bao cao thlfong nien nam 2016 kyimages1.cafef.vn/download/250417/hfc-dinh-chinh-bao-cao... ·...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN C<)NG HOA XA HQI CHU NGHiA VI ~T NAM XANG oAu CH AT DOT HA N<)l 89c l~p - TIJ do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay.Afthang 04 nam 201 7
BAO cAo THlfONG NIEN CONG TY CO PIIAN xANG DAU CHAT DOT HA N<)I
Nam 2016
I. T hong tin chung
I. Th ong tin kluii quat
a) Ten giao djch: Cong ty c6 ph c1n Xang Dc1 u Ch~ t D6t Ha Nt)i
b) Gi§y chfrng nh~n dang kY doanh nghi~p s6:0 I 00 l 08159, dang ky ldn ddu
ngay 07 thfmg 09 nam 2006, thay d6i thfr sau ngay 11 thang 03 nam 2015.
c) v6n di€u 1~: 21.000.000.000 d6ng
d) v6n dftu tu cua chu s6 hiiu: 2 1.000.000.000 d6ng
e) 8ia chi: Tftng F3, toan nha 187 Nguy€n Luang B~ng, phuang Quang
Trung, qu~n D6ng Da, Tp Ha N()i
f) s6 di~n tho~i: 04 39780731
g) s6 fax: 04 39782341
h) Website: Ilanoifuel.com.vn
i) Ma c6 phi~ u: HFC
j) Qua trinh hinh thanh va phat tri~n:
Cong T y C6 phc1n Xang Ddu Ch§t D6t Ha ()i ti€n than Ia Cong ty Ch~t
£>6t Ha N9i duqc thanh I ~p theo Quy~t d!nh s6 5009/QD-UB ngay 24/08/ 1978
tren ca s6 m{)t s6 dan vi thu()c S6 Thuang Nghi~p Ha N{)i ( nay Ia S6 Cong
Thuang Ha N()i), bao g6m:
+ Clia hang kinh doanh dftu h6a thu()c Cong ty Kim khi h6a ch§t Ha N()i (
va 04 hqp tac xa mua ban huy~n ngo~i thanh)
+ Cac clia hang kinh doanh than cui thu<)c Cong T) V~t L i~u Ki~n Thi0 t
HaN{)i
+ Trong thai gian m\y, Cong ty Ia m()t t6 chfrc kinh t~ do Nha nuoc thanh
Trang 1127
l~p, d~u tu va t6 chuc quan ly ho~t d<)ng kinh doanh nh~m thvc hi~n cac
ffil)C tieu kinh t~ xa h<)i cua Nha nu6c va thu do. Nhi~m Vl) va k~ hOI;lCh
kinh doanh hfmg nam cua Cong ty do So Thuong m1;1i Ha N<)i giao.
Trong qua trinh ho1;1t d<)ng tru6c khi chuy~n . ang mo hinh cong ty C6 ph§n.
Cong ty da qua 3 l ~n doi ten. thanh l~p l1;1i va chuyen d6i m6 hinh hoc;tt d<)ng.
c~;~ th€ nhu sau:
• Cong ty a6i ten thanh Cong ty Xang d§u ch~t d6t Ha N<)i theo quy~t
dinh s6 582/QD-UB ngay 27/03/ 1992 cua UBND thanh ph6 Ha N<) i
• Cong ty duqc thanh l~p l1;1i theo Quy~t d!nh s6 3306/QD-UB ngay
19/12/1992 cua UBND thanh ph6 Ha N<)i
• Cong ty chuy€n sang ho1;1t d<)ng theo m6 hinh Cong ty mtt - Cong ty
con, trong d6 Cong ty Xang d~u ch~t d6t Ha N<)i Ia cong ty con thu<)c
T6ng cong ty V~n tai Ha <) i theo Quy€t d!nh s6 72 2004/QD-UB cua
17/05/2004 cua UB D thanh ph6 Ha N<)i v~ vi~c thanh l~p T6ng cong
ty V~n tai Ha N<)i, thi di€m ho<;1t d<)ng thco m6 hinh cong ty m~ - cong
ty con.
• Thang 9/2006, Cong ty chuy€n sang ho~t d<)ng theo hinh th(rc cong ty
c6 ph~, chinh thuc d6i ten thanh Cong ty c6 ph~n Xang d;lu ch~t d6t
Ha N<) i v6i 275 c6 dong sang l~p va t6ng s6 v6n di~u I~ Ia 21 ty d6ng.
• Thang 12/201 2 thvc hi~n chi d<;1o ct1a UBND Tp Ha N<)i, T6ng cong ty
V ~n tai Ha N<)i rut m<)t ph~n v6n Nha mr6c, Cong ty chuy€n sang ho1;1t
d<)ng theo hinh thuc cong ty d1;1i chung.
• Ngay 18/12/20 15, T6ng cong ty V~n tai Ha (> i thm1i toan b<) phan von
nha nu6c, chi~m 20% v6n di~u I~ t1;1i Cong ty c6 ph§n Xang d~u ch~t
d6t Ha N<)i.
k) Cac sv ki~n khac:
+ Ngay 01/03/2010: C6 phi~u cua cong ty chinh thuc giao dich tren san
UPCoM.
+ Thimg 3/201 5, Cong ty ctuqc cong nh~n Ia Thucrng nhan phan ph6i
xang d§u - m<)t trong nhung thucrng nhan phan ph6i d§u tien tren toan
Mi~n B~c.
. . ' "
c ~
2. Ngimh nghJ va dja han kinlz doanh:
I) Ngfmh ngh~ kinh doanh:
STT Ten nganh
1 Ban buon nhieu li ~u r~n , long, khi va cac san ph§m lien quan. Chi ti~t:
_ Ban buon than da va nhit~u li~u rfu, khac~
_ Ban buon d§u tho;
_ Ban buon xang d§u va cac san ph§m I ien quan:
)> Ban buon xang d§u da tinh che: xang, diesel, mazout,
nhieu li~u may bay, d§u d6t n6ng, d§u h6a.
)> Ban buon d§u nhon, rna nhon, cac san ph§m d§u rno da
tinh ch~ khac.
_ Ban buon khi d6t va cac san ph§rn lien quan.
2 V~n tai hanh khach duang b<) trong n<)i thanh, ngo?i thanh (tn! v~n tai
b~ng xe buyt).
3 V~n tai hfmh khach duang b9 khac. Chi ti~t: v?n tai hanh khach b~ng
xe khach noi tinh, lien tinh.
4 v ~ tai hang h6a duong b<).
5 Kinh doanh b§t d<)ng san, quy~n su d~mg d§t thu<)c chu sa hCiu, chu su
dl:)ng ho~c di thue
Cho thue nha lam van phong;
6 Nha hang va cac dich Vl:J an u6ng phl:)C Vl:)lliU d<)ng. Chi ti~t: Cung c§p
dich Vl:J an u6ng theo hqp d6ng khong thuong xuyen v6i khach himg
(phl:)c Vl:J ti~c, h()i h<;>p, darn cu6i, ... )
7 Cung c§p dich Vl:l an u6ng theo hqp d6ng khong thuong xuyen v6i
khach hang (phl:Jc Vl:J ti~c, h()i h<;>p, dam cu6i .... )
8 Dich Vl:J an u6ng khac
9 Dich Vl:J phl:JC Vl:J d6 u6ng.
10 Dich Vl:J luu tru ng~n ngay:
);;:> Khach s?n;
)> Bi~t thlJ ho~c can h<) kinh doanh dich Vl:J luu tru ng~n ngay;
Trang 312 7
STT
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ten nga nh
~ Nha khach, nha nghi kinh doanh dich v1,1 luu tru ngan ngay;-- -
~ Nha trQ, phong trQ va cac ca sa luu tru tuang llJ. I Ho~t d<)ng cua cac ca sa th~ thao
Ho~t d<)ng ella cac diu l~c b<) th~ thao
Ho~t d<)ng the thao khac
Ho~t d<)ng cua cac cong vien vui chai va cong vien thea chu d€
Ho~t d<)ng vui chai giai tri khac chua duqc phan vao dau
Ban buon d6 dung khac cho gia dlnh :
~ Ban buon hang g6m su, thuy tinh. I
~ Ban buon d6 di~n gia d1,1ng, den va b9 den di~n.
