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BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BAN
MXP SUBSIDIO 2DA 1,567,213.50 QUINC ABRIL 0170490911 ( 1 PSC
Titular cuenta de Disponibilidad~:'::,~~~ª Estado Descripción depósito
SISTEMA
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Monto Motivo / Referencia Divisa Banco destino Tipo de Cuenta de Cuenta de depósito operación retiro
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
Interbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
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0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 USD
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 USD 1,567,213.50 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 396700 Folio
29/04/2016 Fecha de aplicación 29/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros STA SEM ABRIL DIR DIF Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Contrato 29/04/2016 11:43:06 AM 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente
Fecha de consulta
DBVA Bancomer
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29/04/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTF ...
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BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
3,924.00 DIFERENCIA DE CFE MXP 017049091] 1 PSC
Titular cuenta de Disponibilidad '!,ei::~~;- Estado Descripción depósito
SISTEMA PARA EL DESARROLLO MISMO DIA OP INT
Monto Motivo / Referencia Divisa Banco destino Tipo de Cuenta de Cuenta de depósito operación retiro
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
Interbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 SEK O.DO JPY 0.00 GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 3,924.00 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 497270 Folio
29/04/2016 Fecha de aplicación 29/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros STA SEM ABRIL DIR DIF Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente
Contrato 29/04/2016 1:50:38 PM Fecha de consulta
BBVA Bancomer
Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos
https://www .bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpi bee/serv let/OperacionCBTF .. . 29/04/2016
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BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
0170490911 1 PSC
. . . . Titular . . . . Referencia . . Monto Motivo / Referencia 01v1sa cuenta de D1spon1b1hdad # • Estado pescrípcíón
depósito numenca GARC!A
15 356 08 F 2545 2661 2704 MXP MENENDEZ MISMO DIA DP ' . TONER CARLOS
Banco destino Tipo de Cuenta de C t d d . .t operación retiro uen ª e eposr O
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
lnterbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
O.DO SEK O.DO JPY 0.00 GBP
O.DO CAD O.DO EUR 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
O.DO EUR 0.00 uso 15,356.08 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 502620 Folio
29/04/2016 Fecha de aplicación 29/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros STA SEM ABRIL DIR GARCIA MENEN Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Nombre del Cliente
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Contrato 29/04/2016 2: 03: 34 PM Fecha de consulta
DDVA Bancomer
Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos
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BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
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1 PSC 0170490911
Titular . Monto Motivo/ Referencia Divisa cuenta de DisponibilidadRefer~~c,aEstadoDescripción
depósito numenca INSTITUTO
173,466.66 :~\ü/1 SUBSIDIO MXP ~~~PAL MISMO DIA OP
MUJ
Banco destino Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
Interbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 ·GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO {PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 173,466.66 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 464280 Folio
25/04/2016 Fecha de aplicación 25/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros STA SEM ABRIL DIR !NS MUJERES Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Oiente
Contrato 25/04/2016 1 :32:06 PM Fecha de consulta
BBVA Bancomer
Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos
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5 PTC 0170490911 56 132 98¡~ FACT 5168 PINTURA MXP GRUPO NOVICOLOR OP ' . VINILICA S A DE C V
6 PTC 0170490911 lli1 CR 256 193 GRUAS ARRASTRE Y OP 17,690.00 SERVICIO DE GRUAS MXP SALVAMENTO O
7 PTC 0170490911 206 874 40~FACT 3150 GUANTES MXP ROAN MEDICA SA OP ' . VENDAS EQUIP DE CV
8 PTC 0170490911 jo(,FACT U3286 ACTA MXP UNIVERSAL EN OP 5o,OOO.OO RADIOS MOTORO COMUNIC ACION SA
9 PTC 0170490911 tC>i FACT 462 463 MXP IME SERVICIOS Y OP 38,633·19 HERRAMIENTAS SUMI NISTROS S FACT 48 ACEVEDO VALENCIA
10 PSC 0170490911 17,926.03 ICN,MANTENIMIENTO DE MXP MISMO DIA OP VEHIC GUILLERMO
11 PSC 0170490911 31,494.ool Cf\ FACT 4856 MXP AGUILAR TORRES MISMO DIA OP LUIS ENRIQUE FACT 103 107 BARAJAS
12 PSC 0170490911 8,202.64 (10 BANDERAS MXP VELAZQUEZ MISMO DIA OP SUBLIMIN ANTONIO FACT 1761 CADENA
13 PSC 0170490911 48,971.72}\I TRASMISION SPOTS MXP RADIODIFUSORA MISMO DIA OP . RAD MEXICANA
REC 14 CHAVEL SILVA IRMA 14 PSC 0170490911 9,000.00 J ( l ARRENDAMIENTO MXP YOLANDA MISMO DIA OP
AGOSTO
15 PSC 0170490911 1 \} FACT 240 237 MXP GAETA NAVA MISMO DIA OP 66,584·00 IMPRESIONES MARTHA PATRICIA
16 PSC 0170490911 12,235.87\ li CR 20314 20312 MXP GONZALEZ JASSO MISMO DIA OP ISMAEL
17 PSC 0170490911 118 403 47 \ISFACT 225590 A 94 MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP ' . 88 GASOLINA TAPATIO SA DE CV
18 PSC 0170490911 219,455.58~~CR 20996 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV
19 PSC 0170490911 490,259.88l( fR 20915 MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV FACT 3
20 PSC 0170490911 9,465.60 ~l/9 MANTENIMIENTO DE MXP ORNELAS GONZALEZ MISMO DIA OP VEHICU JORGE
27 376 OO ({~FACT 108 107 119 GONZALEZ
21 PSC 0170490911 MXP CORDERO JULIO MISMOºDIA OP ' . 114 111 CESAR
FACT HT 4584 22 PSC 0170490911 l'l,01,085,418.75 REDCOLECCION DE MXP HASAR SS A DE C V MISMO DIA OP
R
PSC 0170490911 I Z, l 19,080.00 FACT 353 ARREND MXP HERNANDEZ OP 23 OCT 2015 MARZ MORALES SANTIAGO MISMO DIA
CR 20731 GUANTES IMPLEMENTOS 24 PSC 0170490911 I ti 66,693.66 MXP MEDICOS DE MISMO DIA OP PERILLA SONDA OCCIDEN
25 PSC 0170490911 \ 7, \o,286.00 CR 20041 A 51 MXP MANDUJANO MISMO DIA OP 20022 MANTTO VEH NEGRETE MARIA
Reporte Grupos Pagos Mixtos Page 2 of 3
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GUADAL
26 PSC 0170490911 r i 4 44,622.56 FACTCR 286 MXP MARIO BOSS CARS MISMO DIA OP SA DE CV
27 PSC 0170490911 1 1.G 10,022.40 CR 44 REFACCIONES MXP MAYA ZARATE MISMO DIA OP IVONNE
\ '¿p18,096.00 FACT 398 MAYEUTIKA
28 PSC 0170490911 IMPRESIONES MXP IMPRENTA Y MISMO DIA OP PROMOCION
29 PSC 0170490911 1 ?..\ 9,802.00 FACT 82 TAPICERIA MXP PEREZ LEDEZMA MISMO DIA OP DE SALA RAQUEL
30 PSC 0170490911 11..~44,983.04 CR 164 LLANTAS MXP RODARTE FORKLIFT MISMO DIA OP SA DE CV
31 PSC 0170490911 (l.,, 446.21 CR 6 CANDADOS Y MXP ROMERO GUTIERREZ MISMO DIA OP CADENA JORGE ANTONIO
32 PSC 0170490911 \ ~50,915.88 CR 19846 47 866 MXP RUIZ OROZCO MISMO DIA OP 965 874 REFACC ANTONIO
33 PSC 0170490911 { 'JI 48,906.18 CR 175 TABLON DE MXP SALGADO NOLASCO MISMO DIA OP MADERA MANUEL MARCIAN
34 PSC 0170490911 I f 65,857.42 FACT 51019 SERV MXP SEITON DE MEXICO MISMO DIA OP COPIADORAS SA DE CV
