estado de situaciÓn financiera al 31 de diciembre de … · municipio: santiago de cali -...
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LILIANA USECHE LIBREROS
Representante Legal
YAMILETH GONZALEZ MIRAContadora
Miembro de Coomeva Servicios Administrati-vos S.A TR No. 991
T. P. 53011-T
CRISTIAN GIOVANNY GÓMEZ CASTILLO
Revisor Fiscal Miembro de KPMG Ltda.
T.P. 163831-T
AÑO 2018 AÑO 2017
SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S.ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA,
SIN INTERNACIÓNCÓDIGO ENTIDAD: 765200826501
NIT: 900363673-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001
411041254170417541421042154220422542354240424542504255429542451055152055253055310531553505354055410545611061256130613561706
Unidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoOtras Actividades Relacionadas con la SaludDevoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DBIngresos OperacionalesRendimientos FinancierosDividendos y ParticipacionesArrendamientosComisionesServiciosUtilidad en Venta de InversionesUtilidad en Venta de Propiedades, Planta y EquipoRecuperacionesIndemnizacionesDiversosNo OperacionalesINGRESOSGastos de AdministraciónAdministraciónGastos de VentasVentasFinancierosPérdida en Venta y Retiro de BienesGastos ExtraordinariosGastos DiversosOtros GastosImpuesto de Renta y ComplementariosImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREEProvisión para Obligaciones FiscalesGASTOSUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludCOSTOS DE VENTASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
241.893.6487.212
18.707.738-12.787.323247.821.275
1.347.862249.870191.388
29.30532.358
8.17612.773
9.576.2260
174.86018.327.858
266.149.133127.534.142127.534.142
840.675840.675451.701619.044
56.37416.640.03917.767.158
1.584.4460
1.584.446147.726.421113.327.602
1.168.4890
12.442.6974.257.474
131.196.262-12.773.550
278.413.1235.958
13.569.471-2.829.268
289.159.284283.377
2.954.5491.029.827
30.58032.653
1.27231.778
4.719.689843
235.3529.319.920
298.479.204130.735.516130.735.516
862.188862.188527.178159.748298.374
1.342.0792.327.379
344.851-108.598236.253
134.161.336120.175.661
31.607.80411.671
8.476.0053.524.607
163.795.748522.120
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001
110511101120113011123012451260121301130213031306131213301355136513801394139513961398139913141514211425149914150115021503150615160116173517981718051815189518121052195212205222315233523652367236823702324082412242505251525252545255025260526102635262725273027352740272310533053315360537103715380538203
CajaBancosCuentas de AhorroOtras Operaciones Equivalentes a EfectivoEfectivo y Equivalente a EfectivoActivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en ResultadosAnticipo Compra de Activos FinancierosInversiones PatrimonialesInversiones FinancierasClientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de RadicarClientes Nacionales Facturación RadicadaClientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada SubsanableGiros para Abono a Cartera Pendiente de AplicarPrestamos y Operaciones de CréditoAnticipos, Avances y DepósitosAnticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a FavorCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores VariosFacturación por Evento EPSFacturación Red IntegradaFacturación Pago Fijo Global ProspectivoProvisión de GlosasProvisionesDeudoresMedicamentosMateriales Reactivos y LaboratorioInsumos de InventariosDeterioro de InventariosInventariosPropiedades, Planta y EquipoPropiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo LeasingMejoras de Propiedades AjenasAnticipos para Compra de Propiedades Planta y EquipoActivos MaterialesActivos Disponibles para la VentaActivos Disponibles para la VentaLicenciasAmortización AcumuladaDiferidosGastos Pagados por AnticipadoImpuestos DiferidosDiversosOtros ActivosTOTAL ACTIVOBancos NacionalesOtras ObligacionesCréditos de Bancos y otras Obligaciones FinancierasNacionalesProveedoresA Compañías VinculadasCostos y Gastos por PagarRetención en la Fuente e Impuesto de TimbreImpuesto a las Ventas RetenidoImpuesto de Industria y Comercio RetenidoRetenciones y Aportes de NóminaCuentas por PagarImpuesto sobre las Ventas por PagarDe Industria y ComercioImpuestos, Gravámenes y TasasNómina por PagarIntereses sobre CesantíasVacaciones ConsolidadasBene�cios Largo Plazo Prestaciones ExtralegalesOtras Obligaciones LaboralesObligaciones LaboralesPara Costos y GastosPara Obligaciones LaboralesPara ContingenciasPasivos Estimados y ProvisionesImpuestos DiferidosOtros PasivosDépositos RecibidosIngresos Recibidos para TercerosOtros PasivosTOTAL PASIVOCapital Suscrito y PagadoReservas ObligatoriasReservas OcasionalesUtilidad o Excedente del EjercicioPérdidas o Dé�cit AcumuladosEfecto por Conversión NIFF Adopción por Primera VezPrima en Colocación de AccionesPor Aplicación del Método de Parte PatrimTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
78.1451.319.041
26.068.2656.231.063
33.696.5143.209
25.125.94631.833.50656.962.661
5.070.81259.869.754
5.074.773-4.215
23.080.69828.342.017
8.418.69916.166
835.351400.653
-2.425.042-3.733.885
-442.897-11.595.479112.907.405
1.620.249912.707257.030
-5.3022.784.6846.677.5901.179.5103.517.114
99.54711.473.761
00
6.041.050-4.349.7271.691.323
280.0722.520.466
02.800.538
222.316.886450.000
0450.000
9.915.7089.915.708
19.365.42420.288.849
790.130115.206
57.3236.941.468
47.558.4006.493
1946.6878.148
598.1903.672.416
3.3470
4.282.1015.414.711
115.357224.409
5.754.4770
147.668469.909
20.247.54320.865.12088.832.49391.394.477
1.406.38733.385
-12.773.550-3.440.248-7.940.38264.800.000
4.324133.484.393222.316.886
302.4923.309.2804.317.221
209.7138.138.706
2.62544.868.81525.128.46669.999.906
3.456.96557.253.621
5.066.571-1.763
7.668.1795.808.241
14.257.62215.55718.612
2.374.858-746.635
-2.360.6100
-2.633.37990.177.839
2.483.967110.710
0-34.198
2.560.4796.330.9481.361.3223.154.062
010.846.332
00
5.765.285-2.939.4282.825.857
361.6041.300.525
52.6132.117.864
186.263.8610
208.980208.980
23.263.72823.263.72819.732.75618.648.653
751.87991.65521.889
7.300.30746.547.139
20.6543.495
24.14965.186
634.1943.835.449
3.3470
4.538.1768.006.955
195.250290.000
8.492.205403.122
52.7950
10.323.58910.376.38493.450.75485.394.477
1.354.17533.387
522.120-1.398.110-3.897.26610.800.000
4.32492.813.107
186.263.861
Fech
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e 2019
AÑO 2018 AÑO 2017