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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*0815567324306394235001*0815567324306394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0000990

HOJA 1 DE 28

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 83,123.29 100.00% 59,587.42 100.00% 0.00 21,037.74INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.55%TOTAL 83,123.29 100.00% 59,587.42 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629SALDO PROMEDIO 94,443.46 SALDO INICIAL 83,123.29 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 5,640,454.81 - I.S.R. RETENIDO (.60%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 5,663,990.68 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 31/08/2015 = SALDO ACTUAL 59,587.42 COMISIONES COBRADAS 21,037.74

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.55%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.60%)

CORTE AL 31/08/2015 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2(Saldo Inicial de $83,123.29)

Comisiones21,037.74

Otros Cargos5,642,952.94Saldo final

59,587.42

Abonos5,640,454.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074406-2 CLABE 014320655007440629

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 83,123.2903-AGO-2015 7998506 ABONO POR COBRANZA 15890110784371001 1,120.00 84,243.29

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2015 6628480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270550018 801.00 85,044.2903-AGO-2015 6593786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116002020 436.00 85,480.2903-AGO-2015 6628483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617200023 35.00 85,515.2903-AGO-2015 4218033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758514035 35.00 85,550.2903-AGO-2015 4218106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110505523083 357.00 85,907.2903-AGO-2015 4218219 ABONO POR COBRANZA 15890110215152017 668.00 86,575.2903-AGO-2015 0436914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033407004 298.00 86,873.2903-AGO-2015 6777385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346448010 36.00 86,909.2903-AGO-2015 0436948 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003690071 743.00 87,652.2903-AGO-2015 8302873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111054333046 132.00 87,784.2903-AGO-2015 9993594 ABONO POR COBRANZA 15890110302441074 932.00 88,716.2903-AGO-2015 6601367 ABONO POR COBRANZA 15890110076408033 187.00 88,903.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 9,013.00 97,916.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 32,974.00 130,890.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 1,326.00 132,216.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 15,984.00 148,200.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,491.00 150,691.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,211.00 156,902.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 15,149.00 172,051.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 15,841.00 187,892.2903-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 6,559.00 194,451.2903-AGO-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-001647833 400.00 194,051.2903-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-001647833 64.00 193,987.2903-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 135.65 193,851.6403-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 21.71 193,829.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007178749 250.00 193,579.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 40.00 193,539.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007273880 400.00 193,139.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007273880 64.00 193,075.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 659.48 192,416.4503-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 105.52 192,310.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007619661 900.00 191,410.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 144.00 191,266.9303-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 25.19 191,241.7403-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 4.03 191,237.7103-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 223.68 191,014.0303-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 35.80 190,978.2303-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 39.85 190,938.3803-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 6.38 190,932.0003-AGO-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008120685 400.00 190,532.0003-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008120685 64.00 190,468.0003-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 116.21 190,351.7903-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 18.61 190,333.1803-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 294.07 190,039.1103-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 47.04 189,992.0703-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 237.56 189,754.5103-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 38.01 189,716.5003-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 105.02 189,611.4803-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 16.79 189,594.6903-AGO-2015 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-007178749 758.00 188,836.6903-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 85.14 188,751.5503-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 13.62 188,737.9303-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 1,018.55 187,719.3803-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 162.96 187,556.4203-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 59.67 187,496.7503-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 9.54 187,487.2103-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 356.09 187,131.1203-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 56.97 187,074.1503-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,789.00 188,863.1503-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 38.57 188,824.5803-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 6.17 188,818.4103-AGO-2015 8248906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111187954031 467.00 189,285.4103-AGO-2015 2784646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095036078 187.00 189,472.4103-AGO-2015 2784653 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110891461055 314.00 189,786.4103-AGO-2015 2897519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110487269002 71.00 189,857.4103-AGO-2015 1216929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753571080 379.00 190,236.4103-AGO-2015 6687340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073538034 157.00 190,393.4103-AGO-2015 8159080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110459758080 66.00 190,459.4103-AGO-2015 9764059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789255018 833.00 191,292.4103-AGO-2015 8543921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111203876002 111.00 191,403.4103-AGO-2015 8099796 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969538084 61.00 191,464.4103-AGO-2015 8159097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109395036 954.00 192,418.4103-AGO-2015 8303059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110135317061 189.00 192,607.4103-AGO-2015 1830884 ABONO POR COBRANZA 15890110982574058 173.00 192,780.4103-AGO-2015 8279118 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118339071 1,526.00 194,306.4103-AGO-2015 0836940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110467792035 157.00 194,463.4103-AGO-2015 4361127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020503005 59.00 194,522.4103-AGO-2015 6687401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036470004 390.00 194,912.41




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL

0815567324306394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 2 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2015 6898327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023642051 734.00 195,646.4103-AGO-2015 6566767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073632072 504.00 196,150.4103-AGO-2015 8036690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781229029 578.00 196,728.4103-AGO-2015 7957418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110926574084 66.00 196,794.4103-AGO-2015 4263399 ABONO POR COBRANZA 15890111025339017 36.00 196,830.4103-AGO-2015 1231610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638991076 26.00 196,856.4103-AGO-2015 8513743 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111061898056 188.00 197,044.4103-AGO-2015 0698305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035281087 462.00 197,506.4103-AGO-2015 2957129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110016134006 555.00 198,061.4103-AGO-2015 6832252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700915079 191.00 198,252.4103-AGO-2015 1272696 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110109224079 3,441.00 201,693.41

03-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110753970046 66.00 201,759.4103-AGO-2015 8093211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751784031 71.00 201,830.4103-AGO-2015 7548695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329756008 372.00 202,202.4103-AGO-2015 0992447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940330004 36.00 202,238.4103-AGO-2015 8036808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750549064 233.00 202,471.4103-AGO-2015 8613780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110704765024 35.00 202,506.4103-AGO-2015 7548725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323062090 33.00 202,539.4103-AGO-2015 2897891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110998528077 753.00 203,292.4103-AGO-2015 8036819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795232058 263.00 203,555.4103-AGO-2015 3144748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110446128029 280.00 203,835.4103-AGO-2015 0992482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008009036 772.00 204,607.4103-AGO-2015 0992484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125688045 36.00 204,643.4103-AGO-2015 8303276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221868067 929.00 205,572.4103-AGO-2015 8036883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785390045 878.00 206,450.4103-AGO-2015 8121465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115262040 487.00 206,937.4103-AGO-2015 8279275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124802040 273.00 207,210.4103-AGO-2015 7073184 ABONO POR COBRANZA 15890110324102030 858.00 208,068.4103-AGO-2015 8303285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073785021 465.00 208,533.4103-AGO-2015 6629190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518334058 112.00 208,645.4103-AGO-2015 6778035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110983521054 110.00 208,755.4103-AGO-2015 5345894 ABONO POR COBRANZA 15890110775195061 885.00 209,640.4103-AGO-2015 9608284 ABONO POR COBRANZA 15890110066595058 335.00 209,975.4103-AGO-2015 0099915 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057764044 96.00 210,071.4103-AGO-2015 7756575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195832014 100.00 210,171.4103-AGO-2015 7756576 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195838092 37.00 210,208.4103-AGO-2015 0327323 ABONO POR COBRANZA 15890110113732038 112.00 210,320.4103-AGO-2015 5638009 ABONO POR COBRANZA 15890110104916009 211.00 210,531.4103-AGO-2015 8036957 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026296084 463.00 210,994.4103-AGO-2015 6898513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110780544032 213.00 211,207.4103-AGO-2015 2642366 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098050006 583.00 211,790.4103-AGO-2015 1142065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749508082 72.00 211,862.4103-AGO-2015 8036984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111058928009 188.00 212,050.4103-AGO-2015 3701401 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110915478083 178.00 212,228.4103-AGO-2015 4195107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111065421056 374.00 212,602.4103-AGO-2015 7957697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111155756037 248.00 212,850.4103-AGO-2015 8338478 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039731075 251.00 213,101.4103-AGO-2015 8338479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039736043 284.00 213,385.4103-AGO-2015 2898111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208880056 1,992.00 215,377.4103-AGO-2015 6629311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026680065 81.00 215,458.4103-AGO-2015 0999101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106614069 127.00 215,585.4103-AGO-2015 9169157 ABONO POR COBRANZA 15890110622971087 229.00 215,814.4103-AGO-2015 6652697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051899041 655.00 216,469.4103-AGO-2015 2898138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632238085 146.00 216,615.4103-AGO-2015 6652703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051894073 2,199.00 218,814.4103-AGO-2015 1231946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743133048 948.00 219,762.4103-AGO-2015 6868401 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110351382071 411.00 220,173.4103-AGO-2015 6868406 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110306001022 6,431.00 226,604.4103-AGO-2015 2383838 ABONO POR COBRANZA 15890110947295022 263.00 226,867.4103-AGO-2015 6688004 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641137041 293.00 227,160.4103-AGO-2015 8812521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110460808012 111.00 227,271.4103-AGO-2015 8812524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110460803044 280.00 227,551.41

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2015 8812525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110468352011 192.00 227,743.4103-AGO-2015 8249694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085522093 559.00 228,302.4103-AGO-2015 1231989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605162075 1,058.00 229,360.4103-AGO-2015 2785185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110544948085 232.00 229,592.4103-AGO-2015 2785187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538720087 636.00 230,228.4103-AGO-2015 8614052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208963080 412.00 230,640.4103-AGO-2015 8279490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109467030 297.00 230,937.4103-AGO-2015 8037178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111181990006 47.00 230,984.4103-AGO-2015 8196716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533238095 35.00 231,019.4103-AGO-2015 6594677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128453057 334.00 231,353.4103-AGO-2015 6688096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057136002 467.00 231,820.4103-AGO-2015 2856555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030785022 450.00 232,270.4103-AGO-2015 7073364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592640030 69.00 232,339.4103-AGO-2015 2856556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616866003 155.00 232,494.4103-AGO-2015 2785223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124887047 67.00 232,561.4103-AGO-2015 8037260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763282064 36.00 232,597.4103-AGO-2015 8575391 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082994051 203.00 232,800.4103-AGO-2015 8575397 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124229051 6,609.00 239,409.4103-AGO-2015 7549059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629707072 33.00 239,442.4103-AGO-2015 8514302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110752735079 111.00 239,553.4103-AGO-2015 7957942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016409094 36.00 239,589.4103-AGO-2015 6807235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616994047 117.00 239,706.4103-AGO-2015 7549074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110943308029 191.00 239,897.4103-AGO-2015 2794937 ABONO POR COBRANZA 15890110112267036 654.00 240,551.4103-AGO-2015 2856687 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033684042 3,251.00 243,802.4103-AGO-2015 4195389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025865094 390.00 244,192.4103-AGO-2015 8279554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118643067 414.00 244,606.4103-AGO-2015 6898838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110741971002 111.00 244,717.4103-AGO-2015 4361482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743718096 1,497.00 246,214.4103-AGO-2015 2957656 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033757049 781.00 246,995.4103-AGO-2015 6688158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111005808026 1,685.00 248,680.4103-AGO-2015 2019226 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 200,000.00 48,680.41

03-AGO-2015 8544602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111024658072 103.00 48,783.4103-AGO-2015 8183982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022937019 238.00 49,021.4103-AGO-2015 8183985 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111147232085 154.00 49,175.4103-AGO-2015 8312863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796250089 158.00 49,333.4103-AGO-2015 4361517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121402089 35.00 49,368.4103-AGO-2015 2957697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025365096 315.00 49,683.4103-AGO-2015 4361521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109602095 51.00 49,734.4103-AGO-2015 4361523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033124039 294.00 50,028.4103-AGO-2015 2008059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720597090 838.00 50,866.4103-AGO-2015 4361532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080131003 218.00 51,084.4103-AGO-2015 7958014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110887621055 36.00 51,120.4103-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110963181058 35.00 51,155.4103-AGO-2015 2642814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111035595019 97.00 51,252.4103-AGO-2015 8303815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110517105056 187.00 51,439.4103-AGO-2015 7046967 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802417069 75.00 51,514.4103-AGO-2015 2957741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111095460047 350.00 51,864.4103-AGO-2015 0848283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111133379063 343.00 52,207.4103-AGO-2015 3138295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176290074 35.00 52,242.4103-AGO-2015 6653036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111195843044 204.00 52,446.4103-AGO-2015 6868757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022278064 391.00 52,837.4103-AGO-2015 2357047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763628019 192.00 53,029.4103-AGO-2015 6832827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111024490095 202.00 53,231.4103-AGO-2015 0848351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179484022 58.00 53,289.4103-AGO-2015 4361657 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791541027 36.00 53,325.4103-AGO-2015 4361663 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060913028 126.00 53,451.4103-AGO-2015 6653086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835534088 8,323.00 61,774.4103-AGO-2015 3465614 ABONO POR COBRANZA 15890110773820061 203.00 61,977.4103-AGO-2015 4684496 ABONO POR COBRANZA 15890110912833054 33.00 62,010.4103-AGO-2015 0993159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025685090 257.00 62,267.4103-AGO-2015 1128910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137958011 36.00 62,303.4103-AGO-2015 8575811 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111244848044 1,381.00 63,684.4103-AGO-2015 0197185 ABONO POR COBRANZA 15890111155236005 188.00 63,872.4103-AGO-2015 2957945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073344058 254.00 64,126.4103-AGO-2015 2242696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799966095 285.00 64,411.4103-AGO-2015 3740740 ABONO POR COBRANZA 15890111226668064 451.00 64,862.4103-AGO-2015 5024560 ABONO POR COBRANZA 15890110787580015 280.00 65,142.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 3,348.00 68,490.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 34,875.00 103,365.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 16,864.00 120,229.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 29,001.00 149,230.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 26,011.00 175,241.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,446.00 179,687.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 10,568.00 190,255.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,026.00 207,281.4104-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 18,749.00 226,030.41




5673243



0815567324306394235001


HOJA 3 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 4,790.00 230,820.4104-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 65.26 230,755.1504-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 10.44 230,744.7104-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 575.64 230,169.0704-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 92.10 230,076.9704-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 320.41 229,756.5604-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 51.27 229,705.2904-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 528.06 229,177.2304-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 84.49 229,092.7404-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 382.64 228,710.1004-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 61.23 228,648.8704-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 58.97 228,589.9004-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 9.43 228,580.4704-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 200.40 228,380.0704-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 32.07 228,348.0004-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 331.81 228,016.1904-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 53.09 227,963.1004-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 343.56 227,619.5404-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 54.98 227,564.5604-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 56.33 227,508.2304-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 9.02 227,499.2104-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 52.98 227,446.2304-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 8.47 227,437.7604-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 199.08 227,238.6804-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 31.85 227,206.8304-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 744.55 226,462.2804-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 119.12 226,343.1604-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 127.31 226,215.8504-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 20.36 226,195.4904-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 281.21 225,914.2804-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 44.99 225,869.2904-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 542.00 226,411.2904-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 14.26 226,397.0304-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.28 226,394.7504-AGO-2015 0695006 ABONO POR COBRANZA 15890111087848034 50.00 226,444.7504-AGO-2015 7757170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111161592031 111.00 226,555.7504-AGO-2015 8037682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110765568017 3,442.00 229,997.7504-AGO-2015 1258180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743351094 468.00 230,465.7504-AGO-2015 4037160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787324024 66.00 230,531.7504-AGO-2015 0824315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709377009 9,744.00 240,275.7504-AGO-2015 1128964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111153562015 89.00 240,364.7504-AGO-2015 3145656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213053079 286.00 240,650.7504-AGO-2015 3304177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109378041 592.00 241,242.7504-AGO-2015 8037703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786962060 1,011.00 242,253.7504-AGO-2015 8037714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770127047 208.00 242,461.7504-AGO-2015 0250633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110496031088 36.00 242,497.7504-AGO-2015 6807556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616989095 145.00 242,642.7504-AGO-2015 3145714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110109214062 157.00 242,799.7504-AGO-2015 1232482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111216354024 72.00 242,871.7504-AGO-2015 6807571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603852048 308.00 243,179.7504-AGO-2015 3304281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111025929017 1,881.00 245,060.7504-AGO-2015 7958326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914914001 122.00 245,182.7504-AGO-2015 8197158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231327096 127.00 245,309.7504-AGO-2015 1924718 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870084007 212.00 245,521.7504-AGO-2015 8037801 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786414003 2,922.00 248,443.7504-AGO-2015 6779215 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964187062 51.00 248,494.7504-AGO-2015 0999400 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111087820090 96.00 248,590.7504-AGO-2015 6539898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760600006 112.00 248,702.7504-AGO-2015 2958178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085346044 254.00 248,956.7504-AGO-2015 2634389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036939051 2,191.00 251,147.7504-AGO-2015 3701807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110128875096 392.00 251,539.7504-AGO-2015 3304435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051427014 189.00 251,728.7504-AGO-2015 3304447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766481061 233.00 251,961.75

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2015 3304436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786801023 29.00 251,990.7504-AGO-2015 3304448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111225032089 2,494.00 254,484.7504-AGO-2015 3304450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111226233066 2,190.00 256,674.7504-AGO-2015 8304215 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802659007 927.00 257,601.7504-AGO-2015 2958209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088727071 402.00 258,003.7504-AGO-2015 1142744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764524068 127.00 258,130.7504-AGO-2015 3701827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111011036012 61.00 258,191.7504-AGO-2015 0999435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093835074 63.00 258,254.7504-AGO-2015 4361895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019814077 233.00 258,487.7504-AGO-2015 0999436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106414031 157.00 258,644.7504-AGO-2015 4361898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026508014 51.00 258,695.7504-AGO-2015 3145855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781925013 402.00 259,097.7504-AGO-2015 2899122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585125024 145.00 259,242.7504-AGO-2015 2357431 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727411018 147.00 259,389.7504-AGO-2015 2814531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020856089 343.00 259,732.7504-AGO-2015 2242876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922783034 141.00 259,873.7504-AGO-2015 7958457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786379054 992.00 260,865.7504-AGO-2015 0824602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329745075 275.00 261,140.7504-AGO-2015 8304252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110954542091 232.00 261,372.7504-AGO-2015 6653380 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746312011 51.00 261,423.7504-AGO-2015 8304277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806564032 185.00 261,608.7504-AGO-2015 6779354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088372015 233.00 261,841.7504-AGO-2015 1733753 ABONO POR COBRANZA 15890110953409072 126.00 261,967.7504-AGO-2015 1142839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727422048 254.00 262,221.7504-AGO-2015 6568156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110782041041 36.00 262,257.7504-AGO-2015 0065341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077668019 3,928.00 266,185.7504-AGO-2015 2857292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622920086 34.00 266,219.7504-AGO-2015 1142853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110734037093 336.00 266,555.7504-AGO-2015 8576329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110524196067 152.00 266,707.7504-AGO-2015 1924908 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715774062 436.00 267,143.7504-AGO-2015 2786116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110798598073 96.00 267,239.7504-AGO-2015 7958531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111077851046 463.00 267,702.7504-AGO-2015 8037994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743017047 733.00 268,435.7504-AGO-2015 6462825 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110767009073 640.00 269,075.7504-AGO-2015 8037987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764848017 541.00 269,616.7504-AGO-2015 8304393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118025042 33.00 269,649.7504-AGO-2015 7958539 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110347022039 66,802.00 336,451.7504-AGO-2015 0999529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060453001 283.00 336,734.7504-AGO-2015 4085793 ABONO POR COBRANZA 15890110232549023 233.00 336,967.7504-AGO-2015 7757580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111012203080 47.00 337,014.7504-AGO-2015 8515203 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110489592065 599.00 337,613.7504-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111032544046 112.00 337,725.7504-AGO-2015 1232803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645335048 1,786.00 339,511.7504-AGO-2015 1232831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612534068 215.00 339,726.7504-AGO-2015 8545235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890117065 36.00 339,762.7504-AGO-2015 2786156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111005909058 74.00 339,836.7504-AGO-2015 2634525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010711006 112.00 339,948.7504-AGO-2015 1129258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764019021 157.00 340,105.7504-AGO-2015 2056422 ABONO POR COBRANZA 15890110798126046 36.00 340,141.7504-AGO-2015 7958571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775982060 36.00 340,177.7504-AGO-2015 7189336 ABONO POR COBRANZA 15890110715961044 36.00 340,213.7504-AGO-2015 2958574 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110471511012 2,852.00 343,065.7504-AGO-2015 8515310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230281078 328.00 343,393.7504-AGO-2015 7958634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110930155054 142.00 343,535.7504-AGO-2015 8038085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773099048 402.00 343,937.7504-AGO-2015 4362120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051248023 264.00 344,201.7504-AGO-2015 3355477 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 250,000.00 94,201.75

04-AGO-2015 2814961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013921033 33.00 94,234.7504-AGO-2015 8362586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110135146061 380.00 94,614.7504-AGO-2015 6779670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110965032013 189.00 94,803.7504-AGO-2015 0809845 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110203369009 5,840.00 100,643.7504-AGO-2015 1232987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608804007 259.00 100,902.7504-AGO-2015 8094590 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770481031 1,773.00 102,675.7504-AGO-2015 5023426 ABONO POR COBRANZA 15890110802356008 142.00 102,817.7504-AGO-2015 8038197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026031073 344.00 103,161.7504-AGO-2015 2899518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610488043 460.00 103,621.7504-AGO-2015 8304640 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088730094 126.00 103,747.7504-AGO-2015 7958718 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783003022 193.00 103,940.7504-AGO-2015 8038206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111025364003 208.00 104,148.7504-AGO-2015 2243155 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699415083 13,333.00 117,481.7504-AGO-2015 2008495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971483009 202.00 117,683.7504-AGO-2015 4957109 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 450.00 118,133.7504-AGO-2015 3702030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594575076 676.00 118,809.7504-AGO-2015 7549944 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267468076 13,412.00 132,221.7504-AGO-2015 7549945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267500083 1,899.00 134,120.7504-AGO-2015 7958782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110929195027 36.00 134,156.7504-AGO-2015 4362222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042514086 188.00 134,344.75




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0815567324306394235001


HOJA 4 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2015 1218093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110247049054 697.00 135,041.7504-AGO-2015 2643574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960880012 103.00 135,144.7504-AGO-2015 8576857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110866803040 279.00 135,423.7504-AGO-2015 6568585 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807968086 534.00 135,957.7504-AGO-2015 6480608 ABONO POR COBRANZA 15890110298359012 2,466.00 138,423.7504-AGO-2015 1143166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727875054 110.00 138,533.7504-AGO-2015 1143170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727936018 111.00 138,644.7504-AGO-2015 0993821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119523037 739.00 139,383.7504-AGO-2015 8241293 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157487073 102.00 139,485.7504-AGO-2015 0809942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110700807069 71.00 139,556.7504-AGO-2015 8362798 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480955002 2,704.00 142,260.7504-AGO-2015 6808122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071094040 36.00 142,296.7504-AGO-2015 6568651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638852002 84.00 142,380.7504-AGO-2015 2055084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744710015 51.00 142,431.7504-AGO-2015 3146457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110234685007 411.00 142,842.7504-AGO-2015 0653459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599769070 62.00 142,904.7504-AGO-2015 3146458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110768830085 132.00 143,036.7504-AGO-2015 3653459 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110129312077 7,434.00 150,470.75

04-AGO-2015 7958961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749422019 187.00 150,657.7504-AGO-2015 1568514 ABONO POR COBRANZA 15890110643537066 280.00 150,937.7504-AGO-2015 6511107 ABONO POR COBRANZA 15890110030751096 36.00 150,973.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 4,993.00 155,966.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 23,854.00 179,820.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 7,058.00 186,878.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 21,426.00 208,304.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 12,126.00 220,430.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 4,743.00 225,173.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 6,353.00 231,526.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 13,064.00 244,590.7505-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 8,287.00 252,877.7505-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 96.17 252,781.5805-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 15.39 252,766.1905-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 420.46 252,345.7305-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 67.27 252,278.4605-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 134.10 252,144.3605-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 21.45 252,122.9105-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 269.63 251,853.2805-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 43.15 251,810.1305-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 185.90 251,624.2305-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 29.74 251,594.4905-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 78.80 251,515.6905-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 12.62 251,503.0705-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 123.60 251,379.4705-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 19.77 251,359.7005-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 183.20 251,176.5005-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 29.32 251,147.1805-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 125.61 251,021.5705-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 20.12 251,001.4505-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 247.28 250,754.1705-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 39.56 250,714.6105-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 289.81 250,424.8005-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 46.36 250,378.4405-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 250.61 250,127.8305-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 40.09 250,087.7405-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 190.53 249,897.2105-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 30.48 249,866.7305-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 58.37 249,808.3605-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 9.33 249,799.0305-AGO-2015 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9652130346391JUL15 464.00 249,335.0305-AGO-2015 7074633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632396083 131.00 249,466.0305-AGO-2015 9765081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110442683069 145.00 249,611.0305-AGO-2015 6981398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723969016 749.00 250,360.03

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2015 5773393 ABONO POR COBRANZA 15890111188429070 463.00 250,823.0305-AGO-2015 5250865 ABONO POR COBRANZA 15890110895551052 36.00 250,859.0305-AGO-2015 2786699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542156072 410.00 251,269.0305-AGO-2015 2786700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538465066 333.00 251,602.0305-AGO-2015 2786701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539410036 2,591.00 254,193.0305-AGO-2015 4362363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110063037012 445.00 254,638.0305-AGO-2015 6654007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861599002 560.00 255,198.0305-AGO-2015 6654008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861665015 70.00 255,268.0305-AGO-2015 5030433 ABONO POR COBRANZA 15890110714055079 300.00 255,568.0305-AGO-2015 8304907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116998034 51.00 255,619.0305-AGO-2015 8339757 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019634073 14.00 255,633.0305-AGO-2015 2634820 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111087846008 36.00 255,669.0305-AGO-2015 8038527 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746394076 127.00 255,796.0305-AGO-2015 2899857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657437053 460.00 256,256.0305-AGO-2015 6462918 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799361013 233.00 256,489.0305-AGO-2015 2358091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609862009 33.00 256,522.0305-AGO-2015 1218217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221872006 110.00 256,632.0305-AGO-2015 1218218 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221896092 458.00 257,090.0305-AGO-2015 7959080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111069061043 81.00 257,171.0305-AGO-2015 6808296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654388063 324.00 257,495.0305-AGO-2015 6568776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110716558065 36.00 257,531.0305-AGO-2015 8615103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273628062 367.00 257,898.0305-AGO-2015 8577137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103362002 1,252.00 259,150.0305-AGO-2015 2008738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111238309072 461.00 259,611.0305-AGO-2015 8038567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799810010 786.00 260,397.0305-AGO-2015 6596140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807434082 454.00 260,851.0305-AGO-2015 7074794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582533022 180.00 261,031.0305-AGO-2015 8515836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173786064 362.00 261,393.0305-AGO-2015 0999817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100491087 264.00 261,657.0305-AGO-2015 0999818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100695080 96.00 261,753.0305-AGO-2015 8305045 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113452015 29.00 261,782.0305-AGO-2015 1233347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638075020 216.00 261,998.0305-AGO-2015 2243409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294786008 372.00 262,370.0305-AGO-2015 0442426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610287089 589.00 262,959.0305-AGO-2015 7074835 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587167067 496.00 263,455.0305-AGO-2015 2959326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073368047 636.00 264,091.0305-AGO-2015 7074838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587157050 302.00 264,393.0305-AGO-2015 6689728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796122045 233.00 264,626.0305-AGO-2015 4038063 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552966058 331.00 264,957.0305-AGO-2015 8038668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110713640088 822.00 265,779.0305-AGO-2015 7074875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587619006 366.00 266,145.0305-AGO-2015 8339933 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039492036 33.00 266,178.0305-AGO-2015 4357405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429750040 28.00 266,206.0305-AGO-2015 8339934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039741092 410.00 266,616.0305-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110617752035 66.00 266,682.0305-AGO-2015 8577287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100248055 171.06 266,853.0905-AGO-2015 0827473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085829047 388.00 267,241.0905-AGO-2015 2815767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077583049 4,975.00 272,216.0905-AGO-2015 4362626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654989093 2,077.00 274,293.0905-AGO-2015 2858074 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110645489010 314.00 274,607.0905-AGO-2015 8615179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273790096 29.00 274,636.0905-AGO-2015 6981541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699746010 178.00 274,814.0905-AGO-2015 7105280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110524350056 8,772.00 283,586.0905-AGO-2015 2959409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610244079 665.00 284,251.0905-AGO-2015 2959410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111088038082 132.00 284,383.0905-AGO-2015 6568994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143151075 6,381.00 290,764.0905-AGO-2015 0999845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048260006 66.00 290,830.0905-AGO-2015 6568995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110143156043 822.00 291,652.0905-AGO-2015 6568996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085258068 155.00 291,807.0905-AGO-2015 2243509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110953399012 390.00 292,197.0905-AGO-2015 2243510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110953400052 390.00 292,587.0905-AGO-2015 2243513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309763061 210.00 292,797.0905-AGO-2015 8241864 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233227026 452.00 293,249.0905-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111159972052 457.00 293,706.0905-AGO-2015 8038787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789289024 142.00 293,848.0905-AGO-2015 6569033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132941079 1,474.00 295,322.0905-AGO-2015 8122974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110972427079 97.00 295,419.0905-AGO-2015 6569050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085462045 203.00 295,622.0905-AGO-2015 7105320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111200353056 1,187.00 296,809.0905-AGO-2015 8516049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110455245031 380.00 297,189.0905-AGO-2015 6833688 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110517302055 85.00 297,274.0905-AGO-2015 7105346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332101079 673.00 297,947.0905-AGO-2015 8305213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082286024 97.00 298,044.0905-AGO-2015 8577440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111002522050 2,206.00 300,250.0905-AGO-2015 1233603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640493028 126.00 300,376.0905-AGO-2015 5753423 ABONO POR COBRANZA 15890111136367089 221.00 300,597.0905-AGO-2015 8038879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762931076 315.00 300,912.0905-AGO-2015 6808488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603331003 131.00 301,043.09




