bab v penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1.1. …
Post on 21-Nov-2021
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
`
15
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari target Rp. 0,00 dan untuk
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut :
2020 %
Realisasi
2019 Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah - - - -
Pendapatan Transfer - - - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -
Jumlah - - - -
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut :
2020 %
Realisasi 2019 Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah - - - -
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -
Jumlah - - - -
5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 %
Realisasi 2019 Anggaran Realisasi
Retribusi Jasa Umum - - - -
Retribusi Jasa Usaha - - - -
Retribusi Perizinan Tertentu - - - -
Jumlah - - - -
`
16
5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 %
Realisasi 2019 Anggaran Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
- - - -
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - - - -
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - - - -
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -
Jumlah - - - -
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1. BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.29.550.245.977,00 atau 88,88% dari anggaran
Rp.32.247.042.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.32.062.792.728,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 16.711.099.000,00 15.027.723.231,00 89 15.178.775.926,00
Belanja Barang & Jasa 16.535.943.000,00 14.522.522.746,00 87 16.884.016.802,00
Jumlah 33.247.042.000,00 29.550.245.977,00 88 32.062.792.728,00
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.027.723.231,00 atau 89,93% dari anggaran
Rp. 16.711.099.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.178.775.926,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 11.929.049.000,00 11.632.898.627,00 97 12.982.428.326,00
Belanja Pegawai langsung 4.782.050.000 3.394.824.604,00 71 2.196.347.600,00
Jumlah 16.711.099.000,00 15.027.723.231,00 89 15.178.775.926,00
5.1.2.1.2. Belanja Barang
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.14.522.522.746,00 atau 87,82 % dari anggaran
Rp.16.535.943.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.16.884.016.802,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
`
17
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 772.147.000,00 672.045.700,00 87.04 1.059.014.100,00
Belanja Bahan/Material - - - -
Belanja Jasa Kantor 1.244.685.000,00 1.007.371.749,00 80.93 1.603.469.736,00
Belanja Premi Asuransi 140.000.000,00 136.363.522,00 97.40 116.308.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
184.188.000,00 176.760.950,00 95.97 154.447.825,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 143.585.000,00 134.441.600,00 93.63 227.762.000,00
Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/ Parkir
350.060.000,00 248.975.000,00 71.12 1.041.140.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 12.000.000,00 100 10.350.000,00
Belanja Sewa Alat Berat - - -
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- - -
Belanja Makanan dan Minuman 701.420.000,00 636.133.400,00 90.69 840.550.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- - 0 62.550.000,00
Belanja Pakaian Kerja - - - -
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
75.000.000,00 74.635.000,00 99.51 -
Belanja Perjalanan Dinas 2.322.020.000,00 2.221.372.536,00 95.67 4.672.907.299,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
62.000.000,00 44.130.000,00 71.18 30.730.000,00
Belanja Pemeliharaan 227.838.000,00 225.895.500,00 99.15 417.958.000,00
Belanja Jasa Konsultasi 1.491.000.000,00 1.450.111.789,00 97.26 2.203.719.500,00
Belanja HadiahBarang - - 0 2.635.455.342,00
Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
8.810.000.000,00 7.482.286.000,00 84.93 1.785.155.000,00
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
- - 0 22.500.000,00
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru
- - -
Jumlah 16.535.943.000,00 14.522.522.746,00 87.82 16.884.016.802,00
5.1.2.1.3. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.956.043.410,00 atau 96,20 % dari anggaran
Rp.993.780.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.912.830.900,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah - - -
Belanja Peralatan dan Mesin 470.960.000,00 451.062.000,00 95 890.130.900,00
Belanja Gedung dan Bangunan - - - -
