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ESTADO DE CUENTA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO SIDEL

lili llllllllllllllllll No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Dirección Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014 Fecha de corte 31/0ctubre/2014 Página 1 de 8

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

<

Enlace Global Pm S/Intereses Octubre 2014

J

▼ RESUMEN INTEGRAL▼

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES TOTAL

0538133610 $ $

1,113,478.79 $ 1,113,478.79 $

544,983.67 544,983.67

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES▼ No. de CUENTA: 0538133610 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00538133610 6

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO

Saldo inicial del período $ 1,113,478.79 (+) Depósitos $ 21,203,818.75 (-) Retiros $ 21,772,313.87 (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00

MONTO En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) $ 736,486.49 Días que comprende el período 031 Acumulado anual $ 2,570,499.63 Días que comprende el período anual 304

MONTO Saldo inicial del período $ 1,113,478.79 (+) Depósitos $ 21,203,818.75 (-) Retiros $ 21,772,313.87 (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas $ 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Saldo Actual $ 544,983.67 Saldo Disponible al día* $ 544,983.67 Saldo Mínimo requerido $ 0.00

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 0.00 ▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 0.00

MONTO ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ Depósitos de cheques S.B.C. . $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar $ 0.00 Compras no aplicadas $ 0.00 Total $ 0.00

CHEQUES Cheques girados 150 Cheques girados sin comisión 150 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 0.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $

0 00 oioo 0.00 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que s e señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo s e asumirá su conformidad al respecto.

de 8

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ C FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-SEP-14 SALDO ANTERIOR 01-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000011014 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA FINIQUITO

MXP

01-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015295 MXP 01-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015216 MXP 01-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015113 MXP 01-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015250 MXP 01-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015278 MXP 02-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015298

MEDA440903UT6 MXP

03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015346 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015339 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015334 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015335 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015350 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015342 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015340 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015343 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015348 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015351 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015347 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015349 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015341 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015306 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015322 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015319 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015336 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015332 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015333 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015329 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015344 MXP 03-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000000000 , DE LA CUENTA 0020042176 GASTOS FUNERARIOS

MXP

03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015338 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015324 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015327 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015323 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015307 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015311 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015310 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015330 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015320 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015328 MXP

DEPOSITO A CTA. 0225086762 RFC BAES930919CL5 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015326 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015337 MXP

DEPOSITO A CTA. 0225307597 RFC PEOG761030P97 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015315 MXP 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015321 MXP

3.70 182.00

8.49 26.00 9.20

30,925.84

12,794.00 13,958.00 13,889.00 14,171.00

13,925.00 13,348.00 13,157.00 13,357.00 13,094.00 10,913.00 13,385.00 13,073.00 13,489.00 17,723.00 13,610.00 13,754.00 15,139.00 14,619.00 14,363.00 16,212.00 13,644.00

15,319.00 13,717.00 17,108.00 14,532.00 13,270.00 13,335.00 12,444.00 13,444.00 13,234.00 14,222.00

18,726.00 14,296.00

13,193.00 14,450.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

702,315.00

14,500.00

1,113,478.79 1,815,793.79

1,815,790.09 1,815,608.09 1,815,599.60 1,815,573.60 1,815,564.40 1,784,638.56

1,771,844.56 1,757,886.56 1,743,997.56 1,729,826.56 1,715,901.56

1,702,553.56 1,689,396.56 1,676,039.56 1,662,945.56 1,652,032.56 1,638,647.56 1,625,574.56 1,612,085.56 1,594,362.56 1,580,752.56 1,566,998.56 1,551,859.56 1,537,240.56 1,522,877.56 1,506,665.56 1,493,021.56 1,507,521.56

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

1,492,202.56 1,478,485.56 1,461,377.56

1,446,845.56 1,433,575.56 1,420,240.56 1,407,796.56 1,394,352.56

1,381,118.56 1,366,896.56

1,348,170.56 1,333,874.56

1,320,681.56 1,306,231.56

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha

de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea

DIRECTA p a r a s u e m p r e s a México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalaiara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

ÍPBANpRTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P. 64830,

Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Prima- vera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono:01-800-627-2292 Correo Electrónico: [email protected] Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te

I puede generar comisiones.

Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro

Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de

conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

http://www.condusef.gob.mx

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mailto:[email protected]



ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼ FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

03-OCT-14 SALDO ANTERIOR 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015303 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015316 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015309 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015325 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015317 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015353 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015352 03-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015354

DEPOSITO A CTA. 0545320632 RFC ROCA730525IR2 04-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015304 04-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015331

DEPOSITO A CTA. 0225276200 RFC MUPJ920711RS6 06-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015305 MXP

DEPOSITO A CTA. 0225071740 RFC PALJ740612DC3 06-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015312 MXP 06-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015255 MXP

DEPOSITO A CTA. 0225309256 RFC PERJ9405296F2 06-OCT-14 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP

0000061014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0020042176 CHEQUES CANCELADOS AL R.F.C. SIS780421IR3

07-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015308 MXP DEPOSITO A CTA. 0225065271 RFC HEDJ901128J33

07-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015288 MXP DEPOSITO A CTA. 0545319887 RFC REGA510902AJA

MXP 13,315.00 MXP 12,593.00 MXP 13,315.00 MXP 13,363.00 MXP 12,866.00 MXP 10,860.00 MXP 10,913.00 MXP 14,500.00

MXP 13,005.00 MXP 15,186.00

12,880.00

16,293.00 7,700.00

493,539.00

13,241.00

63,632.00

08-0CT-14 CHEQUE PAGADO 0015318 MXP 13,055.00 08-0CT-14 CHEQUE PAGADO 0015313 MXP 13,094.00 08-0CT-14 CHEQUE PAGADO 0015345 MXP 12,339.00 08-0CT-14 CHEQUE PAGADO 0015314 MXP 13,090.00 09-0CT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000091014 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITO

MXP

11-0CT-14 CHEQUE CAMARA 0012308 SIS780421IR3

MXP 6.85


MXP 9.69


MXP 5.52


MXP 3.50


MXP 4.74


MXP 4.39


MXP 2.69


MXP 25.00


MXP 90.00


MXP 107.00

13-0CT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131014 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO DE NOMINA FINIQUITOS Y G

MXP

13-0CT-14 CHEQUE PAGADO 0015299 MXP 305.00

62,019.00

10 459 430.75

1,306,231.56 1,292,916.56

1,280,323.56 1,267,008.56 1,253,645.56 1,240,779.56 1,229,919.56 1,219,006.56 1,204,506.56

1,191,501.56 1,176,315.56

1,163,435.56

1,147,142.56 1,139,442.56

645,903.56

632,662.56

569,030.56

555,975.56 542,881.56 530,542.56 517,452.56 579,471.56

579,464.71

579,455.02

579,449.50

579,446.00

579,441.26

579,436.87

579,434.18

579,409.18

579,319.18

579,212.18

11,038,642.93

11 038 337.93

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

de 8


13-OCT-14 SALDO ANTERIOR 13-OCT-14 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA : 27353 MXP 10,323,384.40

14-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015367 MXP 1,080.00 14-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015361 MXP 13,975.00

DEPOSITO A CTA. 0545323099 RFC SEPG760327L19 14-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015365 MXP 529.00 15-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015368

SIS780421IR3 MXP 1,753.00

15-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015373 SIS780421IR3

MXP 4,965.00


MXP 2,783.00

15-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015374 MXP 7,835.00 DEPOSITO A CTA. 0256844890 RFC FOCE771027179

16-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015376 MXP 4,382.00 DEPOSITO A CTA. 0255979900 RFC MEAP900310

16-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015355 MXP 62,019.00 DEPOSITO A CTA. 0251012313 RFC MIHS740420FL4

16-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015364 MXP 4,692.00 17-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015290

SIS780421IR3 MXP 464.00


MXP 894.00

17-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015360 MXP 14,500.00 DEPOSITO A CTA. 0545304155 RFC CATE550622847

17-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171014 , DE LA CUENTA 0020042176 FINIQUITO

MXP

20-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0011989 MXP 4,152.00 21-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015371

GUOE510426GF4 MXP 27,326.41

21-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015377 RFC NO DISP

MXP 16,520.00

21-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015370 MXP 31,464.94 22-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000221014 , DE LA CUENTA 0020042176 NOMINA MASIVA

MXP

22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015397 MXP 12,243.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015411 MXP 8,444.00 22-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000221014 , DE LA CUENTA 0020042176 GTO FUNERARIO

MXP

22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015410 MXP 9,914.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015418 MXP 4,571.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015416 MXP 5,607.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015413 MXP 7,242.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015372 MXP 3,879.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015396 MXP 12,933.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015404 MXP 14,607.00 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015421 MXP 4,074.00


16,520.00

502,440.00

14,500.00

11,038,337.93 714,953.53

713,873.53 699,898.53

699,369.53 697,616.53

692,651.53

689,868.53

682,033.53

677,651.53

615,632.53

610,940.53 610,476.53

609,582.53

595,082.53

611,602.53

607,450.53 580,124.12

563,604.12

532,139.18 1,034,579.18

1,022,336.18 1,013,892.18 1,028,392.18

1,018,478.18 1,013,907.18

1,008,300.18 1,001,058.18

997,179.18 984,246.18 969,639.18 965,565.18


Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines

informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea


(3473282)

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Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono:01-800-627-2292 Correo Electrónico: [email protected] Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.











