cuentas anuales ejercicio 2013 · 2015-03-09 · estado de flujos de efectivo ... de 7 de octubre....
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Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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ÍNDICE DE LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 2013
I.INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7
II.BASES DE PRESENTACIÓN ......................................................................................... 7
III.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ............................................................................ 8
III.1. GASTOS ..................................................................................................................................... 8 III.1.1. Presupuesto inicial, modificaciones y presupuesto definitivo ................................................................ 8 III.1.2. Liquidación del presupuesto de gastos y niveles de ejecución .............................................................. 9
III.2. INGRESOS ............................................................................................................................... 10 III.2.1. Previsiones iniciales y definitivas y liquidación del presupuesto de ingresos ........................................ 10
III.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................................ 10
IV.LIBRAMIENTO FONDOS DE LA XUNTA DE GALICIA ................................................ 11
V.ESTADOS CONTABLES, INDICADORES E INVENTARIO ............................................. 11
V.1. BALANCE ................................................................................................................................. 11
V.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ............................................................ 12
V.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ..................................................................... 12
V.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ............................................................................................. 13
V.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................ 14
V.6. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA ........................................................................... 14
V.7. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS ....................................... 15
V.8. INVENTARIO ............................................................................................................................ 16
VI.ANEXO DE LAS CUENTAS, ESTADOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2013 .......................................................................................... 19
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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ÍNDICE DEL ANEXO
Balance de situación ..................................................................................................................................... 21 Cuenta del resultado económico patrimonial .................................................................................................. 24 Estado total de cambios en el patrimonio ....................................................................................................... 28 Estado de ingresos y gastos reconocidos ........................................................................................................ 29 Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
- Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias ...................................................................... 30
Estado de flujos de efectivo ........................................................................................................................... 31 Estado de liquidación del presupuesto
- Liquidación del presupuesto de gastos
· Primera parte .................................................................................................................................. 34
· Segunda parte ................................................................................................................................. 40
- Liquidación del presupuesto de ingresos ................................................................................................. 46
- Resultado presupuestario ...................................................................................................................... 48
Estado del remanente de tesorería ................................................................................................................ 49 Información sobre la gestión de los gastos públicos
- Modificaciones de crédito ...................................................................................................................... 50
- Remanentes de crédito .......................................................................................................................... 56
- Clasificación funcional del gasto
· Primera parte ................................................................................................................................... 62
· Segunda parte ................................................................................................................................. 63
Contratación administrativa
- Procedimientos y formas de adjudicación .............................................................................................. 64
- Situación de los contratos ...................................................................................................................... 65
Obligaciones de los presupuestos cerrados ..................................................................................................... 66 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores .................................................... 69 Tramitación anticipada de gastos presupuestarios .......................................................................................... 70 Información sobre la ejecución de los ingresos públicos
- Proceso de gestión de los ingresos públicos
· Derechos presupuestarios reconocidos netos .................................................................................... 71
· Derechos presupuestarios reconocidos .............................................................................................. 72
· Recaudación .................................................................................................................................... 73
- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
· Derechos a cobrar netos ................................................................................................................... 75
· De los derechos pendientes de cobro ................................................................................................ 76
Estado de operaciones no presupuestarias
- Estado de las partidas pendientes de aplicación ..................................................................................... 77
- Acreedores no presupuestarios .............................................................................................................. 78
Certificación bancaria del saldo de la cuenta operativa ................................................................................... 79 Certificación bancaria del saldo de la cuenta restringida de pagos ................................................................. 80 Conciliación bancaria ................................................................................................................................... 81 Relación de acreedores ................................................................................................................................. 82
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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I.INTRODUCCIÓN
Las cuentas anuales se elaboran por esta Intervención y se someten a la decisión del Pleno del
Consello y, una vez aprobadas se remiten al Parlamento de Galicia para su examen, acompañando
como anexo a la Memoria anual de actividades conforme a los artículos 63, 77 y siguientes del
Reglamento de régimen interior del Consello de Contas.
La formación de las cuentas se realiza conforme a:
· Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello de Contas.
· Reglamento de régimen interior del Consello de Contas de Galicia aprobado por la Comisión
permanente no legislativa para las relaciones con el Consello de Contas el 2 de junio de 1992.
· Texto refundido de la Ley de Régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre.
· Plan general de contabilidad pública, aprobado por la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda 1037/2010, de 13 de abril.
· Disposición adicional octava de la Ley 11/1996, del 30 de diciembre, de presupuestos generales de
la Comunidad autónoma de Galicia para 1997.
· Orden de la Consellería de Economía e Facenda, de 3 de maio de 1999 relativa al libramiento de
dotaciones al Consello de Contas.
· Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2013.
II.BASES DE PRESENTACIÓN
Las cuentas se elaboraron utilizando el nuevo sistema de información contable denominado SIC’3.
La migración se realizó desde el sistema de información contable SIC’2, utilizado por el Consello de
Contas desde el año 1997, al SIC’3 a finales del ejercicio 2011.
Conforme al Plan general de contabilidad pública de 2010, las cuentas anuales del Consello de
Contas de Galicia muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado
económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto y comprende todas las operaciones
presupuestarias, patrimoniales y financieras llevadas a cabo durante el ejercicio.
Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden además de esta memoria, el balance
de situación, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y el estado de liquidación de presupuesto.
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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III.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
El estado de liquidación del presupuesto comprende la liquidación del presupuesto de gastos y de
presupuestos de ingresos del Consello de Contas y el resultado presupuestario.
III.1. GASTOS
III.1.1. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO DEFINITIVO
A partir del 1/01/2013 y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto el Decreto 263/2012, de
27 de diciembre, prorroga los créditos iniciales para gastos asignados al Consello de Contas
aprobados para el año 2012 por la Ley 11/2011, de 26 diciembre.
La Lei de presupuestos generales de la Comunidad autónoma de Galicia para el año 2013 publicada
en el DOGA, de 28 de febrero, consigna créditos para gastar en la Sección 02 Consello de Contas de
Galicia por importe de 6.639.295€.
Los créditos presupuestarios se destinan a financiar:
· Por clasificación económica:
· Por capítulos:
Los créditos iniciales se modificaron durante el ejercicio como consecuencia de :
93,63%
5,83% 0,54%
Operaciones corrientes
Operaciones de capital
Gastos de operaciones financieras
73,84%
19,75%
0,04% 5,83% 0,54% Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos de transferencias corrientes
Gastos de inversiones reales
Activos financieros
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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Una transferencia externa, negativa por importe de 1.344.373,64€, aprobada por la Xunta de
Galicia respecto de las dotaciones no utilizadas a 31/12/2013 en los créditos del Consello de Contas
de Galicia para su traslado al programa 531B “Imprevistos y función no clasificadas”, para su
posterior reasignación. Estas modificaciones suponen dar de baja en el presupuesto del Consello de
Contas el 20,25% de los créditos iniciales.
Los créditos iniciales y sus modificaciones se muestran en el cuadro siguiente:
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO MODIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO %
INICIAL POSITIVAS NEGATIVAS DEFINITIVO CAPÍTULOS
1 4.902.429,00 0,00 556.571,26 4.345.857,74 -11,35
2 1.310.945,00 0,00 459.557,94 851.387,06 -35,06
3 2.705,00 0,00 705,00 2.000,00 -26,06
OP. CTES. 6.216.079,00 0,00 1.016.834,20 5.199.244,80 16,36
6 387.155,00 0,00 294.483,50 92.671,50 -76,06
OP. CAP. 387.155,00 0,00 294.483,50 92.671,50 -76,06
OP. N. F. 6.603.234,00 0,00 1.311.317,70 5.291.916,30 -19,86
8 36.061,00 0,00 33.055,94 3.005,06 -91,67
OP. F. 36.061,00 0,00 33.055,94 3.005,06 -91,67
Total … 6.639.295,00 0,00 1.344.373,64 5.294.921,36 -20,25
III.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y NIVELES DE EJECUCIÓN
La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio corriente y de anteriores se señala en el cuadro
siguiente:
GASTOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES
CAPÍTULOS C. INICIALES C. DEFINITIVOS OBLIGACIONES PAGOS SALDO INICIAL
PAGOS OBLIGACIONES
I. Gastos de personal 4.902.429,00 4.345.857,74 4.345.857,74 4.299.321,07 53.265,27 53.265,27
II. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.310.945,00 851.387,06 851.387,06 826.745,62 26.872,79 26.872,79
IV. Transferencias correntes 2.705,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
VI. Investimentos reais 387.155,00 92.671,50 92.671,50 62.047,49 65.233,82 65.233,82
VIII. Activos financeiros 36.061,00 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,00 0,00
Total … 6.639.295,00 5.294.921,36 5.294.921,36 5.193.119,24 145.371,88 145.371,88
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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Durante el ejercicio 2013 se ejecutaron gastos por 5.294.921,36€ lo que supuso que se
reconocieran obligaciones sobre el 79,75% de los créditos iniciales. Por tipo de gasto los
porcentajes de ejecución sobre créditos iniciales son del 83,64% para gastos por operaciones
corrientes, del 23,94% para gastos por operaciones de capital y, del 8,33% para gastos por
operaciones financieras.
Durante el ejercicio se realizaron pagos a acreedores presupuestarios por importe de 5.193.119,24€
lo que supuso la cancelación del 98,08% del total de obligaciones reconocidas. Las obligaciones
pendientes de pago a fin de ejercicio son 101.802,12€ y suponen el 1,92% del total de
obligaciones.
Las obligaciones de ejercicios anteriores por 145.371,88€ fueron canceladas en su totalidad.
III.2. INGRESOS
III.2.1. PREVISIONES INICIALES Y DEFINITIVAS Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
La apertura y la ejecución del presupuesto de ingresos se realiza en correspondencia con la apertura
y ejecución del presupuesto de gastos.
Las previsiones, derechos reconocidos, recaudación y derechos pendientes de cobro
correspondientes al ejercicio corriente y, el saldo inicial y recaudación de ejercicios anteriores se
refleja en el cuadro siguiente:
INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES
CAPÍTULOS PREVISIONES
INICIALES DERECHOS
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO
SALDO INICIAL DERECHOS
RECAUDACIÓN
IV. Transferencias corrientes 6.216.079,00 5.193.064,21 5.121.886,10 71.178,11 80.127,39 80.127,39
V. Ingresos patrimoniales 0,00 6.180,59 6.166,81 13,78 10,67 10,67
VII. Transferencias de capital 387.155,00 92.671,50 62.047,49 30.624,01 65.233,82 65.233,82
VIII. Activos financieros 36.061,00 3.005,06 1.287,90 1.717,16 12.796,71 12.796,71
Total … 6.639.295,00 5.294.921,36 5.191.388,30 103.533,06 158.168,59 158.168,59
III.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO
Resultado presupuestario: diferencia entre los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio y la
totalidad de gastos presupuestarios del mismo.
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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(+) Derechos reconocidos netos 5.294.921,36 (-) Obligaciones reconocidas netas 5.294.921,36
Total … 0,00
IV.LIBRAMIENTO FONDOS DE LA XUNTA DE GALICIA
Durante el ejercicio la Consellería de Facenda transfirió al Consello de Contas fondos por importe de
5.413.210,19€ en las fechas, importes y con cargo a los períodos siguientes:
DATA DE INGRESO PERÍODO IMPORTES
27/02/2013 1º trimestre/2013 433.738,94
08/05/2013 2º trimestre/2013 1.659.823,75
07/08/2013 3º trimestre/2013 1.659.823,75
20/11/2013 4º trimestre/2013 1.659.823,75
Total … 5.413.210,19
Los libramientos se determinan trimestralmente teniendo en cuenta el importe vigente del
presupuesto de gastos en cada momento. Los fondos no utilizados en el ejercicio anterior se
reintegran en el ejercicio siguiente mediante compensación.
Durante el ejercicio, el Consello dispuso de fondos por importe suficiente para atender la totalidad
de las obligaciones del ejercicio. Se realizaron pagos por importe de 5.193.119,24€ con cargo al
presupuesto corriente y 145.371,88 a presupuestos cerrados.
V.ESTADOS CONTABLES, INDICADORES E INVENTARIO
V.1. BALANCE
El balance comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad y refleja la situación del
patrimonio del Consello de Contas a 31 de diciembre de 2013.
ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Activo no corriente 2.857.625,30
Patrimonio neto 2.857.625,30
Inmovilizado intangible 93.865,36
Patrimonio
3.321.485,00
Inmovilizado material 2.763.759,94
Patrimonio generado
-463.859,70
Resultados ej anteriores -258.672,35
Resultados del ejercicio -205.187,35
Activo corriente 1.833.144,08
Pasivo corriente 1.833.144,08
Deudores op. gestión 101.815,90
Deudas a c/p 30.624,01
Inversiones financieroas a c/p 1.717,16
Acreedores op gestión 1.802.520,07
Tesorería 1.729.611,02
Total ... 4.690.769,38
Total … 4.690.769,38
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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V.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
La cuenta del resultado económico patrimonial recoge el importe del resultado obtenido en el
ejercicio, es decir, el desahorro neto del ejercicio por importe de 205.187,35€, calculado por la
agregación de las diferencias entre los ingresos y gastos correspondientes a los resultados de la
gestión ordinaria y de las operaciones no financieras y financieras.
