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EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Reunión ordinaria

ACTA NÚMERO 22

Primera reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados – 2020

Corporación Manos Visibles

NIT: 900.370.492-1

Fecha: 24 de marzo 2020

Hora de inicio: 07:30 a.m.

Hora de finalización: 09:18 a.m.

Lugar: La reunión se realizó en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el

artículo 148 del decreto ley 019 de 2012 y, del artículo 1 del decreto 398 del 13 de marzo de 2020,

en concordancia con los Estatutos de la Corporación Manos Visibles, capitulo cuarto: Órganos de

Administración, Subsección 3: Reglas de votación, articulo 37 tipo de reuniones. (Videoconferencia

zoom).

Agenda de la reunión:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. ........................................................................... 2

2. Bienvenida de la presidente de la Corporación .................................................................... 3

3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. ............................................................. 3

4. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión. .................................................. 3

5. Ractificación revisora fiscal……………………………………………………………………………………………….3

6. Aprobación facultades especiales representante legal …………………………………………............3

7. Presentación de los Estados Financieros y notas del año 2019. ........................................... 6

8. Aprobación de los Estados Financieros y notas del Año 2019. ............................................. 9

9. Certificación Régimen Tributario Especial. ........................................................................... 9

10. Aprobación informe de gestión y resultados año 2019. ..................................................... 10

11. Varios. ................................................................................................................................. 11

Desarrollo de la reunión

La presente reunión ordinaria de Asamblea General de Asociados fue citada mediante

comunicación escrita, enviada mediante correo electrónico por Paula Moreno –Presidente de

la Corporación–, el día 16 de marzo de 2020. La citación enviada se adjunta como Anexo No. 1.

Esta reunión se desarrolló de manera conjunta con la de la Junta Directiva, en este documento

se plasma la reunión de la Asamblea General de Asociados.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Fueron convocados los 5 miembros que en la actualidad conforman la Asamblea general de

Asociados. A la reunión asistieron 5 de los miembros convocados, así mismo, se deja constancia

en el acta que se realizó verificación del quórum de forma constante en el tiempo que duro la

reunión, con la participación activa de cada asociado. Por otro lado, se verifico la identidad de

los participantes en la reunión por medio de la conexión en video y audio, donde se individualizo

a cada asociado asistente, según se detalla a continuación:

Nombre Tipo y número de

documento Tipo de miembro de Asamblea

Asistencia

Paula

Moreno

Zapata

C.C. 52.500.029 de Bogotá Asociado Fundador

(Artículo 7 de los Estatutos). Asistió

Ismenia

Benítez C.C. 38.990.283 de Bogotá

Asociado Adherente


José

Domingo

Bernal

C.C. 19.052.909 de Bogotá Asociado Adherente


Felipe

Viveros

Muñoz

C.C. 1.026.289.052 de Bogotá Asociado Adherente (Suplente)


Héctor

Vásquez

Ocoró

C.C. 19.133.813 de Bogotá Asociado Adherente


Invitados:

- Yoanna Melo Durán, Gerente General de la Corporación.

- Martha Cecilia Lasso Zapata, Revisora Fiscal de la Corporación.

- Juan Felipe Gómez, Contador de la Corporación.

- Carlos Esteban Ortiz Castillo, Coordinador Administrativo y Jurídico de la Corporación

Manos Visibles.

- Miembros de la Junta Directiva.

Habiéndose completado el quorum del órgano social, se da inicio a la reunión.

2. Bienvenida de la presidente de la Corporación

La presidente de la Corporación saludó a los miembros y les agradeció su presencia en la

reunión por medio de videoconferencia zoom.

3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.

El Presidente leyó el orden del día transcrito en la sección titulada “Agenda de la Reunión”. Los

miembros de la Asamblea General de Asociados aprobaron unánimemente este orden del día.

Asimismo, aprobaron de manera unánime la posibilidad de modificar el orden del día, de

acuerdo a los requerimientos de tiempo que se presenten.

No habiendo más observaciones al respecto, la Asamblea General de Asociados decidió

continuar con el siguiente punto del orden del día.

4. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.

Como Presidente y Secretario de la Reunión fueron designados, de manera unánime, Paula

Marcela Moreno Zapata e Ismenia Benítez de Álvarez, respectivamente.

(.…)

7. Aprobación de los Estados Financieros y Notas del año 2019.

Después de la explicación de los Estados Financieros y Notas del año 2019, estos se sometieron

a votación y fueron aprobados de manera unánime por los cinco (5) miembros asistentes a la

primera reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados del año 2020.

