bÁo cÁo thƯỜng niÊn 2011static2.vietstock.vn/data/otc/2011/bctn/vn/sgr... · trieån voïng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Tháng 4 năm 2012

Trụ sở : 63 – 65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38405542 - 38405549 Fax : (84.8) 38405553

Mục lục

Trang

I. Lịch sử hoạt động Công ty.............................................................................. 1 1. Những sự kiện quan trọng............................................................................... 1 2. Quá trình phát triển ......................................................................................... 1 3. Định hướng phát triển ..................................................................................... 2

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị........................................................................ 3 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010............................. 3 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010.............................................. 3 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm ................................................................ 3 4. Triển vọng trong tương lai .............................................................................. 3

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ................................................................... 4

V.

Báo cáo Tài chính ......................................................................................... 10 IV.

Báo cáo Kiểm toán độc lập ............................................................................ 8

VI. Các công ty có liên quan............................................................................... 42VII. Tổ chức và nhân sự ....................................................................................... 42VIII. Thông tin cổ đông và quản trị công ty .......................................................... 43

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát............................................... 442. Các dữ liệu thống kê về cổ đông /thành viên góp vốn.................................. 45

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÒA OÁC SAØI GOØN Cao oác 63-65 Ñieän Bieân Phuû – P.15 - Q.Bình Thaïnh Ñieän thoaïi : 8.405.550 – 8.405.551 Fax : 8.405.553

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2011

Teân coâng ty ñaïi chuùng : COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÒA OÁC SAØI GOØN Teân tieáng Anh : SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Teân vieát taét : SAIGONRES Maõ soå coå ñoâng : SGR Ñòa chæ : Cao oác 63 – 65 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 15, Quaän Bình

Thaïnh, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Voán ñieàu leä : 110.000.000.000 ñoàng Giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh : Soá 056652 Do Sôû Keá hoaïch – Ñaàu tö Thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp ngaøy 06/12/1999. Boå sung laàn thöù 9 ngaøy 11/6/2009. Ñieän thoaïi : 08. 38 405 549 – 38 405 550 – 38 405 551 Fax : (84.8) 38 405 553 Website : www.saigonres.com.vn Naêm baùo caùo : NĂM 2011

I. Lòch söû hoaït ñoäng Coâng ty :

1. Nhöõng söï kieän quan troïng :

Sau hôn 20 naêm hoaït ñoäng vôùi moâ hình Doanh nghieäp Nhaø nöôùc lieân tuïc phaùt trieån. Ñeán thaùng 01 naêm 2000 Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Saøi Goøn ra ñôøi töø vieäc coå phaàn hoùa doanh nghieäp Nhaø nöôùc laø Coâng ty Xaây döïng Kinh doanh nhaø Gia Ñònh theo quyeát ñònh soá 108/1999/QÑ-TTg ngaøy 23/4/1999 cuûa thuû töôùng chính phuû. Voán ñieàu leä laø 26.545 trieäu ñoàng, tyû leä coå phaàn Nhaø nöôùc chieám 40% voán ñieàu leä.

- Naêm 2006 thöïc hieän taêng voán ñieàu leä thaønh 37.500 trieäu ñoàng, voán Nhaø nöôùc chieám 28,3% voán ñieàu leä.

- Naêm 2007 thöïc hieän taêng voán ñieàu leä thaønh 110.000 trieäu ñoàng, voán Nhaøø nöôùc chieám 14,48% voán ñieàu leä.

2. Quaù trình phaùt trieån :

Lónh vöïc kinh doanh, hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Saøi Goøn : - Ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh vaø cho thueâ nhaø ôû;

SAIGONRES Báo cáo thường niên 2011 1

http://www.saigonres.com.vn/


- Xaây döïng coâng trình coâng nghieäp – daân duïng, giao thoâng thuûy lôïi vaø caáp thoùat nöôùc;

- Tö vaán xaây döïng vaø thieát keá; - Saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu vaät lieäu xaây döïng vaø trang trí noäi

thaát; - Ño ñaïc, baûn ñoà; - Ñaàu tö vaø khai thaùc khoaùng saûn; - Saøn giao dòch baát ñoäng saûn.

Trong hơn 30 naêm hoaït ñoäng töø Doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñeán Coâng ty Coå phaàn, hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty lieân tuïc phaùt trieån. Coâng ty ñaõ ñöôïc taëng nhieàu phaàn thöôûng cao quyù :

- Huaân chöông Lao ñoäng Haïng nhì naêm 2000, - Huaân chöông Lao ñoäng Haïng ba naêm 1995, - 14 Huy chöông Vaøng chaát löôïng cao Ngaønh Xaây döïng Vieät Nam, - Côø ñôn vò thi ñua xuaát saéc naêm 1997, 1998, 1999, 2000 do Thuû töôùng

Chính phuû, Boä Xaây döïng taëng, - Nhieàu baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû, Chuû tòch Ủy ban Nhaân daân

Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc Tænh thaønh khaùc. Naêm 2011, Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Saøi Goøn ñaõ ñöôïc Trung taâm Quacert ban

haønh vaên baûn veà vieäc duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001 : 2008 cho quy trình Kinh doanh baát ñoäng saûn, thi coâng xaây döïng vaø tö vaán giaùm saùt.

3. Ñònh höôùng phaùt trieån : Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty :

- Kinh doanh coù laõi, baûo toaøn vaø phaùt trieån voán cuûa caùc coå ñoâng ñaõ ñaàu tö vaøo Coâng ty, hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua;

- Toái ña hoùa hieäu quaû hoaït ñoäng chung cuûa Coâng ty; - Trôû thaønh doanh nghieäp haøng ñaàu trong lónh vöïc ñaàu tö kinh doanh baát

ñoäng saûn; Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn :

- Töøng böôùc phaùt trieån Coâng ty; - Tieáp tuïc xaây döïng vaø hoaøn thieän cheá ñoä traùch nhieäm, ban haønh cô cheá

ñieàu haønh, cô cheá phaân phoái lôïi ích vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñeå naâng cao traùch nhieäm, khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng vaø coå ñoâng ñoùng goùp xaây döïng Coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån;


- Thöôøng xuyeân quan taâm ñaøo taïo naâng cao trình ñoä quaûn lyù, chuyeân moân vaø nghieäp vuï cho ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân, cuøng vôùi vieäc ñaàu tö thieát bò coâng ngheä tieân tieán ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh;

- Phaùt trieån hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo höôùng ña naêng, ña daïng hoùa saûn phaåm.

II. Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò

1. Nhöõng neùt noåi baät cuûa keát quaû hoaït ñoäng trong naêm :

Caùc chæ tieâu taêng tröôûng so vôùi naêm tröôùc : ĐVT: 1.000 Ñồng

STT CHÆ TIEÂU NĂM 2011 NĂM 2010 TỶ LỆ %

Năm 2011 / 2010 1 Doanh thu 137.686.024 221.821.849 62,07%2 Lợi nhuận trước thuế 17.503.373 62.508.646 28%

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2011 : ĐVT: 1.000 Ñồng

STT CHÆ TIEÂU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN % THỰC HIỆN

1 Doanh thu 125.000.000 137.686.024 110,15%2 Lợi nhuận trước thuế 16.550.000 17.503.373 105,76%

3. Những thay ñoåi chủ yếu trong năm : (nhöõng khoaûn ñaàu tö lôùn, thay ñoåi chieán löôïc kinh doanh, saûn phaåm vaø thò tröôøng môùi, … )

- Hoaõn thôøi gian phaùt haønh theâm coå phieáu vaø tham gia nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

- Trước sự tác động từ chủ trương siết chặt tín dụng của ngân hàng không tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực bất động sản nên Hội đồng quản trị đã phải hoãn kế hoạch thực hiện một số dự án : Khu phức hợp Saigonres Riverside, Chung cư An Phú 1, An Phú 2 để tập trung nguồn vốn cho Dự án Chung cư An Bình – Quận Tân Phú.

- Tháng 11 năm 2011 coâng boá bán đợt 1 Döï aùn An Bình – Quaän Taân Phuù.

4. Trieån voïng trong töông lai : ( thò tröôøng döï tính, muïc tieâu, … )

- Đảm bảo chất lượng của sản phẩm là mục tiêu hàng đầu của Công ty để khẳng định thương hiệu, nâng cao uy tín.

- Khuyếch trương thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho nhiều đối tương khách hàng, nhóm khách hàng.


- Lựa chọn chính sách giá phù hợp cho từng dự án, chủ yếu cân nhắc để đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường và chia ra nhiều giai đoạn đầu tư.

- Tìm kiến các nguồn tài trợ vốn, hỗ trợ cho khách hàng mua sản phẩm của từng dự án, với lãi suất và điều kiện thanh toán linh hoạt nhất.

- Tổ chức quản lý và khai thác các dịch vụ cho các dự án căn hộ.

- Liên doanh liên kết khai thác kinh doanh nước khoáng.

III. Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm ñoác :

1. Baùo caùo tình hình taøi chính :

- Khaû naêng sinh lôøi, khaû naêng thanh toaùn :

Khaû naêng sinh lôïi :

• Tyû suaát lôïi nhuaän / Doanh thu (ROS) = 9,79%

• Tyû suaát lôïi nhuaän / Voán chuû sôû höõu (ROE) = 6,79%

• Tyû suaát lôïi nhuaän / Toång taøi saûn (ROA) = 2,08%

Khaû naêng thanh toaùn :

• Tỷ số thanh toán hiện hành = 1,35 lần

• Tỷ số thanh toán nhanh = 0,03 lần

- Giaù trò soå saùch cuûa Coâng ty taïi thôøi ñieåm 31/12/2011 : Đvt : 1.000 VNĐ

TAØI SAÛN 31/12/2011

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 599.175.503 1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 3.087.876 2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 12.312.000 3. Caùc khoaûn phaûi thu 112.469.987 4. Haøng toàn kho 467.134.302 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 4.171.338

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 47.948.809 1. Taøi saûn coá ñònh 7.255.469 2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 40.693.340 3. Taøi chính daøi haïn khaùc 0

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 647.124.312 NGUOÀN VOÁN 31/12/2011


A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 448.825.434 1. Nôï ngaén haïn 443.360.731

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.889.489 2. Nôï daøi haïn 5.464703

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 198.298.878 1. Voán chuû sôû höõu 198.298.878 1.1. Voán goùp cuûa chuû sôû höõu 110.000.000 1.2. Thaëng dö voán coå phaàn 28.086.270 1.3. Coå phieáu ngaân quyõ (959.020) 1.4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån - 1.5. Quyõ döï phoøng taøi chính 8.500.000 1.6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 45.925.478 2. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 0

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 647.124.312

Toaøn boä soá coå phieáu cuûa Coâng ty laø coå phieáu phổ thông, coå phieáu quyõ laø 54.600 coå phaàn, coâng ty khoâng coù traùi phieáu.

Tháng 01 naêm 2011, Coâng ty chi traû coå töùc bằng tiền ñôït 1 của năm 2010 = 20%/mệnh giá (2.000ñ/coå phaàn).

Coâng ty seõ chi traû boå sung ñôït 2 của naêm 2010 bằng tiền vôùi tyû leä = 10%/meänh giaù (1.000ñ/coå phaàn).

