fi gl operaciones de cierre
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1
Contenido
Operaciones de Cierre .............................................................................................................................
Introducción ........................................................................................................................................ 2
Objetivo ............................................................................................................................................... 2
Entradas Recurrentes ......................................................................................................................... 7
Modificar un Documento ................................................................................................................... 16
Visualizar un documento creado ...................................................................................................... 21
Visualizar el Documento Recurrente ................................................................................................ 24
Contabilizar el Documento Recurrente ............................................................................................. 27
Arrastre de Saldos ............................................................................................................................ 35
Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores ............................................................. 39
Lista de Partidas Abiertas de Proveedores ...................................................................................... 42
Listado de Análisis de la cuenta EM/RF ........................................................................................... 48
Asiento Contable de Reclasificación ................................................................................................ 51
Valoración de Partidas en Moneda Extranjera ................................................................................. 55
Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores ................................................................ 63
Cierre de Período Contable en FI ..................................................................................................... 70
Reportes de Cierre ........................................................................................................................... 72
2
Introducción
El sistema SAP realice diferentes actividades antes de proceder a un cierre contable como ser:
Contabilizaciones de Provisiones.
Entradas Recurrentes.
Valuaciones de Partidas en Moneda Extranjera.
Reagrupamiento y reclasificaciones de Proveedores y Clientes.
Ajustes de Partidas.
Confirmaciones de Saldos.
Introducir al usuario SAP en las actividades básicas que pueden formar parte de los diferentes cierres que pueden realizarse en el sistema (diario, mensual o anual).
Objetivo
Realizar las diferentes actividades necesarias para proceder a un cierre contable en SAP.
Cierre Contable en SAP
Las operaciones de Cierre son tareas periódicas en el Módulo de FI que pueden subdividirse en:
Cierres Diarios
Cierres Mensuales
Cierres Anuales
Para cada una de estas operaciones el Sistema provee una serie de Reportes Standard que pueden utilizarse tanto en procesos de evaluaciones y análisis de las contabilizaciones registradas y poder proceder a realizar las correcciones contables que se estimen convenientes.
Prerrequisitos
Para poder realizar el cierre de las operaciones del Módulo de G/L es necesario primero realizar los cierres correspondientes de cada uno de los Sub-Ledgers>
Cuentas a Cobrar
Cuentas a Pagar
Contabilidad de Inventarios
Activos Fijos
Recursos Humanos
3
Cierre Diario
El cierre diario incluye todas las actividades necesarias para la verificación de todas las transacciones de negocio contabilizadas.
Es posible utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre diario:
Correspondencia con Partners de negocio.
Libro Diario
Evaluaciones de asientos no contabilizados
Diario de Impuestos
Cierre Mensual
El cierre mensual comprende todas las actividades típicas de un cierre mensual periódico como ser:
Abrir y cerrar períodos contables
Balances Mensuales
Correspondencia con Partners de Negocio
Libro Diario
Evaluaciones de asientos no contabilizados
Diario de Impuestos
Lista de Partidas Abiertas
Valuaciones de Partidas en Moneda Extranjera
Contabilizaciones de Documentos Recurrentes
Contabilizaciones de Documentos Periódicos
Cierre Anual
El cierre anual comprende además de las actividades que forman parte de un cierre mensual las siguientes actividades:
Arrastre de Saldos de Cuentas Contables
Arrastre de Saldos de Clientes y Proveedores
Además de ejecutarse los siguientes reportes standard para verificaciones>
Gaps en asignaciones de documentos contables (RFBNUM00)
Listado de procesos interrumpidos (RFVBER00)
Resultado
Han sido brevemente descriptas las actividades que pueden formar parte de un cierre en el sistema SAP. Las mismas serán descriptas con mayor detalle en el documento subsiguiente.
4
Flujo del Proceso
Decisión del
proceso
Registros
maestros Anticipo
Creación de
cuentas CpD
Decisión del
proceso
Informes
Creación de registros
maestros de deudor
Compensación Reclamación Entrada de
documentos
Contabilización manual de
anticipos
Contabilización de solicitudes
de anticipos
Decisión del
proceso
Contabilización de pagos
mediante el pago manual
Contabilización de pagos mediante el
programa de pagos
Contabilización de facturas de
deudor
Contabilización de abonos con referencia a la
factura
Decisión del
proceso
Compensación
automática
Inicio del programa de
cálculo de intereses
Reclamación
Fijación de un límite
de crédito
Visualización y modificación de partidas individuales de deudor
Visualización de documentos
contables de deudor
Tratamiento de extractos de
cuenta manuales
Tratamiento posterior de extractos de
cuenta
Contabilizaciónes en cuentas
CpD
Decisión del
proceso
Gestión de informes de control de créditos
Visualización de saldos de
deudor
Compensación
manual
Even
to
Deu
do
res
5
Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Descripción
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.
