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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
PODER: PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
Anexo 12 - Lei 4.320/64
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| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |
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| T I T U L O S | P R E V I S A O | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | T I T U L O S | F I X A D A | E X E C U C A O | D I F E R E N C A |
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| RECEITAS CORRENTES | 167.355,00 | 319.409,09 | 152.054,09 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES | 79.045.256,00 | 77.150.960,67 | -1.894.295,33 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 1.022,72 | -148.977,28 | CREDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.355,00 | 32.647,07 | 15.292,07 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 206.619,48 | 206.619,48 | TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS | 0,00 | 2.721.329,79 | 2.721.329,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 79.119,82 | 79.119,82 | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 344,81 | 344,81 |
| | | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 2.720.984,98 | 2.720.984,98 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 806.729,00 | 155.147,01 | -651.581,99 | | | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 806.729,00 | 0,00 | -806.729,00 | | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 155.147,01 | 155.147,01 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS | 77.291.672,00 | 79.851.460,44 | 2.559.788,44 | | | | |
| COTAS RECEBIDAS | 77.291.672,00 | 79.851.460,44 | 2.559.788,44 | | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| S O M A | 78.265.756,00 | 80.326.016,54 | 2.060.260,54 | S O M A | 79.045.256,00 | 79.872.290,46 | 827.034,46 |
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| D E F I C I T | 779.500,00 | 0,00 | -779.500,00 | S U P E R A V I T | 0,00 | 453.726,08 | 453.726,08
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| T O T A L | 79.045.256,00 | 80.326.016,54 | 1.280.760,54 | T O T A L | 79.045.256,00 | 80.326.016,54 | 1.280.760,54 |
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SIAE0020 - 23/01/2007 - 09:39
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PODER: PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo 1 - Lei 4.320/64
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| R E C E I T A S | D E S P E S A S |
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| T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ |
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| RECEITAS CORRENTES | | 319.409,09 | DESPESAS CORRENTES | | 76.513.960,48 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS | 60.585.003,82 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.647,07 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.928.956,66 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.619,48 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 2.721.329,79 |
| COTAS RECEBIDAS | 79.851.460,44 | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | 344,81 | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.720.984,98 | |
| | | | | | |
| D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 935.579,26 |
| | | | | | |
| S O M A | | 80.170.869,53 | S O M A | | 80.170.869,53 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 935.579,26 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 155.147,01 | DESPESAS DE CAPITAL | | 637.000,19 |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 637.000,19 | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.147,01 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 453.726,08 |
| | | | | | |
| S O M A | | 1.090.726,27 | S O M A | | 1.090.726,27 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | | 81.261.595,80 | T O T A L | | 81.261.595,80 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E S U M O |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS CORRENTES | 319.409,09 | DESPESAS CORRENTES | 76.513.960,48 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.721.329,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 155.147,01 | DESPESAS DE CAPITAL | 637.000,19 |
| D E F I C I T | 0,00 | S U P E R A V I T | 453.726,08 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | 80.326.016,54 | T O T A L | 80.326.016,54 |
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SIAE0021 - 23/01/2007 - 09:40
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 |
| | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - PODER LEGISLATIVO | PERIODO |
| DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 12 / 2006 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA |
| CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311.00.00 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |
1390.00.00 = OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.355,00 | 17.355,00 | 554,02 | 2.687,07 | 554,02 | 14.667,93 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 17.355,00 | 17.355,00 | 7.164,02 | 32.647,07 | 7.164,02 | -15.292,07 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1761.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS CORRENTES | 167.355,00 | 167.355,00 | 129.205,41 | 319.409,09 | 129.205,41 | -152.054,09 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2114.00.00 = OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2471.00.00 = TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 806.729,00 | 806.729,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | 651.581,99 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DO PODER | 974.084,00 | 974.084,00 | 254.205,41 | 474.556,10 | 254.205,41 | 499.527,90 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIAF0047 - 23/01/2007 - 09:41:36
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
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| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 |
| | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - PODER LEGISLATIVO | PERIODO |
| DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 12 / 2006 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA |
| CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311.00.00 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |
1390.00.00 = OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.355,00 | 17.355,00 | 554,02 | 2.687,07 | 554,02 | 14.667,93 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 17.355,00 | 17.355,00 | 7.164,02 | 32.647,07 | 7.164,02 | -15.292,07 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1761.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS CORRENTES | 167.355,00 | 167.355,00 | 129.205,41 | 319.409,09 | 129.205,41 | -152.054,09 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2114.00.00 = OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2471.00.00 = TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 806.729,00 | 806.729,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | 651.581,99 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DO PODER | 974.084,00 | 974.084,00 | 254.205,41 | 474.556,10 | 254.205,41 | 499.527,90 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAF0047 - 23/01/2007 - 09:41:36
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Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 1
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Poder: PODER LEGISLATIVO
Periodo: Janeiro a Dezembro/2006
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MOVIMENTACAO NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
DESPESA FNT DESCRICAO ORC.INICIAL ALTERACOES DE CREDITO VLR.EMPENHADO VLR.EMPENHADO VLR.LIQUIDADO VLR.LIQUIDADO VLR.PAGO VLR.PAGO VLR.A LIQUIDAR ORCAMENTARIO
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3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.001.946,00 -65.687,00 0,00 60.197,76 3.935.652,86 602.636,16 3.935.652,86 836.159,47 3.869.956,68 0,00 606,14
3.1.90.03 PENSOES 1.316.906,00 70.741,00 0,00 160.308,49 1.377.859,12 212.955,38 1.377.859,12 307.774,22 1.365.323,82 0,00 9.787,88
3.1.90.04 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PE 60.000,00 -33.394,00 0,00 0,00 26.605,80 0,00 26.605,80 0,00 26.605,80 0,00 0,20
3.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 13.300,00 -9.888,00 0,00 -774,20 2.637,80 241,04 2.637,80 482,08 2.637,80 0,00 774,20
3.1.90.11 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C 51.604.938,00 -1.081.462,00 0,00 5.536.955,60 50.522.564,94 7.109.863,52 50.522.564,94 9.830.327,66 49.341.714,48 0,00 911,06
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 4.805.000,00 -181.157,00 0,00 575.538,33 4.623.841,60 654.347,07 4.623.841,60 658.389,19 4.269.314,68 0,00 1,40
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 452.365,00 -356.523,00 0,00 0,00 95.841,70 0,00 95.841,70 0,00 95.841,70 0,00 0,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.257.455,00 -1.657.370,00 00,00 6.332.225,98 60.585.003,82 8.580.043,17 60.585.003,82 11.633.132,62 58.971.394,96 0,00 15.081,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 20.000,00 -10.631,00 0,00 413,00 8.835,96 2.065,00 8.835,96 2.065,00 8.835,96 0,00 533,04
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 861.995,00 144.355,00 0,00 -102.979,00 815.846,00 14.936,50 815.846,00 15.822,50 815.846,00 0,00 190.504,00
3.3.90.18 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES 107.000,00 47.812,00 0,00 -6.188,22 154.811,78 544,83 154.811,78 12.172,84 154.811,78 0,00 0,22
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.678.882,00 -405.067,00 0,00 1.076,43 1.156.773,27 113.652,81 1.156.518,27 201.310,88 1.131.468,35 255,00 117.041,73
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 20.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 16.186,85 4.500,00 16.186,85 4.500,00 16.186,85 0,00 8.313,15
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 421.050,00 -57.969,00 0,00 -32.017,65 259.520,19 45.574,71 259.520,19 45.574,71 259.520,19 0,00 103.560,81
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 195.430,00 -83.780,00 0,00 0,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 104.150,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 239.181,00 16.993,00 0,00 1.563,23 150.053,23 30.694,99 148.813,23 32.889,99 148.813,23 1.240,00 106.120,77
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.055.000,00 -21.721,00 0,00 -50.752,36 1.032.819,63 163.668,79 1.032.819,63 198.251,91 1.030.291,83 0,00 459,37
3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 30.000,00 -23.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 3.567.119,00 -22.402,00 0,00 -118.791,39 3.159.858,31 327.758,65 3.152.990,00 408.936,23 3.138.832,79 6.868,31 384.858,69
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 85.000,00 -22.725,00 0,00 15.061,60 62.274,40 21.930,40 62.274,40 21.930,40 62.274,40 0,00 0,60
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB 28.500,00 -15.800,00 0,00 -2.393,42 11.100,23 1.755,48 11.100,23 1.755,48 11.100,23 0,00 1.599,77
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 7.200.000,00 -371.815,00 0,00 575.001,37 6.828.184,66 575.001,37 6.828.184,66 1.149.859,23 6.828.184,66 0,00 0,34
3.3.90.67 DEPOSITO COMPULSORIOS 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 270.000,00 -84.200,00 0,00 0,00 185.778,84 0,00 185.778,84 0,00 185.778,84 0,00 21,16
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.954.000,00 70.772,00 0,00 77.900,39 2.022.413,31 164.632,13 2.022.413,31 164.632,13 1.862.909,64 0,00 2.358,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.733.157,00 -778.278,00 00,00 362.393,98 15.928.956,66 1.469.215,66 15.915.593,35 2.262.201,30 15.714.354,75 13.363,31 1.025.922,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.990.612,00 -2.435.648,00 0,00 6.694.619,96 76.513.960,48 10.049.258,83 76.500.597,17 13.895.333,92 74.685.749,71 13.363,31 1.041.003,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 -40.830,00 0,00 0,00 50.169,70 29.606,00 50.169,70 29.606,00 50.169,70 0,00 9.000,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.437.334,00 -6.212,00 0,00 102.554,97 586.830,49 21.642,20 358.704,82 36.597,20 358.704,82 228.125,67 844.291,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.537.334,00 -47.042,00 00,00 102.554,97 637.000,19 51.248,20 408.874,52 66.203,20 408.874,52 228.125,67 853.291,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.537.334,00 -47.042,00 0,00 102.554,97 637.000,19 51.248,20 408.874,52 66.203,20 408.874,52 228.125,67 853.291,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL: 81.527.946,00 -2.482.690,00 0,00 6.797.174,93 77.150.960,67 10.100.507,03 76.909.471,69 13.961.537,12 75.094.624,23 241.488,98 1.894.295,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAL0059 - 26/01/2007
Obs.: OFF-LINE
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
PODER: PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo 13 - Lei 4.320/64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | D E S P E S A |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T I T U L O S | R$ | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ | R$ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| ORCAMENTARIAS | | | 474.556,10 | ORCAMENTARIAS | | | 77.150.960,67 |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 319.409,09 | | LEGISLATIVA | | 71.837.192,38 | |
| | | | | JUDICIARIA | | 0,00 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | 0,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | | ADMINISTRACAO | | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.647,07 | | | SEGURANCA PUBLICA | | 0,00 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | | 5.313.768,29 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.619,48 | | | SAUDE | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | TRABALHO | | 0,00 | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | EDUCACAO | | 0,00 | |
| | | | | CULTURA | | 0,00 | |
| | | | | DIREITOS DA CIDADANIA | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 155.147,01 | | URBANISMO | | 0,00 | |
| | | | | HABITACAO | | 0,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | | SANEAMENTO | | 0,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | GESTAO AMBIENTAL | | 0,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.147,01 | | | AGRICULTURA | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | ORGANIZACAO AGRARIA | | 0,00 | |
| | | | | INDUSTRIA | | 0,00 | |
| | | | | COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | |
| | | | | COMUNICACOES | | 0,00 | |
| | | | | ENERGIA | | 0,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | | 0,00 | |
| | | | | DESPORTO E LAZER | | 0,00 | |
| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 2.721.329,79 |
| COTAS RECEBIDAS | | 79.851.460,44 | | COTAS CONCEDIDAS | | 0,00 | |
| REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | | 344,81 | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 0,00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 2.720.984,98 | |
| | | | | | | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | 86.479.858,39 | EXTRA-ORCAMENTARIA | | | 86.618.982,45 |
| | | | | | | | |
| INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 86.225.572,77 | | PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 86.365.202,29 | |
| CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 29.287.819,30 | | | CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 29.448.555,71 | | |
| CAUCAO | 0,00 | | | CAUCAO | 0,00 | | |
| DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | | DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | |
| DESPESAS A PAGAR | 54.789.081,84 | | | DESPESAS A PAGAR | 54.789.081,84 | | |
| OUTROS CREDORES | 7.369,44 | | | OUTROS CREDORES | 7.369,44 | | |
| RESTOS A PAGAR | 2.056.336,44 | | | RESTOS A PAGAR | 2.035.229,55 | | |
| VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00 | | | VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00 | | |
| TAXA DE RISCO | 0,00 | | | TAXA DE RISCO | 0,00 | | |
| ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO | 84.965,75 | | | ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO | 84.965,75 | | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| SENTENCA JUDICIAL | 0,00 | | | SENTENCA JUDICIAL | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS | | 253.965,62 | | INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS | | 253.780,16 | |
| OUTROS DEVEDORES | 199,46 | | | OUTROS DEVEDORES | 14,00 | | |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | | DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | |
| VALORES EM TRANSITO | 253.766,16 | | | VALORES EM TRANSITO | 253.766,16 | | |
| | | | | | | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 320,00 | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 0,00 | |
| RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 320,00 | | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | | VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | |
| VARIACAO CAMBIAL | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | | 0,00 | | AJUSTES DE CREDITOS | | 0,00 | |
| ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | | | ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SALDO DO PERIODO ANTERIOR | | | 359.979,93 | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | | 674.581,95 |
| | | | | | | | |
| DISPONIVEL | | 359.979,93 | | DISPONIVEL | | 434.581,95 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 359.979,93 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 434.581,95 | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |
| CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | | | CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | | AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | |
| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | | | AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| RECURSOS A RECEBER | | 0,00 | | RECURSOS A RECEBER | | 240.000,00 | |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | | | RECURSOS A RECEBER | 240.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | |
| RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | | RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | |
| CONSIGNACOES - FUNGESP CTU | 0,00 | | | CONSIGNACOES - FUNGESP CTU | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | | 0,00 | | INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | | | INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | | | 167.165.854,86 | T O T A L | | | 167.165.854,86 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0027 - 23/01/2007 as 09:39:25
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
PODER: PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | S A L D O | M O V I M E N T O D O P E R I O D O | S A L D O |
| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
| E S P E C I F I C A C A O | E M | F I N A N C E I R O | VARIACOES PATRIMONIAIS | E M |
| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
| | 12/2005 | RECEBIMENTO | INSCRICAO | ENCAMPACAO | CANCELAMENTO | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OUTROS DEVEDORES | | | | | | |
| = EXERC. DE 05 | 199,46 | 199,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = EXERC. DE 06 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 199,46 | 199,46 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| VALORES EM TRANSITO | | | | | | |
| = ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR | 0,00 | 126.883,08 | 126.883,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 126.883,08 | 126.883,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 0,00 | 253.766,16 | 253.766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
| T O T A L | 199,46 | 253.965,62 | 253.780,16 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0022 - 23/01/2007 as 09:37:04
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
PODER: PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo - 17 Lei 4.320/64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | S A L D O | M O V I M E N T O D O P E R I O D O | S A L D O |
| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
| E S P E C I F I C A C A O | E M | F I N A N C E I R O | VARIACOES PATRIMONIAIS | E M |
| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
| | 12/2005 | INSCRICAO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | ENCAMPACAO | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| CONSIGNACOES | 160.736,41 | 2.140.217,08 | 2.300.953,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES FOPAG | 0,00 | 21.903.986,04 | 21.903.986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 5.243.616,18 | 5.243.616,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 160.736,41 | 29.287.819,30 | 29.448.555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| DESPESAS A PAGAR | | | | | | |
| = CREDORES E FORNECEDORES | 0,00 | 17.334.113,15 | 17.334.113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 37.454.968,69 | 37.454.968,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 0,00 | 54.789.081,84 | 54.789.081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| OUTROS CREDORES | | | | | | |
| = EXERC. DE 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = EXERC. DE 06 | 0,00 | 7.369,44 | 7.369,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 0,00 | 7.369,44 | 7.369,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 2.039.261,75 | 0,00 | 2.035.229,55 | 4.032,20 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCICIO DE 2006 | 0,00 | 2.056.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.336,44 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 2.039.261,75 | 2.056.336,44 | 2.035.229,55 | 4.032,20 | 0,00 | 2.056.336,44 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | | | | | | |
| ORDENS BANCARIAS CANCELADAS | 0,00 | 84.965,75 | 84.965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| S O M A | 0,00 | 84.965,75 | 84.965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | 2.199.998,16 | 86.225.572,77 | 86.365.202,29 | 4.032,20 | 0,00 | 2.056.336,44 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0023 - 23/01/2007 as 09:38:49
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo 14 - Lei 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A T I V O | P A S S I V O |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T I T U L O S | R $ | R$ | R $ | T I T U L O S | R $ | R $ | R $ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 674.595,95 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 2.056.656,44 |
| | | | | | | | |