Es copia del Acta de la Asamblea General de Asociados No. 22 del 24 marzo de 2020.

Firmas:

Paula Marcela Moreno

Presidente de la Corporación,

Presidente de la Reunión y

Miembro de la Asamblea

General de Asociados

________________________

Ismenia Benítez de Álvarez

Miembro Asamblea General de

Asociados y

Secretario de la Reunión

________________________

2018 2019 2018 2019

NOTA

4 829.054.793,82 2.262.209.942,21 829.054.793,82 2.262.209.942,21

5 138.429.135,00 191.490.536,55 138.429.135,00 191.490.536,55

7 3.572.135,00 3.572.135,00

967.483.928,82 2.457.272.613,76 - - 967.483.928,82 2.457.272.613,76

- -

6 7.501.620,00 7.501.620,00 7.501.620,00 7.501.620,00

7.501.620,00 7.501.620,00 - - 7.501.620,00 7.501.620,00

974.985.548,82 2.464.774.233,76 - - 974.985.548,82 2.464.774.233,76

Obligaciones Financieras 3.430,61 - -

8 - 160.899.160,00 - 160.899.160,00

9 18.554.000,00 7.515.227,15 18.554.000,00 7.515.227,15

10 - 1.724.486,00 - 1.724.486,00

18.557.430,61 170.138.873,15 - - 18.554.000,00 170.138.873,15

- - -

12 948.926.021,23 2.287.133.263,63 948.926.021,23 2.287.133.263,63

948.926.021,23 2.287.133.263,63 948.926.021,23 2.287.133.263,63

967.483.451,84 2.457.272.136,78 - - 967.480.021,23 2.457.272.136,78

967.483.451,84 2.457.272.136,78 - - 967.480.021,23 2.457.272.136,78

- -

- -

- -

14 7.502.096,98 7.502.096,98 7.502.096,98 7.502.096,98

- - - -

14 7.502.096,98 7.502.096,98 7.502.096,98 7.502.096,98

974.985.548,82 2.464.774.233,76 974.985.548,82 2.464.774.233,76

Las notas adjuntas hacen parte de estos estados financieros

PAULA MORENO ZAPATA YOANNA MELO DURAN MARTHA CECILIA LASSO JUAN FELIPE GÓMEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REVISORA FISCAL CONTADOR PÚBLICO

T.P. 94131-T T.P. 163613-T

CORPORACIÓN MANOS VISIBLES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

FONDO PARA APORTES

CON RESTRICCION

PERMANENTE

FONDO PARA APORTES

CON RESTRICCION

PERMANENTE

FONDO OPERATIVO

RESTRINGIDO

FONDO OPERATIVO

RESTRINGIDOTOTAL 2018 TOTAL 2019

Pasivos y saldos de fondos

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes

Deudores

Total Activo Corriente

Inversiones

Bienes de capital (propiedades y equipo)

Total Activo No Corriente

Total Activos

Diferidos

Saldos de fondos

Pasivos corrientes

Proveedores

Cuentas por pagar

Obligaciones laborales

Otros pasivos

Otros Pasivos (Proyectos por ejecutar)

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo

Contribuciones diferidas

Total pasivos y saldos de fondos (Pasivo + Patrimonio)

Invertidos en bienes de capital

Externamente restringidos

Aportes permanentes restringidos

Internamente restringidos

Sin restricciones

Total saldos de fondos (Patrimonio Neto)

CAPITAL NETO DE TRABAJO NOTA Variación

Activo Corriente 967.483.928,82 2.457.272.613,76 1.489.788.684,94

Pasivo Corriente 967.483.451,84 2.457.272.136,78 1.489.788.684,94

Capital de Trabajo 17 476,98 476,98 0,00

Las notas adjuntas hacen parte integral de estos estados financieros

Nota: Razón Corriente= 1

PAULA MORENO ZAPATA YOANNA MELO DURAN

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARTHA CECILIA LASSO JUAN FELIPE GÓMEZ RODRÍGUEZ

REVISORA FISCAL CONTADOR PÚBLICO

T.P. 94131-T T.P. 163613-T

DE 2018 A 2019

CORPORACION MANOS VISIBLES

CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE

2018 2019 2018 2019

15 1.776.111.681,30 1.303.167.372,64 - 1.776.111.681,30 1.303.167.372,64

Intereses 25.526.891,00 - 25.526.891,00

Aprovechamientos 69.431.468,04 69.431.468,04

1.776.111.681,30 1.303.167.372,64 69.431.468,04 25.526.891,00 1.845.543.149,34 1.328.694.263,64

