PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.1.1.2.02.00 Natureza da Receita
2Ficha
IMPOSTO S/ PROP PRED E TERR URBANA Descrição
4.651.215,11 379.764,58 5.030.979,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.500.000,00 1.530.979,69
1.1.1.2.04.30 Natureza da Receita
406Ficha
IRRF - IMPOSTO RETIDO NAS FONTES TRABALHO Descrição
928.110,32 78.884,25 1.006.994,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.006.994,57
1.1.1.2.04.31 Natureza da Receita
3Ficha
IRRF - IMPOSTO RETIDO NAS FONTES TRABALHO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
694.000,00 -694.000,00
1.1.1.2.08.00 Natureza da Receita
4Ficha
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição
676.881,71 93.765,14 770.646,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
900.000,00 -129.353,15
1.1.1.3.05.01 Natureza da Receita
5Ficha
IMPOSTO DE SOBRE SERVIÇOS - ISS Descrição
102.887,02 170,97 103.057,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
350.000,00 -246.942,01
1.1.1.3.05.02 Natureza da Receita
6Ficha
IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISSQN Descrição
650.812,24 10.823,61 661.635,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.500.000,00 -1.838.364,15
1.1.1.3.05.03 Natureza da Receita
7Ficha
ISSQN - SUPER SIMPLES -RET. B. BRASIL Descrição
482.661,82 41.791,56 524.453,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
550.000,00 -25.546,62
1.1.2.1.17.00 Natureza da Receita
8Ficha
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.1.2.1.25.00 Natureza da Receita
9Ficha
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição
364.890,33 13.900,00 378.790,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
450.000,00 -71.209,67
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.1.2.1.26.00 Natureza da Receita
10Ficha
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição
39.945,64 1.406,94 41.352,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
55.000,00 -13.647,42
1.1.2.1.28.00 Natureza da Receita
12Ficha
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.1.2.1.29.00 Natureza da Receita
13Ficha
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Descrição
63.275,30 12.313,27 75.588,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 65.588,57
1.1.2.1.30.00 Natureza da Receita
14Ficha
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTEDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.1.2.1.32.00 Natureza da Receita
16Ficha
TX APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.1.2.1.35.00 Natureza da Receita
17Ficha
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO Descrição
16.538,14 1.378,26 17.916,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 7.916,40
1.1.2.2.12.00 Natureza da Receita
20Ficha
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição
3.248,16 0,00 3.248,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
27.000,00 -23.751,84
1.1.2.2.28.00 Natureza da Receita
21Ficha
TAXA DE CEMITÉRIOS Descrição
14.395,30 0,00 14.395,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
37.000,00 -22.604,70
1.1.2.2.90.00 Natureza da Receita
22Ficha
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Descrição
679.770,34 22.722,75 702.493,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
694.500,00 7.993,09
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.1.2.2.99.08 Natureza da Receita
30Ficha
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Descrição
91.270,24 -67.619,79 23.650,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
450.000,00 -426.349,55
1.1.3.0.02.00 Natureza da Receita
31Ficha
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 8.765.901,67 589.301,54 9.355.203,21 10.232.500,00 -877.296,79
1.2.1.0.99.01 Natureza da Receita
37Ficha
CONTRIBUIÇAO SOCIAL PARA SAUDE Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
115.000,00 -115.000,00
1.2.2.0.29.00 Natureza da Receita
38Ficha
CIP - CONT. P/ CUSTEIO DO SERVO DE ILUM. PUBLICA Descrição
756.031,58 89.717,35 845.748,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
873.500,00 -27.751,07
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 756.031,58 89.717,35 845.748,93 988.500,00 -142.751,07
1.3.1.1.01.00 Natureza da Receita
40Ficha
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS Descrição
26.376,36 2.868,72 29.245,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
