bancomer, s.a. fiso b. primavera 2009 hoja: 1...
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BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009Posicion Financiera, Balance General al 31/Ene/2011
PAS/VO
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
EFECTIVO 49,249.41 PROVEEDORESINVERSIONES EN VALORES 2,372,564.47IMPUESTOS A FAVOR 10,530.00 Total CIRCULANTE
Total CIRCULANTE 2,432,343.88 IMPUESTOS paR PAGARACREDORES DIVERSOS
EQUIPO DE COMPUTO 341,053.66MOBILIARIO 137,707.67 Total PASIVOEQUIPO DE TRASPORTE 3,285,879.41EDIFICIOS 304,007.00EQUIPO DE OFICINA 132,285.99 SUMA DEL PAS/VOHERRAMIENTAS Y MAQUINAS 72,915.70MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 357,116.42 CAP/TALEQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNI.. 229,593.78DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y CO .. -110,384.08 CAPITALDEP. DE EQ. DE COMPUTO -243,808.14DEP. DE MOBILIARIO -75,089.36 APORTACION PATRIMONIALDEP. DE EQ. DE TRASPORTE -1,862,513.45 RES. EJERCICIOS ANTERIORESDEP. EDIFICIOS -123,897.78 RVA PI CONTIGENCIASDEP. DE EQUIPO DE OFICINA -78,528.00DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MA.. -24,181.33 Total CAPITALDEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE .. -137,424.47Seguros Pagados par Anticipada 113,452.35 Utilidad a (perdida) del EjercicioImpuestas Anticipadas. 3,110.00
SUMA DEL CAP/TALTotal ACTIVO 4,753,639.25
Hoja: 1Fecha: 23/Mar/2011
1,409,383.96
1,409,383.96
112,443.92871.70
1,522,699.58
15,071,500.00-11,520,203.17
-0.07
3,551,296.76
-320,357.09
3,230,939.67
BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 1Estado de Resultados del 01/Ene/2011 al 31/Ene/2011 Fecha: 23/Mar/2011
RESUL TADO ACREDORAPRODUCTOS FINANCIEROSOTROS PRODUCTOS
Tota/ RESULTADO ACREDORA
Totallngresos
Egresos
RESUL TADO DEUDORASERVICIOS PERSONALES
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER T..
Total SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROSMATER/ALES DE ADMINISTRACIONALiMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..COMBUSTIBLES
Total MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTOSERVIC/OS COMERCIALES Y BANCARIOSSERVICIO DE MANT.GASTOS DE TRASLADO Y VIA TICOS
Total SERVICIOS GENERALES
TRASFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONESRESERVA DE CONTIGENCIAS
Total TRASFERENCIAS
5BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total 5BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO
Total INVERSION PUBLICA DE~ ESTADO
INVERSIONES FINANCIERAS
TotallNVERSIONES FINANCIERAS
Total RESULTADO DEUDORA
DEPRECIACIONES
Total Egresos
10,485.65 99.990.60 0.01
10,486.25 100.00
10,485.65 99.990.60 0.01
10,486.25 100.00
635,425.03 6,059.60
635,425.03 6,059.60
5,824.674,224.081,284.77
40,613.23
51,946.75
20,178.003,920.00
31,548.9024,617.20
1,369.00
81,633.10
330.00
330.00
635,425.03 6,059.60
635,425.03 6,059.60
55.5540.2812.25
387.30
495.38
5,824.674,224.081,284.77
40,613.23
51,946.?!5
192.4237.38
300.86234.76
13.06778.48
20,178.003,920.00
31,548.9024,617.20
1,369.00
81,633.10
3.15
3.15
330.00
330.00
769,334.88 7,336.61
63,437.11 604.96
832,771.99 7,941.56
55.5540.2812.25
387.30
495.38
192.4237.38
300.86234.76
13.06778.48
3.15
3.15
769,334.88 7,336.61
63,437.11 604.96
832,771.997,941.56
C' fC' --~~'\J V'?dillt', (D'I7'{~-<">~Q.I',.'+~o.( ~ >(.te-( "\0
