｜ 1 銀行ＣＳＶ取込

銀行ＣＳＶ取込 概要 ・金融機関のネットバンキング等からダウンロードしたＣＳＶファイルを読み込み、仕訳作成します。 ・複数の金融機関の CSV様式が登録可能です。 ・全ての業種（非営利含む）に対応しております。

銀行 CSV ﾃﾞｰﾀ 銀行 CSV ﾃﾞｰﾀ

●処理の流れ

財務処理ｄｂ 仕訳データ

金融機関の CSVにあわせて項目を登録し、データを取り込みます。

財務処理ｄｂ

金融機関の選択

ＣＳＶデータ 取り込み

財務処理ｄｂ

金融機関の CSVに合わせて項目登録

｜ 2 銀行ＣＳＶ取込

金融機関（ＣＳＶ項目）を登録する

「銀行ＣＳＶ取込」を選択

➊「業務選択」を表示して「銀行 CSV取込」を選択します。

➋使用する会社マスターを選択すると取込指定画面が表示されます。

金融機関毎にＣＳＶ項目を登録

➊ を押します。 大手金融機関は初期状態で登録済みです。 一覧に表示されている場合は、「支店・科目を登録する」 から行ってください。

➋ を押します。 ※金融機関毎のＣＳＶファイル項目登録は、データベース（コンピュータ）毎に保存します。

金融機関名を選択

➊金融機関選択を行います。

➋画面右側の一覧よりマウスで直接ダブルクリックして選択します。

カナ検索 又は、コード入力も可能です。 選択が完了すると、 に表示します。

➌ 又は〔Ｆ１２〕を押します。

金融機関名が未登録の場合 【共通処理】〔ユーティリティ〕「銀行名

登録」で登録してください。

➊ ➋

➌

➋

➊

｜ 3 銀行ＣＳＶ取込

金融機関毎のＣＳＶの列名に合わせて項目を登録

➊登録を行う金融機関名を選択します。 ➋追加する項目を一覧から選択し、ドラッグ＆ドロップでリストに登録します。

登録したＣＳＶの項目（列名称）に応じて、ＣＳＶを読み込みます。

〔ＣＳＶデータ〕

項目を変更するには

➊一覧から該当項目をドラッグ＆ドロップします。

➋項目を削除する場合は、該当項目をドラッグし欄外に出します。マウスポインタが〔×〕に変わったらドロップします。

選択項目の詳細

➊

➋

➊

➋

項目 選択項目 詳 細

日付

西暦 yyyymmdd(全区切文字./-) 日付列が西暦１列で、年が 4桁の場合 西暦 yymmdd(全区切文字./-) 日付列が西暦１列で、年が 2桁の場合 西暦 yyyy,mm,dd(3列) 日付列が西暦３列の場合 和暦 yymmdd(全区切文字./-) 日付列が和暦１列の場合 和暦 yy,mm,dd(3列) 日付列が和暦３列の場合

CSV摘要１ CSV摘要１ 取引内容など、列が摘要文字列の場合 CSV摘要２ CSV摘要２ 取引内容など、列が摘要文字列の場合

入金 金額 入金列が金額固定の場合 金額,CSV摘要 入金列が金額と摘要が混在している場合

出金 金額 出金列が金額固定の場合 金額,CSV摘要 出金列が金額と摘要が混在している場合

入出金 金額 入金と出金が混在している場合。入金・出金は自動判定します。 残高 残高 残高列に用います。転記はしません。 ダミー ダミー１列～ダミー１０列 選択に項目がない場合。最大１０列まで。複数項目登録できます。