I Ban buon may vi tinh, thi€t bi ngo~i vi va ph~n m€m
Ban buon thiSt bi va linh ki~n di~n tu, v i~n thong ·-
Ban buon may moe, thiSt bi va pht,J tung may nang nghi~p
Ban buon may moe, thiSt bi va pht,J rung khac
Ban buon thi,J'c ph~m
Ban le luang thtJc trong cac ctia hang chuyen doanh
Ban le tht,J·c ph<im trong cac ct:ra hang chuyen doanh
Ban buon nang, lam san nguyen li ~u (tn:r g6, tre, nua) va d<)ng v~t
song
L~p d~t may moe va thiSt bi cong nghi~p
Ho~t d<)ng d!ch VI,J h6 trq kinh doanh khac con chua duqc phan vao
dau
Chi tiSt: XuAt nh~p kh<iu cac m~t hang Cong ty kinh doanh.
Ban le nhien li~u d<)ng ca trong cac ctia hang chuyen doanh
Ban le hang hoa khac m6i trong cac clia hang chuyen doanh
Ban pht,J tung va cac b9 ph~n pht,J trq cua o to va xe c6 d<)ng ca khac
Chi tiSt:
Trang -1!27
-i
...
I .. ~
::
STT Ten nga nh
- Ban buon ph\1 tung va cac b() ph~n ph~:~ trq cua 6 t6 va xe co
d()ng co khac: sam, I6p, ~c quy, den cac ph~:~ rung di~n, n()i th§t
o to va xe c6 d()ng co khac. I
- Ban le ph~:~ tung cac b9 ph~n ph~:~ trq o to con ( l o~i 12 cho ng6i I tra xu6ng): sam, I6p, ~c quy, den, cac ph~:~ tung di~n, n()i th§t 6
to va xe co d()ng co khac.
- f)~j ly phl) tung va cac b() ph~n ph~:~ trq cua ot 6 va xe c6 d()ng
co khac.
Trong d6 san ph~m/d!ch v~:~ chinh: Ban buon, ban le xang d§u
E>ia ban kinh doanh: t~p chung chu y~u t~i Ha N()i , Thai Nguyen, Hai Phong
Trang 5'2 7
3. Thong tin vJ mo hinh quiin trf, tJ cltuc kinlt doanh V(l b9 nuiy quiin ly a) Ca cAu t6 chuc c6ng ty
KHOl PHOl\G BAN HO TRO KIN H DOANH
1. Phong T6 chuc Hanh chinh
2. Phong Ky thu~t Dv an
3. Phong K~ wan Tai chfnh
4. Phong K~ ho~ch 5. Phong Thi Tnr<mg 6. Phong Ki~m soat n<.)i
b<.)
D~i h{>i dBng ca dong
• HQI DONG QUAN TRJ
BAN GIAMDOC
KHOI TR1}C TIEP SAN X1JAT KlNH DOANH
1. Xi nghi~p ban le s6 1 2. Xi nghi~p ban le s6 2
KHOI CIII NHANH
1. Chi nhanh Thai Nguyen 2. Chi nhanh Hai Phong
BAN KJ EMSOAT
KJlOI CONG TY CON
I. C'6ng ty c6 phfin V~n tai va D!ch Y\1 thuang m<;1i f-IFC
2. C'6ng ty TNHH dich vv HFC
Trang 6127
b) Ca diu b() may quan l)'
f)~l HOI DONG co DONG
H(H DONG QUAN TRJ
BAN KffiM OAT
GIAMD6C
• D~i h()i d6ng C6 dong Ia ca quan quy€n h,rc cao nh~t cua Cong ty. bao g6m t~t
ca cac c6 dong c6 quy€n bi€u quy€t va nguai duqc c6 dong uy quy~n, hQp m6i
nam it nhfi t m()t l~n. D~i h<)i d6ng c6 dong quy~t djnh nhfrng vfin d~ duqc Lu~t
phap va Di~u I~ cong ty quy djnh. D~i h9i d6ng c6 dong thong qua cac bao
cao tai chinh hang nam cua Cong t) va ngan sach tai chinh cho nam ti€p thco.
b~u. mi~n nhi~m. bai nhi¢m th~mh \'icn H<)i d6ng quan tri. tluinh ,·icn Ran
ki€m soat cua Cong ty.
• H9i d6ng quan tri do D~i h9i d6ng c6 dong b~u ra, Ia ca quan quan ly cao nh~t
cua Cong ty, c6 toan quy6n nhan danh Cong ty de quy~t djnh rnQi v~n d~ lien
quan d~n ho~t d<)ng cua Cong ty (trll' nhfrng v§n de thu()c tham quy~n cua D~i
h9i d6ng c6 dong).
• Ban ki€m soat do D~i h9i o6ng c6 dong b~u ra, c6 nhi~m vv ki~m tra tinh hgp
ly, hqp phap trong di~u hanh ho~t d()ng kinh doanh va bao cao tch chinh cua
Cong ty. Hi~n t~i . Ban Ki~m soat Cong ty g6m 02 th~mh vien. Ban ki~m
soa th o~t d<)ng d<)c l ~p V<.ri I I<)i d6ng quan tri va Ban giam d6c.
• Ban Giam d6c di~u hanh do H<) i d6ng quan tri b§u d h6 nhi<;m. Gi<hn ct6c lti
nguai d~i di~n theo phap lu~t cua Cong ty co nhi~m V ~l to cht:rc ditu himh vir Trang 712 7
;
-J
STT
I
2
3
quan ly mQi ho~t d<)ng san xu§t kinh doanh himg ngay cua Cong ty theo nhfrng
ch i~n luge va k~ ho~ch da duqc H(>i d6ng quan tri va f)~i h9i d6ng c6 dong
thong qua va ChtU lrach nhit;m trll'<lC ll<)i dc\ng quan lrj \ ~ \'i~C thtJC hi9n
quy~n \a cac nghia \'\.1 dugc giao. Giup \ i~c cho Giam d6c Ia Pho giam <.16~
chju rnich nhi~m tnr6c Giam d6c uy quy~n va phan cong theo dung ch~ d<)
chinh sach cua Nha nu6c va Di~u 19 Ctla Cong ty.
c) Cac cong ty con, cong ty lien k~t:
Von di~u 1~ --
Cong ty con Dja chi Ho~t d(>ng T5"~
chinb th.,c gop s<r hfru Cong ty Co phan Tang F3- Toa V?n chuyen 5.000.000.000 89,20% V~ tai va Dich nha l87Nguy~n xang d5u VND VI) Thuong m~i Luong B~ng. HFC Phu<mg Quang
Trung. f) f>ng Da -IIa Noi --·- - -- -
Cong ty TNH H So 7 Da Ttrqng. Kinh doanh 1.000.000.000 100% dich v1,1 I-lFC phu<mg Tr~n dich \van VND
I Tlung D~o. uong Hoan Ki~m. Ha N(>i
Cong ty co phan Gac 2, Ben xe Djch VI) v~n 3.935.000.000 24% xe kluich Ha NOi Gia Lam, tai hanh VND
Phuang Gia khach Th1,1y, Long Bien, Ha N(>i
4. Djnh hu·ung pluit trii n
a) Cac m~c tieu chu y~u cua Cong ty
+ D6i v6i linh VIJC kinh doanh chinh Ia xang d~u. thi truang chinh d n Ia khu
VIJC thanh ph6 IIa N()i va l1'911g lam Ia ban lc x~mg dfru.
+ M6 r(>ng djch vv mai, thay ddi co d u nganh ngh~.
b) Chi~n l trQ'C phat tri~n trung va dai h~n
+ Tim ki~m dja di~m hqp tac kinh doanh, thue dia di~m, xay dtJng m6i cac cua
hang ban 16 xang d~u a ngo~i thanh Ha N()i, cac khu do thi m6i va khu do thi
mer r9ng.
'/'rang 8127
+ Tim ki~m rna rc)ng thi tru<mg cung (rng xang d~u va cac san ph~m l10a d~u
cho cac co so sim xuAt trong nc)i ngo~i thanh I Ia Nc)i.
+ Ngoai ra, c6ng ty dang nghien Cll'U cac phuong thuc hqp tac, lien k~t va rna
rc)ng huang kinh doanh trong nhfmg linh v~rc m6i: chuy~n dOi kinh doanh t~i
nhC'rng dja di8m c6 uu th~ vS di~n tich ho~c kh6ng du di~u ki~n ti~p t~tc kinh
doanh xang d~u, nh~m khai th{IC c6 hi¢u qua m~ng lucri kinh doanh cl'1a Cong
ty.
c) Cac mt,.~c tieu phat tri~n b~n vu·ng: ti~n t6i tr6' thanh mc)t '"Doanh nghi¢p vi cc)ng
d6ng'', trong d6:
+ Ap dt,mg t6i da cac lo~i c6ng ngh~, c6ng ngh¢ m6i nh~m giam t6i da khi thai.
nu6c thai ra m6i tnr<mg va cac khi thai, nu6c thai khi ra m6i tru<mg phai d~t
tieu chuAn theo quy diflh.
