manual de referência e operação do sistema -fpnew13shsoft.com.br/manual/manualfp2013.pdf · s01...
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SOFT-ONE Ltda.
Manual de Referência e Operação do Sistema -FPNEW13
Histórico e Apresentação do Sistema
O presente sistema de Folha de Pagamento Advanced é originário de um intenso trabalho
desenvolvido a partir de 1982, quando uma primeira versão para microcomputadores de 8
bits foi lançada no mercado.
Hoje está este sistema entre os melhores disponíveis, apresentando características de
segurança, de confiabilidade e principalmente de facilidades operacionais não encontrados
em outros sistemas.
A nossa experiência profissional, no desenvolvimento de sistemas administrativos em
processamento de dados, conta com mais de 40 anos de trabalho em consultoria, analise
de sistemas, prestação de serviços e como software house.
Este Sistema de Folha de Pagamento Advanced é versão mais atual e originaria de outras
anteriores a esta, todas de autoria de United Services S/C Ltda. A propriedade e os direitos
da autoria deste sistema são exclusivos de United Services S/C Ltda.
Este sistema só é locado ou tem o seu direito de uso comercializado através de Contrato
de Licença de Uso, onde são especificados os direitos, obrigações e as garantias de
contratada e contratante.
O uso não autorizado parcial ou total, comercialização ou locação indevida, ou mesmo uma
simples cópia é crime.
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Módulos do Sistema de Folha de Pagamento Advanced
M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema
M02 - Relatórios das Informações Cadastrais
M03 - Contratos, Declarações e Outros
M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento
M05 - Relatórios do Final do Mês
M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros
M07 - Guias e Relatórios Legais
M08 - Processamento Final do Exercício
M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced
M10 – Configuração Atual do Sistema
Módulo M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema
A01 - Tabelas de Incidências (INSS - IRRF)
A02 - Tabelas de Eventos (Proventos e Descontos)
A03 - Tabela de Bancos (Depósito Bancário)
A04 - Tabela de Sindicatos (Contribuições Sindicais)
A05 - Tabela da Contribuição Sindical Patronal
A06 - Dados das Empresas Contribuição Sindical Patronal
A11 - Cadastro das Empresas
A12 - Cadastro de Locais (Departamentos, Setores e Seções)
A13 - Cadastro de Funcionários
A14 - Ficha Financeira - Dados Acumulados
A15 - Cadastro de Tomadores (Prestadoras de Serviços)
A16 - Correção de Salários
A17 - Cadastro de Filhos e Dependentes
A18 - Cadastro de Áreas Contábeis
A19 – Transferência Automática de Funcionários
Módulo M02 - Relatórios das Informações Cadastrais
B21 - Relação das Empresas Cadastradas
B22 - Relações dos Funcionários Cadastrados
B24 – (D) Emissão de Etiquetas para Cartões de Ponto
B25 – (D) Emissão de Cartões de Ponto
B26 – (D) Emissão de Quadro de Horário
B27 - Relações de Cargos e Salários
B28 - Relação da Renovação de Exames Médicos
B29 - Relações de Férias Vencidas/A Vencer e Provisões
B30 - Relação das Funcionária Afastadas por Maternidade
B31 - Emissão de Boletins de Ocorrências
B32 - Relação dos Aniversariantes
B33 - Relação dos Salários de Contribuição
B34 - Relação dos Contratos de Experiência Vencidos/AVencer
B35 – (D) Comunicação de Dispensa (CD)
B36 - Relação para Adiantamento Salarial
B37 – (D) Cadastramento e Emissão do Registro de Empregados
B38 - Emissão da Ficha Financeira - Dados Acumulados
B39 - Relação dos Contratos de Temporários (Vencidos e a Vencer)
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Módulo M03 - Contratos, Declarações e Outros
CAC - Acordo de Compensação Horário de Trabalho
CAD - Advertências aos Funcionários
CAP - Acordo de Prorrogação Horário de Trabalho
CAV - Aviso Prévio Demissão de Funcionários
CCB - Emissão de Recibos Cesta Básica/Vale Transporte
CCT - Contratos de Trabalho
CDC - Declarações Diversas
CDD - Declaração de Dependentes IRRF
CDO - Declaração de Opção do FGTS
CDV - Declaração do Vale Transporte
CPD - Pedido de Demissão por Iniciativa do Funcionário
CPR - Prorrogação de Contrato de Trabalho
CRD - Recibo de Devolução de Documentos
CRE - Recibo de Entrega de Documentos
CSA - Solicitação de Férias com Abono Pecuniário
CTR - Termo de Responsabilidade do Salário Família
Módulo M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento D41 – (D) Adiantamento de Salários
D42 – (D) Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final Mês)
D43 – (D) Cálculo da 1ª Parcela 13º Salário
D44 – (D) Cálculo da 2ª Parcela 13º Salário
D45 - Emissão de Recibos Via Spool
D46 - Cálculo e Emissão do Recibo de Férias
D47 - Emissão de Rescisões Contratuais
D51 - Visualização de Cálculos Efetuados
D52 - Folha de Pagamento Analítica por Funcionário
D53 - Resumo da Folha de Pagamento
D54 – Resumo do INSS – Cálculo da GPS
E48 - Relação Depósito Bancário
E49 - Relações dos Eventos por Funcionários
E50 - Relação dos Adiantamentos Efetuados
Módulo M05 - Relatórios do Final do Mês
E54 - Geração Arquivos Folha de Pagamento Final Mês
E55 - Folha de Pagamento Analítica Final Mês
E56 - Resumo Folha de Pagamento Final Mês
E57 - Relação de Eventos I (Consolidada Mensal)
E58 - Relação de Eventos II (Consolidada Mensal)
E59 - Relação de Eventos III (Consolidada Mensal)
E60 - Folha de Pagamento Analítica Final Mês em TXT
E71 - Geração Arquivos Folha de Pagamento Mês a Mês
E72 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês
E73 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês (Ref/Val)
E74 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês
E75 – Verificação das Contribuições Ao INSS e ao FGTS
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Módulo M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros
F01 - Data Entry - Digitação e Importação de Eventos
F02 - Cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço
F03 - Integração de Eventos (Informação de Valores)
Módulo M07 - Guias e Relatórios Legais
G61 - Emissão de GPSs - Previdência Social
G62 - Emissão de GPSs Avulsas - Previdência Social
G63 - Relação Salários de Contribuição Mês Seguinte
G64 - Relação das Contribuições Previdenciárias
G65 - Relações e Guias Sindicais
G66 - Relação do Imposto de Renda Retido na Fonte (Processamento em Pauta)
G67 - (D) Emissão de DARFs. (Processamento em Pauta)
G68 - (W) Emissão de DARFs.(Processamento em Pauta)
G69 - (D) Emissão de DARFs. (Consolidada Mensal)
G70 - (D) Emissão de DARFs. (Consolidada Mensal)
G71 - Relação do Imposto de Renda Retido na Fonte (Consolidada Mensal)
Módulo M08 - Processamento Final do Exercício
H81 - Emissão dos Informes de Rendimentos
H82 - Relatório Informações e Integração com a DIRF
H83 - Geração dos Arquivos Secretaria Receita Federal
H84 - Geração dos Arquivos para o Exercício Seguinte
H85 - Resumo Anual "Valores FGTS e Previdência Social"
H86 - Resumo por Empresa "FGTS e Previdência Social"
Módulo M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced
S01 - Subsistema do Caged (Meio Magnético)
S02 - Subsistema do FGTS (Sefip-Grfc)
S03 - Subsistema da RAIS
S04 - Subsistema do Vale Transporte
S05 - Subsistema de Crédito Bancário
S06 - Subsistema de Integração Contábil
S07 - Utilitários e Ferramentas do Sistema
S08 - Programas Especiais do Sistema Advanced
S09 – Geração dos Arquivos Digitais - MANAD
S01 - Subsistema do Caged (Meio Magnético)
CA1 - Manutenção do Cadastro de Bureauxs
CA2 - Manutenção do Cadastro de Empresas Participantes
CA3 - Integração com o Cadastro de Funcionários
CA4 - Geração do Arquivo Caged em Meio Magnético
CA5 - Validação do Arquivo Caged (ACI for Windows)
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S02 - Subsistema do FGTS (Sefip-Grfc)
FG1 – Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica
FG2 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Normal
FG3 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Tomadores
FG4 - Relação das Bases e Valores do FGTS
FG5 - Carga e |Atualização do Arquivo SEFIP.RE
FG6 - SEFIP (Validação do Arquivo SEFIP.RE)
FG7 – Conectividade Social
FG8 - Resumo Mensal "Valores FGTS e Previdência Social"
FG9 – (D) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT
FGA – (W) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT
S03 - Subsistema da RAIS
RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS
RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS
RA3 - Geração dos Arquivos para a RAIS
RA4 - Relação das Informações RAIS para Conferência
RA5 - Gerador Relatório Anual das Informações Sociais
S04 - Subsistema do Vale Transporte
VL1 - Cadastro de Linhas (Ônibus, Metrô, Trem e etc)
VL2 - Cadastro das Frequências (Nº de Dias a Pagar)
VL3 - Cadastro de Funcionários e Utilização de Linhas
VL4 - Ordenação do Cadastro de Funcionários
VL5 - Relação dos Funcionários e a Utilização de Vales
VL6 - Cálculo do Vale Transporte
VL7 - Cálculo do Vale Transporte com Integração
VL8 - Relatório Folha de Pagamento do Vale Transporte
VL9 - Recibo de Pagamento do Vale Transporte
S05 - Subsistema de Crédito Bancário CB1 - Cadastro de Funcionários e suas Contas Bancárias
CB2 - Crédito Bancário pelo Banco do Brasil SA
CB3 - Crédito Bancário pelo Banco Bradesco SA
CB4 - Crédito Bancário pelo Banco Itau SA
CB5 - Crédito Bancário pelo Banespa SA
CB6 - Crédito Bancário pela Caixa Econômica Federal
CB7 - Credito Bancário pelo Banco Real SA
CB8 - Credito Bancário pelo Banco Mercantil Finasa SA
CB9 - Crédito Bancário pelo Banco HSBC SA
CBA - Crédito Bancário pelo Banco Santander SA
CBB - Crédito Bancário pelo Banco Unibanco SA
CBC - Crédito Bancário pela Banco BCN SA
CBD – (D) Emissão de Cheques Banco do Brasil SA
CBE - Credito Bancário pelo Banco do Brasil SA (CNAB 240)
CBF - Crédito pelo Cartão Salário Bradesco
CBG - Crédito Bancário C.E.F. (SIACC – Padrão 240)
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S06 - Subsistema da Integração Contábil
IN1 - Tabela de Lançamentos da Folha de Pagamento
IN2 - Tabela de Integração Eventos e Lançamentos
IN3 - Manutenção Área Contábil e Centro de Custos
IN4 - Contabilização da Folha de Pagamento
S07 – Utilitários e Ferramentas do Sistema
UT1 - Alteração do Local (Departamento, Setor e Seção)
UT2 - Alteração de Salários
UT3 - Posicionar Arquivos em um Determinado Processamento
UT4 - Indicar ao Sistema o Processamento Desejado
UT5 - Recomposição da Ficha Financeira
S08 – Programas Especiais do Sistema Advanced
CV1 - Conversão do Cadastro de Empresas
CV2 - Conversão do Cadastro de Funcionários
CV3 - Conversão do Cadastro de Locais (Dep/Set/Sec)
CV4 - Conversão do Cadastro de Tomadores
CV5 - Conversão do Cadastro de Filhos e Dependentes
CV6 - Conversão das Tabelas do Sistema
CV7 - Conversão dos Arquivos da Totalização
RU1 - Reunião de Arquivos (Empresas e Funcionários)
VER -Verificação e Correção Cadastro de Funcionários
VRG -Verificação e Correção Arquivo de Registros
S09 – Geração dos Arquivos Digitais -MANAD
MA1 - Responsável Técnico Geração Arquivos Digitais
MA2 - Contabilista Responsável pelas Informações
MA3 - Estabelecimentos Informados e seus dados
MA4 - Lotações Folha de Pagamento (Departamentos e Tomadores)
MA5 - Rubricas da Folha de Pagamento (Eventos)
MA6 - Contabilização da Folha de Pagamento
MA7 - Geração das Informações Iniciais para o MANAD
MA8 - Geração das Informações Folha de Pagamento (1) MANAD
MA9 - Geração das Informações Folha de Pagamento (2) MANAD
MAA - Geração das Informações Folha de Pagamento (3) MANAD
MAB - Geração das Informações Folha de Pagamento (4) MANAD
MAC – Geração do Arquivo Final Folha de Pagamento MANAD
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Instalação do Sistema
A instalação poderá ser efetuada, utilizando-se do CD de Instalação do Sistema Folha
de Pagamento, ou através da Internet no Site da United, ou seja www.usplus.com.br.
A instalação do sistema “Folha de Pagamento Advanced” se fará em uma única
etapa, quando o usuário se utilizar do CD de Instalação, e em duas fases, quando a
opção for pela Internet , a saber:
1ª Fase Instalação dos Programas
2ª Fase Instalação das Ferramentas
Atualização nas Estações de Trabalho
Instalar somente o Browser da Folha de Pagamento na própria Estação de Trabalho.
Caso, a Estação de Trabalho não possua Internet, efetue uma cópia do Servidor do
Sistema para o Drive C da Estação de Trabalho.
Processamento do Sistema Folha de Pagamento Advanced
Conjunto de Ícones, combinado com um acionamento alternativo de teclas
especiais, a saber:
F1 ou Esc Sair do Sistema
F2 Próximo Menu
F3 Configurações do Sistema
F4 Último Relatório Processado
F5 Relatórios em HTML
F6 Ferramentas do Sistema
F7 Senha Utilização do Sistema
F8 Links a Sites Relacionados com o Sistema Advanced
Ferramentas do Sistema
Editor de Textos do Sistema
Configuração Atual Configuração do Sistema
Backup Total Arquivos Restore Total Arquivos
Backup Seletivo por Empresa
Restore Seletivo por Empresa
Config Ambiente Multi XP
Adaptação ao Ambiente XP
Instalação do Sefip
Instalação da Conectividade
Instalação da GRRF
Instalação do ACI
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Links a Sites Relacionados com o Sistema Advanced
Site da United Services
FTP da United Services
Caixa Econômica Federal
Caged (Ministério do Trabalho)
Receita Federal do Brasil
Consulta do CNAE pelo CNPJ
Novo Contribuinte Individual
GPS Contribuinte Individual
RAIS (Informações/Downloads)
RAIS Negativa (Via Web)
CBO 2002 (Pesquisa Via Web)
CNAE (Pesquisa Via Web)
Códigos dos Municípios
Tabelas e Índices da Sefip
Índices da GRRF
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Algumas Considerações sobre os Botões Especiais
F1 (Esc) - Sair do Sistema
F2 (Enter - Próximo Módulo
F3 - Configuração Drives e Impressoras
F4 - Emissor de Relatórios
F5 - Browser (Localizador) Relatórios em HTML
F6 - Ferramentas do Sistema
F7- Senha para a Utilização do Sistema
F8 - Links do Sistema
Ferramentas do Sistema
Outras Ferramentas do Sistema
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Links do Sistema
Outros Links do Sistema
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Instalação de Browsers (Localizadores)
Foram instalados em todos os programas dos Módulos M01 a M06 rotinas para a Consulta e
Localização de Cadastro de Empresas, Cadastro de Funcionários e Tabela de Eventos, que
habilitará o usuário do Sistema a Visualizar, Consultar e Apontar para os programas do
Sistema, a Empresa, o Funcionário ou o Evento desejado.
Impressão de Relatórios Gerados Via Spool
F1 Impressão for Windows
F2 Impressão for DOS (Matricial)
F3 Visualização dos Relatórios
F4 Seleção de Páginas e Nº de Vias na “Impressão for Windows”
F5 Seleção de Impressoras e Setup da Impressora Selecionada
F6 Editor do Relatório a ser Impresso
F7 Gerador de Relatórios em HTML
F8 Último Relatório Gerado em HTML
F9 Documentos Gerados em HTML
Recibos/Demonstrativos de Pagamentos
Recibo de Férias
Aviso Prévio de Férias
Esc Orientações para Impressão de Relatórios em HTML
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Orientações para Impressão de Relatórios em HTML
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Tabela de Eventos (Módulo M01 Programa A02)
Na função "CON" Consulta, o acionamento do Browser se dará automaticamente.
Na função "ALT" Alteração, no campo Código do Evento, acione a tecla F8.
Cadastro das Empresas (Módulo M01 Programa A11)
F7 Índice Alfabético das Empresas Cadastradas.
F8 Empresas Cadastradas (Principais Informações) em Ordem Alfabética.
F9 Índice Numérico das Empresas Cadastradas.
Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de
Empresas deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.
Cadastro dos Funcionários (Módulo M02 Programa A13)
F2 Dados dos Funcionários (Alfa) Principais Informações.
F3 Dados dos Funcionários (Nume) Principais Informações.
F4 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários.
F5 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários.
Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de
Funcionários deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.
Cálculo e Emissão de Recibos (Módulo M02 - Programa D42)
F7 Ao solicitar o Nº da Empresa aciona o Índice das Empresas Cadastradas.
F7 Ao solicitar o Nº do Funcionário aciona o Índice dos Funcionários Cadastrados.
F8 Ao solicitar o Código do Evento aciona o Índice dos Eventos Cadastrados.
Outros Programas (Módulos M01 a M06)
F7 Ao solicitar o Nº da Empresa aciona o Índice das Empresas Cadastradas.
F7 Ao solicitar o Nº do Funcionário aciona o Índice dos Funcionários Cadastrados.
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Módulo M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema
Programa A01 - Tabela de Incidências
A tabela de incidências contem todas as informações relacionadas com a Tabela do
INSS e com a Tabela do Imposto de Renda, ou seja:
Número da Tabela:
Tabela 1 - Para cálculo de Folhas, cujo pagamento dos funcionários, se fará dentro do mês.
Tabela 2 - Para cálculo de Folhas, cujo pagamento dos funcionários, se fará somente no
mês seguinte, utilizando o usuário, neste caso, a tabela do Imposto de Renda correspondente
ao mês de pagamento.
No cadastro da empresa o usuário determinará qual das tabelas a empresa utilizará.
Funções: ALT - Alteração CON - Consulta PRT - Impressão FIM - Fim
Programa A02 - Tabela de Eventos
A Tabela de Eventos é um arquivo que contem as verbas utilizadas pelo sistema e
determinadas pelo usuário.
Estas verbas, aqui chamadas de eventos, podem ser um Provento ou um Desconto, que tem
um código, uma tributação especifica e até mesmo um determinado processamento.
Alguns destes eventos são preestabelecidos pelo sistema tendo códigos, tributações e
processamento já determinados, não sendo permitido alterar estes atributos.
O sistema procede a uma auditoria técnica e legal não permitindo alterações indevidas.
Pode o usuário aliar uma determinada Tabela de Eventos a uma determinada empresa ou
grupo de empresas.
No Cadastro da Empresa o usuário determinará qual Tabela de Eventos será utilizada no
processamento.
Funções:
CRI - Criação..: Permite a criação de Tabelas de Eventos. Partindo de uma Tabela de
Eventos "Padrão" o usuário, utilizando esta função, cria uma nova Tabela de Eventos com o
mesmo conteúdo da Tabela de Eventos "Padrão". Utilizando a função ALT o usuário adapta
a tabela criada as suas necessidades. A Tabela de Eventos "Padrão" tem como código "000"
(Zeros).
ALT - Alteração: Para modificar ou inserir novos eventos em determinada tabela.
