aiaaoie ?1 - uz.gov.ua · web viewНа дату прийняття рішення про...

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙДержавне підприємство «Придніпровська залізниця»

1. Інформація про емітента.1.1. Повне найменування:Повне найменування:українською мовою: Державне підприємство «Придніпровська залізниця».Скорочене найменування:українською мовою: ДП «Придніпровська залізниця».Код ЄДРПОУ: 01073828.1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, інших засобів зв’язку49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108.Тел.: +38(056)793-00-24, +38(056)793-10-16. 1.3. Дата заснування15.11.1873 заснована Катеринінська залізниця, яка 04.01.1936 перейменована в Сталінську залізницю, а 15.11.1961 - в Придніпровську. 30.12.1991 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів зареєстроване Державне підприємство «Придніпровська залізниця», реєстраційний № 1792. Свідоцтво про державну реєстрацію серія А 01№ 047509, дата 30.12.1991. Змін організаційно правової форми та назви Емітента не було.1.4. Перелік засновників:ДП “Придніпровська залізниця” засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.1.5. Структура управління емітентом (органи, порядок формування та компетенція)Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці.1.6. Предмет та мета діяльності Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, надання на підставі окремих угод послуг з користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури залізниці, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування. Забезпечення безпеки руху поїздів, збереження рухомого складу, вантажів, що перевозяться, та дотримання вимог охорони праці працівників. Забезпечення безпеки життя і здоров’я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту. Постійного розвитку та розширення сфери транспортних послуг та інших послуг, на які залізниця має дозволи (ліцензії), усім споживачам без обмеження за ознаками форми власності та видів діяльності. Комплексного розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери залізниці. Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальнее функціонування перевізного процессу. Дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів на нього. Забезпечення готовності аварійно-технічних, пожежних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуааціях. Заготівлі, обробки та реалізації окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України). Надання на основі окремих угод послуг, пов’язаних з користуванням залізничними коліями та засобами залізниці для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі.1.7. Розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення)На дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій (27.07.2012р.) статутний капітал Емітента є повністю сплаченим, та складає 3 329 129 000,0 (три мільярди триста двадцять дев’ять мільйони сто двадцять дев’ять тисяч) гривень 00 копійок. Статутними документами статутний капітал не визначено.

1.8. Розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення)Загальний розмір Власного капіталу на 30.06.2012 року становить 11 829 636 000,00 (одинадцять мільярдів вісімсот двадцять дев’ять мільйонів шісот тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок.1.9. Чисельність штатних працівників Середньоспискова чисельність станом на 30.06.2012 року - 59072 працівника.1.10. Чисельність учасників Емітент не є акціонерним товариством.

1.11. Дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім`я та по батькові

Посада у Емітентатапосада на основному місці роботи.

Рік народ-ження

Освіта Кваліфі-кація

Загаль-ний виробни-чий стаж, років

Стаж роботи на посаді у Емітента

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

Момот Олександр Іванович

начальник залізниці 1956

Повна вища, ДІІТ, кваліфікація: інженер шляхів сполучення

електромеханік 32 рік 2 роки

Директор ДП «Ліски» з 06.02.2007 по 13.04.2010

Ніколєнко Лариса Григорівна

начальник фінансово-економічної служби

1959

Повна вища, МІІТ, кваліфікація: інженер-економіст шляхів сполучення

інженер-економіст 30 років 5 років

начальник фінансово-економічної служби з 04.04.2007 по теперішній час

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органуСередня заробітна плата за 2011 рік становить: начальник залізниці – 23008,63 грн. на

місяць, начальник фінансово-економічної служби – 11333,77 грн. на місяць. Середня заробітна плата за 1 півріччя 2012 року становить: начальник залізниці – 33698,3 грн. на місяць, начальник фінансово-економічної служби – 13631,2 грн. на місяць.

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента Міністерство транспорту та зв'язку України - ліцензія від 05.02.2010 № 416553 надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, термін дії - з 01.02.2010 по термін необмежений (рішення від 27.01.2010 № 91/1.5), Державний департамент пожежної безпеки МНС України - ліцензія від 05.03.2010 № 518685 проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, термін дії з 04.03.2010 по термін необмежений (рішення № 210/661/2010 від 24.02.2010), Дніпропетровська обласна державна адміністрація - ліцензія від 04.04.2008 № 390815 виробництво теплової енергії, транспортування тепловими мережами, постачання теплової енергії, термін дії до 20.03.2013 (рішення від 20.03.2008 № 22-теп), Національна комісія регулювання електроенергетики України - ліцензія від 24.11.2010 № 500001 централізоване водопостачання та водовідведення, термін дії до 12.11.2015 (рішення від 11.11.2010 № 1494), Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту - ліцензія від 05.11.2007 № 347992 організація та проведення спортивних занять, термін дії до 26.10.2012 (рішення від 26.10.2007№3852), Національна комісія регулювання електроенергетики України - ліцензія від 03.09.1997 № ПС 0309 постачання електричної енергії з регульованим тарифом, термін дії - необмежений (рішення від 03.09.1997 № 637), Національна комісія з питань регулювання зв'язку України - ліцензія від 09.12.2008 № 421871 надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування, термін дії до 09.12.2013 (рішення від 13.11.2008 № 1193), Національна комісія регулювання електроенергетики України – ліцензія від 25.06.1997 ПР № 0037 на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними електромережами, термін дії необмежений (постанова НКРЕ від 25.06.1997 №391),

Національна комісія з питань регулювання зв’язку України - ліцензія від 09.12.2008 № АВ 421870 надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку, термін дії 5 років (решення від 13.11.2008 № 1193), Міністерство транспорту та зв’язку України Головна державна інспекція на автомобільному транспорті – ліцензія від 09.04.2010 № АВ 525032 надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, термін дії з 24.03.2010 по необмежений (рішення від 23.03.2010 № 11Л, Міністерство освіти і науки України – ліцензії від 04.03.2010 № АВ 506805 термін дії до 31.12.2013 (наказ від 12.06.2009 № 2411-Л), від 11.06.2010 № АВ 529477 термін дії до 17.12.2012 (наказ від 31.12.2009 № 3101-Л), від 06.09.2010 № АВ 552581 термін дії до 04.06.2012, 01.07.2013, 26.05.2020 (наказ від 29.06.2010 № 1784-Л) надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог, Державна архітектурно-будівельна інспекція - ліцензія від 30.03.2011 № АГ 573876 господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, термін дії з 25.03.2011 по 25.03.2016 (рішення від 25.03.2011 № 7-Л), Комітет з контролю за наркотиками – ліцензія від 30.12.2008 № АВ 441109 придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», термін дії з 18.12.2008 по 18.12.2013 (рішення від 18.12.2008 № 162), Служба безпеки України – ліцензія від 27.05.2010 № АВ 501721 впровадження голографічних захисних елементів з надання права провадження господарської діяльності з впровадження голографічних захиснох елементів, які прозначені для державних потреб та (або) створені на замовлення (для використання) державних органів, термін дії з 13.05.2010 по 12.05.2015 (рішення від 13.05.2010 № 26/2/2 – 3940).

2.2. Опис діяльності емітента станом на 30.06.2012р.Емітент здійснює діяльність в залізничній галузі. Сезонні коливання в галузі протягом року не спостерігалися, крім пасажирських перевезень.

Залізниця обслуговує Дніпропетровську, Запорізьку області, Автономну республіку Крим. ДП «Придніпровська залізниця» надає послуги з перевезення вантажів та пасажирів, здійснює всі види ремонтів рухомого складу, здійснює метрологічні роботи та метрологічний нагляд, торгівельну діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, здійснює будівельну діяльність, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, реконструкції і реставрації споруд залізничного призначення, виготовлення металевих конструкцій, здійснює діяльність з передачі електричної енергії споживачам, виробляє та постачає теплову енергію, надає послуги з відведення стічних вод та водопостачання споживачам, здійснює діяльність щодо надання послуг телефонного зв’язку, а також діяльності пов’язаної з використанням радіочастот та інші послуги.

ДП «Придніпровська залізниця» перевозить основні вантажі для рудно-металургійного комплексу: руда, кокс, флюси, вугілля, чорні метали, а також будівельні матеріали, зернові, хімічні та мінеральні добрива та ін. Найбільшими перевізниками залізниці є: металургійні комбінати Запоріжсталь, Арселор Міттал Стіл Кривий Ріг, завод ім. Петровського, ім. Дзержинського; гірничо-збагачувальні комбінати, такі як Північний, Південний, Інгулецький; залізорудні комбінати – Запорізький та Криворізький та інші підприємства регіону. Емітент здійснює перевезення пасажирів, що носить сезонний характер. У період літніх пасажирських перевезень (червень-вересень) їх обсяг зростає орієнтовно на 80%.Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці. Обсяг реалізації основної діяльності за І півріччя 2012 року:- вантажні перевезення – 28980,71 млн. т/км на суму 3165345 тис. грн.;- пасажирські перевезення – 4953,77 млн. пас./км на суму 692236 тис. грн.2.2.2. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

Залізниця обслуговує Дніпропетровську, Запорізьку області, Автономну республіку Крим. ДП «Придніпровська залізниця» перевозить основні вантажі для рудно-металургійного комплексу: руда, кокс, флюси, вугілля, чорні метали, а також будівельні матеріали, зернові, хімічні та мінеральні добрива та ін. Найбільшими перевізниками залізниці є: металургійні комбінати Запоріжсталь, Арселор Міттал Стіл Кривий Ріг, завод ім. Петровського, ім. Дзержинського; гірничо-збагачувальні комбінати, такі як Північний,

Південний, Інгулецький; залізорудні комбінати – Запорізький та Криворізький та інші підприємства регіону.2.2.3. Основні конкуренти Емітента:

На ринку перевезень немає конкурентів, тому Емітент виступає природним монополістом.

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльностіВсього фінансових інвестицій станом на 30.06.2012 року на суму 176 311 тис.грн., з них:

- фінансові інвестиції в формі акцій в сумі 8 472 тис.грн. здійснено в АБ «Експрес-Банк»;- фінансові інвестиції здійснені шляхом внесків до статутного фонду інших

підприємств в сумі 167839 тис.грн. здійснено до ВАТ ЛК «Укртранслізинг»,Відповідно до п. 11 та п.22 П(с)БО 12 „Фінансові інвестиції” залізниці обліковують

інвестиції як „інші фінансові інвестиції”, оскільки згідно п.2 декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 24/92 правонаступниками державних підприємств стосовно суб’єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації. Підприємства, в статутний фонд яких вносили майнові внески залізниці, створені Фондом державного майна в інтересах Укрзалізниці. Тобто, після внесення коштів всі майнові права перейшли до ФДМУ, контроль за часткою в статутному фонді підприємства також здійснює ФДМУ.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу Емітент частками більше ніж 10 % статутного капіталу інших юридичних осіб не володіє.

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітентаДП "Придніпровська залізниця" має 131 структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи. Дочірні підприємства, філії, представництва у залізниці відсутні.

№ п/п Повна назва підрозділу Адреса ЄДРПОУ

1Відокремлений структурний підрозділ "Служба локомотивного господарства" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, пр.К. Маркса, 108 25789299

2Відокремлений структурний підрозділ "Локомотивне депо Нижньодніпровськ - Вузол" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул.Рибальська, 12 1073946

3Відокремлений структурний підрозділ "Криворізьке локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Серафимовича, 93

1074377

4Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольське локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Лінійна, 1 1074408

5Відокремлений структурний підрозділ "Локомотивне депо Пологи" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл.,м. Пологи, вул. Ульянова, 1 1074393

6Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольське локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, Євпаторійське шосе, 6А 1074733

7Відокремлений структурний підрозділ "Керченське локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Керч, шосе Вокзальне, 76 1074673

8Відокремлений структурний підрозділ "Локомотивне депо Синельникове" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул.Гоголя, 19

1074153


9Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровське локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, вул.Курчатова, 2А 1073981

10Відокремлений структурний підрозділ "П'ятихатське локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.П’ятихатки, вул.Петровського, 173

1074259

11Відокремлений структурний підрозділ "Джанкойське локомотивне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Джанкой, вул. Некрасова, 52 1074874

12Відокремлений структурний підрозділ "Служба вагонного господарства" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


13Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Батуринська" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вахрушева, 35

1074331

14Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Нижньодніпровськ - Вузол" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, 1 1074118

15Відокремлений структурний підрозділ "Пологівське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Пологи, вул. Ломоносова, 1 1074495

16Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Мелітополь" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Лінійна, 1 4712401

17Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Мудрьона" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Меркулова, 4-д

1074207

18Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя - Ліве" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, вул.Софіївська, 1074472

19Відокремлений структурний підрозділ "Джанкойське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м. Джанкой, вул.Тітова, 86 1074791

20Відокремлений структурний підрозділ "Верхівцевське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Верхівцеве, вул.Вокзальна, 16

1074147

21Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Дніпродзержинськ" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул. Енергетиків, 1

1074130

22Відокремлений структурний підрозділ "П'ятихатське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.П’ятихатки, вул. Петровського, 137

1074271

23Відокремлений структурний підрозділ "Пасажирська служба" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


24Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал Дніпропетровськ" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, пл.Петровського, 11 1073931

25Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал Запоріжжя-1" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Запоріжжя, пр. Леніна, 6 Г 01074549

26Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал Севастополь" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Севастополь, вул.Вокзальна, 5 26014689

27Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал Сімферополь" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, пл.Привокзальна, 1 1074650


28Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровське пасажирське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, пр. Клініна, 42 Б 4791599

29Відокремлений структурний підрозділ "Синельниковське пасажирське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


1074006

30Відокремлений структурний підрозділ "Пасажирське вагонне депо Запоріжжя - 1" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, вул.Барикадна, 20 01074458

31Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольське пасажирське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 16 1074741

32Відокремлений структурний підрозділ "Керченське пасажирське вагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


33Відокремлений структурний підрозділ "Криворізька пасажирська вагонна дільниця" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Серафимовича, 151

24245114

34Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал Джанкой" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Джанкой, вул.Кримська,28 35608664

35 Відокремлений структурний підрозділ "Служба сигналізації і зв'язку" ДП "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 108 24993891

36Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська перша управлінська дистанція зв'язку" ДП "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, пров. Калініна, 4 1073834

37Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольська дистанція сигнализації та зв"язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 146-Б 1074704

38Відокремлений структурний підрозділ "Джанкойська дистанція сигналізації та зв"язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Кримобл., м.Джанкой, вул.Кримська, 10 1074756

39Відокремлений структурний підрозділ "Павлоградська дистанція сигналізації та зв"язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Залізнична, 3А

1074029

40Відокремлений структурний підрозділ "Дистанція сигналізації та зв"язку Нижньодніпровськ Вузол" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетрвськ, вул.Залізноводська, 1А 1073975

41

Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська шоста дистанція сигналізації та зв"язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


42Відокремлений структурний підрозділ "П'ятихатська дистанція сигналізації та зв'язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. П'ятихатки, вул.Переїзна, 142 1074176


43Відокремлений структурний підрозділ "Апостолівська дистанція сигналізації та зв'язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Апостолове, вул.Привокзальна, 25

01074294

44Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольська дистанція сигналізації та зв"язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Чайковського, 46

4734986

45Відокремлений структурний підрозділ "Криворізька дистанція сигналізації та зв'язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Ленінського комсомолу, 3

1074199

46Відокремлений структурний підрозділ "Запо- різька дистанція сигналізації та зв'язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Залізнична, 11А 1074555

47Відокремлений структурний підрозділ "Пологівська дистанція сигналізації та зв'язку" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Пологи, пл.Привокзальна, 1 1074526

48Відокремлений структурний підрозділ "Служба електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


49Відокремлений структурний підрозділ "Нікопольська дистанція електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Нікополь, пров. Тяговий, 10 01074325

50Відокремлений структурний підрозділ "Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ - Вузол" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, вул. Іларіонівська, 1 01073923

51Відокремлений структурний підрозділ "Верхівцевська дистанція електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, 22

01074087

52Відокремлений структурний підрозділ "Запорізька дистанція електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 4А 01074644

53Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольська дистанція електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м. Сімферополь, Євпаторійське шосе, 1А 01074779

54Відокремлений структурний підрозділ "Криворізька дистанція електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тягова підстанція, 8

24245864

55Відокремлений структурний підрозділ "Павлоградська дистанція електропостачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шосейна, 31 01074041

56 Відокремлений структурний підрозділ "Енергозбут" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, вул. Ілларіонівська, 6-Б 26046471

57Відокремлений структурний підрозділ "Чаплинська дорожна експериментальна майстерня" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., с. Чаплине, вул Шевченко, 1 04855046


58 Відокремлений структурний підрозділ "Служба колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

М.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 108 04708486

59Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, вул.Залізнична,б.5 1074816

60Відокремлений структурний підрозділ "Керченська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


61Відокремлений структурний підрозділ "Джанкойська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Джанкой, вул.Кримська, 12 1074822

62Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Північнолінейна,1

1074437

63Відокремлений структурний підрозділ "Дистанція колії Запоріжжя-1" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Запоріжжя, пр.Леніна, 4 1074503

64Відокремлений структурний підрозділ "Синельниківська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул.Виконокомівська, 64

1074012

65Відокремлений структурний підрозділ "Павлоградська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Залізнична, 1А

1074035

66Відокремлений структурний підрозділ "Дистанція колії Нижньодніпровськ - Вузол" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, 81-Б 1074101

67Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул.Червонозаводська, 1Д 1074064

68Відокремлений структурний підрозділ "Верхівцевська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Верхівцеве, вул.Нова, 4А 1074164

69Відокремлений структурний підрозділ "П"ятихатська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.П"ятихатки, вул. Клименка, 76

1074302

70Відокремлений структурний підрозділ "Криворізька дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Транспортна,57А

1074383

71Відокремлений структурний підрозділ "Апостолівська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Апостолове, вул.Енгельса, 26

1074288

72Відокремлений структурний підрозділ "Дистанція колії Запоріжжя-2" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Червона, 32-А 1074420

73Відокремлений структурний підрозділ "Пологівська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Пологи, вул.Привокзальна, 37 1074443

74Відокремлений структурний підрозділ "Нікопольська дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Електрометалургів, 218/1

4794600

75Відокремлений структурний підрозділ "Великотокмацька дистанція колії" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Токмак, вул.Щави, 1 20524952


76

Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська дистанція захисних лісонасаджень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Іларіонівська, 23 1073969

77Відокремлений структурний підрозділ "Криворізька дистанція захисних лісонасаджень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Ленінського комсомолу, 10

1074182

78Відокремлений структурний підрозділ "Запорізька дистанція захисних лісонасаджень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, бул. Залізничний, 105 1074512

79Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольська дистанція захисних лісонасаджень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, бул. Леніна, 15/1 1074839

80Відокремлений структурний підрозділ "Колійна машинна станція № 6" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл.,смт Іларіонове, вул.Радянська, 10 1097390


Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Вахрушева, 37

25539438


Запорізька обл., с.Новобогданівка, вул.Першотравнева, 133

20485666


Херсонська обл., с.Новоолексіївка, вул.Залізнична, 1

25774961


Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул.Петровського, 352

4733604


м.Запоріжжя, вул. Автодорожна, 237 4794623

86Відокремлений структурний підрозділ "Мостобудівельний поїзд № 57" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровськ, вул. Іларіонівська, 20-К 1097361

87

Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровський центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Верхівцеве, вул. Залізнична, 10

1097409

88Відокремлений структурний підрозділ "Верхівцевський рейкозварювальний поїзд №39" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Верхівцеве, вул. Залізнична, 11

1056184

89Відокремлений структурний підрозділ "Колійний ремонтно-механічний завод" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


36906071

90Відокремлений структурний підрозділ "Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Кіровський р-н, пр. Карла Маркса, 108

26141198

91

Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровське будівельно-монтажне експлуатаційне управління" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., Дніпропетровськ, Самарський р-н, вул. Магаданська, 40

33325169


92Відокремлений структурний підрозділ "Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, вул. Ленінського комсомолу, 5А

33325017

93Відокремлений структурний підрозділ "Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Запорізька обл., м.Запоріжжя, Шевченківський р-н, вул. Кругова, 80 А

33325106

94Відокремлений структурний підрозділ "Кримське будівельно-монтажне експлуатаційне управління" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Джанкой, вул.Кримська, 14 33325132

95

Відокремлений структурний підрозділ "Будівельно-монтажне експлуатаційне управління Нижньодніпровськ -Вузол" Державного Підприємства "Придніпровська Залізниця"

Дніпропетровська обл., Дніпропетровськ, Самарський р-н, вул.Іларіонівська, 24Б

33325071

96

Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольське будівельно-монтажне експлуатаційне управління" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, Залізничний р-н, пл. Привокзальна, 5

33325043

97

Відокремлений структурний підрозділ "Нижньодніпровський завод залізобетонних конструкцій" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський р-н, вул. Лісопильна, 5

01056215

98Відокремлений структурний підрозділ "Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд №397" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, Самарський р-н, вул. Лісопаркова, 27

01097444

99Відокремлений структурний підрозділ "Пансіонат для батьків з дітьми ім. Ю.О.Гагаріна" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Євпаторія, вул.Полупанова, 10 20671148

100Відокремлений структурний підрозділ "Служба воєнізованої охорони" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська,1 01073892

101Відокремлений структурний підрозділ "Перший загін воєнізованої охорони" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Масивна, 23 А 1073886

102Відокремлений структурний підрозділ "Другий загін воєнізованої охорони" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 1

1073840

103Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький загін воєнізованої охорони" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Запоріжжя, вул.Залізнична, 17 1074561

104Відокремлений структурний підрозділ "Кримський загін воєнізованої охорони" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, вул. Широка, 4 26072408

105Відокремлений структурний підрозділ "Служба матеріально- технічного постачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108 25003548

106Відокремлений структурний підрозділ "Головний матеріально-технічний склад" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., смт Іларіонове, вул. Харківська, 1А

01104687


107

Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький регіональний відділ матеріально - технічного постачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Серафимовича, 161

01104701

108

Відокремлений структурний підрозділ "Кримський регіональний відділ матеріально - технічного постачання" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Сімферополь, вул.Контейнерна, 2 01104724

109Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


110Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська дитяча залізниця" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, парк ім.Глоби 01124052

111 Пансіонат "Прибій" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Херсонська обл., с.Генічеська Гірка 24755803

112Відокремлений структурний підрозділ "Криворізька дирекція залізничних перевезень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Ленінського Комсомолу, 2

25927436

113Відокремлений структурний підрозділ Пансіонат "Феодосія" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м.Феодосія, пр. І.К.Айвазовського, 49 23193668

114Відокремлений структурний підрозділ "Запорізька дирекція залізничних перевезень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, Жовтневий р-н, вул.Залізнична, 13 04713145

115Відокремлений структурний підрозділ "Запорізька дитяча залізниця" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, Комунарський р-н, вул.Луначарського, 1 01074466

116

Відокремлений структурний підрозділ "Запорізька механізована дистанція вантажно - розвантажувальних робіт" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, вул. Залізнична, 29 01074584

117Відокремлений структурний підрозділ "Кримська дирекція залізничних перевезень" ДП "Придніпровська залізниця"

АР Крим,м.Сімферополь, вул.Павленка, буд.34 01074868

118Відокремлений структурний підрозділ "Медична служба" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Робоча 1 24986164

119Відокремлений структурний підрозділ "Господарська служба" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


120 Відокремлений структурний підрозділ "Інформаційно - обчислювальний центр" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м. Дніпропетровськ, пров. Калініна, 4 1095215

121 Відокремлений структурний підрозділ "Служба капітальних вкладень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса,108 1097438

122 Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровська автобаза" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 64 01073877

123 Відокремлений структурний підрозділ Дорожній видавничий центр "Придніпров’я" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Лісопаркова, 14 А 26509244


124

Відокремлений структурний підрозділ "Криворізький регіональний фізкультурно - спортивний клуб "Локомотив" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Кириленка, 19

24245657

125Відокремлений структурний підрозділ "Служба приміських пасажирських перевезень" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"


126Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровське моторвагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул. Курчатова, 2А 35609851

127Відокремлений структурний підрозділ "Нікопольське моторвагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Залізнична, 2А

35542389

128Відокремлений структурний підрозділ "Запорізьке моторвагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 4Б 35609867

129Відокремлений структурний підрозділ "Сімферопольське моторвагонне депо" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Москалева, 2Б 35609872

130

Відокремлений структурний підрозділ "Дніпропетровський центр професійного розвитку персоналу залізниці" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

м.Дніпропетровськ, вул.Семафорна, 29 01116101

131Відокремлений структурний підрозділ "Марганецький центр професійного розвитку персоналу залізниці" Державного підприємства "Придніпровська залізниця"

Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Залізнична, 1

1116147

Середньоспискова чисельність працівників операційної діяльності за планом 2012 року становить 59 021 особа.

Для забезпечення діяльності за залізницею закріплені основні фонди: транспортні засоби та споруди господарств (колійного, локомотивного, вагонного, пасажирського та ін.), передавальні пристрої енергопостачання, сигналізації і зв’язку та інші механізми й обладнання.До складу Придніпровської залізниці входять 4 дирекції залізничних перевезень.

Ремонт і технічне обслуговування локомотивів здійснюють 10 локомотивних депо.Ремонт і технічне обслуговування електропоїздів здійснюють 4 моторвагонних депо.

Підготовку вагонів для перевезень вантажів і пасажирів здійснюють 10 вагонних депо та 5 пасажирських вагонних депо і 1 пасажирська дільниця.

Ремонт і поточне утримання колійного господарства забезпечують 17 дистанцій колії та 6 колійно-машинних станцій, 4 дистанції захисних лісонасаджень і 1 дорожній центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки.

Технічне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ і зв’язку виконують 12 дистанцій сигналізації та зв’язку.

7 дистанцій електропостачання забезпечують сталу роботу енергетичного господарства.Вантажі та контейнери обслуговуються дистанцією вантажно-розвантажувальних робіт. Ремонт і поточне утримання виробничих і житлових будівель, будівельно-монтажні

роботи, капітальний та поточний ремонт основних засобів залізниці забезпечують 6 будівельно-монтажних експлуатаційних управлінь і спеціалізований будівельно-монтажний поїзд.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях:Емітент не бере участь у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:

В І півріччі 2012 року і в подальшому планується проводити модернізацію основних засобів у відповідності до сучасних норм експлуатації залізниць, модернізацію колійного господарства з метою забезпечення організації перевізним процесом та оформлення перевізних документів, впровадження новітніх технологій ремонту колії та рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій управління залізничним транспортом.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітентаНа діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:1) нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики.2) погіршення загальної економічної ситуації в Україні.3) різке збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, металопродукції.4) форс-мажорні обставини.

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний рокиПерспективи розвитку діяльності Емітента у 2012 р. та наступних роках пов’язані з:1) розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів;2) оновленням та модернізацією основних фондів транспортно-дорожнього комплексу з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках;3) удосконаленням системи транспортного обслуговування споживачів та розширенням номенклатури послуг, у т.ч. шляхом впровадження швидкісних, комбінованих та інтермодальних перевезень;4) удосконаленням системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України та автоматизованих інформаційних систем стеження за просуванням транзитних вантажів;5) впровадження нових енергозберігаючих технологій, енергоекономічного обладнання, нових матеріалів в транспортно-дорожному комплексі;6) розвитком телекомунікаційної мережі та впровадженням інформаційних технологій;7) впровадження сучасних систем діагностики технічного стану рухомого складу та іншої транспортної техніки.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні емітента.Провадження справи про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували року проведення розміщення облігацій, не відбувалося.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента:

2.11.1. Грошові зобов’язання, які існують на 27.07.2012:

ІНФОРМАЦІЯпо діючих кредитних договорах, укладених ДП "Придніпровська залізниця", станом на 27.07.2012

№ з/п

Номер та дата

укладання правочину

Вид правоч

инуКредитор

Сума кредиту по договору

(ліміт кредитної лінії), тис.

грн.

Валюта

зобов'язання

Строк та порядок

виконання зобов'язання

Погашена сума,

тис. грн.

Остаточна сума

зобов'язання станом на

27.07.2012, тис. грн.

Рішення судів щодо

зобов'язання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 № 03/12 від 13.01. 2012

кредитна

лінія

ДФ АБ «Експрес-

Банк»50 000 грн.

