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GOBIERNODE JAUSCOPODER EJECUTlVD
SECRETARIA DE SALUD JAUSCO ZAPOPAN JAL, MARZO 02 2012.
OFICIO NO.D. G. 58/12
FIS. MAR TE ADAMIN ESPEJO ROBINSONDIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.PRESENTE:
Después de saludarle cordialmente hago de conocimiento que 'anexo alpresente EL ARQUEOAL FONDOREVOLVENTE ASIGNADO, correspondienteal mes de FEBRERO, 2012.
Lo anterior siguiendo indicaciones giradaspor la Dirección a su digno cargo.
Sin otro particular, quedo de Usted.
ATENTAMENTE"SUFRAGlO.EFECTIVO NO REELECCION"
call;.
"':",J~.Oflf>U$t\60 i5iI LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES"
(¿,II ,,1~CU~I~Q;iCII~"AII~iii fiNAHzA' .
~ DlRfCClON GRALDEAUDITORIAINTERNA
t 12MAR.2012'\I ( /f \ ~.
R lE e ~ B ~lJP.H.iuAD:ELROCIQ.MeJRQUECHOMACIASDI REe e ION GEN ~ARIA TECNJeÁÍ>EL CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
)
~y~.
www.jalisco.gob.mx CEPAJt:.-
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~-----, . . .
SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIONDEL ARQUEOAL FONDOREVOLVENTEASIGNADO.
SECRETARIA YIO DEPENDENCIA CONSEJOESTATALPARA LA PREVENCIONDEACCIDENTESEN JAL.
FUNCIONARIO RESPONSABLE : L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI
MONTO DEL FONDO ASIGNADO : $ 200,000.00
BANCO Y No. DE CUENTA: BANORTE CT A.-00536617 460
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL ARQUEO: ZAPOPANJALlSCO FEBRERO 29 2012
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
VALORESEN DOCUMENTOS:O CIR PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA
$ 64,992.66SECRETARIA DE FINANZAS
DOCUMENTACIONPAGADA: > ..
O DOCUMENTACIONPAGADAPENDIENTE$ 28,628.06ELABORARREEMBOLSO
O RECIBO DEVIATICOS $ -ANTICIPOS
O A CUENTADEVIATICOS $ -O A CUENTADEGASTOS A COMPROBAR $ -O OTROS $ -FONDOSDE CAJA CHICA ASIGNADOSA AREAS
$ 40,000.00INTERNAS :
SALDOEN BANCOSEGUNREGISTROS $ 66,603.31
SUMADE DOCUMENTOSY EFECTIVO $ 200,224.03FONDOFIJOASIGNADO $ 200,000.00DIFERENCIARESULTANTE $ 224.03DIFERENCIAS:REINTEGROPROVEEDOR8COLUMNASPORCIERREPE EMPRESAPOR500.00CANCELACIONPCHDEALFREDOSIFUENTESPOR360.00,RENDlfI4!ENTOSBANCARI.oS91/12DE$59.99,MASDIFERENCIAEN PAQUETEPOR 0.03DEMAS, MENOSDEUDORESVIATICOS695.99'FIRENCIATOTALDE$224.03
A
C'P'RRE.