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik - - - -
Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku 522.820.000,00 504.981.410,00 96 22.700.000,00
Jumlah 933.780.000,00 956.043.410,00 96 912.830.900,00
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,00 atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2019 sebesar 0,00
`
18
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.451.062.000,00 atau 95.78% dari Anggaran
Rp.470.960.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.890.130.900,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Berat - - - -
Belanja Alat-alat Angkut - - - -
Belanja Alat-alat Kantor - - - 18.000.000,00
Belanja Alat-alat Rumah Tangga 158.600.000,00 144.015.000,00 90.8 674.980.900,00
Belanja Alat-alat Komputer 168.060.000,00 166.738.000,00 99.2 173.150.000,00
Belanja Alat-alat Studio 144.300.000,00 140.309.000,00 97.2 12.000.000,00
Belanja Alat-alat Kesehatan - - - 12.000.000,00
Belanja Alat-alat Laboratorium - - - -
Belanja Alat-alat Keamanan - - - -
Jumlah 470.960.000,00 451.062.000,00 95.7 890.130.900,00
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari anggaran Rp.0,00 dan untuk Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 % R Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung - - - -
Belanja Monumen - - - -
Jumlah - - - -
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.504.981.410,00 atau 96.59% dari anggaran
Rp.522.820.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.22.700.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
2020 % Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Buku Perpustakaan 22.700.000,00 22.700.000,00 100 22.700.000,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - -
Belanja Aset Tetap Renovasi 500.000.000,00 482.226.910,00 96 -
Jumlah 522.820.000,00 504.981.410,00 96 22.700.000,00
`
19
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 30.506.289.387,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar
Rp. 32.975.623.628,00.
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.27.444.253.301,04 naik sebesar Rp.834.732.415,65
atau 3,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.609.520.885,39.
5.2.1.1. Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 88.223.943,86 naik sebesar Rp.21.364.938,53 atau
31,96 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 66.859.005,33.
5.2.1.1.1. Kas
Kas per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per
31 Desember 2019 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas BLUD - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO URAIAN 2020 2019
1 - - -
2 - - -
Jumlah NIIHIL NIHIL
Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2 - -
Jumlah NIHIL NIHIL
`
20
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
NO URAIAN 2020 2019
1 - - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada
Saldo kas di Bendahara Penerimaan.
NO URAIAN 2020 2019
1 - - -
2 - - -
Jumlah NIHIL NIHIL
5.2.1.1.2. Persediaan
Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 750.000,00 turun sebesar Rp. 3.035.000,00 atau 80.18%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.785.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2020 2019
Persediaan Alat Tulis Kantor -- 2.481.000,00
Persediaan Cetaka -- --
Persediaan Alat Rumah Tangga 750.000,00 724.000,00
Persediaan Komponen Instalasi Listrik -- 580.000,00
Persediaan Makanan dan Minuman -- --
Persediaan Hibah -- --
Jumlah 750.000,00 3.785.000,00
`
21
No Nama/Jenis Persediaan Jumlah
Satuan
Harga
Satuan
Nilai
Persediaan
1
Alat Rumah Tangga
Pewangi AC Gantung
Pewangi Mobil (Kaleng)
Pewangi Ruangan
Tissu Multi 250 Sheets
Jumlah ………….
5 buah
5 kaleng
5 buah
15 bks
Rp. 20.000,00
Rp. 60.000,00
Rp. 25.000,00
Rp. 15.000,00
……………….
Rp. 100.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 125.000,00
Rp. 225.000,00
Rp. 750.000,00
5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka
Belanja Premi Asuransi Barang milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Rp. 140.000.000,00 , Realisasi
belanja sebesar Rp. 136.363.522,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2020
sampai dengan 22 Juli 2021. Sehingga Nilai Premi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar
Rp. 136.363.522,00 ( 22 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 ) dan Belanja dibayar
dimuka sebesar Rp. 87.650.507,38 ( mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 ).
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2020
SKPD
:.............................