INGRESOS
Transferencias recibidas 5.285.735,71
Ingresos financieros (Intereses) 6.180,59
Total ingresos … 5.291.916,30
GASTOS
Gastos de personal 4.345.857,74
Transferencias concedidas 2.000,00
Otros gastos de gestión 851.387,06
Dotación de amortización 297.858,85
Total gastos … 5.497.103,65
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) … -205.187,35
V.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
El estado de cambios en el patrimonio neto informa de todos los cambios originados en el
patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de
errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, de operación con la entidad propietaria y de
otras variaciones en el patrimonio neto.
Refleja los cambios en el patrimonio neto derivados del resultado económico patrimonial obtenido
en el ejercicio.
Patrimonio aportado
Patrimonio generado
Ajustes cambio valor
Otros incrementos
patrimoniales Total
Patrimonio neto al final del ejercicio 2012 3.321.485,00 -258.672,35 0,00 0,00 3.062.812,65
Ajustes por cambios en criterios y corrección de errores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio neto inicial ejercicio 2013 3.321.485,00 -258.672,35 0,00 0,00 3.062.812,65
Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2013 0,00 -205.187,35 0,00 0,00 -205.187,35
· Ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio 0,00 -205.187,35 0,00 0,00 -205.187,35
· Operaciones con la entidad y entidades propietarias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
· Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio neto al final del exercicio 2013 3.321.485,00 -463.859,70 0,00 0,00 2.857.625,30
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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V.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos de las partidas
de activo representativas de efectivo agrupados por actividad y la variación neta del ejercicio.
Flujos de efectivo de las actividades de gestión
Cobros
· Transferencias recibidas
5.329.294,80
· Intereses cobrados
6.177,48
· Otros cobros 96.405,77
(+) Total cobros … 5.431.878,05
Pagos
· Gastos de personal
4.352.586,34
· Transferencias concedidas
2.000,00
· Otros gastos de gestión 853.618,41
(-) Total pagos … 5.208.204,75
Total flujos de efectivo de las actividades da gestión 223.673,30
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Cobros
· Venta de activos financieros 14.084,61
(+) Total cobros … 14.084,61
Pagos
· Compra de inversiones reales
127.281,31
· Compra de activos financieros 3.005,06
(-) Total pagos … 130.286,37
Total flujos de efectivo de las actividades de inversión -116.201,76
Flujos de efectivo pendientes de clasificación
(+) Cobros pendientes de aplicación -3.036,72
Total flujos de efectivo pendientes de clasificación -3.036,72
Incremento de efectivo y activos líquidos 104.434,82
Efectivo al inicio del ejercicio 1.625.176,20
Efectivo al final del ejercicio 1.729.611,02
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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V.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2013 se obtiene, por los importes de los saldos a fin
de ejercicio, por la suma de los fondos líquidos y la diferencia entre los derechos pendientes de
cobro y las obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente, de presupuestos cerrados y
de operaciones no presupuestarias y, las partidas pendientes de aplicación.
Fondos líquidos
· Saldo cuenta operativa 1.681.530,05
· Saldo cuenta restringida de pagos 48.080,97
Total … 1.729.611,02
Derechos pendientes de cobro (+)
· De presupuesto corriente 103.533,06
· De presupuestos cerrados 0,00
· De operaciones no presupuestarias 0,00
Total … 103.533,06
Derechos pendientes de pago (-)
· De presupuesto corriente 101.802,12
· De presupuestos cerrados 0,00
· De operaciones no presupuestarias 1.731.341,96
· IRPF retenciones trabajo personal 232.990,56
· Fondos Xunta pendientes de imputar 1.481.281,69
· Otros 17.069,71
Total … 1.833.144,08
Derechos pendientes de aplicación (-)
Cobros realizados pendientes de aplicación 0,00
Total … 0,00
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL … 0,00
V.6. ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA
El estado de la situación de tesorería a 31 de diciembre de 2013 refleja a esa fecha los fondos
líquidos y la diferencia entre los cobros y pagos del ejercicio de presupuesto corriente, de cerrados y
de operaciones no presupuestarias.
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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Fondos líquidos a 1 de enero de 2013
· Saldo cuenta operativa 1.577.095,23
· Saldo cuenta restringida de pagos 48.080,97
Total … 1.625.176,20
Cobros (+)
· De presupuesto corriente 5.191.388,30
· De presupuestos cerrados
158.168,59
· De operaciones no presupuestarias 6.504.256,04
Total … 11.853.812,93
Pagos (-)
· De presupuesto corriente 5.193.119,24
· De presupuestos cerrados
145.371,88
· De operaciones no presupuestarias 6.410.886,99
Total … 11.749.378,11
Fondos líquidos a 31 de diciembre de 2013 (=)
· Saldo cuenta operativa 1.681.530,05
· Saldo cuenta restringida de pagos 48.080,97
Total … 1.729.611,02
V.7. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
Liquidez inmediata: refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que
pueden atenderse con liquidez inmediata disponible.
Fondos líquidos =
1.729.611,02 x 100 = 94,35%
Pasivo corriente 1.833.144,08
Liquidez a corto plazo: refleja la capacidad de la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones
pendientes de pago.
Fondos líquidos + Derechos pdtes. de cobro =
1.833.144,08 x 100 = 100%
Pasivo corriente 1.833.144,08
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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Ejecución presupuesto de gastos: refleja el porcentaje de los créditos aprobados en el ejercicio que
dieron lugar al reconocimiento de obligaciones presupuestarias.
Obligaciones reconocidas netas =
5.294.921,36 x 100 = 79,75%
Créditos totales 6.639.295,00
Realización de pagos: refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas en el ejercicio que fueron
pagadas durante el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.
Pagos realizados =
5.193.119,24 X 100 = 98,08%
Obligaciones reconocidas netas 5.294.921,36
V.8. INVENTARIO
Las modificaciones efectuadas en el inventario se producen como resultado de las inversiones
realizadas por el Consello de Contas durante el ejercicio 2013, siendo las variaciones producidas:
Agrupación del inventario Adiciones Bajas Variación
· Marcas 0,00 0,00 0,00
· Aplicaciones informáticas 312,66 0,00 312,66
· Construcciones 43.833,70 0,00 43.833,70
· Maquinaria y herramientas 385,34 0,00 385,34
· Instalaciones técnicas 0,00 0,00 0,00
· Mobiliario 15.647,60 0,00 15.647,60
· Equipos para procesos de información 27.979,71 0,00 27.979,71
· Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00
· Otro inmovilizado material 4.512,49 0,00 4.512,49
Total … 92.671,50 0,00 92.671,50
Además se incluye documentación sobre:
· Información sobre la gestión de los gastos e ingresos públicos.
· Información sobre la contratación administrativa.
· Certificaciones de los saldos bancarios de las cuentas de la Institución a 31/12/2013.
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
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· Relación de acreedores a 31/12/2013.
Las cuentas anuales y la documentación que la acompaña está contenida en las páginas numeradas
de 21 a 82 que se presenta precedida de un índice. Haciéndose constar que todas las operaciones
registradas en el sistema contable del Consello de Contas de Galicia durante el ejercicio
presupuestario de 2013 fueron fielmente reflejadas en las cuentas anuales.
Santiago de Compostela, 25 de abril de 2014
EL INTERVENTOR
Fernando Rodríguez Couceiro
Cuentas anuales. Ejercicio 2013
19
VI.ANEXO DE LAS CUENTAS, ESTADOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2013
A) A)
I. I.
1.II.
2. 1.
3. 2.
4. 3.
5. III.
1.
II. 2.
1. 3.
2. IV.
3.B)
4. I.
II.5.
1.
2.
3.
4.
6. 5.
III.
III.
1. C)
2.I.
3.
Patrimonio xerado
0,00
0,00
58
Outras débedas
0,00
221, (2821), (2921)
0,00
Terreos.
0,00
2.294.604,50
Investimentos inmobiliarios.
0,00
0,00
171, 172, 173, 178, 18
0,00
Débedas con entidades de crédito
0,00
Débedas a longo prazo.
PASIVO CORRENTE
Provisións a curto prazo.0,00
0,00
1.833.144,08
0,00
0,00
0,00
Inmobilizado en curso e anticipos.
237, 2390
0,00
0,00
0,00
0,00
Construcións
469.155,44
220, (2820), (2920)
2.857.625,30
12.837,73
81.027,63
ou cedidos.
(2992)212, (2812), (2912),
210, (2810), (2910),
(2991)
Débedas con entidades de grupo, multigrupo e asociadas a longo prazo.
0,00
2.856.694,13
PASIVO NON CORRENTE.
Provisións a longo prazo.
0,00
2.315.193,43
233, 234, 235,
0,00
0,00
2.763.759,94
(2990)
BALANCE DE SITUACIÓN.
Exercicio 2013
Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2013 EXERCICIO 2012 Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2013 EXERCICIO 2012
206, (2806), (2906) Aplicacións informáticas.
Propiedade industrial e intelectual.
200, 201, (2800), Investimento en investigación e desenvolvemento.
93.865,36
0,00
100 Patrimonio.
Reservas legais.
120
Resultado do exercicio.
Axustes por cambio de valor.
136
ACTIVO NON CORRENTE
0,00
PATRIMONIO NETO.
0,00
3.062.812,65
3.321.485,00
-258.672,35
-365.867,18
0,00
218, 219, (2814)
3.062.812,65
(2801)
203, (2803), (2903)
Inmobilizado intanxible
(2815), (2816),
(2919), (2999)
133Inmobilizado material.
Infraestructuras
Construccións
(2817), (2818)
214, 215, 216, 217, Outro inmobilizado material.
213, (2813), (2913), Bens do patrimonio histórico
(2915), (2916),(2819), (2914),
134
129
11
(2993)
(2909)
0,00
206.118,52
541.500,70
(2917), (2918),
0,00
16.047,16
190.071,36
Outro inmobilizado intanxible.
Terreos.
Investimentos sobre activos utilizados en réxime de arrendamento
211, (2811), (2911),
2301, 2311, 2391 Investimentos inmobiliarios en curso e anticipos
208, 209, (2809),
2300, 2310, 232,
207, (2807), (2907)
-205.187,35
0,00
0,00
0,00
1.783.344,79
0,00
174 Acredores por arrendamento financeiro a longo prazo. 0,00
0,0016
0,00
2.857.625,30
3.321.485,00
-463.859,70
-258.672,35
107.194,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Resultados de exercicios anteriores.
14
176 Derivados financeiros.
Activos financeiros dispoñibles para a venda.
Operacións de cobertura.
Inmobilizado non financeiro
Outros incrementos patrimoniais pendentes de imputación a resultados
170, 177
130, 131,132
15 Obrigas e outros valores negociables.
21
IV. II.
1.1.
2.2.
3.
3. 4.
4. 5.
V.III.
1.
2. IV.
1.3.
2.4.
3.
VI. 4.
V.B)
I.
II.
1.
2.
3.
III.
1. 145.586,11
0,00
1.718.110,97
80.138,06
1.429.453,01
208.519,90
0,00
0,00
(394), (396)
0,00
0,00
0,00
0,00
Acredores por operacións de xestión.
4002, 51
Acredores por operacións de xestión
Administracións Públicas
Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos.
4001, 41, 550, 554, 559
475, 476, 477
452, 453, 456 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.802.520,07
0,00
0,00
1.482.157,90
249.184,06
0,00
71.178,11
Existencias
38, (398)
(391), (392), (393),
Debedores e outras contas a cobrar.
2521
Axustes por periodicación.
4300, 431, 435, 436,
Activos en estado de venda.
Mercaderías e produtos terminados
Activos construídos ou adquiridos para outras entidades
0,00
Aprovisionamento e outros.
Debedores por operacións de xestión
ACTIVO CORRENTE.
0,00
0,00
0,00
0,00
Investimentos financeiros a longo prazo.
Investimentos financeiros en patrimonio
0,00
Outros investimentos financeirosOutras contas a pagar
DESCRICIÓN
520, 527
0,00
526 0,00
Exercicio 2013
Débedas con entidades do grupo, multigrupo e asociadas a curto prazo.
65.233,8230.624,01
30.624,01
0,00
(294), (295)
4003, 521, 522,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.233,82
0,002400, (2930)
241, 242, 245,
Nº CONTAS
Obrigas e outros valores negociables
Acredores por arrendamento financeiro a curto prazo
0,00
0,00
EXERCICIO 2012
0,002401, 2402, 2403,
Outros investimentos.
Investimentos financeiros a longo prazo en entidades do grupo, multigrupo e asociadas.
Outras débedas
EXERCICIO 2013 EXERCICIO 2012 Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2013
Débedas a curto prazo.
Débedas con entidades de crédito
Derivados financeiros
50
0,00
246, 247
(248), (2931)
BALANCE DE SITUACIÓN.
523, 528, 560, 561
0,00
0,00
251, 252, 254, 257,
253
524
0,00
0,00
Derivados financeiros
0,00
0,00
Investimentos financeiros en patrimonio de sociedades mercantís.
Investimentos financeiros en patrimonio de entidades de dereito público.
0,00
258, 26
37, (397)
30, 35, (390), (395)
31, 32, 33, 34, 36,
4000, 401, 405, 406
Créditos e valores representativos de débeda
Debedores e outras contas a cobrar a longo prazo.
