Continental Matador s. r. o.Continental Matador s. r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVAVÝROČNÁ SPRÁVA

20042004

2

OBSAHOBSAH

Príhovor generálneho riaditeľa 3

Základné údaje o spoločnosti 4

Organizačná štruktúra 5

Produkcia 6

Rozvoj spoločnosti 7

Finančné ukazovatele 9

The Basics 11

Vízia spoločnosti 12

Kontakt 13

Finančné výkazy 14

Správa nezávislého audítora

Súvaha k 31. 12. 2004

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2004

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2004

3

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽARIADITEĽA

  Pôvodný zámer vyrábať 1,5 milióna pneumatík ročne je už zabudnutý. Terajšia výroba presahujúca už 2 milióny pneumatík za rok nás radí medzi najväčšie závody na výrobu nákladných pneumatík na svete. Tohtoročné prekročenie výrobného plánu o cca 7% znamenalo vyrobenie 1 870 000 pneumatík. Tu by som chcel zdôrazniť to, že dosiahnutie tohto výkonu by nebolo možné bez enormného úsilia celého nášho takmer 1100 – členného tímu pracovníkov, bez podpory akcionárov a investičných programov.

Som potešený tým, že na základe skvelých hospodárskych výsledkov našej spoločnosti sa vytvárajú nové rozvojové investičné zámery, ktoré vedú k ďalšiemu navýšeniu výrobných kapacít. Trvalé znižovanie špecifických nákladov a vynikajúca kvalita sú základným faktorom ďalších investičných plánov. Urobím všetko preto, aby si náš závod aj naďalej rozvíjal prestíž a svoju už pevnú pozíciu. Som presvedčený, že ďalšia zodpovedná práca našich zamestnancov poskytuje záruku pre náš dlhodobý rozvoj.

Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým zamestnancom za brilantný výkon a akcionárom za profesionálny prístup k vedeniu spoločnosti. 

Ing. Petr Sehnal, Ph.D.

Vážené dámy, vážení páni, s potešením môžem konštatovať, že všetky po sebe idúce príhovory k výročnej správe majú jedno spoločné. A to je, že každý ďalší rok v činnosti našej spoločnosti znamenal navýšenie výroby.

4

Spoločnosť Continental Matador s. r.o. , so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov, bola založená 1. októbra 1998, do obchodného registra bola zapísaná 14. októbra 1998 a 7. januára 1999 zahájila svoju činnosť.

Continental Matador s.r.o. má dvoch spoločníkov:

76% Continental AG, Hannover

24% Matador, a. s., Púchov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba gumových pneumatík.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTIO SPOLOČNOSTI

5

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRAORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Výroba1Já n Je lč ic

Výroba2L ibo r L ázn ička

Priemyslovéinžinierstvo

L a d is la v R os inaIv a n B a ran č ík

T ovárenskéinžinierstvoM ila n M ika

Ľudskézdroje

Iv e ta V e li tso vá

KvalitaF ra n k N o tt

Financiea kontroling

V lad im ír K u ch ař

Industria lizáciavýrobkov

Jo ze f P a n áček

G e n erá lnyr iad iteľ

P e tr S ehnal

Ing. Petr Sehnal, Ph.D.

Generálny riaditeľ a konateľ

V roku 1976 absolvoval Elektrotechnickú fakultu na VUT v Brne, v roku 2001 doktorantské štúdium tamtiež. Od roku 1961 pracoval v spoločnosti Barum, Otrokovice od roku 1972 na manažérskych pozíciách, naposledy ako riaditeľ Divízie Výroba. Od roku 1999 na súčasnej pozícii. Študijné pobyty v štátoch EU, USA, Kanada, Japonsko.

Ing. Ján Jelčic

Riaditeľ divízie Výroba 1 a konateľ

V roku 1981 absolvoval Fakultu technologickú na VUT v Brne. Od roku 1968 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Matador, Púchov až do roku 1999, kedy nastúpil na súčasnú pozíciu.

