RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 0,00 794.635,58 794.635,58 Salários e Vantagens 0,00 43.398,36 43.398,36 Amortização do Déficit Atuarial 0,00 315.432,48 315.432,48 Obrigações Patronais 0,00 7.379,81 7.379,81 Contribuição Taxa de Administração 0,00 157.716,23 157.716,23 0,00 50.778,17 50.778,17 Contribuição dos Servidores Ativos 0,00 655.601,81 655.601,81 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 0,00 45.568,03 45.568,03 Serviços de Consultoria 0,00 15.516,25 15.516,25 Contribuição dos Pensionistas 0,00 15.898,65 15.898,65 Outros Serviços de Terceiros 0,00 184.948,99 184.948,99

0,00 1.984.852,78 1.984.852,78 0,00 200.465,24 200.465,24Receita Patrimonial Investimentos Rendimento Investimentos Renda Fixa 0,00 213.231,37 213.231,37 Equipamentos e Material de Escritório 0,00 0,00 0,00

0,00 213.231,37 213.231,37 0,00 0,00 0,00Receita de Serviços Taxa de expediente e emolumentos 0,00 19,18 19,18 Benefícios Previdenciários

0,00 19,18 19,18 Aposentadorias 0,00 1.930.274,44 1.930.274,44Outras Receitas Correntes Pensões 0,00 682.075,24 682.075,24 Compensação Previd. - COMPREV 0,00 90.935,92 90.935,92 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 231.761,02 231.761,02 Outras Receitas 0,00 10.698,34 10.698,34 Comprev 0,00 839,59 839,59

0,00 101.634,26 101.634,26 0,00 2.844.950,29 2.844.950,29

Total da Receita Orçamentária 0,00 2.299.737,59 2.299.737,59 Total da Despesa Orçamentária 0,00 3.096.193,70 3.096.193,70

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.011

(-) Despesa Empenhada a pagar 0,00 2.394.163,45 2.394.163,45Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 0,00 702.030,25 702.030,25Consignações 0,00 601.839,72 601.839,72Credores Diversos 0,00 132,91 132,91 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 0,00 2.038.780,72 2.038.780,72 Restos a Pagar 2010 0,00 2.046.568,17 2.046.568,17

Consignações 0,00 601.839,72 601.839,72Total da Receita Extraorçamentária 0,00 2.640.753,35 2.640.753,35 Credores Diversos 0,00 132,91 132,91

Total da Receita Arrecadada 0,00 4.940.490,94 4.940.490,94 Total da Despesa Extraorçamentária 0,00 2.648.540,80 2.648.540,80

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 1.401.962,30 Banco Santander S.A. 1.368.726,56 Caixa Econômica Federal 566,29 Outros bancos 1.165,36 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 8.356.311,28 Banco Santander S.A. 8.570.606,65 Caixa Econômica Federal 60.313.304,94 Caixa Econômica Federal 60.990.788,55 Outros bancos 9.755.705,15 Outros bancos 10.486.482,73

Total das Movimentações de Banco 79.827.849,96 Total das Movimentações de Banco 81.417.769,85

TOTAL GERAL 84.768.340,90 TOTAL GERAL 84.768.340,90

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 794.635,58 891.324,16 1.685.959,74 Salários e Vantagens 43.398,36 32.574,07 75.972,43 Amortização do Déficit Atuarial 315.432,48 328.823,26 644.255,74 Obrigações Patronais 7.379,81 7.664,92 15.044,73 Contribuição Taxa de Administração 157.716,23 164.411,60 322.127,83 50.778,17 40.238,99 91.017,16 Contribuição dos Servidores Ativos 655.601,81 678.955,68 1.334.557,49 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 45.568,03 48.331,57 93.899,60 Material de Consumo 0,00 2.780,21 2.780,21 Contribuição dos Pensionistas 15.898,65 16.794,92 32.693,57 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

1.984.852,78 2.128.641,19 4.113.493,97 Outros Serviços de Terceiros 184.948,99 43.195,46 228.144,45Receita Patrimonial 200.465,24 45.975,67 246.440,91 Rendimento Investimentos Renda Fixa 213.231,37 653.831,79 867.063,16 Investimentos

213.231,37 653.831,79 867.063,16 Equipamentos e Material de Escritório 0,00 0,00 0,00Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Taxa de expediente e emolumentos 19,18 9,59 28,77 Benefícios Previdenciários

19,18 9,59 28,77 Aposentadorias 1.930.274,44 1.938.690,30 3.868.964,74Outras Receitas Correntes Pensões 682.075,24 681.039,63 1.363.114,87 Compensação Previd. - COMPREV 90.935,92 294.248,77 385.184,69 Outros Benefícios Previdenciários 231.761,02 241.113,70 472.874,72 Outras Receitas 10.698,34 9.484,50 20.182,84 Comprev 839,59 839,59 1.679,18

101.634,26 303.733,27 405.367,53 2.844.950,29 2.861.683,22 5.706.633,51

Total da Receita Orçamentária 2.299.737,59 3.086.215,84 5.385.953,43 Total da Despesa Orçamentária 3.096.193,70 2.947.897,88 6.044.091,58

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2.011

(-) Despesa Empenhada a pagar 2.394.163,45 7.058,02 2.401.221,47Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 702.030,25 2.940.839,86 3.642.870,11Consignações 601.839,72 634.333,84 1.236.173,56Credores Diversos 132,91 128,42 261,33 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 2.038.780,72 2.042.591,65 4.081.372,37 Restos a Pagar 2010 2.046.568,17 84.869,53 2.131.437,70