, I ,
1\.LAE.E.JAK} HASHI
ELABORADÓR POR '--\10\ BO. -l
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CONSEJO ESTATALPARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
REGISTRO DIARIO DE BANCOS DEL MES FEBRERO 20'
REFE- BANCOS SALDOFECHA CONCEPTO: RENCIA D H 121,330.14
07/02/2012 EVA R. VIATICOS CAJA CHICA COMPLI PCH- 1088 8,755.12 112,575.0208/02/2012 EVA R. VIAT. VARIOS PAQ#06/114677:PCH-1089 2,162.18 110,412.8408/02/2012 EVA R. VIAT. VALLARTA PAQ # 07/1146 PCH- 1090 3,668.53 106,744.3108/02/2012 paq # 11/1151037EVA R. VIATICOS D. F PCH-1091 6,734.00 100,010.3109/02/2012 PAQ # CENTRO DE CAP. P/ LA PREV. 1:PCH- 1092 7,656.00 92,354.3109/02/2012 PAQ # ORG. PAPoOOMEGASA O CV PI PCH- 1093 2,526.46 89,827.8509/02/2012 PAQ # DIST. ROSNOVSKI SA DE CV PA PCH- 1094 1,930.97 87,896.8809/02/2012 PAQ # ANA M. BARRAGAN V. PAQ # FA PCH- 1095 8,763.40 79,133.4809/02/2012 PAQ # ORG. PAPoOOMEGASA O CV PI PCH- 1096 2,703.47 76,430.0109/02/2012 PAQ # LAE EVA K. REP. GTOS. PAQ # PCH-1097 7,423.82 69,006.1913/02/2012 EVA R. VIATICOS VARIOS PAQ # 13/11, PCH- 1098 3,405.20 65,600.9921/02/2012 PAQ # DANIEL A. RIOS CRUZ FACT/34PCI-!- 1099 2,111.20 63,489.7921/02/2012 PAQ # PAPERLESS GUAD. SA DE CV FPCH- 1100 4,524.00 58,965.7924/02/2012 PAQ # MORETT Z. AGEN. O VIAJES. SI PCH- 1101 4,705.00 54,260.7927/02/2012 PAQ # 15/ 1151047 EVA R. VIAT. VALLA PCH-1102 3,011.73 51,249.0620/02/2012 DEP PAQ 3/1144611 PI-01-02/12 6,632.45 57,881.5120/02/2012 DEP PAQ 4/1144628 PI-01-02/12 2,359.70 60,241.2120/02/2012 DEP PAQ 5/1144636 PI-01-02/12 5,942.11 66,183.3220/02/2012 CANCELACION PCH- 1040 OCT/11c. SIFPI-01-02/12 360.00 66,543.3220/02/2012 RCONTAB RENO. BANC 01/12 PI-01-02/12 59.99 66,603.3115/02/2012 NOM.1ERA. QUINC/02/2012 PD-01-02/12 66,603.3131/02/2012 NOM. 2DA. QUINC/02/2012 PD-04-02/12 66,603.31
PCH-1097 HAY ERROR DE =.41 C/
TOTAL FEBRERO 2012 15,354.25 70,081.08
ACUMULADO ENERO 2012 250,500.00 129,169.86
ACUMULADO FEBRERO 2012 265,854.25 199,250.94
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CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESRELACION DE PAQUETES FEBRERO 2012.
FECHA DIF. ENTRE
MONTO DE CANTIDAD PCH y PAQ. CANTIDAD FECHANO. CHEQUE PAQUETE NO. DE PAQUETE ENTREGA PAGADA DE PAGO
PCH-1079 y 1086 10.044.18 PAQ#02l1144599 VIATICOS 14/0212012 10.044.18 10.044.18PCH-1087 6.632.45 PAQ# 03/1144611 VIATICOS 07/0212012 6.632.45 6.632.45 21/0212012PCH-1082 2.579.70 PAQ#04/1144628 VIATICOS 07/0212012 2.359.70 2.359.70 21/0212012PCH-1083 6.175.50 PAQ#05/1144636 VIATICOS 07/0212012 5.942.11 5.942.11 21/0212012PCH-1089 2.162.18 PAQ#06/1146773 VIATICOS 20/0212012 2.162.18 2.162.18PCH-1090 3.668.53 PAQ#07/1146786 VIATICOS 20/0212012 3.668.53 3.668.53PCH- 1097 7.423.82 PAQ# 08/1147082 GASTOS 23/0212012 7,423.81 0.01 7,423.81PGH- 1092. 1093 Y 1094 12.113.43 PAQ#09/1146991 GASTOS 21/0212012 12.113.42 0.01 12.113.42PCH-1095 y 1096 11.466.87 PAQ# 10/1147064 GASTOS 23/0212012 11.466.92 - 0.05 11.466.92PCH-1091 y 1101 11.196.40 PAQ# 11/1151037 VIATICOS
PCH-1085 14.708.42 PAQ# 12/1147635 GASTOS 23/0212012 14.708.42 14.708.42PCH- 1098 3.405.20 PAQ# 13/1147722 VIATICOS 20/0212012 3.405.20 3.405.20PCH- 1080 7.784.73 PAQ# 14/1150337 GASTOSPCH-1102 3.011.73 PAQ# 15/1151047 VIATICOS
102.373.14 79.926.92 - 0.03 14.934.26 64.992.66
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ANEXONo. 7
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL
RELACIONDECONTRA-RECIBOSPENDIENTESDEDEPOSITOPORSECRETARIADE FINANZAS
No. CIR FECHA IMPORTE
02/1144611 14/02/2012 10,044.1806/1146773 20/02/2012 2,162.1807/1146786 20/02/2012 3.668.5308/1147082 23/02/2012 7,423.8109/1146991 21/02/2012 12.113.4210/1147064 23/02/2012 11,466.9212/1147635 23/02/2012 14,708.4213/1147722 20/02/2012 3,405.20
"
. '
TOTAL $ 64.992.66
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~--
SECRETARIA DE FINANZASDIRECCIONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTlTUaONAL
Géc.P.