25.000,00 4.245,08
1.3.2.5.01.01 Natureza da Receita
46Ficha
RECEITA REMUN.DEP.BANC. ROYALTIES Descrição
780,94 20,60 801,54Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -198,46
1.3.2.5.01.02 Natureza da Receita
47Ficha
REMUN.DEP.BANC. FUNDEB Descrição
13.011,39 1.305,06 14.316,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.000,00 -25.683,55
1.3.2.5.01.05 Natureza da Receita
48Ficha
REMUN.DEP.BANC. MANUT.DESENV.ENSINO Descrição
10.545,49 408,04 10.953,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
36.000,00 -25.046,47
1.3.2.5.01.06 Natureza da Receita
49Ficha
REMUN.DEP.BANC. AÇOES SERV.PUB.SAUDE Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
29.068,34 4.562,30 33.630,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.000,00 -6.369,36
1.3.2.5.01.09 Natureza da Receita
50Ficha
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS CIDE Descrição
1.176,05 7,25 1.183,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 183,30
1.3.2.5.01.10 Natureza da Receita
51Ficha
RE. REMUN. DEP. BANC. FNAS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.3.2.5.01.99 Natureza da Receita
52Ficha
REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS Descrição
23.065,86 647,56 23.713,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
90.000,00 -66.286,58
1.3.2.5.02.99 Natureza da Receita
53Ficha
REMUN.OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINC. Descrição
39.985,89 3.971,18 43.957,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
135.000,00 -91.042,93
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 144.010,32 13.790,71 157.801,03 369.000,00 -211.198,97
1.6.0.0.13.01 Natureza da Receita
61Ficha
SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUB. E PROC. SELETIVO. Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.6.0.0.13.02 Natureza da Receita
62Ficha
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.6.0.0.13.07 Natureza da Receita
63Ficha
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00
1.7.2.1.01.02 Natureza da Receita
74Ficha
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição
13.344.583,73 1.477.473,86 14.822.057,59Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
16.000.000,00 -1.177.942,41
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
9.7.2.1.01.02 Natureza da Receita
171Ficha
® DEDUÇÃO FUNDEB (FPM) Descrição
-2.668.916,48 -295.494,75 -2.964.411,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-3.000.000,00 35.588,77
1.7.2.1.01.05 Natureza da Receita
75Ficha
ITR - IMP. PROPR.TERRIT.RURAL - 73.022-X Descrição
380.141,86 25.488,73 405.630,59Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
380.000,00 25.630,59
9.7.2.1.01.05 Natureza da Receita
172Ficha
®DEDUÇÃO FUNDEB (ITR) Descrição
-75.307,26 -5.097,73 -80.404,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-76.000,00 -4.404,99
1.7.2.1.22.40 Natureza da Receita
76Ficha
COTA PARTE ROYALTES PELO EXEDENTE DA PROD. Descrição
14.155,95 1.277,66 15.433,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.000,00 8.433,61
1.7.2.1.22.70 Natureza da Receita
77Ficha
COTA PARTE PETRÓLEO-CEX 70.605-1 Descrição
211.546,49 19.867,00 231.413,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
210.000,00 21.413,49
1.7.2.1.33.05 Natureza da Receita
78Ficha
FARMACIA BASICA Descrição
103.908,40 10.390,84 114.299,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
130.000,00 -15.700,76
1.7.2.1.33.07 Natureza da Receita
79Ficha
G. PLENA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE Descrição
4.150.606,67 403.654,43 4.554.261,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.300.000,00 -745.738,90
1.7.2.1.33.28 Natureza da Receita
80Ficha
C. ESP. ODONTOLOGICAS Descrição
96.800,00 0,00 96.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.000,00 -3.200,00
1.7.2.1.33.30 Natureza da Receita
81Ficha
PAB FIXO Descrição
660.273,50 68.043,50 728.317,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
700.000,00 28.317,00
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.2.1.33.31 Natureza da Receita
82Ficha
AG. COM. DE SAUDE ACS Descrição
367.585,00 38.324,00 405.909,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
350.000,00 55.909,00
1.7.2.1.33.34 Natureza da Receita
83Ficha
A.EST.DE VIG. SANIT. 7468-3 Descrição
9.893,44 0,00 9.893,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.000,00 -5.106,56
