การรับจ่ายเงิน...
Post on 21-Sep-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
โดยกองคลงั
กรมท่ีดิน
1•
-
2
-
• โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• โครงการสง่เสริมการใช้ธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• โครงการ e-payment ภาครัฐ• โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม•โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนกิส์
• โครงการระบบการช าระเงิน แบบ Any ID
• โครงการการขยายการใช้บัตรโครงการระบบการช าระเงนิด้วย QR Code
3
-
เครื่องมือส าหรับรับเงิน
4
-
ว.90 29 กรกฎาคม 59
ว.103 1 กนัยายน 59
5
-
6
-
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.2/ว 5 ลงวนัที ่11 มกราคม 2561
เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ วธิปีฏบิตัใินการรบัช าระเงนิ
ของสว่นราชการดว้ย QR Code และการน าเงนิ
สง่คลงั
7
-
ด้านรับ
GFMISจัดเก็บ
น าส่ง
ขอเบิก
ขอจ่าย
Direct Indirect
Cash , Cheque ,Card
Bank AccountCash , Cheque
ด้านจ่าย
Cash , Cheque
Data
บัญชีน าเงินส่งคลังของกรมบัญชกีลาง
คลังจังหวัด
ภาพรวมๆ
8
สนง.สาขา ผู้ เบิก
-
9
-
10
-
11
-
ข้าราชการ/ผู้มีสิทธิ
GFMIS
Indirect
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว.103 ลว. 1 กันยายน 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป
บญัชเีงนิฝากธนาคาร
ของสว่นราชการ
KTBCorporate
Online
สมัครขอใช้บริการKTB
Corporate Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของข้าราชการ
1 เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน
OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น2 เงินยืมราชการ 3 ซ้ือ/จ้าง/เช่า ต่ ากว่า 5,000 บาท
เต็มจ านวน
ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินใดๆ
รายงานสรุปการโอนเงิน
เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ Computer
เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
สิ้นวันท าการที่โอนเงิน
E-Statement
ตรวจสอบ
1
2
3
ใช้บัญชีส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน/ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้ง
12
-
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคคลภายนอก (ว 103)
13
-
ด้านการจ่ายเงิน
• ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใช้ส าหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
• บัญชีเงินฝากนี้ ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้• การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนด• การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน• การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินต่ ากว่า
5,000 บาท
14
-
ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
• บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน • กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน
• บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ• บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้
เบิกอนุญาต• กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก
• บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้
15
-
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
16
-
หลักฐานการจ่ายให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate
Online (ว.103)
17
-
ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
• ทุกสิ้นวันท าการ • ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB
Corporate Online แต่ละรายการจาก• รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction
History)
• รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และ
• ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน
18
-
ผู้ประกอบการ
ธนาคาร
ส่วนราชการ
บญัชเีงนิฝากธนาคาร
สว่นราชการ
ใบอนุญาต ใบรับรอง
Internet BankingATM
Mobilel Paymente-payment
2
4
5
เอกสารธนาคารแทนใบเสร็จรับเงิน
3 รายงานสรุปการโอนเงิน
1ใบแจ้งการช าระเงิน
code
-ชื่อ สรก. ท่ีรับช าระเงิน-ชื่อผู้ช าระเงิน-รายการ/ประเภทรายได้ท่ีรับช าระเงิน-จ านวนเงินที่รับช าระ-วันท่ีรับช าระ
Company code / Reference code
กรณีส่วนราชการไม่มีระบบ e-Serviceหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว.103 ลว. 1 กันยายน 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป
KTBCorporate
Online
สิ้นวนัท าการที่โอนงินและวนัท าการถัดไป
เปิดบัญชีใหม่/บัญชีเดิม(ถ้ามี) และสมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : Bill Payment
6
19
-
ด้านการรับเงิน
• เปิดบัญชีเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน 1 บัญชีกับธนาคารกรุงไทยฯโดยใช้ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online
• จัดท าแบบใบแจ้งการช าระเงินเพื่อให้ผู้ช าระเงนิใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย • ชื่อส่วนราชการผู้รับช าระเงิน • วันที่รบัช าระ • ชื่อผู้ช าระเงิน • รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับช าระ • จ านวนเงนิที่รบัช าระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง
(Reference Code)
20
-