2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh :

Tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty naêm 2011 so vôùi keá hoaïch cuûa Coâng ty vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc naêm tröôùc :

Ñôn vò tính : Trieäu ñoàng

Năm 2011 STT Chæ tieâu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

Keá hoaïch Thöïc hieän

1 Doanh thu 45.644 42.244 221.822 125.000 137.686

2 Lôïi nhuaän 3.724 29.971 62.509 16.550 17.503

3 Noäp ngaân saùch 10.265 6.877 24.013 - 23.940

4 Traû coå töùc 0% 07% 30% 10%

Qua baûng toång hôïp tình hình thöïc hieän keá hoaïch naêm 2011 vaø keát quaû thöïc hieän caùc naêm tröôùc :

DOANH THU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 20110

50000

100000

150000

200000

250000

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Triệ

u đồ

ng

Triệ

u đồ

ng

TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Triệ

u đồ

ng

0

200000

400000

600000

800000

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Triệ

u đồ

ng

0

100000

200000

300000

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

3. Nhöõng tieán boä coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc :

- Veà cô caáu toå chöùc :

Boä maùy toå chöùc ngaøy caøng tinh goïn taêng tính kieâm nhieäm vaø taêng tính chuyeân moân

- Veà chính saùch đối với người lao động : Công ty luôn thực hiện chế độ lao động theo đúng quy định luật Lao động và

các quy định khác của Pháp luật : ký hợp đồng lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, …

Ngoài ra công đoàn hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, tổ chức du lịch nghỉ mát và hỗ trợ cho nhân viên mượn tiền khi gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, Công ty luôn có chế độ; chính sách ưu đãi đối với CBNV có trình độ chuyên môn cao.

- Về chính sách quản lý :



Công ty có cơ chế quản lý thông thoáng và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

- Caùc bieän phaùp kieåm soaùt …

Kieåm soaùt keá hoaïch : haøng thaùng, haøng quyù treân cô sôû keá hoaïch ñaõ ñeà ra cuûa coâng ty vaø keá hoaïch chi tieát giao cho caùc ñôn vò trong coâng ty, caùc phoøng ban ñeàu thöôøng xuyeân kieåm tra, ñoân ñoác coù baùo caùo thöôøng xuyeân cho Toång Giaùm ñoác. Haøng thaùng, quyù coâng ty ñeàu toå chöùc hoïp kieåm ñieåm keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh ñeå coù nhöõng bieän phaùp kòp thôøi ñieàu chænh, ñôn ñoác vieäc thöïc hieän keá hoaïch.

Kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm : Coâng ty coù boä phaän kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm tröïc thuoäc Phoøng quaûn lyù Kyõ thuaät, boä phaän naøy thöôøng xuyeân giaùm saùt quaù trình saûn xuaát thi coâng vaø kieåm tra, nghieäm thu chaát löôïng cuûa taát caû caùc saûn phaåm do coâng ty saûn xuaát. Saûn phaåm cuûa Coâng ty ñöôïc kieåm soaùt theo tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

Kieåm soaùt veà an toaøn lao ñoäng – veä sinh coâng nghieäp vaø baûo hoä lao ñoäng : ñaây laø coâng vieäc thöôøng xuyeân cuûa coâng ty; Hội đồng baûo hoä lao ñoäng do Ông Đặng Văn Phúc – Phó tổng Giám đốc laøm Chủ tịch Hội đồng. ÔÛ taát caû caùc ñôn vò tröïc thuoäc (ñoäi xaây döïng) ñeàu thaønh laäp ban an toaøn vaø baûo hoä lao ñoäng; caùc döï aùn, caùc coâng trình thi coâng ñeàu thaønh laäp Ban an toaøn vaø baûo hoä lao ñoäng.

Kieåm soaùt veà chi phí, giaù thaønh saûn phaåm : döïa treân caùc hoà sô kyõ thuaät vaø döï toaùn kinh teá cuûa saûn phaåm, caên cöù theo giaù caû hôïp ñoàng vaø giaù caû thò tröôøng vaän duïng caùc ñònh möùc kinh teá, ñònh möùc kyõ thuaät cuûa quaù trình taïo ra saûn phaåm ñeå phaùt trieån caùc döï aùn lôùn, mang laïi nhieàu saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa moïi ngöôøi daân.

Kieåm soaùt veà taøi chính : ñaây laø coâng taùc thöôøng xuyeân, lieân tuïc.

Kieåm soaùt veà thöïc hieän cheá ñoä chính saùch vôùi ngöôøi lao ñoäng: bao goàm caùc cheá ñoä veà hôïp ñoàng lao ñoäng, cheá ñoä tieàn löông, tieàn thöôûng, baûo hoä lao ñoäng, BHXH, BHYT,… taát caû caùc cheá ñoä chính saùch lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa nhaân vieân ñeàu ñöôïc kieåm tra, kieåm soaùt thöôøng xuyeân theo ñuùng luaät phaùp hieän haønh vaø quy cheá cuûa coâng ty.

4. Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai :

Trong töông lai coâng ty seõ môû roäng lónh vöïc kinh doanh ña ngaønh, ña ngheà, nhaèm caùc lónh vöïc hoã trôï cho nhau, taäp trung chæ ñaïo lónh vöïc kinh doanh baát ñoäng saûn, taêng cöôøng lieân doanh, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc coù naêng löïc ñeå khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh.

Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Soá: 076.04.12/AS

Kính göûi: HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÒA OÁC SAØI GOØN

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN

VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÒA OÁC SAØI GOØN

CHO NAÊM TAØI CHÍNH KEÁT THUÙC NGAØY 31/12/2011

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi ngaøy 31/12/2011, Baùo caùo keát quaû

5

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøyyeâu caàu coâng vieäc kieåm toaùn laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng caùc baùo caùo taøi chínhkhoâng coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu.

Chuùng toâi cho raèng coâng vieäc kieåm toaùn cuûa chuùng toâi ñaõ ñöa ra nhöõng cô sôû hôïp lyù ñeå laøm caên cöù cho yùkieán cuûa chuùng toâi.

Cô sôû cuûa yù kieán

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän vieäc kieåm tra theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm caàn thieát, caùcbaèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong baùo caùo taøi chính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc chuaån möïc vaø cheáñoä keá toaùn hieän haønh (hoaëc ñöôïc chaáp nhaän), caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùctính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình baøy toång quaùt caùc baùo caùo taøichính.

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi ngaøy 31/12/2011, Baùo caùo keát quaûhoaït ñoäng kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Thuyeát minh baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keátthuùc ngaøy 31/12/2011 ñöôïc laäp ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2012 cuûa Coâng ty Coå Phaàn Ñòa OÁc Saøi Goøn töø trang07 ñeán trang 38 keøm theo.

Vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác coâng ty. Traùch nhieämcuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo naøy caên cöù treân keát quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.

8SAIGONRES Báo cáo thường niên 2011

IV. Baùo caùo kieåm toaùn ñoäc laäp:

Voõ Phan Söû

Giaùm ñoác

Chöùng chæ KTV soá: 0330/KTVThay maët vaø ñaïi dieän

Coâng ty TNHH Kieåm toaùn AS

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2012

Chöùng chæ KTV soá: 1255/KTV

YÙ kieán cuûa Kieåm toaùn vieân

Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáutình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå Phaàn Ñòa OÁc Saøi Goøn taïi ngaøy 31/12/2011, cuõng nhö keát quaû hoaït ñoängkinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/2011, phuø hôïp vôùichuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.

Kieåm toaùn vieân

Leâ Thò Thu Höông

9

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 03 naêm 2012

SAIGONRES Báo cáo thường niên 2011

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙNTaïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 Ñôn vò tính: VND

TAØI SAÛN Maõ soáThuyeát minh

NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC

TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 599.175.503.218 689.208.361.484

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 V.01 3.087.876.593 15.234.473.020

Tieàn 111 3.087.876.593 15.234.473.020

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 - -

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 V.02 12.312.000.000 18.723.116.412

Ñaàu tö ngaén haïn 121 12.312.000.000 18.723.116.412

129 - -

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 V.03 112.469.987.030 110.591.636.549

Phaûi thu khaùch haøng 131 43.980.610.744 54.542.504.183

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 66.148.311.318 50.635.285.303

Phaûi thu noäi boä 133 - -

Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134 - 2.637.500.000

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 12.752.288.822 13.187.570.917

Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi 139 (10.411.223.854) (10.411.223.854)

Haøng toàn kho 140 V.04 467.134.301.981 541.068.413.951

Haøng toàn kho 141 467.134.301.981 541.068.413.951

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 - -

Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 V.05 4.171.337.614 3.590.721.552

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 - -

Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 205.233.005 1.182.943

Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 154 - -

Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 3.966.104.609 3.589.538.609

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn


V. Baùo caùo taøi chính:


TAØI SAÛN Maõ soáThuyeát minh


TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 47.948.809.249 50.258.047.956

Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 - -

Taøi saûn coá ñònh 220 7.255.469.405 8.194.726.110

Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.06 5.307.815.905 6.247.072.610

Nguyeân giaù 222 17.538.429.618 17.525.938.709

Giaù trò hao moøn luõy keá 223 (12.230.613.713) (11.278.866.099)

Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 V.07 1.947.653.500 1.947.653.500

Nguyeân giaù 228 1.947.653.500 1.947.653.500

Giaù trò hao moøn luõy keá 229 - -

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 - - Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 - -

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 V.08 40.693.339.844 42.063.321.846

Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 7.362.000.000 7.362.000.000

Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 32.547.740.034 32.445.921.846

Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 1.100.000.000 2.255.400.000

Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö daøi haïn 259 (316.400.190) -

Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 - -

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 647.124.312.467 739.466.409.440



MAÕ SOÁThuyeát minh


NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 448.825.434.462 531.400.888.756

Nôï ngaén haïn 310 443.360.730.970 525.971.945.262

Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.09 88.572.955.084 80.661.379.000

Phaûi traû ngöôøi baùn 312 V.10 24.098.174.476 24.543.221.646

Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 V.11 116.296.321.636 160.654.748.329

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 V.12 23.940.463.490 24.012.940.785

Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 V.13 962.270.668 934.036.957

Chi phí phaûi traû 316 V.14 106.790.517.425 155.264.916.305

Phaûi traû noäi boä 317 - -

Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 318 - -

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 V.15 78.810.538.895 75.761.352.605

Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 - -

Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 323 V.16 3.889.489.296 4.139.349.635

Nôï daøi haïn 330 5.464.703.492 5.428.943.494

Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 - -

Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 - -

Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 - -

Vay vaø nôï daøi haïn 334 V.17 5.266.874.538 5.266.874.538

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 - -

Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 V.18 197.828.954 162.068.956

Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 - -

NGUOÀN VOÁN



MAÕ SOÁThuyeát minh


NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 V.19 198.298.878.005 208.065.520.684

Voán chuû sôû höõu 410 198.298.878.005 208.065.520.684

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 110.000.000.000 110.000.000.000

Thaëng dö cuûa voán coå phaàn 412 28.086.270.000 28.086.270.000

Coå phieáu ngaân quyõ 414 (959.020.000) (959.020.000)

Quyõ döï phoøng taøi chính 418 8.500.000.000 5.500.000.000

Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 - -

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 45.925.478.622 58.692.121.301

Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 6.746.149.383 6.746.149.383

Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 - -

Nguoàn kinh phí 432 - -

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 647.124.312.467 739.466.409.440

- -

Toång Giaùm ÑoácTP. Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2012

Keá toaùn tröôûng

NGUOÀN VOÁN


KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANHNaêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 Ñôn vò tính: VND

CHÆ TIEÂU Maõ soáThuyeát minh


Doanh thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï 01 VI.02 141.605.902.537 229.017.641.956

Caùc khoaûn giaûm tröø 02 VI.02 3.919.878.061 7.195.792.538

Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 137.686.024.476 221.821.849.418

Giaù voán haøng baùn 11 VI.03 112.327.026.929 174.487.447.615

20 25.358.997.547 47.334.401.803

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.02 2.046.863.618 31.221.898.942

Chi phí taøi chính 22 VI.03 1.563.481.916 2.623.745.549

Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 1.247.081.726 153.642.795

Chi phí baùn haøng 24 VI.03 - 556.502.386

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 VI.03 11.080.112.907 14.614.527.414

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 14.762.266.342 60.761.525.396

Thu nhaäp khaùc 31 VI.02 4.093.467.740 2.285.465.197

Chi phí khaùc 32 VI.03 1.352.360.272 538.344.128

Lôïi nhuaän khaùc 40 2.741.107.468 1.747.121.069

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 17.503.373.810 62.508.646.465

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 51 VI.04 4.029.343.452 15.713.478.509

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi 52 - -

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 VI.01 13.474.030.357 46.795.167.956

Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 1.231 4.273


TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2012

Toång Giaùm Ñoác

Lôïi nhuaän goäp baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï


BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄNaêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 Ñôn vò tính: VND


01 126.363.774.715 250.414.767.328

02 (98.545.139.789) (154.668.171.147)

03 (8.273.078.812) (34.646.197.140)

04 (15.037.889.910) (12.877.944.736)

05 (4.673.720.015) (3.834.499.351)

06 15.625.457.132 23.883.840.175

07 (26.254.272.186) (43.660.078.417)

20 (10.794.868.865) 24.611.716.712

21 (12.490.909) (23.456.036)

23 (2.782.000.000) (32.199.516.412)

24 10.348.516.412 19.857.900.000

25 - (1.222.495.629)

26 - 25.884.359.926

27 2.043.353.827 1.227.953.310

30 9.597.379.330 13.524.745.159

31 - -

32 - -

33 57.761.412.433 19.995.810.911

34 (50.103.703.016) (57.715.810.911)

36 (18.610.425.100) -

40 (10.952.715.683) (37.720.000.000)

CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc

Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh

Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö

Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï

Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng

Tieàn chi traû laõi vay

Tieàn chi noäp thueá Thu nhaäp doanh nghieäp

Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö

Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc

Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc

Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc

(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)

Tieàn chi traû nôï goác vay

Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính

Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa chuû sôû höõu

Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu

Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc

Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc


BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄNaêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 Ñôn vò tính: VND

NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ

(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)

50 (12.150.205.218) 416.461.871

60 15.234.473.020 14.814.356.914

61 3.608.791 3.654.235

70 3.087.876.593 15.234.473.020



Toång Giaùm Ñoác

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø

AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø


THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNHNaêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 Ñôn vò tính: VND

I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP

1. Giaáy Pheùp

2. Hình thöùc sôû höõu voán: Coâng ty Coå phaàn.

3. Voán ñieàu leä: VND

4. Lónh vöïc kinh doanh: Xaây döïng vaø kinh doanh baát ñoäng saûn.

.5. Ngaønh ngheà kinh doanh

- Xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, giao thoâng, söûa chöõa vaø trang trí noäi thaát.

- Ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh, vaø cho thueâ nhaø ôû.

- Saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu vaät lieäu xaây döïng vaø trang trí noäi thaát.

- Tö vaán xaây döïng vaø thieát keá.

- Ño ñaïc - Baûn ñoà.

- Khai thaùc khoaùng saûn, saûn xuaát nöôùc uoáng tinh khieát, nöôùc khoaùng ñoùng chai.

- Khai thaùc caùt, ñaù, soûi thuoäc nhoùm vaät lieäu thoâng thöôøng.

- San laáp maët baèng, laøm ñöôøng giao thoâng noäi boä trong maët baèng xaây döïng.

- Xaây döïng coâng trình thuûy lôïi vaø coâng trình ñöôøng oáng caáp thoaùt nöôùc.

- Xaây döïng coâng trình ñieän vaø coâng trình caàu caûng.

- Dòch vuï tö vaán veà baát ñoäng saûn.

- Cho thueâ maùy moùc thieát bò xaây döïng.

- Cho thueâ cao oác, vaên phoøng.

- Saøn giao dòch, moâi giôùi baát ñoäng saûn.

- Ñònh giaù baát ñoäng saûn.

- Ñaáu giaù baát ñoäng saûn.

Baûn thuyeát minh naøy nhaèm chuù giaûi moät soá chæ tieâu taøi chính chuû yeáu ñöôïc theå hieän treân Baùo caùo taøi chính cho kyø keá toaùn töøngaøy 01 thaùng 01 naêm 2011 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñòa OÁc Saøi Goøn ñöôïc neâu töø trang 07ñeán trang 13. Baûn thuyeát minh naøy laø boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa caùc Baùo caùo taøi chính.

Coâng ty Coå phaàn Ñòa OÁc Saøi Goøn (döôùi ñaây goïi taét laø "Coâng ty") ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 108/1999/QÑ-TTgngaøy 23/04/1999 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû treân cô sôû Coå phaàn hoùa töø Coâng ty Xaây döïng vaø Kinh doanh nhaø Gia Ñònh.Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh Coâng ty Coå phaàn soá 056652, ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 06 thaùng 12 naêm 1999, ñaêngkyù thay ñoåi laàn 9 ngaøy 11 thaùng 06 naêm 2009.

110.000.000.000



- Quaûng caùo baát ñoäng saûn.

- Quaûn lyù baát ñoäng saûn kinh doanh.

- Boå sung: Troàng caây aên quaû, troàng caây ñieàu, troàng caây laâu naêm.

-

- Cung caáp dòch vuï aên uoáng theo hôïp ñoàng khoâng thöôøng xuyeân vôùi khaùch haøng.

- Cho thueâ thieát bò theå thao, vui chôi giaûi trí.

- Hoaït ñoäng cuûa caùc coâng vieân vui chôi vaø coâng vieân theo chuû ñeà.

6. Nhöõng aûnh höôûng quan troïng ñeán tình hình kinh doanh: Khoâng coù.

II. KYØ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN

1. Kyø keá toaùn naêm: Baét ñaàu töø ngaøy 01/01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31/12 haøng naêm.

2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn: Vieät Nam Ñoàng (VND).

III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG

1.

2. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Chöùng töø ghi soå.

IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG

1.

2. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc

Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø.

Dòch vuï löu truù ngaén ngaøy; nhaø haøng vaø caùc dòch vuï aên uoáng phuïc vuï löu ñoäng; dòch vuï phuïc vuï ñoà uoáng (khoâng hoaïtñoäng taïi truï sôû).

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn tieàn vaø töông ñöông tieàn: ghi nhaän taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán tieàn maët, tieàngöûi khoâng kyø haïn, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn khaùc coù thôøi haïn ñaùo haïn ban ñaàu khoâng quaù 3thaùng, hieän coù cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm baùo caùo.

Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng: Coâng ty aùp duïng heä thoáng cheá ñoä keá toaùn, chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø caùc thoâng töhöôùng daãn, söûa ñoåi, boå sung cuûa Boä Taøi Chính.

Nguyeân taéc theå hieän: Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø thu khaùc theå hieän theo soá phaûi thu ban ñaàu tröø ñi döï phoøngkhoaûn phaûi thu khoù ñoøi.

Döï phoøng khoaûn phaûi thu khoù ñoøi: ñöôïc laäp döïa vaøo ñaùnh giaù cuûa Ban giaùm ñoác veà caùc khoaûn nôï quaù haïn treân moät naêmvaø caùc khoaûn nôï döôùi moät naêm nhöng coù daáu hieäu khoâng coù khaû naêng thu hoài. Taêng hoaëc giaûm khoaûn döï phoøng nôï phaûithu khoù ñoøi ñöôïc tính vaøo chi phí quaûn lyù doanh nghieäp trong naêm.



3. Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho

Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Giaù trò nhaäp kho theo giaù mua thöïc teá.

Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: Thöïc teá ñích danh.

Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Keâ khai thöôøng xuyeân.

4. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh

Loaïi taøi saûn Thôøi gian khaáu hao

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 10 - 25 naêm

Maùy moùc thieát bò 03 - 05 naêm

Phöông tieän vaän chuyeån 06 - 08 naêm

Duïng cuï quaûn lyù 03 - 05 naêm

Khi baùn hay thanh lyù taøi saûn, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá cuûa taøi saûn ñöôïc xoùa soå trong caùc baùo caùo taøi chínhvaø baát kyø caùc khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanhtrong kyø.

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù. Nguyeân giaù naøy bao goàm chi phí xaây döïng vaø caùc chiphí tröïc tieáp khaùc.

Nguyeân giaù cuûa moät taøi saûn coá ñònh bao goàm giaù mua vaø caùc khoaûn chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn ñoùvaøo söû duïng. Nhöõng chi phí mua saém, naâng caáp vaø ñoåi môùi taøi saûn coá ñònh ñöôïc chuyeån hoùa thaønh taøi saûn coá ñònh,nhöõng chi phí baûo trì vaø söûa chöõa ñöôïc ghi vaøo chi phí cuûa naêm hieän haønh.

Tyû leä khaáu hao ñaêng kyù cho töøng taøi saûn coá ñònh: Döïa theo Thoâng tö soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009cuûa Boä taøi chính.

Haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phílieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi.

Tröôøng hôïp giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc thaáp hôn giaù goác thì phaûi tính theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc.Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính tröø chi phí baùn haøng öôùc tính vaø sau khi ñaõ laäp döï phoøng chohaøng hö hoûng, loãi thôøi vaø chaäm luaân chuyeån.

Nguyeân taéc ghi nhaän taøi saûn coá ñònh: Thöïc hieän theo Thoâng tö soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Boätaøi chính veà Höôùng daãn cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng vaø trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh.

Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: treân cô sôû cheânh leäch lôùn hôn giöõa giaù goác vaø giaù trò thuaàn coù theåthöïc hieän ñöôïc cuûa haøng toàn kho taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo.



5. Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo Coâng ty con, Coâng ty lieân doanh vaø Coâng ty lieân keát

6. Caùc khoaûn ñaàu tö khaùc

Caùc khoaûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác.

7. Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí traû tröôùc

8.

9. Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû khaùc

10. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp baèng 25% (hai möôi laêm phaàn traêm) thu nhaäp chòu thueá.

Caùc loaïi thueá khaùc theo quy ñònh hieän haønh taïi thôøi ñieåm noäp thueá haøng naêm.