35 PSC 0170490911 r,45,649.45 FACT 154943 GAS LP MXP SO NI GAS MISMO DIA OP
;'4 261,448.00 FACT 452 SALDO UNIFORMES
36 PSC 0170490911 UNIFORMES MXP ATLANTICO SA DE MISMO DIA OP cv
37 PSC 0170490911 \ ,si-2, 173.04 CR 258 MXP VARGAS MIGUEL MISMO DIA OP ANGEL
38 PSC 0170490911 ~Cf 203,144.66 FACTURAS ANEXAS MXP VITALIZADORA MISMO DIA OP MENDOZA SA DE CV FACT 312 VIVA TIERRA 39 PSC 0170490911 1 ,114,717.50 MOTO BOMBA MXP MISMO DIA OP SUMERGIBLE TONALA SA DE CV
f!~l,320.00 FACT 11983 SANABRIA
40 PTC 0170490911 1 MEDICAMENTOS MXP CORPORATIVO OP MEDICO, S
41 PSC 0170490911 1 ,~ 83,172.00 CR 14 HPOCLORITO MXP VAZGAR QUIMICOS MISMO DIA OP DE SODIO DE OCCIDENTE S
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOM
Internet www.bancomernetcash.com
\ lA\\1, t¿;J iD
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www.bancomernetcash.com
PSC 0170490911 E 1b 4,602,372.16 FAC 21 ANT UTILES
2 PSC 0170490911 q 1 l 049 120 OO FAC 14590 ANT UT!LES ' ' . UCITACIO
PSC 0170490911 '7(3 5,299,923.53 ~t¿=;_:~~O~NT UT!LES
Divisa Titular cuenta de depósito Disponibilidad Referencia Estado Descripción numérica
MXP GRUPO ANGIO GOL SA DE CV MISMO DIA OP
MXP ROJAS JIMENEZ RICARDO MISMO DIA OP ALBERTO
MXP PAPELERIA NUEVA ESCOCIA MISMO DIA OP
Motivo / Referencia Monto Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino operación
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
3 Interbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 10,951,415.69 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 554910 Folio
20/04/2016 Fecha de aplicación 20/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros 4TA SEM ABRIL DIR UTILES Descripción
DA TOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Contrato Nombre del Cliente
20/04/2016 3:30:43 PM Fecha de consulta
1313VA Bancomer
Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos
1Q/(\,1/')(\1/:. https://www.bancornernetcash.com/SMXBDNT/mf'.xir.nnP1nihPPl<:Pn/lPtlnnr>r<lf';Anr'UTC
rnternet www.bancomernetcash.com
OP MISMO DIA
OP MISMO DIA
OP MISMO DIA
Disponibilidad Rnei::~~~a Estado Descripción
o o
3
o
0.00
0.00
0.00
Operado
18/04/2016
3
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Page 1 of l
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Monto Banco destino Tipo de Cureenttao·rode Cuenta de depósito operación Titular
Motivo / Referencia Divisa cuenta de depósito
DA QUIRARTE SA DE CV PERNES CARNES FINAS SA DE CV HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO
1 PSC 0170490911 28,306.54 FAC 46695 MXP
2 PSC 0170490911 ~ FACT754 MXP 0,082.80 AUMENTOS
3 PSC ~ FACT 1106
0170490911 ~ 1,674.00 TORTILLAS MXP a
SEK
CAD
EUR
DETALLE
Internacionales
Convenio CIE
Interbancarias o lnterbancarias
Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
JPY 0.00 0.00 GBP
EUR 0.00 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 uso 40,063.34 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Estado 588760 Folio
18/04/2016 Fecha de aplicación Fecha de Creación
4TA SEM ABRIL DIR PERNES Número de registros Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Nombre del Cliente
18/04/2016 4:24:05 PM Contrato Fecha de consulta
BBVA Bancomer
Reporte Grupos Pagos Mixtos
I
, https://www .bancome~etcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016
SARA BERENICE DE REC 36 RENTA MES
Monto Banco destino Cuenta de depósito . 1 ef Titular cuenta de D"ispon·,b·,i·,dad Referéen_cia ó Motivo R erencia Divisa depósito num rica EstadoDescripci n
oh5 Tipo de Cuenta de
operación retiro 4
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
22 Interbancarias
5 Bancomer
Pago a Terceros
0.00 SEK 0.00
0.00 CAD 0.00 uso 0.00 EUR
GBP 0.00 JPY (
CHF 0.00
' RESUMEN DEL GRUPO
Traspaso entre Cuentas Propias
Bancomer o Interbancarias o
