kontroling poslovno izvješĆe suglasan - · pdf filekontroling suglasan predsjednik...

KONTROLING

SUGLASAN

Predsjednik Uprave HŢ Cargo:

Ivan Lešković, dipl.ing.

Zagreb, lipanj 2013. godine

POSLOVNO IZVJEŠĆE

(STANJE DRUŠTVA)

ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

S A D R Ţ A J: Str.:

OPĆI PODACI O DRUŠTVU 1.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA 2.

ELEMENTI POSLOVNOG IZVJEŠĆA ZA 2012. GODINU

OSVRT NA REZULTATE POSLOVANJA DRUŠTVA 3.- 9.

OSTVARENI PRIJEVOZ ROBE PO VRSTAMA PRIJEVOZA ZA 2012. U RH 10.

USPOREDBA ŢELJEZNIĈKOG I CESTOVNOG PRIJEVOZA 11.

RAD I PRIHODI OD PRIJEVOZA ROBE 12.

OSTVARENI PRIJEVOZNI UĈINAK 13.

UTOVAR I ISTOVAR PO GLAVNIM POSLOVNICAMA HŢ CARGA 14.

UTOVAR I ISTOVAR PO PRUGAMA 15.

RAD PO KORIDORSKIM PRUGAMA 16.

RAD LUKA (UTOVAR/ISTOVAR) 17.

PRIJEVOZ PO VRSTAMA ROBE 18.

NAJZNAĈAJNIJI KORISNICI PRIJEVOZA ROBE 19.

REALIZIRANA SREDSTVA IZ PRORAĈUNA RH 20.

REALIZACIJA INVESTICIJA 21.

RAD S RADIONICAMA 22.

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA 23.

PRIKAZ ISKORIŠTENOSTI RADNOG VREMENA 24.

PRILOZI :

BILANCA HŢ CARGA NA DAN 31.12.2012. 25.

STRUKTURA UKUPNE IMOVINE 26.

STRUKTURA POTRAŢIVANJA I OBVEZA 27.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA HŢ CARGA 28.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU HŢ CARGO 29.

TROŠKOVNA KALKULACIJA HŢ CARGO 30.

HŢ Cargo d.o.o. društvo s ograniĉenom odgovornošću

Djelatnost društva: Prijevoz robe ţeljeznicom

Osnivaĉ i jedini ĉlan: Republika Hrvatska (Skupština društva - Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture)

Upisani kapital: 531.006.500,00 kn

Posluje samostalno od: od 01.01.2007. godine

Broj zaposlenih na dan 01.01.2007.: 2.564 radnika

Broj zaposlenih na dan 31.12.2013.: 2.898 radnika

Poslovnice: u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Vinkovcima, Varaždinu i Ploĉama

Pravilnik o organizaciji HŽ Cargo primjenjuje se od 25.09.2012. (Sl.vjesnik br.26 od 17.09.2012.)

Kolektivni ugovor za HŽ Cargo primjenjuje se od 01.08.2011. (Sl.vjesnik br. 18 od 06.09.2011.)

Popis društava u sastavu HŢ-Carga:

- društva s ograniĉenom odgovornošću, d.o.o u 100% vlasništvu HŢ-a:

- AGIT d.o.o.Zagreb

- OV - Odrţavanje vagona Zagreb d.o.o.

- Radionica ţeljezniĉkih vozila Ĉakovec d.o.o.

- Remont ţeljezniĉkih vozila Bjelovar d.o.o.

- Remont i proizvodnja ţeljezniĉkih vozila Sl.Brod d.o.o.

- RTC, Slavonski Brod - 51% je vlasniĉki udjel HŢ Carga

- društvo CROKOMBI d.o.o. u 47,09% vlasništvu

- CARGO CENTAR ZAGREB u 25% vlasništvu

Predsjednik Uprave: Ivan Lešković, dipl.ing.

Ĉlan Uprave: Vlado Hanţek, dipl.ing.

Nadzorni odbor: Danijel Krakić, predsjednik

Miljenko Belanĉić, ĉlan

Josip Benĉić, ĉlan

Snjeţana Boĉkal, ĉlan

Borivoje Vuĉković, ĉlan, predstavnik radnika

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

3

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

-javni željezniĉki prijevoz

-javni prijevoz tereta u domaćem i meĊunarodnom željezniĉkom i kombiniranom

prometu

-ostale prateće djelatnosti u prijevozu

-prekrcaj tereta u željezniĉkim kolodvorima i ostalim mjestima

-javni prijevoz tereta u domaćem i meĊunarodnom cestovnom prometu

-usluge skladištenja

-iznajmljivanje vlastitih nekretnina

-iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava

-kupnja i prodaja robe

-obavljanje trgovaĉkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

-usluge otpremništva

-tehniĉki pregled vagona

- pranje i ĉišćenje vagona

- zastupanje strane tvrtke

- usluge manevriranja i ranžiranja

-usluge vlakopratnje-usluge pratnje teretnih vlakova za druge tvrtke

-popravak i održavanje željezniĉkih vozila –manji popravci vagona drugih željeznica

kao i budućih željezniĉkih operatera u RH.

-transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta

-transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta

2

OSVRT NA REZULTATE POSLOVANJA DRUŠTVA

Prijevoz robe u RH u 2012. godini je u padu za 12,3% u tonama i 18,6% u TKM u odnosu na 2011. godinu.

(sa 125.064 tis.tona u 2011. na 109.691 tis. tona u 2012. te sa 168.326 mil. TKM u 2011. na 137.921 mil. TKM u 2012.), a smanjenje prijevoza zabiljeţeno je

kod svih vrsta prijevoza što je rezultat smanjenih gospodarskih aktivnosti u 2012. godini u RH. (Tablica 1)

Promatrajući odnos samo ţeljezniĉkog i cestovnog prijevoza vidimo da je on povećan u tonama sa 13,64% na 14,49% u korist ţeljezniĉkog prijevoza, ali u TKM

smanjen sa 22,97 na 21,45% u odnosu na 2011. godinu.

STRUKTURA PRIJEVOZA ROBE U RH ZA 2012.g.

Ţeljezniĉki prijevoz

14%Cestovni prijevoz

86%

Udio ţeljezniĉkog i cestovnog prijevoza u 2012. u kopnenom prijevozu u tonama


21%Cestovni prijevoz

79%

Udio ţeljezniĉkog i cestovnog prijevoza u 2012. u kopnenom prijevozu u tkm


10%

Cestovni prijevoz

60%

Cjevovodni transport

6%

Pomorski i obalni pr.

23%

Prij. unutr. vodenim put.

1%

Zraĉni prijevoz0%

3

Indeksi osnovnih gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu o kojima u najvećoj mjeri ovisi obujam prijevoza robe biljeţe

uglavnom negativna kretanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine:

fizički obujam industrijske proizvodnje je manji za 5,5%

povećanje izvoza preračunano u kune za 1,4%

povećanje uvoza preračunano u kune za 0,4%

realni promet u trgovini na malo manji je za 4,2%, a nominalni je manji za 0,9%

indeksi proizvođačkih cijena u industriji na domaćem tržištu povećani su za 7,0%

indeks potrošačkih cijena (stopa inflacije) povećan je za 3,4%

fizički obujam građevinskih radova manji je za 11,8%

BDP je realno manji za 2,0% u 2012.g. u odnosu na 2011.g (prva procjena)

Izvor: DZS RH - Priopćenja i statistička izvješća

Prijevoz robe ţeljeznicom

HŢ Cargo je u 2012. go dini ostvario prijevoz robe od 11.400 tis.tona i 2.422 mil. tonskih kilometara što čini smanjenje prijevoza za 5,7% ili 694 tis.tona

i 3,9% ili 99 mil. TKM u odnosu na 2011. godinu. (Tablica 3)

Na smanjenje obujma prijevoza robe ţeljeznicom u promatranom razdoblju utjecalo je smanjenje meĊunarodnog prijevoza za 6,1% ili 590 tis.tona i 2,1% ili 39 mil.TKM

i smanjenje unutarnjeg prijevoza za 4,2% ili 104 tis.tona te 9,2% ili 60 mil.tonskih kilometara kao rezultat smanjenih gospodarskih akrivnosti.

Ako promatramo prijevoz ţeljeznicom bez praznih privatnih vagona onda je on u padu za 6% u tonama i i 4,3% u TKM u odnosu na 2011. godinu.

Zemlje tj. ţeljezniĉke uprave u okruţenju takoĊer biljeţe smanjenje prijevoza u 2012. godini promatrajući prijevoz bez praznih privatnih vagona (Slovenija, Ţ F BiH,

MaĊarska, Italija, Srbija) od 6% do 25,1% u tonama i od 2,6% do 15,6% u TKM.

Prosječna cijena po tonskom kilometru od 0,254 kuna u 2012. povećana je za 2,6% u odnosu na 2011. kada je iznosila 0,247 kuna promatrajući ukupan prijevoz,

u unutarnjem prijevozu je cijena po TKM smanjena sa 0,209 kuna na 0,204 kuna ili za 2,5%, a u meĊunarodnom prijevozu je povećana sa 0,261 kuna u 2011.

na 0,270 kn ili za 3,6% u 2012. godini.

Prihod od prijevoza robe od 614,9 mil.kuna smanjen je za 1,4% ili 8,8 mil.kuna i to u unutarnjem prijevozu je manji za 15,6 mil.kn ili 11,4%, ali je u

meĊunarodnom prijevozu prihod povećan za 6,8 mil kn ili 1,4%.

Prosjeĉan put jedne tone robe u 2012. je 212,5 km što je u odnosu na 2011. povećanje za 1,9%, a na to povećanje utjecalo je povećanje prijevoznog puta

u meĊunarodnom prijevozu za 4,3% (sa 193,8 km u 2011. godini na 202,1 km u 2012. godini).

Struktura udjela u ukupnom prijevozu robe HŢ Carga u 2012. u odnosu na 2011. godinu je ostala gotovo nepromijenjena u tonama, u TKM je povećan udio uvoza

za 1% i udio provoza za 2%, a smanjen udio izvoza za 3%. (Tablica 4)

Ukupan utovar robe po kolodvorima u 2012. smanjen je za 8,7% ili 640 tis.tona, a istovar je ostao na razini 2011. godine.

Promatrajući utovar i istovar po Glavnim poslovnicama HŢ Carga porast biljeţe poslovnice Rijeka za 8,2%, Varaţdin za 11,4% i Vinkovci za 10,3%, a smanjenje

prijevoza biljeţimo u poslovnicama Ploĉe za 28,6%, Split za 16,9% te Zagreb za 8,2% u odnosu na 2011. godinu. (Tab. 5)

Rad po koridorskim prugama HŢ Cargo - Vb koridor biljeţi porast prijevoza u TKM i porast udjela u ukupnom radu (sa 30,8 na 34,7%), a ostali koridori biljeţe

smanjenje prijevoza u TKM u odnosu na prošli godinu. (Tablica 7)

Promatrajući utovar i istovar po kategorijama pruga HŢ vaţno je napomenuti da se rad na regionalnim prugama nakon trogodišnjeg pada poĉeo oporavljati pa je u

utovaru povećan za 8,9%, u istovaru za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu. (Tab. 6)

4

Kod prikaza LUĈKOG RADA vidljivo je da je postotni udio u ukupnom radu povećan kod luke Rijeka sa 40% u 2011. na 51% u 2012. godini i Solin luke sa 5% na 6%,

ali je smanjen udio u ukupnom radu luke Ploĉe sa 41% u 2011. na 31% u 2012. godini i luke Šibenik sa 10% u 2011. na 8% u 2012. godini. (Tablica 8)

Sredstva iz proračuna RH za HŢ Cargo u 2012.

Za modernizaciju teretnih vagona iz Drţavnog proraĉuna povuĉeno je 10,0 mil. kuna u 2012. godini.

Za poticanje kombiniranog prijevoza iz DP povuĉeno je 1,0 mil kuna u 2012. godini.

Unutarnji prijevoz

Udio unutarnjeg prijevoza u ukupnom prijevozu u 2012. godini je 21% u tonama i 25% u tonskim kilometrima.

Na smanjenje unutarnjeg prijevoza u 2012. godini od 4,2% ili 104 tis. tona i smanjenje od 9,2% ili 60 mil. TKM u odnosu

na 2011. godinu utjecalo je smanjenje prijevoza ţeljeza i ĉelika za 132.000 tona (sa 151.000 tona u 2011. na 19.000 u 2012.),

mineralnih tvari (kameni agregati) za 40.000 tona (sa 1.029.000 tona u 2011. na 989.000 tona u 2012.) te proizvoda biljnog podrijetla (ţito) za 27.000 tona

(sa 179.000 tona u 2011. na 152.000 tona u 2012.).