ESTADO DE CUENTA


22-OCT-14 SALDO ANTERIOR 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015392 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015423 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015405 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015394 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015395 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015398 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015417 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015399 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015425

DEPOSITO A CTA. 0876389520 RFC CAGL8805046D3 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015401 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015408 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015406 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015385 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015383 22-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015400 23-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015378

SIS780421IR3 23-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015379


















SIS780421IR3

MXP 12,241.00 MXP 4,654.00 MXP 12,697.00 MXP 11,980.00 MXP 11,588.00 MXP 12,243.00 MXP 4,571.00 MXP 12,243.00 MXP 7,188.00

MXP 12,040.00 MXP 12,864.00 MXP 11,773.00 MXP 11,833.00 MXP 11,069.00 MXP 12,137.00 MXP 12,853.00

MXP 13,110.00

MXP 10,694.00

MXP 12,243.00

MXP 12,979.00

MXP 14,588.00

MXP 12,407.00

MXP 12,114.00

MXP 12,728.00

MXP 13,155.00

MXP 12,689.00

MXP 12,289.00

MXP 12,538.00

MXP 12,343.00

MXP 7,128.00

MXP 6,541.00

MXP 5,174.00

MXP 4,058.00

MXP 5,309.00

965,565.18 953,324.18 948,670.18 935,973.18 923,993.18 912,405.18 900,162.18 895,591.18 883,348.18 876,160.18

864,120.18 851,256.18 839,483.18 827,650.18 816,581.18

804,444.18

791,591.18

778,481.18

767,787.18

755,544.18

742,565.18

727,977.18

715,570.18

703,456.18

690,728.18

677,573.18

664,884.18

652,595.18

640,057.18

627,714.18

620,586.18

614,045.18

608,871.18

604,813.18

599 504.18



de 8

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) T f

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

23-OCT-14 SALDO ANTERIOR 599,504.18 23-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015426

SIS780421IR3 MXP 4,375.00 595,129.18

23-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015389 MXP 13,685.00 581,444.18 23-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015422 MXP 4,505.00 576,939.18 23-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015414 MXP 6,030.00 570,909.18 24-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015362 MXP 495.00 570,414.18 25-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015297 MXP 12,866.00 557,548.18

DEPOSITO A CTA. 0684583037 RFC RUPM710921IG7 27-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015384 MXP 12,471.00 545,077.18

DEPOSITO A CTA. 0227043563 RFC DIZR8409016J8 28-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015292

SIS780421IR3 MXP 2,947.00 542,130.18


MXP 3,005.00 539,125.18

28-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015386 MXP 15,678.00 523,447.18 28-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA

0000271014 , DE LA CUENTA 0020042176 GASTOS FUNERARIOS/CH CANCEL

MXP 6,640.00 530,087.18

28-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015427 MXP 14,500.00 515,587.18 DEPOSITO A CTA. 0545315786 RFC MOML710823GQ6

29-OCT-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291014 , DE LA CUENTA 0020042176 PAGO NOMINA

MXP 9,425,454.00 9,941,041.18

29-OCT-14 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27353

MXP 9,338,349.55 602,691.63

30-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015429 MXP 481.00 602,210.63 30-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015438 MXP 11,755.00 590,455.63

DEPOSITO A CTA. 0684583037 RFC RUPM710921IG7 31-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015369

RUPM710921IG7 MXP 12,488.00 577,967.63


MXP 1,277.00 576,690.63

31-OCT-14 CHEQUE CAMARA 0015440 GUOE510426GF4

MXP 26,569.96 550,120.67


MXP 4,710.00 545,410.67

31-OCT-14 CHEQUE PAGADO 0015432 MXP 427.00 544,983.67 ESTIMADO CLIENTE,

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línea


(3473282)

ÍPBANpRTE

www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono:01-800-627-2292 Correo Electrónico: [email protected] Página de Internet:

www.banorte.com CONDUSEF: Telefóno01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.













ESTADO DE CUENTA

(Saldo inicial de $1,113,478.79)

Retiros en efectivo $21,772,313.87

Saldo Final $544,983.67


90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ESTADO DE CUENTA

Página 8 de 8

No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Direccion Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN

CARLOS Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014 Fecha de corte 31/Octubre/2014 Página 8 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ▼

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461, LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. C.P. 44460 RFC: SIS780421IR3

DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

NO. DE CLIENTE: 08238418

$

33,458,359.81 13.4239

384,059,318.36

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927

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La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de



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