Döï phoøng toån thaát cho caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính vaøo caùc toå chöùc kinh teá khaùc ñöôïc trích laäp khi caùc toå chöùc kinh teánaøy bò loã (tröø tröôøng hôïp loã theo keá hoaïch xaùc ñònh trong phöông aùn kinh doanh tröôùc khi ñaàu tö) vôùi möùc trích laäp töôngöùng vôùi tyû leä voán goùp cuûa Coâng ty trong caùc toå chöùc kinh teá naøy.

Nôï phaûi traû ñöôïc ghi nhaän khi coù ñuû ñieàu kieän chaéc chaén laø doanh nghieäp seõ phaûi duøng moät löôïng tieàn chi ra ñeå trangtraûi cho nhöõng nghóa vuï hieän taïi vaø khoaûn nôï phaûi traû ñoù xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy.

Do ñaëc ñieåm hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñòa oác coù chu kyø kinh doanh daøi, caùc chi phí phaùt sinh thöïc teá cuûa caùc döïaùn vaø caùc coâng trình chöa coù hoà sô nghieäm thu toång quyeát toaùn neân khi xaùc ñònh giaù voán coâng ty ñaõ öôùc tính boå sungcaùc chi phí chöa thöïc hieän. Do ñoù keát quaû kinh doanh seõ ñöôïc ñieàu chænh khi coù quyeát toaùn chi phí thöïc teá ñöôïc duyeät.

Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn bao goàm caùc khoaûn tieàn gôûi coù kyø haïn coù theå deã daøng chuyeån ñoåi thaønh tieàn maët, ñaàu tövaøo ñôn vò khaùc maø chæ naém giöõ döôùi 20% voán chuû sôû höõu vaø coù thôøi gian ñaàu tö döï kieán khoâng quaù moät naêm.

Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo Coâng ty con, Coâng ty lieân doanh, Coâng ty lieân keát ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp giaù goác. Lôïinhuaän phaùt sinh töø caùc khoaûn ñaàu tö naøy ñöôïc ghi nhaän vaøo doanh thu hoaït ñoäng taøi chính treân cô sôû thoâng baùo phaânphoái lôïi nhuaän töø caùc Coâng ty naøy.

Caùc loaïi chi phí traû tröôùc neáu chæ lieân quan ñeán naêm taøi chính hieän taïi thì ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí saûn xuaát kinhdoanh. Caùc loaïi chi phí traû tröôùc neáu lieân quan ñeán nhieàu naêm taøi chính thì ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí traû tröôùc daøi haïn.Vieäc tính vaø phaân boå chi phí saûn xuaát kinh doanh töøng kyø haïch toaùn ñöôïc caên cöù vaøo tính chaát, möùc ñoä töøng loaïi chi phíñeå choïn phöông phaùp vaø tieâu thöùc phaân boå hôïp lyù.

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí phaûi traû

Caùc khoaûn chi phí thöïc teá chöa phaùt sinh nhöng ñöôïc trích tröôùc vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh trong kyø ñeå ñaûm baûonguyeân taéc phuø hôïp giöõa doanh thu vaø chi phí. Khi caùc chi phí ñoù phaùt sinh, neáu coù cheânh leäch vôùi soá ñaõ trích, keá toaùntieán haønh ghi boå sung hoaëc ghi giaûm chi phí töông öùng vôùi phaàn cheânh leäch.



11. Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu

-

-

-

+ Quyõ döï phoøng taøi chính.

- Caùc quyõ khaùc trích laäp theo ñieàu leä:

+ Quyõ ñaàu tö phaùt trieån.

+ Quyõ khen thöôûng, quyõ phuùc lôïi.

12. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu

Doanh thu kinh doanh ñòa oác ghi nhaän khi ñaõ ñuû ñieàu kieän (nghieäm thu, quyeát toaùn, baøn giao taøi saûn cho ngöôøi mua…)

13. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí

V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

01. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

Chi tieát Naêm nay Naêm tröôùc

- Tieàn maët taïi quyõ - VND 2.532.468.911 5.470.769.792

+ Tieàn maët taïi Coâng ty 2.494.192.156 5.150.273.065

+ Tieàn maët taïi chi nhaùnh Haø Noäi 35.672.105 317.892.077

+ Tieàn maët taïi chi nhaùnh Bình Thuận 647.910 647.910

+ Tieàn maët taïi Saøn Giao Dòch 1.956.740 1.956.740

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái: Lôïi nhuaän sau thueá Thu nhaäp doanh nghieäp.

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu : Ghi nhaän theo soá voán thöïc goùp cuûa chuû sôû höõu.

Doanh thu xaây laép coâng trình ñöôïc ghi nhaän theo tyû leä hoaøn thaønh coâng trình, theo töøng giai ñoaïn nghieäm thu coâng trìnhthi coâng.

Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùañoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùntieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò traû laïi.

Trong hoaït ñoäng kinh doanh ñòa oác, coù moät soá tröôøng hôïp khaùch haøng ñaõ thanh toaùn tieàn theo tieán ñoä hôïp ñoàng nhöngthuû tuïc quyeát toaùn, baøn giao chöa xong neân Coâng ty chöa ghi nhaän doanh thu. Giaù trò khoaûn nhaän tröôùc naøy cuûa khaùchhaøng seõ ñöôïc phaûn aùnh vaøo doanh thu khi coù hoà sô nghieäm thu baøn giao vaø quyeát toaùn coâng trình hoaøn thaønh; hoaëc ñaõñuû caùc ñieàu kieän hôïp ñoàng chaéc chaén ñöôïc thöïc hieän.

Chi phí ñöôïc ghi nhaän theo thöïc teá phaùt sinh treân nguyeân taéc phuø hôïp vôùi Doanh thu trong kyø. Doanh thu ñöôïc ghi nhaäntöøng giai ñoaïn, töøng phaàn neân chi phí cuõng seõ ñöôïc phaân boå töông öùng theo doanh thu.

Tröôùc khi phaân chia lôïi nhuaän cho caùc thaønh vieân phaûi trích laäp caùc quyõ:



Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn (tieáp theo)

Naêm nay Naêm tröôùc

- Tieàn göûi ngaân haøng 555.407.682 9.763.703.228

+ Tieàn göûi Ngaân haøng - Taïi Coâng ty 329.790.384 9.053.032.671

Ngaân haøng NN & PTNT - Tp. HCM 1.117.015 1.083.715

Ngaân haøng NN & PTNT - Ñoâng Saøi Goøn

Taøi khoaûn VND 1.095.317 867.811.964

Taøi khoaûn USD 4.933.638 43.504.847

Nguyeân teä USD 234,60 2.231,59

Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu - CN Bình Thaïnh - 6.624.057.845

Ngaân haøng TMCP Ñaïi Döông - Chi nhaùnh Vuõng Taøu 22.239.295 774.604.159

Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông tín - Chi nhaùnh Bình Thaïnh 21.162.473 352.617.501

Ngaân haøng VID Public Bank 47.071.359 207.611.689

Ngaân haøng TMCP Nam Vieät - Hoäi sôû 82.144.359 79.204.540

Ngaân haøng MHB - Chi nhaùnh Gia Ñònh 57.975.764 45.698.243

Ngaân haøng NN & PTNT - Chi nhaùnh 3 2.649.234 27.441.542

Ngaân haøng VP Bank - Tp. HCM 17.046.503 16.536.448

Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ÑBSCL - Chi nhaùnh Saøi Goøn 66.962.404 7.475.712

Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Tp. HCM 2.967.672 3.015.992

Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam - Sôû giao dòch 2 1.458.701 1.423.670

Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät Nam 909.621 887.775

Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu - Hoäi sôû 51.847 51.847

Ngaân haøng Coâng Thöông - Chi nhaùnh 6 5.182 5.182

+ Tieàn göûi Ngaân haøng - Taïi Saøn giao dòch 3.158.018 3.158.018

+ Tieàn göûi Ngaân haøng - Taïi Xí nghieäp - -

+ Tieàn göûi Ngaân haøng - Taïi Chi nhaùnh Haø Noäi 222.459.280 707.512.539

Coäng tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 3.087.876.593 15.234.473.020



02. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn


Coâng ty ñaàu tö cho vay (a) 12.312.000.000 18.723.116.412

(a) Chi tieát Naêm nay Naêm tröôùc

1- Ñaàu tö ngaén haïn taïi coâng ty: 12.312.000.000 16.223.116.412

Coâng ty CP Ñaàu Tö & Phaùt Trieån Nhôn Traïch 6.282.000.000 4.500.000.000

Coâng ty Coå phaàn ÑT & PT KT Trang traïi thuûy haûi saûn Thaønh Tín 4.000.000.000 4.000.000.000

Coâng ty Soâng Caàu 630.000.000 630.000.000

Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö vaø xaây döïng An Thònh 100.000.000 100.000.000

Ngaân haøng NN & PT Noâng thoân - Chi nhaùnh Ñoâng Saøi Goøn - 5.600.516.412

Cho caù nhaân vay (Caùn boä coâng nhaân vieân) 1.300.000.000 1.392.600.000

2- Ñaàu tö ngaén haïn taïi Chi nhaùnh Haø Noäi: - 2.500.000.000

Coäng 12.312.000.000 18.723.116.412

03. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn


Phaûi thu khaùch haøng (b) 43.980.610.744 54.542.504.183

ÖÙng tröôùc cho nhaø cung caáp (c) 66.148.311.318 50.635.285.303

Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng - 2.637.500.000

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc (d) 12.752.288.822 13.187.570.917

Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi (e) (10.411.223.854) (10.411.223.854)

Coäng 112.469.987.030 110.591.636.549

(b) Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu


Coâng nôï phaûi thu taïi coâng ty 43.980.610.744 54.542.504.183

Döï aùn Chung cö An Laïc - Q. Bình Taân 11.053.079.353 11.053.079.353

Döï aùn Khu daân cö - P13 - Q. Bình Thaïnh 8.372.843.916 9.040.483.916

Chi mua 45 caên - An Laïc - Bình Taân cuûa Coâng ty Coâng Minh 4.777.394.400 4.777.394.400

Khu 250 Nguyeãn Troïng Tuyeån 3.603.453.970 3.603.453.970

Döï aùn Khu daân cö - P.7 - Quaän 8 3.514.185.000 3.590.185.000

Chung Cö Taân Höông - P.16- Q.3 2.969.365.248 2.969.365.248



Coâng nôï phaûi thu taïi coâng ty (tieáp theo) Naêm nay Naêm tröôùc

Coâng trình Chôï Caø Mau 1.826.555.077 1.826.555.077

Baùn oáng gang deûo Trung Quoác 955.149.300 1.857.874.000

Coâng trình - Döï aùn Chôï Baø Chieåu 938.732.700 938.732.700

Coâng trình Tröôøng CÑBC CN&QTDN - Q.7(GÑ2) 708.911.169 708.911.169

Coâng trình Haï Taàng Vaên Thaùnh 672.308.157 672.308.157

Coâng trình Naâng caáp ñoâ thò khu 067->069 (Quaän 6) 399.893.900 649.772.926

Coâng trình coâng ty ñoùng Taøu An Phuù (2000) 330.000.000 330.000.000

Coâng trình Nhaø laøm vieäc Ñaûng Traø Vinh 284.940.802 284.940.802

Coâng trình Taân Caûng 258.221.300 258.221.300

Coâng trình UBND - Tænh Vónh Long 252.658.072 252.658.072

Coâng trình Nhaø 363 Phan Vaên Trò 235.350.000 235.350.000

Chung cö 234 Phan Vaên Trò 230.000.000 477.000.000

Khu 58B Ñieän Bieân Phuû 227.034.300 227.034.300

Coâng nôï - Vaät Tö Khaùc 2.370.534.080 10.789.183.793

Coäng 43.980.610.744 54.542.504.183

(c) Chi tieát caùc khoaûn öùng tröôùc cho caùc nhaø thaàu thi coâng, cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï


1- Taïi Coâng ty 66.148.311.318 45.301.948.246

Coâng trình Chung cö An Bình - Taân Phuù 20.971.934.197 8.875.949.358

Döï aùn chung cö Saigonres Tower 19.700.599.729 18.576.410.869

Döï aùn Hieäp Bình Chaùnh - Quaän Thuû Ñöùc 6.981.385.705 6.983.385.705

Coâng trình BCH Quaân Söï - Caàn Giôø 6.770.674.688 -

Coâng trình Tröôøng CÑSP - Quaän 5 3.620.825.471 3.634.760.471

Döï aùn Khu daân cö Phöôøng 13 - Q. Bình Thaïnh 2.890.260.735 2.890.260.735

Xaây döïng Beänh vieän A48 Ña Khoa Caø Mau 1.476.154.526 847.498.791

Caùc coâng trình xí nghieäp KD Nhaø Saøi Goøn thi coâng 1.427.995.438 1.427.995.438

Caùc khoaûn khaùc 2.308.480.829 2.065.686.879

2- Traû tröôùc cho ngöôøi baùn taïi CN Haø Noäi - 5.333.337.057

Coäng 66.148.311.318 50.635.285.303



(d) Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùc Naêm nay Naêm tröôùc

1- Caùc khoaûn phaûi thu khaùc taïi coâng ty 12.704.951.782 13.036.874.321

Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö vaø Xaây döïng An Thònh 6.287.000.984 6.287.000.984

Xí nghieäp XD & KDN Saøi Goøn 2.185.665.897 2.185.665.897

Phaïm Coâng Huøng (BQLDA - Chung cö An Laïc Bình Taân) 900.000.000 300.000.000

Coâng ty CP Chöùng Khoaùn AÙ AÂu 800.000.000 -

Coâng ty VICOSIMEX 561.880.000 561.880.000

Ngoâ Kieân Cöôøng 556.000.000 -

Toång Coâng ty Coå phaàn ÑTPT & Xaây döïng (DIC) 463.311.053 463.311.053

Buøi Thò Thu Ngaân (Coâng ty Döï ÖÙng Löïc - Xaây döïng chung cö An Bình) 250.000.000 -

Nguyeãn Minh Giaøu (Vay thi coâng coâng trình) 200.000.000

Tieán Thaønh - 334 A Phan Vaên Trò 112.000.000 -

Coâng ty TNHH TM - DV Goã Ñaù Thaùi Döông 100.000.000 1.200.000.000

Chi phí ñeàn buø Döï aùn Phöôøng 13 - Quaän Bình Thaïnh - 1.218.612.539

Caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty RES - 497.053.848

Phaûi thu khaùc 289.093.848 323.350.000

2- Caùc khoaûn phaûi thu khaùc taïi Chi nhaùnh Haø Noäi 47.337.040 150.696.596

Coäng 12.752.288.822 13.187.570.917

(e) Chi tieát döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi Naêm nay Naêm tröôùc

Taïi Coâng ty 10.411.223.854 10.411.223.854

Coäng 10.411.223.854 10.411.223.854



04. Haøng toàn kho


Chi phí nguyeân vaät lieäu 11.727.586.009 14.851.091.368

- Coâng ty 11.727.586.009 14.851.091.368

Chi phí coâng cuï duïng cuï 191.154.668 191.154.668

- Coâng ty 191.154.668 191.154.668

Chi phí saûn xuaát dôû dang 72.857.090.078 151.753.366.526

Coâng ty 72.857.090.078 142.855.685.450

Chi nhaùnh Haø Noäi - 8.897.681.076

Haøng hoùa 382.358.471.226 374.272.801.389

Coâng ty 382.358.471.226 362.708.879.008


Coäng giaù goác haøng toàn kho 467.134.301.981 541.068.413.951

Trong ñoù chi tieát chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang taïi Coâng ty


1- Chi phí SXKD dôû dang taïi coâng ty 72.857.090.078 142.855.685.450

Döï aùn Chung cö An Bình - Quaän Taân Phuù 62.631.818.601 31.830.619.446

Caùc coâng trình - Naâng caáp Ñoâ Thò Thaønh phoá (Goùi XL12+13+14+17) 7.475.946.679 6.683.910.054

Xaây döïng döï aùn Phöôøng 13, Quaän Bình Thaïnh (Xaây döïng thoâ vaø haï taàng) 1.017.123.020 1.017.123.020

Döï aùn - Hieäp Bình Chaùnh - Q.Thuû Ñöùc 983.632.102 983.632.102

Söûa chöõa truï sôû coâng ty 63-65 ÑBP 199.136.232 199.136.232

Döï aùn Chung cö Saigonres Tower - Vuõng Taøu - 99.341.913.736

Xaây döïng, söûa chöõa DTTÑ TT44 ñôït 2 - 1.891.281.052

Döï aùn Khu daân cö - F.7 - Quaän 8 - 358.636.364

Caùc coâng trình khaùc 549.433.444 549.433.444

2- Chi phí SXKD dôû dang taïi Chi nhaùnh Haø Noäi - 8.897.681.076

Coäng 72.857.090.078 151.753.366.526



Chi tieát Haøng hoùa baát ñoäng saûn toàn kho taïi Coâng ty


1- Haøng hoaù toàn kho taïi coâng ty 382.358.471.226 362.708.879.008

Döï aùn Hieäp Bình Chaùnh - Q. Thuû Ñöùc 291.047.478.440 278.757.445.953

Döï aùn Chung cö Saigonres tower - Vuõng Taøu 30.021.803.784 26.414.014.069

Döï aùn Chung cö An Laïc - Q. Bình Taân 11.453.490.732 11.445.654.368

Döï aùn Cao oác An Bình - Taân Phuù 11.690.590.334 9.971.580.161

Döï aùn Khu daân cö - Phöôøng 13 - Quaän Bình Thaïnh 10.349.359.943 9.400.379.128

Ñaát Haøm Thuaän Nam - Bình Thuaän 4.664.153.000 4.664.153.000

Döï aùn (Ñaát) An Phuù Ñoâng - Quaän12 3.469.706.846 3.457.352.846

Döï aùn Khu daân cö - F. 7 - Quaän 8 3.597.987.816 3.058.985.417

Döï aùn Chung cö Tam Bình - Q. Thuû Ñöùc 2.854.315.442 2.831.138.042

Ñaát Phöôøng 27 - Quaän Bình Thaïnh (Dieäu) 2.197.334.925 2.189.965.725


Döï aùn nöôùc khoaùng Vaên Laâm - Tænh Bình Thuaän 1.933.913.929 790.138.415

Ñaát 12/10 Traàn Naõo - Thuû Ñöùc 1.279.373.342 1.183.636.327

45 caên An Laïc - Bình Taân - Coâng ty Coâng Minh 987.000.000 987.000.000

Caùc coâng trình xí nghieäp thi coâng 984.620.163 -

Döï aùn Khu Bieät thöï Phöông Nam - Vuõng Taøu 981.779.381 981.779.381

Döï aùn Xuaân An - Tænh Bình Thuaän 740.911.729 708.199.429

Nhaø 29/170F Tröôøng Thoï - Quaän Thuû Ñöùc 527.021.960 520.469.960

Khu Nhaø ôû Bình Höng - Bình Chaùnh 526.962.598 376.962.598

Khu nhaø ôû 360 Nô Trang Long - Q.Bình Thaïnh 313.776.709 313.776.709

Ñaát phöôøng 27 - Quaän Bình Thaïnh (Hueä) 288.550.000 288.550.000

Ñaát Phöôøng 28 - Quaän Bình Thaïnh 202.225.000 202.225.000

Ñaát 138 Ngoâ Taát Toá - F22 - Quaän Bình Thaïnh - 217.466.712

596 + 597 An Khaùnh - Thuû Ñöùc - 714.168.107

Döï aùn khaùc 100.965.343 1.088.687.851

2- Haøng hoaù toàn kho taïi chi nhaùnh Haø Noäi - 11.563.922.381

Coäng 382.358.471.226 374.272.801.389



05. Taøi saûn ngaén haïn khaùc


Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 205.233.005 1.182.943

Chi nhaùnh Haø Noäi 204.050.062 -

Chi nhaùnh Bình Thuaän 1.182.943 1.182.943

Taïm öùng 3.158.412.309 2.450.654.309

Taïi Coâng ty 3.158.412.309 2.448.904.309

Chi nhaùnh Haø Noäi - 1.750.000

Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 807.692.300 1.138.884.300

Coâng ty (g) 807.692.300 1.138.884.300

Coäng 4.171.337.614 3.590.721.552

(f) Chi tieát kyù cöôïc, kyù quyõ taïi Coâng ty Naêm nay Naêm tröôùc

Ngaân haøng MHB chi nhaùnh Saøi Goøn 347.792.300 545.184.300

Ngaân haøng VID PUBLIC BANK - Chi nhaùnh TP.HCM 234.000.000 298.000.000

Coâng ty Dòch Vuï Ñoâ Thò vaø Quaûn Lyù Nhaø Quaän 10 (Thueâ maët baèng) 200.000.000 200.000.000

Tieàn ñaët coïc thueâ vaên phoøng CN + Kho Baõi (oáng Gang) 25.900.000 23.700.000

Coâng ty Coå Phaàn Xaây Döïng Soá 5 - 72.000.000

Coäng 807.692.300 1.138.884.300



06. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình taïi Coâng ty vaø vaên phoøng Haø Noäi

Chæ tieâu Soá ñaàu naêm Taêng trong naêm Giaûm trong naêm Soá cuoái naêm

I. Nguyeân giaù 17.525.938.709 12.490.909 - 17.538.429.618

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 5.163.701.918 - - 5.163.701.918

Maùy moùc, thieát bò 8.014.923.893 12.490.909 - 8.027.414.802

Phöông tieän vaän taûi 3.610.032.678 - - 3.610.032.678

Duïng cuï quaûn lyù 737.280.220 - - 737.280.220

II. Giaù trò hao moøn 11.278.866.099 951.747.614 - 12.230.613.713

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 1.635.256.590 206.548.080 - 1.841.804.670

Maùy moùc, thieát bò 7.598.448.274 110.222.880 - 7.708.671.154

Phöông tieän vaän taûi 1.378.380.398 596.830.848 - 1.975.211.246

Duïng cuï quaûn lyù 666.780.837 38.145.806 - 704.926.643

III. Giaù trò coøn laïi 6.247.072.610 5.307.815.905

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 3.528.445.328 3.321.897.248

Maùy moùc, thieát bò 416.475.619 318.743.648

Phöông tieän vaän taûi 2.231.652.280 1.634.821.432

Duïng cuï quaûn lyù 70.499.383 32.353.577

07. Taêng, giaûm Taøi saûn coá ñònh voâ hình

Quyeàn söû duïng ñaát Soá ñaàu naêm Taêng trong naêm Giaûm trong naêm Soá cuoái naêm