1.7.2.1.33.36 Natureza da Receita
84Ficha
SAUDE DA FAMILIA Descrição
560.080,00 57.040,00 617.120,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
600.000,00 17.120,00
1.7.2.1.33.37 Natureza da Receita
85Ficha
VIGIL.EPIDEMIOL. PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS Descrição
75.000,00 0,00 75.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
80.000,00 -5.000,00
1.7.2.1.33.50 Natureza da Receita
86Ficha
PAB VARIAVEL SAUDE BUCAL Descrição
175.280,00 17.840,00 193.120,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
180.000,00 13.120,00
1.7.2.1.33.57 Natureza da Receita
87Ficha
FAEC - NEFROLOGIA Descrição
2.322.928,05 183.455,25 2.506.383,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.900.000,00 606.383,30
1.7.2.1.33.60 Natureza da Receita
88Ficha
P.ESTR. GER. DE RISCO DE VS 7468-3 Descrição
5.587,20 0,00 5.587,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.000,00 -2.412,80
1.7.2.1.33.61 Natureza da Receita
89Ficha
P. ESTR. GER. DE RISCO DE VS PROD/SERV 7468-3 Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.7.2.1.33.65 Natureza da Receita
90Ficha
COMPENS. ESPECIALIDADES REGIONAIS Descrição
236.204,85 22.000,00 258.204,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
340.000,00 -81.795,15
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 6
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.2.1.33.67 Natureza da Receita
180Ficha
FAEC - TRANSP. ORGAOS, TECIDOS E CELULAS Descrição
55.980,77 5.980,00 61.960,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 61.960,77
1.7.2.1.33.70 Natureza da Receita
91Ficha
FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO Descrição
107.775,00 13.635,00 121.410,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
70.000,00 51.410,00
1.7.2.1.33.72 Natureza da Receita
92Ficha
NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA Descrição
200.000,00 0,00 200.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
225.000,00 -25.000,00
1.7.2.1.33.73 Natureza da Receita
93Ficha
PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS Descrição
97.928,50 0,00 97.928,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
115.000,00 -17.071,50
1.7.2.1.33.74 Natureza da Receita
94Ficha
FAEC - POLÍTICA NAC. DE CIRURGIAS ELETIVAS Descrição
142.467,21 254.810,40 397.277,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
140.000,00 257.277,61
1.7.2.1.33.75 Natureza da Receita
95Ficha
FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL - CONSULTA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
13.000,00 -13.000,00
1.7.2.1.33.76 Natureza da Receita
96Ficha
FAEC PROJETO OLHAR BRASIL ÓCULOS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.000,00 -8.000,00
1.7.2.1.33.77 Natureza da Receita
97Ficha
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ESTABELECIMENTOS SAUDE Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
99.000,00 -99.000,00
1.7.2.1.33.78 Natureza da Receita
177Ficha
CAMP. NAC. SEG. SARAMPO E RUBEOLA Descrição
1.272,62 0,00 1.272,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.272,62
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 7
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.2.1.33.79 Natureza da Receita
181Ficha
FAEC - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS Descrição
2.963,06 0,00 2.963,06Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.963,06
1.7.2.1.33.80 Natureza da Receita
182Ficha
PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ Descrição
26.800,00 0,00 26.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 26.800,00
1.7.2.1.33.81 Natureza da Receita
189Ficha
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624016-9 Descrição
10.020,00 0,00 10.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 10.020,00
1.7.2.1.33.82 Natureza da Receita
190Ficha
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624017-7 Descrição
10.800,00 0,00 10.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 10.800,00
1.7.2.1.33.83 Natureza da Receita
191Ficha
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624018-5 Descrição
10.020,00 0,00 10.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 10.020,00
1.7.2.1.33.84 Natureza da Receita
192Ficha
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624019-3 Descrição
15.000,00 0,00 15.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 15.000,00