Тіло до 12.01.2013 -

50 000 тис. грн, відсотки

сплачуються щомісячно

0,0 50 000,0 Відсутнє

2№ 14/12 Ю/О від

21.06.2012

кредитна

лінія

ДФ АБ "Експрес-

Банк"40 000 грн.

Тіло до 20.06.2013 -

40 000 тис. грн 20.06.2013,

відсотки сплачуються щомісячно

0,0 40 000,0 Відсутнє

3

від 28.03.2012

№ ККРОG.285

28.011

кредитна

лінія

ПАТ "Всеукраїнсь

кий банк розвитку"

20 000 грн.

Тіло до 19.06.2013 –

20 000 тис. грн, відсотки


0,0 20 000,0 Відсутнє

4№1048/07-

ЦЮ від 06.08.2007

кредитна

лінія

«Барклейз Пі-Ел-Сі» 64 100 дол.

США

Тіло - Серпень - 4662 тис.

доларів США, листопад – 5

827 тис. доларів США,


53 610,9 10 489,1 Відсутнє

5

від 29.07.2010

№05-Н/10/14/Ю

мультивалю

тна кредит

на лінія

ПАТ «Дочірній

банк Сбербанку

Росії»

97 000 грн.

Тіло з 28.08.2012

щомісячно по 8 083.3 тис. грн до 26.07.2013,


0,0 97 000,0 Відсутнє

6від

07.12.2010 №18

кредитна

лінія

ПАТ «ВТБ Банк» 50 000 грн.

Тіло до 06.12.2013 – 50

000 тис. Грн, відсотки


0,0 50 000,0 Відсутнє

7від

07.12.2010 №19

кредитна

лінія


Тіло до 06.12.2013 – 100 000 тис.

Грн, відсотки сплачуються щомісячно

0,0 100 000,0 Відсутнє

8від

07.12.2010 №20

кредитна

лінія


Тіло до 06.12.2013 – 100 000 тис.


0,0 100 000,0 Відсутнє

9

від 28.01.2011

№01-Н/11/14/ЮО

кредитна

лінія

ПАТ «Дочірній


Росії»

82 211 грн.

Тіло до 27.01.2014 - 82 211 тис.


0,0 82 211,0 Відсутнє

10 від 28.01.2011

№2

кредитна

лінія

ПАТ «ВТБ Банк»

100 000 грн. Тіло до 27.01.2014 – 100 000 тис.

Грн, відсотки сплачуються

0,0 100 000,0 Відсутнє

щомісячно

11від

28.01.2011 №3

кредитна

лінія


Тіло до 27.01.2014 – 100 000 тис.


0,0 100 000,0 Відсутнє

12від

05.08.2011 № 2/11/к

кредитна

лінія

ПАТ АБ "Укргазбанк

"50 000 грн.

Тіло до 04.08.2014 – 50 000 тис.


0,0 50 000 Відсутнє

13від

05.08.2011 № 3/11/к

кредитна

лінія


"50 000 грн.

Тіло до 04.08.2014 – 50 000 тис.



14

від 05.08.2011

№ 05-Н/11/14/

ЮО

кредитна

лінія

ПАТ "Дочірній


Росії"

32 424 грн. 0,0 0,0

15

від 27.01.2012 №01-В/12/1

4/ЮО

кредитна

лінія



Росіїї"

12 500 дол. США

Тіло до 26.01.2015 - 12 500 тис. дол.,



16

від 27.01.2012 №02-В/12/1

4/ЮО

кредитна

лінія



Росіїї"

12 500 дол. США

Тіло до 26.01.2015 - 12 500 тис. дол.,



17

від 28.03.2012

№ ККРОG.285

28.005

кредитна

лінія

ПАТ "Всеукраїнсь

кий банк розвитку"

50 000 грн.

Тіло до 27.03.2013 - 50 000 тис. Грн,



18від

29.03.2012 № 3/12/к

кредитна

лінія


"50 000 грн.

Тіло до 28.03.2013 - 50 000 тис. Грн,



19

від 30.03.2012

№ 20-1036/2-1

кредитна

лінія

ПАТ "Промінвест

банк"100 000 грн.

Тіло до 27.03.2013 - 100 000 тис.



20

від 30.03.2012

№ 20-1037/2-1

кредитна

лінія

ПАТ "Промінвест

банк"100 000 грн.

Тіло до 27.03.2013 - 100 000 тис.



21 від 22.06.2012 № 2/2012

кредитна

лінія

ПАТ "ВТБ-Банк"

40 000 грн. Тіло до 21.06.2013 - 40 000 тис. Грн,

відсотки сплачуються


щомісячно

22від

22.06.2012 № 3/2012

кредитна

лінія

ПАТ "ВТБ-Банк" 64 081 грн.

Тіло до 21.06.2013 - 64 081 тис. Грн,



Всього 1 526 938,5

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеними кредитними правочинами відсутні.

2.11.2. Грошові зобов’язання, які не були виконані:Відсутні.

2.12. Фінансова звітність Емітента (тис.грн.)

БАЛАНС на 30-е червня 2012 р. Форма №1

Актив Код рядка

На початокзвітногоперіоду

На кінецьзвітногоперіоду

1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 30370 26397 первісна вартість 011 95967 97593 накопичена амортизація 012 ( 65597 ) ( 71196 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 55950 116238 Основні засоби : залишкова вартість 030 12639446 10758249 первісна вартість 031 357595015 313291164 знос 032 344955569 302532915 Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 176311 176311 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 8857 8981Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 Знос інвестиційної нерухомості 057 Відстрочені податкові активи 060 118367 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 13029301 11086176 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 312294 370218Поточні біологічні активи 110 424 53Незавершене виробництво 120 1859 12927Готова продукція 130 42393 45590Товари 140 125675 125193 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 9049 23583 первісна вартість 161 9128 24221 резерв сумнівних боргів 162 ( 79 ) ( 638 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 458 8507 за виданими авансами 180 16507 25289

з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 2940305 3077344 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8955 9843 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 88466 74727 у т.ч. в касі 231 26 55 в іноземній валюті 240 52 52 Інші оборотні активи 250 63369 48269 Усього за розділом II 260 3609806 3821595

III.Витрати майбутніх періодів 270 2842 10355IV.Необоротні активи та групи вибуття 275

Баланс 280 16641949 14918126

Пасив Кодрядка



1 2 3 4 I.Власний капітал Статутний капітал 300 3334371 3329129 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 7871337 5956512 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 2262050 2543995 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 13467758 11829636 II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 118926 97882 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 2 420 483 419 Усього за розділом II 430 119409 98301 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 688794 888607 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 71938 Інші довгострокові зобов'язання 470 493344 493344 Усього за розділом III 480 1182138 1453889 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 457887 634081 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 499240 275774 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 207448 54648 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 285566 267710 з бюджетом 550 264840 118425 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 45436 50927 з оплати праці 580 102458 111527 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 Інші поточні зобов'язання 610 7105 10633 Усього за розділом IV 620 1869980 1523725 V. Доходи майбутніх періодів 630 2664 12575 Баланс 640 16641949 149181261 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати за I-е пiврiччя 2012 р. Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка

За звітнийперіод

Запопередній

період1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 5121338 5038944 Податок на додану вартість 015 ( 702278 ) ( 838940 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 21 ) ( 36 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 5649 ) ( 5240 ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4413390 4194728 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 3623547 ) ( 3462712 ) Валовий : прибуток 050 789843 732016 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 95596 77322у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 165 Адміністративні витрати 070 ( 136487 ) ( 130033 ) Витрати на збут 080 ( 21 ) ( ) Iншi операційні витрати 090 ( 276372 ) ( 230836 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 472559 448469 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 546 Інші доходи1 130 36895 54008 Фінансові витрати 140 ( 164055 ) ( 180421 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 11386 ) ( 31856 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 334559 290200 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 303124 ) ( 252647 ) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 31435 37553 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )Частка меншості 215 ( ) ( ) Чистий: прибуток 220 31435 37553 збиток 225 ( ) ( ) Забезпечення матеріального заохочення 226 1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною (131)

допомогою

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка



період1 2 3 4

Матерiальнi затрати 230 1290836 1078043Витрати на оплату працi 240 1269181 1120961Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 483509 429161Амортизацiя 260 504668 591673Iншi операційні витрати 270 364918 545167Разом 280 3913112 3765005

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка



період1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340

БАЛАНС на 31.12.2011 р. Форма №1


На початокзвітного періоду

На кінецьзвітного періоду

1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 34855 30084 первісна вартість 011 89631 95966 накопичена амортизація 012 ( 54776 ) ( 65882 ) Незавершене будівництво 020 64564 56313 Основні засоби : залишкова вартість 030 13406936 12612780 первісна вартість 031 505986219 357642693 знос 032 ( 492579283 ) ( 345029913 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість накопичена амортизація ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 176311 176311 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 10373 8857Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 13693039 12884345 II. Оборотні активи Запаси :

виробничі запаси 100 259622 311590 поточні біологічні активи 110 123 424 незавершене виробництво 120 721 1859 готова продукція 130 46107 42746 товари 140 122975 125994 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 12896 8607 первісна вартість 161 13046 8686 резерв сумнівних боргів 162 ( 150 ) ( 79 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 1301 203 за виданими авансами 180 12891 16507 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 2091130 2940305 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9503 8849 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 53931 88466 у т.ч. в касі 231 78 26 в іноземній валюті 240 8 52 Інші оборотні активи 250 87429 63413 Усього за розділом II 260 2698637 3609015

III. Витрати майбутніх періодів 270 3332 2844IV. Необоротні активи та групи вибуття 275

Баланс 280 16395008 16496204




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 3334371 3334371 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 6699956 7846618 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1631224 2111476 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 11665551 13292465 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 81340 119723 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 415 483 Усього за розділом II 430 81755 120206 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 604743 688794 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 100000 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1290047 31717 Інші довгострокові зобов'язання 470 628889 493344 Усього за розділом III 480 2623679 1213855 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 239340 457887 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 632516 499240 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 302910 205462 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 305482 285566 з бюджетом 550 236815 263710 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 9085 45412 з оплати праці 580 48631 102675 з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 246082 7062 Усього за розділом IV 620 2020861 1867014 V. Доходи майбутніх періодів 630 3162 2664 Баланс 640 16395008 16496204

Звіт про фінансові результати за 2011 рiк. Форма №2





період1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 10556159 9392881 Податок на додану вартість 015 ( 1565485 ) ( 1803313 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 66 ) ( 103 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 11211 ) ( 9572 ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8979397 7579893 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 7489874 ) ( 6560252 ) Валовий : прибуток 050 1489523 1019641 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 249693 192893у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 46 306 Адміністративні витрати 070 ( 265086 ) ( 240643 ) Витрати на збут 080 ( 90 ) ( 78 ) Iншi операційні витрати 090 ( 567448 ) ( 274342 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 44 297 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 906592 697471 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 2034 Інші доходи 130 186922 129021 Фінансові витрати 140 ( 346403 ) ( 600878 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 77332 ) ( 66073 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 669779 161575 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 586261 ) ( 265430 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 83518 збиток 195 ( ) ( 103855 ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 83518 збиток 225 ( ) ( 103855 )Забезпечення матеріального заохочення 226





період

1 2 3 4Матерiальнi затрати 230 2291791 1911895Витрати на оплату працi 240 2361850 2061771Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 904797 793619Амортизацiя 260 1170709 1140578Iншi операційні витрати 270 1302715 952271Разом 280 8031862 6860134





період1 2 3 4


Звіт про рух грошових коштів за 2011 рiк. Форма №3

Стаття Код За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9047908 6895256Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 285566 305482Повернення авансів 030 1170 3880Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 3514 3488Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 38046 25860Цільового фінансування 060 432 500Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 16645 12466Інші надходження 080 91549 31243 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3012480 ) ( 1364388 )Авансів 095 ( 16507 ) ( 12870 )Повернення авансів 100 ( 1141 ) ( )Працівникам 105 ( 2032013 ) ( 1924007 )Витрат на відрядження 110 ( 9836 ) ( 7449 )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 881009 ) ( 1153178 )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 352180 ) ( 299331 )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 962193 ) ( 886103 )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 437670 ) ( 382452 )Цільових внесків 140 ( ) ( )Інші витрачання 145 ( 76059 ) ( 109145 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1703742 1139252Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1703742 1139252

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 53685 ) ( 453664 )

майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 670435 ) ( 481674 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 724120 ) ( 935338 )Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 724120 ) ( 935338 )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 840098 888440Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( 802664 ) ( 416258 )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 982480 ) ( 657243 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 945046 ) ( 185061 )Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 945046 ) ( 185061 )Чистий рух коштів за звітний період 400 34576 18853Залишок коштів на початок року 410 53939 35084Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 3 2Залишок коштів на кінець року 430 88518 53939

Звіт про власний капітал за 2011 рiк. Форма №4

Стаття Код Статутнийкапітал

Пайовий

капітал

Додатковий

вкладенийкапітал

Іншийдодаткови

йкапітал

Резервний

капітал

Нерозподіленийприбуток

Неоплаченийкапітал

Вилученийкапітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 3334371 6670423 1874550 11879344Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 29533 ( 243326 ) ( 213793 )Інші зміни 040 Скоригований залишок на початок року 050 3334371 6699956 1631224 11665551Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 280148 280148Уцінка основниx засобів 070 ( 190131 ) ( 190131 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 1010115 909064 1919179Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 83518 83518Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 25055 ) ( 25055 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 23385 ( 23385 )

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи 270 35015 35015Інші зміни 280 ( 11870 ) (463890) ( 475760 )Разом змін в капіталі 290 1146662 480252 1626914Залишок на кінець року 300 3334371 7846618 2111476 13292465

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рiк. Форма №5I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальнихактивів

Код рядка

Залишокна початок

рокуНадійшло

за рік

Переоцінка(дооцінка +, уцінка - )

Вибуло за рік

Нараховано

амортизації за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Інші зміни зарік

Залишок накінець року

первісна

(переоцінена) вартіст

ь

накопичена

амортизація

первісної

(переоціненої) вартост

і

накопиченої

амортизації

первісна


ь



первісної


і



первісна


ь



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 597 239 21 597 260Права користування майном 020 Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 060 Інші нематеріальні активи 070 89034 54537 7587 1252 1252 12337 95369 65622Разом 080 89631 54776 7587 1252 1252 12358 95966 65882Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 95966

