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Códigos de Lançamentos Conciliação Bancária
4008/Comercialização de Produtos e Serviços
Elaborado em: 25/03/2017
Códigos de Lançamento
Nº 4008.524.0328
Versão 06
2
DESCRIÇÃO DAS CETEGORIAS DO CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS
CATEGORIA DOS LANÇAMENTOS (FEBRABAN)
DÉBITOS CRÉDITOS
101 - CHEQUES 201 - DEPÓSITOS
102 - ENCARGOS 202 - LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA
103 - ESTORNOS 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
104 - LANÇAMENTO AVISADO 204 - ESTORNOS
105 - TARIFAS 205 - CRÉDITOS DIVERSOS
106 - APLICAÇÃO 206 - RESGATE DE APLICAÇÃO
107 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 207 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO
108 - CÂMBIO 208 - CÂMBIO
109 - CPMF 209 - TRANSFERÊNCIA ENTERNBANCÁRIA (TED/DOC)
101 - IOF 210 - AÇÕES
111 - IMPOSTO DE RENDA 211 - DIVIDENDO
112 - PAGAMENTO A FORNECEDORES 212 - SEGURO
113 - PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS 213 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
114 - SAQUE ELETRÔNICO 214 - DEPÓSITOS ESPECIAIS
115 - AÇÕES 215 - DEVOLUÇÃO COMPENSAÇÃO
116 - SEGURO 216 - OCT (ORDEM POR TELEOPROCESSAMENTO)
117 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 217 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES
118 - DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO 218 - PAGAMENTOS DIVERSOS
119 - DEVOLUÇÃO DE CHQUES DEPOSITADO 219 - PAGAMENTOS SALÁRIOS
120 - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (TED/DOC)
121 - ATENCIPAÇÃO A FORNECEDORES
122- OC/AEROPS
3
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1 2 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 201
2 1 CHEQUE 101
3 1 RISCO DE CREDITO-NIVEL 107
3 2 RISCO DE CREDITO-NIVEL 207
4 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113
4 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205
5 1 RECIBO DE RETIRADA 101
6 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118
7 1 DESCONTO COMERCIAL 107
7 2 DESCONTO COMERCIAL 207
8 1 EQUALIZACAO DE TAXAS 107
8 2 EQUALIZACAO DE TAXAS 207
9 1 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 105
9 2 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 204
10 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201
11 1 DIVIDENDOS DE ACOES 102
11 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211
12 1 RETIRADA EXTERIOR-SAQUE 114
12 2 EST RETIRADA EXTER-SAQUE 204
13 1 RETIRADA EXTERIOR-TARIFA 105
13 2 EST RETIRADA EXTE-TARIFA 204
14 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211
15 1 COMPRA INTERNET 104
15 2 VENDA INTERNET 205
16 1 ESTORNO DE LANCAMENTO* 103
16 2 ESTORNO DE LANCAMENTO* 204
17 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107
17 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207
18 1 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 105
18 2 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 204
19 1 II FUNDO INVEST ACOES 115
19 2 II FUNDO INVEST ACOES 210
20 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113
20 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205
21 1 PGTO DESPESA CARTORARIA 102
21 2 PGTO DESPESA CARTORARIA 205
22 1 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 104
22 2 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 205
23 1 TAR RENOVACAOCADASTRO 105
23 2 ESTORNO TARIFA CADASTRO 204
4
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
24 1 SAQUE COM CARTAO 114
25 1 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 104
25 2 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 203
26 1 ORDEM PGTO EXPEDIDA 112
26 2 ORDEM PGTO RECEBIDA 201
27 1 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 102
27 2 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 205
28 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 120
28 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209
29 1 DOC ELETR. FONE FACIL 120
29 2 DOC ELETR. FONE FACIL 209
30 1 ESTORNO LIQ COBRANCA* 103
30 2 LIQUIDACAO DE COBRANCA 202
31 2 PROC.SISTEMA TELECREDITO 202
32 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 102
32 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205
33 1 AQUIS.CREDITO ORPAGS 104
33 2 AQUIS CREDITO ORPAGS 212
34 1 SAQUE C/C BDN 114
35 1 COOBRIGACAO DESCONTO 107
36 1 TARIFA REGISTRO COBRANCA 105
36 2 TARIFA REGISTRO COBRANCA 204
37 1 TRANSF C/C BDN 117
37 2 TRANSF C/C BDN 213
38 1 DEBITO TELEFONE 103
38 2 CREDITO TELEFONE 205
39 1 TITULO RECEBIDO MENOR 102
39 2 LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202
40 1 OCT - ORDEM DE CREDITO 122
40 2 OCT-ORDEM DE CREDITO 216
41 2 SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 213
42 1 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 105
42 2 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 204
43 1 TRANSF.FONE FACIL 117
43 2 TRANSF.FONE FACIL 213
44 1 TRANSF.FONE FACIL* 117
44 2 TRANSF.FONE FACIL* 213
45 1 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 107
45 2 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 207
46 1 PAGAMENTO BDN 112
5
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
47 1 OPERACAO IRREGULAR BDN 103
47 2 OPERACAO IRREGULAR BDN 204
48 2 ESTORNO DE RENEGOCIACAO 204
49 1 REFEICAO FORNECEDOR 112
49 2 REFEICAO FORNECEDOR 205
50 1 CARNET 102
50 2 CARNET 205
51 1 TRANSFERENCIA FUNDOS DOC 117
51 2 DOC DEVOLVIDO 209
52 1 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 117
52 2 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 213
53 1 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 104
53 2 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 212
54 1 SUBSCRICAO 115
54 2 SUBSCRICAO 210
55 1 IOF A RECOLHER 110
55 2 IOF A RECOLHER 205
56 1 OPERACAO DE CAMBIO 108
56 2 OPERACAO DE CAMBIO 208
57 1 COMPRA/VENDA DE ACOES* 115
57 2 COMPRA/VENDA DE ACOES 210
58 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 201
59 1 FGTS/RECOLHIMENTO 102
59 2 FGTS/RECOLHIMENTO 205
60 1 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 107
60 2 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 207
61 1 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 107
61 2 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 207
62 1 APLICACAO EM PAPEIS 106
62 2 RESGATE DE PAPEIS 206
63 1 APLICACAO MERCADO ABERTO 106
63 2 RESGATE MERCADO ABERTO 206
64 1 APLICACAO M.ABERTO-SELIC 106
64 2 RESGATE M.ABERTO-SELIC 206
65 1 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 111
65 2 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 206
66 1 IMP.RENDA NA FONTE-SELIC 111
67 1 PROVENTO DELIBERADO 115
67 2 PROVENTO DELIBERADO 211
6
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
68 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102
68 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201
69 1 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 102
69 2 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 201
70 1 LANCAMENTO EFETUADO DRC 104
70 2 LANCAMENTO EFETUADO DRC 205
71 1 DBTP MESMA TITULARIDADE* 117
71 2 DBTP MESMA TITULARIDADE* 213
72 1 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 104
72 2 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 205
73 1 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 117
73 2 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 213
74 1 TARIFA TRANSM OCT 105
74 2 TARIFA TRANSM OCT 204
75 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102
75 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202
76 1 SERV ATIVO ESCRITURAL 117
77 1 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 109
77 2 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 211
78 1 PENDENCIA EM MORA 102
78 2 PENDENCIA EM MORA 205
79 1 CB VISA DISTRIBUTION 104
79 2 CB VISA DISTRIBUTION 205
80 1 VENDA CARTAO DE CREDITO 104
80 2 VENDA CARTAO DE CREDITO 205
81 1 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 106
81 2 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 206
82 1 FIF EMPRESA DI 90 106
82 2 FIF EMPRESA DI 90 206
83 1 OPERACAO DE CREDITO 107
83 2 OPERACAO DE CREDITO 207
84 1 VIDA E PREVIDENCIA 104
84 2 VIDA E PREVIDENCIA 212
85 1 EMPRESTIMO PESSOAL 107
85 2 EMPRESTIMO PESSOAL 207
86 1 DOC.ARREC.ESTADUAL-BA 120
86 2 DOC ARREC ESTADUAL BA 209
87 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107
87 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207
7
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
88 1 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 102
88 2 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 202
89 1 LIBERACAO FINANCIAMENTO 107
89 2 LIBERACAO FINANCIAMENTO 207
90 1 FINANCIAMENTO CREDIARIO 107
90 2 FINANCIAMENTO CREDIARIO 207
91 1 PARC FINANC IMOBILIARIO 107
91 2 PARC FINANC IMOBILIARIO 207
92 1 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 107
92 2 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 207
93 1 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 102
93 2 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 205
94 1 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 108
94 2 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 208
95 1 CHEQUE CUSTODIA 101
95 2 CHEQUE CUSTODIA 201
96 1 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 112
96 2 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 207
97 1 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 107
97 2 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 207
98 1 TARIFA SERVICO COURIER 105
98 2 TARIFA SERVICO COURIER 204
99 1 DOCUMENTOS A COMPENSAR 101
99 2 DOCUMENTOS A COMPENSAR 201
100 1 SAUDE LIVRE ESCOLHA 104
100 2 SAUDE LIVRE ESCOLHA 212
101 1 APLICACAO AUTOMATICA 106
101 2 BX AUTOMATICA APLICACOES 206
102 1 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 102
102 2 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 206
103 1 JUROS S/ CAP PROP ACOES 103
103 2 JUROS S/ CAP PROP ACOES 205
104 1 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 103
104 2 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 205
105 1 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 115
105 2 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 210
106 1 FAQFI RF FACIL - CP 106
106 2 FAQFI RF FACIL - CP 206
107 1 CONTA GARANTIDA 117
107 2 CONTA GARANTIDA 213
8
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
130 1 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 106
130 2 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 206
131 1 CPMF LIQ MERCADO FUTURO 109
131 2 CPMF-LIQ.CONTR.MERC.FUT. 206
132 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105
132 2 TARIFA CTF TELEFROTAS 204
133 1 TARIFA OPERACAO 2770 105
133 2 TARIFA OPERACAO 2770 204
134 1 FAQ 60 106
134 2 FAQ 60 206
135 1 TARF.CONS.SALDO EXTERIOR 105
135 2 EST.TARIF.SALDOEXTERIOR 204
136 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114
136 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204
137 1 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 107
137 2 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 207
138 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118
138 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* 215
139 1 CONTA CONSUMO DBTP 102
139 2 CONTA CONSUMO DBTP 205
140 1 CARNET DBTP 102
140 2 CARNET DBTP 205
141 1 TRANSF SALDO DBTP 117
141 2 TRANSF SALDO DBTP 213
142 1 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 112
142 2 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 205
143 1 CAIXA UNICO DBTP 104
143 2 CAIXA UNICO DBTP 205
144 1 DESP CARTORARIAS DBTP 102
144 2 DESP CARTORARIAS DBTP 205
145 1 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 104
145 2 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 205
146 1 GASTOS MATERIAIS AGENC 104
146 2 GASTOS MATERIAIS AGENC 205
147 1 REEMB DESP PROCESSUAIS 112
147 2 REEMB DESP PROCESSUAIS 205
148 1 TARIFA CHEQUE SUSTADO 105
148 2 TARIFA CHEQUE SUSTADO 204
149 1 VISA AGRO ELECTRON 104
149 2 VISA AGRO ELECTRON 205
9
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
150 1 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 102
150 2 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 205
151 2 BX.AUTOM.FDO.CURTO PRAZO 206
152 2 VR.ATUAL.FDO.CURTO PRAZO 206
153 1 FINANC IMOBILIARIO 107
153 2 FINANC IMOBILIARIO 207
154 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 118
154 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO 215
155 1 REVERSAO DE FICHAS 104
155 2 REVERSAO DE FICHAS 205
156 1 REVERSAO DE FICHAS 104
156 2 REVERSAO DE FICHAS 205
157 1 COMPRA DEBITO EXTERIOR 104
157 2 EST COMPRA DEB EXTERIOR 204
158 1 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 106
158 2 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 210
159 1 SUBSCR ACOES CUST BOLSA 115
159 2 DIV ACOES CUST BOLSA 211
160 1 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 105
160 2 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 204
161 1 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 105
161 2 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 204
162 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 103
162 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 205
163 1 TARIFA CONTA INATIVA 105
163 2 TARIFA CONTA INATIVA 204
164 1 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 102
164 2 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 205
165 1 CHEQUE OP 101
165 2 CHEQUE OP 201
166 1 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 104
166 2 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 205
167 1 ADIANT.CUSTEIO DESPESA 102
167 2 REEMB.CUSTEIO DESPESA 205
168 1 HONORARIO-DIRETORIA 113
168 2 HONORARIO-DIRETORIA 205
169 1 GRATIFICACAO-DIRETORIA 113
169 2 GRATIFICACAO-DIRETORIA 205
170 1 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 106
170 2 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 206
10
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
171 1 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 105
171 2 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 205
172 1 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 104
172 2 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 205
173 1 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 104
173 2 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 205
174 1 FIF GOLDEN PROFIT 106
174 2 FIF GOLDEN PROFIT 206
175 1 IOF S/OPERACAO CREDITO 110
175 2 IOF S/OPERACAO CREDITO 207
176 1 SAQUE OUTRA AGENCIA DBTP 114
176 2 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBTP 205
177 1 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 115
177 2 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 210
178 1 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 107
178 2 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 205
179 1 TRANSF C/C BDN 117
179 2 TRANSF C/C BDN 213
180 1 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 117
180 2 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 213
182 1 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 103
182 2 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 205
183 1 VALIDACAO DEPOSITO BDN 102
183 2 VALIDACAO DEPOSITO BDN 201
184 1 TRANSF DADOS SWFT940/950 105
184 2 TRANSF DADOS SWFT940/950 204
185 1 EXTRATOmovimento(E) 105
185 2 VENDA CARTAO PREMIO 205
186 1 TRANSF C/C BDN 117
186 2 TRANSF C/C BDN 213
187 1 CARTAO CREDITO/DEBITO 102
187 2 CARTAO CREDITO/DEBITO 205
188 1 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 104
188 2 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 205
189 1 TARIFA AVALIACAO DBTP 105
189 2 ESTORNO AVALIACAO DBTP 204
190 1 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 104
190 2 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 205
191 1 SEGURO AUTO 104
11
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
192 1 TRANSFER INSS BDN 117
192 2 TRANSFER INSS BDN 213
193 2 CARTAO CREDITO ROTATIVO 205
194 1 TRANSFER INSS BDN 117
194 2 TRANSFER INSS BDN 213
195 1 CPMF PARCIAL DO PERIODO* 109
196 1 APL FUNDO INVES EXTERIOR 106
196 2 RES FUNDO INVES EXTERIOR 206
197 1 APLICACAO CDB 106
197 2 RESGATE CDB 206
198 1 APLICACAO EM PAPEIS LF 106
198 2 BAIXA DE PAPEIS LF 206
199 1 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 102
199 2 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 205
200 1 VIDA E PREVIDENCIA 104
201 1 RETORNO AO INSS 102
202 1 RETENCAO IOF S/SEGURO 104
202 2 RETENCAO IOF S/SEGURO 212
203 1 AUXILIO NATALIDADE 103
203 2 AUXILIO NATALIDADE 205
204 1 INSS SAQUE BENEF VINCULO 114
205 1 PAGTO.CONTAS CARTAO C/C 104
206 1 DEBITO DE ALUGUEL 102
206 2 CREDITO DE ALUGUEL 205
207 1 MP-1597 TRANSFEREN BACEN 102
207 2 MP-1597 DEVOLUCAO BACEN 215
208 1 DESPESA GRAFICA 102
208 2 DESPESA GRAFICA IMPR 205
209 1 SAUDE EMPRESA 104
209 2 SAUDE EMPRESA 212
210 1 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 108
210 2 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 208
211 1 BRADESCO MULTIPENSIONS 104
211 2 BRADESCO MULTIPENSIONS 212
212 1 EXPURGO SALDO CART.SAL. 103
213 1 TAR MALOTE MANUTENCAO 105
213 2 TAR MALOTE MANUTENCAO 204
214 1 TAR MALOTE POR ENTREGA 105
214 2 TAR MALOTE POR ENTREGA 204
12
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
215 1 DEBITO CONVENIO FCBA 104
215 2 CREDITO CONVENIO FCBA 205
216 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104
216 2 DEPOSITO 201
217 1 TF DE ACESSO F.FACIL 105
217 2 ESTOR.TF.ACESSO F.FACIL 204
218 1 OPERACAO LEASING 107
218 2 OPERACAO LEASING 207
219 1 PREV PRIV S/13 SALARIO 106
219 2 PREV PRIV S/13 SALARIO 206
220 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106
220 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206
221 1 PAGAMENTO MEDICO 104
221 2 REEMBOLSO MEDICO 212
222 1 REEMB ENCARGOS N COBRADO 103
222 2 REEMB ENCARGOS N COBRADO 205
223 1 COMPRA CARTAO INSS 104
223 2 VENDA CARTAO INSS 205
224 1 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 104
224 2 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 212
225 1 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 109
225 2 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 206
226 1 DESPESAS.OPER.CREDITO 102
227 1 RESERVAS BANCARIAS 102
227 2 RESERVAS BANCARIAS 205
228 1 APLICACAO EM FUNDOS 106
228 2 APLICACAO EM FUNDOS 206
229 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109
229 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205
230 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106
230 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206
231 1 DESP SERV TECNICOS RURAL 107
232 1 SAQUE CARTAO EXTERIOR 114
233 1 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 109
233 2 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 206
234 1 DEV DEB PROGRAMADO* 104
234 2 DEV DEB PROG SEM FUNDO* 205
235 1 SEGUROS-COMISSAO 104
235 2 SEGUROS-COMISSAO 212
13
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
236 1 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 106
236 2 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 206
237 1 REMESSA NUMERARIO EXTRA 102
237 2 REMESSA NUMERARIO EXTRA 205
238 1 SAQUE BDN/24HORAS 114
238 2 EST SAQUE BDN/24HORAS 204
239 1 TAR COMANDADA COBRANCA 105
239 2 TAR COMANDADA COBRANCA 204
240 1 REGISTRO DE PEND ATIVA 102
240 2 REGISTRO DE PEND ATIVA 205
241 1 REGISTRO DE PEND PASSIVA 102
241 2 REGISTRO DE PEND PASSIVA 205
242 1 TEC ENV P/C CORRENTE 120
242 2 TEC DEVOLVIDA 209
243 1 RECUPERACAO PEND ATIVA 102
243 2 RECUPERACAO PEND ATIVA 205
244 1 BX AUTOMATICA EM DESPESA 102
244 2 BX AUTOMATICA EM DESPESA 205
245 1 BX AUTORIZADA EM DESPESA 102
245 2 BX AUTORIZADA EM DESPESA 205
246 1 TARIFA SALDO B BRASIL 105
246 2 EST TF SALDO B BRASIL 204
247 1 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 102
247 2 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 205
248 1 BX AUTOMATICA EM RECEITA 102
248 2 BX AUTOMATICA EM RECEITA 205
249 1 BX AUTORIZADA EM RECEITA 102
249 2 BX AUTORIZADA EM RECEITA 205
250 1 REGULARIZACAO LANCAMENTO 104
250 2 REGULARIZACAO LANCAMENTO 205
251 1 TARIFA LIMITE C ESPECIAL 105
251 2 ESTORNO TF LIM C ESPEC 204
252 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109
252 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205
253 1 ESTORNO C/C BDN 103
254 1 DEV DEB PROG CANCELADO* 102
254 2 DEV DEB PROG CANCELADO* 205
255 1 DEV DEB PROG SUSTADO* 102
255 2 DEV DEB PROG SUSTADO* 205
256 1 MORA TFA.RECEB.INTERNET 102
14
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
257 1 TARIFA S/DEBITO CUSTODIA 105
257 2 EST TF S/DEBITO CUSTODIA 204
258 1 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 106
258 2 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 206
259 1 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 106
259 2 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 206
260 1 RESGATE FUNDOS 106
260 2 RESGATE FUNDOS 206
261 1 PAGAMENTO DE CONSORCIO 104
261 2 PAGAMENTO DE CONSORCIO 205
262 1 RESULTADO FINANC.CETIP 107
262 2 RESULTADO FINANC.CETIP 207
263 1 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 106
263 2 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 206
264 1 DOC FGTS LEI COMP.110/01 120
264 2 DOC FGTS-LEI COMP.110/01 209
265 1 DOC ORDEM BANCARIA 120
265 2 DOC ORDEM BANCARIA 209
266 1 ESTORNO OPER DESC CHEQUE 101
266 2 ESTORNO OPER DESC CHEQUE 215
267 1 FRACAO DE ACAO 115
267 2 FRACAO DE ACAO 210
268 1 CARTAO VISA FACIL 104
269 1 TARIFA REMESSA NUMERARIO 105
270 1 PGTO ANTECIPADO COMPRAS 104
270 2 PGTO ANTECIPADO COMPRAS 205
271 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102
271 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205
272 1 ACERTO FINANCEIRO 104
272 2 ACERTO FINANCEIRO 205
273 1 TRANSF.BANC.USO RSV D CC 117
274 1 PLANO PREV PRIVADA 104
274 2 PLANO PREV PRIVADA 212
275 1 CAMBIO EXPORTACAO 108
275 2 CAMBIO EXPORTACAO 208
276 1 CAMBIO IMPORTACAO 108
276 2 CAMBIO IMPORTACAO 208
277 1 CAMBIO FINANCEIRO 108
277 2 CAMBIO FINANCEIRO 208
15
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
278 1 CAMBIO FINANCEIRO 108
278 2 OPERACAO CAMBIO 208
279 1 TAR REC CARNE ASSEMELH 105
279 2 CREDITO CARNE ASSEMELH 205
280 1 ESTORNO SQ.VALOR INDEV. 103
280 2 ESTORNO SQ. VALOR INDEV. 204
281 1 TRANSF.BANC.USO RSV E CC 117
282 1 ESTORNO DOC OU TED 120
282 2 DOC CREDITO AUTOMATICO* 209
283 1 TRANSF.BANC.USO RSV E PL 117
284 1 PAGAMENTO CONTAS 102
285 1 ACERTO CONTADORIA GERAL 103
285 2 ACERTO CONTADORIA GERAL 205
286 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112
286 2 RECEB FORNECEDOR PAGFOR 205
287 1 INSS PGTO BEN FICHA CONT 102
287 2 INSS PGTO BEN FICHA CONT 205
288 1 DEBITO POR CONTA FIRMA 104
288 2 RECEBIMENTO FUNCIONARIOS 205
289 1 TARIFA LCTO DEBITO CONTA 105
289 2 TARIFA LCTO DEBITO CONTA 204
290 1 TARIFA SALDO BANCO24HORA 114
290 2 TARIFA SALDO BANCO24HS 205
291 1 TEC ENV P/ C CORRENTE 120
291 2 TEC ENV P/ C CORRENTE 209
