a5 informe d’estabilitat pressupostària · informe de la intervenció sobre l’avaluació del...
Post on 17-Jul-2020
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
A5 Informe d’estabilitat pressupostària
Pressupostos 2017
1/9
Informe d’Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació Barcelona
Pressupost inicial 2017
2/9
Informe de la Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació de Barcelona
Pressupost inicial de l’exercici 2017 1.- Antecedents. Vist el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 de la Corporació elaborat per la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica. Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. Atès que, per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual respecte de la del any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats. Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts. En conseqüència, s’haurà de calcular l'acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, així com la regla de la despesa respecte del projecte de pressupost per a l’exercici 2017. En l’actualitat no es disposen de tots els projectes de pressupost (entitats sotmeses a comptabilitat pública) ni de tots els corresponents estats comptables (entitats sotmeses a comptabilitat privada) per a l’exercici 2017. Aquestes entitats són les que s’indiquen a continuació: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo, Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Consorci Colònia Güell, Consorci Parc Serralada Litoral, Fundació Democracia i Gobierno Local, Fundació
3/9
Privada Palau, Fundació Privada Institut d'Humanitats de Barcelona, Associació Arc Llatí. En conseqüència, aquest informe només realitzarà l’avaluació de les anteriors regles fiscals pel que fa al pressupost 2017 de la majoria dels ens del Sector Públic de la Diputació de Barcelona tal com mostra l’Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona. No obstant, tot i no disposar d’aquella informació, s’estima que no és rellevant en el càlcul de les regles fiscals i, en cap cas, no altera el sentit del seu resultat. 2.- Procediment per a calcular les regles fiscals. Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 dels capítols no financers, d’ingressos i despeses (1 a 7), calculats en termes SEC, es situa en una posició d’equilibri o superàvit. En relació a l’objectiu de la sostenibilitat financera o límit d’endeutament, caldrà tenir en compte allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, i la disposició final 31ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el que fixa un límit màxim d’endeutament per a cada entitat local en un percentatge del 110% del seus ingressos ordinaris del pressupost. Per dessota d’un percentatge del 75% no caldrà autorització prèvia de l’administració de tutela per disposar de nou endeutament. Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola estimada per a l’exercici 2017, publicada pel Ministeri d’Economia, es va situar en el 2,2%. Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la fase d’aprovació del pressupost. La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament. En conseqüència, caldrà avaluar l'acompliment de les tres regles fiscals esmentades respecte dels objectius previstos en relació a les previsions consignades en el pressupost per a l'exercici 2017, tant d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
4/9
financera o límit d'endeutament, com de la regla de la despesa. Cal posar de manifest que es tracta d’avaluar el seu compliment pel que fa estrictament al seu pressupost inicial. Al llarg de l’exercici 2017 s’estimarà, trimestralment, l’execució del pressupost a la fi d’aquest any, i en el que es contemplarà també l’execució dels romanents de crèdit d’exercicis anteriors incorporats a aquest pressupost, així com l’execució de les altres modificacions de crèdit que s’hagin aprovat. Atès que la previsió dels romanents de crèdit que s’hauran d’incorporar al pressupost 2017 seran elevats, la previsió de les regles fiscals a la fi d’aquest any seran necessàriament diferents als càlculs estimats en el present informe i, en base a la informació històrica disponible, el resultat d’aquestes regles fiscals es preveu que seran considerablement inferiors. 3.- Ajustament d’inexecució. Tal com s’ha esmentat anteriorment, els càlculs de les regles fiscals del present informe es limiten estrictament al pressupost inicial de l’exercici 2017. Per tant, no es contemplen les incorporacions dels romanents de crèdit d’exercicis anteriors ni l’execució d’altres modificacions de crèdit d’aquest pressupost. Com sigui que la incorporació de romanents de crèdit genera dèficit a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, i aquesta i altres modificacions de crèdit generen més base computable a efectes del càlcul de la regla de la despesa, les estimacions d’aquestes regles fiscals que es facin al llarg de l’exercici següent seran molt diferents a les calculades en el present informe. Com l’objecte d’aquest informe es calcular les regles fiscals en relació a les consignacions inicials del pressupost 2017, s’ha adoptat el criteri d’estimar uns ingressos pressupostats que s’obtindran gairebé per la seva totalitat, mentre que les despeses pressupostades inicialment només s’executaran parcialment. En conseqüència, en aquest darrer cas, cal fer un ajustament d’inexecució aplicat als crèdits inicials del pressupost de despeses de l’exercici. D’entre els ajustaments que s’hauran d’aplicar al pressupost de despeses, el més important des del punt de vista quantitatiu és justament el d’inexecució. Aquest ajustament s’aplicarà en el càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en el de la regla de la despesa. Es parteix de la base que no tots els crèdits de l’estat de despeses s’executaran en l’exercici següent, i, per tant, s’haurà d’estimar un import en concepte d’inexecució. A efectes del seu càlcul, i d’acord amb les instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el seu import serà el resultat del promig dels percentatges d’execució dels pressupostos liquidats, a nivell de capítol pressupostari, dels darrers 3 exercicis, 2014, 2015 i 2016. Com l’exercici 2016 encara no està tancat, s’ha realitzat una estimació. Per al seu càlcul, es seleccionen els Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 a 7), i de les seves Obligacions Reconegudes associades per cadascun dels anys de referència (2014-2015-2016); imports, tots ells, que s’hauran de minorar pel valor de les magnituds següents ( expressades també tant a nivell de consignacions finals com d’obligacions):
5/9
- Romanents de crèdit d’ofici (RO) incorporats als crèdits definitius i les obligacions d’aquests romanents durant l’exercici corresponent.
- Despeses amb Finançament Afectat (FA) incorporades als crèdits definitius i les obligacions d’aquestes despeses realitzades durant l’exercici corresponent.
- Modificacions de Crèdit procedents d’operacions de l’últim trimestre de l’any anterior (MC) incorporades als crèdits definitius, i les obligacions d’aquestes modificacions realitzades durant l’exercici corresponent.
- Aplicacions successives del Romanent Líquid de Tresoreria, incorporades als crèdits definitius i les obligacions d’aquestes aplicacions realitzades durant l’exercici corresponent.
- Generacions de Crèdits Incorporades als crèdits definitius i les obligacions d’aquestes generacions realitzades durant l’exercici corresponent.
El saldo resultant de l’operació anterior haurà de coincidir amb l’import dels Crèdits Inicials i, així mateix, presentar el corresponent valor de les Obligacions Reconegudes associades, és a dir, un cop descomptades les obligacions de Romanents de Crèdit, Finançament Afectat, Modificacions de Crèdit,… etc. Aquests valors determinaran els percentatges d’execució de cadascun dels tres exercicis de referència, calculats sobre els crèdits inicials. Un cop obtinguts, es calcula una ponderació percentual dels tres anys per cada capítol de despesa de l’1 al 7. Finalment, s’apliquen els percentatges resultants del càlcul anterior als crèdits inicials del pressupost de despeses del 2017, per a cadascun dels capítols, on l’import obtingut per cadascun d’ells serà el valor estimat d’execució del Pressupost de Despeses per aquest exercici. Si es resta aquest import total d’execució de l’import total dels crèdits inicials, s’obtindrà el valor d’inexecució que s’estima per aquell exercici del pressupost inicial. Cal posar de manifest que la importància quantitativa d’aquest ajustament rau en el fet que el pressupost inicial ajorna en bona part la seva execució en exercicis pressupostaris posteriors, atès que inicialment s’executa, bàsicament, els romanents de crèdits incorporats de l’exercici anterior. Com sigui que els romanents de crèdit són elevats (386 i 307 milions d’euros incorporats l’any 2015 i 2016 respectivament només per la Diputació de Barcelona), s’explica el nivell d’inexecució de les despeses corresponents a la part del pressupost inicial de l’exercici. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 2 Càlcul d’Inexecució 2017 Sector Públic Diputació de Barcelona.
6/9
4.- Càlculs de les regles fiscals. 4.1. Objectiu d’estabilitat pressupostària El càlcul per determinar el superàvit, entès com la capacitat o necessitat de finançament, s’obtindrà mitjançant la diferència entre els drets reconeguts nets estimats dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions reconegudes netes previstes de l’estat de despeses també dels capítols pressupostaris 1 a 7. És a dir, la comparació entre ingressos i despeses de caràcter no financer estimades per aquest pressupost. A l'import obtingut se li afegirà la suma algebraica dels ajustaments segons els criteris establerts pel SEC, els quals tenen per objecte convertir els imports liquidats, calculats segons criteris de comptabilitat pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional. En base als càlculs esmentats, l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’enguany pel Sector Públic de la Diputació de Barcelona s’ha estimat en un import de 257.462.888,34 euros. L’avaluació d’aquesta regla fiscal ha estat de SUPERÀVIT, entès com a capacitat de finançament, i per tant ACOMPLIMENT de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No obstant, tenint en compte les modificacions de crèdit que es comptabilitzaran al llarg de l’exercici següent, el resultat estimat per a la fi de l’exercici 2017 d’aquesta regla fiscal serà considerablement inferior al que s’ha calculat en el present informe per l’elaboració del pressupost. Cal tenir en compte la incorporació de romanents, finançament afectat, i altres modificacions de crèdit durant el 2017, estimats amb un import de 315 milions d’euros. D’acord amb l’execució dels darrers tres anys, les obligacions d’aquestes modificacions s’estimen en 243 milions d’euros. Per tant el resultat estimat de la liquidació del 2017 referent a l’estabilitat pressupostària seria de 15 milions d’euros. Respecte a l’Organisme Autònom, Patronat d’Apostes, entitat considerada de mercat i per tant no consolidable dins del Sector Públic Diputació de Barcelona, també compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un import de 546.316,66 euros. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona.
7/9
4.2. Objectiu de sostenibilitat financera Atès que cal calcular el nivell d’endeutament per tal de verificar que no ultrapassa el límit del 110% establert en l’article 53 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com allò que disposa el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Aquest nivell determina el règim d’autorització o comunicació per a la petició de nous préstecs, a efectes de tutela financera, i es defineix com la relació entre el deute viu i els ingressos ordinaris obtinguts en la liquidació del pressupost de l’any anterior. El deute financer a efectes de l’avaluació de l’objectiu de sostenibilitat financera es defineix segons el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa europea sobre aquesta matèria. Segons aquesta normativa els saldos pendents d’amortitzar corresponents a les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l’Estat dels anys 2008 i 2009, no computen com a deute viu de la Corporació. Per tant, només es tindrà en compte com a deute viu el corresponent amb les entitats financeres en concepte de préstecs rebuts. Respecte aquesta regla cal afegir que de tot el Sector Públic Diputació de Barcelona, només tenen endeutament la Diputació de Barcelona i el Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Tot i no disposar de les dades d’aquest últim si s’ha tingut en compte l’endeutament d’aquest consorci.
CONCEPTE IMPORT A.- Deute segons Protocol Excessiu 31/12/2016 148.036.956,30B.- Disposició préstec 2016 18.000.000,00C.- Increment endeutament any 2017 58.500.000,00D.- Amortització préstecs any 2017 30.181.277,52E.- TOTAL ENDEUTAMENT A 31/12/2017 (A+B+C-D) 194.355.678,78F.- Ingressos ordinaris liquidació Sector Públic DIBA any 2016
727.964.138,36
En conseqüència, el càlcul del límit d’endeutament serà E/F, amb un percentatge del 26,7% i, per tant, l’avaluació d’aquesta regla fiscal ha estat de COMPLIMENT de l’objectiu de sostenibilitat financera o límit del deute. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona. L’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes no presenta endeutament financer.
8/9
4.3. Regla de la despesa La tercera regla fiscal consistirà en verificar el compliment de la regla de la despesa. Per al seu càlcul, caldrà comparar la despesa computable del pressupost de l’exercici 2017 amb la liquidació estimada de l’exercici del pressupost 2016, o sostre de la despesa. La despesa computable estimada corresponent a l’any 2016 s’incrementarà en el percentatge d’increment del PIB de l’economia espanyola per el present exercici, el qual s’ha estimat en el 2,2%. La despesa computable prevista corresponent a l’any següent es podrà modificar en funció dels ajustaments previstos en el SEC-95, per tal d’avaluar el seu acompliment en termes de comptabilitat nacional. El càlcul de la regla de la despesa corresponent a la Diputació de Barcelona ha estat de 268.381.010,43 euros. En l’avaluació d’aquesta regla fiscal, la DIFERÈNCIA entre el sostre de la despesa per a l’exercici 2017 i la despesa computable estimada del seu pressupost és positiva, i per tant COMPLIMENT de la regla de la despesa. No obstant, cal posar de manifest el mateix que s’ha comentat en l’apartat del càlcul de l’estabilitat pressupostària, en el sentit que el resultat estimat per a la fi de l’exercici 2017 serà considerablement inferior al calculat en el present informe de l’elaboració del pressupost. Cal tenir en compte la incorporació de romanents, finançament afectat, i altres modificacions de crèdit durant el 2017, estimats amb un import de 315 milions d’euros. D’acord amb l’execució dels darrers tres anys, les obligacions d’aquestes modificacions s’estimen en 243 milions d’euros. Per tant el resultat estimat de la liquidació del 2017 referent a la regla de la despesa seria de 25 milions d’euros. Respecte a l’Organisme Autònom, Patronat d’Apostes, considerada de mercat i per tant no consolidable dins del Sector Públic Diputació de Barcelona, també compleix l’objectiu de la regla de la despesa, on la despesa computable és inferior en 159.628,66 euros respecte el sostre del 2017. El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 Càlcul Regles Fiscals de l’Elaboració del Pressupost 2017. Sector Públic de la Diputació de Barcelona.