CON – Consulta
PRT - Impressão
FIM - Fim
FER (Oculta) - Insere os eventos específicos para o Tratamento Especial com Férias
(O campo Férias do Cadastro de Empresas deve estar preenchido com "S" (SIM))
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Tipos de Eventos
O sistema determinou 100 eventos para proventos (001 a 050 e 101 a 150) e 84 eventos para
descontos (051 a 086 e 151 a 198).
Os eventos 087 a 100 foram reservados para interferir no processo de cálculo como bases e
pendências de processamentos anteriores.
Na coluna TIP temos a seguinte divisão para os códigos:
V = Vencimento D = Desconto I = Inexistente ( ainda não classificado)
Existem códigos que não representam vencimento ou desconto:
087 - Não Utilizado
088 - Não Utilizado
089 - (+) Base do INSS
090 - (+) Base do FGTS
091 - (+) Base do I.R.R.F.
092 - Não Utilizado
093 - Não Utilizado
094 - Arredondamento Pendente
095 - Saldo Negativo Pendente
096 - Adiantamentos Pendentes
097 - Não Utilizado
098 - Não Utilizado
099 – Salário de Contribuição INSS ”Outra Empresa”
O campo 48 – Ocorrência do Cadastro de Funcionários deve ter o seu conteúdo igual a 5.
100 – Não Utilizado
Incidências
Os atributos dos eventos indicam se o evento tem incidência ou não no IRRF, no INSS, no
FGTS, se é um Rendimento Tributável (Informe de Rendimentos) ou não, se é um
Rendimento cujo valor fará média por ocasião do cálculo do 13o Salário, se o valor do
evento deve ou não ser acumulado nos Rendimentos para a RAIS.
IRN - (S ou N) - Tributação IRRF (Normal).
Férias, Abono sobre Férias e 13o Salário devem ter "N" neste campo, pois possuem
tributação exclusiva.
IAP - (S ou N) - Tributação INSS.
13o Salário e Complemento 13o Salário possuem tributação especifica pelo INSS portanto
estão com "N" neste campo.
FGT - (S ou N) - Tributação FGTS
RTB - (S ou N) - Rendimento Tributável Imposto de Renda (Informes de Rendimentos e
D.I.R.F.).
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VVR - (S, N ou U) - Valores Variáveis
Para Cálculo do 13o Salário (Comissões, Prêmios e Etc.). Indica se o valor lançado faz ou
não parte da remuneração que determinará qual valor de Salário Família que será pago ao
funcionário. Quando informado "U" acumulará em Valores Variáveis mas não participará
da Base do DSR Parte Variável. Quando informado "S" acumulará em Valores Variáveis e
participará da Base do DSR Parte Variável.
RRA - (S ou N) - Rendimentos ou Deduções que interferem na composição dos valores da
R.A.I.S..
Observações:
Levar em conta que Horas Extras participam do cálculo do 13o Salário com um valor médio
mensal calculado a partir da quantidade de horas realizadas no período abrangido pelo
cálculo. Qualquer evento não preestabelecido pelo sistema pode ser configurado como
Hora Extra.
Diárias e Ajudas de Custos podem ser estabelecidas para qualquer evento não
preestabelecido.
Assistência Medica ou Odontológica descontadas em Folha podem ser estabelecidas
para qualquer evento não preestabelecido (Tipo do Processamento = M).
Processamento
São os seguintes, os processamentos efetuados, dependendo do código aqui apresentado:
V - Não haverá informação da quantidade de horas ou dias e sim o valor do evento.
R - A informação será dada em quantidade de horas (decimal). Caso o valor também seja
informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Por convenção, o evento 01 -
Salário Normal sempre terá como processamento o código "R" sendo mensalista, horista
ou semanalista.
D - A informação será dada em dias (decimal).
H - A informação será dada em quantidade de horas (decimal). Caso o valor seja
informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Não participa da Base de Cálculo do
DSR Variável. Não acumula estas horas para cálculo de médias.
U - A informação será dada em quantidade (3 inteiros e 2 decimais) cujo Valor Unitário
estará contido no campo Coeficiente (2 inteiros e 2 decimais). Caso o valor também seja
informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Não participa da Base de Cálculo do
DSR Variável.
F - Não haverá informação da quantidade de horas ou dias e sim o valor do evento e
permanecerá fixo como desconto ou provento até que haja uma alteração. Para que
haja a anulação dessa fixação informe o código do evento com valor = a zeros.
A - Evento de Processamento Automático (Funcionamento = Código V).
S - Igual a "A" exclusivo para "Salário Família" (Eventos 10 e 11).
J - Igual a "V" exclusivo para "Diárias e Ajudas" (Eventos determinados pelo usuário).
M - Igual a "V" exclusivo para "Assistência Médica e Odontológica" e serão fixos (=F).
I - Igual a "V" exclusivo para "Valores não Tributáveis no IRRF".
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Alguns eventos são preestabelecidos como:
026 - Aviso Prévio
023 - 13o Salário Indenizado
Processamentos Especiais para os Códigos 081 a 086
V - O cálculo será processado sobre Salário Base.
M - O cálculo será processado sobre o valor do Salário Mínimo da Tabela de Incidências
T - O cálculo será processado sobre a Remuneração Total.
A - O cálculo será processado sobre Salário Normal, Faltas e Atrasos.
Os eventos 081 a 084 estão vinculados a uma informação no Cadastro de Funcionários
para que possam ter o seus cálculos acionados.
Lembrar que em eventos com processamento igual a "R" ou “H” , os minutos devem ser
convertidos para decimais através da seguinte formula:
Minutos / 60 = Valor Decimal
Portanto:
12 minutos = 0,20
15 minutos = 0,25
30 minutos = 0,50
45 minutos = 0,75
Quando o cálculo envolve horas e minutos, as horas sempre representarão seu próprio
número inteiro. Exemplo:
1 hora e 10 minutos = 1,16 5 horas e 30 minutos = 5,50 15 horas e 39 minutos = 15,65
Os eventos com Processamento = "D" terão as suas referências informadas em dias,
como por exemplo: 12 – Faltas (Dias)
Os códigos 060 - Faltas e 062 - Desconto do DSR poderão ser de processamento R ou D
conforme a necessidade do usuário, se as faltas forem informadas em horas (R) lembre-se
que um dia de trabalho normal eqüivale a 7,33 para empregados com 44 horas semanais.
Assim, 2 faltas representam 14,66 e assim por diante.
Processamento do Evento 079 - Vale Transporte
A - Desconto sobre o Salário Base
V - Desconto sobre o Salário base - Faltas e Atrasos
Coeficiente
É um multiplicador que determina o acréscimo das Horas Extras, o acréscimo dos
Adicionais, o %s de eventos com cálculos automáticos.
O coeficiente possui um inteiro e três decimais e quando configurados nos eventos 81 a 86
possuem quatro decimais e nenhum inteiro.
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Descrição
R - Código do Evento na Rescisão (Formulários com campos Predefinidos)
E – Horas Extras
N – Adicionais Noturnos
A – Adicionais de Periculosidade e Insalubridade
G – Gratificações
1 – Para Individualização de um Provento no Campo 42 do Formulário da Rescisão
2 – Para Individualização de um Provento no Campo 43 do Formulário da Rescisão
3 – Para Individualização de um Provento no Campo 44 do Formulário da Rescisão
4 – Para Individualização de um Desconto no Campo 51 do Formulário da Rescisão
5 – Para Individualização de um Desconto no Campo 52 do Formulário da Rescisão
Proventos e Descontos Preestabelecidos pelo Sistema Totalmente Fixos
001 - Salário
002 - Descanso Sem.Remunerado
010 - Salário Família
011 - Salário Família Proporcional
012 - Salário Maternidade
019 - 13o. Salário
020 – Adiantamento Comissões
021 - Complemento 13o. Salário
023 - 13o. Salário Indenizado
024 - Abono Referente Férias
025 - Férias Indenizadas
026 - Aviso Prévio Indenizado
028 - Férias Proporcionais
034 - Arredondamento Atual
035 - Complemento Saldo Negativo
036 - Adiantamento de Salário
037 - Adiantamento 13o. Salário
040 - Férias e Diferença de Férias
041 - Pro-labore
042 - Saldo de Salário Quitação
043 - Remuneração de Autônomos
044 - Remuneração Cooperados
045 – Participação nos Lucros
046 - Devolução do Desconto Antecipado do INSS
Calculado opcionalmente no Recibo de Férias.
051 – Antecipação de Férias
054 - Pensão Judicial (sobre Salário Normal)
055 - Pensão Judicial (sobre Férias)
056 - Pensão Judicial (sobre 13o. Salário)
057 – Valores Pagos na GRFC
059 - Contribuição Sindical
060 - Faltas (Afeta o Cálculo de Férias)
061 - Atrasos
062 - Desconto do D.S.R
063 - INSS sobre o 13o. Salário
064 - Arredondamento Anterior
065 - 13o. Salário Já Adiantado
Desconto da 1a. Parcela por ocasião pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário
066 - Desconto Adiantamento de Salários
19
067 - Saldo Negativo Anterior
Desconto do Complemento efetuada Processamento Anterior quando ocorreu um
Líquido Negativo.
068 - Desconto Antecipado INSS
Utilizado por ocasião de Férias e refere-se ao INSS sobre o período de férias que
atinge o mês seguinte ao pagamento.
069 - INSS
070 - I.R.R.F. sobre Remuneração Normal
071 - I.R.R.F. sobre Férias
072 - I.R.R.F. sobre 13o. Salário
073 - Liquido Pago na Rescisão
074 - I.R.R.F Distribuição Lucro
075 - I.R.R.F Autônomos
079 - Vale Transporte
080 - Adiantamentos Anteriores
087 a 100 - Reservados pelo Sistema
130 - Faltas Justificadas
139 - 13. Salário (Salário Maternidade)
140 - ** Férias no Mês Seguinte
141 - ** Férias Mês Seguinte
142 - ** Abono Pecuniário
143 - ** Férias 2o.Período
144 - ** 13o. Salário pago nas Férias
145 - ** Outros Proventos (Férias)
146 - ** Gozo de Férias no Mês
190 - ** IRRF Férias
191 - ** INSS Férias
192 - ** INSS Antecipado Férias
193 - ** Outros Descontos (Férias)
194 - ** Valor Líquido Férias
20
Proventos e Descontos Preestabelecidos pelo Sistema Parcialmente Fixos
Os parcialmente fixos são os eventos que, só serão considerados fixos, se o usuário utilizar os
atributos preestabelecidos para estes eventos pelo sistema.
Como exemplo:
015 - Adicional Periculosidade
Se o usuário não utilizar este evento como "Adicional Periculosidade" o mesmo passa a ser
de utilização livre.
Agora, caso o usuário tenha este adicional em sua Folha de Pagamento, este deverá ser
configurado no evento 015.
Os eventos parcialmente fixos são:
014 - D.S.R. sobre Horas Extras
Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R").
015 - Adicional Periculosidade
Sobre a parte fixa (eventos 01 e 02) - (eventos 60, 61 e 62).
016 - Adicional Transferencia
Sobre a parte fixa (eventos 01 e 02) - (eventos 60, 61 e 62).
017 - Adicional Periculosidade Parte Variável
Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R").
018 - Adicional Transferencia Parte Variável
Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R").
Observar que, havendo necessidade, pode o usuário alterar a nomenclatura dos eventos 15,
-016,017 e 018 estando eles na condição fixa.
033 - D.S.R. sobre Comissões e Prêmios
Calculado sobre os eventos 31 e 32 (O coeficiente deve ser 0,000 para cálculo do DSR e 1,000
quando for utilizado com outra finalidade).
047 a 049 - Adicionais de Insalubridade
Calculados sobre o valor contido no campo Salário Mínimo da Tabela de Incidências e
proporcionalizando, Atrasos e Desconto DSR.
Interfere no cálculo das Horas Extras, aumentando o valor da hora normal..
050 - Prêmio Assiduidade (Tipo do Processamento = V)
Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo automático
que esta vinculado a ausência de faltas e atrasos.
050 – Biênio (Tipo de Processamento = A)
Exclusivo para Condomínios (Até o limite de 15% -> 3 Biênios
21
081 a 084 - Cálculo de Descontos Automáticos
Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo e de acordo com
o "Processamento" estipula uma base de cálculo. Estes eventos são ativados por uma
informação "S" no Cadastro de Funcionários.
085 a 086 - Cálculo de Descontos Automáticos
Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo e de acordo com o
Processamento" estipula uma base de cálculo. Estes eventos são ativados para todos os
funcionários.
Os eventos 081 a 086 quando ativados pela colocação de um valor no campo de coeficiente
tem o valor deste campo (coeficiente) dividido por 10 obtendo assim o usuário uma decimal a
mais. Exemplo:
081 - Desconto Contribuição Grêmio
Coeficiente: 1,133 = 11,33% 2,035 = 20,35%
Programa A03 - Tabela de Bancos
Este programa é utilizado para cadastrar as informações das agências bancarias para
emissão das Relação de Depósitos Bancários.
O programa permite criar e alterar (ALT), consultar (CON), deletar (DEL), imprimir (PRT)
ou abandonar a função (FIM).
As informações são as seguintes:
01 - Código........: Código que será usado para classificar o banco.
02 - BC\CX........: Classificação do banco conforme a seguinte tabela:
BC - banco C/C: Bancos usados para emissão de relação de deposito bancário.
O número a C/C do funcionário deve ser informado no Cadastro de Funcionários.
CX - sistema de caixa, para quem faz o pagamento na própria empresa.
03 - Nome.........: Código e nome do banco.
04 - Agência......: Número e nome da agencia bancaria.
05 - Praça..........: Nome do Município
06 - UF..............: Sigla do Estado
Programa A04 - Tabelas de Sindicatos (Contribuições Sindicais)
Programa A05 - Tabela da Contribuição Sindical Patronal
Programa A06 - Dados das Empresas Contribuição Sindical Patronal
22
Programa A11 - Cadastro de Empresas
Cadastramento, Atualização e Consulta dos dados das empresas participantes do
sistema.
Funções:
CRI - Criação ALT - Alteração CON - Consulta PRT - Impressão FIM - Fim dos trabalhos
COP – Cria uma nova Empresa copiando os dados de uma determinada Empresa.
Esta função incorpora a cópia total dos arquivos e a geração de um Cadastro de
Empresa idêntico ao da empresa de origem.
Ideal para a simulação de resultados futuros, como Rescisões, Férias Coletivas ou
Normais e 13º Salário (1ª e 2ª Parcelas).
SFP - Informação dos dados do Registro 12 da SEFIP
RAI - Informações Complementares para a RAIS
01 - Código da Empresa (Alfanumérico)
02 - Nome da Empresa - Razão Social/Tipo Estabelecimento
U - Único P - Principal F - Filial
03 – Endereço/Local - Endereço completo e o campo Local para informar postos de
trabalho.
04 - Bairro
05 - CEP - Código do CEP.
06 - Município
07 - Código Estabelecimento Sindical
08 - Capital Social/Quantidade de Estabelecimentos
09 - Estado - Sigla do Estado da Federação.
10 - C.N.P.J.
10 - Código da Atividade - Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE Fiscal
(7 Dígitos – 5 + 2)
11 - Natureza Jurídica do Estabelecimento - R.A.I.S.
Alguns dos códigos mais utilizados:
204-6 S/A de capital aberto privado
205-4 S/A de capital fechado.
206-2 Sociedade p/quotas de responsabilidade limitada.
211-9 Sociedade civil com fins lucrativos.
213-5 Firma mercantil individual.
302-6 Associações, condomínios e igrejas.
399-9 Outras formas de organização sem fins lucrativos.
12 - Número de Proprietários/Data Inicio das Atividades
23
13 - Empresa Principal
Utilizado para efetuar agrupamento de empresas na RAIS (Empresas de mesmo CNPJ).
14 - R.A.I.S. Negativa?
S = Sim N = Não E = Não Processa a RAIS
15 - Cd. Município
Código do município (RAIS) Exemplo: São Paulo = 3550308.
16 - Dt. Base Cat.
Informar a data base da categoria (Dissídio Coletivo).
17 - Centro de Custos para Contabilização.
18 - % RAT e Tipo de Cálculo do RAT
Percentual do Seguro de Acidentes de Trabalho.
Atualmente é de 1, 2 ou 3% dependendo do Grau de Risco determinado pela atividade da
empresa.
Empresas optantes pelo SIMPLES=0 (Zero)
Após informar o % do RAT digitar N para processamento normal do RAT, isto é, calcular o
valor do RAT sobre o Total do Salário de Contribuição da Empresa ou digite E para
processamento especial do RAT, isto é, calcular o valor do RAT individualmente por
funcionário, necessário
quando a empresa possuir atividades funcionais insalubres que proporcionam
aposentadorias especiais.
19 - Código do FPAS – Código de Terceiros
O código do FPAS, aqui informado, provocará o cálculo automático das contribuições da
empresa ao INSS e das contribuições a Terceiros.
O Código de Terceiros aqui informado prevalecerá sobre o código que o sistema calcula
automaticamente. Deve ser deixado com zeros e somente utiliza-lo quando a situação ou
necessidade exigirem (Cooperativas).
20 - Código Dedução de Terceiros
Código usado para determinar uma dedução no cálculo das Contribuições de Terceiros.
Ex.: Convênio Salário Educação. É de rara utilização e deve ser preenchido com zeros.
21 - Código CEI
No caso de empresas individuais, as empresas que possuem esse código não tem CNPJ
(CAMPO 09). Quando possuir CEI o CNPJ deve ser preenchido com brancos (espaços).
22 - Tipo da Empresa – PAT – MI - PQ
Tipos de Empresa:
S - Optantes pelo Simples N - Normal F - Financeiras e Seguradoras
PAT = Programa de Alimentação do Trabalhador
Colocar um X se a Empresa for participante do PAT
MI = Microempresa
Colocar um X se a Empresa for optante pelo Simples e se enquadrar com Microempresa.
PQ = Pequeno porte
Colocar um X se a Empresa for optante pelo Simples e se enquadrar como Pequeno Porte.
Lembramos que se a Empresa for optante pelo Simples, MI ou PQ deve ser informado.
24
23 - DDD
24 - Telefone
25 - Tabela de Eventos
Informar o número da Tabela de Eventos que será utilizada pela empresa no
Processamento de Cálculo da Folha de Pagamento (Tabela Padrão = 000).
26 - Tabela de Incidências
Informe 1 ( 2 para situações especiais).
27 - Cadastro de Filhos e Dependentes
Informe "P" para utilizar o processamento automático e “N’ para não utilizar.
Ao informar "P" o sistema presumirá a existência de um Cadastro de Filhos e Dependentes
devidamente preenchido e levará em conta número de filhos e dependentes cadastrados
para cada funcionário, alterando inclusive, o conteúdo presente no Cadastro de
Funcionários.
28 - Código de Recolhimento GPS
Os códigos validos e mais comuns são:
2003 - Empresas Optantes pelo Simples 2100 - Empresas em Geral - CNPJ
2208 - Empresas em Geral – CEI 2305 - Filantrópicas com Isenção - CNPJ)
2321 - Filantrópicas com Isenção - CEI
29 - Dia do Pagamento (Código)
FM - Final do Mês IM - Inicio do Mês (Quinto Dia Útil)
Ao informar FM o sistema não calculará IRRF no Processamento do Adiantamento
independentemente do informado na Tabela de Eventos e não permitirá ao usuário uma
informação de Data de Pagamento fora do Mês de Competência.
Ao informar IM o sistema calculará IRRF no Processamento do Adiantamento
independentemente do informado na Tabela de Eventos e não permitirá uma informação de
Data de Pagamento dentro do Mês de Competência.
29 – Flag de Férias (S/N)
Ao informar S (SIM),o usuário, indica ao sistema, que optou para apresentar no
Processamento Final do Mês uma retrospectiva do Processamento das Férias.
