b r u t o b i l a n s finansijskog knjigovodstva od … bilans na dan 31.12.2008..pdf · jkp...

JKP Gradske pijace, BeogradB R U T O B I L A N S

FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12. 2008.

Datum : 11.10.2011Strana : 1

Konto

Promet Saldo

Duguje Potrauje Duguje PotraujeNaziv konta

011210169,109.20650,816.79169,109.202,237,588.96 2,068,479.76

1,586,772.17Licence stranih lica II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

011220

776,898.74 776,898.74

776,898.74LICENCE STRANIH LICA -LIZING NA TRI GODINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

011810236,079.22926,470.13 926,470.13

690,390.91ISPR.VRED.LICENCI STRANIH LICA 011210 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011820324,622.41169,109.20573,510.57169,109.20 404,401.37

248,888.16ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011 Koncesije, patenti, licence i sli na prava729,810.83819,925.99

1,669,089.903,183,596.90 1,330,871.502,845,378.50

939,279.072,363,670.91Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,514,507.00Saldo

01440050,834.00

653,151.99 653,151.99

602,317.99PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA Pocetno stanjePrometUkupan promet

0145002,472,000.003,766,502.57 3,766,502.57

1,294,502.57OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE Pocetno stanjePrometUkupan promet

014804152,624.44332,703.47 332,703.47

180,079.03ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA Pocetno stanjePrometUkupan promet

014805624,466.60

1,487,382.02 1,487,382.02

862,915.42ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE Pocetno stanjePrometUkupan promet

014 Ostala nematerijalna ulaganja777,091.042,522,834.00

1,820,085.494,419,654.56 1,820,085.494,419,654.56

1,042,994.451,896,820.56Pocetno stanjePrometUkupan promet

2,599,569.07Saldo

0150003,173,651.213,173,651.213,173,651.213,173,651.21

Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi Pocetno stanjePrometUkupan promet

015 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI3,173,651.213,173,651.213,173,651.213,173,651.21

Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo



Datum : 11.10.2011Strana : 2

Konto

Promet Saldo


020100625,600,000.00625,600,000.00 625,600,000.00

Gradjevinska zemljista Pocetno stanjePrometUkupan promet

020 Zemljita625,600,000.00625,600,000.00 625,600,000.00

Pocetno stanjePrometUkupan promet

625,600,000.00Saldo

022001

768,075,371.47 768,075,371.47

768,075,371.47Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022002

111,630,462.20 111,630,462.20

111,630,462.20Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02200383,790.0083,790.007,555,194.00 7,471,404.00

7,555,194.00Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02200467,017,030.6996,768,837.69 96,768,837.69

29,751,807.00Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022005

14,221,432.00 14,221,432.00

14,221,432.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.


022006

1,675,800.00 1,675,800.00

1,675,800.00Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022007

1,496,250.00 1,496,250.00

1,496,250.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.


022008

26,397,545.00 26,397,545.00

26,397,545.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.


022009

4,821,514,790.52 4,821,514,790.52

4,821,514,790.52Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.


0221203,470,445.003,470,445.0013,797,803.94 10,327,358.94

13,797,803.94Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02280111,253,191.2942,570,479.39 42,570,479.39

31,317,288.10Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 3

Konto

Promet Saldo


0228022,882,701.44

10,665,589.26 10,665,589.26

7,782,887.82Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.


022803375,699.5516,766.37

1,411,719.1516,766.37 1,394,952.78

1,036,019.60Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0228041,639,492.572,556,467.20 2,556,467.20

916,974.63Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.


022805513,473.21

1,540,419.63 1,540,419.63

1,026,946.42Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.


02280655,804.14

167,412.42 167,412.42

111,608.28Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.


02280774,812.50

224,437.50 224,437.50

149,625.00Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Energ. mreza i sp. osvetlj.za 022007 II gr.


022808992,702.82

2,856,816.80 2,856,816.80

1,864,113.98Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.


02280989,122,948.03

357,278,838.28 357,278,838.28

268,155,890.25Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.


022810214,608.78154,203.40610,050.94154,203.40 455,847.54

395,442.16Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022 GRADJEVINSKI OBJEKTI110,679,669.3367,188,000.46423,436,465.575,863,304,456.59 419,711,260.805,859,579,251.82

312,756,796.245,796,116,456.13Pocetno stanjePrometUkupan promet

5,439,867,991.02Saldo

023000

6,407,370.00 6,407,370.00

6,407,370.00Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0230011,870,312.507,975,250.001,870,312.50146,733,174.85 144,862,862.35

138,757,924.85Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.


023002151,335.00630,000.00151,335.005,741,218.15 5,589,883.15

5,111,218.15Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.




Datum : 11.10.2011Strana : 4

Konto

Promet Saldo


0230031,796,800.002,951,050.00 2,951,050.00

1,154,250.00Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.


023004

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023005160,860.89

2,312,056.25 2,312,056.25

2,151,195.36OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI,INSTR,PRIB.I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.


02300615,354,800.0069,049,660.00 69,049,660.00

53,694,860.00OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.


023007

2,251,187.00 2,251,187.00

2,251,187.00Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02300834,200.0034,200.003,602,758.00 3,568,558.00

3,602,758.00Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.


02300939,330.0039,330.00427,548.50 388,218.50

427,548.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.


02311034,645.50932,856.7934,645.506,242,178.00 6,207,532.50

5,309,321.21Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.


02311130,780.0046,500.0030,780.00192,199.50 161,419.50

145,699.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.


02311281,461.803,054,496.0281,461.8015,784,472.57 15,703,010.77

12,729,976.55Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.


02311812,707.5055.9312,707.501,509,029.31 1,496,321.81

1,508,973.38Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.


023124

14,722,245.00 14,722,245.00

14,722,245.00Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.


023125974,700.003,332,535.02974,700.0015,866,835.02 14,892,135.02

12,534,300.00Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.




Datum : 11.10.2011Strana : 5

Konto

Promet Saldo


023133

217,305.00 217,305.00

217,305.00Oprema - elektini poret GR.091-02, ST.15 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023136197,321.68

3,015,165.01 3,015,165.01

2,817,843.33Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.


02313754,249.60

410,161.15 410,161.15

355,911.55Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02321049,100.0095,349.0049,100.00559,230.13 510,130.13

463,881.13Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

023211

92,184.90 92,184.90

92,184.90Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.


023222145,350.00145,350.004,205,317.50 4,059,967.50

4,205,317.50Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023223

671,610.00 671,610.00

671,610.00Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023224

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.


023225

125,842.00 125,842.00

125,842.00Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.


023226

7,695.00 7,695.00

7,695.00Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023228292,700.9584,716.11292,700.951,135,743.72 843,042.77

1,051,027.61Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0232298,977.508,977.5017,356.50 8,379.00

17,356.50Oprema - usisivai GR.108-02, ST.20 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023800621,545.16

1,864,635.48 1,864,635.48

1,243,090.32Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 6

Konto

Promet Saldo


02380116,524,759.15856,906.7745,492,669.57856,906.77 44,635,762.80

28,967,910.42Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.