0,00
0,00
101.815,90
101.815,90
256, (297), (298)
0,00
145.586,11
485, 568
1.833.144,08
4430, (4900)
1.783.344,79
0,00
Créditos e valores representativos de débeda
250, (259), (296)
22
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
VII.
1.
2.
4.846.157,44
0,00
0,00
Exercicio 2013
0,00
0,00
442, 445, 446, 447,
4302, 4432, (4902), 531,
536, 537, 538
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
(597), (598)
12.582,48
0,00
0,00
EXERCICIO 2012
556, 570, 571,
577
Créditos e valores representativos da débeda.
Investimentos financeiros en patrimonio de sociedades mercantís.
TOTAL ACTIVO (A+B)
EXERCICIO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.717,16
Tesourería.
12.582,48
0,00
0,00
1.625.176,20
0,00
1.625.176,20
4.846.157,44 4.690.769,38
0,00
0,00
480, 567
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
1.729.611,02
4.690.769,38
1.729.611,02
532, 535, (594), (595),
Outras contas a cobrar.
Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos.
0,00
0,00
BALANCE DE SITUACIÓN.
450, 455, 456
550, 555, 558
0,00
DESCRICIÓN
0,00
Nº CONTAS DESCRICIÓN EXERCICIO 2013 EXERCICIO 2012 Nº CONTAS
1.717,16
0,00
0,00
Outros investimentos.
Administracións públicas
Investimentos financeiros a curto prazo.
Investimentos financeiros en patrimonio.
Investimentos financeiros a curto prazo en entidades do grupo,
Axustes por periodificación.
Derivados financeiros
Outros investimentos financeiros.545, 548, 565, 566
540, (549), (596)
4303, 4433, (4903), 541,
543
0,00
0,00
0,00
573, 575, 576
4301, 4431, 441,
440, 449, (4901),
470, 471, 472
Créditos e valores representativos de débeda.
multigrupo e asociados.
530, (539), (593)
542, 544, 546, 547,
23
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
a.1)
a.2)
a.3)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.
7.
A)
0,00
EXERCICIO
0,00
0,00
729
Imputación de ingresos por activos construídos ou adquiridos para outras entidades
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)
0,00
0,00
Outros ingresos de xestión ordinarias 0,00
Prestacións de servicios
0,00
Vendas netas
0,00
0,00740, 742
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Variación de existencias de productos terminados e en curso de fabricación e deteriore de valor
0,00
0,00
0,00
Vendas netas e prestación de servicios
0,00
795 Exceso de provisións
Traballos realizados pola entidade para os seus inmobilizados
776, 777
DESCRICIÓN
Do exercicio
Subvencións recibidas para financiar gastos do exercicio
Transferencias
752
(706), (708), (709)
5.791.778,83
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Taxas
780, 781, 782, 783
7530
0,00
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.285.735,71
741, 705
0,00
5.791.778,83
5.791.778,83
754
751
EXERCICIO
725, 726, 727, 728, 73
5.791.778,83
Nº CONTAS
0,00
0,00
5.285.735,71
0,00
707
0,00
5.285.735,71
2013
0,00
0,00
0,00700, 701, 702, 703, 704,
0,00
5.285.735,71
0,00
0,00
Transferencias e subvencións recibidas
750
0,00
744 Outros ingresos tributarios
Cotizacións sociais
Subvencións recibidas por cancelación de pasivos que non supoñan financiación específica
Imputación de subvencións para o inmobilizado non financeiro
Imputación de subvencións para activos correntes e outras
Exercicio 2013
720, 721, 722, 723, 724,
Ingresos tributarios e cotizacións sociais.
Impostos
2012
24
8.
a)
b)
9.
10.
a)
b)
11.
a)
b)
c)
12.
B)
I
13.
a)
b)
c)
14.
a)
-886.355,05
0,00
Deterioro de valor
(607), 606, 608, 609, 61*
0,00
(690), (691), (692), (6938),790, 791, 792, 799, 7938
770, 771, 772, 774, (670)(671), (672), (674)
-851.387,06 -887.878,93
1.321,71
0,00
Baixas e enaxenacións
Imputación de subvencións para inmobilizado non financeiro
Nº CONTAS DESCRICIÓN
-2.000,00
7931, 7932, 7933
Cargas sociais -598.600,38 -623.670,50
Exercicio 2013
Consumo de mercaderías e outros aprovisionamentos
(65)
-129,60
Resultado (Aforro ou desaforro) da xestión ordinaria (A+B)
Deterioro de valor e resultados por enaxenación do inmobilizado non financeiro e activos
(640), (641) Soldos, salarios e asimilados -3.747.257,36
2013
-5.497.103,65
(68)
Outros gastos de xestión ordinaria.
Amortización do inmobilizado. -297.858,85 -396.077,37
EXERCICIO
0,00
0,00
(62)
99.894,68
1.321,71
7531
(63) Tributos -335,88 -1.523,88
0,00
-2.000,00
0,00
-5.691.884,15
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Outras partidas non ordinarias
773, 778 Ingresos 0,00
2012
-3.782.257,35
-211.367,94
0,00 -129,60
0,00
-851.051,18
EXERCICIO
(642), (643), (644), (645)
-4.405.927,85-4.345.857,74
0,00
0,00
Transferencias e subvencións concedidas.
Aprovisionamentos
TOTAL GASTOS DE XESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
Subministración e servicios exteriores
Gastos de persoal
(600), (601), (602), (605)
Deterioro de valor de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos 0,00
0,00
0,00 0,00(676) Outros
(6931), (6932), (6933),
25
b)
II
15.
a)
a.1)
a.2)
b)
b.1)
b.2)
16.
a)
b)
17.
18.
a)
b)
c)
19.
20.
a)
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), 0,00
Derivados financeiros
784, 785, 786, 787 0,00
760
(663)
Ingresos financeiros
En entidades do grupo, multigrupo e asociadas
Noutras entidades
0,00
761, 762, 769, 76454, (66454) 6.180,59 6.108,04Outras
Gastos financeiros 0,00
0,00Por debédas con entidades do grupo, multigrupo e asociadas
0,00
7646, (6646), 76459, (66459) 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7631, 7632
768, (668) 0,00 0,00
0,00En entidades do grupo, multigrupo e asociadas
EXERCICIO
2013 2012
Outros activos e pasivos a valor razonable con imputación en resultados
Imputación ó resultado do exercicio activos financeiros disp. para a venda
Diferenzas de cambio
Deterioro de valor, baixas e enaxenacións de activos e pasivos financeiros
(678) Gastos
Resultado das operacións non financeiras (I+13+14)
7630
0,00
0,00
EXERCICIO
Exercicio 2013
0,00
0,00 0,00
0,00
Outras(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)
6.180,59
Entidades do grupo, multigrupo e asociadas
0,00(6642), (66452), (66453)
(6965), (666), 7970, (6970), (6670)
0,00
6.180,59 6.108,04De valores negociables e de créditos de activo inmobilizado
0,00Gastos financeiros imputados ó activo
6.108,04
0,00
0,00
-211.367,94 101.086,79
De participacións en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Variación do valor razoable en activos e pasivos financeiros
0,00 0,00
Nº CONTAS DESCRICIÓN
7641, (6641)
0,00
0,00
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961),
26
b)
21.
III
IV
755, 756 0,00 0,00
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962),(6966), (6971)
107.194,83Resultado (Aforro ou desaforro) neto do exercicio (II+III) -205.187,35
2012
Outros
Exercicio 2013
Subvencións para a financiación de operacións financeiras
Resultado das operacións financeiras (15+16+17+18+19+20+21)
EXERCICIO EXERCICIO
2013Nº CONTAS DESCRICIÓN
CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
6.180,59 6.108,04
0,00 0,00
27
1.
2.
3.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
I. PATRIMONIO APORTADODESCRICIÓN
A. PATRIMONIO NETO Ó FINAL DO EXERCICIO N-1
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
III. AXUSTES POR IV. OUTROS INCREMENTOS
CAMBIOS DE VALOR PATRIMONIAISPARTIDA ORZAMENTARIA
-205.187,35
Operacións coa entidade ou entidades propietarias
Outras variacións do patrimonio neto
0,00
3.321.485,00
3.062.812,65
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00
3.062.812,65
0,00
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS NO PATRIMONIO.
II. PATRIMONIO XERADO TOTAL
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AXUSTADO DO EXERCICIO N (A+B)
0,00-258.672,35
3.321.485,00 -258.672,35
3.321.485,00
0,00
0,00 0,00
-205.187,35 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-463.859,70 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
D. VARIACIÓNS DO PATRIMONIO NETO EXERCICIO N
E. PATRIMONIO NETO Ó FINAL DO EXERCICIO N (C+D)
B. AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES E CORRECCIÓN DE ERROS
0,00 0,00
0,00
2.857.625,30
0,00
0,00 0,00
Ingresos e gastos recoñecidos no exercicio
28
I.
II.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
III.
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
IV.
920 0,00
0,00
Exercicio 2013
0,00 0,00
DESCRICIÓNEXERCICIO EXERCICIO
ESTADO DE INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS
(800), (891)
Nº CONTAS
900, 991
(8111), 9111 0,00 0,00
-205.187,35Resultado económico patrimonial
2013 2012
0,00
107.194,83
0,00
Ingresos e gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto.
Inmobilizado non financeiro
129
84 0,00 0,00
Ingresos
Gastos
Activos e pasivos financeiros
Ingresos
Gastos
Coberturas contables
Total (1+2+3+4)
Transferencias á conta do resultado económico patrimonial ou ó valor inicial da partida cuberta:
0,00
(820), (821), (822)
0,00
0,00 0,00
910 0,00 0,00
(810) 0,00 0,00
Outros incrementos patrimoniais 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
-205.187,35 107.194,83Total ingresos e gastos recoñecidos (I+II+III)
Inmobilizado non financeiro
Activos e pasivos financeiros
Coberturas contables
Importes transferidos á conta de resultado económico patrimonial
Ingresos
Gastos
Importes transferidos ó valor inicial da partida cuberta.
Outros incrementos patrimoniais
0,00
(8110), 9110 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00Total (1+2+3+4)
(823) 0,00 0,00
94
29
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
0,00 0,00
2. Ingresos e gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto
0,00 0,00
ESTADO DE OPERACIÓNS COA ENTIDADE OU ENTIDADES PROPIETARIAS
Exercicio 2013
EXERCICIO2012
Outras operacións coa entidade ou entidades propietarias
2013EXERCICIO
1. Ingresos e gastos recoñecidos directamente na conta do resultado económico patrimonial
5.285.735,71 5.791.778,83
0,00 0,00
TOTAL 5.285.735,71 5.791.778,83
30
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B)
7.
8.
9.
10.
11.
12.,
13.
C)
1.
2.
853.618,41 887.724,73
18.401,50
5.329.294,80 5.739.207,58
0,00
2013 2012
0,00
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO.
EXERCICIO
Xuros pagados
Outros pagados 0,00
Cobros:
0,00
0,00 0,00
5.431.878,05 7.090.796,54
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN
Exercicio 2013
Transferencias e subvencións concedidas
4.352.586,34 4.399.262,87Gastos de persoal
0,00 0,00Aprovisionamento
2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
Outros gastos de xestión
0,00
0,00 0,00
Xestión de recursos recadados por conta doutros entes
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)
96.405,77
6.177,48 6.127,98
Outros cobros
0,00
Pagamentos:
1.345.460,98
Ingresos tributarios e cotizacións sociais
Transferencias e subvencións recibidas
Vendas netas e prestacións de servizos
Xestión de recursos recadados por conta doutros entes
Xuros e dividendos cobrados
5.208.204,75 5.288.987,60
EXERCICIO
0,00 330,00
18.731,50
223.673,30 1.801.808,94
14.084,61
14.084,61
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobros:
Venda de investimentos reais
Venda de activos financeiros
31
3.
D.
4.
5.
6.
E.
1.
F.
2.
G.
3.
4.
5.
H.
6.
7.
8.
