plano de trabalho 1 – partÍcipe Órgão/entidade … · construtivismo – interacionismo. •...
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1
2
1.1
2.1
3 3.1 Unidade
1
30/09/2018
Especificação
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97
Endereço da Entidade
Dados BancáriosConta Corrente
PLANO DE TRABALHO
1 – PARTÍCIPE
Órgão/Entidade Proponente CNPJ
CEP
12 3923-1544
Bairro Tel
AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO,8333 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 122245-615
Municípo UF
Banco do Brasil 001 2513-5 São José dos Campos 35.973-4
Banco Código Agência Praça de Pagamento
CEP
Presidente
TelEndereço Bairro Município UF
Cargo/Função
RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMMANUEL BASILE GARAKIS 151.808.241-68 SSP
Nome do Responsável CPF CI/Órgão Exp.
12 3923-154412246-005SP
12
Título do Projeto/Programa/Ação
Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral
Período de Execução
TérminoInício
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
403.686,21
Vigência em
Meses
02/10/2017
02/10/2017
3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)
30/09/2018
4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)
Natureza da Despesa Código
Objetivos
403.686,21
Atendimento de Educação Infantil em tempo integral,para 80 crianças em diversas localidades neste município.
• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.
• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual, religiosa ou de
características humanas diferenciadas.
• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do
Construtivismo – Interacionismo.
• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral, bem como
melhores condições de trabalho aos funcionários.
• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.
• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento
necessário.
• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.
Unidade
Duração
A DEFINIR A DEFINIR
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
Conforme Item 5.10,00Gastos com Pessoal, Encargos e
Benefícios
Etapa/Fase
30/09/2018
Meta
Total Concedente Proponente
EspecificaçãoIndicador Físico
02/10/2017
13
Justificativa da Proposição
Quantidade
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
Unidade Término
Serviço Técnico Especializado
02/10/2017
1
30/09/2018
Início
11.600-000SÃO SEBASTIÃO
Municípo UF
RUA GERONCIO BENTO PEREIRA, 452
Endereço do Projeto
JUQUEI
A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social, complementando a
ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche apresenta-se como uma
oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município, levando,
de maneira efetiva, a 80 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades
remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.
O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista,
amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja
biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões
humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações
curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constroi o
mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter
um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.
Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho
como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.
CEP TelBairro
SP
5.1
Nº de
Prof.
Conc
Nº de
Prof.
Prop
1 00
9 0
1 0
1 0
1 0
0
0 0
13 0
5.2
0,00
9.600,00
2.500,00 0,00
800,00
(+) Salário Família
30.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6492,19
(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal
0,00
0,00
Custo Total
Mensal
Proponente
1450,00
0,00
(+) Insalubridade / Periculosidade
0,00
0,00
0,00
0,00
(+) Cesta Básica
0,00
0,00
0,00
80,17
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)
0,00
0,00
24.045,16 0,00
19.838,04
403.686,21
1.653,17 0,00
(+) Exames Periódicos
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
15.702,28
24.625,24
962,04
0,00
0,00
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
Serviço Técnico Especializado
109.884,00
0,00
288.541,90
50.640,000,00
153.534,38
44.040,00
0,000,00
3.670,00
Custo Total
Mensal
Concedente
0,00
4.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.876,00
518.970,21 518.970,21
Custo Total
Mensal
Proponente
10.200,00
0,00
0,00
17.399,96
0,00
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
0,00
Custo Total Anual
(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital
(+) Segurança e Medicina do trabalho
0,00
2.052,10
0,00 0,00
1.308,52
3.670,00
0,00
Conforme Item 5.3
0,00
0,00
2.052,10
0,00
0,00
5.400,00
0,00
109.884,00
54,22
5.400,00
0,00
34,86
0,00
0,00
PIS
33,76
5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)
371,36 4.220,003.781,12
Especificação
MATERIAL DE CONSUMO
12.672,24996,27
(+) INSS Empregador
Custo Total
Mensal
Concedente
Total Geral (A + B + C)
77.906,31
850,00
0,00
95.306,27
0,00
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
3
0,00
0,00
PROFESSOR 44 HORAS 29,36
0,00
3.288,32
85,80
2 Conforme Item 5.2
DIRETOR
2.936,00
1.165,26EDUCADOR 44 HORAS
0,00
12.794,53
0,000,00
0,00
93,22
0,00
11,65
322,96
10,73
0,00
1.072,56
0,00 0,00
0,00
1.270,13 37,87
95,42 286,26
113,61
104,57
162,67
109,720,00
1.421,61
1.308,52
329,16
Total Geral
Custo Unitário
Especificação Salário Base Remun. BrutaFGTS Provisão
13º
Provisão
FériasCusto Total Anual
3.376,00COORDENADOR PEDAGOGICO
Sub-Total (A) 332,0910.218,20
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais
Luz/água/telefone/internet
102,18 11.343,88
(+) Vale Transporte
7.942,19
33.640,52
1.023,50
OUTRAS DESPESAS
1.573,00
Sub-Total (B)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS
0,00 0,00
1.169,09
0,00
PROFESSOR 25 HORAS 1.835,2116,681.668,38 150,15
0,00
5.3
5.4
5.400,00
0,00 0,00
Conc 12º Período
0,000,00
Tarifas Bancárias
33.640,52 33.640,52
58.644,00
9.157,00
Custo Total Anual
0,00
0,00
0,009.157,00
0,00
0,00
0,00
120,00 1.440,00
4.887,00
0,00
0,00
0,00
Serviço Técnico Especializado
0,00
TOTAL
0,00
0,00
109.884,00
Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade
0,00
450,00
set/2018
Prop 10º Período
Especificação
Custo Total
Mensal
Concedente
Custo Total
Mensal
Proponente
Total 450,00 0,00
mai/2018 jun/2018Grupo de Despesa/Meta
Prop 7º Período
ago/2018
Prop 11º Período
Conc 11º Período
43.247,5243.247,52
33.640,52
9.157,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios33.640,52 33.640,52
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio9.157,00 9.157,00 9.157,00
Conc 10º Período
450,00
jun/2018 jul/2018
43.247,52
0,00
Serviço Técnico
Serviço Técnico
Especializado
33.640,52
450,00
33.640,52
0,00
450,00450,00
450,00
0,00
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas,
permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
Total Mensal 43.247,52
0,00 0,00
0,00
0,00
Prop 5º Período
fev/2018
Prop 6º PeríodoProp 4º PeríodoProp 2º Período Prop 3º Período
Proponente (Contrapartida)
mar/2018
43.247,52
dez/2017
43.247,52
jan/2018
Serviço Técnico
Especializado
0,00 0,00
nov/2017
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
abr/2018 jul/2018
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Total Mensal 0,00
Total Mensal 0,00 0,00
Serviço Técnico
Especializado
0,00
0,00
0,00
0,00
Prop 8º Período Prop 9º Período
0,00
0,00
dez/2017
0,000,00
Serviço Técnico Especializado
Conc 1º Período Conc 2º Período Conc 3º Período Conc 4º Período
Grupo de Despesa/Metaabr/2018
Total Mensal 43.247,52
Conc 7º Período
43.247,5243.247,52
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
out/2017
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
0,00
0,00
Grupo de Despesa/MetaProp 1º Período
0,00 0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,000,00
0,00
Prop 12º Período
0,00
5.400,00
Aluguel/IPTU
Conc 5º Período
Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que
respeitada a vigência do Convênio.
