cele strategiczne
DESCRIPTION
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r. Cele strategiczne. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia
30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r.
2
Cele strategiczne
1. Utrzymanie warunków finansowych niezbędnych do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w szczególności kontynuacji i zakończenia inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
2. Uzyskanie niezbędnego poziomu środków własnych na finansowanie inwestycji w latach 2012 - 2014, do których wypracowania Spółka została zobligowana jako beneficjent już przyznanych dotacji;
3. Zagwarantowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki w okresie finalizowania największych zadań realizowanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie”;
4. Zapewnienie warunków do utrzymania zdolności kredytowej na poziomie umożliwiającym spłatę kapitału i odsetek związanych z pozyskanymi pożyczkami i kredytami oraz obligacjami, przy równoczesnym ponoszeniu wydatków inwestycyjnych dla planowanych zadań finalizowanych w 2012 roku oraz zwiększonych kosztów bieżącej działalności Spółki;
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
3
Cele strategiczne
– Eliminowanie ryzyka zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym należność główna 1.018,3 mln PLN oraz odsetki 1.008,9 mln PLN) po 2013 roku oraz zwrotu dotacji unijnych, poprzez terminową realizację Fazy III Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie”;
– Eliminowanie ryzyka oceny przez Komisję Europejską, iż wzrost cen w taryfie i przychodów oraz wskaźnik udziału kosztów usług w dochodzie są na poziomie niższym niż w Studium Wykonalności Przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III”.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
4
Cele pośrednie1. Pozyskanie środków finansowych na realizację strategicznych dla miasta inwestycji
w zakresie:– Infrastruktury wodociągowej:
• osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową 98% do końca 2015 roku;• wymiana przewodów wodociągowych wynikająca ze złego stanu technicznego
spowodowanego kilkudziesięcioletnią eksploatacją oraz ich przewymiarowania powodującego w skutkach „zagniwanie wody”
– Infrastruktury kanalizacyjnej:• osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną 98% do końca 2015 roku;• modernizacja i rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni ścieków;• realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków, w tym rozbudowa
i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, dla której uzyskano środki z funduszy Unii Europejskiej (za niezrealizowanie w ww. terminie inwestycji Spółka będzie zobligowana do zapłaty opłat podwyższonych wraz z odsetkami w wysokości ok. 2,0 miliarda zł).
– Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (cele wspólne):• rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków związane z powstaniem nowych
osiedli mieszkaniowych, rozwojem budownictwa jednorodzinnego;• obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie
energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
5
Cele pośrednie2. Terminowa realizacja najważniejszych dla Warszawy inwestycji Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym; Budowa kolektora „Burakowskiego-bis”; Budowa kolektora „W”; Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Wygoda w dzielnicy Rembertów i Bielany; Budowa II nitki magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich; Modernizacja chlorowni w Stacji Strefowej Białołęka; Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego
1. ;
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
6
Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
7.6 7.6 7.6 9.97 11.47
93.4
169.3
270.9
331.2
454.3
Łączne ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na tle skumulowanych efektów rzeczowych w latach 2008-2012
łączne opłaty za wodę i ścieki [ zł / m3] skumulowane efekty rzeczowe [km]
zł /
m3
sku
mul
owan
e e
fekt
y rz
eczo
we
[km
]
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
7
Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
7.6
7.6 7.6 9.97 11.47367
1,688
3,414
4,165
4,768
7361,556
2,375
3,301
4,410
Łączne ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na tle skumulowanych nakładów inwestycyjnych oraz skumulowanych
przychodów w latach 2008-2012
łączne opłaty za wodę i ścieki [ zł / m3] skumulowane nakłady inwestycyjne od 2007 r. [mln PLN] skumul. przych.z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków od 2008 r.
zł/m
3
mln
PLN
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
8
Inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym
w Polsce
Warszawa Kraków Katowice Bydgoszcz Gdańsk0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2,556.5
855.5
251.4
1,977.8 1,926.2
Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2007-2011 na jednego mieszkańca w wybranych miastach [PLN]
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
Źródło : opracowanie własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na podstawie danych pozyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych
9
Uwarunkowania finansowe podwyżki cenSymulacja całościowego udziału kosztów z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w miesięcznym
dochodzie do dyspozycji.Cena aktualna: 9,97 zł brutto
Poziom wskaźnika: 2,53%
Cena proponowana: 11,47 zł bruttoPoziom wskaźnika: 2,71%
Akceptowalny poziom wg wytycznych zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód, wynosi 3%.
Wyliczenie zostało wykonane według aktualnie obowiązującej metodologii określonej w „Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013” opracowanej na podstawie inicjatywy Jaspers (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów).
Założono statystyczne, średnie miesięczne zużycie 4 m³ wody na mieszkańca Warszawy (źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011 GUS)
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
10
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Planowana łączna cena brutto do wprowadzenia od 30.06.2012 r.