NO URAIAN TAHUN
PEROLEHAN
NOMOR KENDARAAN
JANGKA WAKTU
ASURANSI TOTAL PREMI BEBAN
BELANJA DIBAYAR DIMUKA
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7
ASURANSI
I
Kendaraan Roda 4 atau lebih No. Polis : 0203-2222-0719-0101-00
85.944.317,00 38.159.233,62 47.785.083,38
1.
Mobil Honda Civic VTI MT/S5A
2001 H - 40 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
3.638.131,00 1.615.290,40 2.022.840,60
2.
Mobil Toyota Kijang LGX
2003 H - 9501 - TZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
2.813.966,00 1.249.370,15 1.564.595,85
3.
Mobil Toyota Kijang LGX
2004 H - 9506 -DG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
2.944.423,00 1.307.291,63 1.637.131,37
4.
Mobil Toyota Inova2.0 G
2009 H - 9507 -CR 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
5.928.621,00 2.632.242,93 3.296.378,07
`
22
5.
Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT 4X2
2010 H - 9500 -CW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
5.973.800,00 2.652.301,91 3.321.498,09
6.
Mobil Toyota Inova2.0 G
2010 H - 306 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59
7.
Mobil Toyota Inova2.0 G
2010 H - 308 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59
8.
Mobil Toyota Inova2.0 G
2010 H - 309 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59
9.
Mobil Toyota Inova2.0 G
2010 H - 439 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59
10.
Mobil Toyota Inova 2.0 G
2010 H –9509 - BY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59
11.
Mobil Toyota New AvanzaVeloz 1.5 M/T
2013 H –9507 - BW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
3.404.743,00 1.511.668,68 1.893.074,32
12.
Mobil Toyota Inova 2.0 G
2014 H - 9528 - HZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.482.718,00 2.878.255,94 3.604.462,06
13.
Mobil Toyota New AvanzaVeloz 1.5 M/T
2014 H - 9522 - GZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
3.702.027,00 1.643.659,53 2.058.367,47
14.
Mobil IzusuPhanter
1997 H - 9506 - CW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
2.486.682,00 1.104.059,63 1.382.622,37
15.
Mobil Toyota Kijang
1997 H - 9505 - CW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
2.267.052,00 1.006.546,31 1.260.505,69
16. Mobil Toyota Kijang
1997 H - 9502 -NY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
2.267.052,00 1.006.546,31 1.260.505,69
17.
Mobil Nissan X- Trail 2.0 CVT AT
2016 H - 9522 - ZZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.741.536,00 2.993.168,31 3.748.367,69
18. Mobil Honda CR-V
2009 H - 124 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
6.517.356,00 2.893.634,84 3.623.721,16
Biaya Polis
10.000,00 5.000,00 5.000,00
Biaya Materai
6.000,00 3.000,00 3.000,00
II
Kendaraan Roda 2 No. Polis: 0203-2222-0719-0100-00
888.360,00 395.318,33 493.041,67
1.
Sepeda Motor Suzuki Shogun
2009 H - 9878 - RG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
37.339,00 16.578,11 20.760,89
2.
Sepeda Motor Honda Vario
2010 H - 9991 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
65.660,00 29.152,32 36.507,68
3.
Sepeda Motor Honda Vario
2010 H - 9993 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
65.660,00 29.152,32 36.507,68
4.
Sepeda Motor Honda Vario
2010 H - 9994 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
57.446,00 25.505,40 31.940,60
5.
Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9995 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
57.446,00 25.505,40 31.940,60
6.
Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9996 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
57.446,00 25.505,40 31.940,60
`
23
7.
Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9997 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
57.446,00 25.505,40 31.940,60
8.
Sepeda Motor Honda Revo
2010 H - 9998 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
57.446,00 25.505,40 31.940,60
9.
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2014 H - 9973 - TG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
137.866,00 61.211,00 76.655,00
10.