NUMERODE IMPORTE CHEQUEPAQUETE PAQUETE NOMBRE NUMERO FECHA IMPORTE
02/1144955 10,044.18 LAE EVAKARlYATAKAHASHI 1086 25/01/2012 10,044.18 $ 10,044.18
06/1146773 2,162.18 EVA ELENAREYESTORRES 1089 08/02/2012 2,162.18 2,162.18
07/1146786 3,668.53 EVA ELENAREYESTORRES 1090 08/02/2012 3,668.53 3,668.53
08/1147082 7,423.81 EVA ELENAREYESTORRES 1097 03/02/2012 7,423.81 7,423.81
09/1146991 12,113.42 CENTRO DE CAPACITAOONPARALAPREVENOON DE 1092 09/02/2012 7,656.00RIESGO Y EDUCACIONMEDlCA
ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGAS. A DE C. V. 1093 09/02/2012 2,526.45DISTRIBUIDORAROSNOVKIS. A. DE C. V. 1094 09/02/2012 1,930.97 12,113.42
10/1147064 $ 11,466.92 ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGAS. A DE C. V. 1096 09/02/2012 2,703.47ANAMARIABARRAGANVIllASEÑOR 1095 09/02/2012 8,763.45 11,466.92
12/1147635 $ 14,708.42 LAE EVAKARlYATAKAHASHI 1085 09/02/2012 14,708.42 $ 14,708.42
13/1147722 $ 3,405.20 EVA ELENAREYESTORRES 1098 13/02/2012 3,405.20 $ 3,405.20
TOTAL $ 64 992.66 $ - $ 64,992.66
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ANEXONo.9 ISECRETARIADE FINANZAS
DIRECCIONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTlTUCIONAL
RELACION DE DOCUMENTOS PAGADOS PENDIENTES ELABORAR REEMBOLSO
LAE EV,
(
NOMBREDELPROVEEDOR FACTURA PAGODECHE)UE EFECTIVONUMERO FECHA IMPORTE NUMERO FECHA IMPORTE NUMEROFECHAIMPORTE
EVAELENAREYESTORRES PAQ# 11/1151037 24/02/2012 11,196.40 1101 10/01/2012 11,196.40EVAELENAREYESTORRES PAQ# 15/1151047 10/01/2012 3,011.73 1102 25/01/2012 3,011.73LAE EVAKARIYATAKAHASHI PAQ# 14/1150337 27/02/2012 7,784.73 1087 25/01/2012 7.784.73DANIELA. RIOS CRUZ 344528 16/02/2012 2,111.20 1099 21/02/2012 2,111.20PAPERLESSGUADALAJARAS. A. DEC. V. A71 15/02/2012 4,524.00 1100 21/02/2012 4,524.00
TOTAL 28,628.06 $ 28,628.06 $--
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I ANEXONo. 15 I
SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTlTUCIONAL
FONDOS DE CAJACHICASASIGNADAS A LASDIFERENTESAREAS
ELABORADO va. BO.