023802570,942.9245,008.55

1,361,985.4645,008.55 1,316,976.91

791,042.54Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - odrzavanje cistoce za 023002 III gr.


023803295,276.72636,224.72 636,224.72

340,948.00Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023804852,600.00

1,212,980.00 1,212,980.00

360,380.00Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023004 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023805244,385.99900,678.56 900,678.56

656,292.57ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238068,417,718.74

20,407,001.03 20,407,001.03

11,989,282.29ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.


023807337,651.13499,618.04 499,618.04

161,966.91Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023808436,781.6511,398.86

1,207,241.1311,398.86 1,195,842.27

770,459.48Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.


02380958,238.3316,860.78

174,376.1616,860.78 157,515.38

116,137.83Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.


023810735,471.4119,702.92

2,138,999.3819,702.92 2,119,296.46

1,403,527.97Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.


02381133,485.0630,776.9187,699.5030,776.91 56,922.59

54,214.44Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.


0238122,835,435.0429,136.005,231,493.1429,136.00 5,202,357.14

2,396,058.10Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02381324,685.5576,497.90 76,497.90

51,812.35Ispravka vrednosti opreme - elektrini poret za 023133 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 7

Konto

Promet Saldo


0238141,115,002.593,345,007.77 3,345,007.77

2,230,005.18Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.


0238151,644,326.26201,780.004,184,818.56201,780.00 3,983,038.56

2,540,492.30Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.


023816420,119.03

1,138,354.07 1,138,354.07

718,235.04Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.


02381752,433.73

121,458.52 121,458.52

69,024.79Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023818198,113.993,823.90543,570.663,823.90 539,746.76

345,456.67Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.


02382074,162.0028,641.67

199,674.3628,641.67 171,032.69

125,512.36Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238219,680.32

27,632.94 27,632.94

17,952.62Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.


023822699,929.14109,012.50

2,099,787.42109,012.50 1,990,774.92

1,399,858.28Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.


023823135,461.72196,416.16 196,416.16

60,954.44Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238242,279.776,839.31 6,839.31

4,559.54Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382519,622.4846,287.87 46,287.87

26,665.39Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238262,564.737,694.19 7,694.19

5,129.46Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023828205,754.84105,915.69481,975.47105,915.69 376,059.78

276,220.63Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.




Datum : 11.10.2011Strana : 8

Konto

Promet Saldo


0238292,108.898,977.50

15,304.178,977.50 6,326.67

13,195.28Ispravka vrednosti opreme - Usisivai za 023229 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023 Postrojenja, oprema, alat i inventar40,296,137.0935,183,733.0997,432,522.29311,414,505.11 92,238,979.49306,220,962.31


213,981,982.82Saldo

024100

1,706,313,539.76 1,706,313,539.76

1,706,313,539.76Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024101

56,225,740.50 56,225,740.50

56,225,740.50Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024102241,971.30241,971.30572,635.7546,248,754.65 45,676,118.90

330,664.4546,006,783.35Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02418028,539,530.05

107,720,052.09 107,720,052.09

79,180,522.04Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241811,126,369.695,212,190.21 5,212,190.21

4,085,820.52Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241822,894,346.635,646.008,602,010.875,646.00 8,596,364.87

5,707,664.24Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102 Pocetno stanjePrometUkupan promet

024 Investicione nekretnine32,802,217.67247,617.30

122,106,888.921,808,793,680.91 121,528,607.171,808,215,399.16

89,304,671.251,808,546,063.61Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,686,686,791.99Saldo

02610063,750.0063,750.00879,333.51 815,583.51

879,333.51Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike Pocetno stanjePrometUkupan promet

026 Ostale nekretnine, postrojenja I oprema63,750.0063,750.00879,333.51 815,583.51

879,333.51Pocetno stanjePrometUkupan promet

815,583.51Saldo

027000625,600,000.00625,600,000.00625,600,000.00

625,600,000.00Zemljista u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 9

Konto

Promet Saldo


02720067,017,030.6947,082,327.6567,017,030.69100,990,106.63 33,973,075.94

53,907,778.98Graevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

02730033,715,735.1130,525,635.1133,715,735.1133,715,735.11

3,190,100.00Oprema I postrojenja u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

027400241,971.30241,971.30241,971.30241,971.30

INVESTICIONE NEKRETNINE U PRIBAVLJANJU Pocetno stanjePrometUkupan promet

027 Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi726,574,737.1077,849,934.06726,574,737.10760,547,813.04 33,973,075.94

682,697,878.98Pocetno stanjePrometUkupan promet

33,973,075.94Saldo

02800043,590,228.4843,111,713.4843,590,228.4843,590,228.48

478,515.00Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva Pocetno stanjePrometUkupan promet

028 Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I biolosk a sredstva43,590,228.4843,111,713.4843,590,228.4843,590,228.48

478,515.00Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

0345002,668,550.922,668,550.922,668,550.92

2,668,550.92Dugorocni zajam -vojna stamparija Pocetno stanjePrometUkupan promet

034 Dugorocni krediti u zemlji2,668,550.922,668,550.922,668,550.92

2,668,550.92Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

03810022,782,083.0122,782,083.0129,923,559.34 7,141,476.33

29,923,559.34DUGOROCNO OROCENI DEPOZITI KOD BANAKA - KULSKA - OTP BANKA


03820016,751,001.5557,300,000.0016,751,001.5557,300,000.00 40,548,998.45

Dugorocno oroceni depoziti kod banaka - Cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

038700674,441.23963,223.65674,441.232,111,748.24 1,437,307.01

1,148,524.59Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 10

Konto

Promet Saldo


038 Ostali dugoro ni plasmani40,207,525.7958,263,223.6540,207,525.7989,335,307.58 49,127,781.79


49,127,781.79Saldo

10000010,516,745.9610,516,745.9610,516,745.9610,516,745.96

Vrednost materijala po obraunu dobavljaa Pocetno stanjePrometUkupan promet

100 Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova , alata i inventara 10,516,745.9610,516,745.96

10,516,745.9610,516,745.96


1013006,898,866.406,487,322.696,898,866.4010,659,114.77 3,760,248.37

4,171,792.08Pomoni materijal u skladitu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1015002,060,736.572,065,441.292,060,736.572,768,031.51 707,294.94

702,590.22Kancelarijski materijal u skladitu Pocetno stanjePrometUkupan promet

101 Materijal8,959,602.978,552,763.988,959,602.9713,427,146.28 4,467,543.31


4,467,543.31Saldo

1030001,665,365.681,351,701.981,665,365.682,291,807.80 626,442.12

940,105.82Oprema - sitan inventar u skladitu Pocetno stanjePrometUkupan promet

103010507,439.52612,280.00507,439.52734,546.74 227,107.22

122,266.74HTZ oprema u skladitu Pocetno stanjePrometUkupan promet

103300388,692.851,090,584.97388,692.855,036,588.71 4,647,895.86

3,946,003.74Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima Pocetno stanjePrometUkupan promet

103301448,556.75675,267.50448,556.753,249,671.17 2,801,114.42

2,574,403.67Oprema - sitan inventar u upotrebi - lina zaduenja Pocetno stanjePrometUkupan promet

