plan de afaceri hanul moldovenilor
Post on 21-Oct-2015
39 Views
Preview:
TRANSCRIPT
15 Ianuarie 2014
Plan de afaceriAl S.C. „Hanul Moldovenilor ” S.R.L
Intocmit pentru prezentare
Director Munteanu VictorAdresa: or.Chişinău str.ZelinschiTel: 026352361
E-mail victor-munteanu-97@mail.ru
1
Conținut
1 Motivele alegerii domeniului si scopul proiectului.................................. 3
2 Cuprinsul planului (sumar):................................................................. 33 Descrierea proiectului :.............................................................................. 4
Modul de organizare,alegerea formei de organizare a societatii,cheltuielile cu constituirea si autorizatiile..............................................................................................4
Tipul de activitate...........................................................................................................5 Descrierea produselor obtinute…………………………………………………….…..5 Descrierea procesului tehnologic de producere a acestora.............................................6
4 Piata produsului..................................................................................... 6 Cine sunt clientii…………………………………………………………………….…6
Concurenta……………………………………………………………….…7 Volumul pietei……………………………………………………………………...…..8
5 Infrastructura cadru a proiectului.................................................... 8 Amplasarea afacerii…………………………………………………………………….8 Echipamente necesare pentru desfasurarea activitatii………………………………….9 Descrierea principalelor materii prime necesare……………………………….………9 Descrierea principalelor operatii de productie................................................................9 Stabilirea capacitatii de productie................................................................................10
6 Resursa umana....................................................................................... 10
7 Marketing.............................................................................................. 12 Stabilirea strategiei de vanzare………………………………………………………..12 Costul produsului,niveluri de pret………………………………………………...…..12 Stabilirea metodei de promovare pentru lansarea produsului....................................12 Strategia de distributie..................................................................................................12
8 Date financiare................................................................................... 13 Estimarea bugetului de cheltuieli pentru lansarea afacerii......................................................13 Estimarea bugetului de operare...............................................................................................13 Previziuni financiare a costurilor..............................................................................................13
2
1.Motivele alegerii domeniului si scopul proiectului:
Intocmesc planul de afaceri in scopul evaluarii unei noi afaceri privind obtinerea si
comercializarea vinului. Am ales acest domeniu deoarece este un domeniu cu traditie in
Moldova (mai ales in zona in care e plasata afacerea) si se afla intr-o continua dezvoltare si
crestere, mai ales in perioada sarbatorilor.
2.Cuprinsul planului (sumar):
S.C. Hanul Moldovenilor S.R.L. este o societate de productie. Activitatea societatii se va
axa pe producerea vinului si comercializarea acestuia in supermarketuri din zona Chisinaului.
Vinul va fi produs si imbuteliat in asa fel incat sa-si pastreze gustul si calitatea pana la
consumator. Vor exista mai multe feluri de vin, clientul avand posibilitatea sa-l cumpere
imbuteliat in sticle de 750ml, la un pret accesibil de 9.5 USD.Preturile vor fi mai mici sau egale
cu cele de pe piata, insa calitatea va fi superioara avand in vedere ca va fi un produs 100%
natural.
Investitia necesara este de 15 000 USD. Aceasta va fi folosita pentru procurarea utilajelor
de productie (teasc,zdrobitoare) si a materiilor prime necesare (struguri). In primul an societatea
intentioneaza sa vanda 1000 de litri de vin, doua soiuri (Riesling-demisec si Feteasca Regala-
sec). In urmatorii ani se planifica marirea volumului de vanzari si ridicarea gradului de utilizare a
capacitatii de productie.
Societatea va dispune de un beci pentru depozitarea butoaielor si o platforma pentru
desfasurarea activitatilor de productie. Datorita activitatii sezoniere societatea va avea un numar
redus de angajati. Personalul va fi compus din director, vice-director de productie si 4 muncitori.