NOMBRE PUESTO FECHACANTIDAD FIRMA DELASIGNADA RE¡f»; NSAfLE
LAE EVA KARIYATAKAHASHI COORDINADOR 12/01/2012 $ 20,000.00 V.f
ADMINISTRATIVO .., \1 "-
CP EVA ELENA REYES TORRES COORDINADOR 12/01/2012 $ 20,000.00 T'-l...-' " ..,
ADMINISTRATIVO "B"
, .
"
TOTAL $ 40,000.00
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SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION DEL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.
SECRETARIA VIO DEPENDENCIA CONSEJO ESTATAL PARA LAPREVENCION DE ACCIDENTES EN JAL.
FUNCIONARIO RESPONSABLE : L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI
MONTO DEL FONDO ASIGNADO : $ 200,000.00
BANCO V No. DE CUENTA: BANORTE CTA.-00536617460
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL ARQUEO: ZAPOPANJALlSCO FEBRERO 29 2012
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:
O CIR PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LASECRETARIA DE FINANZAS $ 64,992.66
o
O
DOCUMENTACION PAGADA:
DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE
ELABORAR REEMBOLSO
RECIBO DE VIATICOS
$
"$
28,628.06
-
oOO
ANTICIPOS
A CUENTA DE VIATICOS
A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR
OTROS
$"$"$
---
FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A AREASINTERNAS : $ 40,000.00
SALDO EN BANCO SEGUN REGISTROS $ 66,603.31
SUMADEDOCUMENTOSVEFECTIVO $ 200,224.03FONDOFIJOASIGNADO $ 200,000.00DIFERENCIARESULTANTE $ 224.03DIFERENCIAS: REINTEGRO PROVEEDOR 8 COLUMNAS POR CIERRE DE EMPRESA POR 500.00 CANCELACION PCH DE
ALFREDO SIFUENTES POR 360.00, REND.IMJENTOS BANCARIOS Q1112 DE $59.99, MAS DIFERENCIA EN PAQUETE
POR 0.03 DE MAS, MENOS DEUDORES VIATlCOS 695.99 FIRENCIA TOTAL DE $ 224.03
f\C. P. EVA ELENA REYES TORRES
ELABORADOR PORLAE.EtA~A T~ASHI
~
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SECRETARIA DE FINANZASDIRECaONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTITUOONAL
NUMERODE IMPORTE CHEQUEPAQUETE PAQUETE NOM8RE NUMERO FECHA IMPORTE
02/1144955 10,044.18 LAE EVAKARIYATAKAHASHI 1086 '25/01/2012 10,044.18 $ 10,044.18
06/1146773 2,162.18 EVA ELENAREYE5TORRES 1089 08/02/2012 2,162.18 2,162.18
07/1146786 3,668.53 EVA ELENAREYE5TORRES 1090 08/02/2012 3,668.53 3,668.53
08/1147082 7,423.81 EVA ELENAREYE5TORRE5 1097 03/02/2012 7,423.81 7,423.81
09/1146991 12,113.42 CENTRO DE CAPACITAOONPARALAPREVENOON DE 1092 09/02/2012 7,656.00RIESGO Y EDUCAOON MEDICA
ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGA5. A DE C. V. 1093 09/02/1JJ12 2,526.45DISTRIBUIOORAROSNOVKI5. A. DE C. V. 1094 09/02/2012 1,930.97 12,113.42
10/1147064 $ 11,466.92 ORGANIZAOÓN PAPELERAOMEGA5. A DE C. V. 1096 09/02/1JJ12 2,703.47ANAMARIABARRAGANVIlLASEÑOR . 1095 09/02/2012 8,763.45 11,466.92
12/1147635 $ 14,708.42 LAE EVAKARIYATAKAHASHI 1085 09/02/2012 14,708.42 $ 14,708.42
13/1147722 $ 3,405.20 EVA ELENAREYE5TORRES 1098 13/02/2012 3 405.20 $ 3,405.20
TOTAL $ 64,992.66 $ - $ 64.992.66