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 65882

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядк

а

Залишок на початок року

Надійшло

за рік

Переоцінка(дооцінка +,

уцінка - )

Вибуло зарік



за рік

Втра ти відзменшеннякорисності


Залишок на кінець року В тому числі

первісна(переоціне

на)вартість

зноспервісної

(переоціненої)вартості

зносу

первісна(переоці

нена)вартість

знос

первісної

(переоціненої)

вартості

зносу

первісна(переоцінен

а)вартість

знос

одержані зафінансовою

орендою

передані воперативну

оренду



знос



знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 82930466 77331358 46980 ( 3497161 ) ( 3548406 ) 7179 5840 310877 64271 ( 1776 ) 79537377 74086213 325220 282963Машини та обладнання 130 9871407 8891566 42657 39934816 39904301 24737 19062 128177 20556 ( 56 ) 49844699 48904926 284597 53832 6917 6371Транспортні засоби 140 412847059 406058168 100347 ( 183702534 ) ( 183706554 ) 1827949 1800307 1022235 335950 ( 17 ) 227752873 221573525 846739 116932 65043 64142Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 173739 143300 9682 140934 139148 1360 1136 6653 23 ( 20 ) 323018 287945 292 282Тварини 160 1 1 1 2 1 Багаторічні насадження 170 1489 705 30 1489 735 Інші основні засоби 180 35912 28073 139 297 34 12 12 1605 14 36350 29700 Бібліотечні фонди 190 468 468 2 30 30 2 440 440 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 125594 125594 33969 13440 13440 34334 239 ( 126 ) 146362 146362 30 30 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 14 14 1 1 13 13 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 11 11 11 11 Предмети прокату 240

Інші необоротні матеріальні активи 250 59 26 16 59 42 Разом 260 505986219 492579283 233776 ( 147123647 ) ( 147211477 ) 1874708 1839828 1503930 421053 ( 1995 ) 357642693 345029913 1131366 170794 397472 353758 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 357642693

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1348первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 15612799основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 94654 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 345029913 З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка За рік На кінець

року Найменування показника Код рядка

Доходи

Витрати

1 2 3 4 1 2 3 4Капітальне будівництво 280 94796 38378 А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 22066 5243Придбання (виготовлення) основних засобів 290 497403 13345 Операційна курсова різниця 450 22601 232309Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 32737 55

Реалізація інших оборотних активів 460 126263 104251 Штрафи, пені, неустойки 470 16645 1267

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 8516 2326 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 15597 18355Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів 320 Інші операційні доходи і витрати 490 46521 206023

Інші 330 у тому числі :відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х

Разом 340 633452 54104 непродуктивні витрати і втрати 492 х 3987З рядка 340 графа 3

500 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510

520

IV. Фінансові інвестиціїВ. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 х


Зарік

На кінець року Проценти 540 х 204583довгостроков

іпоточн

і Фінансова оренда активів 550 1202571 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 21563

А. Фінансові інвестиції заметодом участі в капіталі в:асоційовані підприємства

350 Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 Доходи від об'єднання підприємств 580

Результат оцінки корисності 590дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця 600спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 610 10799 х

Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380

Списання необоротних активів 620 х 3561

3 Інші доходи і витрати 630 176123 41719

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,

роботами, послугами) (631) акції 390 176311 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400 %

інші 410 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 176311

VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка На кінець року

за собівартістю (421) 176311 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 26

за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 53499

8764

0 660

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 362за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів за справедливою вартістю (425) Разом 690 88518

за амортизованою собівартістю (426) З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Кодрядка

Залишок напочаток

року

Збільшення за звітний рік Використано

узвітному

році

Сторнованоневикористану

суму у звітномуроці

Сума очікуваноговідшкодування витрат

іншою стороною,що врахована при

оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано

(створено)

додатковівідрахуван

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 33027 365775 352584 2124 44094Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 48313 234388 205716 1356 75629 770 Резерв сумнівних боргів 775 4892 1905 2987Разом 780 86232 600163 560205 3480 122710

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість


Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік Найменування показника

Код рядка

Всього накінецьроку

у т.ч. за строками непогашення

збільшення чистої

вартості реалізації*

уцінка до 12місяців

від 12 до 18місяців


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 166074 28 Дебіторська

заборгованістьза товари, роботи, послуги 8686 7671 936 79 8686

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 Паливо 820 26264 25 Інша поточна

дебіторськазаборгованість 11757 8768 77 2912 11757Тара і тарні матеріали 830 273

Будівельні матеріали 840 9915 Запасні частини 850 92558 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 95 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)Поточні біологічні активи 870 424 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 16411 11Незавершене виробництво 890 1859 Готова продукція 900 42746 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)Товари 910 125994 2377Разом 920 482613 2441З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 111 Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) 250950 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 916переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 518Активи на відповідальному зберіганні (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 5125

(позабалансовий рахунок 02)винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) *визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

ХI Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума


1 2 3 1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 4915 Нараховано за звітний рік 1300 1516288Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 965113

валова замовників 1120 1870 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 33330

валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 246724 з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 62025Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 8516Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 384 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 644091

Придбання інших необоротних матеріальних активів 1316 32452ХII. Податок на прибуток Придбання довгострокових біологічних активів 1317


1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 311563Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 1290047 на кінець звітного року 1235 31717Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 586261у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 310492зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243 275769

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 ( 1533028 )у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 1071зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 ( 1534099 )

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістюзалишок на

початок рокунадійш

лоза рік

вибуло за рік нараховано

амортизації за

рік

втрати від

зменшення

корисності

вигоди від

відновлення


залишок на кінець року залиш

ок на почат

ок року

надійшло за рік

зміни вартості за

рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первіснавартість









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 123

х

349 48

х х

424

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 117

х349 42

х х 424

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422

х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 6 х 6 х х х Разом 1430 123 349 48 424 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів


Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з

біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 у тому числі:зернові і зернобобові 1510

з них:пшениця 1511

соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 46 44 46 44 2у тому числі:приріст живої маси - усього

1530 42 42 42 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

з нього:великої рогатої худоби 1531

свиней 1532 42 42 42 42 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 4 2 4 2 2додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 46 44 46 44 2





1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 42696 34847 первісна вартість 011 84527 89617 накопичена амортизація 012 ( 41831 ) ( 54770 ) Незавершене будівництво 020 83281 66734 Основні засоби : залишкова вартість 030 12533171 13446165 первісна вартість 031 105521213 506162677 знос 032 ( 92988042 ) ( 492716512 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 174277 176311 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 11908 10373Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 12845333 13734430 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 227662 256009 поточні біологічні активи 110 125 123 незавершене виробництво 120 1736 721 готова продукція 130 53624 47996 товари 140 124092 123247 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 18715 12952 первісна вартість 161 18888 13102 резерв сумнівних боргів 162 ( 173 ) ( 150 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 17400 1127 за виданими авансами 180 2524 12870 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 1641212 2091130 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5133 9439 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 35079 53931 у т.ч. в касі 231 43 78 в іноземній валюті 240 5 8 Інші оборотні активи 250 62733 83751 Усього за розділом II 260 2190040 2693304


Баланс 280 15037505 16431709

34




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 3334371 3334371 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 6218220 6670423 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1337149 1874550 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 10889740 11879344 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 64999 83981 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 417 415 Усього за розділом II 430 65416 84396 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 428538 604743 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 100000 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1273062 1324777 Інші довгострокові зобов'язання 470 799143 629842 Усього за розділом III 480 2500743 2659362 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 69122 239340 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 611051 632621 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 170139 298178 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 194210 305482 з бюджетом 550 206059 236166 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 64852 9423 з оплати праці 580 158344 48694 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 106487 35528 Усього за розділом IV 620 1580264 1805432 V. Доходи майбутніх періодів 630 1342 3175 Баланс 640 15037505 16431709






період1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 9393150 8168479 Податок на додану вартість 015 ( 1803357 ) ( 1524382 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 103 ) ( 116 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 9572 ) ( 4765 ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7580118 6639216 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 6542893 ) ( 5756799 ) Валовий : прибуток 050 1037225 882417 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 192773 191256

35

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 306 7 Адміністративні витрати 070 ( 240590 ) ( 203786 ) Витрати на збут 080 ( 78 ) ( 61 ) Iншi операційні витрати 090 ( 272923 ) ( 291189 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 297 255 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 716407 578637 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 2034 3863 Інші доходи 130 128771 104068 Фінансові витрати 140 ( 410509 ) ( 400116 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 65463 ) ( 63356 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 371240 223096 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 265107 ) ( 202600 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 106133 20496 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 106133 20496 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





період1 2 3 4






період1 2 3 4


36




1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6731512 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 305482 Повернення авансів 030 3880 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 3488 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 25860 Цільового фінансування 060 500 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 12466 Інші надходження 080 31243 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1364388 ) ( )Авансів 095 ( 12870 ) ( )Повернення авансів 100 ( ) ( )Працівникам 105 ( 1959941 ) ( )Витрат на відрядження 110 ( 7449 ) ( )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 1153178 ) ( )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 299331 ) ( )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 899688 ) ( )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 382452 ) ( )Цільових внесків 140 ( ) ( )Інші витрачання 145 ( 109145 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 925989 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 925989 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 453664 ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 268411 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 722075 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 722075 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 888440 Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( 416258 ) ( )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 657243 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 185061 ) Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 185061 ) Чистий рух коштів за звітний період 400 18853 Залишок коштів на початок року 410 35084 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2 Залишок коштів на кінець року 430 53939

37


Стаття Код

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий


Іншийдодаткови

йкапітал

Резервний

капітал

Нерозподілений

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капіталРазом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 3334371 6213194 1525995 11073560Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 5026 ( 208209 ) ( 203183 )Інші зміни 040 19363 19363Скоригований залишок на початок року 050 3334371 6218220 1337149 10889740Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 1236689 1236689Уцінка основниx засобів 070 ( 110167 ) ( 110167 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 737074 ) 606241 ( 130833 )Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 106133 106133Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 37840 ) ( 37840 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 68293 ( 68293 )

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210Перепродаж викуплених акцій (часток) 220Анулювання викуплених акцій (часток) 230Вилучення частки в капіталі 240Зменшення номінальної вартості акцій 250Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи 270 8048 8048Інші зміни 280 ( 13586 ) ( 68840 ) ( 82426 )Разом змін в капіталі 290 452203 537401 989604Залишок на кінець року 300 3334371 6670423 1874550 11879344

38

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2010 рiк. Форма №5

I. Нематеріальні активи


Код рядка


року

Надійшло

за рік





Втрати від

зменшення

корисності за рік



первісна

(переоцінена)

вартість



первісної


вартості



первісна


вартість



первісної


вартості



первісна

(переоцінена

) вартіс

ть

накопичена амортизація




39



Код

рядка


Надійшло

за рік



Нарахованоамортизаціїза рік

Втрати від

зменшення






знос

первісної(переоціне

ної)вартості

зносу

первісна


)вартіс

ть

знос

первісної


вартості

зносу



знос


орендою


оренду

первісна


вартість

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 39465379 34338047 13257 43038428 42738086 27431 23399 297963 457634 ( 9 ) 82947267 77350688 379169 334429Машини та обладнання 130 4323464 3412104 40089 5454673 5359357 11255 11227 114312 48316 19 9855287 8874565 335988 57204 5063 4360Транспортні засоби 140 61531645 55070012 378824 350952511 350231257 89116 83678 973609 244944 ( 373 ) 413018808 406190827 749594 83981 65029 64042Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 66670 38604 6522 103677 100663 310 309 6134 325 ( 15 ) 176884 145077 Тварини 160 1 1 Багаторічні насадження 170 1437 679 12 26 40 1489 705 Інші основні засоби 180 27436 23465 260 9571 4506 65 64 1042 5 37207 28949 9 9Бібліотечні фонди 190 459 459 11 2 2 11 468 468 Малоцінні 200 104640 104640 29725 9521 9521 30063 338 125182 125182 30 30

40

необоротніматеріальні активиТимчасові (нетитульні) споруди 210 14 14 14 14 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 13 13 13 13 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 55 5 2 19 57 24 Разом 260 105521213 92988042 468690 399558872 398433869 137700 128200 1423179 751602 ( 378 ) 506162677 492716512 1085612 141215 449270 402840 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 506162677

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 5563первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 6207567основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)






Доходи Витрати


Операційна оренда активів 440 13798 4388Придбання (виготовлення) основних засобів 290 704952 12127 Операційна курсова різниця 450 30324 18261Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 29279




Інші 330 у тому числі :відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х 51

Разом 340 1186785 59567 непродуктивні витрати і втрати 492 х 402041

З рядка 340 графа 3 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510

спільну діяльність 520



Зарік

На кінець року Проценти 540 х 168724довгостроков

і поточні Фінансова оренда активів 550 2274701 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 2034 14315

А. Фінансові інвестиції заметодом участі в капіталі в:асоційовані підприємства 350

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 Доходи від об'єднання підприємств 580 Результат оцінки корисності 590

дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця 600 спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 610 12672 х


Списання необоротних активів 620 х 10979 Інші доходи і витрати 630 116099 54484

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією

(товарами, роботами, послугами) (631) акції 390 2034 176311 Частка доходу від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400 %

інші 410 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 2034 176311

VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка На кінець року

за собівартістю (421) 176311 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 78за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 53499

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 362за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 за справедливою вартістю (425) Разом 690 53939


42



Залишок на

початок року

Збільшення за звітний рік

Використано узвітному році

Сторнованоневикористан

усуму у

звітномуроці

Сума очікуваноговідшкодуван

ня витрат іншою

стороною,що врахована

приоцінці

забезпечення



(створено)

додатковівідрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 27014 283734 13739 290287 433 33767Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 37985 142581 9662 137282 2732 50214 770 Резерв сумнівних боргів 775 6853 51 2012 4892Разом 780 71852 426366 23401 429581 3165 88873



Балансова

вартість на


Переоцінка за рік

Найменування показника

Код рядка

Всього на

кінецьроку


збільшення чистої вартості

реалізації*уцінка до 12

місяціввід 12 до 18

місяців

від 18 до 36місяці

в

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 125901 34 Дебіторська

заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 13102 12952 150

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 108 Паливо 820 22740 Інша поточна