6
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
7
Operaciones de Cierre
Entradas Recurrentes
Hay ciertas contabilizaciones que se repiten periódicamente como ser prestaciones bancarias, alquileres, etc.
Para estas entradas los siguientes datos normalmente no cambian:
Clave de Contabilización
Cuenta Contable
Importes
Entonces se ingresan estos datos que raramente cambian en un documento recurrente. Este documento no resulta en un asiento contable hasta que el mismo es contabilizado por un proceso batch input.
Objetivo
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Documentos de referencia Documento periódico
Código de transacción FBD1
8
SAP Easy Access
2. Haga clic en .
9
SAP Easy Access
3. Haga doble-clic en .
10
Entrar contab. periódica: Datos cabecera
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
1ª ejecución el R Descripción de 1ª ejecución el.
Ejemplo: 01.10.2004
Última ejecución el R Descripción de Última ejecución el.
Ejemplo: 01.01.2005
Intervalo en meses R Descripción de Intervalo en meses.
Ejemplo: 1
Día de ejecución R Descripción de Día de ejecución.
Ejemplo: 01
5. Haga clic en .
11
6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Clase de documento R Descripción de Clase de documento.
Ejemplo: SA
Moneda/T/C R Descripción de Moneda/T/C.
Ejemplo: MXP
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: Rentas
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 40
Cuenta R Descripción de Cuenta.
Ejemplo: 630050
7. Haga clic en .
Entrar contab. periódica: Añadir Posición de cta. mayor
12
8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 3000
9. Haga clic en .
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.
Ejemplo: V0
ClvCT R Descripción de ClvCT.
Ejemplo: 50
Entrar contab. periódica: Añadir Posición de cta. mayor
13
11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta R Descripción de Cuenta.
Ejemplo: 152070
Texto R Descripción de Texto.
Ejemplo: Alquiler
12. Haga clic en .
13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Centro de coste R Descripción de Centro de coste.
Ejemplo: 1901
14. Haga clic en .
15. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 3000
16. Haga clic en .
14
Entrar contab. periódica: Corregir Posición de cta. mayor
17. Haga clic en .
15
Entrar contab. periódica: Datos cabecera
16
Modificar un Documento
Objetivo
Modificar una posición del Documento ingresado en la opción anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documento Modificar
Código de transacción FBD2
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
17
Modificar documento periódico: Acceso
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 9100000001
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
4. Haga clic en .
18
Resumen documento: Modificar
5. Haga doble-clic en .
19
Modificar doc.: Posición 001
6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Texto R Descripción de Texto.
Ejemplo: Alquiler Locales
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
20
Resumen documento: Modificar
9. Haga clic en .
21
Visualizar un documento creado
Objetivo
Visualizar el documento recurrente después de modificado
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documento Visualizar
Código de transacción FBD2
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
22
Visualizar documento periódico: Acceso
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 9100000001
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
4. Haga clic en .
23
Resumen de documentos: Visualizar
5. Haga clic en .
24
Visualizar el Documento Recurrente
Objetivo
Ver los Documentos Recurrentes existentes en el sistema para la Sociedad del ejercicio.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones
periódicas Listas
Código de transacción F.15
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
25
Doc.orig. de contabiliz.periódica
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nﾺ documento R Descripción de Nﾺ documento.
Ejemplo: 9100000001
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
4. Haga clic en .
26
Doc.orig. de contabiliz.periódica
5. Haga clic en .
27
Contabilizar el Documento Recurrente
Objetivo
Contabilizar el Documento Recurrente correspondiente al período tratado.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones periódicas Ejecutar
Código de transacción F.14
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
28
Crear docs. contables a partir de docs. periódicos
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nﾺ documento R Descripción de Nﾺ documento.
Ejemplo: 9100000001
Nﾺ documento R Descripción de Nﾺ documento.
Ejemplo: 9100000001
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Intervalo de liquidación
R Descripción de Intervalo de liquidación.
Ejemplo: 01.10.2004
29
Nombre del Campo R/O/C Descripción
a R Descripción de a.
Ejemplo: 31.12.2004
Nombre del juego datos BI
R Descripción de Nombre del juego datos BI.
Ejemplo: DOC_REC01
Nombre de usuario R Descripción de Nombre de usuario.
Ejemplo: RIVERAC
4. Haga clic en .
5. Seleccionar SistemaServicios.
6. Seleccionar SistemaServiciosBatch inputCarpetas.
Batch input: Resumen de juegos de datos
7. Haga clic en
.