ตัวอย่างแบบใบแจ้งการช าระเงิน
21
-
ด้านการรับเงิน (ต่อ)
• ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ไดทุ้กแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller, ATM , Internet Banking และ Mobile Banking
• ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวนั (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลือ่นไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
• ในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) และเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินพร้อมทั้งส าเนาใบเสร็จรับเงนิ (ถ้ามี) ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบ
22
-
ส่วนราชการ สาขาธนาคารกรุงไทย
กรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลัง
ระบบ GFMIS
บันทึกข้อมูลการน าส่ง
จัดท า pay-in slip ที่มี barcode เพื่อน าฝากเงนิสด/เช็คเข้าบญัชีกรมบัญชีกลางหรือส านกังานคลัง
1
3
เข้าระบบ GFMIS เพื่อผ่านรายการและกระทบยอดการน าส่ง
โอนเงินท่ีรับฝากไปรวมท่ีสาขานานาเหนือ / สิ้นวันโอนเงินเข้า TR 1* ท่ี ธปท. และ ธปท. ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
* TR1 : บัญชีเงินคงคลงับัญชีที่ 1
4
5
2รับฝากเงิน และคืนส าเนาpay-in slip
23
-
GFMIS
Transfermoney
Transfermoney
Data
Data
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอดส่งข้อมูลโอนเงินและข้อมูลน าส่งเงินเข้า GFMIS
เริ่มปฏิบัติตาม ว.103 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นตน้ไป
การน าเงินส่งคลัง
KTBCorporate
Online
บัญชีเงนิฝากธนาคาร
ส่วนราชการที่เปิดใหม่/เดิมที่ใช้ส าหรับรับเงินรายได้เพ่ือน าส่งคลัง กระทบยอด
บัญชีเงินคงคลังที่ ธปท.
สมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : GFMIS (Single)
บัญชีเงนิฝาก KTB
เพ่ือน าเงินส่งคลังของกรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
24
-
ด้านการน าเงินส่งคลัง
• การด าเนินการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online • เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร• ระบุประเภทและจ านวนเงินที่จะน าส่งคลังหรือฝากคลัง• เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ• พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online
• ทุกสิ้นวันท าการให้ตรวจสอบการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังจาก• เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ และ • รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)
25
-
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
27
-
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (ต่อ)
• ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางทีป่ฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบญัชีหรอืการงบประมาณ • Company Administrator Maker ท าหน้าที่เป็นผู้บนัทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งานในระบบ โดยก าหนด
สิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏบิัติงาน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน
• Company Administrator Authorizer ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน
28
-
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (ต่อ)
• ผู้ใช้งานระบบ (Company User) เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินในหนว่ยงาน ผูเ้บิกนั้นๆ • Company User Maker ท าหน้าบันทึกข้อมูลด้านการจ่าย 1 คน การรับและ การน าเงินส่งคลัง 1
คน• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ หรือประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัตงิาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างละ 1 คน
• Company User Authorizer ท าหน้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝาก• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
27
-
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
• ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใชง้านในระบบ KTB Corporate Online โดยพิจารณาแต่งตัง้จากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไดต้ามความจ าเปน็เหมาะสม ซึ่งต้องค านึงถึงความปลอดภัยและการก ากับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
28
-
การ งานระบบ KTB Corporate Online 1. 0402.2/ .103 1 2559 จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง (KTB Corporate Online) 1 2559 ละ ยกเลิก .36, .76, .77 .90 2. 0402.2/ .178 15 2560 ก า น ั บ ล KTB Corporate Online การ ิ ั งเ ร อง EDC QR Code 1.
0402.2/ .116 31 2560 ( ) ( EDC) 2. 0402.2/ .5 11 2561 รับ าระเงิน QR Code
ละการน าเงินส่ง ลังการจ่ายเงิน การรับเงิน ละการน าเงินส่ง ลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องกระทร งกลา
1. จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง
การ งานระบบ KTB Corporate Online 1. 0402.2/ .103 1 2559 จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง (KTB Corporate Online) 1 2559 ละ ยกเลิก .36, .76, .77 .90 2. 0402.2/ .178 15 2560 ก า น ั บ ล KTB Corporate Online การ ิ ั งเ ร อง EDC QR Code 1.
