ejemplo de plan operativo

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PLAN OPERATIVO 2012

1. Aspectos Generales

El Plan Operativo de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, es una herramienta de gestión que orienta el desempeño de la organización hacia el logro de los resultados establecidos para el ejercicio económico 2012, concordante con el Plan Estratégico 2009-2013 de ENACO S.A. y FONAFE, elaborado sobre la base de los siguientes principios:

- Equilibrio Presupuestario Presentar un equilibrio entre la previsible evolución de la totalidad de ingresos y egresos, por toda la fuente y destino.

- Especialidad Cuantitativa

Toda disposición o acto que implique la realización de egresos debe cuantificar su efecto en el presupuesto.

- Especialidad Cualitativa

Los recursos de la empresa se destinan a la finalidad para la que han sido autorizados en su correspondiente presupuesto.

- Integridad

Los ingresos y los egresos se registran en los presupuestos por su importe integro.

- Especificidad

El presupuesto y modificaciones deben contener información suficientemente sustentada y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas que se propongan.

- Anualidad

El presupuesto tiene vigencia anual y coinciden con el año calendario. Eficiencia en la ejecución de los recursos

La ejecución presupuestaria se efectuará mediante una gestión orientada al uso eficiente y eficaz de los recursos, teniendo en cuenta la situación económica y financiera de la empresa.

Transparencia, legalidad y presunción de veracidad Constituyen, principios que enmarcan la gestión presupuestaria de la empresa.

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Flexibilidad Constituye a la administración del presupuesto como un instrumento dinámico de gestión.

1.1. Naturaleza Jurídica

La Empresa Nacional de la Coca (ENACO), fue creada mediante Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978; como la única entidad peruana autorizada para comercializar la hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto Supremo Nº 008-82-AG, de fecha 29.01.1982 se constituye a ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de Sociedad Anónima (ENACO S.A.); El Decreto Legislativo 1031 establece que la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, es una Empresa del Estado de Accionariado Único dependiente del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado –FONAFE.

Dentro del marco de las Convenciones Internacionales y Disposiciones Legales vigentes, ENACO S.A. es la única organización responsable de comercializar la producción lícita de la hoja de coca y sus derivados en el ámbito nacional e internacional. Su cobertura geográfica en el país se circunscribe a 19 Departamentos, ejerciendo sus actividades de comercialización e industrialización de la hoja de coca con carácter de exclusividad.

1.2. Objeto Social

El objeto social de ENACO S.A., es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización, comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados; así como actividades vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados.

En cumplimiento de su objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y sus productos derivados, además, puede industrializar los subproductos, producir los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines específicos y desarrollar toda otra actividad afín, conexa y/o complementaria, a su objeto social, que sean compatibles con las sociedades anónimas ya sea individualmente o en asociación con otras entidades, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

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Asimismo, puede desarrollar investigaciones sobre la materia de su actividad y difundir y promover en el país y en el extranjero las cualidades benéficas de la hoja de coca, otras plantas medicinales y sus derivados.

1.3. Accionariado

El capital social de ENACO S.A. es de S/. 12’379,951.00, dividido y representado en 12’379,951 acciones representativas del capital social con un valor nominal de S/. 1.00 cada una, integra y exclusivamente pagadas por el Estado. Los Títulos representativos del capital pagado se encuentran suscritos a nombre del FONAFE quien actúa en representación del Estado.

1.4. Visión

“Ser reconocida como una empresa modelo de gestión eficiente respetuosa de la cosmovisión andina y del medio ambiente; propiciando el aprovechamiento integral de la hoja de coca en beneficio de la salud de la humanidad”.

1.5. Misión “Interactuar entre los productores registrados y consumidores tradicionales de la hoja de coca; Transformando sus derivados para beneficio de la salud mundial dentro del marco constitucional y democrático”.

1.6. Marco Regulatorio

a) Ley Nº 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, su Reglamento y modificatorias.

b) Decreto Legislativo Nº 1031 – Decreto Legislativo que Promueve

la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.

c) Ley Nº 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal,

su reglamento y normas modificatorias y complementarias.

d) Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

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e) Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,

su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.

f) Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.

g) Directiva de Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de

las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 047-2011/DE-FONAFE.

h) Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado,

aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 001-2006-/028-FONAFE y modificatorias.

i) Estatuto Social de ENACO S.A.

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1.7. Estructura organizacional de la Empresa Órganos de Gobierno: o Junta General de Accionistas o Directorio Órgano de Dirección: o Gerencia General Órgano de Control: o Órgano de Control Institucional Órganos de Asesoramiento: o Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática o Oficina de Asesoría Jurídica Órgano de Apoyo: o Gerencia Administrativa Financiera Órganos de Línea: o Gerencia de Comercio Nacional

• Agencia Cusco • Agencia Juliaca

• Sucursal Lima • Agencia Trujillo

• Sucursal Quillabamba • Agencia Quebrada

• Sucursal Huancayo • Agencia Ayacucho

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ENACO S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

OFICINA DE PLANEAMIENTO,

DESARROLLO E INFORMATICADESARROLLO E INFORMATICADESARROLLO E INFORMATICADESARROLLO E INFORMATICA

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

SUCURSAL LIMA

GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

SUCURSAL QUILLABAMBA

AGENCIA CUSCO

SUCURSAL HUANCAYO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

AGENCIA TRUJILLO

AGENCIA JULIACA

AGENCIA QUEBRADA

AGENCIA AYACUCHO

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1.8. Factores Críticos de Éxito

• Factores climáticos, que afectan la producción en las zonas de producción de hoja de coca, afectadas por las fuertes precipitaciones pluviales registradas, factor que perjudica las actividades de acopio, secado y ensacado de hoja de coca, principalmente en las cuentas cocaleras de la Provincia de la Convención en el Departamento de Cusco, similar hecho se presentó en la Provincia de Huanta y La Mar del Departamento de Ayacucho (VRAE), limitando el cumplimiento de las metas de compras, variable recurrente no prevista ya que se encuentra fuera de toda planificación.

• Traslado de la mano de obra hacia obras civiles financiadas por

las Municipalidades, generan carencia de mano de obra para la cosecha o pallado de hoja de coca, se suma el hecho las campañas de la cosecha de café, la cual por ofertar mejores jornales, absorbe la poca mano de obra disponible para la cosecha de hoja de coca.

• Presencia del comercio informal de hoja de coca que participa

en condiciones ilegales que generan desventaja a la empresa.

• Cambio de hábitos de consumo del campesino chacchador por factores de orden social y/o religioso.