Consignações 601.839,72 634.333,84 1.236.173,56Total da Receita Extraorçamentária 2.640.753,35 2.677.053,91 5.317.807,26 Credores Diversos 132,91 128,42 261,33

Total da Receita Arrecadada 4.940.490,94 5.763.269,75 10.703.760,69 Total da Despesa Extraorçamentária 2.648.540,80 719.331,79 3.367.872,59

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 1.368.726,56 Banco Santander S.A. 4.734,73 Caixa Econômica Federal 1.165,36 Outros bancos 1.382,33 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 8.570.606,65 Banco Santander S.A. 10.649.715,22 Caixa Econômica Federal 60.990.788,55 Caixa Econômica Federal 61.502.016,88 Outros bancos 10.486.482,73 Outros bancos 11.363.018,79

Total das Movimentações de Banco 81.417.769,85 Total das Movimentações de Banco 83.520.867,95

TOTAL GERAL 87.181.039,60 TOTAL GERAL 87.181.039,60

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 1.685.959,74 918.439,80 2.604.399,54 Salários e Vantagens 75.972,43 41.088,65 117.061,08 Amortização do Déficit Atuarial 644.255,74 336.528,45 980.784,19 Obrigações Patronais 15.044,73 8.156,23 23.200,96 Contribuição Taxa de Administração 322.127,83 168.264,21 490.392,04 91.017,16 49.244,88 140.262,04 Contribuição dos Servidores Ativos 1.334.557,49 699.565,79 2.034.123,28 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 93.899,60 48.738,71 142.638,31 Material de Consumo 2.780,21 670,00 3.450,21 Contribuição dos Pensionistas 32.693,57 16.755,60 49.449,17 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

4.113.493,97 2.188.292,56 6.301.786,53 Outros Serviços de Terceiros 228.144,45 26.424,61 254.569,06Receita Patrimonial 246.440,91 27.094,61 273.535,52 Rendimento Investimentos Renda Fixa 867.063,16 1.182.899,77 2.049.962,93 Investimentos

867.063,16 1.182.899,77 2.049.962,93 Equipamentos e Material de Escritório 0,00 0,00 0,00Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Taxa de expediente e emolumentos 28,77 9,59 38,36 Benefícios Previdenciários

28,77 9,59 38,36 Aposentadorias 3.868.964,74 2.051.543,93 5.920.508,67Outras Receitas Correntes Pensões 1.363.114,87 742.175,48 2.105.290,35 Compensação Previd. - COMPREV 385.184,69 190.455,48 575.640,17 Outros Benefícios Previdenciários 472.874,72 256.878,73 729.753,45 Outras Receitas 20.182,84 7.037,37 27.220,21 Comprev 1.679,18 574,01 2.253,19

405.367,53 197.492,85 602.860,38 5.706.633,51 3.051.172,15 8.757.805,66

Total da Receita Orçamentária 5.385.953,43 3.568.694,77 8.954.648,20 Total da Despesa Orçamentária 6.044.091,58 3.127.511,64 9.171.603,22

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.011

(-) Despesa Empenhada a pagar 2.401.221,47 207.078,21 2.608.299,68Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 3.642.870,11 2.920.433,43 6.563.303,54Consignações 1.236.173,56 640.646,38 1.876.819,94Credores Diversos 261,33 261,33 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 4.081.372,37 2.187.772,50 6.269.144,87 Restos a Pagar 2010 2.131.437,70 2.131.437,70

Consignações 1.236.173,56 640.646,38 1.876.819,94Total da Receita Extraorçamentária 5.317.807,26 2.828.418,88 8.146.226,14 Credores Diversos 261,33 261,33

Total da Receita Arrecadada 10.703.760,69 6.397.113,65 17.100.874,34 Total da Despesa Extraorçamentária 3.367.872,59 640.646,38 4.008.518,97

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 4.734,73 Banco Santander S.A. 1.334,19 Caixa Econômica Federal 1.382,33 Outros bancos 1.128,78 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 10.649.715,22 Banco Santander S.A. 11.057.681,05 Caixa Econômica Federal 61.502.016,88 Caixa Econômica Federal 64.863.400,27 Outros bancos 11.363.018,79 Outros bancos 10.433.357,50

Total das Movimentações de Banco 83.520.867,95 Total das Movimentações de Banco 86.356.901,79

TOTAL GERAL 89.917.981,60 TOTAL GERAL 89.917.981,60

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 2.604.399,54 991.255,52 3.595.655,06 Salários e Vantagens 117.061,08 34.662,08 151.723,16 Amortização do Déficit Atuarial 980.784,19 363.647,36 1.344.431,55 Obrigações Patronais 23.200,96 8.156,23 31.357,19 Contribuição Taxa de Administração 490.392,04 181.105,65 671.497,69 140.262,04 42.818,31 183.080,35 Contribuição dos Servidores Ativos 2.034.123,28 769.596,55 2.803.719,83 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 142.638,31 56.542,62 199.180,93 Material de Consumo 3.450,21 0,00 3.450,21 Contribuição dos Pensionistas 49.449,17 19.328,65 68.777,82 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

6.301.786,53 2.381.476,35 8.683.262,88 Outros Serviços de Terceiros 254.569,06 47.786,52 302.355,58Receita Patrimonial 273.535,52 47.786,52 321.322,04 Rendimento Investimentos Renda Fixa 2.049.962,93 628.041,72 2.678.004,65 Investimentos