Utilização do Browser no Cadastro da Empresa
Os campos que aparecem na Tela do Cadastro da Empresa na cor azul podem ter a função de
pesquisa (Browser) ativada pela tecla Home.
No campo FPAS estão previstas 2 (duas) consultas, uma acionado a Tecla Home e outra a
Tecla F10.
F7 Índice Alfabético das Empresas Cadastradas.
F8 Empresas Cadastradas (Principais Informações) em Ordem Alfabética.
F9 Índice Numérico das Empresas Cadastradas.
Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de
Empresas deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.
Programa A12 - Tabela de Locais
Este programa é utilizado para dar nome aos Departamentos Setores e Seções da empresa
que utiliza departamentalização em suas folhas de pagamento.
25
Programa A13 - Cadastro de Funcionários
Este programa é utilizado para se criar ou alterar os dados dos funcionários de uma
determinada empresa no sistema de Folha de Pagamento Advanced. Os funcionários de uma
empresa podem ser criados antes que tenha sido criada a empresa.
No inicio do programa é solicitada uma data de referência, digite sempre a data
correspondente ao último dia do mês.
Funções:
CRI – Criação
ALT - Alteração
CON - Consulta
DEL - Deleção
DAT - Mudança de Data de referência da folha
FIM - Fim dos trabalhos com a empresa
ROL - Relação de Funcionários na Tela
END , ESC ou F1 - Para sair do programa
Teclas especiais:
Esc - Retorna para o campo imediatamente anterior.
01 - Código Funcionário.
Atribuir um código ao funcionário, de 00001 a + infinito. Não haverá dois funcionários
com o mesmo código.
Pode ser atribuído este campo o próprio Número de Registro.
02 - Situação.
A – Admitido
D - Desligado ou Demitido
03 - N.º Registro.
Número da pagina do livro de registro de empregados onde estão cadastrados os
funcionários. Pode ser atribuído para este campo o Livro de Registro + o Número da
Pagina.
04 - Nome.
Nome do funcionário.
Obs: O número máximo de caracteres que este campo comporta é 30; necessitando o uso de
abreviações, faça-a de forma compreensível não abreviando o primeiro ou o ultimo nome.
Na ficha registro do funcionário(4ª Tela), deverá ser colocado o Nome Completo do
Funcionário, que será utilizado para todos os processamentos que exijam a forma completa
do Nome do Funcionário.
05 - Endereço.
Endereço completo do funcionário.
06 - CEP.
Código do CEP (endereço funcionário).
26
07 - Município.
08 - Sigla da UF.
Sigla da Unidade da Federação.
09 - C.B.O.
Código Brasileiro de Ocupação, vide tabela oficial no Manual da RAIS.
10 - Código Departamento.
Colocar zeros quando não for utiliza-lo. A utilização deste campo permitirá a obtenção de
relatórios e totalizações por departamento. A identificação de cada departamento será
efetuada ao se utilizar o Programa 12.
11 - Código Setor.
Idem ao campo 10. Não pode haver um setor sem departamento.
12 - Código Seção.
Não pode haver uma seção sem setor e departamento.
13 - Função.
Descrição do cargo do funcionário.
14 - Men/Hor/Sem.
Tipo do salário do funcionário, o mesmo pode ser "M" Mensal, "S" Semanalista e "H"
Horista.
15 - Nº de Filhos.
Através dessa informação o sistema atribuirá uma cota de salário família para cada filho,
informe apenas a quantidade de filhos com direito a Salário Família. Caso o usuário se
utilizar do Cadastro de Filhos e Dependentes este campo será atualizado automaticamente
(Programa 18).
16 - Nº Dependentes.
Número de dependentes do funcionário para efeito de dedução no cálculo do Imposto de
Renda.
Caso o usuário se utilizar do Cadastro de Filhos e Dependentes este campo será atualizado
automaticamente.
17 - Banco C/Corrente.
Número do banco (Código Tabela de Bancos) destinado a acolher os depósitos efetuados por
ocasião do pagamento. Caso o usuário não efetue o pagamento desta forma deve deixar
em branco este campo.
18 - Nº Cta.Corrente.
(Agência e Nº da Conta)
Número da Conta Corrente do funcionário destinada a receber os depósitos efetuados.
Obs: Na utilização do Subsistema de Crédito Bancário, esta informação, dependendo do
Banco, poderá ter que ser introduzida diretamente no subsistema e não no Cadastro de
Funcionários (campos 17 e 18).
19 - Nº Cart. Profissional.
Número da Carteira Profissional do funcionário.
27
20 - Série Cart. Profissional.
Número da Serie da Carteira Profissional. Preencher da esquerda para a direita.
21 - UF.Cart.Profissional.
Sigla do Estado da Carteira Profissional.
22 - Código Seleção.
Campo de utilização especial e coordenado pelo usuário.
1º Campo - Para a seleção de funcionários no processamento seguintes programas:
AT - Cálculo Adicionais por Tempo de Serviço
IE - Integração de Eventos
2º Campo - Para a seleção de funcionários que não serão considerados na emissão de
Etiquetas para Cartões de Ponto.
3º Campo - Sem utilização prevista.
23 - Data Opção FGTS.
Data em que o funcionário optou pelo FGTS.
24 - Data Carteira Saúde.
Informar a data do vencimento da carteira de saúde. Através desta informação poderá ser
emitida uma listagem que indica os funcionários que estão com exames vencidos.
25 - Código Função.
Indicar um dos seguintes códigos:
000 - Funcionário com emprego anterior.
001 - Primeiro emprego do funcionário.
002 - Entrada por transferencia. Colocar zeros no mês seguinte ao da transferencia.
003 - Reintegração.
004 - Demissão sem Justa Causa, mas por término de contrato.
999 - Empregadores e Autônomos.
26 - Data Admissão.
Colocar a data em que o funcionário foi admitido.
Experiência.:
1 = Contrato de Experiência 30 dias 2 = Contrato de Experiência 45 dias.
3 = Contrato de Experiência 60 dias 4 = Contrato de Experiência 90 dias.
Utilização:Relação de Contratos de Experiência e Emissão de Contratos de Experiência
27 - Código PIS ou Código Contrib.Individual.
Informar o Código do PIS ou o Código de Contribuinte Individual.
O usuário deve informar o Código do PIS acionando a tecla Enter e o Código de
Contribuinte Individual com a tecla F10 e se a informação do PIS estiver incorreta não
acatará a mesma. O sistema calcula o digito de controle do PIS e verifica se esta correto.
Zeros podem ser informados e para o sistema significara a inexistência do código.
28 - CPF.
Informar o código do CPF, se a informação for errada o sistema rejeitará o Código. O
sistema calcula o digito de controle e verifica se esta correto. Zeros podem ser informados e
para o sistema significará inexistência do código.
29 - Data Nascimento.
Data de nascimento do funcionário.
28
30 - Grau Instrução.
1 - Analfabeto
2 - Ate 4ª Serie do 1º Grau
3 - 4ª Serie Completa ou 1º Grau Completo
4 - 5ª a 8ª Serie Incompleta do 1º Grau
5 - 1º Grau ou Ginásio Completo
6 - 2º Grau ou Colegial Incompleto
7 - 2º Grau ou Colegial Completo
8 - Superior Incompleto
9 - Superior Completo
31 - Vínculo Empregatício.
0 - Menor Aprendiz (FGTS= 2%)
1 - CLT (Empregador: Física ou Jurídica) RAIS = 10 ou 15
2 - Servidor Publico Estatutário RAIS = 30
3 - Trabalhador Avulso RAIS = 40
4 - Trabalhador Temporário (Lei 6019 03/01/74) RAIS = 50
5 - CLT (Trabalhador Urbano com contrato por Tempo Determinado CLT) RAIS = 60 ou 65
6 - Trabalhador Rural RAIS = 20 ou 25
7 - Diretor sem vinculo Empregatício RAIS = 80
8 - Servidores públicos não efetivos RAIS = 35
9 - Trabalhador Rural - CLT por tempo determinado RAIS = 70 ou 75
Para Pro-labore informe 1, 2 para Cooperados e para Autônomos informe 3.
32 - Código Nacionalidade.
10 - Brasileiro 20 - Naturalizado Brasileiro
21 - Argentino 22 - Boliviano
23 - Chileno 24 - Paraguaio
25 - Uruguaio 30 - Alemão
31 - Belga 32 - Britânico
34 - Canadense 35 – Espanhol
36 - Norte Americano 37 – Francês
38 – Sucio 39 - Italiano
41 – Japonês 42 - Chinês
43 – Coreano 45 – Português
48 - Latino Americano 49 - Outros Asiáticos
50 - Outros
33 - Ano Chegada no Brasil.
Informar o ano de chegada no Brasil caso o funcionário seja estrangeiro.
34 - Sindicato.
Informar o código do sindicato caso seja de interesse da empresa emitir relações das
contribuições sindicais separadamente para cada sindicato de trabalhadores. Caso contrário
deixar o campo em branco.
35 - Data Rescisão.
Se o funcionário que esta sendo cadastrado já foi desligado durante o presente exercício,
informar o dia e o mês da rescisão.
29
36 - Causa Rescisão.
Se o funcionário que esta sendo cadastrado já foi desligado durante o presente exercício,
informar o seguinte:
Por iniciativa do empregador:
1 - Com justa causa RAIS = 10
2 - Sem justa causa RAIS = 11 ou 12
Por Iniciativa do Empregado:
3 - Com justa causa RAIS = 20
4 - Sem justa causa RAIS = 21
Outros Motivos
5 - Cessão do empregado a outra entidade, sem ônus a entidade cedente RAIS = 30
6 - Transferencia do empregado para outro estabelecimento da empresa RAIS = 31
7 - Aposentadoria ou Reforma ou Transferência para a reserva RAIS = 50 e 71 a 78
8 – Falecimento RAIS = 60, 62 e 64
9 - Outros motivos não previstos RAIS = Não Previsto
37 - Tipo de Salário.
O sistema colocará automaticamente o código com base em informações já dadas
anteriormente, a saber:
1 - Mensal 2 - Quinzenal 3 - Semanal 4 - Diário 5 - Horário 6 - Tarefa 7 - Outros
38 - Nº Horas Semanais/Semanas Mês.
Nº Horas Semanais - Quantidade de horas de uma jornada semanal. Normalmente é de 44
horas e esta informação será utilizada para cálculo das Faltas e Horas Extras.
Semanas Mês – Quantidade de semanas no mês. Normalmente é 5, mas há acordos sindicais
que estipulam um número diferente deste.
39 - Código Sexo.
1 – Masculino 2 - Feminino
39 – Raça/Cor
2 – Branca 4 – Negra 6 – Amarela 8 – Parda 0 – Indígena
39 – Deficiente Físico
1 – Portador de Deficiência Física 2 – Não Portador
40 - Valor do Salário.
Valor do salário hora ou salário mensal.
41 - Valor Salário Anterior/Multa Rescisória.
Valor do salário hora anterior ou do salário mensal anterior. O sistema calcula a diferença
de Férias dependendo da variação que ocorrer neste campo.
Será Multa Rescisória quando o funcionário estiver em desligamento definitivo.
42 - Código Contribuição Sindical.
1 - Funcionário que não tem contribuição sindical ou que contribui diretamente.
2 - Funcionário que efetua a sua contribuição sindical através de desconto em folha, mas
esta contribuição ainda não foi efetuada no presente exercício.
3 - Funcionário que efetua a sua contribuição sindical através de desconto em folha e a
mesma já foi efetuada no presente exercício.
30
Através do "Processamento" da Tabela de Eventos no código 59 pode o usuário determinar
se o desconto para novos funcionários será efetuado no próprio mês da admissão ou no
seguinte.
Evento 59 - Tipo Processamento = "A"
O desconto será efetuado no próprio mês da admissão do funcionário.
Evento 59 - Tipo Processamento = "V"
O desconto será efetuado no mês seguinte ao da admissão do funcionário.
43 - Chapa Número.
Número da chapa para etiquetas e cartões de ponto.
44 - Hora Inicio.
Hora de entrada do funcionário para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário.
45 - Hora Término.
Hora de saída do funcionário para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário.
46 - Hora Início Refeição.
Hora de inicio do período reservado para refeições para etiquetas, cartões de ponto e quadro
horário.
47 - Hora Término Refeição.
Hora de término do período reservado para refeições para etiquetas, cartões de ponto e
quadro horário.
48 - Ocorrência
Campo destinado a receber o código de ocorrência para identificar a exposição ou não do
trabalhador agentes nocivos, de maneira habitual e permanente, levando-se em conta o
número de vínculos empregaticios.
Para trabalhadores com apenas 1 vínculo Empregatício, informar os códigos abaixo,
conforme o caso:
1 - Não exposição a agente nocivo.
2 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de serviço).
3 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de serviço).
4 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço).
O código 1 somente será utilizado no caso de trabalhadores que esteve e deixou de estar
exposto a agente nocivo, no mês de competência.
Para trabalhadores com mais de 1 vinculo Empregatício, informar os códigos abaixo,
conforme o caso:
5 - Não exposição a agente nocivo (funcionários que recebem salários em mais de 1
empresa).
6 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de serviço).
7 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de serviço).
8 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço).
Não deverão preencher este campo os empregadores cujas atividades não exponham
seus trabalhadores a agentes nocivos (código zero).
31
49 - Vale Transporte.
Informar um dos códigos abaixo:
0 - Não descontar de forma automática.
1 - Desconto automático sobre o salário do funcionário através do evento 79 e com
percentual determinado no campo "coeficiente" do evento e tendo a base determinada
pelo campo "processamento" (Vide Tabela de Eventos).
50 - Adicionais.
Este campo é composto de 4 caracteres, a saber:
1º Caractere: S/N (Sim ou Não) - Ativa o Adicional de Periculosidade automaticamente
para o funcionário através dos eventos 15 e 17.
2º Caractere: S/N (Sim ou Não) - Ativa o Adicional Previsto nos Eventos 16 e 18
automaticamente para o funcionário.
3º Caractere: Categorias Especiais da SEFIP
Vínculo Empregatício = 2 e Código Função = 999)
A-> Cooperado prestando serviço para pessoas físicas Categoria 13 na SEFIP
B-> Cooperado Transportador prestando serviço p/ pessoas físicas Categoria 15 na SEFIP
C-> Cooperado prestando serviço para pessoas jurídicas Categoria 17 na SEFIP
D-> Cooperado Transportador prestando serviço p/pessoas jurídicas Categoria 18 na SEFIP
E-> Cooperado em Entidade Beneficente (INSS = 20%) Categoria 24 na SEFIP
F-> Cooperado Transportador em Entidade Beneficente (INSS=20%)Categoria 25 na SEFIP
Vínculo Empregatício = 3 e Código de Função = 999)
J-> Contribuinte Individual prestando serviço para outro Contribuinte Individual, para
Produtor Rural pessoa física, para Missão Diplomática ou quando se tratar de Dirigente
Sindical (INSS = 0%) Categoria 22 na SEFIP.
K-> Contribuinte Individual Transportador Autônomo prestando serviço para outro
Contribuinte Individual, para Produtor Rural pessoa física ou para Missão Diplomática ou
quando se tratar de Dirigente Sindical (INSS = 0%) Categoria 23 na SEFIP.
4º Caractere: Com um 1, 2, ou 3 ativa o Adicional de Insalubridade automaticamente para o
funcionário utilizando os eventos 47, 48 e 49.
1 - Ativa o código 47 (Adicional Insalubridade 10%).
2 - Ativa o código 48 (Adicional Insalubridade 20%).
3 - Ativa o código 49 (Adicional Insalubridade 40%)
Esses percentuais poderão ser alterados a critério do usuário.
Exemplo: Um funcionário que tem o campo 50 com SN.1 possui cálculo automático do
Adicional Periculosidade, não tem cálculo de Adicional para os Evento 16 e 18a e tem
Adicional de Insalubridade de 10%.
51 - Férias.
Informar a data de inicio do período aquisitivo das próximas férias do funcionário.
Exemplo: Se o funcionário foi admitido em 30.08.05 e tirou férias apenas uma vez
(Correspondente ao primeiro período aquisitivo de 30.08.05 a 29.08.06) deveremos colocar
nesse campo a data 30.08.06.
52 - Movimento GFIP.
Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno,
quando for o caso, nas situações discriminadas no quadro a seguir:
H - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa Empregador
I1 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa Empregador
I2 - Rescisão por Culpa Reciproca ou Força Maior
I3 - Rescisão por Finalização do Contrato a Termo
I4-Rescisão s/Justa Causa, Contrato de Trabalho Empregado Doméstico pelo Empregador.
J - Desligamento do Empregado por Iniciativa Própria
32
K - Rescisão a Pedido do Empregado, ou por Iniciativa do Empregador com Justa Causa,
no caso de Trabalhador não Optante com menos de 1 ano de serviço.
L - Outros Motivos
M - Mudança Regime Estatutário
N1 - Saída por Transferencia (Mesma Empresa)
N2 - Saída por Transferencia (Outra Empresa)
N3 - Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa
ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho; O1 - Afastamento Temporário Acidente do trabalho superior a 15 dias
O2 - Novo Afastamento Temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho, dentro
de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.
O3 - Afastamento Temporário p/Acidente do Trabalho p/ período igual ou inferior a 15 dias.
P1 - Afastamento Temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias
P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias
contados da cessação do afastamento anterior.
Q1 - Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade (120 dias).
Q2 - Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença maternidade.
Q3 - Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso.
Q4 – Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou
guarda judicial de criança até um ano de idade (120 dias).
Q5 – Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou
guarda judicial de criança a partir de um ano até quatro anos de idade (60 dias).
Q6 – Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou
guarda judicial de criança de quatro anos de idade até 8 anos de idade (30 dias).
R - Afastamento Temporário (Motivo: Serviço Militar)
S2 - Falecimento
S3 – Falecimento Motivado do Acidente do Trabalho
U1 - Aposentadoria sem continuidade do vínculo Empregatício.
U2 - Aposentadoria com continuidade de vínculo Empregatício.
U3 - Aposentadoria por Invalidez.
V3 - Remuneração de comissão/percentagens devidas após extinção de contrato de trabalho.
W - Afastamento temporário para exercício de mandato sindical.
X - Licença sem Vencimentos.
Y - Outros Motivos de Afastamento Temporário
Z1 - Retorno Afastamento Temporário (Licença Maternidade).
Z2 - Retorno Afastamento Temporário (Acidente do Trabalho).
Z3 - Retorno Afastamento Temporário (Novo Acidente do Trabalho).
Z4 - Retorno Afastamento Temporário (Serviço Militar).
Z5 - Retorno Afastamento Temporário (Outros Afastamentos).
Z6 - Retorno Afastamento Temporário Acidente de Trabalho, período = ou menor a 15 dias.
53 - Centro Custo.
Número do Centro de Custos ao qual o funcionário esta vinculado. Campo exclusivamente
destinado a contabilização.
54 - Área Contábil..
Área Contábil a qual o funcionário esta vinculado. Exemplo: Área Administrativa.
Campo exclusivamente destinado a contabilização e a obtenção de Folhas de Pagamento por
Área Contábil.
55 - Afastamento Temporário – Campo desativado.
56 - Adiantamento Salário.
S ou N (Sim ou Não) indica se o funcionário recebe ou não adiantamentos de salários.
33
57 - Adicional Horas Extras.
Coeficiente que determinará um acréscimo no cálculo das Horas Extras.
58 - Descontos.
Este campo possui 4 caracteres vinculado cada um a um evento. O primeiro esta vinculado
ao evento 81, o segundo ao 82, o terceiro ao 83 e o quarto ao 84.