1039001,054,372.25708,118.435,000,375.99708,118.43 4,292,257.56

3,946,003.74Ispravka vrednosti pomonog materijala i sit.invent u skladitu i objektima


103901582,349.05

3,156,752.72 3,156,752.72

2,574,403.67Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladitu I sit.invent.u upotrebi Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 11

Konto

Promet Saldo


103 Alat i inventar4,646,776.104,437,952.88

11,167,183.5112,020,732.85 7,449,010.288,302,559.62


853,549.34Saldo

150200126,596,453.48126,252,208.49126,596,453.48126,879,072.12 282,618.64

626,863.63Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

150 Dati avansi za zalihe I usluge126,596,453.48126,252,208.49126,596,453.48126,879,072.12 282,618.64


282,618.64Saldo

202100255,829,111.03251,493,361.20255,829,971.03268,991,402.89 13,161,431.86

860.0017,498,041.69Potraivanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

202110161,361,462.86161,422,783.38161,361,462.86161,422,783.38 61,320.52

Potraivanja od kupaca - pijace Pocetno stanjePrometUkupan promet

202170114,732,214.18114,796,648.62114,732,214.18114,796,648.62 64,434.44

Prihodi od zakupa OTC N. Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

20218073,122.0065,154.9373,122.00138,276.93 65,154.93

73,122.00Potraivanja za upl. prihod po isteku obraunskog perioda Pocetno stanjePrometUkupan promet

20280011,170,177.3623,903,098.7411,170,177.3655,113,340.05 43,943,162.69

31,210,241.31Sporna potraivanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

20287073,990.4273,990.421,666,967.41 1,592,976.99

1,666,967.41Sporna potraivanja od PP u steaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

202 Kupci u zemlji543,240,077.85551,681,046.87543,240,937.85602,129,419.28 58,888,481.43

860.0050,448,372.41Pocetno stanjePrometUkupan promet

58,888,481.43Saldo

20917073,990.42

1,666,967.4173,990.42 1,592,976.99

1,666,967.41Ispravka vrednosti spornih potraivanja PP u steaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

20918023,903,098.7411,170,177.3655,113,340.0511,170,177.36 43,943,162.69

31,210,241.31Ispravka vrednosti spornih potraivanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 12

Konto

Promet Saldo


209 Ispravka vrednosti potraivanja od kupaca23,903,098.7411,244,167.7856,780,307.4611,244,167.78 45,536,139.68


45,536,139.68Saldo

221000226,361.00226,361.00226,361.00226,361.00

Akontacije za slub. put u dinarima Pocetno stanjePrometUkupan promet

221100779,027.54805,150.19779,027.54805,150.19 26,122.65

Akontacije za sluzbena putovnja u devizama Pocetno stanjePrometUkupan promet

221500496,993.60519,357.98496,993.60541,745.54 44,751.94

22,387.56Ostala potraivanja od radnika - kafe kuhinja Pocetno stanjePrometUkupan promet

2215064,400,262.614,247,827.724,401,256.614,557,483.80 156,227.19

994.00309,656.08Potraivanja od radnika - bonovi za gorivo Pocetno stanjePrometUkupan promet

22160024,228.1236,336.35 36,336.35

12,108.23Ostala potrazivanja od zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

221 Potraivanja od zaposlenih5,902,644.755,822,925.015,903,638.756,167,076.88 263,438.13

994.00344,151.87Pocetno stanjePrometUkupan promet

263,438.13Saldo

222003

57,556.16 57,556.16

57,556.16Potraivanja za preplaen porez na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

222400929,233.00929,233.00929,233.00

929,233.00Ostala potraivanja od dr. organa i organizacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

222 Potraivanja od dravnih organa i organizacija929,233.00929,233.00986,789.16 57,556.16


57,556.16Saldo

2230006,545,253.324,133,669.456,545,253.3210,678,922.77 4,133,669.45

6,545,253.32Potraivanja za vie plaeni porez na dobit Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 13

Konto

Promet Saldo


223 Potraivanja za vie pla eni porez na dobit6,545,253.324,133,669.456,545,253.3210,678,922.77 4,133,669.45


4,133,669.45Saldo

228000771,029.411,543,111.25771,029.411,543,111.25 772,081.84

Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama Pocetno stanjePrometUkupan promet

2280011,115,469.211,481,893.411,115,469.212,204,193.90 1,088,724.69

722,300.49Potraivanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

228002219,125.86202,200.70219,125.86256,809.59 37,683.73

54,608.89Potraivanja od fonda za isplatu invalida Pocetno stanjePrometUkupan promet

228100311,925.00311,925.00311,925.00311,925.00

Potraivanja od ZOIL-a za naknadu tete Pocetno stanjePrometUkupan promet

2287005,000.005,000.00 5,000.00

Ostala kratkorocna potrazivanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

228 Ostala potraivanja2,417,549.483,544,130.362,417,549.484,321,039.74 1,903,490.26


1,903,490.26Saldo

235000

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRZE DO DOSPECA Pocetno stanjePrometUkupan promet

235 HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SADRZE DO DOSPECA

12,648,000.00 12,648,000.00


12,648,000.00Saldo

238000

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Trasirane menice Pocetno stanjePrometUkupan promet

238102300,000,000.00378,700,000.00 378,700,000.00

78,700,000.00kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

23810314,426,635.3314,426,635.3314,426,635.33

14,426,635.33Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 14

Konto

Promet Saldo


23810650,000,000.0050,000,000.00 50,000,000.00

KRATK.OROCENA SREDSTVA AGROBANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

238107428,000,000.00428,000,000.00428,000,000.00856,000,000.00 428,000,000.00

428,000,000.00KRATK.OROCENA SREDSTVA - AIK BANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

238108

150,000,000.00 150,000,000.00

150,000,000.00Kratk.orocena sredstva - cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

238500

10,956,475.29 10,956,475.29

10,956,475.29SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI Pocetno stanjePrometUkupan promet

238 Ostali kratkoro ni finansijski plasmani442,426,635.33778,000,000.00442,426,635.331,462,681,498.21 1,020,254,862.88


1,020,254,862.88Saldo

239400

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Ispravka hartija od vrednosti Pocetno stanjePrometUkupan promet

239700

10,956,475.29 10,956,475.29

10,956,475.29Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

239701

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R Pocetno stanjePrometUkupan promet

239 Ispravka vrednosti kratkoro nih finansijskih plasmana

26,202,862.88 26,202,862.88


26,202,862.88Saldo

24100159,127,390.0038,075,738.9459,127,390.0059,588,900.35 461,510.35

21,513,161.41Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410021,192,539,109.69944,805,516.751,192,539,109.691,207,515,454.53 14,976,344.84

262,709,937.78Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410031,105,335,574.06863,056,137.381,105,335,574.061,105,981,181.69 645,607.63

242,925,044.31Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 15

Konto

Promet Saldo


241005108,646,713.07479,784,168.65108,646,713.07479,824,314.29 371,177,601.22

40,145.64Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241008170,039,060.00150,851,188.45170,039,060.00218,001,187.12 47,962,127.12