2.049.962,93 628.041,72 2.678.004,65 Equipamentos e Material de Escritório 0,00 498,00 498,00Receita de Serviços 0,00 498,00 498,00 Taxa de expediente e emolumentos 38,36 0,00 38,36 Benefícios Previdenciários

38,36 0,00 38,36 Aposentadorias 5.920.508,67 2.064.580,66 7.985.089,33Outras Receitas Correntes Pensões 2.105.290,35 772.844,00 2.878.134,35 Compensação Previd. - COMPREV 575.640,17 93.153,90 668.794,07 Outros Benefícios Previdenciários 729.753,45 264.473,89 994.227,34 Outras Receitas 27.220,21 45.582,29 72.802,50 Comprev 2.253,19 574,01 2.827,20

602.860,38 138.736,19 741.596,57 8.757.805,66 3.102.472,56 11.860.278,22

Total da Receita Orçamentária 8.954.648,20 3.148.254,26 12.102.902,46 Total da Despesa Orçamentária 9.171.603,22 3.193.575,39 12.365.178,61

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2.011

(-) Despesa Empenhada a pagar 2.608.299,68 25.675,33 2.633.975,01Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 6.563.303,54 3.167.900,06 9.731.203,60Consignações 1.876.819,94 670.662,34 2.547.482,28Credores Diversos 261,33 150,59 411,92 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 6.269.144,87 611.983,42 6.881.128,29 Restos a Pagar 2010 2.131.437,70 2.131.437,70

Consignações 1.876.819,94 670.662,34 2.547.482,28Total da Receita Extraorçamentária 8.146.226,14 1.282.796,35 9.429.022,49 Credores Diversos 261,33 150,59 411,92

Total da Receita Arrecadada 17.100.874,34 4.431.050,61 21.531.924,95 Total da Despesa Extraorçamentária 4.008.518,97 670.812,93 4.679.331,90

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 1.334,19 Banco Santander S.A. 4.924,53 Caixa Econômica Federal 1.128,78 Outros bancos 1.159,44 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 11.057.681,05 Banco Santander S.A. 9.590.467,35 Caixa Econômica Federal 64.863.400,27 Caixa Econômica Federal 65.852.721,72 Outros bancos 10.433.357,50 Outros bancos 11.499.966,37

Total das Movimentações de Banco 86.356.901,79 Total das Movimentações de Banco 86.949.239,41

TOTAL GERAL 90.787.952,40 TOTAL GERAL 90.787.952,40

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 3.595.655,06 1.011.315,02 4.606.970,08 Salários e Vantagens 151.723,16 35.569,78 187.292,94 Amortização do Déficit Atuarial 1.344.431,55 368.038,02 1.712.469,57 Obrigações Patronais 31.357,19 43.659,03 75.016,22 Contribuição Taxa de Administração 671.497,69 184.019,02 855.516,71 183.080,35 79.228,81 262.309,16 Contribuição dos Servidores Ativos 2.803.719,83 773.770,32 3.577.490,15 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 199.180,93 57.078,14 256.259,07 Material de Consumo 3.450,21 0,00 3.450,21 Contribuição dos Pensionistas 68.777,82 24.357,74 93.135,56 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

8.683.262,88 2.418.578,26 11.101.841,14 Outros Serviços de Terceiros 302.355,58 -2.541,09 299.814,49Receita Patrimonial 321.322,04 -2.541,09 318.780,95 Rendimento Investimentos Renda Fixa 2.678.004,65 1.188.195,12 3.866.199,77 Investimentos

2.678.004,65 1.188.195,12 3.866.199,77 Equipamentos e Material de Escritório 498,00 0,00 498,00Receita de Serviços 498,00 0,00 498,00 Taxa de expediente e emolumentos 38,36 9,59 47,95 Benefícios Previdenciários

38,36 9,59 47,95 Aposentadorias 7.985.089,33 2.090.637,26 10.075.726,59Outras Receitas Correntes Pensões 2.878.134,35 719.474,06 3.597.608,41 Compensação Previd. - COMPREV 668.794,07 48.213,02 717.007,09 Outros Benefícios Previdenciários 994.227,34 284.734,88 1.278.962,22 Outras Receitas 72.802,50 7.048,10 79.850,60 Comprev 2.827,20 574,01 3.401,21

741.596,57 55.261,12 796.857,69 11.860.278,22 3.095.420,21 14.955.698,43

Total da Receita Orçamentária 12.102.902,46 3.662.044,09 15.764.946,55 Total da Despesa Orçamentária 12.365.178,61 3.172.107,93 15.537.286,54

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.011

(-) Despesa Empenhada a pagar 2.633.975,01 -51.319,90 2.582.655,11Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 9.731.203,60 3.223.427,83 12.954.631,43Consignações 2.547.482,28 687.120,43 3.234.602,71Credores Diversos 411,92 154,09 566,01 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 6.881.128,29 3.723.284,78 10.604.413,07 Restos a Pagar 2010 2.131.437,70 10.000,00 2.141.437,70

Consignações 2.547.482,28 687.120,43 3.234.602,71Total da Receita Extraorçamentária 9.429.022,49 4.410.559,30 13.839.581,79 Credores Diversos 411,92 154,09 566,01

Total da Receita Arrecadada 21.531.924,95 8.072.603,39 29.604.528,34 Total da Despesa Extraorçamentária 4.679.331,90 697.274,52 5.376.606,42