I)
J)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
3.005,06Compra de activos financeiros
Pagamentos:
0,00 0,00
0,00
Pagamentos á entidade ou entidades propietarias:
Devolución de aportacións e reparto de resultados á entidade ou entidades propietarias 0,00 0,00
440.894,98
0,00
23.483,98
464.378,96
0,00
-116.201,76 -445.647,46
0,00
Exercicio 2013
EXERCICIO EXERCICIO2013 2012
0,00 0,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+C-D)
0,00 0,00Cobros por emisión de pasivos financeiros:
Outras débedas
0,00Préstamos recibidos
0,00 0,00
Outras débedas
0,00 0,00
0,00 0,00
Obrigas e outros valores negociables
Préstamos recibidos
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
130.286,37
127.281,31
0,00 0,00
Aportacións da entidade ou entidades propietarias
0,00
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H) 0,00
0,00
-3.036,72 2.661,72
0,00 0,00
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiación (+I-J) -3.036,72 2.661,72
Cobros pendentes de aplicación
Pagamentos pendentes de aplicación 0,00
Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros:
Aumentos no patrimonio:
Outros cobros das actividades de inversión
Obrigas e outros valores negociables
Compra de investimentos reais
Outros pagamentos das actividades de investimento
0,00 0,00
32
0,00
Efectivo e activos líquidos equivalentes ó efectivo ó inicio do exercicio 1.625.176,20 266.353,00
1.625.176,20
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
Exercicio 2013
EXERCICIO EXERCICIO2013
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO
2012
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIV. Ó EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 104.434,82 1.358.823,20
Efectivo e activos líquidos equivalentes ó efectivo ó final do exercicio 1.729.611,02
DIFERENZA (VI - Conta 57) 0,00
33
1
100.01 Outras remuneracións 0,00
0,00
1.688.738,53 1.688.738,53 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
ALTOS CARGOS E DELEGADOS
Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
120.00 Soldos Grupo A
120.05
-36.918,93
0,00120.01 Soldos Grupo B
Exercicio 2013
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
317.864,070,00
0,000,00
319.146,93 0,00
-67.040,42
13 LABORAIS
317.864,07
0,0012 FUNCIONARIOS 3.070.572,00 -280.000,60
0,00
120 Retribucións básicas 1.215.604,00
100 Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos
117.587,95 117.587,95 0,00110.00 Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal do gabinete 153.804,00 -36.216,05 117.587,95 117.587,95
91.352,39
356.184,00
657.460,58 0,00
317.864,07
130.0819.591,22 0,00
0,00
-225,27
238.625,40 0,00
322.901,04
130.01 Outras remuneracións 90.127,00 -3.698,92
0,00
0,000,00
0,00
238.625,40131.706,73
121.08 IPC Galego
Trienios
121.01 Complementos específicoComplementos de destino 724.501,00 657.460,58
121
Persoal eventual de gabinete
-98.134,97 1.020.851,03 1.020.851,03 1.020.851,03
131.706,73
131
130.05
130 Laboral fixo
IPC Galego
-9.190,61 91.352,39
242.946,00 -4.320,60
0,00
86.428,08 86.428,08 0,00
0,00
0,00
899,37
322.901,04
2.790.571,40
0,00266.713,39
-28.914,12264.416,00
0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
271.037,00 -4.323,61352.256,00
1.101.832,87 1.101.832,87 1.101.832,87 0,00
Trienios
-36.216,05 117.587,95
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
REMANENTES DE
CRÉDITOINICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS NETAS
153.804,00 -36.216,05 117.587,95 117.587,95
CRÉDITOS ORZAMENTARIOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
GASTOS DE PERSOAL
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBRIGAS RECOÑECIDAS
Soldos Grupo A
86.428,08131.706,73
131.08131.00 Laboral eventual
Retribucións básicas 131.932,00
11 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
1.118.986,00
-4.320,60 238.625,40
1.282,86
117.587,95
1.282,86 1.282,86 0,00
Laboral eventual
-37.037,07
0,00110
11.481,00 -1.054,08
266.713,39 266.713,39
100.543,00185.364,17 0,00120.02
0,00 0,00
0,00 0,00
Soldos Grupo C
319.146,93 0,00
100.08 IPC Galego 1.401,00
238.625,40
19.971,00 -379,78 19.591,22 19.591,22
0,00
117.587,95
0,00
319.146,93 319.146,93
153.804,00
657.460,581.854.968,00 -166.229,47
121.00
0,000,00
10 356.184,00 -37.037,07 319.146,93 319.146,93
-118,140,00 0,00
0,000,00 0,000,00
0,00
0,00
899,37
Retribucións complementarias
130.00 0,00242.946,00 238.625,40
10.426,9210.426,92
235.501,88
899,37
235.501,88
-113.771,132.790.571,40 2.790.571,40
-29.354,96
227.352,00
0,00
100.00 Retribucións básicas 354.783,00
Laboral eventual
238.625,40
120.03
916,00 -16,63
-41.987,83
322.901,04
185.364,17 185.364,1791.352,39
10.426,92
235.501,88
1.688.738,53
34
2
,
3.778,02
213 Maquinaria, instalacións e utensilios 65.557,00 -20.912,07
0,00
204 Material de transporte 1.804,00
202 Edificios e outras construcións 1.000,00 -1.000,00 0,00
21 -93.445,59
214 Material de transporte 27.262,00 -7.930,49 19.331,51
24.172,7727.950,79
44.644,93 44.644,93
24.172,77212 Edificios e outras construccións 66.000,00 -38.049,21
62.906,00 -12.746,84GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
0,00
178.473,41
ALUGUERES E CANONES
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 271.919,00
20 50.159,16
203 Maquinaria, instalacións e utensilios 602,00 -602,00
178.473,41 178.473,41
50.159,1650.159,16
0,00
208 Outro inmobilizado material 59.500,00 -9.340,84 0,0050.159,16
0,00 0,00
57.587,66
162.09
-1.804,00
0,00
0,00 0,000,00
0,00
0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
15 INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 326.570,00
160 Cotas sociais 672.099,00 -131.086,28
-6.842,11
541.012,72 541.012,72
-2.457,684.000,00 -1.215,00
43,8911.910,32
-556.571,26 4.345.857,74 4.345.857,74 0,00TOTAL CAPÍTULO 1 ..... 4.902.429,00
162 Gastos sociais de persoal 80.254,00 -22.666,34 57.587,66 57.587,66162.00 Formación e perfeccionamento do persoal
0,000,00
4.345.857,74
Outros 6.886,00
6.000,00 -6.000,00162.02 Transporte do persoal 49.000,00
COTAS, PRESTAC. E GASTOS SOCIAIS A CARGO EMPRE 752.353,000,00
541.012,72541.012,72 541.012,72541.012,72
160.00 Seguridade Social 672.099,00 -131.086,28
0,00
-6.151,550,00 0,00 0,00
42.848,45
0,00
43,89
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
-45.244,32150 Productividade persoal non estatutario
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
281.325,68 281.325,68320.570,00 -39.244,32
281.325,68
598.600,38 0,00
0,006.000,00 -6.000,00
OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
EXPLICACIÓN
Exercicio 2013
42.848,45 42.848,45
281.325,68
2.785,00
0,00
50.159,16 50.159,16 0,00
44.644,93
INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS NETAS
162.05 Seguros
0,00281.325,68 281.325,68
43,89
151 Gratificacións
0,00
0,00
0,00
2.785,00 2.785,000,000,00
19.331,51 19.331,51 0,00
-153.752,62 598.600,38 598.600,38
11.910,32 0,00
0,00 0,00
16
14.368,00162.04 Acción social
11.910,32
35
84.633,67 84.633,67
2.092,09 0,00
8.913,44 0,000,00
84.633,67 0,00
0,00226.06 Reunións, conferencias e cursos 59.515,00 -50.601,56226.99 Outros 18.072,00 -1.771,84
2.311,00 -2.311,00-1.158,91
0,00 0,00 0,002.092,09 2.092,09
226 Gastos diversos 155.271,00 -70.637,33
226.02 Publicidade e propaganda 3.251,0057.327,98
225 Tributos 2.060,00 -1.724,12 335,88 335,88 335,88
224 Primas de seguros 23.376,00 -12.643,76
222.02 Telegráficas 838,00
222.99 Outros 2.067,00
-753,1825.867,00 26.346,54222.04 Informáticas 25.867,00 0,00
84,82 84,82
10.026,57 0,006.668,64 6.668,64 6.668,64 0,00
10.026,57 10.026,57222.01 Postais 7.000,00 -331,36222.00 Telefónicas 45.860,00 -35.833,43
0,00
16.300,16 16.300,16
57.327,98 57.327,98
16.300,16
226.01 Atenciós protocolarias e representativas 72.122,00 -14.794,02
8.913,44 8.913,44226.03 Xurídicos, contenciosos
0,00
84,82 0,00
10.732,24 0,00
1.903,14 0,0026.346,54 -479,54
10.732,24 10.732,24
1.903,141.903,14
222 Comunicacións 81.632,00 -37.081,83
86.595,67 -10.055,34
3.777,82 3.777,820,00
3.777,82 0,00
45.029,71 -479,54
13.554,72
31,69
221.04 Vestiario 20.355,00 -6.800,28221.99 Outras subministracións 9.000,00 -5.222,18
-868,31
13.554,72 13.554,72
31,69 0,0023.176,10 23.176,10 23.176,10 0,00
31,6946.055,34 46.055,34 -10.055,34
221.03 Combustibles 28.495,00 -5.318,90221.01 Auga
44.550,17 45.029,71
900,00
70.100,00
221.00 Enerxía eléctrica 36.000,00 0,00 36.000,00221 Subministracións 94.750,00 -18.209,67
0,00220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 50.346,00
76.540,33 86.595,67
39.590,5411.456,95 11.456,95
-10.755,46 39.590,54 39.590,54
73.941,49
0,00220.02 Material informático non inventariable 16.065,00 -4.608,05 11.456,95
10.534,88220 Material de oficina 102.793,00 -18.316,63 84.476,37 73.941,4933.428,88 22.894,00220.00 Ordinario non inventariable 36.382,00 -2.953,12 22.894,00 10.534,88
70.100,00 0,00
568.467,31 0,00
16.446,18 0,00
73.878,02 -3.778,0273.878,02
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOSINICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS
216 Equipos para procesos de información
OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00 0,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 872.740,00 -304.272,69
219 Outro inmobilizado material 3.000,00 -3.000,00
568.467,31 568.467,31
215 Mobilliario e utensilios 40.000,00 -23.553,82 16.446,18 16.446,18
NETAS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
-163,86
0,00 0,00
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Exercicio 2013
36
4
662 INVESTIMENTO NOVO ASOC. FUNCION, OPERAT. SERVIZO 312.240,00 -260.728,44 51.511,56 51.511,56
42.487,55
INVESTIMENTOS REAIS51.511,56 0,00
42.487,55 42.487,55 0,00622 Edificios e outras construcións 60.525,00 -18.037,45
623.00 Adquisicións 40.520,00 -40.520,00623 Maquinaria, instalacións e utensilios 40.520,00 -40.520,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ..... 2.705,00 -705,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
622.00 Edificios e outras construcións 60.525,00 -18.037,45 42.487,55 0,00
0,00 0,00
42.487,55 42.487,55
49 O EXTERIOR 2.705,00 -705,00
2.000,00 2.000,00491.00 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 2.705,00 -705,00
0,00TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,002.000,00
2.000,002.000,00 0,002.000,00 2.000,00
28.331,76 28.331,76
TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 1.310.945,00 -459.557,94 851.387,06 851.387,06
3.007,00 3.007,003.007,00 0,00
851.387,06 0,00
270 Edicións e distribucións 8.000,00 -4.993,00 3.007,00 3.007,00
30.228,03
3.007,00 0,00
30.228,03 30.228,03
491 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 2.705,00 -705,002.000,00 2.000,00
27 PUBLICACIÓNS 8.000,00 -4.993,00
0,00231 Locomoción 53.537,00 -23.308,97
0,00 0,00
21.052,15 0,00
0,009.916,58 0,00
0,00
21.052,15 21.052,150,00
28.331,76
51.280,18 51.280,18 51.280,18230 Axudas de custo 41.843,00 -20.790,85
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO 95.380,00 -44.099,82
227.06 Estudios e traballos técnicos 143.856,00 -115.524,24227.99 Outros 15.002,00 -5.085,42 9.916,58 9.916,58
0,00 0,000,00
149.295,60 149.295,6079.654,71
227
0,00 0,00
79.654,71 0,00149.295,60 0,00
Exercicio 2013
227.03 Postais 1.000,00 -1.000,00227.04 Custodia, depósito e almacenaxe 1.000,00 -1.000,00
227.01 Seguridade 154.000,00 -4.704,4079.654,71227.00 Limpeza e aseo 98.000,00 -18.345,29
267.198,65 267.198,65 0,00Traballos realizados por outras empresas 412.858,00 -145.659,35
INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITONETAS
GASTOS
COMPROMETIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
267.198,65
37
8
3.005,06 3.005,06 0,003.005,06 3.005,06
0,00
A familias e institucións sen fins de lucro 36.061,00 3.005,06830.08
TOTAL DA SECCIÓN 02 6.639.295,00
830 Préstamos a curto prazo 36.061,00 -33.055,943.005,06
TOTAL CAPÍTULO 8 .....
