manual anticipos sap

SAP

EnglishEspaol CAROLINA CORPORACION S.A.S.

NIT. 900.483.378-5SOCIEDAD 3000

MANUAL DE ANTICIPOS

TESORERIA

OBJETIVO

El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades que se recogen en el mdulo de Tesorera.

Para la definicin de este documento se ha seguido la estructura inicial del men de usuario, abordndose gradualmente las distintas funcionalidades que el usuario de la aplicacin puede utilizar. En cada punto se describe brevemente la utilidad de cada funcin y se explica de forma genrica su modo de utilizacin.INGRESO A SAP

Para ingresar a SAP hay que seguir los siguientes pasos:

Clic en el mandante productivo

Ingresa el Usuario

Clv.acc. contrasea

Men SAP

MODOS

Modo se le denomina en SAP a un ingreso en el Sistema, o pantalla nueva, inicia en la pantalla inicial con el icono Estn permitidos hasta un mximo de seis modos o pantallas. Por cuestiones de rendimiento se recomienda no superar los dos modos. Con seis modos abiertos para transacciones o modificaciones es muy posible llegar a auto-bloquearse.

Para volver atrs Para salir al men de SAP siempre se dar clic en el icono ESCENARIO III: SOLICITUD DE ANTICIPODescripcin general del escenarioLas solicitudes de anticipo son apuntes estadsticos que no afectan al balance. Estos apuntes estadsticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al acreedor automticamente mediante el programa de pagos.

Las solicitudes de anticipos se pueden generar por los siguientes conceptos:

Anticipo Con Orden de Compra Moneda Nacional.

Anticipo Con Orden de Compra Moneda Extranjera.

Anticipo Sin Orden de Compra

ANTICIPOS CON ORDEN DE COMPRA Moneda Nacional

Son aquellos que se les realizan a todos nuestros proveedores en moneda Nacional.

Pre-Requisitos:

Creacin Datos Maestro de Proveedores

Pedido y posicin Indicadores CMEPasos para ejecutar el escenario:

Transaccin: No. 1 (ME23N): Visualizar Pedido

Ruta de Navegacin: Acceso va mensLogstica -> Gestin de Materiales -> Compras -> Pedido -> Visualizar

Acciones del usuario: Seleccionamos en la barra de men pedido

Despus seleccionamos Otro pedido

En el cuadro digitamos el numero del pedido

Seleccionamos En este pantallazo visualizamos las posiciones del pedido, cdigo interno e identificacin del proveedor.

Transaccin: No. 2 (F-47): Solicitud de Anticipo

Ruta de Navegacin: Acceso va mensFinanzas -> Gestin Financiera -> Acreedores-Contabilizacin -> Anticipo -> Solicitud

Acciones del usuario: FECHA DOCUMENTO: Fecha de realizacin del Anticipo CLASE DOCUMENTO: KP anticipo a proveedores SOCIEDAD: segn la sociedad donde se requiere realizar el anticipo3000 Carolina corporacin FECHA CONTAB.: Fecha de realizacin del Anticipo MONEDA: COP pesos colombianos REFERENCIA: Texto explicativo del anticipo TXT. CAB. DOC. : Texto explicativo del anticipo CUENTA: Cdigo Interno del Proveedor IN. CME DEST: B Anticipos Proveedores

Damos Enter para pasar al siguiente pantallazo. IMPORTE: Valor del anticipo VENCE EL: Fecha estipulada para el pago BLOQUEO PAGO: Asignar bloqueo para pago (A). DOC COMPRAS: Numero del pedido y posicin. ASIGNACION: Cdigo interno del proveedor TEXTO: texto explicativo del anticipo.

Seleccionamos grabar Nos confirma el numero de documento que fue registrado

Transaccin: No. 3 (FBL1N): Verificacin de la Cuenta por Pagar

Ruta de Navegacin: Acceso va mensFinanzas -> Gestin Financiera -> Acreedores -> Cuenta -> Visualizar.

Acciones del usuario: Cuenta de Acreedor: Cdigo Interno del Acreedor Sociedad: En la cual esta creada el Acreedor Partidas Abiertas: Marcar Partidas Normales: Marcar Apuntes Estadsticos: Marcar

Seleccionamos Ejecutar

Moneda Extranjera

Son aquellos que se les realizan a todos nuestros proveedores en moneda Extranjera.

Pre-Requisitos:

Creacin Datos Maestro de Proveedores

Pedido y posicin Indicadores CME

Actualizacin TMRPasos para ejecutar el escenario:

Transaccin: No. 1 (ME23N): Visualizar Pedido

Ruta de Navegacin: Acceso va mensLogstica -> Gestin de Materiales -> Compras -> Pedido -> Visualizar

Acciones del usuario: Seleccionamos en la barra de men pedido Despus seleccionamos Otro pedido

En el cuado digitamos el numero del pedido

Seleccionamos En este pantallazo visualizamos las posiciones del pedido, cdigo interno e identificacin del proveedor.



Acciones del usuario: FECHA DOCUMENTO: Fecha de realizacin del Anticipo CLASE DOCUMENTO: KP anticipo a proveedores SOCIEDAD: segn la sociedad donde se requiere realizar el anticipo3000 Carolina corporacin FECHA CONTAB.: Fecha de realizacin del Anticipo MONEDA: USD Dlares REFERENCIA: Texto explicativo del anticipo TXT. CAB. DOC. : Texto explicativo del anticipo CUENTA: Cdigo Interno del Proveedor IN. CME DEST: O Anticipos Moneda Extrang

Damos Enter para pasar al siguiente pantallazo. IMPORTE: Valor del anticipo en Dlares VENCE EL: Fecha estipulada para el pago BLOQUEO PAGO: Asignar bloqueo para pago (A). DOC COMPRAS: Numero del pedido y posicin. ASIGNACION: Cdigo interno del proveedor TEXTO: texto explicativo del anticipo.






ANTICIPOS SIN ORDEN DE COMPRA Gastos de Viaje

Al empleado se le paga un importe autorizado y contabiliza este anticipo de forma manual utilizando Contabilizar documentos en la Gestin financiera.Pre-Requisitos:

Creacin Datos Maestro de Proveedores Indicadores CMEPasos para ejecutar el escenario:



Acciones del usuario: FECHA DOCUMENTO: Fecha de realizacin del Anticipo CLASE DOCUMENTO: KE Otros Anticipos SOCIEDAD: segn la sociedad donde se requiere realizar el anticipo3000 Carolina corporacin FECHA CONTAB.: Fecha de realizacin del Anticipo MONEDA: COP pesos colombianos REFERENCIA: Texto explicativo del anticipo TXT. CAB. DOC. : Texto explicativo del anticipo CUENTA: Cdigo Interno del Proveedor IN. CME DEST: E Anticipos Empleados o B Anticipo proveedores

Damos Enter para pasar al siguiente pantallazo. IMPORTE: Valor del anticipo en Dlares o Pesos VENCE EL: Fecha estipulada para el pago BLOQUEO PAGO: Asignar bloqueo para pago (A). ASIGNACION: Cdigo interno del proveedor TEXTO: texto explicativo del anticipo.






manual anticipos sap

Documents