+ Bao v¢ quy~n lgi nguoi tieu dung.
+ Cham lo cho cac ba my Vi~t Nam anh hung, tht,rc hi~n c6ng tac thi~n nguy~n.
ti.r thi~n t~i cac vung sau, vung xa con kh6 khan tLr I d~n 2 l~n/ nam.
+ E>am bao quy~n lqi nguoi lao dc)ng: Ph6i hqp vai cac to chuc doan the rrong
c6ng ty nhu Dang Be). Cong Doan, Doan rhanh Nien chia se kJ16 khan d6i vai
can be) c6ng nhan vien. cham to d(yj s6ng \ ~~ c..:h~t. tinh th~n cho toan the can b<) c6ng nhan vien cua cong ty va t~o dvng m<)l t~p th~ th6ng nhfit. doan k~t.
Xay dt,mg l~i cac qui ch~ nh~m minh b~ch ho~t dc)ng cling nlm d<)ng vien can
be) c6ng nhan vien c6ng ty n6 lt,rc lam vi~c. Ti~p tvc d§y m(;lnh c6ng tac dao
~o, xay dt,rng, d6i m6i ngu6n nhan lt,rc.
5. Cdc rui ro:
5.1. Rui ro kinh t~
Rui ro kinh t~ Ia nhfrng rui ro v~ sv tac dc)ng trt,rc t i~p ho~c gian ti~p cl'1a t6c de)
tang tru(mg kinh t~. l~m phat. Jai su§l... den ho~t d<)ng san xufit kinh doanh Clta
doanh nghi~p. Rui ro nay tac dc)ng den r§t cac doanh nghi~p trong n6n kinh t~
v6i nhtrng muc d(> fmh hu6ng khac nhau.
T8c t/9 Uing trttd'ng kinh ti
Trang 9/27
Theo Tdng eve Th6ng ke, nam na), t6c <19 tang tdng san ph~m trong mr&c
(GOP) uoc tinh tang 6.21 % so\ 6i nam 2015. trong do qu~ I tang 5A8%: qu~ f1
tang 5,78%: quy III tang 6.56%: qu)' IV tang 6.68% .
Them vao a6, tinh hinh kinh t~ va chinh tri thS gi&i bfrt 6n da keo theo tac d()ng
tieu qrc d~n nSn kinh t~, d?c bi~t Ia sv ra di cua nu&c i\nh khoi Lien minh
Chau Au EU. Khdi doanh nghi~p FOI ti~p tl,lc n6i tr()i va la d~u tau dfin d~t tang
truong trong khi kh6i doanh nghi~p trong nu&c chua c6 nhl'rng cai thi9n ro ret.
Sv chenh l~ch ro r~t vS tang trucrng xu~t, nh~p kh~u giC"ra hai khdi Ia m()t y€u t6
t
1 (
cho th§y sv phan h6a trong linh vvc san xuk Ben c~nh d6, vi9c tang tnrcrng ;
xuAt kh§u cua Vi ~t Nam cling bi suy giam m(>t ph§n do gia ca hang h6a nguyen
li¢u a mlr'c rh§p. d~c b i~r Ia d~u tho. va m~t khac cho th~: hang hi>a xu~t khau
cua Vi¢t Nam, nh§t Ia cua cac doanh nghi¢p n(> i dja. dang chju ap lvc q mh
tranh 1611 trong bdi canh n~n kinh t~ Trung Qu6c giam t6c va vi~c giam gia
m~nh d6ng n(>i t~ cua nhiSu qudc gia tren th~ gioi.
Nhu v?y, ho~t d(>ng kinh doanh cua doanh nghi~p trong thai gian s~p t&i v§n
dang g~p r§t nhiSu kh6 khan.
Chlnh sach tiJn tf
Theo cong bd cua Tdng C\JC Thdng kc, B(> Ka ho~ch va O~u tu, ngay 28112, chi
sd gia tieu dung (CPI) thang 12 da tang 0,23% so v&i thang 11 va tang 4.74%
so &i thang 12 nam 2015. CPI binh quan nam 2016 tang 2.66% so \'ai nam
2015.
Theo bi€n d(>ng cua gia v~mg th~ gi&i, trong nu&c gia vimg da giam 2.49%.
Nguyen nhan gia vang th~ gi&i giarn chu yau ttr vi9c d6ng USD tang gia \·a lai
su~t tnii phi~u My len cao nh~t ttr d~u nam sau quy~t djnh tang lai sdt cua Cvc
Dv trfr Lien bang My (FED). Cv th€ (ngay 14/ 12), FED da chinh thlr'c nang lai
sufit ca ban d6ng USD them 25 di~m ph~n tram, theo do gia USD I~p tuc tang
so v&i cac d6ng ti~n khac va cy gia trong nu&c da tang thco, blnh quan ty gia
xoay quanh 22.900VND/USD.
Bao cao th6ng ke cling cho th~y, l~m phat ccr him (CPI sau khi lo~i tru luang
thvc, thvc ph§m tuai sdng; nang luqng va m~t hang do Nha nuoc quan I)· bao hung I 0/:! ~
- - - --------- -- - ----------------------
g6m djch V\1 y t~ va djch V\) giao d1,1c) thang 12 CO ffilrC tang 0,11% SO VOi thang
11 va tang 1,87% so vai cung ky, Nhtr v~y, l~m phat ca bim chi tang I ,83% so
v6i nam 2015. Binh quan I~PTI phat chung c6 muc tang cao han l~m phat ca
ban, di~u nay phan 8nJ1 bi~n d()ng gia do )'~U t6 thj trtrang CO mfrc lang Cao. CI,J
th~ Ia gia Iuong thlfc tlwc pham. gia xang d~u va y~u t6 di~u himh gia ca qua
Vi~C di6u Chinh tang gia djch Vl,l y t~ va gi{lO dl,lC.
Theo Sao cao cua T6ng eve Th6ng ke, tinh d~n 20/12/20 16, B() Cong Thtrang
chu tri ph6i hqp v6i 8 () Tai chinh ban hfmh 24 van ban di~u hanh gia xang d~u
trong ntr6c, trong d6, gia ban le m~t hang xang duqc di~u chinh 22 tfin, cac m~l
hang d~u di~u chinh tir 16 d~n 20 I~ tuy tirng chung lo~i
09
0 8
01
03
0.2
O I 002
o l -
0.83
0
Vai nhfrng chinh s<:lch quy€t li~t cua NHNN, thi truemg tin d1,111g, thi trtrang
vang, thi truemg ngo~i h6i d~ di vfw 6n dinh, t~o di~u ki~n cho Doanh nghi~p
ph1,1c h6i Va phat tri~n.
Liii sutit
Rtli ro lai su§t xay ra khi doanh nghi9p co nhu d u st:r d~mg v(1n vay lLr ngan
hang dfrn d~n chi phi di vay tang anh hua ng d~n lqi nhu~n cua doanh nghi¢p.
Trong nhfrng nam qua lai suAt tren thi truang bi~n d<)ng khong ngt!ng v6i nhi~u
nhfrng chinh sach dtrqc ban hanh nhtr th~t ch~t chinh sach ti~n t~. ap trAn hii
su§t. h6 trq Hii su§t cho doanh nghi~p da anh huang khong nh6 d~n tinh hinh
san xufit kinh doanh cua doanh nghi9p.
Trang I 1127
Tir ngay 29/4 nam 20 16, th\fC hi~n theo cam k6t 6i phia Ngan himg Nha mr6c,
cac ngan hang 16n nhtr Ngan hang TMCP J:)~u ttr va Phat tri~n Vi~t am
(BIDV), Ngan hang TMCP Cong Thucmg Vi~t Nam (VictinBank), Ngan hang
TMCP Ngo~i thucmg Vi~t Nam (Victcombank), Ngan hang TMCP Ky thuong
Vi~t Nam (Techcombank) ... d~u len ti€ng se d i~u chinh muc Lru dai lai suat cho
vay trung, dai h~ VND v~ t6i da kbong qua I 0%/nam va giam 0,5%/nam d6i
v6i lai su~t cho vay ng~n h~n. Ngoai ra, nhi6u ngan hang con dtra ra cac g6i tin
d\lng cho vay danh cho tirng d6i tuqng doanh ngh i~p v6i mt:rc lai su~t uu <.Hi i
kbming 6-7%/nam. Day th?t S\f Ia tin vui cho cac doanh nghi~p n6i rieng va
cong ty n6i chung. Tuy nhien, vi9c ti~p c~n v6n vay Ctla cac doan.h nghi~p v5n
g~p kb6 khan.