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 4.924,53 Banco Santander S.A. 152.217,80 Caixa Econômica Federal 1.159,44 Outros bancos 1.182,38 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 9.590.467,35 Banco Santander S.A. 10.949.777,06 Caixa Econômica Federal 65.852.721,72 Caixa Econômica Federal 67.250.461,80 Outros bancos 11.499.966,37 Outros bancos 12.747.501,41

Total das Movimentações de Banco 86.949.239,41 Total das Movimentações de Banco 91.101.140,45

TOTAL GERAL 95.021.842,80 TOTAL GERAL 95.021.842,80

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 4.606.970,08 1.031.216,95 5.638.187,03 Salários e Vantagens 187.292,94 35.651,60 222.944,54 Amortização do Déficit Atuarial 1.712.469,57 373.611,32 2.086.080,89 Obrigações Patronais 75.016,22 17.262,67 92.278,89 Contribuição Taxa de Administração 855.516,71 186.805,65 1.042.322,36 262.309,16 52.914,27 315.223,43 Contribuição dos Servidores Ativos 3.577.490,15 791.417,24 4.368.907,39 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 256.259,07 57.287,01 313.546,08 Material de Consumo 3.450,21 620,53 4.070,74 Contribuição dos Pensionistas 93.135,56 19.328,65 112.464,21 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

11.101.841,14 2.459.666,82 13.561.507,96 Outros Serviços de Terceiros 299.814,49 -4.172,03 295.642,46Receita Patrimonial 318.780,95 -3.551,50 315.229,45 Rendimento Investimentos Renda Fixa 3.866.199,77 187.669,85 4.053.869,62 Investimentos

3.866.199,77 187.669,85 4.053.869,62 Equipamentos e Material de Escritório 498,00 0,00 498,00Receita de Serviços 498,00 0,00 498,00 Taxa de expediente e emolumentos 47,95 19,18 67,13 Benefícios Previdenciários

47,95 19,18 67,13 Aposentadorias 10.075.726,59 2.109.743,44 12.185.470,03Outras Receitas Correntes Pensões 3.597.608,41 753.244,31 4.350.852,72 Compensação Previd. - COMPREV 717.007,09 0,00 717.007,09 Outros Benefícios Previdenciários 1.278.962,22 264.412,37 1.543.374,59 Outras Receitas 79.850,60 7.999,21 87.849,81 Comprev 3.401,21 574,01 3.975,22

796.857,69 7.999,21 804.856,90 14.955.698,43 3.127.974,13 18.083.672,56

Total da Receita Orçamentária 15.764.946,55 2.655.355,06 18.420.301,61 Total da Despesa Orçamentária 15.537.286,54 3.177.336,90 18.714.623,44

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2.011

(-) Despesa Empenhada a pagar 2.582.655,11 -18.300,25 2.564.354,86Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 12.954.631,43 3.195.637,15 16.150.268,58Consignações 3.234.602,71 707.876,29 3.942.479,00Credores Diversos 566,01 175,20 741,21 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 10.604.413,07 2.159.375,97 12.763.789,04 Restos a Pagar 2010 2.141.437,70 200,00 2.141.637,70

Consignações 3.234.602,71 707.876,29 3.942.479,00Total da Receita Extraorçamentária 13.839.581,79 2.867.427,46 16.707.009,25 Credores Diversos 566,01 175,20 741,21

Total da Receita Arrecadada 29.604.528,34 5.522.782,52 35.127.310,86 Total da Despesa Extraorçamentária 5.376.606,42 708.251,49 6.084.857,91

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 152.217,80 Banco Santander S.A. 2.348,86 Caixa Econômica Federal 1.182,38 Outros bancos 1.181,49 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 10.949.777,06 Banco Santander S.A. 11.240.572,24 Caixa Econômica Federal 67.250.461,80 Caixa Econômica Federal 67.791.880,90 Outros bancos 12.747.501,41 Outros bancos 13.684.050,84

Total das Movimentações de Banco 91.101.140,45 Total das Movimentações de Banco 92.720.034,33

TOTAL GERAL 96.623.922,97 TOTAL GERAL 96.623.922,97

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIM ENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 5.638.187,03 1.043.377,75 6.681.564,78 Salários e Vantagens 222.944,54 41.994,06 264.938,60 Amortização do Déficit Atuarial 2.086.080,89 376.777,83 2.462.858,72 Obrigações Patronais 92.278,89 16.919,49 109.198,38 Contribuição Taxa de Administração 1.042.322,36 188.388,93 1.230.711,29 315.223,43 58.913,55 374.136,98 Contribuição dos Servidores Ativos 4.368.907,39 798.958,02 5.167.865,41 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 313.546,08 57.930,53 371.476,61 Material de Consumo 4.070,74 4.070,74 Contribuição dos Pensionistas 112.464,21 20.439,05 132.903,26 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

13.561.507,96 2.485.872,11 16.047.380,07 Outros Serviços de Terceiros 295.642,46 4.472,19 300.114,65Receita Patrimonial 315.229,45 4.472,19 319.701,64 Rendimento Investimentos Renda Fixa 4.053.869,62 642.634,75 4.696.504,37 Investimentos

4.053.869,62 642.634,75 4.696.504,37 Equipamentos e Material de Escritório 498,00 0,00 498,00Receita de Serviços 498,00 0,00 498,00 Taxa de expediente e emolumentos 67,13 9,59 76,72 Benefícios Previdenciários