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 3,879,521.83 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
I Operado Estado 520440 Folio
15/04/2016 Fecha de aplicación 15/04/2016 Fecha de Creación
27 Número de registros 3ER SEM ABRIL DIR GRAL 15 ABR Descripciq_n
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Banco~- Pagos y Transferencias
Nombre del Cliente
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Contrato 15/04/2016 3:44:38 PM Fecha de consulta
DBVA Bancomer
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Reporte Grupos Pagos Mixtos Page 2 of 3
( PTC 0170490911 7,420.00 DE ENERO 2016 MXP LA MORA PIMIE OP
2 PTC 0170490911 ~{:JFACT 4116 SALDO MXP NUEVA ERA RADIO OP ' 50,000.00 PUBLIC RADIO DE O CCIDENTE,
99 908 35 6VACT U3286 ACTA UNIVERSAL EN
3 PTC 0170490911 MXP COMUNIC ACION OP ' ' RADIOS MOT SA
132 490 5ip8CR 82 122 121 Y MALU 4 PTC 0170490911 MXP REFACCIONES Y A OP ' ' FACTURAS 12 CCESORIOS
5 PSC 0170490911 io 825 94 IÓ') REC 57 RENTA MES MXP ACEVES GODINEZ MISMO DIA OP ' ' DE MARZO 2016 MARIA ELENA oFACT 443 ACTA COMPUTER FORMS 6 PSC 0170490911 50,000.001 IMPRESION RECI MXP SA DE CV MISMO DIA OP
0170490911 ~ FACT 5423 5424 COPIBEST SA DE 7 PSC l7,007.92 l MANTTO COPIADOR MXP cv MISMO DIA OP
('l.fACT 6102 FLETE CORPORACION
8 PSC 0170490911 197•200.00 FERIA ARTESANA MXP LOGISTIACA DE MISMO DIA OP OCCI
9 PSC4 0170490911 (7 FACT 13 RENTA MXP CHAVEL SILVA MISMO DIA OP 9,000.00 JULIO 2015 IRMA YOLANDA
10 PSC ')170490911 29 932 OOt ~ FACT 91560 88465 MXP ENVASADORAS DE MISMO DIA OP , ' . 88462 AGUA PU AGUAS EN MEXICO
11 PSC 01704909~ l5FACT 231 236 MXP GAETA NAVA MISMO DIA OP 47•467·2º SELLOS E IMPRESIO MARTHA PATRICIA
12 PSC 0170490911 128 586 OO )fuACT 12746 MANTTO MXP HIDRAULICA Y MISMO DIA OP ' ' E VEHICULOS PAILERIA DE ]ALIS
13 PSC 0170490911 40 486 18,:1 FACT 7770 LLANTAS MXP RODARTE FORKLIFT MISMO DIA OP ' ' CORBATA CAMA SA DE CV
29 713 40 :¡f!JCR 70 REFACCIONES SAL.AZAR I 14 PSC 0170490911 MXP GONZALEZ CARLOS MISMO DIA OP ' . VEHICULOS
JESUS
15 PSC 0170490911 634 275 6ofjFACT 11270 SALDO MXP TELEVISORA DE MISMO DIA OP ' ' PUBLIC TELEV OCCIDENTE SA DE
4 988 OO'C)Ó FACT 4548 LLANTAS TARIMAS DE
16 PSC 0170490911 MXP MEXICO R G SA DE MISMO DIA OP ' . NUEVAS cv
8( FACT 452 A CTA UNIFORMES 17 PSC 0170490911 100,000.00 PANTS CABALLERO MXP ATLANTICO SA DE MISMO DIA OP
cv 18 PSC 0170490911 62 548,467.56 CR 5718 GASOLINA MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP TAPATIO SA DE CV
( 19 PSC 0170490911 0~3195,035.88
CR 20997 CONSUMO MXP GASOLINERA EL MISMO DIA OP DE GASOLINA TAPATIO SA DE CV
' GACT HT 4475 HASAR S S A DE C 20 PSC 0170490911 s 'f, 100,300. 75 RECOLECCION MXP V MISMO DIA OP BASUR
77,285.79 CR 76 A 78 MARTINEZ 21 PSC 0170490911 REFACCIONES MXP HERNANDEZ MISMO DIA OP
ALEJANDRO FACT 134 138 129 SALGADO NOLASCO
https://www .bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016 (
I
Internet www.bancomernetcash.com
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Reporte Grupos Pagos Mixtos Page 3 of 3
í*6,659.48 I
22 PSC 0170490911 132 133 MATER MXP MANUEL MARCIAN MISMO DIA OP
23 PSC 0170490911 61,246.02 FACT 154342 GAS LP MXP SONIGAS MISMO DIA OP
8204,644.76 CR 19950 19880 VITALIZADORA 24 PSC 0170490911 19882 19949 MXP MENDOZA SA DE MISMO DIA OP
cv 25 PSC 0170490911 'f 29,736.84 REC 48 50 52 54 58 MXP VELAZQUEZ MISMO DIA OP 56 RENTA OC MORALES RAMON
° 10,213.60 FACT 61 62 ZAMORA !BARRA 26 PSC 0170490911 ARTICULOS MXP SERGIO PAVEL MISMO DIA OP
( LIMPIEZA
27 PTC 0170490911 !tfl~6,630.00 FACR 736 SALDO CR MXP REINGENIERIA EN OP 31 MEDICAMEN INSU MOS MEDIC
'
https ://www .bancomemetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpi bee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016