fev/2018
9.157,00
mar/2018
Concedente
Conc 6º Período
450,00
jan/2018out/2017
Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;
6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)
nov/2017
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio9.157,00
mai/2018
33.640,52
9.157,00
450,00
9.157,00
0,00
9.157,00
ago/2018
43.247,52 43.247,52 43.247,52
450,00
Grupo de Despesa/Meta
450,00
Conc 8º Período
33.640,52
9.157,00
33.640,52 33.640,52
Conc 9º Período
450,00
Serviço Técnico
Especializado
33.640,52
450,00
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo
de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.
450,00
Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que
respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
9.157,00
set/2018
________________
São Sebastião,
8 – Declaração
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São
Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a
Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho.
Pede deferimento,
________________
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736
Local Data
Concedente
______São Sebastião,
Local Data
Aprovado,
Proponente
9 – Aprovação do Concedente
___de __________ de ______
7 – Avaliação
A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:
Relação de Atendidos
Relatório de Atividades Executadas
30/09/2018
Especificação
01.372.496/0001-97
Conta Corrente
PLANO DE TRABALHO
1 – PARTÍCIPE
CNPJ
12 3923-1544
Tel
35.973-4
Presidente
Tel
Cargo/Função
12 3923-1544
12
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vigência em
Meses
3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)
30/09/2018
4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)
Objetivos
Atendimento de Educação Infantil em tempo integral,para 80 crianças em diversas localidades neste município.
• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.
• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual, religiosa ou de
características humanas diferenciadas.
• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do
Construtivismo – Interacionismo.
• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral, bem como
melhores condições de trabalho aos funcionários.
• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.
• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento
necessário.
• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.
Duração
Conforme Item 5.1
30/09/2018
Justificativa da Proposição
Término
A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social, complementando a
ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche apresenta-se como uma
oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município, levando,
de maneira efetiva, a 80 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades
remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.
O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista,
amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja
biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões
humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações
curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constroi o
mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter
um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.
Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho
como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.
Tel
9.600,00
30.000,00
0,00
19.838,04
403.686,21
0,00
0,000,00
15.702,28
24.625,24
962,04
0,00
0,00
0,00
288.541,90
50.640,000,00
153.534,38
44.040,00
0,00
0,00
18.876,00
10.200,00
0,00
17.399,96
0,00
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
Custo Total Anual
0,00
Conforme Item 5.3
5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)
77.906,31
0,00
95.306,27
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
Conforme Item 5.2
Custo Total Anual
5.400,00
Conc 12º Período
0,00
58.644,00
Custo Total Anual
0,00
1.440,00
Serviço Técnico Especializado
0,00
109.884,00
0,00
set/2018
43.247,52
33.640,52
9.157,00
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas,
permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
Prop 6º Período
Proponente (Contrapartida)
mar/2018
43.247,52
0,00
Serviço Técnico Especializado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prop 12º Período
5.400,00
Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que
respeitada a vigência do Convênio.
mar/2018
Concedente
Conc 6º Período
Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;
6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)
450,00
33.640,52
450,00
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo
de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.
Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que
respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
9.157,00
set/2018
8 – Declaração
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São
Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a
Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho.
Pede deferimento,
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736
Aprovado,
9 – Aprovação do Concedente
7 – Avaliação
A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:
Relação de Atendidos
Relatório de Atividades Executadas
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/11/2017 2 110.601 0,00 198,81
06/11/2017 2 110.602 0,00 300,92
06/11/2017 2 110.603 0,00 267,86
07/11/2017 1 31.225 0,00 2.824,00
07/11/2017 1 38.620 0,00 1.037,00
07/11/2017 1 46.316 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 28.128 0,00 1.484,00
08/11/2017 1 38.463 0,00 1.067,00
08/11/2017 1 40.384 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 44.163 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 46.315 0,00 2.480,00
09/11/2017 1 110.901 0,00 3.170,57
09/11/2017 2 110.902 0,00 75,00
09/11/2017 2 46.320 0,00 9,40
10/11/2017 1 46.320 0,00 1.037,00
10/11/2017 1 46.321 0,00 954,00
10/11/2017 1 46.322 0,00 1.037,00
10/11/2017 2 111.001 0,00 267,86
10/11/2017 2 260.161 0,00 42,00
13/11/2017 1 46.319 0,00 1.037,00
14/11/2017 1 35.966 0,00 420,00
0,00 20.820,42
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL nov/17
31-Descrição
SABESP PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MÊS DE OUTUBRO
DEBORA GERONIMO TABASSO SALARIO MÊS DE OUTUBRO
TARIFA BANCARIA - TED/DOC
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS
BANDEIRANTES ENERGIA S A PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA MÊS DE OUTUBRO
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO PAGAMENTO IPTU MÊS DE OUTUBRO
W. RAPOSO FILHO EIRELI EXAME ADMISSIONAL
JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
-4.537,27 20.820,42 -25.357,69
17-Valor Recebido no Mês
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
30-Favorecido
19-Despesas Mês
Relação de Cheques em Transito
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
HOLERITE
BOLETO
KEYLA BARBOSA PEREIRA
GLAUCO VIEIRA COELHO - ME TONER PARA IMPRESSORA
HOLERITE
HOLERITE
BANCO DO BRASIL
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO PAGAMENTO IPTU MÊS DE NOVEMBRO
BANCO DO BRASIL
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.