Povećan je prijevoz mineralnih tvari (nafta i derivati) za 50.000 tona (sa 488.000 tona u 2011. na 538.000 tona u 2012.), te robe koja nije nigdje navedena niti

obuhvaćena za 21. 000 tona (sa 40.000 tona u 2011. na 61.000 tona u 2012.)

Indeks

2011. 2012. 4/3

1 2 3 4 5

II Proizvodi biljnog podrijetla 179 152 84,9

V Mineralne tvari 1.517 1.527 100,7

IX Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen 86 81 94,2

XIII Proizv.od kamena, sadre, cem., azb. 68 84 123,5

XV Neplemenite kovine i proizvodi od njih 159 27 17,0

Ostalo 158 177 112,0

UKUPNO 2.167 2.048 94,5

Prazni privatni vagoni 292 307 105,1

SVEUKUPNO 2.459 2.355 95,8

Izvor: Tablice prijevoza HŢ Cargo

U meĊunarodnom prijevozu koji ĉini 79% ukupnog prijevoza ţeljeznicom u tonama i 75% u TKM zabiljeţeno je smanjenje od 6,1% ili 590 tis. u tonama

i 2,1% ili 39 mil.u TKM.

ODJE

LJAK NHMNAZIV ODJELJKA

000 tona

NAJZASTUPLJENIJE ROBE U UNUTARNJEM PRIJEVOZU

Proizvodi biljnog

podrijetla7%

Mineralne tvari75%

Drvo i proizvodi od drva; drveni

ugljen4%

Proizv.od kamena, sadre,

cem., azb.4%

Neplemenite kovine i

proizvodi od njih1%

Ostalo9%

Najzastupljenije u unutarnjem prijevozu u 2012.

5

Najznaĉajniji pad u meĊunarodnom prijevozu zabiljeţen je kod prijevoza mineralnih tvari (nafta i derivati) za 214.000 tona (sa 2.294.000 tona u 2011. na 2.080.000

tona u 2012.), drva i proizvoda od drva za 189.000 tona (sa 800.000 tona u 2011. na 611.000 tona u 2012.), robe koja nigdje nije navedena niti obuhvaćena

za 161.000 tona (sa 600.000 tona u 2011. na 439.000 tona u 2012.), proizvoda kemijske industrije za 148.000 tona (sa 1.416.000 u 2011. na 1.268.000 tona

u 2012.), poluproizvoda od drva za 60.000 tona (sa 152.000 tona u 2011. na 92.000 tona u 2012.), proizvoda od kamena, cementa za 59.000 tona (sa 94.000

tona u 2011. na 35.000 tona u 2012.) te proizvoda biljnog podrijetla (ţito) za 25.000 tona (sa 758.000 tona u 2011. na 733.000 tona u 2012.).

Porast prijevoza biljeţimo kod prijevoza mineralnih tvari (rudaĉa) u meĊunarodnom prijevozu za 275.000 tona (sa 994.000 tona u 2011.

na 1.269.000 tona u 2012.), te neplemenitih kovina (ţeljezo i ĉelik) za 31.000 tona (sa 1.576.000 tona u 2011. na 1.607.000 tona u 2012.), ali je proizvoda

od ţeljeza i ĉelika prevezeno manje za 37.000 tona.

Indeks

2011. 2012. 4/31 2 3 4 5

II Proiz. biljnog podrijetla 758 733 96,7

IV Proiz.prehr. ind. 504 506 100,4

V Mineralne tvari 3.404 3.478 102,2

VI Proiz. kem. ind. i njoj srodnih ind. 1.416 1.268 89,5

IX Drvo i proiz.od drva; drveni ugljen 800 611 76,4

X Poluproiz. od drva; papir, ljepenka 152 92 60,5

XIII Proiz.od kamena, sadre, cem., azb. 94 35 37,2

XV Neplemenite kovine i proiz. od njih 1.788 1.778 99,4

XXII Roba koja nije nav. niti obuhv. na dr.mjestu 600 439 73,2

Ostalo 111 100 90,1

UKUPNO 9.627 8.940 92,9

Prazni privatni vagoni 8 5 62,5

SVEUKUPNO 9.635 8.945 92,8


ODJE

LJAK NHMNAZIV ODJELJKA

000 tona

NAJZASTUPLJENIJE ROBE U MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU

Proiz. biljnog podrijetla

8%

Proiz.prehr. ind.6%

Mineralne tvari38%Proiz. kem. ind. i

njoj srodnih ind.14%Kože, krzna,

proizvodi od kože i krzna

0%

Drvo i proiz.od drva; drveni ugljen

7%

Poluproiz. od drva; papir, ljepenka

1%

Obuća, pokrivala za glavu, kišobrani i

suncobrani0%

Proiz.od kamena, sadre, cem., azb.

0%

Biseri, drago kamenje, ukrsano

kamenje0%

Neplemenite kovine i proiz. od njih

20%

Optiĉki, fotog. ili kinematog.

instrum., ap.i ureĊaji

0%

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i

pribor0%

Različiti proizvodi0%

Umjetnički predmeti, zbirke i

antikviteti0%

Roba koja nije nav. niti obuhv. na

dr.mjestu5%

Ostalo1%

Nazastupljenije robe u meĊunarodnom prijevozu u 2012.

6

KOMBINIRANI (INTERMODALNI) PRIJEVOZ ZA 2012.

Opis: 2011. 2012.

Indeks:

'3/2

Udio

Intermodalnog u

ukupnom

prijevozu robe

1 2 3 4 5

Pošiljaka 31.911 26.363 82,6 9,0

Tona 614.985 472.533 76,8 4,1

TKM u mil. 181 144 79,6 5,9

TEU 46.271 38.226 82,6

2011. 2012.

1 2 3Prosjeĉna starost teretnih vagona

(na temelju godina gradnje) 29,4 30,16

Vlak km teretnih vlakova 5.370.580 5.060.445

Masa teretnih vlakova 735 784

Kašnjenje na 100 km 101 106

Komercjalna brzina teretnih vlakova 21,4 21,3

Statiĉko opter. vagona (tona/vagon) 42,18 42,64

Odnos bruto/neto 1,99 1,983

Nepodmirenje vagona 5002 7757

Izvor: Služba za gospodarenje vagonima

U tablici su prikazani kvatnitativni i kvalitativni pokazatelji rada samo djelomiĉno jer su ostali pokazatelji o radu već obraĊeni u ovom Izvješću.

KAPACITETI

Po Ugovorima za modernizaciju vagona koji su ugovoreni sa ovisnim društvima u 2012. godini: RŢV Ĉakovec, RŢV Bjelovar, RPV Sl. Brod i OV- Odrţavanjem vagona

utrošeno je sa dodatnim radovima 63,4 mil.kuna i po Ugovoru NG-100/2011. sa Đurom Đaković 28,5 mil.kuna plaćeno je za 40 novih vagona kao dug iz 2011. godine.

Za modernizaciju lokomotiva po preuzetim obvezama po situacijama od Vuĉe vlakova utrošeno je ukupno 50,4 mil.kuna za modernizaciju elektriĉnih i dizel lokomotiva.

(Tab. 12 i 13)

RADNA SNAGA

Broj zaposlenih radnika u 2012. godini je povećan zbog prestanka postojanja HŢ Holdinga i podjele HŢ Vuče vlakova (31.12.2011. bilo je 2.308 radnika,

a sa 31.12.2012. imamo 2.898 radnika) jer je 448 radnika napustilo Društvo uz poticajne otpremnine koje su isplaćene iz kreditih sredstava

u iznosu od 85,6 mil.kuna.


KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI RADNI POKAZATELJI

OPIS

OSTVARENO

7

ZAPOSLENICI (RADNA SNAGA ) OD 2011. - 2012.GODINE

2011. 2012.

1 2 3

Broj zaposlenih 01.01. 2.309 2.308

Otišli radnici 22 555

- odlazak u drugo društvo 2 93

- uz isplatu otpremnine 14 448

-ostalo( prirodni odljev) 6 14

Novouposleni 21 1.145

- iz graĊanstva 8 7

- iz drugog društva 13 1.138SMANJENJE/POVEĆANJE

BROJA ZAPOSLENIH -1 590 Broj radnika u SAP-u na dan 31.12.2012. je bio 3.330, ali su otišli radnici

Broj zaposlenih na kraju god. 2.308 2.898 odjavljeni sa 01.01.2013. pa je stvarni broj radnika 2.898

Društvo

Dr Univ.spec. Mr VSS VŠS SSS VKV KV NSS PKV NKV

bez

svjedodţbe

HŢ CARGO d.o.o. - 2011.g. 0 0 9 138 121 1.151 255 519 56 25 34 0 2.308

HŢ CARGO d.o.o. - 2012.g. 0 3 9 164 122 1.724 248 482 96 25 23 2 2.898

Društvo Ukupno

do 5 6-10 11-20 21-30 31 i više zaposleno

HŢ CARGO d.o.o. - 2011.g. 63 123 358 1.031 733 2.308

HŢ CARGO d.o.o. - 2012.g. 195 255 553 1.395 500 2.898

Pokazatelji poslovanja HŢ Cargo za 2012.

i profitabilnost ima negativan predznak. Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje uĉinkovitost kapitala u ostvarivanju prihoda i poţeljno je da bude što veći,

a ostvarenje biljeţi pad s 0,518 u 2011. na 0,476 u 2012. godini. (Tablica 14)

OPIS

OSTVARENJE

PRIKAZ RADNIKA HŢ CARGO PO STRUČNOJ SPREMI I GODINAMA RADNOG STAŢA

STRUĈNA SPREMA

UKUPNO

ZAPOSLENO

GODINA RADNOG STAŢA

Stupanj zaduţenosti kao pokazatelj aktivnosti poduzeća je na nivou prethodne godine tj. skoro 50% imovine se financira iz kratkoroĉnih i dugoroĉnih

obveza.

Profitabilnost kao stopa povrata imovine se odnosi na dobit koju poduzeće generira iz jedne novĉane jedinice, a obzirom na ostvareni gubitak

Neto radni kapital je i dalje negativan u odnosu na prethodnu godinu, ali ipak uz pozitvno kretanje dok koeficijent tekuće likvidnosti takoĊer biljeţi pozitivan

rast u odnosu na prethodnu godinu, ali je juš uvijek ispod preporuĉene razine.

Naturalna produktivnost smanjila za 35,1%, financijska za 27,7% u odnosu na 2011. godinu meĊutim potrebno je napomenuti da je produktivnost za 2011.

godinu u na bazi radnik sati samo zaposlenika HŢ Carga dok 2012. godina podrazumijeva i statusne promjene odnosno i radnik sate vuĉe vlakova.

8

Iskorištenost radnog vremena

Pokazatelj govori da je ukupna odsutnost radnika zbog svih oblika izostanaka radnika s posla u 2012. godini bila 18,7%, postotak gubitka radnog

vremena na teret poduzeća iznosi 16,87%. Gubitak radnog vremena bez godišnjeg odmora iznosi 7,39%. (Tablica 15)

Troškovi

Ukupni rashodi (troškovi) HŢ Carga za 2012. iznose 1.281.189,0 tis.kuna

Najveći udio u ukupnim troškovima ĉine plaće i naknade radnicima od 320.184,8 tis.kuna ili 24,9%; usluga vuĉe vlakova od 215.337,0 tis kuna ili 16,8%;

trošak pogonske energije od 76.657,7 tis.kuna ili 5,9% .

Treba napomenuti da je isplaćeno 85.595,0 tis. kuna za otpremnine 448 radnika kao trošak restrukturiranja i da je rezervirano još 180.265,6 tis. kuna za otpremnine

za razdoblje od 2013. - 2016. godine.