1.9. Área de Influencia

La empresa realiza sus actividades de comercialización de hoja de coca, a través de 23 Unidades Operativas de Compra, 23 Unidades Operativas de Venta y 5 unidades Operativas de Compra/Venta, las que operan en 19 Departamentos del territorio nacional.

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CUADRO RESUMEN DE UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIO NAL UNIDADES AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

OPERATIVAS 2008 2009 2010 2011 2012 Compra 23 23 23 23 23

Compra/Venta 5 5 5 5 5 Venta 19 19 23 23 23

Total 47 47 51 51 51

Situación de Locales Propios 24 24 24 24 24

Alquilados 23 23 23 27 27

Capacidad de Almacenamiento

Toneladas Métricas 2,942 2,942 2,968 2,968 2,968

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1.10. Soporte Operativo

La empresa opera con redes de área local y servidores en cada una de nuestras Sucursales y principales Agencias. Contamos con 10 servidores y 160 estaciones de trabajo de las cuales el 100% son equipos de última generación.

Se ha elaborado un sistema de información llamado SIE (Sistema de Información ENACO S.A.), que integra todo el movimiento comercial y administrativo de la empresa. Al ser un sistema creado en la organización, se tiene los programas fuente de todo el sistema por lo que es posible realizar cualquier adición o cambio que requieran las áreas usuarias o las entidades a las cuales remitimos información. Nuestro sistema funciona en todas y cada una de nuestras Sucursales, Agencias y unidades operativas a nivel nacional y permite que se integre toda la información en la Sede central para su consolidación. En las Sucursales de Lima y Huancayo se ha configurado el sistema SIE para que centralice la información en el servidor central y varias unidades ingresan su información en tiempo real. La implementación de un servidor de correo permite gestionar todos los correos electrónicos sin tener que recurrir a entidades externas, así también en nuestros servidores se almacena la página Web de la empresa, cumpliendo con todos los requerimientos Web de las distintas empresas de la corporación.

1.11. Logros

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a. Principales logros obtenidos durante el año 201 0 INDICADORES UNIDAD META RESULTADO CUMPLIM.

MEDIDA AL 31.12.2010 AL 31.12.2010 AL

31.12.2010

1. Crear Valor Agregado como miembro del Holding de FONAFE

- Rentabilidad Patrimonial – ROE % 12.12% 6.46% 53.30%

- Compra de hoja de coca T. M. 2,723.00 2,640.87 96.98%

2. Ampliar la capacidad operativa de la empresa

- Ejecución presupuesto asignado al parque automotor % 100% 84.53% 84.53%

- Ejec. presupuesto asignado para construcción y/o Adquisición Almacenes hoja de coca % 100% 100% 100.00%

- Apoyo a Operativos de Control al Comercio ilegal de hoja de coca Número 1,103 1,136 100.00%

- Ejecución presupuesto asignado para el desarrollo del Complejo Industrial % 100% 4.00% 4.00%

3. Desarrollo de Programas de Sensibilización Social

- Difusión masiva de información Número 500.00 948.00 100.00%

- Ejecución del presupuesto asignado para el Programa de Responsabilidad Social % 100% 74.65% 74.65%

4. Desarrollo de un Sistema Integrado de Tecnología de Información

- Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia % 100% 100% 100.00% - Ejec. presupuesto asignado para implementacion Sistema Integrado de Tecnología de la Información % 100% 100% 100.00%

5. Satisfacción del Cliente

- Nivel de satisfacción de los clientes % 80% 76% 95.00%

- Implementación del Sistema de Control Interno – COSO % 100% 100% 100.00%

-Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC % 100% 100.00 100.00%

6. Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa

- Evaluación Clima Laboral Número 1 1 100.00%

- Ejecución del presupuesto asignado para programas de retención % 100% 56.08% 56.08%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 84.30%

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b. Principales logros esperados estimados a obtener el año 2011

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (Estrategias)

UNIDAD DE

MEDIDA META

1.- Crear valor agregado como miembro del Holding de FONAFE

1.1. Incrementar la Tasa de rentabilidad de la empresa Porcentaje 14%

1.2. Incrementar el volumen de ingresos T. M. 2,650

2.- Ampliar la capacidad operativa de la empresa

2.1 Ampliar el Parque Automotor para mayor acopio de Hoja de coca Porcentaje 100 %

2.2 Construcción y/o Adquisición de Almacenes de Hoja

de coca Porcentaje 100%

2.3 Coadyuvar en las acciones de apoyo al control del

comercio ilegal Número 1,180

2.4 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A. Porcentaje 100%

3.- Desarrollo de Programas de Sensibilización Social

3.1. Comunicar la Base legal de las actividades

de la empresa Número 500

3.2 Desarrollo de actividades sociales para motivar la

entrega de hoja de coca - Prog. Responsab. Social Porcentaje 100%

4.- Desarrollo de un Sistema Integrado de Tecnología de Información

4.1 Cumplir con la Directiva de Transparencia Porcentaje 100%

4.2 Implementación del sistema integrado de tecnología

de información Porcentaje 100%

5.- Satisfacción del cliente 5.1 Mejora continua para satisfacer al cliente Porcentaje 80%

5.2 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial Porcentaje 100%

6.- Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa

6.1 Desarrollar Programas de Motivación al personal Número 2

6.2 Desarrollar Programas de Selección Porcentaje 100%

6.3 Desarrollar Programas de Retención Porcentaje 100%

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c. Principales logros esperados estimados a obtener el año 2012

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (Estrategias)

UNIDAD DE

MEDIDA META

1.- Crear valor agregado como miembro del Holding de FONAFE

1.1. Incrementar la Tasa de rentabilidad de la empresa Porcentaje %

1.2. Incrementar el volumen de ingresos T. M. 3,000

2.- Ampliar la capacidad operativa de la empresa

2.1 Ampliar el Parque Automotor para mayor acopio de Hoja de coca Porcentaje 100 %

2.2 Construcción y/o Adquisición de Almacenes de Hoja

de coca Porcentaje 100%

2.3 Coadyuvar en las acciones de apoyo al control del

comercio ilegal Número 1,298

2.4 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A. Porcentaje 100%

3.- Desarrollo de Programas de Sensibilización Social

3.1. Comunicar la Base legal de las actividades

de la empresa Número 500

3.2 Desarrollo de actividades sociales para motivar la

entrega de hoja de coca - Prog. Responsab. Social Porcentaje 100%

4.- Desarrollo de un Sistema Integrado de Tecnología de Información

4.1 Cumplir con la Directiva de Transparencia Porcentaje 100%

4.2 Implementación del sistema integrado de tecnología

de información Porcentaje 100%

5.- Satisfacción del cliente 5.1 Mejora continua para satisfacer al cliente Porcentaje 80%

5.2 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial Porcentaje 100%

6.- Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa

6.1 Desarrollar Programas de Motivación al personal Número 2

6.2 Desarrollar Programas de Selección Porcentaje 100%

6.3 Desarrollar Programas de Retención Porcentaje 100%

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2. Líneas de negocio de la Empresa

2.1. Descripción de las líneas de negocio

2.1.1 Comercialización de hoja de coca en el país y el exterior. 2.1.2 Producción y venta al exterior de Cocaína Base.

2.1.3 Producción y Comercialización de Filtrantes de hoja de coca en sus diversas presentaciones

2.1.4 Producción y comercialización de extractos de hoja de coca. 2.1.5 Producción y comercialización de hoja de coca micropulverizada.