30
8. Haga clic en .
Ejecutar juego de datos DOC_REC01
9. Haga clic en .
31
SAP Easy Access
10. Haga doble-clic en .
32
Visualizar documento: Acceso
11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 1001012
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
12. Haga clic en .
33
Visualizar documento: Resumen
13. Haga doble-clic en .
34
Visualizar documento: Posición 001
14. Haga clic en .
35
Arrastre de Saldos
Objetivo
Realizar el arrastre de Saldos entre diferentes ejercicios.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Arrastrar F.16 - Arrastre de saldos
Código de transacción F.16
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
36
Arrastre de saldos
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ledger R Descripción de Ledger.
Ejemplo: 0
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Arrastre al ejercicio R Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo: 2005
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
37
7. Haga clic en .
Arrastre de saldos Ledger 00 para el año 2005 Ejec.test
8. Haga clic en .
38
Visualización de cuentas arrastre resultados
39
Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores
Objetivo
Realizar el Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores de un ejercicio a otro.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Cierres Arrastrar
F.07 - Arrastre de saldos
Código de transacción F.07
SAP Easy Access
2. Haga doble-clic en .
40
Arrastre de saldos cuenta corriente
3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Arrastre al ejercicio R Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo: 2005
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
9. Haga clic en .
41
Arrastre de saldos cuenta corriente para el año 2005 Ejec.test
42
Lista de Partidas Abiertas de Proveedores
Objetivo
Emitir un listado de Partidas Abierta de Proveedores en el sistema SAP para enviarlo al responsable del sector para su análisis.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Sistema de información Informes para
contabilidad acreedores Acreedores partidas Lista impresión partidas de acreedor abiertas
Código de transacción S_ALR_87012083
SAP Easy Access
43
2. Haga doble-clic en .
Lista partidas abiertas acreedores
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Partid.abiert.en fecha clave
R Descripción de Partid.abiert.en fecha clave.
Ejemplo: 07.11.2004
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
44
7. Haga clic en .
Lista partidas abiertas acreedores
8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ind.clasif.dat.reg.mtro.(1-8)
R Descripción de Ind.clasif.dat.reg.mtro.(1-8).
Ejemplo: 1
Ind.clasif.dat.partidas (1-7)
R Descripción de Ind.clasif.dat.partidas (1-7).
Ejemplo: 1
9. Haga clic en .
45
Lista partidas abiertas acreedores
10. Haga clic en .
46
Lista partidas abiertas acreedores
11. Haga clic en .
47
Lista partidas abiertas acreedores
48
Listado de Análisis de la cuenta EM/RF
Objetivo
Emitir un listado SAP para el análisis de las cuentas EM/RF de los distintos pedidos abiertos para decidir si alguna de ellas necesita su cierre contable.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre
Reclasificar Compensación EM/RF
Código de transacción F.19
SAP Easy Access
49
2. Haga doble-clic en .
Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha clave R Descripción de Fecha clave.
Ejemplo: 31.10.2004
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
50
Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE
51
Asiento Contable de Reclasificación
Objetivo
Normalmente es necesario hacer ciertos asientos de ajuste en un cierre mensual o anual. Esos ajustes contables pueden hacerse a través de la transacción explicada más adelante.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de
mayor
Código de transacción FB50
SAP Easy Access
52
2. Haga doble-clic en .
Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: MXP
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 07.11.2004
Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo: Reclasificación
Cta.mayor R Descripción de Cta.mayor.
Ejemplo: 630030
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: Haber
53
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..
Ejemplo: 2000
Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.
Ejemplo: v0
Centro coste R Descripción de Centro coste.
Ejemplo: 1901
Cta.mayor R Descripción de Cta.mayor.
Ejemplo: 630040
D/H R Descripción de D/H.
Ejemplo: Debe
Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc..
Ejemplo: 2000
Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.
Ejemplo: V0
Centro coste R Descripción de Centro coste.
Ejemplo: 1901
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Seleccionar DocumentoVisualizar Ctrl+F2.
54
Visualizar documento: Resumen
55
Valoración de Partidas en Moneda Extranjera
Objetivo
Ejecutar la valoración de las partidas contabilizadas en Moneda Extranjera de manera que la contabilidad se encuentre actualizada a los Tipos de Cambio de Cierre.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar F.05 - Valoración de moneda extranjera
Código de transacción F.05
SAP Easy Access
56
2. Haga doble-clic en .
Valoración moneda extranjera
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha clave de la valoración
R Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo: 31.10.2004
Fecha clave de la valoración
R Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo: 31.11.2004
M￩todo valoración R Descripción de M￩todo valoración.
Ejemplo: EVR
valoración en tipo moneda
R Descripción de valoración en tipo moneda.
Ejemplo: 10
4. Haga clic en .
57
Valoración moneda extranjera
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha clave de la valoración
R Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo: 30.11.2004
Fecha clave de la valoración
R Descripción de Fecha clave de la valoración.
