draft lap kik eba

LAMPIRANKeputusan Ketua Bapepam dan LKMomor : Kep- /BL/2012Tanggal : 2012

PERATURAN NOMOR ….. : LAPORAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET

1. Setiap Manajer Investasi pengelola Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun

Aset wajib menyampaikan laporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun

Aset secara bulanan kepada Bapepam dan LK.

2. Laporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 wajib dibuat sesuai dengan Formulir Nomor …….. lampiran

Peraturan ini.


pada angka 1 wajib disampaikan secara elektronik kepada Bapepam dan LK

paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 bulan

berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan Efek Beragun Aset wajib

disampaikan pada hari kerja berikutnya.

4. Penyampaian laporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dilakukan

secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam

dan LK.

5. Manajer Investasi wajib menyimpan tanda bukti elektronik penerimaan

laporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang diperoleh dari

sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK beserta dokumen elektronik

laporan Efek Beragun Aset paling kurang 10 (sepuluh) tahun.


pada angka 1 dianggap diterima oleh Bapepam dan LK berdasarkan menit,

jam, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada tampilan tanda bukti

elektronik penerimaan laporan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud

pada angka 4 di atas.

7. Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami

gangguan sehingga tidak dapat digunakan, laporan Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset wajib disampaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan

LK Nomor: II.A.3 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim

Kepada Bapepam dan LK.

8. Informasi tentang gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas

akan disampaikan oleh Bapepam dan LK kepada Manajer Investasi.

LAMPIRANKeputusan Ketua Bapepam dan LKMomor : Kep- /BL/2012Tanggal : 2012

- 2 -

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam

dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran

ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya

pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakartapada tanggal : 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar ModalDan Lembaga Keuangan

ttd.

NurhaidaNIP 195906271989022001

LAMPIRANKeputusan Ketua Bapepam dan LKNomor : Kep- /BL/2012

Tanggal : 2012

FORMULIR NOMOR : ...................

LAPORAN EBA PERIODE BULAN ................... (tanggal awal s.d tanggal akhir)

1. Pengelolaan Aset

1 Pihak terkait pengelolaan aset

Nama MI2 Nama Originator3 Nama Servicer4 Nama Bank Kustodian5 Nama Pemeringkat6 Nama Appraisal*7 Nama Penyedia Sarana

Peningkatan Kredit / Arus Kas*

8 Nama Pihak Terkait Lain, ….. Sebutkan*

9 Informasi Umum

KIK-EBA

Nama EBA

10 Tanggal Efektif 11

Tanggal Masa Penawaran Umum

Awal Penawaran

Akhir Penawaran

12 Tanggal Jatuh Tempo EBA*13 Jenis Tagihan14 Jumlah Kelas KIK EBA15 Jenis Pendapatan (tetap /

tidak tetap)Kelas A** Kelas B**

16Tingkat Suku Bunga (%)*

Kelas A** Kelas B**

17 Tingkat Dividen (Rp atau %)*

Kelas A** Kelas B**

18Peringkat EBA

Kelas A** Kelas B**

19 Sarana Peningkatan Kredit / Arus Kas

20 Persentase Nilai Kepemilikan Originator terhadap Total Nilai EBA (%)

21 Jumlah pemegang EBA


Tanggal : 2012

- 2 -

22 Informasi Umum Aset Awal

Jumlah Debitur Awal(pihak)

23 Jumlah Total Nilai Tagihan Awal (Rp)

24 Nilai Tagihan Awal berdasarkan kelas EBA (Rp)

Kelas A** Kelas B**

25 Rata-rata Jatuh Tempo Tagihan Awal (bulan)

26 Total Nilai Agunan Awal (Rp)

27 Informasi Umum Aset Periode Pelaporan

Nilai Tagihan sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)

28 Jumlah Debitur sampai dengan akhir Periode Laporan

29 Nilai Agunan sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)

30 Rata-rata Tertimbang Nilai Tagihan terhadap Nilai Agunan sampai dengan akhir Periode Laporan (%)

31 Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan (bulan)