Informando "S" o usuário ativa o cálculo correspondente ao evento.
O primeiro caracter deste campo pode ser também utilizado para determinar a emissão
ou não de Recibo de Cesta Básica, ou seja:
X - Emite Recibo de Cesta Básica e/ou Recibo Vale Transporte
Utilização do Browser no Cadastro de Funcionários
F2 Dados dos Funcionários (Alfa) Principais Informações.
F3 Dados dos Funcionários (Nume) Principais Informações.
F4 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários.
F5 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários.
Os campos que aparecem nas Telas do Cadastro de Funcionários na cor azul podem ter a
função de pesquisa (Browser) ativada pela tecla Home.
O Browser acionará um descritivo das tabelas demonstrando ao usuário o conteúdo dessas,
para que esse possa escolher o dado correto.
Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de
Funcionários deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada.
34
Programa A14 - Manutenção Dados Acumulados
Este programa permite consultas/ alterações nos dados acumulados (Ficha Financeira).
Demonstra também os dados relacionados com o último processamento, como as bases,
pendências e encargos.
Teclas de Controle
Enter – Vai para a Próxima Tela.
F1 a F8 – Vai para a Tela Correspondente (F1 Tela 1, F2 Tela 2, F3 Tela 3......)
F9 – Altera a posição dos Dados Acumulados.
O usuário informará o Mês/Ano e o Nº da Folha de Pagamento (F10 para última Folha) e o
sistema posicionará os dados acumulados no Mês/Ano e Nº Folha informados.
F10 – Grava as informações
Home – Cancela as Alterações Efetuadas
Abaixo relacionamos os campos com as respectivas telas:
Tela 1 - Parte 1
Campos 01 a 12 - Remuneração RAIS (mês a mês)
Campos 13 a 24 - Salário Contribuição INSS (mês a mês)
Campos 25 a 36 - Valores Variáveis para Cálculo 13o. Salário (mês a mês)
Campos 37 a 49 - Imposto de Renda Retido na Fonte (mês a mês)
Tela 2 - Parte 2
Campos 50 a 62 - Remuneração Tributável Imposto de Renda (mês a mês)
Campos 63 a 75 - Dedução Dependentes (mês a mês)
Campos 76 a 88 - Dedução Pensão Alimentícia (mês a mês)
Campos 89 a 101 - Dedução da Contribuição Previdenciária (mês a mês)
Tela 3 - Parte 3
Campos 102 a 114 - Salário Família - Não Tributáveis (mês a mês)
Campos 115 a 127 - Diárias e Ajudas - Não Tributáveis (mês a mês)
Campos 128 a 140 - Valores Indenizados e Outros Não Tributáveis (mês a mês)
Campos 141 a 153 - Assistência Médica e Odontológica
Para informação na declaração imposto de renda do funcionário (mês a mês).
Tela 4 - Parte 4
Campos 154 a 159 - Remuneração Referente a Férias é somente um demonstrativo, não
afetando Informes de Rendimentos ou Informações para a DIRF.
Campos 160 a 165 - Remuneração Referente a 13o. Salário
Informação integrante de Informes de Rendimentos e DIRF.
Campos 166 a 170 - Totalizadores da Tela 3 - Parte 3
Demonstrativos sem acesso pelo usuário.
Campo 171 - Adiantamentos do 13º Salário
Este campo afeta o cálculo do 13º Salário tanto na 1ª como na 2ª Parcela.
Campo 172 - Mês e Valor da 1ª Parcela do 13º Salário (Informação para a RAIS)
Campo 173 - Mês e Valor da 2ª Parcela do 13º Salário (Informação para a RAIS)
35
Tela 5 - Parte 5
Campos 174 a 185 - Evolução do Salário Base (mês a mês) 12 meses em Tela + 12 meses
ocultos no Arquivo que podem ser utilizados como base de cálculo no processamento de
reajustes salariais.
Campos 186 a 198 - Informações Relativas ao Processamento.
São os dados relacionados com o último processamento efetuado, demonstrando as bases
do mês e os respectivos encargos.
Tela 6 - Parte 6
Campos 201 a 248 - Horas Extras (mês a mês) dos últimos 4 anos. Os 4 anos afetam o
cálculo das férias dependendo do período aquisitivo. O último ano interfere no cálculo do
13o. Salário e Aviso Prévio.
Tela 7 - Parte 7
Campos 301 a 348 - Horas Faltas (mês a mês) dos últimos 4 anos. Afetam o cálculo das
férias dependendo do período aquisitivo.
Tela 8 - Parte 8
Campos 401 a 405 – Valores Pendentes, Salário Família e Salário Maternidade do Mês
Programa A15 - Cadastro de Tomadores (Prestadores de Serviços)
As empresas prestadoras de serviços com locação de Mão de Obra, devem cadastrar aqui, o
tomador de serviços, ou seja, o cliente da prestadora de serviços. Os funcionários não
locados, licenciados (maternidade, doença, acidente de trabalho e outros) ou administrativos
devem ser colocados em tomador(es) especifico(s) onde o CNPJ será igual ao da prestadora
de serviços.
Obs: Para a locação dos funcionários utilizar o campo 10 (Código de Departamento) do
Cadastro de Funcionários.
O Código do Departamento será o Código do Tomador.
Programa A16 - Cálculo e Correção de Salários
Este programa tem a finalidade de alterar os salários dos funcionários automaticamente.
O cálculo terá como base o Salário Atual (Sim ou Não)?
Informando-se “Não” o programa solicitará o Nº do Mês base de cálculo.
Informar um Nº que varie de 01 a 24, ou seja:
01 para janeiro do ano anterior, 12 para dezembro do ano anterior, 13 para janeiro do ano
atual, 18 para junho do ano atual e assim por diante.
No inicio do programa o sistema pergunta se os salários de mensalistas devem ou não ser
arredondados.
36
Depois de feita a opção o usuário poderá criar uma tabela com ate 6 faixas salariais para
determinar os critérios de aumento.
-------------------------------------------------------------------------------
! Faixa ! Vlr.Inicial ! Vlr. Final ! Coeficiente ! Acréscimo !
-------------------------------------------------------------------------------
Faixa - numerada automaticamente de 1 a 6
Valor inicial/Final - Através desta informação informamos a faixa que sofrerá o aumento.
Coeficiente - colocar o coeficiente de aumento.
Observe que o coeficiente igual a 1 não muda um salário, um coeficiente menor que 1
reduz o salário e, finalmente, um coeficiente maior que 1 aumenta o salário.
Acréscimo - Determina um valor fixo a ser somado ao salário.
Observação: Os horistas terão aumento baseado no salário hora multiplicado por (Hr-Sem
* Sem.Mês).
Programa A17 - Cadastro Filhos e Dependentes
Este programa tem a finalidade de cadastrar e atualizar os dados cadastrais de Filhos e
Dependentes dos funcionários das empresas cadastradas.
A utilização deste programa é opcional, ou seja, se o usuário preferir poderá continuar a
manter um controle manual do cadastro, informando “N” no campo 27 do Cadastro de
Empresas .
Para utiliza-lo indique o código da empresa e do funcionário e use as seguintes opções:
F1 Retornar - retorna as opções.
F2 Incluir - inclui dados (filhos e dependentes).
F3 Alterar - altera dados.
F4 Deletar - deleta dados.
F10 Encerrar - encerra a alteração do funcionário podendo indicar outro.
Tela de Inclusão/Alteração
Nº. - Número do filho ou dependente a ser cadastrado ou alterado.
(01, 02, 03... segundo a ordem informada no cadastramento)
Nome dos filhos ou dependentes
Tipo 1 Salário Família e IRRF atualização automática
2 Salário Família exclusão comandada
3 IRRF exclusão comandada
4 Salário Família e IRRF exclusão comandada
Parentesco 1 Filho 2 Filha 3 Esposo 4 Esposa 5 Pai 6 Mãe 7 Avo 8 Avó 9 Outros
Nascimento (data) servirá como referência para excluir do Salário Família e IRRF
automático.
Através da tecla [F9] e da data de referência o sistema possibilitará a Atualização ou
Impressão do Relatório “Cadastro de Filhos e Dependentes”, ao selecionar a opção de
Atualização o sistema exclui do Salário Família todos os que completaram 14 anos e do
Imposto de Renda os filhos e filhas aos 21 anos e efetua a atualização da quantidade de
filhos e dependentes no Cadastro de Funcionários .
37
Programa A18 - Cadastro de Áreas Contábeis
Este programa é utilizado para dar nome as Áreas Contábeis (Campo 54 do Cadastro de
Funcionários).
Este campo, Área Contábil, é utilizado para a geração Automática de Lançamentos
Contábeis e Folhas de Pagamentos por Área Contábil.
Programa A19 – Transferência de Funcionários
Providencia a transferência de funcionários de uma empresa para outra, criando todos os
registros existentes na empresa de origem, na empresa receptora, assim como transferindo os
dados referentes as horas extras, faltas e valores variáveis.
Esta transferência é efetuada somente para os funcionários que estão com o Campo 35 –
Data da Rescisão preenchidos e com o Campo 52 – Data Movimento = N1, N2 ou N3.
A empresa receptora deve estar previamente cadastrada no sistema.
38
Módulo M02 - Relatórios das Informações Cadastrais
Programa B21 - Relação das Empresas Cadastradas
O programa solicitará o código da empresa + 1 que possua o maior valor absoluto, para
minimizar o tempo de processamento.
Programa B22 - Relações Cadastro Funcionários
RF1 – Gerador Relatórios do Cadastro de Funcionários
Neste programa o usuário poderá gerar o seu próprio relatório, que será numerado de 001 a
999.
O usuário poderá escolher os campos do Cadastro de Funcionários que desejar, na
quantidade (Limitado ao Tamanho da Linha) e na ordem que desejar.
O campo será referenciado pelo Código do Campo do Cadastro de Funcionários.
O tamanho da Linha é variável dependendo da compactação selecionada, ou seja:
N = Normal C= Compactada
S = Super Compactada
O controle do número de campos possíveis será feito automaticamente.
A seleção de Departamentos poderá ser ativada.
Relação dos campos com seus respectivos códigos
Código do Campo Descrição do Campo
001 Código do Funcionário
002 Situação
003 Registro
004 Nome do Funcionário
005 Endereço
006 C.E.P.
007 Município
008 Sigla do Estado
009 C.B.O.
010 Departamento
011 Setor
012 Seção
013 Função
014 Tipo de Pagamento
015 Número de Filhos
016 Número de Dependentes
017 Código do Banco
018 Número Conta Corrente
019 Carteira Profissional
020 Serie Carteira Profissional
021 UF Carteira Profissional
022 Seleções
39
023 Data Opção
024 Data Exame Médico
025 Código de Função
026 Data de Admissão
027 PIS ou Matrícula do INSS
028 C.P.F.
029 Data de Nascimento
030 Grau de Instrução
031 Vinculo Empregatício
032 Nacionalidade
033 Ano de Chegada no Brasil
034 Código do Sindicato
035 Data da Rescisão
036 Causa da Rescisão
037 Tipo de Salário RAIS
038 Horas por Semana
039 Sexo
040 Valor do Salário
041 Valor do Salário Anterior
042 Código Contribuição Sindical
043 Número Chapa
044 Hora de Início do Trabalho
045 Hora de Término do Trabalho
046 Hora de Início Refeições
047 Hora de Término Refeições
048 Ocorrência (Sefip)
049 Vale Transporte
050 Adicionais
051 Data Inicio Período Férias
052 Motivo do Afastamento
053 Centro Custos/Cta.Corrente
054 Área Contábil
055 Afastamento
056 Adiantamento
057 % Acréscimo Horas Extras
058 Descontos Automáticos
062 Experiência
063 Data do Movimento
064 Semanas no Mês
065 Nome do Pai
066 Nome da Mãe
067 Nacionalidade do Pai
068 Nacionalidade da Mãe
069 Carteira de Reservista
070 Categoria Reservista
071 Titulo de Eleitor
072 Identidade (RG)
073 Orgão Emissor Identidade
074 Data da Identidade
075 Estado Civil
076 Local Nascimento
077 Data do PIS
078 Comissões
079 Tarefas
40
080 Local de Trabalho
081 Cor
082 Altura
083 Peso
084 Cabelos
085 Olhos
086 Sinais
087 Cônjuge
088 Nascimento Cônjuge
089 Ano de Chegada do Cônjuge
090 Naturalizado (S/N)
091 Identidade do Cônjuge
092 Filhos
093 Carteira Modelo 19
094 Nome Completo do Funcionário
095 Endereço Completo
096 Complemento do Endereço
097 Bairro
098 DDD Convencional
099 Telefone Convencional
100 DDD Celular
101 Telefone Celular
102 Data da Carteira Profissional
RF2 - Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados
Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas
uma linha do relatório para cada funcionário.
Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar.
Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário
informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os
funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final.
RF3 - Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados por Local
Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas
uma linha do relatório para cada funcionário.
Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar.
Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário
informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os
funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final.
RF4 - Relação Completa dos Funcionários Cadastrados
Neste relatório o usuário obtêm todas as informações cadastrais dos funcionários.
Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar.
Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário
informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os
funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final.
41
RF5 – Funcionários sem o Código do PIS
Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas
uma linha do relatório para cada funcionário.
Somente serão relacionados os funcionários que não possuem o campo PIS preenchido.
Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar.
Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário
informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os
funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final.
RF6 – Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados por Seção
Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas
uma linha do relatório para cada funcionário.
Na classificação não é levada em conta a hierarquia Departamento e Setor..
Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar.
Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário
informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os
funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final.
Programa B24 - Etiquetas Cartões de Ponto/Carteira de Trabalho
As opções disponíveis são:
ET1 – (D) Etiqueta 1 por Carreira (25 x 81 mm)
ET2 – (D )Etiqueta 1 por Carreira (36 x 81 mm)
ET3 – (D) Etiqueta 3 por Carreira (36 x 81 mm)
ET4 – (D) Etiqueta 4 por carreira (36 x 81 mm)
ET5 – (D) Etiqueta 4 por carreira (25 x 81 mm)
ET6 – (D) Etiqueta para a Carteira de Trabalho (Admissões)
ET7 – (W) Etiqueta para a Carteira de Trabalho (Admissões) – Pimaco 8096
ET8 – (W) Etiqueta para a Cartão de Ponto – Pimaco 8096
Etiquetas para Cartão de Ponto
Estas etiquetas substituem os Quadros Horários pois contém todas as informações
consideradas obrigatórias.
Caso o usuário necessite a emissão a partir de um certo funcionário o sistema solicitará
esta informação. Informando zeros o sistema emitirá a partir do primeiro funcionário,
caso contrário, a partir do funcionário indicado.
Programa B25 - Cartões de Ponto
Cartão de Ponto: 2 por carreira Modelo: Moore
Estes cartões de ponto não substituem os Quadros Horários pois não contém todas as
informações consideradas obrigatórias.
Programa B26 – Emissão de Quadro Horário
A emissão de Quadros Horários será sempre em ordem de Departamentos, Setores e
Seções, quando estas informações existirem.
São emitidos Quadros Horários em separado para funcionários maiores e menores.
42
Programa B27 - Relação de Cargos e Salários
Existem 4 opções disponíveis destas relações, a saber:
CS1 - Relação de Cargos e Salários 1
CS2 - Relação de Cargos e Salários 2
CS3 - Relação de Cargos e Salários 3
CS4 - Relação de Cargos e Salários 4
CS5 – (D) Relação de Cargos e Salários 5
A emissão desta Relação de Cargos e Salários será sempre em ordem de Departamentos,
Setores e Seções, quando estas informações existirem.
Dentro da ordem inicial, dependendo da opção selecionada, os funcionários serão agrupados
por funções (ordem alfabética de funções) ou ordem decrescente de salários.
A opção 2 será mais utilizada por ocasião de reajustes de salários, pois apresenta os salários
atuais e anteriores e os aumentos concedidos de forma absoluta e percentualmente.
Programa B28 - Renovação Carteira de Saúde (Exame Médico)
A emissão desta relação "Renovação Carteira de Saúde ou Exame Médico" será sempre em
ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existem.
Partindo da data de validade da Carteira de Saúde presente no Cadastro de Funcionários
o sistema indicará a existência de carteiras vencidas e o correspondente número de dias.
Programa B29 - Férias Vencidas e a Vencer
FR1 – Relação de Férias Vencidas e a Vencer
FR2 – Relação de Férias Vencidas + de 2 Períodos
FR3 – Provisão de Férias e 13 Salário
FR4 – Provisão de Férias e 13 Salário Acumulada
FR5 – Provisão “Demissões de Funcionários)
FR6 – Relação dos Funcionários em Férias
FR7 – Relação dos Funcionários e suas Férias
FR8 – Manutenção e Consulta ao Arquivo de Férias
A emissão destas relações será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções,
quando estas informações existem.
Dentro da ordem inicial, os funcionários serão classificados por ordem alfabética (nome do
funcionário).
Partindo da data de férias presente no cadastro de funcionários (programa 13, campo
51) o sistema calculará os períodos de férias vencidos e a vencer. Lembramos que esta
data deve ser o primeiro dia do período aquisitivo de férias que o funcionário tem
direito.
Programa B30 – Relação dos Funcionários Afastados Temporariamente
AF1 – Funcionárias Afastadas e em Auxílio Maternidade
AF2 – Funcionários Afastados (Diversos Motivos)
A emissão desta relação será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções,
quando estas informações existem, caso contrário a emissão será em ordem alfabética .
43
Programa B31 - Boletins de Ocorrência
As opções disponíveis são:
BO1 - Boletim de Ocorrência Compactado (6 por Folha)
Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as
"variáveis" para a próxima Folha de Pagamento (Horas Faltas/ Extras, Descontos Diversos
e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários.
BO2 - Boletim de Ocorrência Não Compactado (2 por Folha)
Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as
"variáveis" para a próxima Folha de Pagamento Advanced (Horas Faltas/Extras, Descontos
Diversos e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários.
BO3 - Boletim de Ocorrência Formato Horizontal
Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as
"variáveis" para a próxima Folha de Pagamento (Horas Faltas/ Extras, Descontos Diversos
e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários.
O tipo do formulário também será solicitado pelo sistema.
Neste modelo de relatório são emitidos 9 (nove) Boletins de Ocorrência por folha.
É utilizada impressão compactada e em densidades diferentes dependendo do formulário.
Programa B32 - Listagem de Aniversariantes
Programa B33 - Relação Salários de Contribuição
Programa B34 - Relação dos Contratos de Experiência
O usuário fornecerá ao sistema as datas correspondentes ao período abrangido na
pesquisa e emissão do relatório.
Programa B35 - Comunicação de Dispensa – CD
CD1-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Moore)
CD2-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs I)
CD3-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs II)
CD4-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Policromo)
CD5-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Heth Print)
CD6-(W) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs)
Programa B36 - Relação para Adiantamento Salarial
O relatório emitido será utilizado para a captação dos valores a serem pagos aos
funcionários a titulo de adiantamento salarial.
44
Programa B37 - Registro de Empregados
RG1-(D) Registro Empregados I Sem Impressão Férias
RG2-(D) Registro Empregados II Impressão Férias Gráfica
RG3-(D) Registro Empregados III Impressão Férias/Alterações
RG4-(D) Registro Empregados IV Somente Alterações
RG5-(W) Registro Empregados for Windows 1
Parte Fixa + Alterações em uma Página
RG6-(W) Registro Empregados for Windows 2
Somente a Parte Fixa
RG7-(W) Registro Empregados for Windows 3
Parte Fixa + Espaços para Inserir Alterações Manualmente
RG8-(W) Registro Empregados for Windows Somente Alterações
Complemento do Registro Empregados for Windows 2
RG9-(W) Ficha do Salário Família
Complemento do Registro Empregados for Windows 2
Programa B38 - Emissor das Fichas Financeiras Sintéticas
O Processamento Será Seletivo? (SIM ou NAO)
Ao indicar que SIM o sistema solicitará o número do funcionário ou dos funcionários para
os quais deverão ser emitidos os relatórios.