I. Nguyeân giaù 1.947.653.500 - - 1.947.653.500

II. Giaù trò hao moøn - - - -

III.Giaù trò coøn laïi 1.947.653.500 1.947.653.500



08. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn


Ñaàu tö vaøo Coâng ty con 7.362.000.000 7.362.000.000

Coâng ty Coå phaàn ÑT & XD Kinh doanh nhaø Gia Ñònh 7.362.000.000 7.362.000.000

Ñaàu tö vaøo Coâng ty lieân doanh, lieân keát 32.547.740.034 32.445.921.846

Goùp voán lieân doanh thaønh laäp Coâng ty ÑT & PT Nhôn Traïch 20.536.128.646 20.536.128.646

Goùp voán thaønh laäp Coâng ty CP Chöùng khoaùn AÙ - AÂu 9.355.000.000 9.355.000.000

Coâng ty Vicosimex 1.560.000.000 1.560.000.000

Goùp voán thaønh laäp Coâng ty CP Tö vaán & Thieát keá XD Ñoâ Thò 500.000.000 500.000.000

Coâng ty Dòch vuï TM Minh Haûi (Coâng ty Lieân Doanh Minh Thaønh) 494.793.200 494.793.200

Coâng ty Coå Phaàn Thieát Bò Giaùo Duïc 2 101.818.188 -

Ñaàu tö daøi haïn khaùc 1.100.000.000 2.255.400.000

Ñaàu tö coå phieáu (REE) 1.100.000.000 1.100.000.000

Tieàn göûi tieát kieäm - Ngaân haøng MHB - Chi nhaùnh Gia Ñònh - 1.155.400.000

Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö daøi haïn (316.400.190) -

Döï phoøng giaûm giaù coå phieáu (REE) (316.400.190) -

Coäng 40.693.339.844 42.063.321.846

09. Vay ngaén haïn


Coâng ty vay 88.522.955.084 80.611.379.000

Chi nhaùnh Bình Thuaän 50.000.000 50.000.000

Coäng 88.572.955.084 80.661.379.000

Chi tieát Coâng ty vay: Naêm nay Naêm tröôùc

Ngaân haøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long (g) 60.000.000.000 60.000.000.000

Coâng ty CP Chöùng khoaùn AÙ AÂu 500.000.000 1.500.000.000

Coâng ty CP Ñieän Laïnh (REE) (h) 5.000.000.000 -

(i) 12.949.176.084 18.800.000.000

Vay caù nhaân 10.073.779.000 41.379.000

Khoaûn khaùc - 270.000.000

Coäng 88.522.955.084 80.611.379.000

Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Bình Thaïnh



Chi tieát khoaûn vay (tieáp theo)

(g)

Thôøi haïn vay : 36 thaùng keå töø ngaøy nhaän nôï ñaàu tieân.

Laõi suaát :

Muïc ñích vay :

Hình thöùc ñaûm baûo : Theá chaáp baèng taøi saûn.

(i) Vay ngaén haïn Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu - Chi nhaùnh Bình Thaïnh:

+

Haïn möùc caáp tín duïng : 12.000.000.000 VND

Soá tieàn giaûi ngaân : 12.000.000.000 VND

Thôøi haïn vay : 12 thaùng.

Laõi suaát : Theo coâng boá cuûa Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu.

Muïc ñích vay : Thanh toaùn chi phí thöïc hieän döï aùn chung cö An Bình.

Hình thöùc baûo ñaûm :

+ Theo Hôïp ñoàng haïn möùc thaáu chi Soá BTH.TC.01301110 ngaøy 30 thaùng 11 naêm 2010.

Haïn möùc thaáu chi : 1.000.000.000 VND

Thôøi haïn vay : 12 thaùng keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng.

Laõi suaát : Theo coâng boá cuûa Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu.

Muïc ñích vay : Boå sung voán löu ñoäng.

Hình thöùc baûo ñaûm :

Taøi saûn theá chaáp laø caùc Quyeàn söû duïng ñaát Döï aùn khu daân cö Hieäp Bình Chaùnh(khu A) - Quaän Thuû Ñöùc - Tp. Hoà Chí Minh thuoäc quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûaCoâng ty Coå phaàn Ñòa oác Saøi Goøn vôùi giaù trò taøi saûn theá chaáp ñöôïc caùc beân thoángnhaát ñònh giaù laø: 160.150.245.840 ñoàng, theo Bieân baûn ñònh giaù taøi saûn ngaøy 06thaùng 01 naêm 2009, taïi hôïp ñoàng theá chaáp Quyeàn söû duïng ñaát soá 0519.09/HÑTDngaøy 06 thaùng 01 naêm 2009.

Theo Hôïp ñoàng haïn tín duïng ngaén haïn Soá BTH.DN.01021111 ngaøy 09/11/2011.

Baát ñoäng saûn soá 63 - 65 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 15, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà ChíMinh.

Thanh toaùn tieàn ñeàn buø vaø san laáp maët baèng döï aùn khu daân cö, Phöôøng Hieäp BìnhChaùnh, Quaän Thuû Ñöùc, Tp.Hoà Chí Minh.

Theo coâng boá cuûa ngaân haøng Phaùt trieån nhaø Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long - Chinhaùnh Saøi Goøn.

Baát ñoäng saûn soá 63 - 65 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 15, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà ChíMinh.

Vay ngaén haïn Ngaân haøng phaùt trieån nhaø Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long - Chi nhaùnh Saøi Goøn theo Hôïp ñoàng tín duïngtrung haïn soá T.A 0519.09/HÑTD ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2009.



(h) Vay coâng ty CP cô ñieän laïnh REE theo hôïp ñoàng vay soá 2011/HDTD/REE_SAIGONRES ngaøy 08/11/2011.

Soá tieàn vay : 5.000.000.000 VND

Thôøi haïn vay 3 thaùng : 3 thaùng.

Laõi suaát: : 16%/naêm.

Muïc ñích vay :

10. Phaûi traû ngöôøi baùn

1- Chi tieát phaûi traû ngöôøi baùn taïi coâng ty


Chung cö cao caáp Saigonres Tower 7.666.149.040 8.277.776.059

Coâng trình döï aùn Khu daân cö - P. 13, Q. Bình Thaïnh 2.851.575.969 3.168.628.463

Coâng trình naâng caáp ñoâ thò (Goùi: xaây laép 12+13+14+17) 2.695.098.895 2.753.129.758

Coâng trình döï aùn Chung cö An Bình - Taân Phuù 1.817.602.256 307.729.849

Xaây döïng BCH Quaân söï - Caàn Giôø 1.084.813.051 2.523.395.620

Döï aùn khu daân cö P7, Q8 809.200.000 -

Coâng ty Vicosimex - P. 7, Quaän 8 718.198.317 718.198.317

Coâng trình döï aùn Hieäp Bình Chaùnh - Thuû Ñöùc 634.826.805 81.420.737

Naâng caáp Ñoâ thò khu 067->069 591.703.788 638.910.739

Coâng trình Mistar building - 95A Phan Ñaêng Löu 306.320.355 306.320.355

Coâng trình nhaø 91B Phaïm Vaên Hai 253.879.706 253.879.706

Tröôøng Cao Ñaúng Quaän 7 228.617.310 228.617.310

Coâng trình nhaø E2 Nguyeãn Troïng Tuyeån 156.597.143 156.597.143

Coâng trình Beänh vieän Ña khoa - Caø Mau 153.050.660 150.294.205

Coâng trình Khu nhaø ôû Caùn boä CNV LH Truïc vôùt cöùu hoä VN (GÑ 1) 135.757.542 135.757.542

Mua Nhaø - 58B Ñieän Bieân Phuû - 487.223.346

Xaây döïng, söûa chöõa DTTÑ TT44 (Ñôït 1) - Ñöùc - 317.423.781

Caùc coâng trình xí nghieäp thi coâng 2.315.418.975 2.315.418.975

Coâng nôï phaûi traû caùc coâng trình, döï aùn khaùc 1.507.420.708 1.722.499.741

2- Phaûi traû ngöôøi baùn taïi chi nhaùnh Haø Noäi 171.943.956 -

Coäng 24.098.174.476 24.543.221.646

Thanh toaùn caùc nhaø cung caáp döï aùn chung cö An Bình soá 787 Luõy Baùn Bích.



11. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc


Ngöôøi mua traû tröôùc tieàn taïi Coâng ty (k) 116.246.321.636 132.127.816.478

Ngöôøi mua traû tröôùc tieàn taïi Chi nhaùnh Haø Noäi - 28.476.931.851

Ngöôøi mua traû tröôùc tieàn taïi Chi nhaùnh Bình Thuaän 50.000.000 50.000.000

Coäng 116.296.321.636 160.654.748.329

(k) Ngöôøi mua traû tröôùc tieàn taïi Coâng ty Naêm nay Naêm tröôùc

+ Döï aùn Chung cö Saigonres Tower - Vuõng Taøu 37.922.098.299 64.955.673.180

+ Döï aùn cao oác An Bình - Taân Phuù 21.171.427.000 -

+ Döï aùn Khu daân cö - Phöôøng 13 - Quaän Bình Thaïnh 20.982.710.000 22.542.210.000

+ Döï aùn Khu daân cö - F.7 - Quaän 8 13.159.632.000 13.538.682.000

+ Döï aùn Hieäp Bình Chaùnh - Q Thuû Ñöùc 429.000.000 11.996.300.000

+ Coâng trình Naâng caáp ñoâ thò (N2.TP2 goùi 12+13+14+17) 7.867.998.250 7.867.998.250

+ Xaây döïng BCH Quaân söï - Caàn Giôø 6.356.791.000 -

+ Khu 250 Nguyeãn Troïng Tuyeån 2.073.076.742 2.073.076.742

+ Caùc coâng trình xí nghieäp thi coâng 617.776.743 617.776.743

+ Kinh doanh dòch vuï Chung cö Bình Taân 302.170.000 302.170.000

+ Coâng trình Chung Cö Phaïm Vieát Chaùnh 291.906.892 291.906.892

+ Coâng trình Khu nhaø ôû CB CNV LH TVCH VN (HÑ:14/HÑKT2009) 286.000.000 286.000.000

+ Chung cö 234 Phan Vaên Trò 218.816.822 218.816.822

+ Khu Taùi Ñònh Cö Leâ Thaùnh Toân 189.610.600 189.610.600

+ Coâng trình 553 Xoâ Vieát Ngheä Tónh 141.000.000 141.000.000

+ Dòch vuï tö vaán, thaåm ñònh giaù (TT GD Ñòa oác) 120.200.000 120.200.000

+ Cho thueâ caåu thaùp Paner 100.000.000 -

+ Xaây döïng, naâng caáp, söûa chöõa DTTÑ TT44 (HÑ soá 14/2009) - 1.871.389.765

+ Coâng trình Beänh vieän Ña khoa - Caø Mau - 543.645.277

+ Phaûi thu khaùc 202.674.754 399.291.309

+ Doanh thu nhaän tröôùc 3.813.432.534 4.172.068.898

(Döï aùn Khu daân cö P. 7, Q. 8 vaø Döï aùn Nhôn Traïch)