Ing. Vladimír Kuchař

Riaditeľ divízie FaC a konateľ

Vyštudoval ekonomickú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor systémové inžinierstvo. Vo firme pracuje od roku 2002. Od januára 2003 vo funkcii riaditeľa divízie financie a kontroling a konateľa spoločnosti.

6

PRODUKCIAPRODUKCIA

Spoločnosť vyrába pneumatiky nasledovných značiek:

Európski zákazníci pre prvú výbavu:DAF, DaimlerChrysler, IVECO, MAN, Nissan, Renault Trucks, Scania, VOLVO, Tatra a ďalší významní výrobcovia nákladných vozidiel.

Najvýznamnejšie trhy:Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Česká Republika, Holandsko, USA.

7

ROZVOJ SPOLOČNOSTIROZVOJ SPOLOČNOSTI

V roku 2004 spoločnosť vyrobila 1, 870 milióna kusov pneumatík, čím prekročila plán o 120 tisíc kusov. Aj napriek vysokému prekročeniu plánu, výroba vzrástla oproti minulému roku len o 16 percent. Po úvodných rokoch, ktoré boli charakteristické rastom vo všetkých oblastiach, nastupuje zníženie dynamiky rastu a stabilizácia podniku. Tomuto procesu nasvedčuje aj pokles rastu v počte pracovníkom – tento rok sa počet zamestnancov zvýšil o 4,2 percenta. Produktivita sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 11,4 percenta – pričom v centre záujmu bolo zvyšovanie využitia existujúceho strojného vybavenia a zefektívnenie procesov. V plánoch na rok 2005 je už viditeľný nový cieľ – a to vyrobiť 2 milióny kusov pneumatík. Podľa rozhodnutia akcionárov je možné očakávať ďalší nárast kapacity v budúcom období.

Základné čísla sledujúce rozvoj našej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na týchto údajoch sa dá ľahko dokumentovať rast, ktorý spoločnosť v priebehu uplynulých piatich rokov zaznamenala.

2000 2001 2002 2003 2004

Plášte (000) 692 892 1 326 1 613 1 870Investície mil. SKK 2 562 1 180 790 770 479

Počet pracovníkov (ročný priemer)Total 815 891 * 940 1 052 ** 1 095

* od 1/01- logistika insourcovaná ** od 5/04 - logistika outsourcovaná

8

0,69

0,89

1,33

1,61

1,87

2000 2001 2002 2003 2004

ROZVOJ SPOLOČNOSTIROZVOJ SPOLOČNOSTI

478770790

1180

2562

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004

Investície

Výrobná kapacita

mil. SKK.

mil. ks. ročne

9

FINANČNÉ UKAZOVATELEFINANČNÉ UKAZOVATELE

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Celkové tržby za rok 2004

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Krajina tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Slovensko 1 377 914 1 269 731 1 421 497 8 897 115 6 651

Nemecko 5 648 528 6 872 800 7 942 304 778 148 6 521

Česko 0 0 0 105 722 108 002 117 591

Rakúsko 0 0 0 0 7 927 5 928

Ostatné 0 0 0 1 778 0 1 046

Spolu 7 026 442 8 142 531 9 363 801 117 175 116 192 137 737

Pneumatiky Služby a tovar

2002 2003 2004

Krajina tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Slovensko 1 386 811 1 269 846 1 428 148

Nemecko 5 649 306 6 872 948 7 948 825

Česko 105 722 108 002 117 591

Rakúsko 0 7 927 5 928

Ostatné 1778 0 1046

Spolu 7 143 617 8 258 723 9 501 538

Celkové tržby

Slovensko15,0%

Export85,0%

10

FINANČNÉ UKAZOVATELEFINANČNÉ UKAZOVATELE

Tabuľka uvedená nižšie spolu s prehľadným grafom dokumentuje vývoj najvýznamnejších finančných ukazovateľov počas uplynulých troch rokov. Spoločnosť nemá vlastné náklady na výskum a vývoj.