Titular cuenta de Referencia Motivo/ Referencia Divisa depósito Disponibilidad numérica Estado Descripción
atuERZA DE APOYO
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
Interbancarias
o Bancomer
Pago a Terceros
I
0.00 SEK 0.00
0.00 CAD 0.00
0.00 EUR 0.00
Operado Estado
14/04/2016 Fecha de aplicación
Número de registros
CONSULTA
Nombre del Cliente
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Contrato
Page 1 of 2
Monto Banco destino Cuenta de depósito
o o
JPY
Tipo de Cuenta de operación retiro
Interbancarias
Bancomer
Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 GBP
, IMPORTES POR DIVIS~DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
USO 0.00 EUR
uso
497660
14/04/2016
3ER SEM ABRIL DIR FUERZA PREMJ
15/04/2016 9:24: 16 AM
411,036.99 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Folio
Fecha de Creación
Descripción
DATOS DEL LOTE
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Fecha de consulta
DBVA Bancomer
Reporte Grupos Pagos Mixtos
'
(
(
I
I
https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2 _pr... 15/04/2016
Internet www.bancomernetcash.com
OP MXP CONSTRUCTIVA D MISMO DIA
Page 2 of 2
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
411,036.99 FACT 1254 OBRA 0170490911 PSC
Reporte Grupos Pagos \rixtos
(
(
14/04/2016 https://www.bancomernctcash.com/SMXBDNT/mcxiconetpibee/servlet/OperacionCBTJ< ...
Internet www.bancomernetcash.com
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
OP FAC 66 SUBSIDIO POR ABRIL 2016 ~ 62,000.00 0170490911 3 PSC
OP FAC 30 SUBSIDIO ABRIL o" 279,413.33 0170490911 , 2 PSC
\. 1ER QUINC ABRIL \Q "- 1•563•289·5º 2016 SUBSIDIO 0170490911 , 1 PSC OP
Motivo / Referencia Divisa T~t~l;;;is~~~a Disponibilidad Rne:::~~~a Estado Descripción SISTEMA PARA
MXP ~~SARROLLO MISMO DIA INT CONSEJO
MXP MUNICIPAL DEL MISMO DIA DEPORTE CONSEJO DE
MXP COLABORACION MISMO DIA MUNICI
Monto Banco destino Tipo de Cureent~oªrode Cuenta de depósito operación
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
3 Interbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 .HF
0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 '.BP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 1,904,702.83 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 323470 Folio
14/04/2016 Fecha de aplicación 14/04/2016 Fecha de Creación
3 Número de registros 3ER SEM ABRIL DIR DIF Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente
Contrato 14/04/2016 1~:58:08 AM
( Fecha de consulta
DDVA Bancomer
Page 1 of l Reporte Grupos Pagos Mixtos
https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT/mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ consulta_ v2_pr... 13/04/2016
Motivo / Referencia Divisa Titui;;;~~;' de Disponibilidad ~eu':':~~~a EstadoDescripción
TOKA
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
Interbancarias
/ o Bancomer
Pago a Terceros
0.00 SEK 0.00
CAD 0.00 0.00
0.00 EUR 0.00
Operado Estado
13/04/2016 Fecha de aplicación
Número de registros
CONSULTA
Nombre del Cliente
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Contrato
/ Page 1 of 2
Monto Banco destino
o o
JPY
uso
524180
13/04/2016
3ER SEM ABRIL DIR TOKA
13/04/2016 2:36:29 PM
Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro
Interbancarias
Bancomer
Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00
0.00 GB~
CHF
0.00 uso EUR
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
1,912,665.00 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Folio
Fecha de Creación
Descripción
DATOS DEL LOTE
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Fecha de consulta
DBVA Bancomer
Reporte Grupos Pagos Mixtos
'
(
'
(
11/04/2016 https://www.bancomcmetcash.com/S MXB DNT /rnexiconetpibee/servlet/OperacionCBTF ...