67,13 9,59 76,72 Aposentadorias 12.185.470,03 2.136.695,64 14.322.165,67Outras Receitas Correntes Pensões 4.350.852,72 734.906,22 5.085.758,94 Compensação Previd. - COMPREV 717.007,09 48.213,02 765.220,11 Outros Benefícios Previdenciários 1.543.374,59 232.997,38 1.776.371,97 Outras Receitas 87.849,81 7.279,01 95.128,82 Comprev 3.975,22 574,33 4.549,55

804.856,90 55.492,03 860.348,93 18.083.672,56 3.105.173,57 21.188.846,13

Total da Receita Orçamentária 18.420.301,61 3.184.008,48 21.604.310,09 Total da Despesa Orçamentária 18.714.623,44 3.168.559,31 21.883.182,75

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.011

Total da Receita Orçamentária 18.420.301,61 3.184.008,48 21.604.310,09 Total da Despesa Orçamentária 18.714.623,44 3.168.559,31 21.883.182,75(-) Despesa Empenhada a pagar 2.564.354,86 -44.346,00 2.520.008,86

Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 16.150.268,58 3.212.905,31 19.36 3.173,89Consignações 3.942.479,00 712.955,70 4.655.434,70Credores Diversos 741,21 126,81 868,02 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 12.763.789,04 601.791,77 13.365.580,81 Restos a Pagar 2010 2.141.637,70 0,00 2.141.637,70

Consignações 3.942.479,00 712.955,70 4.655.434,70Total da Receita Extraorçamentária 16.707.009,25 1.31 4.874,28 18.021.883,53 Credores Diversos 741,21 126,81 868,02

Total da Receita Arrecadada 35.127.310,86 4.498.882,7 6 39.626.193,62 Total da Despesa Extraorçamentária 6.0 84.857,91 713.082,51 6.797.940,42

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 2.348,86 Banco Santander S.A. 2.183,43 Caixa Econômica Federal 1.181,49 Outros bancos 1.465,11 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 11.240.572,24 Banco Santander S.A. 9.848.612,34 Caixa Econômica Federal 67.791.880,90 Caixa Econômica Federal 69.019.853,42 Outros bancos 13.684.050,84 Outros bancos 14.420.814,97

Total das Movimentações de Banco 92.720.034,33 Total das Movimentações de Banco 93.292.929,27

TOTAL GERAL 97.218.917,09 TOTAL GERAL 97.218.917,09

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIM ENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 6.681.564,78 1.059.661,35 7.741.226,13 Salários e Vantagens 264.938,60 34.662,08 299.600,68 Amortização do Déficit Atuarial 2.462.858,72 380.980,74 2.843.839,46 Obrigações Patronais 109.198,38 17.575,11 126.773,49 Contribuição Taxa de Administração 1.230.711,29 190.490,36 1.421.201,65 374.136,98 52.237,19 426.374,17 Contribuição dos Servidores Ativos 5.167.865,41 812.673,60 5.980.539,01 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 371.476,61 58.108,77 429.585,38 Material de Consumo 4.070,74 1.340,00 5.410,74 Contribuição dos Pensionistas 132.903,26 19.660,49 152.563,75 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

16.047.380,07 2.521.575,31 18.568.955,38 Outros Serviços de Terceiros 300.114,65 56.958,42 357.073,07Receita Patrimonial 319.701,64 58.298,42 378.000,06 Rendimento Investimentos Renda Fixa 4.696.504,37 3.815.848,92 8.512.353,29 Investimentos

4.696.504,37 3.815.848,92 8.512.353,29 Equipamentos e Material de Escritório 498,00 0,00 498,00Receita de Serviços 498,00 0,00 498,00 Taxa de expediente e emolumentos 76,72 9,59 86,31 Benefícios Previdenciários

76,72 9,59 86,31 Aposentadorias 14.322.165,67 2.145.865,31 16.468.030,98Outras Receitas Correntes Pensões 5.085.758,94 749.766,20 5.835.525,14 Compensação Previd. - COMPREV 765.220,11 96.453,22 861.673,33 Outros Benefícios Previdenciários 1.776.371,97 241.686,60 2.018.058,57 Outras Receitas 95.128,82 7.093,64 102.222,46 Comprev 4.549,55 574,33 5.123,88

860.348,93 103.546,86 963.895,79 21.188.846,13 3.137.892,44 24.326.738,57

Total da Receita Orçamentária 21.604.310,09 6.440.980,68 28.045.290,77 Total da Despesa Orçamentária 21.883.182,75 3.248.428,05 25.131.610,80

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.011

Total da Receita Orçamentária 21.604.310,09 6.440.980,68 28.045.290,77 Total da Despesa Orçamentária 21.883.182,75 3.248.428,05 25.131.610,80(-) Despesa Empenhada a pagar 2.520.008,86 51.479,10 2 .571.487,96

Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 19.363.173,89 3.196.948,95 22.56 0.122,84Consignações 4.655.434,70 715.612,61 5.371.047,31Credores Diversos 868,02 153,36 1.021,38 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 13.365.580,81 3.715.053,45 17.080.634,26 Restos a Pagar 2010 2.141.637,70 0,00 2.141.637,70

Consignações 4.655.434,70 715.612,61 5.371.047,31Total da Receita Extraorçamentária 18.021.883,53 4.43 0.819,42 22.452.702,95 Credores Diversos 868,02 153,36 1.021,38

Total da Receita Arrecadada 39.626.193,62 10.871.800, 10 50.497.993,72 Total da Despesa Extraorçamentária 6. 797.940,42 715.765,97 7.513.706,39