-

156.100.721,00 285.280.879,00 156.100.721,00 285.280.879,00

- - - -

- - - -

56.665.640,00 63.224.700,00 56.665.640,00 63.224.700,00

Contribuciones y Afiliaciones - - - -

- - -

8.474.905,00 8.381.352,00 8.474.905,00 8.381.352,00

2.718.776,00 3.294.684,00 2.718.776,00 3.294.684,00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-

Gastos de personal - - - -

Honorarios 958.164.662,00 358.423.390,00 958.164.662,00 358.423.390,00

Impuestos 483.282,00 1.603.559,00 483.282,00 1.603.559,00

Arrendamientos 7.717.438,00 20.068.610,00 7.717.438,00 20.068.610,00

Contribuciones y afiliaciones - - - -

Seguros 2.551.691,00 645.038,00 2.551.691,00 645.038,00

Servicios 60.128.503,00 85.358.111,00 60.128.503,00 85.358.111,00

Gastos legales - - - -

Mantenimiento y reparaciones 3.175.200,00 3.478.829,00 3.175.200,00 3.478.829,00

Adecuación e instalaciones - - - -

Gastos de viaje 278.904.502,30 217.855.592,00 278.904.502,30 217.855.592,00

Diversos 282.507.499,96 275.487.736,00 282.507.499,96 275.487.736,00

Gastos Financieros -

5.498.483,64 8.710.539,48 - 8.710.539,48 5.498.483,64

Diversos

479.780,00 - - - 479.780,00 -

93.300,00 - - - 93.300,00

TOTAL GASTOS DE PROYECTOS 1.593.632.778,26 962.920.865,00 1.593.632.778,26 962.920.865,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 223.960.042,00 360.181.615,00 223.960.042,00 360.181.615,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS 9.190.319,48 5.591.783,64 - 9.190.319,48 5.591.783,64

TOTAL GASTOS 16 1.826.783.139,74 1.328.694.263,64

18.760.009,60 - 18.760.009,60 -

Déficit o Excedente de ingresos sobre gastos - - - -

saldo de los fondos al 1 de enero 11.257.912,62 - 7.502.096,98 11.257.912,62 - 7.502.096,98

7.502.096,98 7.502.096,98 7.502.096,98 7.502.096,98




T.P. 94131-T T.P. 163613-T

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

Extraordinarios

Otros gastos

Gastos Administrativos

Personal

Saldo de los fondos al 31 de diciembre

Reserva

Financieros

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Servicios

Legales

Mantenimiento y reparaciones

Adecuaciones e instalaciones

Gastos de viaje

Depreciaciones

Gastos de Proyectos

Seguros

Diversos

Ingresos Actividad Ordinaria

Subvenciones o Donaciones


ESTADO DE ACTIVIDADES

Periodos terminados a 31 de diciembre

NOTA

FONDO PARA APORTES

CON RESTRICCION

PERMANENTE

FONDO PARA APORTES CON

RESTRICCION PERMANENTE

FONDO OPERATIVO

RESTRINGIDO

FONDO OPERATIVO

RESTRINGIDOTOTAL 2018 TOTAL 2019

Movimiento de Conceptos Patrimoniales NOTA Aportes Utilidad o Pérdida del Ejercicio Utilidad o Pérdida Acumulada Total del Patrimonio

Balance Inicial 1.500.000,00 - - 1.500.000,00

Reserva 18.760.009,60 18.760.009,60

Ganancias y pérdidas no reconocidad en el estado de

resultados- - - -

Exedente o Deficit neto del periodo - - - -

Exedente o Deficit Acumulado - - (12.757.912,62) (12.757.912,62)

Balance a 31 diciembre 2018 1.500.000,00 18.760.009,60 (12.757.912,62) 7.502.096,98

Reserva - 18.760.009,60 - 18.760.009,60

Ganancias y pérdidas no reconocidad en el estado de

resultados- - - -

Exedente o Deficit neto del periodo 18 - - - -

Exedente o Deficit Acumulado - - (12.757.912,62) (12.757.912,62)

Balance a 31 diciembre 2019 1.500.000,00 18.760.009,60 (12.757.912,62) 7.502.096,98