| DISPONIVEL | | 434.581,95 | | DIVIDA FLUTUANTE | | 2.056.336,44| |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 434.581,95 | | | CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00| | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | CAUCAO | 0,00| | |
| CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | | | DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00| | |
| AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | | DESPESAS A PAGAR | 0,00| | |
| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | | | OUTROS CREDORES | 0,00| | |
| RECURSOS A RECEBER | | 240.000,00 | | RESTOS A PAGAR | 2.056.336,44| | |
| RECURSOS A RECEBER | 240.000,00 | | | VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00| | |
| RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | | TAXA DE RISCO | 0,00| | |
| RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | | ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO | 0,00| | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00| | |
| ALIENACAO DE BENS - CTU | 0,00 | | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00| | |
| CONSIGNACOES - FUNGESP CTU | 0,00 | | | | 0,00| | |
| INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | | 0,00 | | | | | |
| INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 320,00 | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 320,00| | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | | | | | |
| REALIZAVEL | | 14,00 | | | | | |
| OUTROS DEVEDORES | 14,00 | | | | | | |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | | | | | |
| VALORES EM TRANSITO | 0,00 | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 22.955.420,16 | PASSIVO PERMANENTE | | | 5.523.449,63 |
| BENS DO ESTADO | | 22.779.574,47 | | DIVIDA FUNDADA | | 5.523.449,63 | |
| BENS IMOVEIS | 17.508.410,46 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |
| BENS MOVEIS | 5.271.164,01 | | | PARCELAMENTO DO INSS | 5.523.449,63 | | |
| CREDITOS DO ESTADO | | 0,00 | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |
| DIVIDA ATIVA | 0,00 | | | PRECATORIOS | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | 0,00 | | | | | |
| PROEDUCAR | 0,00 | | | | | | |
| PRODIVINO | 0,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL | | 0,00 | | | | | |
| ACOES | 0,00 | | | | | | |
| VALORES DO ESTADO | | 175.845,69 | | | | | |
| ALMOXARIFADO | 150.394,13 | | | | | | |
| PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS | 25.451,56 | | | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 23.630.016,11 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 7.580.106,07 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | | | 16.049.910,04 |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 0,00 | | ATIVO REAL LIQUIDO | | 16.049.910,04 | |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 23.630.016,11 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | | | 23.630.016,11 |
| COMPENSACOES ATIVAS | | | 440.965,08 | COMPENSACOES PASSIVAS | | | 440.965,08 |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | 79.198,59 | | CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS | | 79.198,59 | |
| RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 9.441,44 | | | RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 9.441,44 | | |
| CONVENIOS CONCEDIDOS | 0,00 | | | CONVENIOS CONCEDIDOS | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | | | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | | |
| CONTROLE DE CONTRATOS | 69.757,15 | | | CONTROLE DE CONTRATOS | 69.757,15 | | |
| GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | | | GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | | |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 361.766,49 | | CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 361.766,49 | |
| BENS DE TERCEIROS | 0,00 | | | BENS DE TERCEIROS | 0,00 | | |
| TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | | | TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | | |
| CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 361.766,49 | | | CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 361.766,49 | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | | | 24.070.981,19 | T O T A L | | | 24.070.981,19 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0026 - 23/01/2007 - 09:40
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Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A T I V O E M | 31.12.2005 | 31.12.2006 | DIFERENCA | P A S S I V O E M | 31.12.2005 | 31.12.2006 | DIFERENCA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T I T U L O S | R $ | R$ | R $ | T I T U L O S | R $ | R $ | R $ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 360.179,39 | 674.595,95 | 314.416,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.199.998,16 | 2.056.656,44 | -143.341,72 |
| | | | | | | | |
| DISPONIVEL | 359.979,93 | 434.581,95 | 74.602,02 | DIVIDA FLUTUANTE | 2.199.998,16 | 2.056.336,44 | -143.661,72 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 359.979,93 | 434.581,95 | 74.602,02 | CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 160.736,41 | 0,00 | -160.736,41 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OUTROS CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | RESTOS A PAGAR | 2.039.261,75 | 2.056.336,44 | 17.074,69 |
| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TAXA DE RISCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS-CTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS-CTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| REALIZAVEL | 199,46 | 14,00 | -185,46 | | | | |
| OUTROS DEVEDORES | 199,46 | 14,00 | -185,46 | | | | |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 22.542.356,66 | 22.955.420,16 | 413.063,50 | PASSIVO PERMANENTE | 5.680.192,05 | 5.523.449,63 | -156.742,42 |
| BENS DO ESTADO | 22.379.591,65 | 22.779.574,47 | 399.982,82 | DIVIDA FUNDADA | 5.680.192,05 | 5.523.449,63 | -156.742,42 |
| BENS IMOVEIS | 17.467.132,46 | 17.508.410,46 | 41.278,00 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 4.912.459,19 | 5.271.164,01 | 358.704,82 | PARCELAMENTO DO INSS | 5.680.192,05 | 5.523.449,63 | -156.742,42 |
| CREDITOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| PROEDUCAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| PRODIVINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALORES DO ESTADO | 162.765,01 | 175.845,69 | 13.080,68 | | | | |
| ALMOXARIFADO | 137.313,45 | 150.394,13 | 13.080,68 | | | | |
| PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS | 25.451,56 | 25.451,56 | 0,00 | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 22.902.536,05 | 23.630.016,11 | 727.480,06 | SOMA DO PASSIVO REAL | 7.880.190,21 | 7.580.106,07 | -300.084,14 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 15.022.345,84 | 16.049.910,04 | 1.027.564,20 |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | 22.902.536,05 | 23.630.016,11 | 727.480,06 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | 22.902.536,05 | 23.630.016,11 | 727.480,06 |
| COMPENSACOES ATIVAS | 2.560,00 | 440.965,08 | 438.405,08 | COMPENSACOES PASSIVAS | 2.560,00 | 440.965,08 | 438.405,08 |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 2.560,00 | 79.198,59 | 76.638,59 | CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS | 2.560,00 | 79.198,59 | 76.638,59 |
| RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 9.441,44 | 9.441,44 | RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 9.441,44 | 9.441,44 |
| CONVENIOS CONCEDIDOS | 2.560,00 | 0,00 | -2.560,00 | CONVENIOS CONCEDIDOS | 2.560,00 | 0,00 | -2.560,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE CONTRATOS | 0,00 | 69.757,15 | 69.757,15 | CONTROLE DE CONTRATOS | 0,00 | 69.757,15 | 69.757,15 |
| GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 | CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 |
| BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 | CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 |
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | 22.905.096,05 | 24.070.981,19 | 1.165.885,14 | T O T A L | 22.905.096,05 | 24.070.981,19 | 1.165.885,14 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0029 - 23/01/2007 - 20:24
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Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
PODER: PODER LEGISLATIVO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo 15 - Lei 4.320/64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| VARIACOES ATIVAS | VARIACOES PASSIVAS |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T I T U L O S | R$ | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ | R$ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 81.895.194,33 | RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 79.872.290,46 |
| | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | 474.556,10 | DESPESA ORCAMENTARIA | | | 77.150.960,67 |
| RECEITAS CORRENTES | | 319.409,09 | | DESPESAS CORRENTES | | 76.513.960,48 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.585.003,82 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | | JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.647,07 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.928.956,66 | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.619,48 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 155.147,01 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 637.000,19 | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | | INVESTIMENTOS | 637.000,19 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.147,01 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 2.721.329,79 |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | | | REPASSES CONCEDIDOS | 344,81 | | |
| COTAS RECEBIDAS | 79.851.460,44 | | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.720.984,98 | | |
| | | | | | | | |
| MUTACOES DAS DESPESAS | | | 1.569.177,79 | MUTACOES DAS RECEITAS | | | 0,00 |
| AQUISICOES DE BENS | | 970.259,56 | | ALIENACAO DE BENS | | 0,00 | |
| BENS DE ALMOXARIFADO | 570.276,74 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| BENS IMOVEIS | 41.278,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| BENS MOVEIS | 358.704,82 | | | TITULOS E VALORES | 0,00 | | |
| PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS | 0,00 | | | RECEBIMENTOS DE CREDITOS | | 0,00 | |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | | 0,00 | | DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS - PROEDUCAR | 0,00 | | | DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS - PRODIVINO | 0,00 | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | | 598.918,23 | | EMPRESTIMOS PRODIVINO | 0,00 | | |
| DIVIDA INTERNA | 0,00 | | | CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA | | 0,00 | |
| DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |
| PARCELAMENTO DE INSS | 598.918,23 | | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 4.032,20 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 999.371,87 |
| | | | | | | | |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | | 0,00 |
| VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | | | PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | | |
| CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS | | 0,00 | | CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS | | 0,00 | |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | | |
| BENS IMOVEIS | 0,00 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| BENS MOVEIS | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIA VALORES INSS | | 0,00 | | TRANSFERENCIA VALORES INSS | | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| SUPERVENIENCIAS ATIVAS | | | 0,00 | SUPERVENIENCIAS PASSIVAS | | | 442.175,81 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 0,00 | | INCORPORACAO DE DIVIDA FLUTUANTE | | 0,00 | |
| INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | | | OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | | |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | | CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA | | 442.175,81 | |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | | | PARCELAMENTO DE INSS | 442.175,81 | | |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO | 0,00 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO | 0,00 | | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |
| INSCRICAO DE CREDITOS | | 0,00 | | PRECATORIOS | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS A RECEBER | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | | | | | |
| ATUALIZACAO DE CREDITOS | | 0,00 | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | | | | | |
| VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | | | | | |
| VARIACAO CAMBIAL POSITIVA | 0,00 | | | | | | |
| AJUSTES DE BENS E VALORES | | 0,00 | | | | | |
| VALORIZACAO DE VALORES | 0,00 | | | | | | |
| VALORIZACAO DE TITULOS | 0,00 | | | | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO | | | 4.032,20 | INSUBSISTENCIAS DO ATIVO | | | 557.196,06 |
| CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 4.032,20 | | DESINCORPORACAO DE BENS | | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | 4.032,20 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| CONSIGNACOES | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| ENCARGOS SOCIAS | 0,00 | | | BENS IMOVEIS - DOACAO | 0,00 | | |
| CAUCAO | 0,00 | | | BENS MOVEIS - DOACAO | 0,00 | | |
| ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO | 0,00 | | | BAIXA DE DIREITOS | | 0,00 | |
| TAXA DE RISCO | 0,00 | | | CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI | 0,00 | | |
| DEPOSITO OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS | 0,00 | | |
| OUTROS CREDORES | 0,00 | | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA | 0,00 | | |
| VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL | | 0,00 | | CANCELAMENTO DE CREDITOS | 0,00 | | |
| DIVIDA INTERNA | 0,00 | | | CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO | 0,00 | | |
| DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | | BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO | | 557.196,06 | |
| CANCELAMENTO DIVIDA | | 0,00 | | MATERIAIS DE CONSUMO | 557.196,06 | | |
| CANCELAMENTO DIVIDA - INSS | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | |
| CANCELAMENTO DE PRECATORIOS | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA | 0,00 | | |
| | | | | AJUSTES DE BENS E VALORES | | 0,00 | |
| | | | | DESVALORIZACAO DE BENS | 0,00 | | |
| | | | | DESVALORIZACAO DE TITULOS | 0,00 | | |
| | | | | BAIXA DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS | | | 81.899.226,53 | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS | | | 80.871.662,33 |
| | | | | | | | |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO | | | 1.027.564,20 |
| | | | | SUPERAVIT VERIFICADO | 1.027.564,20 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L G E R A L | | | 81.899.226,53 | T O T A L G E R A L | | | 81.899.226,53 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0031 - 26/01/2007 - 18:53
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS Anexo09 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
Poder: PODER LEGISLATIVO
ORCAMENTO ORCAMENTO NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES
FUNCOES INICIAL ALTERACOES AUTORIZADO Vlr. Empenhado Vlr. Empenhado Vlr. Liquidado Vlr. Liquidado Vlr. Pago Vlr. Pago
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGISLATIVA 76.208.794,00 -2.487.744,00 73.721.050,00 6.576.712,37 71.837.192,38 9.284.893,16 71.595.703,40 12.817.558,77 69.859.087,42
PREVIDENCIA SOCIAL 5.319.152,00 5.054,00 5.324.206,00 220.462,56 5.313.768,29 815.613,87 5.313.768,29 1.143.978,35 5.235.536,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL: 81.527.946,00 -2.482.690,00 79.045.256,00 6.797.174,93 77.150.960,67 10.100.507,03 76.909.471,69 13.961.537,12 75.094.624,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAH0052 - 23/01/2007
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS Anexo09A - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER: PODER LEGISLATIVO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A - PROGRAMA DE TRABALHO | B - FONTES DE RECURSO | C - CATEGORIAS ECONOMICAS | T O T A L
CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | PROJETOS | ATIVIDADES | ORDINARIOS | VINCULADOS | CORRENTES | CAPITAL | (A = B = C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 031 0068 10020000 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE | 88.595,90| 0,00| 88.595,90| 0,00| 0,00| 88.595,90| 88.595,90
01 031 0068 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00| 3.068.851,48| 3.068.851,48| 0,00| 2.968.589,52| 100.261,96| 3.068.851,48
01 031 0068 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00| 156.450,28| 156.450,28| 0,00| 156.450,28| 0,00| 156.450,28
01 031 0068 20030000 | ACOES DE INFORMATICA | 0,00| 108.653,75| 108.653,75| 0,00| 108.653,75| 0,00| 108.653,75
01 031 0068 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00| 31.658.683,33| 31.658.683,33| 0,00| 31.658.683,33| 0,00| 31.658.683,33
01 031 0068 20060000 | ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL | 0,00| 32.512,79| 32.512,79| 0,00| 32.177,49| 335,30| 32.512,79
01 031 0068 20070000 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00| 11.050,00| 11.050,00| 0,00| 11.050,00| 0,00| 11.050,00
01 031 0068 20080000 | APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0,00| 6.828.184,66| 6.828.184,66| 0,00| 6.828.184,66| 0,00| 6.828.184,66
01 031 0068 20090000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 0,00| 86.487,70| 86.487,70| 0,00| 86.487,70| 0,00| 86.487,70
01 032 0171 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00| 2.678.909,86| 2.678.909,86| 0,00| 2.541.832,44| 137.077,42| 2.678.909,86
01 032 0171 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00| 228.548,39| 228.548,39| 0,00| 228.009,39| 539,00| 228.548,39
01 032 0171 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00| 23.612.552,20| 23.612.552,20| 0,00| 23.612.552,20| 0,00| 23.612.552,20
01 032 0171 20100000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO | 0,00| 90.053,35| 90.053,35| 0,00| 90.053,35| 0,00| 90.053,35
01 032 0171 20110000 | AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE | 0,00| 3.650,00| 3.650,00| 0,00| 3.650,00| 0,00| 3.650,00
01 032 0171 20130000 | MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMOEX | 0,00| 149.092,55| 115.008,97| 34.083,58| 52.579,58| 96.512,97| 149.092,55
01 032 0171 20140000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS | 0,00| 551.077,53| 551.077,53| 0,00| 551.077,53| 0,00| 551.077,53
01 032 0171 20150000 | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS | 0,00| 167.060,80| 167.060,80| 0,00| 167.060,80| 0,00| 167.060,80
01 032 0171 20160000 | CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO. | 0,00| 1.982.771,93| 1.982.771,93| 0,00| 1.982.771,93| 0,00| 1.982.771,93
01 126 0171 20120000 | INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | 0,00| 165.398,03| 165.398,03| 0,00| 40.394,03| 125.004,00| 165.398,03
01 126 0171 23820000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00| 48.572,71| 48.572,71| 0,00| 48.572,71| 0,00| 48.572,71
01 128 0171 31610000 | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE | 116.702,14| 0,00| 0,00| 116.702,14| 28.028,50| 88.673,64| 116.702,14
01 131 0171 23830000 | AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTA | 0,00| 3.333,00| 3.333,00| 0,00| 3.333,00| 0,00| 3.333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA | 205.298,04| 71.631.894,34| 71.686.406,66| 150.785,72| 71.200.192,19| 637.000,19| 71.837.192,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 272 0196 20050000 | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00| 5.313.768,29| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00| 5.313.768,29| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DO PODER - PODER LEGISLATIVO ----> | 205.298,04| 76.945.662,63| 77.000.174,95| 150.785,72| 76.513.960,48| 637.000,19| 77.150.960,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAF0123 - 02/02/2007
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
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Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS ANEXO02 - LEI 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER: PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | D E S P E S A A U T O R I Z A D A | | D E S P E S A R E A L I Z A D A|
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | O R C A M E N T O | CREDTS.ESPS. | REDUCAO | | MOVIMENTACAO | | |
CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | ------------------------------------------------------ | E/OU | | | | | | SALDO
| | INICIAL | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | EXTRAORDINARIOS | CRED. ESPECIAIS | TOTAL | DE CREDITO | PAGA | A PAGAR | ORCAMENTARIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.001.946,00 | 83.687,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936.259,00 | 0,00 | 3.869.956,68 | 65.696,18 | 606,14
3.3.1.90.03.00 | PENSOES | 1.316.906,00 | 0,00 | 70.741,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.647,00 | 0,00 | 1.365.323,82 | 12.535,30 | 9.787,88
3.3.1.90.04.00 | CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI | 60.000,00 | 33.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.606,00 | 0,00 | 26.605,80 | 0,00 | 0,20
3.3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00
3.3.1.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA | 13.300,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 2.637,80 | 0,00 | 774,20
3.3.1.90.11.00 | VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 51.604.938,00 | 1.306.408,00 | 224.946,00 | 0,00 | 0,00 | 50.523.476,00 | 0,00 | 49.341.714,48 | 1.180.850,46 | 911,06
3.3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.805.000,00 | 213.157,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623.843,00 | 0,00 | 4.269.314,68 | 354.526,92 | 1,40
3.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 452.365,00 | 356.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.842,00 | 0,00 | 95.841,70 | 0,00 | 0,30
3.3.1.00.00.00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.257.455,00 | 2.003.057,00 | 345.687,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600.085,00 | 0,00 | 58.971.394,96 | 1.613.608,86 | 15.081,18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 11.000,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369,00 | 0,00 | 8.835,96 | 0,00 | 533,04
3.3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 861.995,00 | 282.535,00 | 426.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.350,00 | 0,00 | 815.846,00 | 0,00 | 190.504,00