Dobit

Pokazatelji poslovanja za 2012. godinu pokazuju da je društvo poslovalo sa gubitkom od 248.535,8 tis. kuna

9

Tablica 1

2010. 2011. 2012. 2010. 2011. 2012. 5/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I UKUPAN PRIJEVOZ ROBE 000 tona 128.572 125.064 109.691 100,00 100,00 100,00 97,27 87,71

1 Ţeljezniĉki prijevoz* 12.203 11.794 11.088 9,49 9,43 10,11 96,65 94,01

2 Cestovni prijevoz - od toga: " 74.967 74.645 65.439 58,31 59,69 59,66 99,57 87,67

a) cestovni javni prijevoz 34.001 34.617 31.694 26,45 27,68 28,89 101,81 91,56

b) cestovni prijevoz za vlastite potrebe 40.966 40.028 33.745 31,86 32,01 30,76 97,71 84,30

3 Cjevovodni transport - od toga : " 8.936 7.772 6.878 6,95 6,21 6,27 86,97 88,50

a) transportirana nafta " 6.411 5.319 4.457 4,99 4,25 4,06 82,97 83,79

b) transportirani plin " 2.525 2.453 2.421 1,96 1,96 2,21 97,15 98,70

4 Pomorski i obalni prijevoz " 31.948 30.348 25.636 24,85 24,27 23,37 94,99 84,47

5 Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima " 515 502 646 0,40 0,40 0,59 97,48 128,69

6 Zraĉni prijevoz " 3,3 3,0 4,0 0,00 0,00 0,00 90,91 133,33

II UKUPNO - TONSKI KILOMETRI mil. TKM 175.909 168.326 137.921 100,00 100,00 100,00 95,69 81,94

1 Ţeljezniĉki prijevoz 2.618 2.438 2.332 1,49 1,45 1,69 93,12 95,65

2 Cestovni prijevoz- od toga: " 8.780 8.926 8.649 4,99 5,30 6,27 101,66 96,90

a) cestovni javni prijevoz 6.582 6.841 6.801 3,74 4,06 4,93 103,93 99,42

b) cestovni prijevoz za vlastite potrebe 2.198 2.085 1.848 1,25 1,24 1,34 94,86 88,63

3 Cjevovodni transport - od toga : " 1.703 1.477 1.216 0,97 0,88 0,88 86,73 82,33

a) transportirana nafta " 1.300 1.028 838 0,74 0,61 0,61 79,08 81,52

b) transportirani plin " 403 449 378 0,23 0,27 0,27 111,41 84,19

4 Pomorski i obalni prijevoz " 162.751 155.437 125.678 92,52 92,34 91,12 95,51 80,85

5 Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima " 55 46 43 0,03 0,03 0,03 83,64 93,48

6 Zraĉni prijevoz " 2,2 2,0 3,0 0,00 0,00 0,00 90,91 150,00

Izvor:DZS, Priopćenje br. 5.1.1/4, od 12. veljaĉe 2013.

Za ţeljezniĉki prijevoz - Tablice prijevoza HŢ Carga, (nije ukljuĉen prijevoz praznih privatnih vagona)

OSTVARENI PRIJEVOZ ROBE U RH PO VRSTAMA PRIJEVOZA

Red.

br.VRSTA PRIJEVOZA

Jedinica

mjere

OSTVARENI PRIJEVOZ STRUKTURA UĈEŠĆA INDEX

10

Tablica 2

2010. 2011. 2012. 2010. 2011. 2012. 5/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I UKUPAN PRIJEVOZ ROBE 000 tona 87.170 86.439 76.527 100,00 100,00 100,00 99,16 88,53

1 Ţeljezniĉki prijevoz* 12.203 11.794 11.088 14,00 13,64 14,49 96,65 94,01

2 Cestovni prijevoz " 74.967 74.645 65.439 86,00 86,36 85,51 99,57 87,67

II UKUPNO - TONSKI KILOMETRI mil. TKM 11.398 11.364 10.981 100,00 100,00 100,00 99,70 96,63

1 Ţeljezniĉki prijevoz 2.618 2.438 2.332 22,97 21,45 21,24 93,12 95,65

2 Cestovni prijevoz " 8.780 8.926 8.649 77,03 78,55 78,76 101,66 96,90

Izvor:DZS, Priopćenje br. 5.1.1/4, od 12. veljaĉe 2013.

*Za ţeljezniĉki prijevoz - Tablice prijevoza HŢ Carga, (nije ukljuĉen prijevoz praznih privatnih vagona)

KOPNENI PRIJEVOZ - ŢELJEZNIČKI I CESTOVNI

Red.

br.VRSTA PRIJEVOZA

Jedinica

mjere

OSTVARENI PRIJEVOZ

UDIO ŢELJEZNIĈ. I CETOVN.

PRIJEVOZA

U KOPNENOM PRIJEVOZU

INDEX

11

HŢ CARGO

Ostvareno Plan/Reb. Ostvareno

I-XII 2011. I-XII 2012. I-XII 2012. 5/4 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. PREVEZENE TONE ROBE

1. Tone u 000 (1.1. +1.2.) 12.094 11.000 11.400 103,6 94,3

1.1. Unutarnji promet 2.459 2.300 2.355 102,4 95,8

1.2. Međunarodni promet 9.635 8.700 9.045 104,0 93,9

2.

Tonski kilometri u mln.

( 2.1.+ 2.2.) 2.521 2.400 2.422 100,9 96,1

2.1. Unutarnji promet 654 624 594 95,2 90,8

2.2. Međunarodni promet 1.867 1.776 1.828 102,9 97,9

3. Prihodi od prijevoza po 1 NTKM 0,24740 0,25375 0,25388 100,1 102,6

3.1. Unutarnji promet 0,20872 0,21314 0,20354 95,5 97,5

3.2. Međunarodni promet 0,26095 0,26802 0,27024 100,8 103,6

4. Prihodi od prijevoza u mln.kn 623,7 609,0 614,9 101,0 98,6

4.1. Unutarnji promet 136,5 133,0 120,9 90,9 88,6

4.2. Međunarodni promet 487,2 476,0 494,0 103,8 101,4

5.

Prihodi za poticanje kombiniranog

prijevoza 37,5 1,0 1,0 2,7

6.

UKUPNI PRIHODI OD PRIJEVOZA

ROBE (4.+5.) 661,2 610,0 615,9 101,0 93,1

Izvor: Tablice prijevoza HŽ Cargo

RAD I PRIHOD OD PRIJEVOZA ROBE ZA I-XII 2012.

Red.

br.ELEMENTI Indeks

2521

2400

232023402360238024002420244024602480250025202540

I-XII 2011. I-XII 2012.

Ostvareno Plan/Reb.

Mil

.NT

KM

Neto tonski km (plan i ostvarenje)

10000

10500

11000

11500

12000

12500

I-XII 2011. I-XII 2012. I-XII 2012.

Ostvareno Plan/Reb. Ostvareno

12094

11000

Tis

.to

na

PREVEZENE TONE ROBE (plan i ostvarenje)

600

605

610

615

620

625

I-XII 2011. I-XII 2012. I-XII 2012.

623,7

609

614,9

Tis

.ku

na

PRIHOD OD PRIJEVOZA (plan i ostvarenje)

12

Tablica 4

OSTVARENI PRIJEVOZNI UČINAK ZA 2012.

Ostvarenje Ostvarenje

Red. Jed. 2011. 2012. Indeks

broj O p i s mjere 5/4

1 2 3 4 5 6

A. PRIJEVOZ ROBE

1. PREVEZENE TONE ROBE u 000 t 12.094 11.400 94,3 100 100

1.1. Unutarnji prijevoz u 000 t 2.459 2.355 95,8 20 21

1.2. MeĊunarodni prijevoz u 000 t 9.635 9.045 93,9 80 100 79 100

1.2.1. UVOZ u 000 t 1.146 1.029 89,8 12 11

1.2.2. IZVOZ u 000 t 1.964 1.868 95,1 20 21

1.2.3. PROVOZ u 000 t 6.525 6.148 94,2 68 68

2. TONSKI KILOMETRI u mil. 2.521 2.422 96,1 100 100 100 100

2.1. Unutarnji prijevoz u mil. 654 594 90,8 26 25

2.2. MeĊunarodni prijevoz u mil. 1.867 1.828 97,9 74 100 75 100

2.2.1. UVOZ u mil. 288 294 102,1 15 16

2.2.2. IZVOZ u mil. 522 457 87,5 28 25

2.2.3. PROVOZ u mil. 1.057 1.077 101,9 57 59

2.

PROSJEĈNI PUT JEDNE

TONE ROBE 1t/ km 208,5 212,5 101,9

3.1. Unutarnji prijevoz 1t/ km 266,0 252,2 94,8

3.2. MeĊunarodni prijevoz 1t/ km 193,8 202,1 104,3

3.2.1. UVOZ 1t/ km 251,3 285,7 113,7

3.2.2. IZVOZ 1t/ km 265,8 244,6 92,0

3.2.3. PROVOZ 1t/ km 162,0 175,2 108,1

4. UTOVAR 000t 7.368 6.728 91,3

ISTOVAR 000t 5.481 5.473 99,9


u % u %

STRUKTURA

PRIJEVOZA PRIJEVOZA

2011. 2012.

Unutarnji prijevoz

21%

UVOZ9%

IZVOZ16%

PROVOZ54%

Struktura prijevoza u 2012.-tone

Unutarnji prijevoz

25%

UVOZ12%

IZVOZ19%

PROVOZ44%

Struktura prijevoza u 2012. - TKM

13

Tablica 5

( u tonama)

Index: ISTOVAR Index:

2011. 2012. 4/3 2011. 2012. 2011. 2012. 9/8 2011. 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 VINKOVCI 892.897 887.509 99,4 12,1 13,2 698.830 868.447 124,3 12,8 15,9

2 RIJEKA 1.501.206 1.602.250 106,7 20,4 23,8 1.267.908 1.394.617 110,0 23,1 25,5

3 PLOĈE 1.832.617 1.175.851 64,2 24,9 17,5 490.674 482.232 98,3 9,0 8,8

4 SPLIT 692.579 591.117 85,4 9,4 8,8 901.175 732.942 81,3 16,4 13,4

7 VARAŢDIN 837.195 1.005.495 120,1 11,4 14,9 536.003 524.157 97,8 9,8 9,6

10 ZAGREB 1.611.488 1.465.621 90,9 21,9 21,8 1.586.299 1.470.536 92,7 28,9 26,9

SVEUKUPNO HŢ: 7.367.982 6.727.843 91,3 100,0 100,0 5.480.889 5.472.931 99,9 100,0 100,0

Izvor: Utovar i istovar po kolodvorima i prugama HŢ Carga za 2011. i 2012. (Ukljuĉeni prazni privatni vagoni)

Vaţno je napomenuti da je udio poslovnica Rijeka i Zagreba 46% od ukupnog utovara i 52% od ukupnog istovara u 2012. godini.

UTOVAR I ISTOVAR HŢ CARGA ZA 2012. - PO POSLOVNICAMA

Redni

broj

POSLOVNICE

HŢ CARGO

UTOVAR

Udio Poslovnica

u ukupnom

UTOVARU

Udio Poslovnica u

ukupnom

ISTOVARU

VINKOVCI13%

RIJEKA 24%

PLOČE17%

SPLIT 9%

VARAŽDIN15%

ZAGREB22%

Udio Poslovnica u ukupnom utovaru za 2012.

VINKOVCI16%

RIJEKA 25%

PLOČE9%

SPLIT 13%

VARAŽDIN10%

ZAGREB27%

Udio Poslovnica u ukupnom istovaru za 2012.

14

Tablica 6

UTOVAR I ISTOVAR PO PRUGAMA ZA 2012.

(u 000 tona)

2011. 2012. 2011. 2012.1 2 3 4 5 3/2 5/4

MEĐUNARODNE PRUGE 6.530 5.965 4.635 4.621 91,3 99,7

REGIONALNE PRUGE 492 536 767 785 108,9 102,3

LOKALNE PRUGE 346 227 79 67 65,6 84,8

UKUPNO: 7.368 6.728 5.481 5.473 91,3 99,9Izvor: Tablice utovara/istovara HŢ Cargo

PRUGE:

UTOVAR ISTOVAR

Indeks:

MEĐUNARODNE PRUGE

89%

REGIONALNE

PRUGE8%

LOKALNE PRUGE

3%

Struktura rada po prugama u utovaru 2012.

MEĐUNARODNE PRUGE

85%

REGIONALNE

PRUGE14%

LOKALNE PRUGE

1%

Struktura rada po prugama u istovaru 2012.

15

Tablica 7

2010. 2011. 2012. 2010. 2011. 2012. 4/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 X KORIDOR 796,3 804,6 764,7 31,8 35,3 36,8 101,0 95,0

2 Vb KORIDOR 799,3 702,7 720,5 31,9 30,8 34,7 87,9 102,5

3 Vc KORIDOR 76,4 74,4 68,8 3,0 3,3 3,3 97,4 92,5

4 Liĉko dalmatinske pruge 573,1 478,2 295,8 22,9 21,0 14,2 83,4 61,9

5 Podravsko-slavonske pruge 120,0 104,5 105,6 4,8 4,6 5,1 87,1 101,1

6 Ostale pruge 142,8 114,7 121,5 5,7 5,0 5,9 80,3 105,9

UKUPNO TKM PO KORIDORIMA 2.507,9 2.279,1 2.076,9 100,0 100,0 100,0 90,9 91,1

Razlika u TKM izmeĊi "IST"

obrade

i Tablica HŢ Cargo 224,1 241,9 345,1

TKM (Tablice HŢ Cargo) 2.732,0 2.521,0 2.422,0

Izvor: Obrada "IST"- Prometni poslovi - Efekat rada pruga

RAD PO KORIDORSKIM PRUGAMA HŢ CARGO U MIL. TONSKIH KILOMETARA

Red.br.