5.2. Riii ro phap lu~ t
La m(>t cong ty c6 ph~n, mQi ho~t d(>ng cua Cong ty c6 ph§n d~u chiu S\f di~u
chinh cua Lu~t Doanh nghi~p. lu~t thu~ ... va cac Nghi djnh. Thong ttr. van bim
hu6ng ddn dtr6i lu~t. Ngmii ra Cong ty cfing chiu S\f dieu chinh cua Lu~t chtmg
khoan va van ban lien quan.
Ili~n nay. h~ th6ng lu~t phap Vi~t Nam dang trong qua trinh stra doi va hoan
thi~n. vi~c v?n d\]ng khong phu hqp va khong kip thai se t~o ra nhfrng rui ro
phap ly trong ho~t d(>ng kinh doanJ1 ctia Cong ty. d?c bi9t Ia nhfrng quy djnh.
thu t\]C lien quan a€n vi9c dp phep d~u ttr vao cac dt! an rna Cong ty tham gia.
Vi~c chu d(>ng nghien cuu, n~m b~t va ap d~mg cac quy dinh hi~n hanh de dua
ra k€ ho~ch phaL tri~n kinh doanh phu hqp se giup Cong ty h~n ch€ duqc nhfrng
rui ro nay.
5.3. Rtii ro d~c thu
La doanh nghi9p ho~t d(>ng trong linh V\fC kinh doanh xang d~u . BiSn d(>ng gia
xang dfiu trong nu6c bi€n OQng lien t\]C, di~u nay anh htr6ng khong nho d~n thj
tru6ng tieu th\1 cua Cong t).
Tinh tr~ng thua dAu tr2n thi tnrang th~ gicri k.co dai su6t 2 nam qua '~n chua c6
d~u hi<;u k~t thtk ... Tren thi tnrang New York. gia d~u th t> ngQt nht; WTI giao
thang I 0/2016 giam I ,33 USD, tlfang duong 2,8% xu6ng 46.77 LJSD/th t:mg. Trang 12t2 "'
Thi truong London. gia d~u Brent cung ky h~n giam 91 cent tuang duong 1.8%
xu6ng 49.05 USD/thung. Tl.r dflu thang 8/2016 cho cu6i nam 2016. gia d~u da
tang han 10% bcri d~r biw chinh phu etta nhi~u mnrc xu~t khau d~u mo 16-n st: c6
th€ thf>ng nhftt voi nhau khong tang san h.rqng d~ Clru gia ditu.
Do v~y, trong narn 2016, Cong ty da t~p trung ki~m soat chi phi. d§y m~nh
ho~t d()ng, tang CtrOng chfit ltrQTig djch V\,1 , rna r()ng phat tri~n m~g lt.roi kinh
doanh d& d?t hi9u qua kinh t€ theo quy mo.
5.4. Rui ro khac
Cac rui ro khac nhtr thien tai, djch hQa ... do thien nhien gay ra Ia nhfmg rui ro
bflt kha khang, n€u xay rase gay thi~t h~i 16'n v~ tai san. con nguoi va tinh hinh
ho~t d()ng chung cua Cong ty.
11. Tinh hinh ho~t dqng trong nam
1. Tinh hinh ho(lt t19ng siin x u fit kin/1 doanh
a) K~t qua bo~t dqng san xu~t kinh doanh trong nam 2016:
D VT t)i adng L•
%TAng 0/o K~ ho~ch Th11c hi~n Th\fC hi~n
Chi tieu giam so vlri TWKH 2016 2016 2015
2015 2016
Doanh thu thu~n I ,427.00 1,216.00 I ,320.00 92.12 85.21
Lgi nhu~n tru-6c thu~ 12.30 10.70 13.40 79.85 86.99 ·-
Lqi nhu~n sau thu~ 10.20 8.80 10.70 82.24 86.27
Ty I~ ch ia c6 tlrc 6% 6% 6% J -- -- ·--, ___
' b) v~ san IU'Q'D g ban hang:
D VT- Nghin mJ
K~ ho~ch i ThttC hi~n Th h'" I %Tang % thl}'c hi~n Sanluvng
trc a~n . ~ 6i 2016 2016 ioJ 5 gaam so v KH 16
,:, .',. 2015 T6ng san ltrgng ban
100.04 100.56 88.05 114.20 100.52 himg (1.000m3)
T6ng Jim iu(lng xiing 50.79 ./5.0-+ ./7. 17 9j . .J9 88.68
T6ng sim hr(lng ddu ./9.25 55.52 .J0.89 I 135.78 ll2. 73
Tong san luv ng dfiu 275.00 282.65 299.00 1~4.53 102.78
mO' nh(rn (t fi n) ~- -
2. TB clul·c va nlzfm S~l'
Danh sach Ban di~u bimh :
~sTT,; I :.,,~,' -~IQ vit t~·n ~-~-- .:: ·
- ~ ~ .
I Ngay ci p;;1 s"' :: 1 ·" Ty I" s(r h(i'u
i'- "I~~·~:~~ o cop ueu
Chu·cv~,~ · · .i:S~ CMND Dia chi .· =it,; * ms& hfru cu6i . Atr. ··· ~. ·:-"<im Thay · ''· o ·. CMND
c Jih.icu·K' . d6i t . ' ' ·' ~y cuMii~.i
· .. . "·" '- ;; ' ~:¥. '· '".;;
co·-•• . ~--..-. ..., •... -.. -....... . .. ~ ' - -.-. :~: - ' . ~ -- --~
Chu tich 1 03/04/2009
Nha 22, ~ng 5 Khu 7 I Nguy~n TrQng H~u HDQTkiem 013 142000 lAng, ngo 198 Tr<in 140.350,00 6,68%
Gf) Cung, Ha N<)i
P705 - CT2, Ngo 183 Nghi Hofmg Van Thai, P.
2 An NgQc Lan PGf) 01 1727049 15/02/20 14 Khuang Trung, 1.300,00 0,11% htru llr
I Q.Thanh Xuan, I Ia
thang
N<) i 8/20 16
I S6 35 Ngo I loa Sinh, Du<mg Kham Thien,
3 Nguy~n Phi Thai PGB 031078001499 29/ 10/2015 Phuong Th6 Quan, 0.00 0,00%
I Qu~n f)6ng Da. Ha N<)i
I P204 - T I 0 - CT I 8
I, 1/09/20 I I 4 Phan 'I hi Thuy Duang PGf) 01 3475578 Khu do thi Vi~t Hung.
0.00 0,00% P. Giang Bien,
I Q.Long Bien,Ha N<)i
Phong 1907 Chung cu
5 Ph~m rhj Lien Htrang K~ tm1n
011849870 I 04/05/20 I 0 57 Lang II ~, P.Thanh
0.00 0.00% tru<mg Cong, Q.Ba Dinh, Ha
I N<)i
Trang 14127
~ .. ·~ \\""'"""' .:;_ :.-. ~!_·,' ,._ ..
2
3
sA hrQ'Dg can b{>, nha n vien
+ sA hrqng va CO' d u ogU'(ri lao d{>ng trong Cong ty
Tren D~i h<;>c 4 2,0%
f)~i h<;>c, cao dang 75 29,0 % ~ ~ Trung cap, SO' cap 177 69,0%
• J. Tong so 256 100,0%,
+ C hinh sach dao t~o, ltrO'Dg thmmg va trg c~p dBi v&i nguo·i lao d{>ng
Can Clr nhu du phat tri~n Cong ty se b6 tri d~lO t~o va dao t~;~o l~;~i cho
CBCNY nh~m nang cao trinh d9 v~ hi~u qua cong vi~c. Ngmli ra Cong
ty thtr(mg xuyen hu~n luy~n cho NgLroi lao d<)ng v~ cong ta.c bao h9 - an
toan lao d<)ng va cac B9 lu~t lien quan. Hang nam Cong ty d~u t6 chfrc
dao t~o cong tac chuyen mon cho CBCNV.
D6i tuqng dao t~o: Can B9 quan ly, nhan vien nghi~p v1,1 v6i m~1c dich
nang cao nang l~c quan ly, nang cao tay ngh~ cho nguoi lao d9ng nh~m
gop phgn hoan thanh k~ ho~ch san xu~t kinh doanh cua Cong ty.
Cong ty da quy djnh C\J the trinh d9 van hoa, nghi~p Vl,l chuyen mon d6i
VOi chfrc danh quan ly va th(yj gian phcin dciu VOi m~IC dich nang cao nang
l~c, trinh d9 quan 1)·.