1000-00-101000-00-111001-00-001001-01-001001-02-001001-03-001002-00-001002-01-001004-00-001004-01-001005-00-001005-01-001000-00-121011-00-001011-01-001011-04-001011-06-001011-07-001011-08-001011-09-001011-10-001011-11-001011-12-001011-13-001011-15-001011-16-001011-18-001011-19-001011-20-001011-21-001011-22-001011-23-001011-24-001011-25-001011-26-001011-27-001012-00-001012-01-001012-03-001012-04-001012-09-001012-10-001012-11-001012-13-001012-15-001012-17-001012-20-001012-21-001012-27-001012-28-001012-29-001012-30-001012-31-001012-32-001012-34-001012-39-001012-40-001012-41-001012-42-001012-43-001012-44-001012-45-001012-46-001012-47-001012-48-001012-49-001013-00-00
BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009Balanza de comprobaci6n al 31/Ene/2011
ACTIVOCIRCULANTEEFECTIVOBancomer SABancomer cta 0450092800CajaINVERSIONES EN ..Bancomer SAIMPUESTOS A FAVORImpuestoa a FavorDEUDORES DIVERSOSCondominio ConcentroFIJOEQUIPO DE COMPUTOVariosFotoreceptor xeroxComp. Thoshiba SatelliteComp.Hewlett PackarImpresora (cortesia)Computadora con Procesado ..Hp530 12600 CORE D.UO 2 ...Computadora Hewlett Packa ..Camara CanonVideo camara SonyComputadora Procesador int..Videocamara SonySCANNER HEWLETT PACK ..Torre Duplicadora de DVD2 Computadoras de escritori..Laptop Toshiba L305DImpresora Lase a color CLIP ..Computadora Athlon 2Computadora Acer AS5334Desktop Pavilion P6520LA P..Laptop HP420/C2DMonitor Acer 18.5 LCDMOBILIARIOVarios4 Archiveros de 2 Gavetas t/Gabinetes p/MUROArchivero 'Lateral 6 niveles '-Silla Tipo Cajero2 Sillas SecretarialesEntrepanos 60x85Radio Portatiles Marca Ke.SillonesSilla visitanteGabinete Modelo Univ.ersal d ..Escritorio EjecutivoSilla SecretarialArchivero 4 GavetasLibrero con Puertas de CristalCredenza Guarda PapeleraMeza Redonda 1.20Muebles tipo credenza2 ColchonesLiteraCasilleroLibrero de 80x1.80 negro/ma ..Archivero de 2+1 maple negroArchivero de 4 gavetas oficioEscritorio Kiko de 1.20x.60Silla Secretial Mod. LC-3100Litera Lamas 640TM Individu ..Colchon Wendy Magno Indivi..Cama Lamas 78T IndividualEQUIPO DE TRASPORTE
Saldos InicialesDeudor Acreedor
5,699,330.363,300,653.29
30,032.14127.11
29,905.030.00
3,240,951.153,240,951.15
10,530.0010,530.0019,140.0019,140.00
2,268,170.13341,053.66148,857.27
3,591.9118,398.85
9,359.922.00
.6,277.49-10,373.0017,355.005,556.765,919.006,864.356,296.254,910.008,038.50
14,705.008,849.947,986.756,457.425,968.20
21,369.3919,836.004,080.66
137,707.6748,636.67
5,692.964,440.155,750.QO1,022.35
871.703,454.60
-1.003,939.902,359.802,025.155,214.101,382.302,474.80
17,727.722,702.501,140.802,500.001,606.002,879.001,079.394,176.001,960.403,236.402,436.003,097.202,032.422,790.061,080.30
3,285,879.41
Cargos
1,306,712.711,304,853.711,253,155.22
977,375.16255,780.06
20,000.0051,698.4951,698.49
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2,252,403.822,173,163.121,233,937.95
970,700.01263,237.94
0.00920,085.17920,085.17
0.000.00
19,140.0019,140.0063,437.11
0.000.000.000.000.000.000.00
·0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Hoja: . 1Fecha: 23/Mar/2011
Saldos ActualesDeudor Acreedor
4,753,639.252,432,343.88
49,249.41/6,802.26
22,447.15/20,000.00
2,372,564.47 /2,372,564.47
10,530.0010,530.00
0.000.00
2,204,733.02341,053.66148,857.27