Conform studiilor intreprinse, piata pe care va activa societatea este in crestere mai ales in
perioada sarbatorilor, iar cumparatorii vor fi in special persoanele cu varsta peste 18 ani.
3
3.Descrierea proiectului :3.1. Modul de organizare,alegerea formei de organizare a societatii,cheltuielile cu
constituirea si autorizatiile;
DATE DE IDENTIFICARE:
Denumire firma: S.C. Hanul Moldovenilor S.R.L.;
Adresajuridica: str.Miorita, nr.101,or. Chisinau
Numar de telefon: ......................
Fax: 026352361;
Director: Munteanu Victor;
Tel. de contact: 026352361;
Data intocmirii planului: 15 Ianuarie 2014.
Forma juridica si data inregistrarii: Societatea va fi infiintata ca societate
comerciala cu raspundere limitata, cu capital integral privat, in septembrie 2015, avand numar
unic de inregistrare la Registrul Comertului.
Capitalul social si conducerea societatii: Valoarea capitalului social al societatii
va fi de 20 000 USD, proprietate privata 100%, divizat in 100 parti sociale, fiecare in valoare
de 200 USD. Partile sociale vor fi detinute de doi asociati administratori ai societati:
POPESCU EUGENIA si MUNTEANU VICTOR astfel:
REPARTIZAREA CAPITALULUI SOCIAL INTRE ASOCIATI
Asociat Felul aportului Suma CotaPopescu Eugenia Natura+Numerar 6 000 USD 40%
MUNTEA NUVICTOR
Numerar 9 000 USD 60%
Total 15 000 USD 100%
3.2.Tipul de activitate:
4
Obiectul principal de activitate:
Scopul activitatii societatii este comercializarea vinului in supermarketuri pentru realizarea
intereselor sociale si economice ale membrilor asociati pe baza beneficiilor obtinute.
Pentru realizarea scopurilor propuse societatea va practica urmatoarele genuri de activitati:
aprovizionarea;
prelucrarea materiilor prime;
imbuteliere.
3.3.Descrierea produselor obtinute:
Din antichitate si pana astazi, vita-de-vie a imbratisat neintrerupt dealurile molcome
ale Moldovei profitand din plin de particularitatile acesteia. Podgoriile sunt rodul unei
stravechi indeletniciri viti-vinicole. Vinificatia se face separat pentru fiecare soi in parte
imbinand traditia zonei cu cele mai adecvate tehnologii pentru a obtine cele mai naturale
vinuri.
S.C. HANUL MOLDOVENILOR S.R.L. intentioneaza ca in primul an de activitate sa
obtina doua tipuri de vin avand gusturi diferite: Riesling si Feteasca Regala..
Rieslingul-este un vin alb de culoare galben-verzuie, dar care poate ajunge prin
invechire la galben-pai. Prospetimea si fructuozitatea vinului de Riesling a contribuit la
cresterea reputatiei zonei viticole.
Feteasca Regala-este un vin alb sec care isi pastreaza mult timp nuanta galben-
verzuie. Moderat alcoolic, vinul atrage atentia prin aciditatea sa neagresiva. In general, si
mai ales in anii de mare favorabilitate viticola,vinul lasa o senzatie post-gustativa placuta si
persistenta.
Vinurile pe care le vom obtine vor contine alcool intre 10,5 % si 12,5 %.
3.4.Descrierea procesului tehnologic de producere a acestora:
5
Pentru practicile oenologice folosite la producerea vinurilor se vor respecta urmatoarele conditii:
desciorchinarea strugurilor care se realizeaza cu ajutorul zdrobitorei;
presarea strugurilor cu ajutorul teascului;
randamentul maxim in must:72% din cantitatea de struguri;
dirijarea temperaturii de fermentare a mustului.