дебіторськазаборгованість 950 14181 9435 4746Тара і тарні матеріали 830 136 8

Будівельні матеріали 840 9149

43

Запасні частини 850 88383 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 96 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2157Поточні біологічні активи 870 123 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 9496 Незавершене виробництво 890 721

Готова продукція 900 47996 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Товари 910 123247 63Разом 920 428096 105З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 59 Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) 250950 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2620переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 603Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 5125







валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 370062

з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 5636Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 6047Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 5547 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 417359


Найменування показника Код Сума

44

рядка1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 345139Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 1273062 на кінець звітного року 1235 1324777Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 265107у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 344225зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 ( 79118 )Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 131747у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 914зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 130833


Групи біологічних активів Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року надійш

лоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від



залишок на кінець року залиш

ок на початок року

надійшло

за рік


рік


залишок на

кінець

року

первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414

45

інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 125

х49 51

х х 123

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 119 х 49 51 х х 117 х біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422

х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 6 х х х 6 х Разом 1430 125 49 51 123

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування(1431

) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності(1433

)






Результат від первісного визнання Уцін

ка

Виручка від

реалізації

Собівартість



дохід витрати реалізації

первісного визнання та реалізації



соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517

46

інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 306 297 306 297 9у тому числі:приріст живої маси - усього 1530 295 295 295 295


свиней 1532 295 295 295 295 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 11 2 11 2 9додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 306 297 306 297 9

47


Актив Код рядкаНа початок

звітногоперіоду


1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 22616 22011 первісна вартість 011 39172 46952 накопичена амортизація 012 ( 16556 ) ( 24941 ) Незавершене будівництво 020 117732 120055 Основні засоби : залишкова вартість 030 13537171 12532415 первісна вартість 031 103965679 105345777 знос 032 ( 90428508 ) ( 92813362 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 167839 174277 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 13526 11908Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 13858884 12860666 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 250986 220513 поточні біологічні активи 110 66 125 незавершене виробництво 120 5038 117 готова продукція 130 66938 55262 товари 140 40380 128705 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 10507 17718 первісна вартість 161 10691 17785 резерв сумнівних боргів 162 ( 184 ) ( 67 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 31779 20744 за виданими авансами 180 4117 2524 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 721846 1641212 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4692 5065 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 11220 35079 у т.ч. в касі 231 172 43 в іноземній валюті 240 5 Інші оборотні активи 250 35225 59935 Усього за розділом II 260 1182794 2187004


Баланс 280 15043723 15051579

48




1 2 3 4 I.Власний капітал Статутний капітал 300 3334553 3334371 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 6598096 6213194 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 911944 1525995 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 10844593 11073560 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 56694 85769 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 508 417 Усього за розділом II 430 57202 86186 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 517403 428538 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1337523 1164498 Інші довгострокові зобов'язання 470 935216 799143 Усього за розділом III 480 2790142 2392179 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 80800 69122 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 586404 611051 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 240669 168418 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 200421 194333 з бюджетом 550 83352 205720 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 37884 64598 з оплати праці 580 96245 158979 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 25328 26231 Усього за розділом IV 620 1351103 1498452 V. Доходи майбутніх періодів 630 683 1202 Баланс 640 15043723 15051579





Запопередні

йперіод

1 2 3 4 Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 8168519 8024568 Податок на додану вартість 015 ( 1524382 ) ( 1534749 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 116 ) ( 122 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 4765 ) ( 2508 ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6639256 6487189 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 5774916 ) ( 5719380 ) Валовий : прибуток 050 864340 767809 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 191261 189602

49

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 7 3 Адміністративні витрати 070 ( 204286 ) ( 251931 ) Витрати на збут 080 ( 61 ) ( 99 ) Iншi операційні витрати 090 ( 290267 ) ( 284305 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 255 216 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 560987 421076 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 3863 Інші доходи 130 103907 136776 Фінансові витрати 140 ( 322967 ) ( 270393 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 63290 ) ( 96126 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 282500 191333 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 202547 ) ( 153137 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 79953 38196 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 79953 38196 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226


Найменування показника Код рядка За звітнийперіод


період1 2 3 4






період1 2 3 4


50


Стаття КодЗа звітний період За попередній період

Надходження Видаток Надходження Видаток

1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіПрибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 282500 191333 Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 1110752 х 998494 х

збільшення (зменшення) забезпечень 030 28984 16587 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 14904 850 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 146124 143932 Витрати на оплату відсотків 060 132363 х 84704 хПрибуток (збиток) від операційної діяльності до змінив чистих оборотних активах 070 1715627 1434200 Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 563190 189056 витрат майбутніх періодів 090 1864 1731Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 19173 168642 доходів майбутніх періодів 110 519 259 Грошові кошти від операційної діяльності 120 1170265 1790426 Сплачені: відсотки 130 х 132363 х 84704 податки на прибуток 140 х 109671 х 285169Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 928231 1420553 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 928231 1420553 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 х х

необоротних активів 190 х х майнових комплексів 200 Отримано: відсотки 210 х х

дивіденди 220 х хІнші надходження 230 х хПридбання: фінансових інвестицій 240 х 2575 х необоротних активів 250 х 76805 х 744942 майнових комплексів 260 х х Інші платежі 270 х 387243 х 758008Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 466623 1502950Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 466623 1502950 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 х хОтримані позики 320 231619 х 521283 хІнші надходження 330 х хПогашення позик 340 х 331697 х 172749Сплачені дивіденди 350 х х Інші платежі 360 х 322762 х 264254Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 422840 84280 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 422840 84280 Чистий рух коштів за звітний період 400 38768 1883 Залишок коштів на початок року 410 11220 х 8487 хВплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 14904 850 Залишок коштів на кінець року 430 35084 х 11220 х

51



Пайовийкапітал

Додатковийвкладений

капітал

Іншийдодатковий

капітал

Резервний

капітал


прибуток


капітал

Вилученийкапітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 3332443 6623653 588626 10544722Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 2110 ( 25557 ) 306104 282657Інші зміни 040 17214 17214Скоригований залишок на початок року 050 3334553 6598096 911944 10844593Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 22932 22932Уцінка основниx засобів 070 ( 689 ) ( 689 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 627458 ) 627458 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 79953 79953Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 11993 ) ( 11993 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 67960 ( 67960 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 18645 18645Інші зміни 280 ( 182 ) 133708 ( 13407 ) 120119Разом змін в капіталі 290 ( 182 ) ( 384902 ) 614051 228967

52

Залишок на кінець року 300 3334371 6213194 1525995 11073560

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2009 рiк. Форма №5



Код рядка


року

Надійшло

за рік





Втрати від

зменшення

корисності за

рік



первісна


ь



первісної


і



первісна


ь



первісної


вартості



первісна


ь






53



Код

рядка


Надійшло

за рік



Нарахованоамортизаціїза рік

Втрати відзменшенн

якорисності





знос

первісної


вартості

зносу

первісна


вартість

знос

первісної


вартості

зносу

первісна

(переоцінена)вартіст

ь

знос


орендою


оренду

первісна


вартість

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120

39263794 34084636 7766 14743 5422 13791 13047 307321 240269 39512781 34384332 127804 94533

Машини та обладнання 130 4209407 3300009 53867 728 207 4502 4481 95816 35698 18 4295198 3391569 1946341 17361 1725 1863

Транспортні засоби 1406030320

5 52890314 18957 1075328 1062927 139065 131920 1059152 80161 ( 9082 ) 61338586 54871391 478831 38977 65991 64842Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 65479 34412 2803 149 149 5180 11 ( 43 ) 68144 39400 Тварини 160 Багаторічні насадження 170 1432 648 29 1432 677 Інші основні засоби 180 24543 20670 155 16 16 467 32 24714 21121 71 62Бібліотечні фонди 190 413 413 48 2 2 48 459 459 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 97382 97382 15488 8674 8674 15712 202 ( 22 ) 104398 104398 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 22 22 11 11 2 2 13 13 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 2 2 2 2 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 50 50 Разом 260 103965679 90428508 99134 1090799 1068556 166210 158300 1483727 356375 ( 9129 ) 105345777 92813362 2425172 56338 195591 161300

54

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 105345777вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 2065первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 10303754основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)






Доходи

Витрати







Разом 340 455175 81586 непродуктивні витрати і втрати 492 х 4791З рядка 340 графа 3 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510 спільну діяльність 520


Найменування показникаКод рядк

а

Зарік

На кінець року Проценти 540 х 132363

довгострокові поточні Фінансова оренда активів 550 1902321 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 3863 372

А. Фінансові інвестиції за 350 Г. Інші доходи і витрати 570

55

методом участі в капіталі в:асоційовані підприємства

Реалізація фінансових інвестицій Доходи від об'єднання підприємств 580 Результат оцінки корисності 590


Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 ( 2986 )


Товарообмінні (бартерні) операції з

продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) акції 390 6438 174277 Частка доходу від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400 %


VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код

рядка На кінець року


Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 484за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 19за справедливою вартістю (425) Разом 690 35084


56



Залишок на


Збільшення за звітний рікВикористано

узвітному році


суму у звітному

році

Сума очікуваноговідшкодування витрат

іншою стороною,що врахована при


Залишок на



(створено)

додатковівідрахуванн

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 21362 213546 9631 213458 1774 29307Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 760 35332 128498 5057 111832 593 56462 770 Резерв сумнівних боргів 775 7164 1259 1679 6744Разом 780 63858 343303 14688 326969 2367 92513

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованістьНайменування показника Код

рядкаБалансовавартість

накінець року

Переоцінка за рік Найменування показника Код рядка Всього накінецьроку


збільшення чистої вартості реалізації*


від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Сировина і матеріали 800 107699 246 Дебіторська заборгованістьза товари, роботи, послуги

940 17785 17703 82

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби

810 74

Паливо 820 28040 Інша поточна дебіторськазаборгованість

950 11742 5022 39 6681

Тара і тарні матеріали 830 224

57

Будівельні матеріали 840 8523Запасні частини 850 69339Матеріали сільськогосподарськогопризначення

860 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Поточні біологічні активи 870 125Малоцінні та швидкозношувані предмети

880 6614

Незавершене виробництво 890 117Готова продукція 900 55262 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)Товари 910 128705 169Разом 920 404722 415 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 518 Найменування показника Код рядка

Сума

переданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) 45000 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 582переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 250 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 3108

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"


Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код

рядка Сума




з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 88526Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 7655

58

Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 893 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 233581

1316 15056ХII. Податок на прибуток 1317


1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 224794Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові забов'язання: на початок звітного року 1230 1337523 на кінець звітного року 1235 1164498Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 202547у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 224294зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 ( 21747 )

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250( 150778

) у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 500 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

( 151278 )

XIV. Біологічні активи59


Код рядка


залишок на початок року наді

йшлоза рік

вибуло за рікнараховано


рік

втрати від

зменшення


вигоди від



залишок на кінець року зали

шок на

початок

року


зміни вартості

за рік


залишок на

кінець

року

первісна

вартість



первісна

вартість

накопиче

на амортизація




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 66

х

89 30

х х

125

х


х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 6 х х х 6 х Разом 1430 66 89 30 125

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і (1432)

60

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подійЗ рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)




Витрати, пов'язані з біологічними

перетво- реннями

Результат від первісного визнання Уцінк

аВиручка від реалізації







соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 7 255 7 255 255 7у тому числі:приріст живої маси - усього 1530 255 255 255


свиней 1532 255 255 255 молоко 1533

61

вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 7 7 7додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 7 255 7 255 255 7

62

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення3.1.Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігаційРішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято Начальником залізниці (Наказом від 27.07.2012 № 466/Н). Погоджено Генеральним директором Укрзалізниці (Лист від 09.07.2012 № Ц-1/673); погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист від 13.09.2012 №9814/43/10-12), погодженно з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України (лист від 03.10.2012 № 3111-06/37376-07) та погодженно з Міністерством фінансів України (лист від 18.10.2012 № 31-12110-09/68-10/25204). 3.2. Параметри випуску:3.2.1. Характеристика облігаційІменні; відсоткові; забезпечені.3.2.2. Кількість облігацій160 000 (сто шістдесят тисяч) штук.3.2.3. Номінальна вартість облігацій1 000,00 (одна тисяча) гривень.3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень.3.2.5. Форма існування облігаційБездокументарна.3.2.6. Серія Облігації розміщуються однією серією D.3.2.7. Вид додаткового забезпечення 3.2.7.1.Облігації відповідно до договору поруки від 03 серпня 2012 року №ПР/НФ-1234/НЮ забезпечуються порукою наступних Поручителів: Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, Б.6, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.1997 р.; Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: Виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998 р.; Державного підприємства «Південна залізниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7, зареєстровано: Виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.03.1992 р.; Умови поруки: відповідальність емітента є солідарною, обсяг відповідальності поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 160 000 000 (сто шістьдесят мільйонів) гривень.3.2.7.2. Істотні умови договору поруки Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій. Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.Відповідальності поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 160 000 000 (сто шістьдесят мільйонів) гривень.Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:- протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій.- у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами на отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів. Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені). Договір поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим

63

Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.3.2.7.3. Між Емітентом та оручителями укладено договір поруки в від 03 серпня 2012 року №ПР/НФ-1234/НЮ користь третіх осіб власників облігацій Емітента. Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає.