3,591.9118,398.859,359.92
2.006,277.49
- -10,373.0017,355.00
5,556.765,919.006,864.356,296.254,910.008,038.50
14,705.008,849.947,986.756,457.425,968.20
21,369.3919,836.004,080.66
137,707.6748,636.67
5,692.964,440.155,750.001,022.35
871.703,454.60
-1.003,939.902,359.802,025.155,214.101,382.302,474.80
17,727.722,702.501,140.802,500.001,606.002,879.001,079.394,176.001,960.403,236.402,436,003,097.202,032.422,790.061,080.30
3,285,879.41
CONTPAQ i BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 2Balanza de comprobaci6n al 31/Ene/2011 Fecha: 23/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1013-02-00 Camioneta Jeep Cherokke S.. 200,000.00 0.00 0.00 200,000.001013-03-00 Pick Up Ford F150 1999 136,500.00 0.00 0.00 136,500.001013-04-00 Ford Mod. 1992 F350 Verde 83,000.00 0.00 0.00 83,000.001013-05-00 Toyota Mod 1987 45,690.00 0.00 0.00 45,690.001013-06-00 Dodge Durango 1998 130,000.00 0.00 0.00 130,000.001013-07-00 Camioneta F250 202,200.00 0.00 0.00 202,200.001013-08-00 Camioneta Ranger XL 954,996.00 0.00 0.00 954,996.001013-09-00 Ford F350 Super Durty 229,243.00 0.00 0.00 229,243.001013-10-00 Nissan Blanco Pick Up 205,865.00 0.00 0.00 205,865.001013-11-00 Bicicletas R-26 20,799.96 0.00 0.00 20,799.961013-12-00 Colorado 4x4 CREW CAB 273,199.75 0.00 0.00 273,199.751013-13-00 Chevy Blanco 0 3 Puertas 09 107,228.30 0.00 0.00 107,228.301013-14-00 Tractor Murray MU-48G2G 33,048.40 0.00 0.00 33,048.401013-15-00 Remolque de vigilancia 136,880.00 0.00 0.00 136,880.001013-16-00 Mitsubishi L200 2WD Bco. 234,298.00 0.00 0.00 234,298.001013-17-00 Camioneta Pick-up Ford F-1.. 292,931.00 0.00 0.00 292,931.001014-00-00 EDIFICIOS 304,007.00 0.00 0.00 304,007.001014-01-00 Local Comercial 304,007.00 0.00 0.00 304,007.001015-00-00 EQUIPO DE OFICINA 132,285.99 0.00 0.00 132,285.991015-04-00 1 Guillotina 18" Renaud 1,005.10 0.00 0.00 1,005.101015-05-00 1 Fax Panasonic Mod. 890 3,910.00 0.00 0.00 3,910.001015-06-00 Enfriador y Calentador de Ag .. - .2,254.00 0.00 0.00 2,254.001015-07-00 2 Uneas'Telef6nicas 4,900.00 0.00 0.00 "4,900.001015-08-00 1 Videocasetera VHS Sony 4 .. 2,339.00 0.00 D.oO 2,339.001015-09-00 T.T. 21" Color Sony 2,790.00 0.00 0.00 2,790.001015-10-00 1 Videocamara 8MM Sony 7,085.00 0.00 0.00 7,085.001015-11-00 1 Grabadora Reportera Sony 593.00 0.00 0.00 593.001015-12-00 1 Copiadora Xerox Mod. 0865 16,280.55 0.00 0.00 16,280.551015-13-00 Camara Nikon C/35-70 3,459.98 0.00 0.00 3,459.981015-14-00 Proyector Kodak Ektagraphic .. 4,570.00 0.00 0.00 4,570.001015-15-00 Horno de Microondas Panas .. 1,449.00 G.OO 0.00 1,449.001015-16-00 Refrigerador 16,675.00 0.00 0.00 16,675.001015-17-00 Quad Equipo de Circuito Cer .. 1,840.00 0.00 0.00 1,840.001015-18-00 Camara Equipo de Circuito C .. 1,380.00 0.00 0.00 1,380.001015-19-00 Camara Equipo de Circuito C.. 1,380.00 0.00 0.00 1,380.001015-20-00 Monitor 12 Pulgadas 2,300.00 0.00 0.00 2,300.001015-21-00 Videog rabadora 4,830.00 0.00 0.00 4,830.001015-22-00 Camara Fotografica 4,404.96 0.00 0.00 4,404.961015-23-00 Copiadora 7,475.00 0.00 0.00 7,475.001015-24-00 Camara Canon G-10 6,854.00 0.00 0.00 6,854.001015-25-00 Equipo de Sonido 11,560.00 0.00 0.00 11,560.001015-26-00 Frigobar Sanyo 3R44335 1,881.00 0.00 0.00 1,881.001015-27-00 Cam. Digital Canon T21 '13,862.00 0.00 0.00 13,862.001015-28-00 Cam. Digital Sony W350 3,004.40 0.00 0.00 3,004.401015-29-00 Cam: Digital Canon SD11300 .. 