67,149,998.67TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241009295.00687,864.33295.00687,864.33 687,569.33

Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24101050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00

Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2419002,790,639.542,790,639.542,790,639.542,790,639.54

Prel. raun za ekove Pocetno stanjePrometUkupan promet

2419011,094,914,846.801,094,923,345.801,094,914,846.801,095,068,650.80 153,804.00

145,305.00Prel. raun za ostale uplate Pocetno stanjePrometUkupan promet

24191010,492.67221,877.4610,492.67732,671.21 722,178.54

510,793.75Prelazni PDV Pocetno stanjePrometUkupan promet

241 Tekuci (poslovni racuni)3,783,404,120.833,625,196,477.303,783,404,120.834,220,190,863.86 436,786,743.03


436,786,743.03Saldo

243000238,463,816.00238,463,816.00238,463,816.00238,463,816.00

Glavna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

24340016,000.0030,000.0016,000.0030,000.00 14,000.00

Blagajna benzinskih bonova Pocetno stanjePrometUkupan promet

243 Blagajna238,479,816.00238,493,816.00238,479,816.00238,493,816.00 14,000.00


14,000.00Saldo

2440022,055,381.402,056,168.182,055,381.402,079,511.13 24,129.73

23,342.95Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 16

Konto

Promet Saldo


244022956,288.65953,710.93956,288.65956,635.76 347.11

2,924.83Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190) Pocetno stanjePrometUkupan promet

24403091,520.3691,520.3691,520.3691,520.36

DEV. RAC. DANSKA KRUNA - PART. 579800/6/208 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24404091,346.1591,731.3891,346.1591,731.38 385.23

DEV. RAC. DANSKA KRUNA - PART. 550700/6/208 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244 Devizni racun3,194,536.563,193,130.853,194,536.563,219,398.63 24,862.07


24,862.07Saldo

2460001,254,523.421,254,523.421,254,523.421,254,523.42

Devizna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

246 Devizna blagajna1,254,523.421,254,523.421,254,523.421,254,523.42


248100

21,494.52 21,494.52

21,494.52Novana sredstva za isplatu zarada /depozit/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

2483002,162,689.262,162,689.262,162,689.262,162,689.26

Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza Pocetno stanjePrometUkupan promet

248 Ostala nov ana sredstva2,162,689.262,162,689.262,162,689.262,184,183.78 21,494.52


21,494.52Saldo

27000056,336,866.4056,336,866.4056,345,182.4056,345,182.40

8,316.008,316.00PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

270 PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.a vansa)56,336,866.4056,336,866.4056,345,182.4056,345,182.40

8,316.008,316.00Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo



Datum : 11.10.2011Strana : 17

Konto

Promet Saldo


2710004,776,735.614,776,735.614,776,735.614,776,735.61

PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

271 PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) 4,776,735.614,776,735.61

4,776,735.614,776,735.61


2720004,631,202.244,631,202.244,631,202.244,631,202.24

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

272 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi4,631,202.244,631,202.244,631,202.244,631,202.24


27300025,699.2625,699.2625,699.2625,699.26

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

273 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebn oj stopi25,699.2625,699.2625,699.2625,699.26


280001414,851.00417,665.00414,851.00832,516.00 417,665.00

414,851.00Unapred plaeni trokovi - markice za prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

280900242,149.26457,680.00242,149.26639,110.00 396,960.74

181,430.00Unapred plaeni ostali trokovi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

280 Unapred placeni troskovi657,000.26875,345.00657,000.261,471,626.00 814,625.74


814,625.74Saldo

303000

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39

2,282,217,462.39Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave Pocetno stanjePrometUkupan promet

303 Dravni kapital

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39

2,282,217,462.39Pocetno stanjePrometUkupan promet

2,282,217,462.39Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 18

Konto

Promet Saldo


309100196,463.651,809,896.44

63,079,487.211,809,896.44 61,269,590.77

62,883,023.56Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje Pocetno stanjePrometUkupan promet

309 Ostali kapital196,463.651,809,896.44

63,079,487.211,809,896.44 61,269,590.77


61,269,590.77Saldo

322000

253,521,914.01 253,521,914.01

253,521,914.01Statutarne rezerve Pocetno stanjePrometUkupan promet

322 Statutarne i druge rezerve

253,521,914.01 253,521,914.01


253,521,914.01Saldo

330000

674,227,548.22 674,227,548.22

674,227,548.22Revalorizacione rezerve-nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

330010

596,009,374.57 596,009,374.57

596,009,374.57Revalori.rezerve-zemljiste Pocetno stanjePrometUkupan promet

3300201,333,529.78

4,687,231,498.571,333,529.78 4,685,897,968.79

4,687,231,498.57Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti Pocetno stanjePrometUkupan promet

3302002,319,402.86

108,702,069.832,319,402.86 106,382,666.97

108,702,069.83Revalorizacione rezerve - oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

330300

37,134.44 37,134.44

37,134.44Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja Pocetno stanjePrometUkupan promet

330 Revalorizacione rezerve3,652,932.64

6,066,207,625.633,652,932.64 6,062,554,692.99

6,066,207,625.63Pocetno stanjePrometUkupan promet

6,062,554,692.99Saldo

340000331,654,689.19331,654,689.19 331,654,689.19

Nerasporeena dobit ranijih godina (analitika po godinama) Pocetno stanjePrometUkupan promet

340005-237,727,459.92237,727,459.92Nerasporedjena dobit za 2005.god Pocetno stanje

PrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 19

Konto

Promet Saldo


34000637,816.76

867,634.50 867,634.50

829,817.74Nerasporedjena dobit za 2006.god Pocetno stanjePrometUkupan promet

340 Nerasporedjena dobit ranijih godina93,965,046.03

332,522,323.69 332,522,323.69


332,522,323.69Saldo

341000-7,448,438.5085,137,037.54 85,137,037.54

92,585,476.04Nerasporedjena dobit tekuce godine Pocetno stanjePrometUkupan promet

341 Nerasporedjena dobit tekuce godine-7,448,438.5085,137,037.54 85,137,037.54


85,137,037.54Saldo

4040002,607,437.212,607,437.21 2,607,437.21

Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju Pocetno stanjePrometUkupan promet

404 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlen ih2,607,437.212,607,437.21 2,607,437.21


2,607,437.21Saldo

429500687,864.33687,864.33 687,864.33

Obaveze za primljene depozite Pocetno stanjePrometUkupan promet

429 Ostale kratkoro ne finansijske obaveze687,864.33687,864.33 687,864.33


687,864.33Saldo

430200928,171.491,247,448.37

1,564,731.051,247,448.37 317,282.68

636,559.56Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije928,171.491,247,448.37

1,564,731.051,247,448.37 317,282.68


317,282.68Saldo

433000508,693,149.30508,668,386.32529,980,431.73508,717,946.32 21,262,485.41

21,287,282.4349,560.00Obaveze prema dobavljaima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 20