3.3.3.90.18.00 | AUX FINANCEIRO ESTUDANTES | 107.000,00 | 6.188,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.812,00 | 0,00 | 154.811,78 | 0,00 | 0,22
3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.678.882,00 | 503.767,00 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.815,00 | 0,00 | 1.131.468,35 | 25.304,92 | 117.041,73
3.3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 26.500,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 16.186,85 | 0,00 | 8.313,15
3.3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 421.050,00 | 127.569,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 363.081,00 | 0,00 | 259.520,19 | 0,00 | 103.560,81
3.3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 195.430,00 | 172.280,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 111.650,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 104.150,00
3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 239.181,00 | 146.007,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.174,00 | 0,00 | 148.813,23 | 1.240,00 | 106.120,77
3.3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.055.000,00 | 51.721,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.279,00 | 0,00 | 1.030.291,83 | 2.527,80 | 459,37
3.3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 30.000,00 | 29.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00
3.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.567.119,00 | 952.760,00 | 930.358,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544.717,00 | 0,00 | 3.138.832,79 | 21.025,52 | 384.858,69
3.3.3.90.41.00 | CONTRIBUICOES | 85.000,00 | 41.221,00 | 18.496,00 | 0,00 | 0,00 | 62.275,00 | 0,00 | 62.274,40 | 0,00 | 0,60
3.3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 28.500,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 11.100,23 | 0,00 | 1.599,77
3.3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 7.200.000,00 | 371.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828.185,00 | 0,00 | 6.828.184,66 | 0,00 | 0,34
3.3.3.90.67.00 | DEPOSITO COMPULSORIOS | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00
3.3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 270.000,00 | 124.300,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 185.800,00 | 0,00 | 185.778,84 | 0,00 | 21,16
3.3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.954.000,00 | 0,00 | 70.772,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.772,00 | 0,00 | 1.862.909,64 | 159.503,67 | 2.358,69
3.3.3.00.00.00 TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.733.157,00 | 2.863.063,00 | 2.084.785,00 | 0,00 | 0,00 | 16.954.879,00 | 0,00 | 15.714.354,75 | 214.601,91 | 1.025.922,34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.0.00.00.00 TOTAL DESPESAS CORRENTES | 79.990.612,00 | 4.866.120,00 | 2.430.472,00 | 0,00 | 0,00 | 77.554.964,00 | 0,00 | 74.685.749,71 | 1.828.210,77 | 1.041.003,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 109.830,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.170,00 | 0,00 | 50.169,70 | 0,00 | 9.000,30
3.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.437.334,00 | 548.712,00 | 542.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.122,00 | 0,00 | 358.704,82 | 228.125,67 | 844.291,51
3.4.4.00.00.00 TOTAL INVESTIMENTOS | 1.537.334,00 | 658.542,00 | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.292,00 | 0,00 | 408.874,52 | 228.125,67 | 853.291,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4.0.00.00.00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | 1.537.334,00 | 658.542,00 | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.292,00 | 0,00 | 408.874,52 | 228.125,67 | 853.291,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL | 81.527.946,00| 5.524.662,00 | 3.041.972,00 | 0,00 | 0,00 | 79.045.256,00 | 0,00 | 75.094.624,23 | 2.056.336,44 | 1.894.295,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAK0049 - 23/01/2007
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROG.TRABALHO FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR. LIQUIDADO VLR. PAGO VLR. EMPENHADO SALDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.10020000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE
3.3.3.90.30.00 025 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 10.000,00 00,00 00,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 00,00 00,00 00,00 180.000,00 0,00 88.595,90 88.595,90 88.595,90 91.404,10
3.4.4.90.52.00 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 100.000,00 00,00 00,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL ---> 180.000,00 110.000,00 00,00 00,00 290.000,00 0,00 88.595,90 88.595,90 88.595,90 201.404,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.10030000 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 00,00 15.000,00 00,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
TOTAL ---> 80.000,00 00,00 15.000,00 00,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20010000 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS
3.3.3.90.08.00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15.000,00 00,00 11.000,00 00,00 4.000,00 0,00 3.466,96 3.466,96 3.466,96 533,04
3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 00,00 00,00 00,00 100.000,00 0,00 92.261,00 92.261,00 92.261,00 7.739,00
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 00,00 94.055,00 00,00 305.945,00 0,00 305.944,83 305.944,83 305.944,83 0,17
3.3.3.90.32.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00,00 31.000,00 26.500,00 00,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 00,00 44.000,00 00,00 156.000,00 0,00 155.939,67 155.939,67 155.939,67 60,33
3.3.3.90.35.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 00,00 10.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.000,00 00,00 00,00 00,00 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
3.3.3.90.37.00 000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 600.000,00 10.000,00 51.721,00 00,00 558.279,00 0,00 558.278,93 558.278,93 558.278,93 0,07
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.486.000,00 326.958,00 210.791,00 00,00 1.602.167,00 0,00 1.602.166,63 1.602.166,63 1.602.166,63 0,37
3.3.3.90.41.00 000 CONTRIBUICOES 80.000,00 00,00 36.221,00 00,00 43.779,00 0,00 43.778,40 43.778,40 43.778,40 0,60
3.3.3.90.47.00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 20.000,00 00,00 15.800,00 00,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
3.3.3.90.67.00 000 DEPOSITO COMPULSORIOS 00,00 57.000,00 00,00 00,00 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00
3.3.3.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220.000,00 100,00 109.800,00 00,00 110.300,00 0,00 110.282,51 110.282,51 110.282,51 17,49
3.3.3.90.93.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 00,00 00,00 00,00 30.000,00 0,00 27.770,59 27.770,59 27.770,59 2.229,41
3.4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALACOES 00,00 60.000,00 9.830,00 00,00 50.170,00 0,00 50.169,70 50.169,70 50.169,70 0,30
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 00,00 69.907,00 00,00 50.093,00 0,00 50.092,26 50.092,26 50.092,26 0,74
3.4.4.90.52.00 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 25.000,00 00,00 00,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
TOTAL ---> 3.291.000,00 510.058,00 689.625,00 00,00 3.111.433,00 0,00 3.068.851,48 3.068.851,48 3.068.851,48 42.581,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20020000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 51.000,00 3.000,00 00,00 128.000,00 0,00 122.734,91 101.182,99 122.734,91 5.265,09
3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 00,00 14.600,00 00,00 00,00 14.600,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 3.200,00
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.000,00 00,00 3.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.38.00 000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 5.000,00 6.000,00 4.600,00 00,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 33.000,00 15.000,00 21.000,00 00,00 27.000,00 0,00 22.315,37 22.315,37 22.315,37 4.684,63
TOTAL ---> 121.000,00 86.600,00 31.600,00 00,00 176.000,00 0,00 156.450,28 134.898,36 156.450,28 19.549,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20030000 ACOES DE INFORMATICA
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 00,00 23.695,00 00,00 86.305,00 0,00 86.304,75 86.304,75 86.304,75 0,25
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 65.000,00 00,00 42.651,00 00,00 22.349,00 0,00 22.349,00 22.349,00 22.349,00 0,00
TOTAL ---> 175.000,00 00,00 66.346,00 00,00 108.654,00 0,00 108.653,75 108.653,75 108.653,75 0,25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20040000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.1.90.04.00 000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI 60.000,00 00,00 33.394,00 00,00 26.606,00 0,00 26.605,80 26.605,80 26.605,80 0,20
3.3.1.90.09.00 000 SALARIO-FAMILIA 10.000,00 00,00 9.888,00 00,00 112,00 0,00 112,00 112,00 112,00 0,00
3.3.1.90.11.00 000 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 28.720.000,00 00,00 1.306.408,00 00,00 27.413.592,00 0,00 27.413.591,82 26.896.874,19 27.413.591,82 0,18
3.3.1.90.13.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 4.330.000,00 00,00 207.467,00 00,00 4.122.533,00 0,00 4.122.532,01 3.807.987,52 4.122.532,01 0,99
3.3.1.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 00,00 304.158,00 00,00 95.842,00 0,00 95.841,70 95.841,70 95.841,70 0,30
TOTAL ---> 33.520.000,00 00,00 1.861.315,00 00,00 31.658.685,00 0,00 31.658.683,33 30.827.421,21 31.658.683,33 1,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20060000 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROG.TRABALHO FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR. LIQUIDADO VLR. PAGO VLR. EMPENHADO SALDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 00,00 00,00 00,00 40.000,00 0,00 12.578,91 12.578,91 12.578,91 27.421,09
3.3.3.90.32.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 00,00 00,00 00,00 20.000,00 0,00 11.686,85 11.686,85 11.686,85 8.313,15
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00 00,00 00,00 00,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 00,00 00,00 00,00 15.000,00 0,00 4.911,73 4.911,73 4.911,73 10.088,27
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 00,00 00,00 00,00 20.000,00 0,00 335,30 335,30 335,30 19.664,70
TOTAL ---> 100.000,00 00,00 00,00 00,00 100.000,00 0,00 32.512,79 32.512,79 32.512,79 67.487,21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20070000 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00 00,00 88.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 00,00 40.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000,00 00,00 12.500,00 00,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 85.000,00 00,00 81.450,00 00,00 3.550,00 0,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00
TOTAL ---> 233.000,00 00,00 221.950,00 00,00 11.050,00 0,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20080000 APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR
3.3.3.90.48.00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 7.200.000,00 00,00 371.815,00 00,00 6.828.185,00 0,00 6.828.184,66 6.828.184,66 6.828.184,66 0,34
TOTAL ---> 7.200.000,00 00,00 371.815,00 00,00 6.828.185,00 0,00 6.828.184,66 6.828.184,66 6.828.184,66 0,34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0068.20090000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 220.000,00 00,00 133.512,00 00,00 86.488,00 0,00 86.487,70 86.487,70 86.487,70 0,30
3.3.3.90.39.00 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 00,00 105.000,00 00,00 00,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
TOTAL ---> 220.000,00 105.000,00 133.512,00 00,00 191.488,00 0,00 86.487,70 86.487,70 86.487,70 105.000,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0196.20050000 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.3.1.90.01.00 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 350.000,00 18.000,00 00,00 00,00 368.000,00 0,00 367.569,56 359.528,73 367.569,56 430,44
3.3.1.90.03.00 000 PENSOES 80.000,00 70.000,00 00,00 00,00 150.000,00 0,00 140.212,79 139.664,36 140.212,79 9.787,21
TOTAL ---> 430.000,00 88.000,00 00,00 00,00 518.000,00 0,00 507.782,35 499.193,09 507.782,35 10.217,65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.10040000 APARELHAMENTO DA ESCOLA DE CONTAS
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.900,00 00,00 33.900,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ---> 33.900,00 00,00 33.900,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20010000 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
3.3.3.90.08.00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 369,00 00,00 00,00 5.369,00 0,00 5.369,00 5.369,00 5.369,00 0,00
3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 175.000,00 00,00 83.215,00 00,00 91.785,00 0,00 91.785,00 91.785,00 91.785,00 0,00
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 470.782,00 00,00 82.308,00 00,00 388.474,00 0,00 388.472,69 384.974,69 388.472,69 1,31
3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.000,00 00,00 40.369,00 00,00 79.631,00 0,00 76.483,90 76.483,90 76.483,90 3.147,10
3.3.3.90.35.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00 25.000,00 50.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 130.000,00 00,00 10.000,00 00,00 120.000,00 0,00 118.033,23 118.033,23 119.273,23 726,77
3.3.3.90.37.00 000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 455.000,00 20.000,00 00,00 00,00 475.000,00 0,00 474.540,70 472.012,90 474.540,70 459,30
3.3.3.90.38.00 000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 25.000,00 00,00 25.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 974.905,00 384.400,00 67.664,00 00,00 1.291.641,00 0,00 1.286.738,57 1.272.581,36 1.291.640,57 0,43
3.3.3.90.41.00 000 CONTRIBUICOES 5.000,00 00,00 5.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.47.00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 8.500,00 00,00 00,00 00,00 8.500,00 0,00 6.900,23 6.900,23 6.900,23 1.599,77
3.3.3.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00 40.000,00 14.500,00 00,00 75.500,00 0,00 75.496,33 75.496,33 75.496,33 3,67
3.3.3.90.93.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 2.000,00 00,00 00,00 12.000,00 0,00 11.870,79 11.870,79 11.870,79 129,21
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.000,00 00,00 37.922,00 00,00 137.078,00 0,00 136.319,42 136.319,42 137.077,42 0,58
TOTAL ---> 2.629.187,00 471.769,00 415.978,00 00,00 2.684.978,00 0,00 2.672.009,86 2.651.826,85 2.678.909,86 6.068,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20020000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 30.000,00 34.300,00 00,00 165.700,00 0,00 165.699,68 165.699,68 165.699,68 0,32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROG.TRABALHO FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR. LIQUIDADO VLR. PAGO VLR. EMPENHADO SALDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15.000,00 00,00 13.000,00 00,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 82.000,00 00,00 19.690,00 00,00 62.310,00 0,00 62.309,71 62.309,71 62.309,71 0,29
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 00,00 74.461,00 00,00 539,00 0,00 539,00 539,00 539,00 0,00
TOTAL ---> 342.000,00 30.000,00 141.451,00 00,00 230.549,00 0,00 228.548,39 228.548,39 228.548,39 2.000,61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20040000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.1.90.08.00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.000,00 00,00 00,00 00,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.1.90.09.00 000 SALARIO-FAMILIA 3.000,00 00,00 00,00 00,00 3.000,00 0,00 2.269,49 2.269,49 2.269,49 730,51
3.3.1.90.11.00 000 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 22.884.938,00 224.946,00 00,00 00,00 23.109.884,00 0,00 23.108.973,12 22.444.840,29 23.108.973,12 910,88
3.3.1.90.13.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 475.000,00 32.000,00 5.690,00 00,00 501.310,00 0,00 501.309,59 461.327,16 501.309,59 0,41
3.3.1.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.365,00 00,00 52.365,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ---> 23.418.303,00 256.946,00 58.055,00 00,00 23.617.194,00 0,00 23.612.552,20 22.908.436,94 23.612.552,20 4.641,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20100000 FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTA DO
3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 260.995,00 00,00 186.820,00 00,00 74.175,00 0,00 74.175,00 74.175,00 74.175,00 0,00
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00,00 1.760,00 00,00 18.240,00 0,00 15.848,35 15.848,35 15.848,35 2.391,65
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00 00,00 5.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 00,00 9.485,00 00,00 515,00 0,00 30,00 30,00 30,00 485,00
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.000,00 00,00 195.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ---> 490.995,00 00,00 398.065,00 00,00 92.930,00 0,00 90.053,35 90.053,35 90.053,35 2.876,65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20110000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 5.700,00 6.350,00 00,00 1.850,00 0,00 1.595,00 1.595,00 1.850,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.500,00 00,00 5.700,00 00,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
TOTAL ---> 10.000,00 5.700,00 12.050,00 00,00 3.650,00 0,00 3.395,00 3.395,00 3.650,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20130000 MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMO EX
3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00,00 6.500,00 6.500,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.14.00 019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00,00 101.000,00 00,00 00,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
3.3.3.90.14.00 025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00,00 101.000,00 00,00 00,00 101.000,00 0,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 81.700,00
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 17.688,00 00,00 17.688,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.30.00 019 MATERIAL DE CONSUMO 69.412,00 00,00 00,00 00,00 69.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.412,00
3.3.3.90.30.00 025 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 2.000,00 00,00 00,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.200,00 00,00 43.200,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.33.00 019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.650,00 00,00 00,00 00,00 55.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.650,00
3.3.3.90.33.00 025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 00,00 55.000,00 00,00 00,00 55.000,00 0,00 14.783,58 14.783,58 14.783,58 40.216,42
3.3.3.90.35.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 36.780,00 00,00 36.780,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.35.00 019 SERVICOS DE CONSULTORIA 83.650,00 4.000,00 35.500,00 00,00 52.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.150,00
3.3.3.90.35.00 025 SERVICOS DE CONSULTORIA 00,00 52.000,00 00,00 00,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14.507,00 37.000,00 51.507,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00 019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15.174,00 31.000,00 00,00 00,00 46.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.174,00
3.3.3.90.36.00 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 00,00 45.000,00 00,00 00,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 52.911,00 00,00 52.911,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 270.803,00 00,00 105.000,00 00,00 165.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.803,00
3.3.3.90.39.00 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 00,00 95.000,00 00,00 00,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
3.3.3.90.41.00 000 CONTRIBUICOES 00,00 18.496,00 00,00 00,00 18.496,00 0,00 18.496,00 18.496,00 18.496,00 0,00
3.4.4.90.51.00 019 OBRAS E INSTALACOES 00,00 4.500,00 00,00 00,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.4.90.51.00 025 OBRAS E INSTALACOES 00,00 4.500,00 00,00 00,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 130.000,00 33.487,00 00,00 96.513,00 0,00 0,00 0,00 96.512,97 0,03
3.4.4.90.52.00 019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 329.395,00 00,00 00,00 00,00 329.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.395,00
3.4.4.90.52.00 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 185.000,00 00,00 00,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROG.TRABALHO FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR. LIQUIDADO VLR. PAGO VLR. EMPENHADO SALDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ---> 989.170,00 871.996,00 382.573,00 00,00 1.478.593,00 0,00 52.579,58 52.579,58 149.092,55 1.329.500,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20140000 FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS
3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00 218.390,00 00,00 00,00 538.390,00 0,00 538.325,00 538.325,00 538.325,00 65,00
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 00,00 11.700,00 00,00 13.300,00 0,00 12.752,53 12.752,53 12.752,53 547,47
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.500,00 00,00 3.500,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 00,00 9.500,00 00,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL ---> 358.500,00 218.390,00 24.700,00 00,00 552.190,00 0,00 551.077,53 551.077,53 551.077,53 1.112,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20150000 CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS
3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 00,00 6.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.18.00 000 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES 107.000,00 54.000,00 6.188,00 00,00 154.812,00 0,00 154.811,78 154.811,78 154.811,78 0,22
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 00,00 3.500,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 00,00 00,00 00,00 2.200,00 0,00 913,04 913,04 913,04 1.286,96
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4.000,00 00,00 4.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 00,00 1.620,00 00,00 13.380,00 0,00 11.335,98 11.335,98 11.335,98 2.044,02
TOTAL ---> 137.700,00 54.000,00 21.308,00 00,00 170.392,00 0,00 167.060,80 167.060,80 167.060,80 3.331,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.032.0171.20160000 CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO.