Internet www.bancomernetcash.com
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
OP
OP 0170490911 4 PSC
0170490911 3 PSC OP FUERZA DE
A CTA FACT 1254 MXP ~~~Ru:::-nvA MISMO DIA 411,036.99 EST 2 PD07 PAV D
~ 90,133.33 REC F42 SUBS!OIO INSTITUTO
MXP MUNICIPAL DE MISMO D!A MES DE ABRIL LA JUVE
1'-2,650.00 FACT 2157 GONZALEZ HONORARIOS MXP CUEVAS JOSE MISMO D!A CERTIFICA DEJESUS
0170490911 5 PSC
OP MISMO DIA $ GXC COMPRA DE ¡ 27•147·71 VIDRIOS Y POLAR! 0170490911 2 PSC
0170490911 1 PSC OP MISMO DIA
Monto Motivo / Referencia Divisa T~t:'!;;:s~~~a Disponibilidad Rn~::~~~a Estado Descripción
CONSEJO 86,985.62 ~~~ ri3/ :Buii~!DIO MXP MUNICIPAL
CONTRA LAS A CONSEJO
MXP MUNICIPAL CONTRA LAS A
Banco destino Tipo de Cuenta de . operación retiro Cuenta de depósito
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
5 lnterbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 617,953.65 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 500860 Folio
11/04/2016 Fecha de aplicación 11/04/2016 Fecha de Creación
5 Número de registros 3ER SEM DE ABRIL D!R CONSEJOS I
Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Contrato 11/04/2016 3:26:09 PM Fecha de consulta 00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Nombre del Cliente
DDVA Bancomer
Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos
08/04/2016 https://www.bancomernetcash.com/SMXBDN1 /mexiconetpi bee/serv let/OperacionCBTF ...
Internet www.bancomernetcash.com
017049091: PSC
r r.~ F 3032 3049 3082 ), 10,432,856.80 31323 3190 32
~ . . ~ BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
OP
Motivo / Referencia Divisa cu::ta Disponibilidad ~e:::~~~ªEstadoOescripción depósito HASAR S
MXP S A DE C MISMO DIA V
Monto Banco destino Titular
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
Interbancarias o Interbancarias
o Bancomer o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 10,432,856.80 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 606880 Folio
08/04/2016 Fecha de aplicación 08/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros 2DA SEM ABRIL DIR CONV HASAR Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Nombre del Cliente
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Contrato 08/04/2016 4:49:16 PM Fecha de consulta
BDVA Bancomer
Page 1 of 1 Reporte Grupos Pagos Mixtos
https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ cons. .. 08/04/2016
PTC 0170490911 1
Monto Banco destino
OP
Motivo / Referencia Divisa Tdituldar c~~tnta Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción e eposi o numerrca
7~ GLORIA CELINA ?l,408.24 FACT 41 42 RENTA MXP ALVAREZ
NOV Y DIC2015 JIMENEZ
Cuenta de depósito Tipo de Cuenta de operación retiro
DETALLE
o Internacionales
o Convenio CIE
22 Interbancarias o Interbancarias
7 Bancomer
Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
Pago a Terceros
o Bancomer
0.00 CHF
0.00 SEK 0.00 JPY 0.00 GBP
0.00 CAD 0.00 EUR 0.00 uso
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
0.00 EUR 0.00 uso 2,590,054. 79 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Operado Estado 547200 Folio
08/04/2016 Fecha de aplicación 08/04/2016 Fecha de Creación
29 Número de registros ónl
2DA SEM MARZ6 DIR GRAL Descripción
DATOS DEL LOTE
CONSULTA
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Nombre del Cliente
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
OLY --053
Contrato 08/04/2016 4: 40: 11 PM Fecha de consulta