3.2.7.4. Фінансова звітність поручителів (тис. грн.) 1) Фінансова звітність Державного підприємства «Південна залізниця»

БАЛАНС на 31-е грудня 2011 р. Форма №1




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 17645 17798 первісна вартість 011 36300 41130 накопичена амортизація 012 ( 18655 ) ( 23332 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 365267 703463 Основні засоби : залишкова вартість 030 11885477 13405155 первісна вартість 031 355672762 1219474803 знос 032 ( 343787285 ) (1206069648) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 26 первісна вартість 036 26 накопичена амортизація 037 Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 52382 53382 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 10567 9034Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 12331364 14188832 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 293505 489608 поточні біологічні активи 110 2 3 незавершене виробництво 120 29049 14906 готова продукція 130 38124 75096 товари 140 11715 13721 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 52587 73599 первісна вартість 161 52587 73599 резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 930 352 за виданими авансами 180 84743 1460929 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 2080 2943 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 16260 11806

64

Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 37832 50819 у т.ч. в касі 231 184 122 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 97285 427556 Усього за розділом II 260 664112 2621338

III.Витрати майбутніх періодів 270 4363 3557IV.Необоротні активи та групи вибуття 275 706 74

Баланс 280 13000545 16813801




1 2 3 4 I.Власний капітал Статутний капітал 300 1886462 1886462 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 4667272 5559924 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 2370406 2939761 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 8924140 10386147 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 84479 139102 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 84479 139102 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 626071 2244170 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 103274 300000 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1347746 96736 Інші довгострокові зобов'язання 470 332432 534744 Усього за розділом III 480 2409523 3175650 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 385454 315000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 233792 356662 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 299959 1109637 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 109734 95960 з бюджетом 550 141658 164293 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 3210 41077 з оплати праці 580 3049 77911 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 353877 941756 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 49183 7842 Усього за розділом IV 620 1579916 3110138 V. Доходи майбутніх періодів 630 2487 2764 Баланс 640 13000545 16813801

65

Звіт про фінансові результати за 2011 рiк Форма №2





період1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 7917298 6842554 Податок на додану вартість 015 ( 753708 ) ( 819795 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 139 ) ( 154 ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7163451 6022605 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 6005284 ) ( 5181045 ) Валовий : прибуток 050 1158167 841560 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 299038 169273у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 202597 ) ( 192231 ) Витрати на збут 080 ( 5554 ) ( 6342 ) Iншi операційні витрати 090 ( 511663 ) ( 219925 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 737391 592335 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 3274 4420 Інші доходи 130 217433 80635 Фінансові витрати 140 ( 374485 ) ( 256439 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 54387 ) ( 47395 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 529226 373556 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 371917 ) ( 267189 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 157309 106367 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 157309 106367 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226

66





період1 2 3 4






період1 2 3 4


Звіт про рух грошових коштів за 2011 рiк Форма №3



1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8242735 4848571Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 95960 109734Повернення авансів 030 2165 2572Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2948 1585Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 1174 5988Отримання субсидій, дотацій 050 6579 15240Цільового фінансування 060 457 552Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 323 318Інші надходження 080 1375056 23920 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2771476 ) ( 1183309 )Авансів 095 ( 1460929 ) ( 84743 )Повернення авансів 100 ( 215 ) ( 206 )Працівникам 105 ( 1408203 ) ( 1451871 )Витрат на відрядження 110 ( 11868 ) ( 7627 )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 214284 ) ( 361350 )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 305276 ) ( 261112 )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 727836 ) ( 690725 )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 347137 ) ( 304773 )Цільових внесків 140 ( ) ( 15576 )Інші витрачання 145 ( 201176 ) ( 93831 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2278997 553357Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2278997 553357II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

67

Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 6011 1754 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( 1000 ) ( ) необоротних активів 250 ( 146985 ) ( 108505 ) майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 2458988 ) ( 779266 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 2600962 ) ( 886017 )Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 2600962 ) ( 886017 )III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 1832164 995658Інші надходження 330 5613Погашення позик 340 ( 921499 ) ( 363214 )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 575713 ) ( 282865 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 334952 355192Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 334952 355192Чистий рух коштів за звітний період 400 12987 22532Залишок коштів на початок року 410 37832 15593Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 ( 293 )Залишок коштів на кінець року 430 50819 37832

Звіт про власний капітал за 2011 рiк Форма №4

Стаття Код

Ста-тут-ний

капі-тал

Пайо-вий

капітал

Додат-ковийвкла-дений

капітал

Іншийдодат-ковий

капітал

Резерв-ний

капітал

Нероз-поді-ленийприбу-

ток

Неоп-лачен

ийкапіта

л

Вилу-ченийкапітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 1886462 4667275 2322076 8875813Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 ( 3 ) 48325 48322Інші зміни 040 5 5Скоригований залишок на початок року 050 1886462 4667272 2370406 8924140Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 333607 333607Уцінка основниx засобів 070 (278004) (278004)Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 747188 554939 1302127Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 157309 157309Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного

150

68

капіталуВідрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 47193 ) ( 47193 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 44047 ( 44047 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 57577 57577Інші зміни 280 ( 11763 ) ( 51653 ) ( 63416 )Разом змін в капіталі 290 892652 569355 1462007Залишок на кінець року 300 1886462 5559924 2939761 10386147

69

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рiк Форма № 5



Код рядка


року Надійшло за

рік


Вибуло за рік Нара-ховано аморти-зації за

рік

Втрати від зменшення корисності

за рік



первісна (пере-

оцінена) вартість

накопи-чена

аморти-зація

первісної (пере-

оціненої) вартості

накопи-ченої

аморти-зації













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 111 44 21 111 65Права користування майном 020 177 30 169 17 346 47Права на комерційні позначення 030 6 5 1 6 6Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 060 Інші нематеріальні активи 070 36006 18576 4683 22 18 4656 40667 23214Разом 080 36300 18655 4852 22 18 4695 41130 23332Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 41130





Код рядк

а


Надій-шло

за рік



Нара-хованоаморти

-заціїза рік

Втрати відзменшеннякорисності



первісна(пере-

оцінена)вартість

знос

первісної(пере-

оціненої)вартості

зносу

первісна

(пере-оцінена)вар

тість

знос

первісної

(пере-оціненої)вартості

зносу



знос


орендою


оренду

первісна


тість

знос

первісна


тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 146408243 139534176 61843 19845806 19793606 3195 2901 351807 1003152 18 167315849 159676706 71769 54672

70

Машини та обладнання 130 11199676 9884369 109064 20534851 20428878 14660 14545 137052 733537 ( 80 ) 32562468 30434953 2807844629

3 591 459

Транспортні засоби 140 196721869 193117434 191866 820310810 820386514 799227 774476 322612 119033 1016544351 1013052084 2331993835

1 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 1209225 1124224 12466 1618196 1613475 2233 2207 13595 51875 995 2889529 2750082 Тварини 160 56 14 3 ( 21 ) ( 6 ) 4 38 12 Багаторічні насадження 170 5973 4656 298 279 106 1 6272 5041 Інші основні засоби 180 19041 13735 858 8744 8333 138 138 816 ( 509 ) (272) 27996 22474 Бібліотечні фонди 190 1184 1184 128 ( 1 ) ( 1 ) 128 2 1313 1315 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 90817 90817 26736 8416 8416 27107 428 57 109565 109565 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 135 133 52 1 1 52 186 184 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 30 30 30 30 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 16513 16513 8226 7533 7533 8220 2 17206 17202

Разом 260 355672762 343787285 411242 862318684 862231079 835402 810216 861499 1907517 1 1219474803 1206069648 5139838464

4 72360 55131 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 1219474803

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 10107844основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)




Найменування показника Код рядка За рік На кінець року Найменування показника Код

рядка Доходи Витрати


Операційна оренда активів 440 3166 873Придбання (виготовлення) основних засобів 290 388741 8755 Операційна курсова різниця 450 118908 241569Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 35092 613


Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5057 1091 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення 480 2320 5675Придбання (вирощування) довгострокових



Разом 340 2273154 703463 непродуктивні витрати і втрати 492 х 662З рядка 340 графа 3 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства 500 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510


71



Зарік

На кінець року Проценти 540 х 224150довгострокові поточні Фінансова оренда активів 550 61048

1 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 3274 89287

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:асоційовані підприємства 350

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 Доходи від об'єднання підприємств 580 Результат оцінки корисності 590


Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 1000 44716


Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,

роботами, послугами) (631) акції 390 8666 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400


VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код

рядка На кінець року


Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 2112

за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 за справедливою вартістю (425) Разом 690 50819за амортизованою собівартістю (426) З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)



Залишок на



Використано узвітному році

Сторнованоневикористанусуму у звітному

році

Сума очікуваноговідшкодування вит-

рат іншою стороною,що врахована при




(створено)

додатковівідрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 55588 248550 190 227515 1347 75466Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 28891 80526 2 45732 51 63636 770 Резерв сумнівних боргів 775 3 3 Разом 780 84479 329079 192 273250 1398 139102



Балансовавартість на

Переоцінка за рік Найменування показника Код

рядкаВсього

нау т.ч.за строками непогашення

72


кінецьроку

збільшення чистої вартості реалізації* уцінка до 12

місяців

від 12 до 18

місяців


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 326580 Дебіторська

заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 73599 33213 42 40344

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 4019 Паливо 820 32509 287 Інша поточна дебіторська

заборгованість 950 11806 8274 2243 1289Тара і тарні матеріали 830 402 Будівельні матеріали 840 10983 Запасні частини 850 106844 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 15Поточні біологічні активи 870 3 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 8271 Незавершене виробництво 890 14906 Готова продукція 900 75096 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) Товари 910 13721 Разом 920 593334 287 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей відображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сума переданих у переробку (922) 1 2 3 оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 134 переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 131 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців

за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 23 З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 74

*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"ХI Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань


Найменування показника Код рядка Сума1 2 3 1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 939 Нараховано за звітний рік 1300 866194Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 866194

валова замовників 1120 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 356506


з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 131767

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5057

Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 124845Придбання інших необоротних матеріальних активів 1316 35092

ХII. Податок на прибуток Придбання довгострокових біологічних активів 1317 Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 320794Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225

73

Відстрочені податкові забов'язання: на початок звітного року 1230 1347746 на кінець звітного року 1235 96736Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 371917у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 320794зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 16298збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 34825Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 ( 1302133 )у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 ( 1302133 )


Групи біологічних активів Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістюзалишок на

початок року надійшло

за рік

вибуло за рік нарахо- вано

аморти- зації за

рік

втрати від змен-

шення корис- ності

вигоди від

віднов- лення корис- ності

залишок на кінець року залишок

на початок

року

Надійшло за рік

зміни вартос

ті за рік


залишок на


первіснавар

тість


аморти- зація


тість




тість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 26 26 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 26 26 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 2

х7 6

х х 3

х


х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 28 7 32 3

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів


Вартість первісного






74

визнання перетвореннями дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації



соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 у тому числі:приріст живої маси - усього 1530


свиней 1532 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

75

2) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця»БАЛАНС

на 31.12.2011 р. Форма №1 (тис. грн.)




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 12396 18591 первісна вартість 011 27956 36966 накопичена амортизація 012 ( 15560 ) ( 18375 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 5572786 5888253 Основні засоби : залишкова вартість 030 13691182 15372271 первісна вартість 031 1426414268 1428147498 знос 032 1412723086 1412775227 Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 83194 83194 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 13463 1063Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 19373021 21363372 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 468388 390505 поточні біологічні активи 110 2 незавершене виробництво 120 27618 55113 готова продукція 130 158136 170277 товари 140 3191 933 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 81758 76184 первісна вартість 161 81762 76184 резерв сумнівних боргів 162 ( 4 ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 25339 730 за виданими авансами 180 148566 277158 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 6705 7450 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 34949 15876 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 233742 127050 у т.ч. в касі 231 67 73 в іноземній валюті 240 1806 930692 Інші оборотні активи 250 32150 31665 Усього за розділом II 260 1222350 2083633


76

Баланс 280 20596666 23448911




1 2 3 4 I.Власний капітал Статутний капітал 300 2764754 2757786 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 4111119 3774505 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1579509 2078262 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 8455382 8610553 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 212040 175633 Інші забезпечення 410 195000 Страховi резерви 415 Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 1140407 1718910 Усього за розділом II 430 1352447 2089543 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 1247066 1548479 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 186723 800000 Відстрочені податкові зобов'язання 460 167905 112985 Інші довгострокові зобов'язання 470 388980 291051 Усього за розділом III 480 1990674 2752515 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 1155193 1249275 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 1774551 900507 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 491306 1216114 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 102009 98449 з бюджетом 550 109026 143211 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 42963 59306 з оплати праці 580 105402 121467 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 4841861 6175832 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 175564 31225 Усього за розділом IV 620 8797875 9995386 V. Доходи майбутніх періодів 630 288 914 Баланс 640 20596666 23448911





період1 2 3 4


Звіт про фінансові результати за 2011 рiк Форма №2 (тис. грн.)





період1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 10306254 8703320 Податок на додану вартість 015 ( 922491 ) ( 873196 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 18 ) ( 37 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 7956 ) ( ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 9375789 7830087 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 7804304 ) ( 6766043 ) Валовий : прибуток 050 1571485 1064044 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 334246 401032у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 273190 ) ( 235731 ) Витрати на збут 080 ( 2484 ) ( 2591 ) Iншi операційні витрати 090 ( 408623 ) ( 418478 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 1221434 808276 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 3073 8536 Інші доходи 130 232139 88868 Фінансові витрати 140 ( 621230 ) ( 508779 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 395086 ) ( 61201 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 440330 335700 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 311365 ) ( 284850 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 128965 50850 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 128965 50850 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226

77





період1 2 3 4


78

Звіт про власний капітал за 2011 рiк Форма №4 (тис. грн.)

Стаття Код

Ста-тут-ний

капітал

Пайо-вий

капітал

Додат-ковий


Іншийдодат-ковий

капітал

Резерв-ний

капітал

Нероз-поді-лений

прибуток

Неоп-лаченийкапітал

Вилу-чений


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2764754 4215996 1616896 8597646Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 ( 104877 ) ( 37387 ) ( 142264 )Інші зміни 040 Скоригований залишок на початок року 050 2764754 4111119 1579509 8455382Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 37127 37127Уцінка основниx засобів 070 Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 406836 ) 453551 46715Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 128965 128965Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутногокапіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 38690 ) ( 38690 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 36110 ( 36110 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 1522 1522Інші зміни 280 ( 6968 ) ( 4537 ) ( 8963 ) ( 20468 )Разом змін в капіталі 290 ( 6968 ) (336614) 498753 155171Залишок на кінець року 300 2757786 3774505 2078262 8610553

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рiк. Форма №5 (тис. грн.)