T.P. 94131-T T.P. 163613-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE

Actividades de Operación NOTA

Exedente Neto 0,00 Exedente Neto 0,00

Reserva 18.760.009,98 Reserva 0,00

Depreciaciones 18.883.000,00 Depreciaciones 0,00

Disminución o Aumento de Deudores 305.036.439,41 Disminución o Aumento de Deudores -56.633.536,55

disminución o Aumento Obligaciones Financieras -80.463,38 disminución o Aumento Obligaciones Financieras -3.430,61

Disminución o Aumento de Proveedores -102.000.000,00 Disminución o Aumento de Proveedores 160.899.160,00

Disminución o Aumento de Cuentas Por Pagar 5.242.304,34 Disminución o Aumento de Cuentas Por Pagar -11.038.772,85

Disminución o Aumento de Deudas con Terceros 0,00 Disminución o Aumento de Deudas con Terceros 0,00

Disminución o Aumento de Impuestos Por Pagar -4.710.000,00 Disminución de Impuestos Por Pagar 0,00

Disminucion o Aumento de Obligaciones Laborales 0,00 Aumento de Obligaciones Laborales 1.724.486,00

Disminución o Aumento Otros Pasivos 26.093.971,83 Aumento Otros Pasivos 1.338.207.242,40

Disminución o Aumento resultado Ejercicios 0,00 Aumento resultado Ejercicios 0,00

Flujo de Efectivo Actividades de Operación 267.225.262,18 Flujo de Efectivo Actividades de Operación 1.433.155.148,39

Actividades de Financiamiento

Flujo de Efectivo Actividades de Financiamiento 19 0,00

Flujo Neto Efectivo 267.225.262,18 Flujo Neto Efectivo 1.433.155.148,39

Efectivo Inicial 561.829.531,64 Efectivo Inicial 829.054.793,82

Efectivo Final 829.054.793,82 Efectivo Final 2.262.209.942,21






T.P. 94131-T T.P. 163613-T

Actividades de Operación


FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE

2018 2019

15 1.776.111.681,30 1.303.167.372,64

Intereses 25.526.891,00

Aprovechamientos 69.431.468,04

1.845.543.149,34 1.328.694.263,64

156.100.721,00 285.280.879,00

-

-

56.665.640,00 63.224.700,00

Contribuciones y Afiliaciones -

-

8.474.905,00 8.381.352,00

2.718.776,00 3.294.684,00

- -

- -

- -

- -

- -

Gastos de personal - -

Honorarios 958.164.662,00 358.423.390,00

Impuestos 483.282,00 1.603.559,00

Arrendamientos 7.717.438,00 20.068.610,00

Contribuciones y afiliaciones -

Seguros 2.551.691,00 645.038,00

Servicios 60.128.503,00 85.358.111,00

Gastos legales -

Mantenimiento y reparaciones 3.175.200,00 3.478.829,00

Adecuación e instalaciones -

Gastos de viaje 278.904.502,30 217.855.592,00

Diversos 282.507.499,96 275.487.736,00

Gastos Financieros

8.710.539,48 5.498.483,64

479.780,00 93.300,00

- -

16 1.826.783.139,74 1.328.694.263,64

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 223.960.042,00 360.181.615,00

TOTAL GASTOS DE PROYECTOS 1.593.632.778,26 962.920.865,00

TOTAL OTROS GASTOS 9.190.319,48 5.591.783,64

Reserva 18.760.009,60 -

- -

saldo de los fondos al 1 de enero 11.257.912,62 - 7.502.096,98

7.502.096,98 7.502.096,98

Conversión de negocios en el extranjero - -

Ganancias y pérdidas actuariales - -

Valor razonable de instrumentos de cobertura - -

Superavit por medición PPE - -

Otro resultado Integral - -






T.P. 94131-T T.P. 163613-T

Laborales


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos terminados a 31 de diciembre

NOTA 2018 2019

Ingresos Actividad Ordinaria

Subvenciones o Donaciones

Gastos Administrativos

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

Financieros

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Servicios

Legales

Mantenimiento y reparaciones

Adecuaciones e instalaciones

Gastos de viaje

Depreciaciones

Diversos

Gastos de Proyectos

Seguros

Extraordinarios

Otros gastos

TOTAL GASTOS

Deficit o Exedente de ingresos sobre gastos

Saldo de los fondos al 31 de diciembre

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