32 Akumulasi Nilai Prepayment (Rp) sampai dengan akhir Periode Laporan

33 Akumulasi Nilai Tagihan yang di Hapus Buku (Rp) sampai dengan akhir Periode Laporan

34 Akumulasi Nilai Pemulihan Hapus Buku (Rp) sampai dengan akhir Periode Laporan


Tanggal : 2012

- 3 -

2. Tagihan

35 Koleksi Tagihan Tanggal Awal dan AkhirPeriode Koleksi Tagihan

Tgl Awal Tgl Akhir

36 Koleksi Tagihan Aktual Bunga Periode Laporan (Rp) *

37 Koleksi Tagihan Aktual Denda Periode Laporan (Rp) *

38 Koleksi Tagihan Aktual Pokok Periode Laporan (Rp)

39 Koleksi Total Tagihan Aktual Periode Laporan (Rp)

40 Akumulasi Koleksi Nilai Tagihan Bunga sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)*

41 Akumulasi Koleksi Nilai Denda sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)*

42 Akumulasi Koleksi Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)

43 Akumulasi Total Koleksi Nilai Tagihan sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)

44 Pendapatan KIK EBA

Akumulasi Hasil Investasi dan Denda sampai dengan akhir periode laporan

45 Informasi Keterlambatan Debitur(dapat dikelompokkan berdasarkan lama keterlambatan)

Jumlah Debitur yang terlambat

46 Akumulasi Nilai Tagihan Bunga Debitur yang terlambat sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)

47 Akumulasi Nilai Pokok Debitur yang terlambat sampai dengan akhir Periode Laporan (Rp)


Tanggal : 2012

- 4 -

48 Persentase Jumlah Debitur yang terlambat terhadap Total Jumlah Debitur sampai dengan akhir periode pelaporan (%)

49 Persentase Nilai Tagihan Pokok yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir periode pelaporan (%)


Tanggal : 2012

- 5 -

3. Distribusi / Pembayaran

50 Tanggal Pembayaran / Distribusi

Tanggal Distribusi (dd/mm/yyyy)

Distribusi kepada pemegang EBA

Akumulasi Distribusi Bunga / Deviden (berdasarkan urutan prioritas) (Rp)

Kelas A** Kelas B**

51 Akumulasi Bunga / Dividen dibayarkan kepada pemegang EBA (Rp)

52 Akumulasi Distribusi Biaya-biaya, sebutkan* (Rp)

53 Total Bunga / Dividen yang di distribusikan setelah dikurangi Biaya-Biaya

Akumulasi Distribusi Pokok (berdasarkan urutan prioritas) (Rp)

Kelas A** Kelas B**

54 Akumulasi Pokok dibayarkan kepada pemegang EBA (Rp)

55 Akumulasi Distribusi Biaya-biaya Pokok, sebutkan* (Rp)

56 Total Koleksi Pokok yang didistribusikan setelah dikurangi Biaya-Biaya

Akumulasi Distribusi Pendapatan Investasi dan Denda KIK EBA

Kelas A** Kelas B**

57 Akumulasi hasil investasi KIK EBA dibayarkan kepada pemegang EBA (Rp)

58 Akumulasi koleksi denda KIK EBA dibayarkan kepada pemegang EBA (Rp)


Tanggal : 2012

- 6 -

59 Akumulasi biaya-biaya hasil investasi, sebutkan* (Rp)

60 Total Pendapatan Investasi dan Denda yang didistribusikan setelah dikurangi biaya-biaya (Rp)

61 Akumulasi Total Distribusi (Rp)

Keterangan: 1. * Jika ada2. ** Disesuaikan dengan kelas EBA yang ada


Tanggal : 2012

- 7 -

PENJELASAN

A. PENGELOLAAN ASET

1. Nama Manajer Investasi : adalah nama Manajer Investasi pengelola

portofolio investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).

2. Nama Originator : adalah nama Kreditur Awal yang telah mengalihkan aset

keuangannya kepada KIK EBA.

3. Nama Servicer : adalah nama Penyedia Jasa yang bertanggung jawab

memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur.