292 1 SERV.NUME.CLIENTE.DOMIC. 105
293 1 RENEGOCIACAO CARTAO CRED 104
294 1 APLICACOES EM PAPEIS 106
294 2 APLICACOES EM PAPEIS 206
295 1 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 113
295 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205
296 1 TARIFA 2 VIA EXTR FGTS 105
297 1 TRANSFERENCIA GRUPO 11 117
297 2 TRANSFERENCIA GRUPO 11 213
298 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113
298 2 CREDITO DE SALARIO 205
299 1 TRANSF. ENTRE CONTAS 117
299 2 TRANSF. ENTRE CONTAS 213
300 1 SAQUE REDE B BRASIL 114
300 2 EST SAQUE REDE B BRASIL 204
16
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
301 2 DEP CARTAO CHQ/DINHEIRO 201
302 1 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 104
302 2 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 201
303 1 TARIFA SAQUE EXTERIOR 105
303 2 ESTORNO TAR.SAQ.EXTERIOR 204
304 2 DEPOS ENTRE AGS CH/DINH 213
305 2 DEP CART OUTRA AG CH/DIN 201
306 1 SAQUE OUTRA AGENCIA 114
307 1 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 114
308 1 CHQ OP VLR SUP 105
308 2 CHQ OP VLR SUP 204
309 1 FAQ.CAMBIAL 106
309 2 FAQ.CAMBIAL 206
310 2 DEP EM CHEQUE-CARTAO 201
311 1 PAGTO ELETRON COBRANCA 112
311 2 ESTORNO PAGTO COBRANCA 202
312 1 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH 113
312 2 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH 205
313 1 TRANS.SALDO C.EMPRESA 117
313 2 TRANF.SALDO C.EMPRESA 213
314 2 DEPOS ENTRE AGS CHEQUE 213
315 2 DEP OUTRA AG CHEQ-CARTAO 201
316 1 TRANSF SALDO DEVEDOR CC 117
316 2 TRANSF SALDO DEVEDOR CC 213
317 1 TRANSF SALDO DEV CH ESP 117
317 2 TRANSF SALDO DEV CH ESP 213
318 1 TED-TRANSF ELET DISPON 120
318 2 TED-TRANSF ELET DISPON 209
319 1 PROV.PAG.CARTAO SALARIO 104
319 2 PROV.PAG.CARTAO SALARIO 202
320 2 DEP EM DINHEIRO-CARTAO 201
321 1 CARTAO SALARIO 104
321 2 CARTAO SALARIO 205
322 1 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 104
322 2 JUNCAO RECURSOS PROPRIOS 201
323 1 SAQUE AUTOAT 114
323 2 SAQUE CARTAO SALARIO BDN 205
324 2 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 213
325 2 DEP.OUTRA AG.DINH-CARTAO 201
17
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
326 1 COMPRA C/CARTAO SALARIO 104
326 2 COMPRA C/CARTAO SALARIO 204
327 1 TAR EMISSAO CARTAO SALAR 105
327 2 REC NUMERARIO ONLINE 216
328 1 TAR CRED CARTAO SALARIO 105
328 2 TAR EMISSAO CARTAO SALAR 204
329 1 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL. 103
329 2 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL. 205
330 1 TRANSF CC AUTOAT 117
330 2 TRANSF CC AUTOAT 213
331 1 TARIFA INTERB.COMPENSAC. 103
331 2 TARIFA INTERB.COMPENSAC. 205
332 1 CHEQUE EM CUSTODIA 101
333 1 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 104
333 2 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 212
334 1 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS 104
334 2 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS 212
335 1 SEGURO GBS 104
335 2 SEGURO GBS 212
336 1 SEGURO GBS-REMISSAO 104
336 2 SEGURO GBS-REMISSAO 212
337 1 RESSARCIM.S/COMPENSACAO 103
338 1 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP 104
338 2 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP 205
339 1 SOLUCAO EDUCACAO 104
339 2 SOLUCAO EDUCACAO 205
340 1 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA 114
340 2 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA 205
341 1 REMESSA DE NUMERARIO-BDN 104
341 2 REMESSA DE NUMERARIO-BDN 205
342 1 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN 104
342 2 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN 205
343 1 RECOLHIM. NUMERARIO BDN 104
343 2 RECOLHIMENTO NUMERAR.BDN 205
344 1 SAQUE CONTA DE INSS BCN 114
346 2 DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 215
347 2 DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 215
348 1 PGTO VALE TRANSPORTE 104
348 2 PGTO VALE TRANSPORTE 205
349 1 DESCONTO ESCRITURAL 104
349 2 DESCONTO ESCRITURAL 202
18
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
350 1 SEGURO TOP CLUBE 104
350 2 SEGURO TOP CLUBE 212
351 2 DEPOSITO C/C BDN 201
352 1 AMORTIZACAO DE COTAS 103
352 2 AMORTIZACAO DE COTAS 202
353 1 CHEQUE ELETRONICO 104
353 2 CHEQUE ELETRONICO 205
354 1 OP.RURAL RES.2164 ABAT. 107
354 2 OP.RURAL RES.2164 ABAT. 207
355 2 CARTAO PREMIO 205
356 1 TARIFA RECEB.INTERNET 105
356 2 EST.TFA.RECEB.INTERNET 204
357 1 IOF S/APL FIN MERC ABERT 110
357 2 IOF.S/APL.FIN.MERC.ABERT 207
358 1 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 112
358 2 RECEBIMENTO FORNECEDOR 202
359 1 TAR DEMONSTR CONSOLIDADO 105
359 2 EST TF DEMONST CONSOLIDA 204
360 1 APLICACAO EM FUNDOS 106
360 2 APLICACAO EM FUNDOS 206
361 1 COMPRA PREMIADA 104
362 1 TRANSFERENCIA DE SALDO 117
362 2 TRANSFERENCIA DE SALDO 213
363 1 DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 103
363 2 DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 214
364 1 DEP IDENTIFICADO CHEQUE 103
364 2 DEP IDENTIFICADO CHEQUE 214
365 1 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO 106
365 2 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO 206
366 1 ESTORNO TARIFAS 105
366 2 ESTORNO TARIFAS 204
367 1 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE 105
367 2 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE 204
368 1 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA 105
368 2 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA 204
369 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106
369 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206
370 1 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 104
370 2 LCTO CART CRED/DEB-SUCO 205
19
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
371 1 BAIXA AUT.FIF EMPRESA 106
371 2 BAIXA AUT.FIF EMPRESA 206
372 1 SERVICO CARTAO PROTEGIDO 104
372 2 SERVICO CARTAO PROTEGIDO 212
373 1 RATEIO TX ADM FUNDOS 106
373 2 RATEIO TX ADM FUNDOS 206
374 1 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB 107
374 2 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB 207
375 1 SAQUE FONE FACIL COURIER 114
375 2 ESTORNO F.FACIL COURIER 204
376 1 OP.FGTS MORADIA PROPRIA 107
376 2 OP.FGTS MORADIA PROPRIA 207
377 1 OPERACAO DE CAMBIO-ADM 108
377 2 OPERACAO DE CAMBIO ADM 208
378 1 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS 102
378 2 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS 205
379 1 PAGAMENTO RESCISAO 104
379 2 PAGAMENTO RESCISAO 205
380 1 RESSARC.FGTS/D.JUD. 103
381 1 ANTECIP CARTAO CREDITO 104
381 2 ANTECIP CARTAO CREDITO 205
382 1 CARTAO PRIVATE LABEL 104
382 2 CARTAO PRIVATE LABEL 205
383 1 BRADESCO VISA BUXX 104
383 2 BRADESCO VISA BUXX 205
384 1 COMPRA ELO DEBITO VISTA 103
384 2 COMPRA ELO DEBITO VISTA 204
385 1 COMISSAO VENDAS CARTAO 104
385 2 COMPL VENDAS CARTAO 205
386 1 INSS-PG BENEFICIO C/CART 104
386 2 INSS-PG BENEFICIO C/CART 205
387 1 INSS-PG BENEFICIO GPS 104
387 2 INSS-PG BENEFICIO GPS 205
388 1 TARIFA CARTAO PGT IDENT 105
388 2 EST TAR CART PGTO IDENT 204
389 1 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO 107
389 2 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO 207
390 1 PAGAMENTO MEDSERVICE 102
390 2 PAGAMENTO MEDSERVICE 205
20
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
391 1 BX.AUT.INVESTCAP FACIL 104
391 2 BX.AUT.INVESTCAP FACIL 206
392 1 OPERACOES DE CDC 107
392 2 OPERACOES DE CDC 207
393 1 ESTORNO DEPOSITO BDN 103
393 2 DEPOSITO C/C BDN 201
394 1 INSS SAQUE OUTRA AG CART 114
394 2 INSS SAQUE OUTRA AG CART 205
395 2 DEPOSITO C/C BDN 201
396 1 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER 101
396 2 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER 201
397 1 ESTORNO DEPOSITO BDN 103
397 2 ESTORNO DEPOSITO BDN 201
398 1 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP 102
398 2 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP 205
399 1 DIF CHEQUES DESCONTADOS 101
399 2 DIF CHEQUES DESCONTADOS 214
400 1 RECOLHIMENTO AO INSS 102
400 2 RECOLHIMENTO AO INSS 205
401 1 LIB.CRED.COBRANCA 100% 102
401 2 LIB.CRED.COBRANCA 100% 202
402 1 TARIFA DI AGENCIA 105
402 2 TARIFA DI AGENCIA 204
403 1 TARIFA DI AGENCIA 105
403 2 TARIFA DI AGENCIA 204
404 1 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 102
404 2 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 205
405 1 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE 104
405 2 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE 212
406 1 RECBTO C/COD.BARRAS-RET. 102
406 2 RECBTO C/COD.BARRAS-RET. 205
407 1 DEPOSIT TRANSFER BDN 117
407 2 DEPOSIT TRANSFER BDN 213
408 1 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100% 103
408 2 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100% 202
409 1 TARIFA ATEST IDONEIDADE 105
409 2 TARIFA ATEST IDONEIDADE 204
410 1 DB.CREDITO COBRANCA 100% 102
411 1 TARIFA PAGFOR C/C 105
411 2 TARIFA PAGFOR C/C 204
21
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
412 1 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 117
412 2 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 213
413 1 TAXA/TARIFA TV A CABO 105
413 2 TAXA/TARIFA TV A CABO 204
414 1 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS 102
414 2 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS 205
415 2 ENCARGOS TRANSF.PARA CL 204
416 1 DEBITO UNIMED 112
416 2 CREDITO UNIMED 205
417 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107
417 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207
418 1 APL FIF PREV PGBL FIX 106
418 2 RESG PREV PGBL FIX 206
419 1 FIF EMPRESA 106
419 2 FIF EMPRESA 206
420 1 FAQ CURTO-PRAZO 106
420 2 FAQ CURTO-PRAZO 206
421 1 LANCAMENTOS PRE-RESUMO 104
421 2 LANCAMENTOS PRE-RESUMO 205
422 1 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO 106
422 2 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO 206
423 1 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60 106
423 2 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60 206
424 1 INCORPORACAO BANCOS 102
424 2 INCORPORACAO BANCOS 205
425 1 TAR PAGTO CTA TERCEIROS 105
425 2 TAR PAGTO CTA TERCEIROS 204
426 1 LANC.OPERACOES CREDITOS 102
426 2 LANC.OPERACOES CREDITOS 205
427 2 DEVEDORES POR CONTA FCVS 205
428 1 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60 106
428 2 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60 206
429 1 TAR LIMITE CRED ESPECIAL 105
429 2 ESTORNO TARIFA LIM CRED 204
430 1 TARIFA CAIXA UNICO 105
430 2 TARIFA CAIXA UNICO 204
431 1 CIDADETRAN 104
431 2 CIDADETRAN 205
432 1 PROVISAO DIARIA 107
432 2 PROVISAO DIARIA 207
22
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
433 1 PGTO IDENTIF INTERNET 102
434 2 CONTRIBUICAO FIES 205
435 1 TAR S/EMIS PAP S/PRENCH 105
435 2 TAR S/EMIS PAP S/PRENCH 204
436 1 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS 102
436 2 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS 205
437 1 ENT/BAIXA CART COBRANCA 102
437 2 ENT/BAIXA CART COBRANCA 202
438 1 OPERACAO VENDOR 107
438 2 OPERACAO VENDOR 207
439 1 SAQUE CARTAO CRED EMPRE 114
439 2 SAQUE CARTAO CRED EMPRE 205
440 1 TARIFA OPERACAO CREDITO 105
440 2 ESTORNO TF OP CREDITO 204
441 1 ESTORNO DE PARC CONSIG 103
441 2 ESTORNO DE PARC CONSIG 204
442 1 RECEB.CARTAO RODOVIARIO 104
442 2 PAGAM.CARTAO RODOVIARIO 205
443 1 ESTORNO DEP CHQ CB 103
443 2 DEPOSITO CHQ COR BANC 201
444 1 FAQ 90 106
444 2 FAQ 90 206
445 1 SOLUCAO CLUBES 104
445 2 SOLUCAO CLUBES 205
446 1 VALOR CARENCIA FAQ 90 106
446 2 VALOR CARENCIA FAQ 90 206
447 1 TARIFA LCTO CRED CONTA 105
447 2 TARIFA LCTO CRED CONTA 204
448 1 TARIFA MANUT TITULO COBR 105
448 2 TARIFA MANUT TITULO COBR 204
449 1 SAQUE CLIENTE B BRASIL 114
449 2 EST SQ CLIENTE B BRASIL 204
450 1 TARIFA POSIC EXTRAS COBR 105
450 2 TARIFA POSIC EXTRAS COBR 204
451 1 TARIFA REGISTRO TITULOS 105
452 1 FAQ BRILHANTE DI 106
452 2 FAQ BRILHANTE DI 206
453 1 TARIF.EMIS.CARNE DOC/CPB 105
454 1 VALOR LIVRE FAQ 90 106
454 2 VALOR LIVRE FAQ 90 206
23
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
455 1 TAR EXCLUSAO CH CUSTODIA 105
455 2 EST TAR EXCLUS CH CUST 204
456 1 ENCARGOS DESCOBERTO CC 102
456 2 ESTORNO ENCARG DESC C/C 204
457 1 ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL 102
457 2 ESTORNO ENCARG CHQ ESP 204
458 1 TARIFA PREST.SERV.ARREC. 105
458 2 TARIFA PREST.SERV.ARREC. 204
459 1 COMPRA/VENDA ACOES 115
459 2 COMPRA/VENDA ACOES 210
460 1 AUTO SEGUROS-DBTP 104
460 2 AUTO SEGUROS-DBTP 212
461 1 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA 117
461 2 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA 213
462 1 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP 105
462 2 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP 204
463 1 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 106
463 2 OP MERC ENERG CURTO PRAZ 206
464 1 TRANSF.DESPESAS BDN 117
464 2 TRANSF.DESPESAS BDN 213
465 1 PENSAO ALIMENTICIA 104
465 2 PENSAO ALIMENTICIA 205
466 1 ESTORNO CESSAO CREDITO 103
466 2 ESTORNO CESSAO CREDITO 204
467 1 RENEG. SECURIT. - SAFIRA 107
467 2 RENEG. SECURIT. - SAFIRA 207
468 1 EST.REEMB.CPMF FAQ 90 103
468 2 REEMB.CPMF FAQ 90 206
469 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113
469 2 CREDITO SALARIO 205
470 1 FAQ MACRO 60 106
470 2 FAQ MACRO 60 206
471 1 LCTO.FUTURO OPER.COMPROR 107
472 1 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR 104
472 2 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR 212
473 1 APLICACAO FIF VGBL 106
473 2 RESGATE FIF VGBL 206
474 1 VALOR CARENCIA FAQ MACRO 106
474 2 VALOR CARENCIA FAQ MACRO 206
24
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
475 1 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR 107
475 2 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR 207
476 1 BAIXA ANTECIPADA VENDOR 107
476 2 BAIXA ANTECIPADA VENDOR 206
477 1 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR 106
477 2 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR 207
478 1 EXTRATO BDN 114
478 2 EXTRATO BDN 205
479 1 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 104
479 2 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 212
480 1 DEV CONTR VIDA E PREVID 104
480 2 DEV CONTR VIDA E PREVID 212
481 1 REEMBOLSO VENDOR 107
481 2 REEMBOLSO VENDOR 207
482 1 PGTO BENEFICIO INSS 104
482 2 PGTO BENEFICIO INSS 205
483 1 TITULO NAO PAGO VENDOR 102
483 2 TITULO NAO PAGO VENDOR 202
485 1 TRANSF.COMPRA ACOES* 115
485 2 TRANSF.COMPRA ACOES 213
486 1 TRANSF. AJUSTE DIARIO* 117
486 2 TRANSF.AJUSTE DIARIO 213
487 1 FIN.EMPRESA DI 60 106
488 1 COBERTURA AUTOMATIC CCDI 104
488 2 COBERTURA AUTOMATIC CCDI 205
489 1 RENEG. SECURIT. - RUBI 107
489 2 RENEG. SECURIT. - RUBI 207
490 1 RENDIMENTOS 107
490 2 RENDIMENTOS 207
491 1 COMISSAO DE CONSORCIO 105
491 2 COMISSAO DE CONSORCIO 204
492 1 DEVOL.DE ADIANTAMENTO 107
492 2 REEMBOLSO DE DESPESAS 205
493 1 TAR SERV COB CHOP PAGFOR 105
493 2 TAR SERV COB CHOP PAGFOR 204
494 1 TARIFA RECIBO RETIRADA 105
494 2 ESTORNO TF RECIBO RETIRA 204
495 1 MANUTENCAO CADASTRO PJ 105
495 2 ESTORNO TARIFA CADATRO 204
25
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
496 1 EMOLUMENTOS - BM&F 105
496 2 EMOLUMENTOS - BM&F 204
497 1 INVEST FACIL CAP. 106
497 2 INVEST FACIL CAP. 206
498 1 TAR CARTA ANUENCIA 105
498 2 TAR CARTA ANUENCIA 204
499 1 COMPRA PRE PAGO 104
499 2 CELULAR PRE PAGO 205
500 1 CONTROLE DE JUNCOES DEF 107
500 2 CONTROLE DE JUNCOES DEF 205
501 1 PESSOAL 107
501 2 PESSOAL 207
502 1 VALOR TRANSF.JUDICIAL 106
502 2 VALOR TRANSF.JUDICIAL 206
503 1 CRED PESSOAL APOSENTADO 107
503 2 CRED PESSOAL APOSENTADO 207
504 1 COBERT SALD DEV POUP 117
504 2 TRANSF DEVEDOR PARA C/C 213
505 1 REDUCAO SDO DEVEDOR 109
505 2 REDUCAO SDO DEVEDOR 211
506 1 DESC/CAGIRO/AQUISICAO 107
506 2 DESC/CAGIRO/AQUISICAO 205
507 1 CONTA CORRENTE GARANTIDA 102
507 2 CONTA CORRENTE GARANTIDA 202
508 1 OPERACOES DE CREDITO 106
508 2 OPERACOES DE CREDITO 207
509 1 VENDOR 107
509 2 VENDOR 206
510 1 APLIC FDO INVEST ACOES 115
510 2 RESGATE FDO INV ACOES 206
511 1 COMPOSICAO DE DIVIDA 107
511 2 COMPOSICAO DE DIVIDA 207
512 1 FIANCA-PARC.IMOV.LEILOAD 102
512 2 FIANCA-PARC.IMOV.LEILOAD 205
513 1 LEASING 107
513 2 LEASING 207
514 1 DEF CARTS. COMERCIAIS PF 107
514 2 DEF CARTS. COMERCIAIS PF 207
515 1 ASSET MANAGER-FIF 60 106
515 2 ASSET MANAGER-FIF 60 206
26
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
516 1 CHEQUE ADMINISTRATIVO 105
516 2 FIF RENDA FIXA SUPERIOR 206
517 1 ISS A RECOLHER 102
517 2 ISS A RECOLHER 205
518 1 TRANSPORT/PEDAGIO 104
518 2 TRANSPORT/PEDAGIO 205
519 1 EST.PGTO CARTAO SALARIO* 103
519 2 EST.PGTO CARTAO SALARIO* 204
520 1 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO 103
520 2 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO 204
521 1 TRANSF FDOS DOC-E H BANK 117
521 2 TRANSF FDOS DOC-E H BANK 213
522 1 EMPRESTIMO CART CREDITO 107
522 2 EMPRESTIMO CART CREDITO 207
523 1 APLICACAO FRF.CAP.ESTRAN 106
523 2 RESGATE FRF.CAP.ESTRAN. 206
524 1 TARIFA 2 VIA REC BDN 105
524 2 EST TARIFA 2 VIA RECIBO 204
525 1 ROTATIVO EMPRESARIAL 107
525 2 ROTATIVO EMPRESARIAL 207
526 1 CPMF NAO RETIDA LIMINAR 109
526 2 CPMF NAO RETIDA LIMINAR 205
527 1 LIMINARCPMF 109
528 1 SAQUE BANCO24HORAS 114
528 2 EST SAQUE BANCO24HORAS 204
529 1 PAGAMENTO FORNECEDOR 112
529 2 PAGAMENTO FORNECEDOR 205
530 1 TARIFA PAGTO IDENTIFIC 105
530 2 TARIFA PAGTO IDENTIFIC 204
531 1 DOC-D HOME BANKING* 104
531 2 DOC-D HOME BANKING* 209
532 1 PGTO ELETRONICO COBRANCA 102
532 2 ESTORNO PGTO ELETR COBR 204
533 1 JUNCAO-MOD.1075 104
533 2 JUNCAO-MOD.1075 205
534 2 PGTO IDENTIFICADO AUTOAT 205
535 2 PGTO IDENT TELEDEPOSITO 205
536 1 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL 105
536 2 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL 204
27
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
537 1 TARIFA CARTAO EMPRESA 105
537 2 TARIFA CARTAO EMPRESA 204
538 1 TARIFA CARTAO EMPRESA 105
538 2 TARIFA CARTAO EMPRESA 204
539 1 PAGFOR DOC SD L 112
539 2 PAGFOR DOC SALDO LIVRE 209
540 1 SIND SEGURO DE VIDA 104
540 2 SIND SEGURO DE VIDA 212
541 1 SAQUE SEM CARTAO SALARIO 114
541 2 SAQUE SEM CARTAO SALARIO 205
542 1 OPERACOES FLEXIVEIS-BM&F 106
542 2 OPERACOES FLEXIVEIS-BM&F 206
543 1 OUTRAS OPERACOES - BM&F 106
543 2 OUTRAS OPERACOES - BM&F 206
544 1 OPERACOES SWAP - BM&F 106
544 2 OPERACOES SWAP - BM&F 206
545 1 BRADESCO FAPI FIX 106
545 2 BRADESCO FAPI FIX 206
546 1 DESC CONTR CONV SINDICAT 104
546 2 DEVOL CONTRIB CONV SIND 212
547 1 COOPEB 107
547 2 COOPEB 207
548 1 SEGURO COOPEB 104
548 2 SEGURO COOPEB 212
549 1 COOPERBANT 107
549 2 COOPERBANT 207
550 1 BRADESCO FAPI FIX 103
550 2 BRADESCO FAPI FIX 204
551 2 PGTO DEPOSITO IDENTIF 205
552 2 PGTO IDENT CHEQUE/DINH 205
553 1 TRANS SDO EXCED CTA PRIN 117
553 2 TRANS SDO EXCED CTA PRIN 213
554 1 COMPENS COMPLEMENTO PARC 102
554 2 COMPENS COMPLEMENTO PARC 201
555 1 RESERVA PAGTO PARC.FINAN 107
555 2 RESERVA PAGTO PARC.FINAN 207
556 1 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE 117
556 2 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE 213
557 1 CONTA GARANTIDA 117
557 2 CONTA GARANTIDA 213
28
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
558 1 DEB.PAGTO PARCELAS BNDES 102
559 1 RESSARCIM CUSTO FIQFA 106
559 2 REEMBOLSO IOF FIQFA 206
560 1 CARTAO CRED ACERTO DBTP 102
560 2 CARTAO CRED ACERTO DBTP 205
561 1 IOF - RENDA FIXA 111
561 2 IOF - RENDA FIXA 205
562 1 TRANSF CTA SAL P/POUP 117
562 2 TRANSF CTA SAL P/POUP 213
563 1 TEC ENV P/ POUPANCA 120
563 2 TEC ENV P/ POUPANCA 206
564 1 TARIFA SAQUE B BRASIL 105
564 2 EST TARIFA SQ B BRASIL 204
565 1 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL 114
565 2 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL 205
566 1 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL 103
566 2 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL 201
567 1 SEGURO TOP. PLUS 104
567 2 SEGURO TOP. PLUS 212
568 1 CRED PESSOAL CONSIGNADO 107
568 2 ESTORNO CRED CONSIGNADO 204
569 1 MORA TAR.EXT.CONSOLIDADO 102
569 2 EST.TAR.EXTR.RETAGUARDA 204
570 1 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C 117
570 2 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C 213
571 1 ACERTO CONTA NAO RECAD* 104
571 2 ACERTO CONTA NAO RECAD* 205
572 1 DEBITO DE ICMS 102
572 2 PAGAMENTO DE ICMS 205
573 1 TRANSF SALDO CAIXA CENT 117
573 2 TRANSF SALDO CAIXA CENT 213
574 1 TRANSF SALDO CAIXA CENT* 117
574 2 TRANSF SALDO CAIXA CENT* 213
575 1 TAR CONCILIACAO BANCARIA 105
575 2 TAR CONCILIACAO BANCARIA 204
576 1 DEP IDENTIFIC DINHEIRO 103
576 2 DEP IDENTIFIC DINHEIRO 214
577 1 PREMIO SAUDE 104
577 2 PREMIO SAUDE 212
29
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
578 1 PARTICIPACAO FUNDABEM 104
578 2 PARTICIPACAO FUNDABEM 212
579 1 REMESSA NUM AG SERVICOS 102
579 2 REMESSA NUM AG SERVICOS 205
580 1 EST.REEMB.CPMF FAQ 60 103
580 2 REEMBOLSO CPMF FAQ 60 206
581 1 FAQ SAFIRA DI 106
581 2 FAQ SAFIRA DI 206
582 1 FAQ.CURTO PRAZO-MIX 106
582 2 FAQ.CURTO PRAZO-MIX 206
583 1 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS 106
583 2 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS 206
584 1 F.I.F. RENDA FIXA 106
584 2 F.I.F. RENDA FIXA 206
585 1 BAIXA FUNDO MUTUO PRIVAT 106
585 2 BAIXA FUNDO MUTUO PRIVAT 206
586 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114
586 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204
587 2 REEMBOLSO IOF INVEST 205
588 1 TARIFA PRESTACAO FIANCAS 105
588 2 TARIFA PRESTACAO FIANCAS 204
589 1 EST LCT CTA BL JUD TOTAL 103
589 2 CDB/RDB CREDIREAL 206
590 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 106
590 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 206
591 1 TAR.CARTOES RODOVIARIO 105
592 1 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60 106
592 2 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60 206
593 1 RESULTADO OPERACAO SWAP 106
593 2 RESULTADO OPERACAO SWAP 206
594 1 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 110
594 2 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 206
595 1 AJ COMPULSORIO GRUPO 11 102
595 2 AJ COMPULSORIO GRUPO 11 204
596 1 RECUPERACAO MORA 102
596 2 RECUPERACAO MORA 205
597 1 PAGAMENTO IPI 102
597 2 PAGAMENTO IPI 205
598 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112
598 2 RECEB POR FORNECIMENTO 205
30
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
599 1 PGTO SERVS PREST P/TERC 112
599 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205
600 1 TARIFA CTA SEM MOVTO 105
600 2 ESTORNO TF CTA S/MOV 204
601 2 DEPOSITO 201
602 1 SAQUE 114
603 1 AVISO DE LANCAMENTO 104
603 2 AVISO DE LANCAMENTO 205
604 2 REMUNERACAO BASICA-TR 205
605 2 JUROS 205
606 1 CHEQUE DEVOLVIDO 101
606 2 CHEQUE DEVOLVIDO 1001
607 1 IMPOSTO RENDA NA FONTE* 111
608 1 ESTORNO IR FONTE* 103
608 2 ESTORNO IR FONTE* 204
609 1 ESTORNO LANCAMENTO POUP* 103
609 2 ESTORNO LANCAMENTO POUP* 204
610 1 TRANSF AG/CONTA 117
610 2 TRANSF AG/CONTA 207
611 1 TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 117