Ejemplo: 30.11.2004
6. Haga clic en .
58
Valoración moneda extranjera
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
9. Haga clic en .
59
Valoración moneda extranjera
60
Valoración moneda extranjera
10. Haga clic en .
61
Valoración moneda extranjera
62
Valoración moneda extranjera
11. Haga clic en .
12. Haga clic en .
13. Ha concluido esta transacción.
63
Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores
Objetivo
Ciertas compañías en un cierre mensual y sobre todo en los anuales reclasifican ciertas partidas de Proveedores y Clientes por ejemplo debido al vencimiento (largo plazo) para una mejor exposición en el Balance. El sistema SAP posee el siguiente reporte para ayudar a realizar esta reclasificación.
Para poder verificar la mencionada prueba ingrese por ejemplo una Factura de Proveedor cuyo vencimiento sea posterior a los 360 días.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas Cierres
Reclasificar Reclasificación créditos/débitos
Código de transacción F101
Anexo balance-PA-Análisis por &
64
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha clave del balance
R Descripción de Fecha clave del balance.
Ejemplo: 31.10.2004
Anexo balance-PA-Análisis por &
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
M￩todo cuadro R Descripción de M￩todo cuadro.
Ejemplo: SAP
Nombre del juego datos BI
R Descripción de Nombre del juego datos BI.
Ejemplo: Reagrupación
65
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Clase de documento R Descripción de Clase de documento.
Ejemplo: SA
4. Haga clic en .
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: 100002
6. Haga clic en .
Anexo balance-PA-Análisis por &
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
66
Anexo balance-PA-Análisis por &
9. Haga clic en .
67
Anexo balance-PA-Análisis por &
10. Haga clic en .
11. Haga clic en .
12. Haga clic en .
Deberá irse por la Transacción SM35 a ejecutar el juego de datos creado por el sistema. Como recomendación ejecutar de forma Invisible salvo que existan errores.
68
Batch input: Resumen de juegos de datos
13. Haga clic en
.
69
Batch input: Resumen de juegos de datos
14. Haga clic en .
Ejecutar juego de datos REAGRUPACION
15. Haga clic en .
70
Cierre de Período Contable en FI
Objetivo
Explicar la funcionalidad de cerrar períodos contables en FI para evitar que se sigan realizando contabilizaciones una vez concluido el cierre contable.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales
S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar períodos contables
Código de transacción S_ALR_87003642
Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen
71
El cierre se puede ir realizando por Subledger (Cuentas a Pagar, a Cobrar, Activos Fijos, etc.) pero antes es necesario haberlo realizado para toda la compañía, para ellos se utiliza la línea indicada con el símbolo “+”. En nuestro ejemplo utilizamos la Variante de Contabilización BP01 que está asociada a la empresa modelo BP01.
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
De Periodo + R Descripción de De Periodo +.
Ejemplo: 11
De Ejercicio + R Descripción de De Ejercicio +.
Ejemplo: 2004
De Periodo A R Descripción de De Periodo A.
Ejemplo: 11
De Ejercicio A R Descripción de De Ejercicio A.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
Consulta orden Customizing
El sistema solicitará grabar este cierre contable en una Orden de Customizing aunque el responsable del sistema puede adaptarlo para que no sea necesario indicar ninguna.
4. Haga clic en .
72
Reportes de Cierre Emitir los reportes necesarios para un Cierre Contable en el Sistema SAP, esta actividad incluye tanto Reportes Contables necesarios para tareas de Auditoría como Reportes Impositivos.
Objetivo
Emitir un Balance General en el Sistema SAP utilizando la Estructura de Balance definida para tales efectos.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes para libro
mayor Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG
Código de transacción S_ALR_87012284
Balance/PyG
73
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Plan de cuentas R Descripción de Plan de cuentas.
Ejemplo: 0010
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Tipo de moneda R Descripción de Tipo de moneda.
Ejemplo: 10
Estructura balance/PyG
R Descripción de Estructura balance/PyG.
Ejemplo: BP10
Idioma R Descripción de Idioma.
Ejemplo: ES
Año del informe R Descripción de Año del informe.
Ejemplo: 2004
Períodos del informe R Descripción de Períodos del informe.
Ejemplo: 1
A R Descripción de a.
Ejemplo: 16
Año de comparación R Descripción de Año de comparación
Ejemplo: 2003
Períodos de comparación
R Descripción de Períodos de comparación.
Ejemplo: 1
A R Descripción de a.
Ejemplo: 16
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
74
Balance/PyG
Resultado
Se ha procedido ha ejecutar un cierre contable en el Sistema SAP y se han recorrido las transacciones básicas que participan en casi todo cierre contable. Dependiendo de la empresa podrán existir transacciones nuevas a realizarse así como algunas de las aquí descriptas no ser necesarias.
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