5. Transferencia de Fondos

5. Transferencia de FondosTransferencia de fondos de la CMCPL a Financiera TFC S.A vinculada al Sr. Andrs Muoz Ramrez, una empresa con clasificacin de riesgo en franco deterioro y perspectivas negativas, pasando en su calificacin de riesgo de A en el 2011 a B- en el 2013, en la modalidad de depsitos a plazo (Inversiones), por S/. 312 millones, S/. 52 millones y S/. 41 millones, en el 2011, 2012 y 2013, respectivamente; las inversiones en promedio anual estuvieron depositadas en la Financiera TFC S.A., ao 2011 por S/. 14.4 millones, ao 2012 S/. 1,9 millones y en el 2013 S/. 3.1 millones. Estas transferencias de fondos han generado un perjuicio econmico a la CMCPL por aprox. S/. 9.7 millones.

6. Denuncias sobre corrupcin en la MML.

Hemos comprobado que en el portal de Unin Per, que en noviembre del ao 2013 el Sr. Julio Caballero public la interrogante de Corrupcin en la Municipalidad de Lima?, seguida de las siguientes notas, denominada La Familia Interbank, en ese portal aparece el siguiente artculo (ver Anexo 109 y 110):Es el banco favorito de Jose Miguel, su alma mater, donde trabaj por muchos aos. Por eso ahora que es presidente de la Caja Metropolitana de Lima, el 60% de sus funcionarios viene de Interbank

7. Informacin no proporcionada por la CMCPLEl 26.Dic.2013 el OCI de la CMCPL emiti el Informe N 04-2013-CMCPL/OCI con limitaciones sobre el Examen Especial al Proceso de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios, el cual revela que la Administracin de la CMCPL no nos entreg la documentacin, no obstante nuestros reiterados requerimientos (ver Anexo 55 y 55.1), que sustentara los servicios facturados por los siguientes proveedores Transgresin expuesta en los artculos 41 y 42 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, mediante los cuales la faculta a aplicar directamente sanciones cuando la entidad omite en la presentacin de la informacin solicitada.

8. CONCLUSIONES GENERALES

El buen gobierno y el control interno en la CMCPL habra sido vulnerado a partir de los nombramientos por la Alcaldesa Sra. Susana Villarn de la Puente al margen del ordenamiento normativo a funcionarios pblicos de la MML como representantes de las acciones de la MMLLos casos sealados en el presente informe han generado un perjuicio econmico a la CMCPL por aproximadamente S/. 19.55 millones (titulizacin de crditos por S/. 9.8 millones e inversiones en Financiera TFC S.A. por S/. 9.7 millones). Adems de haber entregado crditos por US$ 1.1 millones de dlares a Promotora Chulucanas SAC con una hipoteca sobrevaluada en US$ 1.2 millones de propiedad del Sr. Andrs Muoz Ramrez en un proyecto inviable y al que no se destinaron los fondos, sino que fueron a las cuentas del Sr. Andrs Muoz Ramrez en el Banco Interbank

El Sr. Andrs Muoz Ramrez y el Sr. Jos Miguel Castro Gutirrez, el Sr. Roger Ros Tejada, el Sr. ngel Caldern Rojas, el Sr. Ivn Orozco Becerra, la Sra. Judith Piedra Coello, el Sr. Richard Hawkins Sotomayor y la Sra. Milagros Saravia Magne, haban laborado en el mismo Banco Interbank, adicionalmente el Gerente General Sr. Oscar Vivanco Gianella, trabaj en COFIDE con el Sr. Jos Miguel Castro y en la MML, todos ellos intervinieron como se relatan en cada caso, en elaborar, sustentar y autorizar, cada uno de los casos sealados en este informe, existiendo indicios razonables que estas personas habran favorecido al Sr. Andrs Muoz Ramrez y a sus empresas, concertando voluntades entre el Sr. Andrs Muoz Ramrez y la Alta Direccin de la CMCPL, los mismos que se conocan y haban laborado en el Banco Interbank

Desde el punto de vista contable/financiero, el haber retirado de libros la cartera de crditos por S/. 40 millones y haberlos recibido en efectivo, bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, tratndose de crditos calificados prdida bajo las reglas de SBS, lo que significa es que estos activos tendran flujo de caja futuro probablemente de muy poco valor, por tanto la CMCLP al 31.Dic.2013 tendra que reconocer en sus Estados Financieros esa prdida y por lo tanto su Patrimonio estara excedido en esa cifra, con lo que dicho patrimonio alcanzara la cifra de S/. 65.8 millones y no S/. 105.8 millones como expresan dichos Estados Financieros.