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0815567324306394235001


HOJA 5 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2015 8399498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776906096 579.00 301,622.0905-AGO-2015 4362728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110019708093 408.00 302,030.0905-AGO-2015 7959402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110933865079 174.00 302,204.0905-AGO-2015 4362729 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051584096 575.00 302,779.0905-AGO-2015 9828293 ABONO POR COBRANZA 15890110794393072 495.00 303,274.0905-AGO-2015 6808499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610269081 69.00 303,343.0905-AGO-2015 2959623 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110066922073 333.00 303,676.0905-AGO-2015 0653920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766289030 157.00 303,833.0905-AGO-2015 6569206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085340063 437.00 304,270.0905-AGO-2015 1233613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599233040 33.00 304,303.0905-AGO-2015 0994330 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585113078 61.00 304,364.0905-AGO-2015 4362773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000083007 301.00 304,665.0905-AGO-2015 4812413 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 24,665.09

05-AGO-2015 6808522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566148001 71.00 24,736.0905-AGO-2015 0754604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110289110092 2,611.00 27,347.0905-AGO-2015 4362780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030735017 187.00 27,534.0905-AGO-2015 1143793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090764024 1,001.00 28,535.0905-AGO-2015 6569350 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111242601092 434.00 28,969.0905-AGO-2015 0815683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110777041048 51.00 29,020.0905-AGO-2015 0662843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111019843035 339.00 29,359.0905-AGO-2015 6654436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111117712016 61.00 29,420.0905-AGO-2015 8516326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474465005 110.00 29,530.0905-AGO-2015 8363495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057608072 26.00 29,556.0905-AGO-2015 8577679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267008092 36.00 29,592.0905-AGO-2015 2635161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039109014 111.00 29,703.0905-AGO-2015 2635163 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036876061 420.00 30,123.0905-AGO-2015 8242453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264335092 391.00 30,514.0905-AGO-2015 8242458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218005038 345.00 30,859.0905-AGO-2015 1258444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795028081 259.00 31,118.0905-AGO-2015 8039146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110734145006 247.00 31,365.0905-AGO-2015 8305519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110527186022 564.00 31,929.0905-AGO-2015 7075295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635070080 146.00 32,075.0905-AGO-2015 8481735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110262326042 350.00 32,425.0905-AGO-2015 0289463 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598858036 215.00 32,640.0905-AGO-2015 6833922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111134988010 500.00 33,140.0905-AGO-2015 0029521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073476057 368.00 33,508.0905-AGO-2015 9206326 ABONO POR COBRANZA 15890110583512095 200.00 33,708.0905-AGO-2015 0662975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111096437013 304.00 34,012.0905-AGO-2015 2787680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111181947012 575.00 34,587.0905-AGO-2015 0833356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405543007 400.00 34,987.0905-AGO-2015 0999967 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110000974077 401.00 35,388.0905-AGO-2015 3147294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287507002 116.00 35,504.0905-AGO-2015 6771255 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356641065 6,654.00 42,158.0905-AGO-2015 0689124 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111108634069 43,514.00 85,672.0905-AGO-2015 2744679 ABONO POR COBRANZA 15890110579674078 110.00 85,782.0905-AGO-2015 1144028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111148291003 131.00 85,913.0905-AGO-2015 7038756 ABONO POR COBRANZA 15890111185774078 35.00 85,948.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 9,485.00 95,433.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 9,883.00 105,316.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 29,865.00 135,181.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 66,296.00 201,477.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,611.00 204,088.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,457.00 210,545.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 23,152.00 233,697.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 711.00 234,408.0906-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 18,635.00 253,043.0906-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 172.10 252,870.9906-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 27.54 252,843.4506-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 157.14 252,686.3106-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 25.15 252,661.1606-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 402.90 252,258.2606-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 64.46 252,193.80

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 1,223.16 250,970.6406-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 195.72 250,774.9206-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 28.73 250,746.1906-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.59 250,741.6006-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 122.69 250,618.9106-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 19.61 250,599.3006-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 442.91 250,156.3906-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 70.85 250,085.5406-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 13.51 250,072.0306-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 2.16 250,069.8706-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 330.99 249,738.8806-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 52.95 249,685.9306-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 102.47 249,583.4606-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 16.39 249,567.0706-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 279.14 249,287.9306-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 44.66 249,243.2706-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 27.00 249,216.2706-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 4.32 249,211.9506-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 109.24 249,102.7106-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 17.47 249,085.2406-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 17,329.00 266,414.2406-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 38.16 266,376.0806-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 6.10 266,369.9806-AGO-2015 7500038 ABONO POR COBRANZA 15890111053327058 35.00 266,404.9806-AGO-2015 0994645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106585085 288.00 266,692.9806-AGO-2015 6981937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110763471072 895.00 267,587.9806-AGO-2015 1566794 ABONO POR COBRANZA 15890110137279022 419.00 268,006.9806-AGO-2015 8577860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356483024 230.00 268,236.9806-AGO-2015 8516609 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110461222071 188.00 268,424.9806-AGO-2015 2009234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110987335080 145.00 268,569.9806-AGO-2015 0754845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112427006 370.00 268,939.9806-AGO-2015 8615494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273739014 489.00 269,428.9806-AGO-2015 6654737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296156083 436.00 269,864.9806-AGO-2015 2816479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267920096 10.00 269,874.9806-AGO-2015 6141668 ABONO POR COBRANZA 15890111052036079 185.00 270,059.9806-AGO-2015 4038631 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110134918068 1,790.00 271,849.9806-AGO-2015 0295154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079691008 315.00 272,164.9806-AGO-2015 0295160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207472063 168.00 272,332.9806-AGO-2015 3147471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264980032 28.00 272,360.9806-AGO-2015 6654758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329881013 1,561.00 273,921.9806-AGO-2015 0668656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036544024 521.00 274,442.9806-AGO-2015 0754945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218385037 127.00 274,569.9806-AGO-2015 3147484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236413064 219.00 274,788.9806-AGO-2015 8305707 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110454069 233.00 275,021.9806-AGO-2015 8305708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113425003 142.00 275,163.9806-AGO-2015 4038684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577950003 142.00 275,305.9806-AGO-2015 4363120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075177059 373.00 275,678.9806-AGO-2015 2787972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312477020 315.00 275,993.9806-AGO-2015 1258488 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237571005 463.00 276,456.9806-AGO-2015 1234097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649353051 610.00 277,066.9806-AGO-2015 2858704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111021202055 51.00 277,117.9806-AGO-2015 1234139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637440054 178.00 277,295.9806-AGO-2015 9969608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758250091 580.00 277,875.9806-AGO-2015 0827941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284711007 905.00 278,780.9806-AGO-2015 2788049 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110100561055 1,432.00 280,212.9806-AGO-2015 0112225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111200576070 222.00 280,434.9806-AGO-2015 3147560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110582685055 711.00 281,145.9806-AGO-2015 8516789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452687035 201.00 281,346.9806-AGO-2015 8516791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452672050 193.00 281,539.9806-AGO-2015 8516794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110452679044 421.00 281,960.9806-AGO-2015 1234177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585838019 173.00 282,133.9806-AGO-2015 0827958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106103041 570.00 282,703.9806-AGO-2015 0827960 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106108009 210.00 282,913.9806-AGO-2015 0827962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106113058 167.00 283,080.9806-AGO-2015 9991148 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110022898018 4,751.00 287,831.9806-AGO-2015 4627935 ABONO POR COBRANZA 15890110270209090 141.00 287,972.9806-AGO-2015 8325841 ABONO POR COBRANZA 15890110793326066 131.00 288,103.9806-AGO-2015 8243160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110288106033 2,994.00 291,097.9806-AGO-2015 2858744 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261221032 33.00 291,130.9806-AGO-2015 8305847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110740466029 157.00 291,287.9806-AGO-2015 8151032 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242270008 569.00 291,856.9806-AGO-2015 7105699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278464058 391.00 292,247.9806-AGO-2015 7587598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635092043 477.00 292,724.9806-AGO-2015 0295405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090831050 402.00 293,126.9806-AGO-2015 4211596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110241484092 187.00 293,313.9806-AGO-2015 7541144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312893078 394.00 293,707.9806-AGO-2015 0289822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110581836095 173.00 293,880.9806-AGO-2015 0313545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191605066 1,012.00 294,892.98




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HOJA 6 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-AGO-2015 9991201 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124789054 522.00 295,414.9806-AGO-2015 9991204 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110124784086 756.00 296,170.9806-AGO-2015 6771818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204191038 872.00 297,042.9806-AGO-2015 6982192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110705465087 731.00 297,773.9806-AGO-2015 6681002 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110103581061 2,891.00 300,664.9806-AGO-2015 0313573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332259093 173.00 300,837.9806-AGO-2015 7808614 ABONO POR COBRANZA 15890110750007069 402.00 301,239.9806-AGO-2015 8243307 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110219000076 1,122.00 302,361.9806-AGO-2015 1218773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936052037 35.00 302,396.9806-AGO-2015 1926780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110487186075 66.00 302,462.9806-AGO-2015 9969679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622542070 630.00 303,092.9806-AGO-2015 1144463 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110963285032 291.00 303,383.9806-AGO-2015 8615684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111245419050 1,588.00 304,971.9806-AGO-2015 8615685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111245420047 1,180.00 306,151.9806-AGO-2015 8615687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110725043070 420.00 306,571.9806-AGO-2015 1926809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111012025005 946.00 307,517.9806-AGO-2015 8091817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062811029 5,535.00 313,052.9806-AGO-2015 6621253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013596044 33.00 313,085.9806-AGO-2015 8642422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110731413014 1,153.00 314,238.9806-AGO-2015 8482117 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110259624029 1,564.00 315,802.9806-AGO-2015 6621268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876528093 1,392.00 317,194.9806-AGO-2015 4363402 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655067079 419.00 317,613.9806-AGO-2015 0795172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110922041001 96.00 317,709.9806-AGO-2015 2858939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275407023 112.00 317,821.9806-AGO-2015 6809173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111005962069 309.00 318,130.9806-AGO-2015 1234470 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761789010 680.00 318,810.9806-AGO-2015 6864387 ABONO POR COBRANZA 15890110710791039 96.00 318,906.9806-AGO-2015 3702397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591937041 33.00 318,939.9806-AGO-2015 6597295 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110738384094 218.00 319,157.9806-AGO-2015 1234502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026376069 227.00 319,384.9806-AGO-2015 7105826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278967095 33.00 319,417.9806-AGO-2015 7758941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111024603019 84.00 319,501.9806-AGO-2015 2244095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300234012 104.00 319,605.9806-AGO-2015 4039030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237514039 463.00 320,068.9806-AGO-2015 4211828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264122095 36.00 320,104.9806-AGO-2015 7758966 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207306074 713.00 320,817.9806-AGO-2015 6834294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073228057 1,039.00 321,856.9806-AGO-2015 0295697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079643046 167.00 322,023.9806-AGO-2015 0295701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079681088 645.00 322,668.9806-AGO-2015 0295703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079711085 760.00 323,428.9806-AGO-2015 6399570 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 43,428.98

06-AGO-2015 8364257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110492185055 650.00 44,078.9806-AGO-2015 0112471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620737013 3,314.00 47,392.9806-AGO-2015 8364275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474873072 411.00 47,803.9806-AGO-2015 8364276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110474924019 705.00 48,508.9806-AGO-2015 1218905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110273254082 126.00 48,634.9806-AGO-2015 8039855 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766828029 51.00 48,685.9806-AGO-2015 8039856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772742079 71.00 48,756.9806-AGO-2015 7105893 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267781076 103.00 48,859.9806-AGO-2015 0995220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276317044 377.00 49,236.9806-AGO-2015 2053589 ABONO POR COBRANZA 15890110596911044 481.00 49,717.9806-AGO-2015 1441238 ABONO POR COBRANZA 15890110312290022 61.00 49,778.9806-AGO-2015 2009645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750096015 157.00 49,935.9806-AGO-2015 0995263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588379074 231.00 50,166.9806-AGO-2015 1218949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699594031 173.00 50,339.9806-AGO-2015 9969773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110417446084 33.00 50,372.9806-AGO-2015 0704787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799204028 35.00 50,407.9806-AGO-2015 8314880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776066027 221.00 50,628.9806-AGO-2015 0839393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110413862050 146.00 50,774.9806-AGO-2015 6809352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264009036 221.00 50,995.9806-AGO-2015 0795369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110765313023 2,811.00 53,806.9806-AGO-2015 8271228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080484087 920.00 54,726.98

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-AGO-2015 8271229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080489055 973.00 55,699.9806-AGO-2015 8271231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080494007 202.00 55,901.9806-AGO-2015 1218975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299612030 217.00 56,118.9806-AGO-2015 0313891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286026002 872.00 56,990.9806-AGO-2015 6587038 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110105402062 12,875.00 69,865.98

06-AGO-2015 6655283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134579010 231.00 70,096.9806-AGO-2015 2788633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110998732054 388.00 70,484.9806-AGO-2015 1234670 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648746029 33.00 70,517.9806-AGO-2015 2891158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635880055 154.00 70,671.9806-AGO-2015 6666392 ABONO POR COBRANZA 15890111193305055 188.00 70,859.9806-AGO-2015 2242731 ABONO POR COBRANZA 15890110362263065 187.00 71,046.9806-AGO-2015 4356336 ABONO POR COBRANZA 15890110649889081 329.00 71,375.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 11,663.00 83,038.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 44,552.00 127,590.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 2,089.00 129,679.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 28,277.00 157,956.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 16,791.00 174,747.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 3,087.00 177,834.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,451.00 184,285.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 20,684.00 204,969.9807-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 3,510.00 208,479.9807-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 214.27 208,265.7107-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 34.29 208,231.4207-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 619.45 207,611.9707-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 99.12 207,512.8507-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 39.69 207,473.1607-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 6.35 207,466.8107-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 477.04 206,989.7707-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 76.30 206,913.4707-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 283.70 206,629.7707-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 45.40 206,584.3707-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 42.75 206,541.6207-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 6.83 206,534.7907-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 122.57 206,412.2207-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 19.61 206,392.6107-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 411.83 205,980.7807-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 65.89 205,914.8907-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 66.70 205,848.1907-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 10.67 205,837.5207-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 94.01 205,743.5107-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 15.04 205,728.4707-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 132.43 205,596.0407-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 21.18 205,574.8607-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 129.23 205,445.6307-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 20.67 205,424.9607-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 134.09 205,290.8707-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 21.45 205,269.4207-AGO-2015 2398284 ABONO POR COBRANZA 15890111143636024 945.00 206,214.4207-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 800.00 207,014.4207-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 11.48 207,002.9407-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 1.83 207,001.1107-AGO-2015 7541547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111205906045 174.00 207,175.1107-AGO-2015 6982542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612748078 592.00 207,767.1107-AGO-2015 3702490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609896015 188.00 207,955.1107-AGO-2015 8243958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204809025 232.00 208,187.1107-AGO-2015 8610797 ABONO POR COBRANZA 15890110903742051 622.00 208,809.1107-AGO-2015 3148184 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296921022 97.00 208,906.1107-AGO-2015 8186451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401346013 103.00 209,009.1107-AGO-2015 0656426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140369068 423.00 209,432.1107-AGO-2015 1219033 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205532048 97.00 209,529.1107-AGO-2015 8271403 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131193015 344.00 209,873.1107-AGO-2015 0839512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801235016 127.00 210,000.1107-AGO-2015 2359713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709139026 36.00 210,036.1107-AGO-2015 6621636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093677033 102.00 210,138.1107-AGO-2015 6809550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804549017 51.00 210,189.1107-AGO-2015 1234891 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652699007 328.00 210,517.1107-AGO-2015 2859310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652987021 454.00 210,971.1107-AGO-2015 4212343 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272555032 400.00 211,371.1107-AGO-2015 2055998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110403932007 455.00 211,826.1107-AGO-2015 0656505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140005051 887.00 212,713.1107-AGO-2015 8616035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603737060 315.00 213,028.1107-AGO-2015 8271451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096711038 189.00 213,217.1107-AGO-2015 1234912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596930065 248.00 213,465.1107-AGO-2015 8096484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410736060 36.00 213,501.1107-AGO-2015 9969844 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110634478043 39,451.00 252,952.1107-AGO-2015 7076221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110621564010 968.00 253,920.1107-AGO-2015 0995533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614639004 97.00 254,017.11




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HOJA 7 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-AGO-2015 6527964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723128074 267.00 254,284.1107-AGO-2015 7106069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286790079 158.00 254,442.1107-AGO-2015 7106070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269885096 201.00 254,643.1107-AGO-2015 7106071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619524018 69.00 254,712.1107-AGO-2015 9521133 ABONO POR COBRANZA 15890111080074011 36.00 254,748.1107-AGO-2015 0839606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204008054 36.00 254,784.1107-AGO-2015 8123980 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110484622044 191.00 254,975.1107-AGO-2015 8482511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845722094 133.00 255,108.1107-AGO-2015 8482515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173435086 69.00 255,177.1107-AGO-2015 8517563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111133995062 221.00 255,398.1107-AGO-2015 1234972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629077058 33.00 255,431.1107-AGO-2015 2859397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594872094 202.00 255,633.1107-AGO-2015 2859404 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594690064 350.00 255,983.1107-AGO-2015 7041300 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753043057 157.00 256,140.1107-AGO-2015 7076263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281611016 102.00 256,242.1107-AGO-2015 1235021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601873049 275.00 256,517.1107-AGO-2015 2244442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000136094 598.00 257,115.1107-AGO-2015 0112849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110122974061 36.00 257,151.1107-AGO-2015 0112854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591191010 36.00 257,187.1107-AGO-2015 1235059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655592063 264.00 257,451.1107-AGO-2015 0795685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617428005 385.00 257,836.1107-AGO-2015 2859445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321651031 112.00 257,948.1107-AGO-2015 8616114 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587790044 36.00 257,984.1107-AGO-2015 2859458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227112023 450.00 258,434.1107-AGO-2015 2859459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111227158072 61.00 258,495.1107-AGO-2015 0995675 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312378014 71.00 258,566.1107-AGO-2015 0995678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234006078 36.00 258,602.1107-AGO-2015 0795694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736832032 81.00 258,683.1107-AGO-2015 3308016 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110275483010 21,574.00 280,257.1107-AGO-2015 9991525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118612003 570.00 280,827.1107-AGO-2015 2951314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082658075 1,571.00 282,398.1107-AGO-2015 2951315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082663027 1,341.00 283,739.1107-AGO-2015 6772680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764883020 407.00 284,146.1107-AGO-2015 0656696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261492008 36.00 284,182.1107-AGO-2015 0656715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823396024 516.00 284,698.1107-AGO-2015 1219179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251888037 384.00 285,082.1107-AGO-2015 9766232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281455001 2,107.00 287,189.1107-AGO-2015 8482621 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110265533030 97.00 287,286.1107-AGO-2015 1235162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628926011 142.00 287,428.1107-AGO-2015 9991604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718686058 217.00 287,645.1107-AGO-2015 7912658 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119083044 504.00 288,149.11

07-AGO-2015 0656812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110424345091 131.00 288,280.1107-AGO-2015 0839804 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110383555079 648.00 288,928.1107-AGO-2015 0002353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699811010 1,557.00 290,485.1107-AGO-2015 6853463 ABONO POR COBRANZA 15890110309179042 400.00 290,885.1107-AGO-2015 3308287 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110329562032 635.00 291,520.1107-AGO-2015 3131615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619903047 36.00 291,556.1107-AGO-2015 2636187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264246006 35.00 291,591.1107-AGO-2015 2636189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110594355004 36.00 291,627.1107-AGO-2015 2951495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088847027 496.00 292,123.1107-AGO-2015 0656868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070409005 166.00 292,289.1107-AGO-2015 8021338 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 270,000.00 22,289.11

07-AGO-2015 2891667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180828046 131.00 22,420.1107-AGO-2015 0002002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306248025 263.00 22,683.1107-AGO-2015 8151493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409905036 491.00 23,174.1107-AGO-2015 2951517 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110088696061 2,821.00 25,995.1107-AGO-2015 0656906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736877068 203.00 26,198.1107-AGO-2015 2951518 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110088701056 1,274.00 27,472.1107-AGO-2015 2951523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085111084 35.00 27,507.1107-AGO-2015 2951524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101212063 1,000.00 28,507.1107-AGO-2015 8244597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110206010013 202.00 28,709.11

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-AGO-2015 3702711 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111105356003 328.00 29,037.1107-AGO-2015 1235228 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628522077 97.00 29,134.1107-AGO-2015 8003071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218049061 263.00 29,397.1107-AGO-2015 8365305 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110092946003 97.00 29,494.1107-AGO-2015 8517924 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110477515008 437.00 29,931.1107-AGO-2015 8306884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110243874003 248.00 30,179.1107-AGO-2015 6527999 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786515035 66.00 30,245.1107-AGO-2015 9991733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110497465096 253.00 30,498.1107-AGO-2015 8814523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110392604085 33.00 30,531.1107-AGO-2015 8181490 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110133578071 97.00 30,628.11

07-AGO-2015 2636278 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111100711025 1,846.00 32,474.1107-AGO-2015 0839934 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110389128032 164.00 32,638.1107-AGO-2015 8214943 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110133421070 35.00 32,673.11

07-AGO-2015 6772975 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615409035 71.00 32,744.1107-AGO-2015 2056274 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138333015 1,494.00 34,238.1107-AGO-2015 0803624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773999025 126.00 34,364.1107-AGO-2015 3702740 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646332032 720.00 35,084.1107-AGO-2015 8186812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579510002 47.00 35,131.1107-AGO-2015 6809946 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110604324048 589.00 35,720.1107-AGO-2015 8482956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409474047 66.00 35,786.1107-AGO-2015 3131808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807611047 96.00 35,882.1107-AGO-2015 3148814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323203039 501.00 36,383.1107-AGO-2015 3131809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110802653026 376.00 36,759.1107-AGO-2015 0839991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401838020 36.00 36,795.1107-AGO-2015 6891464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611014013 598.00 37,393.1107-AGO-2015 2951797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623172068 126.00 37,519.1107-AGO-2015 8199765 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110730843021 36.00 37,555.1107-AGO-2015 7696671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110418371074 367.00 37,922.1107-AGO-2015 4198486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574346075 187.00 38,109.1107-AGO-2015 2951851 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085141038 66.00 38,175.1107-AGO-2015 4212910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279527071 158.00 38,333.1107-AGO-2015 9991835 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110106576081 336.00 38,669.1107-AGO-2015 8483053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029335057 691.00 39,360.1107-AGO-2015 8502897 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110556205096 1,107.00 40,467.11

07-AGO-2015 7951142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758426059 3,731.00 44,198.1107-AGO-2015 3131977 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344266031 3,490.00 47,688.1107-AGO-2015 6862261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110765309084 1,141.00 48,829.1107-AGO-2015 6656341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110093709056 315.00 49,144.1110-AGO-2015 1235606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616389078 173.00 49,317.1110-AGO-2015 6773455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709095057 411.00 49,728.1110-AGO-2015 6773457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709090089 203.00 49,931.1110-AGO-2015 8092708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298666047 201.00 50,132.1110-AGO-2015 8616698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110441142064 193.00 50,325.1110-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110163966040 51.00 50,376.1110-AGO-2015 8391442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110095093044 915.00 51,291.1110-AGO-2015 0235664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004009058 142.00 51,433.1110-AGO-2015 9512817 ABONO POR COBRANZA 15890110269259080 414.00 51,847.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 32,842.00 84,689.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,489.00 87,178.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 22,919.00 110,097.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 15,858.00 125,955.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 29,813.00 155,768.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,315.00 158,083.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 3,242.00 161,325.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 16,934.00 178,259.1110-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 1,628.00 179,887.1110-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 581.09 179,306.0210-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 92.98 179,213.0410-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 47.88 179,165.1610-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 7.66 179,157.5010-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 435.47 178,722.0310-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 69.67 178,652.3610-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 278.38 178,373.9810-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 44.54 178,329.4410-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 393.57 177,935.8710-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 62.99 177,872.8810-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 43.99 177,828.8910-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 7.04 177,821.8510-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 61.58 177,760.2710-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 9.86 177,750.4110-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 332.47 177,417.9410-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 53.20 177,364.7410-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 30.93 177,333.8110-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 4.95 177,328.8610-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 50.09 177,278.77




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HOJA 8 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 8.01 177,270.7610-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 1,031.37 176,239.3910-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 165.01 176,074.3810-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 104.18 175,970.2010-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 16.66 175,953.5410-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 73.26 175,880.2810-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 11.72 175,868.5610-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 135.00 175,733.5610-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 21.60 175,711.9610-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 834.00 176,545.9610-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 16.65 176,529.3110-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.66 176,526.6510-AGO-2015 2503752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404954090 66.00 176,592.6510-AGO-2015 7076902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110635100077 33.00 176,625.6510-AGO-2015 6862318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294530001 372.00 176,997.6510-AGO-2015 3149185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267320079 384.00 177,381.6510-AGO-2015 6983363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110464542037 142.00 177,523.6510-AGO-2015 3309338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110589937020 71.00 177,594.6510-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110657725067 110.00 177,704.6510-AGO-2015 7077018 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632689065 657.00 178,361.6510-AGO-2015 8307601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578154023 142.00 178,503.6510-AGO-2015 0028525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269667050 71.00 178,574.6510-AGO-2015 2056509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426663008 372.00 178,946.6510-AGO-2015 3309473 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376737070 232.00 179,178.6510-AGO-2015 1145594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600473047 36.00 179,214.6510-AGO-2015 2892421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601688093 453.00 179,667.6510-AGO-2015 7106628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278893075 33.00 179,700.6510-AGO-2015 7106629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278881032 33.00 179,733.6510-AGO-2015 3694375 ABONO POR COBRANZA 15890110432144005 114.00 179,847.6510-AGO-2015 6983456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789524011 111.00 179,958.6510-AGO-2015 7697308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189276084 482.00 180,440.6510-AGO-2015 8814815 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323333012 566.00 181,006.6510-AGO-2015 9571832 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110610696072 575.00 181,581.65