3.005,06-33.055,94
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 6.639.295,00
-1.344.373,64 5.294.921,36 5.294.921,36 5.294.921,36 0,00
-1.344.373,64 5.294.921,36 5.294.921,36 5.294.921,36
-465,26
0,00
636 -15.621,29
15.049,74 15.049,74
24.378,7124.378,71 24.378,71
635 Mobiliario e utensilios 15.515,00
24.378,71636.00 Reparacións 40.000,00 -15.621,29 0,0024.378,71 24.378,71
0,00Equipos para procesos de información 40.000,00
0,00635.00
83 CONCES. PRÉSTAMOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 36.061,00 -33.055,94 3.005,06 0,00ACTIVOS FINANCEIROS
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 387.155,00 -294.483,50 92.671,50
36.061,00 -33.055,94 3.005,06 3.005,06 3.005,06
3.005,06 0,00
92.671,5092.671,50 0,00
Reparacións 15.515,00 -465,26 15.049,74 15.049,74 15.049,74 0,0015.049,74
385,34
4.512,49 4.512,49
1.346,15 0,00
4.512,49 0,00
41.159,94 0,00
385,34 385,34385,34
0,00633.00 Mantemento e conservación 7.900,00 -7.514,66 385,34 0,00
633 Maquinaria, instalación e utensilios 7.900,00 -7.514,66 385,34
1.346,15 1.346,15632.00 Reparacións 11.500,00 -10.153,85
625.00 Adquisicións
0,001.346,15
41.159,94 41.159,94
1.346,15
63 INVESTIMENTO DE REPOS. ASOC. O FUNCION. OP. SERVIZO 74.915,00 -33.755,06
0,00625 Mobiliario e utensilios 51.171,00 -50.573,14 597,86
632 Edificios e outras construcións 11.500,00 -10.153,85 1.346,15
4.512,49 4.512,49628 Outro inmobilizado material 14.424,00 -9.911,51
628.00 Adquisicións 14.424,00 -9.911,51
OBRIGAS RECOÑECIDAS
3.913,66 3.913,66626.00 Adquisicións 145.600,00 -141.686,34
4.512,49 0,00
0,003.913,66626 Equipos para procesos de información 145.600,00 -141.686,34 3.913,66 0,003.913,66 3.913,66
597,8651.171,00 -50.573,14 597,86597,86 597,86 0,00597,86
INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS NETASCLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
REMANENTES DE
CRÉDITO
Exercicio 2013
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
38
3.005,06 3.005,06 0,00TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 36.061,00 3.005,06 3.005,06 0,00Total Capítulo 8 36.061,00
92.671,50 92.671,50
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 6.639.295,00
0,00TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 6.603.234,00 5.291.916,30 5.291.916,30 5.291.916,30
0,00
-1.311.317,70
-294.483,50 92.671,50TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 387.155,00
-1.344.373,64 5.294.921,36
-33.055,94 3.005,06
0,00
5.294.921,36 5.294.921,36 0,00
-33.055,94 3.005,06
Total Capítulo 6 387.155,00 -294.483,50 92.671,50 92.671,50 92.671,50
-1.016.834,20 5.199.244,80 0,00TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 6.216.079,00 5.199.244,80 5.199.244,80Total Capítulo 4 2.705,00 0,00-705,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
OBRIGAS RECOÑECIDAS REMANENTES DE
CRÉDITO
Exercicio 2013
Total Capítulo 2 1.310.945,00 -459.557,94 851.387,06
Total Capítulo I 4.902.429,00 4.345.857,74 4.345.857,74 0,00
851.387,06 851.387,06 0,00
-556.571,26 4.345.857,74
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS ORZAMENTARIOS GASTOS
COMPROMETIDOSINICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS NETAS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (1ª Parte)
39
1
0,00
0,000,00
121.08
86.428,08
IPC Galego
130.08 IPC Galego 899,37 899,37
10.426,92 10.426,92 0,00
0,00 0,00131.08 Laboral eventual 0,00 0,00 0,00131.00 Laboral eventual 0,00
0,00
0,00130.01 Outras remuneracións 86.428,08130.05 Trienios 19.591,22 19.591,22
130 Laboral fixo 238.625,40 238.625,40
0,000,00
130.00 Retribucións básicas 131.706,73 131.706,73
131 Laboral eventual 0,00 0,00
11 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 117.587,95 117.587,95
12 FUNCIONARIOS 2.790.571,40 2.790.571,40
0,00121.01 Complementos específico 1.020.851,03 1.020.851,03 0,00121.00 Complementos de destino 657.460,58 657.460,58
120.02 Soldos Grupo C 185.364,17 185.364,17
235.501,88
121 Retribucións complementarias 1.688.738,53 1.688.738,53 0,00
120.03 Soldos Grupo A 91.352,39 91.352,39 0,000,00
120.05 Trienios
13 LABORAIS 238.625,40 238.625,40
235.501,88
120 Retribucións básicas 1.101.832,87 1.101.832,87
0,00
0,00120.00 Soldos Grupo A 322.901,04 322.901,04 0,00
0,00
110 Persoal eventual de gabinete 117.587,95 117.587,95 0,00110.00 Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal do gabinete 117.587,95 117.587,95 0,00
0,00
0,00
120.01 Soldos Grupo B 266.713,39 266.713,39 0,00
100.01 Outras remuneracións 0,00 0,00
100 Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos 319.146,93 319.146,93
GASTOS DE PERSOAL
0,00100.08 IPC Galego 1.282,86 1.282,86 0,00
10 ALTOS CARGOS E DELEGADOS 319.146,93 319.146,930,00
100.00 Retribucións básicas 317.864,07 317.864,07 0,00
DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-13 ATA 31-12-13
PAGAMENTOS REALIZADOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2013
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
Exercicio 2013
40
2
0,00203 Maquinaria, instalacións e utensilios
214 Material de transporte 19.331,51 19.331,51 0,00
1.179,69
213
20 ALUGUERES E CANONES 50.159,16 45.916,42
212 Edificios e outras construccións 24.172,77 22.993,08
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
TOTAL CAPÍTULO 1 ..... 4.345.857,74 4.299.321,07 46.536,67
4.242,74
21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 178.473,41 176.676,11
0,00 0,00
Outro inmobilizado material 50.159,16 45.916,42
1.797,30
208
0,00 0,00
0,00204 Material de transporte
0,00
0,00162.05 Seguros 11.910,32 11.910,32 0,00
3.551,55162.02 Transporte do persoal
0,00
4.242,74202 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
39.296,90 0,00
0,00
162.09
Maquinaria, instalacións e utensilios 44.644,93 44.027,32 617,61
498.027,60 42.985,12
162 Gastos sociais de persoal 57.587,66 54.036,11
46.536,6716 COTAS, PRESTAC. E GASTOS SOCIAIS A CARGO EMPRE 598.600,38 552.063,71
3.551,55
160 Cotas sociais 42.985,12160.00
Outros 43,89 43,89
541.012,72 498.027,60
Acción social 2.785,00 2.785,00
Seguridade Social 541.012,72
151 Gratificacións 0,00 0,00 0,00
162.00 Formación e perfeccionamento do persoal 0,0042.848,45
162.04
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2013
15 INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 281.325,68 281.325,68150 Productividade persoal non estatutario 281.325,68 281.325,68
0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNDENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-13 ATA 31-12-13
0,00
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS
41
226 Gastos diversos 84.633,67 84.633,67
0,00226.03 Xurídicos, contenciosos 0,00 0,00
226.01 Atencións protocolarias e representativas 57.327,98 57.327,98 0,00
0,00226.99 Outros 16.300,16 16.300,16
0,00
0,00
225 Tributos 335,88 335,88 0,00
0,00
224 Primas de seguros 10.732,24 10.732,24 0,00
222.99
222.00 Telefónicas 10.026,576.668,64
0,00
222.02 Telegráficas 84,82 84,82
10.026,57
0,00222.04 Informáticas 26.346,54 26.346,54 0,00
0,00222.01 Postais
2.092,09 2.092,09
226.06 Reunións, conferencias e cursos 8.913,44 8.913,44 0,00
222 Comunicacións 45.029,71 45.029,71 0,00
6.668,64 0,00
226.02 Publicidade e propaganda
Combustibles 23.176,10 23.176,10
Outros 1.903,14 1.903,14
0,000,00
221.99 0,00221.04 Vestiario 13.554,72
221 Subministracións 86.595,67 86.595,67
0,00221.03
Enerxía eléctrica 46.055,34 46.055,34221.01
0,00221.00
220.00 Ordinario non inventariable 22.894,00 22.894,00
0,00220.02
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 568.467,31 549.865,91
0,00220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 39.590,54
0,00
39.590,54 0,00
219 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
18.601,40220 73.941,49 0,00Material de oficina 73.941,49
Material informático non inventariable 11.456,95 11.456,95
Outras subministracións 3.777,82 3.777,82
Auga 31,69 31,69
13.554,72
216 Equipos para procesos de información 73.878,02 73.878,02 0,00
215 Mobilliario e utensilios 16.446,18 16.446,18 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2013 DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-13 ATA 31-12-13
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
42
4
6
625.00 Adquisicións 597,86 597,860,00
623 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00
625 Material de transporte 597,86 597,86
Edificios e outras construcións 42.487,55 13.209,69
0,00623.00 Adquisicións 0,00 0,00 0,00
0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOC. FUNCION, OPERAT. SERVIZO 51.511,56 22.233,70
622.00
29.277,86622 Edificios e outras construcións 42.487,55 13.209,69 29.277,86
29.277,86
0,00
2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4 ..... 2.000,00 2.000,00
INVESTIMENTOS REAIS
0,00
49 O EXTERIOR 2.000,00 2.000,00
Locomoción 30.228,03 30.228,03
491.00
0,00491 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 2.000,00 2.000,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 851.387,06 826.745,62 24.641,44
0,00
231
270 Edicións e distribucións 3.007,00 3.007,00 0,0027 PUBLICACIÓNS 3.007,00 3.007,00
Cotas a organizacións internacionais de auditoría 2.000,00
0,00
0,000,00 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
227.99
227.01 Seguridade 149.295,60
227.06 Estudios e traballos técnicos 28.331,76227.04 Custodia, depósito e almacenaxe 0,00
28.331,76 0,00
227 Traballos realizados por outras empresas 267.198,65 248.597,25
12.421,32227.03 Postais 0,00
18.601,40227.00 Limpeza e aseo 79.654,71 73.474,63 6.180,08
0,00230 Axudas de custo 21.052,15 21.052,15 0,00
Outros 9.916,58 9.916,58 0,00
0,00
136.874,28
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO 51.280,18 51.280,18
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS
ATA 31-12-2013 DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-13 ATA 31-12-13
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
43
8
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 5.294.921,36 5.193.119,24 101.802,12
TOTAL DA SECCIÓN 02 5.294.921,36 5.193.119,24 101.802,12
TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 3.005,06 3.005,06 0,00
830.08 A familias e institucións sen fins de lucro 3.005,06 3.005,06 0,00
83 CONCES. PRÉSTAMOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 3.005,06 3.005,06830 Préstamos a curto prazo 3.005,06 3.005,06
0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 92.671,50 62.047,49 30.624,01
0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
636.00 Reparacións 24.378,71 24.378,71 0,00636 Equipos para procesos de información 24.378,71 24.378,71 0,00
635 Mobiliario e utensilios 15.049,74 15.049,74 0,00635.00 Reparacións 15.049,74 15.049,74 0,00
633.00 Mantemento e conservación 385,34 385,34 0,000,00633 Maquinaria, instalación e utensilios 385,34 385,34
632.00 Reparacións 1.346,15 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
1.346,15 0,001.346,15
4.512,49
63 INVESTIMENTO DE REPOS. ASOC. O FUNCION. OP. SERVIZO 41.159,94 39.813,79 1.346,15
628.00 Adquisicións 4.512,49 0,00
626.00 Adquisicións 3.913,66 3.913,66 0,00626 Equipos para procesos de información 3.913,66 3.913,66 0,00
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
ATA 31-12-2013 DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-13 ATA 31-12-13
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS PAGAMENTOS REALIZADOS
Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
1.346,15
628 Outro inmobilizado material 4.512,49 4.512,49 0,00
632 Edificios e outras construcións
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
44
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 5.294.921,36 5.193.119,24 101.802,12
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 3.005,06 3.005,06 0,00Total Capítulo 8 3.005,06 3.005,06 0,00
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 5.291.916,30 5.190.114,18 101.802,12
62.047,49 30.624,0192.671,50TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 92.671,50 62.047,49 30.624,01Total Capítulo 6
Total Capítulo 4 2.000,00 2.000,00 0,00TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 5.199.244,80 5.128.066,69 71.178,11
Total Capítulo 2 851.387,06 826.745,62 24.641,44
Total Capítulo I 4.345.857,74 4.299.321,07 46.536,67
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNOBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS
DENDE O 1 DE XANEIRO A 31-12-13
PAGAMENTOS REALIZADOS
ATA 31-12-2013 ATA 31-12-13
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Gastos. (2ª Parte)
45
830
6.639.295,00 5.294.921,36
0,00 0,00 6.180,59
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.Liquidación do Orzamento de Ingresos
0,00 3.005,06
6.216.079,00
387.155,00
(1)
6.216.079,00 5.193.064,21 0,00
DESCRICIÓN
92.671,50 0,000,00 387.155,00
0,00 36.061,00
CANCELADOS
0,00
DEREITOS
DEFINITIVOS
DEREITOS
RECOÑECIDOS NETOS
(2) (3=1+2) (4) (5)
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
RECOÑECIDOS
(6)
DEREITOS
MODIFICACIÓNS
(7=4-5-6)
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00 92.671,50
PARTIDA ORZAMENTARIA DEREITOS ANULADOS
3.005,06 0,00
0,00 5.193.064,21
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
INICIAIS
PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS
XUROS DE CONTAS BANCARIAS 0,00
0,00
0,00
450
520
750
36.061,00
TOTAL ….
A CURTO PRAZO
6.639.295,00
0,00 6.180,59
0,00 5.294.921,360,00
46
830
6.180,59
1.287,90
TOTAL ….