2,102.00 0.00 0.00 2,102.001015-30-00 Cam. Digital Canon SD11300 .. 2,102.00 0.00 0.00 2,102.001016-00-00 HERRAMIENTAS Y MAQUI.. 72,915.70 0.00 0.00 72,915.701016-01-00 Pala 5,865.00 0.00 0.00 5,865.001016-02-00 Motosierra Husguarna 11,835.00 0.00 0.00 11,835.001016-03-00 Moto Taladro 19,000.00 0.00 0.00 19,000.001016-04-00 GPS 2,380.50 0.00 0.00 2,380.501016-05-00 Motosierra Husguarna 40cc 7,570.00 0.00 0.00 7,570.001016-07-00 Motosierra Husquarna 440 E 9,700.00 0.00 0.00 9,700.001016-09-00 Motosierra Husqvarna 235 3,550.00 0.00 0.00 3,550.001016-10-00 Desbrozadora de Mochila Ho .. 13,015.20 0.00 0.00 13,015.201017-00-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 01.. 357,116.42 0.00 0.00 357,116.421017-01-00 Caseta de fibra de vidrio 6,500.00 0.00 0.00 6,500.001017-02-00 Base Celdas Solares angulo .. 4,370.00 0.00 0.00 4,370.001017-03-00 Controladora Mornigstar mod .. 4,255.00 0.00 0.00 4,255.001017-04-00 DUPLEXER VHF TELEWAV .. 28,002.50 0.00 0.00 28,002.501017-05-00 Planta Electrica Solar 15,640.00 0.00 0.00 15,640.001017-06-00 Mochila Aspersora Indian 1,700.00 0.00 0.00 1,700.001017-07-00 Mochila Aspersora Indian 1,700.00 0.00 0.00 1,700.001017-08-00 Estaci6n Meteorol6gica con .. 21,699.01 0.00 0.00 21,699.011017-09-00 Estaci6n Meteorol6gica con .. 21,699.00 0.00 0.00 21,699.001017-10-00 GPS Thales 20,319.29 0.00 0.00 20,319.291017-11-00 Navegador Maguellan 5,057.59 0.00 0.00 5,057.59
CONTPAQ i BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 3Balanza de comprobaci6n al 31/Ene/2011 Fecha: 23/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1017-12-00 GPS Mca. Thales Mod. Mobil.. 17,077.50 0.00 0.00 17,077.501017-13-00 GPS Maguelian Mod. Mobile .. 10,019.38 0.00 0.00 10,019.381017-14-00 Plumas EIE§ctricas 48,576.00 0.00 0.00 48,576.001017-15-00 3 Navegador Garmin 8,970.00 0.00 0.00 8,970.001017-16-00 Tanque con Capacidad de 4 .. 91,120.00 0.00 0.00 91,120.001017-17-00 GPS Map 76 CSX 7,739.99 0.00 0.00 7,739.991017-18-00 GPSMAP 60CSX 7,440.00 0.00 0.00 7,440.001017-19-00 Etrex Vista H 7,751.16 0.00 0.00 7,751.161017-20-00 Monocular Yukon 10,290.00 0.00 0.00 10,290.001017-21-00 Planta de Luz marca Honda 10,900.00 0.00 0.00 10,900.001017-22-00 Estacion Meteorologica de B.. 6,290.00 0.00 0.00 6,290.001018-00-00 EQUIPO DE TELEFONIA Y .. 229,593.78 0.00 0.00 229,593.781018-01-00 Radio Portatil Kenwood TK-2 .. 5,474.00 0.00 0.00 5,474.001018-02-00 Radio Portatil Kenwood TK-2 .. 5,474.00 0.00 0.00 5,474.001018-03-00 Radio Portatil Kenwood TK-7 .. 4,629.12 0.00 0.00 4,629.121018-04-00 Radio Portatil Kenwood TK-7 .. 4,629.12 0.00 0.00 4,629.121018-05-00 Radio Transmisor Kenwood .. 2,415.00 0.00 0.00 2,415.001018-06-00 Radio Kenwood TK-260 2,415.00 0.00 0.00 2,415.001018-07-00 Radio Motorola P11 0 2,645.00 0.00 0.00 2,645.001018-08-00 Radio Portatil GP300VHF 8 .. 2,300.00 0.00 0.00 2,300.001018-09-00 TelE§fonoDigital Motorola V-1 .. 803.85 0.00 0.00 803.851018-10-00 Telefono Digital Motorola V-1 .. 803.85 0.00 0.00 803.851018-11-00 Radio Portatil Motorola Mod ... 3,150.00 0.00 0.00 3,150.001018-12-00 Telefono Panasonic 170.20 0.00 0.00 17,0.201018-13-00 Red Local 9,557.08 0.00 0.00 9,557.081018-14-00 Tarjeta de 3 Uneas 4,598.85 0.00 0.00 4,598.851018-15-00 Radio Base Kenwood TK-71 .. 