区分 区分 入金・支払 列に「入金」又は「支払」の文字が記載されている場合

区分 金融機関名 列に金融機関名が記載されている場合（取込指定で「その他」を選択時のみ）

選択に無い項目について 選択に無い項目（必須項目以外）は、

ダミーを登録します。最大１０列まで設定可能です。

ダミーは取り込みません。

｜ 4 銀行ＣＳＶ取込

パターン名称入力 ➊パターン名称を入力します。

登録

➊ を押します。

完了

➊ を押して完了です。

新規登録終了

➊ を押します。

➊

➊

➊

➊

パターン名称の選択について 同じ銀行でもＣＳＶ項目の並び順が異な

る場合があります。その場合は、パターン名称で区別します。

取込指定画面において、〔▼〕を押すと選択が可能です。

｜ 5 銀行ＣＳＶ取込

支店・科目を登録する

支店・科目登録を選択

➊ を押します。

支店・科目登録の新規作成

➊ を押します。

※支店・科目登録は、マスター毎に保存します。

金融機関名を選択

➊金融機関選択を行います。

➋画面右側の一覧よりマウスで直接ダブルクリックして選択します。

カナ検索 又は、コード入力も可能です。 選択が完了すると、 に表示します。

支店・科目登録をしていない場合 取込指定欄に金融機関が未登録の場合、

下記メッセージを表示します。

➊ ➋

➊

➊

金融機関が表示されない場合 より金融機関を登録します。

｜ 6 銀行ＣＳＶ取込

支店名を選択 ➊画面右側の一覧よりマウスで直接ダブルクリックして選択します。

カナ検索 又は、コード入力も可能です。 選択が完了すると、 に表示します。

➋ 又は〔Ｆ１２〕を押します。

口座番号入力

➊口座番号を入力します。

科目指定

➊一覧より科目を選択します。 部門、枝番の選択も可能です。 ➋摘要選択、ヘッダー情報を確認します。

➌ を押します。

完了

➊ を押して完了です。

➊

➊

➋

➊

➋ 摘要選択について ＣＳＶデータに２列摘要列があり、両方

を取り込む場合、仕訳の摘要欄にどのように転記するか選択できます。 ➌

➊

ヘッダー情報について ＣＳＶデータの１行目等に不要な行があ

り「自動判定」で読み込めない場合、指定行分を無視して読み込みます。

｜ 7 銀行ＣＳＶ取込

新規登録終了 ➊ を押します。

➊

｜ 8 銀行ＣＳＶ取込

ＣＳＶデータを取り込む

CSVファイルの指定を行う

➊ より、取り込みを行う CSVファイルを選択します。

※参照情報は、マスター毎に保存します。

取込指定を行う

➊〔銀行、クレジット、その他〕を選択すると、 で登録した内容を表示します。

※該当の内容が表示されない、又は、未登録の場合は、 を押して登録を行います。 Ｐ5へ

取り込みを行う

➊ を押します。

ＣＳＶファイルの内容表示について を押すと、選択したＣＳＶファ

イルの内容を表示します。

➊

〔取込〕ボタンが押せない場合 CSVの列名と項目登録の内容が異なっ

ている場合、〔取込〕ボタンは選択できません。 より金融機関登録で登録項目をご確認ください。

➊

➊

CSVファイルは、金融機関よりダウンロードした状態のままでは取り込めない場合があります。この場合、一度開いて、CSV形式で名前を付けて保存すれば取り込みが可能になります。「ファイルの種類」が「ＣＳＶ（カンマ区切り）」になっているかご確認ください。

ファイルが未選択の場合は、メッセージを表示します。

同じ銀行で複数パターンを登録している場合、〔▼〕を押すと選択が可能です。

｜ 9 銀行ＣＳＶ取込

取り込み内容を確認 ➊取り込みを行う内容を確認します。 「未転記」に☑が付いた仕訳を転記します。

➋相手科目を入力します。摘要登録で「科目」を登録している場合は、ＣＳＶ摘要から判断して自動で科目を入力します。

➌ を押します。

摘要登録について

● CSV摘要 1 又は CSV摘要 2 欄を選択した状態で ・・・・・を押すと、摘要の登録が可能です。

●摘要登録の際「相手科目」を登録しておけば、取り込みの際、ＣＳＶ摘要から判断して自動で科目を入力します。

●CSV摘要が既に登録されている場合、該当する CSV摘要を呼び出し変更内容を表示します。

財務処理 dbの摘要辞書登録について

●摘要登録すると、財務処理 dbの摘要辞書に追加されます。

➊

➌ 仕訳表示欄の色分けについて 仕訳欄は、色分けして表示します。 ・クリーム：科目が未入力 ・グレー ：転送しない ・ブルー ：選択行

➋

項目名の色分けについて 項目名は、色分けして表示します。 ・グリーン：ＣＳＶデータの項目 ・ブルー ：仕訳の項目

｜ 10 銀行ＣＳＶ取込

摘要検索について ● 仕訳転記摘要欄を選択した状態で、 ・を押すと、摘要検索が可能です。

未確定科目について

●相手科目が未入力の状態で転記を行うと「未確定科目」として転記します。

転記開始

➊ を押します。 ➋ を押します。

➊

➊

➋

消費税は、「科目設定」の設定により判定します。

｜ 11 銀行ＣＳＶ取込

転記完了 ➊ 転記が完了しました。 を押します。 ●転記済みデータは、すべてグレー表示になります。

未転記データがある場合

● 「未転記」欄に☑が付いている状態では、処理終了などほかの画面に移動できません。チェックを外すか、 を押し、取込内容をクリアしてください。

➊

取り込み日付が、取り込んだＣＳＶデータの最終日付になります。 〔取込指定〕画面の「前回取込最終日」に表示します。