Acionando ESC ou F1 ao final o sistema iniciará a emissão.
Programa B39 – Relação dos Contratos de Temporários (Vencidos e a Vencer)
45
Módulo M03 - Contratos, Declarações e Outros
Programa CAC - Acordo de Compensação Horário de Trabalho
Programa CAD - Advertências aos Funcionários
Programa CAP - Acordo de Prorrogação Horário de Trabalho
Programa CAV - Aviso Prévio Demissão de Funcionários
Programa CCB - Emissão de Recibos Cesta Básica/Vale Transporte
Programa CCT - Contratos de Trabalho
CT1 - Editor Arquivos de Textos Contratos de Trabalho
CT2 - Geração de Arquivos de Textos em HTML
46
CT3 - (H) Contratos de Trabalho em HTML
CT4 - (W) Contratos de Trabalho COM Impressão Não Gráfica
Programa CDC - Declarações Diversas
Programa CDD - Declaração de Dependentes IRRF
Programa CDO - Declaração de Opção do FGTS
Programa CDV - Declaração do Vale Transporte
Programa CPD - Pedido de Demissão por Iniciativa do Funcionário
Programa CPR - Prorrogação de Contrato de Trabalho
Programa CRD - Recibo de Devolução de Documentos
Programa CRE - Recibo de Entrega de Documentos
Programa CSA - Solicitação de Férias com Abono Pecuniário
ProgramaCTR - Termo de Responsabilidade do Salário Família
47
Módulo M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento
Numeração das Folhas de Pagamento
A Numeração das Folhas de Pagamento, Acumulações das Bases e demais considerações
sobre o assunto.
Considera-se aqui Folha de Pagamento o processamento de um cálculo.
As Folhas de Pagamento serão numeradas por acontecimento ou evento ocorrido, ou seja:
Folha Número: 1 - Adiantamento de Salários
Folha Número: 2 – Férias
Folha Número: 3 - Rescisões e Folha de Pagamento Final do Mês
Obs.: Nos meses de Novembro e Dezembro teremos que alterar a numeração de Folhas em
função do 13 salário. Sugestão:
Folha 1 - Adiantamento de Salários
Folha 2 – Férias
Folha 3 - 13 Salário
Folha 4 - Rescisões + Folha de Pagamento Final do mês
As bases serão zeradas pela mudança do mês e não pela mudança do número de folha.
A base do I.R.R.F. será zerada somente quando o usuário informar este desejo, pois o
sistema fará a tributação por "Bases Correntes ou Regime de Caixa".
Deve o usuário antes de iniciar uma nova "Folha de Pagamento" processar a emissão
de todos os relatórios pertinentes a Folha de Pagamento anterior.
Os procedimentos de Backup devem ser efetuados após cada Folha de Pagamento e sejam
mantidos pelo usuário, pelo menos, 4 gerações de cópias.
Confirmação do Número da Folha de Pagamento e Data de Referência Os programas E54, D45 (todos) e D47 (todos) solicitam ao usuário a confirmação do Número
da Folha de Pagamento e Data de Referência evitando assim a necessidade da utilização da
Rotina UT4 (Utilitários do Sistema) para a emissão de relatórios de processamentos
anteriores
48
Programa D41 - Adiantamento de Salários
Este programa executa automaticamente os adiantamentos de salários, através dele, os
adiantamentos poderão ser processados pela indicação de um percentual geral, um
percentual individualizado por funcionário ou mesmo indicar o valor do adiantamento
diretamente.
No Cadastro de Funcionários um campo com conteúdo igual a "S" ou "N" (Sim ou Não)
determinará se o funcionário terá ou não participação no cálculo do adiantamento.
O valor do adiantamento será lançado no evento 036 - Adiantamento de Salário por
ocasião do pagamento e no evento 066 - Desconto Adiantamento de Salário por ocasião do
desconto na Folha de Pagamento Final do Mês.
Estes eventos (036 e 066) serão considerados como Rendimentos Tributáveis (RTB = S na
Tabela de Eventos) e tributáveis no IRRF (IRF = S na Tabela de Eventos) dependendo de
quando ocorrer a Folha de Pagamento Final do Mês, ou seja:
Não Tributáveis (RTB = N e IRF = N)
Pagamento da Folha de Pagamento Final do Mês efetuado dentro do mês de referência.
Tributáveis (RTB = S e IRF = S)
Pagamento da Folha de Pagamento Final do Mês efetuado no mês seguinte ao mês de
referência.
Definição do Processamento
Neste programa há uma gravação de um arquivo cujo conteúdo é a Definição do
Processamento.
Todas as definições dadas pelo usuário são guardadas para que em uma próxima chamada
ela surja na tela automaticamente e será passível de alterações ou uma simples confirmação.
Ao indagar se a Definição do Processamento é de Uso Geral (S/N), deve o usuário, ter
conhecimento prévio das situações abaixo:
1. SIM se em ambiente mono-usuário as definições são comuns a todas as empresas.
2. NAO se em ambiente mono-usuário, mas as definições para as empresas são diferentes.
3. NAO se em ambiente multiusuário, cada usuário terá a sua própria definição.
Essas "definições" são numeradas de 001 a 999.
Teclas de Função utilizadas na Definição do Processamento:
ESC ou F1 - No campo "Empresa:" sai do programa.
Nos demais campos retorna ao campo imediatamente anterior.
F10 - Em qualquer um dos campos confirma todas as definições apresentadas na tela e segue
para o processamento.
Informações Prévias em Relação ao Cálculo e Processamento
Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO. Informando-se SIM a impressão dos recibos
será efetuada posteriormente, pelo usuário, através do programa 45 - Emissão de
Recibos (Via Spool). Informando-se NAO a impressão dos recibos será efetuada
simultaneamente ao cálculo (somente para impressão Via DOS em impressoras
matriciais, porta LPT1 e Recibo de Pagamento Modelo Lab2 ou Lab4).
49
Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.
Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..).
Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento.
Data do Pagamento:. Indicar a data do pagamento da Folha de Pagamento em pauta.
Tipo do Processamento: 7
Processa Arredondamento? SIM ou NAO O valor a ser arredondado depende do
coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual.
Processa Retificação? SIM ou NAO No primeiro processamento será sempre NAO, pois
não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar pagamentos
já processados.
% do Adiantamento:. Será informado aqui o % Geral do adiantamento que será dado aos
funcionários. Este poderá ser alterado para determinados funcionários.
Processamento Automático?:. SIM ou NAO
Quando informado SIM o sistema calcula o adiantamento atribuído pelo % Geral, para
todos os funcionários que participam de adiantamentos, de forma automática e
compulsória.
Emissão em Ordem Especial?: SIM, NAO ou SEL.
Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão de Recibos de
Adiantamento lendo o Cadastro de Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.
Informando-se SEL o sistema processará de forma aleatória e aguardando sempre a
informação, pelo usuário, do Código do Funcionário a ser processado.
Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO. Informando-se SIM a impressão dos recibos
será efetuada posteriormente, pelo usuário, através do programa 45 - Emissão de
Recibos (Via Spool). Informando-se NAO a impressão dos recibos será efetuada
simultaneamente ao cálculo (somente para impressão Via DOS em impressoras
matriciais, porta LPT1 e Recibo de Pagamento Modelo Lab2 ou Lab4).
Número de Meses Cálculo Média Valores Variáveis: 00 a 12
Valores Variáveis são prêmios, comissões e gratificações. O Nº de meses utilizado no
cálculo da média de Valores Variáveis varia de sindicato para sindicato.
Data Pagamento Últimos Valores Variáveis: Data em que foi efetuado o último
pagamento de Valores Variáveis (Prêmios, Comissões, Gratificações, Biênios, Triênios e
Quinquênios). A partir desta data, de forma retroativa e levando em conta o Nº de
Meses Valores Variáveis, o sistema calculará a Média de Valores Variáveis que será
incorporada ao Adiantamento.
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Processamento
Módulo de Alteração Dados Cadastrais
Para entrar neste módulo:
Acionar a tecla F4 no Módulo de Cálculo
Para alterar qualquer dos campos digite o código do campo (101 a 104).
As seguintes teclas de função foram programadas:
ESC ou F1 - Vai para o Módulo de Cálculo
F2 - Salta o funcionário não efetuando o cálculo
F3 - Suspende o processamento, volta a tela inicial.
Módulo de Cálculo
Ao entrar neste módulo o percentual dado como Geral será apresentado na tela
aguardando confirmação ou uma alteração de seu valor, tendo o usuário as seguintes
opções:
1. Acionar Enter e confirmar o percentual.
2. Alterar o percentual e acionar Enter.
3. Acionar Enter e em seguida F4 indo para o Módulo de Alteração para alterar algum dado,
saltar o funcionário ou suspender o processamento.
4. Acionar ESC ou F1 e em seguida informar o valor do adiantamento que prevalecerá
sobre o cálculo automático.
Outros eventos poderão ser informados junto com o adiantamento de salário, desde
que não tenham incidência de INSS ou FGTS.
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Programa D42 - Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final do Mês)
Definição do Processamento
Neste programa há uma gravação de um arquivo cujo conteúdo é a Definição do
Processamento. Todas as definições dadas pelo usuário são guardadas para que em uma
próxima chamada ela surja na tela automaticamente e será passível de alterações ou uma
simples confirmação.
Ao indagar se a Definição do Processamento é de Uso Geral (S/N), deve o usuário, ter
conhecimento prévio das situações abaixo:
1. SIM se em ambiente mono-usuário as definições são comuns a todas as empresas.
2. NAO se em ambiente mono-usuário, mas as definições para as empresas são diferentes.
3. NAO se em ambiente multiusuário, cada usuário terá a sua própria definição.
Essas "definições" são numeradas de 001 a 999.
Teclas de Função utilizadas na Definição do Processamento:
ESC ou F1 - No campo "Empresa:" sai do programa.
Nos demais campos retorna ao campo imediatamente anterior.
F10 - Em qualquer um dos campos confirma todas as definições apresentadas na tela e
segue para o processamento.
Informações Prévias em Relação ao Cálculo e Processamento
Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.
Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..).
Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento.
Data do Pagamento:. Indicar a data do pagamento da Folha de Pagamento em pauta.
Tipo do Processamento: 7
Processa Arredondamento? SIM ou NAO O valor a ser arredondado depende do
coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual.
Processa Retificação? SIM ou NAO No primeiro processamento será sempre NAO, pois
não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar pagamentos
já processados.
Última Folha do Mês? SIM ou NAO Informando-se SIM o sistema calculará de
forma automática o Salário Família, Contribuição Sindical, Desconto de
Adiantamentos, Vale Transporte, Complementação de Férias e outros cálculos
relacionados com a Folha de Pagamento Final do mês.
Coeficiente DSR Variável/Nº de Meses Valores Variáveis
Coeficiente DSR Variável -> Trata-se do seguinte cálculo:
Nº de domingos e feriados / Nº dias úteis
O coeficiente aqui apurado será levado para a Tabela de Eventos no campo
"Coeficiente" dos eventos 014 e 033.
O sistema calculará no evento 014 o DSR sobre Horas Extras e no evento 033 o DSR
sobre Prêmios e Comissões.
Para horistas, alem do coeficiente aqui informado, o sistema calcula individualmente o
coeficiente, que é obtido por Nº de Horas DSR/Nº de Horas Normais.
52
Nº de Meses Valores Variáveis para Cálculo das Rescisões
Indicar o Nº de Meses acordado (Dissídio) para Cálculo da Média de Valores Variáveis
(Comissões e Prêmios).
Horistas (Nor/DSR): Número de Horas Normais e de D.S.R. para Horistas.
Semantistas (Nor/DSR): Número de Horas Normais e de D.S.R. para Semantistas.
Acumula a Base I.R.R.F.?: SIM ou NÃO.
Emissão em Ordem Especial?: SIM, NAO ou SEL.
Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão de Recibos lendo o
Cadastro de Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.
Informando-se SEL o sistema processará de forma aleatória e aguardando sempre a
informação, pelo usuário, do Código do Funcionário a ser processado.
Observação: Tanto no Processamento Seletivo, quanto no Processamento de Retificações, o
usuário pode alternar-se entre os dois tipos de processamento, acionado a Tecla Home.
Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO. Informando-se SIM a impressão dos recibos
será efetuada posteriormente, pelo usuário, através do programa 45 - Emissão de
Recibos (Via Spool). Informando-se NAO a impressão dos recibos será efetuada
simultaneamente ao cálculo (somente para impressão Via DOS em impressoras
matriciais, porta LPT1 e Recibo de Pagamento Modelo Lab2 ou Lab4).
Mensagem Recibo/Demonstrativo . O informado neste campo será impresso no Recibo
de Pagamento (quando a opção Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO = NÃO).
Processamento Módulo de Cálculo
Processamento Seletivo
Nº do Funcionário:
Indique o Nº do Funcionário,Home para Retificação ou Esc para Sair do Programa
Processamento de Retificações
Retificação Funcionário Nº:
Indique o Nº do Funcionário, Home para Processo Seletivo ou Esc para Sair do Programa
Com base nas definições dadas pelo usuário o sistema passará a efetuar o cálculo e a
emissão de recibos.
Os seguintes eventos:
001 Salário
002 Descanso Sem. Remunerado
041 Pro-Labore
042 Saldo Salário Quitacao
043 Remuneração Autônomo
044 Remuneração Cooperado
serão sempre lançados, pelo sistema, de forma automática.
Quando se tratar de mensalistas, o cálculo do número de dias será ativado e o sistema
informará o número de dias liquido, isto é, levará em conta o inicio de trabalho de um
funcionário novo, a entrada, o retorno das férias, a saída e o retorno por afastamento
temporário e a saída por transferência ou rescisão.
53
Quando um evento for informado com o seu correspondente valor, prevalecerá sempre o
valor informado pelo usuário sobre o valor do cálculo automático. A informação com valor
zero provocará o "não cálculo" para um evento de cálculo automático.
Os eventos com Tipo do Processamento = F ou M (Fixo) serão lançados automaticamente e
caso o usuário, informar para este evento um novo valor, este prevalecerá sobre o que estava
Fixo e a Tabela de Eventos Fixos será atualizada pelo novo valor. Se for informado valor
igual zeros o evento será eliminado da Tabela de Eventos Fixos.
Os eventos lançados na Tabela de Integração serão lançados automaticamente e poderão ser
inseridos, alterados ou cancelados através do Módulo de Navegação (veja mais a frente).
Resta ao usuário informar os eventos variáveis como Horas Extras, Horas Faltas, Atrasos,
Horas em Adicional Noturno e Proventos e Descontos Diversos.
O sistema, conforme o estabelecido na Tabela de Eventos, solicitará a informação de
quantidade ( referência) e o valor do evento.
Caso o usuário deseje anular, ou alterar as informações já digitadas basta acionar a Tecla
Seta para Cima ou a Tecla Page Up para posicionar o cursor em cima da linha desejada e
em seguida a Tecla F7 para deletar o lançamento ou digita-lo novamente.
Caso o usuário, queira anular todas as informações digitadas basta acionar a Tecla F5.
Caso o usuário, necessite anular um pagamento já efetuado (Processo de Retificação) ou
saltar o funcionário selecionado (Processo Seletivo ou Sequencial) basta acionar a Tecla F2.
Para o usuário encerrar o processamento no Módulo de Cálculo basta acionar a Tecla F3.
Para acionar o Módulo de Navegação acionar a Tecla F6.
Quando da opção por Lançamento de Horas Automáticas o usuário desejar lançar as
quantidades de horas (Normais e DSR), o usuário deve acionar a Tecla F5.
O cálculo da Salário Maternidade será acionado a partir da data do afastamento e será
interrompido quando for informado a data do respectivo retorno.
A data de afastamento será sempre o último dia trabalhado ou pago pelo empregador e a data
de retorno será sempre o último dia não trabalhado (Norma GFIP).
No evento 079 - Vale Transporte, quando o usuário informa o valor pago em vales, o
sistema verificará se este valor é maior que o produto do Salário pelo Coeficiente (Tabela
de Eventos), e sendo maior o reduz ao cálculo apurado.
54
Acesso as Pendências e como Influenciar as Bases
Conforme necessitar o usuário pode alterar as seguintes pendências, a saber:
094 - Arredondamento Anterior
095 - Credito Complemento de Salário (Saldo Negativo Anterior)
096 - Adiantamento de Salário
Através dos eventos abaixo, o usuário influenciará as Bases de Cálculo, somando ou
subtraindo o valor informado, a saber:
089 - (+) Base INSS
090 - (+) Base FGTS
091 - (+) Base I.R.R.F.
099 – Salário de Contribuição outro Vínculo
O campo 48 do Cadastro de Funcionários deve ter o seu conteúdo igual a 5.
Caso o funcionário receba salários em outras empresas, deverá ser informado no evento
099 o Salário de Contribuição correspondente aos salários recebidos nestas outros vínculos.
Caso já tenha ultrapassado o teto, o sistema não mais efetuará desconto de INSS para o
funcionário.
Processamento de Pro-labore, Autônomos e Cooperados:
Partindo de informações constantes no Cadastro de Funcionários, a saber:
Campo 25 - Código de Função: com conteúdo igual a 999.
Campo 31 - Vinculo Empregatício: com conteúdo igual a 1, 2 ou 3
1 - Pro-labore 2 - Cooperados 3 - Autônomos
Campo 15 - Número de Filhos: com conteúdo igual a zeros.
Campo 16 - Número Dependentes: deve conter o número de dependentes que
influenciam o cálculo do I.R.R.F..
Campo 40 - Salário: conterá o valor do Pro-labore ou da remuneração de Autônomos.
Caso estas remunerações sejam variáveis, deixar o campo 40 - Salário com valor igual a
zeros e informa-las no momento do cálculo.
O sistema passará a calcular e emitir um recibo de Pro-labore ou de Autônomos.
Estas remunerações passarão a influenciar os cálculos das Guias de Recolhimentos,
Informes de Rendimentos, D.I.R.Fs. e etc..
Campo 50 - Adicionais.
3º Caractere: Categorias Especiais da SEFIP
Vínculo Empregatício = 2 e Código Função = 999
A-> Cooperado prestando serviço para pessoas físicas
B-> Cooperado Transportador prestando serviço p/ pessoas físicas
C-> Cooperado prestando serviço para pessoas jurídicas
D-> Cooperado Transportador prestando serviço p/pessoas jurídicas
E-> Cooperado em Entidade Beneficente
F-> Cooperado Transportador em Entidade Beneficente
Vínculo Empregatício = 3 e Código de Função = 999
J-> Contribuinte Individual prestando serviço para outro Contribuinte Individual, para
Produtor Rural pessoa física, para Missão Diplomática ou quando se tratar de
Dirigente Sindical
K-> Contribuinte Individual Transportador Autônomo prestando serviço para outro
Contribuinte Individual, para Produtor Rural pessoa física ou para Missão Diplomática
ou quando se tratar de Dirigente Sindical
55
Processamento Automático das Rescisões
De maneira geral as rescisões são processadas de forma autônoma e seletiva e as
seguintes informações devem ser dadas no módulo "Informações Prévias em Relação ao
Cálculo e ao Processamento":
Data do Processamento: Sempre a data final do mês
Data do Pagamento....: Data do Efetivo Pagamento
Acione Data + Tecla Home quando pagamento Folhas ocorrem no início do mês
Última Folha do Mês..: SIM (sempre)
Emissão Ordem Especial: SEL
Ao sair deste módulo, o sistema solicitará o Número do Funcionário.