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 2.183,43 Banco Santander S.A. 361.943,35 Caixa Econômica Federal 1.465,11 Outros bancos 1.268,97 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 9.848.612,34 Banco Santander S.A. 11.436.076,13 Caixa Econômica Federal 69.019.853,42 Caixa Econômica Federal 72.452.306,75 Outros bancos 14.420.814,97 Outros bancos 16.000.419,25

Total das Movimentações de Banco 93.292.929,27 Total das Movimentações de Banco 100.252.014,45

TOTAL GERAL 104.164.729,37 TOTAL GERAL 104.164.729,37

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIM ENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 7.741.226,13 1.059.196,63 8.800.422,76 Salários e Vantagens 299.600,68 34.662,08 334.262,76 Amortização do Déficit Atuarial 2.843.839,46 381.386,34 3.225.225,80 Obrigações Patronais 126.773,49 17.143,25 143.916,74 Contribuição Taxa de Administração 1.421.201,65 190.693,16 1.611.894,81 426.374,17 51.805,33 478.179,50 Contribuição dos Servidores Ativos 5.980.539,01 810.982,79 6.791.521,80 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 429.585,38 58.371,44 487.956,82 Material de Consumo 5.410,74 596,00 6.006,74 Contribuição dos Pensionistas 152.563,75 20.331,07 172.894,82 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

18.568.955,38 2.520.961,43 21.089.916,81 Outros Serviços de Terceiros 357.073,07 -6.370,79 350.702,28Receita Patrimonial 378.000,06 -5.774,79 372.225,27 Rendimento Investimentos Renda Fixa 8.512.353,29 963.908,29 9.476.261,58 Investimentos

8.512.353,29 963.908,29 9.476.261,58 Equipamentos e Material de Escritório 498,00 0,00 498,00Receita de Serviços 498,00 0,00 498,00 Taxa de expediente e emolumentos 86,31 9,59 95,90 Benefícios Previdenciários

86,31 9,59 95,90 Aposentadorias 16.468.030,98 2.167.732,53 18.635.763,51Outras Receitas Correntes Pensões 5.835.525,14 740.118,80 6.575.643,94 Compensação Previd. - COMPREV 861.673,33 47.782,80 909.456,13 Outros Benefícios Previdenciários 2.018.058,57 257.382,57 2.275.441,14 Outras Receitas 102.222,46 8.047,09 110.269,55 Comprev 5.123,88 574,33 5.698,21

963.895,79 55.829,89 1.019.725,68 24.326.738,57 3.165.808,23 27.492.546,80

Total da Receita Orçamentária 28.045.290,77 3.540.709,20 31.585.999,97 Total da Despesa Orçamentária 25.131.610,80 3.211.838,77 28.343.449,57

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2.011

Total da Receita Orçamentária 28.045.290,77 3.540.709,20 31.585.999,97 Total da Despesa Orçamentária 25.131.610,80 3.211.838,77 28.343.449,57(-) Despesa Empenhada a pagar 2.571.487,96 -9.216,76 2 .562.271,20

Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 22.560.122,84 3.221.055,53 25.78 1.178,37Consignações 5.371.047,31 729.866,01 6.100.913,32Credores Diversos 1.021,38 153,27 1.174,65 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 17.080.634,26 2.157.339,38 19.237.973,64 Restos a Pagar 2010 2.141.637,70 0,00 2.141.637,70

Consignações 5.371.047,31 729.866,01 6.100.913,32Total da Receita Extraorçamentária 22.452.702,95 2.88 7.358,66 25.340.061,61 Credores Diversos 1.021,38 124,77 1.146,15

Total da Receita Arrecadada 50.497.993,72 6.428.067,8 6 56.926.061,58 Total da Despesa Extraorçamentária 7.5 13.706,39 729.990,78 8.243.697,17

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 361.943,35 Banco Santander S.A. 2.836,94 Caixa Econômica Federal 1.268,97 Outros bancos 1.366,63 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 11.436.076,13 Banco Santander S.A. 11.271.882,41 Caixa Econômica Federal 72.452.306,75 Caixa Econômica Federal 73.758.134,91 Outros bancos 16.000.419,25 Outros bancos 17.694.815,11

Total das Movimentações de Banco 100.252.014,45 Total das Movimentações de Banco 102.729.036,00

TOTAL GERAL 106.680.082,31 TOTAL GERAL 106.680.082,31

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIM ENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 8.800.422,76 1.080.783,42 9.881.206,18 Salários e Vantagens 334.262,76 34.662,08 368.924,84 Amortização do Déficit Atuarial 3.225.225,80 387.260,93 3.612.486,73 Obrigações Patronais 143.916,74 16.649,47 160.566,21 Contribuição Taxa de Administração 1.611.894,81 193.630,47 1.805.525,28 478.179,50 51.311,55 529.491,05 Contribuição dos Servidores Ativos 6.791.521,80 821.147,64 7.612.669,44 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 487.956,82 55.107,89 543.064,71 Material de Consumo 6.006,74 663,80 6.670,54 Contribuição dos Pensionistas 172.894,82 19.662,48 192.557,30 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

21.089.916,81 2.557.592,83 23.647.509,64 Outros Serviços de Terceiros 350.702,28 -9.323,47 341.378,81Receita Patrimonial 372.225,27 -8.659,67 363.565,60 Rendimento Investimentos Renda Fixa 9.476.261,58 1.339.806,98 10.816.068,56 Investimentos