2.2. Información Cuantitativa de líneas de negocio

LINEAS DE NEGOCIO UNIDAD REAL ESTIMADO PREVISTO

MEDIDA 2010 2011 2012

COMPRA HOJA DE COCA T. M. 2,617.00 2,650.00 3,000

VENTA HOJA DE COCA PAIS T. M. 2,641.00 2,650.00 3,000

EXTERIOR T. M. 136.08 136.08 90.72

COCAINA BASE PRODUCCION kilogramo 388.00 350.00 350

EXPORTACION kilogramo 330.00 351.10 330

FILTRANTES PRODUCCION filtro 12,533,175 16,000,000 16,000,000

VENTA filtro 14,497,860 16,000,000 16,000,000

HOJA DE COCA PRODUCCION kilogramo 7,393.00 9,000.00 9,000

MICROPULVERIZADA VENTA kilogramo 9,213.00 9,000.00 9,000

EXTRACTOS PRODUCCION kilo/litro 189.00 2,370.00 6,000

VENTA kilo/litro 220.00 9,715.00 6,000

3. Plan Operativo

El Plan Operativo de ENACO S.A. tiene como objetivo continuar con la consolidación de la Empresa en cuanto a su organización y gestión; así como, su fortalecimiento en el mercado tradicional de la hoja de coca y derivados dentro del mercado interno y externo, lo que guarda estricta relación con el Plan Estratégico período 2009-2013.

Comprende los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas y actividades definidas para cada área dentro de los lineamientos dispuestos por FONAFE para la ejecución del Plan Operativo 2012. El Plan se encuentra adecuado al presupuesto de la Empresa.

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3.1 Principales objetivos y metas del Plan Estraté gico

Crear valor agregado como miembro del

Holding del FONAFE

Desarrollo del Sistema Interno Tecnológico de Información

Ampliar la capacidad operativa de la

Empresa

Comunicar la Base Legal “Difusión”

Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Programa de Responsabilidad

Social “Motivar las entregas de Hoja de

coca

Desarrollo de los Recursos Humanos

Mejorar los niveles de Satisfacción del

Cliente Implementación del sistema de control interno

Implementación del Código de buen Gobierno

Corporativo

3.1.1. Mapa Estratégico Empresarial

Perspectiva Financiera

Perspectiva De los

procesos Internos

Perspectiva De los

Clientes

Perspectiva de

Aprendizaje y Crecimiento

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3.2. Relación entre los objetivos Estratégicos de l a Empresa

alineados a los objetivos Estratégicos de FONAFE.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FONAFE OEG.1.-Crear valor agregado

como miembro del Holding de FONAFE

Fortalecer la capacidad financiera de la Empresa. A

1.1. Incrementar la Tasa de Rentabilidad de la empresa

Optimizar los procesos de la empresa mediante reducción de costos y mejora continua.

A

1.2. Incrementar el volumen de Ingresos

Aplicar políticas de compras móviles y otros mecanismos alternativos para garantizar la entrega de hoja de coca, promoviendo la organización de comités de productores que facilite la entrega de hoja coca.

A

OEG.2.- Ampliar la capacidad operativa de la Empresa.

Mejorar la capacidad competitiva de la Empresa, a fin de recuperar el mercado tradicional de hoja de coca.

A

2.1. Ampliar el Parque Automotor para mayor acopio de hoja de coca.

Evaluar las necesidades del parque automotor de la Empresa, para la adquisición y distribución racional de vehículos, a fin mejorar la comercialización de hoja de coca y derivados.

A

2.2. Construcción y/o Adquisición de Almacenes hoja de coca.

Fortalecer la actividad comercial de hoja de coca, a fin de cumplir con el encargo del Estado de acopiar la totalidad de la producción de hoja de coca de procedencia legal.

A

2.3. Coadyuvar en las acciones de apoyo al control del comercio ilegal.

Recuperar y mantener el mercado lícito de hoja de coca. A

2.4.Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A.

Formular expediente técnico para la construcción y equipamiento del Complejo Industrial de la Empresa, a fin de diversificar la producción.

A

OEG.3.- Desarrollo de Programas de Sensibilización Social

Comprometer a los productores a entregar su producción a la empresa mediante la cesión de elementos útiles para el proceso de cosecha, secado, empaque y transporte de su cosecha.

B

3.1. Comunicar la Base Legal de las Actividades de la Empresa.

Sensibilizar a los productores legales de hoja de coca, la responsabilidad de entregar la totalidad de su producción a la Empresa.

B

3.2. Desarrollo de actividades sociales para motivar la entrega de Hoja de Coca -

Programa de Responsabilidad Social.

Fortalecer la actividad de compra de hoja de coca.

B

OEG.4.-Desarrollo de un Sistema integrado de Tecnología de Información.

Optimizar procesos de información, para la toma de decisiones.

E

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4.1. Cumplir con la Directiva de Transparencia.

Difundir el manejo transparente de la Información de la Empresa, bajo los alcances de la Ley Nº 27806 y sus modificatorias.

E

4.2. Implementación del Sistema Integrado de tecnología de la Información.

Contar con un sistema integrado de Información de la Empresa, para la toma oportuna de decisiones.

E

OEG.5.Satisfacción del Cliente.

Mantener sosteniblemente las relaciones con proveedores y comerciantes de hoja de coca y derivados.

C

5.1. Mejora continua para satisfacer al cliente.

Facilitar la entrega de hoja de coca de proveedores y comerciantes tradicionales a través de compras y ventas móviles.

C

5.2. Fortalecer el control de Gestión Empresarial.

Implementar un Sistema de Control Interno y Código de Buen Gobierno Corporativo. C

OEG.6. Desarrollo de los Recursos humanos de la Empresa.

Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión empresarial, a través del incremento de productividad del trabajador.