611 2 TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 213
612 1 ESTORNO DEP CHEQUE 101
612 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201
613 1 TRANSF.AG/CONTA 117
613 2 TRANSF.AG/CONTA 213
614 2 EST DEB SEM SDO SUFIC. 204
615 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201
616 1 EST PARC SAQUE S/SALDO* 103
616 2 EST.PARC.SAQUE S/SALDO* 204
617 2 RENDIMENTOS 205
618 1 ESTORNO DE RENDIMENTOS * 103
618 2 ESTORNO DE RENDIMENTOS * 204
619 1 ACERTO P/ COBR CPMF POUP 109
620 1 TRANSF.POUP PARA C/C 117
620 2 TRANSF.POUP PARA C/C 213
621 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211
622 1 TRANSF ENTRE POUPANCA 117
622 2 TRANSF.ENTRE POUPANCA 213
623 2 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 212
624 1 SAQUE COM CARTAO NA AG 114
31
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
625 1 SAQUE C/CARTAO OUTRA AG 114
626 1 SAQUE CP AUTOAT 114
627 1 SAQUE TELESAQUE 114
628 1 TARIFA EXTRATO TERMINAL 105
628 2 EST TAR EXTR TERMINAL 204
629 1 PAGAMENTO BDN 112
630 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117
630 2 TRANSF CP AUTOAT 213
631 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117
631 2 TRANSF CP AUTOAT 213
632 1 TRANSF AUTOR INSS P/POUP 117
632 2 TRANSF AUTOR INSS P/POUP 213
633 1 TRANSFERENCIA INSS BDN 117
633 2 TRANSFERENCIA INSS BDN 213
634 1 TRANSF POUP PARA C/C 117
634 2 TRANSF POUP PARA C/C 213
635 1 TRANSF POUP PARA POUP 117
635 2 TRANSF POUP PARA POUP 213
636 1 PAGAMENTO CONSORCIO 104
636 2 PAGAMENTO CONSORCIO 205
637 1 TRANSFERENCIA C/P BDN 117
637 2 TRANSFERENCIA C/C BDN 213
638 1 DEV.CH.DEPOSITADO-DBTP* 118
639 1 CAMBIO FINANCEIRO 108
639 2 CAMBIO FINANCEIRO 208
640 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106
640 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206
641 1 TRANSF ENTRE CONTAS 117
641 2 TRANSF ENTRE CONTAS 213
642 1 APLICACAO TERM.GERENCIAL 106
642 2 APLICACAO TERM.GERENCIAL 206
643 1 TRANSF CP AUTOAT 117
643 2 TRANSF CP AUTOAT 213
644 1 CORRECAO CADASTRO POUP 103
644 2 CORRECAO CADASTRO POUP 204
645 1 TARIFA CONTA NAO RECADAS 105
645 2 TARIFA CONTA NAO RECADAS 204
646 1 APLICACAO AUT POUPANCA 106
646 2 APLICACAO AUT POUPANCA 206
32
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
647 1 ESTORNO OP IRREGULAR BDN 103
647 2 ESTORNO OP IRREGULAR BDN 204
648 1 SAQUE POUPANCA SEM CPMF 114
649 1 TRANSF POUP VINC F HAB* 117
649 2 TRANSF POUP VINC F HAB* 213
650 1 TRANSFERENCIA CTA FACIL* 117
650 2 TRANSFERENCIA CTA FACIL* 213
651 2 DEPOSITO C/P BDN 201
652 2 DEPOSITO C/P BDN 201
653 1 ESTORNO C/P BDN 103
654 2 DEPOSITO OUTR AG/MISTO 201
655 2 DEP CART OUTRA AG/MISTO 201
656 1 TAR DEVOL CHQ DEPOSITADO 105
656 2 EST TF DEVOL CHQ DEPOSIT 204
657 1 DEBITO AUTOMAT COBRANCA 104
657 2 PAGAMENTO A FORNECEDORES 205
658 1 TRANSF CART VISA BDN 117
658 2 TRANSF CART VISA AUTOAT 213
659 1 TARIFA SOBRE DOC ENVIADO 105
659 2 ESTORNO TF DOC ENVIADO 204
660 1 TARIFA DOC-D 105
660 2 ESTORNO TARIFA DOC-D 204
661 1 DOC ELETRONICO POUPANCA 104
661 2 DOC ELETRONICO POUPANCA 209
662 1 TRANSF TERM GERENCIAL 117
662 2 TRANSF TERM GERENCIAL 213
663 1 SAQUE PARCIAL SEM SALDO 114
664 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109
664 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205
665 1 DEBITO CONTAS CONSUMO* 102
665 2 ESTORNO CONTA CONSUMO* 204
666 2 COMPLEMENTO RENDIMENTOS 205
667 1 REORGANIZACAO SALDOS-MTZ 103
667 2 REORGANIZACAO SALDOS-MTZ 204
668 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102
668 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201
669 1 VINCULO DEPOSITO CHEQUE* 102
669 2 VINCULO DEPOSITO CHEQUE* 201
670 1 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 102
670 2 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 206
33
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
671 1 TRANSF ENTRE AGENCIAS 117
671 2 TRANSF ENTRE AGENCIAS 213
672 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113
672 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205
673 1 POUPCARD 104
673 2 POUPCARD 206
674 1 POUPCARD 104
676 1 SAQUE OUTRA AGENCIA 114
677 1 BONIFIC POR RESULTADO 107
677 2 BONIFIC POR RESULTADO 207
678 1 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM 104
678 2 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM 212
679 1 EST DP DINH CORRES BACNC 103
679 2 DEP DINH CORRESP BANC 201
680 1 PARTICIPACAO CAPOF 104
680 2 PARTICIPACAO CAPOF 212
681 1 REMUNERACAO DE SALARIO 113
681 2 REMUNERACAO DE SALARIO 205
682 1 DOC ENVIADO 104
682 2 DOC CREDITO AUTOMATICO 209
683 1 PAGTO POR ORDEM JUDICIAL 104
683 2 PAGTO POR ORDEM JUDICIAL 214
684 1 AUTOR.DEB.CONTA-PAG.CTAS 102
685 1 REMUNERACAO DE FERIAS 113
685 2 REMUNERACAO DE FERIAS 205
686 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 113
686 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205
687 1 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR 109
687 2 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR 205
688 1 RESG.POUP INTEGRADA 104
688 2 APLICACAO POUP.INTEGRADA 206
689 1 COBRANCA DA CPMF* 109
689 2 ESTORNO DA CPMF* 204
690 1 PREMIO SOBRE CPMF 109
690 2 PREMIO SOBRE CPMF 205
691 1 DOC-D POUPANCA* 104
691 2 DOC-D POUPANCA* 209
692 1 JUROS CPMF 109
692 2 ESTORNO JUROS CPMF 0
34
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
693 1 ESTORNO DEP POUP BDN 103
693 2 DEP POUPANCABDN 201
694 1 ESTORNO CREDITO UNIMED 104
694 2 CREDITO UNIMED 205
695 1 BAIXA POUP.INTEGRADA 102
695 2 BAIXA POUP INTEGRADA 206
696 1 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 104
697 2 DEPOSITO OUTRA AGENCIA 201
698 1 SALDO POUPANCA 114
698 2 SALDO POUPANCA 206
699 1 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 117
699 2 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 213
700 1 TARIFA SUBST GARANTIAS 105
700 2 EST TAR SUBST GARANTIAS 204
701 1 TARIFA PGTO FORNECEDORES 105
701 2 EST TF PGTO FORNECEDORES 204
702 1 RESGATE TITULO CAPITALIZ 104
702 2 RESGATE TITULO CAPITALIZ 206
703 1 TARIFA DOC/TED 105
704 1 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL. 105
704 2 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL. 204
706 1 TARIFA MICROFILME 105
706 2 ESTORNO TF COPIA DOCUMEN 204
707 1 TRANSFEREN BACEN MP 1597 102
707 2 DEVOLUCAO BACEN MP 1597 215
708 1 TAR EMISSAO OCT PERSONAL 105
708 2 EST TF EMIS OCT PERSONAL 204
709 1 TAR CHEQUEADMINISTRATIVO 105
709 2 EST TF CHEQUE OP 204
710 1 TARIFA EXCLUSAO CCF 105
710 2 EST TARIFA EXCLUSAO CCF 204
711 1 DOC-E POUPANCA H BANK 104
711 2 DOC-E POUPANCA H BANK 209
712 1 PAGFOR C/C R TIME SD L 112
712 2 PAGFOR C/C R TIME SD L 213
713 2 REND PRORATA CIRC 2789 213
714 1 RATEIO TARIFA S/ARREC. 105
714 2 RATEIO TARIFA S/ARREC. 205
715 1 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 105
715 2 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 204
35
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
716 1 TARIFA RECEB.PREFEITURAS 105
716 2 TARIFA RECEB.PREFEITURAS 204
717 1 REPASSE DARF 102
717 2 REPASSE DARF 205
718 2 CRED.RURAL-FORNEC.BENS 207
719 1 SAQUE POUPANCA EXTERIOR 114
720 1 PAGAMENTOS CREDENCIADOS 112
720 2 CRED CONTA GOLDEN CROSS 205
721 2 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 215
722 2 CH DEVOL DIVERG ASSINAT 215
723 1 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 104
723 2 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO 212
724 1 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 104
724 2 REEMBOLSO SAUDE DENTAL 212
725 1 SAQUE BDN 114
725 2 SAQUE BDN 205
726 1 TAR COBR DOC PAGFOR 105
726 2 TAR COBR DOC PAGFOR 204
727 1 TAR EMISSAO EXT COBRANCA 105
727 2 TAR EMISSAO EXT COBRANCA 204
728 1 PAGFOR CHEQUE OP SD L 112
728 2 PAGFOR CHEQUE OP SD L 205
729 1 TARIFA REAPRES AUTOM TIT 105
729 2 EST TF REAPRES AUT TIT 204
730 1 TRANSF.FONE FACIL 117
730 2 TRANSF.FONE FACIL 213
731 1 DOC-D POUPANCA H BANK* 104
731 2 DOC-D POUPANCA H BANK* 209
732 1 TRANSF.FONE FACIL* 117
732 2 TRANSF.FONE FACIL* 213
733 1 ACERTO CIRC. 1831 BACEN 104
733 2 ACERTO CIRC. 1831 BACEN 205
734 1 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA 114
734 2 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA 205
735 1 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA 103
735 2 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA 201
736 1 SAQUE BDN 114
736 2 SAQUE BDN 205
737 1 OPERAÇÃO DE VENDOR 102
737 2 OPERAÇÃO DE VENDOR 207
36
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
738 1 INCORPORACAO DE CONTAS 102
738 2 INCORPORACAO DE CONTAS 205
739 1 SALDO POUPANCA* 106
739 2 SALDO POUPANCA* 205
740 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 104
740 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209
741 1 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ. 102
741 2 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ. 205
742 1 DOC ELETR.FONE FACIL 104
742 2 DOC ELETR.FONE FACIL 209
743 1 SAQUE CONTA POUPANCA BCN 114
744 1 HONORARIO DIRETORIA 205
744 2 HONORARIO DIRETORIA 205
745 1 TF EMIS MAN RENOV CAR CR 105
745 2 TF EMIS MAN RENOV CAR CR 204
746 1 TRANSF.SOB AUTORIZACAO 117
746 2 TRANSF.SOB AUTORIZACAO 213
747 1 LIQ ANTECIPADA VENDOR 102
748 1 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU 103
748 2 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU 211
749 1 TITULO CAPITALIZACAO BDN 106
750 1 TR.FONE FACIL INSS P/PP 105
750 2 TR.FONE FACIL INSS P/PP 204
751 1 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM. 104
751 2 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM. 205
752 1 CONVENIO PGTO CHEQUES 102
753 1 INSS-TRANSF CONTA 117
753 2 INSS 205
754 1 REMESSA NUMER. DOMICILIO 102
755 1 TARIFA FINAN IMOBILIARIO 107
755 2 TARIFA FINAN IMOBILIARIO 205
756 1 CART CREDITO VR EM DOLAR 117
756 2 CART CREDITO VR EM DOLAR 213
757 1 SAQUE PARCIAL INSS 114
757 2 SAQUE PARCIAL INSS 205
758 1 TRANSFERENCIA INSS BDN 117
758 2 TRANSFERENCIA INSS BDN 213
759 1 INSS 102
759 2 INSS 205
37
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
760 1 INSS COMPETENC RESIDUAL 102
760 2 INSS COMPETENC RESIDUAL 205
761 1 INSS COMPETENC BLOQUEADA 102
761 2 INSS CRED BLOQ 205
762 1 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 110
762 2 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO 207
763 1 TRANSFERENCIAS-TESOURAR. 117
763 2 TRANSFERENCIAS-TESOURAR. 213
764 1 RECOLHIMENTO NUMERARIO 104
764 2 RECOLHIMENTO NUMERARIO 205
765 1 SUPRIMENTO NUMERARIO 104
765 2 SUPRIMENTO NUMERARIO 205
766 1 DIFERENCA DE NUMERARIO 104
766 2 DIFERENCA DE NUMERARIO 205
767 2 REEMBOLSO A TESOURARIA 205
769 1 JUROS TIT CAPIT BDN 102
770 1 LCTO.INTERNO CONT.GERAL 104
770 2 LCTO.INTERNO CONT.GERAL 205
771 1 ACERTO CONTA N/RECADAST* 104
771 2 ACERTO CONTA N/RECADAST* 205
772 1 APLICACAO EM FUNDOS 106
772 2 APLICACAO EM FUNDOS 206
773 2 PREMIO CPMF COBERT C/C 205
774 1 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 117
774 2 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 213
775 1 CHQ.MESMA TITULARIDADE* 101
775 2 CHQ. MESMA TITULARIDADE 203
776 1 REC.RETIR.MESMA TITUL.* 102
777 1 TARIFA BANCARIA 105
777 2 ESTORNO TARIFA BANCARIA 204
778 1 MULTA CPMF 109
778 2 ESTORNO MULTA CPMF 0
779 1 REMESSA ORPAG CONCILIAC. 104
779 2 REMESSA ORPAG CONCILIAC. 212
780 1 BLOQUEIO JUDICIAL 104
780 2 DESBLOQUEIO JUDICIAL 205
781 1 2 VIA CARTAO DE DEBITO 105
781 2 EST TF CARTAO INST 2AVIA 204
782 1 TAR CH SUSTADO SEMESTRAL 105
782 2 EST TF CH SUSTADO SEMEST 204
38
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
783 1 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 101
784 1 CONTAS A PAGAR - SAP* 109
784 2 CONTAS A PAGAR - SAP* 205
785 1 COBR RATEIO DE CREDITO 104
785 2 COBR RATEIO DE CREDITO 202
786 1 APL FDO REN FIXA ESTRELA 106
786 2 RES FDO REN FIXA ESTRELA 206
787 1 PEND.TARIFAS BANCARIA 102
788 1 ESTORNO CREDITO ALUGUEL 103
788 2 CREDITO DE ALUGUEL 205
789 1 CPMF ENTIDADE IN SRF 544 102
789 2 CPMF TRANSF.PARA MORA 204
790 1 CPMF - BANCO* 109
790 2 CPMF - BANCO* 205
791 1 DOC-D * 120
791 2 DOC-D * 209
792 1 SAQUE CCC-VEICULOS 114
792 2 SAQUE CCC-VEICULOS 205
793 1 BONIFICACAO CCC VEICULOS 107
793 2 BONIFICACAO CCC VEICULOS 207
794 1 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC. 117
794 2 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC. 213
795 1 COBRANCA DA CPMF* 109
795 2 ESTORNO DE CPMF* 204
796 1 PROV.DESP.S/INC.CPMF* 109
796 2 ESTORNO DE LANC.BANCO* 205
797 1 CONTA POCO AGENCIAS 104
797 2 CONTA POCO AGENCIAS 205
798 1 PAGTO.CONTAS CARTAO PL 104
798 2 PGTO CONTAS CARTAO PL 213
799 1 LANCAMENTO INTERNO INST. 104
799 2 LANCAMENTO INTERNO INST. 205
800 1 MORA SEGURO TOP.PLUS 102
801 1 MORA CART VISA ELECTRON 102
802 1 MORA ENC CHEQUE ESPECIAL 102
803 1 MORA ENC DESCOBERTO C.C 102
804 1 DEB DESCONTO DUPLICATAS 102
805 1 MORA-CRED.ROT.GAR.CHE-PJ 102
806 1 MORA CART CRED FIN ROTAT 102
807 1 DEBITO DESCONTO CHEQUES 102
39
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
808 1 OPERACOES VENCIDAS 102
809 1 TARIFA EXCLUSAO CCF 102
810 1 OPERACOES VENCIDAS 102
811 1 MORA SAQUE/ENCARGOS 102
812 1 MORA CARTAO DE CREDITO 102
813 1 MORA SAQUE VISA FACIL 102
814 1 MORA ANUID CART CRED 102
815 1 MORA-TAR.TRANSFER. VALOR 102
816 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112
816 2 PAGAMENTO A FORNECEDOR 207
817 1 MORA IMPOSTOS ESTADUAIS 102
818 1 MORA TARIF.CTF TELEFROTA 102
819 1 TRANSF.BCO FACIL C/C C/P 117
819 2 TRANSF.BCO.FACIL C/C C/P 213
820 1 MORA CONTA DE GAS 102
821 1 MORA TIT C/REGISTRO VENC 102
822 1 MORA CONTA GARANTIDA 102
822 2 MORA CONTA GARANTIDA 205
823 1 AJUSTE DIARIO OPER BOLSA 106
823 2 AJUSTE DIARIO-OPER.BOLSA 206
824 1 MORA ESTORNO CARTAO CRED 102
825 1 MORA ROTAT EMPRESARIAL 102
826 1 MORA REEMB EMIS PAPELETA 102
827 1 DEBITO DESCONTO NP 102
829 1 SAQUE COM CHEQUE CB 114
829 2 SAQUE COM CHEQUE CB 205
830 1 MORA LEASING 102
831 1 MORA RESIDUAL LEASING 102
832 1 MORA CONTA DE TELEFONE 102
833 1 MORA COMISSAO FIANCA 102
834 1 MORA CAP.GIRO CURTO PRAZ 102
835 1 MORA CONTA DE LUZ 102
836 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102
837 1 MORA CONTA AGUA 102
838 1 PRESTACAO DE CONTAS 102
838 2 PRESTACAO DE CONTAS 205
839 1 MORA CAPITAL DE GIRO 102
840 1 DESCONTO DE CHEQUES 107
840 2 DESCONTO DE CHEQUES 207
841 1 MORA-ENC.S/SDO VINC-MES 102
40
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
842 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102
843 1 MORA TARIFA FACIL 102
844 1 MORA TARIFA CHEQUE TB 102
845 1 TARIFA OPERACAO DESCONTO 102
845 2 TARIFA OPERACAO DESCONTO 204
846 1 MORA ADIANT. DEPOSITANTE 102
847 1 MORA ADIANT.DEPOSITANTE 102
848 1 MORA OPERACAO DE CREDITO 102
849 1 MORA TARIFA DE EXTRATO 102
850 1 MORA ENCARGOS 102
851 1 MORA SEG.VIDA PRUDENTIAL 102
852 1 MORA SEGURO CLUBE VIDA 102
853 1 MORA TV POR ASSINATURA 102
854 1 MORA OPERACAO CREDITO 102
855 1 MORA TF.FAX GER.DIAL-OUT 102
856 1 MORA ENC SDO VINC DIA 102
857 1 MORA FINANC IMOBILIARIO 102
858 1 MORA EMPREST HIPOTECARIO 102
859 1 MORA TARIFA CART INSTAN 102
861 1 MORA SEGURO DE VIDA ABS 102
862 1 MORA SEGURO SAUDE VG/APC 102
863 1 MORA CREDITO RURAL 102
864 1 MORA VISA FACIL TAR MENS 102
865 1 MORA TF ABAT/DESC TIT 102
866 1 MORA CREDITO PESSOAL 102
867 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 102
868 1 MORA TARIFA MANUT.C/C 102
869 1 MORA SEGURO TOP CLUBE 102
870 1 MORA 2via CARTAODEBITO 102
871 1 MORA SEG.AUTO/RISCO DIVR 102
872 1 MORA SUPERVIDA/EMPREST. 102
873 1 MORA SEG.AUTOMOV/INCEND. 102
874 1 MORA SEGURO AUTO/RCF 102
875 1 CPMF-BAIXA DA MORA 109
876 1 MORA SEGURO TOP MODULAR 102
877 1 MORA TOP EMPRESARIAL 102
878 1 MORA CONTA DE GAS 102
879 1 MORA ENDOSSO AUTO/RCF 102
880 1 MORA SUPER VIDA/ABS 102
881 1 MORA SEGURO CARTAO 102
41
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
882 1 BRADESCO NET EMPRESA 104
882 2 BRADESCO NET EMPRESA 205
885 1 RECIBO RETIRADA CB 101
885 2 RECIBO RETIRADA CB 205
886 1 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC. 102
886 2 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC. 205
887 1 MORA VIDA E PREVIDENCIA 102
888 1 MORA SAUDE/VIDA 102
889 1 SAQUE COM CARTAO CB 114
889 2 SAQUE COM CARTAO CB 205
890 1 TRANSF.BCO FACIL C/P C/C 117
890 2 TRANSF BCO FACIL C/P C/C 213
891 1 MORA TAR.CART.RODOVIARIO 102
892 1 MORA TAR.2VIA RECIBO BDN 102
893 1 MORA RENEGOC CARTAO CRED 102
894 1 TRANSF.BCO FACIL C/P C/P 117
894 2 TRANSF BCO.FACIL C/P C/P 213
895 1 ANTECIPACAO DE CARTAO 107
895 2 ANTECIPACAO DE CARTAO 205
896 1 MORA TAR 2 VIA EXT FGTS 102
897 1 RATEIO IPVA 102
897 2 RATEIO IPVA 205
898 1 MORA CARTAO VISA FACIL 102
899 1 TRANSF VR ENTRE CTAS CB 117
899 2 TRANSF VR ENTRE CTAS CB 213
900 1 MORA DE OPERACAO 102
900 2 MORA DE OPERACAO 205
901 1 CARTAO VISA ELECTRON 104
901 2 CARTAO VISA ELECTRON 205
902 1 TED TRANSF ELET DISP * 104
902 2 TED TRANSF ELET DISP* 205
903 1 FIANCA HONRADA 107
903 2 FIANCA HONRADA 107
904 1 SAQUE CARTAO.BOA VISTA 114
904 2 SAQUE CARTAO BOA VISTA 205
905 1 SAQUEterminal 105
905 2 TARIFA SAQUE BANCO24HS 204
906 1 CARTAO CRED FIN ROTATIVO 104
906 2 CARTAO CRED FIN ROTATIVO 205
42
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
907 1 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 104
907 2 ESTORNO PG ELETR TRIBUTO 204
908 1 SAQUE SEM CARTAO-EMERG. 114
909 1 TAXA DE EXCLUSAO CCF 105
910 1 CAP.REAPLIC AUTOMATICA 103
910 2 REEMB.CPMF REAPLICACAO 204
911 1 CARTAO SAQUE/ENCARGOS 104
911 2 CARTAO SAQUE/ENCARGOS 205
912 1 GASTOS CARTAO DE CREDITO 104
912 2 GASTOS CARTAO DE CREDITO 205
913 1 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO 114
913 2 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO 205
914 1 CARTAO CREDITO ANUIDADE 104
914 2 CARTAO CREDITO ANUIDADE 205
915 1 TARIFA TRANSFEREN VALOR 105
915 2 TARIFA TRANSFEREN VALOR 204
916 1 DEBITO AUTOMATICO 102
916 2 DEBITO AUTOMATICO 204
917 1 IMPOSTO ESTADUAL 102
917 2 IMPOSTO ESTADUAL 205
918 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105
919 1 IMPOSTO MUNICIPAL 102
919 2 IMPOSTO MUNICIPAL 205
920 1 CONTA DE GAS 102
920 2 CONTA DE GAS 205
921 1 ORDEM BANCARIA 102
921 2 ORDEM BANCARIA 205
922 1 ENCARGOS C GARANTIDA 102
922 2 ENCARGOS C/C GARANTIDA 204
923 1 PAGUE FACIL BRADESCO 104
923 2 PAGUE FACIL BRADESCO 205
924 1 ESTORNO CARTAO CREDITO* 103
924 2 ESTORNO CARTAO CREDITO 204
925 1 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN 117
925 2 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN 213
926 1 TARIFA PREF ON LINE 104
926 2 TARIFA PREF ON LINE 204
927 1 DESCONTO NP 104
927 2 DESCONTO NP 202
928 1 INSS DEBITO AUTOMATICO 102
43
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
929 1 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR 105
929 2 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR 204
930 1 PARCELA LEASING 107
930 2 PARCELA LEASING 206
931 1 PARCELA RESIDUAL LEASING 107
931 2 PARCELA RESIDUAL LEASING 206
932 1 CONTA DE TELEFONE 102
932 2 CONTA DE TELEFONE 205
933 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102
933 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202
934 1 CAP.GIRO CURTO PRAZO 107
934 2 CAP.GIRO CURTO PRAZO 207
935 1 CONTA DE LUZ 102
935 2 CONTA DE LUZ 205
936 1 PARCELA OPERACAO CREDITO 107
936 2 PARCELA OPERACAO CREDITO 207
937 1 CONTA DE AGUA 102
937 2 CONTA DE AGUA 205
938 1 CESSAO DE CREDITO 107
938 2 CESSAO DE CREDITO 207
939 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107
939 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207
940 1 PAGTO FORNECEDOR 112
940 2 PAGTO FORNECEDOR 204
941 1 ENCARGO SALDO VINCULADO 102
941 2 EST ENCARG SD VINCULADO 205
942 1 OPERACAO COMPROR 102
942 2 OPERACAO COMPROR 206
943 1 TARIFA FACIL 105
943 2 ESTORNO TARIFA FACIL 204
944 1 ESTORNO TARIFAS 105
944 2 ESTORNO TARIFAS 204
945 1 TAR DOC/TED MEMA TITUL. 105
945 2 TAR DOC/TED MESMA TITUL. 204
946 1 TAR ADIANT.DEPOSITANTE 105
946 2 ESTORNO TF SDO DEVEDOR 204
947 1 TAR.ADIANT.DEPOSITANTE 105
947 2 TAR.ADIANT.DEPOSITANTE 204
948 1 PARCELA OPER CREDITO 107
948 2 PARCELA OPER CREDITO 207
44
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
949 1 TARIFA EMISSAO EXTRATO 105
949 2 TARIFA EMISSAO EXTRATO 204
950 1 ENCARGOS LIMITE DE CRED 102
950 2 ENCARGOS LIMITE CREDITO 205
951 1 SEGUROS VIDA PRUDENTIAL 104
951 2 SEGURO VIDA PRUDENTIAL 212
952 1 SEGURO CLUBE VIDA 104
952 2 SEGURO CLUBE VIDA 212
953 1 TV POR ASSINATURA 104
953 2 TV POR ASSINATURA 205
954 1 DESCONTO NT PROMISSORIA 107
954 2 DESCONTO NT PROMISSORIA 205
955 1 PREMIO DE SORTEIO 106
955 2 PREMIO DE SORTEIO 205
956 1 ENC VALOR VINCULADO TED 102
957 1 PARC CREDITO IMOBILIARIO 102
957 2 PARC CREDITO IMOBILIARIO 204
958 1 PARC CREDITO IMOBILIARIO 102
958 2 ENGARGO EMPRESTIMO HIPOT 207
959 1 TRANSACAO AGRO ELO 105
959 2 TRANSACAO AGRO ELO 204
960 1 ESTORNO DEP CHQ/DIN CB 101
960 2 DEPOS CHQ/DINH CB 201
961 1 SEGURO DE VIDA A B S 104
961 2 SEGURO DE VIDA A.B.S. 212
962 1 SEGURO SAUDE VG/APC. 104
962 2 SEGURO SAUDE VG/APC. 212
963 1 PARCELA CREDITO RURAL 107
963 2 PARCELA CREDITO RURAL 207
964 1 VISA FACIL TAR MENSAL 105
964 2 ESTORNO VISA TAR MENSAL 204
965 1 TARIFA/P.FACIL BRADESCO 105
965 2 CREDITO REALIMENTACAO DI 201
966 1 PARCELA CREDITO PESSOAL 107
966 2 PARCELA CREDITO PESSOAL 207
967 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106
967 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206
968 1 TARIFA MANUTENCAO C/C 105
968 2 EST.TARIFA MANUT.C/C 204
45
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
969 1 SEGURO TOP CLUBE 104
969 2 SEGURO TOP CLUBE 212
970 1 TAR 2via CARTAODEBITO 105
970 2 EST 2VIA CARTAO DEBITO 204
971 1 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS 104
971 2 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS 212
972 1 SUPERVIDA/EMPRESTIMO 107
972 2 SUPERVIDA/EMPRESTIMO 207
973 1 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO 104
973 2 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO 212
974 1 SEGURO AUTO/RCF 104
974 2 SEGURO AUTO/RCF 212
975 1 COBRANCA DA CPMF* 109
975 2 CPMF TRANSF. PARA MORA* 205
976 1 SEGURO MESADA 104
976 2 SEGURO MESADA 212
977 1 TOP EMPRESARIAL 104
977 2 TOP EMPRESARIAL 212
978 1 CONTA DE GAS 102
978 2 CONTA DE GAS 205
979 1 ENDOSSO/SEGURO 104
979 2 ENDOSSO/SEGURO 212
980 1 SUPER VIDA/ABS 104
980 2 SUPER VIDA/ABS 212
981 1 SEGURO CARTAO 104
981 2 SEGURO CARTAO 212
982 1 CONTA DE TELEFONE 102
982 2 CONTA DE TELEFONE 205
983 1 CONTA DE LUZ 102
983 2 CONTA DE LUZ 205
984 1 CONTA DE AGUA E ESGOTO 102
984 2 CONTA DE AGUA E ESGOTO 205
985 1 DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS 113
985 2 RECEB P/VENDAS SERVICO 205
986 1 ESTORNO DEPOS.FF.COURIER 103
986 2 DEPOSITO F.FACIL COURIER 201
987 1 VIDA E PREVIDENCIA 104
987 2 VIDA E PREVIDENCIA 212
988 1 SAUDE/VIDA 104
988 2 SAUDE/VIDA 212
46
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
989 1 PARCELAMENTO DE DARF 102
989 2 PARCELAMENTO DE DARF 205
990 1 CHEQUE COMPENSADO* 101
991 1 CHEQUE COMPENSADO * 101