3.3.3.90.93.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.914.000,00 68.772,00 00,00 00,00 1.982.772,00 0,00 1.982.771,93 1.823.268,26 1.982.771,93 0,07
TOTAL ---> 1.914.000,00 68.772,00 00,00 00,00 1.982.772,00 0,00 1.982.771,93 1.823.268,26 1.982.771,93 0,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.126.0171.20120000 INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 00,00 40.327,00 00,00 24.673,00 0,00 24.672,77 24.672,77 24.672,77 0,23
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 150.000,00 00,00 134.278,00 00,00 15.722,00 0,00 15.721,26 15.721,26 15.721,26 0,74
3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.039,00 60.000,00 89.035,00 00,00 125.004,00 0,00 8.628,00 8.628,00 125.004,00 0,00
TOTAL ---> 369.039,00 60.000,00 263.640,00 00,00 165.399,00 0,00 49.022,03 49.022,03 165.398,03 0,97
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.126.0171.23820000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 00,00 11.584,00 00,00 19.416,00 0,00 19.415,35 19.415,35 19.415,35 0,65
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7.000,00 00,00 7.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 00,00 20.841,00 00,00 29.159,00 0,00 27.191,05 27.191,05 29.157,36 1,64
TOTAL ---> 88.000,00 00,00 39.425,00 00,00 48.575,00 0,00 46.606,40 46.606,40 48.572,71 2,29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.131.0171.23830000 AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS
3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 00,00 11.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7.000,00 00,00 7.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40.000,00 00,00 36.667,00 00,00 3.333,00 0,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 0,00
TOTAL ---> 58.000,00 00,00 54.667,00 00,00 3.333,00 0,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.451.0171.10050000 AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO TCE- TO
3.4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 00,00 100.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ---> 100.000,00 00,00 100.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0196.20050000 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.3.1.90.01.00 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.651.946,00 00,00 83.687,00 00,00 3.568.259,00 0,00 3.568.083,30 3.510.427,95 3.568.083,30 175,70
3.3.1.90.03.00 000 PENSOES 1.236.906,00 741,00 00,00 00,00 1.237.647,00 0,00 1.237.646,33 1.225.659,46 1.237.646,33 0,67
3.3.1.90.09.00 000 SALARIO-FAMILIA 300,00 00,00 00,00 00,00 300,00 0,00 256,31 256,31 256,31 43,69
TOTAL ---> 4.889.152,00 741,00 83.687,00 00,00 4.806.206,00 0,00 4.805.985,94 4.736.343,72 4.805.985,94 220,06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.128.0171.31610000 REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROG.TRABALHO FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR. LIQUIDADO VLR. PAGO VLR. EMPENHADO SALDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.90.30.00 040 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 00,00 74.500,00 00,00 500,00 0,00 498,50 498,50 498,50 1,50
3.3.3.90.35.00 040 SERVICOS DE CONSULTORIA 00,00 7.500,00 00,00 00,00 7.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 0,00
3.3.3.90.36.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 00,00 50.000,00 29.500,00 00,00 20.500,00 0,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 3.220,00
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 00,00 4.000,00 00,00 00,00 4.000,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.250,00
3.4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 42.500,00 00,00 00,00 117.500,00 0,00 74.194,94 74.194,94 88.673,64 28.826,36
TOTAL ---> 150.000,00 104.000,00 104.000,00 00,00 150.000,00 0,00 97.223,44 97.223,44 116.702,14 33.297,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL ---> 81.527.946,00 3.041.972,00 5.524.662,00 00,00 79.045.256,00 0,00 76.909.471,69 75.094.624,23 77.150.960,67 1.894.295,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR.LIQUIDADO VLR.PAGO VLR.EMPENHADO SALDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 RECURSOS ORDINARIOS 80.553.862,00 2.017.972,00 5.280.162,00 00,00 77.291.672,00 0,00 76.778.164,67 74.963.317,21 77.000.174,95 291.497,05
019 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA 824.084,00 140.500,00 140.500,00 00,00 824.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.084,00
025 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 00,00 779.500,00 00,00 00,00 779.500,00 0,00 34.083,58 34.083,58 34.083,58 745.416,42
040 RECURSOS PROPRIOS 150.000,00 104.000,00 104.000,00 00,00 150.000,00 0,00 97.223,44 97.223,44 116.702,14 33.297,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL ---> 81.527.946,00 3.041.972,00 5.524.662,00 00,00 79.045.256,00 0,00 76.909.471,69 75.094.624,23 77.150.960,67 1.894.295,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAL0048 - 26/02/2007 - 19:27:20
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS Anexo06 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006
PODER: PODER LEGISLATIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A - PROGRAMA DE TRABALHO |
CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | --------------------------------------- |
| | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0068 - ATUACAO LEGISLATIVA | 88.595,90 | 41.950.873,99 | 42.039.469,89
0171 - CONTROLE EXTERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS | 116.702,14 | 29.681.020,35 | 29.797.722,49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L F U N C A O : 01 - LEGISLATIVA | 205.298,04 | 71.631.894,34 | 71.837.192,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0196 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L F U N C A O : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L | 205.298,04 | 76.945.662,63 | 77.150.960,67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAG0050 - 26/01/2007
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A - PROGRAMA DE TRABALHO |
C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | ----------------------------------- |
| | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 031 0068 10020000 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE | 88.595,90 | 0,00 | 88.595,90
01 031 0068 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 3.068.851,48 | 3.068.851,48
01 031 0068 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 156.450,28 | 156.450,28
01 031 0068 20030000 | ACOES DE INFORMATICA | 0,00 | 108.653,75 | 108.653,75
01 031 0068 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 31.658.683,33 | 31.658.683,33
01 031 0068 20060000 | ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL | 0,00 | 32.512,79 | 32.512,79
01 031 0068 20070000 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00
01 031 0068 20080000 | APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0,00 | 6.828.184,66 | 6.828.184,66
01 031 0068 20090000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 0,00 | 86.487,70 | 86.487,70
01 032 0171 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 2.678.909,86 | 2.678.909,86
01 032 0171 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 228.548,39 | 228.548,39
01 032 0171 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 23.612.552,20 | 23.612.552,20
01 032 0171 20100000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO | 0,00 | 90.053,35 | 90.053,35
01 032 0171 20110000 | AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00
01 032 0171 20130000 | MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMOEX | 0,00 | 149.092,55 | 149.092,55
01 032 0171 20140000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 551.077,53 | 551.077,53
01 032 0171 20150000 | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS | 0,00 | 167.060,80 | 167.060,80
01 032 0171 20160000 | CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO. | 0,00 | 1.982.771,93 | 1.982.771,93
01 126 0171 20120000 | INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | 0,00 | 165.398,03 | 165.398,03
01 126 0171 23820000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00 | 48.572,71 | 48.572,71
01 128 0171 31610000 | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE | 116.702,14 | 0,00 | 116.702,14
01 131 0171 23830000 | AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 0,00 | 3.333,00 | 3.333,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA | 205.298,04 | 71.631.894,34 | 71.837.192,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 272 0196 20050000 | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L: | 205.298,04 | 76.945.662,63 | 77.150.960,67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAG0051 - 26/01/2007
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PODER LEGISLATIVO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UG UG Nr. NE Fonte Ptres Evento ND Processo Dt.NE CNPJ/CPF N O M E C R E D O R Saldo Empenho Liquidado Nao Pago
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010100 00001 2006NE00103 000888888 010004 400091 339030 000052/2005 2006/02/17 34.274.233/0001-02 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 0,00 21.551,92
010100 00001 2006NE00903 000777777 010007 400091 319001 00867/2006 2006/12/20 25.053.125/0001-00 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA 0,00 8.040,83
010100 00001 2006NE00904 000777777 010007 400091 319003 00867/2006 2006/12/20 25.053.125/0001-00 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA 0,00 548,43
010100 00001 2006NE00905 000777777 010006 400091 319011 00867/2006 2006/12/20 25.053.125/0001-00 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA 0,00 516.717,63
010100 00001 2006NE00906 000777777 010006 400091 319013 00867/2006 2006/12/20 25.053.125/0001-00 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA 0,00 314.544,49
030100 00001 2006NE00031 000666666 030004 400091 339037 10694/2005 2006/01/20 00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 0,00 1.702,25
030100 00001 2006NE00032 000666666 030004 400091 339037 10690/2005 2006/01/20 00.028.986/0001-08 ELEVADORES ATLAS S/A 0,00 825,55
030100 00001 2006NE00033 000666666 030004 400091 339039 10692/2005 2006/01/20 04.536.044/0001-91 JOSE GOIAZ RAMALHO NERES - RAMA 487,00 0,00
030100 00001 2006NE00082 000666666 030014 400091 339093 200/2006 2006/01/25 25.053.133/0001-57 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN 0,00 159.503,67
030100 00001 2006NE00087 000777777 030006 400091 319011 206/2006 2006/01/26 25.053.133/0001-57 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN 0,00 522.640,96
030100 00001 2006NE00088 000777777 030007 400091 319001 206/2006 2006/01/26 25.053.133/0001-57 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN 0,00 57.655,35
030100 00001 2006NE00089 000777777 030007 400091 319003 206/2006 2006/01/26 25.053.133/0001-57 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN 0,00 11.986,87
030100 00001 2006NE00092 000777777 030006 400091 319013 206/2006 2006/01/26 29.979.036/0538-56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 0,00 36.111,60
030100 00001 2006NE00093 000777777 030006 400091 319013 206/2006 2006/01/26 25.091.307/0001-76 IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA 0,00 3.870,83
030100 00001 2006NE00111 000777777 030006 400091 319011 206/2006 2006/01/31 25.053.133/0001-57 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN 0,00 141.491,87
030100 00001 2006NE00121 000666666 030015 400091 339039 1784/2002 2006/02/01 01.354.636/0001-02 UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA 215,99 0,00
030100 00001 2006NE00176 000666666 030004 400091 449052 1185/2006 2006/02/15 03.321.060/0001-02 RODRIGO BRAVO E IRMAOS LTDA. 758,00 0,00
030100 00001 2006NE00340 000666666 030004 400091 339030 1320/2006 2006/04/07 37.379.633/0001-62 RESTAURANTE E POUSADA GAUCHA LTDA. 0,00 218,00
030100 00001 2006NE00411 000666666 030004 400091 339039 00997/2006 2006/04/26 04.833.106/0001-27 CM CONSTRUTORA LTDA. 3.750,00 0,00
030100 00001 2006NE00455 000666666 030004 400091 339039 2065/2006 2006/05/09 73.783.037/0001-07 ARAGEM-COM.VAREJISTA DE AR CONDIC. LTDA 0,00 2.850,00
030100 00001 2006NE00724 000666666 030004 400091 339039 8625/2005 2006/07/24 33.641.663/0001-44 FUNDACAO GETULIO VARGAS 0,00 2.428,21
030100 00001 2006NE00828 000666666 030015 400091 339039 3426/2004 2006/08/25 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 1.750,32 0,00
030100 00001 2006NE00899 000666666 030004 400091 339039 8395/2006 2006/10/02 02.851.222/0001-43 ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME 665,00 0,00
030100 00001 2006NE00912 000666666 030010 400091 449052 2867/2006 2006/10/04 05.621.534/0001-59 TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS. 116.376,00 0,00
030100 00001 2006NE00966 000666666 030004 400091 339039 9365/2006 2006/11/01 25.083.460/0001-51 SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN 0,00 417,00
030100 00001 2006NE01003 000666666 030009 400091 339030 9694/2006 2006/11/20 44.075.687/0001-08 FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOC. BIBLIOTEC 255,00 0,00
030100 00001 2006NE01018 000666666 030004 400091 339039 9840/2006 2006/11/24 02.424.650/0001-90 DIVA PEREIRA DE SOUSA ME 0,00 2.522,00
030100 00001 2006NE01054 000666666 030004 400091 339039 10139/2006 2006/12/05 25.083.460/0001-51 SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN 0,00 5.940,00
030100 00001 2006NE01066 000666666 030004 400091 339030 10209/2006 2006/12/07 07.268.152/0001-19 VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 0,00 3.280,00
030100 00001 2006NE01073 000666666 030004 400091 339036 10513/2006 2006/12/11 54.694.396/153 - MARIA JOSE B.AIRES 1.240,00 0,00
030100 00001 2006NE01117 000001967 030011 400091 449052 10026/2006 2006/12/19 05.621.534/0001-59 TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS. 79.799,97 0,00
030100 00001 2006NE01126 000001967 030011 400091 449052 10025/2006 2006/12/20 05.992.445/0001-19 REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA 16.713,00 0,00
047500 00007 2006NE00012 040000000 040002 400091 449052 5613/2006 2006/09/26 05.621.534/0001-59 TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS. 14.478,70 0,00
047500 00007 2006NE00021 040000000 040002 400091 339035 10065/2006 2006/11/30 05.814.289/0001-04 INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA 5.000,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L = = = = >>> 241.488,98 1.814.847,46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAF0066 - 26/01/2007 as 19:59:50
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100000000 ATIVO 24.957.357,80D 97.230.397,84 61.448.778,93 876.359.163,90 322.841.648,76 578.474.872,94D
110000000 ATIVO CIRCULANTE 497.492,84D 14.302.266,33 13.847.512,50 76.775.625,74 76.448.128,50 824.990,08D
111000000 DISPONIVEL 359.979,93D 13.983.478,94 13.756.194,40 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D
111100000 DISPONIVEL 359.979,93D 13.983.478,94 13.756.194,40 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 359.979,93D 13.983.478,94 13.756.194,40 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D
111120100 CONTA UNICA 286.119,00D 13.951.124,53 13.714.889,82 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D
111120101 BANCO DO BRASIL S/A 286.119,00D 13.951.124,53 13.714.889,82 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D
111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 73.860,93D 32.354,41 41.304,58 549.178,00 460.605,54 162.433,39D
111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 73.860,93D 30.926,37 31.544,18 292.819,46 294.922,98 71.757,41D
111129903 = CAIXA ECONOMICA FE 1.428,04 9.760,40 256.358,54 165.682,56 90.675,98D
112000000 CREDITOS EM CIRCULAC 199,46D 260.219,96 20.205,96 493.780,16 253.965,62 240.014,00D
112100000 CREDITOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00 240.000,00D
112120000 RECURSOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00 240.000,00D
112120200 = REC.A RECEBER-CONV 240.000,00 240.000,00 240.000,00D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADE 199,46D 14,00 14,00 199,46 14,00D
112230000 DIVERSOS DEVEDORES 199,46D 14,00 14,00 199,46 14,00D
112230200 DEVEDORES DIV.A RECE 199,46D 14,00 14,00 199,46 14,00D
112230214 = EXERC. DE 05 199,46D 199,46
112230215 = EXERC. DE 06 14,00 14,00 14,00D
112600000 VALORES EM TRANSITO 20.205,96 20.205,96 253.766,16 253.766,16
112620000 = ORDENS BANCARIAS E 10.102,98 10.102,98 126.883,08 126.883,08
112690000 OUTROS VALORES EM TR 10.102,98 10.102,98 126.883,08 126.883,08
113000000 BENS E VALORES EM CI 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
113100000 ESTOQUES 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMO 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
113110500 ALMOXARIFADO 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
140000000 ATIVO PERMANENTE 22.405.043,21D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.805.026,03D
141000000 INVESTIMENTOS 25.451,56D 25.451,56D
141100000 PARTICIPACOES SOCIET 25.451,56D 25.451,56D
141110000 INTEGRALIZADAS 25.451,56D 25.451,56D
141110200 = EMPRESAS NAO CONTR 25.451,56D 25.451,56D
142000000 IMOBILIZADO 22.379.591,65D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D
142100000 BENS DO ESTADO 22.379.591,65D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D
142110000 BENS MOVEIS E IMOVEI 22.379.591,65D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D
142111000 BENS IMOVEIS 17.467.132,46D 9.611.047,51 9.581.441,51 9.622.719,51 9.581.441,51 17.508.410,46D
142111001 PREDIOS 6.374.359,16D 6.374.359,16D
142111002 TERRENOS 170.000,00D 170.000,00 170.000,00
142111003 TERRENOS 170.000,00 170.000,00 170.000,00D
142111010 ESTUDOS E PROJETOS 22.106,36D 22.106,36D
142111030 OBRAS E URBANIZACOES 9.411.441,51D 9.411.441,51 9.411.441,51
142111091 OBRAS EM ANDAMENTO 1.488.497,43D 9.411.441,51 9.411.441,51 10.899.938,94D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142111093 REFORMAS, BENFEITORI 8.816,00 20.488,00 20.488,00D
142111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 728,00D 20.790,00 20.790,00 21.518,00D
142112000 BENS MOVEIS 4.912.459,19D 258.309,87 236.667,67 1.312.087,64 953.382,82 5.271.164,01D
142112010 VEICULOS DIVERSOS 438.833,57D 484.106,00 922.939,57D
142112011 VEICULOS ROD.TRACAO 817.944,04D 484.106,00 333.838,04D
142112020 EQUIPAMENTOS PARA PR 1.993.796,55D 230.815,87 219.954,67 594.984,10 409.139,76 2.179.640,89D
142112024 APAR.EQUIP.E UTENS. 41.163,40D 6.195,30 47.358,70D
142112025 EQUIP. DE PROT. SEG. 6.383,32D 1.250,00 7.633,32D
142112027 APARELHOS E UTENSILI 59.523,15D 4.770,00 42.080,05 101.603,20D
142112028 ARMAMENTOS 1.980,00D 1.980,00D
142112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 3.699,08D 816,80 408,40 4.107,48D
142112032 MOBILIARIO EM GERAL 402.454,28D 17.313,00 16.713,00 54.438,60 17.473,16 439.419,72D
142112038 APAR.INST.TEC.DE MED 968,00D 968,00D
142112039 APARELHO E EQUIP. DE 192.346,13D 13.474,73 205.820,86D
142112041 BANDEIRA,FLAMULAS E 3.582,51D 3.582,51D
142112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 51.836,76D 10.431,87 4.963,50 57.305,13D
142112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 12.849,06D 622,00 13.471,06D
142112047 EQUIP. PARA AUDIO VI 104.834,99D 4.061,00 41.373,00 15.372,00 130.835,99D