Càlcul Regles Fiscalsde l'Elaboració del Pressupost
2017.Sector Públic
de la Diputació de Barcelona
Annex 1: de l'Informe d’Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació Barcelona
Annex 1
1/39
Sector Públic DibaInforme d'estabilitat pressupostària
ingressos / despeses
totals d'estabilitat perssupostària 780.147.593,36 819.036.343,36 296.351.638,34 - 257.462.888,34
ingressos / despeses corrents 777.727.793,36 677.105.201,36
1 Impostos directes / Despeses de personal 113.227.000,00 276.703.069,25 2 Impostos indirectes / Despeses béns corrents i serveis 76.154.000,00 129.675.482,11 3 Taxes i altres ingressos / Despeses financeres 63.586.160,00 1.590.550,00 4 Transferències corrents 522.117.923,36 264.136.100,00 5 Ingressos patrimonials / Fons de contingència i altres imprevistos 2.642.710,00 5.000.000,00
ingressos / despeses de capital 2.419.800,00 141.931.142,00
6 Alienació de béns / Inversions reals - 59.906.142,00 7 Transferències de capital 2.419.800,00 82.025.000,00
Ajustament d'operacions internes
01/01/2017
Capacitat/necessitat de finançament de l'Entitat
01/01/2017capítol pressupostariDrets reconeguts a
01/01/2017Obligacions reconegudes
a 01/01/2017
Ajustaments de la pròpia entitat
01/01/2017
2/39
Pressupost Consolidat - 2017estabilitat pressupostària
Ajustaments Sec
Diba Sector Públic Diba
GR000 Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 1 0,00 0,0 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN corrents (Tot excepte article 10)GR000b Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 2 0,00 0,0 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN corrents (Tot excepte article 21 i 22)GR000c Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 3 0,00 -12.355,2 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN correntsGR001 Ajustament de liquidació Pie - 2008 1.866.902,78 0,0 0GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2009 7.372.344,63 0,0 0GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2013 0,00 0,0GR006 Interessos 0,00 0,0GR006b Diferències de canvi 0,00 0,0 0GR015 Inexecució 275.810.352,54 9.214.393,5 Només s'informa quan es compara pressupost amb liquidacióGR009 Inversions realitzades per compte de la corporació local 0,00 0,0 0GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions) 0,00 0,0GR003 Dividends i participació en beneficis 0,00 0,0 0GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 0,0GR017 Operacions de permuta financera - swaps 0,00 0,0GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00 0,0 0GR012 Aportacions de capital 0,00 0,0GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,0 0GR014 Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressup. 0,00 0,0 0GR008 Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,0 0GR008a Arrendament financer 0,00 0,0 0GR008b Contractes d'associació pública - privada - (Apps) 0,00 0,0 0GR010 Inversions realitzades per compte d'altra administració pública 0,00 0,0GR019 Préstecs (Condonació) 0,00 0,0 0GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,0GR021 Consolidació per transf.altres administracions públiques 0,00 2.100.000,0GR099 Altres (1) 0,00 0,0 0
Total d'ajustaments a pressupost de l'entitat Diba / resta del Sector Públic 285.049.599,95 11.302.038,39
Total d'ajustaments a pressupost Sector Públic Diba
(1) si s'inclou aquest ajustament, en observacions s'explicarà. Aquí s'inclouen les devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
296.351.638,34
Identif. Concepte - ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses. Observacions
Import ajustament a aplicar al saldo pressupostari
3/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària
entitatEm/db Diputació Barcelona 672.345.000,00 711.293.750,00 285.049.599,95 - 246.100.849,95 Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 6.000,00 6.000,00 5.950,00 - 5.950,00 Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 50.590.000,00 50.530.000,00 8.490.341,22 - 8.550.341,22 Oa/it Institut del Teatre 18.720.500,00 18.720.500,00 371.575,00 - 371.575,00
Om/xa Xarxa Audiovisual Local 23.841.000,00 23.841.000,00 - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 8.380.734,00 8.380.734,00 1.146.883,01 - 1.146.883,01 Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 218.310,48 218.310,48 6.615,84 - 6.615,84 Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 1.045.450,00 1.045.450,00 53.433,93 - 53.433,93 Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 861.766,20 861.766,20 256.543,93 - 256.543,93 Op/ps C. Patrimoni de Sitges 3.022.000,00 3.022.000,00 784.931,95 - 784.931,95 Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - -
Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 686.032,68 686.032,68 153.436,56 - 153.436,56 Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 430.800,00 430.800,00 32.326,95 - 32.326,95 Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - -
780.147.593,36 819.036.343,36 296.351.638,34 - 257.462.888,34
Capacitat o necessitat de finançament per
EntitatIngrés
no financerDespesa
no financeraAjustaments dela pròpia Entitat
Ajustaments peroperacions internes
4/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària
entitat - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 2.247.750,00 2.237.750,00 536.316,66 - 546.316,66
2.247.750,00 2.237.750,00 536.316,66 - 546.316,66
Capacitat o necessitat de finançament per
EntitatIngrés
no financerDespesa
no financeraAjustaments dela pròpia Entitat
Ajustaments peroperacions internes
5/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària
ajustaments sec estabilitatEm/db Diputació Barcelona 285.049.599,95 - - - 1.866.902,78 7.372.344,63 - - - 275.810.352,54 - - - - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 5.950,00 - - - - - - - - 5.950,00 - - - - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 8.490.341,22 - - - - - - - - 6.390.341,22 - - - - Oa/it Institut del Teatre 371.575,00 - - - - - - - - 371.575,00 - - - -
Om/xa Xarxa Audiovisual Local - - - - - - - - - - - - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - - - - - - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - - - - - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 1.146.883,01 - - 6.929,90 - - - - - - 1.153.812,91 - - - - Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 6.615,84 - - - - - - - - 6.615,84 - - - - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - - - - - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - - - - - - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 53.433,93 - - 5.425,26 - - - - - - 58.859,19 - - - - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 256.543,93 - - - - - - - - 256.543,93 - - - - Op/ps C. Patrimoni de Sitges 784.931,95 - - - - - - - - 784.931,95 - - - - Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - - - - - - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - - - - - - - - - -
Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 153.436,56 - - - - - - - 153.436,56 - - - - Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - - - - - - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 32.326,95 - - - - - - - - 32.326,95 - - - - Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - - - - - - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - - - - - - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - - - - - - - - - - -
296.351.638,34 - - 12.355,16 - 1.866.902,78 7.372.344,63 - - - 285.024.746,09 - - - -
Ajustament per liquidació P.I.E. 2013
GR002
Ingressos obtinguts del pressupost de la
Unió EuropeaGR016
Ingressos per venda d'accions
privatitzacionsGR004
Dividends i participació en
beneficisGR003
Diferències de canviGR006b
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
GR009
Ajustament per liquidació P.I.E. 2008
GR001
Ajustament per liquidació P.I.E. 2009
GR002Interessos
GR006SecEstabilitat
Ajustament per recaptació d'ingressos
Capítol 1GR000
Ajustament per recaptació d'ingressos
Capítol 2GR000b
Ajustament per recaptació d'ingressos
Capítol 3GR000c
Ajustament per grau d'execució de la
despesaGR015
6/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària
ajust.sec estabilitat ens no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 536.316,66 - - - - - - - - 536.316,66 - - - -
536.316,66 - - - - - - - - 536.316,66 - - - -
InteressosGR006SecEstabilitat
Ajustament per recaptació d'ingressos
Capítol 1GR000
Ajustament per recaptació d'ingressos
Capítol 2GR000b
Ajustament per recaptació d'ingressos
Capítol 3GR000c
Ajustament per liquidació P.I.E. 2008
GR001
Ajustament per liquidació P.I.E. 2009
GR002Interessos
GR006Diferències de canvi
GR006b
Ajustament per grau d'execució de la
despesaGR015
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
GR009
Ingressos per vanda d'accions
privatitzacionsGR004
Dividends i participació en
beneficisGR003
Ingressos obtinguts del pressupost de la
Unió EuropeaGR016
7/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària
ajustaments sec estabilitatEm/db Diputació Barcelona
Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat
Oa/gt Organisme de Gestió Tributària
Oa/it Institut del Teatre
Om/xa Xarxa Audiovisual Local
Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Op/cg C. Colònia Güell
Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical
Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch
Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat
Op/ps C. Patrimoni de Sitges
Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Op/sl C. Parc Serralada Litoral
Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina
Sm/al Associació Arc Llatí
Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials
Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local
Sm/fp F. Privada Palau
Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.100.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 2.100.000,00 -
Assumpció i cancel·lació de deutes
GR013
Despeses realitzades en l'exercici pendents
d'aplicació al pressupost
GR014
Adquisicions amb pagament ajornat
GR008AltresGR099
Consolidació per transf.altres
administracions públiques
GR021
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
GR020
Inversions de la Corporació Local p.compte d'altres Admin.Públiques
GR010PréstecsGR019
Arrendament financerGR008a
Operacions de permuta financera
SwapsGR017
Operacions de reintegrament i
execució d'avalsGR018
Contractes d'associació pública-
privada (APPs)GR008b
Aportacions de capitalGR012
8/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe d'estabilitat pressupostària
ajust.sec estabilitat ens no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Operacions de permuta financera
SwapsGR017
Operacions de reintegrament i
execució d'avalsGR018
Aportacions de capitalGR012
Assumpció i cancel·lació de deutes
GR013
Despeses realitzades en l'exercici pendents
d'aplicació al pressupost
GR014
Adquisicions amb pagament ajornat
GR008Arrendament financer
GR008a
Contractes d'associació pública-
privada (APPs)GR008b
Inversions de la Corporació Local p.compte d'altres Admin.Públiques
GR010PréstecsGR019
AltresGR099
Consolidació per transf.altres
administracions públiques
GR021
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
GR020
9/39
liquidació del pressupost - càlcul de sostenibilitat financera31/12/2016 Saldo a 31/12/2017
Ordinàr.s/contracte(3)
Extraordinària(4)
Operacions amb entitats de crèdit 166.036.956,30 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros 166.036.956,30 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78
Avals concedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A entitats dependents - administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resta d'entitats dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entitats no dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situació del total del deute 166.036.956,30 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78
Diputació de Barcelona 672.345.000,00 157.398.665,92 0,00 0,00 157.398.665,92C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 0,00 36.957.012,86 0,00 0,00 36.957.012,86Resta del Sector Públic Diba 55.619.138,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Sector Públic Diputació Barcelona (26,7%) 727.964.138,36 194.355.678,78 0,00 0,00 194.355.678,78
Entitat
Moviments i situació del deute
Exercici 2017
Deute viu(1)
Disposat a l'exercici(2)
AmortitzacionsInteresos i despeses
financeres
Total d'ingressos corrents 2016
Operacions amb entitats de crèdit Avals concedits
Deute viu a 31/12/2017
Deute viu(5) = (1)+(2)+(3)+(4)
Total deute viu a 31/12/2017
Altres operacions de crèdit
10/39
liquidació del pressupost - càlcul de sostenibilitat financera
Ordinàr.s/contracte(3)
Extraordinària(4)
Emisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a llarg termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a llarg termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacions amb entitats de crèdit 166.036.956,30 0,00 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78 0,00Amb entitats de crèdit residents 166.036.956,30 0,00 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78 0,00
Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 166.036.956,30 0,00 58.500.000,00 -30.181.277,52 0,00 3.871.903,92 194.355.678,78 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amb entitats de crèdit residents en altres països de la Unió Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amb entitats de crèdit residents en altres països fora de la Unió Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factoring sense recurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avals concedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A entitats dependents - administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resta d'entitats dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entitats no dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Endeutament amb altres entitats 138.588.711,07 0,00 0,00 -9.239.247,41 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00Amb l'administració general de l'Estat (PIE 2008, 2009 i 2013) 138.588.711,07 0,00 0,00 -9.239.247,41 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00Amb la comunitat autònoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb la diputació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb la seguretat social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb l'Aeat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb altres administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversions amb abonament total del preu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Associacions public-privades Apps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situació del total del deute 304.625.667,37 0,00 58.500.000,00 -39.420.524,93 0,00 3.871.903,92 323.705.142,44 0,00
Sector Públic Diputació de Barcelona 727.964.138,36 0,00 194.355.678,78 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00 323.705.142,44
Sector Públic Diputació Barcelona - (26,7% Entitats crèdit) - (44,5% Total) 727.964.138,36 0,00 194.355.678,78 0,00 0,00 129.349.463,66 0,00 323.705.142,44
31/12/2016
Factoring sense recursOperacions amb entitats de