750 -294.483,50
(9=7-8)
EXCESO/DEFECTO
DE PROVISIÓN
(10=7-3)
DEREITOS
RECOÑECIDOS NETOS
(7=4-5-6)
DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
62.047,49
36.061,00 -33.055,94
30.624,01
520
6.216.079,00 5.193.064,21 5.121.886,10 71.178,11
(8)
RECADACIÓN NETA
PREVISIÓNS
ORZAMENTARIASDESCRICIÓN
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
450
0,00XUROS DE CONTAS BANCARIAS
PARTIDA ORZAMENTARIA
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
6.639.295,00 5.294.921,36 5.191.388,30 103.533,06 -1.344.373,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES
387.155,00
6.180,59 6.166,81
1.717,16
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-1.023.014,79
13,78
DEREITOS PENDENTES
DEFINITIVAS
Liquidación do Orzamento de Ingresos
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
A CURTO PRAZO
92.671,50
3.005,06
47
I.
II.
b) Operacións de capital 92.671,50 92.671,50 0,00
AXUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesourería non afectado
4. Desviacións de financiación negativas do exercicio
0,00 0,00 0,00
2. Total operacións financeiras (d+e) 3.005,06 3.005,06 0,00
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (I=1+2) 5.294.921,36 5.294.921,36 0,00
OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS RESULTADO ORZAMENTARIO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
TOTAL AXUSTES (II=3+4+5)
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (I+II)
5. Desviacións de financiación positivas do exercicio
0,00
1. Total operacións non financeiras (a+b+c) 5.291.916,30 5.291.916,30 0,00
d) Activos financeiros 3.005,06 3.005,06 0,00
e) Pasivos financeiros
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.
a) Operacións correntes 5.199.244,80 5.199.244,80 0,00
CONCEPTOS DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS
Resultado orzamentario.
Exercicio 2013
0,00 0,00c) Operacións comerciais 0,00
48
1. (+)
2. (+)
(+)
(+)
(+)
(+)
3. (-)
(+)
(+)
(+)
(+)
4. (+)
(-)
(+)
I.
II.
III.
IV
de Operacións non orzamentarias.
de Operacións comerciais.
PARTIDAS PENDENTES DE APLICACIÓN
cobros realizados pendentes de aplicación definitiva
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
SALDO DE DUBIDOSO COBRO
REMANENTE DE TESOURERÍA NON AFECTADO = (I - II - III)
2954, 298, 490, 595, 598
0,00
0,00
1.625.176,20
158.168,59
1.780.308,07
-3.036,72
Exercicio 2013
2.217,87
0,00
0,00
143.368,24
2.003,64
1.634.936,19
0,00
-3.036,72
0,00
EXERCICIO 2013 EXERCICIO 2012
1.729.611,02
103.533,06
1.833.144,08
400
400
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453,456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560
0,00
103.533,06
0,00
0,00
0,00
101.802,12
0,00
1.731.341,96
0,00
0,00
0,00
ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA.
FONDOS LÍQUIDOS
DEREITOS PENDENTES DE COBRO
do Orzamento corrente.
do Orzamentos pechados.
de Operacións non orzamentarias.
pagos realizados pendentes de aplicación definitiva
REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA
COMPOÑENTESNº CONTAS
57 , 556
430
554, 559
555, 5581, 5585
561
405, 406
431
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456,470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566
435, 436
155.950,72
de Operacións comerciais.
OBRIGAS PENDENTES DE PAGO
do Orzamento corrente.
do Orzamentos pechados.
49
1
Retribucións complementarias
TrieniosIPC Galego
Laboral eventualLaboral eventualLaboral eventual
Complementos de destino
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10
11
12
13
100
110
120
121
130
131
100.00100.01100.08
110.00
120.00120.01120.02120.03120.05
121.00121.01121.08
130.00130.01130.05130.08
131.00131.08
ALTOS CARGOS E DELEGADOS
PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
FUNCIONARIOS
LABORAIS
GASTOS DE PERSOAL
Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargosRetribucións básicas Outras remuneraciónsIPC Galego
Persoal eventual de gabineteRetribucións básicas e outras remuneracións do persoal do gabinete
Retribucións básicasSoldos Grupo ASoldos Grupo BSoldos Grupo CSoldos Grupo ATrienios
Complementos específicoIPC Galego
Laboral fixoRetribucións básicasOutras remuneracións
4.320,60 -4.320,600,00 0,00 0,00 0,00 4.320,60 -4.320,600,00 0,00 0,00 0,00 225,27 -225,270,00 0,00 0,00 0,00 3.698,92 -3.698,920,00 0,00 0,00 0,00 379,78 -379,78
0,00 0,00 0,00 28.914,12 -28.914,12
0,00 0,00 0,00 0,00 16,63 -16,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 166.229,47 -166.229,470,00 0,00 0,00 0,00 67.040,42 -67.040,420,00 0,00 0,00 0,00 98.134,97 -98.134,970,00 0,00 0,00 0,00 1.054,08 -1.054,08
0,00 0,00 0,00 280.000,60 -280.000,600,00 0,00 0,00 0,00 113.771,13 -113.771,130,00 0,00 0,00 0,00 29.354,96 -29.354,960,00 0,00 0,00 0,00 4.323,61 -4.323,610,00 0,00 0,00 0,00 41.987,83 -41.987,830,00 0,00 0,00 0,00 9.190,61 -9.190,61
0,00 0,00 0,00 118,14 -118,14
0,00 0,00 0,00 0,00 36.216,05 -36.216,050,00 0,00 0,00 0,00 36.216,05 -36.216,050,00 0,00 0,00 0,00 36.216,05 -36.216,05
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 37.037,07 -37.037,070,00 0,00 0,00 0,00 37.037,07 -37.037,070,00 0,00 0,00 0,00 36.918,93 -36.918,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO TOTAL PARCIAL
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS 1ª PARTE
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
50
2
0,00 7.930,49214 Material de transporte 0,00 0,00 0,00
-20.912,07
-7.930,49
0,00213 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00
-38.049,21
0,00
20.912,070,00
38.049,210,00 0,00212 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
-93.445,5993.445,59
20 ALUGUERES E CANONES 0,00 0,00 0,00 0,00
21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
-9.340,84
0,00 0,00 0,00
208 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
0,00
9.340,84
1.804,00
0,00 0,00
-1.804,000,00
0,00
204 Material de transporte 0,00 0,00
0,00 602,00 -602,00203 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00
12.746,84202 Edificios e outras construcións 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.000,00 -1.000,00-12.746,84
0,00 0,00 0,00 556.571,26 -556.571,26TOTAL CAPÍTULO 1 ..... 0,00
0,00
1.215,00Acción social
6.842,11 -6.842,11
16 COTAS, PRESTAC. E GASTOS SOCIAIS A CARGO EMPRE 0,00 0,00
0,00 2.457,68 -2.457,68
0,00
162.09 Outros 0,00 0,00 0,00
162.00
0,00 0,000,00 -1.215,00162.05 Seguros 0,00 0,00 0,00
0,00
6.000,000,00162.02 Transporte do persoal 0,00 0,00 0,00 0,00162.04
Formación e perfeccionamento do persoal 0,00 0,00 0,00 -6.000,006.151,55 -6.151,55
162 Gastos sociais de persoal 0,00 0,00 22.666,34 -22.666,340,00 0,00
131.086,280,000,00 131.086,28 -131.086,280,00 -131.086,28160.00 Seguridade Social 0,00 0,00
160 Cotas sociais 0,00 0,000,00 153.752,62
0,00-153.752,62
151 Gratificacións 0,00 0,00
39.244,32 -39.244,32150 Productividade persoal non estatutario 0,00 0,0015 INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
Exercicio 2013
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
0,00 6.000,00 -6.000,000,00
45.244,32 -45.244,32
REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
TOTAL PARCIAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS NEGATIVAS 1ª PARTE
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
51
0,00 0,00 1.771,84 -1.771,840,00 0,00
226.99 Outros 0,00 0,00
2.311,00 -2.311,00226.06 Reunións, conferencias e cursos 0,00 0,00 50.601,56 -50.601,56226.03 Xurídicos, contenciosos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.794,02 -14.794,020,00 0,00
1.158,91 -1.158,91226.02 Publicidade e propaganda 0,00 0,00226.01 Atenciós protocolarias e representativas 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70.637,33 -70.637,330,00
226 Gastos diversos 0,00 0,00
0,00
225 Tributos 0,00 0,00 1.724,12 -1.724,12
224 Primas de seguros 0,00 0,00 12.643,76 -12.643,760,00
-163,86
753,18 -753,180,00 0,00 0,00 0,00
222
0,00
0,000,00
0,00
0,00 163,86
5.318,90
5.222,18
0,00
0,00
35.833,4337.081,83
222.02 Telegráficas 0,00222.04 Informáticas 0,00222.99 Outros 0,00
-35.833,430,00 0,00 331,36 -331,360,00 0,00
222.01 Postais 0,00 0,00222.00 Telefónicas 0,00 0,00
0,00 -37.081,83
221.99 Outras subministracións 0,00 0,00
Comunicacións 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
-5.318,90
-5.222,180,00 0,00 6.800,28 -6.800,280,00 0,00221.03 Combustibles 0,00 0,00
221.04 Vestiario 0,00 0,00
221.00 Enerxía eléctrica 0,00 0,00868,31 -868,31221.01 Auga 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.953,12 -2.953,12
220.02 Material informático non inventariable 0,00 0,00220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 0,00 0,00
4.608,05 -4.608,050,000,00 0,00 10.755,460,00
0,00 0,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 0,00 0,00 304.272,6918.316,63220
-304.272,690,00 0,00
-10.755,46220.00 Ordinario non inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00
18.209,67 -18.209,67221 Subministracións 0,00 0,00 0,00 0,00
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO
215 Mobilliario e utensilios 0,00 0,00 0,00
-18.316,63
TOTAL PARCIAL
POSITIVAS NEGATIVAS
0,00
1ª PARTE
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Material de oficina 0,00 0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
0,00
219 Outro inmobilizado material 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00
216 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,000,00
23.553,82 -23.553,82
Exercicio 2013
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
52
4
6
622.00 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
40.520,00 -40.520,000,00623 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00
623.00 Adquisicións 0,00 0,00-40.520,00
-18.037,45
0,00
18.037,450,00 0,00
40.520,00
260.728,44 -260.728,440,00-18.037,45622 Edificios e outras construcións 0,00 0,00 0,00 0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOC. FUNCION, OPERAT. SERVIZO 0,00 0,0018.037,45
0,00INVESTIMENTOS REAIS
-705,00
TOTAL CAPÍTULO 2 .....
491.00 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 .....