992 1 PG CARTAO DEB PROGRAMADO 106
992 2 CUSTODIA VENDA PR CARTAO 202
993 1 CHEQUE COMPENSADO 101
994 1 CHEQUE BRADESCO S/VOLTA 101
995 1 CHEQUE COMPENSADO 101
996 1 CHEQUE COMPENSADO 101
996 2 CHEQUE COMPENSADO 201
997 1 CHEQUE COMPENSADO 101
998 1 CHEQUE COMPENSADO 101
998 2 CHEQUE COMPENSADO 201
999 1 CHEQUE COMPENSADO 101
999 2 CHEQUE COMPENSADO 201
1003 1 TAR REMES NUM EXCEP 105
1004 1 TAR REMESSA NUMERARIO 105
1005 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102
1006 1 DEB AUT GAS 102
1006 2 DEB AUT GAS 205
1007 1 DEB AUT GAS 102
1007 2 DEB AUT GAS 205
1008 1 DEB AUT GAS 102
1008 2 DEB AUT GAS 205
1009 1 DEB AUT TELEFONE 102
1009 2 DEB AUT TELEFONE 205
1010 1 DEB AUT TELEFONE 102
1010 2 DEB AUT TELEFONE 205
1011 1 DEB AUT TELEFONE 102
1011 2 DEB AUT TELEFONE 205
1012 1 DEB AUT LUZ 102
1012 2 DEB AUT LUZ 205
1013 1 DEB AUT LUZ 102
1013 2 DEB AUT LUZ 205
1014 1 DEB AUT LUZ 102
1014 2 DEB AUT LUZ 205
1015 1 DEB AUT AGUA 102
1015 2 DEB AUT AGUA 205
47
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1016 1 DEB AUT AGUA 102
1016 2 DEB AUT AGUA 205
1017 1 DEB AUT AGUA 102
1017 2 DEB AUT AGUA 205
1018 1 DEB AUT FGTS 102
1018 2 DEB AUT FGTS 205
1019 1 DEB AUT FGTS 102
1019 2 DEB AUT FGTS 205
1020 1 DEB AUT FGTS 102
1020 2 DEB AUT FGTS 205
1021 1 DEB AUT TRIB EST 102
1021 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205
1022 1 DEB AUT TRIB ESTADUAL 102
1022 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205
1023 1 DEB AUT TRIB ESTADUAL 102
1023 2 DEB AUT TRIB ESTADUAL 205
1024 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102
1024 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205
1025 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102
1025 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205
1026 1 DEB AUT TRIB MUNIC 102
1026 2 DEB AUT TRIB MUNIC 205
1027 1 DEB AUT INSS 102
1028 1 DEB AUT INSS 102
1029 1 DEB AUT INSS 102
1030 1 DEB AUT PARC DARF 102
1030 2 DEB AUT PARC DARF 205
1031 1 DEB AUT PARC DARF 102
1031 2 DEB AUT PARC DARF 205
1032 1 DEB AUT PARC DARF 102
1032 2 DEB AUT PARC DARF 205
1033 1 DEB AUT DIVERSOS 102
1033 2 DEB AUT DIVERSOS 204
1034 1 DEB AUT DIVERSOS 102
1034 2 DEB AUT DIVERSOS 204
1035 1 DEB AUT DIVERSOS 102
1035 2 DEB AUT DIVERSOS 204
1036 1 DEB AUT TV ASSINAT 104
1036 2 DEB AUT TV ASSINAT 205
48
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1037 1 DEB AUT TV ASSINAT 104
1037 2 DEB AUT TV ASSINAT 205
1038 1 DEB AUT TV ASSINAT 104
1038 2 DEB AUT TV ASSINAT 205
1039 1 DEB AUT DIVERSOS 113
1039 2 DEB AUT DIVERSOS 204
1040 1 DEB AUT DIVERSOS 113
1040 2 DEB AUT DIVERSOS 204
1041 1 DEB AUT DIVERSOS 113
1041 2 DEB AUT DIVERSOS 204
1042 1 CAMBIO EXPORTACAO 108
1042 2 CAMBIO EXPORTACAO 208
1043 1 CAMBIO IMPORTACAO 108
1043 2 CAMBIO IMPORTACAO 208
1044 1 CAMBIO FINANCEIRO 107
1044 2 CAMBIO FINANCEIRO 208
1045 1 CAMBIO FLUTUANTE 108
1045 2 CAMBIO FLUTUANTE 208
1046 1 CAMBIO FLUTUANTE C/P 108
1046 2 CAMBIO FLUTUANTE C/P 208
1047 1 AJUSTE DEP.COMPULSORIO 108
1047 2 AJUSTE DEP.COMPULSORIO 208
1048 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1048 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205
1049 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1049 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205
1050 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1050 2 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 205
1051 1 PGTO CONTA GAS 102
1051 2 EST CONTA GAS 205
1052 1 PGTO CONTA GAS 102
1052 2 EST CONTA GAS 205
1053 1 PGTO CONTA GAS 102
1053 2 EST CONTA GAS 205
1054 1 PGTO CONTA TELEFONE 102
1054 2 EST CONTA TELEFONE 205
1055 1 PAGTO TV POR ASSINATURA 104
1055 2 EST CONTA TELEFONE 205
1056 1 PGTO CONTA TELEFONE 102
1056 2 EST CONTA TELEFONE 205
49
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1057 1 PGTO CONTA LUZ 102
1057 2 EST CONTA LUZ 205
1058 1 PGTO CONTA LUZ 102
1058 2 EST CONTA LUZ 205
1059 1 PGTO CONTA LUZ 102
1059 2 EST CONTA LUZ 205
1060 1 PGTO CONTA AGUA 102
1060 2 EST CONTA AGUA 205
1061 1 PGTO CONTA AGUA 102
1061 2 EST CONTA AGUA 205
1062 1 PGTO CONTA AGUA 102
1062 2 EST CONTA AGUA 205
1063 1 TED FONE FACIL* 104
1063 2 TED FONE FACIL* 205
1064 1 TED FONE FACIL 104
1064 2 TED FONE FACIL 205
1065 1 TED FONE FACIL 104
1065 2 TED FONE FACIL 205
1066 1 TED FONE FACIL* 104
1066 2 TED FONE FACIL* 205
1069 1 TAR CC REAL TIME PAGFOR 105
1069 2 EST TAR REAL TIME PAGFOR 204
1070 1 TAR SERV TED CIP PAGFOR 105
1070 2 TAR SERV DOC CIP PAGFOR 204
1071 1 TAR SERV TED STR PAGFOR 105
1071 2 TAR SERV DOC STR PAGFOR 204
1072 1 CAPITAL DE GIRO 107
1072 2 CAPITAL DE GIRO 207
1073 1 PAGFOR TED CIP SD T 112
1073 2 PAGFOR TED CIP VINC DIA 205
1074 1 PAGFOR TED CIP SD RES 112
1074 2 PAGFOR TED CIP VINCD/ANT 205
1075 1 PAGFOR TED CIP SD DISP 112
1075 2 PAGFOR TED CIP DISPON 205
1076 1 PAGFOR TED STR SD DISP 112
1076 2 PAGFOR TED STR DISPON 205
1077 1 PAGFOR TED STR SD RES 112
1077 2 PAGFOR TED STR VINCD/ANT 205
1078 1 PAGFOR TED STR SD TOTAL 112
1078 2 PAGFOR TED STR VINC DIA 205
50
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1079 1 PFOR TIT BRADESCO SD T 112
1079 2 PFOR TIT BRADESCO SD T 205
1080 1 PFOR TIT BRADESCO SD R 112
1080 2 PFOR TIT BRADESCO SD R 205
1081 1 CENTR ENTR CHQ DEVOLVIDO 118
1081 2 CENTR ENTR CHQ DEVOLVIDO 215
1082 1 REMES NUMERARIO CONVE 102
1083 1 REMES NUMERARIO CONVE 102
1084 1 REMES NUMERARIO CONVE 102
1085 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102
1086 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102
1087 1 REMES NUMERARIO EXCEP 102
1088 1 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 102
1088 2 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 205
1089 1 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 102
1089 2 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA 205
1090 1 DIVIDENDOS DE ACOES 115
1090 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211
1091 1 DIVIDENDOS DE ACOES 115
1091 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211
1092 1 LANCAMENTO A DEBITO 104
1092 2 LANCAMENTO A CREDITO 205
1093 1 LANCAMENTO A DEBITO 104
1093 2 LANCAMENTO A CREDITO 205
1094 1 REEMB SERVICOS PRESTADOS 102
1094 2 REEMB SERVICOS PRESTADOS 205
1095 1 REEMB SERVICOS PRESTADOS 102
1095 2 REEMB SERVICOS PRESTADOS 205
1096 1 CARTAO DE CREDITO 102
1096 2 CARTAO DE CREDITO 205
1097 1 LCTO TRIC WEB C.CRED/DEB 102
1097 2 LCTO TRIC WEB C.CRED/DEB 205
1098 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104
1098 2 DEPOSITO 201
1099 1 DEB.MEDIANT.AUTORIZACAO 104
1099 2 DEPOSITO 201
1100 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109
1100 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205
1101 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109
1101 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205
51
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1102 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102
1102 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205
1103 1 REEMBOLSO CRECHE/BABA 102
1103 2 REEMBOLSO CRECHE/BABA 205
1104 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113
1104 2 CREDITO POR CONTA FIRMA 205
1105 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113
1105 2 CREDITO POR CONTA FIRMA 205
1106 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113
1106 2 CREDITO DE SALARIO 205
1107 1 PAGAMENTO DE SALARIO 113
1107 2 CREDITO DE SALARIO 205
1108 1 DEBITO DE ICMS 102
1108 2 PAGAMENTO DE ICMS 205
1109 1 DEBITO DE ICMS 102
1109 2 PAGAMENTO DE ICMS 205
1110 1 PAGAMENTO DE IPI 102
1110 2 PAGAMENTO DE IPI 205
1111 1 PAGAMENTO DE IPI 102
1111 2 PAGAMENTO DE IPI 205
1112 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112
1112 2 RECEBIM FORNECIMENTO 205
1113 1 PAGAMENTO A FORNECEDORES 112
1113 2 RECEBIM FORNECIMENTO 205
1114 1 PGTO SERV PREST TERC 112
1114 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205
1115 1 PGTO SERV PREST TERC 112
1115 2 REMUNER SERV PRESTADOS 205
1117 1 TAR STR PAGFOR DIA 105
1117 2 TAR STR PAGFOR DIA 204
1118 1 TAR STR PAGFOR MANHA 105
1118 2 TAR STR PAGFOR MANHA 204
1119 1 TAR CIP PAGFOR MANHA 105
1119 2 TAR CIP PAGFOR MANHA 204
1120 1 TAR CIP PAGFOR DIA 105
1120 2 TAR CIP PAGFOR DIA 204
1121 1 PFOR CHEQUE OP SDO RES* 112
1121 2 PF.CHQ.MM.TIT.SD.RESERVA 205
1122 1 PFOR CHEQUE OP SD TOT* 112
1122 2 PF.CHQ.MM.TIT.SD.TOTAL 205
52
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1123 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 112
1123 2 PFOR DOC N.I.CPMF S.T. 209
1124 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R* 112
1124 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R 205
1125 1 PFOR CRED CC SDO TOT* 112
1125 2 PF.TRANS.MM.TIT.SD.TOTAL 205
1126 1 PFOR CRED CC SDO RES* 112
1126 2 PF.TRANS.MM.TIT.SD.RES. 205
1127 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112
1127 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.T* 209
1128 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.R* 112
1128 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.R* 209
1129 1 ORDEM BANCARIA 102
1129 2 ORDEM BANCARIA 205
1130 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112
1130 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205
1131 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112
1131 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205
1132 1 PFOR TIT OUTROS BANCOS 112
1132 2 PFOR TIT OUTROS BANCOS 205
1133 1 PFOR.TED STR M.TIT.SD.L* 112
1133 2 PFOR STR N.I.CPMF SD.L* 209
1134 1 PFOR.TED CIP M.TIT.SD.L* 112
1134 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.L* 205
1135 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.R* 112
1135 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.R* 205
1136 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112
1136 2 PFOR CIP N.I.CPMF SD.T* 205
1137 1 PAG FOR DOC SALDO TOTAL 112
1137 2 PAG FOR DOC SALDO TOTAL 205
1138 1 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 112
1138 2 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 205
1139 1 PFOR CHEQUE OP SDO RES 112
1139 2 PFOR CHEQUE OP SDO RES 205
1140 1 PAG FOR DOC SALDO R 112
1140 2 PAG FOR DOC SALDO R. 205
1141 1 PFOR CRED CONTA SDO RES 112
1141 2 PAGFOR REC FORNECEDOR 205
1142 1 PFOR CRED CONTA SDO TOT 112
1142 2 RECEBIMENTO PAGFOR 205
53
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1143 1 PFOR CC REAL TIME SD R 112
1143 2 RECEBIMENTO PAGFOR 205
1144 1 PFOR CC REAL TIME SD T 112
1144 2 PAGFOR REC FORNECEDOR 205
1145 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L* 112
1145 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L* 205
1146 1 PFOR TIT BRADESCO SD L 112
1146 2 PFOR TIT BRADESCO SD L 205
1147 1 ORDEM PAGTO EXTERIOR 102
1147 2 ORDEM PAGTO EXTERIOR 205
1148 1 REEM AVISO LCTO DP05 105
1148 2 REEM AVISO LCTO DP05 204
1149 1 REGRAV ARQ RETORNO DP05 105
1149 2 REGRAV ARQ RETORNO DP05 204
1150 1 REEM AVISO LCTO DP06 105
1150 2 REEM AVISO LCTO DP06 204
1151 1 REGRAV ARQ RETORNO DP06 105
1151 2 REGRAV ARQ RETORNO DP06 204
1152 1 REEM AVISO OCT 105
1152 2 REEM AVISO OCT 204
1153 1 REGRAV ARQ RETORNO OCT 105
1153 2 REGRAV ARQ RETORNO OCT 204
1154 1 DEPOSITO PREVIO SPB 103
1154 2 DEPOSITO PREVIO SPB 201
1155 1 BRADESCO NET EMPRESA 104
1155 2 BRADESCO NET EMPRESA 205
1156 1 BRADESCO NET EMPRESA 104
1156 2 BRADESCO NET EMPRESA 205
1157 1 BRADESCO NET EMPRESA 104
1157 2 BRADESCO NET EMPRESA 205
1158 1 TRANSF CC PARA CC PJ 117
1158 2 TRANSF CC PARA CC PJ 213
1159 1 TRANSF CC PARA CP PJ 117
1159 2 TRANSF CC PARA CP PJ 213
1160 1 TRANSF CP PARA CP PJ 117
1160 2 TRANSF CP PARA CP PJ 213
1161 1 TRANSF CP PARA CC PJ 117
1161 2 TRANSF CP PARA CC PJ 213
1162 1 TARIFA TRANSF CONTAS 105
1162 2 TARIFA TRANSF CONTAS 204
54
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1163 1 TRANSF CC PARA CC PJ 117
1163 2 TRANSF CC PARA CC PJ 213
1164 1 TRANSF CP PARA CP PJ 117
1164 2 TRANSF CP PARA CP PJ 213
1165 1 TRANSF CP PARA CC PJ 117
1165 2 TRANSF CP PARA CC PJ 213
1166 1 REGRAV ARQ CONC BANC 105
1166 2 REGRAV ARQ CONC BANC 204
1167 1 TARIFA CONC BANC 105
1167 2 TARIFA CONC BANC 204
1168 1 TF CAIXA CENTRALIZADO 105
1168 2 TF CAIXA CENTRALIZADO 204
1170 1 PLANO PREV PRIVADA 104
1170 2 PLANO PREV PRIVADA 212
1171 1 BRADESCOFAPI MIX 103
1171 2 BRADESCO FAPI MIX 204
1172 1 BRADESCO FAPI MIX 106
1172 2 BRADESCOFAPI MIX 206
1173 1 BRADESCO FAPI RF PLUS 106
1173 2 BRADESCO FAPI RF PLUS 206
1174 1 BRADESCO FAPI RF PLUS 103
1174 2 BRADESCO FAPI RF PLUS 204
1176 1 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 105
1177 1 CUSTO TAXA SELIC 105
1177 2 CUSTO TAXA SELIC 204
1178 1 CUSTO TAXA CETIP 105
1178 2 CUSTO TAXA CETIP 204
1179 1 PFOR CHEQUE OP TT 112
1179 2 PFOR CHEQUE OP TT 205
1180 1 PFOR CHEQUE OP SDO TOT 112
1180 2 PFOR CHEQUE OP SD TOT 205
1181 1 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 112
1181 2 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 209
1182 1 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 112
1182 2 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL 209
1183 1 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T* 112
1183 2 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T* 209
1184 1 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 112
1184 2 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T* 209
55
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1185 1 PAG FOR TED CIP SD.T. 112
1185 2 PAG FOR TED CIP SD.T. 209
1186 1 PAG FOR TED CIP SD.T. 112
1186 2 PAG FOR TED CIP SD.T. 209
1187 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112
1187 2 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 209
1188 1 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 112
1188 2 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T* 209
1189 1 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 112
1189 2 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 209
1190 1 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 112
1190 2 PAG FOR TED STR SD.TOTAL 209
1191 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112
1191 2 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 209
1192 1 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 112
1192 2 PFOR TED STR M.TIT.SD.T* 209
1193 1 PAGFOR VINCULADO DIA 112
1193 2 PAGFOR VINCULADO DIA 205
1194 1 PAGFOR VINCULADO DIA 112
1194 2 PAGFOR VINCULADO DIA 205
1195 1 PFOR TIT O BANCOS SD T 112
1195 2 PFOR TIT O BANCOS SD T 205
1196 1 PFOR TIT O BANCOS SD T 112
1196 2 PFOR TIT O BANCOS SD T 205
1197 1 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 112
1197 2 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 205
1198 1 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 112
1198 2 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T. 205
1199 1 PFOR. DEB.CC.M.TIT.SD.T* 112
1199 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205
1200 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112
1200 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205
1201 1 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 112
1201 2 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 205
1202 1 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 112
1202 2 PFOR.C/C REAL TIME SD.T. 205
1203 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112
1203 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205
1204 1 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 112
1204 2 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T* 205
56
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1205 1 PFOR CHEQUE OP SD TOT 112
1205 2 PFOR CHEQUE OP SD TOT 205
1206 1 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T. 112
1206 2 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T. 205
1207 1 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 105
1207 2 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA 205
1208 1 DEP IDENT DP05 AUTOAT 103
1208 2 DEP IDENT DP05 AUTOAT 214
1209 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT 103
1209 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT 214
1210 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 103
1210 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 214
1211 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 AUT 103
1211 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 AUT 214
1212 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 103
1212 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 214
1213 1 TRANSF/DEP IDENT DPO6 FF 103
1213 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 214
1214 1 ESTORNO CARTAO PAGAM.CX. 103
1214 2 CARTAO PAGAMENTO CAIXA 205
1215 1 CARTAO PGTO AUTOAT 117
1215 2 CARTAO PGTO AUTOAT 205
1216 1 DEP. IDENT.DP09-INT PF 117
1216 2 DEP.IDENT.DP09-INT PF 205
1217 1 CARTAO PAGAM. TELEBANCO 117
1217 2 CARTAO PAG.TELEBANCO 205
1218 1 ESTORNO RECEBIM. AVULSO 103
1218 2 RECEBIMENTO AVULSO 205
1219 1 TARIFA DI AUTOAT 105
1220 1 TARIFA DI INTERNET 105
1221 1 TARIFA DI FONE -FACIL 105
1222 1 TARIFA DP06 AUTOAT 105
1223 1 TARIFA DP06 - INTERNET 105
1224 1 TARIFA DP06 - TELEBANCO 105
1225 1 TARIFA CARTAO - CAIXA 105
1226 1 TARIFA CARTAO-BDN 105
1227 1 TARIFA CARTAO-INTERNET 105
1228 1 TARIFA CARTAO-TELEBANCO 105
1229 1 TARIFA PAG.FATURA CARTAO 105
1230 1 TARIFA EMISSAO FORM.DP06 105
57
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1231 1 TARIFA EMIS.CARTAO PAD. 105
1232 1 TARIFA EMIS.CARTAO PERS. 105
1233 1 PREVIA ENCG C GARANTIDA 102
1233 2 PREVIA ENCG C GARANTIDA 207
1235 1 TR.TRANSF.CTAS.PJ FLEXIB 105
1235 2 TR.TRANSF CTAS PJ FLEXIB 204
1236 1 PGTO SINISTRO VIDA 104
1236 2 PGTO SINISTRO VIDA 212
1237 1 TAR.SERV.CREDITO IMOB. 105
1237 2 TAR.SERV.CREDITO IMOB. 204
1238 1 PAGAMENTO DE CONSORCIOS 104
1238 2 PAGAMENTO DE CONSORCIOS 205
1239 1 TARIFA PREST.SERV.CONTR. 105
1239 2 TARIFA PREST.SERV.CONTR. 204
1240 2 DEPOSITO JUDICIAL-POUP. 201
1242 1 FAPI MODERADO 103
1242 2 FAPI MODERADO 204
1243 1 BRADESCO FAPI CONSERVADO 103
1243 2 BRADESCO FAPI CONSERVADO 204
1244 1 FAPI DINAMICO 106
1244 2 FAPI DINAMICO 206
1245 1 FAPI DINAMICO 103
1245 2 FAPI DINAMICO 204
1246 1 FAPI MODERADO 106
1246 2 FAPI MODERADO 206
1247 1 BRADESCO FAPI CONSERVADO 106
1247 2 BRADESCO FAPI CONSERVADO 206
1248 1 EST DEPOS DINHEIRO 103
1248 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201
1249 1 EST DEPOS CHEQUE 103
1249 2 DEPOSITO CHEQUE 201
1250 1 EST DEPOS DINHEIRO CHEQ 103
1250 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201
1251 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201
1252 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201
1253 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201
1254 2 DEPOS TRANSF DINHEIRO 201
1255 2 AUTO DEPOSITO TRF.CHEQUE 201
1256 2 DEPOS TRANSF DINH CHQ` 201
1257 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201
58
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1258 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201
1259 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201
1260 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201
1261 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201
1262 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201
1263 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201
1264 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201
1265 2 DEPOS DINH CHEQ BDN 201
1266 2 DEPOSITO DINHEIRO BDN 201
1267 2 DEPOSITO CHEQUE BDN 201
1268 2 DEP DINHEIRO CHEQUE BDN 201
1269 2 DEP TRANSFER DINHEI BDN 201
1270 2 DEP TRANSF CHEQUE BDN 201
1271 2 DEP TRF DINH CHQ BDN 201
1272 1 RENEG.DIV.AUTOMATICA 104
1272 2 RENEG.DIV.AUTOMATICA 205
1273 1 TARIFA COFRE DE ALUGUEL 105
1273 2 TARIFA COFRE DE ALUGUEL 204
1274 1 LIB DUPL S/OPER CAMBIO 108
1274 2 LIB DUPL S/OPER CAMBIO 208
1275 2 CONTRIBUICAO FIES 205
1276 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMF 107
1276 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMF 207
1277 1 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC 107
1277 2 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC 207
1278 1 CTF-DESBLOQUEIO CREDITOS 107
1278 2 CTF-CREDITOS BLOQUEADOS 205
1279 2 CTF-CREDITO DESBLOQUEADO 205
1280 1 AQUISICAO CREDITO 107
1280 2 AQUISICAO CREDITO 207
1281 1 PAGAMENTO AQUIS CREDITO 112
1281 2 PAGAMENTO AQUIS 205
1282 1 COMISSAO AQUISICAO CRED. 107
1282 2 PGTO.COMISSAO AQUIS CRED 207
1283 1 SECURITIZADORA PES.FISIC 104
1283 2 SECURITIZADORA PES.FISIC 212
1284 1 SECURITIZADORA PES.JURID 104
1284 2 SECURITIZADORA PES.JURID 212
1285 1 REDECARD CARTAO DEBITO 104
59
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1285 2 REDECARD CARTAO DEBITO 205
1286 1 REDECARD CARTAO CREDITO 104
1286 2 REDECARD CARTAO CREDITO 205
1287 1 CARTAO VISA VALE 104
1287 2 CARTAO VISA VALE 205
1288 1 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS 101
1288 2 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS 205
1289 2 RESSARC.FF C/C 205
1290 2 ESTORNO TF.C/C 204
1291 1 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 106
1291 2 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 206
1292 1 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 103
1292 2 BRADESCO FAPI RF PREMIUM 204
1293 1 BRADESCO FAPI RF GOLD 106
1293 2 BRADESCO FAPI RF GOLD 206
1295 1 BRADESCO FAPI RF GOLD 103
1295 2 BRADESCO FAPI RF GOLD 204
1296 1 PAG-FOR DEPOSITO 112
1296 2 PAG-FOR DEPOSITO 201
1297 1 PAGFOR CREDENCIADOS 112
1297 2 PAGFOR CREDENCIADOS 205
1298 1 PAGFOR ASSOCIADOS 112
1298 2 PAGFOR ASSOCIADOS 205
1299 1 REPASSE ARREC IPVA (50%) 103
1299 2 REPASSE ARREC IPVA (50%) 205
1300 1 PGTO COBRANCA AUTOAT 104
1300 2 PGTO COBRANCA AUTOAT 202
1301 1 PAGAMENTO TRIBUTO AUTOAT 102
1302 1 PAGAMENTO GAS AUTOAT 102
1303 1 PGTO TELEFONE AUTOAT 102
1304 1 PAGAMENTO LUZ AUTOAT 102
1305 1 OP.SELIC-INTRADIA 102
1305 2 OP.SELIC-INTRADIA 205
1306 1 PGTO.CONSORCIO 104
1306 2 PGTO.CONSORCIO 205
1307 1 TARIFA.CHEQ.COMPENSADO 105
1307 2 TARIFA CHEQ.COMPENSADO 204
1308 1 TARIFA ALT.CADASTRAL 105
1308 2 TARIFA ALT.CADASTRAL 204
60
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1309 1 TARIFA FICHA CADASTRAL 105
1309 2 TARIFA FICHA CADASTRAL 204
1310 1 TARIFA PGTO SALARIO 105
1310 2 EST TF PGTO SALARIO 204
1311 1 TARIFA PROTESTO 105
1311 2 ESTORNO TARIFA PROTESTO 204
1312 1 TARIFA SUST PROTESTO 105
1312 2 TARIFA SUST PROTESTO 204
1313 1 TARIFA TRANS.EXCEDENTE 105
1313 2 TARIFA TRANS.EXCEDENTE 204
1314 1 TARIFA TED ENVIADO 105
1314 2 ESTORNO TF TED ENVIADO 204
1315 1 ARRECADACAO CONTAS 102
1315 2 ARRECADACAO CONTAS 205
1316 1 RECEBIMENTO 102
1316 2 RECEBIMENTO 205
1317 1 BCN-RECEBIMENTO BCNPAG 102
1317 2 BCN-RECEBIMENTO BNCPAG 205
1318 1 LIQ.CAMARA BMD 102
1318 2 LIQ.CAMARA BMD 202
1320 1 PARCELA DE SEGUROS 104
1320 2 PARCELA DE SEGUROS 212
1321 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112
1321 2 RECEBIMENTO FORNECEDOR 217
1330 1 LANCAMENTO SELIC 102
1330 2 LANCAMENTO SELIC 204
1331 1 CUSTO SELIC 102
