estado de situaciÓn financiera al 31 de diciembre de … · municipio: santiago de cali -...

LILIANA USECHE LIBREROS

Representante Legal

YAMILETH GONZALEZ MIRAContadora

Miembro de Coomeva Servicios Administrati-vos S.A TR No. 991

T. P. 53011-T

CRISTIAN GIOVANNY GÓMEZ CASTILLO

Revisor Fiscal Miembro de KPMG Ltda.

T.P. 163831-T

AÑO 2018 AÑO 2017

SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S.ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA,

SIN INTERNACIÓNCÓDIGO ENTIDAD: 765200826501

NIT: 900363673-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

411041254170417541421042154220422542354240424542504255429542451055152055253055310531553505354055410545611061256130613561706

Unidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoOtras Actividades Relacionadas con la SaludDevoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DBIngresos OperacionalesRendimientos FinancierosDividendos y ParticipacionesArrendamientosComisionesServiciosUtilidad en Venta de InversionesUtilidad en Venta de Propiedades, Planta y EquipoRecuperacionesIndemnizacionesDiversosNo OperacionalesINGRESOSGastos de AdministraciónAdministraciónGastos de VentasVentasFinancierosPérdida en Venta y Retiro de BienesGastos ExtraordinariosGastos DiversosOtros GastosImpuesto de Renta y ComplementariosImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREEProvisión para Obligaciones FiscalesGASTOSUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludCOSTOS DE VENTASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

241.893.6487.212

18.707.738-12.787.323247.821.275

1.347.862249.870191.388

29.30532.358

8.17612.773

9.576.2260

174.86018.327.858

266.149.133127.534.142127.534.142

840.675840.675451.701619.044

56.37416.640.03917.767.158

1.584.4460

1.584.446147.726.421113.327.602

1.168.4890

12.442.6974.257.474

131.196.262-12.773.550

278.413.1235.958

13.569.471-2.829.268

289.159.284283.377

2.954.5491.029.827

30.58032.653

1.27231.778

4.719.689843

235.3529.319.920

298.479.204130.735.516130.735.516

862.188862.188527.178159.748298.374

1.342.0792.327.379

344.851-108.598236.253

134.161.336120.175.661

31.607.80411.671

8.476.0053.524.607

163.795.748522.120

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

110511101120113011123012451260121301130213031306131213301355136513801394139513961398139913141514211425149914150115021503150615160116173517981718051815189518121052195212205222315233523652367236823702324082412242505251525252545255025260526102635262725273027352740272310533053315360537103715380538203

CajaBancosCuentas de AhorroOtras Operaciones Equivalentes a EfectivoEfectivo y Equivalente a EfectivoActivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en ResultadosAnticipo Compra de Activos FinancierosInversiones PatrimonialesInversiones FinancierasClientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de RadicarClientes Nacionales Facturación RadicadaClientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada SubsanableGiros para Abono a Cartera Pendiente de AplicarPrestamos y Operaciones de CréditoAnticipos, Avances y DepósitosAnticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a FavorCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores VariosFacturación por Evento EPSFacturación Red IntegradaFacturación Pago Fijo Global ProspectivoProvisión de GlosasProvisionesDeudoresMedicamentosMateriales Reactivos y LaboratorioInsumos de InventariosDeterioro de InventariosInventariosPropiedades, Planta y EquipoPropiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo LeasingMejoras de Propiedades AjenasAnticipos para Compra de Propiedades Planta y EquipoActivos MaterialesActivos Disponibles para la VentaActivos Disponibles para la VentaLicenciasAmortización AcumuladaDiferidosGastos Pagados por AnticipadoImpuestos DiferidosDiversosOtros ActivosTOTAL ACTIVOBancos NacionalesOtras ObligacionesCréditos de Bancos y otras Obligaciones FinancierasNacionalesProveedoresA Compañías VinculadasCostos y Gastos por PagarRetención en la Fuente e Impuesto de TimbreImpuesto a las Ventas RetenidoImpuesto de Industria y Comercio RetenidoRetenciones y Aportes de NóminaCuentas por PagarImpuesto sobre las Ventas por PagarDe Industria y ComercioImpuestos, Gravámenes y TasasNómina por PagarIntereses sobre CesantíasVacaciones ConsolidadasBene�cios Largo Plazo Prestaciones ExtralegalesOtras Obligaciones LaboralesObligaciones LaboralesPara Costos y GastosPara Obligaciones LaboralesPara ContingenciasPasivos Estimados y ProvisionesImpuestos DiferidosOtros PasivosDépositos RecibidosIngresos Recibidos para TercerosOtros PasivosTOTAL PASIVOCapital Suscrito y PagadoReservas ObligatoriasReservas OcasionalesUtilidad o Excedente del EjercicioPérdidas o Dé�cit AcumuladosEfecto por Conversión NIFF Adopción por Primera VezPrima en Colocación de AccionesPor Aplicación del Método de Parte PatrimTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78.1451.319.041

26.068.2656.231.063

33.696.5143.209

25.125.94631.833.50656.962.661

5.070.81259.869.754

5.074.773-4.215

23.080.69828.342.017

8.418.69916.166

835.351400.653

-2.425.042-3.733.885

-442.897-11.595.479112.907.405

1.620.249912.707257.030

-5.3022.784.6846.677.5901.179.5103.517.114

99.54711.473.761

00

6.041.050-4.349.7271.691.323

280.0722.520.466

02.800.538

222.316.886450.000

0450.000

9.915.7089.915.708

19.365.42420.288.849

790.130115.206

57.3236.941.468

47.558.4006.493

1946.6878.148

598.1903.672.416

3.3470

4.282.1015.414.711

115.357224.409

5.754.4770

147.668469.909

20.247.54320.865.12088.832.49391.394.477

1.406.38733.385

-12.773.550-3.440.248-7.940.38264.800.000

4.324133.484.393222.316.886

302.4923.309.2804.317.221

209.7138.138.706

2.62544.868.81525.128.46669.999.906

3.456.96557.253.621

5.066.571-1.763

7.668.1795.808.241

14.257.62215.55718.612

2.374.858-746.635

-2.360.6100

-2.633.37990.177.839

2.483.967110.710

0-34.198

2.560.4796.330.9481.361.3223.154.062

010.846.332

00

5.765.285-2.939.4282.825.857

361.6041.300.525

52.6132.117.864

186.263.8610

208.980208.980

23.263.72823.263.72819.732.75618.648.653

751.87991.65521.889

7.300.30746.547.139

20.6543.495

24.14965.186

634.1943.835.449

3.3470

4.538.1768.006.955

195.250290.000

8.492.205403.122

52.7950

10.323.58910.376.38493.450.75485.394.477

1.354.17533.387

522.120-1.398.110-3.897.26610.800.000

4.32492.813.107

186.263.861

Fech

a pu

blic

ació

n: 1

0 d

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e 2019

AÑO 2018 AÑO 2017