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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B“ 8086 19/12/2003

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR-1. Adecuación tecno-lógica del actual Régimen informativo sobre determinadas operaciones de las administra-doras de fondos de jubilaciones y pensiones.

____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que las entidades financieras calificadas para re-cibir depósitos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán adecuar el actual mecanismo para el suministro de la información sobre los saldos de cuentas corrientes, imposiciones a plazo fijo y operaciones de compra-venta de moneda extranjera efectuada por esas empresas, conforme al nuevo esquema informativo cuyas características se describen en el Anexo a la presente comunicación y que originariamente fuera establecido mediante la Comuni-cación “B” 5822 del 31 de junio de 1995.

Este nuevo régimen no significa cambio alguno en la información que actualmente remi-

ten, solamente se reformula el formato de los registros los cuales se han unificados en un nuevo diseño y se ha incorporado la figura del separador de los datos, constituido por el “;” (Punto y coma), de acuerdo a los requerimientos de la mensajería institucional entre el BCRA y las entida-des financieras.

Asimismo se reitera que se mantiene la destinataria de esa información, la Superinten-

dencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP). Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Néstor Britos César Rubén Riccardi Subgerente de Desarrollo y Mantenimiento

Gerencia de Sistemas Gerente de Sistemas

ANEXO

B.C.R.A. Anexo a la Com. “B”

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Procedimiento del nuevo esquema para la carga de datos sobre los saldos de cuen-tas corrientes, imposiciones a plazo fijo y operaciones de compra-venta de moneda extranjera efectuadas por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pen-siones (AFJP). Instrucciones Operativas La transmisión de las informaciones se efectuará mediante la aplicación de las facilidades indicadas en las Comunicaciones “B” 7100 del 22/01/2002 y “B” 7119 del 08/02/2002. Las entidades participantes en esta operatoria actualmente confeccionan y remiten al BCRA los archivos correspondientes a: Saldos de Cuentas Corrientes. (IFD0R20.DATOS) Depósitos a Plazo Fijo. (IFD0R21.DATOS) Compra - Venta de Moneda Extranjera. (IFD0R22.DATOS) Deberán adecuar la confección de tales archivos al formato único que se establece en el punto 5.- Confección del Archivo del “Instructivo para la creación del archivo único con información referente a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pen-siones y su remisión al BCRA” que se acompaña a la presente comunicación. Una vez generado el archivo a trasmitir, el mismo deberá ingresarse en la aplicación MCToper.exe provista por el BCRA que se encargará de encriptar la información con el fin de garantizar la autenticidad e integridad de los datos declarados (Ver consideraciones del entorno informático). Las entidades confeccionarán los archivos a remitir y deberán aplicar en todos los casos la siguiente regla para la asignación de los nombres de archivos: Nombre del archivo original entrada al proceso MCToper: podrá tener el nombre que cada entidad considere oportuno, el que no podrá exceder de 20 caracteres. Nombre del archivo salida del MCToper: EA0XXXXX.NN (Generado automáticamente) “EA0”: Código de sistema asignado por el BCRA a los datos de las AFJP. “XXXXX”: Código de la entidad informante. “NN”: Número de Lote a remitir. Ejemplo: la información remitida por el Banco 9 en su primer lote de datos, el archivo se denominará EA000009.01 El BCRA ha planificado el inicio de las transmisiones: El Lunes 5 de Enero de 2004. Consideraciones del entorno informático: Las entidades usuarias del Sistema MCT realizarán, según se requiera, de acuerdo a las instrucciones del BCRA y a través de los usuarios administradores declarados en el sis-tema, tareas de mantenimiento entre las cuales se encuentra la actualización de la tabla de códigos de sistema.


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Al respecto, el aplicativo MCT dispone una función de administración que permite agre-gar, modificar y eliminar códigos de sistema. Mediante dicho instrumento, el administra-dor MCT deberá incorporar los siguientes códigos correspondientes a esta operatoria: EA0 - EAT. EA0: Envío de archivos al BCRA EAT: Recepción de archivos de Resumen de Totales desde el BCRA Conforme lo establecido oportunamente, para todas las entidades financieras incluidas en el nuevo esquema de Comunicaciones entre el BCRA y el sistema financiero, la vía habi-tual de trasmisión será el correo X400, tanto para usuarios puros como integrados, donde se adjuntará el archivo generado con el MCToper y se remitirá a la dirección de correo receptora “Central Concentradora de Información” existente en la tabla de direcciones de correo que periódicamente publica el BCRA. Al momento de generar un archivo encriptado, el usuario debe seleccionar el medio de comunicación para el mensaje respuesta del BCRA. Por lo tanto, en caso de requerir re-trasmitir un archivo por un medio diferente al inicialmente elegido, se deberá repetir el procedimiento de encripción. Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse con la Mesa de Ayuda al STAF:

- TE: 4348-3929 - EMail: [email protected]


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Modernización de las Comunicaciones Externas Del Banco Central de República Argentina

SISTEMA INSTITUCIONAL DE MENSAJERIA

Instructivo para la creación del archivo único con información referente a las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones y su remisión al BCRA


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INDICE 1.- CONTROL DEL DOCUMENTO 2.- INTRODUCCIÓN 3.- OBJETIVO 4.- ORIGEN Y NATURALEZA DE LOS DATOS 5.- CONFECCION DEL ARCHIVO 5. 1.- DISEÑO UNIFICADO DEL REGISTRO 5. 2.- REGISTRO DE SALDOS DE CUENTA CORRIENTE 5. 3.- REGISTRO DE DEPOSITOS A PLAZO 5. 4.- REGISTRO DE OPERACIONES COMPRA / VENTA DE DIVISAS 5. 5.- TABLAS AUXILIARES PARA EL ARMADO DE LOS DATOS 6.- DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN 6. 1.- DEVOLUCIÓN DE PROCESO CORRECTO 6. 2.- DEVOLUCIÓN DE ERRORES 6. 3.- DEVOLUCIÓN DE OTROS MENSAJES


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2.- INTRODUCCIÓN

El presente documento permitirá dar a conocer a las entidades financieras que reciban fondos de las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones, el nuevo mecanismo dispuesto para la preparación del archivo magnético con la información relativa a tales fondos, cuyo destino final es la Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP).

No hay modificaciones en los datos que se deben informar, los cuales continúan siendo

los mismos que se remiten actualmente mediante el STAF. Los cambios se refieren exclusi-vamente a los formatos de registros, a efectos de adecuarlos a los requerimientos de la nueva metodología implementada en la Mensajería Institucional en reemplazo de la anterior plata-forma centralizada (STAF). Los procesos principales de la operatoria en el nuevo entorno serían los siguientes:

Actividades en la Entidad Financiera La entidad mediante la utilización de sus propios sistemas de información deberá gene-rar el archivo o lote a transmitir al BCRA, de acuerdo al nuevo diseño unificado de regis-tro que se describe en el presente instructivo. Seguidamente deberá encriptar el archivo generado conforme lo indicado en el párrafo inmediato anterior mediante la utilización de la aplicación provista por el BCRA - Segu-ridad Informática - “MCT” para garantizar la autenticidad e integridad de la información. Finalmente deberá transmitir el lote encriptado por X400 o su contingencia.

Actividades en el BCRA - Recepción de Operaciones - Hasta las 19:00 horas-

La mensajería dejará el archivo remitido por la entidad a disposición del Módulo Central que efectuará la validación y carga de los datos: Si detectara al menos un error ó la recepción excede las 19:00 horas, procederá a rechazar todo el lote recibido. Consecuentemente, emitirá el correspondiente archivo de errores que será devuelto a la entidad emisora mediante el sistema de mensajería. Si no detecta error alguno, procederá a grabar la información verificada en la Base de Datos Intermedia. Emitirá el correspondiente archivo referido a la correcta recepción de los datos del lote recibido, el cual será devuelto a la entidad emisora mediante el siste-ma de mensajería.


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Actividades en el BCRA - Cierre de las Operaciones Recibidas -

- A partir de las 19:00 horas - A partir de la mencionada hora de cierre, el Módulo Central rechazará toda recepción de lotes. Entonces emitirá el correspondiente archivo de errores que será devuelto a la en-tidad emisora. Por lo tanto, todos los lotes correctos recibidos dentro del horario de ope-raciones y grabados en la Base de Datos Intermedia, constituyen la información del día para la SAFJP.

3.- OBJETIVO

El objetivo de este nuevo aplicativo es idéntico al actual - a través del Sistema de Telecomunica-ciones del Arrea Financiera (STAF) - es decir recabar información para la Superintendencia de Adminis-tradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de las entidades financieras calificadas para la recep-ción de depósitos de los fondos de jubilaciones y pensiones y del encaje que deben constituir esas em-presas.