1331 2 CUSTO SELIC 204
1332 1 DEBITO EM CONTA PAGFOR T 112
1332 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205
1333 1 DEBITO EM CONTA PFOR L 112
1333 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205
1334 1 DEBITO EM CONTA PFOR R 112
1334 2 CREDITO EM CONTA PFOR 205
1336 1 TED PAG105 I.F.-I.CPMF 109
1337 1 TED PAG105 I.F.-N.I.CPMF 109
1338 1 TED STR I.F.-N.I.CPMF 109
1339 1 TED STR I.F.-I CPMF 109
1340 1 PGTO AGUA AUTOAT 112
1341 1 PGTO TRIBUTO AUTOAT 112
61
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1342 1 PGTO COD BARRAS AUTOAT 112
1344 1 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS 102
1344 2 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS 205
1345 1 DEBITO ASSOC.FUNC. 104
1345 2 DEBITO ASSOC.FUNC. 204
1346 1 DEBITO DESPESA FARMACIA 104
1346 2 DEBITO DESPESA FARMACIA 204
1347 1 RECEBIMENTO DOC 104
1347 2 RECEBIMENTO DOC 205
1348 1 CREDITO LOJISTA 104
1348 2 CREDITO LOJISTA 205
1349 1 PAGTO.UNIMED 104
1349 2 PAGTO.UNIMED 212
1350 1 ABONO/REND PIS 104
1350 2 ABONO/REND PIS 205
1360 1 PAGFOR 13 SALARIO 112
1360 2 13 SALARIO 205
1361 1 PAGFOR FERIAS 112
1361 2 FERIAS 205
1362 1 CREDITO UNIMED 112
1362 2 CREDITO UNIMED 205
1363 1 PAGFOR ADIANTAMENTO 112
1363 2 ADIANTAMENTO 205
1364 1 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX 104
1364 2 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX 205
1365 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1366 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1367 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1368 1 PGTO ELETRONICO TRIBUTO 102
1370 1 CIDADETRAN 104
1370 2 CIDADETRAN 205
1371 2 GOODCARD 001 205
1372 2 GOODCARD 008 205
1373 1 GOODCARD 013 0
1373 2 GOODCARD 013 205
1374 2 GOODCARD 014 205
1375 2 GOODCARD 015 205
1376 2 GOODCARD 017 205
1377 2 GOODCARD 020 205
1378 2 GOODCARD 021 205
62
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1379 2 GOODCARD 022 205
1380 2 GOODCARD 023 205
1381 2 GOODCARD 024 205
1382 2 GOODCARD 029 205
1383 2 GOODCARD 032 205
1384 2 GOODCARD 033 205
1385 2 GOODCARD 037 205
1386 2 GOODCARD 040 205
1387 2 GOODCARD 045 205
1388 2 GOODCARD 049 205
1389 2 GOODCARD 050 205
1390 2 GOODCARD 100 205
1391 2 GOODCARD 101 205
1392 2 GOODCARD 102 205
1393 2 GOODCARD 103 205
1394 2 GOODCARD 104 205
1395 2 GOODCARD 105 205
1396 2 GOODCARD 106 205
1397 2 GOODCARD 108 205
1398 2 GOODCARD 109 205
1399 2 GOODCARD 111 205
1400 2 GOODCARD 114 205
1401 2 GOODCARD 115 205
1402 2 GOODCARD 118 205
1403 2 GOODCARD 121 205
1404 2 GOODCARD 122 205
1405 2 GOODCARD 125 205
1406 2 GOODCARD 126 205
1407 2 GOODCARD 127 205
1408 2 GOODCARD 128 205
1409 2 GOODCARD 129 205
1410 2 GOODCARD 130 205
1411 2 GOODCARD 133 205
1412 2 GOODCARD 134 205
1413 2 GOODCARD 135 205
1414 2 GOODCARD 137 205
1415 2 GOODCARD 138 205
1416 2 GOODCARD 139 205
1417 2 GOODCARD 140 205
1418 2 GOODCARD 141 205
63
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1419 2 GOODCARD 143 205
1420 2 GOODCARD 144 205
1421 2 GOODCARD 145 205
1422 2 GOODCARD 146 205
1423 2 GOODCARD 147 205
1424 2 GOODCARD 148 205
1425 2 GOODCARD 149 205
1426 2 GOODCARD 150 205
1427 2 GOODCARD 152 205
1428 2 GOODCARD 154 205
1429 2 GOODCARD 156 205
1430 2 GOODCARD 157 205
1431 2 GOODCARD 158 205
1432 2 GOODCARD 159 205
1433 2 GOODCARD 161 205
1434 2 GOODCARD 162 205
1435 2 GOODCARD 167 205
1436 2 GOODCARD 172 205
1437 2 GOODCARD 173 205
1438 2 GOODCARD 174 205
1439 2 GOODCARD 175 205
1440 2 GOODCARD 176 205
1441 2 GOODCARD 178 205
1442 2 GOODCARD 179 205
1443 2 GOODCARD 180 205
1444 2 GOODCARD 183 205
1445 2 GOODCARD 185 205
1446 2 GOODCARD 187 205
1447 2 GOODCARD 188 205
1448 2 GOODCARD 189 205
1449 2 GOODCARD 190 205
1450 2 GOODCARD 194 205
1451 2 GOODCARD 058 205
1452 2 GOODCARD 059 205
1453 2 GOODCARD 112 205
1454 2 GOODCARD 120 205
1455 2 GOODCARD 136 205
1456 2 GOODCARD 164 205
1457 2 GOODCARD 168 205
1458 2 GOODCARD 177 205
64
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1459 2 GOODCARD 196 205
1460 2 GOODCARD 819 205
1461 2 GOODCARD 002 205
1462 2 GOODCARD 003 205
1463 2 GOODCARD 004 205
1464 2 GOODCARD 005 205
1465 2 GOODCARD 006 205
1466 2 GOODCARD 007 205
1467 2 GOODCARD 009 205
1468 2 GOODCARD 010 205
1469 2 GOODCARD 011 205
1470 2 GOODCARD 016 205
1471 2 GOODCARD 018 205
1472 2 GOODCARD 025 205
1473 2 GOODCARD 030 205
1474 2 GOODCARD 031 205
1475 2 GOODCARD 044 205
1476 2 GOODCARD 047 205
1477 2 GOODCARD 053 205
1478 2 GOODCARD 055 205
1479 2 GOODCARD 069 205
1480 2 GOODCARD 071 205
1481 2 GOODCARD 072 205
1482 2 GOODCARD 075 205
1483 2 GOODCARD 076 205
1484 2 GOODCARD 077 205
1485 2 GOODCARD 079 205
1486 2 GOODCARD 083 205
1487 2 GOODCARD 084 205
1488 2 GOODCARD 086 205
1489 2 GOODCARD 087 205
1490 2 GOODCARD 088 205
1491 2 GOODCARD 089 205
1492 2 GOODCARD 090 205
1493 2 GOODCARD 091 205
1494 2 GOODCARD 092 205
1495 2 GOODCARD 095 205
1496 2 GOODCARD 096 205
1497 2 GOODCARD 097 205
1498 2 GOODCARD 099 205
65
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1499 2 GOODCARD 113 205
1500 2 GOODCARD 123 205
1501 2 GOODCARD 151 205
1502 2 GOODCARD 155 205
1503 2 GOODCARD 166 205
1504 2 GOODCARD 199 205
1505 2 GOODCARD 862 205
1506 2 GOODCARD 034 205
1507 2 GOODCARD 035 205
1508 2 GOODCARD 036 205
1509 2 GOODCARD 038 205
1510 2 GOODCARD 039 205
1511 2 GOODCARD 041 205
1512 2 GOODCARD 042 205
1513 2 GOODCARD 043 205
1514 2 GOODCARD 046 205
1515 2 GOODCARD 051 205
1516 2 GOODCARD 060 205
1517 2 GOODCARD 061 205
1518 2 GOODCARD 063 205
1519 2 GOODCARD 064 205
1520 2 GOODCARD 065 205
1521 2 GOODCARD 070 205
1522 2 GOODCARD 074 205
1523 2 GOODCARD 078 205
1524 2 GOODCARD 080 205
1525 2 GOODCARD 081 205
1526 2 GOODCARD 082 205
1527 2 GOODCARD 098 205
1528 2 GOODCARD 826 205
1529 2 GOODCARD 827 205
1530 2 GOODCARD 848 205
1531 2 GOODCARD 852 205
1532 2 GOODCARD 868 205
1533 2 GOODCARD 873 205
1534 1 PFOR CRED CC G.SENDAS 112
1535 1 JUROS CPMF 109
1536 1 PAGTO.COMPRA ACOES-VISTA 115
1537 1 PAGTO.COMPRA ACOES-PRAZO 115
1538 1 RECEB.VENDA ACOES PRAZO 115
66
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1539 2 CREDITO CONVENIO BEM 205
1540 1 DEBITO CONVENIO BEM 104
1546 2 VENDA DE ACOES 210
1547 1 RESGATE DE COTISTA 115
1547 2 RESGATE DE COTISTA 205
1548 1 REPASSE DE PARCERIAS 115
1549 1 PAGAMENTO DE ATIVOS 115
1550 1 CHEQUE REAPRESENTADO 101
1550 2 CHEQUE REAPRESENTADO 201
1551 1 PAGAMENTO DE TAXA ADM 102
1551 2 PAGAMENTO DE TAXA ADM 205
1564 1 TRANSF P/ CONTA CORRENTE 117
1564 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 213
1565 1 TRANSFERENCIA ENTRE CCDI 117
1565 2 TRANSF. ENTRE CCDI 213
1566 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201
1567 1 ESTORNO TED RECEBIDA 103
1567 2 TED RECEBIDA DE C/C 120
1568 1 TRANSFERENCIA PARA C/C 117
1568 2 TRANSFERENCIA DA CCDI 213
1569 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 117
1569 2 TRANSFERENCIA DA C/C 213
1570 1 EMISSAO CHEQUE NOMINAL 101
1571 1 EMISSAO DE TED 120
1571 2 ESTORNO TED SUA EMISSAO 204
1572 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMA 104
1572 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMA 205
1573 1 LIQ.FINANC.CAMARA BMC 104
1573 2 LIQ.FINANC.CAMARA BMC 205
1574 1 2.VIA AVISO DEBITO PFOR 112
1575 1 NEG DIREITOS CREDITORIOS 104
1575 2 NEG DIREITOS CREDITORIOS 205
1580 1 DEBITO DEBENTURES 106
1580 2 CREDITO DEBENTURES 206
1581 1 ARRECADAC ESTADUAL ICMS 104
1581 2 ARRECADAC ESTADUAL ICMS 205
1582 1 ARRECADAC ESTADUAL IPVA 104
1582 2 ARRECADAC ESTADUAL IPVA 205
1583 1 ARRECADAC ESTADUAL FIES 104
1583 2 ARRECADAC ESTADUAL FIES 205
67
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1584 1 TARIFA CH. REAPRESENTADO 105
1584 2 TARIFA CH. REAPRESENTADO 204
1592 1 AQUISICAO ATIVO FIXO 104
1592 2 AQUISICAO ATIVO FIXO 205
1593 1 BAIXA ATIVO FIXO 104
1593 2 BAIXA ATIVO FIXO 205
1594 1 DEPRECIACAOATIVO FIXO 104
1594 2 DEPRECIACAOATIVO FIXO 205
1595 1 TRANSFERENCIA ATIVO FIXO 104
1595 2 TRANSFERENCIA ATIVO FIXO 205
1596 1 EST.TRANSFER.ATIVO FIXO 103
1596 2 EST.TRANSFER.ATIVO FIXO 204
1597 1 APLICACAO POUP.INTEGRADA 106
1597 2 RESGATE POUP.INTEGRADA 206
1598 1 LIQUIDACAO TERMO MOEDA 104
1598 2 LIQUIDACAO TERMO MOEDA 205
1599 2 REEMBOLSO CPMF CDB/LH 205
1600 1 TARIFA CH REAPRESENTADO 105
1600 2 ESTORNO TF CHQ REAPRESE 204
1601 1 TARIFA S/OPER.INTRADIA 105
1602 2 PAGAMENTO DE JUROS 205
1603 1 TARIFA S/OPER.CONSORCIO 105
1604 1 PAGAMENTO PENSIONISTA 104
1604 2 PAGAMENTO PENSIONISTA 205
1605 1 OUTRAS OPERACOES - BVSP 106
1605 2 OUTRAS OPERACOES - BVSP 206
1606 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112
1606 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205
1607 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112
1607 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205
1608 1 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 112
1608 2 PFOR.TRANSF.INVESTIMENTO 205
1609 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112
1609 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205
1610 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112
1610 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205
1611 1 PFOR TED INVESTIMENTO 112
1611 2 PFOR TED INVESTIMENTO 205
1612 1 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 117
1612 2 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 213
68
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1613 1 TRANSFERENCIA PARA CCDI 117
1613 2 TRANSFERENCIA PARA CCDI 213
1614 1 REEMB.DESP.FUNC.(SAP) 104
1615 1 LIQ.CORRETAGEM S/BOLSAS 104
1615 2 LIQ.CORRETAGEM S/BOLSAS 205
1616 1 PAGAMENTO LOC VEICULO 104
1616 2 PAGAMENTO LOC VEICULO 205
1617 1 ARRECADACAO FUNDEF 104
1617 2 ARRECADACAO FUNDEF 205
1618 1 ARREC FDO COMBAT POBREZA 104
1618 2 ARREC FDO COMBAT POBREZA 205
1619 1 ESTORNO DE VENCIMENTOS 104
1619 2 DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS 205
1620 1 TRF - SUPRIMENTOS 104
1620 2 TRF - SUPRIMENTOS 205
1621 1 DESCONTO FORN.C.EMPRESA 104
1621 2 DESCONTO FORN.C.EMPRESA 205
1622 1 LANCAMENTOS DVS-CUSTODIA 104
1622 2 LANÇAMENTOS DVS-CUSTODIA 205
1623 1 FRACOES - BOLSA 104
1623 2 FRACOES - BOLSA 205
1624 1 LANCAMENTO CUSTO BMA 104
1625 1 RENDIMENTO - BOLSA 104
1625 2 RENDIMENTO - BOLSA 205
1626 1 LANCAMENTO CUSTO BMD 104
1627 1 LANCAMENTO CUSTO CETIP 104
1628 1 TARIFA BANCO LIQUIDANTE 105
1629 1 TED E PROPRIA AGENCIA 120
1629 2 TED E PROPRIA AGENCIA 209
1630 1 TED D PROPRIA AGENCIA* 120
1630 2 TED D PROPRIA AGENCIA* 209
1631 1 TED DIF.TITUL.CC H.BANK 120
1631 2 TED E CC HBANK 209
1632 1 TED D CC HBANK* 120
1632 2 TED D CC HBANK* 209
1633 1 TED E POUP HBANK 120
1633 2 TED E POUP HBANK 209
1634 1 TED D POUP HBANK* 120
1634 2 TED D POUP HBANK* 209
69
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1635 1 TARIFA TED E CC 105
1635 2 EST TF TED E CC 205
1636 1 TARIFA TED D CC 105
1636 2 EST TF TED D CC 205
1637 1 TARIFA TED/TEC ENV 105
1637 2 EST TARIFA TED/TEC ENV 205
1638 1 TARIFA TED D POUP 105
1638 2 EST TF TED D POUP 205
1639 1 TED DEVOLVIDA* 120
1639 2 TED DEVOLVIDA* 209
1640 1 TED DEVOLVIDA POUP * 120
1640 2 TED DEVOLVIDA POUP 209
1641 1 RECEBIMENTO TED E 120
1641 2 RECEBIMENTO TED E 209
1642 1 RECEBIMENTO TED D 120
1642 2 RECEBIMENTO TED D 209
1643 1 RECEBIMENTO TED E 120
1643 2 RECEBIMENTO TED E 209
1644 1 RECEBIMENTO TED D 120
1644 2 RECEBIMENTO TED D 209
1645 1 TAXA REMUNERACAO BTC 104
1645 2 TAXA REMUNERACAO BTC 205
1646 1 PENSAO ALIMENTICIA 104
1646 2 PENSAO ALIMENTICIA 205
1647 1 REEMBOLSO DIVIDENDOS BTC 104
1647 2 REEMBOLSO DIV/JCP BTC 205
1648 1 CARTAO BEM CRED/DEB 104
1648 2 CARTAO BEM CRED/DEB 205
1649 1 MARGEM DE GARANTIA BVSP 115
1649 2 MARGEM DE GARANTIA BVSP 210
1650 1 MULTA S/ OPERACOES BVSP 115
1650 2 MULTA S/ OPERACOES BVSP 210
1651 1 PAGAMENTO A FORNECEDOR 112
1651 2 PAGAMENTO A FORNECEDOR 213
1652 1 EST TED RECEBIDA DE CCDI 120
1652 2 TED RECEBIDA 209
1653 1 MARGEM DE GARANTIA BVSP 115
1653 2 MARGEM DE GARANTIA BVSP 210
1654 1 PGTO RESCISAO CONTRATO 104
1654 2 PGTO RESCISAO CONTRATO 205
70
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1655 1 MARGEM DE GARANTIA BM&F 115
1655 2 MARGEM DE GARANTIA BM&F 210
1656 1 TRANSF. P/ INVESTIMENTOS 117
1656 2 TRANSF. P/ INVESTIMENTOS 213
1665 1 DEBITO REEMBOLSO SGRE 104
1666 2 REEMB TRANSAC CONTESTADA 205
1667 1 DEB.CTA.TRANSITORIA SGRE 104
1667 2 RECUPERACAO REEMB.SGRE 204
1668 1 PAGTO DE JUROS DE RD FX 106
1668 2 PAGTO DE JUROS DE RD FX 206
1669 1 OFERTA PUBLICA 104
1669 2 OFERTA PUBLICA 205
1670 1 TARIFA PESQ POSIC ATIVOS 105
1670 2 EST TF PESQ POSIC ATIVOS 205
1671 1 TARIFA TRANSF DE ATIVOS 105
1671 2 EST TF TRANSF ATIVOS 205
1672 1 ACERTO DE COBRANCA 104
1672 2 ACERTO DE COBRANCA 202
1673 1 COBRANCA INTERBANCARIA 104
1673 2 COBRANCA INTERBANCARIA 202
1674 1 MARGEM - BM&F 115
1674 2 MARGEM - BM&F 210
1675 1 DEP.IDENT.DP05-INT PJ* 104
1675 2 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 201
1676 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 104
1676 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 201
1677 1 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 104
1677 2 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 201
1678 1 OCT-ORDEM DE CREDITO-CHQ 122
1678 2 OCT-ORDEM DE CREDITO-CHQ 216
1679 1 OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO 122
1679 2 OCT-ORDEM CRED.-DINHEIRO 216
1680 1 DEP IDENT DP05 AUTOAT 104
1680 2 DEP IDENT DP05 AUTOAT 201
1681 1 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 104
1681 2 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL 201
1682 1 DEP. IDENT. DP05-INT PF 104
1682 2 DEP. IDENT. DP05-INT PF 201
1683 1 DEP IDENT DP06 AUTOAT 104
1683 2 DEP IDENT DP06 AUTOAT 201
71
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1684 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 104
1684 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 FF 201
1685 1 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 104
1685 2 TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 201
1686 1 DEP IDENT DP09 AUTOAT 104
1686 2 DEP IDENT DP09 AUTOAT 201
1687 1 DEP IDENT DP09- INT PF 104
1687 2 DEP IDENT DP09-INT PF 205
1688 1 DEPOSITO IDEN.DP09 - TEL 104
1688 2 DEPOSITO IDEN.DP09 - TEL 201
1689 1 ACOES ESCRITURAIS 104
1689 2 ACOES ESCRITURAIS 205
1690 1 TAR.OP CR.COB.GARANTIDA 105
1690 2 TAR.OP.CR.COB.GARANTIDA 205
1691 1 RESERVA COB. GARANTIDA 104
1691 2 RESERVA COB.GARANTIDA 205
1692 1 DESPESA COM TAXA ANBIMA 104
1692 2 DESPESA COM TAXA ANBIMA 205
1693 1 DESPESA COM TAXA CETIP 104
1693 2 DESPESA COM TAXA CETIP 205
1694 1 DESPESA COM TAXA SELIC 104
1694 2 DESPESA COM TAXA SELIC 205
1695 1 DESPESA COM CARTORIO 104
1695 2 DESPESA COM CARTORIO 205
1696 1 DESPESA C/AUDITORIA DF 104
1696 2 DESPESA C/AUDITORIA DF 205
1697 1 DESPESA C/ TX PUBLICACAO 104
1697 2 DESPESA C/ PUBLICACAO 205
1698 1 TAXA FISCALIZACAO CVM 104
1698 2 TAXA FISCALIZACAO CVM 205
1699 1 TAXA PERFORMANCE 104
1699 2 TAXA PERFORMANCE 205
1700 1 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 104
1700 2 DEP. IDENT. DP05-INT PJ 201
1701 1 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 104
1701 2 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 201
1702 1 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 104
1702 2 DEP.IDENT.DP09-INT PJ 201
1703 1 IR S/ OPS BVSP / BM&F 111
1703 2 IR S/ OPS BVSP / BM&F 205
72
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1704 1 IOF - TESOURO DIRETO 111
1704 2 IOF - TESOURO DIRETO 205
1705 1 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 104
1705 2 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 214
1706 1 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 104
1706 2 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 205
1707 1 VALOR.TRANSF.JUDICIAL 104
1707 2 VALOR TRANSF.JUDICIAL 205
1708 1 BLOQ.JUDIC.RENDIMENTOS 104
1708 2 BLOQ.JUDIC. RENDIMENTOSC 205
1709 1 PFOR VALE TRANSPORTE 112
1709 2 PFOR VALE TRANSPORTE 205
1710 1 PFOR ADTO.EVENTUAL 112
1710 2 PFOR ADTO. EVENTUAL 205
1711 1 PFOR ADTO. FERIAS 112
1711 2 PFOR ADTO. FERIAS 205
1712 1 PFOR ADTO.QUINZENAL 112
1712 2 PFOR ADTO. QUINZENAL 205
1713 1 PFOR ASSISTENCIA MEDICA 112
1713 2 PFOR ASSISTENCIA MEDICA 205
1714 1 PFOR ASSIST.ODONTOLOGICA 112
1714 2 PFOR ASSIST.ODONTOLOGICA 205
1715 1 PFOR CONTR. ASSISTENCIAL 112
1715 2 PFOR CONTR. ASSISTENCIAL 205
1716 1 PFOR CONTR. SINDICAL 112
1716 2 PFOR CONTR. SINDICAL 205
1717 1 PFOR CONVENIO FARMACIA 112
1717 2 PFOR CONVENIO FARMACIA 205
1718 1 PFOR GRATIFICACAO 112
1718 2 PFOR GRATIFICACAO 205
1719 1 PFOR PART.EMGREG.RESULT. 112
1719 2 PFOR PART.EMPREG.RESULT. 205
1720 1 PFOR PREMIOS 112
1720 2 PFOR PREMIOS 205
1721 1 PFOR SEG. FUNCIONARIOS 112
1721 2 PFOR SEG. FUNCIONARIOS 205
1722 1 PFOR ADTO. 13O SALARIO 112
1722 2 PFOR ADTO. 13O SALARIO 205
1723 1 PFOR DIARIAS VIAGENS 112
1723 2 PFOR DIARIAS VIAGENS 205
73
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1724 1 TX SERV AG. COMP CBLC 104
1725 1 CENTR.SLDO.P/TRANSF.JUD. 104
1725 2 CENTR.SLDO.P/TRANSF.JUD. 205
1726 1 SAQUE CARTAO CB 114
1727 1 SAQUE CHEQUE CB 104
1728 1 RECIBO RETIRADA CB 104
1729 2 DEPOSITO CHEQUE CB 201
1730 2 DEPOSITO DINHEIRO CB 201
1731 2 DEPOSITO CHQ/DINH CB 201
1732 1 ARRECADACAO COD BARRAS 104
1732 2 ARRECADACAO CODIG BARRAS 205
1733 1 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 104
1733 2 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 205
1734 2 PGTO DEVOLV BCO CEDENTE 205
1735 1 TAR KIT CERTIF DIGITAL 104
1735 2 TAR KIT CERTIF DIGITAL 0
1736 1 TAR VISITA TECNICA 104
1736 2 TAR VISITA TECNICA 0
1737 1 TAR CERT.DIG.E CARTAO 104
1737 2 TAR CERT.DIG.E CARTAO 0
1738 1 TAR CERT.DIG. E SISTEMA 104
1738 2 TAR CERT.DIG. E SISTEMA 0
1739 1 PFOR BRADESCO PREBENDA 112
1739 2 PFOR BRADESCO PREBENDA 205
1740 1 OPERACAO CDCI 104
1740 2 OPERACAO CDCI 205
1741 1 ARRECADAC MUNICIPAL ICMS 104
1741 2 ARRECADAC.MUNICIPAL ICMS 205
1742 1 ARRECAD DEMAIS RECEITAS 104
1742 2 ARRECAD.DEMAIS RECEITAS 205
1743 1 ARRECADACAO DE MULTAS 104
1743 2 ARRECADACAO DE MULTAS 205
1744 1 TARIFA RECEBIMENTO TAXAS 105
1744 2 ESTORNO TF RECEBIM TAXAS 204
1745 1 ARRECADACAO TAXAS 104
1745 2 ARRECADACAO DE TAXAS 205
1746 1 TARIFA RECEBIMENTO IPVA 105
1746 2 ESTORNO TF RECEBIM IPVA 204
1747 1 TAR RECEBIMENTO MULTAS 105
1747 2 EST TAR RECEB MULTAS 204
74
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1748 1 OPS - TESOURO DIRETO 104
1748 2 OPS - TESOURO DIRETO 205
1749 1 JUROS - TESOURO DIRETO 104
1749 2 JUROS - TESOURO DIRETO 205
1750 1 TAR EMIS CERTIF.DIGITAL 105
1750 2 TAR EMIS CERTIF DIGITAL 205
1751 1 TARIFA RENOV CERT DIG 105
1751 2 TAR RENOV CERT DIG 205
1752 1 TAR.VISITA VAL.PRESENC. 105
1752 2 TAR.VISITA VAL.PRESENC. 205
1753 2 ARRECADACAO GER 205
1754 1 APLIC.LETRA HIPOTECARIA 106
1754 2 RESG.LETRA HIPOTECARIA 206
1755 1 APLICACAO HIPERPOUP 106
1755 2 RESGATE HIPERPOUP 206
1756 1 TRANSF.CRED.REC.ALUGUEIS 107
1756 2 TRANSF CRED REC ALUGUEIS 207
1757 1 AQUIS DE CREDITO OP ESTR 107
1757 2 AQUIS DE CREDITO OP ESTR 207
1758 1 OPERACOES BMF 115
1758 2 OPERACOES BMF 210
1759 1 PARCEL.IMOVEIS LEILOADOS 107
1759 2 PARCEL.IMOVEIS LEILOADOS 207
1760 2 RECEB.AMORTIZACAO SELIC 205
1761 1 INTERMEDIACAO OP.SELIC 104
1761 2 INTERMEDIACAO OP.SELIC 205
1762 2 RECEBIMENTO JUROS SELIC 205
1763 2 RESGATE DE TITULOS SELIC 205
1764 1 TRANSFERENCIA PJ 117
1764 2 TRANSFERENCIA PJ 213
1765 1 PFOR VALE ALIMENTACAO 112
1765 2 PFOR VALE ALIMENTACAO 205
1767 2 DEPOSITO IDENTIF.CB/CHEQ 201
1768 2 DEPOSITO IDENTIF.CB/DINH 201
1769 2 DEP.IDENTI.CB/CHEQ/DINH 201
1770 1 DEV.TAR.SAQ.BCO.BRASIL 105
1770 2 DEV.TAR.SAQ.BCO.BRASIL 205
1771 1 ADITAMENTO LEASING 107
1771 2 ADITAMENTO LEASING 207
75
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1772 1 PLANO PREV PRIVADA VGBL 105
1772 2 PLANO PREV PRIVADA VGBL 205
1773 1 PLANO DE P PRIV VGBL 13 104
1773 2 PLANO DE P PRIV VGBL 13 205
1774 1 PFOR TAR.REGR. 105
1774 2 PFOR TARIFA REGRAVACAO 205
1775 1 PFOR TARIFA RAST ARQUIVO 105
1775 2 PFOR TARIFA RAST ARQUIVO 205
1776 1 PFOR TARIFA RAST BOLETO 105
1776 2 PFOR TARIFA RAST BOLETO 205
1777 1 ENCARGOS EXCESSO LIMITE 102
1777 2 ESTORNO ENC EXC LIMITE 204
1779 1 MORA TAR LIM CRED PESSOA 105
1779 2 MORA TAR LIM CRED PESSOA 204
1780 1 MORA TARIFA LIM CHEQ ESP 105
1780 2 MORA TAR CHEQUE ESPECIAL 204
1781 1 MORA TAR LIM CAGIRO ROT 105
1781 2 MORA TAR LIM CAGIRO ROT 204
1782 1 MORA LIMIT CRED ESPECIAL 105
1782 2 MORA LIMIT CRED ESPECIAL 204
1783 1 CARGA CARTAO TRANSPORTES 104
1783 2 CARGA CARTAO TRANSPORTES 204
1784 1 TARIFA CARGA TRANSPORTES 104
1784 2 TARIFA CARGA TRANSPORTES 204
1785 1 TAR COMPROMISSO FIANCA 105
1785 2 TAR COMPROMISSO FIANCA 204
1786 1 SERV DEPOSIT QUALIFICADO 105
1787 1 SERV ESCRITURACAO ATIVO 105
1787 2 SERV ESC DE ACOES 204
1788 1 SERV BANCO MANDATARIO 105
1788 2 SERV BANCO MANDATARIO 204
1789 1 SERV ESCRITURACAO BDR 105
1789 2 SERV ESCRITURACAO BDR 204
1790 1 SERV ESCRITURACAO COTAS 105
1790 2 SERV ESCRITURACAO COTAS 204
1791 1 SERV ESCRIT DEBENTURES 105
1791 2 SERV ESCRIT DEBENTURES 204
1792 1 EQUALIZACAO TAXA CDCI 107
1792 2 EQUALIZACAO TAXA CDCI 207
76
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1793 1 SAQUE CARTAO TRANSPORTES 114
1793 2 SAQUE CARTAO TRANSPORTES 204
1794 1 CRED PESSOAL CONSIGNADO 107
1794 2 CRED PESSOAL CONSIGNADO 207
1795 1 CUSTO MENSAGERIA SPB 105
1796 2 PGTO SERV BRAD EXPRESSO 205
1797 1 CONVENIO BEC 104
1797 2 CONVENIO BEC 205
1798 1 PRESTACAO DE CONTAS CB 114
1798 2 PRESTACAO DE CONTAS CB 201
1799 1 TAXA DE CUSTODIA 105
1799 2 TAXA DE CUSTODIA 205
1800 1 PREST.SERV.CONTROLADORIA 105
1800 2 PREST.SERV.CONTROLADORIA 205
1801 1 BX. AQUISICAO DE CREDITO 107
1801 2 BX. AQUISICAO DE CREDITO 207
1802 1 RECEB. GOVERNO DO CEARA 112
1802 2 RECEB. GOVERNO DO CEARA 201
1803 1 CARTAO EMPRESA CB 114
1803 2 CARTAO EMPRESA CB 204
1804 1 CARTAO SALARIO CB 114
1804 2 CARTAO SALARIO CB 204
1805 1 RECARGA CELULAR CB 114
1805 2 RECARGA CELULAR CB 204
1806 1 RECEBIM NOTA FISCAL GOV 112
1806 2 RECEBIM NOTA FISCAL GOV. 201
1807 1 RESULTADO SWAP EM ATRASO 106
1807 2 RESULTADO SWAP EM ATRASO 205
1808 1 TF TRANSF DATA RELAC 105
1809 1 PAGFOR OPER CAMBIO 112
1809 2 PAGFOR OPER CAMBIO 201
1810 1 APROP. SALDO PARALISADO 104
1810 2 APROP. SALDO PARALISADO 205
1811 1 REVERSAO SDO. PARALISADO 104
1811 2 REVERSAO SDO. PARALISADO 205
1813 1 VISA ELECTRON PG.COBR CB 114
1813 2 VISA ELECTRON PG.COBR.CB 204
1814 1 VISA ELECTRON PG.CONC CB 114
1814 2 VISA ELECTRON PG.CONC CB 204
77
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1815 1 VISA ELECTRON PG.TRIB CB 104
1815 2 VISA ELECTRON PG.TRIB CB 204
1816 1 SAQUE C.VISA ELECTRON CB 104
1816 2 SAQUE C.VISA ELECTRON CB 204
1817 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103
1817 2 DEP IDENT DP05-BDN CHEQ 201
1818 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103
1818 2 DEP IDEN DP5-BDN DIN/CHQ 201
1819 1 DEP ID06-AUTOAT CHQ/DIN 103
1819 2 DEP IDEN DP6-BDN DIN/CHQ 201
1820 1 DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 103