4. Nama Bank Kustodian : adalah nama Pihak yang diberi wewenang untuk

melaksanakan Penitipan Kolektif KIK EBA.

5. Nama Pemeringkat : adalah nama Lembaga Pemeringkat Efek yang

memeringkat KIK EBA.

6. Nama Appraisal : adalah nama Pihak yang melakukan penilaian atas asset

yang disekuritisasi.

7. Nama Penyedia Sarana Peningkatan Kredit / Arus Kas : adalah nama Pihak

yang memberikan sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang

Efek Beragun Aset.

8. Nama Pihak Terkait Lain : adalah nama Pihak-Pihak lain yang terkait dalam

pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) selain

yang telah disebutkan di atas.

9. Nama EBA : adalah nama produk KIK EBA yang pernyataan pendaftaran

telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK.

10. Tanggal Efektif : adalah tanggal KIK EBA mendapat Pernyataan Efektif dari

regulator.

11. Tanggal Masa Penawaran Umum : adalah tanggal mulai dan akhir Efek

Beragun Aset (EBA) ditawarkan kepada masyarakat.

12. Tanggal Jatuh Tempo EBA : adalah tanggal yang ditetapkan dalam KIK

EBA untuk terakhir untuk membayarkan tagihan pokok kepada pemegang

KIK EBA.


Tanggal : 2012

- 8 -

13. Jenis Tagihan : adalah jenis tagihan yang mendasari penerbitan EBA.

(contoh: tagihan Kredit Pemilikan Rumah, tagihan kartu kredit dll).

14. Jumlah Kelas KIK EBA : adalah jumlah kelas yang ditawarkan dalam Efek

Beragun Aset.

15. Jenis Pendapatan (tetap/ tidak tetap) : adalah jenis pendapatan yang akan

diterima oleh pemegang EBA, tetap atau tidak tetap.

16. Tingkat Suku Bunga (%) : adalah tingkat suku bunga yang menjadi dasar

perhitungan pembayaran bunga kepada pemegang EBA.

17. Tingkat Dividen (Rp atau %) : adalah nilai atau tingkat dividen yang

menjadi dasar perhitungan pembayaran dividen kepada pemegang EBA

Arus Kas Tidak Tetap.

18. Peringkat EBA : adalah skala peringkat EBA yang dikeluarkan oleh

Lembaga Pemeringkat.

19. Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas : adalah sarana yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka

pembayaran kepada pemegang EBA.

20. Persentase Nilai Kepemilikan Originator terhadap Total Nilai EBA (%) :

adalah persentase nilai EBA yang dimiliki oleh kreditur awal terhadap total

nilai EBA.

21. Jumlah pemegang EBA : adalah jumlah pemegang EBA pada saat

pelaporan.

Informasi Umum Aset Awal

22. Jumlah Debitur Awal (pihak) : adalah jumlah Pihak yang menjadi debitur

KIK EBA pada saat pembentukannya.

23. Jumlah Total Nilai Tagihan Awal (Rp) : adalah jumlah total nilai tagihan

KIK EBA kepada para debiturnya pada saat pembentukannya.

24. Nilai Tagihan Awal berdasarkan kelas EBA (Rp) : adalah nilai tagihan

untuk masing-masing kelas EBA jika terdapat kelas EBA yang berbeda pada

saat pembentukannya.

25. Rata-Rata Jatuh Tempo Tagihan Awal (bulan) : adalah rata-rata jatuh

tempo tagihan EBA pada saat pembentukannya.


Tanggal : 2012

- 9 -

26. Total Nilai Agunan Awal (Rp) : adalah total nilai agunan atas aset KIK EBA

pada saat pembentukannya.

Informasi Umum Aset Periode Pelaporan

27. Nilai Tagihan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan (Rp) : adalah nilai

tagihan debitur yang masih wajib dibayarkan ke KIK EBA sampai dengan

akhir periode laporan.

28. Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Laporan : adalah jumlah

total debitur yang masih mempunyai kewajiban terhadap KIK EBA sampai

dengan akhir periode laporan.

29. Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan (Rp) : adalah total

nilai agunan atas aset KIK-EBA sampai dengan tanggal akhir periode

laporan KIK-EBA.