4. Piata produsului:
4.1. Cine sunt clientii,descrierea nevoilor,gradul de satisfacere a consumatorilor pe piata
actuala, aspecte demografice si de comportament, localizarea geogarfica a pietei tinta:
Clientii vor fi cunoscatorii de vinuri dar si consumatorul de rand. Produsul fabricat si oferit
de firma este un produs final si este orientat spre persoanele cu varste de peste 18 ani, in general
persoanele de sex masculin, fiind un vin sec. Datorita gustului rafinat al cunoscatorilor si
consumatorilor de vinuri, dorinta noastra de a satisface aceasta nevoie este mare si presupune o
calitate ridicata a produsului oferit, de asemenea pentru a putea patrunde pe piata si a ne mentine
printre principalii concurenti.
Momentan exista piete de producere si desfacere a vinului in toata tara, mai ales in zonele
cu renume ale produsului, dar piata pe care ne propunem sa intram(cea din zona Chisinaului) e o
piata in crestere fara concurenti tari si mai ales produse ca cele pe care dorim sa le
comercializam.
Aspecte demografice si de comportament: populatie urbana si rurala,venituri mediifata de
alte regiuni ale Moldovei. Este o zona viticola cu renume si traditie, ceea ce ne indeamna la o
calitate superioara a produsului oferit de societatea noastra spre comercializare.
Localizarea geografica a pietei tinta: zona Municipiului Chisinau.
4.2.Concurenta:
6
Piata produsului este caracterizata printr-o concurenta acerba si se afla intr-o continua
dezvoltare.
In raza municipiului Chisinau mai exista trei producatori de vinuri:
Kvint;
Cricova;
Migdal-P.
Kvint produce intr-adevar o gama variata de vinuri si nu numai, insa foloseste o serie
de substante chimice pentru a obtine diferite arome si culori.
Cricova practica preturi foarte mari, neaccesibile tuturor categoriilor sociale; cu toate
acestea este un concurent puternic avand o cota ridicata pe piata. Punctele tari ale acestei
societati sunt: popularitate si retea comerciala dezvoltata.
Migdal-P nu dispune de cele mai noi tehnologii de productie, utilajele invechite fiind
unul dintre punctele slabe, iar punctele tari sunt experienta si atractivitatea pretului.
Pentru pastrarea si largirea pozitiei pe piata intreprinderea va adopta o strategie
indreptata spre:
ridicarea calitatii produsului;
largirea asortimentului produsului;
ridicarea nivelului de deservire post-vanzare;
stabilirea unui pret convenabil pentru toate paturile sociale.
Fiind un vin bun, nu va fi greu sa patrundem si pe alte piete decat cele din zona
Chisinaului.
O alta strategie de atragere a clientilor consta in numele folosit “HANUL
MOLDOVENILOR”, hanul fiind locul in care se consuma bauturi alcoolice. Intentia este
de a-l transpune pe consumator intr-un cadru rustic, locul propice de a depana amintiri cu
prietenii.
7
4.3. Volumul pietei actuale si estimarea evolutiei viitoare pe o perioada de 3 ani:
Pentru inceput societatea va activa in municipiul Chisinau, urmand ca afacerea sa se
extinda spre orase precum Balti, Comrat si etc pentru marirea veniturilor si numarul de
clienti. In urmatorii 3 ani dorim o extindere la nivel national pe piata pe care vom activa
si o triplare a capacitatii de productie, tinand cont ca volumul pietei actuale va fi in
crestere si continua dezvoltare.
5. Infrastructura cadru a proiectului:
5.1. Amplasarea afacerii, locatia si dotarea, estimare costuri amenajare:
Societatea S.C. Hanul Moldovenilor S.R.L. are sediul de producere si imbuteliere a
vinului la marginea orasului. Sediul dispune de infrastructura (beci si platforma) si utilitati
necesare desfasurarii activitatii (alimentare cu apa-fantana proprie, drum de acces,
cheltuieli cu energia electrica), locatia apartinand unuia dintre asociati, deci nu se va plati
chirie.