crèdit Total deute viu a 31/12/2017
Exercici 2017 Saldo a 31/12/2017
Deute viu(5) = (1)+(2)+(3)+(4) Crèdit Disponible
Altres operacions de crèditAvals concedits
Deute viu a 31/12/2017
Emisions de deute
Interesos i despeses financeresEstat de moviments i situació del deute Deute viu
(1)Crèdit Disponible
Amortitzacions
Entitat Prèstecs d'Administracions Públiques
Total d'ingressos corrents 2017
Disposat a l'exercici(2)
11/39
Sector Públic DibaInforme regla de la despesa
2016 - Liquidació del pressupostDespesa màxima
computable per l'any 2017
Càlcul despesa computable màxima per exercici 2016 746.369.602,70
2017 - Pressupost Despesa computable 2017
Ajustament Sec95 inexecució estimada
Despesa computable 2017
Despesa computable per exercici 2017 817.446.793,36 285.024.746,09 - 477.988.592,27
Despeses Corrents 675.515.651,36 1 Despeses de personal 276.703.069,25 2 Despeses béns corrents i serveis 129.675.482,11 3 Despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 264.136.100,00 5 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000.000,00
Despeses de Capital 141.931.142,00 6 Inversions reals 59.906.142,00 7 Transferències capital 82.025.000,00
Resultat Regla de la Despesa = Despesa màxima computable per l'any 2017 - Despesa computable 2017 268.381.010,43
Despesa computable liquidació 2016
730.302.938,06
Taxa de creixementde la despesa 2,2%
16.066.664,64
Altres ajustamentsSec95
54.433.455,00 -
12/39
estimació de la liquidació del pressupostregla de la despesa
Ajustaments Regla de la Despesa
Diba Sector Públic Diba
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00 - (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00 0,00 0(+/-) Execució d'Avales 0,00 0,00 0(+) Aportacions de capital 0,00 0,00(+/-) Asumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00 0(+/-) despeses realitzades durant l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00 0,00 0(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00 0,00 0(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,00 0(+/-) Arrendament financer 0,00 0,00 0(+) Préstecs 0,00 0,00 0(-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveidors 0,00 0,00 0(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'una altra Administració Pública (7) 0,00 0,00(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa -275.810.352,54 -9.214.393,55 Només quan es compara pressupost amb liquidació(+/-) Altres (Especificar) (5) 0,00 0,00 0Ocupacions no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 0 (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local -52.153.455,00 -400.000,00 0 (-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques: 0
Unió Europea 0,00 -1.500.000,00 0Estat 0,00 0,00 0
Comunitat Autònoma 0,00 0,00 0Diputacions 0,00 0,00 0
Altres Administracions Públiques 0,00 -380.000,00 0(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4) 0,00 0,00 0
Total altres ajustaments SEC95 - 2016 -327.963.807,54 -11.494.393,55
Total d'ajustaments a pressupost Sector Públic Diba -339.458.201,09
Concepte - previsió d'ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses. Observacions
Import altres ajustaments SEC95
13/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe regla de la despesa
entitatEm/db Diputació Barcelona 627.485.947,57 641.290.638,42 - 641.290.638,42 381.939.942,46 Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 0,01 0,01 - 0,01 50,00 Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 46.127.240,77 47.142.040,07 - 47.142.040,07 43.545.658,78 Oa/it Institut del Teatre 18.163.658,27 18.563.258,75 - 18.563.258,75 18.346.825,00
Om/xa Xarxa Audiovisual Local 24.144.692,00 24.675.875,22 - 24.675.875,22 23.461.000,00 Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 7.905.731,91 8.079.658,01 - 8.079.658,01 5.724.921,09 Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 235.169,94 240.343,68 - 240.343,68 211.694,64 Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 1.012.950,06 1.035.234,96 - 1.035.234,96 986.590,81 Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 1.059.341,03 1.082.646,53 - 1.082.646,53 605.222,27 Op/ps C. Patrimoni de Sitges 2.855.745,80 2.918.572,21 - 2.918.572,21 2.237.068,05 Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - -
Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 874.215,70 893.448,45 - 893.448,45 532.396,12 Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 438.245,00 447.886,39 - 447.886,39 397.223,05 Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - -
730.302.938,06 746.369.602,70 - 746.369.602,70 477.988.592,27
Despesacomputable 2017
Límit de la reglade la despesa
Despesa computable liquidació 2016
Taxa dereferència
Augments / disminucionsart 12.4
pressupost 2017
14/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe regla de la despesa
entitat - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 1.821.000,00 1.861.062,00 - 1.861.062,00 1.701.433,34
1.821.000,00 1.861.062,00 - 1.861.062,00 1.701.433,34
Despesacomputable 2017
Despesa computable liquidació 2016
Taxa dereferència
Augments / disminucionsart 12.4
pressupost 2017Límit de la reglade la despesa
15/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe de compliment Regla de Despesa
ajustaments sec regla de la despesaEm/db Diputació Barcelona 327.963.807,54 - - - - - - - - - - - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 5.950,00 - - - - - - - - - - - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 6.790.341,22 - - - - - - - - - - - Oa/it Institut del Teatre 371.575,00 - - - - - - - - - - -
Om/xa Xarxa Audiovisual Local 380.000,00 - - - - - - - - - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - - - - - - - - - - - Op/cg C. Colònia Güell - - - - - - - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 2.653.812,91 - - - - - - - - - - - Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 6.615,84 - - - - - - - - - - - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - - - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - - - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 58.859,19 - - - - - - - - - - - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 256.543,93 - - - - - - - - - - - Op/ps C. Patrimoni de Sitges 784.931,95 - - - - - - - - - - - Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - - - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - - - - - - - -
Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 153.436,56 - - - - - - - - - - - Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - - - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 32.326,95 - - - - - - - - - - - Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - - - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - - - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - - - - - - - -
339.458.201,09 - - - - - - - - - - -
Adquisicions amb pagament ajornat
Rd008Arrendament financer
Rd009Préstecs
Rd010
Aportacions de CapitalRd004
Assumpció i cancel·lació de deutes
Rd005
Despeses realitzades en l'exercici pendets
d'aplicació al pressupost
Rd006
Pagaments a socis privats realitzats en
marc d'ass. públiques-privadesRd007SecRDespesa
Alienació de terrenys i altres inversions reals
Rd001
Inversions realitzades per compte de
l'Administració LocalRd002
Execució d'avalsRd003
16/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe de compliment Regla de Despesa
ajust.sec regla despesa - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 536.316,66 - - - - - - - - - - -
536.316,66 - - - - - - - - - - -
SecRDespesa
Alienació de terrenys i altres inversions reals
Rd001
Inversions realitzades per compte de
l'Administració LocalRd002
Execució d'avalsRd003
Aportacions de CapitalRd004
Assumpció i cancel·lació de deutes
Rd005
Despeses realitzades en l'exercici pendets
d'aplicació al pressupost
Rd006
Pagaments a socis privats realitzats en
marc d'ass. públiques-privadesRd007
Adquisicions amb pagament ajornat
Rd008Arrendament financer
Rd009Préstecs
Rd010
17/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe de compliment Regla de Despesa
ajustaments sec regla de la despesaEm/db Diputació Barcelona
Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat
Oa/gt Organisme de Gestió Tributària
Oa/it Institut del Teatre
Om/xa Xarxa Audiovisual Local
Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Op/cg C. Colònia Güell
Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical
Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch
Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat
Op/ps C. Patrimoni de Sitges
Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Op/sl C. Parc Serralada Litoral
Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina
Sm/al Associació Arc Llatí
Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials
Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local
Sm/fp F. Privada Palau
Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona
- - 275.810.352,54 - - 52.153.455,00 - - - - - - - - - - - 5.950,00 - - - - - - - - - - - - - 6.390.341,22 - - 400.000,00 - - - - - - - - - - - 371.575,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 380.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.153.812,91 - - - 1.500.000,00 - - - - - - - - - - 6.615,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.859,19 - - - - - - - - - - - - - 256.543,93 - - - - - - - - - - - - - 784.931,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153.436,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.326,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 285.024.746,09 - - 52.553.455,00 - 1.500.000,00 - - - - 380.000,00 - - - -
Transferències per fons dels sistemes de
finançamentRd021
Despesa finançada amb fons finalistes:
Altres Admin. Públiques
Rd020
Pagaments per transferències a altres
entitats de la Corp.Local
Rd016
Despesa finançada amb fons finalistes:
Unió EuropeaRd017
Despesa finançada amb fons finalistes:
EstatRd018
Despesa finançada amb fons finalistes:
Comunitat AutònomaRd019
Inversions de la Corporació Local p.compte d'altres Admin.Públiques
Rd012
Ajustament per grau d'execució de la
despesaRd013
AltresRd014
Despesa finançada amb fons finalistes:
DiputacionsRd020
Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors
Rd011
Augments disminucions article
12.4
Despeses per inversions
financerament sostenibles
18/39
Pressupost Consolidat - 2017Informe de compliment Regla de Despesa
ajust.sec regla despesa - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - 536.316,66 - - - - - - - - - - -
- - 536.316,66 - - - - - - - - - - -
Despesa finançada amb fons finalistes:
Unió EuropeaRd017
Despesa finançada amb fons finalistes:
EstatRd018
Despesa finançada amb fons finalistes:
Comunitat AutònomaRd019
Despesa finançada amb fons finalistes:
DiputacionsRd020
Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors
Rd011
Augments disminucions article
12.4
Despeses per inversions
financerament sostenibles
Inversions de la Corporació Local p.compte d'altres Admin.Públiques
Rd012
Ajustament per grau d'execució de la
despesaRd013
AltresRd014
Pagaments per transferències a altres
entitats de la Corp.Local
Rd016
Despesa finançada amb fons finalistes:
Altres Admin. Públiques
Rd020
Transferències per fons dels sistemes de
finançamentRd021
19/39
Sector Públic Diba - Consolidat
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 63.586.160,00 63.586.160,00 63.586.160,00 100,00% 100,00%4 472.354.268,36 472.354.268,36 472.354.268,36 100,00% 100,00%5 2.642.710,00 2.642.710,00 2.642.710,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 100,00%
Total 727.994.138,36 727.994.138,36 727.994.138,36 100,00% 100,00%8 46.190.000,00 46.190.000,00 46.190.000,00 100,00% 100,00%9 58.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00% 100,00%
Total 832.684.138,36 832.684.138,36 832.684.138,36 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 276.703.069,25 276.703.069,25 276.703.069,25 100,00% 100,00%2 129.675.482,11 129.675.482,11 129.675.482,11 100,00% 100,00%3 1.590.550,00 1.590.550,00 1.590.550,00 100,00% 100,00%4 214.372.445,00 214.372.445,00 214.372.445,00 100,00% 100,00%5 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00%6 59.906.142,00 59.906.142,00 59.906.142,00 100,00% 100,00%7 79.635.200,00 79.635.200,00 79.635.200,00 100,00% 100,00%
Total 766.882.888,36 766.882.888,36 766.882.888,36 100,00% 100,00%8 42.076.250,00 42.076.250,00 42.076.250,00 100,00% 100,00%9 23.725.000,00 23.725.000,00 23.725.000,00 100,00% 100,00%
Total 832.684.138,36 832.684.138,36 832.684.138,36 100,00% 100,00%
Despeses
1/gener/2017
Pressupost 2017
Ingressos
20/39
Sector Públic Diba - Moviments Interns
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 49.763.655,00 49.763.655,00 49.763.655,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.389.800,00 2.389.800,00 2.389.800,00 100,00% 100,00%
Total 52.153.455,00 52.153.455,00 52.153.455,00 100,00% 100,00%8 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%
Total 372.153.455,00 372.153.455,00 372.153.455,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 49.763.655,00 49.763.655,00 49.763.655,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.389.800,00 2.389.800,00 2.389.800,00 100,00% 100,00%
Total 52.153.455,00 52.153.455,00 52.153.455,00 100,00% 100,00%8 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%
Total 372.153.455,00 372.153.455,00 372.153.455,00 100,00% 100,00%
Observacions:Capítols 8 i 9: 160.000.000,00 € bestreta ORGT
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
21/39
Sector Públic Diba
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 63.586.160,00 63.586.160,00 63.586.160,00 100,00% 100,00%4 522.117.923,36 522.117.923,36 522.117.923,36 100,00% 100,00%5 2.642.710,00 2.642.710,00 2.642.710,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.419.800,00 2.419.800,00 2.419.800,00 100,00% 100,00%
Total 780.147.593,36 780.147.593,36 780.147.593,36 100,00% 100,00%8 206.190.000,00 206.190.000,00 206.190.000,00 100,00% 100,00%9 218.500.000,00 218.500.000,00 218.500.000,00 100,00% 100,00%
Total 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 276.703.069,25 276.703.069,25 276.703.069,25 100,00% 100,00%2 129.675.482,11 129.675.482,11 129.675.482,11 100,00% 100,00%3 1.590.550,00 1.590.550,00 1.590.550,00 100,00% 100,00%4 264.136.100,00 264.136.100,00 264.136.100,00 100,00% 100,00%5 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00%6 59.906.142,00 59.906.142,00 59.906.142,00 100,00% 100,00%7 82.025.000,00 82.025.000,00 82.025.000,00 100,00% 100,00%
Total 819.036.343,36 819.036.343,36 819.036.343,36 100,00% 100,00%8 202.076.250,00 202.076.250,00 202.076.250,00 100,00% 100,00%9 183.725.000,00 183.725.000,00 183.725.000,00 100,00% 100,00%
Total 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 1.204.837.593,36 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
22/39
Diba i Organismes Autònoms
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 60.498.100,00 60.498.100,00 60.498.100,00 100,00% 100,00%4 488.948.300,00 488.948.300,00 488.948.300,00 100,00% 100,00%5 2.589.300,00 2.589.300,00 2.589.300,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 244.800,00 244.800,00 244.800,00 100,00% 100,00%