142112048 EQUIP.HIDRAULICOS,EL 77.244,30D 23.278,59 100.522,89D
142112056 MAQ. UTENSILIOS E EQ 110,00D 110,00D
142112057 MAQUINAS E UTENSILIO 537.800,89D 7.776,60 545.577,49D
142112058 OBRAS DE ARTE E PECA 33.630,41D 7.990,00 41.620,41D
142112099 OUTROS MATERIAIS PER 131.478,75D 1.350,00 23.270,00 21.920,00 132.828,75D
190000000 ATIVO COMPENSADO 2.054.821,75D 73.058.774,13 37.783.157,25 788.648.731,01 235.858.695,93 554.844.856,83D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 510.626,90 510.626,90 2.441.720,60 1.467.636,60 974.084,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENT 255.313,45 255.313,45 1.707.902,30 733.818,30 974.084,00D
191110000 * = RECEITA A REALIZ 554,02 254.759,43 1.103.715,10 604.187,20 499.527,90D
191140000 = RECEITA REALIZADA 254.759,43 554,02 604.187,20 129.631,10 474.556,10D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENT 255.313,45 255.313,45 733.818,30 733.818,30
191210000 CONTROLE POR FONTE D 255.313,45 255.313,45 733.818,30 733.818,30
191210100 = ARRECADACAO REALIZ 254.759,43 554,02 604.187,20 129.631,10 474.556,10D
191219900 * ARRECADACAO REALIZ 554,02 254.759,43 129.631,10 604.187,20 474.556,10C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA 30.016.745,69 4.641.557,34 352.839.047,51 38.445.504,24 314.393.543,27D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 843.628,00 3.865.818,00 85.175.425,00 6.130.169,00 79.045.256,00D
192110000 DOTACAO INICIAL 81.527.946,00 81.527.946,00D
192110100 = CREDITO INICIAL - 81.527.946,00 81.527.946,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 687.224,00 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU 687.224,00 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA 156.404,00 3.865.818,00 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C
192190100 ALTERACAO DO QUADRO 156.404,00 3.865.818,00 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C
192190109 * = ANULACAO TOTAL O 156.404,00 3.865.818,00 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
192300000 DETALHAMENTO DE CRED 7.769.521,30 130.855,00 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D
192310000 = CREDITO A DETALHAR 7.769.521,30 130.855,00 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
192410000 EMPENHO DA DESPESA 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 5.725.048,35 68.607.186,46 68.607.186,46D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO 1.704.385,94 21.572.529,25 21.572.529,25D
192410109 * = ANULACAO DE EMPE 632.259,36 13.028.755,04 13.028.755,04C
192500000 CONTROLE DE PAGAMENT 13.974.162,10 12.624,98 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D
192510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 13.974.162,10 12.624,98 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D
192510100 = PAGTOS POR EMPENHO 13.974.162,10 12.624,98 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 8.273.062,29 4.498.137,36 175.355.140,71 19.158.984,04 156.196.156,67D
193100000 COTAS DE DESPESA 843.628,00 3.865.878,00 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D
193110000 COTAS DE DESPESA ORC 843.628,00 3.865.878,00 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D
193110100 = COTAS DE DESPESA A 687.224,00 84.794.076,00 224.158,00 84.569.918,00D
193110900 * = ANULACAO DA COTA 156.404,00 3.865.878,00 381.349,00 5.906.071,00 5.524.722,00C
193400000 CREDORES POR EMPENHO 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
193410000 = VALORES COMPROMETI 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75D 2.097.182,95 2.097.182,95 2.039.261,75D
195800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75D 2.097.182,95 2.097.182,95 2.039.261,75D
195830000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75D 28.960,60 2.068.222,35
195840000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.068.222,35 28.960,60 2.039.261,75D
195840100 = PAGAMENTOS DE RPP 2.064.190,15 28.960,60 2.035.229,55D
195840200 = CANCELAMENTO DE RP 4.032,20 4.032,20D
196000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00D 22.465.496,21 12.695.311,52 171.993.495,48 92.953.299,73 79.055.755,75D
196300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00D 669.274,41 739.031,56 671.834,41 69.757,15D
196310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00D 669.274,41 739.031,56 671.834,41 69.757,15D
196310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00D 2.560,00
196310214 = EXERC.DE 2003 2.560,00D 2.560,00
196310400 CONTROLE DE CONTRATO 669.274,41 739.031,56 669.274,41 69.757,15D
196310401 = CONTRATOS ASSINADO 739.031,56 739.031,56D
196310404 * = CONTRATOS LIQUID 669.274,41 669.274,41 669.274,41C
196900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00D 22.465.496,21 12.026.037,11 171.254.463,92 92.281.465,32 78.985.998,60D
196910000 RETENCOES DE TERCEIR 338.952,07 2.065.754,53 2.227,62 2.063.526,91D
196910100 = INSS - PF 741,32 5.210,11 878,90 4.331,21D
196910200 = INSS - PJ 13.654,43 113.859,66 113.859,66D
196911200 RETENCAO DE IRRF 324.556,32 1.946.684,76 1.348,72 1.945.336,04D
196911201 = IRRF-PF COD.0588 767,46 5.093,65 1.348,72 3.744,93D
196911202 = IRRF-PJ COD.1708 323.788,86 1.941.591,11 1.941.591,11D
196920000 DISPONIBILIDADE FINA 4.071.812,28 2.551.348,42 35.592.514,02 19.268.046,15 16.324.467,87D
196920100 = DISPONIVEL LIBERAD 2.239.782,62 5.204,02 17.870.437,18 615.456,02 17.254.981,16D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
196920300 * = LIMITE DISP.FINA 1.832.029,66 2.546.144,40 17.722.076,84 18.652.590,13 930.513,29C
196940000 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00D 13.000,00D
196940100 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00D 13.000,00D
196940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00D 13.000,00D
196950000 DISPONIBILIDADE PARA 18.054.731,86 9.474.688,69 133.596.195,37 73.011.191,55 60.585.003,82D
196950100 = DISPONIVEL LIBERAD 8.587.753,84 7.585,60 65.137.524,50 4.516.949,58 60.620.574,92D
196950200 * = LIMITE DE DISP. 9.466.978,02 9.467.103,09 68.458.670,87 68.494.241,97 35.571,10C
197000000 CONTROLE DE DISPENDI 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
197100000 VALORES, DEPOSITOS E 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
197101000 OBRIGACOES 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
197101001 = DESPESAS A PAGAR 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS 494.000,00 277.651,00 2.675.776,45 2.304.568,52 371.207,93D
199100000 RESPONSABILIDADE POR 14.000,00 37.651,00 167.800,00 158.358,56 9.441,44D
199110000 DE TERCEIROS 14.000,00 37.651,00 167.800,00 158.358,56 9.441,44D
199110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 14.000,00 37.651,00 167.800,00 158.358,56 9.441,44D
199110601 = SUP.FUNDOS/04 108.741,97D 108.741,97D
199110602 = SUP.FUNDOS/05 94.675,84D 94.675,84D
199110603 * = BAIXA SUP/05 94.675,84C 94.675,84C
199110604 * = BAIXA SUP 04 108.741,97C 108.741,97C
199110605 = SUP.FUNDOS/06 14.000,00 12.567,96 167.800,00 44.715,57 123.084,43D
199110606 * = BAIXA SUP/06 25.083,04 113.642,99 113.642,99C
199700000 DIREITOS E OBRIGACOE 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D
199740000 CONVENIOS 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D
199740100 DE TERCEIROS 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D
199740106 = APROVADO 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D
199800000 CONCESSAO DE AUXILIO 240.000,00 240.000,00 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C
199860000 DE TERCEIROS 240.000,00 240.000,00 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C
199860300 * = A RECEBER 240.000,00 240.000,00 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C
200000000 PASSIVO 24.957.357,80C 120.194.254,07 151.598.512,23 1.034.864.050,78 1.587.112.512,74 577.205.819,76C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.199.998,16C 16.178.122,14 12.315.841,89 87.305.082,27 86.920.251,57 1.815.167,46C
211000000 DEPOSITOS 160.736,41C 4.219.306,76 3.647.002,73 23.072.346,22 24.044.203,12 1.132.593,31C
211100000 CONSIGNACOES 160.736,41C 4.219.306,76 3.647.002,73 23.072.346,22 24.044.203,12 1.132.593,31C
211110000 CONSIGNACOES 27.998,65 26.428,49 192.183,60 192.183,60
211110600 ISS A PAGAR 13.602,90 12.032,74 59.967,25 59.967,25
211110800 INSS S/SERV.-PJ 13.654,43 13.654,43 113.859,66 113.859,66
211110900 INSS S/SERV.-PF 741,32 741,32 5.331,61 5.331,61
211111200 CONSIGNACOES SOBRE A 13.025,08 13.025,08
211111261 = PASEP 13.025,08 13.025,08
211130000 = TESOURO NACIONAL 160.736,41C 324.556,32 324.556,32 2.108.769,89 1.948.033,48
211130100 IRRF - SERVICO DE TE 160.736,41C 324.556,32 324.556,32 2.108.769,89 1.948.033,48
211190000 OUTROS CONSIGNATARIO 3.866.751,79 3.296.017,92 20.771.392,73 21.903.986,04 1.132.593,31C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211190100 = IPETINS - ASSISTEN 1.139.185,14 1.139.185,14
211190500 = PRODIVINO HABITACI 6.915,24 3.455,75 41.131,09 41.131,09
211191000 = MENSALIDADE SINDLE 3.797,10 1.898,55 23.532,37 23.532,37
211191400 = IRRF-SERVIDORES 1.953.753,76 1.499.832,38 6.696.436,05 6.696.436,05
211191500 FUNDO DE PREVIDENCIA 233.563,14 233.848,99 1.400.205,01 1.634.054,00 233.848,99C
211191600 = BB CREDITO FACIL 178.902,88 153.521,07 1.437.243,99 1.590.765,06 153.521,07C
211192400 = MENSALIDADE PLANSA 46.197,39 45.423,63 480.817,56 526.241,19 45.423,63C
211192500 = TAXA DE INSCRICAO 91,76 2.205,22 2.205,22
211192600 = COPARTICIPACAO/PLA 5.614,45 14.093,89 12.624,32 26.718,21 14.093,89C
211192700 = PLANSAUDE/DEP/INDI 7.349,16 7.462,83 70.462,26 77.925,09 7.462,83C
211192800 = INSS 517.391,79 380.812,88 1.874.140,61 1.874.140,61
211193100 = PENSAO ALIMENTICIA 164.911,61 112.147,90 670.395,91 670.395,91
211193500 = CONSIGNACOES 2006 364.414,92 668.901,72 4.344.540,06 5.012.252,29 667.712,23C
211193700 MATINTA PERERA - MEN 3.067,02 3.067,02
211194000 = UNIMED ASTEC 64.675,10 32.279,43 417.237,34 417.237,34
211194500 = FAZ-POLICIA MILITA 118,50 118,50
211194900 = MENS. ASTEC 306.276,70 131.587,83 1.990.933,36 1.990.933,36
211195000 = MENSALIDADE SIDICE 277,84 277,84
211195100 = PASEP 13.025,08 13.025,08
211195200 = PRODIVINO EMPRESTI 12.336,39 10.388,27 149.053,60 159.441,87 10.388,27C
211195300 = PRODIVINO BANCO DA 418,00 78,00 4.618,00 4.618,00
211195500 SUL AMERICA SEGUROS- 142,40 142,40 142,40 142,40
211195800 CONSIGNACOES 2006 SE 142,40 142,40 142,40C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 2.039.261,75C 11.958.815,38 8.668.519,16 64.232.736,05 62.875.728,45 682.254,15C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR 2.039.261,75C 11.952.590,22 8.662.294,00 64.095.508,90 62.738.501,30 682.254,15C
212110000 = CREDORES E FORNECE 2.647.391,26 1.839.450,62 17.132.874,55 17.334.113,15 201.238,60C
212120000 PESSOAL A PAGAR 8.026.291,16 5.547.757,34 37.328.480,06 37.454.968,69 126.488,63C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A R 1.278.907,80 1.275.086,04 4.889.089,26 5.243.616,18 354.526,92C
212130100 INSS S/FOLHA - EMPRE 1.255.285,24 907.633,23 4.744.986,24 4.744.986,24
212130300 FGTS 827,91 827,91
212130800 PLANSAUDE - CONTRIBU 18.831,83 9.410,27 124.857,92 124.857,92
212131100 = PREVI PALMAS - SER 1.479,01 1.031,83 4.953,04 4.953,04
212131300 = FUNDO PREVIDENCIA 3.311,72 2.483,79 13.464,15 13.464,15
212131400 = ENCARGOS 2006 1.266,74 1.266,74 1.266,74C
212131500 ENCARGOS 2006 SEM CN 353.260,18 353.260,18 353.260,18C
212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM 10.639,92 10.639,92
212140200 OUTROS CREDORES 10.639,92 10.639,92
212140213 = EXERC. DE 05 3.270,48 3.270,48
212140214 = EXERC. DE 06 7.369,44 7.369,44
212160000 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 4.734.425,11 2.695.163,36
212160100 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 4.734.425,11 2.695.163,36
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
212160101 = RP-PROCESSADOS 2.039.261,75C 2.583.471,43 544.209,68
212160104 = RP-PROC CONSIGNACO 1.859.785,67 1.859.785,67
212160105 = RP-PROC CREDORES E 291.168,01 291.168,01
212600000 VALORES EM TRANSITO 6.225,16 6.225,16 137.227,15 137.227,15
212610000 VALORES EM TRANSITO 52.261,40 52.261,40
212610200 ORDENS DE PAGTOS E/O 52.261,40 52.261,40
212610203 = EXERC. DE 96 48.261,40 48.261,40
212610206 = EXERC. DE 99 4.000,00 4.000,00
212630000 ORDENS BANCARIAS CAN 6.225,16 6.225,16 84.965,75 84.965,75
214000000 VALORES PENDENTES A 320,00 320,00 320,00C
214900000 OUTROS VALORES PENDE 320,00 320,00 320,00C
214910000 OUTRAS CONTAS PENDEN 320,00 320,00 320,00C
214910200 RECOLHIMENTOS DIVERS 320,00 320,00 320,00C
220000000 EXIGIVEL A LONGO PRA 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222100000 DIVIDA FUNDADA-INTER 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222120000 PARCELAMENTO DE INSS 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222120100 = PARCELAMENTO-INSS 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 15.022.345,84C 15.022.345,84C
241000000 PATRIMONIO 6.572.855,37C 6.572.855,37C
241200000 APURACAO RESULTADO D 4.001.786,14C 4.001.786,14C
241300000 APURACAO DE RESULTAD 775.247,09C 775.247,09C
241400000 APURACAO DE RESULTAD 4.921.521,03D 4.921.521,03D
241500000 APURACAO DE RESULTAD 3.413.923,99C 3.413.923,99C
241600000 APURACAO DO RESULTAD 542.227,35C 542.227,35C
241700000 APURACAO DO RESULTAD 4.068.635,63C 4.068.635,63C
241800000 APURACAO DO RESULTAD 1.307.443,80D 1.307.443,80D
243000000 RESULTADO PATRIMONIA 8.449.490,47C 8.449.490,47C
243100000 RESULTADO PATRIMONIA 8.449.490,47C 8.449.490,47C
243110000 ATIVO REAL LIQ/PASSI 8.449.490,47C 8.449.490,47C
290000000 PASSIVO COMPENSADO 2.054.821,75C 103.975.473,78 139.251.090,66 946.795.105,45 1.499.585.140,53 554.844.856,83C
291000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 974.084,00 1.948.168,00 974.084,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL D 974.084,00 974.084,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00
291210000 CONTROLE POR FONTE D 974.084,00 974.084,00
291210100 = PREVISAO INICIAL P 974.084,00 974.084,00C
291219900 * OUTROS CONTROLES P 974.084,00 974.084,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 50.243.415,47 75.618.603,82 441.409.558,22 755.803.101,49 314.393.543,27C
292100000 DISPONIBILIDADE DE C 36.995.747,04 33.973.557,04 323.907.010,45 402.952.266,45 79.045.256,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL 19.521.062,59 9.724.537,66 218.496.719,98 220.390.955,31 1.894.235,33C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
292120000 CREDITO INDISPONIVEL 4.370.496,00 4.347.656,00 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C
292120100 CONTENCAO DE CREDITO 4.370.496,00 4.347.656,00 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C
292120101 = CREDITO BLOQUEADO 4.022.222,00 4.022.282,00 6.287.360,00 6.287.420,00 60,00C
292120105 = CREDITO BLOQUEADO 348.274,00 325.374,00 906.962,90 906.962,90
292130000 CREDITO UTILIZADO 13.104.188,45 19.901.363,38 98.215.967,57 175.366.928,24 77.150.960,67C
292130100 = CREDITO EMPENHADO 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292130200 = CREDITO REALIZADO 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292300000 DETALHAMENTO DE CRED 130.855,00 7.769.521,30 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C
292310000 = CREDITO DETALHADO 130.855,00 7.769.521,30 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA 13.104.188,45 19.901.363,38 98.215.967,57 175.366.928,24 77.150.960,67C
292410000 DESPESA EMPENHADA 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUI 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDA 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292420000 DESPESA REALIZADA 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADO 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292500000 CONTROLE DE PAGAMENT 12.624,98 13.974.162,10 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C
292510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 12.624,98 13.974.162,10 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C
292510100 = PAGAMENTOS DAS DES 12.624,98 13.974.162,10 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C
293000000 EXECUCAO DA PROGRAMA 36.679.548,74 40.454.473,67 419.880.866,41 576.077.023,08 156.196.156,67C
293100000 COTA DE DESPESA 36.047.289,38 33.025.039,38 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C
293110000 COTA DE DESPESA ORCA 36.047.289,38 33.025.039,38 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C
293110100 = COTA DE DESPESA A 11.072.880,00 1.832.956,55 105.960.982,27 107.489.323,84 1.528.341,57C
293110300 = COTA DE DESPESA DI 8.418.762,84 7.839.261,36 112.493.614,55 112.859.508,31 365.893,76C
293110400 = COTA DE DESPESA EM 15.369.935,51 12.066.603,41 184.258.644,13 184.500.133,11 241.488,98C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCE 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
293400000 LIQUIDACAO DE COMPRO 632.259,36 7.429.434,29 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C
293410000 = VALORES EM LIQUIDA 632.259,36 7.429.434,29 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75C 2.039.261,75C
295800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75C 2.039.261,75C
295840000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75C 2.039.261,75C
296000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00C 1.854.985,44 11.865.170,13 4.940.718,41 84.342.680,65 79.417.522,24C
296300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00C 669.274,41 671.834,41 739.031,56 69.757,15C
296310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00C 669.274,41 671.834,41 739.031,56 69.757,15C
296310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00C 2.560,00
296310400 CONTROLE DE CONTRATO 669.274,41 669.274,41 739.031,56 69.757,15C
296310401 = CONTRATOS A LIQUID 669.274,41 669.274,41 739.031,56 69.757,15C
296400000 CONTROLE DE VALORES 240.000,00 127.785,96 489.552,45 361.766,49C
296410000 = CONVENIOS A COMPRO 240.000,00 127.785,96 489.552,45 361.766,49C
296900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00C 1.185.711,03 11.625.170,13 4.141.098,04 83.114.096,64 78.985.998,60C
296910000 RETENCOES DE TERCEIR 338.952,07 2.227,62 2.065.754,53 2.063.526,91C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
296910100 INSS - PF 741,32 878,90 5.210,11 4.331,21C
296910200 = INSS - PJ 13.654,43 113.859,66 113.859,66C
296911200 RETENCAO DE IRRF 324.556,32 1.348,72 1.946.684,76 1.945.336,04C
296911201 IRRF-PF COD. 0588 767,46 1.348,72 5.093,65 3.744,93C
296911202 IRRF - PJ COD. 1708 323.788,86 1.941.591,11 1.941.591,11C
296920000 DISPONIBILIDADE FINA 306.361,78 1.826.825,64 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C
296920100 = VALOR UTILIZADO DO 306.361,78 1.826.825,64 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C
296940000 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00C 13.000,00C
296940100 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00C 13.000,00C
296940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00C 13.000,00C
296950000 DISPONIBILIDADE FINA 879.349,25 9.459.392,42 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C
296950100 = VALOR UTILIZADO DO 879.349,25 9.459.392,42 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C
297000000 CONTROLE DE DISPENDI 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
297100000 VALORES, DEPOSITOS E 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