O sistema entrará no Módulo de Cálculo o usuário acionará Enter e posteriormente F6 para
entrar no Módulo de Navegação e F7 (Cadastro de Funcionários) para proceder as
Alterações dos Dados Cadastrais.
No Cadastro de Funcionários o usuário deverá alterar os seguintes campos:
35 – Data da Rescisão (Dia e Mês)
36 – Causa da Rescisão:
1 – Demitido por Justa Causa
2 - Demitido sem Justa Causa
4 – Pedido de Demissão
A Data de Rescisão (dia e mês) deve estar dentro do mês de referência.
No caso de "mensalistas" o sistema calculará os dias de Saldo de Salário Quitação no
evento 042 e para os "horistas e semanalista" solicitará o número de horas.
Informará agora, o usuário, todas as variáveis como as Horas Extras, Faltas, Descontos
Diversos e deixando as verbas relacionadas com a quitação para um outro momento.
Havendo algum erro proceda as correções acionado a Tecla Seta para Cima (Posiciona o
Cursor na Linha Desejada) ou a Tecla F5 (Apaga todas as Linhas), para continuar a
processar o Cálculo das Rescisões acione a Tecla ESC.
A partir de agora o sistema passará a calcular e demonstrar na tela, para confirmação ou
mesmo alteração, todas as verbas rescisórias, a saber:
026 - Aviso Prévio Indenizado
025 - Férias Indenizadas (Período a Período)
O sistema informará o inicio do Período Aquisitivo para confirmação ou alteração.
028 - Férias Proporcionais
O sistema informará o inicio do Período Aquisitivo para confirmação ou alteração.
019 - 13º Salário
023 - 13º Salário Indenizado (Quando houver Aviso Prévio Indenizado)
065 - 13º Salário Já Adiantado
As verbas correspondentes aos encargos e impostos serão calculadas automaticamente
assim como serão lançadas todas as pendências, verbas fixas e eventuais integrações.
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Cálculo e Médias das Verbas nas Rescisões
Aviso Prévio Indenizado
Salário + Média Horas Extras (Últimos 12 Meses) + Adicionais + Média Valores Variáveis
(Segundo Nº de Meses Informado)
Férias Indenizadas
Para cada período aquisitivo já vencido.
Salário + Média Horas Extras (12 Meses a Contar do Inicio do Período Aquisitivo) +
Adicionais + Média Valores Variáveis (Segundo Nº de Meses Informado) + 1/3 sobre todo o
produto anterior.
Férias Proporcionais
Para o período aquisitivo não vencido e proporcional aos meses (períodos de 30 dias)
completados + 1 mês se a sobra de dias for igual ou superior a 15 dias.
Salário + Média Horas Extras (12 Meses a Contar do Inicio do Período Aquisitivo) +
Adicionais + Média Valores Variáveis (Segundo Nº de Meses Informado)
+ 1/3 sobre todo o produto anterior.
13º Salário
Proporcional ao número de meses no ano ou ao número de meses contando da data de
admissão, se esta ocorreu no exercício em pauta.
Serão contados como um mês as sobras de dias iguais ou superiores a 15 dias.
Salário + Média Horas Extras (No Exercício) + Adicionais + Média Valores Variáveis
(Segundo Nº de Meses Informado).
13º Salário Indenizado
Quando ocorrer Aviso Prévio Indenizado será 1/12.
Salário + Média Horas Extras (No Exercício) + Adicionais + Média Valores Variáveis
(Segundo Nº de Meses Informado).
Cálculo do Salário Maternidade
O sistema lançará automaticamente, no evento 012 – Salário Maternidade, o
valor correspondente aos dias de afastamento efetivo no mês.
57
Retificações de Cálculos e Recibos Emitidos Este procedimento será utilizado para processar a correção de cálculos e pagamentos
efetuados de maneira incorreta.
Nas Informações Prévias Relacionadas com o Cálculo e Processamento o usuário deve
informar SIM no parâmetro Retificação?.
Algumas regras deve o usuário observar para efetuar as "Retificações".
a) A data do Processamento e Número da Folha devem ser iguais ao do Recibo de
Pagamento que será reprocessado.
b) Só podem ser retificados funcionários que já foram processados.
c) Se no Processo de Retificação usuário acionar F2 ao invés do Código do Evento o
cálculo anterior será anulado e o funcionário não estará mais habilitado para retificações,
mas ficará disponível para um cálculo normal.
d) Funcionários já processados só poderão ter o seu cálculo alterado pelo Processo de
Retificação.
e) Ao mudar de Data ou Número da Folha o sistema consolida todas as informações não
sendo mais possível a utilização do Processo de Retificação.
O sistema reposicionará os dados acumulados na situação anterior ao cálculo
processado.
O sistema preserva e apresenta os dados digitados (eventos) para alterações, cancelamentos
ou implementações.
Pode o usuário retificar um determinado cálculo para um funcionário quantas vezes ele
necessitar.
Módulo de Navegação do Programa D42
No Módulo de Cálculo acionando a Tecla F6 o sistema ativa o presente módulo que
apresenta uma Tela com as seguintes opções:
F6 – Tabela de Eventos
F7 – Cadastro de Funcionários
F8 – Dados Acumulados/Ficha Financeira
F10 – Visualização de Cálculos (Somente os Já Efetuados)
Home – Integração/Importação de Dados (Data Entry)
Esc – Encerra a Navegação
58
Programa D43 - Adiantamento 13º Salário
Informações Prévias em Relação ao Cálculo e Processamento
Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.
Emissão em Ordem Especial?: SIM, NÃO, SEL ou AUT.
Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão de Recibos lendo o
Cadastro de Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.
Informando-se SEL o sistema o Nº do funcionário a ser processado.
Informando-se AUT o sistema processará todos os funcionários de forma automática e
em ordem numérica e nenhuma informação referente aos funcionários será solicitada.
Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..)
(normalmente = 3 em novembro).
Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento
(normalmente = 3011aa aa= ano de referência).
Tipo do Processamento: 7
Processa Arredondamento? SIM, NÃO ou PAR. O valor a ser arredondado depende do
coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual
(normalmente = PAR).
Processa Retificação? SIM ou NÃO: No primeiro processamento será sempre NAO,
pois não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar
pagamentos já processados.
Nº Meses Dados Acumulados:. 01 a 11
Informar o número de meses já processados pelo sistema durante o exercício e que
corresponderá ao número de meses dos dados acumulados.
Esta informação será utilizada para calcular as médias de horas extras.
(normalmente = 10 em novembro)
Cálculo Parte Variável?: SIM ou NÃO
A parte variável é composta da média de horas extras mais a média de comissões e
prêmios. Informar aqui o seu desejo de incorporar ou não estas médias ao cálculo do
Adiantamento do 13º Salário.
Percentual Adiantamento: 000,00 (normalmente = 50,00)
Número de Meses a Pagar : 01 a 12 (Normalmente 12)
Informando-se 12, o sistema calculará o adiantamento tendo uma base de cálculo
correspondente a 12/12.
Número de Meses Cálculo Média Valores Variáveis: 00 a 12
Valores Variáveis são prêmios, comissões e gratificações. O Nº de meses utilizado no
cálculo da média de Valores Variáveis varia de sindicato para sindicato.
Data Pagamento Últimos Valores Variáveis: Data em que foi efetuado o último
pagamento de Valores Variáveis (Prêmios, Comissões, Gratificações, Biênios, Triênios e
Quinquênios). A partir desta data, de forma retroativa e levando em conta o Nº de
Meses Valores Variáveis, o sistema calculará a Média de Valores Variáveis que será
incorporada ao Adiantamento do 13º Salário.
Emissão Será Via Spool?: SIM ou NÃO. Informando-se SIM a impressão dos recibos
será efetuada posteriormente, pelo usuário, através do programa 45 - Emissão de
Recibos (Via Spool). Informando-se NAO a impressão dos recibos será efetuada
simultaneamente ao cálculo (somente para impressão Via DOS em impressoras
matriciais, porta LPT1 e Recibo de Pagamento Modelo Lab2 ou Lab4).
Teclas de Função Definidas neste Módulo:
ESC ou F1 - Retornará ao campo imediatamente anterior.
59
Módulo de Alteração Dados Cadastrais
A entrada neste módulo se dará de 2 maneiras a saber:
1ª Compulsoriamente antes do processamento de cada funcionário.
2ª Acionando a Tecla F4 no Módulo de Cálculo.
Para alterar qualquer dos campos digite o código do campo (101 a 104).
As seguintes teclas de função foram programadas:
ESC ou F1: Vai para o Módulo de Cálculo
F2: Salta o funcionário não efetuando o cálculo
F3: Suspende o processamento
Processamento Módulo de Cálculo
A entrada neste módulo se dará de uma única maneira a saber:
Acionado ESC ou F1 no Módulo de Alteração.
Com base nas definições dadas pelo usuário o sistema passará a efetuar o cálculo e a
emissão de recibos.
O evento 037 - Adiantamento 13º Salário será lançado de forma automática.
O evento 076 - Adiantamentos já Efetuados será lançado como um desconto caso o
funcionário já tenha recebido durante o exercício Adiantamentos de 13º Salário.
Deve levar em conta que a informação de um evento e seu correspondente valor
prevalecerá sempre sobre o cálculo automático. A informação com valor zero provocará o
"não cálculo" para um evento de cálculo automático.
Caso o usuário queira anular as informações digitadas basta digitar F4 que o sistema
anulará todas as informações dadas e compulsoriamente irá para o Módulo de Alteração
Dados Cadastrais.
Acionando ESC ou F1 o sistema calculará o Adiantamento do 13º Salário e emitirá um
recibo de pagamento A emissão do recibo de pagamento esta condicionada a opção “Via
Spool = NAO”.
60
Programa D44 – Calcula da 2ª Parcela do 13º Salário
Informações Prévias em Relação ao Cálculo e Processamento
Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.
Emissão em Ordem Especial?: SIM, NÃO, ou SEL.
Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão de Recibos lendo o
Cadastro de Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.
Informando-se SEL o sistema o Nº do funcionário a ser processado.
Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..)
(normalmente = 3 em dezembro).
Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento
(normalmente = 2012aa aa= ano de referência).
Tipo do Processamento: 7
Processa Arredondamento? SIM ou NÃO. O valor a ser arredondado depende do
coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual.
Processa Retificação? SIM ou NÃO: No primeiro processamento será sempre NAO,
pois não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar
pagamentos já processados.
Nº Meses Dados Acumulados:. 11 ou 12
Informar o número de meses já processados pelo sistema durante o exercício e que
corresponderá ao número de meses dos dados acumulados.
Esta informação será utilizada para calcular as médias de horas extras.
(normalmente = 11 em dezembro)
Cálculo Parte Variável?: SIM ou NÃO
A parte variável é composta da média de horas extras mais a média de comissões e
prêmios. Informar aqui o seu desejo de incorporar ou não estas médias ao cálculo do
13º Salário.
Número de Meses Cálculo Média Valores Variáveis: 00 a 12
Valores Variáveis são prêmios, comissões e gratificações. O Nº de meses utilizado no
cálculo da média de Valores Variáveis varia de sindicato para sindicato.
Data Pagamento Últimos Valores Variáveis: Data em que foi efetuado o último
pagamento de Valores Variáveis (Prêmios, Comissões, Gratificações, Biênios, Triênios e
Quinquênios). A partir desta data, de forma retroativa e levando em conta o Nº de
Meses Valores Variáveis, o sistema calculará a Média de Valores Variáveis que será
incorporada ao 13º Salário.
Processamento Automático?: SIM ou NÃO.
Informando-se SIM o sistema processará todos os funcionários de forma automática e em
ordem numérica. Nesta situação, nenhuma informação referente aos funcionários será
solicitada.
Teclas de Função Definidas neste Módulo:
ESC ou F1 - Retornará ao campo imediatamente anterior.
Enter - No último campo de definição fará com que o sistema passe para o
processamento do Adiantamento do 13º Salário propriamente dito.
Mensagem: 1 linha de 40 caracteres para se informar mensagens que serão impressas
nos recibos do 13º Salário.
61
Módulo de Alteração Dados Cadastrais
A entrada neste módulo se dará de 2 maneiras a saber:
1ª Compulsoriamente antes do processamento de cada funcionário.
2ª Acionando a Tecla F4 no Módulo de Cálculo.
Para alterar qualquer dos campos digite o código do campo (101 a 104).
As seguintes teclas de função foram programadas:
ESC ou F1: Vai para o Módulo de Cálculo
F2: Salta o funcionário não efetuando o cálculo
F3: Suspende o processamento
Processamento Módulo de Cálculo
A entrada neste módulo se dará de uma única maneira a saber:
Acionado ESC ou F1 no Módulo de Alteração.
Com base nas definições dadas pelo usuário o sistema passará a efetuar o cálculo e a
emissão de recibos.
O evento 019 - 13º Salário será lançado de forma automática.
O evento 065 - 13º Salário Já Adiantado será lançado como um desconto caso o funcionário
já tenha recebido durante o exercício Adiantamentos de 13º Salário.
O evento 066 - Adiantamentos Efetuados aparecerá para que o usuário efetue algum
desconto de adiantamento (outros).
O evento 056 - Pensão Judicial (13º Salário) aparecerá para que o usuário lance este valor
caso seja necessário.
O evento 063 - INSS sobre 13º Salário será demonstrado na tela para eventual alteração ou
confirmação.
O evento 072 - I.R.R.F. sobre 13o. Salário será demonstrado na tela para eventual alteração
ou confirmação.
Deve levar em conta que a informação de um evento e seu correspondente valor
prevalecerá sempre sobre o cálculo automático. A informação com valor zero provocará o
"não cálculo" para um evento de cálculo automático.
Caso o usuário queira anular as informações digitadas basta digitar F4 que o sistema
anulará todas as informações dadas e compulsoriamente irá para o Módulo de Alteração
Dados Cadastrais
Acionando ESC ou F1 o sistema calculará o 13º Salário e emitirá um recibo de pagamento A
emissão do recibo de pagamento esta condicionada a opção “Via Spool = NAO”.
62
Programa D45 - Emissão de Recibos Via Spool
Este programa será utilizado pelo usuário nas seguintes situações:
1ª Utilizou a opção Emissão Via Spool no processamento dos programas 41, 42, 43 ou 44.
2ª Necessite da emissão de um ou mais recibos já processados, porque foram mal impressos,
perdidos ou por um outro motivo qualquer.
3ª Deseje utilizar modelo diferente do previsto nos Programas de Cálculo (41, 42, 43 ou 44).
As opções (Programas Emissores de Recibos) disponíveis no Sistema Folha de Pagamento
Advanced são as seguintes:
RC1 - (D) Recibo de Pagamento Matricial/LPT1 (Lab-02/04)
RC2 - (D) Recibo de Pagamento Matricial/LPT1 (Lab-02/04<-6)
RC3 - (D) Recibo de Pagamento LPT1 (Mod.United)
RC4 - (D) Recibo de Pagamento Matricial/LPT1(Proc.Passados)
RC5 - Geração Arquivo para Impressão Tercerizada
RC6 - (W) Recibo de Pagamento Padrão/LPT1 (Mod.United)
RC7 - (W) Recibo de Pagamento Coletivo Padrão/LPT1
RC8 - (D) Recibo de Pagamento LPT1 (PRO)
RC9 - (W) Recibo de Pagamento Letter Pre-impresso
RCA- (W) Recibo de Pagamento Autônomos - RPA
RCB - (H) Recibo de Pagamento Gráfico em HTML (Mod 1) Gera um Recibo ou um Demonstrativo por Folha em Formato Especial
RCC - (H) Recibo de Pagamento Gráfico em HTML (Mod 2) Gera o Recibo e o Demonstrativo em uma única folha em Formato Especial
RCD - (H) Recibo de Pagamento Gráfico em HTML (Mod 3) Gera o Recibo e o Demonstrativo em uma única folha em Formato Relatório,
em orientação tipo “Paisagem” e a impressão se fará pelo Gerador de
Relatórios em Formato HTML, que é apresentado em Impressão de
Relatórios Gerados Via Spool.
Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.
Número Folha de Pagamento: Confirmar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..)
Data do Processamento: Confirmar a data de referência da Folha de Pagamento
Emissão em Ordem Especial?: SIM ou NÃO.
Informando-se NAO o sistema processará a Emissão de Recibos e ou Demonstrativos
lendo o Cadastro de Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.
Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva? SIM ou NAO
Informando-se NAO o sistema processará todos os recibos sem efetuar qualquer seleção.
Informando-se SIM o sistema solicitará o Nº do Funcionário a ter o seu recibo emitido.
63
Programa D46 - Cálculo e Emissão do Recibo de Férias
FR1 - (W) Cálculo e Emissão do Recibo de Férias
FR2 - (H) Cálculo e Emissão do Recibo de Férias em HTML
FR3 - (H) Emissão do Aviso Prévio de Férias em HTML
Definição do Processamento
Neste programa há uma gravação de um arquivo cujo conteúdo é a Definição do
Processamento.
Todas as definições dadas pelo usuário são guardadas para que em uma próxima chamada
ela surja na tela automaticamente e será passível de alterações ou uma simples confirmação.
Ao indagar se a Definição do Processamento é de Uso Geral (S/N), deve o usuário, ter
conhecimento prévio das situações abaixo:
1. SIM se em ambiente mono-usuário as definições são comuns a todas as empresas.
2. NAO se em ambiente mono-usuário, mas as definições para as empresas são diferentes.
3. NAO se em ambiente multiusuário, cada usuário terá a sua própria definição.
Essas "definições" são numeradas de 001 a 999.
Teclas de Função utilizadas na Definição do Processamento.
ESC ou F1 - No campo "Empresa:" sai do programa.
Nos demais campos retorna ao campo imediatamente anterior.
F10. - Em qualquer um dos campos confirma todas as definições e segue o processamento.
Informações Prévias em Relação ao Cálculo e Processamento
Empresa: Número da Empresa em Processo ou ESC ou F1 para abandonar o programa.
Número Folha de Pagamento: Indicar o Número da Folha de Pagamento (1, 2, 3,..).
Data do Processamento: Indicar a data de referência da Folha de Pagamento.
Data do Pagamento:. Indicar a data do pagamento da Folha de Pagamento em pauta.
Processa Arredondamento? SIM ou NAO O valor a ser arredondado depende do
coeficiente contido no evento 34 - Arredondamento Atual.
Cálculo INSS Antecipado? : SIM ou NAO
Trata-se do INSS sobre a parte das Férias que passará para o mês seguinte.
Ao responder SIM o usuário solicitará ao sistema, que este calcule o INSS do
funcionário (parte referente ao mês seguinte) no evento 068 - INSS Antecipado.
Este valor descontado no evento 068 será devolvido automaticamente no mês seguinte
no evento 046 - Devolução INSS Descontado Antecipadamente.
O Salário de Contribuição correspondente as Férias que extrapolam o mês será
sempre incorporado ao cálculo do mês seguinte assim como na Base do FGTS.
Processa Retificação? SIM ou NAO No primeiro processamento será sempre NAO, pois
não há correções para serem feitas. Utilizar SIM para corrigir ou retificar pagamentos
já processados.
Emissão em Ordem Especial?: SIM, NAO ou SEL.
Informando-se NAO o sistema processará o Cálculo e Emissão do Recibos de Férias
lendo o Cadastro de Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema solicitará, ao usuário, a ordem desejada.
Informando-se SEL o sistema processará de forma aleatória e aguardando sempre a
informação, pelo usuário, do Código do Funcionário a ser processado.
64
Aviso Prévio de Férias: SIM ou NAO
Informando-se SIM a impressão será somente do Aviso Prévio de Férias e não afetará
os cálculos.