1820 2 DEP ID DP06-AUTOAT CHQ 201
1821 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103
1821 2 DEP IDEN DP9-BDN DIN/CHQ 201
1822 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103
1822 2 DEP IDENT DP09-BDN CHEQ 201
1823 1 ESTORNO DEP IDEN DP5-BDN 103
1823 2 DEP IDENT DP05-BDN DIN 201
1824 1 DEP ID DP06-AUTOAT DIN 103
1824 2 DEP ID DP06-AUTOAT DIN 201
1825 1 ESTORNO DEP IDEN DP9-BDN 103
1825 2 DEP IDENT DP09-BDN DIN 201
1826 1 TRANSF SDO DEVED GP 07 117
1826 2 TRANSF SDO DEVED GP 07 213
1827 1 CONTABILIZACAO SDO IRREG 117
1827 2 CONTABILIZACAO SDO IRREG 213
1828 1 SCEB SIST CRED ESPEC 107
1828 2 SCEB SIST CRED ESPEC 207
1829 1 CONSIG LIBERACAO ESPECIE 107
1829 2 CONSIG LIBERACAO ESPECIE 207
1830 1 CONSIG LIBERACAO DOC/TED 107
1830 2 CONSIG LIBERACAO DOC/TED 207
1831 1 CONSIG CHEQUE ADMINIST 107
1831 2 CONSIG CHEQUE ADMINIST 207
1832 1 CONSIG LIQUID SALDO DEV 107
1832 2 CONSIG LIQUID SALDO DEV 207
1833 1 CONSIG PAGTO OUTRO BANCO 107
1833 2 CONSIG PAGTO OUTRO BANCO 207
1834 2 TF TED INFERIOR AO LIMIT 204
1835 2 DEP DINH C/C C/CART BDN 201
78
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1836 2 DEP DINH C/C S/CART BDN 201
1837 2 DEP DINH C/P C/CART BDN 201
1838 2 DEP DINH C/P S/CART BDN 201
1839 1 RESC COMPLEMENTAR-DRH 104
1839 2 RESC COMPLEMENTAR-DRH 205
1840 1 DESCADASTR SDO CTA FACIL 104
1840 2 UNIFICACAO SDO CTA FACIL 205
1841 1 UNIFICACAO SDO CTA FACIL 104
1841 2 DESCADASTR SDO CTA FACIL 205
1842 1 OP MERCADO ENERGIA MCSD 104
1842 2 OP MERCADO ENERGIA MCSD 205
1843 1 CPMF CONV DIVID EM COTA 109
1843 2 CPMF CONV DIVID EM COTA 204
1844 1 IR S/ OPS DT BVSP / BMF 111
1844 2 IRRF S/ DAY TRADE BOLSA 204
1845 1 ACERTO OPERACAO DESCONTO 107
1845 2 ACERTO OPERACAO DESCONTO 207
1846 1 OP DESCONTO DUPLICATA 107
1846 2 OPER DESCONTO DUPLICATA 207
1847 1 ENCARGOS OP DESCONTO 107
1847 2 ENCARGOS OP DESCONTO 207
1848 1 PGTO TITULO ANTEC FORNEC 107
1848 2 PGTO TITULO ANTEC FORNEC 207
1849 1 OP DESCONTO NP RURAL 107
1849 2 OPER DESCONTO NP RURAL 207
1850 1 PEND EM MORA NP RURAL 107
1851 1 PEND EM MORA RECEBIVEIS 107
1852 1 MORA DESC FORNECEDORES 107
1853 2 REINCLUSAO TITULO DESC 207
1854 2 IMPOSTO DE RENDA GER 205
1855 2 RESTITUICAO OFICIO IPVA 205
1856 2 PGTO RETIDO DEV AUDITOR 205
1857 1 LIQUIDACAO FINANC TECBAN 104
1857 2 LIQUIDACAO FINANC TECBAN 205
1858 1 FIANCA HONRADA 107
1859 1 REC TIT OUT BCOS 21HS CB 104
1859 2 REC TIT OUT BCOS 21HS CB 202
1860 1 TRANSF INT BLOQ JUDICIAL 117
1860 2 TRANSF INT BLOQ JUDICIAL 213
79
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1861 1 TRANSF SALDO C/SAL TED 117
1861 2 TRANSF SALDO C/SAL TED 213
1862 1 TRANSF SALDO C/SAL P/CC 117
1862 2 TRANSF SALDO C/SAL P/CC 213
1863 1 ESTORNO TARIFAS 105
1863 2 ESTORNO TARIFAS 204
1864 1 CONTA COM BLOQUEIO TOTAL 117
1864 2 CONTA COM BLOQUEIO TOTAL 213
1865 1 COMISSAO LIQ ANTECIPADA 105
1865 2 COMISSAO LIQ ANTECIPADA 204
1866 1 NEG DIREITOS CREDITORIOS 121
1866 2 NEG DIREITOS CREDITORIOS 205
1867 1 BAIXA OPERACAO DESCONTO 104
1868 1 TEC REC C CORRENTE 120
1868 2 TEC REC C CORRENTE 209
1869 1 TEC REC POUPANCA 120
1869 2 TEC REC POUPANCA 209
1870 1 TEC-TRANS C/SALARIO POUP 117
1870 2 TEC-TRANS C/SALARIO POUP 213
1871 1 SEGURO PRESTAMISTA 104
1871 2 SEGURO PRESTAMISTA 212
1872 1 ARRECADACAO FUNDEB 104
1872 2 ARRECADACAO FUNDEB 209
1873 1 ADITAMENTO OPER DESCONTO 107
1873 2 ADITAMENTO OPER DESCONTO 207
1874 1 SAQUE ELECTRON 114
1874 2 SAQUE ELECTRON 204
1875 1 TED ENV P/ C CORRENTE-IB 120
1875 2 TED ENV P/ C CORRENTE-IB 209
1876 1 TED ENV P/ C CORRENTE-FF 120
1876 2 TED ENV P/ C CORRENTE-FF 209
1877 1 TED ENV P/ C CORRENTE 120
1877 2 TED ENV P/ C CORRENTE 209
1878 1 TED ENV P/POUP INTERNET 120
1878 2 TED ENV P/POUP INTERNET 209
1879 1 TED ENV P/POUPANCA -FF 120
1879 2 TED ENV P/POUPANCA -FF 209
1880 1 TED ENV P/ POUPANCA 120
1880 2 TED ENV P/POUPANCA 209
80
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1881 1 TED C SAL P/ POUPANCA 120
1881 2 TED C SAL P/POUPANCA 209
1882 1 TED C SAL P/ C CORRENTE 120
1882 2 TED C SAL P/ C CORRENTE 209
1883 1 COMISSAO LIQ ANTEC OPER 107
1884 1 TEC ENV P/ C CORRENTE-FF 120
1884 2 TEC ENV P/ C CORRENTE-FF 209
1885 1 TEC ENV P/C CORRENTE -IB 120
1885 2 TEC ENV P/C CORRENTE-IB 209
1886 1 TEC ENV P/ POUPANCA-FF 120
1886 2 TEC ENV P/ POUPANCA -FF 209
1887 1 TED ENV P/ POUPANCA 120
1887 2 TED ENV P/POUPANCA 209
1888 1 TEC ENV P/POUP INTERNET 120
1888 2 TEC ENV P/ POUP INTERNET 209
1889 2 PAG COBR INCONSISTIDOS 202
1890 1 TARIFA PROC SISTEMA GFCT 105
1890 2 TARIFA PROC SISTEMA GFCT 204
1891 2 RESGATE DE APLICACAO 205
1892 2 RESGATE DE APLICACAO 205
1893 1 TARIFA MANUT CUSTODIA 104
1894 1 TARIFA TRANSF CUSTODIA 105
1895 1 ARRECADACAO ITCMD 104
1895 2 ARRECADACAO ITCMD 205
1896 1 PFOR PGTO BENEFICIO 117
1896 2 PFOR RECEB BENEFICIO 213
1897 1 PFOR PGTO FRETE 117
1897 2 PFOR PGTO FRETE 213
1898 1 TAR DP5 CORRESP NAO BANC 105
1899 1 TARIFA DP5-NET EMPRESA 105
1900 1 TAR DP6 CORRESP NAO BANC 105
1901 1 TARIFA DP6-NET EMPRESA 105
1902 1 TAR DP9 CORRESP NAO BANC 105
1903 1 TARIFA DP9-NET EMPRESA 105
1904 1 TARIFA DP47-AUTOAT 105
1905 1 TR DP47 CORRESP NAO BANC 105
1906 1 TARIFA DP47 FONE FACIL 105
1907 1 TARIFA DP47 INT BANKING 105
1908 1 TARIFA DP47-NET EMPRESA 105
81
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1909 1 PFOR PGTO LOJISTA 117
1909 2 PFOR RECEB LOJISTA 213
1910 1 PFOR PGTO EMPRESTIMO 117
1910 2 PFOR RECEB EMPRESTIMO 213
1911 1 TARIFA RETRAN ARQ RET 105
1912 1 TF ARQ RETOR COM DETALHE 105
1913 1 TF ARQ RETOR SEM DETALHE 105
1914 1 TARIFA EMISSAO AVISO AG 105
1915 1 TF EMISSAO AVISO CLIENTE 105
1916 1 TARIFA ARQ RETORNO DP05 105
1918 1 TAR ARQ RET COM DET DP06 105
1919 1 TAR ARQ RET SEM DET DP06 105
1920 1 TAR INCLUSAO DEPOSITANTE 105
1921 1 TAR INCLUSAO VIA AGENCIA 105
1922 1 TAR INCLUSAO VIA REMESSA 105
1923 1 TARIFA ARQ RET DP06 DP09 105
1924 1 TAR EMISSAO FORMULARIO 105
1925 1 TARIFA CARTAO SEQUENCIAL 105
1926 1 TARIFA REEMISSAO CARTAO 105
1927 1 TAR REEM AVISO CLIENTE 105
1928 1 TARIFA REEM AVISO AG 105
1929 1 PFOR DEB SD CRED CAR ROT 117
1929 2 PFOR REEMB SD C CRED ROT 213
1930 1 PFOR DEB SD CART CRED 117
1930 2 PFOR REEMB SD CART CRED 213
1931 1 PFOR DEBITO DESP VEIC 117
1931 2 PFOR REEMB DESP VEIC 213
1932 1 PAGAMENTO ELETRONICO 102
1933 1 PAGFOR VERBAS DE VENDAS 117
1933 2 PAGFOR VERBAS DE VENDAS 213
1934 2 PFOR ORDEM DE PAGAMENTO 213
1935 1 PFOR EST OP A PEDIDO 213
1935 2 PFOR DEV OP A PEDIDO 204
1936 1 PFOR EST ORDEM DE PAGTO 103
1936 2 PFOR DEV ORDEM DE PAGTO 204
1937 1 TF ARQ RET CUSTODIA INCL 105
1938 1 COMPRA DE COTAS - INR 106
1938 2 COMPRA DE COTAS - INR 206
1939 1 RENDA FIXA INR-CETIP 106
1939 2 RENDA FIXA INR-CETIP 206
82
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1940 1 DESPESA INR S/CPMF 104
1940 2 DESPESA INR S/CPMF 205
1941 1 MARGEM GARANTIA-INR 106
1941 2 MARGEM GARANTIA-INR 206
1942 1 RENDA FIXA INR-SELIC 106
1942 2 RENDA FIXA INR-SELIC 206
1943 1 REPASSE EMPREST CONSIG 107
1943 2 REPASSE EMPREST CONSIG 207
1944 1 MIGRACAO DE SISTEMA 117
1944 2 MIGRACAO SISTEMA 213
1945 1 PAGTO/RECEB PREMIO 104
1945 2 PAGTO/RECEB PREMIO 205
1946 1 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 104
1946 2 TAXA DE CUSTODIA OURO 205
1947 1 PFOR EMISSAO CHEQUE OP 112
1947 2 PFOR EMISSAO CHEQUE OP 201
1948 1 PFOR OP CREDITO EM CONTA 112
1948 2 PFOR OP CREDITO EM CONTA 201
1949 1 PFOR OP SAQUE EM ESPECIE 112
1949 2 PFOR OP SAQUE EM ESPECIE 201
1950 1 BAIXA OPERACOES VENCIDAS 104
1950 2 BAIXA OPERACOES VENCIDAS 205
1951 1 ESTORNO PAGTO FORNECEDOR 103
1951 2 ESTORNO PAGTO FORNECEDOR 204
1952 1 IMPOSTO S/OPER CAMBIO 110
1952 2 ESTORNO IOF S/OPER CAMBI 204
1953 1 IOF S/OPER CRED CAMBIO 110
1953 2 ESTORNO IOF S/OPER CRED 204
1954 1 TARIFA BANCARIA 105
1954 2 ESTORNO TF CHEQ VLR SUP 204
1955 1 TAR 2viaCARTAOPOUPANCA 105
1955 2 EST 2VIA CARTAO POUPANCA 204
1958 1 TF ARQ RET CUSTODIA BX 105
1959 1 TF ARQ RET CUSTODIA QUIN 105
1959 2 TF ARQ RET CUSTODIA QUIN 204
1960 1 TAR SUSTACAO/REVOGACAO 105
1960 2 ESTORNO TF SUST/REVOG 204
1961 1 PGTO DEPOSITO JUDICIAL 117
1961 2 REC DEPOSITO JUDICIAL 213
83
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1962 1 TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 105
1962 2 EST 2VIA CARTAO DEBITO 204
1963 1 DOC/TED INTERNET 105
1963 2 DOC/TEDinternet 209
1964 1 DOC/TED ELETRONICO 105
1964 2 DOC/TEDELETRONICO 209
1965 1 DOC/TED PESSOAL 105
1965 2 DOC/TEDPESSOAL 209
1966 1 PGTO SALARIO VIA NET EMP 117
1966 2 CRED DE SALARIO VIA NET 213
1967 1 PGTO FERIAS VIA NET EMPR 117
1967 2 CRED DE FERIAS VIA NET 213
1968 1 ADIANT SALARIO VIA NET 117
1968 2 ADIANT SALARIO VIA NET 213
1969 1 PAGTO 13 SALARIO VIA NET 117
1969 2 RECEB 13 SALARIO VIA NET 213
1970 1 ADIANT 13SALARIO VIA NET 117
1970 2 ADIANT 13SALARIO VIA NET 213
1971 1 PGTO RESCISAO CONTRATO 117
1971 2 CRED RESCISAO CONTRATO 213
1972 1 TRANSF RECURSO - BCO24HS 117
1972 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213
1973 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117
1973 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213
1974 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117
1974 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213
1975 1 TRANSF RECURSO -BCO24HS 117
1975 2 TRANSF RECURSO -BCO24HS 213
1976 1 TRANSFERENCIA RECURSO(E) 105
1976 2 transf recurso (e) 204
1977 1 SEGURO MAIS PROTECAO 104
1977 2 SEGURO MAIS PROTECAO 205
1978 1 TARIFA BANCARIA 105
1979 1 LIQ PENALIDADE-CCEE 117
1979 2 LIQ PENALIDADE-CCEE 213
1980 1 ASSISTENCIA FUNERAL 104
1980 2 ASSISTENCIA FUNERAL 205
1981 2 credito intradia 207
1982 1 PAGTO DE BONUS POR METAS 117
1982 2 RECEB DE BONUS POR METAS 213
84
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
1983 1 PAGTO BONUS PERFORMANCE 117
1983 2 RECEB BONUS PERFORMANCE 213
1984 1 PAGTO COMISSAO DE VENDA 117
1984 2 RECEB COMISSAO DE VENDA 213
1985 1 PAGTO PART LUCROS RESULT 117
1985 2 RECEB COMISSAO DE VENDA 213
1986 1 PAGTO BONUS PRODUCAO 117
1986 2 RECEB BONUS PRODUCAO 213
1987 1 PAGTO 14 SALARIO VIA NET 117
1987 2 RECEB 14 SALARIO VIA NET 213
1988 1 PAGTO DE HORA EXTRA 117
1988 2 RECEB DE HORA EXTRA 213
1989 1 PGTO GRATIFICACAO/PREMIO 117
1989 2 RECEB GRATIFICA/PREMIO 213
1990 1 ABERTURA MOVTO CONTABIL 104
1990 2 ABERTURA MOVTO CONTABIL 205
1991 1 REC-ADESAO GRUPO EM FORM 104
1991 2 REC-ADESAO GRUPO EM FORM 205
1992 1 EST-ADESAO GR EM FORM 104
1992 2 EST-ADESAO GR EM FORM 205
1993 1 REC-PARCELA FUNDO COMUM 104
1993 2 REC-PARCELA FUNDO COMUM 205
1994 1 EST-PARCELA FDO COMUM 104
1994 2 EST-PARCELA FDO COMUM 205
1995 1 REC-PARCELA FDO RESERVA 104
1995 2 REC-PARCELA FDO RESERVA 205
1996 1 EST-PARCELA FDO RESERVA 104
1996 2 EST-PARCELA FDO RESERVA 205
1997 1 REC-PARCELA TAXA ADM 104
1997 2 REC-PARCELA TAXA ADM 205
1998 1 EST-PARCELA TX ADM 104
1998 2 EST-PARCELA TX ADM 205
1999 1 REC-PARCELA SQG 104
1999 2 REC-PARCELA SQG 205
2000 1 EST-PARCELA SQG 104
2000 2 EST-PARCELA SQG 205
2001 1 REC-PARCELA SG VIDA 104
2001 2 REC-PARCELA SG VIDA 205
2002 1 EST-PARCELA SG VIDA 104
2002 2 EST-PARCELA SG VIDA 205
85
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2003 1 REC-PARCELA JUROS MULTA 104
2003 2 REC-PARCELA JUROS MULTA 205
2004 1 EST-PARCELA JUROS MULTA 104
2004 2 EST-PARCELA JUROS MULTA 205
2005 1 REC-REAJUSTE SALDO CAIXA 104
2005 2 REC-REAJUSTE SALDO CAIXA 205
2006 1 EST-REC REAJUSTE SD CX 104
2006 2 EST-REC REAJSTE SD CX 205
2007 1 REC-CUSTAS JUDICIAIS 104
2007 2 REC-CUSTAS JUDICIAIS 205
2008 1 EST-REC DE CUSTAS 104
2008 2 EST-REC DE CUSTAS 205
2009 1 REC-VR NAO IDENTIFICADO 104
2009 2 REC-VR NAO IDENTIFICADO 205
2010 1 EST-REC VR N IDENTIFICAD 104
2010 2 EST-REC VR N IDENTIFICAD 205
2011 1 REC-TX TRANSF CONTRATO 104
2011 2 REC-TX TRANSF CONTRATO 205
2012 1 EST-TX TRANSF CONTRATO 104
2012 2 EST-TX TRANSF CONTRATO 205
2013 1 REC-TAXA CESSAO 104
2013 2 REC-TAXA CESSAO 205
2014 1 EST-REC TX CESSAO 104
2014 2 EST-REC TX CESSAO 205
2015 1 REC-TX SUB DE GARANTIA 104
2015 2 REC-TX SUB DE GARANTIA 205
2016 1 EST-REC TX SUB GARANTIA 104
2016 2 EST-REC TX SUB GARANTIA 205
2017 1 REC-DESP DE CARTORIO 104
2017 2 REC-DESP DE CARTORIO 205
2018 1 EST-DESP DE CARTORIO 104
2018 2 EST-DESP DE CARTORIO 205
2019 1 REC-TX DE GRAVAMES 104
2019 2 REC-TX DE GRAVAMES 205
2020 1 EST-REC TX GRAVAME 104
2020 2 EST-REC TX GRAVAME 205
2021 1 REC-TX DE AVAL/VISTORIA 104
2021 2 REC-TX DE AVAL/VISTORIA 205
2022 1 EST-REC AVAL/VIST 104
2022 2 EST-REC AVAL/VIST 205
86
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2023 1 REC-APORTE DA ADMIN 104
2023 2 REC-APORTE DA ADMIN 205
2024 1 EST-APORTE DA ADMIN 104
2024 2 EST-APORTE DA ADMIN 205
2025 1 TARIFA VENDA INTERNET 105
2026 1 REC-OUTROS RECURSOS 104
2026 2 REC-OUTROS RECURSOS 205
2027 1 EST-OUTROS RECURSOS 104
2027 2 EST-OUTROS RECURSOS 205
2028 1 REND APLIC FINANCEIRA 205
2028 2 REND APLIC FINANCEIRA 205
2029 1 EST-REND APLIC FINANC 104
2029 2 EST-REND APLIC FINANC 205
2030 1 CHEQUE DEVOLVIDO 104
2030 2 CHEQUE DEVOLVIDO 205
2031 1 EST-CHEQUE DEVOLVIDO 104
2031 2 EST-CHEQUE DEVOLVIDO 205
2032 1 REC POR VENDA BEM 104
2032 2 REC POR VENDA BEM 205
2033 1 EST-REC VD DE BEM 104
2033 2 EST-REC VD DE BEM 205
2034 1 REC-DEVOL AD FORNECEDOR 104
2034 2 REC-DEVOL AD FORNECEDOR 205
2035 1 DEVOLUCAO DE ADESAO 205
2035 2 DEVOLUCAO DE ADESAO 205
2036 1 EST-DEVOLUCAO DE ADESAO 104
2036 2 EST-DEVOLUCAO DE ADESAO 205
2037 1 DEVOL DE PARC RECEBIDAS 104
2037 2 DEVOL DE PARC RECEBIDAS 205
2038 1 EST-DEVOL PARC RECEBIDAS 104
2038 2 EST-DEVOL PARC RECEBIDAS 205
2039 1 REPASSE TX ADMINISTRACAO 104
2039 2 REPASSE TX ADMINISTRACAO 205
2040 1 EST-REPAS TX ADMINISTR 104
2040 2 EST-REPAS TX ADMINISTR 205
2041 1 REPASSE DE SEG DE VIDA 104
2041 2 REPASSE DE SEG DE VIDA 205
2042 1 EST-REPAS SEGUROS VIDA 104
2042 2 EST-REPAS SEGUROS VIDA 205
87
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2043 1 REPASSE DE SEG DE SQG 104
2043 2 REPASSE DE SEG DE SQG 205
2044 1 EST-REPAS SEGUROS SQG 104
2044 2 EST-REPAS SEGUROS SQG 205
2045 1 REPASSE MULTA E JUROS 205
2045 2 REPASSE MULTA E JUROS 205
2046 1 EST SAQUE MULTA/JUROS 104
2046 2 EST SAQUE MULTA/JUROS 205
2047 1 REPASSE MULTA RESC ADM 104
2047 2 REPASSE MULTA RESC ADM 205
2048 1 EST-REPAS MULTA RESC ADM 104
2048 2 EST-RPAS MULTA RESC ADM 205
2049 1 REPASSE-CUSTAS JUDICIAIS 104
2049 2 REPASSE-CUSTAS JUDICIAIS 205
2050 1 EST-REPAS CUSTAS JUDIC 104
2050 2 EST-REPAS CUSTAS JUDIC 205
2051 1 REPAS REG CONTR GARANTIA 104
2051 2 REPAS REG CONTR GARANTIA 205
2052 1 EST-REPAS REG CONTR GART 104
2052 2 EST-REPAS REG CONTR GART 205
2053 1 REPASSE DESP CARTORIO 104
2053 2 REPASSE DESP CARTORIO 205
2054 1 EST REPASSE DESP CART 104
2054 2 EST REPASSE DESP CART 205
2055 1 REPASSE TAXA AVALIACAO 104
2055 2 REPASSE TAXA AVALIACAO 205
2056 1 EST-REPASSE TX AVALIACAO 104
2056 2 EST-REPASSE TX AVALIACAO 205
2057 1 REPASSE TX GRAVAME 104
2057 2 REPASSE TX GRAVAME 205
2058 1 EST-REPASSE TX GRAVAME 104
2058 2 EST-REPASSE TX GRAVAME 205
2059 1 PAGTO DE CREDITO 104
2059 2 PAGTO DE CREDITO 205
2060 1 EST-PAGTO CREDITO 104
2060 2 EST-PAGTO CREDITO 205
2061 1 DEV DE APORTE A ADM 104
2061 2 DEV DE APORTE A ADM 205
2062 1 EST-DEV DE APORTE A ADM 104
2062 2 EST-DEV DE APORTE A ADM 205
88
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2063 1 DEVOLV DESIST E EXCLUIDO 104
2063 2 DEVOLV DESIST E EXCLUIDO 205
2064 1 EST-DEVOL DESIST E EXCL 104
2064 2 EST-DEVOL DESIST E EXCL 205
2065 1 DEVOLV PGTO A MAIOR 104
2065 2 DEVOLV PGTO A MAIOR 104
2066 1 EST-DEVOL PGTO A MAIOR 104
2066 2 EST-DEVOL PGTO A MAIOR 205
2067 1 DEVOL ENCERRAMENTO 104
2067 2 DEVOL ENCERRAMENTO 205
2068 1 EST DEVOL ENCERRAMENTO 104
2068 2 EST DEVOL ENCERRAMENTO 205
2069 1 TRANSFER FR P/AQ COTA 104
2069 2 TRANSFER FR P/AQ COTA 205
2070 1 EST-TR FR P/AQ COTA 104
2070 2 EST-TR FR P/AQ COTA 205
2071 1 PGTO-SQG COM F RESERVA 104
2071 2 PGTO-SQG COM F RESERVA 205
2072 1 EST-PGTO SQG COM FRESERV 104
2072 2 EST-PGTO SQG COM FRESERV 205
2073 1 ADIANTAMENTO A FORNEC 104
2073 2 ADIANTAMENTO A FORNEC 205
2074 1 EST-ADIANTAM A FORNEC 104
2074 2 EST-ADIANTAM A FORNEC 205
2075 1 PGTO DESPESAS DIVERSAS 104
2075 2 PGTO DESPESAS DIVERSAS 205
2076 1 EST-PGTO DESP DIVERSAS 104
2076 2 EST-PGTO DESP DIVERSAS 205
2077 1 APREENSAO DO BEM 104
2077 2 APREENSAO DO BEM 205
2078 1 EST-APREENSAO DO BEM 104
2078 2 EST-APREENSAO DO BEM 205
2079 1 ATUAL DE DIREITOS 104
2079 2 ATUAL DE DIREITOS 205
2080 1 EST-ATUAL DE DIREITOS 104
2080 2 EST-ATUAL DE DIREITOS 205
2081 1 ATUAL DE OBRIGACOES 104
2081 2 ATUAL DE OBRIGACOES 205
2082 1 FDO RES UTIL AQ DE BENS 104
2082 2 FDO RES UTIL AQ DE BENS 205
89
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2083 1 EST-ATUAL DE OBRIGACOES 104
2083 2 EST-ATUAL DE OBRIGACOES 205
2084 1 EST-F RES UTIL AQ DE BEN 104
2084 2 EST-F RES UTIL AQ DE BEN 205
2085 1 PFOR DEB REEMB DESPESA 117
2085 2 PFOR REEMB DESPESA 213
2086 1 RATEIO GR ENCERRADO 104
2086 2 RATEIO GR ENCERRADO 205
2087 1 EST-RATEIO GR ENCERR 104
2087 2 EST-RATEIO GR ENCERR 205
2088 1 REAJUSTE SALDO DE CAIXA 104
2088 2 REAJUSTE SALDO DE CAIXA 205
2089 1 EST-REAJ SALDO DE CAIXA 104
2089 2 EST-REAJ SALDO DE CAIXA 205
2090 1 DIR CRED PROC HAB 104
2090 2 DIR CRED PROC HAB 205
2091 1 EST-CRED PROC HAB 104
2091 2 EST-CRED PROC HAB 205
2092 1 COMISSAO DE PERMANENCIA 104
2092 2 COMISSAO DE PERMANENCIA 205
2093 1 VALORES IRRECUPERAVEIS 104
2093 2 VALORES IRRECUPERAVEIS 205
2094 1 EST-VAL IRRECUPERAVEIS 104
2094 2 EST-VAL IRRECUPERAVEIS 205
2095 1 ENCERRAMENTO DE GRUPO 104
2095 2 ENCERRAMENTO DE GRUPO 205
2096 1 COMPENSACAO 104
2096 2 COMPENSACAO 205
2097 1 EST-COMPENSACAO 104
2097 2 EST-COMPENSACAO 205
2098 1 EST-COMISSAO PERMANENCIA 104
2098 2 EST-COMISSAO PERMANENCIA 205
2099 1 TARIFA CONSUL SERASA WEB 105
2099 2 TARIFA CONSUL SERASA WEB 204
2100 1 PFOR PGTO MICROLITE-ATV 117
2100 2 PFOR CRED MICROLITE 213
2101 1 IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 110
2101 2 IOF s/ utilizacao limite 204
2102 1 PFOR TRANS DINHEIRO 117
2102 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 213
90
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2103 1 APLICACAO FINANCEIRA 104
2103 2 APLICACAO FINANCEIRA 205
2104 1 RESGATE APLIC FINANC 205
2104 2 RESGATE APLIC FINANC 205
2105 1 REATIVACAO DE COTAS 104
2105 2 REATIVACAO DE COTAS 205
2106 1 REVERSAO REATIV COTAS 104
2106 2 REVERSAO REATIV COTAS 205
2107 1 RECLASSIFICACAO 104
2107 2 RECLASSIFICACAO 205
2108 1 ESTORNO RECLASSIF 104
2108 2 ESTORNO RECLASSIF 205
2109 1 CONTEMPLACAO 104
2109 2 CONTEMPLACAO 205
2110 1 ESTORNO CONTEMPL 104
2110 2 ESTORNO CONTEMPL 205
2111 1 ENCERRAMENTO CONTABIL 104
2111 2 ENCERRAMENTO CONTABIL 205
2112 1 ESTORNO ENCTO CONTABIL 104
2112 2 ESTORNO ENCTO CONTABIL 205
2113 1 FORMACAO DE GRUPO 104
2113 2 FORMACAO DE GRUPO 205
2114 1 ESTORNO FORMACAO 104
2114 2 ESTORNO FORMACAO 205
2115 1 LANCE EM ESPECIE 104
2115 2 LANCE EM ESPECIE 205
2116 1 ESTORNO LANCE ESPECIE 104
2116 2 ESTORNO LANCE ESPECIE 205
2117 1 LANCE FGTS 104
2117 2 LANCE FGTS 205
2118 1 ESTORNO LANCE FGTS 104
2118 2 ESTORNO LANCE FGTS 205
2119 1 LANCE EMBUTIDO 104
2119 2 LANCE EMBUTIDO 205
2120 1 ESTORNO LANCE EMBUTIDO 104
2120 2 ESTORNO LANCE EMBUTIDO 205
2121 1 ABATIMENTO CREDITO 104
2121 2 ABATIMENTO CREDITO 205
2122 1 ESTORNO ABAT CREDITO 104
2122 2 ESTORNO ABAT CREDITO 205
91
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2123 1 REPASSE TAXA TRANSF 104
2123 2 REPASSE TAXA TRANSF 205
2124 1 ESTORNO REPASSE TX TRANS 104
2124 2 ESTORNO REPASSE TX TRANS 205
2125 1 REPASSE OUTROS RECURSOS 104
2125 2 REPASSE OUTROS RECURSOS 205
2126 1 EST REPASSE OUTROS REC 104
2126 2 EST REPASSE OUTROS REC 205
2127 1 DEVOLUCAO DE LANCE 104
2127 2 DEVOLUCAO DE LANCE 205
2128 1 ESTORNO DEV LANCE 104
2128 2 ESTORNO DEV LANCE 205
2129 1 CANCELAMENTO/DESISTENCIA 104
2129 2 CANCELAMENTO/DESISTENCIA 205
2130 1 ESTORNO CANCELAMENTO 104
2130 2 ESTORNO CANCELAMENTO 205
2131 1 SAQUE BDN/24 HORAS 114
2131 2 EST SAQUE BDN/24 HORAS 204
2132 1 SAQUE BDN/24 HORAS 114
2132 2 EST SAQUE BDN/24 HORAS 204
2133 1 OP IMPORTACAO SML 108
2134 2 OP EXPORTACAO SML 208
2135 1 OP DIFERENCA TAXA SML 108
2135 2 OP DIFERENCA TAXA SML 208
2136 1 TAR CONTR OPERACAO SML 108
2137 1 ESTORNO ANTEC PARECELAS 103
2137 2 ESTORNO ANTEC PARCELAS 204
2138 1 ANTECIPACAO DE PARCELAS 121
2138 2 ANTECIPACAO DE PARCELAS 205
2139 1 OPERACAO LEASING FINASA 104
2139 2 OPERACAO LEASING FINASA 205
2140 1 EMISSAO DE TED 120
2140 2 TED RECEBIDA 209
2141 1 ENCARGO RESERVA CREDITO 105
2142 1 LIQ FINANC CIP/SILOC 104
2142 2 LIQ FINANC CIP/SILOC 205
2143 1 OPERACOES DE RENDA FIXA 104
2143 2 OPERACOES DE RENDA FIXA 205
2144 1 PREST SERV BACK OFFICE 104
92
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2145 1 IR S/OPS DE RENDA FIXA 104
2145 2 IR S/OPS DE RENDA FIXA 205
2146 1 PFOR PAG RESG PREV 117
2146 2 PFOR CRED RESG PREV 213
2147 1 PFOR PGTO DE PECULIO 117
2147 2 PFOR CRED DE PECULIO 213
2148 1 PFOR DEB RESGATE ASSIST 117
2148 2 PFOR CRED RESGATE ASSIST 213
2149 1 TRF CRT TRANSP-PEDAGIO 104
2149 2 TRF CRT TRANSP-PEDAGIO 204
2150 1 POUP JOVEM VLR BLOQUEADO 117
2150 2 POUP JOVEM VLR BLOQUEADO 213
2151 1 POUP JOVEM VLR LIBERADO 117
2151 2 POUP JOVEM VLR LIBERADO 213
2152 1 PROVISAO MANUTENCAO SAP 103
2152 2 PROVISAO MANUTENCAO SAP 204
2153 1 TX S/VLR CUSTODIA R FIXA 104
2153 2 TX S/VLR CUSTODIA R FIXA 205
2154 1 TX S/VLR CUSTODIA R VARI 104
2154 2 TX S/VLR CUSTODIA R VARI 205
2155 1 PMSP PGTO DEV INSP VEIC 117
2155 2 PMSP CRED DEV INSP VEIC 213
2156 2 CANCELAMENTO DE TRIBUTO 204
2157 1 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 117
2157 2 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 213
2158 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2158 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2159 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2159 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2160 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2160 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2161 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201
2162 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201
2163 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201
2164 2 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 201
2165 1 TX SEM TES DIR - BOLSA 105
2165 2 TX SEM TES DIR - BOLSA 202
2166 1 RATEIO SOBRE PAGTO INSS 107
2166 2 RATEIO SOBRE PAGTO INSS 207
93
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2167 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117
2167 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213
2168 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117
2168 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213
2169 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117
2169 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213
2170 1 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 117
2170 2 TRANSF RECURSO BDN/B24HS 213
