Anexa nr.6 F10-pag 1

BILAN PRESCURTAT

Formular 10 la data de 31.12.2011 lei-

Denumirea elementuluiNr.rd.Exerciiul financiar

200920102011

A. Active imobilizate

I. Imobilizri necorporale (ct. 201+203+205+207+208+233-280-290-2933)01

II.Imobilizri corporale (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232+ 224+231+232-281-291-2931)02253.74415.934375.977

III. Imobilizri financiare (ct. 261+263+265+268-296)03

ACTIVE IMOBILZATE-TOTAL (Rd. 01+02+03)04253.74415.934375.977

B. Active circulante

I.Stocuri (ct. 301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+ 345+346+/-348+351+354+356+357+357+361+326+/-368+371+327+/-378+384+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)051.69916.514197.603

II.Creane:Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element(ct. 267*296*+ 4092 +411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428 +444**+445+446**+447**+4482+451**+453+456**+ 4582+461+473** -491-495-496+5187)0660131.806869.945

III.Investiii financiare pe termen scurt(ct. 501+505+506+508+5113 +5114-591-595-595-598)07

IV. Casa i conturi la bnci(ct. 5112+512+531+532+541+542)0817.818140.007255.936

active circulante- totale (rd. 05+ 06+ 07+ 08+ 09)0920.118188.3271.323.484

C.Cheltuieli n avans (ct. 471)10

D.Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad pn la un an (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+ 424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+ 444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+473***+509+5186+519)11147.46991.3851.472.789

E.Active circulante nete/ datorii curente nete (Rd.09+10-11-16) 12-127.35196.942-149.305

F.Total active minus datorii curente (rd. 04+12) 13126.393112.876226.672

G.Datorii: Sumele care trebuie pltite ntr-o perioada mai mare de un an(161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456*** +457 +4581+462+473***+509+5186+519)1461.55512.08775.643

H.Provizioane (ct. 151)15

I.Venituri n avans( Rd. 17+18+21), din care:16

Subvenii pentru investiii (ct. 475)17

Venituri nregistrate n avans(ct. 472)- total(Rd. 19+20), din care:18

Sume de reluat ntr-perioad de pn la un an (ct. 472*)19

Sume de reluat ntr-perioad mai mare de un an (ct. 472*)20

Fond comercial negativ (ct. 2075)21

J.Capital i rezerve

I.Capital (Rd. 23+ 24+25), din care:2221060.00060.000

Capital subscris vrsat (ct. 1012)2321060.00060.000

Capital subscris nevrsat (ct. 1011)24

Patrimoniul regiei (ct. 1015)25

II.Prime de capital (ct. 104)26

III.Rezerve din reevaluare (ct. 105)27

IV.Rezerve (ct. 106)2829.0744.83740.790

Aciuni proprii (ct. 109)29

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)30

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)31

V. PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT SOLD C (ct. 147)3231.502

SOLD D (ct. 117)3337.309

F10- pag.2

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIUL FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)3472.86335.95218.737

SOLD D (ct. 121)3500

Repartizarea profitului (ct. 129)36

CAPITALUI PROPRII- TOTAL (rd. 22+26+27+28+29+30-31+32-33+34-35-36)3764.838100.789151.029

Patrimoniul public (ct. 1016)38

CAPITALURI- TOTAL (rd.37+38)3964.838100.789151.029

Suma de control F10: 67375640/ 365925823 *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06- Sumele nscrise la acest rnd i preluate i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni. ADMINISTRATOR, NTOCMIT,Numele i prenumele

Numele i prenumele

Semntura:

Calitatea

tampila unitii

Semtura:_______________ Anexa nr.2 F20- pag.1

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

La data de 31.12.2011

Formular 20 -lei-

Denumirea indicatorilorNr. Rd.Exerciiul financiar

200920102011

AB123

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03+05+06)019.983.38514.159.46512.509.559