Total 741.661.500,00 741.661.500,00 741.661.500,00 100,00% 100,00%8 206.130.000,00 206.130.000,00 206.130.000,00 100,00% 100,00%9 218.500.000,00 218.500.000,00 218.500.000,00 100,00% 100,00%
Total 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 261.454.900,00 261.454.900,00 261.454.900,00 100,00% 100,00%2 109.234.350,00 109.234.350,00 109.234.350,00 100,00% 100,00%3 1.587.100,00 1.587.100,00 1.587.100,00 100,00% 100,00%4 263.842.100,00 263.842.100,00 263.842.100,00 100,00% 100,00%5 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00%6 57.474.800,00 57.474.800,00 57.474.800,00 100,00% 100,00%7 81.957.000,00 81.957.000,00 81.957.000,00 100,00% 100,00%
Total 780.550.250,00 780.550.250,00 780.550.250,00 100,00% 100,00%8 202.016.250,00 202.016.250,00 202.016.250,00 100,00% 100,00%9 183.725.000,00 183.725.000,00 183.725.000,00 100,00% 100,00%
Total 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 1.166.291.500,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
23/39
Diputació Barcelona
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 113.227.000,00 113.227.000,00 113.227.000,00 100,00% 100,00%2 76.154.000,00 76.154.000,00 76.154.000,00 100,00% 100,00%3 8.663.000,00 8.663.000,00 8.663.000,00 100,00% 100,00%4 471.834.000,00 471.834.000,00 471.834.000,00 100,00% 100,00%5 2.467.000,00 2.467.000,00 2.467.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 672.345.000,00 672.345.000,00 672.345.000,00 100,00% 100,00%8 206.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00 100,00% 100,00%9 58.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00% 100,00%
Total 936.845.000,00 936.845.000,00 936.845.000,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 213.800.000,00 213.800.000,00 213.800.000,00 100,00% 100,00%2 90.739.750,00 90.739.750,00 90.739.750,00 100,00% 100,00%3 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 100,00% 100,00%4 261.976.000,00 261.976.000,00 261.976.000,00 100,00% 100,00%5 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00%6 56.430.000,00 56.430.000,00 56.430.000,00 100,00% 100,00%7 81.957.000,00 81.957.000,00 81.957.000,00 100,00% 100,00%
Total 711.293.750,00 711.293.750,00 711.293.750,00 100,00% 100,00%8 201.826.250,00 201.826.250,00 201.826.250,00 100,00% 100,00%9 23.725.000,00 23.725.000,00 23.725.000,00 100,00% 100,00%
Total 936.845.000,00 936.845.000,00 936.845.000,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
24/39
Organisme de Gestió Tributària
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 50.490.000,00 50.490.000,00 50.490.000,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 50.590.000,00 50.590.000,00 50.590.000,00 100,00% 100,00%8 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%
Total 210.670.000,00 210.670.000,00 210.670.000,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 32.300.000,00 32.300.000,00 32.300.000,00 100,00% 100,00%2 15.536.000,00 15.536.000,00 15.536.000,00 100,00% 100,00%3 194.000,00 194.000,00 194.000,00 100,00% 100,00%4 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 50.530.000,00 50.530.000,00 50.530.000,00 100,00% 100,00%8 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 100,00%9 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00% 100,00%
Total 210.670.000,00 210.670.000,00 210.670.000,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
25/39
Institut del Teatre
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.345.100,00 1.345.100,00 1.345.100,00 100,00% 100,00%4 17.108.300,00 17.108.300,00 17.108.300,00 100,00% 100,00%5 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 244.800,00 244.800,00 244.800,00 100,00% 100,00%
Total 18.720.500,00 18.720.500,00 18.720.500,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 18.770.500,00 18.770.500,00 18.770.500,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 15.354.900,00 15.354.900,00 15.354.900,00 100,00% 100,00%2 2.952.600,00 2.952.600,00 2.952.600,00 100,00% 100,00%3 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,00% 100,00%4 166.100,00 166.100,00 166.100,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 244.800,00 244.800,00 244.800,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 18.720.500,00 18.720.500,00 18.720.500,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 18.770.500,00 18.770.500,00 18.770.500,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
26/39
Fundació Casa de Caritat
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
27/39
Altres Ens Pressupostaris Sector Públic Diba
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 2.428.060,00 2.428.060,00 2.428.060,00 100,00% 100,00%4 10.369.623,36 10.369.623,36 10.369.623,36 100,00% 100,00%5 52.410,00 52.410,00 52.410,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 1.795.000,00 1.795.000,00 1.795.000,00 100,00% 100,00%
Total 14.645.093,36 14.645.093,36 14.645.093,36 100,00% 100,00%8 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 14.705.093,36 14.705.093,36 14.705.093,36 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 6.544.329,25 6.544.329,25 6.544.329,25 100,00% 100,00%2 5.683.972,11 5.683.972,11 5.683.972,11 100,00% 100,00%3 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,00% 100,00%4 294.000,00 294.000,00 294.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 2.051.342,00 2.051.342,00 2.051.342,00 100,00% 100,00%7 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,00% 100,00%
Total 14.645.093,36 14.645.093,36 14.645.093,36 100,00% 100,00%8 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 14.705.093,36 14.705.093,36 14.705.093,36 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
28/39
C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 218.300,48 218.300,48 218.300,48 100,00% 100,00%5 10,00 10,00 10,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 192.950,16 192.950,16 192.950,16 100,00% 100,00%2 25.360,32 25.360,32 25.360,32 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 218.310,48 218.310,48 218.310,48 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
29/39
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 145.900,00 145.900,00 145.900,00 100,00% 100,00%4 284.900,00 284.900,00 284.900,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 196.650,00 196.650,00 196.650,00 100,00% 100,00%2 229.900,00 229.900,00 229.900,00 100,00% 100,00%3 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 430.800,00 430.800,00 430.800,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
30/39
C. Drassanes Reials i Museu Marítim
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.719.210,00 1.719.210,00 1.719.210,00 100,00% 100,00%4 5.110.524,00 5.110.524,00 5.110.524,00 100,00% 100,00%5 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 100,00%
Total 8.380.734,00 8.380.734,00 8.380.734,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 8.430.734,00 8.430.734,00 8.430.734,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 4.103.934,00 4.103.934,00 4.103.934,00 100,00% 100,00%2 2.762.800,00 2.762.800,00 2.762.800,00 100,00% 100,00%3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00%4 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 8.380.734,00 8.380.734,00 8.380.734,00 100,00% 100,00%8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 8.430.734,00 8.430.734,00 8.430.734,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
31/39
C. Parc Agrari del Baix Llobregat
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 196.803,07 196.803,07 196.803,07 100,00% 100,00%2 387.713,13 387.713,13 387.713,13 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 237.000,00 237.000,00 237.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 22.250,00 22.250,00 22.250,00 100,00% 100,00%7 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00% 100,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
32/39
C. Parc Agrari del Baix Llobregat
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 196.803,07 196.803,07 196.803,07 100,00% 100,00%2 387.713,13 387.713,13 387.713,13 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 237.000,00 237.000,00 237.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 22.250,00 22.250,00 22.250,00 100,00% 100,00%7 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00% 100,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 861.766,20 861.766,20 861.766,20 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
33/39
C. Patrimoni de Sitges
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 497.000,00 497.000,00 497.000,00 100,00% 100,00%4 2.229.500,00 2.229.500,00 2.229.500,00 100,00% 100,00%5 500,00 500,00 500,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 295.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00% 100,00%
Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 898.000,00 898.000,00 898.000,00 100,00% 100,00%2 1.704.000,00 1.704.000,00 1.704.000,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 408.000,00 408.000,00 408.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 3.022.000,00 3.022.000,00 3.022.000,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
34/39
C. Parc Serralada de Marina
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 685.632,68 685.632,68 685.632,68 100,00% 100,00%5 400,00 400,00 400,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 285.037,02 285.037,02 285.037,02 100,00% 100,00%2 237.595,66 237.595,66 237.595,66 100,00% 100,00%3 200,00 200,00 200,00 100,00% 100,00%4 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 80.200,00 80.200,00 80.200,00 100,00% 100,00%7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 100,00%
Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 686.032,68 686.032,68 686.032,68 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
35/39
Societats Mercantils Sector Públic Diba
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,00% 100,00%4 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00% 100,00%5 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 8.703.840,00 8.703.840,00 8.703.840,00 100,00% 100,00%2 14.757.160,00 14.757.160,00 14.757.160,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
36/39
Xarxa Audiovisual Local
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 660.000,00 660.000,00 660.000,00 100,00% 100,00%4 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00% 100,00%5 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 8.703.840,00 8.703.840,00 8.703.840,00 100,00% 100,00%2 14.757.160,00 14.757.160,00 14.757.160,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 23.841.000,00 23.841.000,00 23.841.000,00 100,00% 100,00%
1/gener/2017
Despeses
Pressupost 2017
Ingressos
37/39
Altres Ens no consolidables Sector Públic Diba
Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 2.246.850,00 2.246.850,00 2.246.850,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 900,00 900,00 900,00 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 2.247.750,00 2.247.750,00 2.247.750,00 100,00% 100,00%8 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 2.257.750,00 2.257.750,00 2.257.750,00 100,00% 100,00%
Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 1.530.150,00 1.530.150,00 1.530.150,00 100,00% 100,00%2 679.600,00 679.600,00 679.600,00 100,00% 100,00%3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 2.237.750,00 2.237.750,00 2.237.750,00 100,00% 100,00%8 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%
Total 2.257.750,00 2.257.750,00 2.257.750,00 100,00% 100,00%
Despeses
1/gener/2017
Pressupost 2017
Ingressos
38/39
Càlcul d'Inexecució2017
Sector PúblicDiputació de Barcelona
Annex 2:
de l'Informe d’Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitatpressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació Barcelona
Annex 2
1/100
ÍNDEX
Diputació de Barcelona
Organisme de Gestió Tributària
Institut del Teatre
Fundació Pública Casa Caritat
Co sorci d’Estudis, Mediaci i Co ciliaci a l’Ad i istraci Local CEMICAL
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Consorci de les Drassanes de Barcelona
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci del Patrimoni de Sitges
Consorci del Parc Serralada de Marina
Orga is e Aut o Local Patro at d’Apostes
2/100
Diputació de Barcelona Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 201.471.974,91 188.060.004,81 93,3% 211.370.783,18 189.496.613,71 89,7% 216.145.398,60 197.462.793,36 91,4% 91,4%
2 99.069.878,24 69.278.100,65 69,9% 103.027.389,53 72.075.420,25 70,0% 105.452.621,60 77.752.425,02 73,7% 71,2%
3 5.231.000,00 4.525.885,71 86,5% 2.813.000,00 2.339.711,89 83,2% 2.051.000,00 2.051.000,06 100,0% 88,3%
4 345.686.393,98 204.830.949,79 59,3% 416.358.422,13 281.486.514,13 67,6% 388.700.406,92 258.025.044,64 66,4% 64,7%
5 2.400.000,00 0,00 0,0% 626.000,00 0,00 0,0% 3.350.000,00 0,00 0,0% 0,0%
6 90.846.034,25 35.054.861,29 38,6% 94.792.260,09 42.843.951,86 45,2% 90.802.925,72 47.483.553,07 52,3% 45,4%
7 294.619.744,26 101.583.259,52 34,5% 288.896.773,44 148.087.066,28 51,3% 208.106.097,97 113.606.792,76 54,6% 45,9%
1.039.325.025,64 603.333.061,77 58,1% 1.117.884.628,37 736.329.278,12 65,9% 1.014.608.450,81 696.381.608,91 68,6% 64,2%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2012,2013,2014)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Per l'exercici 2016 els crèdits definitius i obligacions son una estimació realitzada a 30/09/2016.
2015 2016Cap.
2014
3/100
Diputació de Barcelona Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 81.610,51 79.810,75 97,8% 143.190,60 28.427,60 19,9% 12.100,00 10.750,00 88,8% 50,2%
2 9.995.101,82 8.588.957,75 85,9% 12.594.527,68 10.528.275,50 83,6% 11.894.804,88 9.408.028,44 79,1% 82,7%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 72.294.671,03 68.962.767,87 95,4% 128.841.149,70 117.870.338,01 91,5% 98.295.625,99 83.268.588,59 84,7% 90,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 19.500.720,74 15.721.432,63 80,6% 32.763.012,48 29.603.993,70 90,4% 19.039.860,38 17.162.708,27 90,1% 87,6%
7 68.193.325,27 58.135.012,29 85,3% 150.034.208,46 124.532.536,05 83,0% 56.429.279,27 31.601.885,23 56,0% 78,0%
170.065.429,37 151.487.981,29 89,1% 324.376.088,92 282.563.570,86 87,1% 185.671.670,52 141.451.960,53 76,2% 84,6%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 11/10/2016
Cap.2014 2015 2016
4/100
Diputació de Barcelona Despeses d'anys anteriors
despeses% ponderat
Credits de DA Oblig.DA % Credits de DA Oblig.DA % Credits de DA Oblig.DA % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
2 897.720,24 389.989,52 43,4% 1.446.440,28 812.167,73 56,1% 1.253.805,75 115.849,17 9,2% 36,6%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
4 2.293.141,24 2.082.366,04 90,8% 3.264.404,46 2.518.669,46 77,2% 24.428.339,39 17.047.609,44 69,8% 72,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
6 2.035.382,78 1.933.848,09 95,0% 2.914.797,86 2.789.853,76 95,7% 3.570.090,35 2.482.251,86 69,5% 84,6%
7 15.370.373,11 14.016.271,28 91,2% 16.853.635,74 10.795.454,90 64,1% 32.158.292,19 14.469.292,16 45,0% 61,0%
20.596.617,37 18.422.474,93 89,4% 24.479.278,34 16.916.145,85 69,1% 61.410.527,68 34.115.002,63 55,6% 65,2%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les despeses d'anys anteriors Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 11/10/2016.