-705,00705,00 -705,00
705,00
705,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00491 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 0,00 0,00 0,00 0,00
49 O EXTERIOR 0,00 0,00 705,00 -705,00
0,00
0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00 0,00 4.993,00 -4.993,00
0,00 0,00 0,00 459.557,94
23.308,97 -23.308,97
-459.557,94
4.993,00 -4.993,000,0027 PUBLICACIÓNS 0,00 0,00270 Edicións e distribucións 0,00 0,00
0,00
231 Locomoción 0,00 0,00 0,00 0,00
230 Axudas de custo 0,00 0,00 20.790,850,00
227 Traballos realizados por outras empresas 0,00 0,00
REMANENTES DE CRÉDITO
0,00 44.099,82 -44.099,82
POSITIVAS NEGATIVAS
-20.790,850,0023 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO 0,00 0,00 0,00
227.04115.524,24 -115.524,24
227.99 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 5.085,42227.06 Estudios e traballos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
-5.085,42
1.000,00 -1.000,000,00 0,000,00
227.03 Postais 0,00 0,00Custodia, depósito e almacenaxe
4.704,40 -4.704,40
INCORPORACIÓN TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
227.01 Seguridade 0,00 0,00 0,00 0,00227.00 Limpeza e aseo 0,00 0,00 18.345,29 -18.345,290,00 0,00
0,00 0,00 145.659,35
1ª PARTE
-145.659,35
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE TOTAL PARCIAL
EXTRAORDINARIOS CRÉDITOS
Exercicio 2013
53
8
TOTAL DA SECCIÓN 02 0,00
0,00830 Préstamos a curto prazo 0,00 0,00 33.055,94 -33.055,94
830.08
0,00 0,00 0,00 1.344.373,64 -1.344.373,64
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.373,64 -1.344.373,64
ACTIVOS FINANCEIROS33.055,9483 CONCES. PRÉSTAMOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00 33.055,94
33.055,94
0,00 294.483,50 -294.483,50
-33.055,94
A familias e institucións sen fins de lucro 0,00 0,00 -33.055,94
-33.055,940,00 0,00
-15.621,29
0,00
0,000,00 0,00 15.621,29 -15.621,29
15.621,29
10.153,8510.153,85
0,00
465,260,00
636.00 Reparacións 0,00 0,00
465,26 -465,260,00
0,00
636 Equipos para procesos de información 0,00 0,00
635.00 Reparacións 0,00 0,00 0,00 0,00635 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 -465,26
0,00
0,00
626.00 Adquisicións 0,00 0,00
633.00 Mantemento e conservación 0,00 0,00633 Maquinaria, instalación e utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00
7.514,66 -7.514,660,007.514,66
0,00 0,00 0,00-10.153,85
-9.911,51
632 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
-7.514,66
-10.153,85632.00 Reparacións
0,00
33.755,06 -33.755,06
0,00 141.686,34 -141.686,34
-50.573,14
63 INVESTIMENTO DE REPOS. ASOC. O FUNCION. OP. SERVIZO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.911,51 -9.911,510,00 0,00628 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
628.00 Adquisicións 0,00 0,000,00 0,00
141.686,34 -141.686,340,00 0,00
9.911,51
0,00 50.573,14
626 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00
50.573,14 -50.573,14625.00 Adquisicións 0,00 0,00 0,00
0,00625 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00
CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS
TOTAL PARCIAL
EXTRAORDINARIOS 1ª PARTE
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
INCORPORACIÓNCLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
CRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
54
0,00 1.344.373,64 -1.344.373,64
33.055,94 -33.055,94TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 0,00
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 0,00
-1.311.317,70TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 1.311.317,70
-294.483,50
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-294.483,500,00
0,00 0,00 0,000,00 33.055,94 -33.055,94
Total Capítulo 8 0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 0,00Total Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 294.483,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.834,20 -1.016.834,20TOTAL OPERACIÓNS CORRENTESTotal Capítulo 4 0,00 -705,000,00 0,00 0,00 705,00
294.483,50
Exercicio 2013
0,00 459.557,94 -459.557,94Total Capítulo 2 0,00
0,00Total Capítulo I 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 556.571,26 -556.571,26
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
NEGATIVASEXTRAORDINARIOS CRÉDITOS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
TOTAL PARCIAL
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
INCORPORACIÓN
1ª PARTE
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS.Modificacións de créditos.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCRÉDITOS SUPLEMENTOS DE
55
1
0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,0013 LABORAIS 0,00 0,00
131.08
0,00
0,00Laboral eventual
0,000,00
0,000,00
131 Laboral eventual 0,00 0,00 0,00
130.05 Trienios 0,00 0,00 0,00130.08 IPC Galego 0,00 0,00
Outras remuneracións 0,00 0,00130.00 Retribucións básicas 0,00 0,00
0,00 0,000,00
0,00
121.08 IPC Galego 0,00 0,00 0,00
0,00
120.05 Trienios
Complementos específico 0,00 0,00121.01
131.00 Laboral eventual
121
130 Laboral fixo 0,00
130.01
Retribucións complementarias 0,00 0,00121.00 Complementos de destino
0,000,00 0,00
0,00
120.03 Soldos Grupo A 0,00 0,00 0,00
120 Retribucións básicas
110 Persoal eventual de gabinete
0,00120.02 Soldos Grupo C 0,00 0,00 0,00120.01 Soldos Grupo B 0,00 0,00
0,00120.00 Soldos Grupo A 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,0012 FUNCIONARIOS 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00110.00 Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal do gabinete
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNREMANENTES
COMPROMETIDOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
0,00 0,00
Exercicio 2013
REMANNETES NON
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
0,00
100.01 Outras remuneracións 0,00 0,00 0,00100.08 IPC Galego 0,00 0,00 0,00
100 Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos 0,00 0,00 0,00100.00 Retribucións básicas 0,00 0,00 0,00
GASTOS DE PERSOAL0,00
11 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
10 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
COMPROMETIDOS REMANENTES
TOTAL
56
2
Seguros 0,00
213 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00
212 Edificios e outras construcións 3.778,02 0,00
21 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 0,00 0,00 0,00
208 Outro inmobilizado material 0,00 0,00 0,00
Material de transporte 0,00 0,00214 0,00
3.778,02
202 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
0,00
20 ALUGUERES E CANONES 0,00 0,00
203
0,00
0,00
0,00 0,00
162 Gastos sociais de persoal 0,00 0,00
0,00
0,00162.02 Transporte do persoal 0,00 0,00
160 Cotas sociais 0,00 0,00
0,00
0,00Seguridade Social 0,00 0,00
0,00
Outros 0,00 0,00
0,00
162.04 Acción social 0,00 0,00
Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00
162.09
204 Material de transporte 0,00
0,00
0,00162.05
16 COTAS, PRESTAC. E GASTOS SOCIAIS A CARGO EMPRE 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 .....
160.00
0,00
0,000,00
0,00
Gratificacións 0,00 0,00
0,00150 Productividade persoal non estatutario 0,00 0,00
0,00
15 INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 0,00 0,00
151
0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNREMANENTES REMANENTES NON TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS REMANENTES
162.00 Formación e perfeccionamento do persoal 0,00
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
57
226.02 Publicidade e propaganda 0,00 0,00
0,00226.99 Outros 0,00 0,00 0,00
224 Primas de seguros 0,00
0,000,00226.03 Xurídicos, contenciosos 0,00 0,00
226 Gastos diversos 0,00 0,00226.01 Atenciós protocolarias e representativas 0,00 0,00
0,000,00
225 Tributos 0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,00
0,00222.99 Outros 0,00
226.06 Reunións, conferencias e cursos 0,00 0,00
0,00222.04 Informáticas -479,54 0,00 -479,54222.02 Telegráficas 0,00 0,00
0,00222.01 Postais 0,00 0,00 0,00222.00 Telefónicas 0,00
221.99 Outras subministracións 0,00 0,00
0,00222 Comunicacións -479,54 -479,54
221.04 Vestiario 0,00 0,00 0,000,00
0,00
0,00221.03 Combustibles 0,00 0,00221.01 Auga 0,00221.00 Enerxía eléctrica 0,00 -10.055,34
0,00
0,00Subministracións
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 0,00 0,00
0,00
-10.055,34221 -10.055,34
220.02 Material informático non inventariable
10.534,88220.01 Prensa, revistas, libros e outras publicacións 0,00 0,00 0,00220.00 Ordinario non inventariable 0,00
-10.055,340,000,00
Equipos para procesos de información
0,00
10.534,88
-3.778,02
215 Mobilliario e utensilios 0,00
0,00
0,00220 Material de oficina 10.534,88 0,00 10.534,88
219 Outro inmobilizado material 0,00
0,00
0,00
-3.778,02216
0,000,00
REMANENTES
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNREMANENTES REMANENTES NON TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
58
4
6
Edificios e outras construcións 0,00 0,00
623 Maquinaria, instalacións e utensilios 0,00 0,00 0,00
62 INVESTIMENTO NOVO ASOC. FUNCION, OPERAT. SERVIZO 0,00 0,00 0,00622 Edificios e outras construcións 0,00
622.000,00 0,00
INVESTIMENTOS REAIS
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 .....
49 O EXTERIOR 0,00 0,00
491.00 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 0,00
0,00
0,00491 Cotas a organizacións internacionais de auditoría 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
623.00 Adquisicións 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00Edicións e distribucións27 PUBLICACIÓNS 0,00 0,00
0,00 0,00
270 0,00
0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNREMANENTES
231 Locomoción 0,00 0,00
227.01
0,00
23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO 0,00 0,00 0,00230 Axudas de custo 0,00 0,00 0,00
227.99 Outros 0,00 0,00 0,00
0,00227.06 Estudios e traballos técnicos 0,00 0,00 0,00227.04 Custodia, depósito e almacenaxe 0,00 0,00
0,00 0,00
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS
Exercicio 2013
0,00
REMANENTES NON
0,00
227 Traballos realizados por outras empresas 0,00 0,00
Seguridade0,00
0,00227.00 Limpeza e aseo 0,00 0,00 0,00
227.03 Postais 0,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Remanentes de crédito.
TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS REMANENTES
59
8
TOTAL DA SECCIÓN 02
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 0,00 0,00 0,00
0,00830.08 A familias e institucións sen fins de lucro 0,00 0,00
0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00830 Préstamos a curto prazo 0,00 0,00 0,00
ACTIVOS FINANCEIROS83 CONCES. PRÉSTAMOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ..... 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
63 INVESTIMENTO DE REPOS. ASOC. O FUNCION. OP. SERVIZO 0,00 0,00
0,00
636.00 Reparacións 0,00 0,00
635.00 Reparacións
636 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00
635 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
633.00 Mantemento e conservación 0,00 0,00 0,00
632 Edificios e outras construcións 0,00 0,00
633 Maquinaria, instalación e utensilios
0,00632.00 Reparacións 0,00 0,00
0,00
0,00
628 Outro inmobilizado material 0,00 0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
626.00 Adquisicións626
0,00 0,00
0,00628.00 Adquisicións 0,00 0,00 0,00
Adquisicións
0,00Equipos para procesos de información 0,00 0,00
COMPROMETIDOS
0,00
625 Mobiliario e utensilios 0,00 0,00 0,00625.00 0,00 0,00
REMANENTES TOTAL
REMANENTES
Remanentes de crédito.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
REMANENTES NON
COMPROMETIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS
60
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
REMANENTES REMANENTES NON
Total Capítulo 8 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
Total Capítulo 6 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSRemanentes de crédito.
TOTAL
COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS REMANENTESCLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Total Capítulo 4 0,00 0,00 0,00TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
Total Capítulo 2 0,00 0,00 0,00
Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
61
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOS
5.294.921,36111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO 6.639.295,00 5.294.921,36
INICIAIS
0,005.294.921,36-1.344.373,64
GASTOS
RECOÑECIDAS NETAS DE CRÉDITO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
MODIFICACIÓNS DEFINITIVOS COMPROMETIDOSPROGRAMA EXPLICACIÓN
CRÉDITOS ORZAMENTARIOS OBRIGAS REMANENTES
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Clasificación funcional do gasto (1ª Parte)
62
101.802,12111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO 5.294.921,36 5.193.119,24
ATA 31/12/2013 ATA 31/12/2013 ATA 31/12/2013
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA EXPLICACIÓN
OBRIGAS PAGAMENTOS REALIZADOS OBRIGAS PDTES.
RECOÑECIDAS NETAS DENDE O 1 DE XANEIRO DE PAGAMENTO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
MEMORIA.INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS GASTOS PÚBLICOSClasificación funcional do gasto (2ª Parte)
63
1 27.545,23 76.985,87TOTAL .......... 1 49.440,64
Outros contratos
49.440,64Contrato de servizos 1 49.440,64
Contrato de xestión de servizos públicos
27.545,231 27.545,23Contrato de subministración
Contrato de obras
Nº
ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC. CRITERIOS ÚNICO CRITERIOMULTIPLIC. CRITERIOS SEN PUBLICIDADE
ImporteNºImporte Nº Importe Nº Importe Nº
CON PUBLICIDADE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVAEstado de procedementos e formas de adxudicación.
Exercicio 2013
TIPO DE CONTRATO
PROCEDEMENTOS E FORMAS DE ADXUDICACIÓN
TOTALPROCEDEMENTO ABERTO PROCEDEMENTO RESTRINXIDO
Importe Nº Importe
64
50.327,45 95.249,39 76.985,87 68.590,97TOTAL ..........
Contrato de obras
Contrato de xestión de servizos públicos
Contrato de subministración 50.327,45 27.545,23 22.782,22
Contrato de servizos 95.249,39 49.440,64 45.808,75
Outros contratos
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
TIPO DE CONTRATO
PDTE. ADXUDICARCONVOCADO NO
EXERCICIO
ADXUDICADO NO
EXERCICIO
BAIXAS
LICITACIÓNÓ INICIO DO ADXUDICAR A
EXERCICIO FIN DE EXERCICIO
Estado de situación dos contratos.
Exercicio 2013
PDTE. DE
65
1
TOTAL DA SECCIÓN 02 2.003,64
16 COTAS, PRESTACIÓNS E GAST. SOC. 2.003,64 0,00 2.003,64 2.003,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO I 2.003,64 0,00 2.003,64
2.003,64 2.003,64 0,00
0,00
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSEXERCICIO ......................... 2009
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNSALDO INICIAL DE OBRIGAS A 1
DE XANEIRO
RECTIFICACIÓNS DE SALDO
ENTRANTE E ANULACIÓNSTOTAL OBRIGAS PAGAMENTOS REALIZADOS
OBRIGAS PDTES. DE PAGAMENTO
A 31 DE DECEMBRO
2.003,64 0,00 2.003,64 2.003,64 0,00
2.003,64
GASTOS DE PERSOAL 0,002.003,64
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C
0,00 2.003,64 2.003,64 0,00
66
1
2
6
143.368,24143.368,24 0,00TOTAL DA SECCIÓN 02 143.368,24 0,00
3.160,82
65.233,82 0,000,00 65.233,82TOTAL CAPÍTULO 6 65.233,82
63
INVESTIMENTO NOVO ASOC. FUNCION.