PODJELA PRUGA PREMA

ODLUCI VLADE RH

MIL. TONSKIH KILOMETARA % UDIO U UKUPNOM RADU Indeks:

16

Tablica 8

( u 000 tona)

UKUPNO UKUPNO Indeks

UTOVAR ISTOVAR (2+3) UTOVAR ISTOVAR (5+6) 7/4

1 2 3 4 5 6 7 8

RIJEKA BRAJDICA 214 203 376 196 151 347 92,3

RIJEKA LUKA 107 632 739 127 814 941 127,3

BAKAR 476 32 508 676 18 694 136,6

ŠKRLJEVO 383 245 628 382 336 718 114,3

UKUPNO: RIJEKA 1.180 1.112 2.292 1.381 1.319 2.700 117,8

BIBINJE 114 123 237 93 94 187 78,9

SOLIN LUKA 12 259 271 54 279 333 122,9

ŠIBENIK LUKA 243 339 582 210 191 401 68,9

PLOĈE 1.833 489 2.322 1.176 480 1.656 71,3

SVEUKUPNO LUKE 3.382 2.322 5.704 2.914 2.363 5.277 92,5

NEMETIN 0 139 139 1 176 177 127,3

OSIJEK 22 20 42 17 13 30 71,4

VUKOVAR 85 80 165 139 260 399 241,8

UKUPNO PRISTANIŠTA 107 239 346 157 449 606 175,1

Izvor: Tablice utovara/istovara HŢ Carga

UKUPNO UKUPNO Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8

RIJEKA BRAJDICA 209 136 345 175 143 318 92,2

RIJEKA LUKA 103 602 705 122 814 936 132,8

BAKAR 476 0 476 674 0 674 141,6

ŠKRLJEVO 14 7 21 12 12 24 114,3

UKUPNO: RIJEKA 802 745 1.547 983 969 1.952 126,2

BIBINJE 22 0 22 51 0 51 231,8

SOLIN LUKA 6 241 247 46 279 325 131,6

ŠIBENIK LUKA 244 340 584 209 191 400 68,5

PLOĈE 1.821 489 2.310 1.168 479 1.647 71,3

SVEUKUPNO LUKE 2.895 1.815 4.710 2.457 1.918 4.375 92,9

VUKOVAR 50 62 112 46 169 215 192,0

UKUPNO PRISTANIŠTE 50 62 112 46 169 215 192,0

(5+6) 7/4LUKA

2011. 2012.

UTOVAR ISTOVAR (2+3) UTOVAR ISTOVAR

(u 000 tona)

RAD LUKA (UTOVAR / ISTOVAR) 2011. i 2012.

KOLODVOR2011. 2012.

RAD LUKA (luĉki izvoz, luĉki uvoz i luĉki tranzit), 2011. i 2012.

RIJEKA40%

BIBINJE4%

SOLIN LUKA

5%

ŠIBENIK LUKA10%

PLOČE41%

Udio rada luka u utovaru i istovaru u 2011. - tone

RIJEKA51%

BIBINJE4%

SOLIN LUKA

6%

ŠIBENIK LUKA

8%

PLOČE31%

Udio rada luka u utovaru i istovaru u 2012. - tone

17

Tablica 9

000 tona

Indeks Indeks Indeks

2011. 2012. 4/3 2011. 2012. 7/6 2011. 2012. 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Ţive ţivotinje i proizvodi ţivotinjskog porijekla 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

II Proizvodi biljnog podrijetla 937 885 94,5 179 152 84,9 758 733 96,7

III Masti, ulja i njihove preraĊevine 46 80 173,9 16 33 206,3 30 47 156,7

IV Proizvodi prehrambene industrije 547 555 101,5 43 49 114,0 504 506 100,4

V Mineralne tvari 4.921 5.005 101,7 1.517 1.527 100,7 3.404 3.478 102,2

25.Sol, sumpor, kamenje i zemlja1.145 1.118 97,6 1.029 989 96,1 116 129 111,2

26.Rudaĉe, troska i pepeo 994 1.269 127,7 0 0 0,0 994 1.269 127,7

27.Mineralna goriva, mineralna ula i njihovi destilati2.782 2.618 94,1 488 538 110,2 2.294 2.080 90,7

VI Proizvodi kemijske ind. i njoj srodnih ind. 1.432 1.282 89,5 16 14 87,5 1.416 1.268 89,5

28.Anorg. kemijski spojevi (kiseline, fosfati, karbonati) 528 490 92,8 0 0,0 528 490 92,8

29.Organski kemijski proizvodi 32 19 59,4 0 7 0,0 32 12 37,5

31.Gnojiva 839 766 91,3 9 6 66,7 830 760 91,6

Ostali kemijski proizvodi 33 7 21,2 7 1 0,0 26 6 23,1

VII Plastiĉne materije i proizvodi od tih materija 6 2 33,3 0 0 0,0 6 2 33,3

IX Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen 886 692 78,1 86 81 94,2 800 611 76,4

X Poluproizvodi od drva; papir, ljepenka 152 92 60,5 0 0 0,0 152 92 60,5

XI Tekstilni materijal i proizvodi od tih materijala 2 2 100,0 0 0 0,0 2 2 100,0

XIII Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta 162 119 73,5 68 84 123,5 94 35 37,2

XV Neplemenite kovine i proizvodi od njih 1.947 1.805 92,7 159 27 17,0 1.788 1.778 99,4

72. Željezo i ĉelik 1.727 1.626 94,2 151 19 12,6 1.576 1.607 102,0

73. Proizvodi od željeza i ĉelika 163 126 77,3 8 8 100,0 155 118 76,1

74. Bakar i proizvodi od bakra 1 3 300,0 0 0 0,0 1 3 300,0

76. Aluminij i proizvodi od aluminija 54 50 92,6 0 0 0,0 54 50 92,6Druge neplemenite kovine 2 0 0,0 0 0 0,0 2 0 0,0

XVI Strojevi, aparati, ureĊaji i njihovi dijelovi 27 25 92,6 0 1 0,0 27 24 88,9

XVII Prijevozna sredstva 89 44 49,4 43 19 44,2 46 25 54,3

XXII Roba koja nije navedena niti obuhv. na drugom mjestu 640 500 78,1 40 61 152,5 600 439 73,2

UKUPNO 11.794 11.088 94,0 2.167 2.048 94,5 9.627 9.040 93,9

Prazni privatni vagoni 300 312 104,0 292 307 105,1 8 5 62,5

SVEUKUPNO 12.094 11.400 94,3 2.459 2.355 95,8 9.635 9.045 93,9


PRIJEVOZ HŢ PO VRSTAMA ROBE ZA 2011. i 2012. - UKUPNO, UNUTARNJI i MEĐUNARODNI

ODJELJAK

NHMNAZIV ODJELJKA

UKUPNO UNUTARNJI MEĐUNARODNI

18

Tablica 10

(u 000 tona)

Red.br.KORISNIK PRIJEVOZA

Broj

ugov. 2011. 2012.

Indeks

5/4

1 2 3 4 5 6

1 AGIT d.o.o., Zagreb 101 4.234 3.154 74,5

2 C.K.T.Z., Zagreb 109 1.537 1.910 124,3

3 PETROKEMIJA d.d., Kutina 153 955 836 87,5

4 INA-Industrija nafte d.d., Zaagreb 130 655 802 122,4

5 Express Int, d.o.o., CRO, Zagreb 222 299 719 240,5

6 TRANSAGENT d.o.o. Rijeka 298 491 714 145,4

7 NEXE GRUPA d.o.o. 149 519 539 103,9

8 VIRO d.o.o., Virovitica d.d. 177 127 286 225,2

9 HRVATSKE ŠUME, Zagreb 128 342 261 76,3

10 CEMEX Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac 115 245 170 69,4

11 JADROŠPED, Rijeka 135 52 154 296,2

12 CE-ZA-R d.o.o., Zagreb 108 165 117 70,9

13 HEP - Proizvodnja, Zagreb 127 92 94 102,2

14 FERTRANS d.o.o. Zagreb 200 77 63 81,8

15 SWIETELSKY, ZAGREB 254 36 40 111,1

UKUPNO 9.826 9.859 100,3

STRANI KORISNICI Indeks:

2011. 2012. 5/4

1 2 3 4 5 6

1 EXPRESS INTERFRACHT, Wien 331 224 139 62,1

2 FERŠPED, Ljubljana 301 50 22 44,0

3 ROM-RAIL, Bukarest 336 40 11 27,5

4 AWT Ĉechofracht, S.R.O., Prague 1, Prag 306 1 9 900,0

5 MERIDIEN TRANSPORT, CYPRUS 315 18 6 33,3

UKUPNO 333 187 56,2

SVEUKUPNO 10.159 10.046 98,9

Izvor: Prometni poslovi - "IST"- Pregled realizacije ugovora

UKUPNO PREVEZENO ŢELJEZNICOM (tis.tona): 12.094 11.400 94,3

Udio 20 kljuĉnih kupaca u ukupnom prijevozu 83,70% 88,10%

Iz tablice je vidljivo da dvadeset kljuĉnih kupaca obuhvaća 88,1% od ukupnog prijevoza

ţeljeznicom, a svi ostali kupci ĉine 11,9% prijevoza u tonama u razdoblju I-XII 2012.

NAJZNAĈAJNIJI KORISNICI PRIJEVOZA ROBE

19

Tablica 11

REALIZIRANA SREDSTVA IZ PRORAČUNA RH ZA HŢ CARGO U RAZDOBLJU I-XII 2012.

( u mil. kuna)

Red.br. ŠIFRA Opis aktivnosti

PLAN

2012.

Rebalans

2012.

OSTVARENO

I-XII 2012.

Indeks:

9/8

1 2 6 7 8 9 10

1. DP

Modernizacija ţeljezniĉkih

vozila 66,4 10,0 10,0 100,0

2. DP

Poticanje ţeljezniĉkog

kombiniranog prijevoza 32,6 1,0 1,0 100,0

99,0 11,0 11,0 100,0

DP

Modernizacija ţeljezniĉkih

vozila - za Vuĉna vozila

nakon razdvajanja 8,8

Modrnizavija vagona - 10.000.000,00

Modernizacija vuĉnih vozila - 8.802.434,54 - preuzeta sredstva iz DP nakon podjele HŢ Vuĉa vlakova

SVEUKUPNO

20

HŢ CARGO Tablica 12

( kune )

Red.

brojPROGRAMI I PROJEKTI Br. vozila Rebalans 2012. Ostvareno 2012. Indeks:

1 2 3 4 5 5/4

1. Modernizacija teretnih vagona 600 74.043.744 63.437.524 85,68

2. Nabava novih teretnih vagona 28.509.400 28.509.400 100,00

OBJEKTI

3.

Objekti,oprema i projekti

u funkciji HŢ Carga (3.1+3.2)24.358.432 14.243.330 58,47

3.1. Objekti i oprema u funkciji HŽ Carga 16.858.432 9.308.493 55,22

3.1.1. Uredski namještaj 491.742 55.734 11,33

3.1.2. Postrojenja i oprema 222.366 134.910 60,67

3.1.3. Alati,pogonski i uredski inventar 518.109 122.590 23,66

3.1.4. Logistiĉki centri 10.000.000 4.406.365 44,06

3.1.5. Modernizacije objekata u funkciji HŢ Carga 5.626.214 4.588.894 81,56

3.2. Projektni zadatak - IS CARGO 7.500.000 4.934.837 65,80

4. Projektni zadatak SAP 2.569.626 2.138.038 83,20

5. Industrijski kolosjeci 18.000.000 17.405.992 96,70

6. Restrukturiranje 1.458.692 0 0,00

Preuzete obveze po

situcijama od Vuĉe

vl. s 01.10.2012.

Ukupna vrijednost

inv.ulaganja u tom

razdoblju

7. Modernizacija el.lokomotiva 19 54.786.170 50.391.683 91,98

7.1. Modernizacija el.lokomotiva 1141 8 26.697.788 15.154.393 56,76

7.2. Modernizacija dizel lokomotiva 2041 3 9.800.000 25.900.000 264,29

7.3. Modernizacija dizel lokomotiva 2062 6 11.293.726 9.337.290 82,68

7.4. Modernizacija dizel lokomotiva 2063 2 6.994.656 0 0,00

UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7) 203.726.063 176.125.967 86,45

REALIZACIJA INVESTICIJA ZA 2012. GODINU

21

HŢ CARGO

Tablica 13

Broj

vagona tis.kuna

Ĉakovec (Uovor .br.9/2012/BF) REV 219 17.839

Sl.Brod (Ugovor br. 10/2012/BF.) REV 205 15.041

Bjelovar (Ugovor br. 11/2012/BF) REV 174 17.988

OV d.o.o. Zagreb (Ugovor br.12/2012/BF) REV 64 5.062

662 55.930

Bjelovar (Ug. br. 11/2012/BF.-Dodatni radovi) REV 2.307

Sl.Brod (Ug. br. 10/2012/BF.-Dodatni radovi) REV 3.095

Ĉakovec (Ug.br. 9/2012/BF.-Dodatni radovi) REV 337

OV d.o.o. Zagreb (Ug. br. 12/2011/BF)

Dodatni radovi REV 1.769

7.508

UKUPNO REVIZIJA: 662 63.438

UKUPNO REKONSTRUKCIJA: 0 0

UKUPNO REVIZIJA : 662 63.438

NOVI VAGONI

Đ.Đaković (Ugovor NG- 100/2011 ) 40 28.509

Ukupno NOVI VAGONI: 40 28.509

SVEUKUPNO: 702 91.947

Izvor: Služba za održavanje teretnih vagona

OpisVrsta

popravka

OSTVARENO 2012.