Biroul in care asociatii isi vor desfasura activitatea de management a societatii va fi
situat in centrul orasului. Biroul va fi dotat cu mobilier si 2 calculatoare si un laptop. De
asemenea incaperea va fi dotata cu baie, canalizare,energie electrica si energie termica.
Mobilierul este format din 3 birouri, 5 scaune de birou, 2 dulapuri si cuier.
Costuri de amenajare pentru birou: 1 500 USD (birouri), 250USD (scaune), 200USD
(dulapuri),
50 USD(cuier), 2 500 USD(laptop), 4 000 USD (calculatoare). Chiria pentru birou este
de 350 USD/luna. Cheltuielile cu utilitatile sunt in jur de 200 USD/luna .
8
5.2. Echipamente necesare pentru desfasurarea activitatii,costuri de cumparare si instalare:
Echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatii societatii sunt:
-teasc (2500 USD);
-zdrobitoare (1000 USD);
-2 butoaie a 50 de vedre (200 USD /butoi);
-sticle de 750 ml(0.5 USD/sticla);
-dopuri din pluta(0.15/buc) ;
-etichete (0.15/buc).
5.3. Descrierea principalelor materii prime necesare,identificarea furnizorilor si intermediarilor,estimare costuri pentru stocul initial de
materii prime:
Materia prima folosita o reprezinta strugurii (cramposie, feteasca,tamaioasa). Vinul pe
care il vom obtine este un produs 100% natural obtinand calitatea dorita prin respectarea
timpului de fermentatie si a temperaturii necesare.
Furnizorii sunt producatorii autohtoni.
Stocul initial de materii prime pentru producerea unei cantitati de 1000 l vin este
de cca. 1 500 kg struguri.
5.4. Descrierea principalelor operatii de productie,estimare costuri fixe la materiale, consumabile:
Principalele operatii de productie constau in:
-desciorchinarea strugurilor;
-zdrobirea boabelor cu ajutorul zdrobitoarei;
-obtinerea mustului prin fermentatie si mai apoi a vinului prin pastrarea acestuia la
o temperatura corespunzatoare in butoaie;9
-vinul este pus in sticle de 750 ml cu dopuri de pluta;
-pastrarea vinului in locuri special amenajate (beciuri).
Costurile pentru materialele si consumabilele folosite in procesul de productie sunt
urmatoarele:
bucati USD
teasc 1 2 500
zdrobitoare 1 1 000
butoaie 2 2*200=400
sticle 1 333 1 333*0.5=666.5
etichete 1 333 1 333*0.15=199.95
dopuri 1 333 1 333*0.15=199.95
Ambalaj carton 67 67*1=67
struguri 1 430 kg 1 430*1=1430
5.5. Stabilirea capacitatii de productie:
In primul an se doreste producerea unei cantitati de 1000 l pe an si in functie de
evolutia pe piata se vor stabili obiective de crestere a productiei. Produsele vor fi
imbuteliate in sticle de 750 ml avand dopuri de pluta pentru pastrarea gustului si
depozitate la temperaturi optime.
6. Resursa umana
Firma va fi condusa de cei doi asociati in dependenta de cota fiecaruia
la capitalul social al intreprinderii. Asociatii vor coordona intreaga activitate, se vor
ocupa direct de problemele de aprovizionare, productie si desfacere, de asemenea vor
angaja si controla personalul. Personalul implicat in activitatea societatii va fi in numar de
sase: un contabil, secretara si 4 angajati. Programul de munca, fiind o activitate sezoniera,
este relativ flexibil pana la inceperea culesului. Contabilul are un program part-time iar
secretara lucreaza 8 ore/zi. Societatea plateste cei 4 angajati doar in sezonul obtinerii
mustului si la imbutelierea vinului. Societatea a previzionat o valoare a cheltuielilor cu
salariile personalului astfel :
10
-costurile salariale cu cei 4 muncitori sunt de 1 600 USD(pe cele 3 luni);
-costurile salariale reprezentate de salariul contabilului 200 USD/luna;
-costurile salariale reprezentate de salariul secretarei 400 USD/luna.