297101000 OBRIGACOES 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
297101001 = DESPESAS A PAGAR 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
299000000 COMPENSACOES PASSIVA 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299100000 TITULOS E VALORES SO 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299110000 RESPONSABILIDADE DE 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299110605 = SALDO SUP.F/06 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
300000000 DESPESA 11.286.218,06 1.185.711,03 81.048.342,11 4.138.870,42 76.909.471,69D
330000000 DESPESAS CORRENTES 11.002.952,19 953.693,36 80.324.338,81 3.823.741,64 76.500.597,17D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS S 9.459.392,42 879.349,25 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D
331900000 APLICACOES DIRETAS 9.459.392,42 879.349,25 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D
331900100 APOSENTADORIAS E REF 648.400,93 45.764,77 4.176.034,59 240.381,73 3.935.652,86D
331900101 = PROVENTOS-PESSOAL 351.891,97 45.764,77 3.879.525,63 240.381,73 3.639.143,90D
331900106 = 13 SALARIO-PESSOAL 296.508,96 296.508,96 296.508,96D
331900300 PENSOES 227.754,51 14.799,13 1.471.376,77 93.517,65 1.377.859,12D
331900301 = CIVIS 122.914,34 14.799,13 1.366.536,60 93.517,65 1.273.018,95D
331900303 = 13 SAL.PESSOAL CIV 104.840,17 104.840,17 104.840,17D
331900400 CONTRATACAO P/TEMPO 26.605,80 26.605,80D
331900401 = DESPESAS DE REMUNE 26.605,80 26.605,80D
331900900 SALARIO-FAMILIA 241,04 3.161,54 523,74 2.637,80D
331900901 = SAL.FAMILIA - ATIV 218,71 2.822,90 501,41 2.321,49D
331900902 = SAL.FAMILIA - INAT 22,33 338,64 22,33 316,31D
331901100 VENC.VANTAGENS FIXAS 7.662.200,72 552.337,20 53.268.806,45 2.746.241,51 50.522.564,94D
331901101 = VENCIMENTOS E SALA 5.178.889,96 552.337,20 50.695.596,69 2.746.241,51 47.949.355,18D
331901143 = 13 SALARIO 2.483.310,76 2.483.310,76 2.483.310,76D
331901199 = OUTRAS DESPESAS FI 89.899,00 89.899,00D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 920.795,22 266.448,15 4.899.894,44 276.052,84 4.623.841,60D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
331901302 = CONTRIB.PREVIDENCI 907.869,33 265.323,71 4.764.600,11 273.960,33 4.490.639,78D
331901303 = CONTRIBUICOES PREV 9.410,27 116.877,14 116.877,14D
331901304 = CONTRIBUICAO DE SA 2.483,79 827,93 13.464,15 1.655,84 11.808,31D
331901399 = OUTRAS OBRIGACOES 1.031,83 296,51 4.953,04 436,67 4.516,37D
331909200 DESPESAS DE EXERCICI 95.841,70 95.841,70D
331909201 = APOSENTADORIAS E R 95.841,70 95.841,70D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORR 1.543.559,77 74.344,11 16.382.617,52 467.024,17 15.915.593,35D
333900000 APLICACOES DIRETAS 1.543.559,77 74.344,11 16.382.617,52 467.024,17 15.915.593,35D
333900800 OUTROS BENEFICIOS AS 2.065,00 10.544,96 1.709,00 8.835,96D
333900801 = AUX FUNERAL CIV AT 3.181,96 1.239,00 1.942,96D
333900805 = AUX NATALIDADE CIV 2.065,00 7.363,00 470,00 6.893,00D
333901400 DIARIAS - PESSOAL CI 15.822,50 886,00 922.212,00 106.366,00 815.846,00D
333901401 = DIARIAS - PESSOAL 15.822,50 886,00 922.212,00 106.366,00 815.846,00D
333901800 AUX FINANCEIRO ESTUD 544,83 156.443,96 1.632,18 154.811,78D
333901801 = BOLSA DE ESTUDO NO 544,83 156.443,96 1.632,18 154.811,78D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO 127.931,98 14.279,17 1.245.692,57 89.174,30 1.156.518,27D
333903010 = GENEROS ALIMENTICI 20.209,18 1.967,97 129.130,22 6.620,86 122.509,36D
333903021 = GASOLINA 38.634,88 147.363,95 147.363,95D
333903022 = OLEO DIESEL 2.223,25 22.721,25 22.721,25D
333903023 = ALCOOL PARA AUTOMO 7.390,01 7.390,01D
333903025 = LUBRIFICANTES/FLUI 227,00 2.045,70 2.045,70D
333903031 = PECAS,ACS MAT E ME 2.316,74 24.463,72 548,54 23.915,18D
333903050 = PECAS E ACESSORIOS 12.211,32 97.885,18 6.986,14 90.899,04D
333903051 = PECAS E ACESS. DE 2.199,00 39.547,80 2.950,00 36.597,80D
333903060 = MAT.PECAS E ACS. P 10.761,26 258.429,91 17.756,78 240.673,13D
333903071 = MATERIAL DE CAMA, 1.439,56 1.439,56D
333903074 = FERRAMENTAS E UTEN 1.045,69 1.811,03 102,24 1.708,79D
333903075 = MATERIAL DE ACONDI 3.588,96 3.588,96D
333903076 = MATERIAIS E ACESS. 40.923,96 40.923,96D
333903077 = MAT. P/AGROP,COUDE 3.118,96 3.118,96
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE 1.322,80 146.210,21 1.301,30 144.908,91D
333903079 = MATERIAL P/INSTALA 9.525,16 2.096,50 31.949,48 3.047,00 28.902,48D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA 6.501,54 422,17 6.079,37D
333903081 = PECAS,ACS E MAT DE 375,00 375,00
333903083 = VESTUARIOS EM GERA 2.297,40 8.347,46 4,06 8.343,40D
333903084 = MATERIAIS P/IMPRES 12.916,79 4.101,79 8.815,00D
333903085 = MAT E UTENS. DE CU 39.058,44 2.439,85 36.618,59D
333903087 = ARTIGOS E UTENS. D 8.705,00 21.450,70 21.450,70D
333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI 9.124,60 9.124,60D
333903092 = COLECOES,MATERIAIS 255,00 255,00 1.850,00 255,00 1.595,00D
333903093 = SUPRIMENTO DE FUND 2.890,45 69.500,00 26.769,12 42.730,88D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333903099 = OUTROS MATERIAIS D 15.998,30 7.069,25 118.548,14 12.375,49 106.172,65D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBU 4.500,00 16.186,85 16.186,85D
333903204 = MATERIAL EDUCACION 564,90 564,90D
333903209 = MATERIAL PARA CERI 4.500,00 9.819,95 9.819,95D
333903299 = OUTROS MATERIAIS D 5.802,00 5.802,00D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS 50.405,48 4.830,77 264.350,96 4.830,77 259.520,19D
333903301 = PASSAGENS PAIS 50.405,48 4.830,77 190.090,96 4.830,77 185.260,19D
333903303 = LOCACAO DE AERONAV 62.860,00 62.860,00D
333903304 = LOCACAO DE VEICULO 11.400,00 11.400,00D
333903500 SERVICOS DE CONSULTO 7.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00D
333903596 = SERVICO DE CONSULT 7.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T 31.934,99 1.240,00 150.053,23 1.240,00 148.813,23D
333903606 = SERVICOS TECNICOS 500,00 3.000,00 3.000,00D
333903607 = ESTAGIARIOS 19.479,99 87.013,23 87.013,23D
333903618 = MANUT CONS EQUIPAM 900,00 3.000,00 3.000,00D
333903627 = SERVICOS DE COMUNI 3.000,00 3.000,00D
333903628 = SERVICO DE SELECAO 6.500,00 6.500,00D
333903660 = INSTRUTORIA PRESTA 17.280,00 17.280,00D
333903699 = OUTROS SERVICOS TE 11.055,00 1.240,00 30.260,00 1.240,00 29.020,00D
333903700 LOCACAO DE MAO DE OB 163.668,79 1.054.749,12 21.929,49 1.032.819,63D
333903702 = LIMPEZA E CONSERVA 149.594,92 921.214,80 11.123,94 910.090,86D
333903704 = MANUT CONS BENS IM 3.990,00 72.370,00 9.980,00 62.390,00D
333903706 = MANUT CONS BENS MO 10.083,87 61.164,32 825,55 60.338,77D
333903800 ARRENDAMENTO MERCANT 6.400,00 6.400,00
333903803 = VEICULOS RODOVIARI 6.400,00 6.400,00
333903900 OUTROS SERVICOS DE T 375.491,81 47.733,16 3.368.648,12 215.658,12 3.152.990,00D
333903901 = ASSINATURAS DE PER 500,13 68.634,87 1.112,03 67.522,84D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS 3.200,00 3.200,00 3.200,00D
333903911 = LOCACAO DE SOFTWAR 2.500,00 27.500,00 2.500,00 25.000,00D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA 26.894,06 119.338,00 4.198,00 115.140,00D
333903914 = LOCACAO DE BENS MO 600,00 600,00 600,00D
333903915 CONFECCAO DE CARIMBO 2.678,00 7.677,00 345,50 7.331,50D
333903916 = MANUT CONSERV BENS 16.884,00 5.884,00 275.235,18 8.480,00 266.755,18D
333903917 = MANUT CONSERV MAQ. 2.457,00 24.764,00 3.000,00 21.764,00D
333903919 = MANUT CONS VEICULO 4.793,10 34.832,36 1.430,00 33.402,36D
333903920 = REPARO E CONSERV.D 5.700,00 31.595,50 31.595,50D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES 3.150,00 1.050,00 17.460,00 1.050,00 16.410,00D
333903926 = ESPECIALIZACAO/POS 990,00 990,00D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL 37.738,00 3.690,00 60.947,77 3.690,00 57.257,77D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI 28.187,67 546.403,19 546.403,19D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E 9.392,29 3.706,00 105.635,29 10.990,00 94.645,29D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333903946 = SERVICOS DOMESTICO 888,00 5.401,83 5.401,83D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI 4.180,16 3.487,00 14.530,85 5.951,00 8.579,85D
333903948 = SERVICOS DE SELECA 4.877,99 14.515,98 14.515,98D
333903949 = PRODUCOES JORNALIS 2.293,16 18.013,40 4.480,16 13.533,24D
333903950 = SERV. MED-HOSPITAL 400,00 400,00D
333903955 = SERVICOS DE POSTAG 8.190,64 103.334,13 11.080,40 92.253,73D
333903957 = SERVICOS DE PROCES 3.055,48 215,99 14.655,72 215,99 14.439,73D
333903958 = SERVICOS DE TELECO 2.282,09 34.174,20 4.722,12 29.452,08D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO, 700,00 2.400,45 2.400,45D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS 16.625,00 233.733,99 37.519,89 196.214,10D
333903969 = SEGUROS EM GERAL 1.315,00 55.167,73 1.514,60 53.653,13D
333903972 = VALE-TRANSPORTE 273,73 256.320,98 256.320,98D
333903973 = TRANSPORTE DE SERV 1.630,00 25.910,34 24.280,34 1.630,00D
333903974 = FRETES E TRANSP. D 974,00 5.357,00 5.357,00D
333903977 = VIGILANCIA OSTENSI 1.995,00 665,00 7.315,00 665,00 6.650,00D
333903978 = LIMPEZA E CONSERVA 2.600,00 10.045,50 10.045,50D
333903980 = HOSPEDAGENS 1.730,97 1.730,97D
333903983 = SERVICOS DE COPIAS 962,00 962,00D
333903984 = SERVICOS DE RECARG 2.300,00 2.300,00D
333903986 = SUPRIMENTO DE FUND 1.043,56 15.000,00 8.659,17 6.340,83D
333903988 = SERVICOS DE PUBLIC 1.600,00 800,00 24.550,30 1.184,00 23.366,30D
333903992 = SERV TELEFONIA MOV 31.979,64 340.043,01 35.924,84 304.118,17D
333903993 = SERV TELEFONIA FIX 91.518,73 21.544,58 609.922,66 30.070,96 579.851,70D
333903999 = OUTROS SERVICOS DE 54.339,07 5.146,90 248.048,92 12.594,12 235.454,80D
333904100 CONTRIBUICOES 21.930,40 62.274,40 62.274,40D
333904101 = PASEP 2.958,00 2.958,00 2.958,00D
333904199 = OUTRAS CONTRIBUICO 18.972,40 59.316,40 59.316,40D
333904700 OBRIGACOES TRIBUTARI 1.755,49 0,01 11.103,24 3,01 11.100,23D
333904710 = TAXAS 1.188,00 1.188,00D
333904715 = MULTAS 786,32 786,32D
333904716 = JUROS 168,48 387,81 387,81D
333904718 = CONTRIB.PREVIDENCI 1.587,01 0,01 8.741,11 3,01 8.738,10D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINA 575.001,37 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D
333904801 = AUXILIO A PESSOAS 575.001,37 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D
333906700 DEPOSITO COMPULSORIO 57.000,00 57.000,00D
333906799 = OUTROS DEPOSITOS C 57.000,00 57.000,00D
333909200 DESPESAS DE EXERCICI 188.699,18 2.920,34 185.778,84D
333909230 = MATERIAL DE CONSUM 3.206,76 3.206,76D
333909239 = OUTROS SERVICOS DE 185.492,42 2.920,34 182.572,08D
333909300 INDENIZACOES E RESTI 165.007,13 375,00 2.023.773,65 1.360,34 2.022.413,31D
333909301 = INDENIZACOES 165.007,13 375,00 2.017.652,94 994,00 2.016.658,94D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333909302 = RESTITUICOES 6.120,71 366,34 5.754,37D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL 283.265,87 232.017,67 724.003,30 315.128,78 408.874,52D
344000000 INVESTIMENTOS 283.265,87 232.017,67 724.003,30 315.128,78 408.874,52D
344900000 APLICACOES DIRETAS 283.265,87 232.017,67 724.003,30 315.128,78 408.874,52D
344905100 OBRAS E INSTALACOES 29.606,00 50.169,70 50.169,70D
344905193 = REFORMAS, BENFEITO 8.816,00 29.379,70 29.379,70D
344905199 = OUTRAS OBRAS E INS 20.790,00 20.790,00 20.790,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATER 253.659,87 232.017,67 673.833,60 315.128,78 358.704,82D
344905220 = EQUIPAMENTOS DE PR 226.165,87 215.304,67 461.171,56 275.327,22 185.844,34D
344905224 = APAR.EQUIP. E UTEN 6.195,30 6.195,30D
344905225 = EQUIP. DE PROT. SE 1.250,00 1.250,00D
344905227 = APARELHOS E UTENSI 4.770,00 42.080,05 42.080,05D
344905229 = MAQUINAS, APAR.,FE 816,80 408,40 408,40D
344905232 = MOBILIARIO EM GERA 17.313,00 16.713,00 54.438,60 17.473,16 36.965,44D
344905239 = APARELHOS E EQUIPA 13.474,73 13.474,73D
344905242 = COLECOES,MAT.BIBLI 5.468,37 5.468,37D
344905246 = MAQUINAS E EQUIPAM 622,00 622,00D
344905247 = EQUIP. P/ AUDIO VI 4.061,00 26.001,00 26.001,00D
344905248 = EQUIP.HIDRAULICOS, 23.278,59 23.278,59D
344905257 = MAQUINAS E UTENSIL 7.776,60 7.776,60D
344905258 = OBRAS DE ARTE E PE 7.990,00 7.990,00D
344905299 = OUTROS MATERIAIS P 1.350,00 23.270,00 21.920,00 1.350,00D
400000000 RECEITAS ORCAMENTARI 554,02 254.759,43 129.631,10 604.187,20 474.556,10C
410000000 RECEITAS CORRENTES 554,02 129.759,43 1.845,14 321.254,23 319.409,09C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA 130,20 1.022,72 1.022,72C
411200000 TAXAS 130,20 1.022,72 1.022,72C
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO 130,20 1.022,72 1.022,72C
411229900 = OUTRAS TAXAS PELA 130,20 1.022,72 1.022,72C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL 554,02 7.718,04 1.153,36 33.800,43 32.647,07C
413100000 RECEITAS IMOBILIARIA 6.610,00 599,34 30.559,34 29.960,00C
413110000 = ALUGUEIS 6.610,00 599,34 30.559,34 29.960,00C
413900000 = OUTRAS RECEITAS PA 554,02 1.108,04 554,02 3.241,09 2.687,07C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRE 115.000,00 206.619,48 206.619,48C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CO 115.000,00 206.619,48 206.619,48C
417610000 = TRANSF DE CONVENIO 115.000,00 206.619,48 206.619,48C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORR 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C
419100000 MULTAS E JUROS DE MO 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORI 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C
419199900 = OUTRAS MULTAS 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
424000000 TRANSFERENCIAS DE CA 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
424700000 TRANSFERNCIAS DE CON 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
424710000 = TRANSF DE CONV DA 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
500000000 VARIACOES PASSIVAS 723.000,98 24.934,99 5.244.184,08 296.810,45 4.947.373,63D
510000000 DEPENDENTES DA EXECU 623.917,13 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D
512000000 INTERFERENCIAS PASSI 623.917,13 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D
512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 623.917,13 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D
512110000 REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
512110100 = REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
512120000 COTAS CONCEDIDAS 374.545,07 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D
512120100 = COTA CONCEDIDAS 374.545,07 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D
512170000 CONTRIBUICOES PATRON 249.372,06 2.823.035,19 102.050,21 2.720.984,98D
512170100 CONT.PATRONAIS DO EX 249.372,06 2.720.984,98 102.050,21 2.618.934,77D
512170105 = CIVIL ATIVO 204.577,45 2.222.618,02 82.193,95 2.140.424,07D
512170106 = CIVIL INATIVO 32.985,65 369.277,94 14.683,32 354.594,62D
512170109 = PENSIONISTA CIVIL 11.808,96 129.089,02 5.172,94 123.916,08D
512170200 CONTRIBUICOES PATRON 102.050,21 102.050,21D
512170205 = CIVIL ATIVO 82.193,95 82.193,95D
512170206 = CIVIL INATIVO 14.683,32 14.683,32D
512170209 = PENSIONISTA CIVIL 5.172,94 5.172,94D
520000000 INDEPENDENTES DA EXE 99.083,85 24.934,99 1.234.659,41 125.760,24 1.108.899,17D
522000000 INTERFERENCIAS PASSI 109.527,30 109.527,30D
522400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30D
522420000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30D
522422000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30D
522422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80D
522422042 COLECOES, MAT.BIBLIO 4.963,50 4.963,50D
522422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00D
523000000 INSUBSISTENCIAS 99.083,85 24.934,99 1.125.132,11 125.760,24 999.371,87D
523100000 INSUBSISTENCIAS DO A 67.504,17 24.934,99 613.194,48 55.998,42 557.196,06D
523180000 BAIXA DE MATERIAIS D 67.504,17 24.934,99 613.194,48 55.998,42 557.196,06D
523180100 MATERIAIS DE CONSUMO 67.504,17 24.934,99 613.194,48 55.998,42 557.196,06D
523400000 ATUALIZACAO MONETARI 31.579,68 511.937,63 69.761,82 442.175,81D
523410000 DIVIDA INTERNA/EXTER 31.579,68 511.937,63 69.761,82 442.175,81D
523410300 PARCELAMENTO INSS 31.579,68 511.937,63 69.761,82 442.175,81D
600000000 VARIACOES ATIVAS 240.275,64 15.162.004,00 586.219,36 83.237.561,76 82.651.342,40C
610000000 DEPENDENTES DA EXECU 240.275,64 15.162.004,00 586.219,36 83.124.002,26 82.537.782,90C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVA 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
612100000 TRANSFERENCIAS FINAN 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
612120000 COTAS RECEBIDAS 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
612120100 = COTAS RECEBIDAS 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
613000000 MUTACOES DA DESPESA 240.275,64 362.206,46 483.791,56 2.052.969,35 1.569.177,79C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
613100000 INCORPORACOES DE ATI 240.275,64 321.548,31 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C
613110000 AQUISICOES DE BENS 240.275,64 321.548,31 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C
613110500 ALMOXARIFADO 3.607,97 33.632,44 28.859,03 599.135,77 570.276,74C
613111000 BENS IMOVEIS 29.606,00 41.278,00 41.278,00C
613111093 REFORMAS, BENFEITORI 8.816,00 20.488,00 20.488,00C
613111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 20.790,00 20.790,00 20.790,00C
613112000 BENS MOVEIS 236.667,67 258.309,87 359.749,52 718.454,34 358.704,82C
613112020 EQUIPAMENTOS DE PROC 219.954,67 230.815,87 319.947,96 505.792,30 185.844,34C
613112024 APAR. EQUIP. E UTENS 6.195,30 6.195,30C
613112025 EQUIP.DE PROT. SEG. 1.250,00 1.250,00C
613112027 APARELHOS E UTENSILI 4.770,00 42.080,05 42.080,05C
613112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 408,40 816,80 408,40C
613112032 MOBILIARIO EM GERAL 16.713,00 17.313,00 17.473,16 54.438,60 36.965,44C
613112039 APARELHOS E EQUIPAME 13.474,73 13.474,73C
613112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 5.468,37 5.468,37C
613112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 622,00 622,00C
613112047 EQUIPAMENTOS PARA AU 4.061,00 26.001,00 26.001,00C
613112048 EQUIP. HIDRAULICOS E 23.278,59 23.278,59C
613112057 MAQUINAS E UTENSILIO 7.776,60 7.776,60C
613112058 OBRAS DE ARTE E PECA 7.990,00 7.990,00C
613112099 OUTROS MATERIAIS PER 1.350,00 21.920,00 23.270,00 1.350,00C
613300000 DESINCORPORACAO DE P 40.658,15 95.183,01 694.101,24 598.918,23C
613310000 AMORTIZACAO DA DIVID 40.658,15 95.183,01 694.101,24 598.918,23C
613310300 PARCELAMENTO DE INSS 40.658,15 95.183,01 694.101,24 598.918,23C
620000000 INDEPENDETES DA EXEC 113.559,50 113.559,50C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVA 109.527,30 109.527,30C
622400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30C
622420000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30C
622422000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30C
622422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80C
622422042 COLECOES,MAT.BIBLIOG 4.963,50 4.963,50C
622422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00C
623000000 SUPERVINIENCIAS 4.032,20 4.032,20C
623300000 INSUBSTENCIAS DO PAS 4.032,20 4.032,20C
623310000 DESINCORPORACAO DE O 4.032,20 4.032,20C
RESUMO :
ATIVO = 578.474.872,94D
PASSIVO = 577.205.819,76C
DESPESA = 76.909.471,69D
RECEITAS ORCAMENTARIAS = 474.556,10C
VARIACOES PASSIVAS = 4.947.373,63D