10-AGO-2015 0278545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299289067 281.00 181,862.6510-AGO-2015 8174610 ABONO POR COBRANZA 15890110745988008 111.00 181,973.6510-AGO-2015 2892485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601382055 802.00 182,775.6510-AGO-2015 0680349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607636023 1,068.00 183,843.6510-AGO-2015 6532733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795897048 127.00 183,970.6510-AGO-2015 8187588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111033331072 291.00 184,261.6510-AGO-2015 0996623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353652026 81.00 184,342.6510-AGO-2015 1121783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601964064 97.00 184,439.6510-AGO-2015 8814893 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020014037 463.00 184,902.6510-AGO-2015 7106719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632019026 69.00 184,971.6510-AGO-2015 1145697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769575087 714.00 185,685.6510-AGO-2015 7042784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111018072092 670.00 186,355.6510-AGO-2015 0200552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649829076 350.00 186,705.6510-AGO-2015 7951442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110677498093 635.00 187,340.6510-AGO-2015 2892595 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641263059 551.00 187,891.6510-AGO-2015 0680415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616254040 111.00 188,002.6510-AGO-2015 4198906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658347074 97.00 188,099.6510-AGO-2015 8031714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744538018 598.00 188,697.6510-AGO-2015 7106755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315816050 47.00 188,744.6510-AGO-2015 3149547 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110489423037 197.00 188,941.6510-AGO-2015 6774281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156537081 297.00 189,238.6510-AGO-2015 6656580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786092037 189.00 189,427.6510-AGO-2015 0285308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643098086 141.00 189,568.6510-AGO-2015 0403551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110579204077 283.00 189,851.6510-AGO-2015 8331834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646374029 142.00 189,993.6510-AGO-2015 0285319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597306001 732.00 190,725.6510-AGO-2015 3309807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290226010 157.00 190,882.6510-AGO-2015 5694440 ABONO POR COBRANZA 15890110237796028 106.00 190,988.6510-AGO-2015 4791842 ABONO POR COBRANZA 15890110285501072 734.00 191,722.65

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2015 4213909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132559027 35.00 191,757.6510-AGO-2015 7077340 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599373030 104.00 191,861.6510-AGO-2015 6532914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363560009 117.00 191,978.6510-AGO-2015 3703021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111098537078 216.00 192,194.6510-AGO-2015 7697528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110421482070 173.00 192,367.6510-AGO-2015 9766737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110442847091 36.00 192,403.6510-AGO-2015 4359515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110213350080 126.00 192,529.6510-AGO-2015 3132778 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632576087 36.00 192,565.6510-AGO-2015 7542494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312547085 468.00 193,033.6510-AGO-2015 7106833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284105025 328.00 193,361.6510-AGO-2015 0285397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267877059 1,293.00 194,654.6510-AGO-2015 0278861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761946038 280.00 194,934.6510-AGO-2015 8031857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759188056 523.00 195,457.6510-AGO-2015 0285414 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110597156048 142.00 195,599.6510-AGO-2015 8617253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242914091 44.00 195,643.6510-AGO-2015 3132854 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110655194013 349.00 195,992.6510-AGO-2015 0857784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628429052 691.00 196,683.6510-AGO-2015 4359575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110174903030 414.00 197,097.6510-AGO-2015 7557554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312968014 104.00 197,201.6510-AGO-2015 6561628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762787007 127.00 197,328.6510-AGO-2015 6561629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772783063 1,061.00 198,389.6510-AGO-2015 7951641 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736491045 263.00 198,652.6510-AGO-2015 6622982 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110477622005 1,207.00 199,859.6510-AGO-2015 1145921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609507012 142.00 200,001.6510-AGO-2015 3703086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585196059 231.00 200,232.6510-AGO-2015 8391971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110403762020 315.00 200,547.6510-AGO-2015 7542598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332861023 229.00 200,776.6510-AGO-2015 8391972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110383236001 548.00 201,324.6510-AGO-2015 7951674 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745531047 96.00 201,420.6510-AGO-2015 8272335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715998089 187.00 201,607.6510-AGO-2015 4365120 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110433559089 33.00 201,640.6510-AGO-2015 8154739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147471064 72.00 201,712.6510-AGO-2015 8032014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773350017 187.00 201,899.6510-AGO-2015 1236873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638098093 202.00 202,101.6510-AGO-2015 1236780 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613650092 263.00 202,364.6510-AGO-2015 6528053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110778655060 102.00 202,466.6510-AGO-2015 2892867 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189872066 474.00 202,940.6510-AGO-2015 8392022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120233092 1,786.00 204,726.6510-AGO-2015 1236882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626052084 33.00 204,759.6510-AGO-2015 2056723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110150551093 112.00 204,871.6510-AGO-2015 8331995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222857060 28.00 204,899.6510-AGO-2015 8331996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222852092 36.00 204,935.6510-AGO-2015 8308061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110488040030 51.00 204,986.6510-AGO-2015 8032054 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781396031 3,650.00 208,636.6510-AGO-2015 6835616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590601026 826.00 209,462.6510-AGO-2015 0221190 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 29,462.65

10-AGO-2015 6835617 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587431092 379.00 29,841.6510-AGO-2015 1258952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593716002 432.00 30,273.6510-AGO-2015 8316007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110761376072 239.00 30,512.6510-AGO-2015 7542684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809426040 66.00 30,578.6510-AGO-2015 1236939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609164096 35.00 30,613.6510-AGO-2015 0680643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110423456020 28.00 30,641.6510-AGO-2015 7951766 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110742695054 28.00 30,669.6510-AGO-2015 8519320 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110478396045 66.00 30,735.6510-AGO-2015 7697703 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222860083 35.00 30,770.6510-AGO-2015 8815139 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110074332038 51.00 30,821.6510-AGO-2015 1122069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637307058 385.00 31,206.6510-AGO-2015 6835646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332458021 111.00 31,317.6510-AGO-2015 8617443 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299248083 754.00 32,071.6510-AGO-2015 8332075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426239056 36.00 32,107.6510-AGO-2015 6347365 ABONO POR COBRANZA 15890110792749095 157.00 32,264.6510-AGO-2015 6862902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356940012 1,010.00 33,274.6510-AGO-2015 2781167 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110757286003 36.00 33,310.6510-AGO-2015 6656876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661215022 263.00 33,573.6510-AGO-2015 0275079 ABONO POR COBRANZA 15890110592497071 97.00 33,670.6510-AGO-2015 0003141 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110267376048 6,438.00 40,108.6510-AGO-2015 7107014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338142007 1,574.00 41,682.6510-AGO-2015 6892260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638400009 202.00 41,884.6510-AGO-2015 2399485 ABONO POR COBRANZA 15890110083872092 454.00 42,338.6510-AGO-2015 6656904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699412044 269.00 42,607.6510-AGO-2015 1122135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620295091 329.00 42,936.6510-AGO-2015 8032286 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110756803016 225.00 43,161.6510-AGO-2015 1122156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020838081 560.00 43,721.6510-AGO-2015 1122157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372319088 488.00 44,209.6510-AGO-2015 1122158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303561053 259.00 44,468.6510-AGO-2015 1146229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963278054 440.00 44,908.6510-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110567754006 35.00 44,943.65




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HOJA 9 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 10,744.00 55,687.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 23,174.00 78,861.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 7,005.00 85,866.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 10,980.00 96,846.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 20,840.00 117,686.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,748.00 119,434.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 5,514.00 124,948.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,891.00 139,839.6511-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 719.00 140,558.6511-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 165.19 140,393.4611-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 26.43 140,367.0311-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 379.97 139,987.0611-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 60.80 139,926.2611-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 133.10 139,793.1611-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 21.30 139,771.8611-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 179.99 139,591.8711-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 28.80 139,563.0711-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 324.51 139,238.5611-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 51.92 139,186.6411-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 30.55 139,156.0911-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 4.89 139,151.2011-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 104.44 139,046.7611-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 16.73 139,030.0311-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 289.56 138,740.4711-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 46.34 138,694.1311-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 13.66 138,680.4711-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 2.19 138,678.2811-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 355.48 138,322.8011-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 56.87 138,265.9311-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 201.95 138,063.9811-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 32.31 138,031.6711-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 481.95 137,549.7211-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 77.11 137,472.6111-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,304.00 139,776.6111-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 27.90 139,748.7111-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 4.46 139,744.2511-AGO-2015 5719188 ABONO POR COBRANZA 15890110570914020 82.00 139,826.2511-AGO-2015 8519561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221961092 111.00 139,937.2511-AGO-2015 8392354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110419001018 96.00 140,033.2511-AGO-2015 1237208 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111106860060 1,474.00 141,507.2511-AGO-2015 4359964 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186395055 187.00 141,694.2511-AGO-2015 7697874 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110389562001 111.00 141,805.2511-AGO-2015 1146313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606411057 263.00 142,068.2511-AGO-2015 0285764 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638284062 454.00 142,522.2511-AGO-2015 4359981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203500022 402.00 142,924.2511-AGO-2015 1122243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964872016 188.00 143,112.2511-AGO-2015 3703172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180835024 103.00 143,215.2511-AGO-2015 8617638 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110785484002 1,037.00 144,252.2511-AGO-2015 6528370 ABONO POR COBRANZA 15890110564978061 208.00 144,460.2511-AGO-2015 8392428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110425298025 218.00 144,678.2511-AGO-2015 8392429 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110861526038 523.00 145,201.2511-AGO-2015 0285807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652598072 217.00 145,418.2511-AGO-2015 9226180 ABONO POR COBRANZA 15890110646175004 558.00 145,976.2511-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110964152043 553.00 146,529.2511-AGO-2015 0285854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267822006 202.00 146,731.2511-AGO-2015 0285857 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321643040 157.00 146,888.2511-AGO-2015 8392482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111237771043 212.00 147,100.2511-AGO-2015 4199614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327587085 127.00 147,227.2511-AGO-2015 8392502 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110426334010 300.00 147,527.2511-AGO-2015 8392503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429887007 229.00 147,756.2511-AGO-2015 1929748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620727093 188.00 147,944.2511-AGO-2015 8004034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111127402050 66.00 148,010.2511-AGO-2015 8004035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750581028 315.00 148,325.25

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2015 8392510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380210014 33.00 148,358.2511-AGO-2015 5869536 ABONO POR COBRANZA 15890110606150055 72.00 148,430.2511-AGO-2015 6775168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198712030 784.00 149,214.2511-AGO-2015 8392516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111128428088 33.00 149,247.2511-AGO-2015 6683580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110483265052 291.00 149,538.2511-AGO-2015 7697956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110442745046 61.00 149,599.2511-AGO-2015 8308572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625038008 280.00 149,879.2511-AGO-2015 8155156 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214532036 963.00 150,842.2511-AGO-2015 8815364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217911037 132.00 150,974.2511-AGO-2015 8308574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625043057 202.00 151,176.2511-AGO-2015 8093678 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110212952003 66.00 151,242.2511-AGO-2015 0314389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293824070 188.00 151,430.2511-AGO-2015 8392563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110383282034 66.00 151,496.2511-AGO-2015 1146504 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743474089 51.00 151,547.2511-AGO-2015 7078097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590286054 613.00 152,160.2511-AGO-2015 0435161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110412677071 367.00 152,527.2511-AGO-2015 6562368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590000093 656.00 153,183.2511-AGO-2015 7824256 ABONO POR COBRANZA 15890110621688018 35.00 153,218.2511-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110798159039 157.00 153,375.2511-AGO-2015 6835971 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571056063 328.00 153,703.2511-AGO-2015 6863186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110284319035 187.00 153,890.2511-AGO-2015 0028152 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110094382048 1,477.00 155,367.2511-AGO-2015 8125519 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131392040 54,727.00 210,094.2511-AGO-2015 7195026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326979050 230.00 210,324.2511-AGO-2015 8125523 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131386075 2,843.00 213,167.2511-AGO-2015 1146552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624950086 187.00 213,354.2511-AGO-2015 2900708 ABONO POR COBRANZA 15890110427330078 455.00 213,809.2511-AGO-2015 1363909 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110004024010 61,015.57 274,824.82

11-AGO-2015 8800595 ABONO POR COBRANZA 15890111021540057 1,142.00 275,966.8211-AGO-2015 8125552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304379062 202.00 276,168.8211-AGO-2015 2518082 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117293053 596.00 276,764.8211-AGO-2015 1122503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110586354026 141.00 276,905.8211-AGO-2015 2851100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641809052 1,739.00 278,644.8211-AGO-2015 6657289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110739385033 36.00 278,680.8211-AGO-2015 6657292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281292089 61.00 278,741.8211-AGO-2015 6683836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264169060 202.00 278,943.8211-AGO-2015 0314581 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110360792055 72.00 279,015.8211-AGO-2015 8031454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343353068 36.00 279,051.8211-AGO-2015 0314604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299738064 232.00 279,283.8211-AGO-2015 8093799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110224607080 36.00 279,319.8211-AGO-2015 8031455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343359049 111.00 279,430.8211-AGO-2015 3703280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283953019 350.00 279,780.8211-AGO-2015 8392803 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156948090 157.00 279,937.8211-AGO-2015 5418810 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110616827045 294.00 280,231.8211-AGO-2015 1237599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624742057 248.00 280,479.8211-AGO-2015 8572042 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110128374085 13,274.00 293,753.8211-AGO-2015 8272892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584297068 35.00 293,788.8211-AGO-2015 6562537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640422090 71.00 293,859.8211-AGO-2015 1237632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632532064 401.00 294,260.8211-AGO-2015 8032834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110753185073 783.00 295,043.8211-AGO-2015 8247873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110116148088 402.00 295,445.8211-AGO-2015 4031398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239444003 508.00 295,953.8211-AGO-2015 7078260 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276954090 74.00 296,027.8211-AGO-2015 1611104 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 260,000.00 36,027.82

11-AGO-2015 6836056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302324060 942.00 36,969.8211-AGO-2015 8392909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653429067 1,008.00 37,977.8211-AGO-2015 7543351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640867008 576.00 38,553.8211-AGO-2015 3133828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110655347005 96.00 38,649.8211-AGO-2015 8316604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110369271023 375.00 39,024.8211-AGO-2015 6836129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587543057 591.00 39,615.8211-AGO-2015 8392970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110183305027 263.00 39,878.8211-AGO-2015 4215096 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632813003 148.00 40,026.8211-AGO-2015 8125710 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131912018 22,317.00 62,343.8211-AGO-2015 8125711 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131925074 7,223.00 69,566.8211-AGO-2015 8125714 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131920009 18,789.00 88,355.8211-AGO-2015 8125715 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131907066 221.00 88,576.8211-AGO-2015 0997812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110758708011 111.00 88,687.8211-AGO-2015 6892882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111232901041 4,941.00 93,628.8211-AGO-2015 7078389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110619090087 281.00 93,909.8211-AGO-2015 7543437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110258219075 313.00 94,222.8211-AGO-2015 8191022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568264048 157.00 94,379.8211-AGO-2015 0851229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110473858080 430.00 94,809.8211-AGO-2015 2246105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291447021 202.00 95,011.8211-AGO-2015 8572276 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372715015 103.00 95,114.8211-AGO-2015 0314822 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283439065 2,046.00 97,160.8211-AGO-2015 7543451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264665006 2.00 97,162.82




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0815567324306394235001


HOJA 10 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2015 8618058 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110737814047 453.00 97,615.8211-AGO-2015 2001314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008049007 870.00 98,485.8211-AGO-2015 0997898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110713690076 112.00 98,597.8211-AGO-2015 1122760 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770138077 899.00 99,496.8211-AGO-2015 0851267 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644996060 202.00 99,698.8211-AGO-2015 0314931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110774106092 298.00 99,996.8211-AGO-2015 0997921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239554039 110.00 100,106.8211-AGO-2015 7952683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745039056 81.00 100,187.8212-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 18,706.00 118,893.8212-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 110,645.00 229,538.8212-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 19,697.00 249,235.8212-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 15,161.00 264,396.8212-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 3,537.00 267,933.8212-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 19,990.00 287,923.8212-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 361.41 287,562.4112-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 57.82 287,504.5912-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,997.37 285,507.2212-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 319.58 285,187.6412-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 351.11 284,836.5312-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 56.16 284,780.3712-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 170.66 284,609.7112-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 27.30 284,582.4112-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 67.21 284,515.2012-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 10.75 284,504.4512-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 399.04 284,105.4112-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 63.86 284,041.5512-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 2,193.64 281,847.9112-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 350.98 281,496.9312-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 92.93 281,404.0012-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 14.86 281,389.1412-AGO-2015 9591830 ABONO POR COBRANZA 15890110225115096 651.00 282,040.1412-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110298517053 111.00 282,151.1412-AGO-2015 6776000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110566022064 281.00 282,432.1412-AGO-2015 2505248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689850054 142.00 282,574.1412-AGO-2015 6836367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592602085 233.00 282,807.1412-AGO-2015 6893070 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567765036 72.00 282,879.1412-AGO-2015 8393194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432308027 174.00 283,053.1412-AGO-2015 6528123 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110483251080 2,466.00 285,519.1412-AGO-2015 2246237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309075068 188.00 285,707.1412-AGO-2015 8155739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110175163003 419.00 286,126.1412-AGO-2015 2246238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306375056 167.00 286,293.1412-AGO-2015 2246239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309029035 167.00 286,460.1412-AGO-2015 2246240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309080020 167.00 286,627.1412-AGO-2015 2246241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110077622050 315.00 286,942.1412-AGO-2015 1147017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567161064 67.00 287,009.1412-AGO-2015 0659188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322397046 36.00 287,045.1412-AGO-2015 6801436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110616839088 161.00 287,206.1412-AGO-2015 6657648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110601979049 33.00 287,239.1412-AGO-2015 6562692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296275026 2,392.00 289,631.1412-AGO-2015 2851484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110722942062 335.00 289,966.1412-AGO-2015 8033205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110750899012 4,034.00 294,000.1412-AGO-2015 8033198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111179506028 96.00 294,096.1412-AGO-2015 6863684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300663029 420.00 294,516.1412-AGO-2015 6534132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689309088 302.00 294,818.1412-AGO-2015 8098364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110198040002 111.00 294,929.1412-AGO-2015 3134235 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625768095 71.00 295,000.1412-AGO-2015 1237958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640753017 142.00 295,142.1412-AGO-2015 2894062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588004027 259.00 295,401.1412-AGO-2015 1122946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643061041 1,329.00 296,730.1412-AGO-2015 7248928 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 500.00 297,230.1412-AGO-2015 0281868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599922046 35.00 297,265.1412-AGO-2015 6801538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626372078 33.00 297,298.1412-AGO-2015 3134298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318236039 201.00 297,499.14

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-AGO-2015 6534185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301683086 167.00 297,666.1412-AGO-2015 0419282 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330928019 922.00 298,588.1412-AGO-2015 8484355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201497007 201.00 298,789.1412-AGO-2015 0435785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197810080 248.00 299,037.1412-AGO-2015 1238041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634396032 66.00 299,103.1412-AGO-2015 6863791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110291501088 173.00 299,276.1412-AGO-2015 6776368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343644024 81.00 299,357.1412-AGO-2015 6776369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343635020 215.00 299,572.1412-AGO-2015 2735567 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181907024 330.00 299,902.14

12-AGO-2015 8316872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606414096 34.00 299,936.1412-AGO-2015 6776370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343630052 51.00 299,987.1412-AGO-2015 8316873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583114045 44.00 300,031.1412-AGO-2015 6776371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343625003 35.00 300,066.1412-AGO-2015 6776372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343620035 36.00 300,102.1412-AGO-2015 6776377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343615083 36.00 300,138.1412-AGO-2015 4215783 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110201317046 230.00 300,368.1412-AGO-2015 6776378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343611031 36.00 300,404.1412-AGO-2015 8309503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914381064 1,595.00 301,999.1412-AGO-2015 8484407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214275086 324.00 302,323.1412-AGO-2015 3134460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296476077 419.00 302,742.1412-AGO-2015 2851731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584075067 410.00 303,152.1412-AGO-2015 0659466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353560095 1,503.00 304,655.1412-AGO-2015 6801591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261639035 453.00 305,108.1412-AGO-2015 8393452 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110422114040 36.00 305,144.1412-AGO-2015 8393457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110918972072 69.00 305,213.1412-AGO-2015 1238117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607192075 112.00 305,325.1412-AGO-2015 2851756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338822009 110.00 305,435.1412-AGO-2015 2246550 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318122048 420.00 305,855.1412-AGO-2015 1238134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312466087 467.00 306,322.1412-AGO-2015 8484438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110173586009 111.00 306,433.1412-AGO-2015 9767706 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110138667078 142.00 306,575.1412-AGO-2015 8309561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111153267023 661.00 307,236.1412-AGO-2015 0998261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110646393050 33.00 307,269.1412-AGO-2015 6624025 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348252054 35.00 307,304.1412-AGO-2015 2851808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110608719070 280.00 307,584.1412-AGO-2015 8393489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110408682053 137.00 307,721.1412-AGO-2015 8333153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114409044 2,523.00 310,244.1412-AGO-2015 3302536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195816015 275.00 310,519.1412-AGO-2015 8189237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110242227014 263.00 310,782.1412-AGO-2015 2057599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349017036 233.00 311,015.1412-AGO-2015 8393508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390945080 33.00 311,048.1412-AGO-2015 8189279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134800025 1,906.00 312,954.1412-AGO-2015 3302586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610174014 44.00 312,998.1412-AGO-2015 2001637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593310042 222.00 313,220.1412-AGO-2015 8618397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293284058 524.00 313,744.1412-AGO-2015 6563117 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610695059 35.00 313,779.1412-AGO-2015 3141553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218632067 1,684.00 315,463.1412-AGO-2015 0958805 ABONO POR COBRANZA 15890110175279020 258.00 315,721.1412-AGO-2015 8309787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759388094 610.00 316,331.1412-AGO-2015 6776716 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952616065 188.00 316,519.1412-AGO-2015 6776728 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301225031 403.00 316,922.1412-AGO-2015 7268592 ABONO POR COBRANZA 15890110294745024 404.00 317,326.1412-AGO-2015 3114606 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 290,000.00 27,326.14

12-AGO-2015 6776730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342454077 110.00 27,436.1412-AGO-2015 5888411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405848032 97.00 27,533.1412-AGO-2015 2954586 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109970051 1,494.00 29,027.1412-AGO-2015 2954588 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030685083 1,354.00 30,381.1412-AGO-2015 0419549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110135554031 209.00 30,590.1412-AGO-2015 2954592 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110047309017 189.00 30,779.1412-AGO-2015 2246679 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110426017055 1,051.00 31,830.1412-AGO-2015 8333257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637282013 1,583.00 33,413.1412-AGO-2015 2894449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585173083 215.00 33,628.1412-AGO-2015 1259412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661811084 869.00 34,497.1412-AGO-2015 2894454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110638247033 33.00 34,530.1412-AGO-2015 6836679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590895075 714.00 35,244.1412-AGO-2015 4032135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557153062 189.00 35,433.1412-AGO-2015 3703531 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110139407058 257.00 35,690.1412-AGO-2015 4032193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568745025 248.00 35,938.1412-AGO-2015 4032195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568013009 81.00 36,019.1412-AGO-2015 2783084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110779518035 96.00 36,115.1412-AGO-2015 8309947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110468959022 410.00 36,525.1412-AGO-2015 2783097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690568019 33.00 36,558.1412-AGO-2015 2001787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660807025 145.00 36,703.1412-AGO-2015 2894560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110648623034 496.00 37,199.1412-AGO-2015 8126406 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131916070 222.00 37,421.1412-AGO-2015 2997502 ABONO POR COBRANZA 15890111176170021 957.00 38,378.14




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0815567324306394235001


HOJA 11 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111053838086 157.00 38,535.1412-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110127891055 1,076.00 39,611.1412-AGO-2015 2349629 ABONO POR COBRANZA 15890110652014080 350.00 39,961.1412-AGO-2015 8342834 ABONO POR COBRANZA 15890110445044066 127.00 40,088.1412-AGO-2015 9819466 ABONO POR COBRANZA 15890110743623029 471.00 40,559.1412-AGO-2015 4460952 ABONO POR COBRANZA 15890110561953087 33.00 40,592.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 1,438.00 42,030.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 12,150.00 54,180.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 1,268.00 55,448.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 23,243.00 78,691.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 22,449.00 101,140.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,305.00 103,445.1413-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 17,134.00 120,579.1413-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 23.74 120,555.4013-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 3.80 120,551.6013-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 211.95 120,339.6513-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 33.91 120,305.7413-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 24.09 120,281.6513-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 3.85 120,277.8013-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 387.03 119,890.7713-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 61.90 119,828.8713-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 362.92 119,465.9513-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 58.06 119,407.8913-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 43.80 119,364.0913-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 7.01 119,357.0813-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 337.33 119,019.7513-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 53.98 118,965.7713-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 201.11 118,764.6613-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 32.17 118,732.4913-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 57.06 118,675.4313-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 9.12 118,666.3113-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 103.73 118,562.5813-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 16.59 118,545.9913-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,846.00 121,391.9913-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 18.52 121,373.4713-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.96 121,370.5113-AGO-2015 3134931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835225027 44.00 121,414.5113-AGO-2015 8484713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110205065043 90.00 121,504.5113-AGO-2015 7953306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696828049 263.00 121,767.5113-AGO-2015 0317543 ABONO POR COBRANZA 15890110975456089 769.00 122,536.5113-AGO-2015 2852173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629465091 157.00 122,693.5113-AGO-2015 2246841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649123059 217.00 122,910.5113-AGO-2015 8005152 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110188794067 248.00 123,158.5113-AGO-2015 1211093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110586326001 280.00 123,438.5113-AGO-2015 0419842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110150797083 167.00 123,605.5113-AGO-2015 6563466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140010003 272.00 123,877.5113-AGO-2015 6803094 ABONO POR COBRANZA 15890110296837001 360.00 124,237.5113-AGO-2015 1921614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110203560027 36.00 124,273.5113-AGO-2015 7079311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110590167014 145.00 124,418.5113-AGO-2015 7107958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281269032 356.00 124,774.5113-AGO-2015 8618745 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251899067 217.00 124,991.5113-AGO-2015 8618747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110251894002 453.00 125,444.5113-AGO-2015 6563486 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137948091 1,564.00 127,008.5113-AGO-2015 8541679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110240397009 29.00 127,037.5113-AGO-2015 8032516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102930016 189.00 127,226.5113-AGO-2015 6802018 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661822017 111.00 127,337.5113-AGO-2015 6563489 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110137944039 14,326.00 141,663.5113-AGO-2015 8032518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110105156045 203.00 141,866.5113-AGO-2015 8191861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585742036 315.00 142,181.5113-AGO-2015 2057892 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061143047 173.00 142,354.5113-AGO-2015 2057894 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061138095 33.00 142,387.5113-AGO-2015 6802031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610442091 110.00 142,497.5113-AGO-2015 6864365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110300916040 569.00 143,066.51

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-AGO-2015 4047367 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110539375087 3,126.00 146,192.51

13-AGO-2015 4082515 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110225209053 17,296.00 163,488.51

13-AGO-2015 4032449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110245637079 35.00 163,523.5113-AGO-2015 6777336 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298830053 663.00 164,186.5113-AGO-2015 6802056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603711045 1,238.00 165,424.5113-AGO-2015 6802057 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603721062 1,036.00 166,460.5113-AGO-2015 8153447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097631076 35.00 166,495.5113-AGO-2015 8156567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108794076 166.00 166,661.5113-AGO-2015 8032629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264534020 263.00 166,924.5113-AGO-2015 8099263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110193484083 35.00 166,959.5113-AGO-2015 2852279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341014007 472.00 167,431.5113-AGO-2015 7738844 ABONO POR COBRANZA 15890110629531007 1,315.00 168,746.5113-AGO-2015 8153481 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626106070 35.00 168,781.5113-AGO-2015 8273958 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083263071 126.00 168,907.5113-AGO-2015 0503469 ABONO POR COBRANZA 15890110622426069 402.00 169,309.5113-AGO-2015 6802113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110264849062 36.00 169,345.5113-AGO-2015 6624737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534351080 419.00 169,764.5113-AGO-2015 8156650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012361061 201.00 169,965.5113-AGO-2015 6624739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553938056 189.00 170,154.5113-AGO-2015 8333710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110404137040 157.00 170,311.5113-AGO-2015 2852373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637963028 1,420.00 171,731.5113-AGO-2015 6777555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144498023 52.00 171,783.5113-AGO-2015 4378660 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110536936077 645.00 172,428.51

