1
LIPPO SECURITIES
PT LIPPO SECURITIES Tbk
PUBLIC EXPOSE
JUMAT, 21 JUNI 2019
PT Lippo Securities Tbk
2
LIPPO SECURITIES
Aktivitas saat ini :
• Penyediaan Jasa:
- Jasa Manajer Investasi
• Investasi pada Entitas Asosiasi:
- PT Star Pacific Tbk : 20,05%
- PT Ciptadana Capital : 49,19%
PT Lippo Securities Tbk
3PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
PERISTIWA / KEJADIAN PENTING :
l 1989 Berdirinya Perseroan
l 1994 Penawaran Umum Perdana
l 1995 Penerbitan Saham Bonus
l 1996 - HMETD I
- Akuisisi Mayoritas Saham di PT Star Pacific Tbk
l 1997 Pemecahan Nilai Nominal Saham & HMETD II
l 2000 - Pemindahan Aktivitas Brokerage Kepada PT Ciptadana Securities
- Investasi Pada PT Ciptadana Capital
- Konversi Fisik Saham Perseroan Menjadi Warkat Elektronik (Scripless)
l 2003 - Perseroan Mengirimkan Surat Permohonan ke Bapepam Sehubungan dengan
Pencabutan Ijin Penjamin Emisi
l 2005 - Penjualan Investasi pada PT Ciptadana Assets Management dengan Harga
Rp 1.000.000.000,-
l 2011 - Penggabungan Nilai Nominal Saham & HMETD III
- Pendaftaran Reksadana Lippo Dana Prima
l 2012 Penerbitan Reksadana Lippo Dana Prima
l 2013 Penerbitan Reksadana Terproteksi Lippo Terproteksi I
4
LIPPO SECURITIES
PT Lippo Securities Tbk
PERISTIWA / KEJADIAN PENTING (lanjutan) :
l 2015 Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II dan Reksa Dana Equity Plus
l 2016 - Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III dan Reksa Dana Pendapatan
Tetap Lippo Dana Obligasi
- Menghapusbukukan kepemilikan saham pada Entitas Anak Morgan & Associates dan
tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan Morgan & Associates ke dalam laporan
keuangan Perseroan sejak tahun 2016
- Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam
Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2016 tentang "Pengampunan Pajak"
Sehubungan dengan program tersebut, Perusahaan telah memperoleh Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-1513/PP/WPJ.07/2016 tanggal 23 Desember 2016
dengan nilai aset pengampunan pajak sebesar Rp 525.000.000
l 2017 - Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi IV
- Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II
l 2018 - Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi V
- Penerbitan Reksa Dana Lippo Dana Likuid
- Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I
5
LIPPO SECURITIES
PT Lippo Securities Tbk
PERISTIWA / KEJADIAN PENTING (lanjutan) :
l 2019 - Proses Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III
- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan
• Pada tanggal 6 Mei 2019 Perseroan telah melaporkan keterbukaan informasi kepada
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") serta pemasangan iklan
di Surat Kabar
• Pada tanggal 21 Mei 2019 Perseroan telah mengirimkan tanggapan ke OJK dan BEI
sehubungan dengan permintaan informasi lebih lanjut terkait rencana perubahan kegiatan
usaha utama Perseroan
• Rencana pengembalian izin usaha sebagai Manajer Investasi kepada OJK
• Penggantian Manajer Investasi dan pengalihan dana kelolaan kepada PT Ciptadana Asset
Management ("CAM") selaku pengganti Perseroan yang bertindak selaku Manajer
Investasi pengganti dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak
Investasi ("KIK") dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
• Terkait dengan rencana pengembalian izin Manajer Investasi, berikut time table tentatif
dengan memperhatikan ketentuan proses penggantian Manajer Investasi, ketentuan
dalam Raksa Dana KIK Perseroan dan peraturan yang berlaku :
6
LIPPO SECURITIES
PT Lippo Securities Tbk
Persetujuan RUPSLB Perseroan Terkait
Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Penandatanganan Akta Penggantian Manajer
Investasi
21 Juni 2019
Berita Acara Pengalihan Dana
Kelolaan dan Penggantian
Manajer Investasi
Segera setelah persetujuan
RUPS
PenyerahanDokumen dan
LaporanPertanggung
jawabanPenyelesaian Hak
dan Kewajiban dariPerseroan kepada
CAM
PenyerahanLaporan
Pertanggungjawaban kepadaPemegang Unit
Penyertaan yang Menjual Unit (jika
ada)
Selambatnya 14 Hari Bursa setelah
Berita AcaraPengalihan
Pengumuman Rencana
Pengembalian Izin Melalui Surat
Kabar (Peraturan V.A.3)
Selambatnya 2 Hari Bursa Setelah
Laporan Pertanggung
jawaban kepada CAM dan
Pemegang Unit Penyertaan
Penyampaian Pemegang Unit
Penyertaan Penyelesaian Hak
dan Kewajiban dari Perseroan kepada
OJK
Penyampaian Permohonan
Pengembalian Izin MI kepada OJK
Selambatnya 17 Hari Bursa setelah
Berita Acara Pengalihan
Tanggapan atas Permohonan dari OJK (jika
ada)
Diperolehnya Persetujuan dari
OJK atas Permohonan
Pengembalian Izin Manajer Investasi
Perseroan
Selambatnya 30 Hari Setelah
Dokumen Permohonan
Lengkap
7PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
SEJARAH PERMODALAN
Keterangan Tahun
Jumlah Saham
Ditempatkan
dan Beredar
Akumulasi
Jumlah Saham
Tercatat
Sebelum Penawaran Umum Perdana - 30.000.000 30.000.000
Penawaran Umum Perdana Mar-94 13.500.000 43.500.000
Pembagian Saham Bonus (2 untuk 1) Mar-95 87.000.000 130.500.000
HMETD I (3 untuk 2) Jul-96 195.750.000 326.250.000
pada Rp 1.000 per lembar saham
Pemecahan Nilai Nominal Saham Mar-97 326.250.000 652.500.000
HMETD II (12 untuk 5) Aug-97 1.566.000.000 2.218.500.000
pada Rp 500 per lembar saham
Penggabungan Nilai Nominal Saham Jul-11 (1.109.250.000) 1.109.250.000
HMETD III (4 untuk 3) Aug-11 1.479.000.000 2.588.250.000
pada Rp 140 per lembar saham
8PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN * :
l Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris Benny Haryanto Djie
Komisaris Independen Drs. Herbudianto, Ak
Komisaris Dr. Isnandar Rachmat
l Direksi :
Presiden Direktur Peter Indra Lembong
Direktur Independen Muliawan Sutanto
* Susunan pengurus Perseroan ini merupakan susunan pengurus berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Juni 2018
9
REKSA DANA LIPPO DANA PRIMA PER 29 MARET 2019
PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
10PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
REKSA DANA LIPPO EQUITY PLUS PER 29 MARET 2019
11PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
REKSA DANA LIPPO DANA OBLIGASI PER 29 MARET 2019
12PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI III PER 29 MARET 2019
13PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI IV PER 29 MARET 2019
14PT Lippo Securities Tbk
REKSA DANA TERPROTEKSI LIPPO TERPROTEKSI V PER 29 MARET 2019
LIPPO SECURITIES
15PT Lippo Securities Tbk
REKSA DANA LIPPO DANA LIKUID PER 29 MARET 2019
LIPPO SECURITIES
16
LIPPO SECURITIES
PT Lippo Securities Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diaudit)
(Dalam Miliar)
Kas dan setara kas
Pihak berelasi 38,19 50,76 44,98 45,53
Pihak ketiga 13,50 1,08 13,48 10,93
Deposito berjangka - 0,69 - 0,68
Portofolio efek untuk diperdagangkan
Pihak berelasi 119,25 133,27 116,38 134,54
Pihak ketiga 3,93 3,27 3,61 2,42
Piutang kegiatan manajer investasi
Pihak berelasi 0,26 0,22 0,22 0,21
Piutang lain-lain 0,46 0,42 0,46 -
Pajak dibayar di muka - - - 0,01
Biaya sewa dibayar di muka 0,23 0,30 0,23 0,30
Investasi pada entitas asosiasi 1.045,10 1.033,38 1.081,49 1.031,72
Investasi jangka panjang lainnya 0,48 0,48 0,48 0,48
Aset tetap - neto 0,58 0,60 0,60 0,61
Piranti lunak - neto 0,04 0,08 0,05 0,09
Uang jaminan 0,05 0,05 0,05 0,05
JUMLAH ASET 1.222,07 1.224,60 1.262,03 1.227,57
ASET31 Maret
2019
31 Maret
2018
31 Desember
2018
31 Desember
2017
17PT Lippo Securities Tbk
LIPPO SECURITIES
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diaudit)
(Dalam Miliar)
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Hutang pajak 0,68 0,34 0,86 0,68
Hutang lain-lain pihak ketiga 0,10 0,10 0,09 0,25
Beban masih harus dibayar - - - 0,58
Liabilitas imbalan pascakerja 11,52 12,95 11,12 12,57
Jumlah Liabilitas 12,30 13,39 12,07 14,08
EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
1.109.250.000 Saham Seri A (nilai nominal Rp 1.000 per saham) dan
33.277.500.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp 100 per saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh
1.109.250.000 Saham Seri A dan 1.479.000.000 Saham Seri B 1.257,15 1.257,15 1.257,15 1.257,15
Tambahan modal disetor - neto (202,68) (202,68) (202,68) (202,68)
Komponen ekuitas lainnya 43,56 76,01 86,36 90,29
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya 1,00 1,00 1,00 1,00
Tidak ditentukan penggunaannya 110,74 79,73 108,13 67,73
Jumlah Ekuitas 1.209,77 1.211,21 1.249,96 1.213,49
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.222,07 1.224,60 1.262,03 1.227,57
31 Maret
2019
31 Maret
2018
31 Desember
2018
31 Desember
2017
18
LIPPO SECURITIES
PT Lippo Securities Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Diaudit)
(Dalam Miliar, kecuali Laba (Rugi) Per Saham)
PENDAPATAN USAHA 3,86 0,46 (1,02) 10,65
BEBAN USAHA (8,37) (5,06) (38,94) (20,06)
RUGI OPERASIONAL (4,51) (4,60) (39,96) (9,41)
PENGHASILAN LAIN-LAIN 7,13 16,60 76,56 8,70
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 2,62 12,00 36,60 (0,71)
BEBAN PAJAK - - - -
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN 2,62 12,00 36,60 (0,71)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (42,79) (14,28) (0,14) (2,78)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
PERIODE/TAHUN BERJALAN (40,17) (2,28) 36,46 (3,49)
LABA (RUGI) PER SAHAM 1,01 4,64 14,14 (0,27)
31 Maret
2019
31 Maret
2018
31 Desember
2018
31 Desember
2017
19
LIPPO SECURITIES
PT Lippo Securities Tbk
SELESAI