Dicha información se refiere a los saldos de cuentas corrientes, constitución de depósitos a plazo

fijo y operaciones de compra y venta de moneda extranjera (transferencias o billetes, excluidos arbitrajes) que realicen los mencionados depositantes.

Los datos se suministrarán diariamente a las 48 horas hábiles de la fecha efectiva de las opera-

ciones que se deben informar. La remisión de la información deberá grabarse en un archivo con el diseño unificado que incluye a

los tres tipos de registros, a saber: a) Registro 1: Saldos de Cuentas Corrientes (Ex IFD0R20.DATOS) b) Registro 2: Depósitos a Plazo Fijo (Ex IFD0R21.DATOS) c) Registro 3: Compra / Venta Moneda Extranjera (Ex IFD0R22.DATOS) Las entidades participantes en esta operatoria, deberán adecuar los tres actuales archivos, a efec-

tos de producir la misma información con el nuevo diseño unificado, que se remitirá al BCRA. Se podrán hacer rectificaciones sobre las operaciones informadas con anterioridad, de

acuerdo con la siguiente mención:


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Rectificaciones sobre archivo enviado en el mismo día Se deberá remitir el archivo con el nuevo lote completo de información - esto significa

que debe remitirse todo el lote del envío a reemplazar, más los eventuales agregados y / o eliminación de registros y las eventuales modificaciones de campos de datos que correspon-dan.

Puesto que el Módulo Local en el BCRA mantendrá los datos remitidos por las entidades

hasta el cierre diario de las operaciones, momento en el que se ejecutarán los siguientes pro-cesos:

- Los datos cargados en la Base Intermedia se remitirán a la SAFJP. - Los mismos datos se cargarán en la Base de Datos Histórica. - Se volverá a cero la Base Intermedia (Diaria). Si eventualmente alguna entidad rectificara la información mediante la remisión de un

nuevo archivo, el Módulo Local en el BCRA eliminará de la Base Operativa (Diaria) todos los registros que pertenezcan a la entidad remitente y grabará los registros del nuevo archivo re-cibido. Este proceso se repetirá tantas veces como envíos correctos en tiempo y forma efec-tuara la entidad en cuestión en el mismo día dentro del horario establecido.

Rectificaciones sobre archivo enviado en algún día anterior a la fecha. En este caso, se deberán agregar al lote del día, aquellos registros completos ya remiti-

dos que debieran rectificarse – obviamente con sus nuevos datos – todos los registros del día más los anteriores rectificados se incluirán en el archivo a remitir al BCRA.

A partir de la remisión los registros anteriores quedarán incorporados al lote del día, por

lo tanto el mecanismo de reemplazo o rectificación es el indicado en el punto respectivo para la rectificación del lote del mismo día..

4.- ORIGEN Y NATURALEZA DE LOS DATOS

Respecto del origen y naturaleza de los datos que se deben informar como así también de la fre-cuencia de los envíos, mantiene plena vigencia la normativa establecida en la Comunicación “B” 5822 .

Por lo tanto, en los puntos siguientes se hará exclusiva referencia al formato de los registros y a

aquellos casos especiales como el tratamiento de los decimales y el formato de la fecha sin considerar el sentido semántico de cada dato, el cual se mantiene sin cambio alguno conforme lo dispuesto en la ci-tada comunicación original.


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5.- DISEÑO DEL UNICO ARCHIVO A REMITIR

5. 1.- DISEÑO DEL REGISTRO UNICO

Longitud máxima del registro: 75 caracteres. Código de grabación: ASCII.

Número

Del Cam-po

Nombre del Campo

Longitud máxima

del Campo

Tipo de Dato

Observaciones

1 Código de entidad 5 N Separador 1 A Fijo”;”

2 Código de AFJP 4 A Separador 1 A Fijo “;”

3 Fecha 8 N Formato AAAAMMDD Separador 1 A Fijo “;”

4 Código de Registro 1 N Separador 1 A Fijo “;”

5 Código interno 1 A Separador 1 A Fijo “;”

6 Tipo 1 A Separador 1 A Fijo “;”

7 Código de moneda 2 N Separador 1 A Fijo “;”

8 Importe 14 N Separador 1 A Fijo “;”

9 Signo 1 A Separador 1 A Fijo “;”

10 Número 15 A Separador 1 A Fijo “;”

11 Tasa nominal anual 8 N Separador 1 A Fijo “;”

12 Plazo 4 N Separador 1 A Fijo “;”


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5. 2.- DISEÑO DEL REGISTRO DE SALDOS DE CUENTA CORRIENTE Código de Registro = 1