Sepeda Motor Honda CB 150 R
2014 H - 9974 - TG
22 Juli 2020- 22 Juli 2021
137.866,00 61.211,00 76.655,00
11. Sepeda Motor Suzuki Tornado GX/RC100S
1998 H - 9872 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
18.745,00 8.322,58 10.422,42
12.
Sepeda Motor Honda NF 100
2003 H – 9835 - KG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
60.997,00 27.082,00 33.915,00
13.
Sepeda Motor Honda NF 100
2003 H – 9883 - KG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
60.997,00 27.082,00 33.915,00
Biaya Materai
6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Polis
10.000,00 5.000,00 5.000,00
III. Gedung dan Bangunan
49.530.845,00 31.528.888,67 39.372.382,33
1.
Property All risks No. Polis : 0281-2222 – 0719-0007-00.
28.381.822,00 12.602.114,96 15.779.707,04
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) - Jl. Madokoro Blok AA – BB No. 10 Semarang
1991
22Juli 2020- 22Juli 2021
28.365.822,00
12.594.114,96
15.771.707,04
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang
1994
22 Juli 2020- 22 Juli 2021
Biaya Materai
6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Polis
10.000,00 5.000,00 5.000,00
2.
Gempa Bumi No. Polis : 0219-2222 – 0719-0002-00.
14.094.015,00 6.258.484,80 7.835.530,20
Bangunan Gedung Kantor - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.
1991 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
3.949.860,000 1.753.694,67 2.196.165,33
Bangunan Gedung Kantor - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.
1994 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
10.128.155,000 4.496.790,13 5.631.364,87
Biaya Materai
6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Polis
10.000,00 5.000,00 5.000,00
`
24
3.
Terrorism dan Sabotage No. Polis : 0223-2222 – 0820-0001-00.
7.055.008,00 12.668.288,91 15.757.145,09
Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) - Jl. Madokoro Blok AA – BB No. 10 Semarang
1991 22Juli 2020- 22Juli 2021
7.039.008,00
3.125.242,62
3.913.765,38
Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang
1994 22 Juli 2020- 22 Juli 2021
Biaya Materai 6.000,00 3.000,00 3.000,00
Biaya Polis 10.000,00 5.000,00 5.000,00
JUMLAH 136.363.522,00 70.083.440,62 87.650.507,38
5.2.1.2. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.38.844.359.217,00 naik sebesar Rp.1.566.380.410,00
atau 4,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.37.277.978.807,00 dengan
rincian sebagai berikut :
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :
Saldo Awal Rp 37.277.978.807,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 956.043.410,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 1.215.605.910,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp 640.337.000,00
Jumlah Rp 2.811.986.320,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp 30.000.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 1.215.605.910,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 1.245.605.910,00
Grand Total Rp 38.844.359.217,00
`
25
5.2.1.2.1. Tanah
Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.413.941.740,00 naik sebesar Rp.00,00 atau 0%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 17.413.941.740,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2020 Bertambah Berkurang
2019
Tanah 17.413.941.740,00 -- --
1117.413.941.740,00
Jumlah 17.413.941.740,00 NIHIL NIHIL
1117.413.941.740,00
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp 17.413.941.740,00
Penambahan
Belanja Modal Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp --
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp --
Grand Total Rp 17.413.941.740,00
5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.913.679.117,00 naik sebesar
Rp.421.062.000,00 atau 4% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.9.492.617.117,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 Bertambah Berkurang 2019
Alat Berat 526.280.900,00 -- -- 526.280.900,00
Alat Angkut 4.156.418.720,00 -- -- 4.156.418.720,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.077.766.512,00 237.057.000,00 30.000.000,00 2.870.709.512,00
Alat Studio dan Komunikasi 600.255.496,00 140.309.000,00 93.042.000,00 552.988.496,00
Alat Kesehatan -- -- -- --
Alat Laboratorium -- -- -- --
Alat Keamanan Alat Laboratorium
-- --
-- -- --
--
Alat Komputer 1.542.857.489,00
166.738.000,00 --
1.376.119.489,00