ELLEN LUANA DOS SANTOS
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
HOLERITE
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
HOLERITE
HOLERITE
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
HOLERITE
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
EVELYN ALVES
FATURA
22.439,81
0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
ALINE GOMES DOS SANTOS SALARIO MÊS DE OUTUBRO
BRUNA MARIA TENORIO PRADO SALARIO MÊS DE OUTUBRO
MARIA DO CARMO AS SILVA VERAS
47.784,790,00
/2016 DECRETO: 6465/2016
12,89 0,18 0,00
Recursos Públicos Municipais
16-Saldo Anterior da Conta
43.247,52
20-Saldo da Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ
017/2017
05-Mês de Execução
São José dos Campos
11-Endereço do Projeto
23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
Geroncio Bento Pereira Nº 452
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação
Juquehy
32-Documento
47.797,50
26-Saldo Atual da Aplicação
(012) 3923-1544 01.372.496/0001-97
12-Bairro 13-Município
27-Saldo da Entidade
Vila Betania
FATURA
BOLETO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES
NF158518
HOLERITE
SALARIO MÊS DE OUTUBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
NF 809
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
EXTRATO
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
SÃO SEBASTIÃO
SALARIO MÊS DE OUTUBRO HOLERITE
BOLETO
Total
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA SALARIO MÊS DE OUTUBRO
EXTRATO
47.175,72
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
16/11/2017 1 44.016 1.037,00
20/11/2017 1 112.001 188,89
20/11/2017 1 112.002 6.726,30
10/07/1957 2 35.966 58,00
22/11/2017 0 400.159 43.247,52 0,00
27/11/2017 2 112.701 295,94
27/11/2017 2 112.702 307,04
27/11/2017 2 112.703 328,82
28/11/2017 1 28.128 209,00
28/11/2017 1 31.225 422,00
28/11/2017 1 38.463 146,00
28/11/2017 1 40.384 146,00
28/11/2017 1 44.016 146,00
28/11/2017 1 44.163 146,00
28/11/2017 1 46.315 367,00
28/11/2017 1 46.319 146,00
28/11/2017 1 38.620 146,00
28/11/2017 1 46.316 146,00
28/11/2017 1 46.320 146,00
28/11/2017 1 46.321 146,00
28/11/2017 1 46.322 146,00
43.247,52 11.399,99
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
852304 40,00 0,00
852303 30,00 0,00
852306 1.015,54 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
(012) 3923-1544
04-CNPJ
nov/17
PRIMEIRA PARCELA DO 13
05-Mês de Execução
KEYLA BARBOSA PEREIRA PRIMEIRA PARCELA DO 13
HOLERITE
01.372.496/0001-97
02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone01-Identificação
HOLERITE
EVELYN ALVES
Total
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
08 de Dezembro de 2017.
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
HOLERITE
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA DO 13
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ALINE GOMES DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA DO 13
HOLERITE
HOLERITE
THAIS DE LIMA ANDRADE PRIMEIRA PARCELA DO 13
MARIA DO CARMO AS SILVA VERAS PRIMEIRA PARCELA DO 13
BRUNA MARIA TENORIO PRADO PRIMEIRA PARCELA DO 13
HOLERITE
HOLERITE
ELLEN LUANA DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA DO 13
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO PRIMEIRA PARCELA DO 13
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA PRIMEIRA PARCELA DO 13
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA DO 13
DEBORA GERONIMO TABASSO PRIMEIRA PARCELA DO 13
FATURA
TELECOMUNICAÇÕES PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO
TELECOMUNICAÇÕES PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO
HOLERITE
HOLERITE
FATURA
FATURA
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
BANDEIRANTES ENERGIA S A PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA MÊS DE NOVEMBRO
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA DO 13
NF 22081
GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS
WAGNER DO CARMO PEREIRA - ME INTERPOINT - INSTALACAO DO SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO
32-Documento
0,00 0,00 47.797,50
GUIA DE RECOLHIMENTO
THAIS DE LIMA ANDRADE SALARIO MÊS DE OUTUBRO
GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - DARF
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
30-Favorecido 31-Descrição
0,00
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta
-25.357,69 43.247,52 17.889,83 11.399,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
25-Resgate de Aplicação
017/2017
6.489,84
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy SÃO SEBASTIÃO
54.287,34
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
/2016 DECRETO: 6465/2016
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
17-Valor Recebido no Mês
13-Município
São José dos Campos
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
47.175,72
26-Saldo Atual da Aplicação
47.797,50 0,00
24-Imposto s/ Aplicação
Vila Betania
08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
28/11/2017 1 112.801 0,00 1.597,57
28/11/2017 2 112.802 0,00 4.869,87
28/11/2017 2 203.264 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.265 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.266 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.267 0,00 1,00
28/11/2017 2 203.268 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.728 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.729 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.730 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.731 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.732 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.733 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.734 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.735 0,00 1,00
28/11/2017 2 82.231 0,00 9,40
28/11/2017 1 35966 0,00 1.511,07
28/11/2017 1 35966 0,00 196,25
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 8.197,16
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 0347.175,72
nov/17
04-CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
46.090,180,00 47.797,50
8.197,16 -1.707,32
32-Documento
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
47.797,50
(012) 3923-1544 01.372.496/0001-97Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone
0,00 0,00 0,00
31-Descrição
22-Aplicação 23-Rendimento
20-Saldo da Conta
Geroncio Bento Pereira Nº 452
6.489,84
NF 266522PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO
São José dos Campos
CONTRATOJOSE CARLOS GUILHERME PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
FGTS COMPETENCIA 10/2017
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
TARIFAS BANCARIASBANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL
GUIA DE RECOLHIMENTO
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
30-Favorecido
21-Saldo Anterior da Aplicação
GOVERNO FEDERAL FGTS COMPETENCIA 1 ° PARCELA 13°
017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania
05-Mês de Execução
SÃO SEBASTIÃO
0,00 6.489,84
Juquehy
Total
Relação de Cheques em Transito
24-Imposto s/ Aplicação
GUIA DE RECOLHIMENTO
TARIFAS BANCARIAS DOC/TED
GOVERNO FEDERAL
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
04/12/2017 2 120.401 0,00 164,27
XXXX XXXXX 0,00 0,00
XXXX XXXXX 0,00 0,00
07/12/2017 1 28.128 0,00 1.670,00
07/12/2017 1 31.225 0,00 2.909,00
07/12/2017 1 38.463 0,00 1.103,00
07/12/2017 1 40.384 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 44.016 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 44.163 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 46.315 0,00 2.700,00
07/12/2017 1 46.319 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 38.620 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 46.316 0,00 1.033,00
07/12/2017 1 46.320 0,00 1.072,00
07/12/2017 1 46.321 0,00 1.068,00
07/12/2017 1 46.322 0,00 1.033,00
07/12/2017 2 120.701 0,00 662,60
07/12/2017 2 183.184 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.185 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.186 0,00 1,00
07/12/2017 2 183.187 0,00 1,00
0,00 18.661,87
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
ALINE GOMES DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
MARIA CARMO DA SILVA VERAS PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
ELLEN LUANA DO SANTOS PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
THAIS DE LIMA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
DEBORA GERONIMO TABASSO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
28,83
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SABESP PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA MÊS DE DEZEMBRO
PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
08 de Janeiro de 2018.
TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
KEYLA BARBOSA PEREIRA
BANCO DO BRASIL
TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP
Total
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL
50.235,56
BRUNA MARIA TENORIO PRADO
HOLERITE
EVELYN ALVES
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA
PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA REF NOVEMBRO
Associação Beneficiente André Pusplatais
43.247,52 74,82
22-Aplicação 23-Rendimento
-6.987,71
47.797,50
Geroncio Bento Pereira Nº 452
-1.707,32
PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVEMBRO
HOLERITE
XXXXXXXX
21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
37.967,13 53.123,88
30-Favorecido 31-Descrição
HOLERITE
HOLERITE
NF 10.410
HOLERITE
HOLERITE
XXXXXXXX
12-Bairro
Vila Betania
13-Município
São José dos Campos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
32-Documento
Recursos Públicos Municipais 017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
24-Imposto s/ Aplicação
01.372.496/0001-97 dez/17
08-Município
27.474,30
20-Saldo da Conta
-25.649,58
04-CNPJ 05-Mês de Execução
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
Juquehy
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
FATURA
02 - Projeto
16-Saldo Anterior da Conta
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
HOLERITE
HOLERITE
TARIFAS BANCARIAS
HOLERITE
03-Telefone
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
HOLERITE
HOLERITE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
18.661,870,00
11-Endereço do Projeto
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação
(012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
11/12/2017 2 121.101 0,00 4.869,87
11/12/2017 2 90.788 0,00 9,40
11/12/2017 2 675.852 0,00 42,00
12/12/2017 3 35.972 0,00 317,70
12/12/2017 2 121.201 0,00 267,86
12/12/2017 2 80.435 0,00 1,00
14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00
14/12/2017 2 274.917 0,00 1,00
20/12/2017 1 28.128 0,00 194,00
20/12/2017 1 31.225 0,00 355,00
20/12/2017 1 38.463 0,00 123,00
20/12/2017 1 40.384 0,00 123,00
20/12/2017 1 44.016 0,00 123,00
20/12/2017 1 44.163 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.315 0,00 343,00
20/12/2017 1 46.319 0,00 123,00
20/12/2017 1 38.620 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.316 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.320 0,00 123,00
20/12/2017 1 46.321 0,00 121,00
20/12/2017 1 46.322 0,00 123,00
0,00 7.680,83
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
São José dos Campos
08-Município
Geroncio Bento Pereira Nº 452
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
50.235,56
HOLERITE
(012) 3923-1544
08 de Janeiro de 2018.
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais /2016 DECRETO: 6465/2016
EVELYN ALVES
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
HOLERITE
HOLERITE
MARIA CARMO DA SILVA VERAS
KEYLA BARBOSA PEREIRA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
HOLERITE
19-Despesas Mês
Total
HOLERITE
HOLERITE
São José dos Campos
HOLERITE
HOLERITE
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
ALINE GOMES DOS SANTOS PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
BRUNA MARIA TENORIO PRADO
PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
Relação de Cheques em Transito
PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
ELLEN LUANA DO SANTOS PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
THAIS DE LIMA ANDRADE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
HOLERITE
HOLERITE
DEBORA GERONIMO TABASSO PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
EXTRATO
HOLERITE
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13
EXTRATO
NF 3618
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME PAGAMENTO DE ENCOMENDA DE CARIMBO
NF 9839
BOLETO
ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA PAGAMENTO DE HONORARIOS REF NOVEMBRO
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO PAGAMENTO DE IPTU MÊS DE DEZEMBRO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS DOC/TED
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
31-Descrição
0,00 53.123,88
32-Documento
0,00
13-Município
-25.649,58
Associação Beneficiente André Pusplatais
27-Saldo da Entidade
23-Rendimento
0,00-25.649,58
CONTRATOJOSE CARLOS GUILHERME PAGAMENTO DO ALUGUEL REF DEZEMBRO
53.123,88 0,00 0,00
30-Favorecido
19.793,4725-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
-33.330,417.680,83
SÃO SEBASTIÃO
01.372.496/0001-97
02 - Projeto01-Identificação
017/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
07-Bairro
Vila Betania
Juquehy
24-Imposto s/ Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/12/2017 2 35.966 0,00 152,50
20/12/2017 1 35.968 0,00 127,52
20/12/2017 1 122.001 0,00 200,89
20/12/2017 1 122.002 0,00 7.176,37
20/12/2017 1 122.003 0,00 1.727,64
20/12/2017 2 139.131 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.132 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.133 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.134 0,00 1,00
20/12/2017 2 139.135 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.767 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.768 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.769 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.770 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.771 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.772 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.773 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.774 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.775 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.776 0,00 1,00
26/12/2017 1 122.601 0,00 1.597,57
0,00 10.997,49
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 03
Recursos Públicos Municipais
Juquehy SÃO SEBASTIÃO
8.795,980,00
Associação Beneficiente André Pusplatais 01.372.496/0001-97
04-CNPJ 05-Mês de Execução
dez/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
-33.330,41
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
10.997,49 -44.327,90
Geroncio Bento Pereira Nº 452
21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
-33.330,41 0,00
53.123,88
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
53.123,88 0,00 0,00 0,00
RECIBO
GUIA DE RECOLHIMENTOGOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE SALARIO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIAO EM SÃO SEBASTIÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DE PIS
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO DA GPS
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO GPS 13
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO NF 441621
Total
50.235,56
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
Relação de Cheques em Transito
017/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO AS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS
08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania São José dos Campos
/2016 DECRETO: 6465/2016
EXTRATO
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
27/12/2017 0 400.078 43.247,52 0,00
27/12/2017 1 35.966 0,00 1.607,09
27/12/2017 1 35966 0,00 200,85
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
43.247,52 1.807,94
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 0450.235,56
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Total
08 de Janeiro de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
Relação de Cheques em Transito
25-Resgate de Aplicação
GOVERNO FEDERAL FGTS COMPETENCIA 11/2017 GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL FGTS COMPETENCIA 2° PARCELA 13° GUIA DE RECOLHIMENTO
21-Saldo Anterior da Aplicação
30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento
53.123,88 0,00
26-Saldo Atual da Aplicação24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação 23-Rendimento
04-CNPJ 05-Mês de Execução
TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
0,00 0,00
EXTRATO
53.123,88
27-Saldo da Entidade
-2.888,32
50.235,560,00
dez/17
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone
SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania
01.372.496/0001-97
06-Endereço da Entidade
/2016 DECRETO: 6465/2016
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
07-Bairro
(012) 3923-1544
08-Município
017/2017Recursos Públicos Municipais
Associação Beneficiente André Pusplatais