1.7.2.1.33.85 Natureza da Receita
193Ficha
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624020-7 Descrição
10.020,00 0,00 10.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 10.020,00
1.7.2.1.33.86 Natureza da Receita
196Ficha
PROG. MELHELHORIA E ACESSO E QUALIDADE - PMAQ Descrição
52.800,00 0,00 52.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 52.800,00
1.7.2.1.33.87 Natureza da Receita
199Ficha
MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA Descrição
18.142,18 0,00 18.142,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 18.142,18
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.2.1.33.90 Natureza da Receita
204Ficha
TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISERIA Descrição
0,00 17.245,83 17.245,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 17.245,83
1.7.2.1.33.91 Natureza da Receita
205Ficha
FORMULA INF. CRIANÇAS VERT. EXPOSTAS HIV Descrição
0,00 2.322,57 2.322,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.322,57
1.7.2.1.35.01 Natureza da Receita
98Ficha
TRANSF DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO 12.408-7 Descrição
2.071.991,62 196.929,32 2.268.920,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.350.000,00 -81.079,06
1.7.2.1.35.03 Natureza da Receita
99Ficha
TRANSF DIRETAS DO FNDE REF.AO PNAE Descrição
460.768,00 62.164,00 522.932,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
430.000,00 92.932,00
1.7.2.1.35.04 Natureza da Receita
100Ficha
PROG. NAC. APOIO ESTUD. TRANSP. DO ESCOLAR - PNATEDescrição
21.083,79 3.011,97 24.095,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
30.000,00 -5.904,24
1.7.2.1.36.00 Natureza da Receita
101Ficha
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESON. - LC Nº 87/96 Descrição
99.343,30 9.934,33 109.277,63Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
120.000,00 -10.722,37
9.7.2.1.36.00 Natureza da Receita
173Ficha
DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96 Descrição
-19.868,60 -1.986,86 -21.855,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-30.000,00 8.144,54
1.7.2.1.99.00 Natureza da Receita
102Ficha
OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIÃO Descrição
0,00 20.542,88 20.542,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
500.000,00 -479.457,12
1.7.2.2.01.01 Natureza da Receita
103Ficha
COTA-PARTE DO ICMS - 100% Descrição
17.563.207,55 1.530.112,31 19.093.319,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
17.600.000,00 1.493.319,86
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
9.7.2.2.01.01 Natureza da Receita
174Ficha
® DEDUÇÃO FUNDEB ICMS Descrição
-3.512.641,32 -306.022,44 -3.818.663,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-3.300.000,00 -518.663,76
1.7.2.2.01.02 Natureza da Receita
104Ficha
COTA-PARTE DO IPVA Descrição
3.852.611,96 328.981,22 4.181.593,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.750.000,00 431.593,18
9.7.2.2.01.02 Natureza da Receita
175Ficha
®DEDUÇÃO FUNDEB IPVA Descrição
-772.544,80 -65.380,89 -837.925,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-700.000,00 -137.925,69
1.7.2.2.01.04 Natureza da Receita
105Ficha
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 100% Descrição
136.228,23 14.407,38 150.635,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
160.000,00 -9.364,39
9.7.2.2.01.04 Natureza da Receita
176Ficha
® DEDUÇÃO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO Descrição
-27.245,68 -2.881,48 -30.127,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-30.000,00 -127,16
1.7.2.2.01.13 Natureza da Receita
106Ficha
C.I.D.E - B.BRASIL 13.111-3 Descrição
69.618,46 0,00 69.618,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
150.000,00 -80.381,54
1.7.2.2.33.02 Natureza da Receita
109Ficha
INSUMOS PARA A DIABETE Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
12.000,00 -12.000,00
1.7.2.4.01.01 Natureza da Receita
110Ficha
TRANSF REC FUNDEB - 60% Descrição
8.980.194,22 744.453,00 9.724.647,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.500.000,00 -775.352,78
1.7.2.4.01.02 Natureza da Receita
111Ficha
TRANSF REC FUNDEB - 40% Descrição
5.986.796,06 496.302,00 6.483.098,06Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.950.000,00 -466.901,94
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.6.1.02.03 Natureza da Receita
186Ficha
MERENDA ESCOLAR FEDERAL Descrição
