![Page 1: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/1.jpg)
00. 00. 2015.
Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu
Siniša Balent, član UpraveZagreb, 24. svibnja 2016.
![Page 2: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/2.jpg)
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
HŽPP osnivač i jedini član: Republika Hrvatska
Skupština: ministar nadležan za promet
djelatnost: prijevoz putnika u unutarnjem i međunarodnom prometu
jedini željeznički prijevoznik u Republici Hrvatskoj
![Page 3: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/3.jpg)
O nama
716 vlakova dnevno• 657 u domaćem prometu• 59 u međunarodnom prometu
Prihodi od prijevoza 276 mil. kuna
PSO448 mil. kuna
Broj zaposlenih1929
Putnički kilometri 870 mil.
Vlak kilometri15 mil.
Vozni red 2015/16
![Page 4: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/4.jpg)
Vozni park
40 električnih lokomotiva
20 dizel lokomotiva
10 manevarskih lokomotiva
235 vagona
70 DMV
42 EMV
![Page 5: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/5.jpg)
Regionalne jedinice
![Page 6: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/6.jpg)
Organigram
Služba za infrastrukturne servise i podršku Logistici i
izvršenju prijevoza
UPRAVA
Ured Uprave Tajništvo Uprave Informatika Kontroling Sigurnost i zaštita Ured za internu reviziju
Služba za informacijsku sigurnost i podršku prodaji
Služba za tiskarsku djelatnost
Centar za osposobljavanje
strojovođa
Korporativni poslovi
PJ ProdajaSlužba za
tehnologijuSlužba za financije Služba nabave Služba za ljudske
potencijale
Prodaja i marketing Logistika i izvršenje prijevozaFinancije i
računovodstvoPoslovi nabave i
skladišnog poslovanjaLjudski potencijali i
pravi poslovi
Regionalne jedinice: Jadran, Varaždin, Vinkovci, Zagreb
Služba za računovodstvoSlužba za skladišno
materijalno poslovanjePravna služba
PJ MarketingSlužba za
željeznička vozila Služba kontrole prihoda
![Page 7: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/7.jpg)
Kontroling – zatečeno stanje 2013.
pasivan u davanju pravodobnih i transparentnih informacija
nedovoljna i nepravodobna komunikacija s ostalim organizacijskim jedinicama
proces planiranja nedovoljno promišljen i opterećen nasljeđem
![Page 8: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/8.jpg)
Kontroling – zatečeno stanje 2013.
zatrpan operativno-tehničkim zahtjevima
fokus na izradi izvješća o prošlim događajima
velik broj segmentiranih izvještaja bez jasne sinteze važnih informacija
nedostatan softver za kvalitetno menadžersko izvještavanje
![Page 9: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/9.jpg)
Kontroling – plan razvoja
1. redefiniranje postojećih procesa i izvješća u cilju poboljšanja učinkovitosti i
postavljanja Kontrolinga ključnim izvorom informacija u poduzeću
2. analiza postojeće te izrada/unaprjeđenje nove arhitekture Kontrolinga –
uspostava troškovnih i profitnih centara te kontinuirano praćenje uspješnosti
poslovanja na razini nositelja poslovnih aktivnosti
3. investicije u razvoj alata (DWH i BI softver) za daljnje unaprjeđenje
menadžerskog izvještavanja
![Page 10: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/10.jpg)
Kontroling – prva faza
izrada aktivnosti za svakog zaposlenika Kontrolinga s definiranim zadacima i rokovima
podjela odgovornosti za komunikaciju s određenim organizacijskim i regionalnim jedinicama (naglasak na kontroli troškova i razumijevanju poslovnih procesa)
sve organizacijske jedinice mjesečno šalju informacije o svojim poslovnim aktivnostima
izrada novoga mjesečnog menadžerskog izvještaja koji obuhvaća sve relevantne informacije
![Page 11: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/11.jpg)
Kontroling – prva faza
poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave
inputa moraju obaviti razgovor s Upravom i Kontrolingom
uvedena mjesečna dinamika plana radi kvalitetnije usporedbe s ostvarenjem tekuće
i prošle godine na mjesečnoj razini
uvedeni interni procesi prognoze RDG-a na kvartalnoj razini s mjesečnom
dinamikom (KPD 1, KPD 2 i KPD 3)
sveobuhvatnije rezervacije troškova na mjesečnoj razini pri zatvaranju mjeseca
prve investicije u softver (e-računi, Zebra BI, modul za planiranje u SAP-u)
![Page 12: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/12.jpg)
Kontroling – druga faza projekt: Učinkovitost sustava izvještavanja
izvoditelj: Outcome Management Consulting
ugovor sklopljen 17. ožujka 2016.