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
-44.327,90 43.247,52 -1.080,38 1.807,94
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
03/01/2018 1 38.463 0,00 1.265,90
04/01/2018 2 10.401 0,00 97,48
04/01/2018 2 10.402 0,00 300,50
08/01/2018 1 28.128 0,00 1.594,00
08/01/2018 1 31.225 0,00 2.908,00
08/01/2018 1 40.384 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 44.016 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 44.163 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.315 0,00 2.680,00
08/01/2018 1 46.319 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 38.620 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.316 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.320 0,00 1.071,00
08/01/2018 1 46.321 0,00 1.068,00
08/01/2018 1 46.322 0,00 1.071,00
09/01/2018 2 278.797 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.798 0,00 1,00
09/01/2018 2 278.799 0,00 1,00
10/01/2018 2 11.001 0,00 4.869,87
10/01/2018 2 298.451 0,00 9,40
10/01/2018 2 452.553 0,00 42,00
0,00 23.406,15
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
jan/18
PAGTO CONTRATO DE ALUGUEL
Associação Beneficiente André Pusplatais
BANCO DO BRASIL TARIFA DE TRANSFERENCIA
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
BANCO DO BRASIL TARIFA TED/DOC
TARIFA DE TRANSFERENCIA
PGTO SALARIO REF 12/2017
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA
BANCO DO BRASIL
01.372.496/0001-97
JOSÉ CARLOS GUILHERME
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS EXTRATO
Relação de Cheques em Transito
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES
THAIS DE LIMA ANDRADE
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO
ALINE GOMES DOS SANTOS
MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS PGTO SALARIO REF 12/2017
PGTO SALARIO REF 12/2017
ELLEN LUANA DOS SANTOS PGTO SALARIO REF 12/2017
DEBORA GERONIMO TABASSO
BANDEIRANTE ENERGIA S A PGTO CONSUMO DE ENERGIA
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PGTO SALARIO REF 12/2017
PGTO SALARIO REF 12/2017
JESSICA A SANTOS SILVA PGTO TERMO DE RESCISÃO
SABESP PGTO CONSUMO DE AGUA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -6.952,21 23.406,15 -30.358,36
CONTRATO
EXTRATO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
EXTRATO
EXTRATO
HOLERITE
EXTRATO
PGTO SALARIO REF 12/2017
PGTO SALARIO REF 12/2017
BRUNA MARIA TENORIO PRADO
PGTO SALARIO REF 12/2017
PGTO SALARIO REF 12/2017
KEYLA BARBOSA PEREIRA
EVELYN ALVES
BANCO DO BRASIL TARIFA DE TRANSFERENCIA
HOLERITE
HOLERITE
FATURA
FATURA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
32-Documento
39.183,63 57.249,08
PGTO SALARIO REF 12/2017
TERMO
PGTO SALARIO REF 12/2017
Vila Betania
26.890,7221-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
53.123,88
22-Aplicação 23-Rendimento
-2.888,32
07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
59.866,01
Total
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
12-Bairro
SÃO SEBASTIÃO
BANCO DO BRASIL
20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto
30-Favorecido 31-Descrição
43.247,52 87,20 25,89
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.
13-Município
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
15/01/2018 2 35.971 0,00 369,20
X X XXX 0,00 0,00
16/01/2018 2 38.139 0,00 9,40
17/01/2018 2 19.050 0,00 155,00
17/01/2018 2 98.711 0,00 1,00
19/01/2018 1 35.966 0,00 176,42
19/01/2018 1 11.901 0,00 7.041,10
19/01/2018 1 11.902 0,00 25,11
19/01/2018 1 11.903 0,00 200,92
19/01/2018 2 350.350 0,00 1,00
25/01/2018 1 12.501 0,00 1.474,68
29/01/2018 2 12.901 0,00 80,00
29/01/2018 2 39.519 0,00 9,70
30/01/2018 0 37.069 43.247,52 0,00
31/01/2018 1 35.966 0,00 1.576,25
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
43.247,52 11.119,78
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
852333 847,55 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
Relação de Cheques em Transito
Total
05-Mês de Execução
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496/0001-97 jan/18
PRESTAÇÃO DE CONTAS
01-Identificação 02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
30-Favorecido 31-Descrição
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME
59.866,01
03-Telefone
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÈ PUSPLATAIS QUARTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
GOVERNO FEDERAL FGTS COMPETENCIA 12/2017
NF 848
EXTRATO
GLAUCO VIEIRA COELHO - ME PGTO COMPRA DE TONNER
BANCO DO BRASIL PGTO DOC/TED
EXTRATO
NF 618238
BANCO DO BRASIL TARIFA DE TRANSFERENCIA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A PGTO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL PGTO DARF
GOVERNO FEDERAL PGTO DARF
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL PGTO DARF
GOVERNO FEDERAL PGTO GPS
RECIBO 3835/3850
EXTRATO
PISCINA & CIA PGTO MANUTENÇÃO DA PISCINA
BANCO DO BRASIL TARIFA DE TRANSFERENCIA
INTERPOINT - SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO
XXXXXXX
EXTRATO
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
BANCO DO BRASIL TARIFA TED/DOC
0,00 57.249,08
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
11.119,78 1.769,38
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês
32-Documento
NF 22692
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
Juquehy SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos
Geroncio Bento Pereira Nº 452
08-Município
04-CNPJ
43.247,52 12.889,16
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
-30.358,36
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação
0,00 0,00 59.018,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
07-Bairro
Vila Betania
017/2017
06 de Fevereiro de 2018.
57.249,08 0,00
/2016 DECRETO: 6465/2016
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/02/2018 2 20.201 0,00 110,19
02/02/2018 2 20.202 0,00 291,57
05/02/2018 2 20.501 0,00 479,90
07/02/2018 1 28.128 0,00 1.595,00
07/02/2018 X XXXXX 0,00 0,00
07/02/2018 1 31.225 0,00 2.909,00
07/02/2018 1 40.384 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 44.016 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 44.163 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.315 0,00 2.680,00
07/02/2018 1 46.319 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 38.620 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.316 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.320 0,00 1.072,00
07/02/2018 1 46.321 0,00 1.068,00
07/02/2018 1 46.322 0,00 1.167,00
14/02/2018 2 21.401 0,00 402,03
14/02/2018 2 21.402 0,00 4.869,87
14/02/2018 2 21.403 0,00 358,05
14/02/2018 2 364.501 0,00 73,40
14/02/2018 2 4.700 0,00 9,70
0,00 23.517,71
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
fev/18Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
BANCO DO BRASIL TARIFA DOC/TED
PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA
01.372.496/0001-97
PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUELJOSE CARLOS GUILHERME
GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
EVELYN ALVES PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
BRUNA MARIA TENORIO PRADO
MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
XXXXXXXXX
DEBORA GERONIMO PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
THAIS DE LIMA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
XXXXXXXXXXXXX
PAGAMENTO MANUTENÇÃO
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
SABESP PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA
VIVO S.A PAGAMENTO CONSUMO DE TELEFONIA
Total
HOLERITE
NF 11490
CONTRATO
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO
KEYLA BARBOSA PEREIRA PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP
EXTRATO
HOLERITE
HOLERITE
35.566,80
HOLERITE
FATURA
HOLERITE
HOLERITE
FATURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -8.543,79 23.517,71 -32.061,50
NF 25.035
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
ALINE GOMES DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
ELLEN LUANA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO
NF 37042
XXXXXXXX
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP
32-Documento
57.249,08 41.447,19 87,39 21,34 31.134,02 67.628,30
30-Favorecido 31-Descrição
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
Vila Betania
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.769,38
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
69.474,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de Março de 2018.