Cap.2014 2015 2016
5/100
Diputació de Barcelona Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 19.070,78 540,00 2,8% 12.948,47 0,00 0,0% 4.915,59 0,00 0,0% 1,5%
2 3.358.792,10 2.602.998,82 77,5% 3.482.389,53 2.695.371,21 77,4% 3.028.343,60 2.195.193,52 72,5% 75,9%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
4 349.566,72 245.942,07 70,4% 691.858,09 600.960,91 86,9% 719.312,64 535.427,53 74,4% 78,5%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
6 5.053.325,26 4.112.861,33 81,4% 5.578.292,84 5.148.145,51 92,3% 9.930.711,03 7.759.554,75 78,1% 82,8%
7 27.834.793,91 8.514.290,84 30,6% 10.837.796,72 1.430.347,20 13,2% 13.286.383,52 133.728,78 1,0% 19,4%
36.615.548,77 15.476.633,06 42,3% 20.603.285,65 9.874.824,83 47,9% 26.969.666,38 10.623.904,58 39,4% 42,7%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 20/10/2016
Cap.2014 2015 2016
6/100
Diputació de Barcelona Finançament afectat s/aplicacions
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 147.897,14 77.292,56 52,3% 214.184,05 73.373,39 34,3% 121.607,54 11.488,41 9,4% 33,5%
2 1.695.207,05 231.106,31 13,6% 704.950,00 307.190,16 43,6% 622.914,06 78.440,73 12,6% 20,4%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
4 895.120,44 532.009,34 59,4% 323.465,54 299.685,93 92,6% 61.004,66 793,13 1,3% 65,1%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
6 2.994.133,66 129.357,02 4,3% 707.196,59 131.785,08 18,6% 6.086.649,89 2.653.209,88 43,6% 29,8%
7 5.123,04 5.123,04 100,0% 318,60 0,00 0,0% 20.082.964,76 16.588.025,62 82,6% 82,6%
5.737.481,33 974.888,27 17,0% 1.950.114,78 812.034,56 41,6% 26.975.140,91 19.331.957,77 71,7% 60,9%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 20/10/2016.
Cap.2014 2015 2016
7/100
Diputació de Barcelona Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 30.578,56 18.478,56 60,4% 0,00 0,00 0,0% 60,4%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 154.161,82 116.359,00 75,5% 1.347.146,46 1.150.334,74 85,4% 478.786,82 341.791,65 71,4% 81,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 406.220,71 156.220,71 38,5% 255.614,07 5.639,93 2,2% 24,5%
7 841.707,97 839.705,33 99,8% 213.277,85 99.527,85 46,7% 41.428,23 0,00 0,0% 85,7%
995.869,79 956.064,33 96,0% 1.997.223,58 1.424.561,86 71,3% 775.829,12 347.431,58 44,8% 72,4%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2016 l'execució d'obligacions son dades revisades a 20/10/2016.
En l'exercici 2015 hi ha altres crèdits disponibles per un import de 440.750,00, del capítol 4 han estat 40.000; capítol 6 han estat 287.000 i capítol 7 han estat 113.750. Tots incorporats en el
quadre del 2015 MC.
En l'exercici 2016 hi ha altres crèdits disponibles per un import de 255.614,07 del capítol 6 que han esta incorporats en el quadre del 2016 MC.
Cap.2014 2015 2016
8/100
Diputació de Barcelona Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 57.750,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 57.750,00 0,00 0,0% 0,0%
2 678.186,17 377.445,63 55,7% 675.328,04 265.278,28 39,3% 517.252,74 205.778,49 39,8% 45,4%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 18.239.677,37 16.681.877,37 91,5% 16.886.377,38 16.559.797,38 98,1% 17.760.826,31 12.158.998,29 68,5% 85,8%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 311.387,42 295.887,42 95,0% 511.931,68 132.931,68 26,0% 8.127,03 8.127,03 100,0% 52,6%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
19.287.000,96 17.355.210,42 90,0% 18.073.637,10 16.958.007,34 93,8% 18.343.956,08 12.372.903,81 67,4% 83,8%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades als Crèdits de Generació , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2016 son dades revisades a 24/10/2016.
Cap.2014 2015 2016
9/100
Diputació de Barcelona Rlt
despeses% ponderat
Crèdits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Crèdits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Crèdits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 653.066,52 180.020,06 27,6% 0,00 0,00 0,0% 12.000,00 1.124,43 9,4% 27,2%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 25.864.154,25 6.369.643,40 24,6% 0,00 0,00 0,0% 4.703.270,00 1.200,00 0,0% 20,8%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 35.254.500,00 1.000.332,69 2,8% 12.700.000,00 0,00 0,0% 80.000,00 2.258,42 2,8% 2,1%
7 94.065.357,28 28.826.884,45 30,6% 10.000.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 27,7%
155.837.078,05 36.376.880,60 23,3% 22.700.000,00 0,00 0,0% 4.795.270,00 4.582,85 0,1% 19,8%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès, concretament els anys 2012 i 2014 amb restriccions ) incorporades als
Crèdits Rom.liq.Tresor., i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Per l'exercici 2015 hem recollit suplement de crèdit amb nous ingressos del capítol 7 (G/12200/94210/76240). L'execució es zero.
Les dades de l'exercici 2016 han estat calculades el 24/10/2016
Cap.2014 2015 2016
10/100
Diputació de Barcelona Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 201.165.646,48 187.902.361,50 93,4% 211.000.460,06 189.394.812,72 89,8% 215.949.025,47 197.440.554,95 91,4% 91,5%
2 81.791.804,34 56.907.582,56 69,6% 84.093.175,44 57.448.658,81 68,3% 88.123.500,57 65.748.010,24 74,6% 70,9%
3 5.231.000,00 4.525.885,71 86,5% 2.813.000,00 2.339.711,89 83,2% 2.051.000,00 2.051.000,06 100,0% 88,3%
4 225.595.901,11 109.839.984,70 48,7% 265.004.020,50 142.486.727,70 53,8% 242.253.241,11 144.670.636,01 59,7% 54,2%
5 2.400.000,00 0,00 0,0% 626.000,00 0,00 0,0% 3.350.000,00 0,00 0,0% 0,0%
6 25.696.584,39 11.861.142,11 46,2% 39.210.807,93 4.881.021,42 12,4% 51.831.872,97 17.409.802,93 33,6% 29,3%
7 88.309.063,68 -8.754.027,71 -9,9% 100.957.536,07 11.229.200,28 11,1% 86.107.750,00 50.813.860,97 59,0% 19,4%
630.190.000,00 362.282.928,87 57,5% 703.705.000,00 407.780.132,82 57,9% 689.666.390,12 478.133.865,16 69,3% 61,7%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 210.929.000,00 0,0% 210.920.000,00 0,0% 215.915.000,00 0,0% 0,0%
2 85.871.000,00 0,0% 85.170.000,00 0,0% 89.626.000,00 0,0% 0,0%
3 5.231.000,00 0,0% 3.475.000,00 0,0% 2.051.000,00 0,0% 0,0%
4 165.200.000,00 0,0% 208.742.000,00 0,0% 232.640.000,00 0,0% 0,0%
5 4.000.000,00 0,0% 4.000.000,00 0,0% 4.000.000,00 0,0% 0,0%
6 43.437.000,00 0,0% 59.564.000,00 0,0% 52.061.000,00 0,0% 0,0%
7 115.522.000,00 0,0% 118.509.000,00 0,0% 99.486.000,00 0,0% 0,0%
630.190.000,00 0,0% 690.380.000,00 0,0% 695.779.000,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 -9.763.353,52 0,0% 80.460,06 0,0% 34.025,47 0,0% 0,0%
2 -4.079.195,66 0,0% -1.076.824,56 0,0% -1.502.499,43 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% -662.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 60.395.901,11 0,0% 56.262.020,50 0,0% 9.613.241,11 0,0% 0,0%
5 -1.600.000,00 0,0% -3.374.000,00 0,0% -650.000,00 0,0% 0,0%
6 -17.740.415,61 0,0% -20.353.192,07 0,0% -229.127,03 0,0% 0,0%
7 -27.212.936,32 0,0% -17.551.463,93 0,0% -13.378.250,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 13.325.000,00 0,0% -6.112.609,88 0,0% 0,0%
Observacions de Diputació de Barcelona
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fórmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Incials i de les seves Obligacions, per cadascun dels exercicis i capítol
Haureu d'introduïr les despeses reals dels Credits inicials i Obligacions pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Les diferències entre crèdits inicials per l'exercici 2014 son transferències entre aplicacions que el saldo resultant es zero.
Les diferències de crèdits inicials per l'exercici 2015 de 13.325.000 €, son degudes a les propostes 5149 i 5367 amb transferències entre capítols 8 i 9. Mirar document pdf Generacions de crèdit 2015 diferències 13.325. Al tenir en compte aquestes transferències la diferència es zero.
Per l'exercici 2016 les diferències son degudes a moments diferents d'execució entre les dades de crèdits inicials i crèdits finals i las generacions i modificacions de RLT
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
11/100
Diputació de Barcelona Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 213.800.000,00 195.631.215,10 91,5%
2 90.739.750,00 64.338.854,92 70,9%
3 1.391.000,00 1.228.626,78 88,3%
4 261.976.000,00 141.916.256,40 54,2%
5 5.000.000,00 0,00 0,0%
6 56.430.000,00 16.508.545,45 29,3%
7 81.957.000,00 15.859.898,81 19,4%
711.293.750,00 435.483.397,46 61,2%
Inexecució estimada 275.810.352,54
Barcelona, 14 de novembre de 2016 Aprovat per Acord núm........
La interventora general, La secretaria general
Teresa M. Raurich Montasell Petra Mahillo García
Cap.Pressupost 2017 Despeses
12/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 27.737.545,92 27.234.442,10 98,2% 29.624.271,39 28.270.802,42 95,4% 30.992.935,97 29.976.000,00 96,7% 96,7%
2 16.831.802,31 10.932.252,76 64,9% 16.717.886,46 10.643.883,12 63,7% 17.320.407,78 12.651.240,77 73,0% 67,3%
3 170.000,00 151.155,38 88,9% 170.000,00 101.382,42 59,6% 170.000,00 170.000,00 100,0% 82,9%
4 1.700.000,00 1.544.457,80 90,9% 1.819.110,85 1.398.421,87 76,9% 2.086.127,39 2.000.000,00 95,9% 88,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 3.224.412,75 889.234,08 27,6% 2.523.320,47 878.974,64 34,8% 2.306.131,64 1.500.000,00 65,0% 40,6%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
49.663.760,98 40.751.542,12 82,1% 50.854.589,17 41.293.464,47 81,2% 52.875.602,78 46.297.240,77 87,6% 83,7%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
2015 2016Cap.
2014
13/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 16.545,92 7.597,59 45,9% 49.271,39 15.599,63 31,7% 66.935,97 40.000,00 59,8% 47,6%
2 1.727.802,31 824.097,42 47,7% 1.892.886,46 1.086.067,63 57,4% 1.526.407,78 1.000.000,00 65,5% 56,5%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 119.110,85 119.110,85 100,0% 386.127,39 300.000,00 77,7% 83,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 1.469.412,75 628.970,40 42,8% 1.673.320,47 303.062,16 18,1% 856.131,64 500.000,00 58,4% 35,8%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3.213.760,98 1.460.665,41 45,5% 3.734.589,17 1.523.840,27 40,8% 2.835.602,78 1.840.000,00 64,9% 49,3%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
les obligacions dels romanents estan calculades per facturació de les operacions incorporades dels capítols I al IV. Al capítol VI s'han calculat les factures que sobrepassen els crèdits inicials. Les de 2016 són previsions.