Número Del campo

Nombre Del campo

Longitud máxima

del campo

Tipo de Dato

Observaciones

1 Código de entidad

5 N El Cód. Entidad correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 2 Código de

AFJP 4 A El Cód. AFJP correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 3 Fecha 8 N Formato AAAAMMDD Separador 1 A Fijo “;”

4 Código de Registro

1 A 1 (Registro de Saldos)

Separador 1 A Fijo “;” 5 Código interno 1 A El Cód. Interno correspondiente Separador 1 A Fijo “;”

6 Tipo 1 A Tipo de Cuenta Separador 1 A Fijo “;”

7 Código de moneda

2 N El Cód. Moneda correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 8 Importe 14 N El Importe del Saldo Separador 1 A Fijo “;”

9 Signo 1 A El signo del Saldo Separador 1 A Fijo “;”

10 Número 15 A Número de la Cuenta Separador 1 A Fijo “;”

11 Tasa nominal anual

8 N Ceros

Separador 1 A Fijo “;” 12 Plazo 4 N Ceros

Separador 1 A Fijo “;”


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ARMADO DE LOS REGISTROS CON: Código de Registro = 1 Campo 1: Código de Entidad

Valor único, correspondiente al Código de la Entidad remitente.

Campo 2: Código de AFJP Consignar el valor correspondiente de la Tabla 1: Código de AFJP.

Campo 3: Fecha del Saldo

Consignar la fecha correspondiente. Campo 4: Código de Registro

Consignar el valor ‘1’ significa Registro de Saldo de Cuenta Corriente. Campo 5: Código Interno

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 2: Código Interno. Campo 6: Tipo

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 3: Tipo de Cuenta. Campo 7: Código de Moneda

Consignar el valor correspondiente de la Tabla de Código de Monedas vigentes. Campo 8: Importe (Del Saldo en Cuenta Corriente)

Consignar el valor correspondiente. Debe ser numérico, entero y mayor a 0 (Cero) sin decima-les y sin ninguna puntuación.

Campo 9: Signo

Consignar el signo del Saldo ‘-’ ó ‘+’ según corresponda. Campo 10: Número (De la Cuenta Corriente)

Consignar el valor correspondiente. Campo 11 Tasa Nominal Anual: Consignar 0 (Ceros). Campo 12 Plazo: Consignar 0 (Ceros).


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TRATAMIENTO ESPECIAL DE LOS CAMPOS:

Campo 3: Fecha del Saldo

Debe expresarse la fecha correspondiente en el formato AAAAMMDD. Ejemplo: la Fecha 31/07/2003 Se deberá informar: 20030731

Campo 8: Importe (Del Saldo)

El dato a informar debe convertirse en un número entero. Para ello: Expresar el Importe con 2 (dos) decimales. Multiplicarlo por 100 (Cien). Informar el valor resultante sin decimales y sin ninguna puntuación. Ejemplo: el Importe 145.478.254,65 145.478.254,65 x 100 = 14.547.825.465,00 Se deberá informar: 14547825465


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5. 3.- DISEÑO DEL REGISTRO DE DEPÓSITOS A PLAZO Código de Registro = 2

Número

del campo Nombre

del campo Longitud máxima

del campo

Tipo De Dato

Observaciones

1 Código de Enti-dad

5 N El Cód. Entidad correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 2 Código de AFJP 4 A El Cód. AFJP correspondiente Separador 1 A Fijo “;”


4 Código de Re-gistro

1 A 2 (Registro de Depósitos)

Separador 1 A Fijo “;” 5 Código Interno 1 A El Cód. Interno correspondiente Separador 1 A Fijo “;”

6 Tipo 1 A Tipo de Depósito Separador 1 A Fijo “;”

7 Código de Mo-neda

2 N El Cód. Moneda correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 8 Importe 14 N El Importe del Depósito Separador 1 A Fijo “;”

9 Signo 1 A Espacio Separador 1 A Fijo “;”

10 Número 15 A Número del Depósito Separador 1 A Fijo “;”

11 Tasa Nominal Anual

8 N La Tasa correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 12 Plazo 4 N El Plazo correspondiente



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ARMADO DE LOS REGISTROS CON: Código de Registro = 2