Structura organizatorica a societatii este prezentata prin organigrama de mai jos:
11
7. Marketing
7.1.Stabilirea strategiei de vanzare: clienti si pret:
Preturile vor fi mai mici ca ale concurentilor principali, un pret minim de 9.5
USD/produs la vanzare pentru a putea patrunde cu usurinta pe piata. Clientii vor fi atrasi
atat de preturile mai mici cat si de calitatea produselor oferite.
7.2. Costul produsului,niveluri de pret,stabilirea marjei brute de profit si estimarea pragului de rentabilitate:
-pretul de vanzare: 9.5 USD
- costul unitar al produsului(pt o sticla de vin)=1.87 USD:
1.07 kg struguri=1.07 USD;
1 buc sticla=0.5 USD;
1 dop=0.15 USD;
1 eticheta=0.15 USD.
-marja bruta de profit=9.5 USD-1.87 USD=7.63 USD.
-pragul de rentabilitate: Q= 12 461.9/7.63;Q=1 633,27.
7.3. Stabilirea metodei de promovare pentru lansarea produsului:
Promovarea produsului oferit pe piata va fi facuta prin intermediul televiziunii si
prin comercializarea produsului in super-marketuri si restaurante. Costul publicitatii la
televiziunea locala va fi de 100 USD/luna.
7.4. Strategia de distributie:
Produsul va fi distribuit in market-uri si restaurante iar primirea platii se va efectua la un
interval de 3 luni din partea comerciantilor. Depozitarea se va face in beciuri iar pentru
distributia produsului vom folosi cutii de carton de cate 20 sticle fiecare.
12
8.Date financiare:
8.1 Estimarea bugetului de cheltuieli pentru lansarea afacerii:
Beci-natura -
Teasc 2 500 USD
Zdrobitoare 1 000 USD
Butoaie 400 USD
Sticle 666.5 USD
Etichete 199.95 USD
Dopuri 199.95 USD
Ambalaj carton 67 USD
Struguri 1 430 USD
Laptop 2 500 USD
Calculatoare 4 000 USD
Birouri 1 500 USD
Scaune 250 USD
Dulapuri 200 USD
Cuier 50 USD
Telefon birou+fax 200 USD
TOTAL BUGET LANSARE: 15 163.4 USD.
8.2.Estimarea bugetului de operare: -salarii muncitori (3 luni)-1 800 RON;
Chirie birou 350 USD/luna
Utilitati 200 USD/luna
Factura telefon+fax 200 USD/luna
Salarii(fara salarii muncitori) 600 USD/luna
Publicitate 100 USD/luna
Total 1 450 USD/luna
8.3. Previziuni financiare a costurilor: cu personalul, cu materii prime si materiale si a veniturilor obtinute (1 an lunar, al-2-lea an trimestrial, al-3-lea an anual):
Primul an(luna) Al doilea an(trimestru) Al treilea an(anual)
Chelt. cu personalul 1 200 USD/luna 3 600 USD 14 400 USD
Chelt. cu mat.prime si materiale
620.98 USD 1 862.94 USD 7 451.76 USD
Venituri 2 536.5 USD 10 146 USD 40 584 USD
Cheltuieli cu amortizarea: (3 500+400)/36=108.3 USD/luna;
13
Cheltuieli cu materii prime si materiale:2 563.4 USD (pt 5 luni)+108.3/luna=620.98 USD/luna;
Ne propunem sa vindem o cantitate de 1 000l de vin in 5 luni:
Luna: (200.000 ml/luna : 750 ml)*9.5 USD=2 536.5 USD
Trimestrial: 2 536.5*3=7 609.5 USD;
Anual: 7 609.5*4=30 438 USD.
14
top related