Cap.2014 2015 2016
14/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
Cap.2014 2015 2016
15/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 1.000.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 -1.000.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
Cap.2014 2015 2016
16/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
Cap.2014 2015 2016
17/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 200.000,00 44.457,80 22,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 22,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 600.000,00 200.000,00 33,3% 33,3%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
200.000,00 44.457,80 22,2% 0,00 0,00 0,0% 600.000,00 200.000,00 33,3% 30,6%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
Cap.2014 2015 2016
18/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 27.721.000,00 27.226.844,51 98,2% 29.575.000,00 28.255.202,79 95,5% 30.926.000,00 29.936.000,00 96,8% 96,8%
2 14.104.000,00 10.108.155,34 71,7% 14.825.000,00 9.557.815,49 64,5% 15.794.000,00 11.651.240,77 73,8% 70,0%
3 1.170.000,00 151.155,38 12,9% 170.000,00 101.382,42 59,6% 170.000,00 170.000,00 100,0% 28,0%
4 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0% 1.700.000,00 1.279.311,02 75,3% 1.700.000,00 1.700.000,00 100,0% 91,4%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 1.755.000,00 260.263,68 14,8% 850.000,00 575.912,48 67,8% 850.000,00 800.000,00 94,1% 47,4%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
46.250.000,00 39.246.418,91 84,9% 47.120.000,00 39.769.624,20 84,4% 49.440.000,00 44.257.240,77 89,5% 86,3%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 27.721.000,00 0,0% 29.575.000,00 0,0% 30.926.000,00 0,0% 0,0%
2 13.854.000,00 0,0% 14.425.000,00 0,0% 15.394.000,00 0,0% 0,0%
3 1.170.000,00 0,0% 170.000,00 0,0% 170.000,00 0,0% 0,0%
4 1.500.000,00 0,0% 1.700.000,00 0,0% 1.700.000,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 1.755.000,00 0,0% 850.000,00 0,0% 850.000,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
46.000.000,00 0,0% 46.720.000,00 0,0% 49.040.000,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 250.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
250.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 400.000,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
19/100
ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 32.300.000,00 31.273.411,71 96,8%2 15.536.000,00 10.879.059,98 70,0%3 194.000,00 54.286,31 28,0%4 1.700.000,00 1.554.046,68 91,4%5 0,00 0,00 0,0%6 800.000,00 378.854,10 47,4%7 0,00 0,00 0,0%
50.530.000,00 44.139.658,78 87,4%
Inexecució estimada 2017 6.390.341,22
Cap.Pressupost 2017 Despeses
20/100
Institut del Teatre Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 13.813.349,74 13.798.554,66 99,9% 14.443.896,42 14.442.373,76 100,0% 15.103.931,30 15.094.868,94 99,9% 99,9%
2 3.844.599,33 3.043.398,35 79,2% 3.477.271,04 3.092.094,77 88,9% 2.893.131,28 2.554.268,50 88,3% 85,1%
3 2.100,00 638,63 30,4% 2.100,00 658,38 31,4% 2.100,00 648,48 30,9% 30,9%
4 273.609,37 232.090,36 84,8% 377.843,91 351.511,37 93,0% 295.613,28 266.051,95 90,0% 89,7%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 1.628.540,13 588.171,60 36,1% 1.010.742,35 879.988,88 87,1% 346.607,17 247.820,40 71,5% 57,5%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
19.562.198,57 17.662.853,60 90,3% 19.311.853,72 18.766.627,16 97,2% 18.641.383,03 18.163.658,27 97,4% 94,9%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de Institut del Teatre
2015 2016Cap.
2014
21/100
Institut del Teatre Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 840,00 840,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
2 562.165,29 417.045,10 74,2% 408.213,20 294.940,45 72,3% 95.627,11 54.858,13 57,4% 71,9%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 45.696,38 45.696,37 100,0% 33.118,18 33.118,18 100,0% 12.736,75 1.352,00 10,6% 87,6%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 949.836,45 237.011,55 25,0% 703.842,35 573.136,52 81,4% 101.807,17 84.940,08 83,4% 51,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
1.557.698,12 699.753,02 44,9% 1.146.013,73 902.035,15 78,7% 210.171,03 141.150,21 67,2% 59,8%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Institut del TeatreGISP: Degut a que sortia una execució superior al 100% en el capítol 6 hem aumentat l'execució de les obligacions per tal que no superés el 100%
Cap.2014 2015 2016
22/100
Institut del Teatre Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Institut del Teatre
Cap.2014 2015 2016
23/100
Institut del Teatre Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Institut del Teatre
Cap.2014 2015 2016
24/100
Institut del Teatre Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 282.610,67 83.230,20 29,5% 269.250,00 167.959,36 62,4% 0,00 0,00 0,0% 45,5%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 6.165,00 6.150,75 99,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 99,8%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 403.424,78 80.262,96 19,9% 29.100,00 29.100,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 25,3%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
692.200,45 169.643,91 24,5% 298.350,00 197.059,36 66,0% 0,00 0,00 0,0% 37,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Institut del Teatre
Cap.2014 2015 2016
25/100
Institut del Teatre Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Institut del Teatre
Cap.2014 2015 2016
26/100
Institut del Teatre Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 13.813.349,74 13.798.554,66 99,9% 14.443.056,42 14.441.533,76 100,0% 15.103.931,30 15.094.868,94 99,9% 99,9%
2 2.999.823,37 2.543.123,05 84,8% 2.799.807,84 2.629.194,96 93,9% 2.797.504,17 2.499.410,37 89,3% 89,2%
3 2.100,00 638,63 30,4% 2.100,00 658,38 31,4% 2.100,00 648,48 30,9% 30,9%
4 221.747,99 180.243,24 81,3% 344.725,73 318.393,19 92,4% 282.876,53 264.699,95 93,6% 89,9%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 275.278,90 270.897,09 98,4% 277.800,00 277.752,36 100,0% 244.800,00 162.880,32 66,5% 89,2%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
17.312.300,00 16.793.456,67 97,0% 17.867.489,99 17.667.532,65 98,9% 18.431.212,00 18.022.508,06 97,8% 97,9%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 14.188.000,00 0,0% 14.359.000,00 0,0% 15.305.000,00 0,0% 0,0%
2 2.711.300,00 0,0% 2.711.300,00 0,0% 2.711.300,00 0,0% 0,0%
3 2.100,00 0,0% 2.100,00 0,0% 2.100,00 0,0% 0,0%
4 166.100,00 0,0% 166.100,00 0,0% 166.100,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 244.800,00 0,0% 244.800,00 0,0% 244.800,00 0,0% 0,0%
7 50.000,00 0,0% 50.000,00 0,0% 50.000,00 0,0% 0,0%
17.362.300,00 0,0% 17.533.300,00 0,0% 18.479.300,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 -374.650,26 0,0% 84.056,42 0,0% -201.068,70 0,0% 0,0%
2 288.523,37 0,0% 88.507,84 0,0% 86.204,17 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 55.647,99 0,0% 178.625,73 0,0% 116.776,53 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 30.478,90 0,0% 33.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 -50.000,00 0,0% -50.000,00 0,0% -50.000,00 0,0% 0,0%
-50.000,00 0,0% 334.189,99 0,0% -48.088,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de Institut del TeatreGISP: Informem dels crèdits inicials que no estaven omplerts
Cap.2014 2015 2016
Cap.
Cap.2014 2015 2016
2014 2015 2016
27/100
Institut del Teatre Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 15.354.900,00 15.345.912,32 99,9%2 2.952.600,00 2.634.778,24 89,2%3 2.100,00 648,50 30,9%4 166.100,00 149.279,02 89,9%5 0,00 0,00 0,0%6 244.800,00 218.306,92 89,2%7 0,00 0,00 0,0%
18.720.500,00 18.348.925,00 98,0%
Inexecució estimada 2017 371.575,00
Cap.Pressupost 2017 Despeses
28/100
Fundació Pública Casa Caritat Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 150,00 2,5% 0,8%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 279.435,96 279.435,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6.000,00 0,00 0,0% 285.435,96 279.435,96 97,9% 6.000,00 150,00 2,5% 94,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de Fundació Pública Casa CaritatEn l'exercici 2015 es va realitzar una transferència a la Diputació de Barcelona
2015 2016Cap.
2014
29/100
Fundació Pública Casa Caritat Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Fundació Pública Casa Caritat
Cap.2014 2015 2016
30/100
Fundació Pública Casa Caritat Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Fundació Pública Casa Caritat
Cap.2014 2015 2016
31/100
Fundació Pública Casa Caritat Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Fundació Pública Casa Caritat
Cap.2014 2015 2016
32/100
Fundació Pública Casa Caritat Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 279.435,96 279.435,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 279.435,96 279.435,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Fundació Pública Casa Caritat
Cap.2014 2015 2016
33/100
Fundació Pública Casa Caritat Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Fundació Pública Casa Caritat
Cap.2014 2015 2016
34/100
Fundació Pública Casa Caritat Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 150,00 2,5% 0,8%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 0,00 0,0% 6.000,00 150,00 2,5% 0,8%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 6.000,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de Fundació Pública Casa Caritat
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
35/100
Fundació Pública Casa Caritat Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 0,00 0,00 0,0%2 6.000,00 50,00 0,8%3 0,00 0,00 0,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 0,00 0,00 0,0%7 0,00 0,00 0,0%
6.000,00 50,00 0,8%
Inexecució estimada 2017 5.950,00
Cap.Pressupost 2017 Despeses
36/100
CEMICAL Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 189.034,68 185.522,31 98,1% 189.034,68 189.034,68 100,0% 196.667,14 196.667,14 100,0% 99,4%
2 25.200,32 8.958,91 35,6% 35.015,84 35.015,84 100,0% 38.502,80 38.502,80 100,0% 83,5%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 3.352,24 3.192,24 95,2% 160,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 90,9%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
217.587,24 197.673,46 90,8% 224.210,52 224.050,52 99,9% 235.169,94 235.169,94 100,0% 97,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de CEMICAL
2015 2016Cap.
2014
37/100
CEMICAL Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 9.815,52 9.815,52 100,0% 13.142,48 13.142,48 100,0% 100,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 9.815,52 9.815,52 100,0% 13.142,48 13.142,48 100,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CEMICAL
Cap.2014 2015 2016
38/100
CEMICAL Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CEMICAL
Cap.2014 2015 2016
39/100
CEMICAL Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CEMICAL
Cap.2014 2015 2016
40/100
CEMICAL Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CEMICAL
Cap.2014 2015 2016
41/100
CEMICAL Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 3.192,24 3.192,24 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3.192,24 3.192,24 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CEMICAL
GISP: RESTEM ELS RLT DEL 2015 JA QUE CREAVEN INCONSISTÈNCIES
Cap.2014 2015 2016
42/100
CEMICAL Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 189.034,68 185.522,31 98,1% 189.034,68 189.034,68 100,0% 196.667,14 196.667,14 100,0% 99,4%
2 25.200,32 8.958,91 35,6% 25.200,32 25.200,32 100,0% 25.360,32 25.360,32 100,0% 78,6%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 160,00 0,00 0,0% 160,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
214.395,00 194.481,22 90,7% 214.395,00 214.235,00 99,9% 222.027,46 222.027,46 100,0% 96,9%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 189.034,68 0,0% 189.034,68 0,0% 196.667,14 0,0% 0,0%
2 25.200,32 0,0% 25.200,32 0,0% 25.360,32 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 160,00 0,0% 160,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
214.395,00 0,0% 214.395,00 0,0% 222.027,46 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de CEMICAL
2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.
43/100
CEMICAL Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 192.950,16 191.770,99 99,4%2 25.360,32 19.923,65 78,6%3 0,00 0,00 0,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 0,00 0,00 0,0%7 0,00 0,00 0,0%
218.310,48 211.694,64 97,0%
Inexecució estimada 2017 6.615,84
Cap.Pressupost 2017 Despeses
44/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 202.870,00 199.102,38 98,1% 189.200,00 189.200,00 100,0% 99,0%
2 0,00 0,00 0,0% 239.289,60 185.636,76 77,6% 251.955,00 225.000,00 89,3% 83,6%
3 0,00 0,00 0,0% 800,00 702,39 87,8% 1.200,00 1.200,00 100,0% 95,1%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 15.045,00 15.045,00 100,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 3.180,08 2.802,50 88,1% 9.000,00 9.000,00 100,0% 96,9%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 446.139,68 388.244,03 87,0% 466.400,00 439.445,00 94,2% 90,7%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
No es poden complimentar les dades corresponents a l'exercici 2014 donat que l'ICPS es va incorporar a la comptabilitat pública el 2015
2015 2016Cap.
2014
45/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 50.200,00 50.200,00 100,0% 100,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 50.200,00 50.200,00 100,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
Cap.2014 2015 2016
46/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
Cap.2014 2015 2016
47/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 7.925,00 7.925,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
2 0,00 0,00 0,0% 43.814,60 15.730,00 35,9% 0,00 0,00 0,0% 35,9%
3 0,00 0,00 0,0% 200,00 102,39 51,2% 0,00 0,00 0,0% 51,2%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 3.180,08 2.802,50 88,1% 0,00 0,00 0,0% 88,1%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 55.119,68 26.559,89 48,2% 0,00 0,00 0,0% 48,2%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
Cap.2014 2015 2016
48/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
Cap.2014 2015 2016
49/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
Cap.2014 2015 2016
50/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 194.945,00 191.177,38 98,1% 189.200,00 189.200,00 100,0% 99,0%
2 0,00 0,00 0,0% 195.475,00 169.906,76 86,9% 201.755,00 174.800,00 86,6% 86,8%
3 0,00 0,00 0,0% 600,00 600,00 100,0% 1.200,00 1.200,00 100,0% 100,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 15.045,00 15.045,00 100,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 9.000,00 9.000,00 100,0% 100,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 391.020,00 361.684,14 92,5% 416.200,00 389.245,00 93,5% 93,0%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 194.945,00 0,0% 189.200,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,0% 195.475,00 0,0% 209.255,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 600,00 0,0% 700,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 15.045,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.000,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 391.020,00 0,0% 416.200,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,0% 0,00 0,0% -7.500,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 500,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 7.000,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS
2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.