BBVA Bancomer
Page 1 of 3 Reporte Grupos Pagos Mixtos
t~3,724.03 FACTURAS ANEXAS GRUPO 2 PTC 0170490911 PINTURA VINILI MXP NOVICOLOR S A OP
DE CV h MALU
3 PTC 0170490911 V 19,463.64 CR74 REFACCIONES MXP REFACCIONES Y OP ACCESORIOS
4 PTC 0170490911 L'&. FACT 5310 MXP TV AZTECA SAB OP 79,504.00 PUBLICIDAD DE CV
~03 829 26 CR 20854 149 15º PRAXAIR 5 PTC 0170490911 MXP MEXICO S DE OP ' . 151 OXIGENO RL DE CV
?}110,825.94 REC 54 ACEVES
6 PSC 0170490911 ARRENDAMIENTO MXP GODINEZ MISMO DIA OP ENERO 16 MARIA ELENA
()~03,711.84 FACT 39 ACEVEDO
7 PSC 0170490911 MANTENIMIENTO DE MXP VALENCIA MISMO DIA OP VEHIC GUILLERMO
CR 17 MANTTO DE ACEVEDO 8 PSC 0170490911 ~\ 23,447.70 MXP VALENCIA MISMO DIA OP VEHICULOS GUILLERMO
()')l-49,300.00 CR 9 SERV
9 PSC 0170490911 INTERNET ENERO MXP ASSETEL MISMO DIA OP 2016
10 PSC 0170490911 ó3Li54,916.o7 CR20278 3609 311 MXP GONZALEZ MISMO DIA OP MANTTO VEHIC JASSO ISMAEL
CR 137 GAETA NAVA 11 PSC 0170490911 D j?ll,646.40 MXP MARTHA MISMO DIA OP IMPRESIONES PATRICIA
o}lo607,543.66 CR 5715 GASOLINA GASOLINERA EL
12 PSC 0170490911 MXP TAPATIO SA DE MISMO DIA OP cv O>i 164 186 40 FACT 85 A 90 92 94 GONZALEZ
13 PSC 0170490911 MXP CORDERO MISMO DIA OP ' . A 96 IMPRE JULIO CESAR
u3t7,888.oo FACT 83 GACETA GONZALEZ 14 PSC 0170490911 MUNICIPAL MXP CORDERO MISMO DIA OP
JULIO CESAR
o?f.1 54,944.44 FACT 12667 12624 HIDRAULICA Y 15 PSC 01704909111 MANTTO DE VEH MXP PAILERIA DE MISMO DIA OP
JALIS
'f O 70,200.00 FACT 16433 IMPLEMENTOS 16 PSC 0170490911 MEDICAMENTOS MXP MEDICOS DE MISMO DIA OP
OCCIDEN
O~/ 51,509.80 CR 19930 A 34 36 A MANDUJANO 17 PSC 0170490911 41 20023 37 MXP NEGRETE MISMO DIA OP
MARIA GUADAL
yi 39,923.85 CR 58 75 MARTINEZ 18 PSC 017049091] REFACCIONES MXP HERNANDEZ MISMO DIA OP
ALEJANDRO
'13 52,984.oo FACT 1290 REHAB MARTINEZ 19 PSC 0170490911 DE POZO MXP NO LASCO MISMO DIA OP
MARCE LO FACT 84 PEREZ
https ://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpi bee/serv let/OperacionCB TFServ let?proceso=pagos _mixtos_ cons ... 08/04/2016
Page 2 of 3 Reporte Grupos Pagos Mixtos
https://www.bancomemetcash.com/SMXBDNT /mexiconetpibee/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=pagos _mixtos_ con s... 08/04/2016
20 PSC 0170490911 / 119 596 56 ESPECTACULO MXP LE DEZMA MISMO DIA OP ' . VOLADORES RAQUEL
FACT 7784 7781 RO DARTE 21 PSC 0170490911 ? 30,904.23 MXP FORKUFT SA MISMO DIA OP LLANTAS DE CV
FACT 706 MANTO DE RAMIREZ 22 PSC 0170490911 10,335.60 MXP PADILLA MISMO DIA OP VEHICULOS RICARDO
23 PSC 0170490911 72,531.47 FACT MF153726 GAS MXP SONIGAS MISMO DIA OP LP
24 PSC 0170490911 50,000.00 ACTA FACT 66FE MXP TELEFONIA POR MISMO DIA OP PUBLICIDAD CABLES A DE C VITALIZADORA
25 PSC 0170490911 206,241.04 CR 19850 LLANTAS MXP MENDOZA SA MISMO DIA OP DE CV
07~7,016.62 FACT 415 MAT AFRA 26 PTC 0170490911 LIMPIEZA MXP ABASTECEDORA OP
DE EMPRESAS
27 PTC 0170490911 V~5,000.00 SALDO FACT 1913 MXP BC AGRO SA DE OP MEJORADOR SUEL cv & CR 64 MEZCLA ARO ASFALTOS
28 PSC 0170490911 277,472.00 ASFALTICA MXP Y RIEGOS DE MISMO DIA OP OCCI
3 A CTA FACT 952 UNIFORMES 29 PSC 0170490911 lOO,OOO.OO PANTS CABALLERO MXP ATLANTICO SA MISMO DIA OP
DE CV
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Internet
www.bancomernetcash.com
H .. eporte Grupos Pagos Mixtos Page 3 of 3
05/04/2016 https ://www. bancomemetcash. corn/SMXBDNT /mexiconetpibee/serv let/OperacionCBTF Serv let?proceso=pagos _mixtos_ con s ...