79



Код рядка


рокуНадійш

ло за рік



Нараховано аморти-

зації за рік

Втрати від

зменшення






















накопи-

чена аморт

и-зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 2921 3557 6478 Права користування майном 020 1183 1 1992 25 3175 26Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 23706 15499 3574 139 139 2927 27141 18287 060 Інші нематеріальні активи 070 146 60 26 2 172 62Разом 080 27956 15560 9149 139 139 2954 36966 18375Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 36966


із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 18375

80


Групи основних

засобів

Код рядка


Надій-шло

за рік


уцінка - )


Нара-хованоаморти-

заціїза рік

Втра ти від

зменшен ня

кориснос

ті





знос

первісної

(пере-оціне ної)

вартості

зносу



знос

первіс ної(пере-

оціненої)вартості

зносу



знос


орендою


оренду


оціне на)вар- тість

знос

первісна(пере-оціне на)вар

тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні

ділянки 100 Інвестиційна

нерухомість 105 Капітальні

витрати на поліпшення земель 110

Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 375715063 368274755 1307961 87376 50328 10285 6912 431074 1220622 ( 322 ) 378320737 368748923 122311 92033

Машини та обладнання 130 15036858 13809991 97511 69 13620 10155 132304 25930 ( 3 ) 15146748 13932137 267637 46629 563 251

Транспортні засоби 140 1035365099 1030410820 119024 1348703 1157709 602781 237886 ( 743 ) 1034373306 1029855149 362571 42207 210646

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 133275 76966 9507 9 2087 2076 11107 613 ( 7 ) 141317 85990 20 12

Тварини 160 23 7 3 3 7 20 11 Багаторічні

насадження 170 6039 5172 49 11 6050 5221 Інші основні

засоби 180 22667 10151 277 1 73 68 1310 35 22907 11393 Бібліотечні

фонди 190 744 744 59 166 166 59 637 637 Малоцінні

необоротніматеріальні активи 200 130624 130618 37394 36265 36265 37526 30 ( 100 ) 131783 131779

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 1319 1305 165 330 330 173 1154 1148

Природні ресурси 220

Інвентарна тара 230 51 51 41 41 92 92

81

Предмети прокату 240

Інші необоротні матеріальні активи 250 2506 2506 531 290 290 531 2747 2747

Разом 260 1426414268 1412723086 1572470 87455 50328 1411822 1213974 1216962 1485127 ( 1175 ) 1428147498 1412775227 630208 88836 333540 92296 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 1428147498


З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 4419 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 1412775227 З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)



року Найменування показника Код рядка Доходи Витрати


Операційна оренда активів 440 11992 2423Придбання (виготовлення) основних засобів 290 521864 76714 Операційна курсова різниця 450 38224 35519

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 38092 Реалізація інших оборотних активів 460 198203 139747Штрафи, пені, неустойки 470 16284 825

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 8714 10403 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 7074 14862

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 Інші операційні доходи і витрати 490 62469 215247


Разом 340 3544524 5888253 непродуктивні витрати і втрати 492 х 123

З рядка 340 графа 3

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:асоційовані підприємства 500

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) дочірні підприємства 510фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 87802 спільну діяльність 520 х

В. Інші фінансові доходи і витратиДивіденди 530

IV. Фінансові інвестиції Проценти 540 х 401480


За рік

На кінець року Фінансова оренда активів 550 189489довгострокові поточні Інші фінансові доходи і витрати 560 3073 30261

1 2 3 4 5 Г. Інші доходи і витратиРеалізація фінансових інвестицій 570

А. Фінансові інвестиції заметодом участі в капіталі в:

350 Доходи від об'єднання підприємств 580 Результат оцінки корисності 590

82

Неопераційна курсова різниця 600 дочірні підприємства 360 Безоплатно одержані активи 610 спільну діяльність 370 Списання необоротних активів 620 5642 х


Інші доходи і витрати 630 х 349430Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 226497 45656Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

акції 390 10276 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до

собівартості продукції основної діяльності (633) облігації 400

інші 410 72918 Разом (розд.А + розд.Б) 420 83194

VI. Грошові кошти

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка На кінець року

за собівартістю (421) 83194 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 73за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 1031976З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 24626за собівартістю (424) Грошові кошти в дорозі 670 1067за справедливою вартістю (425) Еквіваленти грошових коштів 680 за амортизованою собівартістю (426) Разом 690 1057742

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) VII. Забезпечення і резерви


Залишок напочаток року

Збільшення за звітний рік Використано у

звітному році

Сторнованоневикористанусуму у звітному

році

Сума очікуваноговідшкодування витрат іншою стороною, що

врахована приоцінці забезпечення

Залишок на кінець рокунараховано

(створено)додаткові

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 93373 338822 339066 188 93129Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 118667 128563 164726 82504 770 195000 195000Резерв сумнівних боргів 775 4 90 94 Разом 780 212044 662475 503886 188 370633



Балансовавартість

накінець року

Переоцінка за рік



у т.ч.за строками непогашеннязбільшення

чистої вартості

реалізації*




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 683

Сировина і матеріали 800 178272 25 Дебіторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 76184 59792 16392

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 2113 Паливо 820 31622 Інша поточна дебіторська

заборгованість 950 15876 14942 934Тара і тарні матеріали 830 435 Будівельні матеріали 840 85444 Запасні частини 850 87558 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 820Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5061 Незавершене виробництво 890 55113 Готова продукція 900 170277 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) Товари 910 933 Разом 920 616828 25 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сума

переданих у переробку (922) 1 2 3 оформлених в заставу (923) 306783 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 293 переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 279 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 138 З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"ХI Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код рядка Сума1 2 3 1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 15098 Нараховано за звітний рік 1300 1219916Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 1219916

валова замовників 1120 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 838675

валова замовникам 1130

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 292923

з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 9617

Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 40193Придбання інших необоротних матеріальних активів 1316 38508

ХII. Податок на прибуток Придбання довгострокових біологічних активів 1317 Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 319570Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220

84

на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові забов'язання: на початок звітного року 1230 167905 на кінець звітного року 1235 112985Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 311365у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 319570зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 ( 8205 ) Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 ( 46715 ) у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 ( 46715 )



Код рядка


залишок на початок року надій

шлоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від



залишок на кінець року залишо

к на початок

року

надійшло

за рік


рік


залишок на кінец

ь року

первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410

робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові 1415

85

біологічні активиПоточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 2

х

2

х х

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 2

х 2

х х

х


х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 2 2 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів




перетвореннями





дохід витрати реалізаціїпервісного визнання та реалізації



соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519

86

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 у тому числі:приріст живої маси - усього 1530


свиней 1532 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

87

3) Фінансова звітність Державного підприємства „ Одеська залізниця ”БАЛАНС

на 31.12.2011 р. Форма №1 (тис. грн.)




1 2 3 4I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 22960 25889 первісна вартість 011 43201 52546 накопичена амортизація 012 ( 20241 ) ( 26657 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 106083 108318 Основні засоби : залишкова вартість 030 12043308 11647141 первісна вартість 031 949555887 958576173 знос 032 ( 937512579 ) ( 946929032 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 4 4 первісна вартість 036 6 6 накопичена амортизація 037 2 2 Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 61025 62276 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 12072 10206Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 12245452 11853834 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 237888 271089 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 9693 8817 готова продукція 130 125258 244023 товари 140 51642 24367 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 6710 12878 первісна вартість 161 6753 12921 резерв сумнівних боргів 162 ( 43 ) ( 43 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 198 126 за виданими авансами 180 99896 19111 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 549789 1418005 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12246 10568 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 50258 226887 у т.ч. в касі 231 3 5 в іноземній валюті 240 1 7 Інші оборотні активи 250 85160 40545 Усього за розділом II 260 1228739 2276423


Баланс 280 13476123 1413314188




1 2 3 4 I.Власний капітал Статутний капітал 300 2562459 2562459 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 4391229 5744256 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 2203016 2945079 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 9156704 11251794 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 41510 80762 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 41510 80762 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 422502 444146 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 226413 200000 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1715791 212413 Інші довгострокові зобов'язання 470 486346 369736 Усього за розділом III 480 2851052 1226295 IV. Поточні зобов'язання Короткостроковi кредити банків 500 520000 668478 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 248799 338134 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 249275 177128 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 115285 106763 з бюджетом 550 150293 195321 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 20507 22884 з оплати праці 580 50498 52767 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 72200 12815 Усього за розділом IV 620 1426857 1574290 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 13476123 14133141

Звіт про фінансові результати за 2011 рiк

89





період1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 9245007 7575564 Податок на додану вартість 015 ( 626808 ) ( 596395 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 34 ) ( 53 ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( ) Чистий доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8618165 6979116 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 7187022 ) ( 5997986 ) Валовий : прибуток 050 1431143 981130 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 201390 158104у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 262397 ) ( 232931 ) Витрати на збут 080 ( 1642 ) ( 1528 ) Iншi операційні витрати 090 ( 431263 ) ( 212128 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 937231 692647 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 6682 4346 Інші доходи 130 198541 121995 Фінансові витрати 140 ( 324979 ) ( 380237 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 75845 ) ( 58930 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 741630 379821 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 572542 ) ( 290386 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 169088 89435 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 169088 89435 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показника Код За звітний За

90

рядка період попередній період

1 2 3 4Матерiальнi затрати 230 2564101 1954939Витрати на оплату працi 240 1962842 1709752Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 748978 657392Амортизацiя 260 1253199 1118352Iншi операційні витрати 270 1230229 802531Разом 280 7759349 6242966





період1 2 3 4


Звіт про рух грошових коштів за 2011 рiк. Форма №3 (тис. грн.)



1 2 3 4

91

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7663014 4776952Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 102673 111585Повернення авансів 030 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2653 1519Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 3 18407Цільового фінансування 060 938 770Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 39 90Інші надходження 080 115731 43279 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2906040 ) ( 911659 )Авансів 095 ( 17323 ) ( 98097 )Повернення авансів 100 ( 4 )Працівникам 105 ( 1805198 ) ( 1489604 )Витрат на відрядження 110 ( 11815 ) ( 9136 )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 337881 ) ( 331909 )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 310248 ) ( 225192 )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 819824 ) ( 714797 )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 390054 ) ( 319395 )Цільових внесків 140 Інші витрачання 145 ( 142751 ) ( 119731 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1143917 733078Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1143917 733078II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 269Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 необоротних активів 250 ( 276274 ) ( 200004 ) майнових комплексів 260 Інші платежі 270 ( 295517 ) ( 660982 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 571522 ) ( 860986 )Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 571522 ) ( 860986 )III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 1290560 1232646Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( 1029618 ) ( 554803 )Сплачені дивіденди 350 Інші платежі 360 ( 656166 ) ( 506069 )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 395224 ) 171774Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 395224 ) 171774Чистий рух коштів за звітний період 400 177171 43866Залишок коштів на початок року 410 50259 6393Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 ( 536 ) Залишок коштів на кінець року 430 226894 50259

92

Звіт про власний капітал за 2011 рiк. Форма №4 (тис. грн.)


Пайовийкапітал

Додатковийвкладений

капітал

Іншийдодатковий

капітал

Резервний

капітал


прибуток


капітал

Вилучений


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2562459 4367426 2258821 9188706Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 23803 ( 61292 ) ( 37489 )Інші зміни 040 5487 5487Скоригований залишок на початок року 050 2562459 4391229 2203016 9156704Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 327055 327055Уцінка основниx засобів 070 ( 9518 ) ( 9518 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 248 248Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 963735 726179 1689914Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 169088 169088Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутногокапіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 50726 ) ( 50726 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 47345 ( 47345 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240

93

Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 42281 42281Інші зміни 280 ( 18119 ) ( 55133 ) ( 73252 )Разом змін в капіталі 290 1353027 742063 2095090Залишок на кінець року 300 2562459 5744256 2945079 11251794

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІза 2011 рiк. Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активиГрупи нематеріальних

активівКод

рядкаЗалишок

на початокроку

Надійшло за рік


Вибуло за рік Нараховано


рік

Втрати від

зменшення




первісна (пере




первісної

(переоцінено)

вартості



первісна (переоці

нена) вартість

накопичена амортизація первісної (пере-оціненої

) вартості



первісна (переоці

нена) вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 375 166 71 147 446 313Права користування майном 020 72 28 11 72 39Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 060 Інші нематеріальні активи 070 42754 20047 9990 248 1045 1045 7303 81 52028 26305Разом 080 43201 20241 10061 248 1045 1045 7461 81 52546 26657Гудвіл 090

із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 52546

94




Групи основних засобівКод рядк

а


Надійшло

за рік


уцінка - )



амортизаціїза рік

Втрати від

зменшення

кориснос

ті





знос

первісної


вартості

зносу



знос

первісної

(переоцінено

ї)вартос

ті

зносу



знос


орендою


оренду

первісна


)вартіст

ь

знос

первісна(переоцінена

)вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 1508 1508 1508 1508 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 332324673 324524541 55527 814019 757123 21486662 21486366 460658 143113 ( 1400 ) 311850670 304254556 5424 175 58867 29768Машини та обладнання 130 156397064 155435397 40720 12951426 12907983 17115 17101 123698 15277 ( 70 ) 169387372 168449907 242271 52613 7835 5192Транспортні засоби 140 460535331 457300535 68032 31936941 31721053 15694760 15661140 508951 86733 476932277 473869399 556883 104109 856 407Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 97699 57151 11754 80739 79711 2537 2534 8963 454 ( 41 ) 188109 143250 795 655Тварини 160 60 7 2 1 1 16 61 22 Багаторічні насадження 170 70687 69426 12 1 52 70700 69478 Інші основні засоби 180 15395 10551 539 279 250 250 1120 14 15977 11421 Бібліотечні фонди 190 366 366 52 1 1 52 417 417 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 113073 113073 29286 13506 13506 29489 194 ( 9 ) 129047 129047 948 948Тимчасові (нетитульні) споруди 210 14 7 3 3 17 10 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 17 17 2 1 1 1 18 17 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250

95

Разом 260 949555887 937512579 205927 45783407 45465870 37214833 37180900113300

3 245785 ( 1520 ) 958576173 946929032 804578 156897 69301 36970 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 958576173





Найменування показника Код рядка За рік На кінець року Найменування показника Код рядка Доходи Витрати



Реалізація інших оборотних активів 460 107143 103769Штрафи, пені, неустойки 470 6591 7390

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 9884 338 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення 480 1860 1826Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 Інші операційні доходи і витрати 490 39549 157693Інші 330 у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х 786Разом 340 422328 108318 непродуктивні витрати і втрати 492 х 2287

З рядка 340 графа 3

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) асоційовані підприємства 500фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510



Найменування показника Код рядка За рік

На кінець року Проценти 540 х 178377довгострокові поточні Фінансова оренда активів 91681 181103

1 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 6413 54921 37521А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:асоційовані підприємства

350 Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій Доходи від об'єднання підприємств

96

Результат оцінки корисності дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 10276 х х

Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 1251 53884

Списання необоротних активів х 11087 10347 Інші доходи і витрати 188265 64758 48570

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

акції 390 8392 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400


VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка На кінець рокуза собівартістю (421) 62276 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 5за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 226263