13-AGO-2015 8485020 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111196475068 36.00 172,464.5113-AGO-2015 4919994 ABONO POR COBRANZA 15890110272962086 410.00 172,874.5113-AGO-2015 2247030 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303398060 280.00 173,154.5113-AGO-2015 4191126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144045017 190.00 173,344.5113-AGO-2015 4351511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024737027 276.00 173,620.5113-AGO-2015 8156726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110183187054 67.00 173,687.5113-AGO-2015 7752201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539075030 248.00 173,935.5113-AGO-2015 8618953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279619002 367.00 174,302.5113-AGO-2015 1148031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618369090 72.00 174,374.5113-AGO-2015 6837002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555157068 219.00 174,593.5113-AGO-2015 8317555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663681017 167.00 174,760.5113-AGO-2015 6777724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307605017 238.00 174,998.5113-AGO-2015 2895081 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208881069 407.00 175,405.5113-AGO-2015 2895086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208873078 139.00 175,544.5113-AGO-2015 2895089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208865087 1,817.00 177,361.5113-AGO-2015 2895097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208857096 377.00 177,738.5113-AGO-2015 8573919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359121005 188.00 177,926.5113-AGO-2015 2895105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640583030 402.00 178,328.5113-AGO-2015 2895108 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640579091 36.00 178,364.5113-AGO-2015 3135483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110158648079 298.00 178,662.5113-AGO-2015 2247146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309899015 189.00 178,851.5113-AGO-2015 3135484 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195718022 157.00 179,008.5113-AGO-2015 2955529 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110592065015 185.00 179,193.5113-AGO-2015 2895113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598372091 1,481.00 180,674.5113-AGO-2015 2955530 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111158632001 6,088.00 186,762.5113-AGO-2015 4351614 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061422057 126.00 186,888.5113-AGO-2015 2955531 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646616010 185.00 187,073.5113-AGO-2015 2955534 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110109838068 100,271.00 287,344.5113-AGO-2015 8485225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110926360074 35.00 287,379.5113-AGO-2015 8156887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110209815008 1,803.00 289,182.5113-AGO-2015 2852554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634233066 801.00 289,983.5113-AGO-2015 2955552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551928090 447.00 290,430.5113-AGO-2015 2955553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567708070 1,061.00 291,491.5113-AGO-2015 4762818 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 160,000.00 131,491.51

13-AGO-2015 2506483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647260061 36.00 131,527.5113-AGO-2015 6591514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352634092 248.00 131,775.5113-AGO-2015 0824741 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110500155066 79,581.00 211,356.5113-AGO-2015 6658797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743463059 523.00 211,879.5113-AGO-2015 3142573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110279720018 661.00 212,540.5113-AGO-2015 8511810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641942048 201.00 212,741.5113-AGO-2015 7752395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111171944059 110.00 212,851.5113-AGO-2015 7108480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275249079 1,652.00 214,503.5113-AGO-2015 6685827 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110264312019 1,027.00 215,530.5113-AGO-2015 3135645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294188017 273.00 215,803.5113-AGO-2015 7079774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657015014 174.00 215,977.5113-AGO-2015 4191379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110144319075 157.00 216,134.5113-AGO-2015 9958409 ABONO POR COBRANZA 15890110577489076 156.00 216,290.5113-AGO-2015 4351748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005628005 117.00 216,407.5113-AGO-2015 8721559 ABONO POR COBRANZA 15890110093206019 1,503.00 217,910.5113-AGO-2015 6778049 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723521059 233.00 218,143.5113-AGO-2015 6778052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306141012 112.00 218,255.51




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HOJA 12 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-AGO-2015 0818116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110359930064 35.00 218,290.5113-AGO-2015 0824925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110480303068 338.00 218,628.5113-AGO-2015 8157003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068495085 187.00 218,815.5113-AGO-2015 0824926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110970809004 68.00 218,883.5113-AGO-2015 4191449 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110393136090 145.00 219,028.5113-AGO-2015 2506630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110949804016 89.00 219,117.5113-AGO-2015 2506650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110163221065 314.00 219,431.5113-AGO-2015 2506651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644610080 127.00 219,558.5113-AGO-2015 4997713 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110363000006 448.00 220,006.51

13-AGO-2015 6802456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110654893013 33.00 220,039.5113-AGO-2015 8127071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110222279006 81.00 220,120.5113-AGO-2015 5163135 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110302006092 7,509.00 227,629.51

14-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,185.00 235,814.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 14,529.00 250,343.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625726 4,847.00 255,190.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 23,515.00 278,705.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 9,300.00 288,005.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 9,476.00 297,481.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 761.00 298,242.5114-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 7,379.00 305,621.5114-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 153.86 305,467.6514-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 24.61 305,443.0414-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 236.79 305,206.2514-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 37.89 305,168.3614-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625726 92.09 305,076.2714-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625726 14.73 305,061.5414-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 396.08 304,665.4614-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 63.37 304,602.0914-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 121.17 304,480.9214-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 19.38 304,461.5414-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 172.30 304,289.2414-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 27.56 304,261.6814-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 14.46 304,247.2214-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 2.31 304,244.9114-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 91.91 304,153.0014-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 14.70 304,138.3014-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 206.60 303,931.7014-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 33.05 303,898.6514-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 223.92 303,674.7314-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 35.82 303,638.9114-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625726 188.79 303,450.1214-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625726 30.20 303,419.9214-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 45.81 303,374.1114-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 7.32 303,366.7914-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 34.25 303,332.5414-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 5.48 303,327.0614-AGO-2015 6872922 ABONO POR COBRANZA 15890110668877037 187.00 303,514.0614-AGO-2015 2243191 ABONO POR COBRANZA 15890110553638096 820.00 304,334.0614-AGO-2015 7752567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548937050 420.00 304,754.0614-AGO-2015 8241097 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169159048 350.00 305,104.0614-AGO-2015 8241110 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204476029 5,531.00 310,635.0614-AGO-2015 8619192 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110611152074 610.00 311,245.0614-AGO-2015 6685982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531725088 189.00 311,434.0614-AGO-2015 8241124 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110204482091 777.00 312,211.0614-AGO-2015 6685986 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622490013 1,653.00 313,864.0614-AGO-2015 4191596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110101372070 81.00 313,945.0614-AGO-2015 5664562 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110988527053 53,454.00 367,399.06

14-AGO-2015 8369434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293317094 1,245.00 368,644.0614-AGO-2015 8369441 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110293322046 415.00 369,059.0614-AGO-2015 8369444 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110293313042 2,943.00 372,002.06

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-AGO-2015 2247355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110573934026 111.00 372,113.0614-AGO-2015 6802565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569321080 142.00 372,255.0614-AGO-2015 2812721 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304511088 174.30 372,429.3614-AGO-2015 6778263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328034083 232.00 372,661.3614-AGO-2015 6686038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401889021 125.00 372,786.3614-AGO-2015 8157166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055901089 1,275.00 374,061.3614-AGO-2015 8157172 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065947052 90.00 374,151.3614-AGO-2015 5445791 ABONO POR COBRANZA 15890110614793047 350.00 374,501.3614-AGO-2015 6778331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334768044 172.00 374,673.3614-AGO-2015 8574726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110676490063 350.00 375,023.3614-AGO-2015 0830954 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110129309054 1,928.00 376,951.3614-AGO-2015 6778335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334606091 36.00 376,987.3614-AGO-2015 2506853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110678902077 35.00 377,022.3614-AGO-2015 8157207 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110389218034 276.00 377,298.3614-AGO-2015 3304623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267597036 248.00 377,546.3614-AGO-2015 2895679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111231834089 111.00 377,657.3614-AGO-2015 6778344 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343829093 59.00 377,716.3614-AGO-2015 0830972 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914774065 14,467.00 392,183.3614-AGO-2015 6837314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111064524091 489.00 392,672.3614-AGO-2015 5938578 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110721845059 1,498.00 394,170.36

14-AGO-2015 8394662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344865035 89.00 394,259.3614-AGO-2015 2058458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110148781064 571.00 394,830.3614-AGO-2015 7699720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111015981004 467.00 395,297.3614-AGO-2015 6802699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110591804029 330.00 395,627.3614-AGO-2015 8512415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653737018 145.00 395,772.3614-AGO-2015 6802715 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570984042 259.00 396,031.3614-AGO-2015 4590336 ABONO POR COBRANZA 15890110753345043 66.00 396,097.3614-AGO-2015 1238664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587782053 141.00 396,238.3614-AGO-2015 4351963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011192064 299.00 396,537.3614-AGO-2015 6592018 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110371199066 61.00 396,598.3614-AGO-2015 7545225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623646067 157.00 396,755.3614-AGO-2015 8033142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026277046 103.00 396,858.3614-AGO-2015 2784404 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551732088 296.00 397,154.3614-AGO-2015 2784407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541739071 213.00 397,367.3614-AGO-2015 8157283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068022045 198.00 397,565.3614-AGO-2015 1238713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337343035 187.00 397,752.3614-AGO-2015 6463214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337296043 69.00 397,821.3614-AGO-2015 6463215 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310881086 367.00 398,188.3614-AGO-2015 6463216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301335067 211.00 398,399.3614-AGO-2015 8317994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723110050 178.00 398,577.3614-AGO-2015 1449658 ABONO POR COBRANZA 15890110596249066 62.00 398,639.3614-AGO-2015 8574883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301163054 119.00 398,758.3614-AGO-2015 6778487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306569032 142.00 398,900.3614-AGO-2015 8157314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110400372086 62.00 398,962.3614-AGO-2015 3136155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612487076 357.00 399,319.3614-AGO-2015 3136189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315165086 821.00 400,140.3614-AGO-2015 0493357 ABONO POR COBRANZA 15890110628211087 72.00 400,212.3614-AGO-2015 4191830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035125001 632.00 400,844.3614-AGO-2015 7545318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297780096 613.00 401,457.3614-AGO-2015 4191833 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035137044 609.00 402,066.3614-AGO-2015 3304834 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110278337027 307.00 402,373.3614-AGO-2015 8033185 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040570090 61.00 402,434.3614-AGO-2015 2507024 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111169412060 96.00 402,530.3614-AGO-2015 2507025 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110459463072 81.00 402,611.3614-AGO-2015 6320669 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110306143038 412.00 403,023.36

14-AGO-2015 2247649 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366807027 298.00 403,321.3614-AGO-2015 1124428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110620365059 350.00 403,671.3614-AGO-2015 3156838 ABONO POR COBRANZA 15890110366360040 100.00 403,771.3614-AGO-2015 6986031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551050060 71.00 403,842.3614-AGO-2015 2895969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652863013 280.00 404,122.3614-AGO-2015 6528220 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110184424090 26,739.00 430,861.3614-AGO-2015 7752901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548048006 127.00 430,988.3614-AGO-2015 3143327 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625196006 188.00 431,176.3614-AGO-2015 3143334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236488054 406.00 431,582.3614-AGO-2015 6865374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323345055 1,641.00 433,223.3614-AGO-2015 6865376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617528024 1,099.00 434,322.3614-AGO-2015 2058563 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061578045 229.00 434,551.3614-AGO-2015 2784571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538486016 1,282.00 435,833.3614-AGO-2015 2058564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061276059 252.00 436,085.3614-AGO-2015 0818491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110001076052 222.00 436,307.3614-AGO-2015 8005942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322040007 259.00 436,566.3614-AGO-2015 2784573 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538487029 1,759.00 438,325.3614-AGO-2015 2058567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061573077 356.00 438,681.3614-AGO-2015 8035002 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110322369021 36.00 438,717.3614-AGO-2015 4191948 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350937045 36.00 438,753.3614-AGO-2015 6592191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337137032 435.00 439,188.36




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HOJA 13 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-AGO-2015 6865439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294123044 1,023.00 440,211.3614-AGO-2015 3136634 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110594167009 1,055.00 441,266.3614-AGO-2015 9961039 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110176209021 177.00 441,443.3614-AGO-2015 8274726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110718770079 187.00 441,630.3614-AGO-2015 7108881 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269193051 458.00 442,088.3614-AGO-2015 7108882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269466096 229.00 442,317.3614-AGO-2015 8157518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029339092 33.00 442,350.3614-AGO-2015 8157519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029345057 131.00 442,481.3614-AGO-2015 0999842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110186948026 112.00 442,593.3614-AGO-2015 2507173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110684759037 148.00 442,741.3614-AGO-2015 2638752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230358040 249.00 442,990.3614-AGO-2015 2896258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110657171083 308.00 443,298.3614-AGO-2015 7047561 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663463068 425.00 443,723.3614-AGO-2015 8648231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110572404051 110.00 443,833.3614-AGO-2015 8318229 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699347044 412.00 444,245.3614-AGO-2015 8648234 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110312067024 487.00 444,732.3614-AGO-2015 4352256 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055267039 1,384.00 446,116.3614-AGO-2015 6746961 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 420,000.00 26,116.36

14-AGO-2015 7643161 ABONO POR COBRANZA 15890110766914076 344.00 26,460.3614-AGO-2015 8154361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110586040094 111.00 26,571.3614-AGO-2015 6592326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872982004 890.00 27,461.3614-AGO-2015 8619579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637702069 188.00 27,649.3614-AGO-2015 6865667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637825064 390.00 28,039.3614-AGO-2015 6865668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637820096 564.00 28,603.3614-AGO-2015 1149014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110270191023 157.00 28,760.3614-AGO-2015 6865671 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637815047 564.00 29,324.3614-AGO-2015 8033396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110671903026 358.00 29,682.3614-AGO-2015 7005463 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110604669044 589.00 30,271.36

14-AGO-2015 7954644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751914047 5,065.00 35,336.3614-AGO-2015 0009931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310186018 36.00 35,372.3614-AGO-2015 8334708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306032086 118.00 35,490.3614-AGO-2015 2002761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534173005 51.00 35,541.3614-AGO-2015 7782132 ABONO POR COBRANZA 15890110329996017 297.00 35,838.3614-AGO-2015 8095629 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007563035 259.00 36,097.3614-AGO-2015 6592457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269795094 296.00 36,393.3614-AGO-2015 6865788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110309242016 320.00 36,713.3614-AGO-2015 6564880 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110140424051 4,382.00 41,095.3614-AGO-2015 0769116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110386936009 89.00 41,184.3614-AGO-2015 6592472 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328926069 36.00 41,220.3614-AGO-2015 8486250 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110208328043 512.00 41,732.3614-AGO-2015 2784958 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110539371035 2,963.00 44,695.3614-AGO-2015 2004382 ABONO POR COBRANZA 15890111209711051 142.00 44,837.3614-AGO-2015 8334792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110110368022 66.00 44,903.3614-AGO-2015 2784989 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110096926061 3,235.00 48,138.3614-AGO-2015 7753219 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548843093 104.00 48,242.3614-AGO-2015 9961241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346102001 179.00 48,421.3614-AGO-2015 9961244 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333325032 187.00 48,608.3614-AGO-2015 9768970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117694045 575.00 49,183.3614-AGO-2015 2956810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110951440074 50.00 49,233.3614-AGO-2015 4218109 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110240387089 6,066.00 55,299.3614-AGO-2015 4352471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210666066 331.00 55,630.3614-AGO-2015 5557160 ABONO POR COBRANZA 15890110722938026 81.00 55,711.3614-AGO-2015 0540477 ABONO POR COBRANZA 15890110008828015 142.00 55,853.3614-AGO-2015 5723377 ABONO POR COBRANZA 15890111058951066 3,301.00 59,154.3614-AGO-2015 8334900 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110158268037 36.00 59,190.3614-AGO-2015 8157876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065195056 135.00 59,325.3614-AGO-2015 2814638 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365112017 33.00 59,358.3614-AGO-2015 2785091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801442032 662.00 60,020.3614-AGO-2015 6289220 ABONO POR COBRANZA 15890110136709072 35.00 60,055.3614-AGO-2015 3143923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509772091 51.00 60,106.3614-AGO-2015 8154683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110939702057 71.00 60,177.36

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-AGO-2015 7199058 ABONO POR COBRANZA 15890111155706049 1,500.00 61,677.3614-AGO-2015 4978961 ABONO POR COBRANZA 15890110763942032 300.00 61,977.3614-AGO-2015 5879174 ABONO POR COBRANZA 15890110538596052 374.00 62,351.3614-AGO-2015 5864563 ABONO POR COBRANZA 15890110108025031 376.00 62,727.3617-AGO-2015 6779323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304292083 90.00 62,817.3617-AGO-2015 8486399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110639974007 36.00 62,853.3617-AGO-2015 8395530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110156963059 202.00 63,055.3617-AGO-2015 2785541 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110536646037 6,932.00 69,987.3617-AGO-2015 8543853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668448020 203.00 70,190.3617-AGO-2015 6779927 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111142233080 83.00 70,273.3617-AGO-2015 8096001 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217491078 212.00 70,485.3617-AGO-2015 8246659 ABONO POR COBRANZA 15890110684766015 263.00 70,748.3617-AGO-2015 6626333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546971091 72.00 70,820.3617-AGO-2015 4192389 ABONO POR COBRANZA 15890110962662012 35.00 70,855.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 16,522.00 87,377.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 2,837.00 90,214.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 29,123.00 119,337.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 12,172.00 131,509.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 5,251.00 136,760.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 1,535.00 138,295.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 12,175.00 150,470.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 14,811.00 165,281.3617-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 19,894.00 185,175.3617-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 274.22 184,901.1417-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 43.87 184,857.2717-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 51.80 184,805.4717-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 8.28 184,797.1917-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 474.32 184,322.8717-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 75.88 184,246.9917-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 224.96 184,022.0317-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 35.99 183,986.0417-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 94.06 183,891.9817-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 15.04 183,876.9417-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 29.18 183,847.7617-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 4.66 183,843.1017-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 243.50 183,599.6017-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 38.96 183,560.6417-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 281.40 183,279.2417-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 45.02 183,234.2217-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 223.17 183,011.0517-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 35.70 182,975.3517-AGO-2015 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 976.00 181,999.3517-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 530.42 181,468.9317-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 84.86 181,384.0717-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 10.48 181,373.5917-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 1.67 181,371.9217-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 629.25 180,742.6717-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 100.68 180,641.9917-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 166.14 180,475.8517-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 26.58 180,449.2717-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 619.00 181,068.2717-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 9.56 181,058.7117-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 1.52 181,057.1917-AGO-2015 7545885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323036091 456.00 181,513.1917-AGO-2015 1124824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585704091 178.00 181,691.1917-AGO-2015 0769660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110217252082 233.00 181,924.1917-AGO-2015 2639271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110254774018 127.00 182,051.1917-AGO-2015 4192608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117043027 233.00 182,284.1917-AGO-2015 3306143 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110070552018 1,809.00 184,093.1917-AGO-2015 0677160 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555739077 189.00 184,282.1917-AGO-2015 0099456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111208117089 36.00 184,318.1917-AGO-2015 8157981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110191240073 81.00 184,399.1917-AGO-2015 6799853 ABONO POR COBRANZA 15890110122532085 35.00 184,434.1917-AGO-2015 6178485 ABONO POR COBRANZA 15890110585656086 117.00 184,551.1917-AGO-2015 4352931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110169668050 301.00 184,852.1917-AGO-2015 8302275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110146454046 97.00 184,949.1917-AGO-2015 8158020 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024892083 110.00 185,059.1917-AGO-2015 2507827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647928036 71.00 185,130.1917-AGO-2015 6895019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110338670030 97.00 185,227.1917-AGO-2015 6803369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563047094 157.00 185,384.1917-AGO-2015 2896719 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110588194005 485.00 185,869.1917-AGO-2015 2853663 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110076115051 25,265.00 211,134.1917-AGO-2015 2853670 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110541668090 5,682.00 216,816.1917-AGO-2015 2248257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315587028 801.00 217,617.1917-AGO-2015 8034523 ABONO POR COBRANZA 15890111027615034 24.00 217,641.1917-AGO-2015 8158078 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110200228034 248.00 217,889.1917-AGO-2015 8158080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110200158066 141.00 218,030.1917-AGO-2015 7071127 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547183005 523.00 218,553.19




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HOJA 14 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2015 7109940 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110267253053 2,190.00 220,743.1917-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110127856052 197.00 220,940.1917-AGO-2015 7071128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110680901085 211.00 221,151.1917-AGO-2015 7049071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110349652056 87.00 221,238.1917-AGO-2015 8154875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351481077 660.00 221,898.1917-AGO-2015 0836917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519916090 263.00 222,161.1917-AGO-2015 0099562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549963072 1,220.00 223,381.1917-AGO-2015 1149423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571551093 187.00 223,568.1917-AGO-2015 2785997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539396037 211.00 223,779.1917-AGO-2015 6687177 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528070028 157.00 223,936.1917-AGO-2015 2957251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079638094 516.00 224,452.1917-AGO-2015 1481154 ABONO POR COBRANZA 15890110992482041 156.00 224,608.1917-AGO-2015 2957252 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079633029 222.00 224,830.1917-AGO-2015 2957263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079628077 1,772.00 226,602.1917-AGO-2015 2957265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079623012 1,476.00 228,078.1917-AGO-2015 7392626 ABONO POR COBRANZA 15890110637676027 97.00 228,175.1917-AGO-2015 0123378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119390096 551.00 228,726.1917-AGO-2015 6626539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551381084 436.00 229,162.1917-AGO-2015 7071186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110644385013 29.00 229,191.1917-AGO-2015 0123438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625965094 112.00 229,303.1917-AGO-2015 2649526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110285594070 581.00 229,884.1917-AGO-2015 8817143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005412066 614.00 230,498.1917-AGO-2015 2507919 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642493074 35.00 230,533.1917-AGO-2015 0769852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994884092 127.00 230,660.1917-AGO-2015 4192761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110120439014 264.00 230,924.1917-AGO-2015 7049144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110331166029 1,216.00 232,140.1917-AGO-2015 8486705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545390072 41.00 232,181.1917-AGO-2015 0123494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110613383028 281.00 232,462.1917-AGO-2015 8670034 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110119829075 3,864.00 236,326.19

17-AGO-2015 2507990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110469277017 157.00 236,483.1917-AGO-2015 8091007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110454939079 187.00 236,670.1917-AGO-2015 2649606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914287026 590.00 237,260.1917-AGO-2015 8396104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110422134074 157.00 237,417.1917-AGO-2015 8181797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110283153061 429.00 237,846.1917-AGO-2015 8302507 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110083155061 110.00 237,956.1917-AGO-2015 4034931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557262085 82.00 238,038.1917-AGO-2015 6838352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559353049 36.00 238,074.1917-AGO-2015 2649633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233901047 218.00 238,292.1917-AGO-2015 7071329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110577684049 433.00 238,725.1917-AGO-2015 8193393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553621085 234.00 238,959.1917-AGO-2015 6803560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649991013 72.00 239,031.1917-AGO-2015 3306605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110099463064 66.00 239,097.1917-AGO-2015 2639485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281709025 111.00 239,208.1917-AGO-2015 8486843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110194541018 248.00 239,456.1917-AGO-2015 6528271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110600110043 256.00 239,712.1917-AGO-2015 8158323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058729064 201.00 239,913.1917-AGO-2015 0001258 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688580025 280.00 240,193.1917-AGO-2015 8193442 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110586735081 249.00 240,442.1917-AGO-2015 0677612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066130009 344.00 240,786.1917-AGO-2015 0677622 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066124044 72.00 240,858.1917-AGO-2015 8302603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111180650052 511.00 241,369.1917-AGO-2015 8034253 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035309057 454.00 241,823.1917-AGO-2015 0677639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335158033 127.00 241,950.1917-AGO-2015 4368945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550138029 315.00 242,265.1917-AGO-2015 4353205 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210691052 81.00 242,346.1917-AGO-2015 4035043 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236787001 292.00 242,638.1917-AGO-2015 3138010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318791074 1,120.00 243,758.1917-AGO-2015 4035062 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110239632095 157.00 243,915.1917-AGO-2015 8036510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606017059 141.00 244,056.1917-AGO-2015 8396283 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184251064 244.00 244,300.1917-AGO-2015 2649738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268060016 254.00 244,554.1917-AGO-2015 8817321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075387017 705.00 245,259.19

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2015 7071447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110969166033 828.00 246,087.1917-AGO-2015 0861498 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663548021 238.00 246,325.1917-AGO-2015 8006672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110706292084 112.00 246,437.1917-AGO-2015 4193037 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035581030 202.00 246,639.1917-AGO-2015 8318998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110666327005 112.00 246,751.1917-AGO-2015 9994103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519444020 111.00 246,862.1917-AGO-2015 0710175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315604066 160.00 247,022.1917-AGO-2015 8155255 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366720048 297.00 247,319.1917-AGO-2015 8396363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110951436038 284.00 247,603.1917-AGO-2015 3072041 ABONO POR COBRANZA 15890111231016026 82.00 247,685.1917-AGO-2015 4353371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110195492023 255.00 247,940.1917-AGO-2015 3138128 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321622090 260.00 248,200.1917-AGO-2015 1125254 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568560053 51.00 248,251.1917-AGO-2015 3138132 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321604082 585.00 248,836.1917-AGO-2015 3138136 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110321616028 585.00 249,421.1917-AGO-2015 8335727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111182736064 626.00 250,047.1917-AGO-2015 0677966 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318656052 111.00 250,158.1917-AGO-2015 8817420 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078387086 36.00 250,194.1917-AGO-2015 8361346 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689505074 210.00 250,404.1917-AGO-2015 7691153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110374445055 187.00 250,591.1917-AGO-2015 8396439 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117456062 233.00 250,824.1917-AGO-2015 0665830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335904048 157.00 250,981.1917-AGO-2015 2003351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322204029 203.00 251,184.1917-AGO-2015 8817448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599368078 280.00 251,464.1917-AGO-2015 9332241 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE R 230,000.00 21,464.19

17-AGO-2015 8361367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530248043 771.00 22,235.1917-AGO-2015 7071593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110995635005 621.00 22,856.1917-AGO-2015 8361369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530383065 166.00 23,022.1917-AGO-2015 8361372 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530243075 3,299.00 26,321.1917-AGO-2015 8128491 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110427776009 33.00 26,354.1917-AGO-2015 0665776 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650402067 35.00 26,389.1917-AGO-2015 8361393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546223093 1,164.00 27,553.1917-AGO-2015 8361394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548532006 51.00 27,604.1917-AGO-2015 8275639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595079056 81.00 27,685.1917-AGO-2015 8361395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110477505088 563.00 28,248.1917-AGO-2015 4035259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058705075 29.00 28,277.1917-AGO-2015 6594272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328831002 367.00 28,644.1917-AGO-2015 6242272 ABONO POR COBRANZA 15890110432009080 51.00 28,695.1917-AGO-2015 8544772 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110467088060 189.00 28,884.1917-AGO-2015 6626962 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624065094 51.00 28,935.1917-AGO-2015 8487148 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220909071 54.00 28,989.1917-AGO-2015 6594297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345346039 201.00 29,190.1917-AGO-2015 6687823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110130574047 1,916.00 31,106.1917-AGO-2015 6626970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110604155074 61.00 31,167.1917-AGO-2015 1212612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290914003 36.00 31,203.1917-AGO-2015 2355606 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009385006 33.00 31,236.1917-AGO-2015 4035324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580498027 82.00 31,318.1917-AGO-2015 1231038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029419094 328.00 31,646.1917-AGO-2015 2815559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035417067 33.00 31,679.1917-AGO-2015 7585142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111123785093 187.00 31,866.1917-AGO-2015 0665987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715838065 477.00 32,343.1917-AGO-2015 6594382 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351522007 372.00 32,715.1917-AGO-2015 8361532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868223006 166.00 32,881.1917-AGO-2015 8128543 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110131556062 26,547.00 59,428.1917-AGO-2015 8128628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131561014 222.00 59,650.1917-AGO-2015 6895603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306872015 1,663.00 61,313.1917-AGO-2015 8155483 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653633044 162.00 61,475.1917-AGO-2015 0991315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628626051 36.00 61,511.1917-AGO-2015 7320741 ABONO POR COBRANZA 15890110617320076 157.00 61,668.1917-AGO-2015 4369269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110676057010 496.00 62,164.1917-AGO-2015 8244717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110970554064 129.00 62,293.1917-AGO-2015 4193514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110032890022 451.00 62,744.1917-AGO-2015 8158781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035496093 232.00 62,976.1917-AGO-2015 2059509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065139006 33.00 63,009.1917-AGO-2015 2248840 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110420959085 308.00 63,317.1917-AGO-2015 2508589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110180106030 142.00 63,459.1917-AGO-2015 2508593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668195009 35.00 63,494.1917-AGO-2015 2958231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669513043 367.00 63,861.1917-AGO-2015 8336072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110202736069 173.00 64,034.1917-AGO-2015 9994406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876089016 61.00 64,095.1917-AGO-2015 0264158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304239072 218.00 64,313.1917-AGO-2015 4183825 ABONO POR COBRANZA 15890110663785088 157.00 64,470.1917-AGO-2015 6594558 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345585035 36.00 64,506.1917-AGO-2015 6594560 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110340629083 416.00 64,922.1917-AGO-2015 0114207 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181207085 794.00 65,716.1917-AGO-2015 0753243 ABONO POR COBRANZA 15890110610394086 66.00 65,782.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 13,787.00 79,569.19