Coäng 116.246.321.636 132.127.816.478



12. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc


Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa 5.881.613.338 5.985.414.918

Coâng ty 5.881.613.338 4.845.634.308


Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 17.303.814.525 17.948.191.088

Coâng ty 16.862.844.040 17.948.191.088

Chi nhaùnh Haø Noäi 440.970.485 -

Thueá thu nhaäp caù nhaân 755.035.627 79.334.779

Coâng ty 754.516.387 75.884.779

Chi nhaùnh Haø Noäi 519.240 3.450.000

Coäng 23.940.463.490 24.012.940.785

13. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng


Tieàn löông coøn phaûi traû cho nhaân vieân 962.270.668 934.036.957

14. Chi phí phaûi traû


Chi phí phaûi traû trích tröôùc - Taïi Coâng ty 106.790.517.425 155.264.916.305



Caùc khoaûn chi phí phaûi traû trích tröôùc theo tieán ñoä hôïp ñoàng xaây döïng vaø döï aùn


Döï aùn Chung cö Saigonres Tower - Vuõng Taøu 78.955.704.832 124.838.756.505

Döï aùn Khu daân cö - Phöôøng 13 - Quaän Bình Thaïnh 11.036.029.197 11.036.029.197

Döï aùn Chung cö An Laïc - Quaän Bình Taân 5.017.411.403 5.017.411.403


Chi mua 45 caên - An Laïc - Bình Taân (Coâng ty Coâng Minh) 2.023.762.099 2.023.762.099

Döï aùn Khu daân cö - P. 7 - Quaän 8 1.996.868.453 1.996.868.453

Xaây döïng Ban chaáp haønh Quaân söï - Caàn Giôø 1.978.813.305 4.515.228.099

Coâng trình Beän Vieän Ña Khoa Caø Mau 1.664.867.587 -

Chung cö 234 Phan Vaên Trò 231.478.800 231.478.800

Chi phí vaän chuyeån oáng gang deûo Trung Quoác 174.300.000 174.300.000

Coâng trình Nhaø 334A Phan Vaên Trò 112.000.000 112.000.000

Trích 17% quyõ döï phoøng chi phí tieàn löông naêm 2011 - 1.193.000.000

Chi phí trích khaùc 220.818.300 747.618.300

Coäng 106.790.517.425 155.264.916.305

15. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc


Kinh phí coâng ñoaøn - 10.422.210

+ Coâng ty - 10.422.210

Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 32.875.656.009 32.875.656.009

+ Coâng ty Cattiagara Singapore 32.701.395.252 32.701.395.252

+ Kyù quyõ, kyù cöôïc khaùc 174.260.757 174.260.757

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 45.934.882.886 42.875.274.386

+ Coâng ty (l) 45.934.882.886 42.875.274.386

Coäng 78.810.538.895 75.761.352.605



(l) Chi tieát caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc taïi coâng ty


Coâng ty CP Ñaù oáp laùt cao caáp Vinaconex 15.000.000.000 15.000.000.000

Kho baïc nhaø nöôùc Tp. Hoà Chí Minh 10.324.649.000 10.324.649.000

Coâng ty TNHH TM & DV DL Taân Hoaøng Huy 10.000.000.000 10.000.000.000

Khaùch haøng (Coâng trình Chôï Baø Chieåu) 3.840.285.955 3.840.285.955

Coå ñoâng coâng ty (Taïm öùng coå töùc ñôït 1 naêm 2010) 2.599.608.500 -

Cuïc thueá Tp. Hoà Chí Minh (thueá nhaäp khaåu oáng gang) 1.274.016.187 1.799.708.187

Coâng an Quaän Bình Thaïnh (Goùp voán lieân doanh döï aùn Phöôøng 13) 882.544.825 882.544.825

Cuïc thueá Tp. Hoà Chí Minh (thueá tieàn söû duïng ñaát - 360 Nô Trang Long) 525.692.000 -

Coâng ty TNHH Huyønh Phuùc 360.000.000 -

Sôû taøi chính Tp. Hoà Chí Minh 295.589.054 306.011.264

Coâng ty CP tö vaán thieát keá xaây döïng Ñoâ Thò 175.002.082 175.002.082

Coâng trình Caûng Caùi Meùp - Vuõng Taøu 121.656.000 121.656.000

Cuïc thueá Tp. Hoà Chí Minh (thueá TNCN) 116.362.365 116.362.365

Coâng ty TNHH TM - DV XD Anh Thy 100.000.000 100.000.000

Phaûi traû khaùc 319.476.918 209.054.708

Coäng 45.934.882.886 42.875.274.386

16. Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi


Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 3.889.489.296 4.139.349.635

17. Vay vaø nôï daøi haïn


Nôï daøi haïn (m)

Nôï Sôû Taøi chính - Tp. Hoà Chí Minh 2.494.854.148 2.494.854.148

Nôï quyõ ñaàu tö - Tp. Hoà Chí Minh 2.772.020.390 2.772.020.390

(Xaây döïng chung cö P16 - Keânh Nhieâu Loäc)

Coäng 5.266.874.538 5.266.874.538



Chi tieát vay vaø nôï daøi haïn (tieáp theo)

(m) Chi tieát Nôï Sôû Taøi Chính taïi ngaøy 31/12/2011 Soá tieàn

+ Thöïc hieän coâng trình Hieäp Bình Chaùnh 1.067.000.000

+ Thöïc hieän döï aùn 234 Phan Vaên Trò 590.404.795

+ Thöïc hieän chung cö P.16 - Keânh Nhieâu Loäc 837.449.353

Coäng 2.494.854.148

18. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm


Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 197.828.954 162.068.956

19. Voán chuû sôû höõu

Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa nguoàn voán chuû sôû höõu

Chæ tieâu Soá ñaàu naêm Taêng trong naêm Giaûm trong naêm Soá cuoái naêm

Voán chuû sôû höõu 208.065.520.684 16.474.030.357 26.240.673.036 198.298.878.005

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu (o) 110.000.000.000 - - 110.000.000.000

Thaëng dö voán coå phaàn 28.086.270.000 - - 28.086.270.000

Coå phieáu ngaân quyõ (959.020.000) - - (959.020.000)

Quyõ döï phoøng taøi chính 5.500.000.000 3.000.000.000 - 8.500.000.000

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái (n) 58.692.121.301 13.474.030.357 26.240.673.036 45.925.478.622

Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 6.746.149.383 - - 6.746.149.383

Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc - - - -

Nguoàn kinh phí - - - -

Coäng 208.065.520.684 16.474.030.357 26.240.673.036 198.298.878.005

Ñoái vôùi khoaûn nôï Sôû Taøi Chính vaø khoaûn nôï Quyõ Ñaàu Tö thöïc hieän döï aùn chung cö P.16 Taân Bình: Coâng ty ñaõ baøngiao toaøn boä chung cö P.16 Taân Bình cho Coâng ty Dòch vuï Coâng ích Quaän 3 töø naêm 1998 nhöng ñeán nay chöa baøngiao soá nôï naøy ñöôïc. Do ñoù soá nôï naøy vaãn ñang taïm treo treân soå keá toaùn. Coâng ty ñaõ coù bieân baûn xaùc nhaän vôùi QuyõÑaàu Tö.



Chæ tieâu Soá tieàn

Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái ñaàu naêm 58.692.121.301

Lôïi nhuaän sau thueá phaùt sinh trong naêm 13.474.030.357

Phaân phoái lôïi nhuaän:

- Phaân phoái cho caùc quyõ: 4.347.403.036

+ Quyõ ñaàu tö phaùt trieån -

+ Quyõ döï phoøng taøi chính 3.000.000.000

+ Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 1.347.403.036

- Chia coå töùc: 21.893.270.000

+ Thu hoài tieàn chia coå töùc naêm 2009 -

+ Taïm chia coå töùc ñôït 1 naêm 2010 21.893.270.000

Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái cuoái naêm 45.925.478.622

Coå phieáu Naêm nay Naêm tröôùc

Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh 11.000.000 11.000.000

Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng 11.000.000 11.000.000

Coå phieáu phoå thoâng 11.000.000 11.000.000

Coå phieáu öu ñaõi - -

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi - -

Coå phieáu phoå thoâng 54.600 54.600


Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh - -

Coå phieáu phoå thoâng 10.945.400 10.945.400


Meânh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 VND.

(n) Lôïi nhuaän chöa phaân phoái



VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

01. Keát quaû kinh doanh

Chæ tieâu Naêm nay Naêm tröôùc

Toång thu nhaäp 143.826.355.834 255.329.213.557

Toång chi phí 130.352.325.476 208.534.045.601

Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá 13.474.030.357 46.795.167.956

02. Toång thu nhaäp trong kyø bao goàm Naêm nay Naêm tröôùc

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 141.605.902.537 229.017.641.956

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (3.919.878.061) (7.195.792.538)

Doanh thu thuaàn 137.686.024.476 221.821.849.418

Doanh thu thuaàn hoaït ñoäng taøi chính 2.046.863.618 31.221.898.942

Thu nhaäp khaùc 4.093.467.740 2.285.465.197

Coäng 143.826.355.834 255.329.213.557

03. Toång chi phí trong kyø bao goàm Naêm nay Naêm tröôùc

Giaù voán haøng hoùa vaø thaønh phaåm ñaõ cung caáp 112.327.026.929 174.487.447.615

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 11.080.112.907 14.614.527.414

Chi phí baùn haøng - 556.502.386

Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 1.563.481.916 2.623.745.549

Chi phí khaùc 1.352.360.272 538.344.128

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp 4.029.343.452 15.713.478.509

Coäng 130.352.325.476 208.534.045.601

Toång chi phí trong naêm 2011 laø chi phí phaùt sinh keá toaùn, chi phí tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc xaùc ñònh

theo quyeát toaùn thueá.



04. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp Naêm nay

Lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 17.503.373.810

Ñieàu chænh giaûm cho caùc khoaûn 1.386.000.000

Thu nhaäp töø coå töùc 1.386.000.000

Thu nhaäp tính thueá 16.117.373.810

Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp 25%

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp 4.029.343.452

VII. MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH VAØ KEÁÙT QUAÛ KINH DOANH

Chæ tieâu Ñôn vò tính Cuoái naêm Ñaàu naêm

Boá trí cô caáu taøi saûn

Taøi saûn daøi haïn / Toång taøi saûn % 7,41 6,80

Taøi saûn ngaén haïn / Toång taøi saûn % 92,59 93,20

Boá trí cô caáu nguoàn voán

Nôï phaûi traû / Toång nguoàn voán % 69,36 71,86

Nguoàn voán chuû sôû höõu / Toång nguoàn voán % 30,64 28,14

Khaû naêng thanh toaùn

Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh laàn 1,44 1,39

Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn laàn 1,35 1,31

Khaû naêng thanh toaùn nhanh laàn 0,03 0,06



Tyû suaát sinh lôøi Ñôn vò tính Naêm nay Naêm tröôùc

Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu thuaàn % 12,71 28,18

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu thuaàn % 9,79 21,10

Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn % 2,70 8,45

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn % 2,08 6,33

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán chuû sôû höõu % 6,79 22,49

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä chuû sôû höõu % 12,25 42,54

VIII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC

Caùc Baùo caùo taøi chính treân ñaây ñaõ ñöôïc Ban Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2012.


Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm Ñoác


VI.

Caùc coâng ty lieân kết :

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Gia Định

(81,8%)

Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đô Thị

(41,6%)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu

(26,7%)

Và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch (NT Dcorp) với tỷ lệ vốn góp 41,1%

VII.

Toå chöùc vaø nhaân söï :

-

Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty : ( sô ñoà toå chöùc )

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG

BAN KIEÅM SOAÙT

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC KINH DOANH

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC KEÁ HOAÏCH ÑAÀU TÖ

GIAÙM ÑOÁC KYÕ THUAÄT


PHOØNG KINH

DOANH

PHOØNG KEÁ

HOAÏCH

ÑAÀU TÖ

VAÊN PHOØNG COÂNG TY

PHOØNG

CHUAÅN

BÒ ÑAÀU TÖ

PHOØNG

KINH TEÁ

TAØI

CHÍNH

TRUNG TAÂM GIAO DÒCH

ÑÒA OÁC

BAN QUAÛN

LYÙ CAO OÁC

SAØN GIAO DÒCH BAÁT

ÑOÄNG SAÛN

CAÙC ÑOÄI THI COÂNG

XAÂY DÖÏNG

CHI NHAÙNH

TAÏI HAØ NOÄI, BÌNH

THUAÄN

CAÙC BAN QUAÛN

LYÙ DÖÏ

AÙN

BAN GIAÛI

PHOÙNG

MAËT BAÈNG

PHOØNG

KEÁ TOAÙN

PHOØNG QUAÛN LYÙ

KYÕ THUAÄT


- Toùm taét lyù lòch cuûa caùc caù nhaân trong Ban ñieàu haønh :

STT

Hoï vaø teân Naêm sinh

Ngheà nghieäp

Thöôøng truù Chöùc danh

1 Phaïm Thu 1949 Kyõ sö xaây

döïng

59 Traàn Quyù Caùp, phöôøng 12, quaän Bình Thaïnh

Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác Coâng ty

2 Traàn Thò Ga 1969 Cöû nhaân Kinh teá

360 E 8 Nô Trang Long, phöôøng 13, quaän Bình Thaïnh

Phoù Toång Giaùm ñoác

3 Ñaëng Vaên Phuùc 1970 Cöû nhaân khoa hoïc

177 Nguyeãn Vaên Troãi, phöôøng 11, quaän Phuù Nhuaän

Phoù Toång Giaùm ñoác

5 Ngoâ Kieân Cöôøng 1957 Kyõ sö xaây

döïng

D 38 cö xaù Taân Caûng, phöôøng 25, quaän Bình Thaïnh

Giaùm ñoác Kyõ thuaät

6 Ngoâ Xuaân Bình 1975 Cöû nhaân Kinh teá

Loäc Thaéng – Baûo Laâm – tænh Laâm Ñoàng Keá toaùn tröôûng

- Thay ñoåi Toång giaùm ñoác ñieàu haønh trong naêm : Khoâng coù. - Soá löôïng caùn boä nhaân vieân :

+ Caùn boä nhaân vieân giaùn tieáp : 96 ngöôøi. + Chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng : ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng ñaày ñuû

cheá ñoä BHXH, BHYT, baûo hoä lao ñoäng vaø caùc quyeàn lôïi khaùc theo hôïp ñoàng lao ñoäng.

- Thay ñoåi thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò/Chuû tòch, Ban Giaùm ñoác, Ban kieåm soaùt, keá toaùn tröôûng : Khoâng coù.

VIII. Thoâng tin coå ñoâng/ thaønh vieân goùp voán vaø Quaûn trò Coâng ty :

1. Hoäi ñoàng quaûn trò/Chủ tòch vaø Ban kieåm soaùt/Kieåm soaùt vieân :

Hoäi ñoàng quaûn trò : Baùo caùo tröôùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng tình hình kinh doanh, döï kieán phaân phoái lôïi nhuaän, chia laõi coå phaàn, baùo caùo quyeát toaùn taøi chính, phöông höôùng phaùt trieån vaø keá hoaïch hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty.

Quyeát ñònh cô caáu toå chöùc, boä maùy, quy cheá hoaït ñoäng vaø quỹ löông cuûa Coâng ty.

Boå nhieäm, baõi nhieäm vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Ban Toång giaùm ñoác.


Kieán nghò söûa ñoåi vaø boå sung ñieàu leä cuûa Coâng ty.

Quyeát ñònh trieäu taäp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng

Vaø caùc nhieäm vuï khaùc quy ñònh trong ñieàu leä.

Hoäi ñoàng quaûn trò goàm 05 thaønh vieân; trong ñoù coù 02 thaønh vieân ñoäc laäp vaø Ban Kieåm soaùt goàm 03 thaønh vieân; trong ñoù coù 01 thaønh vieân ñoäc laäp.

Thaønh vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò goàm :

1. OÂng Phaïm Thu Chuû tòch

2. Baø Nguyeãn Thò Mai Thanh Phoù Chuû tòch

3. Baø Traàn Thò Ga Thaønh vieân

4. OÂng Ñaëng Vaên Phuùc Thaønh vieân

5. OÂng Traàn Quyù Thanh Thaønh vieân

Ban kieåm soaùt : do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baàu ra, coù nhieäm vuï kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp phaùp trong ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh vaø baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty. Hieän taïi Ban kieåm soaùt Coâng ty goàm ba thaønh vieân :

1. OÂng Nguyeãn Hoàng Phaùt Tröôûng ban

2. Baø Ñoã Thò Trang Thaønh vieân

3. Baø Hoàng Thị Hương Thaønh vieân

Thuø lao Hoäi ñoàng Quaûn trò và Ban Kieåm soaùt :

Thuø lao Hoäi ñoàng Quaûn trò và Ban Kieåm soaùt đến hết quý III naêm 2011 : 243.000.000 ñoàng (chưa khấu trừ thuế TNCN).

Tyû leä sôû höõu coå phaàn : Hoäi ñoàng Quaûn trò :

STT

Hoï vaø teân Soá coå phaàn sôû höõu/ñaïi dieän Ghi chuù

1 Phaïm Thu 1.197.138 Cuûa caù nhaân

1.592.700 Ñaïi dieän phaàn voán Nhaø nöôùc 2 Traàn Thò Ga

307.613 Cuûa caù nhaân

1.592.700 Ñaïi dieän phaàn voán Nhaø nöôùc 3 Ñaëng Vaên Phuùc

56.890 Cuûa caù nhaân

4 Nguyeãn Thò Mai Thanh 2.505.732Ñaïi dieän phaàn voán cuûa Coâng ty Coå phaàn cô ñieän laïnh REE


5 Traàn Quyù Thanh 851.683 Cuûa caù nhaân

Ban Kieåm soaùt :

STT


1 Nguyeãn Hoàng Phaùt 45.364 Cuûa caù nhaân

2 Ñoã Thò Trang 129.994 Cuûa caù nhaân

3 Hoàng Thị Hương 20.452 Cuûa caù nhaân

Thaønh vieân ñoäc laäp khoâng tham gia ñieàu haønh :

STT


1 Nguyeãn Thò Mai Thanh 2.505.732Ñaïi dieän phaàn voán cuûa Coâng ty Coå phaàn cô ñieän laïnh REE

2 Traàn Quyù Thanh 851.683 Cuûa caù nhaân

3 Ñoã Thò Trang 129.994 Cuûa caù nhaân

2. Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán : 2.1. Coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán trong nöôùc : - Thoâng tin chi tieát veà cô caáu coå ñoâng/ thaønh vieân goùp voán Nhaø nöôùc :

Coå ñoâng nhaø nöôùc naém giöõ 1.592.700 coå phaàn chieám 14,48% voán ñieàu leä

178 caù nhaân naém giöõ 6.713.416 coå phaàn chieám 61,03% voán ñieàu leä 02 toå chöùc naém giöõ 2.639.284 coå phaàn chieám 23,99% voán ñieàu leä Coå phieáu quỹ : 54.600 coå phaàn chieám 0,36% voán ñieàu leä

- Thoâng tin chi tieát veà töøng coå ñoâng lôùn/ thaønh vieân goùp voán :

STT

Hoï vaø teân Ñòa chæ lieân laïc Ngaønh ngheà kinh doanh Soá löôïng sôû höõu

Tyû leä coå phaàn sôû

höõu

1 Coâng ty Cổ phần Cơ Điện lạnh - REE

364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình

- Dịch vụ cơ điện cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng - Sản xuất và kinh doanh máy điều hòa không khí Reetech, sản phẩm gia dụng, tủ điện và sản phẩm

2.505.732 22,78%


cơ khí công nghiệp - Phát triển và khai thác bất động sản - Đầu tư chiến lược.

2 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

41 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1

- Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và thực hiện trực tiếp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, kinh doanh dịch vụ, kho bãi, văn phòng cho thuê. Khảo sát thiết kế, thi công dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Trang trí nội thất. Sản xuất, lắp đặt thang máy. Kinh doanh vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị ngành xây dựng - Đầu tư tài chính - Kinh doanh dịch vụ bất động sản

1.592.700 14,48%

3 Phạm Thu 59 Trần Quý Cáp, P. 12, Q. Bình Thạnh

1.197.138 10,88%

4 Trần Quý Thanh 169 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh

851.683 7,74%

5 Phạm Tuấn 59 Trần Quý Cáp, P. 12, Q. Bình Thạnh

719.042 6,54%

6 Phạm Đình Thành 59 Trần Quý Cáp, P. 12, Q. Bình Thạnh

644.019 5,85%

2.2. Coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán saùng laäp :

- Thoâng tin chi tieát veà cô caáu coå ñoâng/thaønh vieân saùng laäp : Đại diện phần vốn nhà nước naém giöõ 1.592.700 coå phaàn chieám 14,48% voán ñieàu leä, gồm :

Bà Trần Thị Ga Ông Đặng Văn Phúc

178 caù nhaân naém giöõ 6.713.416 coå phaàn chieám 61,03% voán ñieàu leä


02 toå chöùc naém giöõ 2.639.284 coå phaàn chieám 23,99% voán ñieàu leä Coå phieáu quỹ : 54.600 coå phaàn chieám 0,36% voán ñieàu leä

- Thoâng tin chi tieát veà coå ñoâng saùng laäp/thaønh vieân goùp voán :

STT

Hoï vaø teân Ñòa chæ lieân laïc Ngaønh ngheà kinh doanh

Soá löôïng sôû höõu

Tyû leä coå phaàn sôû

höõu

1

Ñaïi dieän voán nhaø nöôùc : Traàn Thò Ga Ñaëng Vaên Phuùc

360 E8 Nô Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh 177 Nguyeãn Vaên Troãi, P.11, Q. Phuù Nhuaän

1.592.700

14,48%

2 Nguyeãn Thò Mai Thanh 44 Huyønh Tònh Cuûa, P. 8, Q. 3

2.505.732 22,78%

3 Vaø 178 coå ñoâng khaùc 6.901.568 62,74%

2.3. Coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán nöôùc ngoaøi : Coâng ty khoâng coù coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán nöôùc ngoaøi. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

bÁo cÁo thƯỜng niÊn 2011static2.vietstock.vn/data/otc/2011/bctn/vn/sgr... · trieån voïng...

Documents