Modernizacija teretnih vagona - realizacija za 2012. god. bez PDV-a

22

HŢ CARGO d.o.o. Tablica 14

Red.b

rojPokazatelji poslovanja Definicija pokazatelja

Ostvareno

I-XII 2011.

Ostvareno

I-XII 2012.

1. Produktivnost naturalna tonski kilometri/radnik sati 1118 725

1.a. Ostvarena produktivnostukupni prihod po zaposlenom na

osnovi sati rada428 309

2.Neto radni kapital (u 000

kn)

kratkotrajna imovina minus

kratkoroĉne obveze-165.748 -76.837

3.Koeficijent tekuće

likvidnosti

kratkotrajna imovina / kratkoroĉne

obveze0,688 0,836

4.Koeficijent financijske

stabilnosti

dugotrajna imovina / (kapital +

dugoroĉne obveze)1,790 1,907

5.Stupanj zaduţenosti dugoroĉne i kratkoroĉne obveze /

ukupna aktiva0,489 0,490

6.

Pokazatelj aktivnosti

-koeficijent obrtaja ukupne

imovine

ukupni prihodi / ukupna aktiva 0,518 0,476

7. Profitabilnost u %: neto dobit/ ukupan prihod -1,510 -24,068

7.1. Bruto marţa profita dobit prije poreza i kamata/ukupni

prihod 0,490 -21,710

7.2. Neto marţa profita neto dobit i kamata / ukupni prihod 0,490 -21,710

8. Ekonomiĉnost ukupni prihodi / ukupni rashodi 0,985 0,806

9. Rentabilnost u %

9.1. Bruto rentabilnost imovine dobit prije oporezivnja i

kamate/ukupna imovina (aktiva) 0,254 -10,343

9.2. Neto rentabilnost imovineneto dobit i kamate/ukupna imovina

(aktiva) 0,254 -10,343

Ostvareno

I-XII 2011.

Ostvareno

I-XII 2012.

TKM 2521 2422

Broj zaposlenih na osnovi sati rada 2.255 3.342

Ukupan prihod 964.159 1.032.653

Ukupan rashod 978.720 1.281.189

Kamate 19.286 24.345

Dobit prije oporezivanja -14.561 -248.536

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja -14.561 -248.536

Dugotrajna imovina 1.490.389 1.769.285

Kratkotrajna imovina 365.012 391.512

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 6.677 6.774

Aktiva 1.862.078 2.167.571

Kapital i rezerve 452.661 333.901

Dugoroĉne obveze 379.861 593.920

Rezerviranja 30.997 211.263

Kratkoroĉne obveze 530.760 468.349

OdgoĊeno plaćanje trošk budućeg razdoblja 467.799 560.138

Pasiva 1.862.078 2.167.571

Ukupne obveze (kratkoroĉne i dugoroĉne) 910.621 1.062.269

POKAZATELJI POSLOVANJA IZ OBRASCA C MINISTARSTVA FINANCIJA - CARGO

23

HŢ CARGO Tablica 15

SATI GUBITKA NA TERET PODUZEĆA OSTALI SATI GUBITKA % RASTURA

Red.POSLOVNICE

HŢ CARGA Bolovanje Plaćeni Godišnji Blagdani i Ostale SVEGA BROJ Bolov. Plaća Ostale SVEGA Broj Efektivni Efek.sati+nak Efek. sati Ukupni sati Na teret

broj do 42 dopust odmor kad djelat. nakn. (3 do 7) DJELATN. preko koja se nakn. (10 do 12) djelatnika sati na ter.poduz. + ukup.nak. naknada poduzeća Ukupni

dana ne radi * (kol.8/1560) 42 dana refundira (kol.13/1560) "A" (kol.8+15) (8+13+15) (kol.8+13) ( 8 : 16 ) (17a:16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17a 18 19

1 Rijeka 29.336 4.647 135.192 14.704 20 183.899 88 32.280 0 0 32.280 16 906.421 1.090.320 1.122.600 216.179 16,87 19,26

2 Split 18.024 1.184 78.104 10.769 16 108.097 52 13.400 0 0 13.400 6 515.080 623.177 636.577 121.497 17,35 19,09

3 Varaţdin 14.320 3.146 97.816 11.302 126.584 61 18.088 0 0 18.088 9 627.254 753.838 771.926 144.672 16,79 18,74

4 Vinkovci 18.600 2.799 123.144 14.885 264 159.692 77 14.712 0 0 14.712 7 794.974 954.666 969.378 174.404 16,73 17,99

5 Zagreb 22.776 3.263 130.848 13.644 0 170.531 82 25.288 0 0 25.288 12 886.660 1.057.191 1.082.479 195.819 16,13 18,09

6 Ploĉe 6.592 152 35.160 2.736 0 44.640 21 1.872 0 0 1.872 1 223.422 268.062 269.934 46.512 16,65 17,23

7 Uprava 11.584 2.544 59.608 20.720 0 94.456 45 14.960 0 0 14.960 7 420.229 514.685 529.645 109.416 18,35 20,66

UKUPNO 121.232 17.735 659.872 88.760 300 887.899 426 120.600 0 0 120.600 58 4.374.040 5.261.939 5.382.539 1.008.499 16,87 18,74

Izvor: Rekapitulacija obraĉuna plaća za I-XII 2012.godine, TK ostvarenje, ZCO_sati

PRIKAZ ISKORIŠTENOSTI RADNOG VREMENA I-XII 2012. - NA TEMELJU SATI

18

19

19

20

POSTOTAK GUBITKA RADNOG VREMENA

kolona 19.

4

5

6

7

8

9

POSTOTAK GUBITKA RADNOG VREMENA BEZ SATI GODIŠNJEG ODMORA

24

PRILOZI

HŢ CARGO d.o.o.

Zagreb, Tomislavov trg 11/I

iznosi u 000

AOP

oznaka Rbr bilješke

Prethodna godina

(neto)Tekuća godina (neto)

2 3 4 5

A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 1.490.389 1.769.285

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 25.486 22.239

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava005 16.138 16.821

5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 9.348 5.418

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 1.330.527 1.612.670

1. Zemljište 011 78.695 96.324

2. GraĊevinski objekti 012 78.149 84.370

3. Postrojenja i oprema 013 9.356 9.177

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 1.066.705 1.197.351

6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 8.553 0

7. Materijalna imovina u pripremi 017 57.616 126.896

8. Ostala materijalna imovina 018 0 307

9. Ulaganje u nekretnine 019 31.453 98.245

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 134.376 134.376

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 132.715 132.715

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 1.316 1.316

5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 345 345

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 365.012 391.512

I. ZALIHE (036 do 042) 035 10.368 44.270

1. Sirovine i materijal 036 10.368 44.270

II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 043 282.314 344.029

1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 044 131.518 190.627

2. Potraţivanja od kupaca 045 123.483 129.817

4. Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika 047 439 4.909

5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 048 26.705 17.449

6. Ostala potraţivanja 049 169 1.227

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 19.957 5

6. Dani zajmovi, depoziti i sliĉno 056 19.957 5

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 52.373 3.208

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 059 6.677 6.774

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 1.862.078 2.167.571

F) IZVANBILANĈNI ZAPISI 061 420.277 950.729

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 452.661 333.901

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 340.983 531.007

V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 126.240 51.430

1. Zadrţana dobit 073 126.240 51.430

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 -14.562 -248.536

2. Gubitak poslovne godine 077 14.562 248.536

B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 30.997 211.263

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze 080 30.997 211.263

C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092) 083 379.861 593.920

3. Obvezeinstitucijamaprema bankama i drugim financijskim 086 379.861 593.920

D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105) 093 530.760 468.349

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 462.437 143.021

2. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno 095 479 1.115

3. Obvezeinstitucijamaprema bankama i drugim financijskim 096 15.153 123.348

4. Obveze za predujmove 097 5.077 4.111

5. Obveze prema dobavljaĉima 098 20.132 73.002

8. Obveze prema zaposlenicima 101 13.723 107.011

9. Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja 102 11.792 15.330

12. Ostale kratkoroĉne obveze 105 1.967 1.411

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA106 467.799 560.138

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1.862.078 2.167.571

G) IZVANBILANĈNI ZAPISI 108 420.277 950.729

Naziv pozicije

BILANCAstanje na dan 31.12.2012.

1

AKTIVA

25

HŢ CARGO d.o.o.

STRUKTURA UKUPNE IMOVINE NA DAN 31.12.2012.

R.BR. OPIS IZNOS

1. KONCESIJE , PATENTI, SOFTVERI 16.820.931

2. NEMATERIJALNA IUP 5.418.371

3. ZEMLJIŠTE 96.323.784

4. GRAĐEVINSKI OBJEKTI 84.370.380

5. POSTROJENJA I OPREMA 9.177.306

6. ALATI, POG. INVENT. I TRANSPORTNA IMOVINA 1.197.351.506

7. MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI 126.896.296

8. OSTALA MATERIJALNA IMOVINA 306.543

9. ULAGANJA U NEKRETNINE 98.244.624

10. UDJELI KOD POVEZANIH PODUZETNIKA 132.715.188

11. SUDJELUJUĆI INTERESI 1.316.202

12. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE 345.114

13. SIROVINE I MATERIJAL 44.269.967

14. POTRAŢIVANJA OD POVEZANIH PODUZETNIKA 190.626.777

15. POTRAŢIVANJA OD KUPACA 129.816.773

16. POTRAŢIVANJA OD ZAPOSLENIKA 4.908.536

17. POTRAŢIVANJA OD DRŢAVE I DRUGIH INSTITUCIJA 17.448.881

18. OSTALA POTRAŢIVANJA 1.226.660

19. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIĈNO 4.500

20. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 3.208.437

UKUPNO IMOVINA 2.160.796.776

26

HŢ CARGO d.o.o.

STAROSNA STRUKTURA POTRAŢIVANJA na dan 31.12.2012.

OPIS NEDOSPJELO do 30 dana 30-60 dana 60-90 dana 90-120 dana > od 120 dana UKUPNO

OD POVEZANIH DRUŠTAVA 72.903.033 22.889.898 18.860.481 13.959.631 3.963.605 58.050.129 190.626.777

OD OSTALIH KUPACA 59.090.300 16.016.256 7.031.490 5.300.307 2.302.212 40.076.207 129.816.773

STAROSNA STRUKTURA OBVEZA na dan 31.12.2012.

OPIS NEDOSPJELO do 30 dana 30-60 dana 60-90 dana 90-120 dana > od 120 dana UKUPNO

PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA 98.213.037 1.987.771 4.525.620 15.744.327 17.420.396 5.130.085 143.021.236

PREMA OSTALIM DOBAVLJAĈIMA 27.714.322 5.992.094 9.259.939 4.129.902 6.148.028 19.757.368 73.001.653

27

HŢ CARGO d.o.o.

( u 000 kuna)

Red.

brojE l e m e n t i

REBALANS

2012. (s dijelom

vuče)

Ostvareno

2012.