Campo 1: Código de Entidad

Valor único, correspondiente al Código de la Entidad remitente. Campo 2: Código de AFJP

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 1: Código de AFJP. Campo 3: Fecha del Saldo


Consignar el valor ‘2’ Significa Registro de Depósito a Plazo. Campo 5: Código Interno

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 2: Código Interno. Campo 6: Tipo

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 5: Tipo de Depósito. Campo 7: Código de Moneda

Consignar el valor correspondiente de la Tabla de Código de Monedas vigentes. Campo 8: Importe (Del Depósito a Plazo)

Consignar el valor correspondiente. Debe ser numérico, entero y mayor a 0 (Cero) sin deci-males y sin ninguna puntuación.

Campo 9: Signo

Consignar un espacio. Campo 10: Número

Consignar el valor correspondiente al Número de Depósito. Campo 11: Tasa Nominal Anual


Campo 12: Plazo (Plazo del Depósito)



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TRATAMIENTO ESPECIAL DE LOS CAMPOS SIGUIENTES: Campo 3: Fecha del Depósito


Campo 8: Importe (Del Depósito)


Campo 11: Tasa Nominal Anual

La Tasa debe convertirse a un número entero. Para ello: Expresar la Tasa con 4 ( cuatro) decimales. Multiplicarlo por 10.000 (Diez mil). Informar el valor resultante sin decimales y sin ninguna puntuación. Ejemplo: la Tasa Nominal Anual 25,2765 25,2765 x 10.000 = 252.765,00 Se deberá informar: 252765

Campo 12: Plazo (Plazo del Depósito)

El Plazo debe informarse sin ninguna puntuación. Ejemplo: el Plazo 1.275 Se deberá informar: 1275


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5. 4.- DISEÑO DEL REGISTRO DE LA COMPRA / VENTA DE DIVISAS

Código de Registro = 3 Número

del campo Nombre

del campo Longitud

máxima del campo

Tipo de dato

Observaciones

1 Código de Entidad 5 N El Código Entidad Correspondiente Separador 1 A Fijo “;”

2 Código de AFJP 4 A El Código de AFJP Correspondiente Separador 1 A Fijo “;”


4 Código de Regis-tro

1 A 3 (Registro de Compra / Venta)

Separador 1 A Fijo “;” 5 Código Interno 1 A El Código Interno Correspondiente Separador 1 A Fijo “;”

6 Tipo 1 N Tipo de Operación Separador 1 A Fijo “;”

7 Código de Mone-da

2 N El Código Moneda Correspondiente

Separador 1 A Fijo “;” 8 Importe 14 N El Importe de la Operación Separador 1 A Fijo “;”

9 Signo 1 A Espacio Separador 1 A Fijo “;”

10 Número 15 A Espacios Separador 1 A Fijo “;”

11 Tasa Nominal Anual

8 N Ceros

Separador 1 A Fijo “;” 12 Plazo 4 N Ceros



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ARMADO DE LOS REGISTROS CON: Código de Registro = 3

Campo 1: Código de Entidad

Valor único, correspondiente al Código de la Entidad remitente. Campo 2: Código de AFJP

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 1: Código de AFJP. Campo 3: Fecha (de la Operación)


Consignar el valor ‘3’ Campo 5: Código Interno

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 2: Código Interno. Campo 6: Tipo (Tipo de Operación)

Consignar el valor correspondiente de la Tabla 6: Tipo de Operación. Campo 7: Código de Moneda

Consignar el valor correspondiente de la Tabla de Código de Monedas vigentes. Campo 8: Importe (De la operación)


Campo 9: Signo

Consignar un espacio. Campo 10: Número

Consignar espacios. Campo 11: Tasa Nominal Anual

Consignar 0 (Ceros). Campo 12: Plazo

Consignar 0 (Ceros).