3. Tinh hinh aAu tu·, tinh hinh tlti! 'C hi~n cdc d~t rin
a) Cac khoa n d~u ttr fo·n :
• Hoan tfit vi~c xay d~g va dtra vao Slr dvng clia hang Container t~i Hai
Phong tu thang 4/2016.
• Hoim t~t va dtra vao v~.n hanh van phong, .nha hang D7 Da tuqng - Cong
ty TNHH Djch V\J HFC nh~m thay d6i cO' d u djch v1,1 nganh ngh€.
• Hoan t~t xay d\ffig va dtra vao ho~t d<)ng clia hang Tam Hi~p ru thang
12/2016 d~mg lien doanh lien k~t v6i T6ng Cong Ty V~n Tai Ha N9i
(khong hinh thanh tu each phap nhan)
b) Tinh hinh ta i chinh cac cong ty con na m 201 6:
(Cdc C6ng ty con az.wc bao cao hr;rp nhcit v&i C6ng (v c6 phdn xang ddu
TranK 15127
chdt a6t Ha Nr)i)
STT ~ Chi tieu ,;._c Cong ty CP Yin tai va Cong ty TNIDJ djcb V\1 ·l· OVTMHFC BFC .. -
I Tbng gia tri tai san 18,141.806.261 1.455.234.2R5 1- - ----- ---t-- ---1- --- ---- -
2 Doanh thu thu~n 13.668.858.918 1.956.509.288 - -- -- - - -
3 Lqi nhu~n thuAn ttr HDKD 60.5 15.076 ( 1.033.452.129)
4 Lqi nhu~n khac (817.180) 0
5 Lqinhu~ntru6cthu~ 59.697.896 ( 1.033.452.1 29)
6 Lqi nhu~n sau thu~ 34.861.563 (1.033.452.129)
7 cb tuc 0%
4. Trnh hinh tai chinlz
a) Tinh hinh tai chinh
DVT: Vi\'/) ~·
%Tang/ STT Chi ticu Nam 2015 Nam 2016 Giam
I Tbng gia tri tai san 183.403.466.4 74 26 7. I 00.987.599 45.6..!%
2 Doanh thu thu~n 1.320. 111.27l. 787 1.216.001 .542.341 -7.89%
3 Lqi nhu~n thu~n tu HDKD 12.340.052.640 9.324.123.461 -24,44% --
4 Lqi nhu~ khac 1.069.706.898 1.413. 730.755 32.16%
5 Lqi nhu~n tnr6c thu~ 13.409.759.538 I 0.737.854.2 16 -19,93%
6 Lqi nhu~n sau thu~ I 0.686.163.629 8.876.750.671 -16,93% -
I 7 cb tuc 6% 6% j oo I C)
b) Cac chi tieu tai chinh chii y~u:
Cac chi ticu .. '-
DO'n vj tinh Ni\m 2015 Nam 2016
1, Chi tieu v~ kha na ng thanh toan I
- H~ s6 thanh toan ng~n hc,1n (=TSNH H) r
L~n 0,98 0,88 CJ
- II~ s6 thanh toan nhanh (=(TSNH-Hang t6n L~n 0,84 0.82 kho) q H)
-- --2 Ch~ -~ ). ~, ~, , 1 t1eu ve CO' ca u von
- H~ s6 nqff6ng tai san % 77,33% 82,90% -
- H~ s6 nqN6n chu so hO'u % 341 ,08% 484,85%
Trang 16t27
,:'· ,.,.. ~ "','"3
:: Cac chi tieu
.. ~ Don vi tinb NAm 2015 N~m 2016
3, Chi til!u va nang l~;~·c ho~t d()ng
-Yang quay hang t6n kho (= Gia v6n hfmg ban/Hang ton kho binh quan)
L~n 120,279 126,713
- Doanh thu thu~n/T6ng tai san binh quan L~n 9,7~.3984 4, C hi tieu v~ kha na ng s inh loi
-- -i---·
- H~ s6 lqi nhu~n sau thu~/ Doanh thu thuc1n % 0.24% -I-
- H~ s6 lqi nhu~n sau thu ~/ V6n CSH % 8.63% -
- H~ s6 lqi nhu~n sau thue/ T6ng TS % 2.22%
- H~ s6 lqi nhu~n ttr ho~t d<)ng KD/ Doanh thu % 0,23%
thu~n
TT
I
2
5. Cu cau c6 ilong, tlzay a6i van oau ttr cua clzu su lzii'u • .1.
a) Co pha n /S hares:
T6ng s6 c6 ph&n hi~n nay: 2.100.000 CP
Lo~i c6 phfin: ph6 thong
S6 luQ11g c6 phfin chuy~n nhuQ11g llf do: 2.100.000 C P
c6 ph§n nu6c ngmli: khong c6
b) CO' d u cA dong (ngay chi)/ danh sach so· hiiu 2717120 16):
Danh m~;~c S61trqng c6 dong
sA IU'Qllg c6 ph~n n~m gifr
T fing s6 cfi <long 140 2.100.000
- c 6 dong trong nu<Jc, trong d6: 140 2.100.000
+ c6 dong nha nu<Jc: 0 0
+ c6 dong khac: 140 2. 100.000
- c6 dong mr6c ngoai: 0 C hi tiBt: -Co dong 16n (nam gia· tren 5% co phieu c6 quy~n bi~u quy~t}:
2 455.350
- Co dong nam gili' duai 1% co phieu c6 121
261.250 quy~n bi~u quy~t : --- c6 dong t6 chtic 4 603.700
--- c6 dong ca nhan 136 1.496.300
' ' A o 1. A . . . - ~
c) Tmh hmh thay d01 von dau tu· cua chu sO' hU'u: Khong
d) Giao djch cA phi~u quy: Khong c6 c6 phi~u quy
-0.73%
-19.44%
-3.32%
0,77%
-
Ty I~(%)
100%.
100%
0%
100%
0%
21.6&0/o
I 12.-l ... %
28.75%
71.25%
Trang 1 7127
e) Cac ch\fng khoan khac: Khong co 6. Btio clio ttic t19ng lien quan din moi tndmg va xii ltiji cua cong ty
6.1. Quan ly nguAn nguyen v~t li~u :
- T6ng luQTig nguyen v?t li~u c1Lrgc sti d\-mg de san xuAt chtl y~u Ia xang.
d§u. Trong d6 luQTig tieu th\l sfr dl)ng trong kinh doanh v?n t:ii Ia 419
m3/nam.
- Cong ty khong sfr dl)ng nguyen v?t li~u tai ch~
6.2. Tieu th\1 nang IU'<yng:
- Nang luqng tieu thl) trvc ti~p va giim ti~p chu y~u Ia nang hrqng di~n .
- Mfrc tieu th1.,1 di~n: 198.535 kWh/nam.
6.3. Tieu thv nU'O'c: (m\fc tieu thv DU'CYC Ctla cac ho~t d{)ng kioh doanh trong
nam)
- Mfrc tieu th~;~ nucrc cua cac ho~t c19ng kinh doanh: 12 m3/ngay dem
tuong duong 365 m3/thang va 4.380 m3/nam.
Muc tieu th\l nuae binh quan hi 17, I m3/nguoi/nam.
- Nuac thai sinh ho1;1t duqc xfr ly so b9 b~ng b~ tv ho1;1i truoe khi thai vao
h9 th6ng thoat nucre chung.
- Dinh ky ki~m tra, n~w vet h~ th6ng duong d~n nucrc thai.
- Thue don vi hut bun b~ t1.,1· ho~i djnh ky.
6.4. Tuan thu pbap lu~t v~ bao v~ moi tnrim g
Cong ty luon luon tuan thLI nghiem ng~t va c~p nh~t tlll!ong xuycn cac quy
din eua Phap lu?t v~ moi tru<mg. Vi v?y, cong t)' chua b! Xlr ph~t lien quan
d€n bao v~ moi trucrng.
Cac phuong an bao v~ moi tru<mg 1uon duge cong ty thl,l'C hi~n d§y du, nhu
- Thu6ng xuyen d9n dyp v~ sinh t~i cac eua hang va van phong
- Rae thai sinh ho~t duqc Juu gifr va Xlr ly hang ngay d~ tranh tinh tr~ng
gay ra mui hoi th6i, kh6 chiu, ..
- Rae thai r~n duqc b6 tri cac thung dvng, duqc duqc phan lo?i, dam bao
an toan, hgp v~ sinh va kh6ng bj nu6e mLra kh6ng cu6n tr6i. D6i vcri ph~
li~u se duqc thu gom, phan lo~i va ban cho don vi tai ch~, thu mua.