67.050,00 22.350,00 89.400,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 89.400,00
1.7.6.1.03.01 Natureza da Receita
113Ficha
TRANSF.CONV.UNIÃO - APAE 22788-9 Descrição
52.200,00 5.220,00 57.420,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.000,00 17.420,00
1.7.6.1.03.02 Natureza da Receita
400Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/IGD Descrição
39.293,24 11.580,40 50.873,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 50.873,64
1.7.6.1.03.03 Natureza da Receita
402Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/IDOSO Descrição
21.564,00 2.156,40 23.720,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 23.720,40
1.7.6.1.03.04 Natureza da Receita
114Ficha
PROT. ESPECIAL FEDERAL/ C.ABRIGO Descrição
19.562,40 2.173,60 21.736,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
27.000,00 -5.264,00
1.7.6.1.03.05 Natureza da Receita
115Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/ATENDIMNTO FAMILIAS Descrição
63.000,00 6.300,00 69.300,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
90.000,00 -20.700,00
1.7.6.1.03.06 Natureza da Receita
403Ficha
PROT. ESPECIAL FEDERAL/CREAS Descrição
59.000,00 6.500,00 65.500,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 65.500,00
1.7.6.1.03.07 Natureza da Receita
116Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/ BOLSA FAMILIA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
17.000,00 -17.000,00
1.7.6.1.03.08 Natureza da Receita
117Ficha
PROT. BASICA/ PROJOVEM Descrição
2.512,50 0,00 2.512,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
26.000,00 -23.487,50
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.6.1.03.10 Natureza da Receita
118Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/IGD SUAS 23219-X Descrição
18.447,87 0,00 18.447,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.000,00 11.447,87
1.7.6.1.03.11 Natureza da Receita
119Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/ATEND. FAMILIAS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.000,00 -15.000,00
1.7.6.1.03.12 Natureza da Receita
120Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/IDOSO Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.000,00 -6.000,00
1.7.6.1.03.13 Natureza da Receita
121Ficha
PROT. BASICA FEDERAL/PROJOVEM Descrição
22.612,50 0,00 22.612,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 17.612,50
1.7.6.1.03.14 Natureza da Receita
122Ficha
PROT. ESPECIAL FEDERAL/CREAS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -5.000,00
1.7.6.2.01.01 Natureza da Receita
123Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUALIS Descrição
270.030,71 71.110,25 341.140,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
450.000,00 -108.859,04
1.7.6.2.02.00 Natureza da Receita
124Ficha
TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO 13.000165-6 Descrição
288.745,91 41.154,97 329.900,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
250.000,00 79.900,88
1.7.6.2.99.02 Natureza da Receita
125Ficha
CONV.PROT.BASICA ESTADUAL 13.000164-8 Descrição
90.400,28 0,00 90.400,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
90.000,00 400,28
1.7.6.2.99.03 Natureza da Receita
126Ficha
CONV.EST.PROT.ESPECIAL 13.000131-1 Descrição
93.950,00 0,00 93.950,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
60.000,00 33.950,00
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 12
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.7.6.2.99.12 Natureza da Receita
183Ficha
POLO DE MODA - 52000-4 Descrição
16.128,00 0,00 16.128,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 16.128,00
1.7.6.2.99.13 Natureza da Receita
188Ficha
FEHIDRRO MATADOURO - 100209-0 Descrição
5.600,89 0,00 5.600,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 5.600,89
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 56.771.981,83 5.517.368,95 62.289.350,78 63.475.000,00 -1.185.649,22
1.9.1.1.38.00 Natureza da Receita
127Ficha
MULTAS/JUROS DE MORA S/O IPTU Descrição
12.336,91 1.379,95 13.716,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 3.716,86
1.9.1.1.39.00 Natureza da Receita
128Ficha
MULTAS/JUROS DE MORA S/O ITBI Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.9.1.1.40.01 Natureza da Receita
129Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS Descrição
446,95 0,00 446,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -4.553,05