VARIACOES ATIVAS = 82.651.342,40C
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100000000 ATIVO 24.957.357,80D 241.488,98 876.600.652,88 322.841.648,76 578.716.361,92D
110000000 ATIVO CIRCULANTE 497.492,84D 76.775.625,74 76.448.128,50 824.990,08D
111000000 DISPONIVEL 359.979,93D 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D
111100000 DISPONIVEL 359.979,93D 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 359.979,93D 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D
111120100 CONTA UNICA 286.119,00D 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D
111120101 BANCO DO BRASIL S/A 286.119,00D 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D
111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 73.860,93D 549.178,00 460.605,54 162.433,39D
111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 73.860,93D 292.819,46 294.922,98 71.757,41D
111129903 = CAIXA ECONOMICA FE 256.358,54 165.682,56 90.675,98D
112000000 CREDITOS EM CIRCULAC 199,46D 493.780,16 253.965,62 240.014,00D
112100000 CREDITOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00D
112120000 RECURSOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00D
112120200 = REC.A RECEBER-CONV 240.000,00 240.000,00D
112200000 DEVEDORES - ENTIDADE 199,46D 14,00 199,46 14,00D
112230000 DIVERSOS DEVEDORES 199,46D 14,00 199,46 14,00D
112230200 DEVEDORES DIV.A RECE 199,46D 14,00 199,46 14,00D
112230214 = EXERC. DE 05 199,46D 199,46
112230215 = EXERC. DE 06 14,00 14,00D
112600000 VALORES EM TRANSITO 253.766,16 253.766,16
112620000 = ORDENS BANCARIAS E 126.883,08 126.883,08
112690000 OUTROS VALORES EM TR 126.883,08 126.883,08
113000000 BENS E VALORES EM CI 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
113100000 ESTOQUES 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMO 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
113110500 ALMOXARIFADO 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D
140000000 ATIVO PERMANENTE 22.405.043,21D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.805.026,03D
141000000 INVESTIMENTOS 25.451,56D 25.451,56D
141100000 PARTICIPACOES SOCIET 25.451,56D 25.451,56D
141110000 INTEGRALIZADAS 25.451,56D 25.451,56D
141110200 = EMPRESAS NAO CONTR 25.451,56D 25.451,56D
142000000 IMOBILIZADO 22.379.591,65D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D
142100000 BENS DO ESTADO 22.379.591,65D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D
142110000 BENS MOVEIS E IMOVEI 22.379.591,65D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D
142111000 BENS IMOVEIS 17.467.132,46D 9.622.719,51 9.581.441,51 17.508.410,46D
142111001 PREDIOS 6.374.359,16D 6.374.359,16D
142111002 TERRENOS 170.000,00D 170.000,00
142111003 TERRENOS 170.000,00 170.000,00D
142111010 ESTUDOS E PROJETOS 22.106,36D 22.106,36D
142111030 OBRAS E URBANIZACOES 9.411.441,51D 9.411.441,51
142111091 OBRAS EM ANDAMENTO 1.488.497,43D 9.411.441,51 10.899.938,94D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142111093 REFORMAS, BENFEITORI 20.488,00 20.488,00D
142111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 728,00D 20.790,00 21.518,00D
142112000 BENS MOVEIS 4.912.459,19D 1.312.087,64 953.382,82 5.271.164,01D
142112010 VEICULOS DIVERSOS 438.833,57D 484.106,00 922.939,57D
142112011 VEICULOS ROD.TRACAO 817.944,04D 484.106,00 333.838,04D
142112020 EQUIPAMENTOS PARA PR 1.993.796,55D 594.984,10 409.139,76 2.179.640,89D
142112024 APAR.EQUIP.E UTENS. 41.163,40D 6.195,30 47.358,70D
142112025 EQUIP. DE PROT. SEG. 6.383,32D 1.250,00 7.633,32D
142112027 APARELHOS E UTENSILI 59.523,15D 42.080,05 101.603,20D
142112028 ARMAMENTOS 1.980,00D 1.980,00D
142112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 3.699,08D 816,80 408,40 4.107,48D
142112032 MOBILIARIO EM GERAL 402.454,28D 54.438,60 17.473,16 439.419,72D
142112038 APAR.INST.TEC.DE MED 968,00D 968,00D
142112039 APARELHO E EQUIP. DE 192.346,13D 13.474,73 205.820,86D
142112041 BANDEIRA,FLAMULAS E 3.582,51D 3.582,51D
142112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 51.836,76D 10.431,87 4.963,50 57.305,13D
142112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 12.849,06D 622,00 13.471,06D
142112047 EQUIP. PARA AUDIO VI 104.834,99D 41.373,00 15.372,00 130.835,99D
142112048 EQUIP.HIDRAULICOS,EL 77.244,30D 23.278,59 100.522,89D
142112056 MAQ. UTENSILIOS E EQ 110,00D 110,00D
142112057 MAQUINAS E UTENSILIO 537.800,89D 7.776,60 545.577,49D
142112058 OBRAS DE ARTE E PECA 33.630,41D 7.990,00 41.620,41D
142112099 OUTROS MATERIAIS PER 131.478,75D 23.270,00 21.920,00 132.828,75D
190000000 ATIVO COMPENSADO 2.054.821,75D 241.488,98 788.890.219,99 235.858.695,93 555.086.345,81D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 2.441.720,60 1.467.636,60 974.084,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENT 1.707.902,30 733.818,30 974.084,00D
191110000 * = RECEITA A REALIZ 1.103.715,10 604.187,20 499.527,90D
191140000 = RECEITA REALIZADA 604.187,20 129.631,10 474.556,10D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENT 733.818,30 733.818,30
191210000 CONTROLE POR FONTE D 733.818,30 733.818,30
191210100 = ARRECADACAO REALIZ 604.187,20 129.631,10 474.556,10D
191219900 * ARRECADACAO REALIZ 129.631,10 604.187,20 474.556,10C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA 352.839.047,51 38.445.504,24 314.393.543,27D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 85.175.425,00 6.130.169,00 79.045.256,00D
192110000 DOTACAO INICIAL 81.527.946,00 81.527.946,00D
192110100 = CREDITO INICIAL - 81.527.946,00 81.527.946,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C
192190100 ALTERACAO DO QUADRO 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C
192190109 * = ANULACAO TOTAL O 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
192300000 DETALHAMENTO DE CRED 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D
192310000 = CREDITO A DETALHAR 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
192410000 EMPENHO DA DESPESA 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 68.607.186,46 68.607.186,46D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO 21.572.529,25 21.572.529,25D
192410109 * = ANULACAO DE EMPE 13.028.755,04 13.028.755,04C
192500000 CONTROLE DE PAGAMENT 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D
192510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D
192510100 = PAGTOS POR EMPENHO 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 175.355.140,71 19.158.984,04 156.196.156,67D
193100000 COTAS DE DESPESA 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D
193110000 COTAS DE DESPESA ORC 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D
193110100 = COTAS DE DESPESA A 84.794.076,00 224.158,00 84.569.918,00D
193110900 * = ANULACAO DA COTA 381.349,00 5.906.071,00 5.524.722,00C
193400000 CREDORES POR EMPENHO 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
193410000 = VALORES COMPROMETI 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75D 241.488,98 2.338.671,93 2.097.182,95 2.280.750,73D
195100000 = INSCRICAO RP NAO P 241.488,98 241.488,98 241.488,98D
195800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75D 2.097.182,95 2.097.182,95 2.039.261,75D
195830000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75D 28.960,60 2.068.222,35
195840000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.068.222,35 28.960,60 2.039.261,75D
195840100 = PAGAMENTOS DE RPP 2.064.190,15 28.960,60 2.035.229,55D
195840200 = CANCELAMENTO DE RP 4.032,20 4.032,20D
196000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00D 171.993.495,48 92.953.299,73 79.055.755,75D
196300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00D 739.031,56 671.834,41 69.757,15D
196310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00D 739.031,56 671.834,41 69.757,15D
196310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00D 2.560,00
196310214 = EXERC.DE 2003 2.560,00D 2.560,00
196310400 CONTROLE DE CONTRATO 739.031,56 669.274,41 69.757,15D
196310401 = CONTRATOS ASSINADO 739.031,56 739.031,56D
196310404 * = CONTRATOS LIQUID 669.274,41 669.274,41C
196900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00D 171.254.463,92 92.281.465,32 78.985.998,60D
196910000 RETENCOES DE TERCEIR 2.065.754,53 2.227,62 2.063.526,91D
196910100 = INSS - PF 5.210,11 878,90 4.331,21D
196910200 = INSS - PJ 113.859,66 113.859,66D
196911200 RETENCAO DE IRRF 1.946.684,76 1.348,72 1.945.336,04D
196911201 = IRRF-PF COD.0588 5.093,65 1.348,72 3.744,93D
196911202 = IRRF-PJ COD.1708 1.941.591,11 1.941.591,11D
196920000 DISPONIBILIDADE FINA 35.592.514,02 19.268.046,15 16.324.467,87D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
196920100 = DISPONIVEL LIBERAD 17.870.437,18 615.456,02 17.254.981,16D
196920300 * = LIMITE DISP.FINA 17.722.076,84 18.652.590,13 930.513,29C
196940000 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00D 13.000,00D
196940100 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00D 13.000,00D
196940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00D 13.000,00D
196950000 DISPONIBILIDADE PARA 133.596.195,37 73.011.191,55 60.585.003,82D
196950100 = DISPONIVEL LIBERAD 65.137.524,50 4.516.949,58 60.620.574,92D
196950200 * = LIMITE DE DISP. 68.458.670,87 68.494.241,97 35.571,10C
197000000 CONTROLE DE DISPENDI 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
197100000 VALORES, DEPOSITOS E 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
197101000 OBRIGACOES 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
197101001 = DESPESAS A PAGAR 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS 2.675.776,45 2.304.568,52 371.207,93D
199100000 RESPONSABILIDADE POR 167.800,00 158.358,56 9.441,44D
199110000 DE TERCEIROS 167.800,00 158.358,56 9.441,44D
199110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 167.800,00 158.358,56 9.441,44D
199110601 = SUP.FUNDOS/04 108.741,97D 108.741,97D
199110602 = SUP.FUNDOS/05 94.675,84D 94.675,84D
199110603 * = BAIXA SUP/05 94.675,84C 94.675,84C
199110604 * = BAIXA SUP 04 108.741,97C 108.741,97C
199110605 = SUP.FUNDOS/06 167.800,00 44.715,57 123.084,43D
199110606 * = BAIXA SUP/06 113.642,99 113.642,99C
199700000 DIREITOS E OBRIGACOE 2.018.424,00 2.018.424,00D
199740000 CONVENIOS 2.018.424,00 2.018.424,00D
199740100 DE TERCEIROS 2.018.424,00 2.018.424,00D
199740106 = APROVADO 2.018.424,00 2.018.424,00D
199800000 CONCESSAO DE AUXILIO 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C
199860000 DE TERCEIROS 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C
199860300 * = A RECEBER 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C
200000000 PASSIVO 24.957.357,80C 2.056.336,44 2.539.314,40 1.036.920.387,22 1.589.651.827,14 577.688.797,72C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.199.998,16C 1.814.847,46 2.056.336,44 89.119.929,73 88.976.588,01 2.056.656,44C
211000000 DEPOSITOS 160.736,41C 1.132.593,31 24.204.939,53 24.044.203,12
211100000 CONSIGNACOES 160.736,41C 1.132.593,31 24.204.939,53 24.044.203,12
211110000 CONSIGNACOES 192.183,60 192.183,60
211110600 ISS A PAGAR 59.967,25 59.967,25
211110800 INSS S/SERV.-PJ 113.859,66 113.859,66
211110900 INSS S/SERV.-PF 5.331,61 5.331,61
211111200 CONSIGNACOES SOBRE A 13.025,08 13.025,08
211111261 = PASEP 13.025,08 13.025,08
211130000 = TESOURO NACIONAL 160.736,41C 2.108.769,89 1.948.033,48
211130100 IRRF - SERVICO DE TE 160.736,41C 2.108.769,89 1.948.033,48
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211190000 OUTROS CONSIGNATARIO 1.132.593,31 21.903.986,04 21.903.986,04
211190100 = IPETINS - ASSISTEN 1.139.185,14 1.139.185,14
211190500 = PRODIVINO HABITACI 41.131,09 41.131,09
211191000 = MENSALIDADE SINDLE 23.532,37 23.532,37
211191400 = IRRF-SERVIDORES 6.696.436,05 6.696.436,05
211191500 FUNDO DE PREVIDENCIA 233.848,99 1.634.054,00 1.634.054,00
211191600 = BB CREDITO FACIL 153.521,07 1.590.765,06 1.590.765,06
211192400 = MENSALIDADE PLANSA 45.423,63 526.241,19 526.241,19
211192500 = TAXA DE INSCRICAO 2.205,22 2.205,22
211192600 = COPARTICIPACAO/PLA 14.093,89 26.718,21 26.718,21
211192700 = PLANSAUDE/DEP/INDI 7.462,83 77.925,09 77.925,09
211192800 = INSS 1.874.140,61 1.874.140,61
211193100 = PENSAO ALIMENTICIA 670.395,91 670.395,91
211193500 = CONSIGNACOES 2006 667.712,23 5.012.252,29 5.012.252,29
211193700 MATINTA PERERA - MEN 3.067,02 3.067,02
211194000 = UNIMED ASTEC 417.237,34 417.237,34
211194500 = FAZ-POLICIA MILITA 118,50 118,50
211194900 = MENS. ASTEC 1.990.933,36 1.990.933,36
211195000 = MENSALIDADE SIDICE 277,84 277,84
211195100 = PASEP 13.025,08 13.025,08
211195200 = PRODIVINO EMPRESTI 10.388,27 159.441,87 159.441,87
211195300 = PRODIVINO BANCO DA 4.618,00 4.618,00
211195500 SUL AMERICA SEGUROS- 142,40 142,40
211195800 CONSIGNACOES 2006 SE 142,40 142,40 142,40
212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 2.039.261,75C 682.254,15 2.056.336,44 64.914.990,20 64.932.064,89 2.056.336,44C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR 2.039.261,75C 682.254,15 2.056.336,44 64.777.763,05 64.794.837,74 2.056.336,44C
212110000 = CREDORES E FORNECE 201.238,60 17.334.113,15 17.334.113,15
212120000 PESSOAL A PAGAR 126.488,63 37.454.968,69 37.454.968,69
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A R 354.526,92 5.243.616,18 5.243.616,18
212130100 INSS S/FOLHA - EMPRE 4.744.986,24 4.744.986,24
212130300 FGTS 827,91 827,91
212130800 PLANSAUDE - CONTRIBU 124.857,92 124.857,92
212131100 = PREVI PALMAS - SER 4.953,04 4.953,04
212131300 = FUNDO PREVIDENCIA 13.464,15 13.464,15
212131400 = ENCARGOS 2006 1.266,74 1.266,74 1.266,74
212131500 ENCARGOS 2006 SEM CN 353.260,18 353.260,18 353.260,18
212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM 10.639,92 10.639,92
212140200 OUTROS CREDORES 10.639,92 10.639,92
212140213 = EXERC. DE 05 3.270,48 3.270,48
212140214 = EXERC. DE 06 7.369,44 7.369,44
212160000 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 2.056.336,44 4.734.425,11 4.751.499,80 2.056.336,44C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
212160100 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 2.056.336,44 4.734.425,11 4.751.499,80 2.056.336,44C
212160101 = RP-PROCESSADOS 2.039.261,75C 1.814.847,46 2.583.471,43 2.359.057,14 1.814.847,46C
212160102 = RP-NAO PROCESSADOS 241.488,98 241.488,98 241.488,98C
212160104 = RP-PROC CONSIGNACO 1.859.785,67 1.859.785,67
212160105 = RP-PROC CREDORES E 291.168,01 291.168,01
212600000 VALORES EM TRANSITO 137.227,15 137.227,15
212610000 VALORES EM TRANSITO 52.261,40 52.261,40
212610200 ORDENS DE PAGTOS E/O 52.261,40 52.261,40
212610203 = EXERC. DE 96 48.261,40 48.261,40
212610206 = EXERC. DE 99 4.000,00 4.000,00
212630000 ORDENS BANCARIAS CAN 84.965,75 84.965,75
214000000 VALORES PENDENTES A 320,00 320,00C
214900000 OUTROS VALORES PENDE 320,00 320,00C
214910000 OUTRAS CONTAS PENDEN 320,00 320,00C
214910200 RECOLHIMENTOS DIVERS 320,00 320,00C
220000000 EXIGIVEL A LONGO PRA 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222100000 DIVIDA FUNDADA-INTER 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222120000 PARCELAMENTO DE INSS 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
222120100 = PARCELAMENTO-INSS 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 15.022.345,84C 15.022.345,84C
241000000 PATRIMONIO 6.572.855,37C 6.572.855,37C
241200000 APURACAO RESULTADO D 4.001.786,14C 4.001.786,14C
241300000 APURACAO DE RESULTAD 775.247,09C 775.247,09C
241400000 APURACAO DE RESULTAD 4.921.521,03D 4.921.521,03D
241500000 APURACAO DE RESULTAD 3.413.923,99C 3.413.923,99C
241600000 APURACAO DO RESULTAD 542.227,35C 542.227,35C
241700000 APURACAO DO RESULTAD 4.068.635,63C 4.068.635,63C
241800000 APURACAO DO RESULTAD 1.307.443,80D 1.307.443,80D
243000000 RESULTADO PATRIMONIA 8.449.490,47C 8.449.490,47C
243100000 RESULTADO PATRIMONIA 8.449.490,47C 8.449.490,47C
243110000 ATIVO REAL LIQ/PASSI 8.449.490,47C 8.449.490,47C
290000000 PASSIVO COMPENSADO 2.054.821,75C 241.488,98 482.977,96 947.036.594,43 1.500.068.118,49 555.086.345,81C
291000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 974.084,00 1.948.168,00 974.084,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL D 974.084,00 974.084,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00
291210000 CONTROLE POR FONTE D 974.084,00 974.084,00
291210100 = PREVISAO INICIAL P 974.084,00 974.084,00C
291219900 * OUTROS CONTROLES P 974.084,00 974.084,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 241.488,98 241.488,98 441.651.047,20 756.044.590,47 314.393.543,27C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
292100000 DISPONIBILIDADE DE C 241.488,98 241.488,98 324.148.499,43 403.193.755,43 79.045.256,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL 218.496.719,98 220.390.955,31 1.894.235,33C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C
292120100 CONTENCAO DE CREDITO 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C
292120101 = CREDITO BLOQUEADO 6.287.360,00 6.287.420,00 60,00C
292120105 = CREDITO BLOQUEADO 906.962,90 906.962,90
292130000 CREDITO UTILIZADO 241.488,98 241.488,98 98.457.456,55 175.608.417,22 77.150.960,67C
292130100 = CREDITO EMPENHADO 241.488,98 94.318.586,13 94.318.586,13
292130200 = CREDITO REALIZADO 241.488,98 4.138.870,42 81.289.831,09 77.150.960,67C
292300000 DETALHAMENTO DE CRED 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C
292310000 = CREDITO DETALHADO 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA 98.215.967,57 175.366.928,24 77.150.960,67C
292410000 DESPESA EMPENHADA 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292410100 COMPROMISSOS A LIQUI 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDA 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C
292420000 DESPESA REALIZADA 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292420101 = EMPENHOS LIQUIDADO 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
292500000 CONTROLE DE PAGAMENT 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C
292510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C
292510100 = PAGAMENTOS DAS DES 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C
293000000 EXECUCAO DA PROGRAMA 419.880.866,41 576.077.023,08 156.196.156,67C
293100000 COTA DE DESPESA 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C
293110000 COTA DE DESPESA ORCA 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C
293110100 = COTA DE DESPESA A 105.960.982,27 107.489.323,84 1.528.341,57C
293110300 = COTA DE DESPESA DI 112.493.614,55 112.859.508,31 365.893,76C
293110400 = COTA DE DESPESA EM 184.258.644,13 184.500.133,11 241.488,98C
293110500 = CRONOGRAMA FINANCE 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C
293400000 LIQUIDACAO DE COMPRO 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C
293410000 = VALORES EM LIQUIDA 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75C 241.488,98 241.488,98 2.280.750,73C
295100000 = INSCRICAO RP NAO P 241.488,98 241.488,98 241.488,98C
295800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75C 2.039.261,75C
295840000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75C 2.039.261,75C
296000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00C 4.940.718,41 84.342.680,65 79.417.522,24C
296300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00C 671.834,41 739.031,56 69.757,15C
296310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00C 671.834,41 739.031,56 69.757,15C
296310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00C 2.560,00
