manual parametros gnre_c2_r_v2 (2)
Post on 25-Jul-2015
50 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Sumário
PARÂMETROS GNRE – ESGNRE003...................................................................................................... 2
ABA PARÂMETROS:......................................................................................................................................2ABA UFS:..................................................................................................................................................3PARÂMETROS POR UF:.................................................................................................................................4
EXTRATOR DE NOTAS FISCAIS GNRE – ESGNRE001...............................................................................5
PROGRAMA EXTRATOR DE FATURAMENTO PARA GNRE......................................................................................5
INTEGRAÇÃO GNRE – ESGNRE002........................................................................................................ 6
TELA DE INTEGRAÇÃO PARA GNRE.................................................................................................................6OPÇÕES DE FILTRO:.....................................................................................................................................6TELA DE DETALHE:.......................................................................................................................................7TELA PARA EXPLICAR MOTIVO DO STATUS VOLTAR PARA “PENDENTE DE ENVIO”......................................................9
PAGAMENTO VIA ARQUIVO BRADESCO – ESGNRE008.......................................................................10
GERAÇÃO DE PAGAMENTO NO LAYOUT DO BRADESCO......................................................................................10MODELO DO RELATÓRIO:............................................................................................................................10MODELO DO ARQUIVO BRADESCO:...............................................................................................................11ABA DE PARÂMETROS:................................................................................................................................11
RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA GNRE ON-LINE – ESGNRE007...............................................................12
ABA DE PARÂMETROS:................................................................................................................................12MODELO DO RELATÓRIO GERADO:................................................................................................................13
Parâmetros GNRE – ESGNRE003
Aba Parâmetros: O sistema GNRE C2R permite parametrização por Empresa/Estabelecimento. Isso
significa que é possível existir Estabelecimentos com Tipo de Despesas e CNPJ pagador distintos.
Qtde/Lote - Define a quantidade de Notas que serão enviadas por Lote. Com limite máximo de 200 notas. (Definido pelo Sefaz).
CNPJ Pagto Bco - Informar o CNPJ (pagador) que será gerado no arquivo de pagamento da GNBRE.
Tipo Receita - Informar o Tipo de Receita da Empresa/Estabelecimento.Pastas Repositórios - Deverão ser informadas as pastas onde serão salvos os arquivos
enviados e recebidos do Sefaz.Email Responsável - (Funcionalidade não disponível).
Aba UFs: Nesta aba deverão ser parametrizados cada Estado, conforme exigido no manual da
GNRE Sefaz: (https://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_ManualLote.jsp)
Para informar os parâmetros, deverá selecionar a UF desejada e clicar no botão Modificar, no final da tela.Abaixo tela de parâmetros por UF.
Parâmetros por UF:
Nesta tela deverão ser informados os parâmetros por UF conforme informado no site da GNRE.
Tipo de Guia - Define se a UF tem GNRE OnLine ou não:
Fornecedor - Deve ser informado o fornecedor que será gerado o Título no Contas a Pagar.
* Os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme Manual para Preenchimento do XML de Lote: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_ManualLote.jsp
Detalhamento da Receita - Informar conforme exigência da UF.Tipo Documento - Informar conforme exigência da UF.Convênio - Informar conforme exigência da UF.Produto - Informar conforme exigência da UF.Imprime Parcela - Informar conforme exigência da UF.Imprime Chave NFE - Informar conforme exigência da UF.
Código - Informar conforme exigência da UF.Tipo - Informar conforme exigência da UF.
Exige Valor Total - Informar conforme exigência da UF.Não Exige Destinatário - Informar conforme exigência da UF.
Extrator de Notas Fiscais GNRE – ESGNRE001
Programa extrator de Faturamento para GNRE
Este programa irá extrair as notas faturadas com ICMS de substituição tributária para envio ao Sefaz.
Estab - Podem ser informados um ou vários estabelecimentos para extração. Os Estabelecimentos devem ser separados por ponto e vírgula.
Emissão - Informar o período de faturamento que deseja fazer a extração.UF - Informar a faixa de UFs que deseja extrair.Natur.Oper - Informar a faixa de Natureza de Operação que deseja extrair.