INDEKSI

4/3

1 2 3 4 5

I. UKUPNO PRIHODI 1.009.400,0 1.032.653,2 102,3

A POSLOVNI PRIHOD (1+2+3+4+5) 963.000,0 865.545,0 89,9

1. Prihodi od prijevoza 890.500,0 813.178,0 91,3

1.1. Prih. od prijevoza robe 610.000,0 615.880,6 101,0

1.1.2. Prihodi od prijevoza robe 610.000,0 615.880,6 101,0

1.1.2.1. Iz unutarnjeg prometa 133.000,0 120.865,0 90,9

1.1.2.2. Iz meĊunarodnog prometa 476.000,0 494.015,6 103,8

1.1.2.3. Poticanje kombiniranog prijevoza 1.000,0 1.000,0 100,0

1.2. Ostali prihodi od prijevoza 280.500,0 197.297,4 70,3

1.2.1. Prihodi po Spor. i Prav. 45.000,0 21.451,7 47,7

1.2.1.1. Najamnina teret. vagona (Pravil. 91 RIV) 45.000,0 21.451,7 47,7

1.2.2. Prihodi od zakupa vagona i lok. 32.000,0 12.879,0 40,2

1.2.3. Prihodi od zakupa prostora 8.000,0 3.683,2 46,0

1.2.4. Ostali prihodi 5.000,0 6.553,4 131,1

1.2.5. Prih. od aktiv.novih sredst. nabavljenih iz DP 190.500,0 152.730,1 80,2

2.PRIHODI OD USLUGA S POVEZ. DRUŠTV. HŢ

HOLDINGA (BEZ PRIHODA POD REDNIM BROJEM 2.8.)68.500,0 45.479,0 66,4

2.2. - Prihodi od usluga manevrista 19.500,0 19.500,0 100,0

2.3. - Prihodi od usluga tehn. pregleda vagona 15.000,0 15.282,3 101,9

2.4. - Prihodi od usluga vuče 10.496,3

2.7. - Prihodi od ostalih usluga društava HŢ Holdinga 34.000,0 200,4 0,6

3. Prihod od Proračuna (subvencije) 0,0 0,0

4. Prihodi od drugih djelatnosti 3.000,0 1.721,3 57,4

Prihodi od sporedne djelatnosti 3.000,0 1.721,3 57,4

5. Prihodi od prodaje robe i materijala 1.000,0 5.166,7 516,7

B FINANCIJSKI PRIHODI 17.000,0 14.747,4 86,7

1. Prihodi od kamata 11.000,0 12.280,9 111,6

2. Prihodi od teĉajnih razlika 6.000,0 2.466,5 41,1

3. Prihodi iz odnosa s povez poduz.(d.o.o.)

980.000,0 880.292,4 89,8

C OSTALI PRIHODI 29.400,0 152.360,8 518,2

2. Prihodi od prethodnih godina 535,2

3. Prih. iz Proraĉuna po osnovi preuzimanja kredita 3.915,9

4. Ostali prihodi 29.400,0 147.909,7 503,1

II. UKUPNO RASHODI 1.009.240,0 1.281.189,0 126,9

A POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6) 972.940,0 1.037.998,0 106,7

1. Materijalni troškovi 445.228,0 434.706,2 97,6

1.1. Materijal i rezervni dijelovi 9.024,0 8.946,4 99,1

1.2. Energija 70.307,0 79.243,5 112,7

1.2.1. Pogonska energija 67.000,0 76.657,7 114,4

1.2.2. Ostala energija 3.307,0 2.585,8 78,2

1.3. Usluge 365.897,0 346.516,3 94,7

1.3.1. Usluge održavanja 54.810,0 36.640,9 66,9

1.3.2. Ostale usluge - vanjske 14.690,0 12.344,2 84,0

1.3.3.USLUGE IZMEĐU DRUŠTAVA HŢ HOLDINGA BEZ

USLUGA POD RED. BROJ 1.3.3.8.294.597,0 295.739,6 100,4

1.3.3.1. Usluge vuče 215.400,0 215.337,0 100,0

1.3.3.4. Usluge najma trase 65.000,0 65.444,1 100,7

1.3.3.5. Usluge Informatike 5.000,0 4.933,3 98,7

1.3.3.6. Usluge HŽ Holdinga 5.300,0 6.170,8 116,4

1.3.3.7. Ostale usluge između HŽ Holding društava 3.897,0 3.854,4 98,9

1.3.4. Informatičke usluge SAP 1.800,0 1.791,6 99,5

2. Troškovi radnika 321.168,0 320.184,8 99,7

2.1. Plaće s porezima i doprinosima 297.255,0 294.053,3 98,9

2.2. Naknade radnicima 23.913,0 26.131,5 109,3

2.2.1. Prijevoz na posao i s posla 11.515,0 14.285,2 124,1

2.2.2. Ostale naknade radnicima 12.398,0 11.846,3 95,6

3. Otpremnine za uvjetovani otkaz 1.600,0 85.595,0 5.349,7

4. Nematerijalni troškovi 11.027,0 7.541,7 68,4

5. Amortizacija 192.917,0 184.807,1 95,8

6. Nabavna vrijed.prod. materijala 1.000,0 5.163,2 516,3

B FINANCIJSKI RASHODI 24.950,0 34.242,8 137,2

1. Kamate na kredite 18.850,0 21.065,0 111,8

2. Zatezne kamate 300,0 3.279,7 1.093,2

3. Negativne teĉajne razlike 5.800,0 9.898,1 170,7

C REZ.TROŠ.RIZIKA I DR.FIN.RASH.S POVEZ. DRUŠTVIMA 0,0 180.265,6

997.890,0 1.252.506,4 125,5

D OSTALI RASHODI 10.000,0 10.354,3 103,5

E VRIJEDN. USKLAĐ. KRATKOTRAJNE IMOVINE 1.350,0 18.328,3

III. D O B I T - G U B I T A K 160,0 -248.535,8

RAĈUN DOBITI I GUBITKA ZA I-XII 2012. GODINE

PRIHOD IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B)

RASHODI IZ REDOV. POSLOVANJA ( A+B+C )

28

HŢ CARGO d.o.o

RAČUN DOBITI I GUBITKA d.o.o. za I-XII 2012. godine(u 000 kuna)

AGENC. ZA ODRŢAVANJE

Red. E l e m e n t i INTEGRALNI BJELOVAR ČAKOVEC SLAV. BROD VAGONA UKUPNO

broj TRANSP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. UKUPNI PRIHODI (1+2+3) 268.928 40.880 36.941 44.145 509 61.751 453.154

1. POSLOVNI PRIHODI 262.499 40.731 36.718 44.113 508 59.228 443.797

- u poslovanju s HŢ Cargo d.o.o. 21.424 19.859 21.660 52.000 114.943

- u poslovanju s HŢ povez.Društva 9.570 3.497 14.062 1.418 28.547

- izvan HŢ 258.094 6.491 9.347 3.473 477 411 278.293

- od vlastitih proizvoda i usluga 1.986 3.198 5.184

OSTALI PRIHODI 4.405 3.246 2.029 1.720 31 5.399 16.830

2. FINANCIJSKI PRIHODI 6.429 149 223 32 1 2.523 9.357

3. OSTALI PRIHODI

II. UKUPNI RASHODI (A+B+C+D) 268.648 55.032 36.616 43.828 879 66.606 471.609

A. POSLOVNI RASHODI (1. do 8.) 266.949 55.813 39.030 43.611 826 65.716 471.945

1. Materijalni troškovi (1.1. do 1.3.) 237.295 25.115 14.813 21.295 130 19.106 317.754

1.1. Troškovi sirovina i materijala 4.146 20.452 12.617 15.002 21 14.254 66.492

1.2. Troškovi usluga 229.590 4.179 2.045 6.111 109 4.852 246.886

u tome u poslovanju sa HŢ Cargo d.o.o. 172.373 7 172.380

1.3. Troškovi prodane robe 3.559 484 151 182 4.376

2. Troškovi osoblja 21.868 18.493 18.774 16.001 471 34.421 110.028

2.1. Plaće s porezima i doprinosima

3. Ostali troškovi zaposlenih 1.817 1.413 1.983 1.167 51 8.170 14.601

4. Ostali nematerijalni troškovi 3.508 806 1.356 669 105 844 7.288

5. Dugoroĉna rezervir. trošk. 748 2.584 1.968 5.300

6. AMORTIZACIJA 1.310 1.830 1.941 1.527 69 632 7.309

7 Vrijednosno usklaĊ. potraţ. od kupaca 6.490 44 10 199 6.743

8 Ostali poslovni rashodi 1.151 918 119 358 376 2.922

B. FINANCIJSKI RASHODI 1.699 485 383 217 53 890 3.727

C. Ostali izvanredni rashodi

D. Promjena vrijed. gotov. prizv. -1.266 -2.797 -4.063

III. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 280 -14.152 325 317 -370 -4.855 -18.455

IV. POREZ NA DOBIT 104 60

V. DOBIT 176 -14.152 325 257 -370 -4.855 -18.619

VI. PROSJEČNA PLAĆA (u kunama) ,

- NETO PLAĆA BEZ POREZA I PRIREZA 5.729 5.349 5.408 5.580 5.284 5.489

- BRUTO PLAĆA I 8.151 7.274 7.318 7.523 7.527 7.496

VII. BROJ ZAPOSLENIH

- poĉetkom razdoblja ( 1.1. ) 186 195 200 164 5 343 1.093

- na kraju razdoblja 205 188 187 153 4 340 1.077

na neodreĊeno vrijeme 153 188 187 153 4 337 1.022

na odreĊeno vrijeme 52 3 55

Napomena: HŢ Cargo ima udjel vlasništva od 51% u RTC Slavonski Brod.*

R Ţ V RTC

SLAVONSKI

BROD *

29

Poz. TK MATERIJAL USLUGE DNEVNICE KILOMETRAŢA BRUTO PLAĆEOSTALI

TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10

A. 83.369.242,8 322.372.073,5 2.349.396,7 3.204.195,3 185.885.950,3 597.180.858,6

A1. 77.878.883,9 285.132.783,1 1.413.492,0 2.938.516,9 124.718.662,4 492.082.338,4

A.1.1. PRIJEVOZ 539.195,8 283.324.787,6 1.398.401,0 1.674.332,2 106.884.993,2 393.821.709,9

A.1.1.1. Putniĉki prijevoz 19.398,2 7.206,3 9.777.152,5 9.803.756,9

C100 Kolodvorski putniĉki poslovi 749.102,2 749.102,2

C101 OSTALI RADOVI TPV NA PUTNIĈKIM VAGONIMA

C111 Rad kol. radnika na manevri putn. vl. 7.206,3 5.674.524,0 5.681.730,2

C112 Eviden. putn. i služ. vagona za put. vl. 14.748,2 3.069.392,4 3.084.140,5

C113 Pratnja putniĉkih vlakova 4.650,0 284.133,9 288.783,9

A.1.1.2. Teretni prijevoz 539.195,8 2.543.732,0 1.379.002,8 1.667.126,0 97.107.840,7 103.236.897,3

C201 Primitak i otpr. vagon. pošiljaka 343.709,8 1.643.820,0 36.975,0 22.657.295,4 24.681.800,3

C2020 Dostava vag. na utovar ili istovar 22.449,5 326.577,1 2.100,0 8.387,5 4.849.707,6 5.209.221,7

C2021 Dost.vag. na utov. ili istov. na ind.kol. 750,0 75,0 3.062.107,4 3.062.932,4

C203 Eviden. dostav.vag. na utov. ili istovar 10.944,9 5.820,0 3.474.448,7 3.491.213,6

C204 Koord. rada u ukup. prijevozu (šefPC) 3.128,8 4.815,9 5.385.441,5 5.393.386,1

C205 Planiranje i izvršenje prijevoza 2.520,0 3.675,0 888.844,8 895.039,8

C210 Primitak i otprema teretnih vlakova 30.346,1 6.144,0 3.154.376,8 3.190.867,0

C211 Rad na manevri teretnih vlakova 120.296,5 10.135,0 46.035,0 39.934,1 25.882.039,0 26.098.439,6

C212 Eviden.teret.i službenih vagona 4.140,0 442.627,9 1.156,3 10.021.265,1 10.469.189,3

C213 Pratnja teretnih vlakova 570,7 18.225,0 1.617.648,2 11.406.655,7 13.043.099,6

C214 Pret.robe izvan pret.kol.uzrok.org.prijev. 19.052,0 62.698,3 81.750,3

C220 Pogr. tranzit i željez. carinski postupak 339,5 824.474,0 6.053.437,8 6.878.251,3

C2210 Pretovar robe u pretov. kolodvorima 3.500,0 209.522,7 213.022,7

C2211 Pretovar robe izvan pretov. kolodvora

C224 Dodat.trošk.vezani uz prijev.nekih tereta 47.906,0 47.906,0

C225 Pratnja tešk. tereta i izvanred.pošilj. 7.496,5 7.496,5

C251 Kombinirani prijevoz 473.281,4 473.281,4

A.1.1.3. Usluge vuĉe vlakova 215.337.008,0 215.337.008,0

C21740 Usluga vuĉe vlakova 215.337.008,0 215.337.008,0

A.1.1.6. Usluge Infrastrukture 65.444.047,7 65.444.047,7

C240 Usluge najma trase HŽ Cargu 65.444.047,7 65.444.047,7

A.1.2. 77.339.688,1 15.091,0 1.264.184,7 17.833.669,3 96.452.633,0

A.1.2.1. Vuĉa vlakova i pogonska energija za vuĉu 33.493.857,3 15.091,0 1.264.184,7 17.833.669,3 52.606.802,2

C215 Opskrba i priprema lok. vozne 121.259,7 1.725,0 3.598.326,8 3.721.311,5

C216 Opskrba i priprema lok. manevre 3.515.225,1 123.484,3 3.638.709,4

TROŠKOVNA KALKULACIJA HŢ CARGO

TK ZA I-XII 2012. GODINU

IZRADA

PRIJEVOZ I VUĈA VLAKOVA

Vuĉa vlakova

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA C217 Vuĉa teretnih vlakova 29.686.658,4 13.366,0 1.264.184,7 13.758.198,3 44.722.407,4

C219 Zaprezanje i potiskiv. teret. vlakova 170.714,1 353.659,9 524.374,0

A.1.2.2. Elektriĉna pogonska energija za vuĉu 43.183.520,9 43.183.520,9

C241 El. pogonska energija-(Infrastrutura) 43.183.520,9 43.183.520,9

C235 Elektriĉna energija za vuĉu vlakova

A.1.2.3. Mazivo za vuĉu 662.309,9 662.309,9

C218 Mazivo za vuĉu - opskrba i priprema 662.309,9 662.309,9

A.1.3. Zakupnine 1.807.995,5 1.807.995,5

C280 Zakup stranih teret.vag.