Número de Meses Parte Variável: 00 a 12
Valores Variáveis são prêmios, comissões e gratificações. O Nº de meses utilizado no
cálculo da média de Valores Variáveis varia de sindicato para sindicato.
Último Mês Parte Variável: Indicação o Mês em que foi efetuado o último pagamento de
Valores Variáveis (Prêmios, Comissões, Gratificações, Biênios, Triênios e Quinquênios).
A partir deste mês, de forma retroativa e levando em conta o Nº de Meses Parte Variável,
o sistema calculará a Média de Valores Variáveis que será incorporada no Cálculo das
Férias.
Número de Vias:. Número de Vias a serem impressas do Recibo de Férias e do Aviso
Prévio de Férias.
Mensagem:. O informado neste campo será impresso em campo especifico no Recibo de
Férias.
Módulo de Alteração Dados Cadastrais
A entrada neste módulo se dará acionando a Tecla F4 no Módulo de Cálculo.
Para alterar qualquer dos campos digite o código do campo (101 a 104).
As seguintes teclas de função foram programadas:
ESC ou F1 - Vai para o Módulo de Cálculo
F2 - Salta o funcionário não efetuando o cálculo
F3 - Suspende o processamento
Processamento Módulo de Cálculo
Com base nas definições dadas pelo usuário o sistema passará a efetuar o cálculo e a
emissão de recibos de férias.
O sistema informará a data de Inicio Período Aquisitivo das Férias para que este a confirme
ou altere.
Se o Período Aquisitivo das Férias não estiver vencido, o sistema informará esta situação e
indagará ao usuário o seu desejo de continuar ou não.
O sistema informará o evento 040 - Férias/Diferença de Férias juntamente com os dias de
férias que o funcionário tem direito. Leve em conta que o sistema calcula os dias de férias
considerando as faltas acumuladas durante o período aquisitivo.
Se o usuário necessitar pagar as férias juntamente com o Abono Pecuniário (024 - Abono
Referente Férias) acione F10.
Pode o usuário, a seu critério, alterar o valor ou os valores apresentados.
Deve levar em conta que a informação de um evento e seu correspondente valor
prevalecerá sempre sobre o cálculo automático. A informação com valor zero provocará o
"não cálculo" para um evento de cálculo automático.
Caso o usuário queira anular as informações digitadas basta digitar F4 que o sistema
anulará todas as informações dadas e compulsoriamente irá para o Módulo de Alterações.
65
Acesso as Pendências
Conforme necessitar o usuário pode, com a intenção de consultar ou mesmo alterar,
solicitar que lhe seja apresentada a situação de determinada pendência, a saber:
094 - Arredondamento Anterior
095 - Credito Complemento de Salário (Saldo Negativo Anterior)
096 - Adiantamento de Salário
Retificações de Cálculos e Recibos Emitidos
Este procedimento será utilizado para processar a correção de cálculos e pagamentos
efetuados de maneira incorreta.
Nas Informações Prévias Relacionadas com o Cálculo e Processamento o usuário deve
informar SIM.
Algumas regras deve o usuário observar para efetuar as "Retificações".
a) A data do Processamento e Número da Folha devem ser iguais ao do Recibo de
Pagamento que será reprocessado.
b) Só podem ser retificados funcionários que já foram processados.
c) Se no Processo de Retificação e no Módulo de Alteração de Dados Cadastrais o usuário
acionar F2 o cálculo anterior será anulado e o funcionário não estará mais habilitado
para retificações, mas ficará disponível para um cálculo normal.
d) Funcionários já processados só poderão ter o seu cálculo alterado pelo Processo de
Retificação.
e) Ao mudar de Data ou Número da Folha o sistema consolida todas as informações não
sendo mais possível a utilização do Processo de Retificação.
Acionando F10 o sistema solicitará o Código do Funcionário cujo cálculo será
reprocessado.
O usuário informará todos os dados como se o estivesse fazendo pela primeira vez.
O sistema reposicionará os dados acumulados na situação anterior ao cálculo processado.
66
Programa D47 - Emissão Rescisões Contratuais
As seguintes opções estão disponíveis:
RS1 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Gráfica Informs Eventos Definidos)
RS2 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (80 Cols. Eventos Definidos Epson Gráfico)
RS3 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (80 Cols. Eventos Definidos Epson Normal)
RS4 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Form. A4 Eventos Definidos HP Deskjet)
RS5 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (80 Cols. ou A4 Eventos Não Definidos)
RS6 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Gráfica Moore Eventos Definidos)
RS7 - (D) Rescisão Contratual Matricial/LPT1 (Gráfica Moore Eventos Não Definidos)
RS8 - (W) Rescisão Contratual Impressora Padrão + Visualização Eventos Não Definidos
RS9 - (W) Rescisão Contratual Impressora Padrão + Visualização Eventos Não Definidos
RS9 - (H) Rescisão Contratual em Formato HTML
Este programa tem a função de imprimir as rescisões calculadas pelo Programa 42.
Programa E48 - Relação do Depósito Bancário
Este programa tem a função de relacionar por Banco (Campo 17 do Cadastro de
Funcionário) os funcionários com os valores a serem depositados em suas respectivas contas.
O número da conta possui, de acordo com o banco, uma quantidade de dígitos e uma
pontuação própria. O usuário pode escolher o Tipo de Mascara (Pontuação) desejada.
A emissão poderá ser efetuada por Departamento, Setor ou Seção, bastando responder SIM
ou NAO as indagações efetuadas.
Programa E49 - Relações de Eventos [Específica]
EV1 - Relação de Eventos por Funcionário I
Este programa permite selecionar e listar por funcionário um determinado evento.
Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será então efetuada:
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?
O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o cadastro de
funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.
Eventos especiais foram aqui programados, a saber:
087 - Adiantamento 13.Salario 088 - 13. Salário
093 - Total dos Proventos 094 - Total dos Descontos
095 - Base do I.R.R.Fonte 096 - Base do FGTS
097 - Base do INSS 098 - Valor do FGTS
099 – Liquido
67
EV2 /EV4/EV5- Relação de Eventos por Funcionário (II, IV e V)
Este programa permite selecionar e listar por funcionário um determinado evento.
Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será então efetuada:
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?
O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o cadastro de
funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.
EV3 - Relação de Eventos por Funcionário III
Este programa permite selecionar e listar por funcionário até 08 eventos de uma só vez..
Pode ser usado, em algumas situações, para substituir a Folha de Pagamento.
Neste programa existem alguns eventos especiais, a saber:
093 - Total dos Proventos 094 - Total dos Descontos 095 - Base I.R.R.F.
096 - Base FGTS 097 - Base INSS 098 – FGTS
099 – Liquido
Ao iniciar o processamento deste programa o sistema pedirá a confirmação do nome do
relatório, podendo o usuário trocá-lo ou confirmá-lo acionando, em qualquer dos casos, a
tecla de função ESC ou F1.
O sistema solicitará os eventos que o usuário pretende listar.
As seguintes teclas de função foram programadas:
ESC ou F1 - Cancela toda a inserção
F10 - Encerra a Inserção
Programa E50 - Relação de Adiantamentos Efetuados
Este programa listará todos os funcionários que já receberam, durante o exercício,
adiantamentos de 13º Salário e que possuam adiantamentos pendentes.
Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será então solicitada:
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?
O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o Cadastro de
Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.
Programa D51 - Visualização Cálculos Efetuados
Este programa possui 3 opções a saber:
VS1 - Visualização de cálculos do processamento em pauta.
VS2 - Visualização de cálculos de processamentos anteriores.
VS3 – (D) Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final Mês) (Atalho)
A primeira opção permite ao usuário acessar e visualizar cálculos relacionados com o
processamento da última folha processada; já, a segunda opção, acessa as informações
de folhas já processadas.
68
O acesso será sempre seletivo e as opções para o usuário são as seguintes:
Disponíveis na primeira e segunda opções
Enter - Próxima tela Home - Volta para tela anterior F7 - Imprimir tela
A impressão será um "Hard Copy" da tela, isto é, será efetuada em formulário continuo do
tipo rascunho (Stock Form).
F1 ou F10 - Encerra a consulta
Disponíveis somente na segunda opção
F5 - Deleta os dados visualizados do arquivo de Totalização de Folhas.
Ao entrar novamente neste programa a informação deletada não mais será visualizada.
Programa D52 - Relatório Folha de Pagamento
O Relatório Folha de Pagamento, emitido por este programa do sistema, poderá ser obtido
após o cálculo e emissão de Recibos de Pagamento (Programas 41 a 44 e 46).
Quando este programa é processado um arquivo de totais será gerado para utilização
futura na emissão das GPSs.
As seguintes indagações serão efetuadas ao usuário:
Nos meses de novembro e dezembro:
Trata-se da Folha de Pagamento do 13º Salário? O usuário responderá SIM ou NAO.
Responda SIM somente quando se tratar da Folha de Pagamento da 2ª Parcela 13º
Salário.
Haverá a Impressão de Relatórios?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM a emissão será completa, isto é, tanto os dados dos funcionários como
os totais serão impressos.
Respondendo NAO a emissão será somente do total geral da empresa.
Referência Mensalistas em Dias (S/N)?: O usuário responderá S ou N.
Número e o Tipo da Folha de Pagamento
O Nº da Folha aparecerá na Tela, o sistema aguardará a confirmação através da tecla
Enter. Um outro Nº de Folha diferente do processamento em pauta poderá ser informado.
O Tipo da Folha será:
G - Geral A - Somente o Adiantamento F - Somente Férias R - Somente Rescisões
Haverá Totalização por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Caso o usuário responda SIM em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM o sistema solicitará o número do departamento a ser selecionado.
Respondendo NAO a emissão será de forma completa, isto é, todos os departamentos
terão a suas Folhas de Pagamento emitidas.
Caso o usuário responda NAO em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o cadastro de
funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.
69
Programa D53 - Resumo Folha de Pagamento
Será impressa uma única página, contendo o Resumo da Folha de Pagamento.
Quando este programa é processado um arquivo de totais será gerado para utilização
futura na emissão das GPSs.
As seguintes indagações serão efetuadas ao usuário:
Nos meses de novembro e dezembro:
Trata-se da Folha de Pagamento do 13º Salário? O usuário responderá SIM ou NAO.
Responda SIM somente quando se tratar da Folha de Pagamento 2ª Parcela 13º Salário.
Referência Mensalistas em Dias (S/N)?: O usuário responderá S ou N.
Número e o Tipo da Folha de Pagamento
O Nº da Folha aparecerá na Tela, o sistema aguardará a confirmação através da tecla
Enter. Um outro Nº de Folha diferente do processamento em pauta poderá ser informado.
O Tipo da Folha será:
G - Geral A - Somente o Adiantamento F - Somente Férias R - Somente Rescisões
Haverá Totalização por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Caso o usuário responda SIM em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM o sistema solicitará o número do departamento a ser selecionado.
Respondendo NAO a emissão será de forma completa, isto é, todos os departamentos
terão os seus Resumos das Folhas de Pagamento emitidos.
Programa D54 - Resumo do INSS – Cálculo da GPS
Será impressa uma única página, contendo o Resumo do INSS – Cálculo do GPS.
Quando este programa é processado um arquivo de totais será gerado para utilização
futura na emissão das GPSs.
As seguintes indagações serão efetuadas ao usuário:
Nos meses de novembro e dezembro:
Trata-se da Folha de Pagamento do 13º Salário? O usuário responderá SIM ou NAO.
Responda SIM somente quando se tratar da Folha de Pagamento 2ª Parcela 13º Salário.
Número e o Tipo da Folha de Pagamento
O Nº da Folha aparecerá na Tela, o sistema aguardará a confirmação através da tecla
Enter. Um outro Nº de Folha diferente do processamento em pauta poderá ser informado.
O Tipo da Folha será:
G - Geral A - Somente o Adiantamento F - Somente Férias R - Somente Rescisões
Haverá Totalização por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Caso o usuário responda SIM em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM o sistema solicitará o número do departamento a ser selecionado.
Respondendo NAO a emissão será de forma completa, isto é, todos os departamentos
terão os seus Resumos das Folhas de Pagamento emitidos.
70
Módulo M05 - Relatórios do Final do Mês
Programa E54 - Geração Folha Pagamento Final do Mês
Trata-se aqui de um programa gerador de arquivo para a emissão relatórios; partindo do
arquivo gerado pelos vários cálculos efetuados, o usuário poderá gerar um arquivo para
relatório de uma determinada Folha de Pagamento ou um arquivo que totalize várias
Folhas de Pagamento.
As seguintes indagações serão feitas ao usuário:
Indique o Mês/Ano da Folha de Pagamento:
Processamento é de uma Folha Especifica?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM o sistema solicitará do usuário a informação do Nº da Folha de
Pagamento a ser processada.
Respondendo NAO o sistema passará a executar uma totalização geral de todas as
Folhas de Pagamento do mês referenciado acima.
Programa E55 - Folha Pagamento Final do Mês
As seguintes indagações serão efetuadas ao usuário:
Haverá a Impressão de Relatórios?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM a emissão será completa, isto é, tanto os dados dos funcionários como
os totais serão impressos.
Respondendo NAO a emissão será somente do total geral da empresa.
Indique a Data de Referência:
Data Final do Mês em Referência.
Haverá Totalização por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Caso o usuário responda SIM em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM o sistema solicitará o número do departamento a ser selecionado.
Respondendo NAO a emissão será de forma completa, isto é, todos os departamentos
terão a suas Folhas de Pagamento emitidas.
Caso, o usuário responda NAO em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o cadastro de
funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.
71
Programa E56 - Resumo Folha Pagamento Final Mês
As seguintes indagações serão efetuadas ao usuário:
Indique a Data de Referência:
Data Final do Mês em Referência.
Haverá Totalização por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Totalização por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Caso o usuário responda SIM em Haverá Totalização por Departamento, uma outra
indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada de Forma Seletiva?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Respondendo SIM o sistema solicitará o número do departamento a ser selecionado.
Respondendo NAO a emissão será de forma completa, isto é, todos os departamentos
terão os seus Resumos das Folhas de Pagamento emitidos.
Caso, o usuário responda NAO a emissão será realizada sem estas totalizações e
somente o total da empresa será impresso.
Programa E57 - - Relação de Eventos I (Consolidada Mensal)
Este programa seleciona e relaciona, por funcionário, um determinado evento.
Ao iniciar o processamento:
Indique a Data de Referência: Data Final do Mês em Referência.
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o Cadastro de
Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser estabelecida pelo usuário.
Programa E58 - Relação de Eventos II (Consolidada Mensal)
Este programa tem o seu processamento idêntico ao do Programa E57 diferindo apenas no
formato do relatório.
Programa E59 - Relação de Eventos III (Consolidada Mensal)
Indique a Data de Referência: Data Final do Mês em Referência
Este programa seleciona e relaciona, por funcionário, até 08 eventos de uma só vez. e
existem alguns eventos especiais, a saber:
093 - Total dos Proventos 094 - Total dos Descontos 095 - Base I.R.R.F.
096 - Base FGTS 097 - Base INSS 098 - FGTS
099 – Liquido
Após iniciar o processamento deste programa o sistema solicitará a confirmação do
nome do relatório, podendo o usuário troca-lo ou confirma-lo acionando, em qualquer dos
casos, a tecla ESC ou F1.
O sistema solicitará os eventos (até 08) que o usuário pretende listar. Não há ordem
determinada para a inserção dos códigos de eventos.
As seguintes teclas de função foram programadas:
ESC ou F1 - Cancela toda a inserção F10 ..... - Encerra a Inserção
72
Programa E60 - Folha Pagamento Final do Mês em TXT
Programa E71 - Geração de Arquivos Folha de Pagamento Mês a Mês
Programa E72 - (H) Folha Pagamento Analítica Mês a Mês (Todos os Meses do Ano)
Programa E73 - (H) Folha Pagamento Analítica Mês a Mês (Ref e Val) (Todos os Meses do Ano)
Programa E74 - (H) Relação de Eventos Mês a Mês (Todos os Meses do Ano)
Programa E75 - Verificação das Contribuições ao INSS
73
Módulo M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros
Programa F01 – Digitação e Importação de Eventos
Programa destinado a cadastrar, alterar, deletar, importar e consultar eventos.
Estes eventos podem ser fixos ou não.
As funções disponíveis são:
INI – Deleta todos os eventos cadastrados na Tabela de Integração.
Os eventos fixos são mantidos.
CRI – Cadastramento de Eventos na Tabela de Integração.
Continua a partir da última linha cadastrada.
ALT – Altera eventos da Tabela de Integração e da Tabela de Eventos Fixos.
CON – Consulta eventos cadastrados na Tabela de Integração e de Eventos Fixos.
DEL – Deleta eventos cadastrados na Tabela de Integração e de Eventos Fixos.
INT - Através de um arquivo em Formato Texto (TXT) efetua cadastramento de eventos
na Tabela de Integração.
EXP- Exporta os Eventos Digitados para utilização em uma outra instalação
IMP – Importa os Eventos Digitados em uma outra instalação
FIM – Encerra o processamento do programa.
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Layout do Arquivo para Integração de Eventos (Função INT)
Nome do Arquivo: Infor.NNN (NNN = Nº da Empresa)
Campos do Registro do Arquivo Número da Empresa Alfanumérico com 3 Caracteres Número do Funcionário Numérico com 5 algarismos Código do Evento Numérico com 3 algarismos Quantidade ou Valor do Evento Numérico com 10 algarismos Observações: O Número da Empresa apesar de alfanumérico, normalmente é representado por 3 algarismos, por exemplo: 001, 002 .... O Código do Evento é o apresentado na Tabela de Eventos do Sistema Advanced. O campo Quantidade ou Valor do Evento será sempre informado sem vírgula ou ponto decimal, por exemplo: 10 horas e 30 minutos deverá informado: 0000001030 ou 0000001050 (quando decimal) R$150,39 deverá ser informado 0000015039 Quando se tratar de quantidade de horas, estas podem ser informadas no formato “Horas e Minutos” ou no formato decimal, ou seja , “Horas e Centésimos de Hora”. Exemplo de Registro: Empresa 001 – Funcionário 125 – Evento 003 Hora Extra 50% Quantidade: 10 Horas e 15 minutos
001001250030000001015
Programa F02 – Adicional por Tempo de Serviço
Programa destinado a calcular Adicionais por Tempo de Serviço e coloca-los na Tabela de
Integração de Eventos. Os eventos calculados podem ser consultados, alterados ou deletados
através do programa DE – Digitação e Importação de Eventos.
Programa F03 – Integração de Eventos Programa destinado a cadastrar um evento específico com um determinado valor na Tabela
de Integração de Eventos.
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Módulo M07 - Emissão de Guias e Relatórios Legais
Programa G61 - Emissão das GPSs.
A emissão deste documento de arrecadação só será possível após a realização da emissão da
Folha de Pagamento (Programas 52 ou 53).
Após a indicação do Código da Empresa desejada o usuário passará a responder as
seguintes indagações:
Haverá Emissão Guia por Departamento?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Emissão Guia por Setor?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Haverá Emissão Guia por Seção?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Lembramos que para a emissão e cálculo das guias por Departamento, Setor e Seção
deve o usuário processar a Folha de Pagamento (Programa 52 ou 53) também por
Departamento, Setor e Seção.
Guias com Valores Inferiores ao estabelecido pelo INSS
Informações Anteriores Não Processadas Caso houve em processamentos anterior Guias
(GPSs) com valores inferiores ao estabelecido pelo INSS o sistema guardou estas
informações para processamento futuro.