13-Município
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy SÃO SEBASTIÃO
EXTRATO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/02/2018 2 22.001 0,00 230,75
20/02/2018 1 22.002 0,00 186,94
20/02/2018 1 22.003 0,00 6.621,46
26/02/2018 0 37.069 43.247,52 0,00
26/02/2018 2 19.050 0,00 21,80
26/02/2018 2 22.601 0,00 54,64
26/02/2018 1 22.602 0,00 1.718,57
27/02/2018 3 20.994 0,00 7,96
28/02/2018 3 22.801 0,00 498,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
43.247,52 9.340,13
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
05-Mês de Execução
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496/0001-97 fev/18
01-Identificação 02 - Projeto 04-CNPJ03-Telefone
Recursos Públicos Municipais
69.474,19
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NF 10791
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO IRRF, ISS, INSS
ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA PAGAMENTO HONORARIOS
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF 828220
BANDEIRANTE ENERGIA S A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO
FATURA
RECIBO 4177
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS PAGAMENTO 5° PARCELA DO REPASSE
ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP PAGAMENTO MANUTENÇÃO
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO PIS
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO GPS
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF 23292
30-Favorecido 31-Descrição
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INTERPOINT - SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO
9.340,13 1.845,89
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
43.247,52 11.186,02
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
-32.061,50
26-Saldo Atual da Aplicação
67.628,30
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
67.628,30 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de Março de 2018.
São José dos Campos
69.474,19
PRESTAÇÃO DE CONTAS
017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania
11-Endereço do Projeto
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/03/2018 1 28.128 0,00 1.594,00
07/03/2018 1 31.225 0,00 2.909,00
07/03/2018 1 40.384 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 44.016 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 44.163 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.315 0,00 2.681,00
07/03/2018 1 46.319 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 38.620 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.316 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.321 0,00 1.068,00
07/03/2018 1 46.322 0,00 1.072,00
07/03/2018 1 46.320 0,00 1.072,00
08/03/2018 3 30801 0,00 446,22
08/03/2018 2 30.802 0,00 161,00
12/03/2018 1 46779 0,00 1.037,00
12/03/2018 2 21.402 0,00 4.869,87
12/03/2018 2 325606 0,00 73,40
16/03/2018 2 31601 0,00 287,80
20/03/2018 3 35968 0,00 24,68
20/03/2018 1 32001 0,00 7.108,57
20/03/2018 1 32002 0,00 198,20
0,00 31.034,74
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
mar/18Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP 02/2018
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO COMP. 02/2018
TARIFA PACOTE DE DADOS
01.372.496/0001-97
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONEVIVO TELECOMUNICAÇÕES
GOVERNO FEDERAL
SERVIÇOS CONTABEIS
SABESP S/A PAGAMENTO SABESP
FERNANDA P VIEIRA PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS
BRUNA MARIA TENORIO PRADO PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
ELLEN LUANA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
ALINE GOMES DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS
PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
THAIS DE LIMA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
DEBORA GERONIMO PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
Total
FATURA
EXTRATO
FATURA
HOLERITE
CONTRATO
IMPOSTOS RETIDOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
JOSE CARLOS GUILHERME PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL
BANCO DO BRASIL
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
HOLERITE
38.524,79
HOLERITE
HOLERITE
NF.11236
HOLERITE
HOLERITE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 34.362,07 31.034,74 3.327,33
GUIA DE RECOLHIMENTO
PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
EVELYN ALVES PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018
KEYLA BARBOSA PEREIRA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES
32-Documento
67.628,30 0,00 106,52 21,18 32.516,18 35.197,46
30-Favorecido 31-Descrição
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
Vila Betania
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
1.845,89
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
39.594,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de ABRIL de 2018.
13-Município
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy SÃO SEBASTIÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
21/03/2018 2 18.166 0,00 343,00
21/03/2018 2 32101 0,00 230,75
26/03/2018 2 32601 0,00 896,33
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.470,08
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
852412 2.540,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
05-Mês de Execução
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496/0001-97 mar/18
01-Identificação 02 - Projeto 04-CNPJ03-Telefone
Recursos Públicos Municipais
39.594,71
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
FATURA
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT
BANDEIRANTE ENERGIA S/A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
NF.23468
NF.0005
30-Favorecido 31-Descrição
JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/TRATAMENTO E LIMPEZA DA AGUA DA PISCINA
1.470,08 1.857,25
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
0,00 3.327,33
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
3.327,33
26-Saldo Atual da Aplicação
35.197,46
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
35.197,46 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de ABRIL de 2018.