51/100
INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 196.650,00 194.721,29 99,0%2 229.900,00 199.501,76 86,8%3 1.250,00 1.250,00 100,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 3.000,00 3.000,00 100,0%7 0,00 0,00 0,0%
430.800,00 398.473,05 92,5%
Inexecució estimada 2017 32.326,95
Cap.Pressupost 2017 Despeses
52/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 3.520.518,00 3.414.544,76 97,0% 3.354.451,00 3.323.400,36 99,1% 3.694.709,00 3.635.000,00 98,4% 98,1%
2 3.178.079,23 2.650.043,11 83,4% 2.510.079,02 2.364.243,73 94,2% 2.844.960,41 2.700.000,00 94,9% 90,4%
3 5.000,00 2.732,82 54,7% 1.000,00 902,67 90,3% 1.000,00 1.000,00 100,0% 66,2%
4 13.600,00 12.600,00 92,6% 9.000,00 4.200,00 46,7% 13.200,00 10.000,00 75,8% 74,9%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 2.646.469,19 530.419,05 20,0% 3.000.566,33 1.878.999,87 62,6% 2.906.486,12 1.550.000,00 53,3% 46,3%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 9.731,91 9.731,91 100,0% 100,0%
9.363.666,42 6.610.339,74 70,6% 8.875.096,35 7.571.746,63 85,3% 9.470.087,44 7.905.731,91 83,5% 79,7%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Estimació obligacions exercici 2016 imports estimats en el formulari F.1.1.1. Resum classificació econòmica execució tercer trimestre. Mod. De crèdit 232.470.66 pendent d'aprovar Consell Gral 26,10,2016 (Rlt)
2015 2016Cap.
2014
53/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 72.594,23 72.594,23 100,0% 122.627,02 110.801,46 90,4% 62.346,41 62.346,41 100,0% 95,4%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 4.200,00 4.200,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 4.200,00 4.200,00 100,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 12.469,19 11.973,00 96,0% 173.588,50 130.489,61 75,2% 537.413,07 537.413,07 100,0% 94,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
89.263,42 88.767,23 99,4% 296.215,52 241.291,07 81,5% 603.959,48 603.959,48 100,0% 94,4%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
2016 imports estimats
Cap.2014 2015 2016
54/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 64.343,70 64.343,70 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 64.343,70 64.343,70 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Cap.2014 2015 2016
55/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 195.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 195.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Cap.2014 2015 2016
56/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 126.220,00 126.220,00 100,0% 100,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 2.370.000,00 435.656,30 18,4% 1.970.453,13 1.434.072,67 72,8% 1.834.153,39 842.586,93 45,9% 43,9%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2.370.000,00 435.656,30 18,4% 1.970.453,13 1.434.072,67 72,8% 1.960.373,39 968.806,93 49,4% 45,1%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Cap.2014 2015 2016
57/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 130.000,00 0,00 0,0% 227.181,00 127.866,82 56,3% 232.470,66 0,00 0,0% 21,7%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 9.731,91 9.731,91 100,0% 100,0%
130.000,00 0,00 0,0% 227.181,00 127.866,82 56,3% 242.202,57 9.731,91 4,0% 23,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Cap.2014 2015 2016
58/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 3.520.518,00 3.414.544,76 97,0% 3.354.451,00 3.323.400,36 99,1% 3.568.489,00 3.508.780,00 98,3% 98,1%
2 3.105.485,00 2.577.448,88 83,0% 2.387.452,00 2.253.442,27 94,4% 2.782.614,00 2.637.653,59 94,8% 90,2%
3 5.000,00 2.732,82 54,7% 1.000,00 902,67 90,3% 1.000,00 1.000,00 100,0% 66,2%
4 9.400,00 8.400,00 89,4% 9.000,00 4.200,00 46,7% 9.000,00 5.800,00 64,4% 67,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 134.000,00 82.789,75 61,8% 370.000,00 122.227,07 33,0% 302.449,00 170.000,00 56,2% 46,5%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6.774.403,00 6.085.916,21 89,8% 6.121.903,00 5.704.172,37 93,2% 6.663.552,00 6.323.233,59 94,9% 92,6%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 3.564.518,00 0,0% 3.554.451,00 0,0% 3.509.494,00 0,0% 0,0%
2 3.105.485,00 0,0% 2.387.452,00 0,0% 2.841.609,00 0,0% 0,0%
3 5.000,00 0,0% 1.000,00 0,0% 1.000,00 0,0% 0,0%
4 9.400,00 0,0% 9.000,00 0,0% 9.000,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 90.000,00 0,0% 170.000,00 0,0% 302.449,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6.774.403,00 0,0% 6.121.903,00 0,0% 6.663.552,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 -44.000,00 0,0% -200.000,00 0,0% 58.995,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,0% 0,00 0,0% -58.995,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 44.000,00 0,0% 200.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.
59/100
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 4.103.934,00 4.026.624,48 98,1%2 2.762.800,00 2.493.380,25 90,2%3 2.000,00 1.324,43 66,2%4 12.000,00 8.058,39 67,2%5 0,00 0,00 0,0%6 1.500.000,00 697.533,55 46,5%7 0,00 0,00 0,0%
8.380.734,00 7.226.921,09 86,2%
Inexecució estimada 2017 1.153.812,91
Cap.Pressupost 2017 Despeses
60/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 622.085,00 555.746,73 89,3% 573.400,00 572.604,80 99,9% 657.508,00 657.508,00 100,0% 96,4%
2 354.215,00 334.001,02 94,3% 376.000,00 333.115,51 88,6% 307.409,26 307.409,26 100,0% 93,9%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 151.167,02 14.296,50 9,5% 216.419,51 193.750,40 89,5% 37.379,27 37.379,27 100,0% 60,6%
7 9.179,73 9.179,73 100,0% 46.157,53 46.157,53 100,0% 136,31 136,31 100,0% 100,0%
1.136.646,75 913.223,98 80,3% 1.211.977,04 1.145.628,24 94,5% 1.002.432,84 1.002.432,84 100,0% 91,4%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
2015 2016Cap.
2014
61/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 31.359,26 31.359,26 100,0% 100,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 136.801,51 136.801,51 100,0% 22.038,94 22.038,94 100,0% 100,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 136.801,51 136.801,51 100,0% 53.398,20 53.398,20 100,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
Cap.2014 2015 2016
62/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
Cap.2014 2015 2016
63/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
Cap.2014 2015 2016
64/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 55.000,00 51.225,32 93,1% 30.000,00 30.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 95,6%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
55.000,00 51.225,32 93,1% 30.000,00 30.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 95,6%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
Cap.2014 2015 2016
65/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 142.167,02 0,00 0,0% 59.068,00 56.948,89 96,4% 0,00 0,00 0,0% 28,3%
7 9.179,73 9.179,73 100,0% 46.157,53 46.157,53 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
151.346,75 9.179,73 6,1% 105.225,53 103.106,42 98,0% 0,00 0,00 0,0% 43,8%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
Cap.2014 2015 2016
66/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 622.085,00 555.746,73 89,3% 573.400,00 572.604,80 99,9% 657.508,00 657.508,00 100,0% 96,4%
2 299.215,00 282.775,70 94,5% 346.000,00 303.115,51 87,6% 276.050,00 276.050,00 100,0% 93,6%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 9.000,00 14.296,50 158,9% 20.550,00 0,00 0,0% 15.340,33 15.340,33 100,0% 66,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 136,31 136,31 100,0% 100,0%
930.300,00 852.818,93 91,7% 939.950,00 875.720,31 93,2% 949.034,64 949.034,64 100,0% 95,0%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 646.085,00 0,0% 638.400,00 0,0% 657.508,00 0,0% 0,0%
2 284.215,00 0,0% 288.000,00 0,0% 276.050,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 13.550,00 0,0% 25.500,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
930.300,00 0,0% 939.950,00 0,0% 959.058,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 -24.000,00 0,0% -65.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 15.000,00 0,0% 58.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 9.000,00 0,0% 7.000,00 0,0% -10.159,67 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 136,31 0,0% 0,0%
0,00 0,0% 0,00 0,0% -10.023,36 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
67/100
Consorci Centre Doc i Museu Tèxtil Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 670.955,00 646.646,47 96,4%2 336.603,00 314.927,84 93,6%3 0,00 0,00 0,0%4 0,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 37.892,00 25.016,50 66,0%7 0,00 0,00 0,0%
1.045.450,00 986.590,81 94,4%
Inexecució estimada 2017 58.859,19
Cap.Pressupost 2017 Despeses
68/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 168.516,36 167.775,53 99,6% 175.813,08 168.067,36 95,6% 185.271,21 144.100,48 77,8% 90,6%
2 433.007,80 374.112,69 86,4% 380.858,62 335.068,30 88,0% 401.724,86 276.530,35 68,8% 81,1%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 306.074,19 170.631,63 55,7% 322.123,70 106.548,69 33,1% 428.766,11 265.169,39 61,8% 51,3%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 59.718,20 12.753,52 21,4% 54.544,43 50.999,66 93,5% 8.000,00 3.173,88 39,7% 54,7%
7 56.000,00 17.443,36 31,1% 35.935,40 12.861,48 35,8% 35.578,85 17.578,85 49,4% 37,6%
1.023.316,55 742.716,73 72,6% 969.275,23 673.545,49 69,5% 1.059.341,03 706.552,95 66,7% 69,6%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
2015 2016Cap.
2014
69/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 7.700,00 0,00 0,0% 0,0%
2 52.999,67 46.726,58 88,2% 0,00 0,00 0,0% 45.124,37 36.807,83 81,6% 85,1%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 56.313,22 40.810,76 72,5% 102.905,13 60.359,57 58,7% 163.766,11 158.126,54 96,6% 80,3%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 1.800,00 1.800,00 100,0% 46.544,43 46.544,43 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
7 38.000,00 17.443,36 45,9% 17.935,40 12.861,48 71,7% 17.578,85 17.578,85 100,0% 65,1%
149.112,89 106.780,70 71,6% 167.384,96 119.765,48 71,6% 234.169,33 212.513,22 90,8% 79,7%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Cap.2014 2015 2016
70/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Cap.2014 2015 2016
71/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 22.437,35 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 49.320,01 20.320,01 41,2% 28.218,57 23.218,57 82,3% 27.477,80 0,00 0,0% 41,5%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 38.418,20 10.953,52 28,5% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 28,5%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
87.738,21 31.273,53 35,6% 28.218,57 23.218,57 82,3% 49.915,15 0,00 0,0% 32,9%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
GISP: DE L'EXERCICI 2014 REDUÏM L'EXECUCIÓ D'OBLIGACIONS PER NO SUPERAR EL 100%
Cap.2014 2015 2016
72/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 29.000,00 0,00 0,0% 5.000,00 0,00 0,0% 27.477,80 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
29.000,00 0,00 0,0% 5.000,00 0,00 0,0% 27.477,80 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Cap.2014 2015 2016
73/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix LlobregatGISP: LES DADES INTRODUÏDES AL RLT ERAN INCONGRUENTS. LES HEM ESBORRAT. SEMBLA SER QUE ESTAVEN RECOLLIDES EN LES ALTRES PESTANYES
Cap.2014 2015 2016
74/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 168.516,36 167.775,53 99,6% 175.813,08 168.067,36 95,6% 177.571,21 144.100,48 81,2% 92,0%
2 380.008,13 327.386,11 86,2% 380.858,62 335.068,30 88,0% 334.163,14 239.722,52 71,7% 82,4%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 171.440,96 109.500,86 63,9% 186.000,00 22.970,55 12,3% 210.044,40 107.042,85 51,0% 42,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 19.500,00 0,00 0,0% 8.000,00 4.455,23 55,7% 8.000,00 3.173,88 39,7% 21,5%
7 18.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%
757.465,45 604.662,50 79,8% 768.671,70 530.561,44 69,0% 747.778,75 494.039,73 66,1% 71,7%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 175.474,60 0,0% 175.813,08 0,0% 177.571,21 0,0% 0,0%
2 465.990,85 0,0% 391.858,62 0,0% 356.600,49 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 120.000,00 0,0% 180.000,00 0,0% 215.000,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 7.000,00 0,0% 8.000,00 0,0% 8.000,00 0,0% 0,0%
7 18.000,00 0,0% 18.000,00 0,0% 18.000,00 0,0% 0,0%
786.465,45 0,0% 773.671,70 0,0% 775.171,70 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 -6.958,24 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 -85.982,72 0,0% -11.000,00 0,0% -22.437,35 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 51.440,96 0,0% 6.000,00 0,0% -4.955,60 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 12.500,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
-29.000,00 0,0% -5.000,00 0,0% -27.392,95 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.
