Fecha de creación 09/12/2008

Datos a 06 Mayo 2011

Divisa de referencia : EUR

Divisa de referencia : USD

Activo neto (en M) : 118,18

VL - Part. C : 99,65

VL - Part. D : 100,43

Valores a 06 Mayo 2011

EUR

Activo neto (en M) 118,18

Valor liquidativo Part. C 99,65

Valor liquidativo Part. D 100,43

Folleto Un fondo de arbitraje en renta variable mundial para tratar de obteneruna rentabilidad absoluta (Eonia +4,00% anual después de gastos).

Clase / Zona geográfica

Rentabilidad Absoluta / Mundo

Índice de referencia

100 % EONIA COMPOUNDED

Periodo mínimo de inversiónrecomendado

4 años

Sociedad gestora

Amundi Luxembourg SA

Depositario

CACEIS BANK LUXEMBOURG

RentabilidadesLes performances sont en cours de contrôle et sont momentanément indisponibles pour ce fonds

Valores liquidativos

Principio de período 25/04/2011 Final de período 10/05/2011

duración Seleccione una duración Frecuencia Diario Divisa EUR

Valores liquidativos en EUR

desde el 26/04/2011 hasta el 06/05/2011

Fecha VL (C) Activo neto en M

06/05/2011 99,65 118,18

05/05/2011 99,29 117,76

04/05/2011 99,25 118,48

03/05/2011 99,23 118,81

02/05/2011 99,55 119,81

29/04/2011 99,65 122,85

28/04/2011 99,66 122,92

27/04/2011 99,56 122,63

26/04/2011 99,83 122,94

CaracterísticasOrientación para la Gestión

LU0401972657 (C)

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - AE

10/05/2011 Amundi Funds Equity Statistical Arbitra…

amundi.com/esp/product/index.php?t… 1/2

El objetivo del equipo de gestión es generar una rentabilidad absoluta a través de una estrategia Long/Shortde Arbitraje Estadístico en los mercados globales de renta variable. Se trata de aportar una rentabilidadanual, una vez deducidos los gastos, de Eonia +4% con un horizonte de inversión de 4 años y un VaR aposteriori del 8% (nivel de confianza : 95%). La selección de valores bottom-up se aplica basada enestrategias de reversión a la media y de dinámica. La distribución variable entre estas dos estrategias seapoya en indicadores estadísticos. El equipo de inversión realiza un seguimiento activo del conjunto de riesgos de la cartera y puede aplicar unacobertura de riesgo de forma discrecional si aumenta la concentración de riesgos.

Información general

Fecha de creación Acciones Ac. : 09 Diciembre 2008

Parte D : 09 Diciembre 2008

Dinero de referenca EUR

Clase de activos Rentabilidad Absoluta

Clasif icación del organismo regulador NA

Forma jurídica SICAV

legal Luxemburgués

Gestor AVERTIN Olivier

Sociedad gestora Amundi Luxembourg SA

Depositario CACEIS BANK LUXEMBOURG

País de registro : Austria , Bélgica , Suiza , Alemania , España , Finlandia , Francia ,Grecia , Luxemburgo , Paises Bajos , Noruega , Suecia , Irlanda ,Portugal , Reino Unido

Condiciones de suscripción

Valoración Diaria

Comisión máxima de suscripción 4,50%

Gastos máximos de gestión (%) 1,10% Imp. incluidos

Importe mínimo de la 1ª suscripción 1,00 milésima parte de participación

Divisa de referencia EUR

Divisa de información USD

Códigos

C D

ISIN LU0401972657 LU0401972731

BLOOMBERG CAAMDCA LX CAAMDCD LX

REUTERS LP65144741 -

Noticias y Publicaciones

Documentos Fecha de actualización Descargar Tamaño Publicaciones

Folleto - 2011-04-07 108 KB

Informe semestral 2010-12 2011-03-04 3431 KB

Informe anual auditado 2010-06 2011-01-17 4098 KB

Avisos legales

El v alor liquidativ o expresado en una div isa dif erente de la div isa of iciál de la cartera está aprov echado solamente como inf ormación. Este documento no constituy e, en ningún caso, una solicitud o una of erta de compra o de v enta. El objetiv o de las inf ormaciones quecontiene es inf ormar al suscriptor completando determinadas características f inancieras de la IIC que f iguran en el Folleto Inf ormativ oof icial. En consecuencia, las inf ormaciones que aquí se dan son, inev itablemente, incompletas y , además, sujetas a cambios. Dichasinf ormaciones son el ref lejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en f uentes f iables y análisis precisos en la f echa depublicación del presente documento. El Folleto Inf ormativ o of icial así como los últimos estados f inancieros disponibles, debenentregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del públicoque lo solicite.

10/05/2011 Amundi Funds Equity Statistical Arbitra…

amundi.com/esp/product/index.php?t… 2/2