São José dos Campos
37.054,71
PRESTAÇÃO DE CONTAS
017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania
11-Endereço do Projeto
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/04/2018 1 40201 0,00 1.726,37
02/04/2018 3 40202 0,00 498,60
06/04/2018 1 28.128 0,00 1.594,00
06/04/2018 1 31.225 0,00 2.908,00
06/04/2018 1 40.384 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 44.016 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 44.163 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46.315 0,00 2.681,00
06/04/2018 1 46.319 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46779 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 38.620 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46.316 0,00 1.036,00
06/04/2018 1 46.320 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 46.321 0,00 1.068,00
06/04/2018 1 46.322 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 35966 0,00 1.585,57
06/04/2018 2 40601 0,00 308,27
06/04/2018 2 40602 0,00 287,80
10/04/2018 2 41001 0,00 265,85
10/04/2018 2 41002 0,00 807,03
10/04/2018 2 41003 0,00 4.400,02
0,00 27.742,51
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
abr/18(012) 3923-1544 01.372.496/0001-97
CONTRATOPAGAMENTO ALUGUEL REF 03/2018
HOLERITE
PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2018
HOLERITE
NF.11710
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA
KEYLA BARBOSA PEREIRA PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
GOVERNO FEDERAL
EVELYN ALVES PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
9.343,4132-Documento
26-Saldo Atual da Aplicação
38.794,38
JOSÉ CARLOS GUILHERME
BANDEIRANTE S.A
FATURA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 04/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS
FATURA
MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS HOLERITE
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
PAGAMENTO CONTA ENERGIA REF.01/2018
Relação de Cheques em Transito
0
HOLERITE
41.864,17
TELEFONICA DO BRASIL S.A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF.03/2018
TELEFONICA DO BRASIL S.A PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF.02/2018
FATURA
São José dos Campos 08 de MAIO de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
BRUNA MARIA TENORIO PRADO PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
FERNANDA P VIEIRA
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
-30.338,40
39.681,81
HOLERITE
NF 86010
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
20-Saldo da Conta
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
24-Imposto s/ Aplicação
35.197,46 43.247,52 57,35 26,14
19-Despesas Mês
22-Aplicação 23-Rendimento
0,00 -2.595,89
11-Endereço do Projeto
27.742,51
25-Resgate de Aplicação
17-Valor Recebido no Mês
Recursos Públicos Municipais 017/2017
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
03-Telefone 04-CNPJ
12-Bairro
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
/2016 DECRETO: 6465/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS
DEBORA GERONIMO
PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
ALINE GOMES DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
THAIS DE LIMA ANDRADE
ELLEN LUANA DOS SANTOS
HOLERITE
08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania
30-Favorecido 31-Descrição
HOLERITE
São José dos Campos
HOLERITE
FATURA
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
SABESP S.A PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. 04/2018
1.857,25
21-Saldo Anterior da Aplicação
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
10/04/2018 2 544928 0,00 55,05
13/04/2018 2 32101 0,00 230,75
18/04/2018 0 37069 43.247,52 0,00
20/04/2018 1 35966 0,00 158,88
20/04/2018 1 42001 0,00 7.108,57
20/04/2018 1 42002 0,00 198,59
23/03/2018 2 42301 0,00 64,61
24/04/2018 2 42401 0,00 411,54
25/04/2018 1 35966 0,00 158,88
25/04/2018 2 42501 0,00 86,10
25/04/2018 2 89325 0,00 9,70
26/04/2018 2 18.166 0,00 120,00
26/04/2018 2 18.166 0,00 180,00
26/04/2018 1 28250 0,00 30,00
27/04/2018 2 42701 0,00 316,52
27/04/2018 1 42702 0,00 1.597,57
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
43.247,52 10.726,76
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
NF.
NF.0007
NF.00235
DESENTUPIMENTO
Total
REPARO LINHA TELEFONIA
JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 05/2018
Relação de Cheques em Transito
NF.0008
EXTRATO
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
NF.1390
Vila Betania
PRESTAÇÃO DE CONTAS
01.372.496/0001-97 abr/18
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 São José dos Campos
Recursos Públicos Municipais
07-Bairro 08-Município
PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. MES 04/2018
41.864,17
-30.338,40 12.909,12
FATURA
EXAMES ADMISSIONAIS
TELEFONICA DO BRASIL S.A
08 de MAIO de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
10.726,76
JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA
CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A
GOVERNO FEDERAL
BANCO DO BRASIL S.A TARIFA REFERENTE A TED DOC
IRMO BERNARDO ME PAGAMENTO MATERIAL PEDAGOGICO
TELEFONICA DO BRASIL S.A PAGAMENTO TELEFONE REF.04/2018
BANDEIRANTE S.A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF. 04/2018
GOVERNO FEDERAL IRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 01/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP 03/2018
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO COMP. 03/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
FATURA
FATURA
GUIA DE RECOLHIMENTO
IRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 03/2018
EXTRATO
NF.23894
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
TARIFA REFERENTE A PACOTES DE SERVIÇOS
RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT
39.681,81 0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
41.864,1726-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação
0,00
BANCO DO BRASIL S.A
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME
23-Rendimento
0,00 39.681,81
30-Favorecido 31-Descrição
19-Despesas Mês
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
/2016 DECRETO: 6465/2016
27-Saldo da Entidade
017/2017
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
22-Aplicação
32-Documento
2.182,3643.247,52
SÃO SEBASTIÃO
0,00
17-Valor Recebido no Mês
24-Imposto s/ Aplicação
6° PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018
21-Saldo Anterior da Aplicação
01-Identificação 02 - Projeto
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
(012) 3923-1544
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/05/2018 3 40202 0,00 642,54
02/05/2018 2 50202 0,00 585,20
07/05/2018 1 28.128 0,00 1.594,00
07/05/2018 1 31.225 0,00 2.909,00
07/05/2018 1 40.384 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 44.016 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 44.163 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46.315 0,00 2.681,00
07/05/2018 1 46.319 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46779 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 47152 0,00 286,00
07/05/2018 1 46.316 0,00 1.111,00
07/05/2018 1 46.321 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 46.322 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 35966 0,00 1.549,83
07/05/2018 1 35966 0,00 1.495,46
07/05/2018 1 35966 0,00 1.585,57
08/05/2018 0 37069 43.247,52 0,00
09/05/2018 1 38.620 0,00 1.072,00
10/05/2018 2 51001 0,00 4.400,02
10/05/2018 2 51002 0,00 256,51
43.247,52 27.672,13
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
mai/18Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
JOSÉ CARLOS GUILHERME PAGAMENTO ALUGUEL REF 04/2018
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAL DE LIMPEZA
PAGAMENTO FGTS REF 04/2018
01.372.496/0001-97
7° PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
ALINE GOMES DOS SANTOS
PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
KEYLA BARBOSA PEREIRA PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS REF 01/2018
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
THAIS DE LIMA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
ELLEN LUANA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES
PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
DEBORA GERONIMO PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
SABESP S/A PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. MAIO/2018
Total
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS REF 02/2018
GOVERNO FEDERAL
CONTRATO
HOLERITE
HOLERITE
57.498,58
HOLERITE
NF.12170
HOLERITE
HOLERITE
FATURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43.247,52 38.830,03 27.672,13 11.157,90
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
BRUNA MARIA TENORIO PRADO PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
FERNANDA P VIEIRA PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018
DEBORAH ALVES MONTEIRO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS
32-Documento
39.681,81 43.814,29 92,86 33,84 37.214,44 46.340,68
30-Favorecido 31-Descrição
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
Vila Betania
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
2.182,36
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
46.357,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.