Producia vndut( ct. 701+702+703+704+ 705+706+708029.949.21214.144.36612.506.225

Venituri din vnzarea mrfurilor( ct. 707)0334.17315.0993.334

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)04

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile afiliate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*)05

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)06

2. Venituri aferente costului produciei n curs de producie (ct. 711+ 712)

SOLD C071.250.4842.881.444

SOLD D081.779.957

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct. 721+722)09137.652647.036238.600

4. Alte venituri de exploatare (ct. 758+7417+7815)1012.75940.29422.238

-din care, venituri din fondul comercial negativ11

Venituri din exloatare- TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)1211.384.28013.066.83815.651.841

5. a) Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile (ct. 601+602 -7412)133.077.0544.087.2575.475.713

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)14283.352203.080303.107

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605-7413)1538.35860.12285.405

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607 1625.2229.5652.606

Reduceri comerciale primite (ct. 609)17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care: 183.682.0455.793.2556.528.886

a) Salarii i indemnizaii (ct. 641+642+643+644-7414)192.885.3364.539.6365.084.942

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecie social (ct. 645-7415)20796.7091.253.6191.443.944

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necoporale (rd. 22-23)21108.622330.430596.253

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)22108.622330.430596.253

a.2) Venituri (ct. 7813) 23

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd.25-26 )24051.450

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)25424.43251.450

b.2) Venituri (ct.754+7814)26424.432

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)272.535.3342.004.7442.227.383

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe ( ct. 611+612+613+614+ 622+623 +624+625+626+627+628-7416)282.509.2301.977.2652.201.700

8.2. Cheltuieli cu alte taxe i impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635)2911.77423.19417.341

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)3014.3304.2858.342

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general, care mai au contracte de leasing (666*)31

Ajustri privind povizioanele (rd. 33-34):32

Cheltuieli (ct. 6812)33

Venituri (ct. 7812)34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16+17+18+ 21+24+27 +32)359.749.98712.488.43515.267.803

PROFIT SAU PIERERE DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12- 35)361.634.293578.385384.038

-Pierdere (rd. 35- 12)37000

F20-pag.2

9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) 38

-din care, venituri obinute de la entitile afiliate39

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din active imobilizate (ct. 763)40

-din care, venituri obinute de la entiti afiliate41

11. Venituri din dobnzi (ct. 766*)426.5383.2109.062

-din care, venituri obinute de la entiti afiliate43

Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+7684489.821198.051391.035

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 38+40+42+44)4596.359201.261400.097

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47-48) 46

-Cheltuieli (ct. 686)47

-Venituri (ct. 786)48

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 66*- 7418)4913.70047.740121.543

-din care, cheltuieli n relaia cu entitile afiliate5042.801105.440

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)51129.610315.740452.542

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 46+49+51)52143.310363.480574.085

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

-Profit (rd. 45-52)53000

-Pierdere (rd. 52-45)5446.951162.219173.988

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

-Profit (rd. 12+45-35-52)551.587.342416.166210.050

-Pierdere (rd. 35+52-12-45)56000

15. Venituri extraordinare (ct. 771)57

16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR():

-Profit (rd. 57-58)59000

-Pierdere (rd. 58-57)60000

VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)6111.480.63913.268.09916.051.938

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)629.893.29712.851.9335.841.888

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

-Profit (rd. 61-62)631.587.342416.166210.050

-Pierdere (rd. 62-61)64000

18. Impozit pe profit (ct. 691)655.733118.430

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR

-Profit (rd. 63-64+65-66)671.581.609297.736210.050

-Pierdere (rd. 64+65+66-63)68000

Suma de control F20: 225128432/ 365925823*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.Rd.19- la acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice. ADMINISTRATOR, NTOCMIT,

Numele i prenumele

Numele i prenumele

Semntura:

Calitatea

tampila unitiiPASCARIU LAURENIA

APOPEI ELENA

11DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR VALIDAT

Longvanes Johan

Anghel Claudia

11DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR VALIDAT