Alat Olah Raga 10.100.000,00 -- -- 10.100.000,00
Jumlah 9.913.679.117,00 544.104.000,00 123.042.000,00 9.492.617,117
`
26
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :
Saldo Awal Rp9.492.617.117,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 451.062.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 93.042.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp
Jumlah Rp 544.104.000,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp 30.000.000,00
Reklasifikasi ke aset tetap Rp 93.042.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 123.042.000,00
Grand Total Rp 9.913.679.117,00
5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.10.620.119.060,00 naik sebesar
Rp.443.084.510,00 atau 4.35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.10.177.034.550,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 Bertambah Berkurang 2019
Gedung 10.620.119.060,00 1.083.421.510,00 640.337.000,00 10.177.034.550,00
Monumen -- -- 1.1. -- --
Jumlah 10.620.119.060,00 1.083.510,00 640.337.000,00 10.177.034.550,00
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp10.177.034.550,00
Penambahan
Belanja Modal
Rp --
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 443.084.510,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp 640.337.000,00
Jumlah Rp 1.083.421.510,00
`
27
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 640.337.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 640.337.000,00
Grand Total Rp10.620.119.060,00
5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2020 sebesar Rp. 147.053.900,00 naik sebesar
Rp.22.754.500,00 atau 18,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.124.299.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 Bertambah Berkurang 2019
Buku Perpustakaan 146.883.900,00 22.754.500,00 -- 124.129.400,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 170.000,00 -- -- 170.000,00
Hewan, Ternak dan Tanaman -- -- -- --
Jumlah 147.053.900,00 22.754.500,00 -- 124.299.400,00
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp124.299.400,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 22.754.500,00
Belanja Barang/Jasa Rp --
Hibah Rp --
Mutasi Masuk Rp --
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp 22.754.500,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp --
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --
Mutasi Keluar Rp --
Koreksi Rp --
Jumlah Rp --
Grand Total Rp147.053.900,00
`
28
5.2.1.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2020 sebesar Rp.749.565.400,00 naik sebesar
Rp.679.479.400,00 atau 9.69% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.70.086.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Uraian pembangunan 2020 Bertambah Berkurang 2019
Kontruksi dalam pengerjaan 749.565.400,00 679.479.400,00 -- 70.086.000,00
Jumlah 749.565.400,00 679.479.400,00 NIHIL 70.086.000,00
5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.11.488.329.859,82 naik sebesar
753.012.932,88 dengan rincian sebagai berikut :
2020 2019
Alat Besar
131.570.225,00
65.785.112,50
Alat Angkut 3.940.729.470,00 3.805.657.220,00
Alat Bengkel -- --
Alat Pertanian -- --
Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.694.134.912,00 2.540.733.408,00
Alat Studio dan Komunikasi 525.861.896,00 492.248.496,00
Alat Kedokteran -- --
Alat Laboratorium -- --
Alat Keamanan
Alat Komputer
Alat Olahraga
--
1.287.897.739,00
5.050.000,00
--
1.137.111.989,00
2.525.000,00
Gedung 2.903.085.617,82 2.691.255.701,44
Monumen -- --
Jalan dan Jembatan -- --
Bangunan Air dan Irigasi -- --
Instalasi -- --
Jaringan
Jumlah 11.488.329.589,82 10.735.316.926,94
5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00
5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketigaper 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar
0,00atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00
`
29
5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar 0,00
naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00
5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00
5.1.1.1.4. Utang Belanja
Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan
saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00
5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 27.444.429.864,56 naik sebesar
Rp. 834.908.979,17 atau 3.14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp. 26.609.520.885,39.