C281 Ostali razni troškovi zakupa 1.807.995,5 1.807.995,5

A.3. 5.490.358,9 37.239.290,3 930.129,7 54.110.603,6 97.770.382,5

A.3.1. Tekuće odrţavanje 5.490.358,9 37.090.342,0 930.129,7 54.110.603,6 97.621.434,1

A.3.1.1. Putniĉki vagoni 58.888,2 11.007.786,5 11.066.674,7

C3101 IPputn.vag.bez otkv.rad pregledaĉa v.

C3102 IPputn.vag.bez otkv.rad bravara 2.471,3 2.471,3

C318 Pregled putniĉkih vagona TPV 58.888,2 11.005.315,2 11.064.203,4

A.3.1.2 Teretni vagonI 2.552.910,9 25.272.021,7 870.341,6 42.064.125,1 70.759.399,2

A.3.1.2.1. Usluge radionica 40.845,1 24.286.289,3 24.327.134,4

C3200 T.O. teret.vagona s otkop.-Radionice 40.845,1 20.562.024,9 20.602.870,0

C3210 T.O. služb. vag. s otkopĉav.- Radionice 3.724.264,4 3.724.264,4

A.3.1.2.2. Rad TPV-a 2.512.065,8 985.732,4 870.341,6 42.064.125,1 46.432.264,8

C32010 IPteret.vag.bez otkv.rad pregledaĉa v. 66.089,4 175.144,3 1.003.394,1 1.244.627,8

C32011 IPteret.vag.bez otkv.rad bravara 1.892.655,1 25.103,2 150,0 3.193.194,0 5.111.102,2

C3211 T. O. služb.vag. bez otkopĉav.TPV 15.282,3 92,8 15.375,1

C3212 T. O. služb.vag.- UTZ vagoni 37.212,5 37.212,5

C324 Pregled teretnih vagona 58.376,7 53.978,1 870.191,6 37.790.679,2 38.773.225,6

C325 Mazanje ležišta i taruĉ.dijel.ter.vag. 7.270,8 7.270,8

C32600 Pranje teretnih vagona i vagon cisterni 750,0 275.853,6 276.603,6

C32610 Pranje kamiona i cisterni 64.926,4 19.880,0 84.806,4

C32700 T.O. ter. vagona stranih ŽU s otkopĉ. 1.066,7 328.812,2 329.878,9

C32701 T.O. ter. vag. stranih ŽU bez otkopĉ. 218.575,0 17.480,5 35.719,0 271.774,5

C32710 T.O. stranih ter. privat. vag. s otkopĉ. 12.128,5 52.268,1 64.396,5

C32711 T.O. stranih ter. privat. vag. bez otkopĉ. 182.215,8 33.775,1 215.991,0

A.3.1.3. T.O. vuĉnih vozila 2.914.760,7 8.847.780,9 11.762.541,6

C301 Tekuće odžavanje lokomotiva 2.914.760,7 8.847.780,9 11.762.541,6

A.3.1.4 Ĉišćenje vagona i vuĉnih vozila 9.753,3 696.064,0 736.467,7 1.442.285,1

ODRŢAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA C322 Ĉišćenje teretnih vagona 9.753,3 640.970,0 736.467,7 1.387.191,1

C323 Ĉišćenje lokomotiva 55.094,0 55.094,0

A.3.1.6. Zgrade 12.934,0 2.090.422,3 215.332,7 2.318.689,0

C3900 Tek.održ.zgrada i robnih skladišta 1.824,4 707.857,2 157.450,4 867.132,0

C3901 Tek.održ.zgrada - za TPV 1.929,7 9.142,5 57.882,3 68.954,5

C3902 Tek.održ.zgrada - Vuĉa 20.695,6 20.695,6

C3981 Ĉišćenje skladišta i zgrada -ter.pr. 475,0 779.016,2 779.491,2

C3984 Ĉišćenje zgrada - TPV 415,2 535.779,2 536.194,4

C3985 Ĉišćenje zgrada - Vuĉa 37.931,6 37.931,6

C3982 Ĉišćenje snjega i leda 8.289,7 8.289,7

A.3.1.7. Ostala osnovna sredstva 184.053,0 900,0 86.891,5 271.844,6

C3360 T.O.postr.u djelat. održ. vagona 900,0 86.891,5 87.791,5

C3361 Tek.održ.vodov.i kanaliz.instalacija 11.973,0 11.973,0

C3392 T.O mjernih instrumenata i opreme 42.018,3 42.018,3

C3398 T.O.-kontr.pregl.i popr.protup.aparata 11.173,1 11.173,1

C3399 Tek.održav. ostale opreme 118.888,7 118.888,7

A.3.2. Investicijsko odrţavanje 148.948,4 148.948,4

A.3.2.4. zgrada 148.948,4 148.948,4

C4900 I.O.zgrada - robnih skladišta 148.948,4 148.948,4

A.4. 5.775,0 265.678,4 7.056.684,3 7.328.137,7

A.4.2. 5.775,0 265.678,4 7.056.684,3 7.328.137,7

C5501 Rad. i usl. za ov. društ. ĉiji je osnivaĉ HŽ 400,0 66.023,6 66.423,6

C5504 Rad. i usl.za pov.Društ.Hold.u HŽCargu 5.775,0 259.784,7 6.864.370,6 7.129.930,2

C552 Radovi i usluge za druge izvan HŽ-a 5.493,8 126.290,2 131.783,9

B. 4.820.613,6 11.202.490,2 843.402,8 108.168.571,3 509.213.835,5 634.248.913,4

B.1. 4.819.839,6 4.819.839,6

B.1.1. 2.579.999,0 2.579.999,0

B.1.1.1. Energija za grijanje i osvjetljenje 2.024.174,2 2.024.174,2

C6010 1.191.066,8 1.191.066,8

C6061 784.287,7 784.287,7

C6017 48.819,8 48.819,8

B.1.1.2. Energija za transportna sredstva 464.226,6 464.226,6

C6015 409.986,0 409.986,0

C6016 54.240,6 54.240,6Gorivo za služ.cest.voz. plaća u naravi

ENERGIJA I MATERIJAL

Energija

Elektriĉna energija

Grijanje poslovnih zgrada

Gorivo za grijanje (lož ulje,mazut,drva, gljen)

Gorivo za cestovna vozila

POMOĆNA, SPOREDNA I NEINDUSTRIJSKA

DJELATNOSTSporedna djelatnost

OPĆI I ZAJEDNIĈKI TROŠKOVI "6"

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA B.1.1.3. Ostalo 91.598,1 91.598,1

C6011 86,2 86,2

C6013 89.851,2 89.851,2

C6014 1.660,8 1.660,8

B.1.2. Materijal 2.239.840,7 2.239.840,7

B.1.2.1. Uredski materijal 515.124,2 515.124,2

C6004 194.900,4 194.900,4

C6005 320.223,8 320.223,8

B.1.2.2. Otpis sitnog inven.amb.auto-guma, zašt.i sl.odjeće i obuće1.674.367,5 1.674.367,5

B.1.2.2.1. 245.603,9 245.603,9

C6018 220.680,0 220.680,0

C6020 24.923,9 24.923,9

B.1.2.2.2. 1.186.365,0 1.186.365,0

C6019 1.186.365,0 1.186.365,0

B.1.2.2.3. 242.398,6 242.398,6

C6021 242.398,6 242.398,6

B.1.2.5. Ostali materijal 45.069,6 45.069,6

C6000 40.511,2 40.511,2

C6058 4.558,4 4.558,4

B.1.2.6. Odrţavanje ost.osn.sredstava sit.inv. i amb. 5.279,4 5.279,4

B.1.2.6.1. 2.523,8 2.523,8

C6053 2.523,8 2.523,8

B.1.2.6.2. 2.561,5 2.561,5

C6055 2.561,5 2.561,5

B.1.2.6.3. 194,1 194,1

C6051 194,1 194,1

B.2. 774,0 11.202.490,2 11.203.264,2

B.2.1. 2.036.722,0 2.036.722,0

C61001 428.951,2 428.951,2

C61002 494.087,1 494.087,1

C61003 82.843,1 82.843,1

C61004 1.030.840,6 1.030.840,6

B.2.2. 2.810.267,6 2.810.267,6

C6111 1.569.844,5 1.569.844,5

C61120 55.984,7 55.984,7

C61121 167.301,9 167.301,9

Povlastice-refakcije u ter.prijevozu

Usluge špedicije za HŽ Cargo

Usl.šped.za druga Društva HŽ-a i dr.kupce

Poštanske i telekom. usluge

Fiksni telefoni

Mobilni telefoni

Poštanske usluge

Telekom.usl. Infrastrukture

Usluge prijevoza

Tek.održ. poslovnih zgrada

Cestovna vozila

Tek.održ. cest. vozila

Ostalo

Održavanje strojeva i opreme

USLUGE

Otpis službene odjeće i obuće

Materijal -ostali

Ostali troškovi za zaštitu na radu

Zgrade

Otpis sitnog invetnara, amb.i auto-guma

Otpis sitnog invent.i ambal.u upotr.

Otpis auto-guma u upotr.

Otpis zaštitne odjeće i obuće

Otpis zaštitne odjeće i obuće

Otpis sluţbene odjeće i obuće

Plin - za ostale potrebe(pl.boca)

Gorivo za proizv. energije - agregati

Gorivo za ost.potr.-viljuškari i ost.

Uredski materijal

Materijal za osobna raĉunala i printere

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA C6101 1.017.136,5 1.017.136,5

B.2.3. 2.041.171,0 2.041.171,0

B.2.3.1. Zgrade 1.353.451,7 1.353.451,7

C61030 1.353.451,7 1.353.451,7

B.2.3.2. Cestovna vozila 686.137,7 686.137,7

C61031 679.508,1 679.508,1

C61034 6.629,6 6.629,6

B.2.3.3. Ostalo 1.581,6 1.581,6

C61033

C61035 1.581,6 1.581,6

B.2.4. 102.684,8 102.684,8

C6102

C6107 102.684,8 102.684,8

B.2.5. 2.019.198,8 2.019.198,8

C6105 2.019.198,8 2.019.198,8

B.2.6. 541.221,7 541.221,7

C6162 541.221,7 541.221,7

B.2.7. 774,0 1.090.160,1 1.090.934,1

B.2.7.1. Zgrade 725.897,5 725.897,5

C61530 598.895,5 598.895,5

C61534 116.519,4 116.519,4

C6185 12.321,3 12.321,3

C61531 -1.838,7 -1.838,7

B.2.7.2. Cestovna vozila 156.216,2 156.216,2

C61550 141.378,8 141.378,8

C61552 14.837,4 14.837,4

B.2.7.3. Vatrogasnih aparata 774,0 22.770,9 23.544,9

C6157 774,0 22.770,9 23.544,9

B.2.7.5. Ostalo 185.275,5 185.275,5

C6158 29.203,2 29.203,2

C6156 2.207,2 2.207,2

C6152 70.588,9 70.588,9

C6151 83.276,2 83.276,2

B.2.8. 561.064,3 561.064,3

B.2.8.1. Voda 244.258,1 244.258,1

Ispitivanje i održ. vatrog. aparata

Održ. ostalih osnovnih sredstava

Održavanje sitnog inventara i ambalaže

Održ.ost.strojeva i ispitivanja ispravnosti

Održ. kopirnih,telefaks i ost.ureĊaja

Ostale usluge

TO poslovnih i pogonskih zgrada

Hitne intervencije

Troškovi priĉuve poslovnih prostora

IO poslovnih i pogonskih zgrada

Održavanje cestovnih vozila

Održ.sl.cest.voz.u priv.svrhe-pl.u nar.