5673243



0815567324306394235001


HOJA 15 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 48,257.00 127,826.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 23,912.00 151,738.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 35,783.00 187,521.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,045.00 189,566.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,376.00 203,942.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 5,109.00 209,051.1918-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 7,935.00 216,986.1918-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 237.05 216,749.1418-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 37.93 216,711.2118-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 716.90 215,994.3118-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 114.70 215,879.6118-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 424.41 215,455.2018-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 67.93 215,387.2718-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 512.71 214,874.5618-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 82.03 214,792.5318-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 38.86 214,753.6718-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 6.22 214,747.4518-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 270.28 214,477.1718-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 43.25 214,433.9218-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 97.07 214,336.8518-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 15.53 214,321.3218-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 137.07 214,184.2518-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 21.93 214,162.3218-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 350.10 213,812.2218-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 56.01 213,756.2118-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 145.04 213,611.1718-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 23.20 213,587.9718-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 210.11 213,377.8618-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 33.61 213,344.2518-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 92.03 213,252.2218-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 14.72 213,237.5018-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 229.91 213,007.5918-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 36.78 212,970.8118-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,990.00 215,960.8118-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 2.39 215,958.4218-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 0.38 215,958.0418-AGO-2015 4353923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177469087 344.00 216,302.0418-AGO-2015 9769379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007061011 261.00 216,563.0418-AGO-2015 3307665 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110574683064 680.00 217,243.0418-AGO-2015 7546615 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539599017 188.00 217,431.0418-AGO-2015 2854367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275087083 248.00 217,679.0418-AGO-2015 1925285 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111081634080 12,008.00 229,687.0418-AGO-2015 3307687 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110580545019 89.00 229,776.0418-AGO-2015 1925292 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110975680003 237,996.00 467,772.0418-AGO-2015 2639831 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110287396007 28.00 467,800.0418-AGO-2015 1925298 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111135159037 14,850.00 482,650.0418-AGO-2015 2786994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323709018 248.00 482,898.0418-AGO-2015 7691408 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110389468060 201.00 483,099.0418-AGO-2015 3704603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568821055 127.00 483,226.0418-AGO-2015 0704369 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830378055 388.00 483,614.0418-AGO-2015 6771508 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110724298041 126.00 483,740.0418-AGO-2015 2508700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669546036 66.00 483,806.0418-AGO-2015 3138495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343693096 35.00 483,841.0418-AGO-2015 8158953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068273084 424.00 484,265.0418-AGO-2015 0114324 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576074089 518.00 484,783.0418-AGO-2015 2854397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895431096 390.00 485,173.0418-AGO-2015 2897682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110585149013 9,758.00 494,931.0418-AGO-2015 6594752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111103015013 71.00 495,002.0418-AGO-2015 8817717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038571082 240.00 495,242.0418-AGO-2015 6804204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618025010 131.00 495,373.0418-AGO-2015 1125725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110578795024 336.00 495,709.0418-AGO-2015 8361917 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110513387067 35.00 495,744.0418-AGO-2015 6594854 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337219043 75.00 495,819.04

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2015 8275948 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304838076 269.00 496,088.0418-AGO-2015 3307870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301780066 59.00 496,147.0418-AGO-2015 8275949 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110401376064 61.00 496,208.0418-AGO-2015 0710524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278924085 104.00 496,312.0418-AGO-2015 7072106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569463096 218.00 496,530.0418-AGO-2015 8007166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069498050 1,491.00 498,021.0418-AGO-2015 3138577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650541044 72.00 498,093.0418-AGO-2015 1231304 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631359031 614.00 498,707.0418-AGO-2015 3138578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650517071 72.00 498,779.0418-AGO-2015 9093886 ABONO POR COBRANZA 15890110010578064 202.00 498,981.0418-AGO-2015 2059677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110068885047 61.00 499,042.0418-AGO-2015 8361967 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110868528031 7,642.00 506,684.0418-AGO-2015 8319501 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720453048 35.00 506,719.0418-AGO-2015 3138599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341893088 696.00 507,415.0418-AGO-2015 8319522 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316112082 669.00 508,084.0418-AGO-2015 0421314 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647679077 97.00 508,181.0418-AGO-2015 2508918 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110225373016 173.00 508,354.0418-AGO-2015 8397144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043189023 606.00 508,960.0418-AGO-2015 8397145 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110951085034 604.00 509,564.0418-AGO-2015 8397146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110132464057 313.00 509,877.0418-AGO-2015 6463291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110325714016 929.00 510,806.0418-AGO-2015 6463292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337398088 391.00 511,197.0418-AGO-2015 8182554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110276186015 142.00 511,339.0418-AGO-2015 8182555 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627330007 36.00 511,375.0418-AGO-2015 8336414 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110396687061 35.00 511,410.0418-AGO-2015 2897890 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110607753037 3,631.00 515,041.0418-AGO-2015 6688510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110999813075 110.00 515,151.0418-AGO-2015 6594978 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110331870004 349.00 515,500.0418-AGO-2015 7956347 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110696478058 66.00 515,566.0418-AGO-2015 8397187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110405923049 112.00 515,678.0418-AGO-2015 2059748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110210249092 471.00 516,149.0418-AGO-2015 3138708 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912550089 232.00 516,381.0418-AGO-2015 2059759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119556030 36.00 516,417.0418-AGO-2015 8336447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102443074 298.00 516,715.0418-AGO-2015 4035685 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555770028 189.00 516,904.0418-AGO-2015 8016406 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110719927049 36.00 516,940.0418-AGO-2015 6651601 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078082061 1,609.00 518,549.0418-AGO-2015 8097065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110151677053 291.00 518,840.0418-AGO-2015 8034912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110184159052 372.00 519,212.0418-AGO-2015 8303549 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994126077 570.00 519,782.0418-AGO-2015 8092179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056779006 29.00 519,811.0418-AGO-2015 0026331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110260141024 161.00 519,972.0418-AGO-2015 2509006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110215015066 215.00 520,187.0418-AGO-2015 1231492 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622434060 547.00 520,734.0418-AGO-2015 9994752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110134089029 260.00 520,994.0418-AGO-2015 1925650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110575155064 89.00 521,083.0418-AGO-2015 9150870 ABONO POR COBRANZA 15890111226682020 1,079.00 522,162.0418-AGO-2015 4193965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049038044 291.00 522,453.0418-AGO-2015 8092223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028172008 127.00 522,580.0418-AGO-2015 7691634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110176300020 375.00 522,955.0418-AGO-2015 8397358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872630030 806.00 523,761.0418-AGO-2015 7754540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329797089 372.00 524,133.0418-AGO-2015 8362191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110996977082 805.00 524,938.0418-AGO-2015 2816296 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307077048 466.00 525,404.0418-AGO-2015 0710714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275235010 411.00 525,815.0418-AGO-2015 1125849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110964877081 232.00 526,047.0418-AGO-2015 8817952 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072537095 110.00 526,157.0418-AGO-2015 6595193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343020018 51.00 526,208.0418-AGO-2015 6772040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665345087 217.00 526,425.0418-AGO-2015 9994835 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110980110073 248.00 526,673.0418-AGO-2015 1647502 ABONO POR COBRANZA 15890110312113003 126.00 526,799.0418-AGO-2015 9994836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110980143066 105.00 526,904.0418-AGO-2015 7779227 ABONO POR COBRANZA 15890110028020072 1,261.00 528,165.0418-AGO-2015 4354370 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307584024 74.00 528,239.0418-AGO-2015 8037471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804973066 71.00 528,310.0418-AGO-2015 8037475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804973066 36.00 528,346.0418-AGO-2015 4354389 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110002935068 482.00 528,828.0418-AGO-2015 8245639 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698010016 127.00 528,955.0418-AGO-2015 8129182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110676905070 342.00 529,297.0418-AGO-2015 6627497 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531968039 254.00 529,551.0418-AGO-2015 2059868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110479207006 498.00 530,049.0418-AGO-2015 6627499 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531971062 211.00 530,260.0418-AGO-2015 2816360 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190252013 188.00 530,448.0418-AGO-2015 2816363 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111190254039 110.00 530,558.0418-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110580654042 57.00 530,615.0418-AGO-2015 6867373 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111238380091 1,716.00 532,331.0418-AGO-2015 9769686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297715042 971.00 533,302.0418-AGO-2015 8611178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110255032008 36.00 533,338.04




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0815567324306394235001


HOJA 16 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2015 1231625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614525013 1,074.00 534,412.0418-AGO-2015 2854812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323612022 127.00 534,539.0418-AGO-2015 2059901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110052184043 405.00 534,944.0418-AGO-2015 9994906 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110118603096 2,015.00 536,959.0418-AGO-2015 8818041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017463027 111.00 537,070.0418-AGO-2015 2059922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049398009 131.00 537,201.0418-AGO-2015 2003836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318770027 202.00 537,403.0418-AGO-2015 8092450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044371060 157.00 537,560.0418-AGO-2015 1231667 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110598765092 2,143.00 539,703.0418-AGO-2015 4194110 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189798045 367.00 540,070.0418-AGO-2015 1231668 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269235091 808.00 540,878.0418-AGO-2015 1038271 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 500,000.00 40,878.04

18-AGO-2015 1925937 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110211356015 219.00 41,097.0418-AGO-2015 0991965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110410707022 81.00 41,178.0418-AGO-2015 3145584 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614000013 203.00 41,381.0418-AGO-2015 2959083 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290720027 471.00 41,852.0418-AGO-2015 2509269 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662323055 35.00 41,887.0418-AGO-2015 6651901 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007193010 351.00 42,238.0418-AGO-2015 3139100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111059456059 36.00 42,274.0418-AGO-2015 2816516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110847967020 87.00 42,361.0418-AGO-2015 2509278 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110668809041 82.00 42,443.0418-AGO-2015 2249309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332904076 66.00 42,509.0418-AGO-2015 8016816 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344898028 7,236.00 49,745.0418-AGO-2015 8194636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550231054 35.00 49,780.0418-AGO-2015 8016832 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698412021 535.00 50,315.0418-AGO-2015 6804567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551774085 81.00 50,396.0418-AGO-2015 0710872 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278458093 411.00 50,807.0418-AGO-2015 0710875 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110278451002 411.00 51,218.0418-AGO-2015 1141053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110606452041 35.00 51,253.0418-AGO-2015 1141055 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110612827050 36.00 51,289.0418-AGO-2015 7072594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559918063 69.00 51,358.0418-AGO-2015 2854904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948093078 463.00 51,821.0418-AGO-2015 8546111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110453833056 280.00 52,101.0418-AGO-2015 8007421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110029450028 187.00 52,288.0418-AGO-2015 8515358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028687088 1,941.00 54,229.0418-AGO-2015 7754823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549903067 268.00 54,497.0418-AGO-2015 6651994 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218399009 259.00 54,756.0418-AGO-2015 8611309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110603194009 81.00 54,837.0418-AGO-2015 8818166 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723067013 51.00 54,888.0418-AGO-2015 8156121 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110148421002 1,755.00 56,643.0418-AGO-2015 2816682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110380168087 292.00 56,935.0418-AGO-2015 8194845 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547576006 71.00 57,006.0418-AGO-2015 8259299 ABONO POR COBRANZA 15890110959421043 500.00 57,506.0418-AGO-2015 9151373 ABONO POR COBRANZA 15890110959857054 128.00 57,634.0419-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 91,230.00 148,864.0419-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 10,236.00 159,100.0419-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 22,666.00 181,766.0419-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 5,963.00 187,729.0419-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,418.00 199,147.0419-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 9,395.00 208,542.0419-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 1,391.97 207,150.0719-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 222.72 206,927.3519-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 150.58 206,776.7719-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 24.09 206,752.6819-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 347.33 206,405.3519-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 55.55 206,349.8019-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 113.30 206,236.5019-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 18.12 206,218.3819-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 219.26 205,999.1219-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 35.10 205,964.0219-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 121.08 205,842.9419-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 19.38 205,823.56

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 1,362.70 204,460.8619-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 218.03 204,242.8319-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 268.34 203,974.4919-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 42.93 203,931.5619-AGO-2015 2377305 ABONO POR COBRANZA 15890110659105062 20.00 203,951.5619-AGO-2015 4354786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043841081 96.00 204,047.5619-AGO-2015 8246154 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110555343037 1,341.00 205,388.5619-AGO-2015 3704841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236073090 66.00 205,454.5619-AGO-2015 9995086 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110204697017 35.00 205,489.5619-AGO-2015 8129613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307919046 120.00 205,609.5619-AGO-2015 7754942 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110935193017 157.00 205,766.5619-AGO-2015 1715704 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110181852025 19,102.00 224,868.56

19-AGO-2015 0963735 ABONO POR COBRANZA 15890110069278075 36.00 224,904.5619-AGO-2015 4036360 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110302397024 15,206.00 240,110.5619-AGO-2015 3139328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346495056 111.00 240,221.5619-AGO-2015 7547371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329691089 276.00 240,497.5619-AGO-2015 8337280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294923002 27.00 240,524.5619-AGO-2015 0205190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111110772054 199.00 240,723.5619-AGO-2015 8488107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110510403023 202.00 240,925.5619-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111179592032 3,452.88 244,378.4419-AGO-2015 6772692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304653007 202.00 244,580.4419-AGO-2015 6528329 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110184424090 17,826.00 262,406.4419-AGO-2015 4354905 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351627091 111.00 262,517.4419-AGO-2015 7041799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000616058 517.00 263,034.4419-AGO-2015 8159887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014128092 202.00 263,236.4419-AGO-2015 2509679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636734026 81.00 263,317.4419-AGO-2015 2855179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111130181063 470.00 263,787.4419-AGO-2015 8035359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007217042 423.00 264,210.4419-AGO-2015 3146014 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574966029 1,119.00 265,329.4419-AGO-2015 2855187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290570074 110.00 265,439.4419-AGO-2015 7957050 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372109033 714.00 266,153.4419-AGO-2015 3146017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574970065 51.00 266,204.4419-AGO-2015 2855191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290581007 110.00 266,314.4419-AGO-2015 2509710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642758031 359.00 266,673.4419-AGO-2015 2855195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290591024 110.00 266,783.4419-AGO-2015 2855196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290601084 110.00 266,893.4419-AGO-2015 2855197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290622034 110.00 267,003.4419-AGO-2015 2855198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290636006 110.00 267,113.4419-AGO-2015 8304317 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110994128006 1,399.00 268,512.4419-AGO-2015 2855199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290652085 110.00 268,622.4419-AGO-2015 2855200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290662005 110.00 268,732.4419-AGO-2015 8304324 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914614041 2,085.00 270,817.4419-AGO-2015 2855201 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290677087 221.00 271,038.4419-AGO-2015 2004151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110649102012 268.00 271,306.4419-AGO-2015 2788348 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515988046 36.00 271,342.4419-AGO-2015 6016311 ABONO POR COBRANZA 15890110058432030 48.00 271,390.4419-AGO-2015 2898503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110725346069 15.00 271,405.4419-AGO-2015 8017311 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429185042 188.00 271,593.4419-AGO-2015 4211486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596678083 479.00 272,072.4419-AGO-2015 8093090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110111005041 522.00 272,594.4419-AGO-2015 6463321 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110691677065 187.00 272,781.4419-AGO-2015 8818306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078042090 264.00 273,045.4419-AGO-2015 8195091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595636063 154.00 273,199.4419-AGO-2015 8195092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595348049 466.00 273,665.4419-AGO-2015 8195094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914309032 678.00 274,343.4419-AGO-2015 1213365 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110290155029 263.00 274,606.4419-AGO-2015 1141610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110627412018 35.00 274,641.4419-AGO-2015 2015934 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110273349052 5,999.00 280,640.44

19-AGO-2015 6596026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364976009 231.00 280,871.4419-AGO-2015 6596027 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110809701095 18.00 280,889.4419-AGO-2015 9995298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110362824027 527.00 281,416.4419-AGO-2015 2855277 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111207364053 628.00 282,044.4419-AGO-2015 8337514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043943029 103.00 282,147.4419-AGO-2015 8195175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332565018 786.00 282,933.4419-AGO-2015 6839553 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110568104024 18,961.00 301,894.4419-AGO-2015 8007818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111241158053 36.00 301,930.4419-AGO-2015 0205319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058077087 177.00 302,107.4419-AGO-2015 0263669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110573130016 140.00 302,247.4419-AGO-2015 7101113 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110275709009 411.00 302,658.4419-AGO-2015 2249750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110303249066 74.00 302,732.4419-AGO-2015 4194625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049154045 61.00 302,793.4419-AGO-2015 0444796 ABONO POR COBRANZA 15890110318972091 1,825.00 304,618.4419-AGO-2015 6772963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298727011 210.00 304,828.4419-AGO-2015 3139596 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313742081 503.00 305,331.4419-AGO-2015 2641445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902510010 33.00 305,364.4419-AGO-2015 2855374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110661435094 2,239.00 307,603.44




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HOJA 17 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2015 8093271 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084338030 523.00 308,126.4419-AGO-2015 8093272 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081869023 488.00 308,614.4419-AGO-2015 8035524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069827091 350.00 308,964.4419-AGO-2015 8097732 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047869020 133.00 309,097.4419-AGO-2015 8038341 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335367075 71.00 309,168.4419-AGO-2015 4355094 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110207385083 1,238.00 310,406.4419-AGO-2015 8818412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067764055 191.00 310,597.4419-AGO-2015 4194714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114731048 535.00 311,132.4419-AGO-2015 8093312 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023562049 81.00 311,213.4419-AGO-2015 8093316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110023559026 233.00 311,446.4419-AGO-2015 4194723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110080442090 368.00 311,814.4419-AGO-2015 1141812 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110263175002 238.00 312,052.4419-AGO-2015 5889675 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629809020 202.00 312,254.4419-AGO-2015 1926697 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920694096 174.00 312,428.4419-AGO-2015 8450501 ABONO POR COBRANZA 15890111166467044 259.00 312,687.4419-AGO-2015 9813127 ABONO POR COBRANZA 15890110509985088 150.00 312,837.4419-AGO-2015 2249868 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332822065 142.00 312,979.4419-AGO-2015 8818424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044358020 166.00 313,145.4419-AGO-2015 2959817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556959075 839.00 313,984.4419-AGO-2015 6773162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110712178028 233.00 314,217.4419-AGO-2015 2898730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110641258010 1,990.00 316,207.4419-AGO-2015 4678737 ABONO POR COBRANZA 15890110932882051 670.00 316,877.4419-AGO-2015 6628198 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110547502029 16,958.00 333,835.4419-AGO-2015 1126608 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632003028 1,283.00 335,118.4419-AGO-2015 8363104 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110536971080 3,505.00 338,623.4419-AGO-2015 8363105 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110865787089 5,446.00 344,069.4419-AGO-2015 1213566 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110534907090 39,943.00 384,012.4419-AGO-2015 4355214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110002989011 202.00 384,214.4419-AGO-2015 4355217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015997082 35.00 384,249.4419-AGO-2015 0815268 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024544064 656.00 384,905.4419-AGO-2015 4194903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069433077 548.00 385,453.4419-AGO-2015 6773259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312020059 51.00 385,504.4419-AGO-2015 6689762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341481066 488.00 385,992.4419-AGO-2015 2898788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111076861040 790.00 386,782.4419-AGO-2015 1232375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031816055 280.00 387,062.4419-AGO-2015 0815285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075565092 479.00 387,541.4419-AGO-2015 5174421 ABONO POR COBRANZA 15890110278920033 545.00 388,086.4419-AGO-2015 2495603 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 290,000.00 98,086.44

19-AGO-2015 8195423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110530213024 218.00 98,304.4419-AGO-2015 7692505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667689019 112.00 98,416.4419-AGO-2015 7692506 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307721018 240.00 98,656.4419-AGO-2015 6596464 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337387058 48.00 98,704.4419-AGO-2015 8008018 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110081398063 3,306.00 102,010.4419-AGO-2015 8008021 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110067157060 44.00 102,054.4419-AGO-2015 8008025 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081588084 166.00 102,220.4419-AGO-2015 8008026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110081341081 391.00 102,611.4419-AGO-2015 6773331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110945332048 218.00 102,829.4419-AGO-2015 7755425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614542008 251.00 103,080.4419-AGO-2015 1232448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110628404050 760.00 103,840.4419-AGO-2015 6773411 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356905009 33.00 103,873.4419-AGO-2015 6773412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356925043 292.00 104,165.4419-AGO-2015 0812178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110189242078 533.00 104,698.4419-AGO-2015 6773436 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110333027001 367.00 105,065.4419-AGO-2015 0250248 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662759066 81.00 105,146.4419-AGO-2015 8304925 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347045015 2,462.00 107,608.4419-AGO-2015 1126749 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110567115031 203.00 107,811.4419-AGO-2015 2788882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110524963032 315.00 108,126.4419-AGO-2015 0029593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111200304081 507.00 108,633.4419-AGO-2015 8771527 ABONO POR COBRANZA 15890110571241019 27.00 108,660.4419-AGO-2015 8098023 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110194172006 36.00 108,696.4419-AGO-2015 6596604 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110835174080 480.00 109,176.4419-AGO-2015 1145659 ABONO POR COBRANZA 15890110647471032 127.00 109,303.44

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2015 2253060 ABONO POR COBRANZA 15890110871519071 154.00 109,457.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 8,219.00 117,676.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 48,703.00 166,379.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 21,084.00 187,463.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 21,811.00 209,274.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,799.00 211,073.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 6,206.00 217,279.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,818.00 231,097.4420-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 50,216.00 281,313.4420-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 120.08 281,193.3620-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 19.21 281,174.1520-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 863.39 280,310.7620-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 138.14 280,172.6220-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 386.57 279,786.0520-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 61.86 279,724.1920-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 384.15 279,340.0420-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 61.46 279,278.5820-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 34.18 279,244.4020-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 5.47 279,238.9320-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 117.94 279,120.9920-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 18.84 279,102.1520-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 276.36 278,825.7920-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 44.22 278,781.5720-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 716.43 278,065.1420-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 114.62 277,950.5220-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007178749 51.44 277,899.0820-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007178749 8.23 277,890.8520-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 314.00 277,576.8520-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 50.24 277,526.6120-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 123.80 277,402.8120-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 19.80 277,383.0120-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 80.96 277,302.0520-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 12.95 277,289.1020-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 93.51 277,195.5920-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 14.96 277,180.6320-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,768.00 278,948.6320-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 19.74 278,928.8920-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.15 278,925.7420-AGO-2015 8020315 ABONO POR COBRANZA 15890111216710077 33.00 278,958.7420-AGO-2015 4212241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111049930031 111.00 279,069.7420-AGO-2015 6805356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110147623043 134.00 279,203.7420-AGO-2015 7042898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110640690027 126.00 279,329.7420-AGO-2015 0022469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110406125043 284.00 279,613.7420-AGO-2015 6652689 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334350041 578.00 280,191.7420-AGO-2015 6444535 ABONO POR COBRANZA 15890110363686043 36.00 280,227.7420-AGO-2015 8093847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672192037 106.00 280,333.7420-AGO-2015 8038795 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111240065086 368.00 280,701.7420-AGO-2015 8363458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110197867062 132.00 280,833.7420-AGO-2015 7363120 ABONO POR COBRANZA 15890110214404089 73.00 280,906.7420-AGO-2015 7042982 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720756047 36.00 280,942.7420-AGO-2015 5978675 ABONO POR COBRANZA 15890110528380005 200.00 281,142.7420-AGO-2015 7043020 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110729548031 384.00 281,526.7420-AGO-2015 1927068 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112327084 897.00 282,423.7420-AGO-2015 0590174 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551714080 188.00 282,611.7420-AGO-2015 0140995 ABONO POR COBRANZA 15890110363372014 72.00 282,683.7420-AGO-2015 6896990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295902075 142.00 282,825.7420-AGO-2015 8093954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110028708081 36.00 282,861.7420-AGO-2015 6463375 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110617259031 649.00 283,510.7420-AGO-2015 8305161 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038363053 233.00 283,743.7420-AGO-2015 8195762 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545561072 66.00 283,809.7420-AGO-2015 7101489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110281125087 131.00 283,940.7420-AGO-2015 0066896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044508070 35.00 283,975.7420-AGO-2015 8547395 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012602029 36.00 284,011.7420-AGO-2015 8488848 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110193185039 66.00 284,077.7420-AGO-2015 6596792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823948079 218.00 284,295.7420-AGO-2015 2899089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268464047 82.00 284,377.7420-AGO-2015 8818599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110078906051 233.00 284,610.7420-AGO-2015 0499664 ABONO POR COBRANZA 15890110553373042 1,582.00 286,192.7420-AGO-2015 6868545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966036088 388.00 286,580.7420-AGO-2015 2855771 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110626286031 717.00 287,297.7420-AGO-2015 2642137 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110859213001 102.00 287,399.7420-AGO-2015 8098135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041980012 367.00 287,766.7420-AGO-2015 7755699 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365995053 71.00 287,837.7420-AGO-2015 0815597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110863128034 223.00 288,060.7420-AGO-2015 8094061 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084683010 139.00 288,199.7420-AGO-2015 2642168 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014456077 206.00 288,405.7420-AGO-2015 1342285 ABONO POR COBRANZA 15890110849666093 187.00 288,592.7420-AGO-2015 7101540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110272391010 292.00 288,884.74




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HOJA 18 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-AGO-2015 7101562 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110269811022 103.00 288,987.7420-AGO-2015 0831748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695171081 471.00 289,458.7420-AGO-2015 5699097 ABONO POR COBRANZA 15890110320966050 157.00 289,615.7420-AGO-2015 6596885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868423044 232.00 289,847.7420-AGO-2015 4037132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009864054 142.00 289,989.7420-AGO-2015 4037133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218216009 281.00 290,270.7420-AGO-2015 0976212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110158725025 112.00 290,382.7420-AGO-2015 8195896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110535483005 315.00 290,697.7420-AGO-2015 8098162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044444067 36.00 290,733.7420-AGO-2015 8098165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044449035 111.00 290,844.7420-AGO-2015 8818664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038886027 202.00 291,046.7420-AGO-2015 7755713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523711054 111.00 291,157.7420-AGO-2015 1142279 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110576749042 8.00 291,165.7420-AGO-2015 1142280 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111004540007 211.00 291,376.7420-AGO-2015 8338374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110037860086 188.00 291,564.7420-AGO-2015 0295453 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110614195056 72.00 291,636.7420-AGO-2015 7548048 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335972044 111.00 291,747.7420-AGO-2015 7548144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920277025 29.00 291,776.7420-AGO-2015 3146939 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539441003 757.00 292,533.7420-AGO-2015 6652884 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652529063 269.00 292,802.7420-AGO-2015 6596974 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337876026 273.00 293,075.7420-AGO-2015 3231511 ABONO POR COBRANZA 15890110695041011 40.00 293,115.7420-AGO-2015 7073856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110609093018 66.00 293,181.7420-AGO-2015 0628116 ABONO POR COBRANZA 15890110427273069 165.00 293,346.7420-AGO-2015 2818309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110882474026 162.00 293,508.7420-AGO-2015 8098262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110059817063 239.00 293,747.7420-AGO-2015 8098263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110059824041 233.00 293,980.7420-AGO-2015 8026090 ABONO POR COBRANZA 15890110427247070 81.00 294,061.7420-AGO-2015 0831877 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372178042 102.00 294,163.7420-AGO-2015 0313362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318540035 478.00 294,641.7420-AGO-2015 1142412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615177071 282.00 294,923.7420-AGO-2015 0993398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658684063 1,018.00 295,941.7420-AGO-2015 4355648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038401041 6,873.00 302,814.7420-AGO-2015 6597019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367779079 342.00 303,156.7420-AGO-2015 7548225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321030064 437.00 303,593.7420-AGO-2015 0812528 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110253360044 233.00 303,826.7420-AGO-2015 8818738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075207056 110.00 303,936.7420-AGO-2015 1232834 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110629348077 453.00 304,389.7420-AGO-2015 3594867 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110585469007 19,764.00 324,153.74