5,784.36 0.00 0.00 5,784.361018-16-00 Modulo Fotovoltaico Solar 35,770.43 0.00 0.00 35,770.431018-17-00 Radio Base Kenwood TK-71 .. 5,475.15 0.00 0.00 5,475.151018-18-00 2 Telefonos Panasonic 326.60 0.00 0.00 326.601018-19-00 Amigo Nokia 11 574.00 0.00 0.00 574.001018-20-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 3,184.89 0.00 0.00 3,184.891018-21-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 4,719.14 0.00 0.00 4,719.141018-22-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 3,183.89 0.00 0.00 3,183.891018-23-00 Radio PortatillCOM Mod. ICF 2,990.00 0.00 0.00 2,990.001018-24-00 Radio PortatillCOM Mod. ICF 2,990.00 0.00 0.00 2,990.001018-25-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-26-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-27-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-28-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-29-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-30-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-31-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-32-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-33-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-34-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 1,875.00 0.00 0.00 2,87q.001018-35-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-36-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-37-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-38-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-39-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-40-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-41-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-42-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-43-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-44-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-45-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-46-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-47 -00 Radio Movil Kenwood TK-71 .. 9,717.50 0.00 0.00 9,717.501018-48-00 Radio Movil Kenwood TK-71 .. 7,820.00 0.00 0.00 7,820.001018-49-00 Kit Nokia 5610 3,650.00 0.00 0.00 3,650.001018-50-00 Radio Portatil Marca TK-2302 3,076.25 0.00 0.00 3,076.251018-51-00
~
Radio Portatil Marca TK-2302 3,076.25 0.00 0.00 3,076.251018-52-00 Radio Portatil Marca TK-2302 3,076.25 0.00 0.00 3,076.251018-53-00 Radio Portatil Kenwood TK2 .. 10,788.00 0.00 0.00 10,788.001018-54-00 Radio Movil Kenwood TK7100 4,176.00 0.00 0.00 4,176.001020-00-00 DEP. EQUIPO DE TELEFO .. -108,738.85 0.00 1,645.23 -110,384.08
CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 4Balanza de comprobaci6n al 31/Ene/2011 Fecha: 23/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1020-01-00 Dep. de equipo de telefonia y.. -108,738.85 0.00 1,645.23 -110,384.081021-00-00 DEP. DE EQ. DE COMPUTO -240,091.93 0.00 3,716.21 -243,808.141021-01-00 Dep. equipo de computo -240,091.93 0.00 3,716.21 -243,808.141022-00-00 DEP. DE MOBILIARIO -74,239.35 0.00 850.01 -75,089.361022-01-00 Dep. de mobiliario -74,239.35 0.00 850.01 -75,089.361023-00-00 DEP. DE EQ. DE TRASPOR.. -1,810,764.89 0.00 51,748.56 -1,862,513.451023-01-00 Dep. de equipo de transporte -1,810,764.89 0.00 51,748.56 -1,862,513.451024-00-00 