Titular cuenta de depósito Disponibilidad Referencia Estado Descripción numérica NUEVA ERA RADIO DE O OP CCIDENTE,
TALLER DE ARQUITECTU RA R2 OP
ACEVEDO VALENCIA GUILLERMO MISMODIA OP
GAETA NAVA MARTHA PATRICIA MISMO DIA OP
GRUAS ARRASTRE Y SAL OP VAMENTO O HIDRAUUCA Y PAILERIA DE MISMO DIA OP JAUS
MARIO BOSS CARS SA DE CV MISMO DIA OP
MARTINE2 HERNANDEZ MISMO DIA OP ALEJANDRO ROJAS JIMENE2 RICARDO MISMO DIA OP ALBERTO
SEITON DE MEXICO SA DE CV MISMODIA OP
TELEFONIA POR CABLE 5 A DE C MISMO DIA OP
THECNOLOGY UNLIMITED SA DE MISMO DIA OP
OP
o
12
0.00 SEK
0.00 CAD
0.00 EUR
Operado
05/04/2016
15
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
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Tipo de Cuenta de retiro Cuenta de depósito Banco destino Monto Motivo / Referencia Divisa operación
PTC 0170490911 R t,J.oo 000 00 2DA EXHIB FACT 4116 PUB MXP ' . CONVEN
2 PTC 0170490911 (~77,372.20 SALDO FACT 4 7 MXP
PSC 0170490911 lb49,761.11 FACT 9 6 17 MANITO DE MXP VEHICULO
4 PSC 0170490911 \l 37,624.60 FACT 232 A 35 239 MXP IMPRESIONES
PTC 0170490911 R ~6,274.00 CR 83 84 129 MANTTO MXP VEHICULOS
6 PSC 0170490911 i 56,735.60 FACT CR 20805 123 MANTTO MXP VEHI
PSC 0170490911 66,909.04 CR 42 MANITO VEHICULOS MXP
B PSC 0170490911 /Ji, 86,378.35 CR 37 55 56 57 59 REFACCIONES MXP
9 PSC 0170490911 {t> 30,940.68 CR 60 PAPELERIA MXP
10 PSC 0170490911 l 69,030.05 FACT 49149 SERV COPIADORAS MXP
11 PSC 0170490911 100,000.00 SALDO FACT CA62 PUBLICIDAD MXP
12 PSC 0170490911 {\ lOO,OOO.OO ~5CTA FACT A6766 PAQ UTILES MXP
SALDO CR 52 MANTTO
Interbancarias
Bancomer 1 ~nterbancarias
\t() Convenio CIE rx\ Internacionales o
o Bancomer
Pago a Terceros Traspaso entre Cuentas Propias
DETALLE
RESUMEN DEL GRUPO
o.oo CHF
0.00 JPY 0.00 GBP
0.00 EUR 0.00 uso IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES)
uso 0.00 1,036,496.38 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Estado 458300 Folio
Fecha de aplicación 05/04/2016 Fecha de Creación
Número de registros lERA SEM ABRIL DIR GRAL 05 ABR Descripción
CATOS OEL LOTE
CONSULTA
SBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Contrato Nombre del Cliente
05/04/2016 3:46: 19 PM Fecha de consulta
BDVA Bancomer
rte Grupos Pagos Mixtos R
04/04001 6
Internet www. bancomernetcash. com
OP
https://www.bancomernetcash.com/SMXBDNT/mexiconctpibee/scrvlet/OperacionCBTF ...
Titular . cuenta de Disponibilidad Refer~~cia Estado Descripción depósito nurnerrca
JALISCO MOTORS,SA
0.00
0.00
0.00
Page 1 of 1
o o o
Operado
04/04/2016
00351490 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SEK
CAD
EUR
(
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Banco destino 9':) Monto Motivo / Referencia Divisa Q 0 3,855,488.00 COMPRA VEHICULOS MXP
DETALLE
Internacionales
Convenio CIE
Interbancarias o Bancomer o Pago a Terceros
0.00 JPY
0.00 uso
Estado 561690
Fecha de aplicación 04/04/2016
Número de registros lER SEM ABRIL DIR JALISCO
CONSULTA
Nombre del Cliente
Contrato 04/04/2016 3:37:54 PM
PTC 0170490911
Tipo de Cuenta de c t d d _,. .t operación retiro uen a e eposr o
Interbancarias
Bancomer
Traspaso entre Cuentas Propias
RESUMEN DEL GRUPO
0.00 CHF
0.00 GBP
0.00 uso 0.00 EUR
IMPORTES POR DIVISA DE ABONO (PAGOS INTERNACIONALES}
3,855,488.00 MXP
IMPORTES POR DIVISA DE CARGO
Folio
Fecha de Creación
Descripción
DATOS DEL LOTE
BBVA Bancomer - Pagos y Transferencias
Fecha de consulta
BBVA Bancomer
Reporte Grupos Pagos Mixtos