Konto

Promet Saldo


433 Dobavlja i u zemlji508,693,149.30508,668,386.32529,980,431.73508,717,946.32 21,262,485.41

21,287,282.4349,560.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

21,262,485.41Saldo

450001121,210,103.56118,800,566.45126,223,014.04118,800,566.45 7,422,447.59

5,012,910.48Neto zarada na teret trokova poslovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500028,123,460.008,062,912.818,512,979.738,062,912.81 450,066.92

389,519.73Zarada za noni rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500031,409,110.561,409,110.561,409,110.561,409,110.56

Zarada za rad na dravni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

45000415,871,123.8415,871,123.8415,871,123.8415,871,123.84

Naknade neto zarada - dravni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450006595,256.39599,168.51811,103.65599,168.51 211,935.14

215,847.26Naknade neto zarada - plaeno odsustvo Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500071,617,635.391,524,478.581,649,064.071,524,478.58 124,585.49

31,428.68Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

45001012,961,945.3612,781,638.3813,499,146.0112,781,638.38 717,507.63

537,200.65Naknade neto zarada - minuli rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500111,334,326.971,325,438.341,364,015.611,325,438.34 38,577.27

29,688.64Naknade neto zarada - verski praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450013103,001.57103,001.57103,001.57103,001.57

Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

450 Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.z ar.koje se refundiraju 163,225,963.64160,477,439.04

169,442,559.08160,477,439.04 8,965,120.04


8,965,120.04Saldo

45100026,030,290.5625,572,635.6926,930,440.0925,572,635.69 1,357,804.40

900,149.53Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 21

Konto

Promet Saldo


451 Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret z aposlenog26,030,290.5625,572,635.6926,930,440.0925,572,635.69 1,357,804.40


1,357,804.40Saldo

45200025,335,671.6324,912,602.2226,288,453.7224,912,602.22 1,375,851.50

952,782.09Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog


45210014,164,943.6313,928,409.8314,697,635.7313,928,409.83 769,225.90

532,692.10Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog


4522001,727,431.551,698,586.891,792,394.561,698,586.89 93,807.67

64,963.01Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.


452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 41,228,046.8140,539,598.94

42,778,484.0140,539,598.94 2,238,885.07


2,238,885.07Saldo

45310025,335,672.4124,912,603.0026,288,454.5024,912,603.00 1,375,851.50

952,782.09Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45312014,164,943.6313,928,409.8314,697,635.7313,928,409.83 769,225.90

532,692.10Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

4531401,727,431.551,698,586.891,792,394.561,698,586.89 93,807.67

64,963.01Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost Pocetno stanjePrometUkupan promet

453 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zara da na teret poslodavca 41,228,047.5940,539,599.72

42,778,484.7940,539,599.72 2,238,885.07


2,238,885.07Saldo

454000893,646.49728,980.99909,897.41728,980.99 180,916.42

16,250.92Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira) Pocetno stanjePrometUkupan promet

454100930,397.47870,630.02930,397.47870,630.02 59,767.45

Naknade neto zarada - bolovanja porodilja Pocetno stanjePrometUkupan promet

454200160,557.36158,590.80166,083.35158,590.80 7,492.55

5,525.99Invalidi neto (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 22

Konto

Promet Saldo


454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju1,984,601.321,758,201.812,006,378.231,758,201.81 248,176.42


248,176.42Saldo

455000138,276.41114,109.55140,152.56114,109.55 26,043.01

1,876.15Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira Pocetno stanjePrometUkupan promet

455010144,178.63135,509.93144,178.63135,509.93 8,668.70

Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45502021,898.1821,629.8522,651.2721,629.85 1,021.42

753.09Obaveze za porez - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

455100154,598.49126,078.26157,321.29126,078.26 31,243.03

2,722.80OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOSL.KOJE SE REFUND.


455 Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju 458,951.71397,327.59

464,303.75397,327.59 66,976.16


66,976.16Saldo

456100276,518.82225,504.53281,388.03225,504.53 55,883.50

4,869.21OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA Pocetno stanjePrometUkupan promet

45611018,853.0415,375.1019,184.5715,375.10 3,809.47

331.53OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANAPocetno stanjePrometUkupan promet

456120287,925.72269,586.37287,925.72269,586.37 18,339.35

OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS. Pocetno stanjePrometUkupan promet

456130160,976.88150,722.90160,976.88150,722.90 10,253.98

OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.


45614019,630.3318,379.9419,630.3318,379.94 1,250.39

OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOSL.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.


45615019,747.7919,506.8420,427.1819,506.84 920.34

679.39Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 23

Konto

Promet Saldo


456 Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret pos lodavca koje se refundiraju 783,652.58699,075.68

789,532.71699,075.68 90,457.03


90,457.03Saldo

4632004,864,098.004,864,098.004,864,098.004,864,098.00

Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

4633003,853.003,853.003,853.003,853.00

Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe Pocetno stanjePrometUkupan promet

4634001,035,463.001,035,463.001,035,463.001,035,463.00

Obaveze prema zaposlenima - otremnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

4635005,534,788.005,534,788.005,534,788.005,534,788.00

Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog. Pocetno stanjePrometUkupan promet

4636008,633,171.008,633,171.008,633,171.008,633,171.00

Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

4637001,104,892.871,104,892.871,104,892.871,104,892.87

Obaveze prema zaposlenima - sol. pomo /zdravstvena rehabilitacija/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

463800814,740.00814,740.00814,740.00814,740.00

Obaveze prema zaposlenima - ostala lina primanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

463900-100.27

21,494.52 21,494.52

21,594.79Ostale obaveze prema zaposlenima (depozit) Pocetno stanjePrometUkupan promet

463 Obaveze prema zaposlenima21,990,905.6021,991,005.8722,012,500.3921,991,005.87 21,494.52


21,494.52Saldo

4640003,574,630.003,574,630.003,574,630.003,574,630.00

Obaveze prema lanovima upravnog i nadzornog odbora za obraunati neto iznos linih primanja


464 Obaveze prema lanovima upravnog i nadzornog odbora3,574,630.003,574,630.003,574,630.003,574,630.00




Datum : 11.10.2011Strana : 24

Konto

Promet Saldo


46500097,824.0097,824.0097,824.0097,824.00

Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos) Pocetno stanjePrometUkupan promet

465900175,000.00175,000.00175,000.00175,000.00

Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos Pocetno stanjePrometUkupan promet

465 Obaveze prema fizi kim licima za naknade po ugovorima272,824.00272,824.00272,824.00272,824.00


46900033,229,319.3433,229,319.3433,229,319.3433,229,319.34

Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

469100437,997.28430,578.19454,453.96430,578.19 23,875.77

16,456.68Doprinos Privrednoj komori Srbije Pocetno stanjePrometUkupan promet

469102587,839.48577,883.64609,927.11577,883.64 32,043.47

22,087.63Doprinos Privrednoj komori Beograda Pocetno stanjePrometUkupan promet

46930014,524.0014,524.0014,524.0014,524.00

POREZ PIO NETO DR.FIZ.LICA Pocetno stanjePrometUkupan promet

469 Ostale obaveze34,269,680.1034,252,305.1734,308,224.4134,252,305.17 55,919.24


55,919.24Saldo

47010066,497,239.5066,497,239.5066,497,239.5066,497,239.50

Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18% Pocetno stanjePrometUkupan promet