2171 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2171 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2172 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2172 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2173 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2173 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2174 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2174 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2175 1 ENERGIA RESERVA 102
2175 2 ENERGIA RESERVA 205
2176 1 TRANSF C/CORR PARA C.COR 117
2176 2 TRANSF C/CORR PARA C.COR 213
2177 1 TRANSF C/CORR PARA C.COR 117
2177 2 TRANSF C/CORR PARA C.COR 213
2178 1 TRANSF C/CORR PARA POUP. 117
2178 2 TRANSF C/CORR PARA POUP. 213
2179 1 TRANSF C/CORR PARA POUP. 117
2179 2 TRANSF C/CORR PARA POUP. 213
2180 1 TRANSF POUP PARA C/CORR 117
2180 2 TRANSF POUP PARA C/CORR 213
2181 1 TRANSF POUP PARA C/CORR 117
2181 2 TRANSF POUP PARA C/CORR 213
2182 1 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 117
2182 2 TRANSF C.POUP P/ C.POUP. 213
2183 1 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 117
2183 2 TRANSF C.POUP P/ C.POUP 213
2184 1 TRANSF. MESMA TITUL. 109
2184 2 TRANSF. MESMA TITUL. 213
2185 1 TRANSF. POUP PARA C/COR 109
2185 2 TRANSF. POUP PARA C/COR 213
2186 1 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 117
2186 2 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 213
94
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2187 1 DEPOSITO S/ ENVELOPE BDN 201
2187 2 DEPOSITO S/ ENVELOPE BDN 201
2188 1 INAUGURACAO DE GRUPOS 104
2188 2 INAUGURACAO DE GRUPOS 205
2189 1 PFOR ALUGUEL VEICULOS 117
2189 2 PFOR CRED ALUG VEICULOS 213
2190 1 TARIFA INCLUSAO CCF PJ 105
2190 2 TARIFA INCLUSAO CCF PJ 204
2191 2 DEPOS IDENTIFICAD AUTOAT 201
2192 2 DEPOS IDENTIFICAD AUTOAT 201
2193 1 ESTORNO REC.FGTS DAMP 2 103
2193 2 RECEBIMENTO FGTS DAMP 2 213
2194 1 ESTORNO REC.FGTS DAMP 3 103
2194 2 RECEBIMENTO FGTS DAMP 3 213
2195 2 DEVOLUCAO DE CHEQUE 203
2196 1 AJUSTE-LEI 11.638/FCONT 120
2196 2 AJUSTE-LEI 11.638/FCONT 209
2197 1 AJUSTE-LEI 11.638 120
2197 2 AJUSTE-LEI 11.638 209
2198 1 SAQUE CLIENTE IBI 114
2198 2 EST.SQ.CLIENTE IBI 204
2199 1 ESTORNO VISA ELECTRON 103
2199 2 ESTORNO VISA ELECTRON 204
2200 1 SEG PROTECAO CRED GLOBAL 107
2200 2 ESTORNO SEGURO CRED GLOB 204
2201 1 SEG PROTECAO CHEQUE ESP. 107
2201 2 ESTORNO SEGURO CHEQ ESP 204
2202 1 CARGA PEDAGIO ELETRON 104
2202 2 CARGA PEDAGIO ELETRON 204
2203 1 TARIFA PEDAGIO ELETRONIC 104
2203 2 TARIFA PEDAGIO ELETRONIC 204
2204 2 CIELO VDA DEBITO MASTER 205
2205 2 CIELO VDA CREDITO MASTER 205
2206 2 CIELO ANTECIPACAO ORPAGS 205
2207 2 REDECARD VDA DEBITO VISA 205
2208 1 REDE COMPRA VISA/MASTER 104
2208 2 REDECARD VD CREDITO VISA 205
2209 2 REDECARD ANTECIP ORPAGS 205
2210 1 REMUNERACAO POS CIELO 104
2210 2 REMUNERACAO POS CIELO 205
95
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2211 1 SAQUE AMEX BDN/24 HORAS 114
2211 2 EST SQ AMEX BDN/24HORAS 204
2212 1 CDV - FIN.EMP. PETROBRAS 107
2212 2 CDV - FIN.EMP. PETROBRAS 207
2213 1 DESAT CONTA INVESTIMENTO 117
2213 2 DESAT CONTA INVESTIMENTO 213
2214 1 REP. TAR. USO SISBACEN 104
2215 1 ONIBUS / METRO / TREM 104
2215 2 ONIBUS / METRO / TREM 205
2216 1 PEDAGIO 104
2216 2 PEDAGIO 205
2217 1 REEMBOLSO-PASSAGEM AEREA 104
2217 2 REEMBOLSO-PASSAGEM AEREA 205
2218 1 REFEICOES E LANCHES 104
2218 2 REFEICOES E LANCHES 205
2219 1 TAXI 104
2219 2 TAXI 205
2220 1 TELEFONEMAS 104
2220 2 TELEFONEMAS 205
2221 1 ESTACIONAMENTO 104
2221 2 ESTACIONAMENTO 205
2222 1 ALUGUEL DE VEICULO 104
2222 2 ALUGUEL DE VEICULO 205
2223 1 REEMBOLSO - KM RODADOS 104
2223 2 REEMBOLSO - KM RODADOS 205
2224 1 REEMBOLSO - HOSPEDAGEM 104
2224 2 REEMBOLSO - HOSPEDAGEM 205
2225 2 CIELO VDA CREDITO ELO 205
2226 1 TAR. REGISTRO DE GRAVAME 105
2227 1 TAR. REGISTRO CONTRATO 105
2228 1 LCTO DEBITO VANGUARDA 104
2229 2 LCTO CREDITO VANGUARDA 205
2230 2 CIELO VDA DEBITO ELO 205
2231 1 REP. CUSTO STR 104
2231 2 REP. CUSTO STR 205
2232 1 REP. FGC 104
2232 2 REP. FGC 205
2233 1 CUSTO MENSAL R BANCARIA 104
2233 2 CUSTO MENSAL R BANCARIA 205
96
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2234 1 TARIFA RESERVA BANCARIA 104
2234 2 TARIFA RESERVA BANCARIA 205
2235 2 DEVOL. MULTA BACEN 205
2236 1 REP. MULTA BACEN 104
2237 1 TARIFA CHEQUE DEPOSITO 105
2237 2 TARIFA CHEQUE DEPOSITO 205
2238 2 CIELO ANTEC MASTER 205
2239 2 CIELO ANTEC VISA 205
2240 1 CESSAO DE CREDITO 104
2240 2 CESSAO DE CREDITO 205
2241 1 IR S/ CESSAO DE CREDITO 205
2241 2 IR S/ CESSAO DE CREDITO 205
2242 1 CAPITALIZAC PROP ONLINE 104
2242 2 CAPITALIZAC PROP ONLINE 205
2243 2 DEVOL.TED CP INSS CONSIG 205
2244 2 RECARGA PAGUE FACIL 117
2245 1 TARIFA SERVICOS CTF 104
2245 2 TARIFA SERVICOS CTF 204
2246 1 TARIFA CARTAO DE CREDITO 105
2246 2 TARIFA CARTAO DE CREDITO 104
2247 1 TED-E ENVIADO AUTO ATEND 120
2248 1 TED-D ENVIADO AUTO ATEND 120
2249 1 DOC-E ENVIADO AUTO ATEND 120
2250 1 DOC-D ENVIADO AUTO ATEND 120
2251 2 CIELO VDA CREDITO DINERS 205
2252 2 CIELO VDA DEBITO DINERS 205
2253 1 TED-E ENVIADO BCO24HS 120
2253 2 TED-E ENVIADO BCO24HS 209
2254 1 TED-D ENVIADO BCO24HS 120
2254 2 TED-D ENVIADO BCO24HS 209
2255 1 SERV BACKOFFICE P FISICA 104
2255 2 SERV BACKOFFICE P FISICA 205
2256 2 MULTAS BRADESCO 205
2257 2 TX OUT.RECEITAS BRADESCO 205
2258 2 EMIS.CRLV OUTROS BANCOS 205
2259 2 TX OUT.RECEITAS OUT BCOS 205
2260 2 LICENCIAMENTO BRADESCO 205
2261 2 MULTAS OUTROS BANCOS 205
2262 2 TX PODER POLICIA BRADESC 205
2263 2 TAXA SERVICO BRADESCO 205
97
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2264 2 TX PODER POLICIA OUT BCO 205
2265 2 LICENCIAM. OUTROS BANCOS 205
2266 2 TX SERVICO OUTROS BANCOS 205
2267 2 EMISSAO CRLV BRADESCO 205
2268 2 TAXA PLACA BRADESCO 205
2269 2 TX PLACA OUTROS BANCOS 205
2270 1 DOC-E ENVIADO BCO24HS 120
2270 2 DOC-E ENVIADO BCO24HS 209
2271 1 DOC-D ENVIADO BCO24HS 120
2271 2 DOC-D ENVIADO BCO24HS 209
2272 1 TRANS DEB CENTRALIZADORA 117
2273 2 TRANS CRD CENTRALIZADORA 213
2274 1 COMPRA POUPCARD DEB PROG 103
2274 2 COMPRA POUPCARD DEB PROG 204
2275 1 DIFERENCA DEBITO/CREDITO 117
2275 2 DIFERENCA DEBITO/CREDITO 213
2276 1 CARGA MOEDEIRO CBSS 103
2276 2 CARGA MOEDEIRO CBSS 204
2277 1 SAQUE CARTAO PRE-PAGO 103
2277 2 EST SAQUE CART PRE-PAGO 204
2278 1 TRANSF CARTAO PRE-PAGO 103
2278 2 TRANSF CARTAO PRE-PAGO 204
2279 1 SAQUE ELO DEBITO A VISTA 114
2279 2 SAQUE ELO DEBITO A VISTA 204
2280 1 LIQUIDACAO FINANC-CIP C3 104
2280 2 LIQUIDACAO FINANC-CIP C3 205
2281 1 PAGAMENTO GOVERNO RJ 117
2281 2 PAGAMENTO GOVERNO RJ 213
2282 2 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 103
2283 1 COMPRACAMBIOCHEQUE 108
2283 2 COMPRACAMBIOCHEQUE 208
2284 1 COMPRACAMBIOESPECIE 108
2284 2 COMPRACAMBIOESPECIE 208
2285 1 COMPRACAMBIOPREPAGO 108
2285 2 COMPRACAMBIOESPECIE 208
2286 1 VENDACAMBIOCHEQUE 108
2286 2 VENDACAMBIOCHEQUE 208
2287 1 VENDACAMBIOESPECIE 108
2287 2 VENDACAMBIOESPECIE 208
98
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2288 1 VENDACAMBIOPREPAGOEMI 108
2288 2 VENDACAMBIOPREPAGOEMI 208
2289 1 VENDACAMBIOPREPAGOREC 108
2289 2 VENDACAMBIOPREPAGOREC 208
2290 1 ADIT CTR EMPREST-FINANC 108
2290 2 ADIT CTR EMPREST-FINANC 208
2291 1 PGTO PROCESSOS JUDICIAIS 117
2291 2 PGTO PROCESSOS JUDICIAIS 213
2292 1 AUXILIO SAUDE 113
2292 2 AUXILIO SAUDE 213
2293 1 AUXILIO CRECHE 113
2293 2 AUXILIO CRECHE 213
2294 1 PAGAMENTO PASEP 113
2294 2 PAGAMENTO PASEP 213
2295 1 AUXILIO LOCOMOCAO 113
2295 2 AUXILIO LOCOMOCAO 213
2296 1 ENTREGA MOEDAESTRANGEIRA 108
2296 2 ENTREGA MOEDAESTRANGEIRA 208
2297 1 PAGAMENTO HORA-AULA 113
2297 2 PAGAMENTO HORA-AULA 213
2298 2 CIELO ELO REFEICAO 205
2299 2 CIELO ELO ALIMENTACAO 205
2300 2 CIELO ELO CESTA ALIMENT. 205
2301 2 CIELO ELO NATAL ALIMENT. 205
2302 1 PGTO CONSIGNATARIOS 117
2302 2 PGTO CONSIGNATARIOS 213
2303 1 ICMS ESTADO 117
2303 2 ICMS ESTADO 213
2304 1 ICMS FUNDEB ESTADO 117
2304 2 ICMS FUNDEB ESTADO 213
2305 1 ICMS FUNDEB MUNICIPIOS 117
2305 2 ICMS FUNDEB MUNICIPIOS 213
2306 1 ICMS MUNICIPIOS 117
2306 2 ICMS MUNICIPIOS 213
2307 1 ICMS RIOPREVIDENCIA 117
2307 2 ICMS RIOPREVIDENCIA 213
2308 1 IPI ESTADO 117
2308 2 IPI ESTADO 213
2309 1 IPVA ESTADO 117
2309 2 IPVA ESTADO 213
99
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2310 1 IPVA FUNDEB ESTADO 117
2310 2 IPVA FUNDEB ESTADO 213
2311 1 IPVA FUNDEB MUNICIPIOS 117
2311 2 IPVA FUNDEB MUNICIPIOS 213
2312 1 IPVA MUNICIPIOS 117
2312 2 IPVA MUNICIPIOS 213
2313 1 IPVA RIOPREVIDENCIA 117
2313 2 IPVA RIOPREVIDENCIA 213
2314 1 ITBI ESTADO 117
2314 2 ITBI ESTADO 213
2315 1 ITBI MUNICIPIOS 117
2315 2 ITBI MUNICIPIOS 213
2316 1 ITBI RIOPREVIDENCIA 117
2316 2 ITBI RIOPREVIDENCIA 213
2317 1 ITD ESTADO 117
2317 2 ITD ESTADO 213
2318 1 ITD FUNDEB ESTADO 117
2318 2 ITD FUNDEB ESTADO 213
2319 1 ITD RIOPREVIDENCIA 117
2319 2 ITD RIOPREVIDENCIA 213
2320 1 OUTROS ARREC ESTADO 117
2320 2 OUTROS ARREC ESTADO 213
2321 1 OUTROS TRANSF ESTADO 117
2321 2 OUTROS TRANSF ESTADO 213
2322 1 ROYALTIES ESTADO 117
2322 2 ROYALTIES ESTADO 213
2323 1 CIDE MUNICIPIOS 117
2323 2 CIDE MUNICIPIOS 213
2324 1 IPI MUNICIPIOS 117
2324 2 IPI MUNICIPIOS 213
2325 1 ROYALTIES MUNICIPIOS 117
2325 2 ROYALTIES MUNICIPIOS 213
2326 1 ICM MUNICIPIOS 117
2326 2 ICM MUNICIPIOS 213
2327 1 ICM RIOPREVIDENCIA 117
2327 2 ICM RIOPREVIDENCIA 213
2328 1 ICMS DA ESTADO 117
2328 2 ICMS DA ESTADO 213
2329 1 ICMS DA FUNDEB ESTADO 117
2329 2 ICMS DA FUNDEB ESTADO 213
100
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2330 1 ICMS DA FUNDEB MUNICIPIO 117
2330 2 ICMS DA FUNDEB MUNICIPIO 213
2331 1 ICMS DA MUNICIPIOS 117
2331 2 ICMS DA MUNICIPIOS 213
2332 1 OUTRAS REC DA ESTADO 117
2332 2 OUTRAS REC DA ESTADO 213
2333 1 OUTRAS REC RIOPREVID 117
2333 2 OUTRAS REC RIOPREVID 213
2334 1 IPVA DA ESTADO 117
2334 2 IPVA DA ESTADO 213
2335 1 IPVA DA FUNDEB ESTADO 117
2335 2 IPVA DA FUNDEB ESTADO 213
2336 1 IPVA DA FUNDEB MUNICIPIO 117
2336 2 IPVA DA FUNDEB MUNICIPIO 213
2337 1 IPVA DA MUNICIPIOS 117
2337 2 IPVA DA MUNICIPIOS 213
2338 1 ITBI DA ESTADO 117
2338 2 ITBI DA ESTADO 213
2339 1 ITBI DA MUNICIPIOS 117
2339 2 ITBI DA MUNICIPIOS 213
2340 1 ITD DA ESTADO 117
2340 2 ITD DA ESTADO 117
2341 1 ITD DA FUNDEB ESTADO 117
2341 2 ITD DA FUNDEB ESTADO 213
2342 1 ICM DA ESTADO 117
2342 2 ICM DA ESTADO 213
2343 1 ICM DA MUNICIPIOS 117
2343 2 ICM DA MUNICIPIOS 213
2344 1 ICM ESTADO 117
2344 2 ICM ESTADO 213
2345 1 PGTO JUIZ LEIGO 113
2345 2 PGTO JUIZ LEIGO 213
2346 1 PAGAMENTO A BOLSISTAS 113
2346 2 PAGAMENTO A BOLSISTAS 213
2347 1 PGTO BOLSISTAS EXTERIOR 113
2347 2 PGTO BOLSISTAS EXTERIOR 113
2348 1 TARIFA DE BAIXA 101
2348 2 ESTORNO TARIFA DE BAIXA 204
2349 1 TAR ALTERACAO DADOS PF 101
2349 2 EST TAR ALTER DADOS PF 204
101
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2350 1 TAR ALTERACAO DADOS PJ 101
2350 2 EST TAR ALTER DADOS PJ 204
2351 1 TARIFA DE BAIXA 101
2351 2 ESTORNO TARIFA DE BAIXA 204
2352 1 TAR TRANSF CONTA CUST PJ 101
2352 2 EST TAR TRAN CTA CUST PJ 204
2353 1 TAR RATEIO CHQ CUST PF 101
2353 2 EST TAR RAT CHQ CUST PF 204
2354 1 TAR RATEIO CHQ CUST PJ 101
2354 2 EST TAR RAT CHQ CUST PJ 204
2355 1 TAR RETR ARQUIVO RET PF 101
2355 2 EST TAR RETR ARQ RET PF 204
2356 1 TAR RETR ARQUIVO RET PJ 101
2356 2 EST TAR RETR ARQ RET PJ 204
2357 1 TAR GUARDA SEMES CUST PF 204
2357 2 EST TAR SEMES CUST PF 204
2358 1 TAR GUARDA SEMES CUST PJ 101
2358 2 EST TAR SEMES CUST PJ 204
2359 1 TAR TRANSF CONTA CUST PF 101
2359 2 EST TAR TRAN CTA CUST PF 204
2360 1 TAR BAIXA FLOATING PF 101
2360 2 EST TAR BX FLOATING PF 204
2361 1 CONTA FACIL 105
2361 2 CONTA FACIL 204
2362 1 TAR ARQUIVO RETORNO PJ 101
2362 2 EST TAR ARQ RETORNO PJ 204
2363 1 TAR ARQUIVO RETORNO PF 101
2363 2 EST TAR ARQ RETORNO PF 204
2364 1 TAR OBB CONVENC MANUT 105
2364 2 TAR OBB CONVENC MANUT 205
2365 1 TAR S/ DOCTO PAGO MALOTE 105
2366 1 RECARGA CEL CART PRE-PG 103
2366 2 RECARGA CEL CART PRE-PG 204
2367 1 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 103
2367 2 DEPOSITO CARTAO PRE-PAGO 204
2368 1 ESTORNO ELO ELECTRON 103
2368 2 ESTORNO ELO ELECTRON 204
2369 1 TAR MANUTEN CADASTRO PF 101
2369 2 EST TAR MAN CADASTRO PF 204
102
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2370 1 TAR MANUTEN CADASTRO PJ 101
2370 2 EST TAR MAN CADASTRO PJ 204
2371 1 CARTAO CORPORATIVO AMEX 103
2371 2 CARTAO CORPORATIVO AMEX 204
2372 1 DOC VIA PAG FOR 117
2372 2 DOC VIA PAG FOR 117
2373 1 TED VIA PAGFOR 598
2373 2 TED VIA PAGFOR 598
2376 2 CRED CORRECAO ATRASO PAG 201
2377 1 ESTORNO DE DEPOSITO 103
2377 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201
2378 2 PAGTO ACORDO JUDICIAL 201
2379 1 TED VIA PAGFOR* 117
2379 2 TED VIA PAGFOR* 217
2380 1 DOC VIA PAGFOR* 117
2380 2 DOC VIA PAGFOR* 217
2381 1 CANCELAMENTO DE RECOMPRA 104
2381 2 CANCELAMENTO DE RECOMPRA 205
2382 1 ATUALIZACAO MONETARIA 104
2382 2 ATUALIZACAO MONETARIA 205
2383 1 BONIFICACAO BTC 104
2383 2 BONIFICACAO BTC 205
2384 1 BONIFICACAO EM DINHEIRO 104
2384 2 BONIFICACAO EM DINHEIRO 205
2385 1 DISSIDENCIA DE ACOES 104
2385 2 DISSIDENCIA DE ACOES 205
2386 1 COMISSAO BTC (TOMADOR) 104
2386 2 COMISSAO BTC (TOMADOR) 205
2387 1 COMPRA - TESOURO DIRETO 104
2387 2 COMPRA - TESOURO DIRETO 205
2388 1 DIFERENCA DE PRECO 104
2388 2 DIFERENCA DE PRECO 205
2389 1 DIFERENCA DE RECOMPRA 104
2389 2 DIFERENCA DE RECOMPRA 205
2390 1 ESTORNO IR BVSP/BMF 104
2390 2 ESTORNO IR BVSP/BMF 205
2391 1 DIVIDENDOS SOBRE TERMO 104
2391 2 DIVIDENDOS SOBRE TERMO 205
2392 1 DIVIDENDOS BM&F 104
2392 2 DIVIDENDOS BM&F 205
103
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2393 1 ESTORNO IR DT BVSP/BMF 104
2393 2 ESTORNO IR DT BVSP/BMF 205
2394 1 ESTORNO DE IR RENDA FIXA 104
2394 2 ESTORNO DE IR RENDA FIXA 205
2395 1 COB ENTRE CONTAS DEBITO 117
2395 2 COB ENTRE CONTAS CREDITO 213
2396 1 EST. DE JUROS S/ CAPITAL 104
2396 2 EST. DE JUROS S/ CAPITAL 205
2397 1 EST. DE CORRETAGEM BM&F 104
2397 2 EST. DE CORRETAGEM BM&F 205
2398 1 EST. DE CORRETAGEM BVSP 104
2398 2 EST. DE CORRETAGEM BVSP 205
2399 1 ESTORNO DE DIVIDENDOS 104
2399 2 ESTORNO DE DIVIDENDOS 205
2400 1 ESTORNO DE FRACOES 104
2400 2 ESTORNO DE FRACOES 205
2401 1 COB CC MM TIT DEB* 117
2401 2 COB CC MM TIT CRED 213
2402 1 JUROS S/ CAPITAL BTC 104
2402 2 JUROS S/ CAPITAL BTC 205
2403 1 ESTORNO DE MULTA BVSP 104
2403 2 ESTORNO DE MULTA BVSP 104
2404 1 FRACOES BTC 104
2404 2 FRACOES BTC 205
2405 1 EST. DE TAXA DE CUSTODIA 104
2405 2 EST. DE TAXA DE CUSTODIA 205
2406 1 ESTORNO DE SUBSCRICAO 104
2406 2 ESTORNO DE SUBSCRICAO 205
2407 1 EXECUCAO DE RECOMPRA 104
2407 2 EXECUCAO DE RECOMPRA 205
2408 1 IR S/ TITULOS PUBLICOS 104
2408 2 IR S/ TITULOS PUBLICOS 205
2409 1 IR - TESOURO DIRETO 104
2409 2 IR - TESOURO DIRETO 205
2410 1 IR S/ RENDIMENTOS DE BTC 104
2410 2 IR S/ RENDIMENTOS DE BTC 205
2411 1 TAXA DE REPRESENTACAO 104
2411 2 TAXA DE REPRESENTACAO 205
2412 1 CP PROG - TESOURO DIRETO 104
2412 2 CP PROG - TESOURO DIRETO 205
104
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2417 1 VENDA - TESOURO DIRETO 104
2417 2 VENDA - TESOURO DIRETO 205
2418 1 VLR REINVESTIDO-TES DIR 104
2418 2 VLR REINVESTIDO-TES DIR 205
2419 1 RESGATE - TESOURO DIRETO 104
2419 2 RESGATE - TESOURO DIRETO 205
2420 1 REPASSE BROKER 104
2420 2 REPASSE BROKER 205
2421 1 REEMBOLSO DE ENCARGOS 104
2421 2 REEMBOLSO DE ENCARGOS 205
2422 1 REPASSE DE TAXA BTC 104
2422 2 REPASSE DE TAXA BTC 205
2423 1 RENDIMENTO BTC 104
2423 2 RENDIMENTO BTC 205
2424 1 JUROS TITULOS PUBLICOS 104
2424 2 JUROS TITULOS PUBLICOS 205
2425 1 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO 121
2425 2 PAGAMENTO DE AMORTIZACAO 205
2426 1 PAGAMENTO DE RESGATE 104
2426 2 PAGAMENTO DE RESGATE 205
2427 1 PENDENCIA DE COMPRA 104
2427 2 PENDENCIA DE COMPRA 205
2428 1 PENDENCIA DE VENDA 104
2428 2 PENDENCIA DE VENDA 205
2429 1 REG DE PEND DE COMPRA 104
2429 2 REG DE PEND DE COMPRA 205
2430 1 REG DE PEND DE VENDA 104
2430 2 REG DE PEND DE VENDA 205
2431 1 RESGATE - BTC 104
2431 2 RESGATE - BTC 205
2432 1 SUBSCRICAO BTC 104
2432 2 SUBSCRICAO BTC 205
2433 1 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 104
2433 2 TAXA DE CUSTODIA DE OURO 205
2435 2 EST. TAR. OP. VIA SMS 204
2436 1 TAR. AUT. DE VALORES SMS 114
2437 1 TAXA DE MANUTENCAO RB 104
2437 2 TAXA DE MANUTENCAO RB 205
2438 1 OPERACOES A TERMO - BM&F 104
2438 2 OPERACOES A TERMO - BM&F 205
105
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2439 1 REPASSE DE JUROS - CAT 104
2439 2 REPASSE DE JUROS - CAT 205
2440 1 PAGAMENTO DE PREMIO 104
2440 2 PAGAMENTO DE PREMIO 205
2441 1 RESTITUICAO DE CAPITAL 104
2441 2 RESTITUICAO DE CAPITAL 205
2442 1 OPERACOES A TERMO - BVSP 104
2442 2 OPERACOES A TERMO - BVSP 205
2443 1 TAXAS BTC 104
2443 2 TAXAS BTC 205
2444 1 TAXA DE PERMANENCIA 104
2444 2 TAXA DE PERMANENCIA 205
2445 1 VLR DE REINV. - TES DIR 104
2445 2 VLR DE REINV. - TES DIR 205
2446 1 OFERTA PUBLICA DE ACOES 104
2446 2 OFERTA PUBLICA DE ACOES 205
2447 1 TAR. OP. VIA SMS 105
2448 2 EST. AUT. DE VALORES SMS 103
2449 1 COMPRA DE CRI 104
2449 2 COMPRA DE CRI 205
2450 1 VENDA SISBEX 121
2450 2 VENDA SISBEX 205
2451 1 LIQUIDACAO M.C. 104
2451 2 LIQUIDACAO M.C. 205
2452 1 RECEB DE RESG RV CORR 104
2452 2 RECEB DE RESG RV CORR 205
2453 1 COMPRA - SISBEX 104
2453 2 COMPRA - SISBEX 205
2454 1 PG DE RESGATE - RF CORR 104
2454 2 PG DE RESGATE - RF CORR 205
2455 1 PG DE RESGATE - RD VR 104
2455 2 PG DE RESGATE - RD VR 205
2456 1 TAR RETRANS. ARQ RET PJ 105
2456 2 EST.TAR.RETR.ARQ.RET PJ 204
2457 1 LIQ CCEE COTAS 117
2457 2 LIQ CCEE COTAS 213
2458 1 LIQ CCEE ANGRA 117
2458 2 LIQ CCEE ANGRA 213
2459 1 TAR. RATEIO CHQ CUST. PJ 105
2459 2 EST.TR.RATEIO CH CUST PJ 205
106
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2460 1 BAIXA COM FLOATING 103
2460 2 BAIXA COM FLOATING 201
2461 1 MOVIMENTACAO PFC 112
2461 2 MOVIMENTACAO PFC 213
2462 1 VISA ELECTRON - NFC 103
2463 2 REVERSAO COMPRA - NFC 204
2464 1 MARGEM BVSP - CREDITO 205
2464 2 MARGEM BVSP - CREDITO 205
2465 1 TAXA DE ADMINISTRACAO 104
2465 2 TAXA DE ADMINISTRACAO 205
2466 1 MARGEM BVSP - DEBITO 104
2466 2 MARGEM BVSP - DEBITO 205
2467 1 APLICACAO EM FUNDOS 104
2467 2 APLICACAO EM FUNDOS 205
2468 1 RESGATE EM FUNDOS 104
2468 2 RESGATE EM FUNDOS 205
2469 1 MARGEM BM&F - DEBITO 104
2469 2 MARGEM BM&F - DEBITO 205
2470 1 MARGEM BM&F - CREDITO 104
2470 2 MARGEM BM&F - CREDITO 205
2471 1 DISTRIBUICAO DE LUCROS 117
2471 2 DISTRIBUICAO DE LUCROS 213
2472 1 HONORARIOS ADVOCATICIOS 117
2472 2 HONORARIOS ADVOCATICIOS 213
2473 1 ANTECIPACAO DIST LUCROS 117
2473 2 ANTECIPACAO DIST LUCROS 213
2474 1 BOLSA ESTAGIO 117
2474 2 BOLSA ESTAGIO 213
2475 1 TAXAS S/ OPS DE RDA FIXA 104
2475 2 TAXAS S/ OPS DE RDA FIXA 205
2476 1 DEVOLUCAO DE TAXAS S/OPS 104
2476 2 DEVOLUCAO DE TAXAS S/OPS 205
2477 1 ESTORNO DE RENDIMENTO 104
2477 2 ESTORNO DE RENDIMENTO 205
2478 1 TAXA SEMESTRAL - TELEMAR 104
2478 2 TAXA SEMESTRAL - TELEMAR 205
2479 1 REEMB DIVIDENDOS BTC 104
2479 2 REEMB DIVIDENDOS BTC 205
2480 1 REEMB BONIFICACAO BTC 104
2480 2 REEMB BONIFICACAO BTC 205
107
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2481 1 REEMB RENDIMENTO BTC 104
2481 2 REEMB RENDIMENTO BTC 205
2482 1 REEMB DE SUBSCRICAO BTC 104
2482 2 REEMB DE SUBSCRICAO BTC 205
2483 1 TAXAS BTC (DOADOR) 104
2483 2 TAXAS BTC (DOADOR) 205
2484 1 REEMBOLSO DE RESGATE BTC 104
2484 2 REEMBOLSO DE RESGATE BTC 205
2485 1 REEMBOLSO DE JUROS BTC 104
2485 2 REEMBOLSO DE JUROS BTC 205
2486 1 REEMBOLSO DE FRACOES BTC 104
2486 2 REEMBOLSO DE FRACOES BTC 205
2487 1 CANCEL RECOMPRA-VENDA 104
2487 2 CANCEL RECOMPRA-VENDA 205
2492 2 DEPOSITO CHEQUE BRADCEL 201
2493 1 ESTORNO DEP. BRADCEL 103
2494 1 RETIRADA OP. VIA SMS 114
2495 2 EST. RET. OP. VIA. SMS 204
2496 1 TARIFA CRED FLEX PJ 107
2496 2 TARIFA CRED FLEX PJ 207
2497 1 TAR EMISS VALE PEDAGIO 104
2497 2 TAR EMISS VALE PEDAGIO 204
2498 1 VALE REFEICAO 117
2498 2 VALE REFEICAO 213
2501 2 DEPOSITO CHEQUE BRADCEL 201
2502 1 ESTORNO DEP. BRADCEL 103
2503 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104
2503 2 DEP CHEQ CC TERC C/C BDN 201
2504 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104
2504 2 DEP CHEQ CP TERC C/C BDN 201
2505 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104
2505 2 DEP CHEQ CP TERC C/P BDN 201
2506 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104
2506 2 DEP CHEQ CC EM C/C BDN 201
2507 1 DEPOSITO EM CHEQUE - BDN 104
2507 2 DEP CHEQ CC EM C/P BDN 201
2508 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104
2508 2 DEP CHEQ CC TERC C/P BDN 201
2509 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104
2509 2 DEP IDENT CHEQ DI BDN 201
108
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2510 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104
2510 2 DEP CHEQ DP09 DI BDN 201
2511 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104
2511 2 DEP CHEQ S/C EM C/C BDN 201
2512 1 DEPOSITO EM CHEQUE BDN 104
2512 2 DEP CHEQ S/C EM C/P BDN 201
2513 1 DEPOS IDENTIF CHEQUE BDN 104
2513 2 DEP IDENT CC CHEQ DI BDN 201
2514 1 ESTORNO IOF OPER CREDITO 103
2514 2 ESTORNO IOF OPER CREDITO 204
2515 1 ESTORNO IOF OPER SEGURO 103
2515 2 ESTORNO IOF OPER SEGURO 204
2516 1 ESTORNO IOF OPER CAMBIO 103
2516 2 ESTORNO IOF OPER CAMBIO 204
2517 1 ESTORNO IOF APLIC FINANC 103
2517 2 ESTORNO IOF APLIC FINANC 204
2518 1 PACOTE DE SERVICOS 105
2518 2 PACOTE DE SERVICOS 204
2519 1 LANCAMENTOS TRIC WEB 104
2519 2 LANCAMENTOS TRIC WEB 205
2520 1 TX SEM DO TES DIR - CTVM 104
2520 2 TX SEM DO TES DIR - CTVM 205
2521 1 DEV PGTO FLOATING SALAR 103
2521 2 DEV PGTO FLOATING SALAR 204
2522 1 DEV PGTO FLOATING TRIB 103
2522 2 DEV PGTO FLOATING TRIB 204
2523 1 DEV PGTO FLOATING FORNEC 103
2523 2 DEV PGTO FLOATING FORNEC 204
2524 1 OUTROS BENEFICIOS VIAGEM 117
2524 2 OUTROS BENEFICIOS VIAGEM 213
2525 1 COMPRA INTERNET TRANSF I 104
2525 2 VENDA INTERNET TRANSF I 205
2526 1 OUTROS BENEFICIOS 117
2526 2 OUTROS BENEFICIOS 213
2527 1 OUTROS BENEF. ESPECIAL 117
2527 2 OUTROS BENEF. ESPECIAL 213
2528 1 EMOLUMENTOS BTC(TOMADOR) 104
2528 2 EMOLUMENTOS BTC(TOMADOR) 205
2529 1 SQ CRDTO AMEX BDN/24HS 114
2529 2 EST SQ AMEX BDN/24HORAS 204
109
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2530 1 SAQUE INSS BDN/24HS 114
2530 2 ESTORNO SQ INSS BDN/24HS 204
2531 1 SAQUE WALLET BANCO 24H 114
2531 2 ESTORNO SQ WALLET BCO24H 204
2532 1 SAQUE WALLET ATM 114
2532 2 ESTORNO SAQUE WALLET ATM 204
2533 1 TARIFA VISITA OBB 105
2533 2 TARIFA VISITA OBB 205
2534 1 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 104
2534 2 TRF SALDO P/ MATRIZ DSPS 205
2535 1 SERVICO BB/ADVALOREM 104
2535 2 SERVICO BB/ADVALOREM 205
2536 1 SAQUE PRE-PAGO BDN/24HS 114
2536 2 EST SQ PRE-PAGO BDN/24HS 204
2537 1 ESTORNO CTA COM BLOQUEIO 103
2537 2 ESTORNO CTA COM BLOQUEIO 204
2538 1 PGTO INTERVEN FRANQUEADO 107
2539 1 TRANSF POUPA TROCO 117
2539 2 TRANSF POUPA TROCO 213
2541 1 REDCARD SAQUE CRED VISA 104
2541 2 REDCARD SAQUE CRED VISA 205
2542 1 ORD.PAG.VIA SMS/BCO24HS 114
2542 2 EST.ORD.PAG.VIA SMS/24HS 204