30. Rata-rata Tertimbang Nilai Tagihan terhadap Nilai Agunan sampai

dengan akhir Periode Laporan (%) : adalah perbandingan nilai rata-rata

tertimbang tagihan dengan nilai rata-rata tertimbang agunan sampai dengan

tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

31. Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan (bulan) : adalah rata-rata

tertimbang jatuh tempo aset tagihan dari KIK-EBA.

32. Akumulasi Nilai Prepayment (Rp) sampai dengan akhir Periode Laporan :

adalah total penjumlahan nilai pembayaran dipercepat yang telah

dibayarkan oleh debitur sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-

EBA.

33. Akumulasi Nilai Tagihan yang di Hapus Buku (Rp) sampai dengan akhir

Periode Laporan : adalah total penjumlahan nilai tagihan yang telah dihapus

buku sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

34. Akumulasi Nilai Pemulihan Hapus Buku (Rp) sampai dengan akhir

Periode Laporan : adalah total penjumlahan nilai pemulihan atas aset yang

telah dihapus buku sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.


Tanggal : 2012

- 10 -

B. TAGIHAN

Koleksi Tagihan

35. Tanggal Awal dan Akhir Periode Koleksi Tagihan : adalah tanggal awal

dan tanggal akhir periode.

36. Koleksi Tagihan Aktual Bunga Periode Laporan (Rp) : adalah nilai koleksi

atas tagihan bunga pada periode laporan KIK EBA berjalan.

37. Koleksi Tagihan Aktual Denda Periode Laporan (Rp) : adalah nilai koleksi

atas tagihan denda pada periode laporan KIK EBA berjalan.

38. Koleksi Tagihan Aktual Pokok Periode Laporan (Rp) : adalah nilai koleksi

tagihan aktual pokok periode laporan pada periode laporan KIK EBA

berjalan.

39. Koleksi Tagihan Aktual Periode Laporan (Rp) : adalah nilai koleksi total

penjumlahan tagihan bunga, denda dan pokok pada periode laporan KIK

EBA berjalan.

40. Akumulasi Total Koleksi Nilai Tagihan Bunga sampai dengan akhir

Periode Laporan (Rp) : adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan

bunga sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

41. Akumulasi Total Koleksi Nilai Denda sampai dengan akhir Periode

Laporan (Rp) : adalah total penjumlahan atas koleksi nilai denda sampai

dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

42. Akumulasi Total Koleksi Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir

Periode Laporan (Rp) : adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan

pokok sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

43. Akumulasi Total Koleksi Nilai Tagihan sampai dengan akhir Periode

Laporan (Rp) : adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan bunga,

denda dan pokok sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

44. Pendapatan KIK EBA: Akumulasi Hasil Investasi dan Denda Sampai

Dengan Akhir Periode Laporan : adalah pendapatan yang didapat dari hasil

investasi dan koleksi denda.


Tanggal : 2012

- 11 -

Informasi Keterlambatan Debitur (dapat dikelompokkan berdasarkan lama

keterlambatan)

45. Jumlah Debitur yang terlambat : adalah jumlah debitur yang terlambat

membayar (menunggak) tagihan yang menjadi aset KIK EBA sampai

dengan akhir periode laporan KIK EBA.

46. Akumulasi Nilai Tagihan Bunga Debitur yang terlambat sampai dengan

akhir Periode Laporan (Rp) : adalah total penjumlahan nilai tagihan bunga

dari debitur KIK EBA yang terlambat untuk dibayarkan (tertunggak) sampai


47. Akumulasi Nilai Pokok Debitur yang terlambat sampai dengan akhir

Periode Laporan (Rp) : adalah total penjumlahan nilai tagihan pokok dari

debitur KIK EBA yang terlambat untuk dibayarkan (menunggak) sampai


48. Persentase Jumlah Debitur yang terlambat terhadap Total Jumlah Debitur

sampai dengan akhir periode pelaporan (%) : adalah persentase jumlah

debitur KIK-EBA yang terlambat melakukan pembayaran tagihan

(menunggak) dibandingkan dengan total jumlah debitur sampai dengan

akhir periode laporan KIK-EBA.