DEP. EDIFICIOS -122,631.08 0.00 1,266.70 -123,897.781024-01-00 Dep. edificios -122,631.08 0.00 1,266.70 -123,897.781025-00-00 DEP. DE EQUIPO DE OFICI.. -77,847.56 0.00 680.44 -78,528.001025-01-00 Dep. de equipo de oficina -77,847.56 0.00 680.44 -78,528.001026-00-00 DEP. EQ. DE HERRAMIENT .. -23,573.70 0.00 607.63 -24,181.331026-01-00 Dep. de equipo de herramie .. -23,573.70 0.00 607.63 -24,181.331027-00-00 DEP. MAQUINARIA Y EQUI.. -134,502.14 0.00 2,922.33 -137,424.471027-01-00 Dep. maquinaria y equipo div .. -134,502.14 0.00 2,922.33 -137,424.471000-00-13 DIFERIDO 129,255.94 0.00 15,803.59 113,452.351028-00-00 Seguros Pagados por Anti.. 129,255.94 0.00 15,803.59 113,452.351028-01-00 Seguros 129,255.94 0.00 15,803.59 113,452.351029-00-00 Impuestos Anticipactos. 1,251.00 1,859.00 0.00 3,110.001029-01-00 I.D.E 1,251.00 1,859.00 0.00 3,110.0El2000-00-00 PASIVO 1,646,104.95 256,631.47 133,226.10 1,522,699.582000-10-00 CIRCULANTE 1,447,081.43 57,697.47 20,000.00 1,409,383.962000-10-01 PROVEEDORES 1,447,081.43 57,697.47 20,000.00 1,409,383.962000-10-04 Padilla Orozco, S.C. 31,900.00 25,520.00 0.00 6,380.002000-10-22 Amcorp Security Group 94,240.00 0.00 0.00 94,240.002000-10-23 Telenexus, SA de C.v. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.002000-10-24 Asoproyect, S.C. 295,000.00 0.00 0.00 295,000.002000-10-25 Constunaba, S.C. 290,000.00 0.00 0.00 290,000.002000-10-26 Constructora TAE, SA de C.. 249,999.96 0.00 0.00 249,999.962000-10-27 Pendiente 460,481.00 6,717.00 0.00 453,764.002000-10-28 Super ruedas de Mexico, SA. 5,460.47 5,460.47 0.00 0.002001-00-00 IMPUESTOS POR PA~AR 198,151.82 198,934.00 113,226.10 112,443.922001-01-00 10% Ret. IVA ~02,386.15 102,691.00 58,889.17 58,584.322001-02-00 I.S.R. Ret Honorarios 95,765.08 96,243.00 54,336.93 53,859.012001-03-00 I.S.R. Ret Arrendamiento. 0.59 0.00 0.00 0.592020-00-00 ACREDORES DIVERSOS 871.70 0.00 0.00 871.702020-01-00 Acredores Diversos 871.70 0.00 0.00 871.703000-00-00 CAPITAL 3,551,296.76 0.00 0.00 3,551,296.763001-00-00 APORTACION PATRIMONI.. 15,071,500.00 0.00 0.00 15,071,500.003001-01-00 Aportacion Patrimonial 15,071,500.00 0.00 0.00 15,071,500.003003-00-00 RES. EJERCICIOS ANTERI.. -11,520,203.17 0.00 0.00 -11,520,203.173003-01-00 Res. Ejercicios Anteriores -12,904,978.00 0.00 0.00 -12,904,978.003003-10-00 Res. Ejercicio 2006 1,073,727.94 0.00 0.00 1,073,727.943003-11-00 Res. Ejercicio 2007 3,202,498.64 0.00 0.00 3,202,498.643003-12-00 Res. Ejercicio 2008. 2,114,634.38 0.00 0.00 2,114,634.383003-13-00 Ejercicio 2009 -5,006,086.13 0.00 0.00 -5,006,086.13 .3004-00-00 RVA PI CONTIGENCIAS -0.07 0.00 0.00 -0.073004-01-00 Rva PI Contigencias -0.07 0.00 0.00 -0.074000-00-00 RESUL TADO ACREDORA 0.00 2,343.66 12,829.91 10,486.254001-00-00 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 2,343.66 12,829.31 10,485.654001-01-00 Productos Financieros 0.00 0.00 12,829.31 12,829.314001-02-00 Ajuste Por Plusvalia 0.00 2,343.66 0.00 -2,343.664002-00-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.60 0.604002-03-00 Otros Productos 0.00 0.00 0.60 0.605000-00-00 RESUL TADO DEUDORA 0.00 769,334.88 0.00 769,334.885100-00-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 635,425.03 0.00 635,425.035100-12-00 REMUNERACION AL PERS .. 0.00 635,425.03 0.00 635,425.035100-12-07 Honorarios por servicios prof .. 0.00 635,425.03 0.00 635,425.035200-00-00 MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 51,946.75 0.00 51,946.755200-21-00 MATERIALES DE ADMIN IS.. 0.00 5,824.67 0.00 5,824.675200-21-01 Material de Oficina 0.00 2,73?01 0.00 2,735.015200-21-02 Material de Limpieza 0.00 1,350.32 0.00 1,350.325200-21-05 Materiales y utiles de impresi.. 0.00 1,392.00 0.00 1,392.005200-21-06