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TRATAMIENTO ESPECIAL DE LOS CAMPOS SIGUIENTES:

Campo 3: Fecha de la Operación de Compra / Venta de Divisas


Campo 8: Importe (De la Operación)



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5. 5.- TABLAS AUXILIARES PARA EL ARMADO DE LOS DATOS

5. 5. 1.- TABLA 1: CODIGOS DE AFJP

CODIGO DESCRIPCIÓN ACTI ACTIVA AZAR AFIANZAR APAR ANTICIPAR ARAU ARAUCA BIT CLAR CLARIDAD CONS CONSOLIDAR ETIK ETHIKA FECU FECUNDA FUTU FUTURA GENE GENERAR JACA JACARANDA VIDA MAS VIDA MAXI MÁXIMA NACI NACIÓN ORIG ORIGENES PATI PATRIMONIO

PREV PREVINTER ISOL PREVISOL FESI PROFESIÓN

PROR PRORENTA JOSE SAN JOSE SAVI SAVIA SIEM SIEMBRA META MET UNIS UNIDOS


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5. 5. 2.- TABLA 2: CODIGO INTERNO

CODIGO DESCRIPCIÓN

F Fondo E Encaje

5. 5. 3.- TABLA 3: TIPO DE CUENTA CODIGO DESCRIPCIÓN

0 Otras Operaciones 1 Cuenta Depósito de las Recaudaciones 2 Cuenta de Movimiento de Dinero

5. 5. 4.- TABLA 5: TIPO DE DEPOSITO

CODIGO DESCRIPCIÓN

A Con Opción de Cancelación Anticipada (Comunicación “A” 2482 – BCRA -) C A Plazo Constante (Comunicación “A” 2482 – BCRA -) N A Plazo Fijo con tasa de interés fija P Con Opción de Renovación por plazo determinado(Comunicación “A” 2482 – BCRA -) R A Plazo Fijo con tasa de interés repactable (Comunicación “A” 2482 – BCRA -) V A Plazo con retribución variable(Comunicación “A” 2482 – BCRA -)

5. 5. 6.- TABLA 6: TIPO DE OPERACION CODIGO DESCRIPCIÓN

C Compra V Venta


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6.- DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN El Módulo Central en el BCRA, emitirá en todos los casos un archivo de devolución a la entidad re-mitente con los resultados del proceso de la información recibida. El contenido de dicho archivo se detalla seguidamente: 6. 1.- DEVOLUCIÓN DE PROCESO CORRECTO Si el Módulo Central en el BCRA, procesa correctamente la información recibida, es decir no detecta ningún tipo de error en el lote remitido por la entidad, enviará como respuesta el siguiente archivo que oficiará de acuse de recibo de los datos: Nombre del archivo: EA0NNNNNYY.OK NNNNN: en estas posiciones se consignará el Código de Entidad remitente. YY: en las dos últimas posiciones se consignará la secuencia - lote recibido -. Ejemplo: Archivo Recibido: EA000113.01 devuelto EA00011301.OK 00113 Exitos del Lote 01 con Fecha 23/09/2003 11:47:12 Aviso 01: El Registro N° 1 del Archivo EA00011301 fue procesado con éxito 191;ARAU;20030915;1;E;1;80;12486468;+;12;0;0; Aviso 01: El Registro N° 2 del Archivo EA00011301 fue procesado con éxito 191;ARAU;20030915;1;F;0;80;2547846;+;11;0;0; Aviso 01: El Registro N° 3 del Archivo EA00011301 fue procesado con éxito 191;ARAU;20030915;1;F;2;80;4578945;-;13;0;0; Aviso 01: El Registro N° 4 del Archivo EA00011301 fue procesado con éxito 191;CONS;20030916;1;F;1;80;1546646;+;15;0;0; El primer registro siempre identificará el lote, con los siguientes datos: Código Entidad, Lote dos últimas posiciones del nombre del archivo recibido y la Fecha. En los registros siguientes se detallará cada uno de los registros recibidos y procesados.


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6. 2.- DEVOLUCIÓN DE ERRORES

6. 2. 1.- ARCHIVO DE ERRORES DE VALIDACIÓN Si el Módulo Central en el BCRA, detectara al menos un error en los datos recibidos, rechazará todo el contenido del archivo procesado y enviará a la entidad remitente el siguiente archivo de erro-res de validación: Nombre del Archivo: EA0NNNNNYY.ERR EA0 será el código de sistema que identifica a la operatoria. NNNNN será el código de la entidad remitente. YY: en las dos últimas posiciones se consignará la secuencia - lote recibido -. Ejemplo: Archivo Recibido: EA000007.03 devuelto EA00000703.ERR 00007 Errores del Lote 03 con Fecha 23/09/2003 11:47:14 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 14 del Archivo EA0000703 no es correcto Error 21: El Importe del Registro N° 17 del Archivo EA0000703 no es numérico El primer registro siempre identificará el lote, con los siguientes datos: Código Entidad, Lote dos últimas posiciones del nombre del archivo recibido y la Fecha. En los registros siguientes se detallará el error detectado y la referencia al registro erróneo. Seguidamente se detalla la tabla con los distintos tipos de error que controla el sistema.