Tran~ /812 7
-- ---- ·------------------------------
- Luqng chfrt thai nguy h~i phat sinh se duqc thu gom, phan lo~i va luu trfr
dung noi quy dinh theo dung thong tu 36/20 1sm·-BTNMT. Ch~t thai
nguy h~i dUQ'C luu gifr chua vilO thung rieng bi~t Vel dtrQ'C d{m nhan thco
dung quy djnh.
6.5. C hinh sach lien quan <l~n ngmr i lao d(} ng
a) Sa hrQ'ng lao d (}ng, mu·c IU'ong trung binh d&i vo·i ngll'iri lao d(}ng
+ Tinh d~n 31 / 12/2016, s6 luqng nhan sv toan c6ng ty Ia 256 nhan vi en
+ Muc thu nh~p binh quan toim cong ty Ia 6,5 tri9u d6ng/nguoi/thang.
b) C hinh sach d6i voi ngll'i)'i lao d()ng
+ Hang narn toim b(> nhan vien cong ty dugc k.ham sue khoe tong the l
I§nlnam, duqc t6 chuc di nghi mat, tham gia cac ho~t d(>ng doan th~
nhu cong doan, doan thanh nien.
+ Cong ty trang bi d§y du cac thi~t bi dam biw phong chay chfra chay va
an toan lao d(>ng, ngoai ra cong ty thuong xuyen kicm tra. ki6m d!nh
djnh k.y nhiim giam H~i tla rui ro li0n quan d~n duiy n<~ va m~t an toan
lao d(>ng.
+ Bao h(> lao d<)ng: ao. qdn. giay. gang tay, ... duqc dp phat theo mua
(mua he va mua dong) nh~m dam bao sue kh6e va thu~n IQ'i trong
ho~t d()ng cua nhan vien.
+ La don vi tht,rc hi~n d~y du vi~c n(>p ba.o hi€m xa h(>i, bao hi€m y t~ va
bao hi€m th§r nghi~p dung quy djnh va thai h~n. do v~y I 00% nhan
vien nghi chinh sach. nghi htru dugc giai quy~t dung ch~ d<) va thai
gian theo quy djnh etta Phap lu~t.
c) Ho~t d qng d iw t~o ngu·Oi lao d()ng
- Cong ty da xay dvng qu) trinh dfw t~o. trong do l 00% nhan "ien m6i
duqc dao t~o dinh huang. hi~u biet v~ cong ty va d!ch v~ nganh ngh~.
+ 100% lao d<)ng ph6 thong sau khi dLrQ'C Iva chQn tuy8n d~ng vao cong
ty dtrQ'C Clr tham d\1' dao t~O nghi~p V\) ban bftng xang d§u.
+ 100% nhan vien cua cong ty tir kh6i gian ti~p, tf\!C ti€p san XU~t kinh
doanh duqc diw t~o v€ phong chay chfra chay, an to~m v~ sinh moi
Trang 19/27
tnr6ng.
6.6. Bao cao lien quan d~n trach nhi~m dBi voi c()ng dang d!a phu·o·ng
- Cong ty luon c6 chinh sach tru tien tuyen dt,mg d6i v6i lao d<)ng ph6
thong t?i dia phuong noi cong ty xay d\ffig va m6 r<)ng kinh doanh. Cac
lao d<)ng m\y Se dUQ'C di10 t?O tay ngh~ va dam bao v i~c h\m k.hi da dUQ'C
tuysn dt,mg chinh thuc t?i cong ty.
- Tham gia thi9n nguy~n t?i tinh vung cao Cao B~ng: t~ng 50 xu~t qua cho
cac em hc;>c sinh ngheo c6 hoan dinh d~c bi¢t, h<) gia dinh ngheo c6 hoan
canh d~c bi~t va cac h<) gia dinh chinh sach kh6 khan.
m. Bao cao va da nh gia cua Ban Gia m d Bc
1. IJdnh gid ki t qua lto(lt d9ng san x u&t kinh doanlz
a) vi san lm)'ng ba n hang:
+ D6i v6i hoc;tt d(>ng xang d§u ban le t6ng san luqng tang tru6ng b~ng 114,2% so
v6i san ]uqng nam 20 15 do m<)t s6 nguyen nhan chu y~u nhu: Cai tc;to cac Ctra
hang thu~n ti~n hon cho vi9c ban hang nhu Tam Da, Kham Thien, 0 l cua himg
t?i IIai Phong. v6i san luqng d~n cu6i nam 201 6 d?t g§n 500m3/ngay. San
luqng ban dc;t i ly va khach himg ticu th\) cong nghi¢p tang cao do v i~c phill lri~n
va thay a6i phtrong thtrc han himg d6i v6i h~ th6ng khach hang tieu th\1 cong
nghi~p, caC don Vt da l~p Chung chu y~u trong Vi~C tim ki~m Va phat tri~n thj
tru6ng khach hang nay, ...
+ San luqng tang tru6ng cua kh6i ph\)C V \) hanh khach cong c<)ng (kh6i khach
himg T6ng Cong Ty V~ Titi Ha N<)i) tang tru6ng 7,5%. Trong d6 c6 tuy~n
hcinh khach nhanh BRT da duqc c6ng ty cung cftp va dap ung nhu du ngay ttr
nhfrng ngay ctAu, day cling Ia m\)c tieu cua cong ty nh~m gop phAn cho h~ th6ng
v~ tai hanh khach cong c<)ng.
b) vi m()t sA chi tieu tai chinh ca ba n:
+ Ooanh thu d~t 85,21 % k6 hO?Ch va b~ng 92% nam 20 15 di ~u nay do anh llU'Ollg
cua gia ban lc giam am (gia ban xang giam 3.500d/ lit, gia dliu Diczen giam
6.500d/lit). Tuy nhicn do san luqng tang rruong d1 don gia chi~l kh§u binh
quan tang (do each thuc mua hang, hang tbn kho trong thai di~m tang gia. va
Trang 201r
giam thi~u himg t6n kho thai di~m giam gia) nen t6ng lgi nhu~n g(>p cua cong
ty tang 20% nam 2015.
+ Chi phi qwin ly tang cao do m<)t s6 nguyen nhan chinh sau: Thti nh~t Ia do IJ!c
Jugng lao dong cua COng Ty tang, cung y(yj chinh sach tai CO' cfiu, tang cm'mg thu
hut uhan IJ!c co trinh d(> cao, thu hai chi phi lai vay ngan hang tang do nhu du
v6n tang, vi~ phat hanh c6 phi ~u tang v6n bi ch~m do cac thu t~•c yeu du cua
Nha mr&c, do v~y phai sti dt,mg v6n vay cho v i~c d~u tu phat tri€n cac dt! an.
Nam 2016 dugc danh gia la nam hoan thanh cac chi tieu k~ hoc;tch d€ ra v6i nhfrng
bu&c ti~n trong cong tac quan ly, giam sat, hi~u bi~t cua can b(> nhan vien vt h~
th6ng qufm ly ch~t lugng da dtrQ'C cai thi~n va nang cao. Tuy nhicn cong ty con r~t
nhi€u b~t c~p va h~n ch~ tt! vi9c quan ly h~ th6ng CLra hang ban lc, t~o d'!flg ni~m rin
nai khach hang, cUC nganh himg kinh doanh khac chua l~n d~mg dLrQ'C h~t cac Jqi th~
CUa COng ty do ngu6n )J!C COn rfit h~n ch~ kc ca vb ngu6n v6n Va nhan SJ! quan Jy.
2. Tinlt ltinh tili cltinlt
a) Tinh hinh tai san
Chi tfeu (tj dong)
I. Tai san ngan h?n
Tien va cac khoan luang duang lien
Cac khoan phai thu
HanK ton kho
2. Tai san dai h?n
Tai san co dinh
Bcft r19ng san ddu tu
Tai san dai h(m khac
Tong uli siin
2016
182.6
16.0
152.7
12.6
84.5
40.8
3.0
17.3
267.1
2015 % tanggiiim
122.9 148.58%
10.8 148.15%
93.3 163.67%
16.9 - 74.56% 1
60.5 1
35.3
139.67% I 115.58%
-3.2 93.75%
-9.3 186.02%
183.4 145.64% -
Tong tai san nam 2016 tang 45,64% so v6i nam 2015 (tuang duang 83.7 ty dong).