20-AGO-2015 8398607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353133007 29.00 324,182.7420-AGO-2015 7755836 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110622664052 998.00 325,180.7420-AGO-2015 8098289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041975060 338.00 325,518.7420-AGO-2015 6597035 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346054093 125.00 325,643.7420-AGO-2015 0812553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110429924079 110.00 325,753.7420-AGO-2015 8305493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547895084 66.00 325,819.7420-AGO-2015 8305494 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550040020 51.00 325,870.7420-AGO-2015 2253006 ABONO POR COBRANZA 15890111115800043 1.00 325,871.7420-AGO-2015 6528379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110864237080 51.00 325,922.7420-AGO-2015 4195516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110040514040 220.00 326,142.7420-AGO-2015 9962176 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110315045033 714.00 326,856.7420-AGO-2015 8277509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110171835019 349.00 327,205.7420-AGO-2015 4355791 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110162299071 103.00 327,308.7420-AGO-2015 1127490 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110587510064 2,428.00 329,736.7420-AGO-2015 2642441 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877126014 3,477.00 333,213.7420-AGO-2015 2642444 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110877121046 6,640.00 339,853.7420-AGO-2015 2642458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110226984086 558.00 340,411.7420-AGO-2015 8094440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020814075 535.00 340,946.7420-AGO-2015 2789518 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110236843094 127.00 341,073.7420-AGO-2015 8196129 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546671034 134.00 341,207.7420-AGO-2015 6597189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316382045 610.00 341,817.7420-AGO-2015 8305632 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110232707064 142.00 341,959.7420-AGO-2015 4355838 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084465061 1,007.00 342,966.74

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-AGO-2015 2004806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584799092 157.00 343,123.7420-AGO-2015 6653115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342284090 110.00 343,233.7420-AGO-2015 4195574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110046031078 66.00 343,299.7420-AGO-2015 4195575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110058503011 62.00 343,361.7420-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110603387069 35.00 343,396.7420-AGO-2015 0976264 ABONO POR COBRANZA 15890110556262062 66.00 343,462.7420-AGO-2015 2818613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663768093 345.00 343,807.7420-AGO-2015 0993628 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218817039 10,907.00 354,714.7420-AGO-2015 4195592 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035087013 272.00 354,986.7420-AGO-2015 1214017 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110248362077 328.00 355,314.7420-AGO-2015 6897399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313362039 112.00 355,426.7420-AGO-2015 3902421 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 75,426.74

20-AGO-2015 1233022 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663204038 420.00 75,846.7420-AGO-2015 8489236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110326676051 26.00 75,872.7420-AGO-2015 8094571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110465370047 96.00 75,968.7420-AGO-2015 6869047 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110341647017 254.00 76,222.7420-AGO-2015 8364101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110537408077 36.00 76,258.7420-AGO-2015 1927610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110880279007 108.00 76,366.7420-AGO-2015 6597299 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324355095 173.00 76,539.7420-AGO-2015 2856147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652678057 419.00 76,958.7420-AGO-2015 4195648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110914414003 411.00 77,369.7420-AGO-2015 8008679 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054646045 210.00 77,579.7420-AGO-2015 8489262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110220825034 834.00 78,413.7420-AGO-2015 1142768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110599335085 411.00 78,824.7420-AGO-2015 0993800 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947155032 125.00 78,949.7420-AGO-2015 7756142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556325052 234.00 79,183.7420-AGO-2015 2818727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808785066 178.00 79,361.7420-AGO-2015 8398973 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111049809078 705.00 80,066.7420-AGO-2015 4355923 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110966635092 69.00 80,135.7420-AGO-2015 9962240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110709363037 142.00 80,277.7420-AGO-2015 2818749 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845364015 36.00 80,313.7420-AGO-2015 1537238 ABONO POR COBRANZA 15890110362263065 298.00 80,611.7420-AGO-2015 6597386 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337773065 36.00 80,647.7420-AGO-2015 6653265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110729724080 345.00 80,992.7420-AGO-2015 4195754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035417067 54.00 81,046.7420-AGO-2015 8489302 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110459458023 877.00 81,923.7420-AGO-2015 1127698 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610882041 233.00 82,156.7420-AGO-2015 8305852 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110598470084 564.00 82,720.7420-AGO-2015 7548616 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306506085 565.00 83,285.7420-AGO-2015 4037789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110552652029 187.00 83,472.7420-AGO-2015 2856214 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605675032 157.00 83,629.7420-AGO-2015 6653329 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571423049 36.00 83,665.7420-AGO-2015 6773830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350925002 103.00 83,768.7420-AGO-2015 8612309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110296782002 126.00 83,894.7420-AGO-2015 7044011 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110157601091 233.00 84,127.7420-AGO-2015 8098542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050405028 36.00 84,163.7420-AGO-2015 6897645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110292511031 218.00 84,381.7420-AGO-2015 4201157 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890111115800043 15,068.00 99,449.74


20-AGO-2015 4278243 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110112386076 402.00 113,384.74



20-AGO-2015 3625153 ABONO POR COBRANZA 15890110900333096 892.00 116,460.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 9,740.00 126,200.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 4,320.00 130,520.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 19,809.00 150,329.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 3,376.00 153,705.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 8,932.00 162,637.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 7,221.00 169,858.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,912.00 181,770.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 600.00 182,370.7421-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 52,276.00 234,646.7421-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 152.72 234,494.0221-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 24.44 234,469.5821-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 86.40 234,383.1821-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 13.82 234,369.3621-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 320.07 234,049.2921-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 51.21 233,998.0821-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 59.97 233,938.1121-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 9.60 233,928.5121-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 142.29 233,786.2221-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 22.77 233,763.45




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HOJA 19 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 136.18 233,627.2721-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 21.81 233,605.4621-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 234.00 233,371.4621-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 37.45 233,334.0121-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 11.40 233,322.6121-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 1.82 233,320.7921-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 927.26 232,393.5321-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 148.36 232,245.1721-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 194.40 232,050.7721-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 31.10 232,019.6721-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 145.73 231,873.9421-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 23.31 231,850.6321-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 24,296.00 256,146.6321-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 41.56 256,105.0721-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 6.64 256,098.4321-AGO-2015 8039503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111099620012 41.00 256,139.4321-AGO-2015 4571673 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937882069 245.00 256,384.43

21-AGO-2015 1142951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110266998005 1,417.00 257,801.4321-AGO-2015 6597529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365041036 89.00 257,890.4321-AGO-2015 3301340 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270616047 328.00 258,218.4321-AGO-2015 3301388 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270455064 411.00 258,629.4321-AGO-2015 3301402 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110270605017 411.00 259,040.4321-AGO-2015 7074374 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110593417055 177.00 259,217.4321-AGO-2015 0976513 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110301324037 126.00 259,343.4321-AGO-2015 7756318 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534144064 123.00 259,466.4321-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110698468087 127.00 259,593.4321-AGO-2015 2642931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110214629032 497.00 260,090.4321-AGO-2015 8008787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054242014 117.00 260,207.4321-AGO-2015 4356073 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843146020 251.00 260,458.4321-AGO-2015 8008793 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062912061 298.00 260,756.4321-AGO-2015 8306007 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110277175008 51.00 260,807.4321-AGO-2015 0976525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110159377083 471.00 261,278.4321-AGO-2015 8921634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842711092 187.00 261,465.4321-AGO-2015 8094823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087381093 36.00 261,501.4321-AGO-2015 8094825 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110087384035 36.00 261,537.4321-AGO-2015 8399195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342419074 496.00 262,033.4321-AGO-2015 4213479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097967068 142.00 262,175.4321-AGO-2015 9962313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357108016 133.00 262,308.4321-AGO-2015 2856405 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632605071 111.00 262,419.4321-AGO-2015 1673273 ABONO POR COBRANZA 15890110963910078 187.00 262,606.4321-AGO-2015 8612432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110618742041 370.00 262,976.4321-AGO-2015 8094879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075278091 219.00 263,195.4321-AGO-2015 6597693 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110784129079 575.00 263,770.4321-AGO-2015 1233381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336270005 575.00 264,345.4321-AGO-2015 2501217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689193028 473.00 264,818.4321-AGO-2015 2501220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689200049 485.00 265,303.4321-AGO-2015 6629107 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688193005 239.00 265,542.4321-AGO-2015 1127870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119704071 734.00 266,276.4321-AGO-2015 6463450 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556902093 1,594.00 267,870.4321-AGO-2015 4834022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937883082 245.00 268,115.43

21-AGO-2015 6681010 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110356728044 33.00 268,148.4321-AGO-2015 4356157 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110049961078 513.00 268,661.4321-AGO-2015 7044430 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811811055 217.00 268,878.4321-AGO-2015 8339183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035907048 276.00 269,154.4321-AGO-2015 2631650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110227838057 345.00 269,499.4321-AGO-2015 6774067 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102043095 375.00 269,874.4321-AGO-2015 1143112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110625949015 127.00 270,001.4321-AGO-2015 2819264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327112019 146.00 270,147.4321-AGO-2015 8819066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012566067 35.00 270,182.4321-AGO-2015 4896065 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937884095 243.00 270,425.43

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2015 7693388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110127815068 187.00 270,612.4321-AGO-2015 4919774 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937886024 245.00 270,857.43

21-AGO-2015 0994183 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344630075 694.00 271,551.4321-AGO-2015 9996565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110902957051 84.00 271,635.4321-AGO-2015 8094990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047830046 232.00 271,867.4321-AGO-2015 6774125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343330092 66.00 271,933.4321-AGO-2015 4944017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937844027 925.00 272,858.43

21-AGO-2015 7548821 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328607088 202.00 273,060.4321-AGO-2015 4961867 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937845040 925.00 273,985.43



21-AGO-2015 0994259 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110623040069 437.00 278,866.4321-AGO-2015 4356231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110920539040 47.00 278,913.4321-AGO-2015 6653779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072038013 71.00 278,984.4321-AGO-2015 5013239 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110937985030 4,162.00 283,146.43



21-AGO-2015 3147896 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534040090 604.00 287,275.4321-AGO-2015 5062500 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110938002095 220.00 287,495.43

21-AGO-2015 8036578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048879060 77.00 287,572.4321-AGO-2015 5076703 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110938003011 11,850.00 299,422.43

21-AGO-2015 4356275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011101092 142.00 299,564.4321-AGO-2015 7756514 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542615086 281.00 299,845.4321-AGO-2015 3147954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110310780054 292.00 300,137.4321-AGO-2015 8121232 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110892365014 33.00 300,170.4321-AGO-2015 8311583 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110669132085 51.00 300,221.4321-AGO-2015 8399481 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364396026 277.00 300,498.4321-AGO-2015 8019460 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110387803020 66.00 300,564.4321-AGO-2015 8890184 ABONO POR COBRANZA 15890110617811070 1,287.00 301,851.4321-AGO-2015 9996650 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110843069074 223.00 302,074.4321-AGO-2015 4196238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129293013 281.00 302,355.4321-AGO-2015 6597935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110905659089 1,116.00 303,471.4321-AGO-2015 4196239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129307028 233.00 303,704.4321-AGO-2015 5222653 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110539809018 7,975.00 311,679.43

21-AGO-2015 4196240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129377050 248.00 311,927.4321-AGO-2015 8278134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110358774026 36.00 311,963.4321-AGO-2015 2631818 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110233516053 87.00 312,050.4321-AGO-2015 4196241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129302060 203.00 312,253.4321-AGO-2015 8819149 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110075064081 357.00 312,610.4321-AGO-2015 2631819 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592502066 110.00 312,720.4321-AGO-2015 4196242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129281067 279.00 312,999.4321-AGO-2015 4196243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129286035 257.00 313,256.4321-AGO-2015 4196246 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110129583053 466.00 313,722.4321-AGO-2015 8098713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050398007 291.00 314,013.4321-AGO-2015 8996197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110647039089 1,053.00 315,066.4321-AGO-2015 2501468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110099819036 202.00 315,268.4321-AGO-2015 0683602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521762009 81.00 315,349.4321-AGO-2015 8311626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850688054 201.00 315,550.4321-AGO-2015 1233694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652603067 233.00 315,783.4321-AGO-2015 8039945 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110097761049 187.00 315,970.4321-AGO-2015 6597995 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110313471062 81.00 316,051.4321-AGO-2015 6653965 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111157343048 1,585.00 317,636.4321-AGO-2015 6597997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322242071 215.00 317,851.4321-AGO-2015 0981498 ABONO POR COBRANZA 15890110344768055 384.00 318,235.4321-AGO-2015 8489950 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548062059 66.00 318,301.4321-AGO-2015 6774410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110952624056 82.00 318,383.4321-AGO-2015 4589101 ABONO POR COBRANZA 15890110231720081 97.00 318,480.4321-AGO-2015 8157681 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316574092 72.00 318,552.4321-AGO-2015 8157682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316581070 364.00 318,916.4321-AGO-2015 2358202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912085013 542.00 319,458.4321-AGO-2015 2856723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110632649094 51.00 319,509.4321-AGO-2015 9962397 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368582087 524.00 320,033.4321-AGO-2015 2501564 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110650657061 157.00 320,190.4321-AGO-2015 9962398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110302552026 359.00 320,549.4321-AGO-2015 0008481 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110409556058 271.00 320,820.4321-AGO-2015 2643288 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110456753043 35.00 320,855.4321-AGO-2015 6681571 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110551385039 253.00 321,108.43




5673243



0815567324306394235001


HOJA 20 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2015 8121358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806219052 71.00 321,179.4321-AGO-2015 6629399 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110889063081 84.00 321,263.4321-AGO-2015 6598100 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807204090 217.00 321,480.4321-AGO-2015 7044922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110658009072 592.00 322,072.4321-AGO-2015 8151645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799225075 385.00 322,457.4321-AGO-2015 8278239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307821037 35.00 322,492.4321-AGO-2015 5556913 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 290,000.00 32,492.43

21-AGO-2015 1128111 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111029408064 630.00 33,122.4321-AGO-2015 1928660 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570445086 529.00 33,651.4321-AGO-2015 6774503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110329970002 255.00 33,906.4321-AGO-2015 3131643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110020878035 67.00 33,973.4321-AGO-2015 8612725 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110260940066 357.00 34,330.4321-AGO-2015 8612726 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110260959006 870.00 35,200.4321-AGO-2015 0289384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110185946074 384.00 35,584.4321-AGO-2015 8196846 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110509679066 438.00 36,022.4321-AGO-2015 7113559 ABONO POR COBRANZA 15890111046101063 583.00 36,605.4321-AGO-2015 4171504 ABONO POR COBRANZA 15890110327171011 142.00 36,747.4321-AGO-2015 6654089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332355060 111.00 36,858.4321-AGO-2015 8196907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549499009 217.00 37,075.4321-AGO-2015 0994775 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110795811028 35.00 37,110.4321-AGO-2015 8571774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112261055 509.00 37,619.4321-AGO-2015 8571779 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112256006 2,213.00 39,832.4321-AGO-2015 8571781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110112240008 15,986.00 55,818.4321-AGO-2015 8098895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047872043 870.00 56,688.4321-AGO-2015 7045106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111145434006 36.00 56,724.4321-AGO-2015 6774556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355466006 157.00 56,881.4321-AGO-2015 8399989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556646059 233.00 57,114.4321-AGO-2015 4361842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110224144014 106.00 57,220.4321-AGO-2015 9996902 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110897772086 292.00 57,512.4321-AGO-2015 8121503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110440319022 233.00 57,745.4321-AGO-2015 8185077 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378838051 211.00 57,956.4321-AGO-2015 8009309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110568592033 66.00 58,022.4321-AGO-2015 7756887 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542253052 298.00 58,320.4321-AGO-2015 7693754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110928157059 112.00 58,432.4321-AGO-2015 2501767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110631149073 187.00 58,619.4321-AGO-2015 3302511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110560248076 36.00 58,655.4321-AGO-2015 3131785 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110637542002 185.00 58,840.4321-AGO-2015 3131787 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111194311043 6,525.00 65,365.4321-AGO-2015 2951810 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110999417051 187.00 65,552.4321-AGO-2015 3131794 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110299944067 495.00 66,047.4321-AGO-2015 2632112 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110569998016 50.00 66,097.4321-AGO-2015 6774661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372794041 51.00 66,148.4321-AGO-2015 5909951 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279568055 951.00 67,099.43

21-AGO-2015 8306636 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110092865005 9,518.00 76,617.4321-AGO-2015 8306637 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110092863076 20,450.00 97,067.4321-AGO-2015 8306640 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914182039 2,929.00 99,996.4321-AGO-2015 5923770 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110279573007 126.00 100,122.43

21-AGO-2015 4196690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324060087 517.00 100,639.4321-AGO-2015 2241204 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110082182050 628.00 101,267.4321-AGO-2015 8152079 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024445058 769.00 102,036.4321-AGO-2015 4196700 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110841545037 746.00 102,782.4321-AGO-2015 2819991 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110817348046 104.00 102,886.4321-AGO-2015 6774692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339743060 385.00 103,271.4321-AGO-2015 8098997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111187988037 36.00 103,307.4321-AGO-2015 6654313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111010908038 3,706.00 107,013.4321-AGO-2015 8197093 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110529669071 72.00 107,085.4321-AGO-2015 6654319 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111010906012 2,290.00 109,375.4321-AGO-2015 6654322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688471002 203.00 109,578.4321-AGO-2015 0289669 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523844066 35.00 109,613.4321-AGO-2015 0683930 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110051240016 402.00 110,015.43

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2015 0683933 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110477610059 719.00 110,734.4321-AGO-2015 0683934 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110477637087 2,651.00 113,385.4321-AGO-2015 6598516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110643292046 402.00 113,787.4321-AGO-2015 6149066 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110612951042 679.00 114,466.43

21-AGO-2015 3146786 ABONO POR COBRANZA 15890110151653064 335.00 114,801.4321-AGO-2015 2779492 ABONO POR COBRANZA 15890110560384014 51.00 114,852.4321-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110049960065 117.00 114,969.4321-AGO-2015 9011346 ABONO POR COBRANZA 15890110302756019 202.00 115,171.4321-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110127897036 458.00 115,629.4324-AGO-2015 7045655 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801778024 36.00 115,665.4324-AGO-2015 2781087 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523887076 87.00 115,752.4324-AGO-2015 2781088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548016026 36.00 115,788.4324-AGO-2015 4362193 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043198027 36.00 115,824.4324-AGO-2015 8099144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111120837081 221.00 116,045.4324-AGO-2015 7045738 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858203058 244.00 116,289.4324-AGO-2015 7045741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844429008 36.00 116,325.4324-AGO-2015 6775143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110820333008 117.00 116,442.4324-AGO-2015 8099197 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111093102062 96.00 116,538.4324-AGO-2015 4357371 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011014032 33.00 116,571.4324-AGO-2015 3998786 ABONO POR COBRANZA 15890110989587081 126.00 116,697.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 6,209.00 122,906.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 14,849.00 137,755.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 15,290.00 153,045.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 7,403.00 160,448.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 249.00 160,697.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 12,622.00 173,319.4324-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 12,143.00 185,462.4324-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 110.60 185,351.8324-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 17.70 185,334.1324-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 296.98 185,037.1524-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 47.52 184,989.6324-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 252.77 184,736.8624-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 40.45 184,696.4124-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 116.89 184,579.5224-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 18.71 184,560.8124-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 2.74 184,558.0724-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 0.44 184,557.6324-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 239.52 184,318.1124-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 38.36 184,279.7524-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 242.57 184,037.1824-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 38.79 183,998.3924-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 668.21 183,330.1824-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 106.91 183,223.2724-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 184.91 183,038.3624-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 29.58 183,008.7824-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110610753081 233.00 183,241.7824-AGO-2015 4631087 ABONO POR COBRANZA 15890110358302096 597.00 183,838.7824-AGO-2015 4357392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361516053 215.00 184,053.7824-AGO-2015 4196830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110035179041 314.00 184,367.7824-AGO-2015 6775578 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110316170061 201.00 184,568.7824-AGO-2015 6449736 ABONO POR COBRANZA 15890110217198015 150.00 184,718.7824-AGO-2015 2781376 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110538368086 1,195.00 185,913.7824-AGO-2015 2781385 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110715465001 113.00 186,026.7824-AGO-2015 2643768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659796051 313.00 186,339.7824-AGO-2015 7046362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110858242016 61.00 186,400.7824-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110966533047 51.00 186,451.7824-AGO-2015 4196861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311504052 1,056.00 187,507.7824-AGO-2015 0686435 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110332770008 540.00 188,047.7824-AGO-2015 2643807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110892460065 315.00 188,362.7824-AGO-2015 3303031 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110246909037 67.00 188,429.7824-AGO-2015 2952125 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026397002 96.00 188,525.7824-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 2,252.00 190,777.7824-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 35.30 190,742.4824-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 5.64 190,736.8424-AGO-2015 8197227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546294031 96.00 190,832.8424-AGO-2015 0848664 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110181286014 259.00 191,091.8424-AGO-2015 8365906 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110880479045 216.00 191,307.8424-AGO-2015 8365907 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110993802004 238.00 191,545.8424-AGO-2015 4196959 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111038131052 429.00 191,974.8424-AGO-2015 6599095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111034044094 89.00 192,063.8424-AGO-2015 0528400 ABONO POR COBRANZA 15890110361075047 33.00 192,096.8424-AGO-2015 7959359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339412036 98.00 192,194.8424-AGO-2015 9997173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355395025 263.00 192,457.8424-AGO-2015 8312104 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324923035 66.00 192,523.8424-AGO-2015 2241356 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110665593087 93.00 192,616.8424-AGO-2015 3303200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110660991022 61.00 192,677.8424-AGO-2015 8312105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323602005 35.00 192,712.84




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0815567324306394235001


HOJA 21 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2015 6831317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699335001 894.00 193,606.8424-AGO-2015 9997189 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110826297087 793.00 194,399.8424-AGO-2015 2781625 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110498546020 400.00 194,799.8424-AGO-2015 6775824 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312193042 350.00 195,149.8424-AGO-2015 9997212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110432638038 127.00 195,276.8424-AGO-2015 7757289 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110532359041 157.00 195,433.8424-AGO-2015 8819630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110038028090 658.00 196,091.8424-AGO-2015 8095956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064298091 289.00 196,380.8424-AGO-2015 8922968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563561048 218.00 196,598.8424-AGO-2015 8819636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110365139045 248.00 196,846.8424-AGO-2015 8922970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110500703069 167.00 197,013.8424-AGO-2015 2052084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110610594027 243.00 197,256.8424-AGO-2015 8095984 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110889779018 34.00 197,290.8424-AGO-2015 6599179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936226076 111.00 197,401.8424-AGO-2015 8819684 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072717002 716.00 198,117.8424-AGO-2015 8572511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034308021 781.00 198,898.8424-AGO-2015 8152523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026309069 146.00 199,044.8424-AGO-2015 4357594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007679052 108.00 199,152.8424-AGO-2015 8278730 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025491017 36.00 199,188.8424-AGO-2015 1235187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583609091 630.00 199,818.8424-AGO-2015 7102860 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962637026 367.00 200,185.8424-AGO-2015 4197084 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373558010 674.00 200,859.8424-AGO-2015 1128577 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111090794092 110.00 200,969.8424-AGO-2015 8121843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324219060 117.00 201,086.8424-AGO-2015 0854116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110433393041 102.00 201,188.8424-AGO-2015 2052128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111050699094 523.00 201,711.8424-AGO-2015 1235213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110804263013 55.00 201,766.8424-AGO-2015 1235200 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111119643010 202.00 201,968.8424-AGO-2015 8197394 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592664019 51.00 202,019.8424-AGO-2015 8152587 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110061072066 1,036.00 203,055.8424-AGO-2015 4039225 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110592605027 35.00 203,090.8424-AGO-2015 6654631 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110624543032 51.00 203,141.8424-AGO-2015 8366044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110904856065 264.00 203,405.8424-AGO-2015 8099533 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110692862044 375.00 203,780.8424-AGO-2015 4357643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055243050 47.00 203,827.8424-AGO-2015 6599242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370776084 81.00 203,908.8424-AGO-2015 8099535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044031032 775.00 204,683.8424-AGO-2015 8099536 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044246055 500.00 205,183.8424-AGO-2015 8099537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050222082 479.00 205,662.8424-AGO-2015 8099538 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044232083 72.00 205,734.8424-AGO-2015 2857368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110947944057 2,812.00 208,546.8424-AGO-2015 8009624 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012992045 6,768.00 215,314.8424-AGO-2015 4362645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027837018 215.00 215,529.8424-AGO-2015 6599257 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110304006041 69.00 215,598.8424-AGO-2015 7046786 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787217027 365.00 215,963.8424-AGO-2015 0839932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110366431021 214.00 216,177.8424-AGO-2015 4039309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110230515068 513.00 216,690.8424-AGO-2015 0839970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110411811003 96.00 216,786.8424-AGO-2015 2241530 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110286094095 33.00 216,819.8424-AGO-2015 8099593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064414038 112.00 216,931.8424-AGO-2015 8099594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044694093 111.00 217,042.8424-AGO-2015 8099597 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110044933035 51.00 217,093.8424-AGO-2015 6654682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111218875018 201.00 217,294.8424-AGO-2015 7757440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559211033 437.00 217,731.8424-AGO-2015 1144174 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110573331067 870.00 218,601.8424-AGO-2015 6569726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192281080 132.00 218,733.8424-AGO-2015 4039326 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557781007 469.00 219,202.8424-AGO-2015 8572682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364679088 106.00 219,308.8424-AGO-2015 8152778 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110145776043 357.00 219,665.8424-AGO-2015 0662416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548835005 36.00 219,701.8424-AGO-2015 1251175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110738800001 36.00 219,737.8424-AGO-2015 8572705 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308978061 173.00 219,910.8424-AGO-2015 1167527 ABONO POR COBRANZA 15890110635953062 111.00 220,021.84

5673243


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2015 2781871 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539354040 240.00 220,261.8424-AGO-2015 8152839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055786058 462.00 220,723.8424-AGO-2015 1144221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110583995055 359.00 221,082.8424-AGO-2015 6654747 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110977542085 170.00 221,252.8424-AGO-2015 2502315 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110192019027 611.00 221,863.8424-AGO-2015 8037731 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948078012 1,016.00 222,879.8424-AGO-2015 8037733 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110986921005 1,037.00 223,916.8424-AGO-2015 2052210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110014559038 1,166.00 225,082.8424-AGO-2015 8037734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110986922018 872.00 225,954.8424-AGO-2015 8037735 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005810019 1,053.00 227,007.8424-AGO-2015 2052216 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024779024 472.00 227,479.8424-AGO-2015 9997505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189130033 188.00 227,667.8424-AGO-2015 2052223 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024899077 157.00 227,824.8424-AGO-2015 2052227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110024829055 36.00 227,860.8424-AGO-2015 6569847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110916680057 324.00 228,184.8424-AGO-2015 6599410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110336550028 97.00 228,281.8424-AGO-2015 9761179 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054378065 233.00 228,514.8424-AGO-2015 3132853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110337366011 81.00 228,595.8424-AGO-2015 9761180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034139047 166.00 228,761.8424-AGO-2015 7481199 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 200,000.00 28,761.84

24-AGO-2015 9761190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067096016 97.00 28,858.8424-AGO-2015 6682479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110294767084 2,594.00 31,452.8424-AGO-2015 8099662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110874765017 595.00 32,047.8424-AGO-2015 7537810 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110004024010 68,692.00 100,739.84

24-AGO-2015 8186261 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039975039 207.00 100,946.8424-AGO-2015 6599523 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876507046 454.00 101,400.8424-AGO-2015 0686976 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323232077 3,051.00 104,451.8424-AGO-2015 0754092 ABONO POR COBRANZA 15890111183619073 97.00 104,548.8424-AGO-2015 6599529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324967058 157.00 104,705.8424-AGO-2015 0686979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323219037 189.00 104,894.8424-AGO-2015 2502424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110659084069 81.00 104,975.8424-AGO-2015 2781990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110375461060 110.00 105,085.8424-AGO-2015 8391222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110375504016 315.00 105,400.8424-AGO-2015 8366367 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521068051 215.00 105,615.8424-AGO-2015 4357876 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015925034 259.00 105,874.8424-AGO-2015 8197610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110533558089 66.00 105,940.8424-AGO-2015 8307789 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111152544081 444.00 106,384.8424-AGO-2015 8099758 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031164061 51.00 106,435.8424-AGO-2015 8096512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015938090 36.00 106,471.8424-AGO-2015 8099759 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948933050 36.00 106,507.8424-AGO-2015 8099761 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047297028 112.00 106,619.8424-AGO-2015 2502477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110653306072 36.00 106,655.8424-AGO-2015 2052285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110055613075 308.00 106,963.8424-AGO-2015 8037850 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110005162094 1,497.00 108,460.8424-AGO-2015 4362863 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036192007 152.00 108,612.8424-AGO-2015 3303870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322255030 202.00 108,814.8424-AGO-2015 2006287 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111145440068 35.00 108,849.8424-AGO-2015 7959938 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317122025 347.00 109,196.8424-AGO-2015 2644334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110862718011 244.00 109,440.8424-AGO-2015 8481199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110215106081 127.00 109,567.8424-AGO-2015 9229457 ABONO POR COBRANZA 15890110058225014 143.00 109,710.8424-AGO-2015 2952827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870140003 104.00 109,814.8424-AGO-2015 4197448 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295249004 233.00 110,047.8424-AGO-2015 8366496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868538048 729.00 110,776.8424-AGO-2015 4357987 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845185024 51.00 110,827.8424-AGO-2015 4039696 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110918410043 132.00 110,959.8424-AGO-2015 3149368 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110596472064 52.00 111,011.8424-AGO-2015 7549883 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110372640079 369.00 111,380.8424-AGO-2015 3149377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110605178073 35.00 111,415.8424-AGO-2015 1129103 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615779017 233.00 111,648.8424-AGO-2015 2811221 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110875258064 1,446.00 113,094.8424-AGO-2015 4216012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064373011 384.00 113,478.8424-AGO-2015 0833814 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110634059043 1,829.00 115,307.8424-AGO-2015 8307998 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110472242042 96.00 115,403.8424-AGO-2015 8308023 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110065789011 308.00 115,711.8424-AGO-2015 9710016 ABONO POR COBRANZA 15890110069928026 110.00 115,821.8424-AGO-2015 4405263 ABONO POR COBRANZA 15890110780473051 187.00 116,008.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 4,196.00 120,204.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 36,431.00 156,635.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 13,812.00 170,447.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 12,445.00 182,892.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 1,346.00 184,238.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 8,320.00 192,558.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 14,298.00 206,856.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 912.00 207,768.8425-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 21,795.00 229,563.84