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TABLA DE ERRORES Error 01: El Archivo no pudo ser abierto. Error 02: El Archivo no pudo ser leído. Error 03: El Archivo está vacío. Error 04: La Longitud del Registro N° XX no es correcta. Error 05: El Código de Entidad del N° XX no es correcto. Error 06: El Código de la Entidad del Registro N° XX no coincide con la entidad del archivo. Error 07: El Código de Registro del Registro N° XX no es correcto. Error 08: El Código de AFJP del Registro N° XX no es correcto. Error 09: La Fecha Saldo del Registro N° XX no es correcta. Error 10: La Fecha Saldo del Registro del Registro N° XX es menor al año 1993. Error 11: La Fecha Saldo del Registro del Registro N° XX no corresponde a un día hábil. Error 12: El Código Interno del Registro N° XX no es correcto. Error 13: El Registro N° XX no pudo ser procesado. Error 14: El Registro N° XX no está vacío. Error 15: Todos los datos del Registro N° XX deben separarse con doce (12) ';'

(incluyéndolo al final de cada registro). Error 16: Todos los datos del Registro N° XX deben estar completos. Error 17: El Registro N° XX no debe comenzar con ';'. Error 18: El Registro N° XX debe terminar con ';'. Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° XX no es correcto. Error 20: La Moneda del Registro N° XX no es correcta. Error 21: El Importe del Registro N° XX no es numérico.


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TABLA DE ERRORES (Continuación) Error 22: El Importe del Registro N° XX no es correcto. Error 23: El Importe Registro N° XX no debe tener ni comas ni puntos. Error 24: El Signo del Saldo del Registro N° XX no es correcto. Error 25: El Número de Cuenta del Registro N° XX no es correcto. Error 26: El Número de Cuenta del Registro N° XX no es correcto. Error 27: La tasa Nominal Anual del Registro N° XX no es numérica. Error 28: La tasa Nominal Anual del Registro N° XX no es correcta. Error 29: La Tasa Nominal Anual del Registro N° XX no debe tener ni comas ni puntos. Error 30: El Plazo del Registro N° XX no es numérico. Error 31: El Plazo del Registro N° XX no es correcto. Error 31: El Plazo del Registro N° XX no debe tener ni comas ni puntos. Error 32: Cancelación del Procesamiento del archivo por estar fuera de horario.


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6. 3.- DEVOLUCIÓN DE OTROS MENSAJES: ARCHIVO DE TOTALES PROCESADOS Este archivo será remitido a la entidad remitente con el resumen de totales procesados correcta-mente y cargados en la Base de Datos Intermedia del BCRA. Dicho resumen de totales oficiará de comprobante emitido por el BCRA sobre la información recibi-da correctamente y almacenada en el BCRA. Nombre: EATNNNNNYY.OK EAT: será el código de sistema que identifica a la operatoria. NNNNN: será el código de la entidad remitente. YY: en las dos últimas posiciones se consignará el lote recibido.

Muestra Modelo del Archivo de Totales Procesados:

00007 Control de Datos Transferidos a la Sup. de A.F.J.P. del Lote 01 con Fecha 18/12/2003 12:06:57 ARCHIVO CANT. REGISTROS TOTAL PROCESADO 1 9 12364494778,27 2 10 13796668515,23 3 10 1003044062616,51 Referencias: ARCHIVO: Indica el Tipo de Registro CANT. REGISTROS: Cantidad de registros procesados para cada Tipo de Registro TOTAL PROCESADO: Sumatoria de los importes procesados para cada Tipo de Registro