49. Persentase Nilai Tagihan Pokok yang terlambat terhadap Total Nilai

Tagihan Pokok sampai dengan akhir periode pelaporan (%) : adalah

persentase nilai tagihan pokok KIK-EBA yang terlambat dibayar

(tertunggak) oleh debitur KIK-EBA dibandingkan dengan total nilai tagihan

pokok tersisa sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

C. DISTRIBUSI / PEMBAYARAN

Distribusi hasil koleksi tagihan bunga/ deviden, pokok dan denda serta hasil

pendapatan atas investasi aset KIK-EBA yang harus dibayarkan kepada

pemegang EBA berdasarkan kelas EBA yang ada.

50. Tanggal Pembayaran/ Distribusi : Tanggal Distribusi : adalah tanggal

pembayaran/ distribusi bunga/dividen kepada pemegang unit KIK-EBA.


Tanggal : 2012

- 12 -

51. Akumulasi Bunga/Dividen dibayarkan kepada pemegang EBA (Rp) :

adalah penjumlahan koleksi tagihan bunga / dividen yang telah dibayarkan

kepada pemegang unit EBA sampai dengan akhir periode laporan.

52. Akumulasi Distribusi Biaya-Biaya Bunga / Dividen, sebutkan* (Rp) :

adalah penjumlahan biaya-biaya yang dibebankan terkait dengan

pembayaran bunga/dividen sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

53. Total Bunga/Dividen yang didistribusikan setelah dikurangi Biaya-biaya

(Rp) : adalah total akumulasi koleksi bunga/deviden yang telah dibayarkan

kepada pemegang unit EBA dikurangi distribusi biaya-biaya yang

dibebankan atas bunga/dividen.

Akumulasi Distribusi Pokok (berdasarkan urutan prioritas) (Rp) : adalah

akumulasi distribusi pokok berdasarkan urutan prioritas.

54. Akumulasi Pokok dibayarkan kepada pemegang EBA (Rp) : penjumlahan

koleksi tagihan pokok yang telah dibayarkan kepada pemegang unit EBA

sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA.

55. Akumulasi Distribusi Biaya-Biaya Pokok, sebutkan* (Rp) : adalah

penjumlahan biaya-biaya yang dibebankan terkait dengan koleksi tagihan

pokok sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

56. Total koleksi pokok yang didistribusikan setelah dikurangi Biaya-biaya

(Rp) : adalah total akumulasi koleksi tagihan pokok yang telah dibayarkan

kepada pemegang EBA setelah dikurangi distribusi biaya-biaya yang

dibebankan atas pokok.

Akumulasi Distribusi Pendapatan Investasi dan Denda KIK EBA:

57. Akumulasi hasil investasi KIK EBA dibayarkan kepada pemegang EBA

(Rp) : adalah total nilai hasil investasi KIK EBA sampai dengan akhir

periode laporan KIK-EBA yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA.

58. Akumulasi koleksi denda KIK EBA dibayarkan kepada pemegang EBA

(Rp) : adalah total nilai koleksi denda tagihan sampai dengan akhir periode

laporan KIK-EBA yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA.


Tanggal : 2012

- 13 -

59. Akumulasi biaya-biaya hasil investasi, sebutkan* (Rp) : adalah

penjumlahan biaya-biaya yang dibebankan kepada KIK EBA terkait dengan

hasil investasi dan koleksi denda sampai dengan akhir periode laporan

KIK-EBA.

60. Total Pendapatan Investasi dan Denda yang didistribusikan setelah

dikurangi biaya-biaya (Rp) : adalah total penjumlahan hasil investasi

dengan akumulasi koleksi denda yang telah dibayarkan kepada pemegang

unit KIK-EBA setelah dikurangi distribusi biaya-biaya yang dibebankan atas

hasil investasi dan koleksi denda.

61. Akumulasi Total Distribusi (Rp) : adalah penjumlahan Total Bunga /

Dividen, total koleksi pokok, total pendapatan investasi dan denda yang

telah didistribusikan.

draft lap kik eba

Documents