo EQuivalentes

9,990,875.34341,410.17

9,944,021.56 Cuentas por Pagar a CortoPlazo 7,125.852.38 7,182,032.35341,470.17

Documentos por Pagar a Cono PlazoDerechos a Recibir Bienes o Servidos Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Tltulos y Valores 8 Corto PlazoInventarlos

Pasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantia ylo Administración aCorto Plazo

Almacenes

Provisiones a Corto PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Pasivos a Corto PlazoOtros Activos Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTEInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

PASfVO NO CIRCULANTE____ .;;'0:::,3:;:32::,34;;;:;5.5::.;'. ':;:0:;:,2.::~::.::.;91:;;.7.:.3Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos IJ Sienes de Terceros en Garantfa y/o Administración aLargo Plazo

Bienes Muebles 8,687,885.77 8,687,885.77Provisiones a Largo Plazo

Activos Intangibles 135,237,64 135,237.64

Depreciación, Deterioro y Amcrñzacién Acumulada de Bienes (3,87S,~.96)

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

(3,875,834.96) TOTAL DE PASIVO

HACIENDA PÚBLICA I PATRIIIONIO

HACIENDA PÚBUCAIPATRIIIONIO CONTRIBUiDO

7,125,852.38 7,182,032.35

AportacionesActivos Diferidos 8.948,359.05 7,867,250.35

Estimación por Pérdida o Deterioro de Actlvos no Circulantes

Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda PúblicalPatrimonioHACIENDA PÚBLICA I PATRIIIONIOResultados del Ejercido (AhorroJDesahorro)Resultados de Ejercicios AnteriOl'esRevalúos

2,700,737.2114,401,403.42

1,116,314.6414,801,583.54

Otros Activos no Circulantes

ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresEXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACiÓN DE LAHACIENDA PÚBLlCAIPATRIIIONIOResultado por Posición Monetaria

TOTAL DE ACTVOS NQ CIRCULANTES

TOTAL DE ACnvOS

13,895,647.50 12,814,538.80 15,917,998.1824,227,113.01 23,100,030.53 23,100,030.53

: CPJ.~~

Jefe de la Unidad deApoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUAO~JOO

CHIAPASi\lOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

EST ADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Página 1 de 326/04/2016Fecha:

INGRESOSY OTROSBENEFICIOS

INGRESOSDEGESTiÓN

ImpuestosImpuestossobre los IngresosImpuestossobre el Patrimonio

Impuestossobre la Producción,el Consumoy las TransaccionesImpuestosal Comercio ExteriorImpuestossobre Nóminasy AsimilablesImpuestosEcológicosAccesoriosde ImpuestosOtros Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y Servicios

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Participaciones, y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferenciasal Resto del Sector PúblicoSubsidiosy SubvencionesAyudas SocialesPensionesy Jubilaciones

Transferenciasdel Exterior

OTROSINGRESOSY BENEFICIOSIngresos Financieros

InteresesGanados de Valores, Créditos, Bonos y OtrosOtros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro uObsolescencia y Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios2,700,737.21

•G08lERfJU DELESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUAOCJOO

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL lo. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016Fecha:

Página 2 de 326/04/2016

GASTOSY OTRASPÉRDIDAS

GASTOSDEFUNCIONAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS 2,700,737.21

Servicios PersonalesMaterialesy SuministrosServiciosGenerales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferenciasInternas y Asignacionesal Sector PúblicoTrasferenciasal Resto del Sector PúblicoSubsidiosy SubvencionesAyudas SocialesPensionesy Jubilaciones

Transferenciasa Fideicomisos,Mandatosy ContratosAnálogosTransferenciasa la Seguridad SocialDonativo

Transferenciasal Exterior

Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la DeudaPública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizacionesy Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro uObsolescencia y Provisiones

Otros Gastos

Resultado Integral de Financiamiento(RIF)

Otras Pérdidas

InversiónPública

Construcciónde Bienes no Capitalizable

TOTAL DEGASTOSY OTRASPÉRDIDAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA0000

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016Fecha:

Página 3 de 326/04/2016

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

2,700,737.21RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Director General

• GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPASINSTITUTO ESTATAL DEL AGUA CXXXJ

CHIAPASNOS UNEGi)CiCF{f'i() DEL.ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

.ESTADODE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERADEL lo, DE ENERO AL 29DE FEBRERO DE 2016 Página 1 de 1

26/04/2016Fecha:

Activo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

46,853.78

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BienesActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

1,081,108.70

PASIVOPasivo Circulantecuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTitulas y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

56,179.97

Pasivo No CirculanteCuentas a Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOHacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReselVasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

3,101,017.33400,280.12

Erceso o Insuficiencia en la ActualizacIón de la Hacienda Pública/Patrimonio

no Monetarios

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emlsor".