2002 2003 2004

TSKK TSKK TSKK

Spotreba materiálu,energie,služby 5 481 275 6 345 893 7 643 363

Pridaná hodnota 1 688 595 1 844 136 1 860 896

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

442 712 398 117 275 230

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie

331 311 422 079 278 178

0 1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Spotrebamateriálu,energie,služby

Pridaná hodnota

Výsledok hospodárenia zprevádzkovej činnosti

Hospodársky výsledok zaúčtovné obdobie

2002 2003 2004

0 1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Spotrebamateriálu,energie,služby

Pridaná hodnota

Výsledok hospodárenia zprevádzkovej činnosti

Hospodársky výsledok zaúčtovné obdobie

2002 2003 2004

11

THE BASICS –THE BASICS –ZÁSADY SPOLOČNOSTI CONTINENTALZÁSADY SPOLOČNOSTI CONTINENTAL

Naša vízia• Vďaka nám je individuálna mobilita bezpečnejšia a pohodlnejšia• Budeme vedúcou spoločnosťou globálnych technológií vo všetkých našich

obchodných aktivitách

Tvorba hodnoty• Tvorba hodnoty je základnou úlohou manažmentu a zamestnancov spoločnosti• Rast ziskovosti - zachovanie finančného úspechu • Vysoká hodnota spoločnosti - vysoký dopyt na trhoch• Dlhodobé investície - budúcnosť spoločnosti

Stakeholders• Záväzky ku všetkým zainteresovaným ( zákazníci, akcionári, zamestnanci, partneri,

dodávatelia, okolie) • Orientácia na zákazníka a trh • S našimi zamestnancami a pre nich • Sociálna zodpovednosť• Životné prostredie

Výrobky a služby• Vynikajúce technológie• Vedenie v technológii a inovačných

procesoch• Kvalita bez kompromisu

Pocit spolupatričnosti ku spoločnosti• Kultúra vysokého výkonu • Snaha o dokonalosť • Spolupráca a tímová práca• Zodpovednosť a manažment• Riadenie rastu vzdelanosti a znalostí

12

VÍZIA SPOLOČNOSTIVÍZIA SPOLOČNOSTI

1. Bezpečnosť práce

Sme zodpovední za svoje zdravie a zdravie svojich spolupracovníkov. Všetci sa podieľame na plnení Konceptu „0“ úrazov. Netolerujeme porušovanie zásad bezpečnosti práce.

2. Kvalita

Kvalita je naša najvyššia priorita. Pracujeme s „0“ chybou. Cítime zodpovednosť za svoju prácu, presné špecifikácie, dokonale nastavené a udržiavané zariadenia a organizované procesy.

3. Náklady

Každý pracovník dokáže rozpoznať plytvanie a netoleruje ho. Sme šampióni nízkych nákladov.

4. Produktivita

Trvalým zvyšovaním produktivity sme najlepším výrobcom nákladných pneumatík na svete.

5. Zákazník

Zákazníka uspokojujeme dodávkou našich výrobkov a služieb v 100% kvalite, sortimente a čase.

6. Ľudia

Na každom pracovisku máme správneho pracovníka. Svojich spolupracovníkov si vyberáme a rozvíjame ich schopnosti. Každý pracovník profesionálnym prístupom prispieva k plneniu cieľov svojho tímu a firmy.

7. Životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou všetkých našich aktivít.

13

KONTAKTKONTAKT

Continental Matador s.r.o.T. Vansovej 1054/45020 01 PúchovSlovenská republika

Tel.: +421 – 42 – 463 2100Fax: +421 – 42 – 461 3400www.continental.sk

14

Finančné výkazy za rok 2004Finančné výkazy za rok 2004

1. Správa nezávislého audítora

2. Súvaha k 31. 12. 2004

3. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2004

4. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2004