1.9.1.1.40.02 Natureza da Receita
130Ficha
MULTAS E JUROS ISSQN Descrição
275,86 0,00 275,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 -9.724,14
1.9.1.1.98.00 Natureza da Receita
131Ficha
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. MELHORIA Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.9.1.1.99.01 Natureza da Receita
132Ficha
MULTAS/JUROS DE MORA OUTR.TRIBUTOS Descrição
13.997,79 730,64 14.728,43Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.000,00 6.728,43
1.9.1.3.11.00 Natureza da Receita
134Ficha
MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIV.S/IPTU Descrição
78.184,08 1.270,62 79.454,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
320.000,00 -240.545,30
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.9.1.3.12.00 Natureza da Receita
135Ficha
MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA S/ITBI Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.9.1.3.13.00 Natureza da Receita
136Ficha
MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA S/ ISS Descrição
1.576,27 118,06 1.694,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.500,00 -4.805,67
1.9.1.3.98.00 Natureza da Receita
137Ficha
MULTAS JUROS MORA DIV.AT.CONTR.MELHORIA Descrição
81,79 0,00 81,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -918,21
1.9.1.3.99.01 Natureza da Receita
138Ficha
MULTAS/JUROS DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS Descrição
13.440,02 577,45 14.017,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50.000,00 -35.982,53
1.9.1.5.99.01 Natureza da Receita
140Ficha
OUTS MULT. JUR DE MORA DIV. ATIV. OUT. REC. PRINC.Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,00
1.9.1.9.15.00 Natureza da Receita
142Ficha
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Descrição
46.911,59 3.265,09 50.176,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.000,00 -49.823,32
1.9.2.1.99.00 Natureza da Receita
143Ficha
OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.000,00 -2.000,00
1.9.2.2.99.01 Natureza da Receita
144Ficha
OUTRAS RESTITUIÇÕES (DILIGENCIAS JURÍDICAS) Descrição
29.440,64 4.187,66 33.628,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
15.000,00 18.628,30
1.9.3.1.11.00 Natureza da Receita
152Ficha
RECEITA DA DÍV ATIVA DO - IPTU Descrição
1.635.058,54 122.293,23 1.757.351,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.920.000,00 -162.648,23
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
1.9.3.1.12.00 Natureza da Receita
146Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI Descrição
3.737,65 0,00 3.737,65Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -1.262,35
1.9.3.1.13.01 Natureza da Receita
154Ficha
RECEITA DIVIDA ATIVA ISS Descrição
41.272,15 3.841,42 45.113,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
30.000,00 15.113,57
1.9.3.1.13.02 Natureza da Receita
148Ficha
RECEITA DIVIDA ATIVA ISSQN Descrição
15.421,70 93,48 15.515,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
50.000,00 -34.484,82
1.9.3.1.98.00 Natureza da Receita
149Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição
1.016,59 199,69 1.216,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 -8.783,72
1.9.3.1.99.01 Natureza da Receita
157Ficha
RECEITA DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS - PRINC; Descrição
407.995,57 39.672,68 447.668,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300.000,00 147.668,25
1.9.9.0.04.00 Natureza da Receita
153Ficha
RECEITA DE ALUGUEL DE MAQUINAS Descrição
94.080,00 0,00 94.080,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 84.080,00
1.9.9.0.99.03 Natureza da Receita
156Ficha
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Descrição
36.350,88 790,65 37.141,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
150.000,00 -112.858,47
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.431.624,98 178.420,62 2.610.045,60 3.006.500,00 -396.454,40
68.869.550,38 6.388.599,17 75.258.149,55 78.074.500,00 -2.816.350,45TOTAL RECEITA CORRENTE
2.1.1.4.05.00 Natureza da Receita
158Ficha
OP.CREDITO INTERNA PROG.MODERNIZ.ADM.PUBLICA Descrição
90,92 0,00 90,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000.000,00 -999.909,08
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 90,92 0,00 90,92 1.000.000,00 -999.909,08
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