Mas o sistema permite que o usuário altere estas informações que são de períodos anteriores,
a saber:
Período de Apuração MM/AA a MM/AA
Salário Contribuição dos Funcionários
Salário Contribuição de Autônomos (20%)
Deduções FPAS (Salário Família + Salário Maternidade)
INSS retido dos Funcionários
O sistema passará então a solicitar informações relacionadas com valores não
processados na Folha de Pagamento em pauta.
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Programa G62 - Emissão das GPSs [Avulsas]
Este programa destina-se a emissão de GPSs avulsas não relacionadas com o
processamento da Folha de Pagamento.
Será solicitado ao usuário todas as informações necessárias ao cálculo e emissão das GPSs, a
saber:
Confirme Código de Recolhimento
Mês e Ano de Referência
Valor INSS (Campo 6)
Valor Outras Entidades (Campo 9)
Valor ATM/Juros e Multas (Campo 10)
Programa G63 - Salário Contribuição do Mês Seguinte
Este programa destina-se a informar ao usuário, quais os funcionários que possuem
Salário de Contribuição a ser incorporado ao do mês seguinte.
Isto ocorre, quando funcionários que ao gozarem suas férias, as fizeram em períodos que
atingiram dois meses, parte das férias em um mês e parte no mês seguinte.
Quando isto ocorre o Salário de Contribuição deverá ser distribuído proporcionalmente
aos dias de gozo de férias ocorridos em cada mês.
Após informar a Data de Referência a seguinte indagação será então efetuada:
Programa G64 - Rol das Contribuições Previdenciárias
Este programa listará todos os funcionários que constam da Folha de Pagamento do mês em
processamento e que efetuaram contribuições Previdenciárias.
Ao iniciar o processamento a seguinte indagação será efetuada:
A Emissão Será Efetuada em uma Ordem Especial?: O usuário responderá SIM ou NAO.
Informando-se NAO o sistema processará a emissão, deste relatório, lendo o Cadastro de
Funcionários em ordem numérica.
Informando-se SIM o sistema processará na ordem a ser determinada pelo usuário.
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Programas G65 - Relações das Contribuições Sindicais
Estes programas destinam-se a emissão das relações das Contribuições Sindicais, a saber:
SD1 - Rol da Contribuição Sindical (Evento 059)
SD2 - Rol da Contribuição Assistencial
SD3 - Rol da Mensalidade Sindical
SD4 - Rol da Contribuição Confederativa
SD5 - Guias das Contribuições Sindicais
SD6 - Guias das Contribuições Patronais
O sistema preestabelece o Código 059 para a Contribuição Sindical, mas deixa o usuário
escolher o código para as outras contribuições.
Para as Contribuições Confederativas e Assistênciais e Mensalidades Sindicais haverá a
necessidade da informação do código do evento correspondente.
O sistema solicitará o Número do Sindicato para efetuar uma emissão seletiva por sindicato e
se o usuário vier a informar zeros a emissão será total.
O sistema solicitará o Código do Departamento para efetuar uma emissão seletiva por
departamento e se o usuário vier a informar zeros a emissão será total.
Programa G66 - Relação I.R.R.F. (Seletiva)
Este programa destina-se a emissão de relações de Impostos de Renda Retidos na Fonte.
Como a tributação hoje temos o Regime de Caixa estas relações referem-se exclusivamente
ao último processamento efetuado.
O sistema solicitará do usuário o Código do Evento e em seguida o correspondente Código
de Tributação; os códigos de eventos passíveis desta relação são:
070 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Remuneração Normal
071 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Férias
072 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre13º Salário
074 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Distribuição de Lucro
075 - Imposto de Renda Retido na Fonte Autônomos
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Programa G67/G68 - Emissão de D.A.R.Fs. (Processamento em Pauta)
(G68 – I impressão for Windows) Este programa destina-se a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais a D.A.R.F..
As D.A.R.Fs. emitidas referem-se exclusivamente ao último processamento efetuado.
O sistema solicitará do usuário um dos eventos passíveis de serem emitidos, ou seja:
070 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Remuneração Normal
071 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Férias
072 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre 13º Salário
074 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Distribuição de Lucro
075 - Imposto de Renda Retido na Fonte Autônomos
001 - P.I.S. sobre a Folha de Pagamento
002 - D.A.R.Fs. Diversas
O vencimento do documento será solicitado pelo sistema.
A confirmação do tipo de tributo será solicitada ao usuário pelo sistema.
Duas linhas com mensagens, que serão impressas nas D.A.R.Fs., estarão disponíveis ao
usuário.
Programa G69/G70 - Emissão de D.A.R.Fs. (Processamento Consolidado
Mensal) (G70 – I impressão for Windows) Este programa destina-se a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais a D.A.R.F..
O sistema solicitará do usuário um dos eventos passíveis de serem emitidos, ou seja:
070 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Remuneração Normal
071 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Férias
072 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre 13º Salário
074 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Distribuição de Lucro
075 - Imposto de Renda Retido na Fonte Autônomos
Caso haja autônomos (Campo 25 = 999 e Campo 31 = 3 do Cadastro de Funcionários) o
sistema emitirá uma D.A.R.F. exclusiva e com o Código de Recolhimento = 588.
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Módulo M08 - Processamentos ao Final do Exercício
Programa H81 - Emissão de Informes de Rendimentos
Este programa destina-se a emissão dos Informes de Rendimentos. Os Informes de
Rendimentos podem ser emitidos, a qualquer tempo, para todos os funcionários ou de
forma seletiva .
Programa H82 - Relatório Informações para DIRF
Este programa destina-se a emissão de um relatório, que auxiliará o usuário no
preenchimento da D.I.R.F. e a geração de um arquivo compatível com o sistema DIRFNN
da Receita Federal.
Programa H83 - Geração dos Arquivos para a Secretaria da Receita Federal
Sistema Sinco da Receita Federal
Estes programas destinam-se a cumprir as determinações da Instrução Normativa Nº 86 de
22/10/2001 da S.R.F. que dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos
arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
Os arquivos a serem gerados são os seguintes:
SRFEVNT.nnn - Tabela de Proventos e Descontos
SRFCADF.nnn - Cadastro de Funcionários
SRFFOLH.nnn - Folha de Pagamento (Analítica)
Os programas são os seguintes:
RF1 - Arquivo Tabela de Proventos e Descontos".
RF2 - Arquivo Cadastro de Funcionários".
RF3 - Arquivo de Folha de Pagamento".
RF4 - DUMP dos Arquivos da Folha de Pagamento".
Os seguintes relatórios deverão acompanhar os arquivos a serem entregues:
1. DUMP (Relação) dos 30 primeiros e últimos registros de cada arquivo gerado.
2. Relatórios de Acompanhamento para cada arquivo gerado.
Criamos estes relatórios através do Word 97 (arquivos .DOC)e são os seguintes:
SRFEVNT.DOC - Tabela de Proventos e Descontos
SRFCADF.DOC - Cadastro de Funcionários
SRFFOLH.DOC - Folha de Pagamento (Analítica)
Programa H84 - Geração dos Arquivos para o Exercício Seguinte
Programa H85 - Resumo Anual “Valores FGTS e Previdência Social”
Programa H86 - Resumo por Empresa ”Valores FGTS e Previdência Social"
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Módulo M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced
Subsistema S01 - Subsistema do Caged em Meio Magnético
Programa CA1 - Manutenção do Cadastro de Bureauxs
Funções:
CRI - Criação de uma nova empresa bureaux
ALT - Alteração dos dados de uma empresa bureaux já cadastrada.
CON - Consulta dos dados de uma empresa bureaux já cadastrada.
DEL - Apaga um registro de uma empresa bureaux já cadastrada.
FIM - Encerramento do processamento deste programa.
Campos deste Arquivo:
01 - Número da Empresa Bureaux
02 - O número do Convênio não é mais obrigatório
03 - Código de Identificação.
1 - CNPJ.
2 - C.E.I.
04 - CNPJ. ou C.E.I. (Identificação)
05 - Número DDD.
06 - Número Telefone
07 - Ramal
08 - Nome Empresa.
09 - Endereço
10 - Bairro
11 - Município
12 - Estado
13 - CEP
14 - Alteração
1 - Alterou o endereço
2 - Não alterou o endereço
Programa CA2 - Manutenção do Cadastro de Empresas Participantes
Funções:
CRI - Criação de uma nova empresa participante.
ALT - Alteração de dados de uma empresa participante já cadastrada.
CON - Consulta dos dados de uma empresa participante já' cadastrada.
DEL - Apaga o registro de uma empresa participante já' cadastrada.
IMP - Importação, Criação e Alteração de dados de empresas cadastradas no sistema de
Folha de Pagamento.
FIM - Encerramento do processamento deste programa.
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Programa CA3 - Integração com a Folha de Pagamento Advanced
Funções:
IMP - Importação dos dados dos funcionários da Folha de Pagamento para o
subsistema do C.A.G.E.D..
CRI – Criação dos dados de novos funcionários diretamente no subsistema CAGED.
ALT- Alteração dos dados de funcionários já cadastrados no subsistema CAGED.
CON--Consulta dos dados de funcionários já cadastrados no subsistema CAGED.
DEL - Cancelamento dos dados de funcionários já cadastrados no subsistema CAGED.
FIM - Encerramento deste programa.
Programa CA4 - Geração do Arquivo C.A.G.E.D.
O Programa Solicitará:
1. Indique a Empresa (Bureaux) a Ser Processada:
2. Indique a Data de Referência (ddmmaaaa):
3. Indique o Drive para Gravação do Arquivo
Programa CA5 - Validação do Arquivo Caged (ACI for Windows)
Subsistema S02 - Subsistema do FGTS (Sefip/Grfc)
Programa FG1 - Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica
Programa FG2 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Normal
Programa FG3 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Tomadores
Programa FG4 - Relação das Bases e Valores do FGTS
Programa FG5 - Carga e Atualização do Arquivo SEFIP.RE
Programa FG6 - SEFIP (Validação do Arquivo SEFIP.RE)
Programa FG7 - Conectividade Social
Programa FG8 - Resumo Mensal "Valores FGTS e Previdência Social"
Programa FG9 - (D) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT
Programa FGA - (W) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT
Programa FG1 - Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica
Este programa permite ao usuário a geração do arquivo GRRF.RE que será importado e
validado pelo programa GRRF Eletrônica da CEF que é parte integrante da Conectividade
Social.
Considerações:
Será criado um banco de dados para cada empresa.
Vários funcionários (demitidos) poderão ser gravados neste banco de dados,
independentemente da data de desligamento ou da data de recolhimento da GRRF.
A gravação do arquivo GRRF.RE será efetuado para cada empresa podendo conter um ou
mais funcionários, desde que a data de recolhimento da GRRF seja a mesma.
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Funções do Programa:
RSP - Informações dos dados do Responsável pelas Informações
INI - Inicialização de um novo Banco de Dados GRRF (por empresa).
CRI - Criação do Registro do Funcionário (desligado) no Banco de Dados GRRF.
ALT - Alteração dos Dados do Registro do Funcionário (desligado) no Banco de Dados
GRRF.
DEL - Deleção do Funcionário (desligado) do Banco de Dados GRRF.
ROL - Relação em Tela dos Funcionários (desligados) constantes no Banco de Dados
GRRF.
GRV - Gravação do Arquivo GRRF.RE a partir das informações constantes no Banco de
Dados GRRF.
Geração do Arquivo GRRF.RE (Função: GRV)
A) Indicar o Número da Empresa e acionar a tecla Enter.
B) Informar a Data de Recolhimento da GRRF.
C) Indicar o Número dos Funcionários e acionar a tecla Enter
D) Encerrando a indicação dos Números dos Funcionários acione a Tecla ESC.
E) Insira um Disquete no Drive de Gravação do Arquivo GRRF.RE e acione a tecla Enter.
Caso o Drive de Gravação selecionado for o mesmo do sistema, o arquivo GRRF.RE será
gravado dentro do diretório da Folha de Pagamento.
Subsistema S03 - Subsistema da RAIS
Temos aqui cinco programas que possuem as seguintes funções:
Programa RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS
Programa RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS
Programa RA3 - Geração Arquivo para RAIS
Programa RA4 - Relatório das Informações RAIS para Conferência
Programa RA5 - Gerador Relatório Anual de Informações Sociais - GDRAIS
Antes de executar qualquer programa deste subsistema deve o usuário, através do Programa
A11 - Cadastro de Empresas do Sistema Folha de Pagamento, verificar os seguintes
campos necessários para o processamento da RAIS , ou seja:
Código do Município
Data Base da Categoria Principal
Natureza Jurídica
Empresa Principal = 000 (Sempre Zeros)
PAT
Microempresa
Empresa Pequeno Porte
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Programa RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS
Funções:
CRI - Cadastrar Nova Empresa
ALT - Alterar Dados
CON - Consulta dos Dados
DEL - Deleta a Empresa
IMP - Importa os Dados das Empresas
FIM - Sai do Programa
Ao iniciar o processamento da RAIS este será o primeiro programa a ser utilizado, e a
função a ser usada será a IMP.
Programa RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS
Funções:
CRI - Cadastrar Funcionário
ALT - Alterar Dados
CON - Consulta Dados
DEL - Deleta Funcionários
IMP - Importa os Dados dos Funcionários
PRT - Relação dos Funcionários
FIM - Sai do Programa
Este será o segundo programa que o usuário deverá utilizar no processamento da RAIS.
A função IMP deverá ser usada em se tratando do primeiro processamento.
Ao utilizar-se da função IMP será solicitada uma informação, sobre a intenção do usuário
em apagar o arquivo de funcionários existente no subsistema RAIS ou simplesmente
atualiza-lo com informações de novos funcionários.
Caso o usuário optar por manter o arquivo anterior, somente os dados de novos
funcionários é que serão atualizados e os já anteriormente cadastrados terão os seus dados
mantidos intactos.
Na função PRT a seleção de empresas é facultada ao usuário.
Programa RA3 - Geração Arquivo para RAIS
Ao iniciar este programa, o sistema solicitará ao usuário os dados do Responsável pelas
Informações e o Drive para a gravação do arquivo.
Uma indagação será efetuada ao usuário, e será sobre a seletividade das empresas, isto é:
a) o usuário optando por N (Não) será gerado um único arquivo para todas as empresas
cadastradas, ou seja, um arquivo único contento vários subarquivos (um subarquivo
para cada empresa).
b) o usuário optando por S (Sim) e informado uma única empresa gerará um arquivo
único contento apenas um subarquivo.
c) o usuário optando por S (Sim) e informando as empresas que desejar, gerará um
arquivo contendo apenas os subarquivos das empresas selecionadas.
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Observar que funcionários com o mesmo código de PIS e com a mesma Data de Admissão,
somente o primeiro gravado é que será mantido, os demais serão desconsiderados.
O arquivo aqui gerado deverá ser imediatamente validado pelo Sistema GDRAIS.
Uma nova geração de arquivo para RAIS apagará o arquivo gerado anteriormente.
A entrada no sistema GDRAIS será efetuada de forma automática quando este sistema
estiver instalado no mesmo equipamento da Folha de Pagamento.
Estando instalado em outro equipamento (GDRAIS) somente o disquete será gerado.
Para acionar o GDRAIS (Windows 95/98/ME), acione o botão INICIAR, o item
PROGRAMAS e finalmente Gerador RAIS – GDRAIS.
Programa RA4 - Relatório das Informações RAIS para Conferência
Programa destinado exclusivamente para uma simples conferência dos dados.
Poderá o usuário, que optar por gravação em meio magnético, utilizar este programa para a
emissão de uma relação.
Programa RA5 - Gerador Relatório Anual de Informações Sociais - GDRAIS
Considerações sobre o Sistema GDRAIS
O sistema se encarregará de:
a) Analisar o arquivo gerado pelo Sistema Folha de Pagamento
(Subsistema RAIS ).
b) Gravar um arquivo com as informações validadas.
c) Emitir o Relatório da RAIS.
Operação do Sistema GDRAIS
Após entrar no GDRAIS observar o seguinte:
a) Utilizando-se do MOUSE Acione a opção Analisador.
b) Selecione o Local (Drive e Diretório) onde foi gerado o arquivo a ser analisado.
c) Aparecerá então o arquivo RAISaaaa (aaaa = ano).
d) Clique em cima do arquivo e acione Avançar ou Abrir .
e) Caso haja erros acione o Botão Erros para imprimi-los.
f) Estando correto acione o botão Gravar.
O GDRAIS avisará que existe um arquivo já gravado e solicitará permissão para substitui-lo.
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Subsistema S04 - Subsistema do Vale Transporte
Os seguintes programas fazem parte deste subsistema:
Programa VL1 - Cadastro de Linhas (Ônibus, Metrô, Trem e Etc)
Programa VL2 - Cadastro de Frequências (Nº de Dias a Pagar)
Programa VL3 - Cadastro de Funcionários e Utilização de Linhas
Programa VL4 - Ordenação do Cadastro de Funcionários
Programa VL5 - Relação dos Funcionários e a Utilização de Vales
Programa VL6 - Relatório Folha de Pagamento do Vale Transporte
Programa VL7 - Recibo de Pagamento do Vale Transporte
Subsistema S05 - Subsistema de Crédito Bancário
Os seguintes programas fazem parte deste subsistema:
Programa CB1 - Cadastro de Funcionários e suas Contas Bancárias
Programa CB2 - Crédito Bancário pelo Banco do Brasil
Programa CB3 - Crédito Bancário pelo Banco Bradesco
Programa CB4 - Crédito Bancário pelo Banco Itau
Programa CB5 - Crédito Bancário pelo Banco Banespa
Programa CB6 - Crédito Bancário pela Caixa Econômica Federal
Programa CB7 - Crédito Bancário pelo Banco Real
Programa CB8 - Crédito Bancário pelo Banco Mercantil Finasa
Programa CB9 - Crédito Bancário pelo Banco HSBC
Programa CBA - Crédito Bancário pelo Banco Santanter
Programa CBB - Crédito Bancário pelo Banco Unibano S/A.
Programa CBC - Crédito Bancário pelo Banco BCN S/A.ª
Programa CBD - (D) Emissão de Cheques Banco do Brasil S/A.
Programa CBE - Crédito Bancário Banco do Brasil S/A. (CNAB 240)
Programa CBF - Crédito pelo Cartão Salário Bradesco
Programa CBG - Crédito Bancário C.E.F. (SIACC Padrão 240)
Subsistema S06 - Subsistema de Integração Contábil
Os seguintes programas fazem parte deste subsistema:
Programa IN1 - Tabela de Lançamentos da Folha de Pagamento
Programa IN2 - Tabela de Integração Eventos e Lançamentos
Programa IN3 - Manutenção Área Contábil e Centros de Custos
Programa IN4 - Contabilização da Folha de Pagamento
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Subsistema S07 - Utilitários e Ferramentas do Sistema
Os seguintes programas fazem parte deste subsistema:
Programa UT1 - Alteração do Local (Departamento, Setor e Seção)
Programa UT2 - Alteração de Salários
Programa UT3 - Posicionar um Arquivo em um Determinado Processamento
Programa UT4 - Indicar ao Sistema o Processamento Desejado
Programa UT5 - Recomposição da Ficha Financeira Total
Subsistema S08 - Programas Especiais do Sistema Advanced
Os seguintes programas fazem parte deste subsistema:
Programa CV1 - Conversão do Cadastro de Empresas
Programa CV2 - Conversão do Cadastro de Funcionários
Programa CV3 - Conversão do Cadastro de Locais (Dep/Set/Sec)
Programa CV4 - Conversão do Cadastro de Tomadores
Programa CV5 - Conversão do Cadastro de Filhos e Dependentes
Programa CV6 - Conversão das Tabelas do Sistema
Programa RU1 - Reunião de Arquivos (Funcionários e Filhos)
Programa VER - Verificação e Correção do Cadastro de Funcionários
Programa VRG - Verificação e Correção Arquivos de Registro
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