D

6.1.Desarrollar Programas de Motivación

Promover la capacitación de los trabajadores en función a sus aptitudes. D

6.2. Desarrollar Programas de Retención.

Elaborar programas de capacitación, especialización, promoción y ascenso a cargos de mayor responsabilidad.

D

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos.

B Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado. C Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE. D Reforzar los Valores, la Comunicación y el Desarrollo del Personal. E Promover la Transparencia en la Gestión de las Empresas del Holding y

Encargos.

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3.3. Plan Operativo: Avance de Indicadores al mes d e Agosto y estimación al cierre del año 2011.

INDICADORES UNIDAD META CUMPLIMIENTO ESTIMADO

MEDIDA AL 31.08.2011 AL 31.08.2011 AL 31.12.2011

1. Crear Valor Agregado como miembro del Holding de FONAFE

- Rentabilidad Patrimonial – ROE % 11.63% 60.45% 11.21%

- Compra de hoja de coca T. M. 2,327.33 67.21% 2650

2. Ampliar la capacidad operativa de la empresa

- Ejecución presupuesto asignado al parque automotor % 100% 20.00% 100%

- Ejec. Presupuesto asignado para construcción y/o Adquisición Almacenes hoja de coca % 100% 25.00% 100%

- Apoyo a Operativos de Control al Comercio ilegal de hoja de coca Número 790.00 100.00% 1,180

- Ejecución presupuesto asignado para el desarrollo del Complejo Industrial % 100% 0.00% 100%

3. Desarrollo de Programas de Sensibilización Social

- Difusión masiva de información Número 333.00 100.00% 500

- Ejecución del presupuesto asignado para el Programa de Responsabilidad Social % 100% 54.00% 100%

4. Desarrollo de un Sistema Integrado de Tecnología de Información

- Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia % 100% 100.00% 100%

- Ejec. Presupuesto asignado para implementacion Sistema Integrado de Tecnología de la Información % 100% 85.00% 100%

5. Satisfacción del Cliente

- Nivel de satisfacción de los clientes(*) % 80%

- Implementación del Sistema de Control Interno - COSO % 100% 50.00% 100%

-Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC(*) % 100%

6. Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa

- Evaluación Clima Laboral Número 1 100.00% 2

- Ejecución del presupuesto asignado para programas de retención % 65.0% 27.69% 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

Nota (*) Las actividades de los indicadores marcados con asterisco se encuentran previstas a partir del mes de Setiembre de 2011 3.4. Objetivos del Plan Operativo 2012

3.4.1 Incrementar la Tasa de Rentabilidad de la emp resa

Optimizar los procesos de la empresa mediante la reducción de costos y mejora continua de los procesos de producción y comercialización, aplicando indicadores financieros que permitan medir los logros de la empresa.

3.4.2 Incrementar el volumen de ingresos

Para lograr las metas propuestas, planteamos las siguientes estrategias:

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a) Mantener la política de precios en función a la estructura de costos real y de acuerdo a la estacionalidad de la producción, cuya aplicación estaría definida bajo principios técnicos y objetivos.

b) Implementar mecanismos alternativos para el acopio de hoja

de coca. c) Realizar visitas de supervisión a las unidades operativas, a

fin de evaluar la calidad de atención a los proveedores y verificar el cumplimiento en la entrega de su producción.

d) Implementar un sistema de verificación y control a predios y

productores lícitos de hoja de coca. 3.4.3 Ampliar el Parque Automotor para mayor Acopio de hoja de

coca Evaluar las necesidades reales del parque automotor, para la atención del mercado tradicional de hoja de coca, propiciando la adquisición de unidades vehiculares cuyas características técnicas se adapten al giro del negocio.

3.4.4 Construcción y/o Adquisición de almacenes de hoja de

coca Formular estudios de factibilidad para la adquisición de terrenos para realizar la posterior construcción o adquisición de almacenes ubicados en zonas estratégicas de compra y/o venta de hoja de coca.

3.4.5 Coadyuvar en las acciones de control del come rcio ilegal

Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con las entidades responsables del control al transporte y comercialización ilícita de hoja de coca.

Continuar con el fortalecimiento de las actividades de apoyo al control del comercio informal de hoja de coca a través de la dotación de recursos humanos materiales y financieros en condiciones de oportunidad y eficiencia.

3.4.6 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S .A.

Formular el estudio de factibilidad para la implementación del Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca.

20

3.4.7 Comunicar la base legal de las actividades de la empresa

Difundir masivamente elementos de utilidad práctica entre productores y/o comerciantes conteniendo la Base Legal en la que opera la empresa, utilizando medios orales y escritos.

3.4.8 Desarrollo de actividades sociales para motiv ar la entrega de hoja de coca – Programa de Responsabilidad Socia l

Desarrollar Programas de Responsabilidad Social de forma sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de los distintos públicos con los que la empresa se relaciona (accionistas, trabajadores, productores y comerciantes) y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.

3.4.9 Cumplir con la Directiva de Transparencia

Proveer la información requerida por personas naturales y/o jurídicas, dentro de los alcances de la Ley Nº 27806.

3.4.10 Implementación del Sistema Integrado de Tecn ología de Información.

Mejoramiento del Sistema de Información de la empresa, buscando la reducción de los gastos de operación y optimizando esfuerzos, lo que hará más eficiente el uso de los recursos enfocándolos al desarrollo sustentable.

3.4.11 Mejora continua para satisfacer al cliente

a) Proponer la apertura de Unidades Operativas de acuerdo a la cobertura de mercado en las zonas de consumo tradicional de hoja de coca.

b) Mantener distribuidores mayoristas de hoja de coca,

únicamente en zonas estratégicas de comercialización, donde la empresa no cuenta con oficinas.

d) Implementar mecanismos alternativos para la venta de hoja

de coca.

21

e) Política de precios acorde a la dinámica del mercado, previo análisis de la estructura de costos.

f) Explorar el nivel de satisfacción de los clientes mediante el

sondeo vía encuestas.

22

3.4.12 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

a) Implementación del Sistema de Control Interno COSO. b) Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo –

CBGC. 3.4.13 Desarrollar Programas de Motivación al perso nal

a) Estimular la implementación de propuestas innovadoras presentadas por los trabajadores

b) Priorizar la asignación de Plazas Vacantes entre los

trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos en el Clasificador de Cargos.

3.4.14 Desarrollar Programas de Selección

Implementar mecanismos de evaluación para la selección de personal calificado

3.4.15 Desarrollar Programas de Retención

a) Promover la capacitación de los trabajadores en función a

sus aptitudes. b) Promover al personal previamente seleccionado en cargos

de mayor importancia y responsabilidad.