75/100
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 196.803,07 180.981,44 92,0%2 387.713,13 319.430,41 82,4%3 0,00 0,00 0,0%4 237.000,00 100.028,80 42,2%5 0,00 0,00 0,0%6 22.250,00 4.781,63 21,5%7 18.000,00 0,00 0,0%
861.766,20 605.222,27 70,2%
Inexecució estimada 2017 256.543,93
Cap.Pressupost 2017 Despeses
76/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 888.000,00 883.264,26 99,5% 860.000,00 859.961,26 100,0% 898.000,00 695.830,43 77,5% 92,2%
2 564.386,39 535.730,08 94,9% 1.324.668,19 1.232.467,46 93,0% 1.509.120,31 928.798,98 61,5% 79,4%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 1.000,00 0,00 0,0% 1.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 626.992,03 564.067,27 90,0% 527.143,96 139.190,46 26,4% 864.453,50 262.924,62 30,4% 47,9%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2.080.378,42 1.983.061,61 95,3% 2.712.812,15 2.231.619,18 82,3% 3.289.573,81 1.887.554,03 57,4% 75,5%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
2015 2016Cap.
2014
77/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 24.252,39 18.961,00 78,2% 24.959,19 20.578,61 82,4% 45.874,51 36.299,21 79,1% 79,8%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 168.992,03 156.638,08 92,7% 62.924,76 51.176,50 81,3% 388.309,06 81.782,43 21,1% 46,7%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
193.244,42 175.599,08 90,9% 87.883,95 71.755,11 81,6% 434.183,57 118.081,64 27,2% 51,1%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Cap.2014 2015 2016
78/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Cap.2014 2015 2016
79/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 314.000,00 314.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 82.219,20 82.219,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 396.219,20 396.219,20 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Cap.2014 2015 2016
80/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 5.000,00 5.000,00 100,0% 225.300,00 225.300,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 250.000,00 250.000,00 100,0% 20.000,00 20.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
255.000,00 255.000,00 100,0% 245.300,00 245.300,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Cap.2014 2015 2016
81/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Cap.2014 2015 2016
82/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 888.000,00 883.264,26 99,5% 860.000,00 859.961,26 100,0% 898.000,00 695.830,43 77,5% 92,2%
2 535.134,00 511.769,08 95,6% 760.409,00 672.588,85 88,5% 1.463.245,80 892.499,77 61,0% 75,3%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 1.000,00 0,00 0,0% 1.000,00 0,00 0,0% 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 208.000,00 157.429,19 75,7% 362.000,00 -14.205,24 -3,9% 476.144,44 181.142,19 38,0% 31,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
1.632.134,00 1.552.462,53 95,1% 1.983.409,00 1.518.344,87 76,6% 2.855.390,24 1.769.472,39 62,0% 74,8%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 898.000,00 0,0% 898.000,00 0,0% 898.000,00 0,0% 0,0%
2 600.134,00 0,0% 760.409,00 0,0% 1.463.245,80 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 1.000,00 0,0% 1.000,00 0,0% 18.000,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 133.000,00 0,0% 362.000,00 0,0% 476.500,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
1.632.134,00 0,0% 2.021.409,00 0,0% 2.855.745,80 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 -10.000,00 0,0% -38.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 -65.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 75.000,00 0,0% 0,00 0,0% -355,56 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% -38.000,00 0,0% -355,56 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.
83/100
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 898.000,00 827.767,29 92,2%2 1.704.000,00 1.282.796,83 75,3%3 0,00 0,00 0,0%4 12.000,00 0,00 0,0%5 0,00 0,00 0,0%6 408.000,00 126.503,93 31,0%7 0,00 0,00 0,0%
3.022.000,00 2.237.068,05 74,0%
Inexecució estimada 2017 784.931,95
Cap.Pressupost 2017 Despeses
84/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 312.137,02 304.021,46 97,4% 285.137,02 280.497,86 98,4% 285.037,02 285.037,02 100,0% 98,6%
2 240.665,23 231.772,48 96,3% 253.788,84 147.750,46 58,2% 304.425,68 300.000,00 98,5% 85,1%
3 200,00 197,00 98,5% 200,00 154,98 77,5% 200,00 200,00 100,0% 92,0%
4 54.250,00 27.000,00 49,8% 117.548,82 69.961,27 59,5% 85.978,68 85.978,68 100,0% 71,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 174.600,00 76.503,45 43,8% 245.147,08 107.853,34 44,0% 208.586,25 203.000,00 97,3% 61,6%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
781.852,25 639.494,39 81,8% 901.821,76 606.217,91 67,2% 884.227,63 874.215,70 98,9% 82,6%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
2015 2016Cap.
2014
85/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 12.769,57 7.462,89 58,4% 12.393,18 12.393,18 100,0% 50.130,02 50.130,02 100,0% 93,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 21.350,00 19.050,00 89,2% 18.500,00 7.412,25 40,1% 44.978,68 44.978,68 100,0% 84,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 26.000,00 26.000,00 100,0% 136.647,08 101.012,78 73,9% 103.086,25 103.086,25 100,0% 86,6%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
60.119,57 52.512,89 87,3% 167.540,26 120.818,21 72,1% 198.194,95 198.194,95 100,0% 87,2%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Cap.2014 2015 2016
86/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Cap.2014 2015 2016
87/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Cap.2014 2015 2016
88/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Cap.2014 2015 2016
89/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 49.548,82 49.548,82 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 49.548,82 49.548,82 100,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Cap.2014 2015 2016
90/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 312.137,02 304.021,46 97,4% 285.137,02 280.497,86 98,4% 285.037,02 285.037,02 100,0% 98,6%
2 227.895,66 224.309,59 98,4% 241.395,66 135.357,28 56,1% 254.295,66 249.869,98 98,3% 84,2%
3 200,00 197,00 98,5% 200,00 154,98 77,5% 200,00 200,00 100,0% 92,0%
4 32.900,00 7.950,00 24,2% 49.500,00 13.000,20 26,3% 41.000,00 41.000,00 100,0% 50,2%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 148.600,00 50.503,45 34,0% 108.500,00 6.840,56 6,3% 105.500,00 99.913,75 94,7% 43,4%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
721.732,68 586.981,50 81,3% 684.732,68 435.850,88 63,7% 686.032,68 676.020,75 98,5% 81,2%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 282.137,02 0,0% 282.137,02 0,0% 285.037,02 0,0% 0,0%
2 149.495,66 0,0% 252.895,66 0,0% 254.295,66 0,0% 0,0%
3 200,00 0,0% 200,00 0,0% 200,00 0,0% 0,0%
4 132.900,00 0,0% 41.000,00 0,0% 41.000,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 60.000,00 0,0% 108.500,00 0,0% 105.500,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
624.732,68 0,0% 684.732,68 0,0% 686.032,68 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 30.000,00 0,0% 3.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 78.400,00 0,0% -11.500,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 -100.000,00 0,0% 8.500,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 88.600,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
97.000,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.
91/100
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA Càlcul d'inexecució
despeses
Credits Inicials prev.execució obl. %
1 285.037,02 280.916,51 98,6%2 237.595,66 200.146,37 84,2%3 200,00 183,99 92,0%4 33.000,00 16.566,91 50,2%5 0,00 0,00 0,0%6 80.200,00 34.782,33 43,4%7 50.000,00 0,00 0,0%
686.032,68 532.596,12 77,6%
Inexecució estimada 2017 153.436,56
Cap.Pressupost 2017 Despeses
92/100
Patronat d'Apostes Crèdits definitius
despeses% ponderat
Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % Credits Definitius Obligacions % 2014 - 2016
1 1.540.000,00 1.181.852,82 76,7% 1.515.000,00 1.165.091,03 76,9% 1.515.000,00 1.200.000,00 79,2% 77,6%
2 807.100,00 577.495,96 71,6% 794.100,00 527.432,87 66,4% 702.600,00 600.000,00 85,4% 74,0%
3 2.500,00 74,74 3,0% 2.300,00 0,00 0,0% 2.000,00 1.000,00 50,0% 15,8%
4 1.250.000,00 1.250.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 50.000,00 25.633,30 51,3% 26.000,00 3.417,83 13,1% 45.000,00 20.000,00 44,4% 40,5%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3.649.600,00 3.035.056,82 83,2% 2.337.400,00 1.695.941,73 72,6% 2.264.600,00 1.821.000,00 80,4% 79,4%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Crèdits Definitius a nivell de capítol ( de 1 al 7), i de les seves Obligacions Reconegudes asociades per cadascun dels anys de referència ( 2014,2015,2016)
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen.
Observacions de Patronat d'Apostes
2015 2016Cap.
2014
93/100
Patronat d'Apostes Romanents
despeses% ponderat
Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % Credits de Romanents Oblig.Romanents % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor dels Romanents de Crèdits Incorporats als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Patronat d'Apostes
Cap.2014 2015 2016
94/100
Patronat d'Apostes Finançament afectat s/documents
despeses% ponderat
Credits Fin.Afectat Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % Credits Definitius Oblig.Fin.Afectat % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Despeses amb Finançament Afectat incorporades als Crèdits Definitius , i les seves Obligacions associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Obligacions Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Patronat d'Apostes
Cap.2014 2015 2016
95/100
Patronat d'Apostes Modificacions de crèdit del darrer trimestre
despeses% ponderat
Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % Credits Modif. 4Trim. Oblig.Mod. 4Trim. % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Mod. de Credit procedents d'Operacions de l'últim trimestre de l'any anterior incorporades als Crèdits Modif. 4Trim. , i les seves Oblig.Mod. 4Trim. associades per cadascun
dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.Mod. 4Trim. Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Patronat d'Apostes
Cap.2014 2015 2016
96/100
Patronat d'Apostes Generacions de crèdit
despeses% ponderat
Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % Credits de Generació Oblig.de Generació % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de Generacions de Crèdits incorporades per majors ingressos , i les seves Oblig.de Generació associades per cadascun dels exercicis i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Generació Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Patronat d'Apostes
Cap.2014 2015 2016
97/100
Patronat d'Apostes Rlt
despeses% ponderat
Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % Credits Rom.liq.Tresor. Oblig.de Rom.l.Tresor % 2014 - 2016
1 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
4 1.250.000,00 1.250.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
1.250.000,00 1.250.000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 100,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full el que cal emplenar és el valor de les Modificacions per Romanent líquid de Tresoreria ( quan la normativa així ho ha permès) incorporades als Crèdits Rom.liq.Tresor. , i les Oblig.de Rom.l.Tresor associades per cadascun dels exercicis
i capítol
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, en cas de que no sigui possible obtenir directament
i de manera precisa les Oblig.de Rom.l.Tresor Reconegudes associades, explicar el criteri utilitzat per la seva estimació
Observacions de Patronat d'Apostes
Cap.2014 2015 2016
98/100
Patronat d'Apostes Crèdits inicials
despeses segons càlcul% ponderat
Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % Credits Inicials Obligacions % 2014 - 2016
1 1.540.000,00 1.181.852,82 76,7% 1.515.000,00 1.165.091,03 76,9% 1.515.000,00 1.200.000,00 79,2% 77,6%
2 807.100,00 577.495,96 71,6% 794.100,00 527.432,87 66,4% 702.600,00 600.000,00 85,4% 74,0%
3 2.500,00 74,74 3,0% 2.300,00 0,00 0,0% 2.000,00 1.000,00 50,0% 15,8%
4 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
6 50.000,00 25.633,30 51,3% 26.000,00 3.417,83 13,1% 45.000,00 20.000,00 44,4% 40,5%
7 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0%
2.399.600,00 1.785.056,82 74,4% 2.337.400,00 1.695.941,73 72,6% 2.264.600,00 1.821.000,00 80,4% 75,7%
despeses reals de l'entitat% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 1.540.000,00 0,0% 1.515.000,00 0,0% 1.515.000,00 0,0% 0,0%
2 807.100,00 0,0% 794.100,00 0,0% 702.600,00 0,0% 0,0%
3 2.500,00 0,0% 23.000,00 0,0% 2.000,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 50.000,00 0,0% 26.000,00 0,0% 45.000,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2.399.600,00 0,0% 2.358.100,00 0,0% 2.264.600,00 0,0% 0,0%
desviacions de despeses segons càlcul i dades reals% ponderat
Credits Inicials % Credits Inicials % Credits Inicials % 2014 - 2016
1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
2 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
3 0,00 0,0% -20.700,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
7 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
0,00 0,0% -20.700,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0%
Com emplenar aquest full*En aquest full serà automàtic i el que obtindrem, mitjançant la fòmula corresponent ( Cred. Def.- Rom.- Fin Afect.-..etc.), serà el càlcul dels Crèdits Inic. i de les seves Oblig. associades, per cadascun dels anys i capítol
Haureu d'introduïr els Credits inicials pels diferents anys i automàticament es calcularan les desviacions , si és que hi són. Si les desviacions són irrellevants no les tindrem en consideració
*Al punt Observacions el que cal fer esment, si cal, és qualsevol comentari a reflectir per part de l'Entitat relacionat amb les dades que es demanen, com per exemple, explicar les desviacions rellevants.
Observacions de Patronat d'Apostes
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
Cap.2014 2015 2016
99/100
Ava
ntp
roje
cte
Pre
ssup
osto
s 20
17 AvantprojectePressupostos2017
Àrea de PresidènciaDirecció de Serveis de Planifi cació Econòmica Servei de Programaciós.programacio@diba.cat G
abin
et d
e P
rem
sa i
Com
unic
ació
. 201
6
2808-21402-2016 Avantprojecte Pressupostos 2017.indd 1 30/06/16 12:35
top related