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0815567324306394235001


HOJA 22 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 64.00 229,499.8425-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 10.24 229,489.6025-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 578.65 228,910.9525-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 92.59 228,818.3625-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 221.35 228,597.0125-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 35.43 228,561.5825-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 169.03 228,392.5525-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 27.06 228,365.4925-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 23.83 228,341.6625-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 3.81 228,337.8525-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 158.09 228,179.7625-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 25.31 228,154.4525-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 278.89 227,875.5625-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 44.61 227,830.9525-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 17.33 227,813.6225-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 2.77 227,810.8525-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 367.92 227,442.9325-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 58.87 227,384.0625-AGO-2015 8371994 ABONO POR COBRANZA 15890110566221089 368.00 227,752.0625-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 169.61 227,582.4525-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 27.13 227,555.3225-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 88.25 227,467.0725-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 14.12 227,452.9525-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 20.50 227,432.4525-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 3.28 227,429.1725-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 41.04 227,388.1325-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 6.56 227,381.5725-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 426.06 226,955.5125-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 68.16 226,887.3525-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,838.00 228,725.3525-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 18.73 228,706.6225-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.99 228,703.6325-AGO-2015 4363066 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110557519051 139.00 228,842.6325-AGO-2015 6599844 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110334458067 202.00 229,044.6325-AGO-2015 6776652 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110011498005 218.00 229,262.6325-AGO-2015 7047539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111226376095 598.00 229,860.6325-AGO-2015 6599858 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355443030 347.00 230,207.6325-AGO-2015 9997842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111140129076 189.00 230,396.6325-AGO-2015 9997843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025796042 1,048.00 231,444.6325-AGO-2015 8099981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110274617055 36.00 231,480.6325-AGO-2015 6776686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110812888094 36.00 231,516.6325-AGO-2015 4363089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036129076 35.00 231,551.6325-AGO-2015 7076059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833504088 33.00 231,584.6325-AGO-2015 6599885 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351702011 104.00 231,688.6325-AGO-2015 7047593 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811823001 1,442.00 233,130.6325-AGO-2015 9997853 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824063094 140.00 233,270.6325-AGO-2015 1024888 ABONO POR COBRANZA 15890110596816090 6.00 233,276.6325-AGO-2015 2811407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364058024 215.00 233,491.6325-AGO-2015 8197895 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110549160075 111.00 233,602.6325-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110304506039 111.00 233,713.6325-AGO-2015 5838067 ABONO POR COBRANZA 15890110351466011 127.00 233,840.6325-AGO-2015 0088198 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072804062 627.00 234,467.6325-AGO-2015 4284699 ABONO POR COBRANZA 15890110039774085 126.00 234,593.6325-AGO-2015 7192591 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327296032 192.00 234,785.6325-AGO-2015 9997903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027089074 141.00 234,926.6325-AGO-2015 9962720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330952089 188.00 235,114.6325-AGO-2015 3304262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110584983035 96.00 235,210.6325-AGO-2015 7757999 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110546820071 298.00 235,508.6325-AGO-2015 6899171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042357058 804.00 236,312.6325-AGO-2015 6899173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042352090 782.00 237,094.6325-AGO-2015 6807438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110357879087 1,207.00 238,301.6325-AGO-2015 9997928 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008471030 111.00 238,412.6325-AGO-2015 2242019 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111020717015 36.00 238,448.63

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2015 8308243 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110292507092 420.00 238,868.6325-AGO-2015 7047799 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662419038 1,257.00 240,125.6325-AGO-2015 2891879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111055777071 592.00 240,717.6325-AGO-2015 1215144 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110615420049 36.00 240,753.6325-AGO-2015 8391646 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344064064 35.00 240,788.6325-AGO-2015 8391648 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344058002 36.00 240,824.6325-AGO-2015 8279423 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060560095 281.00 241,105.6325-AGO-2015 9962755 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045313007 2,081.00 243,186.6325-AGO-2015 8541328 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890290032 234.00 243,420.6325-AGO-2015 8541331 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444907088 221.00 243,641.6325-AGO-2015 8519393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521949007 50.00 243,691.6325-AGO-2015 0995456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361954074 34.00 243,725.6325-AGO-2015 0065970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110916162051 142.00 243,867.6325-AGO-2015 2811665 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808012066 51.00 243,918.6325-AGO-2015 8614109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110838191047 218.00 244,136.6325-AGO-2015 0833611 ABONO POR COBRANZA 15890110779931054 300.00 244,436.6325-AGO-2015 6463543 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829278038 487.00 244,923.6325-AGO-2015 8153662 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110026516085 33.00 244,956.6325-AGO-2015 8158847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370927050 33.00 244,989.6325-AGO-2015 7048058 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368337029 258.00 245,247.6325-AGO-2015 6777178 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010930065 36.00 245,283.6325-AGO-2015 6777182 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110787585080 110.00 245,393.6325-AGO-2015 7048072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800945046 104.00 245,497.6325-AGO-2015 6621194 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110271928073 112.00 245,609.6325-AGO-2015 6777186 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110736481028 117.00 245,726.6325-AGO-2015 8331227 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311452092 27.00 245,753.6325-AGO-2015 4363407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110060052009 189.00 245,942.6325-AGO-2015 2892044 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268406068 36.00 245,978.6325-AGO-2015 6463575 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110319596027 215.00 246,193.6325-AGO-2015 2503153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110652409010 187.00 246,380.6325-AGO-2015 0795540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823344010 33.00 246,413.6325-AGO-2015 8573722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111074158032 541.00 246,954.6325-AGO-2015 8573723 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111074160042 35.00 246,989.6325-AGO-2015 8122729 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110672054073 189.00 247,178.6325-AGO-2015 6655521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110662533013 582.00 247,760.6325-AGO-2015 7910371 ABONO POR COBRANZA 15890110272962086 410.00 248,170.6325-AGO-2015 0653806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831081044 501.00 248,671.6325-AGO-2015 8614204 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110563516028 157.00 248,828.6325-AGO-2015 8198190 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111149920027 419.00 249,247.6325-AGO-2015 7048152 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775268068 187.00 249,434.6325-AGO-2015 0995645 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556587024 298.00 249,732.6325-AGO-2015 0659210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320435085 448.00 250,180.6325-AGO-2015 7076468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353938030 492.00 250,672.6325-AGO-2015 7076469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110515582086 1,116.00 251,788.6325-AGO-2015 6777285 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111055296094 167.00 251,955.6325-AGO-2015 0995750 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407952036 1,319.00 253,274.6325-AGO-2015 8158936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110570353058 142.00 253,416.6325-AGO-2015 0881387 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110444812021 110.00 253,526.6325-AGO-2015 7048213 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110982250012 255.00 253,781.6325-AGO-2015 7048219 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110343321088 237.00 254,018.6325-AGO-2015 7758264 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110559110001 111.00 254,129.6325-AGO-2015 0659237 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110351800004 82.00 254,211.6325-AGO-2015 6832072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793097044 789.00 255,000.6325-AGO-2015 0653856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794149027 89.00 255,089.6325-AGO-2015 8308588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110906131073 110.00 255,199.6325-AGO-2015 9740896 ABONO POR COBRANZA 15890110949314035 803.00 256,002.6325-AGO-2015 2052701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043582008 568.00 256,570.6325-AGO-2015 2782970 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110872252014 36.00 256,606.6325-AGO-2015 2782988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023816090 189.00 256,795.6325-AGO-2015 2811941 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111155330043 189.00 256,984.6325-AGO-2015 6807682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607065044 1,195.00 258,179.6325-AGO-2015 8097425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072998092 141.00 258,320.6325-AGO-2015 4198089 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308819050 27.00 258,347.6325-AGO-2015 8038393 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110007460074 349.00 258,696.6325-AGO-2015 1921151 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110663622025 132.00 258,828.6325-AGO-2015 4363551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045221076 257.00 259,085.6325-AGO-2015 4363554 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110678897082 569.00 259,654.6325-AGO-2015 2503361 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110698751036 72.00 259,726.6325-AGO-2015 9202574 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 230,000.00 29,726.63

25-AGO-2015 4198170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110903312021 81.00 29,807.6325-AGO-2015 8331515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790933089 126.00 29,933.6325-AGO-2015 1397198 ABONO POR COBRANZA 15890110535323078 100.00 30,033.6325-AGO-2015 0659469 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314536004 103.00 30,136.6325-AGO-2015 0235133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111155975096 221.00 30,357.6325-AGO-2015 0235134 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895923006 33.00 30,390.6325-AGO-2015 0809379 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110177885048 3,134.00 33,524.6325-AGO-2015 6777605 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110223048024 155.00 33,679.63




5673243



0815567324306394235001


HOJA 23 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2015 0809392 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110759441051 500.00 34,179.6325-AGO-2015 2645195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110295708018 423.00 34,602.6325-AGO-2015 0659532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110808156011 157.00 34,759.6325-AGO-2015 6777642 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110772068058 299.00 35,058.6325-AGO-2015 6777643 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110322183036 203.00 35,261.6325-AGO-2015 6899482 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110637756012 34.00 35,295.6325-AGO-2015 2953956 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110869604084 229.00 35,524.6325-AGO-2015 4183746 ABONO POR COBRANZA 15890110568141053 498.00 36,022.6325-AGO-2015 7758566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556309070 281.00 36,303.6325-AGO-2015 2633297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066733065 135.00 36,438.6325-AGO-2015 9511753 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110042628077 2,292.00 38,730.63


25-AGO-2015 8048200 ABONO POR COBRANZA 15890110027066001 367.00 40,235.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 13,245.00 53,480.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 56,602.00 110,082.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 18,826.00 128,908.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 10,488.00 139,396.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 2,384.00 141,780.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 3,300.00 145,080.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 13,598.00 158,678.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 2,181.00 160,859.6326-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 13,477.00 174,336.6326-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 234.79 174,101.8426-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 37.57 174,064.2726-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 789.29 173,274.9826-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 126.28 173,148.7026-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 300.03 172,848.6726-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 47.99 172,800.6826-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 160.42 172,640.2626-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 25.67 172,614.5926-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 45.30 172,569.2926-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 7.25 172,562.0426-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 62.70 172,499.3426-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 10.04 172,489.3026-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 271.40 172,217.9026-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 43.43 172,174.4726-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 41.44 172,133.0326-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 6.63 172,126.4026-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 216.89 171,909.5126-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 34.72 171,874.7926-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 98.08 171,776.7126-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 15.69 171,761.0226-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 87.08 171,673.9426-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 13.93 171,660.0126-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 84.51 171,575.5026-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 13.52 171,561.9826-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 867.00 172,428.9826-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 19.12 172,409.8626-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.05 172,406.8126-AGO-2015 1145515 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110512105038 36.00 172,442.8126-AGO-2015 8392351 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378397045 47.00 172,489.8126-AGO-2015 8392354 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378355048 47.00 172,536.8126-AGO-2015 7048790 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110794191008 174.00 172,710.8126-AGO-2015 0996349 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013027037 248.00 172,958.8126-AGO-2015 7048808 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775410014 188.00 173,146.8126-AGO-2015 7076954 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068038060 89.00 173,235.8126-AGO-2015 8154202 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110339860074 36.00 173,271.8126-AGO-2015 2812310 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110801715077 28.00 173,299.8126-AGO-2015 2812313 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848778035 248.00 173,547.8126-AGO-2015 0809539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110500187046 71.00 173,618.8126-AGO-2015 0795947 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110991881081 448.00 174,066.81

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-AGO-2015 2645334 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917290021 367.00 174,433.8126-AGO-2015 1100767 ABONO POR COBRANZA 15890110781278004 142.00 174,575.8126-AGO-2015 8011912 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110760700025 81.00 174,656.8126-AGO-2015 8542056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111072708015 51.00 174,707.8126-AGO-2015 1921454 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110884678065 150.00 174,857.8126-AGO-2015 4363787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027319012 141.00 174,998.8126-AGO-2015 2503633 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110636883020 81.00 175,079.8126-AGO-2015 8392466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370443034 395.00 175,474.8126-AGO-2015 0779486 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110831158006 195.00 175,669.8126-AGO-2015 2503651 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642931041 111.00 175,780.8126-AGO-2015 8097869 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110041819088 315.00 176,095.8126-AGO-2015 8038637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110056069050 328.00 176,423.8126-AGO-2015 7049040 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110797869069 126.00 176,549.8126-AGO-2015 2645388 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110466513045 359.00 176,908.8126-AGO-2015 8574434 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110415524094 66.00 176,974.8126-AGO-2015 8392512 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110370370027 1,350.00 178,324.8126-AGO-2015 0659878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110320381002 33.00 178,357.8126-AGO-2015 3305471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110788100020 36.00 178,393.8126-AGO-2015 0881627 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110034680013 180.00 178,573.8126-AGO-2015 8012041 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110688792009 553.00 179,126.8126-AGO-2015 0659889 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813386093 141.00 179,267.8126-AGO-2015 1251592 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786660074 3,954.00 183,221.8126-AGO-2015 2242437 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110306514076 1,082.00 184,303.8126-AGO-2015 8243641 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079550005 476.00 184,779.8126-AGO-2015 0314489 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110003304010 5,183.00 189,962.8126-AGO-2015 8574526 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066208081 357.00 190,319.8126-AGO-2015 4363888 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025623059 375.00 190,694.8126-AGO-2015 8309051 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110679491048 784.00 191,478.8126-AGO-2015 4363903 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110033407004 436.00 191,914.8126-AGO-2015 2783603 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017877075 471.00 192,385.8126-AGO-2015 7049239 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110814938074 96.00 192,481.8126-AGO-2015 1023164 ABONO POR COBRANZA 15890110320747088 334.00 192,815.8126-AGO-2015 4422411 ABONO POR COBRANZA 15890110062959026 2,347.00 195,162.8126-AGO-2015 0881667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031860045 239.00 195,401.8126-AGO-2015 8482222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110445650048 221.00 195,622.8126-AGO-2015 0881676 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364391058 291.00 195,913.8126-AGO-2015 8187195 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025365096 263.00 196,176.8126-AGO-2015 9998594 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110064000087 36.00 196,212.8126-AGO-2015 8482249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110231964045 717.00 196,929.8126-AGO-2015 2242520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541901051 522.00 197,451.8126-AGO-2015 0659999 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324597033 132.00 197,583.8126-AGO-2015 8123428 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070857043 211.00 197,794.8126-AGO-2015 7758920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110541467039 111.00 197,905.8126-AGO-2015 0800556 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110009126073 29.00 197,934.8126-AGO-2015 4363955 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013743055 36.00 197,970.8126-AGO-2015 3305651 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110976166072 163.00 198,133.8126-AGO-2015 0307981 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110008292039 1,176.00 199,309.81


26-AGO-2015 2645551 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111093604086 525.00 200,762.8126-AGO-2015 4363961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030206078 313.00 201,075.8126-AGO-2015 6778159 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022394065 35.00 201,110.8126-AGO-2015 2503870 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110436933025 2,288.00 203,398.8126-AGO-2015 8123493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021950036 188.00 203,586.8126-AGO-2015 9761978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762552047 3,185.00 206,771.8126-AGO-2015 8368059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110519456063 419.00 207,190.8126-AGO-2015 6591119 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379388064 274.00 207,464.8126-AGO-2015 2783802 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111233277031 81.00 207,545.8126-AGO-2015 0881741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110518217044 188.00 207,733.8126-AGO-2015 8332265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110114409044 605.00 208,338.8126-AGO-2015 6862710 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110375121032 233.00 208,571.8126-AGO-2015 8368088 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110523316043 142.00 208,713.8126-AGO-2015 0800655 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110066247039 12,240.00 220,953.8126-AGO-2015 7759069 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110542554025 187.00 221,140.8126-AGO-2015 0800729 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045713083 7,597.00 228,737.8126-AGO-2015 8614841 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110562664083 127.00 228,864.8126-AGO-2015 0800738 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045710044 202.00 229,066.8126-AGO-2015 8032774 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101215005 377.00 229,443.8126-AGO-2015 2633553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010711006 66.00 229,509.8126-AGO-2015 7759158 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110531813064 17.00 229,526.8126-AGO-2015 0607336 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 49,526.81

26-AGO-2015 6591241 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790107035 147.00 49,673.8126-AGO-2015 2812882 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198437072 81.00 49,754.8126-AGO-2015 4364085 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110036016001 2,693.00 52,447.8126-AGO-2015 8392856 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110327680013 66.00 52,513.8126-AGO-2015 2859106 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110963712066 35.00 52,548.81




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0815567324306394235001


HOJA 24 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-AGO-2015 7759242 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545478064 299.00 52,847.8126-AGO-2015 0082754 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137512080 106.00 52,953.8126-AGO-2015 6778532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806977067 213.00 53,166.8126-AGO-2015 6561444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003570018 303.00 53,469.8126-AGO-2015 6561445 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054408062 142.00 53,611.8126-AGO-2015 4364138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110803524089 350.00 53,961.8126-AGO-2015 7049729 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823257047 219.00 54,180.8126-AGO-2015 8039053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110021650076 711.00 54,891.8126-AGO-2015 9998847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025814093 59.00 54,950.8126-AGO-2015 2813005 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308775081 99.00 55,049.8126-AGO-2015 6778598 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353874027 604.00 55,653.8126-AGO-2015 2007432 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110018741047 218.00 55,871.8126-AGO-2015 3134788 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110642637062 81.00 55,952.8126-AGO-2015 1922118 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110807520032 141.00 56,093.8126-AGO-2015 4217946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111204680023 248.00 56,341.8126-AGO-2015 8032953 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111194764049 252.00 56,593.8126-AGO-2015 7104080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111101936088 157.00 56,750.8126-AGO-2015 8575175 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317923093 189.00 56,939.8126-AGO-2015 8039123 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111224303085 33.00 56,972.8126-AGO-2015 7435440 ABONO POR COBRANZA 15890110360287008 300.00 57,272.8126-AGO-2015 7608367 ABONO POR COBRANZA 15890110840447021 260.00 57,532.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 10,358.00 67,890.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 17,664.00 85,554.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 23,723.00 109,277.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 18,589.00 127,866.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 2,822.00 130,688.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 33,892.00 164,580.8127-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 17,039.00 181,619.8127-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 207.16 181,412.6527-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 33.15 181,379.5027-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 287.48 181,092.0227-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 46.00 181,046.0227-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 405.09 180,640.9327-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 64.80 180,576.1327-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 302.73 180,273.4027-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 48.43 180,224.9727-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 53.60 180,171.3727-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 8.59 180,162.7827-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 673.52 179,489.2627-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 107.76 179,381.5027-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 281.21 179,100.2927-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 45.00 179,055.2927-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 77.33 178,977.9627-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 12.37 178,965.5927-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 585.95 178,379.6427-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 93.75 178,285.8927-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 69.89 178,216.0027-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 11.18 178,204.8227-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 62.61 178,142.2127-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 10.01 178,132.2027-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 644.00 178,776.2027-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 16.13 178,760.0727-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 2.58 178,757.4927-AGO-2015 1961845 ABONO POR COBRANZA 15890110553597069 162.00 178,919.4927-AGO-2015 7049921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110845280075 350.00 179,269.4927-AGO-2015 0800886 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054122058 28.00 179,297.4927-AGO-2015 8925929 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110043534046 107.00 179,404.4927-AGO-2015 8368546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848752020 10.00 179,414.4927-AGO-2015 2784262 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110540935034 36.00 179,450.4927-AGO-2015 8187582 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042256026 218.00 179,668.4927-AGO-2015 2784298 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110550358004 81.00 179,749.4927-AGO-2015 2007572 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111243348023 111.00 179,860.4927-AGO-2015 8393147 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111024028004 24.00 179,884.49

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-AGO-2015 8187599 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110911479004 104.00 179,988.4927-AGO-2015 6684647 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110352265080 33.00 180,021.4927-AGO-2015 0800926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165265054 281.00 180,302.4927-AGO-2015 0070466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830378055 388.00 180,690.4927-AGO-2015 8154936 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110867947008 142.00 180,832.4927-AGO-2015 2954989 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110482084012 349.00 181,181.4927-AGO-2015 3306294 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110829987078 423.00 181,604.4927-AGO-2015 0704101 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110971090008 324.00 181,928.4927-AGO-2015 8187636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111147232085 189.00 182,117.4927-AGO-2015 8187637 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022937019 191.00 182,308.4927-AGO-2015 8542946 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110890977028 2,454.00 184,762.4927-AGO-2015 8542968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111222827026 189.00 184,951.4927-AGO-2015 1922426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110726159013 36.00 184,987.4927-AGO-2015 8309748 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110893280084 36.00 185,023.4927-AGO-2015 2784455 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539265051 210.00 185,233.4927-AGO-2015 2784456 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539262012 188.00 185,421.4927-AGO-2015 2504567 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110387085030 200.00 185,621.4927-AGO-2015 2784457 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110539263025 467.00 186,088.4927-AGO-2015 6862262 ABONO POR COBRANZA 15890110560627008 400.00 186,488.4927-AGO-2015 7951496 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111130484062 377.00 186,865.4927-AGO-2015 9999003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054822094 608.00 187,473.4927-AGO-2015 5881421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068269065 1,654.00 189,127.4927-AGO-2015 3306398 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111069836015 25.00 189,152.4927-AGO-2015 3306400 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111069835002 26.00 189,178.4927-AGO-2015 6528610 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022071032 203.00 189,381.4927-AGO-2015 4364353 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045470089 210.00 189,591.4927-AGO-2015 2955071 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110908591006 113.00 189,704.4927-AGO-2015 8811065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110069700044 81.00 189,785.4927-AGO-2015 6779006 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110321261069 627.00 190,412.4927-AGO-2015 2007695 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330215024 82.00 190,494.4927-AGO-2015 8123902 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110036517012 303.00 190,797.4927-AGO-2015 9762265 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110091275079 51.00 190,848.4927-AGO-2015 4199304 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110000362017 36.00 190,884.4927-AGO-2015 8309823 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317375090 388.00 191,272.4927-AGO-2015 6779028 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363036038 801.00 192,073.4927-AGO-2015 8811092 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110503360028 36.00 192,109.4927-AGO-2015 1251827 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111210258016 81.00 192,190.4927-AGO-2015 6591755 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110350313039 255.00 192,445.4927-AGO-2015 3306480 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045483048 238.00 192,683.4927-AGO-2015 6622466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110876528093 420.00 193,103.4927-AGO-2015 8368847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110895110089 51.00 193,154.4927-AGO-2015 6832990 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110836831032 131.00 193,285.4927-AGO-2015 8811122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031008089 211.00 193,496.4927-AGO-2015 1237358 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110781807083 328.00 193,824.4927-AGO-2015 8033479 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003927003 36.00 193,860.4927-AGO-2015 8926309 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110382766027 21.00 193,881.4927-AGO-2015 2504721 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110689454030 157.00 194,038.4927-AGO-2015 0704440 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110368347046 35.00 194,073.4927-AGO-2015 9762337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110131816051 1,530.00 195,603.4927-AGO-2015 3290623 ABONO POR COBRANZA 15890110989229045 725.00 196,328.4927-AGO-2015 6561879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137968028 55.00 196,383.4927-AGO-2015 4218500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110962379063 142.00 196,525.4927-AGO-2015 3310469 ABONO POR COBRANZA 15890111218052084 81.00 196,606.4927-AGO-2015 2813588 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110314774084 96.00 196,702.4927-AGO-2015 8091444 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110031038043 43.00 196,745.4927-AGO-2015 6982364 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720451022 178.00 196,923.4927-AGO-2015 8091462 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017456049 126.00 197,049.4927-AGO-2015 2504809 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690761063 127.00 197,176.4927-AGO-2015 8124065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031992061 132.00 197,308.4927-AGO-2015 0083013 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790735077 111.00 197,419.4927-AGO-2015 4359861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111031136053 217.00 197,636.4927-AGO-2015 6622607 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110553111070 329.00 197,965.4927-AGO-2015 2139589 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110221472027 3,581.00 201,546.49

27-AGO-2015 1922718 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720084036 157.00 201,703.4927-AGO-2015 1251910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110770639088 36.00 201,739.4927-AGO-2015 8039559 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345890044 33.00 201,772.4927-AGO-2015 8001211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045943075 8,001.00 209,773.4927-AGO-2015 1216251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110534688085 111.00 209,884.4927-AGO-2015 3306972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311495005 2,538.00 212,422.4927-AGO-2015 8811292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110607922011 187.00 212,609.4927-AGO-2015 0737378 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110547552017 466.00 213,075.4927-AGO-2015 2955474 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646616010 192.00 213,267.4927-AGO-2015 2242264 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 33,267.49

27-AGO-2015 9963312 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110344875052 216.00 33,483.4927-AGO-2015 2813830 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110906728067 81.00 33,564.4927-AGO-2015 7541602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111139766027 1,247.00 34,811.49




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0815567324306394235001


HOJA 25 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-AGO-2015 9732455 ABONO POR COBRANZA 15890110580756087 360.00 35,171.4927-AGO-2015 0689519 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346240062 159.00 35,330.4927-AGO-2015 0689524 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346415017 1,044.00 36,374.4927-AGO-2015 0689529 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110346462063 214.00 36,588.4927-AGO-2015 6528630 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110717405042 66.00 36,654.4927-AGO-2015 0997847 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110367428021 361.00 37,015.4927-AGO-2015 9762489 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110027336007 411.00 37,426.4927-AGO-2015 0704781 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110842078055 216.00 37,642.4927-AGO-2015 3141682 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110084064069 1,023.00 38,665.4927-AGO-2015 0077525 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543255004 142.00 38,807.4927-AGO-2015 4199546 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110345865058 69.00 38,876.4927-AGO-2015 2333955 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 105308332 658.00 39,534.49

27-AGO-2015 8188045 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110373224044 35.00 39,569.4927-AGO-2015 0004352 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868080031 33.00 39,602.4927-AGO-2015 0004355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015090014 203.00 39,805.4927-AGO-2015 0004359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110015081010 189.00 39,994.4927-AGO-2015 2785116 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110545955086 991.00 40,985.4927-AGO-2015 0043510 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110868075079 145.00 41,130.4927-AGO-2015 3307072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110776832076 298.00 41,428.4927-AGO-2015 8576187 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110901730059 66.00 41,494.4927-AGO-2015 8721210 ABONO POR COBRANZA 15890110607181045 111.00 41,605.4927-AGO-2015 1922910 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110796041047 81.00 41,686.4927-AGO-2015 6779521 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324873004 232.00 41,918.4927-AGO-2015 1237634 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111186723003 1,005.00 42,923.4927-AGO-2015 8039690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110012614072 233.00 43,156.4927-AGO-2015 0997997 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119547026 661.00 43,817.4927-AGO-2015 6562162 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110839800037 33.00 43,850.4927-AGO-2015 1216359 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110002622052 371.00 44,221.4927-AGO-2015 8001365 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110045879088 10,119.00 54,340.4927-AGO-2015 2785171 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090877002 398.00 54,738.4927-AGO-2015 0043565 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013620060 35.00 54,773.4927-AGO-2015 2814034 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317003082 89.00 54,862.4927-AGO-2015 2785236 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548169072 793.00 55,655.4927-AGO-2015 5514037 ABONO POR COBRANZA 15890110345480048 152.00 55,807.4927-AGO-2015 8175149 ABONO POR COBRANZA 15890110404131059 142.00 55,949.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 5,726.00 61,675.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 23,385.00 85,060.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 16,685.00 101,745.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 21,492.00 123,237.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 14,304.00 137,541.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 2,019.00 139,560.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 11,379.00 150,939.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 2,362.00 153,301.4928-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 26,421.00 179,722.4928-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 110.56 179,611.9328-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 17.69 179,594.2428-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 342.53 179,251.7128-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 54.80 179,196.9128-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 261.93 178,934.9828-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 41.91 178,893.0728-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 354.10 178,538.9728-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 56.66 178,482.3128-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 184.47 178,297.8428-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 29.51 178,268.3328-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 38.33 178,230.0028-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 6.15 178,223.8528-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 215.85 178,008.0028-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 34.52 177,973.4828-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 44.88 177,928.6028-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 7.18 177,921.4228-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 325.74 177,595.6828-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 52.12 177,543.56