2543 1 TRANSF FONE FACIL PERS 117
2543 2 TRANSF FONE FACIL PERS 213
2544 1 PG COBR FONE FACIL PERS 311
2544 2 PG COBR FONE FACIL PERS 117
2545 1 PG COBR FONE FACIL ELETR 311
2545 2 PG COBR FONE FACIL ELETR 117
2546 1 TRANSF FONE FACIL ELETR 117
2546 2 TRANSF FONE FACIL ELETR 117
2547 1 LIQUID.PORTABILIDADE CIP 104
2547 2 LIQUID.PORTABILIDADE CIP 205
2548 2 COMISSAO CAPITAL DE GIRO 207
2549 1 REPASSE FUNSET RJ 205
2549 2 REPASSE FUNSET RJ 205
2550 1 LIQUID. MOEDA ELETRONICA 104
2550 2 LIQUID. MOEDA ELETRONICA 205
110
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2552 1 PERMANENCIA OP CAMBIO 108
2552 2 PERMANENCIA OP CAMBIO 208
2553 1 RECOLHIMENTO DARF CAMBIO 108
2553 2 RECOLHIMENTO DARF CAMBIO 208
2554 1 CONSULTORIA NEG CAMBIO 108
2554 2 CONSULTORIA NEG CAMBIO 208
2555 1 EST.DEP.C.CART BDN/24H 103
2555 2 DEP C.CART TRF BDN/24H 201
2556 1 EST.DEP.C.CART BDN/24H 103
2556 2 DEP TRF C.CART BDN/24H 201
2557 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103
2557 2 DEP S.CART TRF BDN/24HS 201
2558 1 EST.DEP.S.CART.BDN/24HS 103
2558 2 DEP TRF S.CART BDN/24HS 201
2559 1 EST.DP06 C.CART BDN/24H 103
2559 2 DP06 COM CARTAO BDN/24H 201
2560 1 EST.DP06 S.CART BDN/24H 103
2560 2 DP06 SEM CARTAO BDN/24H 201
2561 1 EST.DEP.C.CART.BDN/24HS 103
2561 2 DEP C.CART TRF BDN/24HS 201
2562 1 EST.DEP.C.CART BDN/24HS 103
2562 2 DEP TRF C.CART BDN/24HS 201
2563 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103
2563 2 DEP S.CART BDN/24HS 201
2564 1 EST.DEP S.CART BDN/24HS 103
2564 2 DEP TRF S.CART BDN/24HS 201
2565 1 EST.DP09 BDN/BANCO24HS 103
2565 2 DP09 BDN/BANCO24HS 201
2566 1 DP6 TRF DEB.CTA BDN/24HS 117
2566 2 DP6 TRF DEB.CTA BDN/24HS 201
2567 1 DP9 TRF DEB.CTA BDN/24HS 117
2567 2 DP9 TRF DEB.CTA BDN/24HS 213
2568 1 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 117
2568 2 TRANSF.RECURSO BDN/B24HS 213
2569 1 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 117
2569 2 TRANSF.RECURSO BDN/24HS 213
2570 1 APLIC.INVEST PLUS 106
2571 2 RESGATE INVEST FACIL 206
2572 2 RESGATE INVEST PLUS 206
2573 1 APLIC.INVEST FACIL 106
111
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2574 1 ESTORNO DE PARC CONSIG 103
2574 2 ESTORNO DE PARC CONSIG 204
2575 1 PGIT TAR EMISSAO AVISO 105
2575 2 PGIT TAR EMISSAO AVISO 205
2576 1 TAR REGRAVACAO ARQUIVOS 105
2576 2 TAR REGRAVACAO ARQUIVOS 205
2577 1 TAR REGRAVACAO DE BASES 105
2577 2 TAR REGRAVACAO DE BASES 205
2578 1 TAR RASTREAMENTO FAVOREC 105
2578 2 TAR RASTREAMENTO FAVOREC 205
2579 1 COMPRA INTERNET 117
2579 2 VENDA INTERNET 213
2580 1 COMPRA INTERNET 117
2580 2 VENDA INTERNET 213
2581 1 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201
2581 2 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201
2582 2 DEP CHEQ BRADCEL ONLINE 201
2583 2 DEP CHEQ BRADCEL ONLINE 201
2584 1 ESTORNO DEPBRDCEL ONLINE 103
2585 1 ESTORNO DEPBRDCEL ONLINE 103
2586 1 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201
2586 2 DEP CHEQUE BRADCEL PROT 201
2587 1 NOTA FISCAL PAULISTA 117
2587 2 NOTA FISCAL PAULISTA 213
2588 1 TRF DEP CHQ NET EMPRESA 105
2588 2 EST TRF DEP CHQ NET EMP 204
2589 1 POUPA TROCO 117
2589 2 POUPA TROCO 213
2590 1 TARIFA INCL NEGATIVACAO 105
2590 2 EST TAR INCL NEGATIVACAO 204
2591 1 TARIFA EXCL NEGATIVACAO 105
2591 2 EST TAR EXCL NEGATIVACAO 204
2592 1 EST CHQ NET EMPRESA CRD 119
2592 2 DEP CHQ NET EMPRESA CRD 201
2593 1 ESTOR CHEQUE NET EMPRESA 119
2593 2 DEPOS CHEQUE NET EMPRESA 201
2594 1 PAGAMENTO DE PREMIACAO 104
2594 2 PAGAMENTO DE PREMIACAO 205
2595 1 SQ CRDTO ELO BDN/24HS 114
2595 2 EST SQ ELO BDN/24HS 204
112
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2596 1 SQ CRDTO MASTER BDN/24HS 114
2596 2 EST SQ MASTER BDN/24HS 204
2597 1 SQ CRDTO VISA BDN/24HS 114
2597 2 EST SQ VISA BDN/24HORAS 204
2598 1 DEVOL. PORTABILIDADE CIP 104
2598 2 DEVOL. PORTABILIDADE CIP 205
2599 1 RCO PORTABILIDADE CIP 104
2599 2 RCO PORTABILIDADE CIP 205
2600 1 VALE REFEICAO 113
2600 2 VALE REFEICAO 213
2601 1 VALE ALIMENTACAO 113
2601 2 VALE ALIMENTACAO 213
2602 1 SAQUE POUPANCA/24HS 114
2602 2 ESTORNO SQ POUP BDN/24HS 204
2603 1 SAQUE C/C BANCO24HORAS 114
2603 2 ESTORNO SQ C/C BCO24HS 204
2604 1 SAQUE POUP BCO24HORAS 114
2604 2 ESTORNO SQ C/P BCO24HS 204
2605 1 SAQUE C/C BDN/24HS 114
2605 2 ESTORNO SQ C/C BDN/24HS 204
2606 1 SAQUE C/C BANCO24HORAS 114
2606 2 ESTORNO SQ C/C BCO24HS 204
2607 1 SAQUE POUP BCO 24HORAS 114
2607 2 ESTORNO SQ C/P BCO24HS 204
2608 2 VENDA VIA MASTER DEBITO 205
2609 2 VENDA VIA VISA CREDITO 205
2610 2 VENDA VIA VISA DEBITO 205
2611 2 VENDA VIA MASTER CREDITO 205
2612 2 VENDA VIA DINERS 205
2613 2 VENDA MULTI BAND/PROD 205
2614 2 REDE MASTER CREDITO 205
2615 2 ELAVON DINERS CREDITO 205
2616 2 ELAVEN MASTER CREDITO 205
2617 2 ELAVON MASTER DEBITO 205
2618 2 ELAVON VISA CREDITO 205
2619 2 ELAVON VISA DEBITO 205
2620 2 GETNET DINERS CREDITO 205
2621 2 GETNET MASTER CREDITO 205
2622 2 GETNET MASTER DEBITO 205
2623 2 GETNET VISA CREDITO 205
113
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2624 2 GETNET VISA DEBITO 205
2625 2 REDE DINERS CREDITO 205
2626 2 REDE HIPER CRED 205
2627 2 REDE MASTER DEBITO 205
2628 2 REDE VISA CREDITO 205
2629 2 REDE VISA DEBITO 205
2630 2 CIELO ANTECIPACAO 205
2631 2 REDE ANTECIPACAO 205
2632 2 EMPREST.INSS.OUTRO BCO. 207
2633 1 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 105
2633 2 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 204
2634 1 SAQUE TRANSP REDE 24HS 114
2634 2 ESTORNO SQ TRANSP BCO24H 204
2635 1 I.R. SOBRE OPERACAO 108
2635 2 I. R. SOBRE OPERACAO 208
2636 1 PREMIO S/TRAVA EXPOR 108
2636 2 PREMIO S/TRAVA EXPO 208
2637 1 DIFER TAXA CANC 108
2637 2 DIFER TAXA CANC 208
2638 1 DESCARACTERIZACAO DE IOF 108
2638 2 DESCARACTERIZACAO DE IOF 208
2639 1 MORA EXCESSO CTA GARANT 102
2639 2 MORA EXCESSO CTA GARANT 204
2640 1 ENCARGO EXCESSO C GARANT 102
2640 2 ENCARGO EXCESSO C GARANT 204
2641 1 CONSIGNADO BP 107
2641 2 CONSIGNADO BP 207
2642 1 COMPRA MOEDA ESTR AATEND 117
2642 2 COMPRA MOEDA ESTR AATEND 208
2643 1 PGTO.FORNEC COMPROR 112
2643 2 PGTO.FORNEC COMPROR 207
2644 1 OPERACAO DE COMPROR 107
2644 2 OPERACAO DE COMPROR 207
2645 1 BX.ANTECIP.COMPROR 107
2645 2 BX.ANTECIP.COMPROR 207
2646 1 SEGURO PRESTAMISTA PJ 112
2646 2 SEGURO PRESTAMISTA PJ 212
2647 2 DEP IDENT CC CED DI BDN 201
2648 2 DEP CED S/C EM C/P BDN 201
2649 2 DEP CED S/C EM C/C BDN 201
114
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2650 2 DEP CED CC TERC C/P BDN 201
2651 2 DEP CED C/P TERC C/P BDN 201
2652 2 DEP CED DP09 DI BDN 201
2653 2 DEP CED CC EM C/P BDN 201
2654 2 DEP CED C/P TERC C/C BDN 201
2655 2 DEP IDENT CED DI BDN 201
2656 2 DEP CED CC EM C/C BDN 201
2657 2 DEP CED CC TERC C/C BDN 201
2658 2 VENDA REDE MASTER 205
2659 2 COBVENDADIR 205
2660 2 VENDA MASTER CRED. 205
2661 2 VENDA MASTER DEB. 205
2662 2 VENDA REDE VISA 205
2663 2 VENDA FACIL 205
2664 2 VENDA DINERS 205
2665 2 VENDA VISA CREDITO 205
2666 2 VENDA VISA DEBITO 205
2667 2 VENDA ANTECIPACOES 205
2668 2 VENDA CARTPRESENTE 205
2669 2 CIELO MASTER 205
2670 2 VENDA CIELO VISA 205
2671 1 REM. POR DESEMPENHO 104
2671 2 REM. POR DESEMPENHO 205
2672 1 PGTO TCA FAMPE 107
2672 2 PGTO TCA FAMPE 213
2680 2 ANTECIPACAO HAGANA ADQ 205
2681 1 LANCAMENTO CONTABIL-ARCD 104
2681 2 LANCAMENTO CONTABIL-ARCD 205
2682 1 CRED NAO PERFORMADO 104
2683 1 BRADESCO FINANC EMPREST 107
2683 2 BRADESCO FINANC EMPREST 207
2684 1 CUSTO REG CONTRATO VEIC 107
2684 2 CUSTO REG CONTRATO VEIC 207
2685 1 PAGTO/TRANSF POR OB. 112
2685 2 TRANSF POR OB 213
2686 1 PEND REPASSE CRED CONSIG 107
2686 2 PEND REPASSE CRED CONSIG 204
2687 1 RESGATE FUNDO BM&F 106
2687 2 RESGATE FUNDO BM&F 206
115
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2688 1 APLICACAO FUNDO BM&F 106
2688 2 APLICACAO FUNDO BM&F 206
2689 1 PESQ POSIC COB 105
2689 2 PESQ POSIC COB 204
2690 1 2VIA CARTACIRCULARIZACAO 105
2690 2 2VIA CARTACIRCULARIZACAO 204
2691 1 2VIA EXTRATO ATE 5 ANOS 105
2691 2 2VIA EXTRATO ATE 5 ANOS 204
2692 1 2 VIA BOLETO DE COBRANCA 105
2692 2 2VIA BOLETO DE COBRANCA 204
2693 1 2VIA COMP PGTO 105
2693 2 2VIA COMP PGTO 204
2694 1 ACERTO FOLHA PG 105
2694 2 ACERTO FOLHA PG 204
2695 1 POSICAO BLOQ JD 105
2695 2 POSICAO BLOQ JD 204
2696 1 CANC.PROTESTO CARTORIO 105
2696 2 CANC. PROTESTO CARTORIO 204
2697 1 DESB TALAO CHEQ 105
2697 2 DESB TALAO CHEQ 204
2698 1 EXCL PAGTO PRTB 105
2698 2 EXCL PAGTO PTRB 204
2699 1 EXTRATO TIT COB 105
2699 2 EXTRATO TIT COB 204
2700 1 ID SACADO COBRANCA 105
2700 2 ID SACADO COBRANCA 204
2701 1 MANUT SACAD AVA 105
2701 2 MANUT SACD AVA 204
2702 1 MANUT TIT DDA 105
2702 2 MANUT TIT DDA 204
2703 1 PESQ DOC DEV 105
2703 2 PESQ DOC DEV 204
2704 1 PESQ PG ELET 105
2704 2 PESQ PG ELETRON 204
2705 1 SOLIC TALAO CHQ 105
2705 2 SOLIC TALAO CHQ 204
2706 1 REAT.TIT BAIXA PRAZO 105
2706 2 REAT.TIT.BAIXA PRAZO 204
2707 1 PESQ REPASSE CRED 105
2707 2 PES REPASSE CRED 204
116
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2708 2 HSBC-CH DV PRA ESP14* 205
2709 1 HSBC-COBERTURA ANTEC. IR 104
2710 1 HSBC - TITULO PETROBRAS 104
2711 1 HSBC - TRANSF. HSBC NET 104
2712 1 HSBC-TRANSF. HSBC NET I 104
2713 2 HSBC-DESCONTO TAXA JUROS 205
2714 1 HSBC - SEGUROS 104
2715 1 HSBC-TAR PACOTE MENSAL 104
2716 1 HSBC-REEMB TIT DESCONTO 104
2717 1 TAR FOLHA CHEQUE HSBC 104
2718 1 TAR ADIANT DEPOSIT HSBC 104
2719 1 TAR SAQUE PESSOAL HSBC 104
2720 1 TAR SAQUE TERMINAL HSBC 104
2721 1 TAR DOC INTERNET HSBC 104
2722 1 TAR DOC PESSOAL HSBC 104
2723 1 TAR TED INTERNET HSBC 104
2724 1 TAR TED PESSOAL HSBC 104
2725 1 TAR BANCARIA COBR-HSBC 104
2726 1 TAR CHQ LIQ/DOC/OPG-HSBC 104
2727 1 TAR OPER DE CREDITO-HSBC 104
2728 1 TAR CONNECTBANK MENSAL 104
2729 1 TARIFA DE CAMBIO-HSBC 104
2730 1 CHQ CUST. SIMPLES-HSBC 104
2731 1 TARIFA CONTAS PAGAR HSBC 104
2732 1 EXTRATOMES(E) HSBC 104
2733 1 TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL 104
2734 1 PAGTO CONTAS CARTAO CRED 104
2735 1 SEG PROT CARTAO DEBITO 104
2735 2 SEG PROT CARTAO DEBITO 205
2736 1 TITULO SORTEADO 112
2736 2 TITULO SORTEADO 205
2738 1 REDE MASTER - LIQ. CIP 104
2738 2 REDE MASTER - LIQ. CIP 205
2739 1 PAGAMENTO DIVIDENDOS 117
2739 2 RECEBIMENTO DIVIDENDOS 211
2740 2 CREDITO AGIPLAN 205
2741 1 ATESTADO IDON/CAP. FIN. 108
2741 2 ATESTADO IDON/CAP. FIN. 208
2742 1 VERBAS RESCI-CRED CONSIG 107
2742 2 VERBAS RESCI-CRED CONSIG 207
117
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2743 2 ADIANT DE BENEFICIO 201
2744 2 CREDITO DE BENEFICIOS 201
2745 2 REMUNERACAO VARIAVEL 201
2746 2 ADIANTAMENTO ABONO ANUAL 201
2747 2 REEMBOLSO BENEFICIOS 204
2748 2 ADIANT VALOR JUDICIAL 201
2749 2 ADIANTAMENTO GMA 201
2750 2 DEV PREST EMP PESSOAL 204
2751 2 DEVOLUCAO PLAMES 204
2752 2 DEVOLUCAO GRAVAME HSBC 205
2753 1 LANCAMENTO CUSTO BM&F 104
2753 2 LANCAMENTO CUSTO BM&F 205
2754 2 GERENCIADOR ORDEM PGTO. 112
2755 2 MOVTO. C/C DO DEALER 112
2756 2 CORP. ACC. PAYBLE SYSTEM 112
2757 1 TAR PACOTE MENSAL 105
2757 2 TARIFAS PACOTES 205
2758 1 TREASURY TRANSF. NUM. 112
2759 2 RETORNO BLOQ JUD ORIGEM 204
2760 1 SAQUE REDE BRADESCO 114
2761 2 ESTORNO SQ REDE BRADESCO 205
2762 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112
2763 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112
2764 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112
2765 1 GERENCIADOR ORDEM PGTO 112
2766 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112
2767 1 MOVTO.C/C DO DEALER 112
2768 1 TREASURY TRANSF. NUM 112
2769 1 TREASURY TRANSF. NUM 112
2770 1 TREASURY TRANSF. NUM 112
2771 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112
2772 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112
2773 1 CORP. ACC. PAYABLE SYST 112
2774 1 DEBITO EM C/C. EMP 112
2774 2 CREDITO EM C/C.EMP 205
2775 2 NOVO PRODUTO DE SAQUE 114
2776 1 EDICAO CONTRATO CAMBIO 108
2776 2 EDICAO CONTRATO CAMBIO 208
2777 1 CANCEL CONTRATO CAMBIO 108
2777 2 CANCEL CONTRATO CAMBIO 208
118
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2778 1 ALTERACAO CONTR CAMBIO 108
2778 2 ALTERACAO CONTR CAMBIO 208
2779 1 PAGAMENTO APOSENTADO 112
2779 2 PAGAMENTO APOSENTADO 205
2780 1 PAGAMENTO VENDA DE ACOES 112
2780 2 PAGAMENTO VENDA DE ACOES 205
2781 2 CONSIGNADO INSS BCO24HS 207
2782 2 CONSIGNADO INSS BDN/24HS 207
2783 2 CONSIGNADO INSS BCO24HS 207
2784 2 LCTO CARTAO CREDITO 205
2785 1 REGISTRO COBRANCA IMP 105
2785 2 REGISTRO COBRANCA IMP 204
2786 1 WESTERN UNION EMISSAO OP 105
2786 2 WESTERN UNION EMISSAO OP 204
2787 1 REMESSA EMISSAO OR.PAGTO 105
2787 2 REMESSA EMISSAO OR.PAGTO 105
2788 1 MANUSEIO DOCTO S/COURIER 105
2788 2 MANUSEIO DOCTO S/COURIER 204
2789 1 EMISSAO ORDEM PAGTO IMP. 105
2789 2 EMISSAO ORDEM PAGTO IMP. 204
2790 1 CAMBIO SIMPLIFICADO IMP. 105
2790 2 CAMBIO SIMPLIFICADO IMP. 204
2791 1 LIQUID.ORDEM.PAGTO.EXP 105
2791 2 LIQUID ORDEM PAGTO.EXP 204
2792 1 REMESSA DIRETA DE DOCTO 105
2792 2 REMESSA DIRETA DE DOCTO 204
2793 1 CAMBIO SIMPLIFICADO EXP. 105
2793 2 CAMBIO SIMPLIFICADO EXP. 204
2794 1 DOCUMENTOS EM CUSTODIA 105
2794 2 DOCUMENTOS EM CUSTODIA 204
2795 1 CONTA CORRENTE EM M.E. 105
2795 2 CONTA CORRENTE EM M.E 204
2796 1 WU ENTREGA OP DOMICILIO 105
2796 2 WU EMTREGA OP DOMICILIO 204
2797 1 MSG.OCORRENCIA SWIFT 105
2797 2 MSG.OCORRENCIA SWIFT 204
2798 1 TRANSFERENCIA OR.PAGTO 105
2798 2 TRANSFERENCIA OR.PAGTO 204
2799 1 COBRANCA DE CHEQUE EM ME 105
2799 2 COBRANCA DE CHEQUE EM ME 204
119
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2800 1 ENVIO DOCTO COURIER CORR 105
2800 2 ENVIO DOCTO COURIER CORR 204
2801 1 PERMANENCIA CAMBIAL VENC 105
2801 2 PERMANENCIA CAMBIAL VENC 204
2802 1 PERMAN COBR VENC A VISTA 105
2802 2 PERMAN COBR VENC A VISTA 204
2803 1 PERMAN COBR VENC A PRAZO 105
2803 2 PERMAN COBR VENC A PRAZO 204
2804 1 TAR DEPOS NUMERARIO 105
2804 2 EST TAR DEP NUM 204
2805 1 SAQUE BDN SEM DEB CONTA 114
2806 1 ISS A RECOLHER POSTO 121
2806 2 ISS A RECOLHER POSTO 121
2807 2 BIN SIPAG OUTRAS CREDITO 205
2808 2 BIN SIPAG VISA CREDITO 205
2809 2 BIN SIPAG MASTER CREDITO 205
2810 2 BIN SIPAG VISA DEBITO 205
2811 2 BIN SIPAG OUTRAS DEBITO 205
2812 2 BIN SIPAG MASTER DEBITO 205
2813 2 BIN MASTER ANTECIPACAO 205
2814 2 BIN VISA ANTECIPACAO 205
2815 2 BIN OUTRAS ANTECIPACAO 205
2816 1 PARCELA 1/6 CRED DUPLIC. 103
2816 2 PARCELA 1/6 CRED DUPLIC 204
2817 1 TAR DE CORRESP IMPRES 104
2817 2 TAR DE CORRESP IMPRES 205
2818 2 CONSIG PRIVADO BCO24HS 207
2819 2 CONSIG PUBLICO BCO24HS 207
2820 2 CONSIG PRIVADO BCO24HS 207
2821 2 CONSIG PUBLICO BCO24HS 207
2822 2 CONSIG PRIVADO BDN/24HS 207
2823 2 CONSIG PUBLICO BDN/24HS 207
2825 2 ELO CREDITO 205
2826 2 AMEX. 205
2827 2 HIPER DEBITO. 205
2828 2 HIPER CREDITO. 205
2829 2 ELO DEBITO. 205
2830 1 PARCELA 2/6 CRED DUPLIC. 103
2830 2 PARCELA 2/6 CRED DUPLIC 204
120
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2831 1 PARCELA 3/6 CRED DUPLIC. 103
2831 2 PARCELA 3/6 CRED DUPLIC 204
2832 1 PARCELA 4/6 CRED DUPLIC. 103
2832 2 PARCELA 4/6 CRED DUPLIC 204
2833 1 PARCELA 5/6 CRED DUPLIC. 103
2833 2 PARCELA 5/6 CRED DUPLIC 204
2834 1 PARCELA 6/6 CRED DUPLIC. 103
2834 2 PARCELA 6/6 CRED DUPLIC 204
2835 1 DEP CED RECICLADAS 01-18 104
2835 2 DEP CED RECICLADAS 01-17 201
2836 1 CARTAO PRE-PAGO BRADESCO 112
2837 1 TARIFA RECADASTRAMENTO 105
2837 2 TARIFA RECADASTRAMENTO 205
2839 1 RATEIO TAR RECADASTRAMEN 105
2839 2 RATEIO TAR RECADASTRAMEN 205
2840 1 RATEIO TARIFA PROVA VIDA 105
2840 2 RATEIO TARIFA PROVA VIDA 205
2841 1 TARIFA PROVA DE VIDA 105
2841 2 TARIFA PROVA DE VIDA 205
2842 2 CIELO HIPER CREDITO 205
2843 2 CIELO AMEX 205
2844 2 REDE AMEX 205
2845 2 REDE ELO CREDITO 205
2846 1 REDE ELO DEBITO 104
2847 1 ACERTO RECICLADOR 01-17 104
2847 2 ACERTO RECICLADOR 01-27 201
2848 1 ACERTO RECICLADAS 01-18 104
2848 2 ACERTO RECICLADAS 01-17 201
2849 1 RECOLHIMENTO CEDULAS 01 104
2849 2 RECOLHIMENTO CEDULAS 17 201
2850 1 RECOLHIMENTO CEDULAS 25 104
2850 2 RECOLHIMENTO CEDULAS 17 201
2855 1 LIQ VIA CIP SLC 103
2855 2 LIQ VIA CIP SLC 204
2856 1 TX CUST PROPORC TES DIR 104
2856 2 TX CUST PROPORC TES DIR 205
2857 2 STELO AMEX CREDITO 205
2858 1 STELO DINERS DEBITO 104
2858 2 STELO DINERS CREDITO 205
121
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2859 1 STELO ELO DEBITO 104
2859 2 STELO ELO CREDITO 205
2860 1 STELO MASTER DEBITO 104
2860 2 STELO MASTER CREDITO 205
2861 1 STELO VISA DEBITO 104
2861 2 STELO VISA CREDITO 205
2862 1 GETNET VISA DEBITO 104
2862 2 GETNET VISA CREDITO 205
2863 1 GETNET MASTER DEBITO 104
2863 2 GETNET MASTER CREDITO 205
2864 1 GETNET ELO DEBITO 104
2864 2 GETNET ELO CREDITO 205
2865 1 GETNET DINERS DEBITO 104
2865 2 GETNET DINERS CREDITO 205
2866 2 GETNET AMEX CREDITO 205
2867 1 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 104
2867 2 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 201
2868 1 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 103
2868 2 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 204
2869 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104
2869 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201
2870 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C- BDN 104
2870 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C- BDN 201
2871 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104
2871 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201
2872 1 DEP. IDENT DINH C/C- BDN 104
2872 2 DEP. IDENT DINH C/C- BDN 201
2873 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104
2873 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201
2874 1 DEP.IDENT CHEQ C/C-BDN 104
2874 2 DEP.IDENT CHEQ C/C-BDN 201
2875 1 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 104
2875 2 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 201
2876 1 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 104
2876 2 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 201
2877 1 DEP. DINHEIRO C/P-BDN 104
2877 2 DEP. DINHEIRO C/P-BDN 201
2878 1 ESTORNO DE DEPOSITO- BDN 103
2878 2 ESTORNO DE DEPOSITO- BDN 204
122
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2879 1 DEPOSITO C/POUPANCA-BDN 104
2879 2 DEPOSITO C/POUPANCA-BDN 201
2880 1 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 104
2880 2 DEPOSITO CHEQUE C/P-BDN 201
2881 1 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 104
2881 2 DEP.DINH E CHQ C/P-BDN 201
2882 1 DEP.DINHEIRO C/P-BDN 104
2882 2 DEP.DINHEIRO C/P-BDN 201
2883 1 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 104
2883 2 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 201
2884 1 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 104
2884 2 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 201
2885 1 DEP.DINHEIRO C/C-BDN 104
2885 2 DEP.DINHEIRO C/C-BDN 201
2886 1 ESTORNO DE DEPOSITO-BDN 103
2886 2 ESTORNO DE DEPOSITO-BDN 204
2887 1 DEPOSITO C/CORRENTE-BDN 104
2887 2 DEPOSITO C/CORRENTE-BDN 201
2888 1 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 104
2888 2 DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN 201
2889 1 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 104
2889 2 DEP.DINH E CHQ C/C-BDN 201
2890 1 DEP. DINHEIRO C/C - BDN 104
2890 2 DEP. DINHEIRO C/C - BDN 201
2891 1 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 104
2891 2 DEP.IDENT DINH C/C-BDN 201
2892 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104
2892 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201
2893 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104
2893 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201
2894 1 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 103
2894 2 ESTORNO DEPOSITO ID- BDN 204
2895 1 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 104
2895 2 DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 201
2896 1 DEP.IDENT CHEQ C/C- BDN 104
2896 2 DEP.IDENT CHEQ C/C- BDN 201
2897 1 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 104
2897 2 DEP.ID DINH/CHQ C/C-BDN 201
2899 1 DEP. IDENT DINH C/C-BDN 104
2899 2 DEP. IDENT DINH C/C-BDN 201
123
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2900 2 PREMIO POR PREFERENCIA 205
2901 1 LIQUID ANTEC FORNECEDOR 121
2902 2 LIB ANTEC FORNECEDOR 205
2903 1 LIQ ANT CRED PARCELADO 107
2904 1 MORA CRED PARCELADO 107
2905 1 CREDITO PARCELADO 107
2905 2 CREDITO PARCELADO 207
2906 2 STELO HIPER CREDITO 205
2907 2 STONE HIPER CREDITO 205
2908 2 STONE AMEX CREDITO 205
2909 1 STONE DINERS DEBITO 104
2909 2 STONE DINERS CREDITO 205
2910 1 STONE VISA DEBITO 104
2910 2 STONE VISA CREDITO 205
2911 1 STONE MASTER DEBITO 104
2911 2 STONE MASTER CREDITO 205
2912 1 STONE ELO DEBITO 104
2912 2 STONE ELO CREDITO 205
2913 1 VERO VISA DEBITO 104
2913 2 VERO VISA CREDITO 205
2914 1 VERO MASTER DEBITO 104
2914 2 VERO MASTER CREDITO 205
2915 1 VERO ELO DEBITO 104
2915 2 VERO ELO CREDITO 205
2916 1 VERO DINERS DEBITO 104
2916 2 VERO DINERS CREDITO 205
2917 2 VERO AMEX CREDITO 205
2918 2 VERO HIPER CREDITO 205
2919 2 AMEX CREDITO 205
2920 2 CIELO MASTER ANTECIPACAO 205
2921 2 CIELO VISA ANTECIPACAO 205
2922 2 CIELO ANTECIPACAO OUTRAS 205
2923 2 REDE MASTER ANTECIPACAO 205
2924 2 REDE VISA ANTECIPACAO 205
2925 2 REDE ATECIPACAO OUTRAS 205
2926 2 GETNET HIPER CREDITO 205
2927 1 SAFRA VISA DEBITO 104
2927 2 SAFRA VISA CREDITO 205
2928 1 SAFRA MASTER DEBITO 104
2928 2 SAFRA MASTER CREDITO 205
124
CÓDIGO DE
LANÇAMENTO
(1) DÉBITO
(2) CRÉDITO NOMECLATURA CATEGORIA
2929 1 SAFRA ELO DEBITO 104
2929 2 SAFRA ELO CREDITO 205
2930 1 SAFRA DINERS DEBITO 104
2930 2 SAFRA DINERS CREDITO 205
2931 2 SAFRA AMEX CREDITO 205
2932 2 SAFRA HIPER CREDITO 205
2933 2 GLOBAL PAYM AMEX CREDITO 205
2934 2 GLOBAL PAY HIPER CREDITO 205
2935 1 GLOBAL PAYMENTS VISA DEB 104
2935 2 GLOBAL PAYMENT VISA CRED 205
2936 1 GLOBAL PAYMEN MASTER DEB 104
2936 2 GLOBAL PAYMENT MASTER CR 205
2937 1 GLOBAL PAYMENTS ELO DEB 104
2937 2 GLOBAL PAYMENTS ELO CR 205
2938 1 GLOBAL PAY DINERS DEBITO 104
2938 2 GLOBAL PAYDINERS CREDITO 205
2939 2 PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 112
2940 1 PREMIO POR PREFERENCIA 107
2941 1 DEP CC - BDN 104
2941 2 DEP CC - BDN 201
2942 1 DEP CC CHEQUE BDN 104
2942 2 DEP CC CHEQUE BDN 201
2943 1 DEP POUP CHEQUE BDN 104
2943 2 DEP POUP CHEQUE BDN 201
2944 1 DEP POUP - BDN 104
2944 2 DEP POUP - BDN 201
2945 1 DEP CC DINHEIRO BDN 104
2945 2 DEP CC DINHEIRO BDN 201
2946 1 DEP POUP DINHEIRO BDN 104
2946 2 DEP POUP DINHEIRO BDN 201
2947 2 CARTAO VIRTUAL DEB VISA 104
2948 1 CARTAO VIRTUAL DEB ELO 104
2948 2 CARTAO VIRTUAL DEB ELO 205
125
Informações para Catalogação:
1) Título: Manual de Procedimentos – Conciliação Bancária – Códigos de Lançamentos
2) Validade: Indeterminada 3) Departamento: 4008-8/ Comercialização de Produtos e Serviços 4) Seção responsável: Gestão de Caixa 5) Restrições de reprodução: Não há restrição 6) Público alvo: Agências/Departamentos/Todos os usuários 8) Classificação: Uso público 9) Tamanho do arquivo: 627 KB
10) Criado no MS Word 2010
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