0402.2/ .116 31 2560 ( ) ( EDC) 2. 0402.2/ .5 11 2561 รับ าระเงิน QR Code
ละการน าเงินส่ง ลังการจ่ายเงิน การรับเงิน ละการน าเงินส่ง ลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องกระทร งกลา
1. จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง
29
-
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บตัรเดบติ)
ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร
-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
-Customer Slip
-ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ
-มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่
สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ
-เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี
ในวนัท าการเดยีวกนั
-กรณีเป็นบญัชี
ใหแ้จง้ธนาคารพาณชิยนั์น้ๆ (ขอเป็นหลกัการ)โอนเงนิ แบบ Auto ตอ่เขา้บญัชี
ในวนัท าการถดัไป
วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ
ท าการโอนเงนิ จากบญัชี
เขา้บญัชี
KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั
-สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
-มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC
A B C D
1 2 3
30
-
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
A B C D
31
-
ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร
-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
-Customer Slip
-ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ
-มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่
สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ
-เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี
ในวนัท าการเดยีวกนั
-กรณีเป็นบญัชี
ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบInternet Bankingของธนาคารนัน้ตอ่เขา้บญัช…ี……ในวนัท าการถดัไป
วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ
ท าการโอนเงนิ จากบญัชี
เขา้บญัชี
KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั
-สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
-มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC
A B C D
1 2 3
32
-
ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร
-สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
-Customer Slip
-ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ
-มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่
สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)
และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ
-เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี
ในวนัท าการเดยีวกนั
-กรณีเป็นบญัชี
ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบInternet Bankingของธนาคารนัน้ตอ่เขา้บญัช…ี……ในวนัท าการถดัไป
วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ
ท าการโอนเงนิ จากบญัชี
เขา้บญัชี
KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั
-สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ
ผูกบญัชี
เขา้กบัระบบ
โอน Auto
-มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC
A B C D
1 2 3
รับเงิน น าเงินส่งคลัง
33
-
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 - ให้ใช้บัญชีเงินฝากทีไ่ด้เปิดไว้ตาม ว 116 ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” ส าหรับรับช าระ
เงินด้วย QR Code เพิ่มเติมด้วย - สมัครใช้บริการ Prompt Pay โดยใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) - สมัครใช้มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการช าระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) เพื่อใช้ในการรับช าระเงินซึ่งจะปรากฏ QR Code บนหน้าจอเครื่อง EDC 34
-
การรับเงินของหน่วยงานราชการผ่าน QR Code
42
-
QR CodeReader
Main Gateway Sub Gateway
Read
Bank Account
หน่วยงานราชการ
Agency ID/e-wallet IDCross Bank
Bank Account
ผู้ช าระเงิน
Front Back
หน่วยงานราชการ
43
-
44
-
GFMIS
Transfermoney
Transfermoney
Data
Data
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอดส่งข้อมูลโอนเงินและขอ้มูลน าส่งเงินเข้า GFMIS
เริ่มปฏิบัติตาม ว.103 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป
การน าเงินส่งคลัง
KTBCorporate
Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการที่เปิดใหม่/เดิมที่ใช้ส าหรับรับเงินรายได้เพื่อน าส่งคลัง
กระทบยอด
บัญชีเงินคงคลังที่ ธปท.
สมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : GFMIS (Single)
บัญชีเงนิฝาก KTB
เพ่ือน าเงินส่งคลังของกรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด
45
-
GFMIS
Indirect
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงนิรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
ว.75 ลว. 6 กรกฎาคม 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นตน้ไป
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ
KTBCorporate
Online
สมัครขอใช้บริการKTB
Corporate Online
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของบุคคลภายนอก
ใช้บัญชีส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน/ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้ง
เต็มจ านวน
ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินใดๆ
รายงานสรุปการโอนเงิน
เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ Computer
เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
สิ้นวันท าการที่โอนเงนิ
E-Statement
ตรวจสอบ
1
2
3
บุคคลภายนอกผู้ได้รับการคืนค่าปรับ
Direct กรณีได้รับอนุมัติให้ถอนคืนข้ามปีงบประมาณ ให้จ่ายตรงจาก GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ได้รับคืนค่าปรับ ( Vender ใน GFMIS )
กรณีได้รับอนุมัติให้ถอนคืนทันภายในปีงบประมาณ
1
46
-
47
-
หน่วยงานช าระเงิน
ตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ
48
-
สวสัดีค่ะ
top related