Troškovi reklame i propagande

Usluge ĉuvanja imovine

Usluge ĉuvanja imovine

Ĉišćenje pogonskih i poslovnih zgrada

Ĉišćenje pogonskih i poslovnih zgrada

Usluge odrţavanja ostalih osnovnih sredstava

Posl.najam cestovnih vozila

Posl.najam služb.cest.vozila-plaća u naravi

Posl.najam strojeva i opreme

Pos.najam i zakup ostalo

Troškovi reklame, propagande i sajmova

Troškovi sajmova

Ostali troškovi prijevoza od drugih

Zakupnine i najam

Zakup poslovnog prostora

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA C61041 243.870,3 243.870,3

C61042 387,8 387,8

B.2.8.2. Deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija 125.421,2 125.421,2

C6106 125.421,2 125.421,2

B.2.8.3. Ostale komunalne usluge 171.412,1 171.412,1

C6108 171.412,1 171.412,1

B.2.8.4. Ostalo 19.972,9 19.972,9

C6178 15.176,0 15.176,0

C6109 4.796,9 4.796,9

B.3. 180.265.556,3 180.265.556,3

C6200 180.265.556,3 180.265.556,3

B.4. 184.807.107,5 184.807.107,5

C6300 184.750.691,6 184.750.691,6

C6301 56.415,9 56.415,9

B.5. 843.402,8 577,8 105.329.605,0 106.173.585,7

B.5.1. 843.402,8 843.402,8

B.5.1.1. Dnevnice u zemlji 524.819,4 524.819,4

C64000 418.227,9 418.227,9

C64001 5.550,0 5.550,0

C64002 101.041,5 101.041,5

B.5.1.2. Dnevnice u inozemstvu 318.583,3 318.583,3

C64010 166.715,3 166.715,3

C64011 12.252,7 12.252,7

C64012 139.615,3 139.615,3

B.5.2. 630.466,5 630.466,5

C6402 541.701,2 541.701,2

C6403 88.765,4 88.765,4

B.5.3. 577,8 14.285.205,4 14.285.783,3

C64040 577,8 11.048.518,2 11.049.096,1

C64041 3.236.687,2 3.236.687,2

B.5.5. 241.298,1 241.298,1

C6411 241.298,1 241.298,1

B.5.6. 106.470,7 106.470,7

C6421 22.495,3 22.495,3

C6422 83.975,4 83.975,4

B.5.7. 89.702.344,9 89.702.344,9

B.5.7.1. Otpremnina 8.000,0 8.000,0

C6424 8.000,0 8.000,0

B.5.7.2. Otpremnina za posl. uvjetovani otkaz 85.595.047,6 85.595.047,6

C6423 85.595.047,6 85.595.047,6

B.5.7.3. Jednokratni dodatak - neoporezivi 657.958,2 657.958,2

Autorski honorari

Izdaci za ugovor o djelu

Ostali troškovi zaposlenih

Otpremnina redovna

Otpremnina - poticajne mjere

Troškovi prijevoza-P2 karte

Reprezentacija

Reprezentacija

Autorski honorari i ugovori o djelu

Troškovi noćenja u inozemstvu

Nakn.trošk.prij.na sluţbenom putov.

Nak.za troš.prijev.na služ.putu u zemlji

Nak.za troš.prijev.na služ.putu u inoz.

Nakn. troškova prijevoza na rad i s rada

Naknade za trošk. prijevoza na rad i s rada

Dnevnice za sluţbena putovanja

Dnev.za službena putovanja u zemlji

Dnev.za služb.putov.na ispomaganju

Troškovi noćenja u zemlji

Dnev.za služb.puto. u inozemstvo

Pograniĉne dnevnice

REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA

Rezerviranje troškova i rizika

AMORTIZACIJA

Amortizacija - grupa 1-49

Amortizacija -grupa 30-49

NEMATERIJALNI TROŠKOVI RADNIKA

Voda za piće, pranje i sanitarije

Voda u galonima

Deratizacija i dezinfekcija

Ostale komunalne usluge

Trošk.laborat.za anal.vode,goriva i ost.mater.

Ostale proizvodne usluge

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA C6420 657.958,2 657.958,2

B.5.7.4. Jubilarna nagrada 1.718.000,0 1.718.000,0

C6425 1.718.000,0 1.718.000,0

B.5.7.5. Poklon djeci 1.023.600,0 1.023.600,0

C6426 1.023.600,0 1.023.600,0

B.5.7.6. Pomoć zaposlenima 699.739,1 699.739,1

C6427 455.239,1 455.239,1

C6428 244.500,0 244.500,0

B.5.8. 363.819,4 363.819,4

C6408 6.961,0 6.961,0

C6409 356.858,4 356.858,4

B.6. 20.483.277,0 20.483.277,0

B.6.1. 937.955,8 937.955,8

C6500 937.955,8 937.955,8

B.6.2. 1.152.478,7 1.152.478,7

B.6.2.2. Troškovi za struĉno obrazovanje 497.418,7 497.418,7

C6502 497.418,7 497.418,7

B.6.2.3. Pomoć djeci umrlih djelatnika za školovanje 655.060,0 655.060,0

C6503 655.060,0 655.060,0

B.6.3. 33.447,4 33.447,4

C6504 31.331,5 31.331,5

C6507 2.115,9 2.115,9

B.6.4. 144.086,2 144.086,2

B.6.4.1. Premije osiguranja imovine

B.6.4.2. Premije za kolektivno osiguranje 98.500,0 98.500,0

C6510

C6509 98.500,0 98.500,0

B.6.4.3. Premije osiguranja ost. osnovnih sredst.(kasko i ob.osig.cest.voz.i ost.) 45.586,2 45.586,2

C6511 45.586,2 45.586,2

B.6.4.4.

B.6.5. 56.560,0 56.560,0

C6556

C6557

C6558 10.610,0 10.610,0

C6559 45.950,0 45.950,0

B.6.6. 3.126.249,5 3.126.249,5

B.6.6.1. Bankarske usluge 2.907.707,6 2.907.707,6

C6514 2.907.707,6 2.907.707,6

B.6.6.2. Ĉlanarine 218.541,9 218.541,9

C6516 99.018,7 99.018,7

C6517 119.523,2 119.523,2

B.6.6.3. Provizije

B.6.7. 1.310.836,2 1.310.836,2

Obveze za ĉlanarine

Ĉlanarine UIC-u

Porez. i doprin.koji ne ovise o posl.rez.

Troškovi protupožarne zaštite -ŽI

Troškovi protupožarne zaštite

Ostali troškovi zaštite na radu

Ostali troškovi zaštite na radu- usluge ŽI

Bankarske usluge, ĉlanarine i provizije

Bankarske usluge

Premije osiguranja

Premije za kolekt.osigur. osoblja

Premije osiguranja (odgovornost i životno)

Premije osig. cestovnih vozila

Premije osiguranja putnika

Troškovi zaštite na radu

Struĉno obrazovanje

Pomoć djeci umrlih zaposl. za školovanje

Zdravstvene usluge

Trošk. za obav i neobav.sistem.zdrav.preg.

Ostale zdravstvene usluge

Korištenje vlastitog autom.u služb. svrhe

Naknade ĉlanovima nadzornog odbora

OSTALE USLUGE I TROŠKOVI

Intelektualne usluge

Intelektualne usluge

Struĉno obrazovanje

Jubilarna nagrada

Poklon djeci

Pomoć zaposlenima

Pomoć zaposlenima iznad kolekt.ugovora

Ostale naknade

Jednokratni dodat. - neopor. (Uskrs-Božić)

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA B.6.7.1. Doprin.za korištenje gradskog zemljišta 667.038,0 667.038,0

C6519 667.038,0 667.038,0

B.6.7.2. Nakn.za optereć. okoliša opasnim otpadom 204,7 204,7

C6520 204,7 204,7

B.6.7.3. Vodna naknada po rješenjima za jedin. površine 45.880,3 45.880,3

C6521 45.880,3 45.880,3

B.6.7.4. Nakn.za korištenje voda(po ispuštenoj vodi) 25.669,3 25.669,3

C6526 25.669,3 25.669,3

B.6.7.5. Nakn. za zaštitu voda(po zagaĊenoj vodi) 97.418,0 97.418,0

C6525 97.418,0 97.418,0

B.6.7.6. Vodni doprinos KIP 27.864,0 27.864,0

C6527 27.864,0 27.864,0

B.6.7.7. Spomeniĉka renta 50.096,0 50.096,0

C6522 50.096,0 50.096,0

B.6.7.8. Doprinos za šume 315.976,0 315.976,0

C6523 315.976,0 315.976,0

B.6.7.9. Naknada za ceste kod registracije 8.262,1 8.262,1

C65360 4.637,2 4.637,2

C65362 3.625,0 3.625,0

B.6.7.10. Doprinos za komore 60.686,4 60.686,4

C6524 60.686,4 60.686,4

B.6.7.13. Porez na osobna cestovna vozila 1.400,0 1.400,0

C6530 1.400,0 1.400,0

B.6.7.14. Ostali porezi na imovinu 10.341,2 10.341,2

C6531 10.341,2 10.341,2

B.6.8. 6.170.833,3 6.170.833,3

C6563 6.170.833,3 6.170.833,3

B.6.9. 4.933.260,0 4.933.260,0

C6564 4.933.260,0 4.933.260,0

B.6.10. 1.791.610,1 1.791.610,1

C6565 1.791.610,1 1.791.610,1

B.6.11. 825.959,9 825.959,9

B.6.11.2. Trošk. za prir. struĉnu literaturu i ĉasopise 131.564,4 131.564,4

C6537 131.564,4 131.564,4

B.6.11.3. Izdaci za novine, ĉasopise HŢ-a i vozne redove 882,0 882,0

C6585 882,0 882,0

B.6.11.4.

C6532

B.6.11.5. Ostali troškovi 693.513,5 693.513,5

C6538 114.885,6 114.885,6

C6542 47.000,0 47.000,0

C6543 13.000,0 13.000,0

C65340 6.491,0 6.491,0

Ostali troškovi

Ostale pomoći - humanitarne i solidarne

Ostale pomoći - sportskim i KUD-ovima

Razne druge usluge

Ostale usluge

Troškovi za struĉnu liter. i ĉasopise

Izdaci za vozni red, ĉasopise HŽ-a

Uskladištenje otpadnih tvari

Uskladištenje otpadnih tvari

Usluge Holdinga

Usluge HŽ Holdinga d.o.o.

Usluge Informatike

Usluge Informatike HŽ

Informatiĉke usluge - SAP

Usluge Informatike -SAP

Eko naknada za vozila

Doprinos za komore

Porezi na osobne automobile

Ostali porezi na imovinu

Doprinos za korištenje voda

Nak.za zašt.voda (osnov.ispušt.zagaĊ.voda)

Vodni dopr.-KIP (komun.izgr.prost.),odvodnja

Doprinos za spomeniĉku rentu

Doprinos za šume

Naknada za ceste kod registr. za vozila

Komunalna naknada - gradsko zemljište

Nakn.za opter.okoliša opasnim otpadom

Vodna naknada (po rješ.za jedinicu površ.)

30


TROŠKOVIUKUPNO

1 3 4 5 7 8 9 10


IZRADA C65341 32.631,9 32.631,9

C65342 479.505,0 479.505,0

B.7. 18.328.289,7 18.328.289,7

B.8. 108.167.993,4 108.167.993,4

C6700 53.061.458,8 53.061.458,8

C6701 55.106.534,6 55.106.534,6

C. 34.242.807,9 34.242.807,9

C.1. Kamate 21.064.974,7 21.064.974,7

C.2. Zatezne kamate 3.279.710,8 3.279.710,8

C.3. Negativne teĉajne razlike 9.898.122,4 9.898.122,4

E. OSTALI RASHODI 10.354.388,6 10.354.388,6

F. 5.163.223,0 5.163.223,0

G. 88.189.856,4 333.574.563,6 3.192.799,5 3.204.195,3 294.054.521,6 558.974.255,0 1.281.190.191,4

H.

I. 88.189.856,4 333.574.563,6 3.192.799,5 3.204.195,3 294.054.521,6 558.974.255,0 1.281.190.191,4

NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE I

MATERIJALAPRODAJNA CIJENA

DIO C.K. POSLOVA evidentno

UKUPNO PRODAJNA CIJENA

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE

BRUTO PLAĆE I NAKNADE REŢIJE "6"

PLAĆE

PLAĆE I NAKNADE - OSTALO

FINANCIJSKI RASHODI

Naknade za financiranje rada agencija

Usluge rada radnika HŽ Društava

30

kontroling poslovno izvješĆe suglasan - · pdf filekontroling suglasan predsjednik...

Documents