23

3.5. Indicadores y metas del Plan Operativo

INDICADOR Nº 1 Nombre del Indicador

RENTABILIDAD PATRIMONIAL – ROE

Ponderación 10%

Tipo de indicador

Continúo de incremento.

Valor de referencia

13.77

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007: 11.24% 2008: 13.77% 2009: 11.21% 2010: 06.46 %

Meta estimad a para el Año 2011

11.21%

Meta para el año 2012

11.65%

Metas Parciales

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 11.65%

Fuente: Memorias 2007 – 2008 – 2009 -2010

24


COMPRA DE HOJA DE COCA.

Ponderación 10%

Tipo de indicador

Continúo de Incremento.

Valor de referencia

2,670.00 (Promedio aritmético de los cuatro últimos años).

Unidad de medida

Tonelada Métrica.

Datos históricos Año 2007: 3,109.27 Año 2008: 2,417.00 Año 2009: 2507.33 Año 2010: 2640.87


2,650.00


3,000.00

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 1078 1986 2354 3000

Fuente: Data histórica G.C.N.

25


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PARQUE AUTOMOTOR

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

S/. 781,000.00

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007: 0 2008: 100% 2009: 100% 2010: 84.53%


100%


100%

Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 42% 100% 100%

26


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE ALMACENES

DE HOJA DE COCA Ponderación

5%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

S/.60,000.00 Construcción Almacén Santa Rosa

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 0


100 % del presupuesto asignado



Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 50% 100%

27

INDICADOR Nº 5

Nombre del Indicador

APOYO A OPERATIVOS DE CONTROL AL COMERCIO ILEGAL DE HOJA DE COCA.

Ponderación 10%

Tipo de indicador

Continuo de Incremento.

Valor de referencia

1,152 (proyección número de operativos año 2012)

Unidad de medida

Número de operativos

Datos históricos Año 2007: 512 Año 2008: 754 Año 2009: 1,045 Año 2010: 1,136


1,180


1,298

Metas parciales

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 324 649 973 1298

28

INDICADOR Nº 6


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

S/. 100,000.00

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 4%





Metas parciales

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 50% 100%

29


DIFUSION MASIVA DE INFORMACION

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico

Valor de referencia

Número de avisos radiales

Unidad de medida

Número


Meta estimad a en el Año 2011

500


500

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 125 250 375 500

30

INDICADOR Nº 8

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 30% 48% 48% 100%


EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Ponderación 10%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

S/. 100,000.00

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos Año 2007: 0 Año 2008: 0 Año 2009: S/. 17,525.00 Año 2010: S/. 47,401.00


100% del presupuesto asignado



31

INDICADOR Nº 9



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

Ranking corporativo publicitario por FONAFE

Unida d de medida

Porcentaje

Datos históricos Año 2007: 100% Año 2008: 100% Año 2009: 100% Año 2010: 100%


100%


100%

32

INDICADOR Nº 10



EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico.

Valor d e referencia

S/. 83,996.00 Adquisición de Software y Hardware

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos Año 2007: 0 Año 2008: 0 Año 2009: 0 Año 2010: 100%


100%


100%

33

INDICADOR Nº 11

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 80%

Nota: Se realizará encuestas de opinión a los comerciantes minoristas de hoja de coca a nivel nacional, para conocer el nivel de satisfacción, respecto a la calidad y oportunidad de atención, atención preferencial, etc.


NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Ponderación 5 %

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

Nivel de satisfacción de los clientes (80%)

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos Año 2007: 0 Año 2008: 0 Año 2009: 0 Año 2010. 76%

Meta estimado para el Año 2011

80%


80%

34


IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COSO

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico

Valor de referencia

S/. 50,000.00

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 100%


100%


100%


Nota: Implementación de las recomendaciones del diagnostico situacional COSO.

35


IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico

Valor de referencia

0

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007. 0 2008: 0 2009: 0 2010: 100%

Meta estimad a en el Año 2011

100%


100%


Nota : Revisión de los principios aprobados en el Código de Buen Gobierno Corporativo.

36


ENCUESTA CLIMA LABORAL

Ponderación 10%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

Encuestas

Unidad de medida

Número de encuestas


Meta est imad a para el Año 2011

02


02

Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 01 01 02

Nota: Se aplicarán dos encuestas a los trabajadores en el ejercicio

37

INDICADOR NINDICADOR NINDICADOR NINDICADOR Nº 15º 15º 15º 15 Nombre del Indicador

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS DE RETENCION

Ponderación 5%

Tipo de indicador

Específico.

Valor de referencia

Presupuesto de capacitación S/. 130,000.00

Unidad de medida

Porcentaje

Datos históricos 2007: 0 2008: 0 2009: 2010: 56.08%






38

4. PRESUPUESTO 4.1. INGRESOS 4.1.1. Ingresos Operativos

a). SUPUESTOS CUALITATIVOS

- Consideraciones generales y específicas establecidas en la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, para el año 2012.

- Programación de las metas de venta de hoja de coca y sus productos derivados.

- Tendencia a una mayor participación de la empresa en el mercado de consumo tradicional de hoja de coca, buscando controlar y superar al comercio informal.

- Preferencias y hábitos de compra del consumidor, debido a que se ha podido apreciar que el consumidor percibe las bondades benéficas de nuestros productos filtrantes Delisse.

- El concepto de marca de nuestro producto que ha generado un impacto positivo en las ventas.

- Presencia en el mercado de filtrantes, cuya fortaleza de ventas radica en marca asociada a calidad.

- Interés de mercados nacionales e internacionales por la Hoja de Coca Micropulverizada y los extractos de hoja de coca.

- Oportunidad de mercado para la comercialización Cocaína Base para transformación en Clorhidrato de Cocaína para el uso médico farmacológico.

- Soporte técnico analítico que permite mantener la calidad de los productos derivados de Hoja de coca dentro de los estándares exigidos por el mercado.

b). SUPUESTOS CUANTITATIVOS

- Marco Macroeconómico Multianual 2010-2014

- Tipo de cambio promedio anual para el ejercicio 2012 de S/. 2.75 por $ 1.00 USA

- Incremento en la metas de venta de hoja de coca, cuya participación promedio en el presupuesto de ingresos es del 85%.

- Venta de nuestros productos filtrantes y hoja de coca micropulverizada.

- Venta de Extractos de hoja de coca en el mercado.

39

- Los ingresos por concepto de exportación de hoja de coca se mantiene igual para el año 2012.