13-Município
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy SÃO SEBASTIÃO
NF.6720
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
10/05/2018 2 51003 0,00 230,75
10/05/2018 1 51004 0,00 6.953,12
10/05/2018 1 51005 0,00 201,50
10/05/2018 2 381765 0,00 73,40
14/05/2018 2 51401 0,00 1.227,10
14/05/2018 1 51402 0,00 158,88
14/05/2018 2 256652 0,00 9,70
18/05/2018 3 35966 0,00 31,84
18/05/2018 3 35966 0,00 10,27
25/05/2018 1 51501 0,00 1.615,59
29/06/2018 2 35966 0,00 469,85
29/05/2018 1 35966 0,00 158,88
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 11.140,88
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
05-Mês de Execução
Associação Beneficiente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496/0001-97 mai/18
01-Identificação 02 - Projeto 04-CNPJ03-Telefone
Recursos Públicos Municipais
46.357,70
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GOVERNO FEDERAL IRF SOBRE FOLHA REF Á 01/2018 GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 04/2018
GOVERNO FEDERAL IRRFSOBRE ALUGUEL COMP 04/2018
NF.414726
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL DARF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS CONTABEIS
GOVERNO FEDERAL DARF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS CONTABEIS
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL IRRFSOBRE FOLHA REF 03/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED/DOC
GUIA DE RECOLHIMENTO
BOLETO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO PAGAMENTO IPTU JAN, FEV, MAR, ABR, MAIO/2018
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF. 04/2018
GOVERNO FEDERAL PIS SOBRE FOLHA REF 04/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.24288
30-Favorecido 31-Descrição
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
11.140,88 17,02
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
0,00 11.157,90
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
11.157,90
26-Saldo Atual da Aplicação
46.340,68
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
46.340,68 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de JUNHO de 2018.
São José dos Campos
46.357,70
PRESTAÇÃO DE CONTAS
017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333 Vila Betania
11-Endereço do Projeto
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/06/2018 1 28.128 0,00 1.594,00
06/06/2018 1 31.225 0,00 2.909,00
06/06/2018 1 40.384 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 44.016 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 44.163 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.315 0,00 2.680,00
06/06/2018 1 46.319 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.779 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 38.620 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.316 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 46.321 0,00 1.064,00
06/06/2018 1 46.322 0,00 1.072,00
07/06/2018 1 35.966 0,00 1.588,68
08/06/2018 1 47.152 0,00 1.072,00
08/06/2018 2 60.801 0,00 245,42
08/06/2018 2 60.802 0,00 4.400,00
08/06/2018 2 155.123 0,00 9,70
11/06/2018 2 394.104 0,00 73,40
14/06/2018 0 900.507 43.247,52 0,00
15/06/2018 2 61.501 0,00 226,02
15/06/2018 2 61.502 0,00 380,72
43.247,52 24.818,94
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
(012) 3923-1544 01.372.496/0001-97
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
27-Saldo da Entidade
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
BRUNA MARIA TENORIO PRADO
FATURA
PAGAMENTO DE ALUGUEL
TELEFONICA BRASIL S.A
BANDEIRANTE ENERGIA S.A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REFERENTE A 05/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED DOC
PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF A 05/2018
8° PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018
THAIS DE LIMA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018
MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
KEYLA BARBOSA PEREIRA
ELLEN LUANA DOS SANTOS
ALINE GOMES DOS SANTOS
DEBORAH ALVES
JOICE DOS SANTOS RODRIGUES
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
30-Favorecido 31-Descrição
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
DEBORA GERONIMO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
05-Mês de Execução
Associação Beneficiente André Pusplatais jun/18
01-Identificação 02 - Projeto
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy SÃO SEBASTIÃO
64.868,5625-Resgate de Aplicação
43.247,52 38.592,60 24.818,94 13.773,66
51.094,90
24-Imposto s/ Aplicação
17,02
26-Saldo Atual da Aplicação
38.575,58
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
32-Documento
46.340,68 43.247,52 94,55
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
12,27
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
HOLERITE
CONTRATO
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO PAGAMENTO DE IPTU 2018, PARCELA 06/12
JOSÉ CARLOS GUILHERME
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO
EXTRATO
HOLERITE
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
BOLETO
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
FERNANDA P VIEIRA
PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018
EXTRATO
EXTRATO
FATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 05 de outubro de 2015.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
017/2017
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTES DE SERVIÇOS
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
/2016 DECRETO: 6465/2016
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
Vila Betania São José dos Campos
03-Telefone 04-CNPJ
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
Recursos Públicos Municipais
Total
Relação de Cheques em Transito
51.112,09
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245.615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.623-262 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
15/06/2018 2 61.503 0,00 230,75
15/06/2018 3 61.504 0,00 430,00
15/06/2018 2 61.505 0,00 474,00
20/06/2018 1 62.001 0,00 7.122,09
20/06/2018 2 62.002 0,00 469,85
20/06/2018 1 62.003 0,00 158,88
22/06/2018 3 35.966 0,00 7,97
22/06/2018 1 62.201 0,00 1.670,11
22/06/2018 2 62.202 0,00 198,59
27/06/2018 2 35.966 0,00 469,85
27/06/2018 2 35.966 0,00 469,85
27/06/2018 2 35.966 0,00 469,85
27/06/2018 2 35.966 0,00 469,85
27/06/2018 2 35.966 0,00 469,85
27/06/2018 3 35.966 0,00 24,70
27/06/2018 2 62.701 0,00 620,28
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 13.756,47
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
Tesoureiro Presidente 0,00 0,00
C.P.F 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
20-Saldo da Conta
São José dos Campos
08-Município
03-Telefone
31-Descrição
17,19
0,00
32-Documento
Recursos Públicos Municipais
13.773,66
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
0,00 0,00
PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
NF.007608
GOVERNO FEDERAL
São José dos Campos
02 - Projeto
Geroncio Bento Pereira Nº 452 Juquehy
jun/1801.372.496/0001-97
01-Identificação
Associação Beneficiente André Pusplatais
R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333
(012) 3923-1544
04-CNPJ
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
017/2017 /2016 DECRETO: 6465/2016
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
05-Mês de Execução
16-Saldo Anterior da Conta
0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A
0,00
SABESP S.A PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF 05/2018
30-Favorecido
GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA COMP. 05/2018
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Total
51.112,09
05 de outubro de 2015.
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 07/2018
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
IRRF SOBRE FOLHA COMP. 04/2018
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME PAGAMENTO DE PROUTOS DE LIMPEZA
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 11/2017
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 12/2017
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF. 581366
GUIA DE RECOLHIMENTO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 01/2018
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 02/2018
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GUIA DE RECOLHIMENTOIRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 03/2018
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME
GOVERNO FEDERAL
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP 05/2018
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 05/2018
NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME PAGAMENTOS HONORARIOS CONTABEIS
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
13-Município
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Vila Betania
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
25-Resgate de Aplicação
19-Despesas Mês
13.756,4713.773,66
51.094,90
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
17-Valor Recebido no Mês
SÃO SEBASTIÃO
NF.4984
FATURA
NF.24690
51.094,90
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
51.112,09
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