47027017,511,319.1017,511,319.1017,511,319.1017,511,319.10

Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18% Pocetno stanjePrometUkupan promet

470 Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (o sim primlj.avansa) 84,008,558.6084,008,558.60

84,008,558.6084,008,558.60


471100

1.001.00

1.001.00Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 8% Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 25

Konto

Promet Saldo


471 Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj sto pi (osim primlj.avansa)

1.001.00

1.001.00Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

47600082,501,327.9982,424,791.3582,501,327.9982,424,791.35 76,536.64

Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu Pocetno stanjePrometUkupan promet

476 Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu82,501,327.9982,424,791.3582,501,327.9982,424,791.35 76,536.64


76,536.64Saldo

479000100,675,635.00100,500,485.00104,993,357.00100,500,485.00 4,492,872.00

4,317,722.00Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda


479 Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na do d.vred. i prethodnog poreza 100,675,635.00100,500,485.00

104,993,357.00100,500,485.00 4,492,872.00


4,492,872.00Saldo

4810007,185,838.007,185,838.007,185,838.007,185,838.00

Obaveze za porez na dobit preduzea Pocetno stanjePrometUkupan promet

481 Obaveze za poreze iz rezultata7,185,838.007,185,838.007,185,838.007,185,838.00


4820004,169,527.914,169,527.914,169,527.914,169,527.91

Obaveze za porez za imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4823009,575,457.778,951,707.779,575,457.778,951,707.77 623,750.00

Naknade za ureenje gra. zemljita Pocetno stanjePrometUkupan promet

482 Obaveze za poreze, carine i dr, dabine iz nabavke ili na teret trokova 13,744,985.6813,121,235.68

13,744,985.6813,121,235.68 623,750.00


623,750.00Saldo

4890103,763.003,763.003,763.003,763.00

OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA




Datum : 11.10.2011Strana : 26

Konto

Promet Saldo


4890201,121.001,121.001,121.001,121.00

Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn


48910026,773.0026,773.0026,773.0026,773.00

Obav.za porez na ost. li. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG. Pocetno stanjePrometUkupan promet

48911090,404.0090,404.0090,404.0090,404.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

489120215,687.00215,687.00215,687.00215,687.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM Pocetno stanjePrometUkupan promet

4891301,084,174.001,084,174.001,084,174.001,084,174.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE Pocetno stanjePrometUkupan promet

48914032,759.0032,759.0032,759.0032,759.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC Pocetno stanjePrometUkupan promet

48920027,673.0027,673.0027,673.0027,673.00

Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

48930033,337.0033,337.0033,337.0033,337.00

Obaveze za porez na doh.gradjana na prih.od izdav.u zakup nepokret.stvari


489600867,367.00867,367.00867,367.00867,367.00

POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA


489610954,103.00954,103.00954,103.00954,103.00

Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

48961124,934.0024,934.0024,934.0024,934.00

Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980030,440.0030,440.0030,440.0030,440.00

Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980117,019.0017,019.0017,019.0017,019.00

Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 27

Konto

Promet Saldo


489 Ostale obaveze3,409,554.003,409,554.003,409,554.003,409,554.00


4951007,577,317.70

408,845,565.637,577,317.70 401,268,247.93

408,845,565.63Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000


495 Odlozeni prihodi i primljene donacije7,577,317.70

408,845,565.637,577,317.70 401,268,247.93


401,268,247.93Saldo

512000936,110.24936,110.24 936,110.24

Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120011,125,187.661,125,187.66 1,125,187.66

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120022,205,379.912,205,379.91 2,205,379.91

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120031,144,824.411,144,824.41 1,144,824.41

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

512004116,502.70116,502.70 116,502.70

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120101,149,188.601,149,188.60 1,149,188.60

Utr. materijala za odr. higijene Pocetno stanjePrometUkupan promet

512011658,000.00658,000.00 658,000.00

Industrijska so Pocetno stanjePrometUkupan promet

512012217,263.47217,263.47 217,263.47

UTR.OSTALI MATERIJAL Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120202,052,172.752,052,172.75 2,052,172.75

Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 28

Konto

Promet Saldo


512021765,428.85765,428.85 765,428.85

Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120501,636,721.301,636,721.30 1,636,721.30

Utrosak sitnog inventara Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120601,021,782.601,021,782.60 1,021,782.60

Utrosak zastitnih sredstava -HTZ Pocetno stanjePrometUkupan promet

512 Trokovi ostalog materijala (reijskog)13,028,562.4913,028,562.49 13,028,562.49


13,028,562.49Saldo

5132004,400,262.614,400,262.61 4,400,262.61

Utroak goriva za kola Pocetno stanjePrometUkupan promet

51330032,795,720.7232,795,720.72 32,795,720.72

Utr. elektrina energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

5134004,408,283.734,408,283.73 4,408,283.73

Utr. toplotna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

513 Trokovi goriva i energije41,604,267.0641,604,267.06 41,604,267.06


41,604,267.06Saldo

520000230,484,301.01230,484,301.01 230,484,301.01

Trokovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

520 Trokovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret z aposlenog230,484,301.01230,484,301.01 230,484,301.01


230,484,301.01Saldo

52100041,228,048.0441,228,048.04 41,228,048.04

Trokovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 29

Konto

Promet Saldo


521 Trokovi poreza i doprinosa na zarade na teret posl odavca41,228,048.0441,228,048.04 41,228,048.04


41,228,048.04Saldo

522000172,956.00172,956.00 172,956.00

Trokovi naknada po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

522 Trokovi naknada po ugovoru o delu172,956.00172,956.00 172,956.00


172,956.00Saldo

524000966,696.97966,696.97 966,696.97

Trokovi omladinske zadruge Pocetno stanjePrometUkupan promet

524 Trokovi naknada po ugovoru o privremenim i povreme nim poslovima 966,696.97

966,696.97 966,696.97


966,696.97Saldo

5260005,421,034.005,421,034.00 5,421,034.00

Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

526 Trokovi naknada lanovima upravnog i nadzornog odbora5,421,034.005,421,034.00 5,421,034.00


5,421,034.00Saldo

5290101,125,867.001,125,867.00 1,125,867.00

Trokovi otpremnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290115,750,475.005,750,475.00 5,750,475.00

Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290309,717,345.759,717,345.75 9,717,345.75

Jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290401,137,651.871,137,651.87 1,137,651.87

Trokovi za solidarnu pomo radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./ Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 30

Konto

Promet Saldo


5291004,890,871.004,890,871.00 4,890,871.00

Trokovi prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291102,731,165.792,731,165.79 2,731,165.79

Trokovi za slubena putovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

529111535,437.00535,437.00 535,437.00

NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291204,974.004,974.00 4,974.00

TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE Pocetno stanjePrometUkupan promet

529200814,740.00814,740.00 814,740.00

Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina) Pocetno stanjePrometUkupan promet