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak
pemerintah untuk menagih selama TA. 2017.Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 sebesar
Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00
dengan rincian sebagai berikut :
2020 2019
Pendapatan Asli daerah -- --
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah -- --
Jumlah NIHIL NIHIL
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 naik/turun sebesar Rp.0,00
atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2020 2019
Pendapatan Pajak Daerah -- --
Pendapatan Retribusi Daerah -- --
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -- --
Jumlah NIHIL NIHIL
`
30
5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau
0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2020 2019
Retribusi Jasa Umum -- --
Retribusi Jasa Usaha -- --
Retribusi Perizinan Tertentu -- --
Jumlah NIHIL- N IHIL
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00
atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00,
5.3.2. BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan
dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per
31 Desember 2020 sebesar Rp. 30.311.717.407,83 turun sebesar Rp 2.474.202.147,16 atau 7,55%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 32.788.301.954,99.
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp.30.311.717.407,83 turun sebesar
Rp.2.474.202.147,16 atau 7,55% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.32.785.919.554,99.
2020 2019
Beban Pegawai
15.027.723.231,00 749.715.700,00
15.178.775.926,00
3.754.966.442,00 Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Hibah Beban Bantuan Sosial
3.644.950.557,95 402.656.450,00
2.221.372.536,00 --
7.482.286.000
6.099.170.371,41 572.405.825,00
4.672.907.299,00 1.785.155.000,00
--
Beban Penyusutan dan Amortisasi 753.012.932,88 720.638.691,58
Beban Lain-Lain 30.000.000,00 1.900.000,00
Jumlah 30.311.717.407,83 32.785.919.554,99
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp.15.027.723.231,00 turun sebesar
Rp.151.052.695,00 atau 1.00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.15.178.775.926,00.
2020 2019
Beban Pegawai Tidak langsung 11.632.898.627,00 12.982.428.326,00
Beban Pegawai Langsung 3.394.824.604,00 2.196.347.600,00
Jumlah 15.027.723.231,00 15.178.775.926
`
31
5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa
Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.530.981.243,90 turun sebesar
Rp.2.355.523.693,50 atau 14,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp. 16.886.504.937,40.
2020 2019
Beban Persediaan 749.715.700,00 3.754.966.442,00
Beban Jasa 3.644.950.557,95 6.099.170.371,41
Beban Pemeliharaan 402.656.450,00 572.405.825,00
Beban Perjalanan Dinas 2.221.372.536,00 4.672.907.299,00
Beban Barang & Jasa Lainnya 7.512.286.000,00 1.787.055.000,00
Jumlah 14.530.981.243,90 16.886.504.937,40
5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2020 sebesar Rp. 753.012.932,88 turun sebesar
Rp.32.374.241,30 atau 4.00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.720.638.691,58.
2019 2019
Beban Penyusutan Aset Tetap 753.012.932,88 720.638.691,58
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -- --
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -- --
Jumlah 753.012.932,88 720.638.691,58
5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional
5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar
No
Jenis Aset
Harga
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku
Penerimaan
Pendapatan
Sesuai STS
Surplus/(Defisit)
Penjualan Aset
1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5
1 -- -- -- -- --
2 -- -- -- -- --
jumlah -- -- -- -- --
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan
ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan
Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan
atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan.
`
32
5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
1. Awal Ekuitas Tahun 2020 Rp. 26.609.520.885,39
- Ekuitas Awal Tahun 2020 Rp. 26.609.520.885,39.
- Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 Rp.(30.298.910.667,83)
- RK/PPKD tahun 2020 Rp. 30.506.289.387,00
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/
Kesalahan Mendasar Rp. 627.530.260,00
2. Surplus/Defisit-LO Rp. (30.298.910.667,83)
3. RK-PPKD Rp. 30.506.289.387,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 627.530.260,00
- Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp. 640.337.000,00
Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap
Rp. 640.337.000,00
- Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp. (12.806.740,00)
Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan
Rp. (12.806.740,00)
5. Ekuitas Akhir Tahun 2020 Rp. 27.444.429.864,56
top related