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MODELO DE ARCHIVO CON ERROR Nro. Contenido del registro Reg. 01 11;ARAU;20030909;1;E;0;002;15478946351;+;BANCO11ARAU;0;0; 02 11;MET;20030901;1;F;1;001;97644145;-;BANCO11MET;0;0; 03 11;NULA;19991212;4;J;z;002;0;a;;0;0; 04 11;MET;10525;1;Z;Y;000;78946;-;aaaaaabbbbbcccc;0;0; 05 0;ORIG;20020515;1;F;0;002;2541456;!;;0;0; 06 14;ACTI;20030910;2;F;A;080;12345678901234; 7 ; CERTIF.NRO0001;145789;120; 07 14;AZAR;20030912;2;E;C;080;125456; ;CERTIF.NRO0002;897456;90; 08 14;FUTU;20030730;2;F;N;080;44579; ;CERTIF.NRO0004;89700;30; 09 14;NACI;20030731;2;E;P;080;456789100; ;CERTIF.NRO0003;100000;60; 10 14;ORIG;20030911;2;E;P;080;456789000; ;CERTIF.NRO0005;54321;120; 11 14;MAXI;20030901;2;E;V;080;45678000; ;CERTIF.NRO0006;87541;150; 12 0;NOSE;19010101;2;Z;H;000;0;J;;0;0; 13 14;;0;2; ; ;0;000; ;;0;0;++++ 14 29;ARAU;20030915;3; ;C;002;195000; ;;0;0; 15 29;ARAU;20030915;3; ;V;002;198754600; ;;0;0; 16 29;MAXI;20030912;3; ;C;080;78454313300; ;;0;0; 17 29;FESI;20030915;3; ;C;002;78946130; ;;0;0; 18 29;MAXI;20030915;3; ;V;098;65412300; ;;0;0; 19 0;;0;3; ; ;0;0; ;;0;0; 20 29;SIEM;20030911;3; ;F;0;0; ;;0;0; 21 0;;0;3; ;W;0;0; ;;0;0; 22 98898;LOCA;20030914;3; ; ;0;0; ;;0;0; En negrita se resaltan los datos erróneos.


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RESULTADO DEL PROCESO DEL MODELO DE ARCHIVO CON ERROR 00009 Errores del Lote 50 con Fecha 30/10/2003 16:30:00 Error 06: La Entidad del Registro N° 1 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 06: La Entidad del Registro N° 2 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 2 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 2 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 06: La Entidad del Registro N° 3 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 07: El Código del Registro N° 3 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 4 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 4 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 09: La Fecha Saldo del Registro N° 4 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 12: El Código Interno del Registro N° 4 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 4 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 4 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 25: El Número de Cuenta del Registro N° 4 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 05: La Entidad del Registro N° 5 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 06: La Entidad del Registro N° 5 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 24: El Signo del Saldo del Registro N° 5 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 25: El Número de Cuenta del Registro N° 5 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 6 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 6 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 7 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 7 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 8 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 8 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 9 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 9 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 10 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 10 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 11 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 11 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 05: La Entidad del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 06: La Entidad del Registro N° 12 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 10: La Fecha Saldo del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 es menor al año 1993 Error 12: El Código Interno del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 22: El Importe del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 26: El Número de Cuenta del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 28: La Tasa Nominal Anual del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 31: El Plazo del Registro N° 12 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 13 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50


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Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 09: La Fecha Saldo del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 12: El Código Interno del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 22: El Importe del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 26: El Número de Cuenta del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 28: La Tasa Nominal Anual del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 31: El Plazo del Registro N° 13 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 14 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 12: El Código Interno del Registro N° 14 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 14 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 15 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 12: El Código Interno del Registro N° 15 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 15 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 16 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 12: El Código Interno del Registro N° 16 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 16 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 17 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 12: El Código Interno del Registro N° 17 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 17 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 18 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 12: El Código Interno del Registro N° 18 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 18 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 18 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 05: La Entidad del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 06: La Entidad del Registro N° 19 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 09: La Fecha Saldo del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 12: El Código Interno del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 22: El Importe del Registro N° 19 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 06: La Entidad del Registro N° 20 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 12: El Código Interno del Registro N° 20 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 20 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 20 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 22: El Importe del Registro N° 20 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 05: La Entidad del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 06: La Entidad del Registro N° 21 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 09: La Fecha Saldo del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 12: El Código Interno del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta


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Error 22: El Importe del Registro N° 21 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 05: La Entidad del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 06: La Entidad del Registro N° 22 no coincide con la del Archivo ea0h00009.50 Error 08: El Código de AFJP del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 11: La Fecha Saldo del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no corresponde a un día hábil Error 12: El Código Interno del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 19: El Tipo de Cuenta del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto Error 20: La Moneda del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no es correcta Error 22: El Importe del Registro N° 22 del Archivo ea0h00009.50 no es correcto

banco central de la repÚblica argentina8086-6-actividades en el bcra - cierre de las operaciones...

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