ciljevi projekta:
1. omogućiti praćenje uspjeha poslovanja na razini definirane osnovne jedinice praćenja uspjeha – VLAK
2. uskladiti arhitekturu Kontrolinga s jasnim top-down ciljevima i zahtjevima svih organizacijskih razina
3. izraditi mjere poboljšanja sustava menadžerskog izvještavanja
![Page 13: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/13.jpg)
Kontroling – druga faza
definirati PROFITNE i TROŠKOVNE centre
analiza strukture troškova i prihoda s aspekta alokacije na PROFITNE
CENTRE - utvrđivanje i definicija ključeva za alokaciju troškova i prihoda
definirati ciljana izvješća po razinama upravljačkih odgovornosti
izrada akcijskog plana za uspostavu sustava menadžerskog izvještavanja
![Page 14: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/14.jpg)
Kontroling – druga faza
Metodika provedbe:
analiza podataka
intervjui
radionice u sklopu jedne organizacijske jedinice
interdisciplinarne i interorganizacijske radionice u cilju što veće uključenosti
stručnjaka i upravljačkog kadra u provedbu projekta (najmanje 2 radionice
koje uključuju sve razine upravljačkog kadra)
![Page 15: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/15.jpg)
Kontroling – druga fazaDo sada napravljeno:
analiza svih prihoda i rashoda po svim elementima knjiženja VLAK je osnovna jedinica praćenja uspjeha poslovanja
![Page 16: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/16.jpg)
Kontroling – druga fazaDo sada napravljeno:
definiran jasan matematički model za alokaciju troškova na razinu profitnog ili troškovnog centra
![Page 17: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/17.jpg)
Kontroling – druga faza
![Page 18: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/18.jpg)
Kontroling – druga fazaDo sada napravljeno:
izrada upitnika o ciljevima na razini profitnih centara i troškovnih centara (KPI) u smislu optimizacije sadržaja menadžerskih izvještaja
![Page 19: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/19.jpg)
Kontroling – druga fazaU tijeku:
„čišćenje“ i definiranje logike baze matičnih podataka glavne knjige HŽPP-a
promjena modela i izvještaja troškovne kalkulacije Kontrolinga i kreiranje
nove troškovne kalkulacije kompatibilne s novim načinom internog
izvještavanja
usuglašavanje funkcionalnosti novog sustava za planiranje s logikom
projekta novog sustava za izvještavanje Kontrolinga
izrada dizajna izvještaja za interno izvještavanje
![Page 20: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/20.jpg)
Kontroling – druga fazaSlijede ostale aktivnosti:
radionice u nazočnosti direktora i šefova vezane uz optimizaciju sadržaja i
razvoj strukturirane izvještajne piramide
kreiranje i strukturiranje modela baze podataka potrebne za izradu novih
izvještaja u cilju harmonizacije podataka iz različitih izvora te automatizacija i
optimizacija prezentacije izvještaja
![Page 21: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/21.jpg)
Kontroling – druga faza
![Page 22: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/22.jpg)
Kontroling – treća faza
po završetku druge faze i definiranja svih procesa pristupit će se nabavi DWH i
BI softvera
sredstva za nabavu tih alata osigurana su zajmom Svjetske banke koji je
potpisan 2015. u iznosu od 325 milijuna kuna
za IT projekte predviđen je maksimalni iznos od 50 milijuna kuna
![Page 23: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/23.jpg)
Zaključak
kvalitetno praćenje uspjeha poslovanja na razini osnovne jedinice VLAK
harmonizacija svih baza podataka za pružanje relevantnih podataka za
donošenje poslovnih odluka
uspostavljanje indikatora uspješnosti za svaku razinu upravljanja, kao i
odgovornosti koja mora biti integrirana u sustav kontrole
proaktivno djelovanje Kontrolinga na donošenje budućih poslovnih odluka na
svim razinama upravljanja
![Page 24: Ciljevi kontrolinga u HŽ Putničkom prijevozu Zagreb, 24 ... · PDF fileKontroling – prva faza poboljšanje procesa planiranja – svi nositelji troškovnih centara nakon dostave](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051304/5a71f7497f8b9ab1538d3684/html5/thumbnails/24.jpg)
HVALA NA POZORNOSTI!