2.2.1.9.01.01 Natureza da Receita
159Ficha
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS Descrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
600.000,00 -600.000,00
2.2.2.5.01.00 Natureza da Receita
161Ficha
ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS Descrição
296.142,44 0,00 296.142,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 296.142,44
TOTAL ALIENAÇÕES DE BENS 296.142,44 0,00 296.142,44 600.000,00 -303.857,56
2.4.7.1.99.05 Natureza da Receita
160Ficha
CEF- EST.REDE SERV.ATENÇÃO BÁSICA (EQUIP.MAT.PERM)Descrição
256.608,96 0,00 256.608,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 256.608,96
2.4.7.1.99.06 Natureza da Receita
185Ficha
B. BRASIL - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PTA Descrição
938.531,72 0,00 938.531,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 938.531,72
2.4.7.1.99.07 Natureza da Receita
197Ficha
CEF- UNID. PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA - 624010-0 Descrição
1.820.000,00 0,00 1.820.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.820.000,00
2.4.7.2.99.23 Natureza da Receita
178Ficha
REC. ASFALTICO CONV 383/11 - 22.950-4 Descrição
300.000,00 0,00 300.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 300.000,00
2.4.7.2.99.24 Natureza da Receita
179Ficha
B. BRASIL - FECOP - 130260-4 Descrição
138.391,40 93.087,00 231.478,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 231.478,40
2.4.7.2.99.25 Natureza da Receita
184Ficha
B. BRASIL - PMI/FUSSESP - COOPERAR 22726-9 Descrição
30.000,00 0,00 30.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 30.000,00
2.4.7.2.99.26 Natureza da Receita
187Ficha
B. BRASIL - CONSTRUÇÃO PSF PQ ESPORTE - 23.880-5 Descrição
400.000,00 0,00 400.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 400.000,00
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
2.4.7.2.99.27 Natureza da Receita
194Ficha
B. BRASIL CONTRUÇÃO PRAÇAS MUNIC. - 23834-1 Descrição
699.705,48 0,00 699.705,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 699.705,48
2.4.7.2.99.28 Natureza da Receita
195Ficha
B. BRASIL GINASIO ESPORTE SBC - 25600-5 Descrição
401.045,16 0,00 401.045,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 401.045,16
2.4.7.2.99.29 Natureza da Receita
198Ficha
FUSSESP - PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO Descrição
30.000,00 0,00 30.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5.014.282,72 93.087,00 5.107.369,72 0,00 5.107.369,72
5.310.516,08 93.087,00 5.403.603,08 1.600.000,00 3.803.603,08TOTAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
74.180.066,46 6.481.686,17 80.661.752,63TOTAL ORÇAMENTÁRIO 79.674.500,00 987.252,63
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
Receitas Extraorçamentárias
1.1.2.1.9.99.00.013 Conta Contábil
50.008Ficha
ANTECIPAÇÕES / 13º SALARIO / FÉRIAS Descrição
2.080,00 0,00 2.080,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.080,00 0,00 2.080,00
1.1.2.9.0.00.00.003 Conta Contábil
50.088Ficha
ANTECIPAÇÕES /13 SALARIO /FÉRIAS Descrição
16.655,00 1.785,00 18.440,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
16.655,00 1.785,00 18.440,00
2.1.1.1.1.02.00.001 Conta Contábil
50.001Ficha
I N S S Descrição
511.782,27 45.840,06 557.622,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.001 Conta Contábil
50.005Ficha
PENSAO ALIMENTICIA Descrição
12.024,68 0,00 12.024,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.003 Conta Contábil
50.070Ficha
CONCEIÇÃO APARECIDA BENOTI Descrição
3.732,00 466,50 4.198,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.004 Conta Contábil
50.071Ficha
LUCILAINE DUARTE DA ROCHA OLIVEIRA Descrição
10.775,37 1.902,15 12.677,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.005 Conta Contábil
50.072Ficha
MARTA REGINA GOMES DOS SANTOS Descrição
2.473,67 296,56 2.770,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.006 Conta Contábil
50.073Ficha
LAIS CRISTINA PITTA CHICONELI Descrição
17.598,50 2.215,10 19.813,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
2.1.1.1.2.01.00.007 Conta Contábil
50.074Ficha
LEILA ROSA DOS SANTOS SILVA Descrição
2.812,88 351,61 3.164,49Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.008 Conta Contábil
50.075Ficha
ROGERIA MENDES DE AZEVEDO Descrição
1.244,00 155,50 1.399,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.009 Conta Contábil
50.076Ficha
