PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

PRESSUPOST 2014/15

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +539,2DESPESES D’EXPLOTACIÓ -509,6

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +29,6

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +24,0

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -5,6

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +18,0

EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +116,2

Milions d’€

PPT 14/15

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

RESULTAT 2013/14 vs. REAL 2012/13

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +490,5 +529,9

DESPESES D’EXPLOTACIÓ -442,5 -471,9

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +48,0 +58,0

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +43,6 +54,8

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,4 -3,2

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +32,5 +41,1

EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +118,5 +134,3

REAL 12/13 REAL 13/14

Milions d’€

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

INGRESSOS EXPLOTACIÓ: PPT 14/15 VS REAL 13/14

52,634,7

168,8 198,7

160,9 160,2

128,5 126,5

19,219,1

539,2

SOCIS

ESTADI

MÈDIA

MÀRQUETING

TRASPASSOS I ALTRES

529,9

REAL13/14

PPT14/15

Disminució numero de socis (145 vs 153 mil el 13/14) per l’efecte del cens

Sense taquillatge Supercopa Espanya i final Copa ReiCompensat en part per més ingressos Lliga i explotació d’instal·lacions

En línia amb l’any anterior

Important creixement en patrocinadors internacionalsMenys ingressos gires i amistosos

Traspassos Alexis, Bojan i Dos Santos (14/15) vs Thiago, Cesc i Sanabria (13/14)

Milions d’€

34%

1%

0%

18%

9,3 2%1%

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

INCREMENT INGRESSOS: PPT 14/15 VS REAL 13/14Milions d’€

MEDIA I DRETS TV

ESTADI

MARKETING

TRASPASSOS I ALTRES

REAL 13/14 PPT 14/15

530 539

-2

-1

30

-18

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

DESPESES EXPLOTACIÓ: PPT 14/15 VS REAL 13/14

35,0 27,1

85,9 84,9

31,8 33,4

65,4 75,3

253,7288,9

471,9

509,6

SALARIS ESPORTIUS

AMORTIZACIONS

SALARIS NO ESPORTIUS

DESPESES DE GESTIÓ

ALTRES

REAL13/14

PPT14/15

37,7 8%

23%

14%

15%

5%

1%

Variables Lliga futbolIncorporacions nous jugadors

Renovacions plantilla 1er Equip

Més inversió realitzada al primer equip de futbol per a la temporada 14/15

Noves incorporacions en plantilla

Veure detall més endavant

Menys provisions per riscos, sancions i baixes immobilitzat

Milions d’€

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

PPT 14/15

DETALL DESPESES DE GESTIÓ

REAL 13/14

Serveis Professionals Indep. 20,7 24,3

TOTAL 85,9 84,9

Manteniment d’instal·lacions 12,4 13,2

Treballs i subministraments 20,2 16,4

Desplaçaments i viatges 6,8 7,9

Despeses partits 8,1 6,7

Consums 6,2 6,7

Tributs 3,0 3,0

Altres despeses de gestió 8,4 6,6

Milions d’€

Sense variació

Agents comercials per nous patrocinisMés continguts web i xarxes socials

Noves instal·lacions, equipaments i canvi gespa

Recuperació drets U televisiva

Previsió desplaçaments més llunyans segons sorteig

Final Copa del Rei no pressupostada

Més material esportiu (és també més ingrés)

No referèndum, clinic Israel ni sanció FIFA

REDUCCIÓ 1% DESPESES DE GESTIÓ

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

REAL 13/14 PPT 14/15

INCREMENT DESPESES: PPT 14/15 VS REAL 13/14Milions d’€

SALARIS NO ESPORTIUS

SALARIS ESPORTIUS i

AMORTITZACIONS

DESPESES DE GESTIÓ

ALTRES

472

509

45

1-1

-8

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

Presentem un pressupost realista

18M€ de benefici

EBITDA de 116,2 M€

Resultat després d’impostos

PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015