- Ingresos por exportación de cocaína base. - La previsión de ingresos financieros por rendimiento efectivo por

las colocaciones de depósitos a plazo fijo de nuestros fondos de libre disponibilidad.

- Se incluye en otros ingresos, los pagos anuales que realizan los comerciantes de hoja de coca por revalidar sus licencias de comercialización, así como la venta de registros de venta de hoja de coca al menudeo.

- Capacidad de producción, que nos permite pronosticar la cantidad a producir para satisfacer las ventas planeadas, dejando un margen o stock razonable para satisfacer futuras ventas o ventas no previstas de los productos derivados de la hoja de coca.

4.1.2. CUADROS DE SOPORTE

o Evolución de los Ingresos operativos por cada uno d e los componentes:

40

4.2. EGRESOS

4.2.1 Egresos Operativos

a) Supuestos cualitativos y cuantitativos

• SUPUESTOS CUALITATIVOS

- Período base de proyección: ejecución presupuestal al mes de

Agosto 2011 y proyección estimada de gastos al 31.12.11. - Requerimiento formulado por las Gerencias, Oficinas,

Administración de Sucursales y Agencias, según programas de trabajo elevados a las instancias correspondientes.

- Necesidades de operación de la empresa, que no fueron contempladas en el ejercicio 2011.

• SUPUESTOS CUANTITATIVOS

COMPRA DE BIENES

o Insumos y suministros: se ha previsto la captación de 3,000 Toneladas Métricas de hoja de coca, volumen necesario para cumplir con las metas de ventas programadas.

o Combustibles y Lubricantes: se está considerando una mayor asignación de combustible por la adquisición de nuevos vehículos destinados al transporte de hoja de coca, compras y ventas móviles y acciones de apoyo al control del comercio y transporte ilegal de hoja de coca.

o Otros: contempla la previsión de gastos para las actividades de apoyo al control del comercio informal de hoja de coca, y compra de materiales e insumos para la producción de derivados de hoja de coca.

GASTOS DE PERSONAL

o Base: Planilla única de remuneraciones al mes Agosto de 2011 y CAP vigente al 31.08.2011.

Adicionalmente se esta considerando el presupuesto para 12 cargos que no cuentan con plaza aprobada en el CAP, correspondiente a trabajadores que se encuentran en condición de excedentes o que han sido reincorporados a la

41

empresa por mandato judicial, los trabajadores que se encuentran en esta condición son:

Excepcionalmente, se considera en el Presupuesto Analítico de Personal la plaza del Jefe del Órgano de Control Interno, quien se encuentra desempeñando el cargo en calidad de encargatura, asumiendo la empresa las remuneraciones y condiciones de trabajo de dicho funcionario.

Se mantiene las remuneraciones aprobadas y vigentes al 31.08.2011, así como los beneficios complementarios.

En el aspecto referido a capacitación, se ha elaborado un programa que incluye cursos en los cuales debe participar el personal que a criterio de la gestión requiere actualizar sus conocimientos técnicos y/o profesionales, en mérito a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo.

o Celebraciones : se brinda en dos ocasiones al año un almuerzo o cena de agasajo al trabajador de la empresa (día del trabajo y día de la empresa), para el ejercicio 2012 se está proyectando el monto referencial de S/. 40.00 por trabajador.

o Dietas del Directorio: considera el pago de las dietas al Directorio de la empresa a razón de S/. 720.00 por dieta, con un máximo de dos dietas al mes.

o Jubilaciones y Pensiones: esta partida considera las remuneraciones, asignaciones y gratificaciones del personal pensionista de la empresa, en la parte alícuota que corresponde a la empresa asumir.

42

o Otros : en esta cuenta se agrupa el pago por uniformes, Celebraciones (Día del trabajo y Día de la empresa), Prácticas Pre profesionales y otros gastos relacionados a condiciones de trabajo (dotación de leche a los trabajadores que realizan labores de manipulación de hoja de coca).

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

o Transporte y Almacenamiento : comprende costo de los pasajes aéreos, fletes diversos y gastos por movilidad local de los trabajadores que realizan una comisión de servicios dentro del ámbito de su jurisdicción (taxis).

o Tarifas de Servicios Públicos : agrupa los gastos por servicio de telefonía fija, móviles, servicios de internet y conexión satelital. Asimismo se incluye los pagos por Energía Eléctrica y agua. Para el 2012 se mantiene el mismo presupuesto porque las tarifas de estos servicios se regulan de acuerdo a la variación de la inflación mensual, y por la apertura de nuevas Oficinas de la Empresa.

o Honorarios Profesionales : se considera el servicio de Auditoría Externa, Asesorías, Honorarios del Presidente de Directorio, y el pago de Asesores Externos.

o Otros Servicios No Personales: en esta cuenta se considera el presupuesto para el personal que realiza labores de apoyo al control del comercio y transporte ilegal de hoja de coca. Dicho presupuesto se mantiene conforme a las necesidades de operatividad de la empresa.

o Mantenimiento y Reparación : Consideramos el mantenimiento y reparación de los inmuebles, maquinarias y equipos de la empresa. Es prioridad de la gestión de la empresa, la realización del mantenimiento y reparación de los locales de compra y venta, sobre todo los principales almacenes de hoja de coca, ya que debemos garantizar la conservación de nuestro producto para que llegue en las mejores condiciones a su destino final.

o En este rubro también se considera al pago de mantenimiento y reparación de nuestras unidades vehiculares, las mismas que por la antigüedad y uso se

43

encuentran muy desgastadas, lo que origina el pago constante de este servicio en todo el año.

o Alquileres : Consideramos los pagos de alquileres en las diferentes Unidades Operativas de la empresa

o Vigilancia Guardianía y Limpieza: Se considera los pagos por resguardo policial, seguridad privada y limpieza, el incremento del servicio de guardianía considera la previsión del incremento de este servicio al efectuar la contratación de un turno adicional en la Planta de producción de cocaína base y medio turno adicional para la Oficina Huaraz..

o Otros: en este rubro se agrupa los servicios de irradiación, acondicionamiento, revisión técnica de vehículos, fotocopias y otros gastos menores.

TRIBUTOS

El Presupuesto se incrementa ligeramente en un 3.5% referente a los montos aprobados para el año 2011.

GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN

o Seguros: se considera el valor de las primas de los seguros

patrimoniales y de responsabilidad civil, entre otros que mantiene la empresa, así como por la adquisición de nuevos vehículos.

o Viáticos: consideramos los gastos por viajes en comisiones de servicio, gastos de instalación por cambio de colocación y viáticos otorgados a terceros.

o Otros: son todos los gastos que se incurren por útiles de limpieza, suministros, equipamiento, repuestos de vehículos, útiles de oficina, materiales de cómputo, materiales de impresión, estudios de investigación y compra de bienes menores cuyo valor no excede 1/8 de la UIT.

o Gastos Financieros: considera los gastos de mantenimiento de cuentas corrientes, portes por transferencia de cuentas a nivel nacional, y otros relacionados a gestiones financieras de la empresa.

44

o Evolución de los egresos operativos por cada uno de los

componentes: Real años 2008, 2,009, 2010, Estimado 2,011 y previsto 2,012.

45

o Evolución de los Gastos por GIP por cada uno de los

componentes: Real años 2008, 2,009, 2010,2011 y pre visto 2012.

46

o Evolución de la población de personal por cada uno de los

componentes: Real años 2008, 2009, 2010, Estimado 2011 y previsto 2012.

El personal de Planilla no registra ninguna variación, la variación se registra por el personal considerado excedente (12), y por el incremento en la propuesta de suscripción de Convenios de Practicas Pre Profesionales con nueve practicantes. 4.2.2 Egresos de Capital

Supuestos cualitativos

a) Realización del estudio de factibilidad para la implementación del Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca.

b) Modernización de la Tecnología de la información.

c) Ampliar la capacidad operativa de la empresa mediante la adquisición de nuevas unidades vehiculares.

d) Mejora de la infraestructura de los almacenes de hoja de coca, a fin de preservar en condiciones adecuadas para el consumo, nuestro principal producto.

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e) Reposición de activos en reemplazo de aquellos cuya vida útil ha vencido, generando gastos adicionales a la empresa.

Supuestos Cuantitativos

a) Determinación de precios referenciales establecidos en el mercado.

b) Tipo de cambio a razón de S/. 2.75 por $ 1.00 dólar USA.

c) Determinación de la cantidad necesaria de activos requeridos para garantizar la operatividad de la empresa a nivel nacional.

GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 2012

Presup. Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup. Ejec N.Ejec. Presup.

Proyectos de Inversión 0 0 0 20,000 0 20,000 100,000 4,000 96,000 100,000 100,000 0 100,000

Gastos No Ligados a Proyectos de Inv. 1’000,000 949,281 -

50,719 1,521,548 171,665 1’349,883 2’598,465 1,696,275 902,190 1,215,524 1,215,524 0 1,200,000

Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Gastos de Capital 1’000,000 949,281 -

50,719 1,541,548 171,665 1’369,883 2,698,465 1,700,275 998,190 1,325,524 1315,524 0 1,300,000

Gastos De Capital (En Nuevos Soles)

N°

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TOTAL

Ejecución al Previsto para el Año 201 2

(Según Criterios) 31.12.2011

IMPORTE

FINANCIAMIENTO

(Estimado) Recursos Propios Endeudamiento

Aportes de Capital

Saldos Años Anteriores Otros

1

Desarrollo Complejo Industrial 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0

2

3

.

TOTAL 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0

48

Detalle de los activos fijos con valor unitario sup erior a los S/. 30,000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa. La empresa no cuenta con activos fijos que no tengan relación directa con la Actividad principal de la empresa. Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa que presentan los mayores montos dema ndados

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Programa de comercialización de hoja de coca en el ámbito nacional, expresado en toneladas métricas.

CONCEPTO TRIMESTRE I II III IV TOTAL COMPRAS 1078 908 368 646 3,000 VENTAS 748 795 758 699 3,000 Programa de Producción Industrial .

CONCEPTO

UNIDAD TRIMESTRE MEDIDA I II III IV TOTAL

FILTRANTES Miles de filtrantes 3,343 4,635 4,630 3,392 16,000

COCAINA BASE AL 92 % DE PUREZA

Kilogramos 64.00 96.00 96.00 94.00 350

EXTRACTOS Kilo – Litros 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000.00

HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA Kilogramos 2,250 2,250 2,250 2250 9,000

Programa de comercialización de hoja de coca en el exterior Expresado en toneladas métricas

CONCEPTO TRIMESTRE

I II III IV TOTAL HOJA DE COCA 0 45.36 0 45.36 90.72 Programa de ventas de productos filtrantes en el ám bito nacional expresado en miles de filtrantes. CONCEPTO TRIMESTRE I II III IV TOTAL

FILTRANTES 3’342. 4’635. 4’630. 3’393. 16’000.

52

Programa de ventas al exterior de cocaína base al 9 2% de pureza, expresado en kilogramos. CONCEPTO TRIMESTRE I II III IV TOTAL COCAÍNA BASE AL 92% 0 110 110 110 330.00 DE PUREZA Programa de ventas de hoja de coca micropulverizada , expresado en kilogramos. CONCEPTO TRIMESTRE I II III IV TOTAL HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000

53

4.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2012

4.3.1.Gerencia de Comercio Nacional

CONCEPTO PROGRAMA AÑO 2012

U. MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

Visita de supervisión a productores de hoja de coca. Nº

Visitas - 800 1000 200 2000

Notificación a productores N º Visitas - 500 1000 500 2000

Compras móviles Nº 500 500 400 500 1900

Visitas de supervisión a comerciantes de hoja de coca Nº Inventarios 1000 2000 2000 1000 6000

Notificación a comerciantes Nº - 200 500 300 1000

Apertura de Garitas de Control al comercio ilegal de hoja de coca Nº - 1 - - 1 Numero de apoyos a la PNP y Ministerio Público en operativos de control al comercio ilegal

Nº 324 324 325 325 1298

Organizar a los comerciantes de hoja de coca en comités de autocontrol Nº - 10 4 - 14

Fuente: Gerencia de Comercio Nacional

4.3.2. Gerencia Administrativa Financiera

Actividades del Área de Personal.

CONCEPTO UNIDAD MEDIDA

PROGRAMA 2012

I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM TOTAL Organización e implementación de archivos a nivel nacional, files de personal y planillas. % 25 25 25 25 100

Aplicación de Encuesta Clima Laboral. % 0 50 0 50 100

Capacitación 60 hrs. lectivas promedio por trabajador. % 0 25 50 25 100

Programa de Bienestar Social % 25 25 25 25 100

- Atenciones Medicas % 25 25 25 25 100

- Integración y Cultura Organizacional. % 0 50 25 25 100

- Otros de carácter recreacional. % 0 50 25 25 100

Evaluación del Desempeño de los trabajadores % 0 0 0 100 100

Elaboración de informes de gestión. % 25 25 25 25 100

Pago de remuneraciones, pensiones, y otros beneficios. % 25 25 25 25 100

Pago Tributos y Contribuciones en los plazos establecidos % 25 25 25 25 100

Fuente - G.A.F.