H~u h~t vi~c tang t6ng tai san Ia do tang tai san c6 djnh (5 ty), tang tai san dai h~n
khac (xftp xi 8 ty), tang khoan phai thu ng~n hi;Ul (x~p xi 59 ty do tang khoan phai thu
d&i v6i Kh&i Bus) va giam hang t6n k.ho do diSu hilnh theo g ia thi truemg nh~m dam
bao cac chi s6 khac.
b) Tinh hinh ng phai tra:
Trang ] I '] 7
0.·
ChitJeu(tj ,~On g) 1 : 1 2016
~
J.i 2015 1
,,*% tang gitim -" ,;;;
· ~ .~ 1. Ng ng~n h?n 206.5 125.5 164.54%
V ay ngiin lu;m 137.5 82.0 167.68%
Phai Ira ngu&i ban 50.4 30.6 164.71 %
2. Ng dai h?n 14.9 16.3 91.41 %
Vay n()' dai hr;m 14.1 15.5 90.97%
Von cit u su It rm 45.7 1--
41.6 1 109.86%
Nhin vao cac chi tieu tren thiy r~ng nam qua cong ty da phai bu d~p v6n d~u llf dai
h?n b~ng v6n ng~n h?n do qua trinh bing v6n ch~m ti~n d<), do d6 phai tang v6n vay
ng~n h~n tir 82 ty len 137,5 cy, Ngoai ra vi~c tang cac khoan phai thu ng~n h?n cung
doi hoi vi~c vay v6n ng~n h~n d~ bu d~p dap tmg v6n cho vi~c dap (rng san lu<;mg
himg b{m.
Qua cac chi tieu tai chinh tren c6 th~ khing dinh tinh hinh tai chinh cua cong ty hi~n
dang a tr~ng thai t6t va lanh m?nh, kha nang sinh lai cua cong ty c6 xu hu6ng ngay
cimg t6t len tuy nhien ap h,rc v~ ngu6n v6n d~u ru tai san dai h?n nh~t Ia d~u tu phat
tri~n h~ th6ng cay xfmg Ia YO cung 16n.
3. Nhimg cai tii n vJ CO' ctiu tJ chirc, chinh Stich quiinlJI
Trong nam 2016, Ban di~u hanh da tai C(J du toan di~n h~ th6ng t6 chuc cong ty,
tang cu6ng cong Ute ki~m tra giam sat, huang d~n tlwc hi~n quy trinh qwin ly ISO
9001 -2008 t6i tUng ctra hang ban le, tirng dan vi san xu~t kinh doanh trvc ti~p nh~m
dam bao ch~t luqng dich V\1 t6i khach hang tieu dung cung nhu tung bu&c Uly l?i
ni~m tin ngucri tieu dung d6 duy tri h~ th6ng va phat tri~n san ILrQ'ng ban le m()t each
b~n vfrng, cung v6i d6 Ia vi~c d~u tu h~ th6ng ki~m soat ban hang tt,r d<)ng, ti~p t\]c
dfru ltr h? tang CO SO V~t ch~t cho cac Clr3 hang hi ~n t?i, 1110 r<)ng CLI'a hang mai, ti~p
t\lc duy tri va h6 trq cac doan th~ ho~t d<)ng va tich qrc cham lo dai sBng can b9 nhan
vien, t~O d<)ng h,rc cho ngtroi Jao d<)ng ngay Cang gin b6 V(Ji Cong ty.
Yi~c hii C(J du h~ th6ng t6 chuc cong ty, cong tac ki~m tra , giam sat t~p chung va Slf
h6 trQ' tich C\l'C V~ chuyen mon, Sl! cham Jo doi s6ng cua can b<) nhan vien da ll;!O
d<)ng llfC, phat huy hi~u qua VflO k~t qua hO?t d<)ng san xuftt kinh doanh CUa t0~\11
cong ty nam 2016 nhu:
Trang 22127
" r I ·I
- f)~u ttr xay dlfng h~ t~ng quan trj:
+ Hoan thanh cong tac danh gia giAy chling nh~n h~ th6ng quan ly chAt luqng
theo tieu chu§n ISO 900 I :2008 nam thu hai vc'w thang 12/2016 va ti€p tl)c duqc
cong nh~n hqp chufin.
+ Ti~p t\}c xay d\1'11g h~ th6ng ki~m soat ban hang ttJ d(>ng Egas.
- f)~u ttr xay dlJilg van boa doanh nghi~p va uy tin cua cong ty
+ T6 chlic thimh cong d~i h(>i c6 dong cong ty vao ngay 23/4/20 16
+ T6 chlic thanh cong h(>i nghi nguai lao d(>ng ctia cong ty VtYi tinh th~n doan ktt
nhAt tri cao va titp ti,JC thtJC hi~n th6a l!OC lao d(>ng v6'i chinh sach h6 trq t6i da
cho ngua i lao d(>ng cua cong ty.
+ T6 chuc thfmh cong cite dqt nghi mat kt t hqp diw t~o, so ktt, t6ng k~t, cac dqt
ti~p xuc h(> i huu tri, hoim thanh vi9c t6 chlic kham sue kh6e, tlwc hi~n t6t b6i
duang OQC h~i bkg hi~n V~t cho cac can b(> cong nhan vien lrlJC ti~p ... da ttrng
buac tang tinh doan k~t va t~o dtJng hinh anh cong ty.
- Cac m~t cong tac khac:
+ Ho~t d(>ng PCCC cua cong ty: Xac dinh ho~t d(>ng san xuAt kinh doanh phai
luon trong tr~ng thai an toim v~ PCCC Ia di~u ki~n ticn quytt c6ng ty da thanh
l~p rieng ban chi d~o PCCC nh~m chi d~o XU) en xu6t cong tac PCCC t~i cong
ty va toim b(> ho~t d(>ng nam 20 16 ctia c6ng ty di6n ra an toan trong cti8u ki~n
lien tl,tc di~n ra Slf ki~n chay n6 tren dja ban
+ Ho~t d(>ng dao t~o nh~n tht!c, k5· nang, ru du) ph~,Jc '\l khach hang b~ng hinh
thuc k~t hqp cac ho~t d(>ng vui choi, t6ng k€t.. da thvc SlJ phat huy duqc hi~u
qua ci1ng nlw tung bu6'c dem l ~ i sv doan k~t nhAt djnh trong khfli n<) i be) cong
ty.
4. Ki ho(lch pluit trii n trong lttO'ng lai
Qn djnh va phat huy tfli da h~ thflng t6 ChtrC qmin Jy cua cong ty, tang CLTCmg
cong tac ki~m tra giam sat, dao t~o nang cao va cai ti€n h~ th6ng quan ly thco
ISO 9001-2015. Xay d\1'11g ml)c tieu ·' am chAt luqng djch V\J,. nh~m t~o moi
tnremg va xay dtJng )• th(rc cua toan th~ nhan vien lrong \ i<";c nang cao hol;}t d<)ng.
nang cao chAt luqng dich V\J.
Trang 23 r
Ti€p tvc rn6 r9ng m~ng ltrai ctia hang trvc thu9c b~ng nhi~u hinh thtrc khac
nhau. t6 chtic xay d\ffig dl,f an, lien doanh lien k~t da d6i tac. hqp d6ng hqp lac
kinh doanh ... tren d!a ban thanh ph6 Ha N() i ma n)ng cung nhtr dia bim de tinh
khac.
D§.y m~nh ho~t d()ng cung ung nhien li¢u cho khach hang Ia cac d011 vi true '-' . .
thu9c, lien k~t cua T6ng cong ty v~n titi Ha n9i va l~y thi tnrong Tong cong ty
V~n Tai Ha N9i lam thi tnr<mg trQng tam d~ d§y m~ san luqng ban hang.
Tang cu<mg ch~t lu<;mg djch v~,~ v~n hii nh~m t~o chuoi cung ting san phfun dung,
du dam bao v~ tieu chu.in chAt luqng tu kho d§u ngu6n d€ t~n tay nguai tieu
dung, dam bao khong xay ra hi~n tuqng mAt an toan v~ chAt ltr<;mg hang h6a. mAt
an toan giao thong, cling nhu chu d()ng mQi tinh hu6ng d~ dam ba.o ngu6n cung
t:mg himg h6a tai cac ctia hang ban le
Khai thac t6i da cac linh VtJC bi¢n c6 va nghicn Clru ma r()ng nganh hang kinh
doanh ngoai xang d~U nh~m t~O them ngu6n thu cho cong ly va ho trq cho Sl,f
thay d6i chi€t khAu ban le xang d§u trong nuac.
5. Bcio ccio ilcinh gici lien quan di n trcich nhi~m vJ m oi tndJ·ng va xfi h9i ciia cong ty
ThtJc hi~n d§y du cong tac d6ng bao hi~m xa hQi, bao hi~m y t€, thAt nghi¢p theo
lu~t BHXH mai cho toim h() can b9 cong nhan vien Ia lao d()ng chinh thtic. Nang
cao da i s6ng tinh thk b~ng cac ho1;tt d()ng ph1,1 trq, t6i da h6a quy~n lqi cho can
bQ cong nhan vien, ti€p t\,lC chinh sach UU dai ChO can bQ V~ huu truaC tu6i
nhung du di~u ki~n.