Łączna symulacyjna cena brutto w 2012 r. wyrównująca przychody do poziomu ze
Studium Wykonalności z 2005 r. (w SW z 2005 r. uwzględniono VAT 7%)
02468
1012141618
11.47 16.33
Porównanie łącznej ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków
w taryfie planowanej do wprowadzenia od dnia 30.06.2012 r. z symulacyjną ceną wyrównującą przychody do poziomu ze Stadium Wykonalności
PLN
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
11
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Proponowana taryfa, umożliwi pokrycie rosnących kosztów działalności operacyjnej,co związane jest z:
1. Oddaniem do eksploatacji części już zakończonych obiektów i urządzeń powstałych w wyniku realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz planowanym oddaniem pozostałych obiektów w ramach tej inwestycji;
2. Zwiększenia zakresu zadań eksploatacyjnych w związku z przejmowaniem na majątek Spółki oraz do eksploatacji nowych obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w wyniku działalności inwestycyjnej, w tym wykupu infrastruktury od inwestorów zewnętrznych (art. 49 § 2 k.c.), którego poziom wzrasta;
3. Realizacją pozostałych zadań eksploatacyjnych przy wzroście inflacji, który przekłada się na wzrost cen materiałów, usług zewnętrznych i energii.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
12
Uwarunkowania finansowe podwyżki cen
Zmiana taryfy pozwoli uniknąć ryzyka:– niezbilansowania nakładów inwestycyjnych środkami finansowymi,– utraty przez Spółkę niezbędnego poziomu płynności finansowej, – uniemożliwienia finalizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,– wstrzymania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, czego szczególną konsekwencją byłaby konieczność
zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek),– braku możliwości sfinansowania w pełnym zakresie kosztów operacyjnych,
Zagrożenia wynikające z powyższych ryzyk:– nieosiągnięcie założonych wskaźników pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną Miasta Stołecznego
Warszawy (98%)– nieuzyskanie efektu ekologicznego w postaci odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
(100%),– zwrot dotacji unijnych,– wprowadzenie skokowej podwyżki taryf w celu zapłaty opłat podwyższonych,– zapłacenie opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek),– konieczność zaciągnięcia drogich kredytów płatniczych,
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
13
środki z funduszy UE;
171.852
pożyczka z funduszy na
ochronę środowiska;
385
środki własne; 1.073.468
Założenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń na lata 2012–2014
Realizacja inwestycji na poziomie 1.245.705 tys. PLNŹródła finansowania: • środki własne (w tym dokapitalizowanie, kredyt EBI) 1.073.468 tys. PLN • dotacje z funduszy unijnych 171.852 tys. PLN• pożyczki z funduszy na ochronę środowiska 385 tys. PLN
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
14
Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 20143,300.0
3,350.0
3,400.0
3,450.0
3,500.0
3,550.0
3,600.0
3,650.0
3,402.8
3,459.0
3,545.1
3,605.4
Przyrost sieci wodociągowej w km do roku 2014 (średnio 67,5 km/rok)
[km
]
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
15
Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach
2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 20143,050.0
3,100.0
3,150.0
3,200.0
3,250.0
3,300.0
3,350.0
3,400.0
3,168.6
3,235.5
3,307.5
3,368.5
Przyrost sieci kanalizacyjnej w km do roku 2014 (średnio 66,6 km/rok)
[km
]
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
16
Proponowane ceny w taryfie na tle historii podwyżek cen za usługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ceny brutto za wodę i ścieki w PLN – lata 2000 – 2012
Wyszczególnienie 1.10.2000 r.
15.12.2001 r.
1.03.2002 r. *)
1.04.2006 r.
30.06.2007 r.
30.06.2008 r.
30.06.2009 r.
30.06.2010 r.
30.06.2011 r.
30.06.2012 r.
cena za 1 m3 dostawy wody 1,67 1,99 2,16 2,51 2,55 3,3 3,3 3,3 4,32 4,54
cena za 1 m3 odprowadzania ścieków
1,53 1,86 2,65 2,73 3,16 4,3 4,3 4,3 5,65 6,93
cena łącznie 3,2 3,85 4,81 5,24 5,71 7,6 7,6 7,6 9,97 11,47
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
*) – ceny nie były zmieniane do końca marca 2006 r.
17
Warszawa w porównaniu z innymi miastami w Polsce
Po wprowadzeniu nowej taryfy mieszkańcy stolicy zapłacą za wodę mniej niż mieszkańcy Katowic,a 60 groszy więcej niż bydgoszczanie.
*) Taryfa obowiązuje do dnia 30 lipca 2012 r.
Gdańsk10,33
Olsztyn8,69
Białystok6,41
Warszawa 9,97
(cena aktualna)11,47
(cena proponowana)
Lublin7,85
Szczecin9,81
Poznań9,17
Bydgoszcz10,87
Łódź6,98
ZielonaGóra8,71
Wrocław8,37 Opole
6,40
Katowice12,13
Kraków8,53
Kielce*)
8,32
Rzeszów7,11
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
18
Warszawa w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi
Berlin
Warsza
waPrag
a
Budapes
zt0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
9.19
4.54 6.39
3.58
10.4
4
6.93 4.
75
6.23
19.6
3
11.4
7
11.1
4
9.51
Warszawa - cena proponowana od 30.06.2012 r. - w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi
cena za 1 m3 dostawy wody cena za 1 m3 odprowadzania ścieków cena łącznie
PLN
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
19
Nakłady inwestycyjne w tys. PLN z podziałem na dzielnice – lata 2012-2014
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.
ŻoliborzWola
WłochyWilanów
WesołaWawer
UrsynówUrsus
TargówekŚródmieście
RembertówPruszków/Piastów/Michałowice
Praga PółnocPraga Południe
OchotaMokotów
BielanyBiałołękaBemowo
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
3,955
0
18,762
16,020
6,405
166,856
15,465
4,360
14,740
0
31,900
13,016
1,290
4907,007
2,230
69,853
95,055
8,725
2,901
12,826
15,899
7,362
16,595
61,059
7,422
2,888
4,679
7,057
8,956
8,470
4,028
2,921
4,670
9,364
3,698
35,702
1,819
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
20
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.