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Actividades del Área de Logística.


U. MEDIDA I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM TOTAL

Elaboración Cuadro de Necesidades a nivel Empresa. % 100 100

Elaboración Presupuesto Valorado % 100 100

Elaboración Cuadro de obtención % 100 100

Ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones % 10 35 30 25 100

Ejecución Programa de Inversiones % 15 35 30 25 100

Ejecución Programa de Mantenimiento inmuebles % 10 20 40 30 100

Programa de Seguros 2012 % 100 100

Adquisición de Saquillos de tocuyo % 100 100

Contratación de Agencia de Viajes % 100 100

Contratación Servicio de Limpieza

- Sede Central, Quillabamba y Juliaca % 100 100

Contratación Servicio de Vigilancia

- Sede Central y Quillabamba % 100 100

Remisión de Información

- Información Trimestral a CONSUCODE Doc. 1 1 1 1 4

- Información Trimestral a CONTRALORÍA Doc. 1 1 1 1 4

Fuente: GAF

Actividades del Área de Control Patrimonial, Seguro s y Archivos. CONCEPTO

PROGRAMA AÑO 201 2

U. MED. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

Conciliación Cta. Inmuebles, Maquinaria, y equipos % 25 25 25 25 100

Actualización Catálogo de Activos % 25 25 25 25 100

Verificación y remodificación de Bienes % 25 25 25 25 100

Organización de 01 Subasta Pública % 25 25 50 100

Implementación Sistema Mecanizado en Toma de

Inventarios Físicos % 100 100

Supervisión y Actualización Pólizas

de Seguros % 25 25 25 25 100

Difusión y Control de Pólizas de Seguros % 25 25 25 25 100

Organización Inventario de fin de año % 25 25 25 25 100

Fuente - G.A.F.

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Actividades del Área de Contabilidad y Finanzas.


UNID. MED.

I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

IV TRIM. TOTAL

AREA DE FINANZAS Elaborar, consolidar los saldos bancarios y las subastas y/o colocación de Fondos mediante modulo de Fondos Públicos MEF. Doc. 3 3 3 3 12 Elaborar, consolidar el Flujo de Caja Ejecutado a nivel nacional. Doc. 3 3 3 3 12 Evaluar la disponibilidad de los recursos financieros versus Los requerimientos de fondos de Sucursales y Agencias Doc. 3 3 3 3 12

Sistematización del Flujo de Caja Doc. - 1 - - 1 Conciliación de Transferencia de Fondos con Unidades Operativas de ámbito nacional Doc. 3 3 3 3 12 Evaluar las tasas de interés de entidades financieras por operaciones pasivas y activas Doc. 3 3 3 3 12 Supervisión y Control de fondos a unidades operativas autorizadas en temporada alta de compras. Doc. 2 - - 1 3

AREA DE CONTABILIDAD

Elaboración de los Estados Financieros con sus Notas Doc. 3 3 3 3 12 Perfeccionamiento continuo del sistema de costos de producción. Doc. 1 1 1 1 4

Conciliación de los activos fijos con CPSA. Doc. 3 3 3 3 12 Evaluación del Estado de Flujo de Efectivo de la empresa Doc. 3 3 3 3 12

Análisis de los Estados Financieros mensual Doc. 3 3 3 3 12 Reunión de Trabajo y capacitación del personal contable de la sede, sucursales y agencias. Doc. - 1 - 1 2

Actualización del Sistema Integrado de Contabilidad Doc. 1 1 1 1 4 Supervisión en insitu a unidades operativas para mejorar debilidades en control interno. Doc. 1 1 1 1 4 Control previo de operaciones financieras de las sucursales y agencias Doc. 1 1 1 1 4

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4.3.3.Oficina de Asesoría Jurídica

Actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica.

CONCEPTO

PROGRAMA AÑO 2012 UNIDAD MEDIDA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

Asesorar al Directorio y Gerencias en la interpretación y aplicación de la legislación vigente, como responsable de efectuar acciones en el campo jurídico en apoyo a la gestión. % 25 25 25 25 100 Asesorar a la Gerencia General y a las demás dependencias de la Empresa, en asuntos de carácter jurídico.

% 25 25 25 25 100

Asumir la defensa de los derechos e intereses de la Empresa en procesos judiciales contenciosos y no contenciosos. % 25 25 25 25 100 Dictaminar y opinar sobre aspectos legales relacionados con las actividades de la Empresa, encargados por la Administración.

% 25 25 25 25 100

Formular, visar los contratos y documentos que requiera la Empresa, dándole conformidad.

% 25 25 25 25 100

Analizar e interpretar los dispositivos legales aplicables a las actividades de la Empresa.

% 25 25 25 25 100

Compilar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la Empresa.

% 25 25 25 25 100

Coordinar y supervisar a las asesorías legales externas sobre los procesos judiciales que cada asesoría conoce, así como, la verificación física de los procesos en cada sede donde la Empresa es parte procesal.

% 25 25 25 25 100

Representar a la Empresa como apoderado judicial y/o patrocinar en los procesos judiciales que se encuentran a cargo de la Oficina.

% 25 25 25 25 100

4.3.4.Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informá tica.

CONCEPTO

PROGRAMA AÑO 201 2

UNID. MEDIDA

I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

IV TRIM TOTAL

Remisión del Presupuesto por Sucursales 2012 % 100 100

Evaluación de la ejecución presupuestal % 25 25 25 25 100

Evaluación del Programa de Inversiones. % 25 25 25 25 100 Evaluación programa de actividades a nivel nacional % 25 25 25 25 100 Evaluación del Programa de Comercialización % 25 25 25 25 100 Difusión del Plan Operativo 2012 % 100 100 Actualización y difusión de Directivas Internas empresa % 25 25 25 25 100

Actualización de Manuales de Funciones de la Empresa. % 0 20 40 40 100

Elaboración de la Memoria Anual 2011 % 50 50 0 0 100 Elaboración de los informes de gestión mensual % 25 25 25 25 100

Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto 2013 % 0 0 0 100 100 Protección y seguridad de las Redes de área local e Internet % 0 25 25 50 100

Elaboración del Plan Operativo Informático 2012 % 100 0 0 0 100 Mantenimiento de equipos de computo % 25 25 25 25 100 Supervisión de adquisiciones informáticas % 0 25 35 40 100 Publicar información de Transparencia % 25 25 25 25 100 Mantenimiento y adición a sistemas % 25 25 25 25 100

Fuente: OPDI

ejemplo de plan operativo

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