52931914,524.0014,524.00 14,524.00

NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA Pocetno stanjePrometUkupan promet

529410657,549.00657,549.00 657,549.00

Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl. Pocetno stanjePrometUkupan promet

529 Ostali li ni rashodi27,380,600.4127,380,600.41 27,380,600.41


27,380,600.41Saldo

531000186,946.00186,946.00 186,946.00

Trokovi prevoza Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315005,302,302.535,302,302.53 5,302,302.53

Trokovi telefona i potanskih maraka Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315101,356,576.731,356,576.73 1,356,576.73

Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij. Pocetno stanjePrometUkupan promet

53160059,339.0059,339.00 59,339.00

Troskovi taksi i rent a car usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 31

Konto

Promet Saldo


531 Trokovi transportnih usluga6,905,164.266,905,164.26 6,905,164.26


6,905,164.26Saldo

53200024,572,988.1924,572,988.19 24,572,988.19

Trokovi tekueg odravanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

5321005,441,667.025,441,667.02 5,441,667.02

Trokovi investicionog odravanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

532 Trokovi usluga odravanja30,014,655.2130,014,655.21 30,014,655.21


30,014,655.21Saldo

5330006,919,355.366,919,355.36 6,919,355.36

Zakupnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

533 Trokovi zakupnina6,919,355.366,919,355.36 6,919,355.36


6,919,355.36Saldo

535000774,980.00774,980.00 774,980.00

Trokovi oglasa u novinama, asop. i sl.(reklama i propag.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5354001,073,840.121,073,840.12 1,073,840.12

Troskovi prirucnika i drugih publikacija koje se daju besplatno Pocetno stanjePrometUkupan promet

5355002,686,000.002,686,000.00 2,686,000.00

Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama


535900280,522.00280,522.00 280,522.00

OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU Pocetno stanjePrometUkupan promet

535 Trokovi reklame i propagande4,815,342.124,815,342.12 4,815,342.12


4,815,342.12Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 32

Konto

Promet Saldo


53920046,966,146.6946,966,146.69 46,966,146.69

Trokovi za utroenu vodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5392017,238,440.277,238,440.27 7,238,440.27

Troskovi ciscenja i izn.smeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539202144,704,198.19144,704,198.19 144,704,198.19

Sanitarno odravanje pijaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539203317,282.08317,282.08 317,282.08

Trokovi deratizacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

53920453,860,675.7353,860,675.73 53,860,675.73

Trokovi uvanja imovine Pocetno stanjePrometUkupan promet

539205913,000.00913,000.00 913,000.00

Troskovi komunalnih usluga - wc Pocetno stanjePrometUkupan promet

539300740,000.00740,000.00 740,000.00

Troskovi za usluge zastite na radu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5399004,198,687.244,198,687.24 4,198,687.24

Troskovi nepomenutih ostalih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

539 Trokovi ostalih usluga258,938,430.20258,938,430.20 258,938,430.20


258,938,430.20Saldo

540000177,593,953.78177,593,953.78 177,593,953.78

Amortizacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

540 Trokovi amortizacije177,593,953.78177,593,953.78 177,593,953.78


177,593,953.78Saldo

5450002,607,437.212,607,437.21 2,607,437.21

Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 33

Konto

Promet Saldo


545 Rezervisanja za nakn.i druge beneficije zaposlenih2,607,437.212,607,437.21 2,607,437.21


2,607,437.21Saldo

550000329,547.71329,547.71 329,547.71

Trokovi revizije godinjeg rauna Pocetno stanjePrometUkupan promet

550100600,000.00600,000.00 600,000.00

TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

5503002,160,484.002,160,484.00 2,160,484.00

Trokovi zdravstvenih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550500209,500.00209,500.00 209,500.00

Trokovi strunog obrazovanja zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

550600389,760.33389,760.33 389,760.33

Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

550700838,423.00838,423.00 838,423.00

Trokovi usluga za izmene koje se vre na post. programima za raunar Pocetno stanjePrometUkupan promet

550900217,325.20217,325.20 217,325.20

Trokovi ostalih neproizvodnih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550 Trokovi neproizvodnih usluga4,745,040.244,745,040.24 4,745,040.24


4,745,040.24Saldo

5511001,153,554.771,153,554.77 1,153,554.77

Trokovi reprezentacije u posl. prostorijama Pocetno stanjePrometUkupan promet

5512001,536,459.361,536,459.36 1,536,459.36

Trokovi reprezentacije - ugostiteljske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

551300703,379.32703,379.32 703,379.32

Troskovi poklona - reprezentacija Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 34

Konto

Promet Saldo


551 Trokovi reprezentacije3,393,393.453,393,393.45 3,393,393.45


3,393,393.45Saldo

55200015,264,324.1215,264,324.12 15,264,324.12

Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

552 Trokovi premija osiguranja15,264,324.1215,264,324.12 15,264,324.12


15,264,324.12Saldo

55310013,273.2013,273.20 13,273.20

Trokovi platnog prometa sa inostranstvom Pocetno stanjePrometUkupan promet

5532001,885,173.551,885,173.55 1,885,173.55

Troskovi za bankarske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

553 Trokovi platnog prometa1,898,446.751,898,446.75 1,898,446.75


1,898,446.75Saldo

554000437,997.28437,997.28 437,997.28

Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

554020587,839.48587,839.48 587,839.48

Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)


554300394,016.80394,016.80 394,016.80

Clanarine poslovnim udruenjima Pocetno stanjePrometUkupan promet

554900302,353.03302,353.03 302,353.03

OSTALE CLANARINE-SINDIKAT Pocetno stanjePrometUkupan promet

554 Trokovi lanarina1,722,206.591,722,206.59 1,722,206.59


1,722,206.59Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 35

Konto

Promet Saldo


5550004,169,527.914,169,527.91 4,169,527.91

Trokovi poreza na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555200360,636.01360,636.01 360,636.01

Trokovi naknada za korienje vode Pocetno stanjePrometUkupan promet

5554009,575,457.869,575,457.86 9,575,457.86

Trokovi graevinskog zemljita Pocetno stanjePrometUkupan promet

555700934,985.60934,985.60 934,985.60

Komunalna taksa na firmu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555 Trokovi poreza15,040,607.3815,040,607.38 15,040,607.38


15,040,607.38Saldo

559000469,288.80469,288.80 469,288.80

Trokovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

5591002,684,336.322,684,336.32 2,684,336.32

Trokovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

5599003,724,000.183,724,000.18 3,724,000.18

Ostali nematerijalni trokovi - za humanitarne potrebe Pocetno stanjePrometUkupan promet