296310400 CONTROLE DE CONTRATO 669.274,41 739.031,56 69.757,15C
296310401 = CONTRATOS A LIQUID 669.274,41 739.031,56 69.757,15C
296400000 CONTROLE DE VALORES 127.785,96 489.552,45 361.766,49C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
296410000 = CONVENIOS A COMPRO 127.785,96 489.552,45 361.766,49C
296900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00C 4.141.098,04 83.114.096,64 78.985.998,60C
296910000 RETENCOES DE TERCEIR 2.227,62 2.065.754,53 2.063.526,91C
296910100 INSS - PF 878,90 5.210,11 4.331,21C
296910200 = INSS - PJ 113.859,66 113.859,66C
296911200 RETENCAO DE IRRF 1.348,72 1.946.684,76 1.945.336,04C
296911201 IRRF-PF COD. 0588 1.348,72 5.093,65 3.744,93C
296911202 IRRF - PJ COD. 1708 1.941.591,11 1.941.591,11C
296920000 DISPONIBILIDADE FINA 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C
296920100 = VALOR UTILIZADO DO 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C
296940000 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00C 13.000,00C
296940100 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00C 13.000,00C
296940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00C 13.000,00C
296950000 DISPONIBILIDADE FINA 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C
296950100 = VALOR UTILIZADO DO 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C
297000000 CONTROLE DE DISPENDI 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
297100000 VALORES, DEPOSITOS E 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
297101000 OBRIGACOES 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
297101001 = DESPESAS A PAGAR 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C
299000000 COMPENSACOES PASSIVA 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299100000 TITULOS E VALORES SO 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299110000 RESPONSABILIDADE DE 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
299110605 = SALDO SUP.F/06 158.358,56 167.800,00 9.441,44C
300000000 DESPESA 241.488,98 81.289.831,09 4.138.870,42 77.150.960,67D
330000000 DESPESAS CORRENTES 13.363,31 80.337.702,12 3.823.741,64 76.513.960,48D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS S 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D
331900000 APLICACOES DIRETAS 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D
331900100 APOSENTADORIAS E REF 4.176.034,59 240.381,73 3.935.652,86D
331900101 = PROVENTOS-PESSOAL 3.879.525,63 240.381,73 3.639.143,90D
331900106 = 13 SALARIO-PESSOAL 296.508,96 296.508,96D
331900300 PENSOES 1.471.376,77 93.517,65 1.377.859,12D
331900301 = CIVIS 1.366.536,60 93.517,65 1.273.018,95D
331900303 = 13 SAL.PESSOAL CIV 104.840,17 104.840,17D
331900400 CONTRATACAO P/TEMPO 26.605,80 26.605,80D
331900401 = DESPESAS DE REMUNE 26.605,80 26.605,80D
331900900 SALARIO-FAMILIA 3.161,54 523,74 2.637,80D
331900901 = SAL.FAMILIA - ATIV 2.822,90 501,41 2.321,49D
331900902 = SAL.FAMILIA - INAT 338,64 22,33 316,31D
331901100 VENC.VANTAGENS FIXAS 53.268.806,45 2.746.241,51 50.522.564,94D
331901101 = VENCIMENTOS E SALA 50.695.596,69 2.746.241,51 47.949.355,18D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
331901143 = 13 SALARIO 2.483.310,76 2.483.310,76D
331901199 = OUTRAS DESPESAS FI 89.899,00 89.899,00D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.899.894,44 276.052,84 4.623.841,60D
331901302 = CONTRIB.PREVIDENCI 4.764.600,11 273.960,33 4.490.639,78D
331901303 = CONTRIBUICOES PREV 116.877,14 116.877,14D
331901304 = CONTRIBUICAO DE SA 13.464,15 1.655,84 11.808,31D
331901399 = OUTRAS OBRIGACOES 4.953,04 436,67 4.516,37D
331909200 DESPESAS DE EXERCICI 95.841,70 95.841,70D
331909201 = APOSENTADORIAS E R 95.841,70 95.841,70D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORR 13.363,31 16.395.980,83 467.024,17 15.928.956,66D
333900000 APLICACOES DIRETAS 13.363,31 16.395.980,83 467.024,17 15.928.956,66D
333900800 OUTROS BENEFICIOS AS 10.544,96 1.709,00 8.835,96D
333900801 = AUX FUNERAL CIV AT 3.181,96 1.239,00 1.942,96D
333900805 = AUX NATALIDADE CIV 7.363,00 470,00 6.893,00D
333901400 DIARIAS - PESSOAL CI 922.212,00 106.366,00 815.846,00D
333901401 = DIARIAS - PESSOAL 922.212,00 106.366,00 815.846,00D
333901800 AUX FINANCEIRO ESTUD 156.443,96 1.632,18 154.811,78D
333901801 = BOLSA DE ESTUDO NO 156.443,96 1.632,18 154.811,78D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO 255,00 1.245.947,57 89.174,30 1.156.773,27D
333903010 = GENEROS ALIMENTICI 129.130,22 6.620,86 122.509,36D
333903021 = GASOLINA 147.363,95 147.363,95D
333903022 = OLEO DIESEL 22.721,25 22.721,25D
333903023 = ALCOOL PARA AUTOMO 7.390,01 7.390,01D
333903025 = LUBRIFICANTES/FLUI 2.045,70 2.045,70D
333903031 = PECAS,ACS MAT E ME 24.463,72 548,54 23.915,18D
333903050 = PECAS E ACESSORIOS 97.885,18 6.986,14 90.899,04D
333903051 = PECAS E ACESS. DE 39.547,80 2.950,00 36.597,80D
333903060 = MAT.PECAS E ACS. P 258.429,91 17.756,78 240.673,13D
333903071 = MATERIAL DE CAMA, 1.439,56 1.439,56D
333903074 = FERRAMENTAS E UTEN 1.811,03 102,24 1.708,79D
333903075 = MATERIAL DE ACONDI 3.588,96 3.588,96D
333903076 = MATERIAIS E ACESS. 40.923,96 40.923,96D
333903077 = MAT. P/AGROP,COUDE 3.118,96 3.118,96
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE 146.210,21 1.301,30 144.908,91D
333903079 = MATERIAL P/INSTALA 31.949,48 3.047,00 28.902,48D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA 6.501,54 422,17 6.079,37D
333903081 = PECAS,ACS E MAT DE 375,00 375,00
333903083 = VESTUARIOS EM GERA 8.347,46 4,06 8.343,40D
333903084 = MATERIAIS P/IMPRES 12.916,79 4.101,79 8.815,00D
333903085 = MAT E UTENS. DE CU 39.058,44 2.439,85 36.618,59D
333903087 = ARTIGOS E UTENS. D 21.450,70 21.450,70D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI 9.124,60 9.124,60D
333903092 = COLECOES,MATERIAIS 1.850,00 255,00 1.595,00D
333903093 = SUPRIMENTO DE FUND 69.500,00 26.769,12 42.730,88D
333903098 = RESTOS A PAGAR 255,00 255,00 255,00D
333903099 = OUTROS MATERIAIS D 118.548,14 12.375,49 106.172,65D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBU 16.186,85 16.186,85D
333903204 = MATERIAL EDUCACION 564,90 564,90D
333903209 = MATERIAL PARA CERI 9.819,95 9.819,95D
333903299 = OUTROS MATERIAIS D 5.802,00 5.802,00D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS 264.350,96 4.830,77 259.520,19D
333903301 = PASSAGENS PAIS 190.090,96 4.830,77 185.260,19D
333903303 = LOCACAO DE AERONAV 62.860,00 62.860,00D
333903304 = LOCACAO DE VEICULO 11.400,00 11.400,00D
333903500 SERVICOS DE CONSULTO 5.000,00 12.500,00 5.000,00 7.500,00D
333903596 = SERVICO DE CONSULT 7.500,00 5.000,00 2.500,00D
333903598 = RESTOS A PAGAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T 1.240,00 151.293,23 1.240,00 150.053,23D
333903606 = SERVICOS TECNICOS 3.000,00 3.000,00D
333903607 = ESTAGIARIOS 87.013,23 87.013,23D
333903618 = MANUT CONS EQUIPAM 3.000,00 3.000,00D
333903627 = SERVICOS DE COMUNI 3.000,00 3.000,00D
333903628 = SERVICO DE SELECAO 6.500,00 6.500,00D
333903660 = INSTRUTORIA PRESTA 17.280,00 17.280,00D
333903698 = RESTOS A PAGAR 1.240,00 1.240,00 1.240,00D
333903699 = OUTROS SERVICOS TE 30.260,00 1.240,00 29.020,00D
333903700 LOCACAO DE MAO DE OB 1.054.749,12 21.929,49 1.032.819,63D
333903702 = LIMPEZA E CONSERVA 921.214,80 11.123,94 910.090,86D
333903704 = MANUT CONS BENS IM 72.370,00 9.980,00 62.390,00D
333903706 = MANUT CONS BENS MO 61.164,32 825,55 60.338,77D
333903800 ARRENDAMENTO MERCANT 6.400,00 6.400,00
333903803 = VEICULOS RODOVIARI 6.400,00 6.400,00
333903900 OUTROS SERVICOS DE T 6.868,31 3.375.516,43 215.658,12 3.159.858,31D
333903901 = ASSINATURAS DE PER 68.634,87 1.112,03 67.522,84D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS 3.200,00 3.200,00D
333903911 = LOCACAO DE SOFTWAR 27.500,00 2.500,00 25.000,00D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA 119.338,00 4.198,00 115.140,00D
333903914 = LOCACAO DE BENS MO 600,00 600,00D
333903915 CONFECCAO DE CARIMBO 7.677,00 345,50 7.331,50D
333903916 = MANUT CONSERV BENS 275.235,18 8.480,00 266.755,18D
333903917 = MANUT CONSERV MAQ. 24.764,00 3.000,00 21.764,00D
333903919 = MANUT CONS VEICULO 34.832,36 1.430,00 33.402,36D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333903920 = REPARO E CONSERV.D 31.595,50 31.595,50D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES 17.460,00 1.050,00 16.410,00D
333903926 = ESPECIALIZACAO/POS 990,00 990,00D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL 60.947,77 3.690,00 57.257,77D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI 546.403,19 546.403,19D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E 105.635,29 10.990,00 94.645,29D
333903946 = SERVICOS DOMESTICO 5.401,83 5.401,83D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI 14.530,85 5.951,00 8.579,85D
333903948 = SERVICOS DE SELECA 14.515,98 14.515,98D
333903949 = PRODUCOES JORNALIS 18.013,40 4.480,16 13.533,24D
333903950 = SERV. MED-HOSPITAL 400,00 400,00D
333903955 = SERVICOS DE POSTAG 103.334,13 11.080,40 92.253,73D
333903957 = SERVICOS DE PROCES 14.655,72 215,99 14.439,73D
333903958 = SERVICOS DE TELECO 34.174,20 4.722,12 29.452,08D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO, 2.400,45 2.400,45D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS 233.733,99 37.519,89 196.214,10D
333903969 = SEGUROS EM GERAL 55.167,73 1.514,60 53.653,13D
333903972 = VALE-TRANSPORTE 256.320,98 256.320,98D
333903973 = TRANSPORTE DE SERV 25.910,34 24.280,34 1.630,00D
333903974 = FRETES E TRANSP. D 5.357,00 5.357,00D
333903977 = VIGILANCIA OSTENSI 7.315,00 665,00 6.650,00D
333903978 = LIMPEZA E CONSERVA 10.045,50 10.045,50D
333903980 = HOSPEDAGENS 1.730,97 1.730,97D
333903983 = SERVICOS DE COPIAS 962,00 962,00D
333903984 = SERVICOS DE RECARG 2.300,00 2.300,00D
333903986 = SUPRIMENTO DE FUND 15.000,00 8.659,17 6.340,83D
333903988 = SERVICOS DE PUBLIC 24.550,30 1.184,00 23.366,30D
333903992 = SERV TELEFONIA MOV 340.043,01 35.924,84 304.118,17D
333903993 = SERV TELEFONIA FIX 609.922,66 30.070,96 579.851,70D
333903998 = RESTOS A PAGAR 6.868,31 6.868,31 6.868,31D
333903999 = OUTROS SERVICOS DE 248.048,92 12.594,12 235.454,80D
333904100 CONTRIBUICOES 62.274,40 62.274,40D
333904101 = PASEP 2.958,00 2.958,00D
333904199 = OUTRAS CONTRIBUICO 59.316,40 59.316,40D
333904700 OBRIGACOES TRIBUTARI 11.103,24 3,01 11.100,23D
333904710 = TAXAS 1.188,00 1.188,00D
333904715 = MULTAS 786,32 786,32D
333904716 = JUROS 387,81 387,81D
333904718 = CONTRIB.PREVIDENCI 8.741,11 3,01 8.738,10D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINA 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D
333904801 = AUXILIO A PESSOAS 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
333906700 DEPOSITO COMPULSORIO 57.000,00 57.000,00D
333906799 = OUTROS DEPOSITOS C 57.000,00 57.000,00D
333909200 DESPESAS DE EXERCICI 188.699,18 2.920,34 185.778,84D
333909230 = MATERIAL DE CONSUM 3.206,76 3.206,76D
333909239 = OUTROS SERVICOS DE 185.492,42 2.920,34 182.572,08D
333909300 INDENIZACOES E RESTI 2.023.773,65 1.360,34 2.022.413,31D
333909301 = INDENIZACOES 2.017.652,94 994,00 2.016.658,94D
333909302 = RESTITUICOES 6.120,71 366,34 5.754,37D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL 228.125,67 952.128,97 315.128,78 637.000,19D
344000000 INVESTIMENTOS 228.125,67 952.128,97 315.128,78 637.000,19D
344900000 APLICACOES DIRETAS 228.125,67 952.128,97 315.128,78 637.000,19D
344905100 OBRAS E INSTALACOES 50.169,70 50.169,70D
344905193 = REFORMAS, BENFEITO 29.379,70 29.379,70D
344905199 = OUTRAS OBRAS E INS 20.790,00 20.790,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATER 228.125,67 901.959,27 315.128,78 586.830,49D
344905220 = EQUIPAMENTOS DE PR 461.171,56 275.327,22 185.844,34D
344905224 = APAR.EQUIP. E UTEN 6.195,30 6.195,30D
344905225 = EQUIP. DE PROT. SE 1.250,00 1.250,00D
344905227 = APARELHOS E UTENSI 42.080,05 42.080,05D
344905229 = MAQUINAS, APAR.,FE 816,80 408,40 408,40D
344905232 = MOBILIARIO EM GERA 54.438,60 17.473,16 36.965,44D
344905239 = APARELHOS E EQUIPA 13.474,73 13.474,73D
344905242 = COLECOES,MAT.BIBLI 5.468,37 5.468,37D
344905246 = MAQUINAS E EQUIPAM 622,00 622,00D
344905247 = EQUIP. P/ AUDIO VI 26.001,00 26.001,00D
344905248 = EQUIP.HIDRAULICOS, 23.278,59 23.278,59D
344905257 = MAQUINAS E UTENSIL 7.776,60 7.776,60D
344905258 = OBRAS DE ARTE E PE 7.990,00 7.990,00D
344905298 RESTOS A PAGAR 228.125,67 228.125,67 228.125,67D
344905299 = OUTROS MATERIAIS P 23.270,00 21.920,00 1.350,00D
400000000 RECEITAS ORCAMENTARI 129.631,10 604.187,20 474.556,10C
410000000 RECEITAS CORRENTES 1.845,14 321.254,23 319.409,09C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.022,72 1.022,72C
411200000 TAXAS 1.022,72 1.022,72C
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO 1.022,72 1.022,72C
411229900 = OUTRAS TAXAS PELA 1.022,72 1.022,72C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.153,36 33.800,43 32.647,07C
413100000 RECEITAS IMOBILIARIA 599,34 30.559,34 29.960,00C
413110000 = ALUGUEIS 599,34 30.559,34 29.960,00C
413900000 = OUTRAS RECEITAS PA 554,02 3.241,09 2.687,07C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRE 206.619,48 206.619,48C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
417600000 TRANSFERENCIAS DE CO 206.619,48 206.619,48C
417610000 = TRANSF DE CONVENIO 206.619,48 206.619,48C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORR 691,78 79.811,60 79.119,82C
419100000 MULTAS E JUROS DE MO 691,78 79.811,60 79.119,82C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORI 691,78 79.811,60 79.119,82C
419199900 = OUTRAS MULTAS 691,78 79.811,60 79.119,82C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
424000000 TRANSFERENCIAS DE CA 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
424700000 TRANSFERNCIAS DE CON 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
424710000 = TRANSF DE CONV DA 127.785,96 282.932,97 155.147,01C
500000000 VARIACOES PASSIVAS 5.244.184,08 296.810,45 4.947.373,63D
510000000 DEPENDENTES DA EXECU 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D
512000000 INTERFERENCIAS PASSI 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D
512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D
512110000 REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
512110100 = REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
512120000 COTAS CONCEDIDAS 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D
512120100 = COTA CONCEDIDAS 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D
512170000 CONTRIBUICOES PATRON 2.823.035,19 102.050,21 2.720.984,98D
512170100 CONT.PATRONAIS DO EX 2.720.984,98 102.050,21 2.618.934,77D
512170105 = CIVIL ATIVO 2.222.618,02 82.193,95 2.140.424,07D
512170106 = CIVIL INATIVO 369.277,94 14.683,32 354.594,62D
512170109 = PENSIONISTA CIVIL 129.089,02 5.172,94 123.916,08D
512170200 CONTRIBUICOES PATRON 102.050,21 102.050,21D
512170205 = CIVIL ATIVO 82.193,95 82.193,95D
512170206 = CIVIL INATIVO 14.683,32 14.683,32D
512170209 = PENSIONISTA CIVIL 5.172,94 5.172,94D
520000000 INDEPENDENTES DA EXE 1.234.659,41 125.760,24 1.108.899,17D
522000000 INTERFERENCIAS PASSI 109.527,30 109.527,30D
522400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30D
522420000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30D
522422000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30D
522422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80D
522422042 COLECOES, MAT.BIBLIO 4.963,50 4.963,50D
522422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00D
523000000 INSUBSISTENCIAS 1.125.132,11 125.760,24 999.371,87D
523100000 INSUBSISTENCIAS DO A 613.194,48 55.998,42 557.196,06D
523180000 BAIXA DE MATERIAIS D 613.194,48 55.998,42 557.196,06D
523180100 MATERIAIS DE CONSUMO 613.194,48 55.998,42 557.196,06D
523400000 ATUALIZACAO MONETARI 511.937,63 69.761,82 442.175,81D
523410000 DIVIDA INTERNA/EXTER 511.937,63 69.761,82 442.175,81D
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 14
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MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
523410300 PARCELAMENTO INSS 511.937,63 69.761,82 442.175,81D
600000000 VARIACOES ATIVAS 586.219,36 83.237.561,76 82.651.342,40C
610000000 DEPENDENTES DA EXECU 586.219,36 83.124.002,26 82.537.782,90C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVA 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
612100000 TRANSFERENCIAS FINAN 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
612120000 COTAS RECEBIDAS 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
612120100 = COTAS RECEBIDAS 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C
613000000 MUTACOES DA DESPESA 483.791,56 2.052.969,35 1.569.177,79C
613100000 INCORPORACOES DE ATI 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C
613110000 AQUISICOES DE BENS 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C
613110500 ALMOXARIFADO 28.859,03 599.135,77 570.276,74C
613111000 BENS IMOVEIS 41.278,00 41.278,00C
613111093 REFORMAS, BENFEITORI 20.488,00 20.488,00C
613111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 20.790,00 20.790,00C
613112000 BENS MOVEIS 359.749,52 718.454,34 358.704,82C
613112020 EQUIPAMENTOS DE PROC 319.947,96 505.792,30 185.844,34C
613112024 APAR. EQUIP. E UTENS 6.195,30 6.195,30C
613112025 EQUIP.DE PROT. SEG. 1.250,00 1.250,00C
613112027 APARELHOS E UTENSILI 42.080,05 42.080,05C
613112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 408,40 816,80 408,40C
613112032 MOBILIARIO EM GERAL 17.473,16 54.438,60 36.965,44C
613112039 APARELHOS E EQUIPAME 13.474,73 13.474,73C
613112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 5.468,37 5.468,37C
613112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 622,00 622,00C
613112047 EQUIPAMENTOS PARA AU 26.001,00 26.001,00C
613112048 EQUIP. HIDRAULICOS E 23.278,59 23.278,59C
613112057 MAQUINAS E UTENSILIO 7.776,60 7.776,60C
613112058 OBRAS DE ARTE E PECA 7.990,00 7.990,00C
613112099 OUTROS MATERIAIS PER 21.920,00 23.270,00 1.350,00C
613300000 DESINCORPORACAO DE P 95.183,01 694.101,24 598.918,23C
613310000 AMORTIZACAO DA DIVID 95.183,01 694.101,24 598.918,23C
613310300 PARCELAMENTO DE INSS 95.183,01 694.101,24 598.918,23C
620000000 INDEPENDETES DA EXEC 113.559,50 113.559,50C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVA 109.527,30 109.527,30C
622400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30C
622420000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30C
622422000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30C
622422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80C
622422042 COLECOES,MAT.BIBLIOG 4.963,50 4.963,50C
622422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00C
623000000 SUPERVINIENCIAS 4.032,20 4.032,20C
Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DO ORGAO
EXERCICIO: 2006
PODER LEGISLATIVO
REFERENCIA: DEZEMBRO.
80000 - PODER LEGISLATIVO
- DATA : 14/02/2007 PAG.: 15
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MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
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623300000 INSUBSTENCIAS DO PAS 4.032,20 4.032,20C
623310000 DESINCORPORACAO DE O 4.032,20 4.032,20C
RESUMO :
ATIVO = 578.716.361,92D
PASSIVO = 577.688.797,72C
DESPESA = 77.150.960,67D
RECEITAS ORCAMENTARIAS = 474.556,10C
VARIACOES PASSIVAS = 4.947.373,63D
VARIACOES ATIVAS = 82.651.342,40C
��
Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7
Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O