22
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSEXERCICIO ......................... 2012
0,00 3.160,82
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
4.028,10
GASTOS DE PERSOAL
INVESTIMENTOS REAIS
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
EXPLICACIÓNSALDO INICIAL DE OBRIGAS A 1
DE XANEIRO
RECTIFICACIÓNS DE SALDO
ENTRANTE E ANULACIÓNSTOTAL OBRIGAS
TOTAL CAPÍTULO 2 26.872,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO I 51.261,63
0,00
51.261,63 51.261,63
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTOS REALIZADOS
16
OBRIGAS PDTES. DE PAGAMENTO
A 31 DE DECEMBRO
21 617,61 0,00 617,61REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
4.028,10
COTAS, PRESTACIÓNS E GAST. SOC. 51.261,63 0,00
GASTOS CORRENTES EN BENS CORRENTES
0,00
3.160,82 0,00
TOTAL SECCIÓN 02 EN PROGRAMA 111C 143.368,24 0,00 143.368,24 143.368,24 0,00
20 ALUGUERES E CANONES 4.028,10 0,00 0,00
62.073,00 62.073,00 62.073,00
617,61
0,00
51.261,63 51.261,63 0,00
62
INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOC. O FUNC. OP. SERVIZO
0,00
0,00 22.227,08 22.227,08
26.872,79 26.872,79
0,00MATERIAL, SUBMINISTRACIÓN E OUTROS 22.227,08
67
0,00 143.368,24
Total Capítulo 2 26.872,79
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 143.368,24
Total Capítulo 6 65.233,82
0,00 26.872,79
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 78.134,42
26.872,79 0,00
78.134,42 0,00
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 143.368,24 0,00 143.368,24 143.368,24 0,00
0,00 65.233,82
143.368,24 0,00
65.233,82 0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 65.233,82 0,00 0,0065.233,82 65.233,82
78.134,420,00
Total Capítulo 1 51.261,63 0,00 51.261,63 51.261,63 0,00
OBRIGAS PDTES. DE PAGAMENTO
A 31 DE DECEMBRO
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSEXERCICIO ......................... 2012
EXPLICACIÓNSALDO INICIAL DE OBRIGAS A 1
DE XANEIRO
RECTIFICACIÓNS DE SALDO
ENTRANTE E ANULACIÓNSTOTAL OBRIGAS PAGAMENTOS REALIZADOS
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
68
TOTAL CAPÍTULO 2 7.880,34 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL PROGRAMA 111C EN SECCIÓN 02 7.880,34 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,000,00 0,00
0,00222 COMUNICACIÓNS 7.880,34 0,00
222.00 Telefónicas 7.880,34 0,00
0,00 0,0022 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓN E OUTROS 7.880,34 0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS
7.880,34
7.880,34
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNCOMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO Ó EXERCICIO DO:
ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 ANOS SUCESIVOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A ORZAMENTOS DE EXERCICIOS POSTERIORES
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
69
EXPLICACIÓN
366.879,74 267.782,62 0,00
76.682,37 76.682,37 0,00
77.061,85 77.061,85 0,00
Limpeza e aseo 2014
49.548,56 0,00 0,00
49.548,56 0,00 0,00
52.052,00 52.052,00 0,00
54.134,08 54.134,08 0,00
REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN.
7.852,32 7.852,32 0,00
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS ORZAMENTARIOS
Exercicio 2013
EXERCICIO
Gastos sociais de persoal
Transporte do persoal 2014
2015
COTAS , PRESTAC. E GASTOS SOCIAIS A CARGO EMPRE
2015
TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
Maquinaria, instalacións e utensilios 2014
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPROMISOSAUTORIZACIÓNSRETENCIÓNS DE CRÉDITO
Seguridade 2014
TOTAL
16
162
162.02
21
213
22
221
221.00
227
227.00
227.01
MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
SUBMINISTRACIÓNS
Enerxía eléctrica 2014
70
TOTAL ………………… 5.294.921,36 0,00 5.294.921,36
3.005,06
830 A CURTO PRAZO 3.005,06 0,00 3.005,06
TOTAL CAPÍTULO 5 6.180,59 0,00 6.180,59
6.180,59520 XUROS DE CONTAS BANCARIAS 6.180,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 92.671,50 92.671,50
750
0,00
92.671,50 0,00 92.671,50DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
0,00 3.005,06TOTAL CAPÍTULO 8
5.193.064,210,00TOTAL CAPÍTULO 4 5.193.064,21
5.193.064,21450 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.193.064,21 0,00
Dereitos orzamentarios recoñecidos netos.
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
ANULADOS NETOS
DEREITOS RECOÑECIDOS
RECOÑECIDOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓNTOTAL DEREITOS TOTAL DEREITOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSProceso de xestión dos Ingresos Públicos.
71
TOTAL … 103.533,06 0,00 0,00 5.191.388,30 5.294.921,36
0,00 1.287,90 3.005,06
TOTAL CAPÍTULO 7
830 A CURTO PRAZO 1.717,16 0,00 0,00 1.287,90 3.005,06
0,00 62.047,49
0,00 0,00
92.671,50
TOTAL CAPÍTULO 4 5.193.064,21
30.624,01 0,00 0,00 62.047,49 92.671,50
TOTAL CAPÍTULO 8 1.717,16 0,00
INGRESO RECIBO AUTOLIQUIDACIÓNS
0,00 0,00450 TRANSFERENCIAS CORRENTES 71.178,11
520
TOTAL CAPÍTULO 5
750 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 30.624,01 0,00
6.166,81 6.180,59
XUROS DE CONTAS BANCARIAS 13,78 0,00 0,00 6.166,81 6.180,59
71.178,11
13,78
0,00 0,00 5.121.886,10
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSProceso de xestión dos Ingresos Públicos.Dereitos orzamentarios recoñecidos.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
SEN CONTRAÍDO PREVIO RECOÑECIDOSCLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
5.121.886,10 5.193.064,21
CONTRAÍDO PREVIO CONTRAÍDO SIMULTÁNEO TOTAL DEREITOS
INGRESO DIRECTO
72
4
5
7
0,00
6.166,81
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN RECADACIÓN TOTALDEVOLUCIÓNS DE
RECADACIÓN NETAINGRESOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
Proceso de xestión dos Ingresos Públicos.Recadación neta.
Exercicio 2013
TRANSFERENCIAS CORRENTES
62.047,49
750 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6.166,81
62.047,49TOTAL CAPÍTULO 7 62.047,49 0,00
62.047,49 0,00 62.047,49
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 62.047,49 0,00
520 XUROS CONTAS BANCARIAS 6.166,81 0,00 6.166,81
TOTAL CAPÍTULO 5 6.166,81
52 XUROS DEPÓSITOS 6.166,81 0,00
INGRESOS PATRIMONIAIS
5.121.886,10TOTAL CAPÍTULO 4 5.121.886,10 0,00
5.121.886,10
450 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.121.886,10 0,00 5.121.886,10
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.121.886,10 0,00
73
8
TOTAL CAPÍTULO 8 1.287,90 0,00
0,00 1.287,90
0,00 5.191.388,30TOTAL OFICINA 5.191.388,30
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN RECADACIÓN TOTALDEVOLUCIÓNS DE
RECADACIÓN NETAINGRESOS
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSProceso de xestión dos Ingresos Públicos.Recadación neta.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
ACTIVOS FINANCEIROS
83 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 1.287,90
1.287,90
830 A CURTO PRAZO 1.287,90 0,00 1.287,90
74
4
5
7
8
12.796,71
0,00 0,00 0,00
65.233,82 0,00 0,00 0,00
0,00 158.168,590,00 0,00158.168,59
12.796,71 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 12.796,71REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FORA DO SECTOR PÚBLICO
A CURTO PRAZO
12.796,71 0,00
12.796,71 0,00
TOTAL DA OFICINA
TOTAL CAPÍTULO 8
ACTIVOS FINANCEIROS
0,00 0,00 12.796,71
830
450 TRANSFERENCIAS CORRENTES 80.127,39 0,00 0,00 0,00
80.127,39 0,00 0,00
XUROS DEPÓSITOS
0,00
80.127,39
80.127,39TOTAL CAPÍTULO 4
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
0,00 0,00 0,00 10,67XUROS CONTAS BANCARIAS 10,67
80.127,39
65.233,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65.233,82
750 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
80.127,39
ANULACIÓN LIQUIDACIÓNSAPRAZAMENTO E
FRACCIONAMENTOCOBRAR NETOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
SALDO ENTRANTE
Dos dereitos a cobrar netos.
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN
DEREITOS ANULADOS TOTAL DEREITOS A
A 1 DE XANEIRO
0,00
10,67 0,00 0,00 0,00 10,67
INGRESOS PATRIMONIAIS
TOTAL CAPÍTULO 5
65.233,82 0,00 0,00 0,00
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOSDereitos a cobrar de orzamentos pechados.
SALDO INICIAL DE DEREITOS RECTIFICACIÓNS
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
52
520
10,67 0,00 0,00 0,00 10,67
TOTAL CAPÍTULO 7
65.233,82 0,00 0,00
65.233,82
83
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
75
4
5
7
8
12.796,71
75
750
45
12.796,71 12.796,71 0,00
INGRESOS PATRIMONIAIS
52
520
INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DOS INGRESOS PÚBLICOS
TOTAIS CAPÍTULO 7
65.233,82 65.233,82 0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
65.233,82 65.233,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
80.127,39
TOTAIS CAPÍTULO 5 10,67 10,67 0,00 0,00
0,00
83
Dereitos a cobrar de orzamentos pechados.
0,00
450 TRANSFERENCIAS CORRENTES
12.796,71830
TOTAIS CAPÍTULO 4
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Dos dereitos pendentes de cobro.
80.127,39
0,00
0,00
0,00TOTAL DA OFICINA 158.168,59 158.168,59
0,00TOTAIS CAPÍTULO 8 12.796,71
A CURTO PRAZO
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FORA DO SECTOR PÚBLICO 0,00
ACTIVOS FINANCEIROS
0,0065.233,82 65.233,82 0,00
0,00 0,00
12.796,71 0,00
0,00
XUROS DEPÓSITOS
111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
0,00
10,67 10,67
XUROS CONTAS BANCARIAS 10,67 10,67 0,00
0,00
0,00
0,00
80.127,39
EXPLICACIÓNDEREITOS A DEREITOS DEREITOS PDTES DE COBRO
COBRAR NETOS
80.127,39
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 80.127,39 80.127,39
A 31 DE DECEMBRO
02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
RECADADOS CANCELADOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS
76
VARIOS 3.036,72 0,00
Estado de partidas pendentes de aplicación.
TOTAL OFICINA 3.036,72 0,00 5.423.272,88 5.426.309,60
5.937,33
5.420.372,275.420.372,275.420.372,27
5.937,33
5.426.309,60 0,00
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN
A 31 DE DECEMBRO
Exercicio 2013
AO SALDO INICIAL
PAGOS
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO DESCRICIÓNCOBROS PENDENTES DE
APLICACIÓN A 1 DE XANEIRO
MODIFICACIÓNSCOBROS REALIZADOS EN
EXERCICIO
TOTAL COBROS PENDENTES DE
APLICACIÓN
0,002.900,61
0,00321 002
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
COBROS EN ENTIDADES FINANCEIRAS PENDENTES APLICACIÓN 0,00 0,00
ESTADO DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS
321 010
77
1.080.086,19 2.715.023,28 983.680,42 1.731.342,861.634.937,09 TOTAL OFICINA
320 310 FONDOS RECIBIDOS XUNTA DE GALICIA 1.420.723,21 0,00 69.830,78 1.490.553,99
320 016 INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVO
18.901,48 858,28
17,93 0,00 0,00 17,93 0,00 17,93
9.272,30 1.481.281,69
320 007 ANTICIPOS E PRÉSTAMOS RECIBIDOS 5.675,15 0,00 14.084,61 19.759,76
0,00
14.117,63 16.310,61 14.105,71 2.204,90
5.009,94320 004
232.990,56
320 008 MUFACE 2.192,98 0,00
32.245,12 37.255,06 32.218,08 5.036,98
109.210,40 118.249,22 109.296,70 8.952,52
CARGOS REALIZADOS ACREDORES PDTES. PAGAMENTO
A 31 DE DECEMBROEN EXERCICIO EN EXERCICIO1 DE XANEIRO AO SALDO INICIAL
ABONOS REALIZADOSTOTAL ACREDORES
799.886,15320 001
0,00
1.032.876,71IRPF RETENCIÓN TRABALLO PERSOAL
320 005 COTA TRABALLADOR SEG. SOCIAL 9.038,82
COTA DEREITOS PASIVOS
0,00
192.279,06 0,00 840.597,65
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO DESCRICIÓN
SALDO A MODIFICACIÓNS
ESTADO DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIASAcredores non orzamentarios.
78
OBRADOIRO DE SERVICIOS Y REFORMAS, SL
IMPORTEAPLICACIÓN ORZAMENTARIADENOMEACIÓN DO TERCEIROCÓDIGO
RELACIÓN DE ACREDORESA día: 31 de decembro de 2013
TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL
RENFE
MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS, SL
Exercicio 2013
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 02 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 111C CONTROL EXTERNO DO SECTOR PÚBLICO
11.569,10
17.708,76
1.346,15
Total … 101.802,12
101.802,12TOTAL …
ES000A36650992 ASCENSORES ENOR, SA
ES000A27024058 LIMPIEZAS NOVOA, SA
ES000B15639453 SERVICIOS DE SEGURIDADE E MANTEMENTOS A1, SL
ES000B70110226 OBRADOIRO DE SERVICIOS Y REFORMAS, SL
ES000B70375258 ELMAN A2P, SL
ES000B70110226
OBRADOIRO DE SERVICIOS Y REFORMAS, SL 2013 02 01 111C 212
2013 02 01 111C 213
2013 02 01 111C 227.00
2013 02 01 111C 227.01
2013 02 01 111C 622.00
2013 02 01 111C 622.00
2013 02 01 111C 632.00
ES000B70110226 1.179,69
617,61
6.180,08
12.421,32
111C 160.00 42.985,12
2013 02 01 111C 162.02 3.551,55
2013 02 01 111C 208 4.242,74
ES000Q1569014B
ES000Q2801659J
ES000B80392731
2013 02 01
82