559 Ostali nematerijani trokovi6,877,625.306,877,625.30 6,877,625.30


6,877,625.30Saldo

56260012,096.6512,096.65 12,096.65

Zatezne kamate u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

562 Rashodi kamata12,096.6512,096.65 12,096.65


12,096.65Saldo

56300015,181.3415,181.34 15,181.34

Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu




Datum : 11.10.2011Strana : 36

Konto

Promet Saldo


563 Negativne kursne razlike15,181.3415,181.34 15,181.34


15,181.34Saldo

570200348,288.281,035,197.16348,288.281,035,197.16 686,908.88

neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet

57060067,065.5667,065.56 67,065.56

Gubici kod prodaje opreme (kapitalni gubici) Pocetno stanjePrometUkupan promet

57090063,750.0063,750.00 63,750.00

NEOTPISANA VREDNOST OS.SRED. OTUDJENIH PO DRUGIM OSNOVAMA


570 Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja348,288.281,166,012.72348,288.281,166,012.72 817,724.44


817,724.44Saldo

57610018,208.6018,208.60 18,208.60

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti


576 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja18,208.6018,208.60 18,208.60


18,208.60Saldo

579200354,355.00354,355.00 354,355.00

Kazne za privredne prestupe i prekraje Pocetno stanjePrometUkupan promet

579400942,563.00942,563.00 942,563.00

Naknade tete treim licima Pocetno stanjePrometUkupan promet

5796003,425,097.583,425,097.58 3,425,097.58

Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve Pocetno stanjePrometUkupan promet

5799001,316,625.971,316,625.97 1,316,625.97

Nepomenuti ostali vanredni rashodi Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 37

Konto

Promet Saldo


579 Ostali nepomenuti rashodi6,038,641.556,038,641.55 6,038,641.55


6,038,641.55Saldo

58501014,613,012.5014,613,012.50 14,613,012.50

Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

5850209,741,541.679,741,541.67 9,741,541.67

Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

585 Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijs kih plasmana24,354,554.1724,354,554.17 24,354,554.17


24,354,554.17Saldo

599000928,278,854.70928,278,854.70 928,278,854.70

Prenos rashoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

599 Prenos rashoda928,278,854.70928,278,854.70 928,278,854.70


928,278,854.70Saldo

612200201,415,512.28201,415,512.28 201,415,512.28

Prihodi od vrenja usluga - fakture Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220385,697,020.1113,072,891.5385,697,020.1113,072,891.53 72,624,128.58

Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220426,505,043.2226,505,043.22 26,505,043.22

Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61221125,914,461.48754,993.2125,914,461.48754,993.21 25,159,468.27

Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008. Pocetno stanjePrometUkupan promet

612256384,417,714.0058,624,139.42384,417,714.0058,624,139.42 325,793,574.58

Prihodi od prodaje usluga - gotovina Pocetno stanjePrometUkupan promet

61227089,763,297.0489,763,297.04 89,763,297.04

Prihod od vrenja usluga - fakture OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 38

Konto

Promet Saldo


6122721,006,403.481,006,403.48 1,006,403.48

Prihod od naplate - tende OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

61228335,164,271.505,364,042.5135,164,271.505,364,042.51 29,800,228.99

Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska) Pocetno stanjePrometUkupan promet

61229030,208,991.504,609,752.8530,208,991.504,609,752.85 25,599,238.65

Prihodi od prodaje usluga - STR - zelene pijace, nefakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61229189,301,156.8189,301,156.81 89,301,156.81

Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612292252,966.03252,966.03 252,966.03

Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma em tritu969,646,837.4582,425,819.52969,646,837.4582,425,819.52 887,221,017.93


887,221,017.93Saldo

65020012,300.0012,300.00 12,300.00

Prihodi od zakupnine objekta - stanovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

650 Prihodi od zakupnina12,300.0012,300.00 12,300.00


12,300.00Saldo

66220127,516.2427,516.24 27,516.24

Prihod od kamata po hart. od vrednosti - VOJNA TAMPARIJA Pocetno stanjePrometUkupan promet

6623027,575,595.447,575,595.44 7,575,595.44

Prihod od kamate na depozit-delta banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

66230348,875,717.9648,875,717.96 48,875,717.96

Prihod od kamata na depozit - AIK banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662304867,020.60867,020.60 867,020.60

PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 39

Konto

Promet Saldo


66230915,376,529.6215,376,529.62 15,376,529.62

Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662600196,329.41196,329.41 196,329.41

Prihod od zateznih kamata u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

662 Prihod od kamata72,918,709.2772,918,709.27 72,918,709.27


72,918,709.27Saldo

6631004,579.744,579.74 4,579.74

Pozitivne kursne razlike Pocetno stanjePrometUkupan promet

663 Pozitivne kursne razlike4,579.744,579.74 4,579.74


4,579.74Saldo

679400311,925.00311,925.00 311,925.00

Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799007,577,317.707,577,317.70 7,577,317.70

Ostali nepom.prihodi-donacije Zeleni venac Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799015,591,995.615,591,995.61 5,591,995.61

Ostali vani prihodi od refundacije trokova - istoa Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799028,708,633.598,708,633.59 8,708,633.59

Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda Pocetno stanjePrometUkupan promet

67990316,088,766.0816,088,766.08 16,088,766.08

Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih trokova Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799046,515,629.006,515,629.00 6,515,629.00

Ostali vanr. prihodi od refundacije - gra. zemlj. OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799904,482,197.0175,508.474,482,197.0175,508.47 4,406,688.54

Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 40

Konto

Promet Saldo


679 Ostali nepomenuti prihodi49,276,463.9975,508.4749,276,463.9975,508.47 49,200,955.52


49,200,955.52Saldo

68500011,244,167.7811,244,167.78 11,244,167.78

Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

685 Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih fina nsijskih plasmana11,244,167.7811,244,167.78 11,244,167.78


11,244,167.78Saldo

6990001,020,601,730.241,020,601,730.24 1,020,601,730.24

Prenos prihoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

699 Prenos prihoda1,020,601,730.241,020,601,730.24 1,020,601,730.24


1,020,601,730.24Saldo

70000011,899,125,512.9711,899,125,512.9711,899,125,512.9711,899,125,512.97

Raun otvaranja glavne knjige Pocetno stanjePrometUkupan promet

700 Raun otvaranja glavne knjige11,899,125,512.9711,899,125,512.9711,899,125,512.9711,899,125,512.97


7100001,020,601,730.241,020,601,730.241,020,601,730.241,020,601,730.24

Rashod i prihod Pocetno stanjePrometUkupan promet

710 Raun rashoda i prihoda1,020,601,730.241,020,601,730.241,020,601,730.241,020,601,730.24


71200092,322,875.5492,322,875.5492,322,875.5492,322,875.54

Prenos ukupnog rezultata Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 41

Konto

Promet Saldo


712 Prenos ukupnog rezultata92,322,875.5492,322,875.5492,322,875.5492,322,875.54


72000085,137,037.5485,137,037.5485,137,037.5485,137,037.54

Raun dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

720 Raun dobitka ili gubitka85,137,037.5485,137,037.5485,137,037.5485,137,037.54


22,627,691,174.4722,627,691,174.4732,595,852,627.1532,595,852,627.15 12,188,541,617.7712,188,541,617.77

9,968,161,452.689,968,161,452.68Pocetno stanjePrometUkupan promet

0.00Saldo

U K U P N O

b r u t o b i l a n s finansijskog knjigovodstva od … bilans na dan 31.12.2008..pdf · jkp...

Documents