04 aplicativo evaluacion beneficio costo con sensibilidad

Informacin fuenteCUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEPROYECTOS DE AGUA POTABLEIngresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:a) Datos de la situacin sin proyectoConsumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)3.3Costo de conexin de agua potable100Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)7.5Factor de conversin a precios sociales del Costo de Inversin0.81762350.8176235N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable300Factor de conversin a precios sociales del Costo de O & M0.81Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)20Factor de conversin a precios sociales del Costo de Inversin en conexiones y medidores0.845Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua y alcantarillado (S/./ao)130,000Prdidas de agua20%Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin)0.7Costos de Operacin y Mantenimiento (S/. / m3)0.68Consumo de saturacin con tarifa marginal cero30.6Densidad habitacional (hab/viv)5.84Tasa de crecimiento poblacional2.10%b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioInversin Total a precios privados (S/.) **Consumo de agua (m3/ao)Produccin de agua (m3/ao)Costos de Operacin y mantenimiento a precios privadosTotalAntiguasNuevas04,000,00014200805753002750193,559241,949164,52524288805873002870197,598246,998167,9595,04934378806003003001,300201,974252,468171,67816.831244470806123003121,200206,014257,517175,11254564806253003251,300210,390262,988178,83264660806383003381,300214,766268,458182,55174758806523003521,400219,479274,349186,55784858806653003651,300223,855279,819190,27794960806793003791,400228,568285,710194,283105064806943003941,500233,617292,021198,574115170807083004081,400238,330297,912202,580125279807233004231,500243,379304,224206,872135390807383004381,500248,429310,536211,164145503807543004541,600253,814317,268215,742155619807703004701,600259,200324,001220,320165737807863004861,600264,586330,733224,898175857808023005021,600269,972337,466229,477185980808193005191,700275,695344,619234,341196106808363005361,700281,418351,772239,205206234808543005541,800287,477359,346244,355** Las inversiones a partir del ao 3 corresponden a los costos de instalacin de las nuevas conexiones

Resultados-Curva DemandaI. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos UsuariosII. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos1. Estimacin de la curva de demanda de agua1. Estimacin de la curva de demanda de aguaVariable cantidadnuevos usuariosVariable precioVariable cantidadnuevos usuariosVariable preciocantidad (S/.)Precio (S/./m3)cantidad (S/.)Precio (S/./m3)08.4Precio mximo al cual no se demandaria agua potablecurva:08.4Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)3.37.5Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Q =30.6-3.64PConsumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)202.91Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)28.10.7Tarifa de la EPS o propuestaConsumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)28.10.70Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)30.60.0Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)30.602. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos2.1 Usuarios sujetos a micromedicin2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)14.54a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)24.75b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)101.48c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)126.232.1 Usuarios no sujetos a micromedicina. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)24.75b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)102.38c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)127.13

Resultados-Curva Demanda

Area de beneficiosRecursos liberadosusuario sujeto a medicin=28.1usuario sujeto a medicinusuario sujeto a medicinusuario sujeto a medicinusuario no sujeto a medicin=30.6Q (m3/usuario/mes)P (S/./m3)CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Resultados -Evaluacin

Area de beneficios28.1Q (m3/usuario/mes)P (S/./m3)CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

SENSIBILIDADCUADRO N 1EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL POBLADO COQUITOS1234a4b4c5a5b5c67891011AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios Brutos (S/.ao)Inversin Total a precios sociales (S/.)Produccin de agua (m3/ao)Costos O y M incrementales a precios socialesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios socialesAntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal9%3,270,494-3,270,4941.000-3,270,494142008030027557552,352416,570468,9220241,94927,965440,9560.917404,547242888030028758752,352434,747487,0990246,99830,746456,3530.842384,103343788030030060052,352454,440506,7921,099252,46833,759471,9340.772364,419444708030031261252,352472,617524,9691,014257,51736,541487,4150.708345,297545648030032562552,352492,309544,6621,099262,98839,554504,0100.650327,572646608030033863852,352512,002564,3541,099268,45842,566520,6890.596310,470747588030035265252,352533,209585,5611,183274,34945,811538,5670.547294,615848588030036566552,352552,901605,2541,099279,81948,824555,3310.502278,702949608030037967952,352574,109626,4611,183285,71052,069573,2090.460263,9211050648030039469452,352596,831649,1831,268292,02155,545592,3700.422250,2231151708030039469452,352596,831649,1831,183297,91258,790589,2100.388228,3381252798030039469452,352596,831649,1831,268304,22462,267585,6490.356208,2181353908030039469452,352596,831649,1831,268310,53665,743582,1720.326189,8921455038030039469452,352596,831649,1831,352317,26869,451578,3790.299173,0781556198030039469452,352596,831649,1831,352324,00173,160574,6710.275157,7691657378030039469452,352596,831649,1831,352330,73376,868570,9630.252143,8081758578030039469452,352596,831649,1831,352337,46680,576567,2550.231131,0771859808030039469452,352596,831649,1831,437344,61984,516563,2300.212119,4011961068030039469452,352596,831649,1831,437351,77288,456559,2900.194108,7762062348030039469452,352596,831649,1831,521359,34692,628555,0340.17899,035VAN SOCIAL1,512,769TIR SOCIAL15%Proyecto Rentable en Trminos Sociales1,512,769.5

% Variacin de costos de inversin0%% Variacin de costos de O & M0%% Variacin de beneficios0%SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSINRango de Anlisis : desde 0% hasta50%N% Variacin de Costos de InversinVAN1,512,76910%1,512,769210%1,184,838315%1,020,872420%856,907525%692,941630%528,975735%365,009840%201,044945%37,0781050%-126,888El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de46.1%SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTORango de Anlisis : desde 0% hasta300%N% Variacin de Costos de O & MVAN1,512,76910%1,512,769260%1,243,706390%1,109,1744120%974,6435150%840,1116180%705,5797210%571,0488240%436,5169270%301,98410300%167,452El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de337.3%SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOSRango de Anlisis : desde 0% hasta-30%N% Variacin de BeneficiosVAN1,512,76910%1,512,76902-6%1,198,33803-9%1,041,12204-12%883,90705-15%726,69106-18%569,47507-21%412,26008-24%255,04409-27%97,828010-30%-59,3870El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de28.9%

% de reduccin de beneficiosVANSensibilidad a variacin de beneficios

% de incremento de costos de inversinVANSensibilidad a variacin de costos de inversin

% de incremento de costos O & MVANSensibilidad a variacin de costos de O & M