9.476.261,58 1.339.806,98 10.816.068,56 Equipamentos e Material de Escritório 498,00 386,00 884,00Receita de Serviços 498,00 386,00 884,00 Taxa de expediente e emolumentos 95,90 0,00 95,90 Benefícios Previdenciários

95,90 0,00 95,90 Aposentadorias 18.635.763,51 2.159.293,69 20.795.057,20Outras Receitas Correntes Pensões 6.575.643,94 740.412,76 7.316.056,70 Compensação Previd. - COMPREV 909.456,13 46.532,65 955.988,78 Outros Benefícios Previdenciários 2.275.441,14 240.296,65 2.515.737,79 Outras Receitas 110.269,55 7.048,10 117.317,65 Comprev 5.698,21 574,33 6.272,54

1.019.725,68 53.580,75 1.073.306,43 27.492.546,80 3.140.577,43 30.633.124,23

Total da Receita Orçamentária 31.585.999,97 3.950.980,56 35.536.980,53 Total da Despesa Orçamentária 28.343.449,57 3.183.615,31 31.527.064,88

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.011

Total da Receita Orçamentária 31.585.999,97 3.950.980,56 35.536.980,53 Total da Despesa Orçamentária 28.343.449,57 3.183.615,31 31.527.064,88(-) Despesa Empenhada a pagar 2.562.271,20 -52.149,06 2.510.122,14

Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 25.781.178,37 3.235.764,37 29.01 6.942,74Consignações 6.100.913,32 704.836,31 6.805.749,63Credores Diversos 1.174,65 146,59 1.321,24 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 19.237.973,64 751.526,29 19.989.499,93 Restos a Pagar 2010 2.141.637,70 0,00 2.141.637,70

Consignações 6.100.913,32 704.836,31 6.805.749,63Total da Receita Extraorçamentária 25.340.061,61 1.45 6.509,19 26.796.570,80 Credores Diversos 1.146,15 175,09 1.321,24

Total da Receita Arrecadada 56.926.061,58 5.407.489,7 5 62.333.551,33 Total da Despesa Extraorçamentária 8.2 43.697,17 705.011,40 8.948.708,57

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 2.836,94 Banco Santander S.A. 2.137,36 Caixa Econômica Federal 1.366,63 Outros bancos 1.240,81 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 11.271.882,41 Banco Santander S.A. 9.379.449,61 Caixa Econômica Federal 73.758.134,91 Caixa Econômica Federal 74.962.641,16 Outros bancos 17.694.815,11 Outros bancos 19.850.281,04

Total das Movimentações de Banco 102.729.036,00 Total das Movimentações de Banco 104.195.749,98

TOTAL GERAL 108.136.525,75 TOTAL GERAL 108.136.525,75

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIM ENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 9.881.206,18 1.075.305,21 10.956.511,39 Salários e Vantagens 368.924,84 51.993,07 420.917,91 Amortização do Déficit Atuarial 3.612.486,73 385.463,27 3.997.950,00 Obrigações Patronais 160.566,21 17.497,69 178.063,90 Contribuição Taxa de Administração 1.805.525,28 192.731,64 1.998.256,92 529.491,05 69.490,76 598.981,81 Contribuição dos Servidores Ativos 7.612.669,44 822.683,75 8.435.353,19 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 543.064,71 58.373,54 601.438,25 Material de Consumo 6.670,54 611,28 7.281,82 Contribuição dos Pensionistas 192.557,30 19.744,13 212.301,43 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

23.647.509,64 2.554.301,54 26.201.811,18 Outros Serviços de Terceiros 341.378,81 -3.708,07 337.670,74Receita Patrimonial 363.565,60 -3.096,79 360.468,81 Rendimento Investimentos Renda Fixa 10.816.068,56 1.847.081,07 12.663.149,63 Investimentos

10.816.068,56 1.847.081,07 12.663.149,63 Equipamentos e Material de Escritório 884,00 0,00 884,00Receita de Serviços 884,00 0,00 884,00 Taxa de expediente e emolumentos 95,90 0,00 95,90 Benefícios Previdenciários

95,90 0,00 95,90 Aposentadorias 20.795.057,20 3.220.556,29 24.015.613,49Outras Receitas Correntes Pensões 7.316.056,70 1.103.596,06 8.419.652,76 Compensação Previd. - COMPREV 955.988,78 183.618,54 1.139.607,32 Outros Benefícios Previdenciários 2.515.737,79 255.579,45 2.771.317,24 Outras Receitas 117.317,65 7.048,10 124.365,75 Comprev 6.272,54 1.148,66 7.421,20

1.073.306,43 190.666,64 1.263.973,07 30.633.124,23 4.580.880,46 35.214.004,69

Total da Receita Orçamentária 35.536.980,53 4.592.049,25 40.129.029,78 Total da Despesa Orçamentária 31.527.064,88 4.647.274,43 36.174.339,31

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2.011

Total da Receita Orçamentária 35.536.980,53 4.592.049,25 40.129.029,78 Total da Despesa Orçamentária 31.527.064,88 4.647.274,43 36.174.339,31(-) Despesa Empenhada a pagar 2.510.122,14 -13.667,85 2.496.454,29

Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 29.016.942,74 4.660.942,28 33.67 7.885,02Consignações 6.805.749,63 723.551,83 7.529.301,46Credores Diversos 1.321,24 135,79 1.457,03 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 19.989.499,93 3.083.603,14 23.073.103,07 Restos a Pagar 2010 2.141.637,70 0,00 2.141.637,70