Operação: - Você pode apenas gerar um relatório para conferência (Apenas Relatório para visualização) ou extrair notas para envio ao Sefaz (Gerar Dados para envio ao Sefaz).
Tipo Guia: - Define o tipo de UF/Nota Fiscal que serão exibidas no relatório para visualização. As opções: UF Com Convênio e Recolhimento em nome do Cliente só serão permitidas quando o campo Operação for marcado como Apenas Relatório para visualização.
- Caso uma nota for extraída mais de uma vez:- Se estiver com situação Pendente de Envio, ela será atualizada, ou seja,
sobreposta.- Caso esteja em outra situação, será ignorada.
Integração GNRE – ESGNRE002Tela de Integração para GNRE
Programa de envio e geração da GNRE.
Botão Filtro – Permite filtrar notas por estabelecimento e situações de status da GNRE. Ao clicar no botão Filtro, será exibida a tela abaixo:
Opções de Filtro:
Estab - Informar o Estabelecimento desejado.Emissão - Informar o período de Faturamento.Docto - Informar a faixa de Notas Fiscais.Natureza - Informar a faixa de Natureza de Operação.Emitente - Informar a faixa de Emitentes.
Gerado - Informar a faixa de data da extração executada no programa ESGNRE001.Estado - Informar a faixa de UFs.Lote - Informar o número do Lote Sefaz. (Quando é informado um número de
Lote, todos os filtros acima são ignorados)Situação:
Pendente de Envio - Exibe Notas pendentes de envio ao Sefaz.Lote em Processamento - Exibe Notas enviadas ao Sefaz e que aguardam seu
processamento no Sefaz.Lote Processado com Penência - Exibe Notas enviadas ao Sefaz e que retornaram com
alguma pendência que deverá ser corrigida e reenviada.Lote Processado com sucesso - Exibe Notas que foram processadas com sucesso pelo
Sefaz.Título Gerado - Exibe notas que já foram processadas e gerados os
títulos no Contas a Pagar com situação em aberto.Título Baixado - Exibe notas que já foram processadas e com títulos
pagos.Título Cancelado - Exibe notas que já foram processadas e com títulos
cancelado.Recibos Pagos - Exibe notas que em que os recibos foram baixados como
Pagos no programa ESGNRE002.Notas Canceladas - Exibe notas que foram canceladas após a extração pelo
ESGNRE001.
Botão Detalhe localizado ao final da tela, lado esquerdo. Exibe tela com algumas informações sobre o arquivo de envio e retorno do Sefaz.
Importante salientar que as informações nessa tela são parciais. Para visualização das informações completas, deve ser usada a opção de botão direito do mouse sobre a nota desejada.
Tela de Detalhe:
Botão parâmetros. Nessa opção deverá ser informado o ambiente de envio de GNRE que será utilizado. Essa opção é referente ao ambiente do Sefaz, ou seja, para testes, as
notas devem ser enviadas para o ambiente de Homologação.
Também deverá ser informado o nome do Certificado Digital da empresa. O nome informado deve ser exatamente igual ao do Certificado será usado e que foi instalado no computador.
Voltar situação de GNREs Processadas com Pendência para Pendente de Envio. Essa opção só é permitida para GNREs que estiverem com status Processada com Pendência.
Sempre que uma GNRE for processada com Pendência (Erro), esse erro deverá ser corrigido e a nota reenviada. E para isso ela deve voltar para o status de Pendente de Envio.
Tela para explicar motivo do status voltar para “Pendente de Envio”
Pagamento via arquivo Bradesco – ESGNRE008Geração de Pagamento no layout do Bradesco
O programa de pagamento no layout do Bradesco, permite gerar o pagamento para UFs que não tem a GNRE On-Line.
Deve-se informar os filtros que se deseja gerar.
O programa irá gerar um relatório das notas lidas e um arquivo de pagamento no layout do Bradesco, na pasta informada na aba de parâmetros.
Modelo do relatório:
Relatório de Conferência GNRE On-Line – ESGNRE007
Relatório de conferencia permite listar todas as GNREs On-Line geradas, através de vários filtros ou por Lote do Sefaz.
Aba de parâmetros:Também permite escolher as situações que deseja que sejam geradas.
top related