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007619661 36.36 177,507.2028-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007619661 5.81 177,501.3928-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 579.43 176,921.9628-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 92.70 176,829.2628-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 33.25 176,796.0128-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 5.32 176,790.6928-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 23.68 176,767.0128-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 3.78 176,763.2328-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009642596 103.55 176,659.6828-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009642596 16.56 176,643.1228-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 1,113.00 177,756.1228-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 21.12 177,735.0028-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 3.37 177,731.6328-AGO-2015 4364835 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110330134026 187.00 177,918.6328-AGO-2015 8001418 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110870373034 35.00 177,953.6328-AGO-2015 7791792 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189926052 66.00 178,019.6328-AGO-2015 1237717 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111030707009 71.00 178,090.6328-AGO-2015 2785410 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111012276044 98.00 178,188.6328-AGO-2015 8091694 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062271017 488.00 178,676.6328-AGO-2015 1237724 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111213462062 36.00 178,712.6328-AGO-2015 3706476 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110917741044 254.00 178,966.6328-AGO-2015 6779661 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110865959005 51.00 179,017.6328-AGO-2015 8033926 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786814079 66.00 179,083.6328-AGO-2015 2955826 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003577012 1,478.00 180,561.6328-AGO-2015 4364878 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103451088 61.00 180,622.6328-AGO-2015 6562291 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085334001 132.00 180,754.6328-AGO-2015 6562292 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110085340063 404.00 181,158.6328-AGO-2015 4364916 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051291017 218.00 181,376.6328-AGO-2015 4364920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003690071 724.00 182,100.6328-AGO-2015 0302563 ABONO POR COBRANZA 15890110773934052 263.00 182,363.6328-AGO-2015 6833415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110777908048 50.00 182,413.6328-AGO-2015 7952105 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110992058089 157.00 182,570.6328-AGO-2015 2814209 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324857022 117.00 182,687.6328-AGO-2015 2814233 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110364648024 198.00 182,885.6328-AGO-2015 8576500 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361681029 51.00 182,936.6328-AGO-2015 4364978 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051229002 51.00 182,987.6328-AGO-2015 0815220 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110348224029 142.00 183,129.6328-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890111161615050 500.00 183,629.6328-AGO-2015 0775333 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110554327032 248.00 183,877.6328-AGO-2015 8576579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110453346017 869.00 184,746.6328-AGO-2015 8271008 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106190058 238.00 184,984.6328-AGO-2015 7104720 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110073585080 4.00 184,988.6328-AGO-2015 6592544 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110042036051 698.00 185,686.6328-AGO-2015 1923503 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110912732022 61.00 185,747.6328-AGO-2015 1147586 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110810842096 516.00 186,263.6328-AGO-2015 1923540 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723616029 239.00 186,502.6328-AGO-2015 6686217 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070201057 155.00 186,657.6328-AGO-2015 1923552 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110723620065 97.00 186,754.6328-AGO-2015 6592618 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110328880074 255.00 187,009.6328-AGO-2015 9999620 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110936709079 96.00 187,105.6328-AGO-2015 8034122 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111116818090 628.00 187,733.6328-AGO-2015 2814465 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110311339033 33.00 187,766.6328-AGO-2015 0998337 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125076082 196.00 187,962.6328-AGO-2015 8034135 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026225049 66.00 188,028.6328-AGO-2015 8034143 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786593048 36.00 188,064.6328-AGO-2015 4225986 ABONO POR COBRANZA 15890110795015025 659.00 188,723.6328-AGO-2015 2243602 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110121890001 247.00 188,970.6328-AGO-2015 2956146 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090121094 389.00 189,359.6328-AGO-2015 2351954 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110006283086 3,159.00 192,518.6328-AGO-2015 2351961 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110008029070 646.00 193,164.6328-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110971949017 177.00 193,341.6328-AGO-2015 0830667 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111215212082 110.00 193,451.6328-AGO-2015 2243626 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744562088 218.00 193,669.6328-AGO-2015 2956170 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110070620057 946.00 194,615.6328-AGO-2015 6562516 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110317878030 89.00 194,704.6328-AGO-2015 8394064 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110393021086 107.00 194,811.6328-AGO-2015 6562520 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110954417086 59.00 194,870.6328-AGO-2015 6833553 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110695445042 424.00 195,294.6328-AGO-2015 4032338 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110571115001 454.00 195,748.6328-AGO-2015 8188377 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110039205078 1,464.00 197,212.6328-AGO-2015 0067784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110811525067 965.00 198,177.6328-AGO-2015 3142238 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110103426005 230.00 198,407.6328-AGO-2015 2008302 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111165974094 1,238.00 199,645.6328-AGO-2015 0815332 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110651913021 297.00 199,942.6328-AGO-2015 2956219 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106447024 104.00 200,046.6328-AGO-2015 2008307 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111179421075 390.00 200,436.6328-AGO-2015 9963552 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110347022039 65,255.00 265,691.6328-AGO-2015 9762784 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110989757068 36.00 265,727.63




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0815567324306394235001


HOJA 26 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2015 0083636 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110407088091 33.00 265,760.6328-AGO-2015 3754268 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110125636031 388.00 266,148.63

28-AGO-2015 8271142 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110106424048 96.00 266,244.6328-AGO-2015 2894281 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762822053 96.00 266,340.6328-AGO-2015 7041704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111025163049 33.00 266,373.6328-AGO-2015 9091957 ABONO POR COBRANZA 15890110298359012 70.00 266,443.6328-AGO-2015 2647090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268452004 187.00 266,630.6328-AGO-2015 8092002 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072762022 36.00 266,666.6328-AGO-2015 8092003 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110072554090 263.00 266,929.6328-AGO-2015 2814690 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110783113058 66.00 266,995.6328-AGO-2015 2956275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111173892048 131.00 267,126.6328-AGO-2015 7104932 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010699033 187.00 267,313.6328-AGO-2015 8034297 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110323980075 111.00 267,424.6328-AGO-2015 3308056 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022727061 36.00 267,460.6328-AGO-2015 0815383 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004069046 217.00 267,677.6328-AGO-2015 8615807 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110574307020 1,566.00 269,243.6328-AGO-2015 1147873 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110006332007 51.00 269,294.6328-AGO-2015 4365335 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110057685072 211.00 269,505.6328-AGO-2015 6623212 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110140554024 339.00 269,844.6328-AGO-2015 0435474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017030055 910.00 270,754.6328-AGO-2015 2352153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720837045 372.00 271,126.6328-AGO-2015 0998505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110548279011 66.00 271,192.6328-AGO-2015 0819138 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110556957049 5,407.00 276,599.6328-AGO-2015 9999879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100491087 259.00 276,858.6328-AGO-2015 9999880 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100695080 103.00 276,961.6328-AGO-2015 8092080 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110297930049 417.00 277,378.6328-AGO-2015 8188517 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110476229094 36.00 277,414.6328-AGO-2015 8002012 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110081376003 3,320.00 280,734.6328-AGO-2015 4365421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010407010 2,748.00 283,482.6328-AGO-2015 4365426 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010519072 946.00 284,428.6328-AGO-2015 6562713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110137930067 98.00 284,526.6328-AGO-2015 8544322 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111000807092 35.00 284,561.6328-AGO-2015 4826632 ABONO POR COBRANZA 15890110764715005 1,795.00 286,356.6328-AGO-2015 2956458 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090831050 356.00 286,712.6328-AGO-2015 4174254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110546617010 1,083.00 287,795.63

28-AGO-2015 2956459 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090781019 245.00 288,040.6328-AGO-2015 0830922 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110914180013 20,477.00 308,517.6328-AGO-2015 7078988 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110720827028 66.00 308,583.6328-AGO-2015 0830931 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110082286024 111.00 308,694.6328-AGO-2015 2243836 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110699415083 12,485.00 321,179.6328-AGO-2015 0803199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110017206023 210.00 321,389.6328-AGO-2015 2054155 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110528904035 404.00 321,793.6328-AGO-2015 0532806 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111234025002 35.00 321,828.6328-AGO-2015 8394316 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379243009 36.00 321,864.6328-AGO-2015 4309399 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 250,000.00 71,864.63

28-AGO-2015 8002053 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110949610040 51.00 71,915.6328-AGO-2015 9762909 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110799055088 111.00 72,026.6328-AGO-2015 0285544 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110033684042 3,155.00 75,181.6328-AGO-2015 0285547 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110614896008 7,391.00 82,572.6328-AGO-2015 0285549 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110646642009 3,011.00 85,583.6328-AGO-2015 8092173 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110047759081 315.00 85,898.6328-AGO-2015 0285550 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110017770062 9,514.00 95,412.6328-AGO-2015 8034471 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110745166087 952.00 96,364.6328-AGO-2015 3142701 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110353653039 297.00 96,661.6328-AGO-2015 7952574 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111117379036 53.00 96,714.6328-AGO-2015 0099917 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15890110045110027 1,082.00 97,796.6328-AGO-2015 0099922 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110124789054 259.00 98,055.6328-AGO-2015 6528714 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110361642071 66.00 98,121.6328-AGO-2015 7825266 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110190528080 587.00 98,708.6328-AGO-2015 8512303 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189872066 142.00 98,850.63

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2015 8512304 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110690184022 113.00 98,963.6328-AGO-2015 6528726 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111016126032 221.00 99,184.6328-AGO-2015 8092206 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110050255075 157.00 99,341.6328-AGO-2015 1924090 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110721135006 362.00 99,703.6328-AGO-2015 1924091 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110721205071 69.00 99,772.6328-AGO-2015 4365656 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110022654054 112.00 99,884.6328-AGO-2015 8394412 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102333038 421.00 100,305.6328-AGO-2015 8394414 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102328086 1,365.00 101,670.6328-AGO-2015 8394415 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102322008 1,273.00 102,943.6328-AGO-2015 8394416 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102316043 1,838.00 104,781.6328-AGO-2015 8394421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110762658047 189.00 104,970.6328-AGO-2015 8394422 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102340016 554.00 105,524.6328-AGO-2015 8394425 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110102398011 360.00 105,884.6328-AGO-2015 6658196 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110699371017 9,449.00 115,333.6328-AGO-2015 0999126 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125546029 657.00 115,990.6328-AGO-2015 0999132 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125551078 1,704.00 117,694.6328-AGO-2015 2956839 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110381635018 33.00 117,727.6328-AGO-2015 6658215 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111194578080 388.00 118,115.6328-AGO-2015 6891255 DEPOSITO CON CHEQUE 15890111108634069 23,257.00 141,372.6328-AGO-2015 0419539 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110841550086 66.00 141,438.6328-AGO-2015 2647509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111169294087 162.00 141,600.6328-AGO-2015 9963785 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110363186045 1,124.00 142,724.6328-AGO-2015 7042396 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111067942050 189.00 142,913.6328-AGO-2015 6563128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110543497039 268.00 143,181.6328-AGO-2015 2956969 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110268269074 367.00 143,548.6328-AGO-2015 0999162 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110030616074 1,680.00 145,228.6328-AGO-2015 0999381 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110117503054 174.00 145,402.6328-AGO-2015 4975378 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110474995054 15,364.00 160,766.63



28-AGO-2015 9112692 ABONO POR COBRANZA 15890110519922055 66.00 181,684.6328-AGO-2015 5181055 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110540567035 18,872.00 200,556.63



31-AGO-2015 7042485 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110830051067 188.00 206,162.6331-AGO-2015 8034773 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110744538018 599.00 206,761.6331-AGO-2015 7173600 ABONO POR COBRANZA 15890110215152017 292.00 207,053.6331-AGO-2015 7042535 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793789089 299.00 207,352.6331-AGO-2015 1940114 ABONO POR COBRANZA 15890111197683023 36.00 207,388.6331-AGO-2015 8394727 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110342489096 127.00 207,515.6331-AGO-2015 8092475 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110062124049 264.00 207,779.6331-AGO-2015 8544951 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111061794082 117.00 207,896.6331-AGO-2015 4507373 ABONO POR COBRANZA 15890110069162058 97.00 207,993.6331-AGO-2015 8394842 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347364093 112.00 208,105.6331-AGO-2015 7042914 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110844537018 367.00 208,472.6331-AGO-2015 6593692 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376397096 36.00 208,508.6331-AGO-2015 0421686 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110505523083 280.00 208,788.6331-AGO-2015 6624130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110732364019 51.00 208,839.6331-AGO-2015 7043180 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813486015 263.00 209,102.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007178749 13,848.00 222,950.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007619661 21,519.00 244,469.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625734 14,806.00 259,275.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007625759 26,911.00 286,186.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007630320 443.00 286,629.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008192833 9,271.00 295,900.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008700239 10,643.00 306,543.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008730194 40,742.00 347,285.6331-AGO-2015 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009642596 3,728.00 351,013.6331-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007178749 176.94 350,836.6931-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007178749 28.30 350,808.3931-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007619661 288.36 350,520.0331-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007619661 46.15 350,473.8831-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625734 220.85 350,253.0331-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625734 35.35 350,217.6831-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007625759 423.00 349,794.6831-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007625759 67.70 349,726.9831-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007630320 8.42 349,718.5631-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007630320 1.35 349,717.2131-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008192833 175.61 349,541.6031-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008192833 28.12 349,513.4831-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008700239 208.90 349,304.5831-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008700239 33.42 349,271.16




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0815567324306394235001


HOJA 27 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008730194 648.45 348,622.7131-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008730194 103.76 348,518.9531-AGO-2015 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009642596 58.25 348,460.7031-AGO-2015 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009642596 9.33 348,451.3731-AGO-2015 0000000 CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-008700239 3,000.00 345,451.3731-AGO-2015 8512580 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110885453048 484.00 345,935.3731-AGO-2015 8271532 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118938075 33.00 345,968.3731-AGO-2015 4366115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110010550023 402.00 346,370.3731-AGO-2015 0999421 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110025220041 189.00 346,559.3731-AGO-2015 0999424 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110125688045 33.00 346,592.3731-AGO-2015 8271537 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110791005013 36.00 346,628.3731-AGO-2015 1806244 ABONO POR COBRANZA 15890111188508042 400.00 347,028.3731-AGO-2015 0999210 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110521945052 82.00 347,110.3731-AGO-2015 0000000 DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO 8,938.00 356,048.3731-AGO-2015 0000000 COMISION PAGO AUTOMATICO 53.74 355,994.6331-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 8.59 355,986.0431-AGO-2015 4366128 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110066523010 240.00 356,226.0431-AGO-2015 2008879 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110378679094 33.00 356,259.0431-AGO-2015 4366130 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110821973019 33.00 356,292.0431-AGO-2015 2787355 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110312477020 302.00 356,594.0431-AGO-2015 8578191 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111131031079 110.00 356,704.0431-AGO-2015 8092677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110298666047 419.00 357,123.0431-AGO-2015 2957075 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110088105091 195.00 357,318.0431-AGO-2015 7043317 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833820030 117.00 357,435.0431-AGO-2015 6658451 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110702071004 69.00 357,504.0431-AGO-2015 2957095 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110486663074 148.00 357,652.0431-AGO-2015 1252140 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110749335056 110.00 357,762.0431-AGO-2015 2895249 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110713454022 217.00 357,979.0431-AGO-2015 0285817 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111023642051 733.00 358,712.0431-AGO-2015 8092704 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110108008036 285.00 358,997.0431-AGO-2015 2647787 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110076883083 173.00 359,170.0431-AGO-2015 8156430 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110054304088 191.00 359,361.0431-AGO-2015 7043409 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110813129089 71.00 359,432.0431-AGO-2015 8301963 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110355827027 33.00 359,465.0431-AGO-2015 0999511 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110940330004 33.00 359,498.0431-AGO-2015 0285849 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111026060014 1,188.00 360,686.0431-AGO-2015 7542542 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110335202083 265.00 360,951.0431-AGO-2015 0419843 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324335061 75.00 361,026.0431-AGO-2015 8125275 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110115262040 619.00 361,645.0431-AGO-2015 7079505 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004567018 36.00 361,681.0431-AGO-2015 8014468 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110850614077 218.00 361,899.0431-AGO-2015 8301972 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110090538084 111.00 362,010.0431-AGO-2015 0815897 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110823093025 145.00 362,155.0431-AGO-2015 8002447 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110751728078 229.00 362,384.0431-AGO-2015 6809691 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110071094040 36.00 362,420.0431-AGO-2015 8247979 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110764119040 188.00 362,608.0431-AGO-2015 2008981 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111116833059 81.00 362,689.0431-AGO-2015 8545384 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110924357005 188.00 362,877.0431-AGO-2015 8002487 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110390260013 33.00 362,910.0431-AGO-2015 8302052 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110079793053 35.00 362,945.0431-AGO-2015 8002493 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110048151080 8,137.00 371,082.0431-AGO-2015 0419935 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110324905027 315.00 371,397.0431-AGO-2015 8035407 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110786458026 248.00 371,645.0431-AGO-2015 8092828 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110030755051 97.00 371,742.0431-AGO-2015 8302065 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110113452015 29.00 371,771.0431-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625734 62.42 371,708.6231-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625734 9.98 371,698.6431-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007625759 381.20 371,317.4431-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007625759 60.99 371,256.4531-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007630320 11.08 371,245.3731-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007630320 1.77 371,243.6031-AGO-2015 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-008730194 991.54 370,252.0631-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-008730194 158.64 370,093.42

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2015 8302072 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110431487049 172.00 370,265.4231-AGO-2015 8271725 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110118627085 203.00 370,468.4231-AGO-2015 2895427 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110743682021 982.00 371,450.4231-AGO-2015 7043623 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110848522028 404.00 371,854.4231-AGO-2015 5298171 ABONO POR COBRANZA 15890110714055079 111.00 371,965.4231-AGO-2015 0000000 ABONO POR COBRANZA TARJ CRED 15890110753970046 66.00 372,031.4231-AGO-2015 7043638 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110833544059 132.00 372,163.4231-AGO-2015 4366323 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110051822025 142.00 372,305.4231-AGO-2015 6594153 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110308069080 1,240.00 373,545.4231-AGO-2015 6772026 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110119033056 137.00 373,682.4231-AGO-2015 8578600 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110958217043 22.00 373,704.4231-AGO-2015 0809752 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110972049063 173.00 373,877.4231-AGO-2015 6834619 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111110258003 70.00 373,947.4231-AGO-2015 9938064 ABONO POR COBRANZA 15890110947295022 36.00 373,983.4231-AGO-2015 7043737 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775226071 389.00 374,372.4231-AGO-2015 7043739 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110806205080 163.00 374,535.4231-AGO-2015 8271782 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111246483017 1,308.00 375,843.4231-AGO-2015 6984211 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110727411018 89.00 375,932.4231-AGO-2015 3309495 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110100776078 231.00 376,163.4231-AGO-2015 8151012 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110498956016 143.00 376,306.4231-AGO-2015 1252263 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111189914009 218.00 376,524.4231-AGO-2015 6594247 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110045354088 610.00 377,134.4231-AGO-2015 8513038 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111068685026 228.00 377,362.4231-AGO-2015 8314579 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110667528079 438.00 377,800.4231-AGO-2015 6533251 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773562001 66.00 377,866.4231-AGO-2015 0532996 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110746062039 559.00 378,425.4231-AGO-2015 4366474 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110710242066 582.00 379,007.4231-AGO-2015 4366477 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110004965068 1,293.00 380,300.4231-AGO-2015 6473544 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110083667005 189.00 380,489.42

31-AGO-2015 6891763 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110347376039 805.00 381,294.4231-AGO-2015 8314612 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769724027 237.00 381,531.4231-AGO-2015 8314613 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110769720072 105.00 381,636.4231-AGO-2015 6495865 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15890110083637051 3,305.00 384,941.42

31-AGO-2015 8271898 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110096891096 452.00 385,393.4231-AGO-2015 6772325 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824094061 103.00 385,496.4231-AGO-2015 8151133 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110960832050 2,543.00 388,039.4231-AGO-2015 8617036 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111089945060 50.00 388,089.4231-AGO-2015 1148904 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110948306021 188.00 388,277.4231-AGO-2015 8513098 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110504240095 248.00 388,525.4231-AGO-2015 1122566 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110595591081 1,727.00 390,252.4231-AGO-2015 2895756 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111162459058 142.00 390,394.4231-AGO-2015 0009920 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003151018 1,709.00 392,103.4231-AGO-2015 0009921 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110003146066 2,109.00 394,212.4231-AGO-2015 4191199 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110376916061 36.00 394,248.4231-AGO-2015 6699171 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 360,000.00 34,248.42

31-AGO-2015 8035861 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110773964006 36.00 34,284.4231-AGO-2015 8513306 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110470560061 360.00 34,644.4231-AGO-2015 7357940 ABONO POR COBRANZA 15890110341732051 419.00 35,063.4231-AGO-2015 1521276 ABONO POR COBRANZA 15890110877238076 361.00 35,424.4231-AGO-2015 8302446 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110098642032 112.00 35,536.4231-AGO-2015 9915940 ABONO POR COBRANZA 15890110999747062 191.00 35,727.4231-AGO-2015 8579362 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111165356069 110.00 35,837.4231-AGO-2015 7953438 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110318170010 99.00 35,936.4231-AGO-2015 0123165 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111176262049 626.00 36,562.4231-AGO-2015 4033871 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110824449020 36.00 36,598.4231-AGO-2015 7586545 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110307493009 142.00 36,740.4231-AGO-2015 0123234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198322068 71.00 36,811.4231-AGO-2015 1122741 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110221868067 929.00 37,740.4231-AGO-2015 7817823 ABONO POR COBRANZA 15890110912833054 36.00 37,776.4231-AGO-2015 8361797 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111024658072 142.00 37,918.4231-AGO-2015 7044222 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840780055 3,035.00 40,953.4231-AGO-2015 2684757 ABONO POR COBRANZA 15890110773820061 126.00 41,079.4231-AGO-2015 7044231 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110994405087 117.00 41,196.4231-AGO-2015 7044234 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110840775006 188.00 41,384.4231-AGO-2015 8812589 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110789431067 156.00 41,540.4231-AGO-2015 2054968 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111164820012 110.00 41,650.4231-AGO-2015 2506644 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111087111050 84.00 41,734.4231-AGO-2015 0330109 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110379934041 188.00 41,922.4231-AGO-2015 0330115 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110766481061 357.00 42,279.4231-AGO-2015 8335188 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110013059017 81.00 42,360.4231-AGO-2015 6835059 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111191175090 348.00 42,708.4231-AGO-2015 4211713 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110261083025 468.00 43,176.4231-AGO-2015 6772767 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110800616048 187.00 43,363.4231-AGO-2015 6772768 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110790301092 34.00 43,397.4231-AGO-2015 2506722 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111046831053 222.00 43,619.42




5673243



0815567324306394235001


HOJA 28 DE 28

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2015 8513683 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111198585053 2,467.00 46,086.4231-AGO-2015 1217734 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890111063464020 103.00 46,189.4231-AGO-2015 8015308 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110463381031 471.00 46,660.4231-AGO-2015 0680509 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110775150025 102.00 46,762.4231-AGO-2015 1122925 DEPOSITO CON CHEQUE 15890110964873029 3,857.00 50,619.4231-AGO-2015 1926240 DEPOSITO EN EFECTIVO 15890110793227060 33.00 50,652.4231-AGO-2015 8283002 ABONO POR COBRANZA 15890110665096031 5,877.00 56,529.4231-AGO-2015 1377013 ABONO POR COBRANZA 15890110966104030 111.00 56,640.4231-AGO-2015 0178271 ABONO POR COBRANZA 15890110588994060 1,700.00 58,340.4231-AGO-2015 9670208 ABONO POR COBRANZA 15890111002101024 218.00 58,558.4231-AGO-2015 8946217 ABONO POR COBRANZA 15890110307457090 232.00 58,790.4231-AGO-2015 6364042 ABONO POR COBRANZA 15890110305259032 111.00 58,901.4231-AGO-2015 0659561 ABONO POR COBRANZA 15890110096341013 343.00 59,244.4231-AGO-2015 0705899 ABONO POR COBRANZA 15890110623521046 343.00 59,587.42

TOTAL 5,640,454.81 5,663,990.68 59,587.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074406-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADOC5ECB0E1-5D09-42EA-81EA-A2754EE93403

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

655007440622015-09-01T22:46:152015-09-01T22:46:15REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIONO IDENTIFICADONO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZPcWJQiMPoUXW43eybDvn6yTB:jcbZZlXZPlQGPnC:;e4NL:BUV4irIOEb8ZlXZzbcRWTYVUYxyVvyuSuuSXwTVxRxVQzazRFkV9eHavrpmG4YxirDgVSOc0K4BCM4K9XB4lfECKFHhu:S2Zx5omKITVTVTjV6QeORMA:8pq7K;i5zjgQWyRu4gAm9wYjtIL900c4MbSlvpV6DIimnyNBxnBVnRo1otVBsT2sAGpq6cWpKVuYaBuswUezzL0ZLI1AEIAXnDeSSPVcFxYtTxTjgOtwBXg1yad1Vzf6Zxwn9YmD6r7;olV9nlDjsxKiM7Drqt0iA:SxjbZYzEjwXXHC7jbxxgS6nFN6uVjbxTRmxvphRr0zgBe6PuwpwYh0aNC;K:LwriIXumgffhClohDh9wxCTWXjQVgTWTgPTC42ZoQX9O6zWKE7K8NK8f3MiqKmIYIi8jQz0:oiVWkYiYf517zVCKQeKB8wV2n6x2AVU5Rog99KpvJmAzwItxP2Y0Jw7AAItKthK8MZo5RfhWK2pFHcFhb7h;rA;AVzVPTTRxFzZKzIHlLvegiNf5vI07HB8Sci8iHi9qiEt:9fBcqgDTM5BmVQbWkFPXY0xBx7V0SyW4Rrpp:W9FuHEGVo:MZ8xn0xHJBK:yIZ8u8XZoZZVXgQjBBiBMcdffb8JvP;eUw4jborRvppX40T4DLdD0dtPPPTpHXvpLvXt8phD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORkbpKxZwcraq2cJiPWwWAJPj09cS0XjezrZi/4hH5DqxE7wwBuuoEFrpyuxwbyho06j3HlyBOAJ57HBWoeyfDy1L1KA35UGDLjN7Xk16fIAPYl61YKik0UB6kgtzIalivWgXU9qBb6sTdkgYtXRMW+0Cbw1H8yjPeJZNKu+o6XsU=

SELLO DIGITAL DEL SATh7LlDBQOPMMZgscmaiPM5jT+qgSrMlp1beCUlGqJP75KjMGQSeWh4zLENzJ7J4gOJqX9nShTRYkib4RkRSfDuM+3lCn5ru1d40Ua//v/NUwBBZ7phMUZ4Qt5To/DmymA8c7nGRueXCSRirSuZUkUJHPvcnyLikx/dnVnMyDMOXU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|C5ECB0E1-5D09-42EA-81EA-A2754EE93403|2015-09-01T22:46:15|kbpKxZwcraq2cJiPWwWAJPj09cS0XjezrZi/4hH5DqxE7wwBuuoEFrpyuxwbyho06j3HlyBOAJ57HBWoeyfDy1L1KA35UGDLjN7Xk16fIAPYl61YKik0UB6kgtzIalivWgXU9qBb6sTdkgYtXRMW+0Cbw1H8yjPeJZNKu+o6XsU=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

5673243


F

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O TELEFONOS 01 800 5032855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440,EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LACOMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MXTELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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