Consignações 6.805.749,63 723.551,83 7.529.301,46Total da Receita Extraorçamentária 26.796.570,80 3.80 7.290,76 30.603.861,56 Credores Diversos 1.321,24 135,79 1.457,03

Total da Receita Arrecadada 62.333.551,33 8.399.340,0 1 70.732.891,34 Total da Despesa Extraorçamentária 8.9 48.708,57 723.687,62 9.672.396,19

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 2.137,36 Banco Santander S.A. 1.809,67 Caixa Econômica Federal 1.240,81 Outros bancos 1.240,81 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 9.379.449,61 Banco Santander S.A. 8.716.855,87 Caixa Econômica Federal 74.962.641,16 Caixa Econômica Federal 76.813.995,94 Outros bancos 19.850.281,04 Outros bancos 21.676.557,80

Total das Movimentações de Banco 104.195.749,98 Total das Movimentações de Banco 107.210.460,09

TOTAL GERAL 112.595.089,99 TOTAL GERAL 112.595.089,99

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL AUXILIAR CONTÁBIL

RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIM ENTO TOTALANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS

Receita Orçamentária Despesa OrçamentáriaReceita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais Contribuição Patronal 10.956.511,39 2.132.554,51 13.089.065,90 Salários e Vantagens 420.917,91 53.284,80 474.202,71 Amortização do Déficit Atuarial 3.997.950,00 777.065,24 4.775.015,24 Obrigações Patronais 178.063,90 25.076,18 203.140,08 Contribuição Taxa de Administração 1.998.256,92 388.532,64 2.386.789,56 598.981,81 78.360,98 677.342,79 Contribuição dos Servidores Ativos 8.435.353,19 1.661.530,83 10.096.884,02 Outras Despesas Correntes Contribuição dos Servidores Inativos 601.438,25 118.614,12 720.052,37 Material de Consumo 7.281,82 0,00 7.281,82 Contribuição dos Pensionistas 212.301,43 39.303,10 251.604,53 Serviços de Consultoria 15.516,25 0,00 15.516,25

26.201.811,18 5.117.600,44 31.319.411,62 Outros Serviços de Terceiros 337.670,74 -37.833,79 299.836,95Receita Patrimonial 360.468,81 -37.833,79 322.635,02 Rendimento Investimentos Renda Fixa 12.663.149,63 384.057,12 13.047.206,75 Investimentos

12.663.149,63 384.057,12 13.047.206,75 Equipamentos e Material de Escritório 884,00 0,00 884,00Receita de Serviços 884,00 0,00 884,00 Taxa de expediente e emolumentos 95,90 9,59 105,49 Benefícios Previdenciários

95,90 9,59 105,49 Aposentadorias 24.015.613,49 2.284.386,51 26.300.000,00Outras Receitas Correntes Pensões 8.419.652,76 780.347,24 9.200.000,00 Compensação Previd. - COMPREV 1.139.607,32 96.766,04 1.236.373,36 Outros Benefícios Previdenciários 2.771.317,24 244.507,29 3.015.824,53 Outras Receitas 124.365,75 36.080,71 160.446,46 Comprev 7.421,20 574,33 7.995,53

1.263.973,07 132.846,75 1.396.819,82 35.214.004,69 3.309.815,37 38.523.820,06

Total da Receita Orçamentária 40.129.029,78 5.634.513,90 45.763.543,68 Total da Despesa Orçamentária 36.174.339,31 3.350.342,56 39.524.681,87

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2.011

Total da Receita Orçamentária 40.129.029,78 5.634.513,90 45.763.543,68 Total da Despesa Orçamentária 36.174.339,31 3.350.342,56 39.524.681,87(-) Despesa Empenhada a pagar 2.496.454,29 -1.379.786 ,77 1.116.667,52

Receita Extraorçamentária Total da Despesa Paga 33.677.885,02 4.730.129,33 38.40 8.014,35Consignações 7.529.301,46 1.015.256,69 8.544.558,15Credores Diversos 1.457,03 182,59 1.639,62 Despesa ExtraorçamentáriaRepasse p/Cobertura Plano Financeiro 23.073.103,07 3.237.012,13 26.310.115,20 Restos a Pagar 2010 2.141.637,70 0,00 2.141.637,70

Consignações 7.529.301,46 1.015.256,69 8.544.558,15Total da Receita Extraorçamentária 30.603.861,56 4.25 2.451,41 34.856.312,97 Credores Diversos 1.457,03 182,59 1.639,62

Total da Receita Arrecadada 70.732.891,34 9.886.965,3 1 80.619.856,65 Total da Despesa Extraorçamentária 9.6 72.396,19 1.015.439,28 10.687.835,47

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte Caixa 0,00 Caixa 0,00 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. 1.809,67 Banco Santander S.A. 2.186,87 Caixa Econômica Federal 1.240,81 Outros bancos 1.097,68 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Banco Santander S.A. 8.716.855,87 Banco Santander S.A. 9.371.382,53 Caixa Econômica Federal 76.813.995,94 Caixa Econômica Federal 77.225.186,25 Outros bancos 21.676.557,80 Outros bancos 24.752.003,46

Total das Movimentações de Banco 107.210.460,09 Total das Movimentações de Banco 111.351.856,79

TOTAL GERAL 117.097.425,40 TOTAL GERAL 117.097.425,40

PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CRC 1SP269083/P-0

AUXILIAR CONTÁBIL AUXILIAR CONTÁBIL