Ph6i hqp vai cac t6 chtrc doan th~ trong cong ty nJm Dang B(), Cong 8oan. f:)oan
Thanh ien chia se kh6 khan d6i \·ai can b9 cong nhan vien. cham lo dai s6ng
V~t ch§t. tinh th~n ChO toan th~ can bQ COng nhan vien Clla COng ty Va t~O d~,tng
m9t t~p th€ th6ng nhfi t, doan k~t de cung nhau thtJc hi~n thimg lqi cac chi tieu da
d~ ra.
Xay dl,fng va thl,fC hi~n mi,IC ticu ·'Doanh nghi~p vi c()ng d6ng ...
IV. f>anh gia cua Hqi dBng quan trj v~ ho~t <1qng cua Cong ty
1. Dcinh gi6 cua H pi i/Jng qulin tri vJ cnc m(it lto(lt il{ing cua Cong ty va h Ofll il{ing
ci'ta Ban Gicim tt6c
Trang 2-1 'r
Nam 2016, RAt nhi~u doanh nghi~p duqc cong nh?n Ia thuang nhan phan ph6i
xang d§u nen v i~c c~nh tranh giiia cac doanh nghi~p r~t gay gk Nhung v6i S\f
doan ket th6ng nhdt trong vi~C dua ra cac chu tnrang, giai phap th\IC hi~n va
thuang xuycn trao dfl i va djnh huang v6i Ban di~u himh tri€n khai th\IC hi~n hi¢u
qua cac nhi¢m Vt.J trong ho~t d()ng san xu~t kinh doanh theo Nghi quyet D~;t i h<) i
c6 dong va Nghi quy~t H<)i d6ng quan tri .
Ban di~u hanh da t?p trung tri Ivc, th\IC hi ~n t6t )· k i~n cht dc,1o cua II<) i d<\ng
quan tr j, quy t\] 01Qi ngu6n J\[C, thlJC hi~n cac chi~n ILrQ'C Va nhi~m Vt.J san XU~t
kinh doanh, xay d~,Cng k~ ho~ch, d~ ra cac bi~n phap, giai phap Cl,l tht va t6 chtrc
thlJc hi~n. Cac dan vi chu d()ng ki~m tra, kiem soar thuang xuycn ho~u d<)ng tl;li
chinh dan vi, d6ng thoi cung v6i Ban di~u hanh thvc hi~n nhi~m V\1 san xufit
kinh doanh g~n li~n v6i ho~t d()ng xa h()i trong khu~n khfl cua Phap lu?t.
Trong nam 201 6, Ban di~u hanh cong ty c6 05 thanh vi en; Ban di~u hanh Cong
ty lam v i~c thco nguyen t5c t?p th€ Hinh d?O, ca nhan ph ~:~ trach va chju trach
nhi~m trong linh vvc duqc phan cong.
Y6i m1,1c ticu d~y tn?nh va nang cao hi~u qua ho?t d(mg san xu§t kinh doanh. H() i
d6ng quan tri to chuc cht d?o, giam s1il \'a h6 trq Ban di~u hanh trong vi¢c th lfc
hi~n giai phap nang cao cong tac quan tri. nang cao chfit luqng. hi<;u qua cong
kinh doanh.
+ Thanh l?p cong ty con, Cong ty TNHH Dich v ~:~ HFC, v6i I 00% v6n g6p
+ La c6 dong 16n v6i ty 1~ so hiiu 24% d6i v6i Cong ty cd ph§n xe khach Ha
N()i
Cong tac quan ly tai chinh: thvc hi~n dung quy ch~ tai chinh va quy dinh cua
Nha nu6c, s6 l i~u bao cao duqc thS hi~n m()t each chinh xac va trung th\Ic. K~t
qua kinh doanh cua dan vi duqc kiem kiem dung quy djnh. Cong tac quan I) 'a
bao toan v6n tht.J'C hi ~ n dttng ch0 d() qufm I)· \'(3n. tai san, ph fin ph6i lqi nh u~n
thco Nghi quy~t D?i h<) i d6ng c6 dong.
Trong ph?m vi chuc nang quyGn h?n, Ban diGu hanh luon t?o dieu ki¢n thu?n lqi
cho cac tf> Chtrc doan the hO?t d<)ng, tich C\JC cham lo d(ri s6ng can bQ nhan \ ien.
Giai quy~t v i~c lam, I 00% can b() nhan vien c6 thu nh?p 6n dinh. th~rc hi¢n d§y
Trang 25127
\
I
du cong tac dong biw hi~m xa h<)i. bao hi~m y t~ . th~t nghi¢p theo Ju~t BIIX~I
m6i cho tofm b<) can b<) cong nhan vien Ia lao d<)ng chinh thl.rc, tha i gian thanh
toan Iuong, thu6ng dung quy djnh, I 00% cac hfl sa chinh sach, nghi ch~ d<), nghi
huu duqc giai quy€t dung quy djnh.
Ngoai ra, cung v&i cac doan thS, Ban diau hanh da tham gia thi~n nguy~n t~i tinh
vl!ng cao Cao B~ng: t?ng 50 xuAt qua cho cac em hQc sinh ngheo c6 hoan cilnh
d~c bi~t, h<) gia dinh ngheo c6 hoim cimh d~c bi~t va cac h<) gia dinh chinh sach
kh6 khan.
2. Cac ki lwflclt, djnlt lurung cua H~i dBng quan tri
K€ ho~ch san xu~it kinh doanh
STT Chi tieu ca ban DVT 'I K~ ho~ch nam 2017 Ghi trj nam 2016
1
2
3
4
5
6
Tong tai san Ty dong 302.5 267,1
Von chu sa hfru Ty dong 65,0 45,67
Doanh thu thuan Ty dong 1.541,9 1.216,0
LQi nhu~n tru6c thue Ty dong 13,198 10,7
Lqi nhu~n sau thue Ty dong 10,56 8.9 ·-
Ty I~ chi tni co rue 6% 6%
Tiep tl,1c cai tien va nang cao h~ thong quitn ly chat luqng theo tieu chuan ISO
9001: 2015
Hoim thanh cac dv an xay d~rng cua himg xang d~u Dan Phtrqng. Mai djch I.
Mai dich 2 va ti€p ti}C k~ ho~ch rna r<)ng dia ban kinh doanh.
Thvc hi~n va ti~n t6i ffil;IC tieu ··ooanh nghi~p d c<)ng dflng ..
Ti€p tl;lc hofm thi~n cac quy ch~, quy dinh cua Cong ty dap Lrng v6i Slf phat tri~n
cua Cong ty
Dao t~o va dao t~o n<)i b<) thuong xuyen va chuyen mon, ky nang cho can b(>
cong nhan vien. DilO t~o nang cao nang h!C qwin ly d6i v6i quan Jy dp trung.
V. Bao cao tai chinh
1. Y kii n kii m toan
Bao cao tai chinh hqp nhAt kern thco da phim anh trung th~rc va hqp I)·. trcn cac khia c~nh trQng y€u. tinh hinh tai chinh cl'1a Cong ty t~i ngay 3 I th{mg 12 nam 2016 cling nhtr k€t qua ho~l d9ng kinh doanh va cac luflng luu chuy~n ti6n t~ trong nam tai chinh
Trang .2612 i
k~t thuc cling ngay, phu hqp v6i ChuAn mvc k~ toim Yi~t Nam, Ch~ d9 k~ tmin doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hftnh va cac quy djnh phap ly c6 lien quan d~n vi9c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhAt.
Bao cao tai chinh kem theo da phitn anh trung th~rc va hqp Iy, tn~n cac khia cc;tn.h trQng y~u tin.h hinh tai chinh Ctla Cong ty c6 ph~n Xang dfiu Ch§t d6t I Ia N()i t~i ngay 31 thang 12 nam 2016, cung nhu k~t qua ho~t d9ng kinh ctoanh va tin.h hinh tuu chuyEn ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phtl hqp v&i Chu~n ml,l'c k~ to;in Yi~t Nam, ChS d() k~ toan doanh nghi~p Yi~t Nam hi~n hanh va cac quy djnh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh.
2. Bdo clio tiii chinh iiU'f!c kii m toan: Chi ti~t xem Bao cao tai chinh hqp nhAt va Bao
cao tai chinh nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n xang d~u chftt d6t Ha N()i kem theo.
~~~ ···~ xA.NG oAu c HAT e6T HA N(H
GIAM DOC
~g;~:;tt.
Tran[; 27127