f'Accesorios, materiales y utile .. 0.00 347.34 0.00 347.34
5200-22-00 ALiMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 4,224.08 0.00 4,224.085200-22-01 Alimentacion para Servidore .. 0.00 4,224.08 0.00 4,224.085200-23-00 ) MATERIAS PRIMAS Y MAT .. 0.00 1,284.77 0.00 1,284.77
CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 5Balanza de comprobaci6n al 31/Ene/2011 Fecha: 23/Mar/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acre~dor
5200-23-02 Refacciones, accesorios y he.. 0.00 1,284.77 0.00 1,284.775200-26-00 COMBUSTIBLES, LUBRIC .. 0.00 40,613.23 0.00 40,613.235200-26-01 Combustibles 0.00 40,613.23 0.00 40,613.235300-00-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 81,633.10 0.00 81,633.105300-31-00 SERVICIOS BASICOS 0.00 20,178.00 0.00 20,178.005300-31-03 Servicio Telefonico 0.00 15,797.00 0.00 15,797.005300-31-04 Servicios de Energia Electrica 0.00 4,381.00 0.00 4,381.005300-32-00 SERVICIO DE ARRENDAMI.. 0.00 3,920.00 0.00 3,920.005300-32-06 Arrendamientos Especiales 0.00 3,920.00 0.00 3,920.005300-34-00 SERVICIOS COMERCIALE.. 0.00 31,548.90 0.00 31,548.905300-34-02 Fletes y Maniobras 0.00 287.56 0.00 287.565300-34-04 Seguros 0.00 16,289.74 0.00 16,289.745300-34-05 Servicios Bancarios 0.00 14,859.60 0.00 14,859.605300-34-08 Otros Impuestos y derechos 0.00 112.00 0.00 112.005300-35-00 SERVICIO DE MANT., CON .. 0.00 24,617.20 0.00 24,617.205300-35-02 Mantenimiento y conservacio .. 0.00 348.00 0.00 348.005300-35-03 Mantenimiento y conservacio .. 0.00 23,979.20 0.00 23,979.205300-35-06 Mantenimiento y conservacio .. 0.00 290.00 0.00 290.005300-37-00 GASTOS DE TRASLADO Y .. 0.00 1,369.00 0.00 1,369.005300-37-01 Pasajes 0.00 1,044.00 0.00 1,044.005300-37-02 Viaticos 0.00 325.00 0.00 325.005400-00-00 TRASFERENCIAS, SUBSIDI.. 0.00 330.00 0.00 330.005400-46-00 RESERVA DE CONTIGENC .. 0.00 330.00 0.00 330.005400-46-02 Erogaciones Contingentes 0.00 330.00 0.00 330.005800-00-00 DEPRECIACIONES 0.00 63,437.11 0.00 63,437.115800-01-00 Depr. acum. Mobiliarid 0.00 850.01 0.00 850.015800-02-00 Depr. acum Eq. Computo 0.00 3,716.21 0.00 3,716.215800-03-00 Depr. acum de Eq. Trasporte 0.00 51,748.56 0.00 51,748.565800-03-01 Depr. acum de Eq. de Trans .. 0.00 51,748.56 0.00 51,748.565800-04-00 Depr. Acum. Edificios 0.00 1,266.70 0.00 1,266.705800-05-00 Depr. acumulada de Herrami.. 0.00 607.63 0.00 607.635800-06-00 Depr. acum. Equipo de Ofici.. 0.00 680.44 0.00 680.445800-07-00 Depr. acum. Maquinaria y Eq.. 0.00 2,922.33 0.00 2,922.335800-08-00 Dep. acurll. de eq. de telef. y .. 0.00 1,645.23 0.00 1,645.23
Total cuentas no impresas 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
Sumas Iguales: 5,699,330.36 2,398,459.83 5,586,411.245,197,401.71 5,084,482.59
Error, los saldos iniciales no coinciden.Error, los saldos actuales no coinciden.
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