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 402за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 за справедливою вартістю (425) Разом 690 226894за амортизованою собівартістю (426) З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)


Види забезпечень і резервівКодрядк

а

Залишок на



Використано у

звітному році


суму у звітномуроці

Сума очікуваноговідшкодування витрат іншою стороною, що

врахована приоцінці забезпечення


Нарахова-но(створено)

додатковівідрахуванн

я1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 14936 156648 150407 21177Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 750

97

обтяжливих контрактівЗабезпечення на матеріальне заохочення 760 26574 59585 26574 59585 770 Резерв сумнівних боргів 775 33074 786 33000 860Разом 780 74584 217019 209981 81622



Балансовавартість накінець року

Переоцінка за рік Найменування показникаКод рядка



збільшення чистої

вартості реалізації*



від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 148260

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 12921 12674 14 233

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 Паливо 820 49996 Інша поточна дебіторська

заборгованість 950 11385 10217 73 1095Тара і тарні матеріали 830 Будівельні матеріали 840 5995 Запасні частини 850 63645 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 33000Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 3193 Незавершене виробництво 890 8817 Готова продукція 900 244023 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) Товари 910 24367 Разом 920 548296 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностейвідображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2834переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 337

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 339


98

XI. Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахуваньНайменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3 1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 Нараховано за звітний рік 1300 1140464Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 453594 валова замовників 1120 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 19802 валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 145144 з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 54924Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 9884Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 249421


Найменування показника Код рядка Сума1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 365197Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові забов'язання: на початок звітного року 1230 1715791 на кінець звітного року 1235 212413Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 572542у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 357354зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 215188

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250( 1710723

) у тому числі: 1251 7843

99

поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

( 1718566 )


Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло

за рік

вибуло за рік нараховано амортизації за рік

втрати від зменшенн

я корисності

вигоди від відновленн

я корисності

залишок на кінець року зали

шок на

початок

року


зміни вартості за рік


залишок на кінець року

первісна

вартість


первісна

вартість


первісна

вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 6 2 6 2 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 6 2 6 2 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420

х

х х

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421

х

х х

х


х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 6 2 6 2

100

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)







УцінкаВиручка

від реалізації

Собівартість







соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 у тому числі:приріст живої маси - усього 1530


свиней 1532 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 додаткові біологічні активи тваринництва 1537

101

продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

102

3.2.8. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітентаОбмін облігацій серії D на власні акції емітента не передбачено.

3.3. Мета емісії облігацій

3.3.1. Використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, буде спрямовано на капітальні вкладення, в тому числі на оновлення і модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України.

3.3.2. Джерела погашення позики та виплати доходу за облігаціямиПогашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними здійснюється за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

3.3.3. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття збитків підприємстваЕмітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

3.4. Права, що надаються власникам облігацій

купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій

в кінці кожного відсоткового періоду; пред’явити Емітенту облігації серії D для викупу; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігацій

На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до НКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та Емітента облігацій не було визначено.

3.6. Порядок розміщення облігацій:

3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігаційРозміщення облігацій буде здійснюватись за місцезнаходженням наступних бірж:

1) Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

2) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

Розміщення буде проводитись згідно з Правилами та Регламентами вищезазначених бірж.Дата початку розміщення облігацій серії D – 12 листопада 2012 року.Дата закінчення розміщення облігацій серії D – 12 листопада 2013 року.

3.6.2. Можливість дострокового закінчення розміщення

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення можливе дострокове завершення розміщення облігацій.

103

Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій та Рішення про дострокове завершення розміщення облігацій приймається уповноваженою особою емітента – Начальником Державного підприємства «Придніпровська залізниця».

3.6.3. Розміщення облігацій через організатора торгівлі Відкрите (публічне) розміщення буде проводитися через організатора торгівлі, а саме:

1) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №591590. Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, оф. 6, 96. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581354 від 05.03.2009 р., термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 10.06.2011р.).

2) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.Розміщення буде проводитись у відповідності із Правилами бірж та чинним законодавством.

3.6.4. Залучення андерайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій

Розміщення буде здійснюватись за дорученням Емітента Андеррайтером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Спарта Капітал» (далі по тексту – Андеррайтером). Реквізити андерайтера: Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, приміщення 104, телефон: (044) 220 00 14, факс:(044) 220 00 13, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35746303, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №457774, від 28.07.2009 року, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ № 483561 від 11.08.2009 року, строком дії з 09.06.2008 до 09.06.2013 року. Договір андеррайтингу №АА-10/2012 від 30 березня2012 року та додаткова угода до договору андеррайтингу №АА-10/2012/2 від 06.08.2012р.

3.6.5. Порядок оплати облігацій :

А) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщенняЗапланована ціна продажу облігацій серій Dскладає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна

продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Ціна продажу облігацій визначається на день укладання договору купівлі-продажу облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України гривні з точністю до однієї копійки.

Розміщення здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу облігацій.

Б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій Оплата облігацій серії D здійснюється у національній валюті України – гривні.

В) Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:Оплата облігацій серії D здійснюється на рахунок Емітента №26006000012 в Дніпропетровській філії ПАТ «АБ «Експрес-Банк», МФО 306964 або на поточний рахунок Андеррайтера (співандеррайтера, у випадку залучення таких), який буде вказаний в договорі купівлі – продажу, з подальшим перерахуванням їх в день отримання Емітенту.

104

Г) Строк оплати облігацій Облігації серій D сплачуються інвесторами виключно грошовими коштами на підставі та

відповідно до договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше ніж за 1 день до дати закінчення розміщення облігацій. Андеррайтер надає розпорядження депозитарію Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах інвестора не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента.

3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації серії D обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

Обіг облігацій серії D починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 08.11.2015 року.

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

3.8 Порядок викупу облігацій Емітентом

За бажанням, Власник облігацій серії D має право пред’явити облігації Емітенту для їх викупу у терміни їх обігу, що передбачені у цьому Проспекті емісії. Викуп здійснюється Емітентом особисто.

Для здійснення викупу облігацій власник облігацій (далі – Власник) або належним чином уповноважена ним особа має подати Емітенту Повідомлення про намір здійснити такий викуп у наступні строки:

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій:

Дата викупу Дата початку прийому повідомлення

Кінцева дата прийому повідомлення

12.05.2014 р. 12.03.2014 р. 12.04.2014 р.

Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються не дійсними та зобов’язання Емітента щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує

повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб - Статут підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорту та ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином);

- кількість облігацій, запропонованих до викупу, - згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій,- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що

посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв’язку за телефоном +38(056)

793 08 66, та на електронну адресу: [email protected]; Оригінал повідомлення про викуп повинен бути надісланий за адресою: 49602, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса, 108 в строк не пізніше наступного дня від дати надіслання повідомлення факсимільним зв’язком або електронною поштою.

105

Протягом 6 (шести) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій.

Викуп здійснюється наступним чином: власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента № 303392 в Депозитарії ПрАТ "ВДЦП" (код 0001) до 12 години дати викупу облігацій.Емітент сплачує грошові кошти за викуплені облігації в строк зазначений в договорі купівлі-продажу облігацій.

Порядок встановлення ціни викупу:Ціна викупу облігацій 12 травня 2014 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить

1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп. та виплачується відсотковий дохід за шостий відсотковий період.

3.9. Порядок виплати доходу за облігаціями

Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АБ "Експрес-Банк") або Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою: 03049 м. Київ проспект Повітрофлотський, буд. 25.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії D:

Відсот-ковий період

Початок відсотковог

о періоду

Кінець відсотковог

о періоду

Дата виплати відсоткового доходу

Тривалість відсоткового періоду,

днів

Відсот-ковий дохід,

% річних

Початок Кінець

1 12.11.2012 10.02.2013 11.02.2013 12.02.2013 91

19%

2 11.02.2013 12.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 91

3 13.05.2013 11.08.2013 12.08.2013 13.08.2013 91

4 12.08.2013 10.11.2013 11.11.2013 12.11.2013 91

5 11.11.2013 09.02.2014 10.02.2014 11.02.2014 91

6 10.02.2014 11.05.2014 12.05.2014 13.05.2014 91

7 12.05.2014 10.08.2014 11.08.2014 12.08.2014 91

8 11.08.2014 09.11.2014 10.11.2014 11.11.2014 91

9 10.11.2014 08.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 91

10 09.02.2015 10.05.2015 11.05.2015 12.05.2015 91

11 11.05.2015 09.08.2015 10.08.2015 11.08.2015 91

12 10.08.2015 08.11.2015 09.11.2015 91

Виплата доходу за дванадцятим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюються, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходуВідсоткова ставка на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі 19% річних у гривні.Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

106

Відсотковий дохід за облігаціями серії D обчислюється за формулою:

де

Сi – розмір відсоткового доходу за відсотковий період; FV – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;Ki – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день) ;UAH% - розмір відсоткової ставки, в гривні (19% річних).

Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.

3.10. Порядок погашення облігацій

Погашення облігацій серії D буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ "Експрес-Банк" або Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій, за адресою: 03049 м. Київ проспект Повітрофлотський, буд. 25. Телефон: (044) 248-85-85 факс (044) 248-85-44

Дата погашення облігацій серії D: 09 листопада 2015 року.

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

На підставі зведеного облікового реєстру який складається станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій, Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо емітент викупив 100% облігацій до початку погашення, то він має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій, Рішення про анулювання облігацій приймається уповноваженою особою емітента – Начальником Державного підприємства «Придніпровська залізниця».

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій та після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

107

3.11. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому ж самому друкованому виданні, в якому був опублікований зареєстрований НКЦПФР проспект емісії облігацій, не менше як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення облігацій.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

У разі неспроможності Емітента повністю чи частково погасити облігації за номінальною вартістю в терміни та строки, зазначені у цьому Проспекті емісії, власники облігацій у відповідності з чинним законодавством України та умовами цього Проспекту емісії облігацій мають право звернутися до поручителів з вимогою виплатити належні їм суми коштів.

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

СеріяСвідоцтво про

реєстрацію випуску

Обсяг випуску Строки обігу Результати погашення

А

№ 231/2/09 від 31.07.2009

видане ДКЦПФР 04.10.2010

100 000 шт. номінальною

вартістю 1 000,00 грн. на загальну

суму 100 000 000,00 грн.

З 05.10.2010 по 24.08.2011

Термін погашення з 25.08.2011 по

31.08.2011, облігації погашені в повному

обсязі

В № 158/2/11-Т від 20.10.2011


варістю 1 000,00 грн. на загальну

суму 300 000 000,00 грн.

Обіг починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати

розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і

закінчується 27.10.2014

Термін погашення 28.10.2014 по

29.10.2014

C №114/2/12 від 10.05.2012


варістю 1 000,00 грн. на загальну

суму 160 000 000,00 грн.

20.06.2012 по 26.05.2013 27 травня 2013 року

5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу Емітента:

Члени виконавчого органу не володіють частками у статутному капіталі Емітента.

108

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%:

100 % власником Емітента є держава в особі Міністерства інфраструктури України.

7. Відомості про депозитарій

Емітент уклав договір про обслуговування емісії цінних паперів від 29.10.2009 № Е 637/09 року з депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код 35917889, місце та дата проведення державної реєстрації – шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 14.05.2008 р., місцезнаходження: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-41. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, видане 12.11.2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії:

Начальник ДП «Придніпровська залізниця» – О.І. Момот

Начальник фінансово-економічної служби – Л. Г. Ніколєнко

Андеррайтер: Товариство з обмеженою відповідальністю «Спарта Капітал», Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, приміщення 104, телефон: 044) 220-00-14, факс: (044) 220-00-13, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35746303, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №457774, від 28.07.2009 року, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ № 483561 від 11.08.2009 року, строком дії з 09.06.2008 до 09.06.2013 року.

Аудиторська фірма:Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Експерт-Аудит", код ЄДРПОУ 20795651, місце проведення державної реєстрації - виконавчий комітет Львівської міської ради, дата проведення реєстрації - 10.02.1994 (свідоцтво від 21.12.2004 серія А0,1№ 202117), президент фірми - Синявський Євген Дмитрович, місцезнаходження аудитора - 79026, м. Львів, вул. Академіка Лазаренка, буд. 2, телефон (032) 238-86-90, факс (032) 238-99-11, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0021 (рішення Аудиторської палати України від 15.12.2005 № 156/6).

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента

Цінні папери емітента серії А продавались на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 22877057, місце та дата проведення державної реєстрації – свідоцтво про державну реєстрацію серії А 01№ 606835, видане Подільською районною у м. Києві Державною адміністрацією 27.02.1997 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 03.11.2009р.), номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серії АВ № 498025 від 02.11.2009р., термін дії – до 02.11.2019р.Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1; Тел.: + 38 (044) 461-54-30. Факс: + 38 (044) 461-54-28.

109

Цінні папери емітента серії В продавались на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №591590. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581354 від 05.03.2009 р., термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 10.06.2011р.).Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, оф. 6, 96. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

та

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

Цінні папери емітента серії С продавались на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента

Облігації Емітента не включені до лістингу організаторів торгів.

11. Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.

12. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента.

Справ про банкрутство емітента не порушувалося. Санкцій до підприємства не застосовувалось.

Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

110

Я, заступник начальника залізниці з економічних питань Мазнєв О.Ф., підтверджую дані цього Проспекту емісії.

Заступник начальника залізниці з економічних питань _______________________ О.Ф. Мазнєвмп

Я, начальник фінансово-економічної служби Л.Г.Ніколєнко, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

Начальник фінансово-економічної служби _______________________ Л.Г.Ніколєнко мп

Аудитор:ТзОВ "Аудиторська фірма "Експерт-Аудит"

Я, Директор ТзОВ "Аудиторська фірма "Експерт-Аудит", Синявський Є.Д., підтверджую дані цього Проспекту емісії в частині достовірності даних фінансової звітності Емітента за 2011рік.

Директор ТзОВ "Аудиторська фірма "Експерт-Аудит" _______________________ Є.Д. Синявський мп

Андеррайтери:ТОВ «Спарта Капітал»

Я, Директор ТОВ «Спарта Капітал», Суляєв Олександр Іванович, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

Директор ТОВ «Спарта Капітал» ______________________ О.І.Суляєв мп

111

aiaaoie ?1 - uz.gov.ua · web viewНа дату прийняття рішення про...

Documents