CYNTHIA CRISTINA P. DE MATOS BALATORE Descrição
2.829,84 353,73 3.183,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.010 Conta Contábil
50.077Ficha
VANUSA ALVES PINTO Descrição
5.386,52 827,26 6.213,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.011 Conta Contábil
50.078Ficha
ELAINE DA SILVA LOPES Descrição
3.483,20 435,40 3.918,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.012 Conta Contábil
50.079Ficha
MARIA DAS GRAÇAS R. DA SILVA Descrição
400,00 50,00 450,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.013 Conta Contábil
50.080Ficha
REGINA CELIA LUCIANO DA COSTA Descrição
3.048,45 399,95 3.448,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.2.01.00.018 Conta Contábil
50.096Ficha
ANDRESSA KARLA PEREIRA DE SOUZA Descrição
621,93 207,31 829,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.5.00.00.001 Conta Contábil
50.003Ficha
UNIMED AGREGADOS Descrição
602.608,43 66.246,28 668.854,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
2.1.1.1.5.00.00.006 Conta Contábil
50.090Ficha
CONVENIO MEDICO - RETENCAO FUNCIONARIOS Descrição
682.678,50 112.139,95 794.818,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.6.01.00.001 Conta Contábil
50.093Ficha
SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA Descrição
17.856,53 4.104,72 21.961,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.7.00.00.002 Conta Contábil
50.004Ficha
SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS Descrição
1.465,37 133,36 1.598,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.7.00.00.003 Conta Contábil
50.030Ficha
SEGURO DE VIDA BRADESCO Descrição
171,80 9.243,71 9.415,51Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.7.00.00.004 Conta Contábil
50.031Ficha
SEGURO DE VIDA HUMANAS Descrição
8.392,38 0,00 8.392,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.7.00.00.008 Conta Contábil
50.085Ficha
ZURICH SEGUROS Descrição
3.228,12 0,00 3.228,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.1.7.00.00.009 Conta Contábil
50.092Ficha
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Descrição
18.750,25 3.431,76 22.182,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
1.913.364,69 248.800,91 2.162.165,60
2.1.1.4.9.02.00.000 Conta Contábil
50.048Ficha
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP Descrição
118.379,92 0,00 118.379,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.001 Conta Contábil
50.028Ficha
BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO Descrição
28.931,29 2.598,11 31.529,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
2.1.1.4.9.99.00.002 Conta Contábil
50.032Ficha
EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER Descrição
1.260.120,51 125.969,93 1.386.090,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.007 Conta Contábil
50.014Ficha
SIND.SERV. PUB.MUN. ITUVERAVA Descrição
90.109,53 4.728,24 94.837,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.010 Conta Contábil
50.029Ficha
SINDICATO EXTRACARD Descrição
373.906,15 36.722,21 410.628,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.019 Conta Contábil
50.026Ficha
HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição
50.755,98 6.163,28 56.919,26Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.021 Conta Contábil
50.011Ficha
AFMI - DESC. DIVERSOS DOS FUNCIONARIOS A Descrição
1.643.029,76 161.964,91 1.804.994,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.022 Conta Contábil
50.012Ficha
FUNDO MUNICDE SEGURIDADE Descrição
1.639.621,92 166.535,61 1.806.157,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.024 Conta Contábil
50.018Ficha
RETENCAO IRRF SERV. CAMARA Descrição
284,24 0,00 284,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.050 Conta Contábil
50.069Ficha
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS AO CMDCA Descrição
35.721,50 0,00 35.721,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.1.4.9.99.00.051 Conta Contábil
50.089Ficha
EMPRESTIMO CEF Descrição
143.194,16 33.070,09 176.264,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
5.384.054,96 537.752,38 5.921.807,34
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA
Balancete da Receita Novembro/2012
7.316.154,65 788.338,29 8.104.492,94TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SOMA 81.496.221,11 7.270.024,46 88.766.245,57
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 22